На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/2015 и 99/16), члана 22. став 2. и члана 35. тачка 2. Статута града Сремска Митровица ( Службени лист Града Сремска Митровица бр. 13/12), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној дана 31.0.05.2017. године, д о н е л а ј е О Д Л У К У О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2016. ГОДИНУ ОПШТИ ДЕО Члан 1. Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у консолидованом Завршном рачуну буџета Града Сремска Митровица у 2016. години, износе у динарима: I Укупно остварени текући приходи и примања II Укупно извршени текући расходи и издаци III Разлика укупних примања и укупних издатака (I-II) 2.726.130.000,00 динара 2.688.402.000,00 динара 37.728.000,00 динара Члан 2. Утврђује се укупна актива, укупна пасива, ванбиланска актива и ванбилансна пасива, исказане у Обрасцу бр. 1 Биланс стања на дан 31. децембра 2016. године у следећим износима: укупна актива укупна пасива укупна ванбилансна актива укупна ванбилансна пасива 7.008.072.000,00 динара 7.008.072.000,00 динара 40.401.000,00 динара 40.401.000,00 динара Структура aктиве и пасиве: Kласа / Категорија Опис (у динарима ) Износ текуће године 1 2 3 АКТИВА 0 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 5.145.791.000,00 01 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА 5.141.067.000,00 02 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА 4.724.000,00 1 ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 1.862.281.000,00 11 ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 1.477.715.000,00 12 НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ 233.070.000,00 13 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 151.496.000,00 УКУПНА АКТИВА 7.008.072.000,00 351 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 40.401.000,00
- 2 - ПАСИВА 2 ОБАВЕЗЕ 946.597.000,00 21 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 614.376.000,00 22 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 50.000,00 23 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 14.851.000,00 24 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 15.977.000,00 25 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 109.092.000,00 29 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (11209) 192.251.000,00 3 КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 6.061.475.000,00 31 КАПИТАЛ 5.973.062.000,00 321121 Вишак прихода и примања суфицит 87.776.000,00 321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 1.804.000,00 321312 Дефицит из ранијих година 1.167.000,00 УКУПНА ПАСИВА 7.008.072.000,00 352 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 40.401.000,00 Члан 3. Утврђују се приходи и примања од продаје нефинансијске имовине, расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и финансијски резултат, исказани у Обрасцу бр. 2 Биланс прихода и расхода, у следећим износима: - приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 2.212.854.000,00 динара - расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 2.590.036.000,00 динара - мањак прихода и примања буџетски дефицит 377.182.000,00 динара Структура текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине: (у динарима) Економска класификација ОПИС ИЗНОС 1 2 3 4 I 7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 2.204.829.000,00 71 ПОРЕЗИ 1.387.860.000,00 711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 986.840.000,00 712 Порез на фонд зарада 1.000,00 713 Порез на имовину 328.011.000,00 714 Порез на добра и услуге 38.693.000,00 716 Други порези 34.315.000,00 73 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 459.434.000,00 731 Донације од изностраних држава 2.357.000,00 732 Донације и помоћи од међународних организација 4.389.000,00 733 Трансфери од других нивоа власти 452.688.000,00 74 ДРУГИ ПРИХОДИ 357.513.000,00 741 Приходи од имовине 143.235.000,00 742 Приходи од продаје добара и услуга 102.899.000,00 743 Новчане казне и одузета имовинска корист 16.363.000,00 744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 2.161.000,00 745 Мешовити и неодређени приходи 92.855.000,00
- 3-77 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 22.000,00 772 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 22.000,00 II 8 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 8.025.000,00 81 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 3.590.000,00 811 Примања од продаје непокретности 2.713.000,00 813 Примања од продаје осталих основних средстава 877.000,00 82 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 4.435.000,00 823 Примања од продаје робе за даљу продају 4.435.000,00 УКУПНО ( I + II ) 2.212.854.000,00 Структура текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину: (у динарима) Економска класификациј а ОПИС ИЗНОС 1 2 3 4 III 4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1.932.980.000,00 41 Расходи за запослене 560.277.000,00 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 419.833.000,00 412 Социјални доприноси на терет послодавца 75.037.000,00 413 Накнаде у натури 952.000,00 414 Социјална давања запосленима 13.931.000,00 415 Накнаде трошкова за запослене 15.234.000,00 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 11.928.000,00 417 Посланички додатак 23.362.000,00 42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 783.636.000,00 421 Стални трошкови 201.193.000,00 422 Tрошкови путовања 26.373.000,00 423 Услуге по уговору 193.009.000,00 424 Специјализоване услуге 169.460.000,00 425 Текуће поправке и одржавање 124.160.000,00 426 Материјал 69.441.000,00 44 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 7.345.000,00 441 Отплата домаћих камата 7.038.000,00 444 Пратећи трпшкови задуживања 307.000,00 45 СУБВЕНЦИЈЕ 55.671.000,00 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 27.573.000,00 454 Субвенције приватним предузећима 28.098.000,00 46 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 251.563.000,00 463 Трансфери осталим нивоима власти 198.007.000,00 465 Остале дотације и трансфери 53.556.000,00 47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 60.976.000,00 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 60.976.000,00 48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 213.512.000,00 481 Дотације невладиним организацијама 168.024.000,00 482 Порези, обавезне таксе и казне 9.403.000,00 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 132.000,00 484 Накнада штете настале услед елементарних непогода 256.000,00 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 35.697.000,00 IV 5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 657.056.000,00 51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 635.847.000,00 511 Зграде и грађевински објекти 573.836.000,00 512 Машине и опрема 57.839.000,00
- 4-514 Култивисана имовина 2.999.000,00 515 Нематеријална имовина 1.173.000,00 52 Залихе 1.420.000,00 523 Залихе робе за даљу продају 1.420.000,00 54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 19.789.000,00 541 Земљиште 19.789.000,00 УКУПНО ( III + IV ) 2.590.036.000,00 Члан 4. Утврђује се кориговање мањка прихода и примања из следећих извора: a) умањење за укључивање дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године (ОП2349) 17.334.000,00 динара дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године (ОП2351) износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита (ОП 2352) б)увећање за укључивање утрошених средства текућих прихода од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима (ОП 2355) утрошених средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине (ОП 2356) 32.714.000,00 динара 513.276.000,00 динара 97.866.000,00 динара 500.000,00 динара Члан 5. Утврђује се, након корекције буџетског дефицита из члана 3. средствима из члана 4., суфицит у износу од 87.776.000,00 динара. Члан 6. Утврђују се примања, издаци и мањак примања, исказани у Обрасцу бр. 3 Извештај о капиталним издацима и финансирању у следећим износима: - примања ( класе 8 и 9 ) 521.301.000,00 динара - издаци ( класе 5 и 6 ) 755.422.000,00 динара - мањак примања 234.121.000,00 динара Структура примања: (у динарима) Редни бр. Категорија ОПИС ИЗНОС 1 2 3 4 1 81 Примања од продаје основних средстава 3.590.000,00 2 82 Примања од продаје залиха 4.435.000,00 3 91 Примања од задуживања 513.276.000,00 I УКУПНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА (1+2+3) 521.301.000,00
- 5 - Структура издатака : (у динарима) Редни бр. Категорија ОПИС ИЗНОС 1 2 3 4 1 51 Основна средства 635.847.000,00 2 52 Залихе 1.420.000,00 3 54 Природна имовина 19.789.000,00 4 61 Oтплата главнице 97.866.000,00 5 62 Набавка финансијске имовине 500.000,00 II УКУПНО (1+2+3+4+5) 755.422.000,00 Члан 7. Утврђују се новчани приливи, новчани одливи, вишак новчаних прилива и салдо готовине на дан 31.12.2016. године исказани у Обрасцу бр. 4 Извештај о новчаним токовима, у следећим износима: новчани приливи новчани одлив вишак новчаних прилива салдо готовине на дан 31.12.2016. године 2.726.130.000,00 динара 2.688.402.000,00 динара 37.728.000,00 динара 88.478.000,00 динара Структура новчаних прилива, новчаних одлива и салдо готовине на дан 31.12.2016. године: ( у динарима) Р.бр. из Обрасца 4 Класа ОПИС ИЗНОС 4001 Новчани приливи 2.726.130.000,00 4002 7 Текући приходи 2.204.829.000,00 4106 8 Примања од продаје нефинансијске имовине 8.025.000,00 4131 9 Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 513.276.000,00 4171 Новчани одливи 2.688.402.000,00 4172 4 Текући расходи 1.932.980.000,00 4340 5 Издаци за нефинансијску имовину 657.056.000,00 4386 6 Издаци за отплатуз главнице и набавку финансијске имовине 98.366.000,00 4435 Вишак новчаних прилива 37.728.000,00 Салдо готовине на дан 31.12.2016. године износи 88.478.000,00 динара. Члан 8. У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01.01. 31.12.2016. године (Образац 5.), утврђена је укупна разлика у износу од 37.728.000,00 динара, између укупних прихода и примања и примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 2.726.130.000,00 динара и укупних расхода и издатака у износу од 2.688.402.000,00 динара и то: - текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (класе 7 и 8) 2.212.854.000,00 динара - текући расходи и издаци за нефинансијску имовину (класе 4 и 5) 2.590.036.000,00 динара
- 6 - - мањак прихода - буџетски дефицит 377.182.000,00 динара - примања од задуживања и продаје финансијске имовине (класа 9) 513.276.000,00 динара - издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (класа 6) 98.366.000,00 динара - вишак новчаних прилива 37.728.000,00 динара Члан 9. Остварени вишак прихода и примања суфицит (консолидовани) из члана 5. ове Одлуке у износу од 87.776.000,00 динара, преноси се у наредну годину и састоји се из: - дела вишка прихода и примања - суфицита који је наменски опредељен у износу од - дела нераспоређеног вишка прихода и примања суфицита у износу од 79.861.000,00 динара 7.915.000,00 динара Члан 10. Наменски опредељена средства из члана 9. у укупном износу од 79.862.000,00 динара, биће распоређена Одлуком о ребалансу буџета Града Сремска Митровица за 2017. годину и то: (у динарима) Ред. бр. Назив буџетског корисника Износ 1 2 3 1. Буџет града Сремска Митровица 16.788.000,00 2. Завод за заштиту споменика културе обнова спомен обележја Сремски фронт и Иришки венац 60.916.000,00 3. Подрачун Средства за побољшање услова живота избеглих и интерно расељених лица 121.000,00 4. Предшколска установа Пчелица унапређење процеса рада у објектима предшколске установе 2.036.000,00 Укупно 79.861.000,00 Нераспоређени део вишка прихода и примања из члана 9. биће делом распоређен Одлуком о ребалансу буџета града Сремска Митровица за 2017. годину, на основу одлука органа управљања индиректних буџетских корисника, и то: (у динарима) Ред. бр. Назив буџетског корисника Износ 1 2 3 1. Буџет града Сремска Митровица 134.000,00 2. Предшколска установа Пчелица 701.000,00 3. Позориште "Добрица Милутиновић" 108.000,00 4. Музеј Срема 19.000,00 5. Библиотека Глигорије Возаревић 65.000,00 6. Историјски архив "Срем" 76.000,00 7. Галерија Лазар Возаревић 1.000,00 8. Центар за културу "Сирмијумарт" 5.000,00 9. Пословно спортски центар «Пинки» 6.806.000,00 Укупно: 7.915.000,00
- 7 - ПОСЕБАН ДЕО ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И РАСХОДА У ПЕРИОДУ I-XII 2016. ГОДИНЕ Члан 11. Укупно остварени приходи и примања по изворима, утврђују се у следећим износима: Економска класификација ИЗВОР ПРИХОДА И ПРИМАЊА Средства из буџета Средства из додатних прихода Укупна средства %4/3 %7/6 Планирано Остварено Планирано Остварено Планирано Остварено %10/9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 300 ПРЕНЕТИ ПРИХОДИ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 31.482.436,46 31.475.581,46 99,98 19.629.584,00 19.629.584,00 100,00 51.112.020,46 51.105.165,46 99,99 Пренета средства из предходне године 31.482.436,46 31.475.581,46 99,98 19.629.584,00 19.629.584,00 100,00 51.112.020,46 51.105.165,46 99,99 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 2.646.558.128,22 2.041.802.728,30 77,15 180.470.416,00 163.026.000,00 90,33 2.827.028.544,22 2.204.828.728,30 77,99 710000 ПОРЕЗИ 1.575.269.879,81 1.387.859.309,90 88,10 0,00 0,00 0,00 1.575.269.879,81 1.387.859.309,90 88,10 711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 1.178.745.879,81 986.839.687,85 83,72 0,00 0,00 0,00 1.178.745.879,81 986.839.687,85 83,72 711110 Порез на зараде 1.039.404.879,81 832.776.741,00 80,12 1.039.404.879,81 832.776.741,00 80,12 711120 Порез на приходе од самосталних делатности 50.000.000,00 57.397.093,86 114,79 50.000.000,00 57.397.093,86 114,79 711140 Порез на приходе од имовине 2.000.000,00 3.924.578,34 196,23 2.000.000,00 3.924.578,34 196,23 711160 Порез на приходе од осигурања лица 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 711180 Самодопринос 17.241.000,00 10.599.208,72 61,48 17.241.000,00 10.599.208,72 61,48 711190 Порез на друге приходе 70.000.000,00 82.142.065,93 117,35 70.000.000,00 82.142.065,93 117,35 712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 0,00 718,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,63 0,00 712110 Порез на фонд зарада 718,63 0,00 0,00 718,63 0,00 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 312.100.000,00 328.011.467,15 105,10 0,00 0,00 0,00 312.100.000,00 328.011.467,15 105,10 713120 Порез на имовину 240.000.000,00 264.439.986,28 110,18 240.000.000,00 264.439.986,28 110,18 713310 Порез на наслеђе и поклон 12.000.000,00 6.460.272,95 53,84 12.000.000,00 6.460.272,95 53,84 713420 Порез на капиталне трансакције 60.000.000,00 57.111.207,92 95,19 60.000.000,00 57.111.207,92 95,19 713610 Порез на акције на име и уделе 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
- 8-714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 39.424.000,00 38.692.696,86 98,15 0,00 0,00 0,00 39.424.000,00 38.692.696,86 98,15 714430 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 1.814.000,00 321.695,00 17,73 1.814.000,00 321.695,00 17,73 714510 Порези, таксе и накнаде на моторна возила 35.000.000,00 36.015.476,00 102,90 35.000.000,00 36.015.476,00 102,90 Накнада за коришћење добара од општег 714540 интереса 1.000.000,00 954.855,06 95,49 1.000.000,00 954.855,06 95,49 714550 Концесионе накнаде и боравишне таксе 1.000.000,00 694.310,00 69,43 1.000.000,00 694.310,00 69,43 714560 Општинске и градске накнаде 10.000,00 6.933,00 69,33 10.000,00 6.933,00 69,33 714590 Накнада за коришћење општинских путева 600.000,00 699.427,80 116,57 600.000,00 699.427,80 116,57 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 45.000.000,00 34.314.739,41 76,25 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 34.314.739,41 76,25 716110 Комунална такса на фирму 45.000.000,00 34.314.739,41 76,25 0,00 45.000.000,00 34.314.739,41 76,25 730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 462.790.504,41 369.281.373,75 79,79 94.718.000,00 90.153.000,00 95,18 557.508.504,41 459.434.373,75 82,41 731000 ДОНАЦИЈЕ OД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА 0,00 0,00 2.357.000,00 2.357.000,00 100,00 2.357.000,00 2.357.000,00 100,00 732000 731140 732140 732240 Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова 2.357.000,00 2.357.000,00 100,00 2.357.000,00 2.357.000,00 100,00 4.389.504,00 4.389.504,00 100,00 4.389.504,00 4.389.504,00 100,00 4.389.504,00 4.389.504,00 100,00 109.897.377,75 4.389.504,00 114.286.881,75 2.603,64 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 458.401.000,41 364.891.869,75 79,60 92.361.000,00 87.796.000,00 95,06 550.762.000,41 452.687.869,75 82,19 733141 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова 733142 Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 733144 Републике у корист нивоа градова Фунционални трансфери од АПВ у корист нивоа 733145 градова Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 733146 АПВ у корист нивоа градова Ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа 733140 градова Капитални наменски трансфери од Републике у 733240 корист нивоа градова 733242 Капитални наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова 110.000.000,00 15.000.000,00 13,64 110.000.000,00 15.000.000,00 13,64 27.635.000,00 23.070.000,00 83,48 27.635.000,00 23.070.000,00 83,48 12.547.000,00 5.581.000,00 44,48 64.726.000,00 64.726.000,00 100,00 77.273.000,00 70.307.000,00 90,99 0,00 0,00 0,00 25.270.983,63 25.250.453,63 99,92 25.270.983,63 25.250.453,63 99,92 254.994.496,00 254.994.492,00 100,00 254.994.496,00 254.994.492,00 100,00 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 45.588.520,78 54.065.924,12 118,60 45.588.520,78 54.065.924,12 118,60
- 9-740000 ДРУГИ ПРИХОДИ 608.497.744,00 284.662.044,65 46,78 85.752.416,00 72.851.000,00 84,96 694.250.160,00 357.513.044,65 51,50 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 171.208.000,00 143.191.218,53 83,64 0,00 44.000,00 0,00 171.208.000,00 143.235.218,53 83,66 741140 Камате на средства консолидованог рачуна трезора града 1.208.000,00 0,00 1.208.000,00 0,00 0,00 741400 Приходи од имовине који припадају имаоцима полиса осигурања 44.000,00 0,00 44.000,00 741510 Накнада за коришћење природних добара 6.000.000,00 4.917.732,40 81,96 6.000.000,00 4.917.732,40 81,96 741520 741530 Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта 66.000.000,00 45.692.350,73 69,23 66.000.000,00 45.692.350,73 69,23 98.000.000,00 92.581.135,40 94,47 98.000.000,00 92.581.135,40 94,47 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 354.824.000,00 82.907.490,36 23,37 31.783.916,00 19.992.000,00 62,90 386.607.916,00 102.899.490,36 26,62 742120 Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа Републике 28.135,80 0,00 28.135,80 742140 Приходи од продаје добара и услуга 131.000.000,00 52.383.319,20 39,99 10.748.376,00 12.823.000,00 119,30 141.748.376,00 65.206.319,20 46,00 742240 Таксе у корист нивоа градова 19.824.000,00 15.033.252,67 75,83 19.824.000,00 15.033.252,67 75,83 742250 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 133.000.000,00 15.245.660,19 11,46 133.000.000,00 15.245.660,19 11,46 742340 742370 Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима 71.000.000,00 217.122,50 0,31 71.000.000,00 217.122,50 0,31 21.035.540,00 7.147.000,00 33,98 21.035.540,00 7.147.000,00 33,98 742400 Инпутирана продаја добара и услуга 22.000,00 0,00 22.000,00 743000 744000 743320 743340 744140 744240 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова 20.820.000,00 16.362.892,75 78,59 0,00 0,00 0,00 20.820.000,00 16.362.892,75 78,59 19.000.000,00 15.903.892,75 83,70 19.000.000,00 15.903.892,75 83,70 1.820.000,00 459.000,00 25,22 1.820.000,00 459.000,00 25,22 1.645.744,00 1.645.744,00 100,00 4.002.000,00 515.000,00 12,87 5.647.744,00 2.160.744,00 38,26 400.000,00 400.000,00 100,00 302.000,00 515.000,00 170,53 702.000,00 915.000,00 130,34 1.245.744,00 1.245.744,00 100,00 3.700.000,00 4.945.744,00 1.245.744,00 25,19
- 10-745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 60.000.000,00 40.554.699,01 67,59 49.966.500,00 52.300.000,00 104,67 109.966.500,00 92.854.699,01 84,44 770000 745140 Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 60.000.000,00 40.554.699,01 67,59 49.966.500,00 52.300.000,00 104,67 109.966.500,00 92.854.699,01 84,44 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 0,00 0,00 0,00 800000 810000 772110 811140 812140 813140 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа градова 22.000,00 0,00 22.000,00 6.800.000,00 3.586.501,45 52,74 5.520.000,00 4.439.000,00 80,42 12.320.000,00 8.025.501,45 65,14 6.800.000,00 3.586.501,45 52,74 0,00 4.000,00 0,00 6.800.000,00 3.590.501,45 52,80 4.800.000,00 2.713.271,45 56,53 4.800.000,00 2.713.271,45 56,53 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 873.230,00 87,32 4.000,00 1.000.000,00 877.230,00 87,72 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 0,00 0,00 0,00 5.520.000,00 4.435.000,00 80,34 5.520.000,00 4.435.000,00 80,34 900000 823140 Примања од продаје робе за даљу продају у корист ниова градова ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 5.520.000,00 4.435.000,00 80,34 5.520.000,00 4.435.000,00 80,34 518.351.132,25 513.276.483,83 99,02 0,00 0,00 0,00 518.351.132,25 513.276.483,83 99,02 910000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 518.351.132,25 513.276.483,83 0,00 0,00 0,00 0,00 518.351.132,25 513.276.483,83 99,02 911440 Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова 518.351.132,25 513.276.483,83 99,02 518.351.132,25 513.276.483,83 99,02 912 Примања од иностраног задуживања 0,00 0,00 0,00 +8+9 7+8+9 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 3.171.709.260,47 2.558.665.713,58 80,67 185.990.416,00 167.465.000,00 90,04 3.357.699.676,47 2.726.130.713,58 81,19 3.203.191.696,93 2.590.141.295,04 80,86 205.620.000,00 187.094.584,00 90,99 3.408.811.696,93 2.777.235.879,04 81,47
- 11 - Члан 12. Укупни расходи и издаци буџета по основним наменама у 2016. години, утврђују се у следећим износима: Економска класификација ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Средства из буџета Средства из додатних прихода Укупна средства Планирано Остварено %4/3 Планирано Остварено %7/6 Планирано Остварено %10/9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 2.067.490.919,19 1.826.151.004,13 88,33 189.899.000,00 106.829.000,00 56,26 2.257.389.919,19 1.932.980.004,13 85,63 410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 517.883.800,00 511.001.579,80 98,67 54.862.000,00 49.275.000,00 89,82 572.745.800,00 560.276.579,80 97,82 411 Плате и додаци запослених 379.298.900,00 378.732.474,10 99,85 45.688.230,00 41.100.000,00 89,96 424.987.130,00 419.832.474,10 98,79 412 Социјални доприноси на терет послодавца 67.828.100,00 67.691.966,05 99,80 8.083.770,00 7.345.000,00 90,86 75.911.870,00 75.036.966,05 98,85 413 Накнаде у натури (превоз) 1.829.000,00 780.749,22 42,69 351.000,00 171.000,00 48,72 2.180.000,00 951.749,22 43,66 414 Социјална давања запосленима 15.942.000,00 13.423.153,05 84,20 532.000,00 508.000,00 95,49 16.474.000,00 13.931.153,05 84,56 415 Накнаде за запослене 16.417.800,00 15.090.661,58 91,92 157.000,00 143.000,00 91,08 16.574.800,00 15.233.661,58 91,91 416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 13.178.000,00 11.920.115,64 90,45 50.000,00 8.000,00 16,00 13.228.000,00 11.928.115,64 90,17 417 Посланички додатак 23.390.000,00 23.362.460,16 99,88 0,00 0,00 0,00 23.390.000,00 23.362.460,16 99,88 420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 892.340.320,79 730.992.401,18 81,92 128.982.000,00 52.644.000,00 40,81 1.021.322.320,79 783.636.401,18 76,73 421 Стални трошкови 248.941.995,02 197.572.045,63 79,36 5.348.000,00 3.621.000,00 67,71 254.289.995,02 201.193.045,63 79,12 422 Трошкови путовања 28.851.216,33 25.313.988,53 87,74 2.875.000,00 1.059.000,00 36,83 31.726.216,33 26.372.988,53 83,13 423 Услуге по уговору 214.458.504,44 183.672.083,67 85,64 20.360.000,00 9.337.000,00 45,86 234.818.504,44 193.009.083,67 82,20 424 Специјализоване услуге 186.658.270,00 154.594.601,63 82,82 72.791.000,00 14.866.000,00 20,42 259.449.270,00 169.460.601,63 65,32 425 Текуће поправке и одржавање 145.294.335,00 114.881.832,22 79,07 10.714.000,00 9.278.000,00 86,60 156.008.335,00 124.159.832,22 79,59 426 Материјал 68.136.000,00 54.957.849,50 80,66 16.894.000,00 14.483.000,00 85,73 85.030.000,00 69.440.849,50 81,67 440 ОТПЛАТА КАМАТА 9.280.300,00 7.345.019,63 79,15 0,00 0,00 0,00 9.280.300,00 7.345.019,63 79,15 441 Отплата домаћих камата; 8.925.300,00 7.038.299,22 78,86 0,00 0,00 0,00 8.925.300,00 7.038.299,22 78,86 444 Пратећи трошкови задуживања 355.000,00 306.720,41 86,40 0,00 0,00 355.000,00 306.720,41 86,40 450 СУБВЕНЦИЈЕ 64.717.800,00 55.671.300,36 86,02 0,00 0,00 0,00 64.717.800,00 55.671.300,36 86,02 Текуће субвенције јавним нефинансијским 451 36.117.800,00 27.572.736,96 76,34 0,00 0,00 0,00 36.117.800,00 27.572.736,96 76,34 предузећима и организацијама 454 Субвенције приватним предузећима 28.600.000,00 28.098.563,40 98,25 0,00 0,00 0,00 28.600.000,00 28.098.563,40 98,25 460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 265.568.723,70 249.786.846,38 94,06 3.149.000,00 1.776.000,00 56,40 268.717.723,70 251.562.846,38 93,62 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 207.432.723,70 196.808.431,18 94,88 0,00 0,00 0,00 207.432.723,70 196.808.431,18 94,88 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 1.294.000,00 1.198.951,20 92,65 0,00 0,00 0,00 1.294.000,00 1.198.951,20 92,65 465 Остале донације, дотације и трансфери 56.842.000,00 51.779.464,00 91,09 3.149.000,00 1.776.000,00 56,40 59.991.000,00 53.555.464,00 89,27
- 12-470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 91.565.602,00 59.316.992,71 64,78 618.000,00 1.659.000,00 268,45 92.183.602,00 60.975.992,71 66,15 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 91.565.602,00 59.316.992,71 64,78 618.000,00 1.659.000,00 268,45 92.183.602,00 60.975.992,71 66,15 480 490 ОСТАЛИ РАСХОДИ 222.134.147,15 212.036.864,07 95,45 2.288.000,00 1.475.000,00 64,47 224.422.147,15 213.511.864,07 95,14 481 Дотације невладиним организацијама; 175.443.548,23 167.821.168,26 95,66 250.000,00 203.000,00 81,20 175.693.548,23 168.024.168,26 95,63 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 10.674.282,25 8.250.865,67 77,30 1.893.000,00 1.152.000,00 60,86 12.567.282,25 9.402.865,67 74,82 483 Новчане казне и пенали по решењу судова; 132.000,00 131.834,75 99,87 25.000,00 0,00 0,00 157.000,00 131.834,75 83,97 484 485 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока; Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; 256.906,00 256.406,00 99,81 0,00 0,00 0,00 256.906,00 256.406,00 99,81 35.627.410,67 35.576.589,39 99,86 120.000,00 120.000,00 0,00 35.747.410,67 35.696.589,39 99,86 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 4.000.225,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.225,55 0,00 0,00 49911 Стална резерве 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 49912 Текућа резерве 225,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,55 0,00 0,00 500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 1.037.200.777,74 648.702.008,72 62,54 15.721.000,00 8.354.000,00 53,14 1.052.921.777,74 657.056.008,72 62,40 510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 1.017.400.777,74 628.913.343,32 61,82 13.531.000,00 6.934.000,00 51,25 1.030.931.777,74 635.847.343,32 61,68 511 Зграде и грађевински објекти; 782.040.777,74 571.947.326,49 73,14 6.144.000,00 1.889.000,00 30,75 788.184.777,74 573.836.326,49 72,80 512 Машине и опрема; 231.329.470,00 52.963.979,84 22,90 6.453.000,00 4.875.000,00 75,55 237.782.470,00 57.838.979,84 24,32 514 Култивисана имовина; 3.000.000,00 2.999.425,00 99,98 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.999.425,00 99,98 515 Нематеријална имовина 1.030.530,00 1.002.611,99 97,29 934.000,00 170.000,00 18,20 1.964.530,00 1.172.611,99 59,69 520 540 ЗАЛИХЕ 0,00 0,00 0,00 2.190.000,00 1.420.000,00 64,84 2.190.000,00 1.420.000,00 64,84 523 Залихе робе за даљу продају 0,00 0,00 0,00 2.190.000,00 1.420.000,00 64,84 2.190.000,00 1.420.000,00 64,84 ПРИРОДНА ИМОВИНА 19.800.000,00 19.788.665,40 99,94 0,00 0,00 0,00 19.800.000,00 19.788.665,40 99,94 541 Земљиште; 19.800.000,00 19.788.665,40 99,94 0,00 0,00 0,00 19.800.000,00 19.788.665,40 99,94 600 610 611 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ Отплата главнице на домаће хартије од вредности,изузев акција 98.500.000,00 98.366.163,89 99,86 0,00 0,00 0,00 98.500.000,00 98.366.163,89 99,86 98.000.000,00 97.866.163,89 99,86 0,00 0,00 0,00 98.000.000,00 97.866.163,89 99,86 98.000.000,00 97.866.163,89 99,86 0,00 0,00 0,00 98.000.000,00 97.866.163,89 99,86 620 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 100,00 621 Набавка домаће финансијске имовине 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 100,00 УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ 3.203.191.696,93 2.573.219.176,74 80,33 205.620.000,00 115.183.000,00 56,02 3.408.811.696,93 2.688.402.176,74 78,87
- 13 - Члан 13. Укупни расходи и издаци буџета укључујући и расходе и издатке из додатних прихода буџетских корисника, извршени су у следећим износима по организационој и економској класификацији: Раздео Глава Програмска класифиција Функција Позиција Економска класификација Опис Средства из буџета % 9/8 Средства из додатних прихода % 12/11 Укупна средства Планирано Остварено Планирано Остварено Планирано Остварено % 15/14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 I 1.1 СКУПШТИНА ГРАДА 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0602-0001 110 Функционисање локалне самоуправе и градских општина Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 1/1 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1.231.500,00 1.231.024,66 99,96 1.231.500,00 1.231.024,66 99,96 1/2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 220.500,00 220.353,41 99,93 220.500,00 220.353,41 99,93 1/3 415 Накнаде трошкова за запослене 11.430,00 11.426,09 99,97 11.430,00 11.426,09 99,97 1 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 150.000,00 78.351,46 52,23 150.000,00 78.351,46 52,23 2 417 Посланички додатак 23.390.000,00 23.362.460,16 99,88 23.390.000,00 23.362.460,16 99,88 3 423 Услуге по уговору 6.141.000,00 6.129.367,71 99,81 6.141.000,00 6.129.367,71 99,81 4 426 Материјал 58.000,00 57.175,00 98,58 58.000,00 57.175,00 98,58 5 465 Остале донације, дотације и трансфери 229.000,00 220.825,37 96,43 229.000,00 220.825,37 96,43 5/1 621 Набавка домаће финансијске имовине 500.000,00 500.000,00 100,00 500.000,00 500.000,00 100,00 Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета 31.931.430,00 31.810.983,86 99,62 31.931.430,00 31.810.983,86 99,62 Функција 110: 31.931.430,00 31.810.983,86 99,62 0,00 0,00 0,00 31.931.430,00 31.810.983,86 99,62 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001: 01 Приходи из буџета 31.931.430,00 31.810.983,86 99,62 31.931.430,00 31.810.983,86 99,62 Свега за програмску активност 0602-0001: 31.931.430,00 31.810.983,86 99,62 0,00 0,00 0,00 31.931.430,00 31.810.983,86 99,62 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета 31.931.430,00 31.810.983,86 99,62 31.931.430,00 31.810.983,86 99,62 Свега за Програм 15: 31.931.430,00 31.810.983,86 99,62 0,00 0,00 0,00 31.931.430,00 31.810.983,86 99,62
- 14 - Извори финансирања за Главу 1: 01 Приходи из буџета 31.931.430,00 31.810.983,86 99,62 31.931.430,00 31.810.983,86 99,62 Свега за Главу 1.1: 31.931.430,00 31.810.983,86 99,62 0,00 0,00 0,00 31.931.430,00 31.810.983,86 99,62 Извори финансирања за Раздео I: 01 Приходи из буџета 31.931.430,00 31.810.983,86 99,62 31.931.430,00 31.810.983,86 99,62 Свега за Раздео I: 31.931.430,00 31.810.983,86 99,62 0,00 0,00 0,00 31.931.430,00 31.810.983,86 99,62 II 2.1 СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 6 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2.477.500,00 2.477.292,94 99,99 2.477.500,00 2.477.292,94 99,99 7 412 Социјални доприноси на терет послодавца 443.500,00 443.435,47 99,99 443.500,00 443.435,47 99,99 8 415 Накнаде трошкова за запослене 129.570,00 129.013,62 99,57 129.570,00 129.013,62 99,57 9 423 Услуге по уговору 900.000,00 847.206,40 94,13 900.000,00 847.206,40 94,13 10 465 Остале донације, дотације и трансфери 328.700,00 328.625,75 99,98 328.700,00 328.625,75 99,98 Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета 4.279.270,00 4.225.574,18 98,75 4.279.270,00 4.225.574,18 98,75 Функција 110: 4.279.270,00 4.225.574,18 98,75 0,00 0,00 0,00 4.279.270,00 4.225.574,18 98,75 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001: 01 Приходи из буџета 4.279.270,00 4.225.574,18 98,75 4.279.270,00 4.225.574,18 98,75 Свега за програмску активност 0602-0001: 4.279.270,00 4.225.574,18 98,75 0,00 0,00 0,00 4.279.270,00 4.225.574,18 98,75 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета 4.279.270,00 4.225.574,18 98,75 4.279.270,00 4.225.574,18 98,75 Свега за Програм 15: 4.279.270,00 4.225.574,18 98,75 0,00 0,00 0,00 4.279.270,00 4.225.574,18 98,75 Извори финансирања за Главу 2.1: 01 Приходи из буџета 4.279.270,00 4.225.574,18 98,75 4.279.270,00 4.225.574,18 98,75 Свега за Главу 2.1: 4.279.270,00 4.225.574,18 98,75 0,00 0,00 0,00 4.279.270,00 4.225.574,18 98,75 Извори финансирања за Раздео II: 01 Приходи из буџета 4.279.270,00 4.225.574,18 98,75 4.279.270,00 4.225.574,18 98,75 Свега за Раздео II: 4.279.270,00 4.225.574,18 98,75 0,00 0,00 0,00 4.279.270,00 4.225.574,18 98,75
- 15 - III 3.1 ГРАДОНАЧЕЛНИК 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 110 Извршни и законодавни органи 11 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 27.332.000,00 27.331.556,24 100,00 27.332.000,00 27.331.556,24 100,00 12 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4.799.000,00 4.791.282,39 99,84 4.799.000,00 4.791.282,39 99,84 13 415 Накнаде трошкова за запослене 528.000,00 517.756,37 98,06 528.000,00 517.756,37 98,06 14 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 4.000.000,00 3.992.088,64 99,80 4.000.000,00 3.992.088,64 99,80 15 422 Трошкови путовања 650.000,00 620.832,88 95,51 650.000,00 620.832,88 95,51 16 423 Услуге по уговору 9.362.330,00 8.307.726,46 88,74 9.362.330,00 8.307.726,46 88,74 17 465 Остале донације, дотације и трансфери 5.079.000,00 4.751.097,62 93,54 5.079.000,00 4.751.097,62 93,54 17/1 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 347.730,64 347.730,64 100,00 347.730,64 347.730,64 100,00 Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета 52.098.060,64 50.660.071,24 97,24 52.098.060,64 50.660.071,24 97,24 Функција 110: 52.098.060,64 50.660.071,24 97,24 0,00 0,00 0,00 52.098.060,64 50.660.071,24 97,24 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001: 01 Приходи из буџета 52.098.060,64 50.660.071,24 97,24 52.098.060,64 50.660.071,24 97,24 Свега за програмску активност 0602-0001: 52.098.060,64 50.660.071,24 97,24 0,00 0,00 0,00 52.098.060,64 50.660.071,24 97,24 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета 52.098.060,64 50.660.071,24 97,24 52.098.060,64 50.660.071,24 97,24 Свега за Програм 15: 52.098.060,64 50.660.071,24 97,24 0,00 0,00 0,00 52.098.060,64 50.660.071,24 97,24 Извори финансирања за Главу 3.1: 01 Приходи из буџета 52.098.060,64 50.660.071,24 97,24 52.098.060,64 50.660.071,24 97,24 Свега за Главу 3.1: 52.098.060,64 50.660.071,24 97,24 0,00 0,00 0,00 52.098.060,64 50.660.071,24 97,24 Извори финансирања за Раздео III: 01 Приходи из буџета 52.098.060,64 50.660.071,24 97,24 52.098.060,64 50.660.071,24 97,24 Свега за Раздео III: 52.098.060,64 50.660.071,24 97,24 0,00 0,00 0,00 52.098.060,64 50.660.071,24 97,24
- 16 - IV 4.1 ГРАДСКО ВЕЋЕ 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 110 Извршни и законодавни органи 18 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3.929.500,00 3.929.124,78 99,99 3.929.500,00 3.929.124,78 99,99 19 412 Социјални доприноси на терет послодавца 703.500,00 703.313,35 99,97 703.500,00 703.313,35 99,97 20 415 Накнаде трошкова за запослене 205.000,00 155.090,44 75,65 205.000,00 155.090,44 75,65 21 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 960.000,00 882.838,81 91,96 960.000,00 882.838,81 91,96 22 422 Трошкови путовања 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 23 423 Услуге по уговору 3.400.000,00 3.012.600,81 88,61 3.400.000,00 3.012.600,81 88,61 24 465 Остале донације, дотације и трансфери 576.000,00 575.372,71 99,89 576.000,00 575.372,71 99,89 24/1 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 34.494,94 34.494,94 100,00 34.494,94 34.494,94 100,00 Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета 9.818.494,94 9.292.835,84 94,65 9.818.494,94 9.292.835,84 94,65 Функција 110: 9.818.494,94 9.292.835,84 94,65 9.818.494,94 9.292.835,84 94,65 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001: 01 Приходи из буџета 9.818.494,94 9.292.835,84 94,65 9.818.494,94 9.292.835,84 94,65 Свега за програмску активност 0602-0001: 9.818.494,94 9.292.835,84 94,65 9.818.494,94 9.292.835,84 94,65 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета 9.818.494,94 9.292.835,84 94,65 9.818.494,94 9.292.835,84 94,65 Свега за Програм 15: 9.818.494,94 9.292.835,84 94,65 9.818.494,94 9.292.835,84 94,65 Извори финансирања за Главу 4.1: 01 Приходи из буџета 9.818.494,94 9.292.835,84 94,65 9.818.494,94 9.292.835,84 94,65 Свега за Главу 4.1: 9.818.494,94 9.292.835,84 94,65 9.818.494,94 9.292.835,84 94,65 Извори финансирања за Раздео IV: 01 Приходи из буџета 9.818.494,94 9.292.835,84 94,65 9.818.494,94 9.292.835,84 94,65 Свега за Раздео IV: 9.818.494,94 9.292.835,84 94,65 9.818.494,94 9.292.835,84 94,65
- 17 - V 5.1 ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво 330 Судови 25 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3.039.000,00 3.038.135,84 99,97 3.039.000,00 3.038.135,84 99,97 26 412 Социјални доприноси на терет послодавца 544.000,00 543.826,32 99,97 544.000,00 543.826,32 99,97 27 414 Социјална давања запосленима 0,00 0,00 0,00 28 415 Накнаде трошкова за запослене 61.000,00 56.766,93 93,06 61.000,00 56.766,93 93,06 29 421 Стални трошкови 50.000,00 26.496,00 52,99 50.000,00 26.496,00 52,99 30 423 Услуге по уговору 450.000,00 235.463,64 52,33 450.000,00 235.463,64 52,33 31 465 Остале донације, дотације и трансфери 427.000,00 406.353,59 95,16 427.000,00 406.353,59 95,16 Извори финансирања за функцију 330: 01 Приходи из буџета 4.571.000,00 4.307.042,32 94,23 4.571.000,00 4.307.042,32 94,23 Функција 330: 4.571.000,00 4.307.042,32 94,23 0,00 0,00 0,00 4.571.000,00 4.307.042,32 94,23 Извори финансирања за програмску активност 0602-0004: 01 Приходи из буџета 4.571.000,00 4.307.042,32 94,23 4.571.000,00 4.307.042,32 94,23 Свега за програмску активност 0602-0004: 4.571.000,00 4.307.042,32 94,23 0,00 0,00 0,00 4.571.000,00 4.307.042,32 94,23 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета 4.571.000,00 4.307.042,32 94,23 4.571.000,00 4.307.042,32 94,23 Свега за Програм 15: 4.571.000,00 4.307.042,32 94,23 0,00 0,00 0,00 4.571.000,00 4.307.042,32 94,23 Извори финансирања за Главу 5.1: 01 Приходи из буџета 4.571.000,00 4.307.042,32 94,23 4.571.000,00 4.307.042,32 94,23 Свега за Главу 4.1: 4.571.000,00 4.307.042,32 94,23 0,00 0,00 0,00 4.571.000,00 4.307.042,32 94,23 Извори финансирања за Раздео V: 01 Приходи из буџета 4.571.000,00 4.307.042,32 94,23 4.571.000,00 4.307.042,32 94,23 Свега за Раздео V: 4.571.000,00 4.307.042,32 94,23 0,00 0,00 0,00 4.571.000,00 4.307.042,32 94,23 VI 6.1 ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 130 Опште јавне услуге 32 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 13.188.000,00 13.187.690,44 100,00 13.188.000,00 13.187.690,44 100,00 33 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.361.000,00 2.360.596,58 99,98 2.361.000,00 2.360.596,58 99,98 34 413 Накнаде у натури 0,00 0,00 0,00 0,00 35 414 Социјална давања запосленима 146.000,00 145.351,89 99,56 146.000,00 145.351,89 99,56 36 415 Накнаде трошкова за запослене 365.000,00 360.277,01 98,71 365.000,00 360.277,01 98,71 37 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 0,00 0,00 0,00 0,00
- 18-38 421 Стални трошкови 1.927.916,91 1.927.914,02 100,00 1.927.916,91 1.927.914,02 100,00 39 422 Трошкови путовања 24.000,00 23.149,96 96,46 24.000,00 23.149,96 96,46 40 423 Услуге по уговору 2.519.400,00 2.519.373,89 100,00 2.519.400,00 2.519.373,89 100,00 41 465 Остале донације, дотације и трансфери 1.970.141,81 1.970.141,80 100,00 1.970.141,81 1.970.141,80 100,00 42 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 121.000,00 120.090,00 99,25 121.000,00 120.090,00 99,25 43 481 Дотације невладиним организацијама-дотација политичким странкама за редован рад 306.313,67 306.313,67 100,00 306.313,67 306.313,67 100,00 43/1 481 Дотације невладиним организацијама-дотација политичким странкама за изборну кампању 882.324,77 882.324,77 100,00 882.324,77 882.324,77 100,00 44 481 Дотације невладиним организацијама 500.000,00 493.224,00 98,64 500.000,00 493.224,00 98,64 45 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0,00 0,00 0,00 0,00 46 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 19.242.200,00 19.242.150,69 100,00 19.242.200,00 19.242.150,69 100,00 47 49911 Стална резерва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 49912 Текућа резерва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 512 Машине и опрема 200.000,00 199.600,00 99,80 200.000,00 199.600,00 99,80 50 515 Нематеријална имовина 200.000,00 200.000,00 100,00 200.000,00 200.000,00 100,00 Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета 17.153.297,16 17.145.053,72 99,95 17.153.297,16 17.145.053,72 99,95 10 Примања од домаћих задуживања 26.000.000,00 26.000.000,00 100,00 26.000.000,00 26.000.000,00 100,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 800.000,00 793.145,00 99,14 800.000,00 793.145,00 99,14 Функција 130: 43.953.297,16 43.938.198,72 99,97 0,00 0,00 0,00 43.953.297,16 43.938.198,72 99,97 Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001: 01 Приходи из буџета 17.153.297,16 17.145.053,72 99,95 17.153.297,16 17.145.053,72 99,95 10 Примања од домаћих задуживања 26.000.000,00 26.000.000,00 100,00 26.000.000,00 26.000.000,00 100,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 800.000,00 793.145,00 99,14 800.000,00 793.145,00 99,14 Свега за Програмску активност 0602-0001: 43.953.297,16 43.938.198,72 99,97 0,00 0,00 0,00 43.953.297,16 43.938.198,72 99,97 0602-0003 Управљање јавним дугом 170 Управљање јавним дугом 51 441 Отплата домаћих камата 2.925.300,00 2.925.237,26 100,00 2.925.300,00 2.925.237,26 100,00 51/2 444 Пратећи трошкови задуживања 260.000,00 259.990,15 100,00 260.000,00 259.990,15 100,00 51/1 611 Отплата главнице домаћим ревизорима 14.000.000,00 13.989.540,47 99,93 14.000.000,00 13.989.540,47 99,93 Извори финансирања за функцију 170: 01 Приходи из буџета 17.185.300,00 17.174.767,88 99,94 17.185.300,00 17.174.767,88 99,94 Функција 170: 17.185.300,00 17.174.767,88 99,94 0,00 0,00 0,00 17.185.300,00 17.174.767,88 99,94 Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003: 01 Приходи из буџета 17.185.300,00 17.174.767,88 99,94 17.185.300,00 17.174.767,88 99,94 Свега за Програмску активност 0602-0003: 17.185.300,00 17.174.767,88 99,94 0,00 0,00 0,00 17.185.300,00 17.174.767,88 99,94
- 19 - Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета 34.338.597,16 34.319.821,60 99,95 34.338.597,16 34.319.821,60 99,95 10 Примања од домаћих задуживања 26.000.000,00 26.000.000,00 100,00 26.000.000,00 26.000.000,00 100,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 800.000,00 793.145,00 99,14 800.000,00 793.145,00 99,14 Свега за Програм 15: 61.138.597,16 61.112.966,60 99,96 0,00 0,00 0,00 61.138.597,16 61.112.966,60 99,96 Извори финансирања за Главу 6.1: 01 Приходи из буџета 34.338.597,16 34.319.821,60 99,95 34.338.597,16 34.319.821,60 99,95 10 Примања од домаћих задуживања 26.000.000,00 26.000.000,00 100,00 26.000.000,00 26.000.000,00 100,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 800.000,00 793.145,00 99,14 800.000,00 793.145,00 99,14 Свега за Главу 6.1: 61.138.597,16 61.112.966,60 99,96 0,00 0,00 0,00 61.138.597,16 61.112.966,60 99,96 6.2 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0602-0002 Месне заједнице 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; 52 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3.196.500,00 3.196.224,45 99,99 3.196.500,00 3.196.224,45 99,99 53 412 Социјални доприноси на терет послодавца 572.500,00 571.852,43 99,89 572.500,00 571.852,43 99,89 54 414 Социјална давања запосленима 3.489.000,00 3.478.893,60 99,71 3.489.000,00 3.478.893,60 99,71 55 415 Накнаде трошкова за запослене 10.000,00 9.852,00 98,52 10.000,00 9.852,00 98,52 56 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 60.000,00 59.335,00 98,89 60.000,00 59.335,00 98,89 57 421 Стални трошкови 4.368.000,00 4.253.893,03 97,39 4.368.000,00 4.253.893,03 97,39 58 423 Услуге по уговору 11.330.000,00 11.327.522,13 99,98 11.330.000,00 11.327.522,13 99,98 59 424 Специјализоване услуге 3.576.500,00 3.556.418,26 99,44 3.576.500,00 3.556.418,26 99,44 60 425 Текуће поправке и одржавање 18.170.000,00 18.167.439,85 99,99 18.170.000,00 18.167.439,85 99,99 61 426 Материјал 4.327.000,00 4.326.789,08 100,00 4.327.000,00 4.326.789,08 100,00 62 465 Остале донације, дотације и трансфери 116.772,67 116.772,67 100,00 116.772,67 116.772,67 100,00 63 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 0,00 0,00 0,00 64 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 4.000,00 2.824,00 70,60 4.000,00 2.824,00 70,60 65 511 Зграде и грађевински објекти 9.841.000,00 9.839.493,14 99,98 9.841.000,00 9.839.493,14 99,98 66 512 Машине и опрема 3.340.000,00 3.338.246,10 99,95 3.340.000,00 3.338.246,10 99,95 67 515 Нематеријална имовина 83.000,00 82.310,00 99,17 83.000,00 82.310,00 99,17 Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета 62.434.272,67 62.277.865,74 99,75 62.434.272,67 62.277.865,74 99,75 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 50.000,00 50.000,00 100,00 50.000,00 50.000,00 100,00 Функција 160: 62.484.272,67 62.327.865,74 99,75 0,00 0,00 0,00 62.484.272,67 62.327.865,74 99,75 Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002: 01 Приходи из буџета 62.434.272,67 62.277.865,74 99,75 62.434.272,67 62.277.865,74 99,75 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 50.000,00 50.000,00 100,00 50.000,00 50.000,00 100,00 Свега за Програмску активност 0602-0002: 62.484.272,67 62.327.865,74 99,75 0,00 0,00 0,00 62.484.272,67 62.327.865,74 99,75
- 20 - Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета 62.434.272,67 62.277.865,74 99,75 62.434.272,67 62.277.865,74 99,75 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 50.000,00 50.000,00 100,00 50.000,00 50.000,00 100,00 Свега за Програм 15: 62.484.272,67 62.327.865,74 99,75 0,00 0,00 0,00 62.484.272,67 62.327.865,74 99,75 0601 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 0601-П1 ПРОЈЕКАТ: Meсна заједница Кузмин - Изградња капеле 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 68 511 Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00 0,00 0,00 Извори финансирања за функцију 660: 01 Приходи из буџета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Функција 660: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Извори финансирања за Пројекат 0601-П1 01 Приходи из буџета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Свега за Пројекат 0601-П1: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0601-П2 660 ПРОЈЕКАТ: Meсна заједница Јарак - Изградња капеле Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 69 511 Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00 0,00 Извори финансирања за функцију 660: 01 Приходи из буџета 0,00 0,00 0,00 0,00 Функција 660: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Извори финансирања за Пројекат 0601-П2 01 Приходи из буџета 0,00 0,00 0,00 0,00 Свега за Пројекат 0601-П2: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Извори финансирања за Програм 2: 01 Приходи из буџета 0,00 0,00 0,00 0,00 Свега за Програм 2: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Извори финансирања за Главу 6.2: 01 Приходи из буџета 62.434.272,67 62.277.865,74 99,75 62.434.272,67 62.277.865,74 99,75 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 50.000,00 50.000,00 100,00 50.000,00 50.000,00 100,00 Свега за Главу 6.2: 62.484.272,67 62.327.865,74 99,75 0,00 0,00 0,00 62.484.272,67 62.327.865,74 99,75
- 21 - Извори финансирања за Раздео VI: 01 Приходи из буџета 96.772.869,83 96.597.687,34 99,82 96.772.869,83 96.597.687,34 99,82 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 50.000,00 50.000,00 100,00 50.000,00 50.000,00 100,00 10 Примања од домаћих задуживања 26.000.000,00 26.000.000,00 100,00 26.000.000,00 26.000.000,00 100,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 800.000,00 793.145,00 99,14 800.000,00 793.145,00 99,14 Свега за Раздео VI: 123.622.869,83 123.440.832,34 99,85 0,00 0,00 0,00 123.622.869,83 123.440.832,34 99,85 VII 7.1 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 130 Опште јавне услуге 70 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 36.293.000,00 36.292.885,02 100,00 36.293.000,00 36.292.885,02 100,00 71 412 Социјални доприноси на терет послодавца 6.497.500,00 6.497.388,46 100,00 6.497.500,00 6.497.388,46 100,00 72 414 Социјална давања запосленима 3.783.000,00 3.674.842,04 97,14 3.783.000,00 3.674.842,04 97,14 73 415 Накнаде трошкова за запослене 1.853.000,00 1.850.269,81 99,85 1.853.000,00 1.850.269,81 99,85 74 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 168.125,00 128.487,00 76,42 168.125,00 128.487,00 76,42 75 421 Стални трошкови 24.599.723,20 23.072.927,70 93,79 24.599.723,20 23.072.927,70 93,79 76 422 Трошкови путовања 320.000,00 319.712,00 99,91 320.000,00 319.712,00 99,91 77 423 Услуге по уговору 5.021.200,00 4.989.232,33 99,36 5.021.200,00 4.989.232,33 99,36 78 424 Специјализоване услуге 79 425 Текуће поправке и одржавање 2.390.000,00 1.424.771,37 59,61 2.390.000,00 1.424.771,37 59,61 80 426 Материјал 18.050.000,00 16.942.287,77 93,86 18.050.000,00 16.942.287,77 93,86 81 465 Остале донације, дотације и трансфери 4.588.629,68 4.549.254,77 99,14 4.588.629,68 4.549.254,77 99,14 82 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 450.000,00 201.867,60 44,86 450.000,00 201.867,60 44,86 82/1 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 58.000,00 57.369,98 98,91 58.000,00 57.369,98 98,91 83 511 Зграде и грађевински објекти 10.120.000,00 8.610.746,99 85,09 10.120.000,00 8.610.746,99 85,09 84 512 Машине и опрема 1.145.000,00 887.736,00 77,53 1.145.000,00 887.736,00 77,53 Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета 115.337.177,88 109.499.778,84 94,94 115.337.177,88 109.499.778,84 94,94 07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 0,00 0,00 Функција 130: 115.337.177,88 109.499.778,84 94,94 0,00 0,00 0,00 115.337.177,88 109.499.778,84 94,94 Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001: 01 Приходи из буџета 115.337.177,88 109.499.778,84 94,94 0,00 115.337.177,88 109.499.778,84 94,94 Свега за Програмску активност 0602-0001: 115.337.177,88 109.499.778,84 94,94 0,00 0,00 0,00 115.337.177,88 109.499.778,84 94,94