СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XIII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 8 Службени лист Општине

Транскрипт

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XIII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 8 Службени лист Општине Чајетина, Број 8/2019 Чајетина, 20.јуна године

2 С А Д Р Ж А Ј Одлука о завршном рачуну буџета општине Чајетина за 2018.годину; 2. Решење о давању сагласности на извештај о пословању и финансијски извештај за 2018.годину Комуналног јавног предузећа ''Златибор''; 3. Решење о давању сагласности на извештај о раду и пословању са финансијским извештајем за 2018.годину Јавног комуналног предузећа '' Водовод Златибор''; 4. Решење о давању сагласности на измене финансијског плана за годину ЈКП'' Водовод Златибор''; 5. Решење о давању претходне сагласности на Одлуку ЈКП '' Водовод Златибор'' ; 6. Решење о давању сагласности на извештај о пословању и финансијски извештај за 2018.годину Јавног предузећа '' Gоld Gоndоlа Zlаtibоr ''; 7. Решење о давању сагласности на извештај о пословању и финансијски извештај за 2018.годину Јавног предузећа '' Регионални центар за управљање отпадом Дубоко '' Ужице; 8. Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП'' Дубоко'' Ужице; 9. Решење о давању сагласности на извештај о пословању и финансијски извештај за 2018.годину Библиотеке ''Љубиша Р. Ђенић'' из Чајетине ; 10. Одлука о изради Плана детаљне регулације за научно- образовни центар ''ХИЛАНДАР''; 11. Одлука о додељивању награда и признања општине Чајетина у 2019.години; 12. Одлука о измени и допуни одлуке о могућности озакоњења комерцијалних, стамбених и стамбено пословних објекта намењених тржишту; 13. Решење о измени решења о именовању председника и чланова Комисије за планове општине Чајетина; 14. Решење о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта Савић Милисаву из Рибнице; 15. Решење о давању сагласности на измене финансијског плана Златиборски ''Еко Аграр'' Чајетина ; 16. Одлука о уређивању грађевинског земљишта средствима инвеститора '' МCS SISТЕМ'' доо из Пожеге;

3 Одлука о уређивању грађевинског земљишта средствима инвеститора Нешић Сандре и Терзић Предрага из Златибора ; 18. Одлука о уређивању грађевинског земљишта средствима инвеститора '' СТАН ПРОЈЕКТ'' Београд; 19. Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом Николић Николи из Златибора и прибављању у јавну својину дела кат. Парцеле 4539/7 КО Чајетина; 20. Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом, Брковић Душанки из Ужица; 21. Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом, Дејану Недељковићу из Краљева; 22. Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом, Дуловић Драгославу и Дуловић Првославу из Мачката; 23. Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом, Зорану Вирићу из Чајетине; 24. Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом Макспро доо из Београда; 25. Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом АКРИЛИК доо из Тополе, Радојичић Радовану и Радојичић Владимиру из Београда.

4 - 4-1 На основу члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013исправка,108/2013,142/2014,103/2015,99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019) и члана 32. став1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 20. и 40. Статута општине Чајетина ( Службени лист општине Чајетина, број 2/2019), Скупштина општине Чајетина, на седници одржаној дана 20. јуна године, донела је ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА ЗА ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овом скупштинском одлуком утврђују се укупно остварени приходи и примања, укупно извршени расходи и издаци, финансијски резултат и рачун финансирања буџета општине Чајетина за години, као и стање дуга на дан године. Члан 2. Укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година и укупни расходи и издаци буџета општине Чајетина за годину утврђују се у следећим износима: I Укупно остварени приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима... II Укупно извршени расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава... III Разлика (I-II) ,09 динара; ,80 динара; ,29 динара; Члан 3. Укупни приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година и укупни расходи и издаци буџета општине Чајетина за годину, према економској класификацији, износе у динарима: О П И С Економска класификац ија Остварење у I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА и ПРЕНЕТА СРЕДСТВА Порески приходи Порези на доходак и добит и капиталну добит Самодопринос Порез на фонд зарада Порез на имовину

5 Порез на добра и услуге Порез на међународну трговину и трансакције Остали порески приходи Непорески приходи Донације Трансфери Меморандумске ставке за рефундацију расхода Примања од продаје нефинансијске имовине Пренета средства II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ, ОТПЛАТУ ДУГА (4+5+6) 1. Текући расходи Расходи за запослене Коришћење роба и услуга Употреба основних средстава Отплата камата Субвенције Социјална заштита из буџета Остали расходи, у чему Средства резерви Остали расходи Трансфери Издаци за набавку нефинансијске имовине Издаци за набавку финан. имовине ( осим 6211 ) 62 0 III ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА Примања по основу отплате кредита и продаје финан. имов Задуживање Задуживање код домаћих кредитора Задуживање код страних кредитора ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 3. Отплата дуга Отплата дуга домаћим кредиторима Отплата дуга страним кредиторима Отплата дуга по гаранцијама Набавка финансијске имовине НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13 ) НЕУТОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14) 3 0 Члан 4. Рачун прихода и примања остварених од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине за годину, по изворима финансирања, износе у динарима: Остварење А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА у I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА и ПРЕНЕТА СРЕДСТВА (класа ) или ( ) II Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (класа ) или ( ) 1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:

6 буџетска средства сопствени приходи 0 - донације и трансфери ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8) ПРЕНЕТА СРЕДСТВА-СУФИЦИТ (класа 3) ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (класа 9) 0 2. Укупни расходи и издаци буџета за набавку нефинансијске имовине (класа 4 + класа 5) или ( ) ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: текући буџетски расходи расходи из сопствених прихода 0 - донације и трансфери из средстава суфицита ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему: издаци из буџета издаци из сопствених прихода 0 - донације и трансфери из средстава кредита 0 - из средстава суфицита 0 БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ (класа7+класа8) (класа4+класа5) Издаци за набавку финансијске имовине (класа 6, група 62) 0 Примања од продаје финансијске имовине (класа 9, група 92) 0 УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (7+8+92) (4+5+62) Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 1. Примања од продаје финансијске имовине (класа 9, група 92) 0 2. Примања од задуживања (класа 9, група 91) 0 3. Издаци за отплату главнице дуга (класа 6, група 61) Издаци за набавку финансијске имовине (класа 6, група 62) 0 НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ( ) Члан 5. Укупно планирани и извршени расходи и издаци за годину према функционалној класификацији: Функц ија К о р и с н и к План по ребалансу II Извршено са године 111 Извршни и законодавни органи 111 Скупштина општине , , Председник општине , , Општинско веће , ,66 УКУПНО: , , Општински правобранилац , ,74 УКУПНО: , , Општинска управа , , Трансакције везане за јави дуг , ,07 УКУПНО: , ,27 Одсек за привреду и привредни развој 443 Изградња , , Управљање отпадом , , Управљањеотпадним водама-изградња ППОВ , ,46 Заштита биљног и животињског света и

7 крајолика-одржавање паркова и зелених , ,73 површина 620 Развој заједнице , , Водоснабдевање , , Јавна расвета , , Путна инфраструктура , ,08 УКУПНО: , , Накнада за социјалну заштиту из буџета , , Социјална помоћ угроженом становништву (превозпензионера, субвенције за комуналне услуге, , ,97 једнократне помоћи за лечење ислично) 090 Центар за социјални рад, Црвени крст , , Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту-двд , , Општипослови по питању рада , , Пољопривреда , , Туризам промоција туристичке понуде, канцеларија за сарадњу са Руском федерацијом и Грчком, изградња гондоле , , Фонд за заштиту животне средине , , Здравство , , Спортски савез Чајетина , , Одржавање спортске инфраструктуре куповина спортске хале на Златибору Историјски архив , , Услуге културе организовање културних манифестација, дотације удружењима културе , , Информисање , ,00 Верске и хуманитарне организације и 840 удружења , , Канцеларија за младе , ,00 УКУПНО: , , Основно образовање ОШ Димитрије Туцовић Чајетина , ,97 ОШ Саво Јовановић Сирогојно , ,19 ОШ Миливоје Боровић Мачкат , УКУПНО: , ,70 Средње и остало образовање 920 СШ Угоститељско туристичка , ,71 Образовање које није дефинисано нивоомстипендије , , Помоћне услуге образовања превоз ђака, , ,93 УКУПНО: , ,93 Индиректни корисници буџета 160 Месне заједнице , , Туристичка организација Златибор , , Библиотека Љубиша Р. Ђенић , , Предшколска установа Радост , , Установа спортски центар Чајетина , ,62 УКУПНО за ИНДИРЕКТНЕ КОРИСНИКЕ БУЏЕТА , ,83 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ , ,80

8 ,80 Програмска структура планираних и извршених расхода и издатака за период јануардецембар године НАЗИВ ПРОГРАМА Износ плана по ребалансу- II- буџета Извршено са године Разлика ПРОГРАМ 1: Локални развој и просторно планирање , , ,47 ПРОГРАМ 2: Комунална делатност , , ,11 ПРОГРАМ 3: Локални економски развој , ,00 0,00 ПРОГРАМ 4: Развој туризма , , ,81 ПРОГРАМ 5: Развој пољопривреде , , ,91 ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине , , ,00 ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура , , ,92 ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање , , ,19 ПРОГРАМ 9: Основно образовање , , ,30 ПРОГРАМ 10:Средње образовање , , ,29 ПРОГРАМ 11:Социјална и дечија заштита , , ,04 ПРОГРАМ 12:Примарана здравствен заштита , , ,84 ПРОГРАМ 13:Развој културе и информисања , , ,30 ПРОГРАМ 14:Развој спорта и омладине , , ,29 ПРОГРАМ 15:Опште услуге локалне самоуправе , , ,66 ПРОГРАМ 16:Политички систем локалне самоуправе , , ,07 ПРОГРАМ 17:Енергетска ефикасност 0,00 0,00 0,00 УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ ОД , , ,20 Члан 6. У Билансу стања (консолидованом) на дан 31. децембра године, (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од хиљаде динара и укупна пасива у износу од хиљаде динара. Структура активе и пасиве на нивоу категорије према економској класификацији (у хиљадама динара) обухвата средства и изворе средстава директног буџетског корисника Општинске управе и индиректних корисника буџетских средстава. АКТИВА (у хиљадама динара) Економска Опис Износ класификација Зграде и грађевински објекти Опрема Остале некретнине и опрема Земљиште Нефинансијска имовина у припреми Аванси за нефинансијску имовину Нематеријална имовина Залихе Дугорочна домаћа финансијска имовина Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности Краткорочна потраживања Краткорочни пласмани 2.161

9 Активна временска разграничења УКУПНА АКТИВА ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА Економска Опис Износ класификација Домаће дугорочне обавеза Краткорочне домаће обавезе Обавезе по основу расхода за запослене Обавезе за остале расходе Примљени аванси, депозити и кауције Обавезе према добављачима Остале обавезе Пасивна временска разгарничења Капитал Утврђивање резултата пословања УКУПНА ПАСИВА ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА Члан 7. У билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра године (Образац 2) утврђени су буџетски суфицит/дефицит и кориговани вишак прихода суфицит на нивоу свих извора финансирања, и то: (у хиљдама динара) O П И С Ред.бр. Обрасца 2 Износ 1. Укупно остварени приходи и примања од продаје нефинансијске имовине ( класа 7 + класа 8 ) ОП Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине ОП Вишак прихода и примања-буџетски суфицит ( редни број 1 редни број2 ) ОП Мањак прихода и примања буџетски дефицит (редни број 2 редни број 1) ОП ОП Кориговани вишак, односно мањак прихода и примања: а) увећање за укључивање: -дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године; -дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине; -дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћених за покриће расхода и издатака текуће године; -износ расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из кредита; -износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године; б) умањен за укључивање издатака: -утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима; - утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине ; ОП2349 ОП2350 ОП2351 ОП2352 ОП2353 ОП

10 Вишак прихода и примања - суфицит ОП ОП Члан 8. Структура ПРИХОДА на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама динара: Број конта О П И С Претходна година Текућа година ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ПОРЕЗИ Порез на доходак, добит и капиталне добитке Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица Порез на фонд зарада Порез на фонд зарада Порез на имовину Периодични порези на непокретности Порези на заоставштину, наслеђе и поклон Порези на финансијске и капиталне трансакције Порез на добра и услуге Порези на појединачне услуге Порези,таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају Порез на међународну трговину и трансакције добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса Други порези Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ Донације од иностраних држава Капиталне донације од иностраних држава Донације и помоћи од међународних организација Текуће помоћи од ЕУ Капиталне помоћи од ЕУ Трансфери од других нивоа власти Текући трансфери од других нивоа власти

11 Капитални трансфери од других нивоа власти ДРУГИ ПРИХОДИ Приходи од имовине Камате Закуп непроизведене имовине Приходи од продаје добара и услуга Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација Таксе и накнаде Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице Новчане казне и одузета имовинска корист Приходи од новч. казни за прекршаје Добровољни трансфери од физичких и правних 744 лица Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица Мешовити неодређени приходи Мешовити и неодређени приходи МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА Меморандумске ставке за рефундацију расхода Mеморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 800 ИМОВИНЕ ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА Примања од продаје покретне имовине Примања од продаје покретне имовине Примања од продаје осталих основних средстава Примања од продаје осталих основних средстава Примања од продаје робе за даљу продају Примања од продаје робе за даљу продају ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА Примања од домаћих задуживања Примања од задуживања од пословних банака у земљи 0 0 Структура РАСХОДА на нивоу класе, категорије и групе, према економској класификацији у хиљадама динара: Број конта О П И С Претходна година Текућа година ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

12 ТЕКУЋИ РАСХОДИ Расходи за запослене Плате,додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнада трошкова за запослене-превоз Награде запосленима и остали посебни расходи Коришћење услуга и роба Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Отплата камата и пратећи трошкови задуживања Отплата домаћих камата Пратећи трошкови задуживања Субвенције Субвенције јавним нефинансијским предузећима Донације, дотације, трансфери Трансфери осталим нивоима власти Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања Остале дотације по закону Социјално осигурање и социјална заштита Накнаде за социјалну заштиту из буџета Остали расходи Дотације невладиним организацијама

13 Порези обавезне таксе и казне Новчане казне и пенали по решењу судова Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода Накнада штете нанете од стране државних органа ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Основна средства Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Остале некретнине и опрема Нематеријална имовина Залихе Залихе робе за даљу продају Природна имовина Земљиште ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ Отплата главнице Отплата главнице домаћим кредиторима Набавка финансијске имовине Набавкa домаће финансијске имовине 0 0 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 1. Текући приходи и примања Текући расходи и издаци Буџетски суфицит/дефицит (1-2) Вишак прихода из претходне године коришћен за покриће расхода и издатака Део новчаних средстава амортизације који је 5. коришћен за набавку нефинансијске имовине Примања по основу кредита Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања ( ) Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансисјке имовине за отплату обавеза по кредитима Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине

14 за набавку финансијске имовине Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања (8+9) Вишак прихода и примања суфицит ( ) Вишак прихода и примања суфицит за пренос у наредну годину (13+14) Пренос дела вишка прихода наменски опредељен за наредну годину Нераспоређени вишак прихода за пренос у наредну годину Остварени вишак прихода и примања суфицит (консолидовани) из члана 5. Ове Одлуке, у износу од ,29 динара, преноси се у наредну годину и састоји се из: * вишка прихода и примања суфицита буџета у износу од ,29 динара; * Остварени вишак прихода и примања суфицит буџета од ,29 динара, преноси се у наредну годину и састоји се из: - дела вишка прихода и примања суфицита, који ће се користи за отплату главнице дуга по основу кредита, у износу од ,95 динара; - дела вишка прихода и примања суфицита, који ће се користи за куповину Спортске хале на Златибору у износу од ,14 динара; - дела вишка прихода и примања суфицита, наменски опредељеног, и то: * ,03 динара за изградњу Спортског парка на Златибору (средства донације); * ,17 динара за израду плана детаљне регулације кружног тока Тић поља на Златибор (средства донације); * ,00 динара за санацију депоније Брегови на Златибору (наменска средства од Републике); Члан 9. Укупни буџетски суфицит/дефицит и укупни фискални суфицит/дефицит буџета општине Чајетина за годину, утврђени су у следећим износима, и то: (у динарима) О П И С Економска класификација Укупна средства I УКУПНА СРЕДСТВА (II + III) II УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3) Текући приходи Примања од продаје нефи.имовине Примања од задуживања и продаје финансијске имовине Примања од продаје финансијске 92 0 имовине III Пренета средства IV УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6) Текући расходи Издаци за нефинансијску имовину Издаци за отплату главнице и набавку 0

15 финансијске имовине Набавка финансијске имовине 62 0 V УКУПНA СРЕДСТВА МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ( ) (4+5+6) VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1+2)-(4+5) (7+8) (4+5) VII УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ (VI+( )) (7+8)-(4+5)+ ( 92-62) Буџетски суфицит (консолидовани) као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у износу од динара. Укупни фискални суфицит (консолидовани) је буџетски суфицит, коригован за издатке за набавку финансијске имовине и утврђен је у износу од динара. Редни број Члан 10. Утврђује се рачун финансирања општине Чајетина за годину у динарима: Н А З И В економск а класифи кација План за Остварење у I Примања од продаје финансијске имовине II Примања од задуживања III Неутрошена средства из претходних година Издаци за набавку финансисјке имовине IV (за набавку домаћих хартија од вредности) V Издаци за отплату главнице (I+II+III) VI Нето финансирање -( IV+V) Члан 11. У консолидованом Извештају о капиталним примањима и издацима и финансирању у периоду од 01.јануара до 31. децембра године (Образац 3), утврђена су укупна примања (класа 8 и 9) у износу од 486 хиљада динара и укупни издаци (класа 5 и класа 6) у износу од хиљада динара. Мањак примања износи хиљадe динара. Структура примања и издатака на нивоу категорије према економској класификацији следећа: ПРИМАЊА (у хиљадама динара) Економска класификација ОПИС ИЗНОС Примања од продаје основних средстава Примања од продаје залиха Примања од продаје драгоцености Примања од продаје природне имовине 0 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ је 486

16 Примања од задуживања Примања од продаје финансијске имовине 0 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ УКУПНА ПРИМАЊА 486 ИЗДАЦИ Економска класификација ОПИС ИЗНОС Основна средства Залихе Драгоцености Природна имовина ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Отплата главнице Набавка финансијске имовине 0 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ УКУПНИ ИЗДАЦИ : Мањак примања Издаци за нефинансијску имовину у износу од хиљада динара, су за основна средства и односе се на: (у хиљадама динарима) Економска класификација О П И С Износ Куповина зграда и објеката Изградња зграда и објеката Капитално одржавање зграда и објеката Пројектно планирање Опрема за саобраћај Административна опрема Опрема за пољопривреду Медицинска и лабараторијска опрема Опрема за образовање, културу и спорт Опрема за јавну безбедност Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема Остале некретнине и опрема Нематеријална имовина Залихе робе за даљу продају Земљиште

17 УКУПНО: Члан 12. У консолидованом Извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра године (Образац бр.4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од хиљаде динара, укупни новчани одливи у износу од хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од хиљаду динара. Структура новчаних прилива, новчаних одлива и салдо готовине на крају године на нивоу категорије према економској класификацији је следећа : НОВЧАНИ ПРИЛИВИ (у хиљадама динара) Економска класификација О П И С Износ Порези Социјални доприноси Донације, помоћи и трансфери Други приходи Меморандумске ставке за рефундацију расхода Примања од продаје основних средстава Примања од продаје залиха Примања од продаје драгоцености Примања од продаје природне имовине Примања од задуживања Примања од продаје финансијске имовине 0 УКУПНИ НОВЧАНИ ПРИЛИВИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ (у хиљадама динара) Економска класификација О П И С Износ Расходи за запослене Коришћење услуга и роба Амортизација и употреба средстава за рад Отплата камате и пратећи трошкови задуживања Субвенције Донације, дотације и трансфери Социјално осигурање и социјална заштита Остали расходи Основна средства Залихе Драгоцености Природна имовина Отплата главнице Набавка финансијске имовине 0 УКУПНИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ Утврђен је вишак новчаних прилива у износу од хиљада динара, који са салдом готовине на почетку године у износи износи хиљада динара и корекцијом новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класе 7, 8 и 9 у износу од 0 хиљада динара, корекцијом новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 4, 5 и 6 у износу од 0 хиљада динара, чине укупан салдо готовине на крају године у износу од хиљада динара. Структуру салда готовине на крају године чине: (у динарима)

18 Жиро рачун Салдо готовине на крају године Рачун извршење буџета општине Чајетина УКУПНО :

19

20 Број конта Члан 13. У консолидованом Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 31. децембра године (Образац 5), утврђена је укупна разлика ( суфицит) у износу од хиљаде динара, између укупних прихода и примања у износу од хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу од хиљада динара по изворима финансирања из: Републике, Аутономне Покрајине, града општине, организација обавезног социјалног осигурања, донација и осталих извора, као и мањак примања у износу од хиљадa динара и вишак новчаних прилива у износу од хиљада динара. Преглед остварења планираних прихода и примања, расхода и издатака : хиљадама динара) О П И С УКУПНО (од 4 до 9) Републике Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине града ООСО Из донација (у Из Осталих извора Текући приходи-примања од продаје нефинансијске имовине (7+8) Текући приходи Порези Социјални доприноси Донације и трансфери Други приходи Меморандумске ставке за рефундацију расхода Трансфери између буџетских корисника на истом Приход из буџета Приходи од продаје нефинансијске имовине Примања од продаје основних средстава Примања од продаје залиха Примања од продаје драгоцености Примања од продаје природне имовине Примања од задуживања и продаје финансијске Примања од задуживања

21 Примања од продаје финансијске имовине УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА : ( ) Број конта О П И С УКУПНО (од 4 до 9) Износ извршених расхода и издатака Расходи и издаци на терет буџета Републике Аутономне Општине покрајине града ООСО Из донација Из Осталих извора Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину (4+5) Текући расходи Расходи за запослене Коришћење услуга и роба Амортизација и употреба средстава за рад Отплата камата и пратећи трошкови задуживања Субвенције Донације, дотације и трансфери Социјално осигурање и социјална заштита Остали расходи Издаци за нефинансијску имовину Основна средства Залихе Драгоцености Природна имовина Издаци за отплату главнице и набавку финансијске Отплата главнице имовине Набавка финансијске имовине УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ : ( ) Остварени приходи и примања и расходи и издаци донација

22 Број конта О П И С Укупно (од 4 до 9) Републике Аутономне покрајине Из буџета Општине града ООСО Из донација Из Осталих извора Текући приходи и примања од продаје нефинансијску имовину (7+8) Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину Вишак прихода и примања-буџетски суфицит Мањак прихода и примања-буџетски дефицит Примања од задуживања и продаје финансијске Издаци за отплату главнице и набавку финансијске Вишак примања Мањак примања Вишак новчаних прилива Мањак новчаних прилива Члан 14. Планирани и остварени приходи, примања и пренета неутрошена средства општине Чајетина у 208. години према економској класификацији и изворима финансирања износе у динарима: Екон. класифика. ВРСТА ПРИХОДА Ребаланс II буџетска средства план Остварено у буџетских средстава Ребаланс II години остали извори план Остварено години остали извори Ребаланс II година укупно планирана средства Укупно остварена средства у години % остварења ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

23 Порез на зараде Порез на приходе од самос.делатности-стварно остварен нето приход Порез на приходе од самос.делатности-паушално остварен нето приход Порез на приходе од самосталне делатности-самоопорезивање Порез на приходе од непокретности Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари Порез на земљиште Самодопринос према зарадама запослених Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу Порези на остале приходе Порез на приходе спортиста и спортских стручњака ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА Порез на фонд зарада осталих запосл ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ Порез на имовину од физичких лица Порез на имовину од правних лица Порез на наслеђе и поклоне Порез на пренос апсолутних права на непокретности по решењу Пореске Порез на пренос апсолутних

24 права на моторним возилима по решењу Пореске 714 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ Комунална такса за коришћење рекламних паноа Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач Накнада од емисије СО2, НО2, прашкастих материја Боравишна такса Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса 716 ДРУГИ ПОРЕЗИ Комунална такса за истицање фирме на пословном простору ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА Текуће помоћи од ЕУ у корист Капиталне помоћи од ЕУ у корист ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ

25 733 НИВОА ВЛАСТИ Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општине Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општине Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општине ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ Приходи буџета општине од камате на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака Накнада за коришћење минералних сировина Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљиштa Накнада за коришћење шума и шумског земљишта Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских возила на обележеним местима Накнада за коришћење грађевинског земљишта Сливна водна накнада од правних лица ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа Републике

26 Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користи општине Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општине Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине Општинске административне таксе Накнада за уређивање грађевинског земљишта Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општине Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине

27 Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општине МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ Остали приходи у корист нивоа општине МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 812 ПОКРЕТНИХ СТВАРИ , Примања од продаје покретних ствари , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа општине 823 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општине УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА - СУФИЦИТ

28 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА СА ПРЕНЕТИМ СРЕДСТВИМА Члан 15. Планирани и извршени расходи и издаци буџета општине Чајетина у години према економској класификацији и изворима финансирања износе у динарима: Економска класифика. Ребаланс II план Средства из буџета Извршење Средства из осталих извора Извршење Ребаланс II укупно планирани % % расходи Ребаланс II план Укупно извршење расхода РАСХОДИ ЗА 41 ЗАПОСЛЕНЕ Плате, додаци и накнаде Социјални доприноси Накнада у натури Социјална давања запосленим 415 Накнада за запосленепревоз Награде. бонуси и остали посебни расходи КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 421 Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање 426 Материјал ОТПЛАТА КАМАТА И %

29 44 ПРАТЕЋИ ТРОШ ЗАДУЖИВА 441 Отплата домаћих камата Пратећи трошкови задуживања 45 СУБВЕНЦИЈЕ Текуће субвенције јавним нефинансијским 4511 предузећима и организацијама Капиталне субвенције ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 4631 Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти Кластиапиталне донације и трансфери осталим нивоима в Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања Остале дотације по закону СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА Накнада за социјалну заштиту из буџета ОСТАЛИ РАСХОДИ Дотације невладиним организациј Порези, обавезне таксе и казне Новчане казне и пенали по решењу судова Накнада штете за повреду насталу услед елементарних непогода Накнада штете нанете од стране државних органа

30 49 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ Стална буџетска резерва Текућа буџетска резерва KAПИТАЛНИ ИЗДАЦИ ОСНОВНА СРЕДСТВА Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Нематеријална имовина ЗАЛИХЕ Роба за даљу продају ПРИРОДНА ИМОВИНА Набавка земљишта ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ Отплата главнице на домаће кредите НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ Набавка домаће финансијске имовине 621 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА-консолидовани

31 Члан 16. УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА ГОДИНУ И ПЛАНИРАНИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ ЗА и ГОДИНУ План за Извршење % План за План за извршења А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ МАШИНЕ И ОПРЕМА И ОСТАЛА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА, РОБА ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ НАБАВКА ЗЕМЉИШТА 911 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА , ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ Капитално одржавање вртића на Златибору (израда ограде око вртића), завршетак радова на изградњи вртића у Чајетини Година почетка финанс. прој Година завршетка финанс. прој

32 Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: - из текућих прихода буџета МАШИНЕ И ОПРЕМА Набавка опреме за кухињу, намештаја, опреме за образовање, 2. набавку котла на Златибору, опреме за саобраћај и путничког аута ) Укупна вредност опреме: из текућих прихода буџета: ОПШТИНСКА УПРАВА ЧАЈЕТИНА И ОДСЕК ЗА ПУТЕВЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 511 ОБЈЕКТИ Реконструкција и адаптација пословних просторија, адаптација 1. задружног дома у Сирогојну, капитално одржавање ОШ у Шљивовици и Чајетини, изградња балон хале у Чајетини за организацију културних манифестација Година почетка финанс.прој Година завршетка финанс.прој Укупна вредност пројекта:

33 Извори финансирања: -из средстава Републике из текућих прихода буџета Куповина туристичко-спортског објекта на Златибору Година почетка финанс.прој Година завршетка финанс.прој Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: - из текућих прихода буџета Изградња гондоле (пројектна документација, опрема, грађевински радови) Година почетка финанс.пројекта Година завршетка пројекта Укупна вредност пројекта: У извршено : У извршено: У извршено: У извршено: У очекивано извршење: Укупно извршено: од тога из средстава кредита