(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica, br. 26/08 i 27/08-ispravka), Skupština Grada Subotice, na svojoj 16. sednici, održanoj dana 27.05.2010. godine donela je ODLUKU o konsolidovanom završnom računu Grada Subotice za 2009. godinu I OPŠTI DEO Član 1. U Konsolidovanom završnom računu Grada Subotice za 2009. godinu (u daljem tekstu: Konsolidovani završni račun), u Bilansu stanja na dan 31.decembra 2009. godine utvrđena je ukupna aktiva u iznosu od 8.051.125.246,00 dinara, vanbilansna aktiva u iznosu od 96.391.115,00 dinara, ukupna pasiva u iznosu od 8.051.125.246,00 dinara i vanbilansna pasiva u iznosu od 96.391.115,00 dinara. Struktura aktive, vanbilansne aktive, pasive i vanbilansne pasive na osnovu Obrasca 1 Konsolidovani Bilans stanja prema ekonomskoj klasifikaciji je sledeća: Broj konta 011100 K O N S O L I D O V A N I B I L A N S S T A NJ A O P I S IZNOS Broj O P I S tekuća godina konta Zgrade i građevinski objekti 3.047.918.355,00 211500 011200 Oprema 203.742.842,00 212300 011300 Ostala osnovna sredstva 15.500.285,00 231100 231200 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih domaćih IZNOS tekuća godina kreditora 4.007.963,00 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od multilateralnih institucija 799.254.244,00 Obaveze za plate i 48.167,00 dodatke Obaveze po osnovu poreza na plate i dodatke 6.159,00 Obrazac 1 231300 Obaveze po osnovu doprinosa za PIO na plate i dodatke 10.247,00 1

231400 231500 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na plate i dodatke Obaveze po osnovu doprinosa na nezaposlenost na plate i dodatke 6.991,00 896,00 233100 Obaveze po osnovu neto isplata nagrada i ostalih posebnih rashoda 15.000,00 233200 Obaveze po osnovu poreza na nagrade i ostale posebne rashode 2.568,00 233300 233400 233500 234100 234200 234300 237100 Obaveze po osnovu doprinosa na PIO za nagrade i ostale posebne rashode 2.354,00 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za nagrade i ostale 1.316,00 posebne rashode Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za nagrade i ostale 160,00 posebne rashode Obaveze po osnovu doprinosa za PIO 10.324,00 na teret poslodavca Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca 5.772,00 Obaveze po osnovu 704,00 doprinosa za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca Obaveze po osnovu neto isplata za službena putovanja 4.000,00 2

237300 013100 Dragocenosti 472.216,00 237400 014100 Zemljišta 55.196.872,00 014300 Šume i vode 7.969,00 015100 Nefinansijska imovina u pripremi 430.209.958,00 237500 Obaveze po osnovu neto isplata za usluge po ugovoru 2.308,00 Obaveze po osnovu poreza na isplate za usluge po ugovoru 7.471,00 Obaveze po osnovu doprinosa za PIO za usluge po ugovoru 8.279,00 237600 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za usluge po ugovoru 676,00 241200 Obaveze po osnovu otplate stranih kamata 14.382.893,00 015200 Avansi za nefinansijsku imovinu 97.055.137,00 245200 Obaveze za ostale poreze, obavezne takse i kazne 1.192.338,00 016100 Nematerijalna imovina 31.301.033,00 245400 021100 Robne rezerve 16.521.123,00 251100 Primljeni avansi 021200 Zalihe proizvodnje 245.473,00 022100 Zalihe sitnog inventara 196,00 251200 Primljeni depoziti 022200 111100 111500 111600 111900 Zalihe potrošnog materijala 8.325.226,00 Dugoročne domaće hartije od vrednosti izuzev akcija 10.535,00 Krediti domaćim javnim 664.309.686,00 nefinansijskim institucijama Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji Domaće akcije i ostali kapital Obaveze po osnovu naknade štete za povrede i štete usled elementarnih nepogoda 146.778,00 252100 Dobavljači u zemlji 252200 Dobavljači u inostranstvu 254100 Obaveze iz odnosa budžeta i budžetskih korisnika 254900 160.156.602,00 291100 4.212.604,00 291200 4.961,00 24.177.920,00 575.739.191,00 0,00 59.849.480,00 Ostale obaveze iz poslovanja 31.585,00 Razgraničeni prihodi i primanja 155.238,00 Razgraničeni plaćeni rashodi i izdaci 128.326.919,00 3

121100 Žiro i tekući račun 189.042.749,00 291300 121200 Izdvojena novčana sredstva 63.284.517,00 291900 121300 Blagajna 203.706,00 311100 121400 Devizni račun 10.165.514,00 311200 Obračunati nenaplaćeni prihodi 2.230.397.875,00 i primanja Ostala pasivna vremenska 5.107.480,00 razgraničenja Nefinansijska imovina u stalnim 3.881.838.989,00 sredstvima Nefinansijska imovina u zalihama 25.091.822,00 121900 Hartije od vrednosti 4.052,00 122100 Potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja 1.469.983.080,00 311400 311500 Finansijska imovina Izvori novčanih sredstava 10.533,00 2.163.069,00 123200 Dati avansi, depoziti i kaucije Razgraničeni 131100 rashodi do jedne godine 131200 Obračunati neplaćeni rashodi Ostala aktivna 131300 vremenska razgraničenja 331151 128.402.917,00 360.082,00 1.453.330.468,00 1.162.049,00 311900 321121 321311 Ostali sopstveni izvori 4.212.933,00 Višak prihoda - suficit 262.281.532,00 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 32.618.111,00 Svega aktiva 8.051.125.246,00 Svega pasiva 8.051.125.246,00 Ostala vanbilansna Ostala vanbilansna 96.391.115,00 332151 aktiva 96.391.115,00 pasiva Svega vanbilansna Svega vanbilansna aktiva 96.391.115,00 pasiva 96.391.115,00 Član 2. U Konsolidovanom završnom računu Grada Subotice za 2009. godinu (u daljem tekstu: Konsolidovani završni račun) u Bilansu prihoda i rashoda u periodu od 1. januara do 31. decembra 2009. godine utvrđeni su ukupni tekući prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 3.249.663.753,00 dinara i ukupni tekući rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu u iznosu od 3.195.254.577,00 dinara sa ostvarenim viškom prihoda i primanja - suficitom kako je dato u sledećem pregledu: Broj konta OPIS Iznos 700000 Tekući prihodi 3.239.347.980,00 800000 Primanja ostvarena od prodaje nefinansijske imovine 10.315.773,00 4

Svega tekući prihodi i primanja: 3.249.663.753,00 400000 Tekući rashodi 2.779.591.143,00 500000 Izdaci za nabavku nefinansijske imovine 415.663.434,00 Svega tekući rashodi i izdaci: 3.195.254.577,00 Višak prihoda i primanja budžetski 54.409.176,00 suficitt (7+8)-(4+5) a) Deo neraspoređenog viška prihoda i 21.446.533,00 primanja iz ranijih godina koji je korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine b) Deo prenetih neutrošenih sredstava iz 129.668.468,00 ranijih godina korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine c) Iznos rashoda i izdataka za nefinansijsku imovinu, finansiranih iz kredita 35.796.367,00 d) Iznos privatizacionih primanja korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine Korigovanje viška prihoda i primanja (a+b+c+d) Višak prihoda i primanja suficit po osnovu korekcije (7+8)- (4+5)+(a+b+c+d) 20.960.988,00 207.872.356,00 262.281.532,00 Struktura tekućih prihoda i tekućih rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji u skraćenom obliku na osnovu Obrasca 2 Konsolidovani Bilans prihoda i rashoda je sledeća: Obrazac 2 K O N S O L I D O V A N I B I L A N S P R I H O D A I R A S H O D A Broj IZNOS Broj IZNOS O P I S O P I S konta tekuća godina konta tekuća godina T E K U Ć I P R I H O D I T E K U Ć I R A S H O D I 7111 Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica 1.049.504.530,00 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 740.403.911,00 7121 Porez na fond zarada 275.443,00 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 132.976.203,00 7131 Periodični porezi na nepokretnosti 223.153.704,00 413 Naknade u naturi 7.591.783,00 7133 7134 Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon Porezi na finansijske i kapitalne transakcije 10.496.076,00 414 415 141.536.374,00 416 Socijalna davanja zaposlenima Naknade troškova za zaposlene Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 47.110.865,00 10.554.141,00 44.800,00 7136 Drugi periodični porezi na imovinu 24.868,00 421 Stalni troškovi 275.386.699,00 5

7144 Porezi na pojedinačne usluge 2.294.342,00 422 Troškovi putovanja 15.803.923,00 7145 7154 7161 Porezi, takse i naknade na upotrebu dobara, na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici 152.128.240,00 69.396,00 29.435.379,00 423 Usluge po ugovoru 151.027.433,00 7311 Tekuće donacije od inostranih država 1.165.426,00 424 Specijalizovane usluge 309.817.491,00 7321 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija 17.297.683,00 7331 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 494.714.000,00 425 Tekuće popravke i održavanje 127.626.240,00 426 Materijal 96.639.051,00 7332 Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti 180.564.455,00 431 Amortizacija nekretnina i opreme 673.180,00 432 Amortizacija kultivisane opreme 5.422,00 7411 Kamate 22.806.845,00 7414 Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja 158.026,00 441 Otplata domaćih kamata 357.455,00 7415 Zakup neproizvodne imovine 346.235.012,00 442 Otplata stranih kamata 17.889.693,00 444 Prateći troškovi zaduživanja 1.423.160,00 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 201.167.075,00 7421 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 184.331.873,00 463 Transferi ostalim nivoima vlasti 451.931.995,00 7422 Takse i naknade 91.606.736,00 464 Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 10.951.959,00 7423 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 15.903.824,00 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 1.158.170,00 7433 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje 2.326.448,00 481 Dotacije nevladinim organizacijama 110.809.168,00 6

7441 7442 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 7.289.752,00 103.500,00 482 Porezi, obavezne takse i kazne 27.280.044,00 7451 Mešoviti i neodređeni prihodi 148.044.408,00 7711 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 13.831.502,00 21.869.005,00 483 484 Novčane kazne i penali po rešenju sudova Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka 141.627,00 39.857.967,00 7721 7811 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou 2.702.266,00 4.976.438,00 485 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 961.688,00 7911 Prihodi iz budžeta 88.333.931,00 7 Tekući prihodi 3.239.347.980,00 4 Tekući rashodi 2.779.591.143,00 PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 8111 Primanja od prodaje nepokretnosti 10.128.873,00 511 Zgrade i građevinski objekti 347.978.185,00 8121 Primanja od prodaje pokretne imovine 82.900,00 512 Mašine i oprema 20.752.901,00 513 Ostale nekretnine i oprema 66.063,00 514 Kultivisana imovina 3.209.158,00 3.629.999,00 8131 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 100.000,00 515 Nematerijalna imovina 531 Dragocenosti 27.777,00 8211 Primanja od prodaje robnih rezervi 4.000,00 8 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 10.315.773,00 Ostvareni višak prihoda i primanja budžetski suficit: 54.409.176,00 551 5 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju NIP-a Izdaci za nefinansijsku imovinu 39.999.351,00 415.663.434,00 Budžetski suficit iskazan u Konsolidovanom završnom računu Grada Subotice za 2009. godinu povećan je prenetim sredstvima iz prethodne godine. 7

Član 3. U Konsolidovanom Izveštaju o kapitalnim izdacima i finansiranju u periodu od 1. januara do 31. decembra 2009. godine, utvrđeni su ukupni izvori finansiranja u iznosu od 79.554.152,00 dinara i ukupni izdaci u iznosu od 771.248.064,00 dinara. Struktura kapitalnih izdataka i finansiranja u skraćenom obliku na osnovu Obrasca 3 Konsolidovani Izveštaj o kapitalnim izdacima i finansiranju je sledeća: Obrazac 3 KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ O KAPITALNIM IZDACIMA I FINANSIRANJU Broj konta O P I S P R I M A NJ A 8111 Primanja od prodaje nepokretnosti 8121 Primanja od prodaje pokretne imovine IZNOS tekuća godina 10.128.873,00 82.900,00 Broj konta O P I S I Z D A C I IZNOS tekuća godina 511 Zgrade i građevinski objekti 347.978.185,00 512 Mašine i oprema 20.752.901,00 513 Ostale nekretnine i oprema 66.063,00 8131 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 100.000,00 514 Kultivisana imovina 3.209.158,00 515 Nematerijalna imovina 3.629.999,00 8211 Primanja od prodaje robnih rezervi 4.000,00 8 9123 9216 9219 9 Primanja od prodaje nefinansijske imovine Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija 531 Dragocenosti 27.777,00 551 10.315.773,00 5 52.238.957,00 612 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 35.630.641,00 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine 20.960.989,00 621 108.830.587,00 6 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju NIP- Izdaci za nefinansijsku imovinu Otplata glavnice stranim kreditorima Nabavka domaće finansijske imovine Izdaci za otpatu glavnice i nabavku finansijske imovine 39.999.351,00 415.663.434,00 52.238.957,00 42.845.925,00 95.084.882,00 8+9 Tekuća primanja 119.146.360,00 5+6 Tekući izdaci 510.748.316,00 3 Pokriće utrošenih sredstava za nabavku nefinansijske imovine iz tekućih prihoda 391.601.956,00 Član 4. U Izveštaju o novčanim tokovima u periodu od 1. januara do 31. decembra 2009. godine, utvrđeni su ukupni novčani prilivi u iznosu od 3.358.494.340,00 dinara, ukupni novčani odlivi u iznosu od 3.290.339.459,00 dinara, što čini višak novčanog priliva u tekućoj godini u iznosu od 68.154.881,00 dinara, koji sa saldom gotovine na početku godine u iznosu od 194.813.941,00 dinara i korekcijom novčanih priliva za naplaćena sredstva koja se ne evidentiraju preko klasa 7, 8 i 9 u iznosu od 38.108.104,00 dinara, korekcijom novčanih odliva za iznos obračunate amortizacije knjižene na teret sopstvenih prihoda u iznosu od 678.602,00 dinara i korekcijom novčanih odliva za iznos plaćenih 8

rashoda koji se ne evidentiraju preko klasa 4, 5 i 6 u iznosu od 39.473.996,00 dinara, čini ukupan saldo gotovine na kraju godine u iznosu od 262.281.532,00 dinara. Strukturu salda gotovine na kraju godine čine: Žiro računi Saldo u dinarima Žiro račun budžeta Grada 75.234.476,00 Izdvojeni žiro računi budžeta Grada 55.400.764,00 Žiro računi javnih prihoda indirektnih 91.896.580,00 korisnika Žiro računi sopstvenih prihoda indirektnih 11.957.153,00 korisnika Ukupno na računu Trezora Grada Subotica: 234.488.973,00 Devizni račun budžeta Grada 9.424.254,00 Devizni računi indirektnih korisnika 741.260,00 Žiro računi u poslovnim bankama 17.836.864,00 indirektnih korisnika Ukupno na računima van Trezora Grada 28.002.378,00 Subotica: UKUPNO NA SVIM RAČUNIMA: 262.491.351,00 Struktura Izveštaja o novčanim tokovima u 2009. godini na osnovu obrasca 4 Konsolidovani Izveštaj o novčanim tokovima data je u sledećem skraćenom obliku: Obrazac 4 KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA Broj konta O P I S P R I L I V IZNOS tekuća godina Broj konta O P I S O D L I V IZNOS tekuća godina 7 Tekući prihodi 3.239.347.980,00 4 Tekući rashodi 2.779.591.143,00 8 9 Primanja od prodaje nefinansijske imovine Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine 10.315.773,00 5 108.830.587,00 6 Izdaci za nefinansijsku imovinu Izdaci za otpatu glavnice i nabavku finansijske imovine 415.663.434,00 95.084.882,00 UKUPAN TEKUĆI PRILIV 3.358.494.340,00 UKUPAN TEKUĆI ODLIV 3.290.339.459,00 VIŠAK NOVČANIH PRILIVA 68.154.881,00 9

Ekon. klasif. Član 5. Struktura ukupno planiranih prihoda i primanja i ostvarenih prihoda i primanja data je u skladu sa Odlukom o budžetu u sledećem obliku: I. UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA VRSTE PRIMANJA Prihodi predviđeni Odlukom Prihodi predviđeni rebalansom Ostvareni prihodi 2009.g. Primanja indirektnih korisnika iz ostalih izvora Ukupni prihodi i primanja 3 Preneta sredstva iz prethodne godine 0 115.700.000 115.699.572 66.015.223 181.714.795 7 Tekući prihodi 3.590.650.000 3.261.446.000 2.783.457.471 364.326.132 3.147.783.603 7111 Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica 1.321.385.000 1.282.336.000 1.048.645.538 858.992 1.049.504.530 7121 Porez na fond zarada 0 0 275.443 0 275.443 7131 Periodični porezi na nepokretnosti 227.953.000 227.953.000 223.153.704 0 223.153.704 7133 Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon 7.400.000 7.400.000 10.496.076 0 10.496.076 7134 Porezi na finansijske i kapitalne transakcije 256.004.000 256.004.000 141.536.375 0 141.536.375 7136 Drugi periodični porezi na imovinu 600.000 600.000 24.868 0 24.868 7144 Porezi na pojedinačne usluge 2.836.000 2.836.000 2.294.342 0 2.294.342 7145 Porezi na upotrebu dobara i na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnost 163.710.000 163.710.000 152.128.240 0 152.128.240 obavlja 7154 Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa 69.396 69.396 7161 Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici 29.669.000 29.669.000 29.435.379 0 29.435.379 7311 Tekuće donacije od inostranih država 1.165.426 1.165.426 7321 Donacije od međunarodnih organizacija 1.440.000 14.622.000 14.610.119 2.687.565 17.297.684 7331 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 776.632.000 475.986.000 468.350.042 26.363.958 494.714.000 7332 Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti 0 1.400.000 55.199.351 33.912.991 89.112.342 7411 Kamate 25.000.000 25.000.000 22.806.845 0 22.806.845 7414 Prihod od imovine koji pripada imaocima posila osiguranja 158.026 158.026 7415 Zakup neproizvodne imovine 292.498.000 357.498.000 346.215.012 20.000 346.235.012 7421 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 205.000.000 195.000.000 120.405.405 63.926.469 184.331.874 7422 Takse 222.551.000 157.551.000 89.780.085 1.826.651 91.606.736 7423 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 7.314.000 7.314.000 4.252.222 11.651.602 15.903.824 7433 Prihodi od novčanih kazni i prekršaja 1.237.000 2.237.000 2.326.448 0 2.326.448 7441 Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 0 4.909.000 5.545.443 1.632.045 7.177.488 7442 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 103.500 103.500 7451 Mešoviti i neodređeni prihodi 44.716.000 44.716.000 38.527.833 109.516.575 148.044.408 7711 7721 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz preth.god. 4.435.000 4.435.000 5.987.132 15.881.873 21.869.005 270.000 270.000 1.461.571 1.240.694 2.702.265 10

7811 Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou 4.976.438 4.976.438 7911 Prihodi iz budžeta 88.333.931 88.333.931 8 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 14.100.000 14.100.000 10.044.112 271.661 10.315.773 8111 Primanja od prodaje nepokretnosti - anuiteti od prodatih stanova 13.000.000 13.000.000 10.040.112 88.761 10.128.873 8121 Primanja od prodaje pokretne imovine 82.900 82.900 8131 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 100.000 100.000 0 100.000 100.000 8211 Primanja od prodaje robnih rezervi 1.000.000 1.000.000 4.000 0 4.000 9 Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine 407.400.000 416.400.000 388.710.713 25.269.141 413.979.854 9123 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija 386.100.000 386.100.000 357.378.224 0 357.378.224 9216 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima 6.300.000 6.300.000 10.371.500 25.269.141 35.640.641 9219 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 15.000.000 24.000.000 20.960.988 0 20.960.988 8+9 SVEGA TEKUĆA PRIMANJA 421.500.000 430.500.000 398.754.824 25.540.802 424.295.626 7+8+9 UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA 4.012.150.000 3.691.946.000 3.182.212.295 389.866.934 3.572.079.229 3+7+8+9 UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA 4.012.150.000 3.807.646.000 3.297.911.867 455.882.157 3.753.794.024 Iz prethodne tabele ukupno ostvarenih prihoda i primanja na nivou budžeta Grada i na nivou drugih prihoda i primanja indirektnih korisnika Grada daje se pregled ukupnih prihoda i primanja iz Obrazca 5: Ekon. klasif. 7111 VRSTE PRIMANJA Ostvarena primanja budžeta Primanja indirekt korisnika iz budžeta RS Primanja indirekt korisnika iz budžeta APV Primanja indirekt korisnika iz donacija Primanja indirektnih korisnika iz ostalih izvora UKUPNA DRUGA PRIMANJA INDIREKT KORISNIKA SVEGA PRIHODI I PRIMANJA 3 Preneta sredstva iz prethodne godine 115.699.572 66.015.223 66.015.223 181.714.795 7 Tekući prihodi 2.783.457.471 87.939.606 76.527.478 5.342.781 194.516.267 364.326.132 3.147.783.603 Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička 1.048.645.538 858.992 858.992 1.049.504.530 lica 7121 Porez na fond zarada 275.443 0 275.443 7131 Periodični porezi na nepokretnosti 223.153.704 0 223.153.704 7133 Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon 10.496.076 0 10.496.076 7134 Porezi na finansijske i kapitalne transakcije 141.536.375 0 141.536.375 7136 Drugi periodični porezi na imovinu 24.868 0 24.868 7144 Porezi na pojedinačne usluge 2.294.342 0 2.294.342 7145 Porezi na upotrebu dobara i na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnost obavlja 152.128.240 0 152.128.240 Dobit po osnovu razlike 7154 između kupovnog i prodajnog deviznog kursa 69.396 69.396 69.396 11

7161 Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici 29.435.379 0 29.435.379 7311 Tekuće donacije od inostranih država 1.165.426 1.165.426 1.165.426 7321 Donacije od međunarodnih organizacija 14.610.119 2.687.565 2.687.565 17.297.684 7331 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 468.350.042 1.106.324 25.227.634 30.000 26.363.958 494.714.000 7332 Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti 55.199.351 5.600.500 28.312.491 33.912.991 89.112.342 7411 Kamate 22.806.845 0 22.806.845 Prihod od imovine koji 7414 pripada imaocima posila osiguranja 8.063 149.963 158.026 158.026 7415 Zakup neproizvodne imovine 346.215.012 20.000 20.000 346.235.012 7421 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane 120.405.405 63.926.469 63.926.469 184.331.874 tržišnih organizacija 7422 Takse 89.780.085 1.826.651 1.826.651 91.606.736 7423 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne 4.252.222 11.651.602 11.651.602 15.903.824 netržišne jedinice 7433 Prihodi od novčanih kazni i prekršaja 2.326.448 0 2.326.448 7441 Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 5.545.443 1.412.331 219.714 1.632.045 7.177.488 7442 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 103.500 103.500 103.500 7451 Mešoviti i neodređeni prihodi 38.527.833 120.043 321.233 109.075.299 109.516.575 148.044.408 7711 7721 7811 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz preth.god. Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou 5.987.132 15.746.645 135.228 15.881.873 21.869.005 1.461.571 248.283 992.411 1.240.694 2.702.265 4.976.438 4.976.438 4.976.438 7911 Prihodi iz budžeta 65.117.811 22.666.120 550.000 88.333.931 88.333.931 8 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 10.044.112 0 0 0 271.661 271.661 10.315.773 8111 Primanja od prodaje nepokretnosti - anuiteti od 10.040.112 88.761 88.761 10.128.873 prodatih stanova 8121 Primanja od prodaje pokretne imovine 82.900 82.900 82.900 8131 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 0 100.000 100.000 100.000 8211 Primanja od prodaje robnih rezervi 4.000 0 4.000 9 Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine 388.710.713 0 0 0 25.269.141 25.269.141 413.979.854 9123 9216 9219 8+9 7+8+9 3+7+8 +9 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala SVEGA TEKUĆA PRIMANJA UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA 357.378.224 0 357.378.224 10.371.500 25.269.141 25.269.141 35.640.641 20.960.988 0 20.960.988 398.754.824 0 0 0 25.540.802 25.540.802 424.295.626 3.182.212.295 87.939.606 76.527.478 5.342.781 220.057.069 389.866.934 3.572.079.229 3.297.911.867 87.939.606 76.527.478 5.342.781 286.072.292 455.882.157 3.753.794.024 12

Član 6. Na osnovu dostavljenih godišnjih izveštaja o izvršenim rashodima i izdacima direktnih i indirektnih korisnika Grada Subotice daje se konsolidovani izveštaj po funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji rashoda i izdataka, koje su definisane Odlukom o budžetu Grada Subotice za 2009. godinu. II. UKUPNI RASHODI I IZDACI a) po funkcionalnoj klasifikaciji FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Planirana sredstva iz budžeta Ostvarena sredstva iz budžeta 2009.g. Planirana sredstva indirektnih korisnika Ostvarena sredstva indirektnih korisnika (preneta i tekuća) Ukupno planirana sredstva Ukupno ostvarena sredstva 1 OPŠTE JAVNE USLUGE 826.615.000 716.465.362 80.427.000 62.302.288 907.042.000 778.767.650 111 110 Opšte javne usluge - Rezerve i rashodi vezane za budžet 17.431.000 8.398.009 0 0 17.431.000 8.398.009 Izvršni i zakonodavni organ - Rashodi Grada 78.072.000 74.417.073 0 0 78.072.000 74.417.073 Finansijski i fiskalni poslovi - 112 Finansiranje političkih stranaka 2.924.000 2.690.646 0 0 2.924.000 2.690.646 130 Opšte usluge - Gradska uprava 549.451.000 476.171.782 0 0 549.451.000 476.171.782 131 Troškovi funkcionisanja Direkcije za izgradnju 100.500.000 91.842.535 18.800.000 14.388.482 119.300.000 106.231.017 150 Zaštitnik građana 7.017.000 6.816.156 0 3.283 7.017.000 6.819.439 160 Opšte javne usluge -mesne zajednice 71.220.000 56.129.159 61.627.000 47.910.523 132.847.000 104.039.682 3 JAVNI RED I BEZBEDNOST 1.337.000 974.165 0 0 1.337.000 974.165 320 Usluge protivpožarne zaštite 1.337.000 974.165 0 0 1.337.000 974.165 4 EKONOMSKI POSLOVI 235.595.000 139.107.797 0 14.588.262 235.595.000 153.696.059 411 Opšti ekonomski poslovi 81.845.000 28.312.184 0 0 81.845.000 28.312.184 420 Poljozaštita 33.870.000 24.431.264 0 0 33.870.000 24.431.264 421 Poljoprivreda 11.130.000 10.133.546 0 14.588.262 11.130.000 24.721.808 450 Transport 20.000.000 15.000.000 0 0 20.000.000 15.000.000 473 Turizam 12.840.000 11.620.172 0 0 12.840.000 11.620.172 474 Višenamenski razvojni projekti - poslovni inkubator 18.000.000 15.999.330 0 0 18.000.000 15.999.330 481 Sredstva za razvoj privrede 10.910.000 7.611.301 0 0 10.910.000 7.611.301 483 JKP Subotička toplana 45.000.000 24.000.000 0 0 45.000.000 24.000.000 487 Ostale delatnosti-jkp Pogrebno 2.000.000 2.000.000 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 5 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 587.322.000 476.331.218 0 0 587.322.000 476.331.218 520 Upravljanje otpadnim vodama 478.400.000 403.150.733 0 0 478.400.000 403.150.733 560 Zaštita životne sredine 108.922.000 73.180.485 0 0 108.922.000 73.180.485 6 STANOVANJE I KOMUNALNI POSLOVI 819.039.000 632.995.262 636.420.000 36.469.758 1.455.459.000 669.465.020 620 Razvoj zajednice 790.039.000 631.218.895 636.420.000 25.886.695 1.426.459.000 657.105.590 0 0 0 0 0 0 650 Stambeni razvoj- Stamb.kred.pronat.fond 25.000.000 902.401 0 10.583.063 25.000.000 11.485.464 660 Stambeni razvoj - Gradski stambeni fond 4.000.000 873.966 0 0 4.000.000 873.966 7 ZDRAVSTVO 30.000.000 16.938.728 0 0 30.000.000 16.938.728 760 Primarna zdravstvena zaštita 30.000.000 16.938.728 0 0 30.000.000 16.938.728 8 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 509.062.000 473.778.909 65.678.000 81.317.621 574.740.000 555.096.530 810 Usuge rekreacije i sporta 48.754.000 47.669.691 0 0 48.754.000 47.669.691 820 Usluge kulture 324.959.000 295.593.218 65.678.000 81.317.621 390.637.000 376.910.839 13

830 Usluge emitovanja i izdavaštvo 69.119.000 64.286.000 0 0 69.119.000 64.286.000 840 Verske i dr. usluge zajednice 6.230.000 6.230.000 0 0 6.230.000 6.230.000 860 Sport - JKP Stadion 60.000.000 60.000.000 0 0 60.000.000 60.000.000 9 OBRAZOVANJE 692.280.000 605.904.329 128.590.000 150.942.218 820.870.000 756.846.547 911 Predškolsko obrazovanje 292.077.000 277.049.129 128.590.000 150.942.218 420.667.000 427.991.347 912 Osnovno obrazovanje 242.000.000 192.604.499 0 0 242.000.000 192.604.499 920 Srednje obrazovanje 145.000.000 124.877.793 0 0 145.000.000 124.877.793 960 Rashodi za studente 13.203.000 11.372.909 0 0 13.203.000 11.372.909 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 106.396.000 96.567.977 0 0 106.396.000 96.567.977 090 Socijalna zaštita 106.396.000 96.567.977 0 0 106.396.000 96.567.977 UKUPNO 3.807.646.000 3.159.063.747 911.115.000 345.620.147 4.718.761.000 3.504.683.894 a) po ekonomskoj klasifikaciji EKONOMSKA KLASIFIKACIJA Planirana sredstva iz budžeta Ostvarena sredstva iz budžeta 2009.g. Planirana sredstva indirektnih korisnika Ostvarena sredstva indirektnih korisnika (preneta i tekuća) Ukupno planirana sredstva Ukupno ostvarena sredstva 1 2 3 4 4 TEKUĆI RASHODI 3.067.655.000 2.526.239.541 390.585.000 254.008.883 3.458.240.000 2.780.248.424 410 Rashodi za zaposlene 854.298.000 832.946.313 96.723.000 105.735.389 951.021.000 938.681.702 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 679.168.000 669.891.334 69.294.000 70.512.578 748.462.000 740.403.912 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 123.173.000 121.567.578 12.427.000 11.408.624 135.600.000 132.976.202 413 Naknade u naturi 8.491.000 6.889.179 108.000 702.604 8.599.000 7.591.783 414 Socijalna davanja zaposlenima 32.663.000 24.496.927 14.124.000 22.613.938 46.787.000 47.110.865 415 Naknada za zaposlene 10.758.000 10.056.496 770.000 497.645 11.528.000 10.554.141 416 Nagrade, bonusi - jubilarne nagrade 45.000 44.800 0 0 45.000 44.800 420 Korišćenje usluga i roba 1.137.654.000 834.293.845 288.252.000 141.894.727 1.425.906.000 976.188.572 421 Stalni troškovi 333.418.000 258.820.883 14.906.000 16.565.817 348.324.000 275.386.700 422 Troškovi putovanja 13.175.000 8.109.282 6.372.000 7.694.641 19.547.000 15.803.923 423 Usluge po ugovoru 160.327.000 132.845.238 20.080.000 18.182.194 180.407.000 151.027.432 424 Specijalizovane usluge 418.209.000 296.678.711 23.774.000 13.026.516 441.983.000 309.705.227 425 Tekuće popravke i održavanje 169.985.000 106.134.254 164.287.000 21.491.985 334.272.000 127.626.239 426 Materijal 42.540.000 31.705.477 58.833.000 64.933.574 101.373.000 96.639.051 430 Amortizacija 0 0 1.633.000 678.602 1.633.000 678.602 431 Amortizacija nekretnina i opreme 0 0 1.633.000 673.180 1.633.000 673.180 432 Amortizacija kultivisane imovine 0 0 0 5.422 0 5.422 440 Otplata kamata 47.580.000 19.660.293 200.000 10.015 47.780.000 19.670.308 441 Otplata domaćih kamata 580.000 357.455 200.000 0 780.000 357.455 442 Otplata stranih kamata 45.000.000 17.889.693 0 0 45.000.000 17.889.693 444 Troškovi zaduživanja 2.000.000 1.413.145 0 10.015 2.000.000 1.423.160 450 Subvencije 262.747.000 201.167.076 0 0 262.747.000 201.167.076 451 Subvencije javnim nefinansijskim korporacijama 262.747.000 201.167.076 0 0 262.747.000 201.167.076 460 Donacije i transferi 562.393.000 463.540.895 0 0 562.393.000 463.540.895 463 Transfer drugim nivoima vlasti 541.008.000 452.588.936 0 0 541.008.000 452.588.936 464 Dotacija organiz.obavezn soc.osig. 21.385.000 10.951.959 0 0 21.385.000 10.951.959 470 Prava iz socijalnog osiguranja 5.165.000 1.158.170 0 0 5.165.000 1.158.170 472 Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta 5.165.000 1.158.170 0 0 5.165.000 1.158.170 480 Ostali rashodi 189.387.000 173.472.949 3.777.000 5.690.150 193.164.000 179.163.099 481 Dotacije nevladinim organizacijama 117.329.000 110.497.861 466.000 423.571 117.795.000 110.921.432 482 Ostali porezi 30.187.000 26.665.876 3.311.000 614.508 33.498.000 27.280.384 483 Novčane kazne 0 0 0 141.627 0 141.627 484 Naknade štete za eksproprijaciju 36.408.000 35.347.523 0 4.510.444 36.408.000 39.857.967 485 Naknade štete 5.463.000 961.688 0 0 5.463.000 961.688 14

490 Rezerve 8.431.000 0 0 0 8.431.000 0 499 Tekuća rezerva budžeta 431.000 0 0 431.000 0 499 Stalna rezerva budžeta 8.000.000 0 0 8.000.000 0 5 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 309.832.000 257.939.369 520.530.000 66.271.952 830.362.000 324.211.321 510 Osnovna sredstva 308.832.000 217.940.018 520.530.000 66.244.175 829.362.000 284.184.193 511 Zgrade i građevinski objekti 277.430.000 198.363.112 516.257.000 58.162.961 793.687.000 256.526.073 512 Mašine i oprema 24.897.000 13.783.212 4.023.000 6.969.689 28.920.000 20.752.901 513 Ostale nekretnine i oprema 50.000 66.063 50.000 66.063 514 Kultivisana imovina 3.300.000 3.185.323 0 23.835 3.300.000 3.209.158 515 Nematerijalna imovina - license 3.205.000 2.608.372 200.000 1.021.627 3.405.000 3.629.999 530 Dragocenosti 0 0 0 27.777 0 27.777 531 Dragocenosti 0 0 0 27.777 0 27.777 540 Prirodna imovina 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 541 Građevinsko zemljište 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 550 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sred. NIP-a APV 0 39.999.351 0 0 0 39.999.351 551 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sred. NIP-a APV 0 39.999.351 0 0 0 39.999.351 6 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 430.159.000 374.884.837 0 25.339.312 430.159.000 400.224.149 610 Otplata glavnice 71.100.000 52.238.957 0 0 71.100.000 52.238.957 612 Otplata glavnice stranim kreditorima - EBRD 71.100.000 52.238.957 0 0 71.100.000 52.238.957 620 Nabavka finansijske imovine 359.059.000 322.645.879 0 25.339.312 359.059.000 347.985.191 621 Nabaka domaće finansijske imovine 359.059.000 322.645.879 0 25.339.312 359.059.000 347.985.191 - od toga kredit za Prečistač 315.000.000 305.139.267 0 0 315.000.000 305.139.267 - krediti fizičkim licima 44.059.000 17.506.612 0 25.339.312 44.059.000 42.845.924 U K U P N I RASHODI I IZDACI 3.807.646.000 3.159.063.747 911.115.000 345.620.147 4.718.761.000 3.504.683.894 c) po organizacionoj klasifikaciji razdeo glava funkcija ekonomska klasifikaicja Opis Planirana sredstva iz budžeta Ostvarena sredstva iz budžeta 2009.g. Planirana sredstva indirektnih korisnika Ostvarena sredstva indirektnih korisnika (preneta i tekuća) Ukupno planirana sredstva Ukupno ostvarena sredstva 1 01 110 RAZDEO I GRAD SUBOTICA - GRADONAČELNIK GLAVA 1 RASHODI GRADA SUBOTICA 78.072.000 74.417.073 0 0 78.072.000 74.417.073 410 Rashodi za zaposlene 39.676.000 39.654.661 0 0 39.676.000 39.654.661 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 33.654.000 33.634.150 0 0 33.654.000 33.634.150 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 6.022.000 6.020.511 0 0 6.022.000 6.020.511 420 Korišćenje roba i usluga 33.373.000 28.722.175 0 0 33.373.000 28.722.175 421 Stalni troškovi 5.000 2.452 0 0 5.000 2.452 422 Troškovi putovanja 3.794.000 1.842.975 0 0 3.794.000 1.842.975 423 Usluge po ugovoru 19.712.000 17.751.256 0 0 19.712.000 17.751.256 424 Specijalizovane usluge 7.968.000 6.988.463 0 0 7.968.000 6.988.463 Specijalizovane usluge- troškovi Bala 424 Gradonačelnika 0 1.304.049 0 1.304.049 426 Materijal 1.894.000 832.980 0 0 1.894.000 832.980 460 Donacije i transferi ostalim niv.vlasti 1.500.000 1.500.000 0 0 1.500.000 1.500.000 464 Dotac.org.obav.soc.osigur. 1.500.000 1.500.000 0 0 1.500.000 1.500.000 480 Ostali rashodi 3.523.000 4.540.237 0 0 3.523.000 4.540.237 481 Dotacije nevladinim organizacijama 1.283.000 1.067.430 0 0 1.283.000 1.067.430 482 Ostali porezi 82.000 15.585 0 0 82.000 15.585 484 Naknada štete 2.158.000 2.157.223 0 0 2.158.000 2.157.223 15

1 02 112 1 03 131 1 04 620 484 Naknada štete -transfer od RS za saniranje štete na ratarskim kulturama - Čantavir 0 1.300.000 0 0 0 1.300.000 Svega funkcija 110 - Izvršni i zakonodavni organi 78.072.000 74.417.073 0 0 78.072.000 74.417.073 GLAVA 2 FINANSIRANJE POLITIČKIH STRANAKA 2.924.000 2.690.646 0 0 2.924.000 2.690.646 420 Korišćenje roba i usluga 2.924.000 2.690.646 0 0 2.924.000 2.690.646 424 Finansiranje političkih stranaka - redovna delatnost i izbori 2.924.000 2.690.646 0 0 2.924.000 2.690.646 Svega funkcija 112 - Finansijski i fiskalni poslovi i usluge: 2.924.000 2.690.646 0 0 2.924.000 2.690.646 GLAVA 3 JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE - TROŠKOVI FUNKCIONISANJA 100.500.000 91.842.535 18.800.000 14.388.482 119.300.000 106.231.017 410 Rashodi za zaposlene 71.000.000 68.968.922 9.010.000 8.725.490 80.010.000 77.694.412 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 58.350.000 57.679.841 5.330.000 5.327.124 63.680.000 63.006.965 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 10.450.000 10.333.919 960.000 944.327 11.410.000 11.278.246 413 Naknade u naturi 0 0 10.000 0 10.000 0 414 Socijalna davanja zaposlenima 1.000.000 0 2.710.000 2.454.039 3.710.000 2.454.039 415 Naknada za zaposlene 1.200.000 955.162 0 0 1.200.000 955.162 420 Korišćenje roba i usluga 22.295.000 17.945.098 8.040.000 5.423.474 30.335.000 23.368.572 421 Stalni troškovi 8.860.000 6.878.274 1.030.000 462.688 9.890.000 7.340.962 422 Troškovi putovanja 190.000 135.963 720.000 165.948 910.000 301.911 423 Usluge po ugovoru 8.150.000 7.391.309 2.545.000 2.206.362 10.695.000 9.597.671 425 Tekuće popravke i održavanje 955.000 612.500 2.345.000 1.650.689 3.300.000 2.263.189 426 Materijal 4.140.000 2.927.052 1.400.000 937.787 5.540.000 3.864.839 440 Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja 580.000 357.455 200.000 0 780.000 357.455 441 Otplata domaćih kamata 580.000 357.455 200.000 0 780.000 357.455 480 Ostali rashodi 585.000 445.362 1.400.000 206.248 1.985.000 651.610 481 Dotacije nevladinim organizacijama 0 0 140.000 138.000 140.000 138.000 482 Ostali porezi 585.000 445.362 1.260.000 68.248 1.845.000 513.610 510 Osnovna sredstva 6.040.000 4.125.698 150.000 33.270 6.190.000 4.158.968 512 Mašine i oprema 5.100.000 3.189.668 150.000 33.270 5.250.000 3.222.938 515 Nematerijalna imovina - kompjuterski softver (513) 940.000 936.030 0 0 940.000 936.030 Svega funkcija 131- troškovi funkcionisanja Direkcije: 100.500.000 91.842.535 18.800.000 14.388.482 119.300.000 106.231.017 GLAVA 4 JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE 776.539.000 625.881.349 636.420.000 25.886.695 1.412.959.000 651.768.044 420 Korišćenje roba i usluga 462.085.000 351.433.743 150.415.000 7.455.871 612.500.000 358.889.614 421 Stalni troškovi 184.000.000 141.633.783 500.000 0 184.500.000 141.633.783 423 Usluge po ugovoru 27.730.000 18.074.589 0 0 27.730.000 18.074.589 424 Specijalizovane usluge 122.450.000 110.429.882 170.000 0 122.620.000 110.429.882 425 Tekuće popravke i održavanje 127.905.000 81.295.489 149.745.000 7.455.871 277.650.000 88.751.360 450 Subvencije 18.630.000 12.392.028 0 0 18.630.000 12.392.028 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 18.630.000 12.392.028 0 0 18.630.000 12.392.028 460 Donacije 10.000.000 4.817.209 0 0 10.000.000 4.817.209 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 10.000.000 4.817.209 0 0 10.000.000 4.817.209 480 Ostali rashodi 59.880.000 51.606.928 900.000 0 60.780.000 51.606.928 482 Ostali porezi 21.130.000 19.716.627 900.000 0 22.030.000 19.716.627 484 Naknada štete za eksprorijaciju 34.250.000 31.890.300 0 0 34.250.000 31.890.300 485 Naknade štete 4.500.000 0 0 0 4.500.000 0 510 Osnovna sredstva 224.944.000 165.632.090 485.105.000 18.430.824 710.049.000 184.062.914 511 Zgrade i građevinski objekti 219.644.000 160.972.266 485.105.000 18.430.824 704.749.000 179.403.090 512 Mašine i oprema 1.300.000 1.138.700 0 0 1.300.000 1.138.700 514 Kultivisana imovina - zelenilo (stari konto 513) 3.300.000 3.185.323 0 0 3.300.000 3.185.323 515 Nematerijalna imovina - GIS 700.000 335.801 0 0 700.000 335.801 540 Prirodna imovina 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 16

541 Građevinsko zemljište 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 550 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sred. NIP-a APV 0 39.999.351 0 0 0 39.999.351 551 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sred. NIP-a APV 0 39.999.351 0 0 0 39.999.351 Svega funkcija 620 - Razvoj zajednice: 776.539.000 625.881.349 636.420.000 25.886.695 1.412.959.000 651.768.044 1 05 620 GLAVA 5 PARK PALIĆ 13.500.000 5.337.546 0 0 13.500.000 5.337.546 450 Subvencije 13.500.000 5.337.546 0 0 13.500.000 5.337.546 451 Subvencije -Park Palić 13.500.000 5.337.546 0 0 13.500.000 5.337.546 Svega funkcija 620 - Razvoj zajednice: 13.500.000 5.337.546 0 0 13.500.000 5.337.546 1 06 483 GLAVA 6 JKP SUBOTIČKA TOPLANA 45.000.000 24.000.000 0 0 45.000.000 24.000.000 450 Subvencije 45.000.000 24.000.000 0 0 45.000.000 24.000.000 451 Subvencije -JKP "Subotička toplana" 45.000.000 24.000.000 0 0 45.000.000 24.000.000 Svega funkcija 483 - Gorivo i energija: 45.000.000 24.000.000 0 0 45.000.000 24.000.000 GLAVA 7 KANCELARIJA 1 07 150 OMBUDSMANA 7.017.000 6.816.156 0 3.283 7.017.000 6.819.439 410 Rashodi za zaposlene 6.661.000 6.586.247 0 0 6.661.000 6.586.247 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 5.513.000 5.449.955 0 0 5.513.000 5.449.955 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 987.000 975.542 0 0 987.000 975.542 414 Socijalna davanja zaposlenima 161.000 160.750 0 0 161.000 160.750 420 Korišćenje roba i usluga 346.000 228.067 0 3.283 346.000 231.350 421 Stalni troškovi 84.000 20.000 0 3.283 84.000 23.283 422 Troškovi putovanja 151.000 147.602 0 0 151.000 147.602 423 Usluge po ugovoru 53.000 12.105 0 0 53.000 12.105 426 Materijal 58.000 48.360 0 0 58.000 48.360 480 Ostali rashodi 10.000 1.842 0 0 10.000 1.842 482 Ostali porezi 10.000 1.842 0 0 10.000 1.842 Svega funkcija 150 - Istraživanje i razvoj - opšte javne usluge: 7.017.000 6.816.156 0 3.283 7.017.000 6.819.439 UKUPNO RAZDEO I 1.023.552.000 830.985.306 655.220.000 40.278.460 1.678.772.000 871.263.766 RAZDEO II GRADSKA UPRAVA 2 01 130 GLAVA 1 RASHODI GRADSKE UPRAVE 549.451.000 476.171.782 0 0 549.451.000 476.171.782 410 Rashodi za zaposlene 327.444.000 319.086.753 0 0 327.444.000 319.086.753 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 246.088.000 245.909.992 0 0 246.088.000 245.909.992 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 44.559.000 44.132.171 0 0 44.559.000 44.132.171 413 Naknade u naturi 3.422.000 2.270.461 0 0 3.422.000 2.270.461 414 Socijalna davanja zaposlenima 27.680.000 21.486.458 0 0 27.680.000 21.486.458 415 Naknade troškova za zaposlene 5.650.000 5.242.872 0 0 5.650.000 5.242.872 416 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 45.000 44.800 0 0 45.000 44.800 420 Korišćenje roba i usluga 196.820.000 146.295.643 0 0 196.820.000 146.295.643 421 Stalni troškovi 76.335.000 57.366.987 0 0 76.335.000 57.366.987 422 Troškovi putovanja 5.850.000 3.890.452 0 0 5.850.000 3.890.452 423 Usluge po ugovoru 47.089.000 40.245.684 0 0 47.089.000 40.245.684 424 Specijalizovane usluge 19.562.000 10.491.823 0 0 19.562.000 10.491.823 425 Tekuće popravke i održavanje 20.505.000 11.140.893 0 0 20.505.000 11.140.893 426 Materijal 27.479.000 23.159.805 0 0 27.479.000 23.159.805 480 Ostali rashodi 3.579.000 3.083.305 0 0 3.579.000 3.083.305 481 Dotacije 965.000 960.435 0 0 965.000 960.435 482 Ostali porezi 1.741.000 1.251.181 0 0 1.741.000 1.251.181 485 Naknada štete 873.000 871.688 0 0 873.000 871.688 510 Osnovna sredstva 21.608.000 7.706.081 0 0 21.608.000 7.706.081 511 Zgrade i građevinski objekti 8.047.000 724.467 0 0 8.047.000 724.467 512 Mašine i oprema 12.853.000 6.317.578 0 0 12.853.000 6.317.578 515 Nematerijalna imovina - licence 708.000 664.036 0 0 708.000 664.036 Svega funkcija 130 - Opšte usluge: 549.451.000 476.171.782 0 0 549.451.000 476.171.782 GLAVA 2 REZERVE I RASHODI 2 02 111 VEZANI ZA BUDŽET 17.431.000 8.398.009 0 0 17.431.000 8.398.009 420 Korišćenje roba i usluga 3.200.000 3.182.600 0 0 3.200.000 3.182.600 421 Troškovi platnog prometa budžeta 3.200.000 3.182.600 0 0 3.200.000 3.182.600 17

480 Ostali rashodi 5.800.000 5.215.409 0 0 5.800.000 5.215.409 482 Porez na usluge 5.800.000 5.215.409 0 0 5.800.000 5.215.409 490 Administrativni transferi 8.431.000 0 0 0 8.431.000 0 499 Sredstva stalne rezerve budžeta 7.842.000 0 0 0 8.000.000 0 499 Sredstva tekuće rezerve budžeta 589.000 0 0 0 431.000 0 Svega funkcija 111 - Opšte javne usluge: 17.431.000 8.398.009 0 0 17.431.000 8.398.009 GLAVA 3 RASHODI VEZANI ZA 2 03 160 MESNE ZAJEDNICE 71.220.000 56.129.159 61.627.000 47.910.523 132.847.000 104.039.682 410 Rashodi za zaposlene 22.651.000 21.912.158 3.584.000 2.818.284 26.235.000 24.730.442 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 18.745.000 18.129.556 2.974.000 2.393.844 21.719.000 20.523.400 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 3.355.000 3.245.191 610.000 424.440 3.965.000 3.669.631 414 Socijalna davanja zaposlenima 551.000 537.412 0 0 551.000 537.412 420 Korišćenje roba i usluga 10.796.000 8.679.616 25.038.000 16.484.423 35.834.000 25.164.039 421 Stalni troškovi 5.661.000 4.853.421 6.309.000 4.350.244 11.970.000 9.203.665 422 Troškovi putovanja 460.000 222.400 702.000 175.561 1.162.000 397.961 423 Usluge po ugovoru 974.000 728.815 5.687.000 3.432.896 6.661.000 4.161.711 424 Specijalizovane usluge 915.000 735.519 3.002.000 1.643.626 3.917.000 2.379.145 425 Tekuće popravke i održavanje 1.330.000 1.086.754 7.853.000 5.906.381 9.183.000 6.993.135 426 Materijal 1.456.000 1.052.708 1.485.000 975.715 2.941.000 2.028.423 440 Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja 0 0 0 3.823 0 3.823 444 Prateći troškovi zaduživanja 0 0 0 3.823 0 3.823 480 Ostali rashodi 38.000 15.593 617.000 4.887.056 655.000 4.902.649 481 Dotacije nevladinim organizacijama 0 0 176.000 169.568 176.000 169.568 482 Ostali porezi 38.000 15.593 441.000 106.776 479.000 122.369 483 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 0 0 0 100.268 0 100.268 484 Naknada štete- usled element. nepogoda 0 0 0 4.510.444 0 4.510.444 510 Osnovna sredstva 37.735.000 25.521.792 32.388.000 23.716.937 70.123.000 49.238.729 511 Zgrade i građ.objekti 37.735.000 25.521.792 31.152.000 22.904.721 68.887.000 48.426.513 512 Mašine i oprema 0 1.236.000 812.216 1.236.000 812.216 Svega funkcija 160 - Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu: 71.220.000 56.129.159 61.627.000 47.910.523 132.847.000 104.039.682 GLAVA 4 FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU GRADA 2 04 320 SUBOTICE 1.337.000 974.165 0 0 1.337.000 974.165 420 Korišćenje roba i usluga 20.000 5.665 0 0 20.000 5.665 421 Stalni troškovi 20.000 5.665 0 0 20.000 5.665 450 Subvencije 1.317.000 968.500 0 0 1.317.000 968.500 451 Subvencije - Vatrogasni fond 1.317.000 968.500 0 0 1.317.000 968.500 Svega funkcija 320 - Usluge protivpožarne zaštite 1.337.000 974.165 0 0 1.337.000 974.165 2 05 411 GLAVA 5 EKONOMSKI POSLOVI 81.845.000 28.312.184 0 0 81.845.000 28.312.184 420 Korišćenje roba i usluga 81.845.000 28.312.184 0 0 81.845.000 28.312.184 424 Specijalizovane usluge 81.845.000 28.312.184 0 0 81.845.000 28.312.184 Svega funkcija 411 - Opšti ekonomski i komercijalni poslovi: 81.845.000 28.312.184 0 0 81.845.000 28.312.184 2 06 420 GLAVA 6 POLJOZAŠTITA 33.870.000 24.431.264 0 0 33.870.000 24.431.264 420 Korišćenje roba i usluga 33.870.000 24.431.264 0 0 33.870.000 24.431.264 423 Usluge po ugovoru 12.970.000 12.331.935 0 0 12.970.000 12.331.935 424 Specijalizovane usluge 20.900.000 12.099.330 0 0 20.900.000 12.099.330 Svega funkcija 420 - Poljoprivreda, šumarstvo: 33.870.000 24.431.264 0 0 33.870.000 24.431.264 GLAVA 7 FOND ZA RAZVOJ 2 07 421 POLJOPRIVREDE 11.130.000 10.133.546 0 14.588.262 11.130.000 24.721.808 420 Korišćenje roba i usluga 830.000 133.546 0 0 830.000 133.546 421 Troškovi platnog prometa budžeta 150.000 0 0 0 150.000 0 423 Usluge po ugovoru 680.000 133.546 0 0 680.000 133.546 480 Ostali rashodi 300.000 0 0 0 300.000 0 482 Ostali porezi 300.000 0 0 0 300.000 0 620 Nabavka finansijske imovine 10.000.000 10.000.000 0 14.588.262 10.000.000 24.588.262 621 Krediti fizičkim licima 10.000.000 10.000.000 0 14.588.262 10.000.000 24.588.262 18

Svega funkcija 421- Poljoprivreda: 11.130.000 10.133.546 0 14.588.262 11.130.000 24.721.808 2 08 450 GLAVA 8 TRANSPORT 20.000.000 15.000.000 0 0 20.000.000 15.000.000 450 Subvencije 20.000.000 15.000.000 0 0 20.000.000 15.000.000 451 Subvencije JP "Subotica trans" 20.000.000 15.000.000 0 0 20.000.000 15.000.000 Svega funkcija 450 - Transport 20.000.000 15.000.000 0 0 20.000.000 15.000.000 2 09 473 GLAVA 9 RASHODI ZA TURIZAM 12.840.000 11.620.172 0 0 12.840.000 11.620.172 420 Korišćenje roba i usluga 12.840.000 11.620.172 0 0 12.840.000 11.620.172 424 Specijalizovane usluge 12.840.000 11.620.172 0 0 12.840.000 11.620.172 Svega funkcija 473 - Turizam: 12.840.000 11.620.172 0 0 12.840.000 11.620.172 2 10 474 GLAVA 10 POSLOVNI INKUBATOR 18.000.000 15.999.330 0 0 18.000.000 15.999.330 450 Subvencije 18.000.000 15.999.330 0 0 18.000.000 15.999.330 451 Subvencije 18.000.000 15.999.330 0 0 18.000.000 15.999.330 Svega funkcija 474 - Višenamenski razvojni projekti: 18.000.000 15.999.330 0 0 18.000.000 15.999.330 GLAVA 11 SREDSTVA ZA RAZVOJ 2 11 481 PRIVREDE 10.910.000 7.611.301 0 0 10.910.000 7.611.301 420 Korišćenje roba i usluga 551.000 104.689 0 0 551.000 104.689 421 Troškovi platnog prometa 286.000 92.889 0 0 286.000 92.889 423 Usluge po ugovoru 265.000 11.800 0 0 265.000 11.800 620 Nabavka finansijske imovine 10.359.000 7.506.612 0 0 10.359.000 7.506.612 621 Krediti fizičkim licima 10.359.000 7.506.612 0 0 10.359.000 7.506.612 Svega funkcija 481 - Istraživanje i razvoj 10.910.000 7.611.301 0 0 10.910.000 7.611.301 2 12 487 GLAVA 12 JKP POGREBNO 2.000.000 2.000.000 0 0 2.000.000 2.000.000 450 Subvencije 2.000.000 2.000.000 0 0 2.000.000 2.000.000 451 Subvencije JKP "Pogrebno" 2.000.000 2.000.000 0 0 2.000.000 2.000.000 Svega funkcija 487 - Ostale delatnosti 2.000.000 2.000.000 0 0 2.000.000 2.000.000 GLAVA 13 UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA - JKP 2 13 520 "VODOVOD I KANALIZACIJA" 478.400.000 403.150.733 0 0 478.400.000 403.150.733 440 Otplata kamata 47.000.000 19.302.838 0 0 47.000.000 19.302.838 442 Otplata stranih kamata 45.000.000 17.889.693 0 0 45.000.000 17.889.693 444 Prateći troškovi zaduživanja 2.000.000 1.413.145 0 0 2.000.000 1.413.145 450 Subvencije 45.300.000 26.469.671 0 0 45.300.000 26.469.671 451 Subvencije JKP u skladu sa Ugovorom sa EBRD 45.300.000 26.469.671 0 0 45.300.000 26.469.671 610 Otplata glavnice 71.100.000 52.238.957 0 0 71.100.000 52.238.957 612 Otplata glavnice stranim kreditorima - EBRD 71.100.000 52.238.957 0 0 71.100.000 52.238.957 620 Nabavka finansijske imovine 315.000.000 305.139.267 0 0 315.000.000 305.139.267 621 Nabavka finansijske imovine - JKP "Vodovod i kanalizacija" za prečistač 315.000.000 305.139.267 0 0 315.000.000 305.139.267 Svega funkcija 520 - Upravljanje otpadnim vodama 478.400.000 403.150.733 0 0 478.400.000 403.150.733 GLAVA 14 RASHODI ZA ZAŠTITU 2 14 560 ŽIVOTNE SREDINE 108.922.000 73.180.485 0 0 108.922.000 73.180.485 420 Korišćenje roba i usluga 108.832.000 73.090.485 0 0 108.832.000 73.090.485 424 Specijalizovane usluge 108.832.000 73.090.485 0 0 108.832.000 73.090.485 480 Ostali rashodi 90.000 90.000 0 0 90.000 90.000 485 Naknada štete 90.000 90.000 0 0 90.000 90.000 Svega funkcija 560 - Zaštita životne sredine: 108.922.000 73.180.485 0 0 108.922.000 73.180.485 GLAVA 15 STAMBENO KREDITNI 2 15 650 PRONATALITETNI FOND 25.000.000 902.401 0 10.583.063 25.000.000 11.485.464 420 Korišćenje roba i usluga 1.300.000 902.401 0 0 1.300.000 902.401 421 Troškovi platnog prometa 250.000 20.000 0 0 250.000 20.000 423 Usluge po ugovoru 1.050.000 882.401 0 0 1.050.000 882.401 620 Nabavka finansijske imovine 23.700.000 0 0 10.583.063 23.700.000 10.583.063 621 Krediti fizičkim licima 23.700.000 0 0 10.583.063 23.700.000 10.583.063 Svega funkcija 650 - Istraživanje i razvoj- Stambeni razvoj zajednice 25.000.000 902.401 0 10.583.063 25.000.000 11.485.464 GLAVA 16 SREDSTVA FONDA STAMBENE IZGRADNJA OPŠTINE 2 16 660 SUBOTICA 4.000.000 873.966 0 0 4.000.000 873.966 420 Korišćenje roba i usluga 3.500.000 870.368 0 0 3.500.000 870.368 421 Stalni troškovi 640.000 635.442 0 0 640.000 635.442 19