Паркинг сервис Пожаревац ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ ЈКП Паркинг сервис Пожаревац
Пожаревац, јун 2017. године САДРЖАЈ ТАБЕЛА Табела 1. Приказ структуре укупних прихода ЈКП Паркинг сервис Пожаревац у периоду 1.1.- 31.12.2016. године у односу на период 1.1.-31.12.2015. године...3 Табела 2. Упоредни приказ структуре прихода од продаје ЈКП Паркинг сервис Пожаревац у периоду 1.1.- 31.12.2016. године у односу на период 1.1.-31.12.2015. године...4 Табела 3. Приказ структуре појединих врста прихода предузећа по физичком обиму извршених услуга у периоду 1.1.-31.12.2016. године у односу на период 1.1.-31.12.2015. године...4 Табела 4. Кретањe цена e цена услуга предузећа током 2015. годинe...6 Табела 5. Преглед трошкова пословањe цена а ЈКП Паркинг сервис Пожаревац у периоду 1.1.- 31.12.2016. године у односу на период 1.1.-31.12.2015. године...7 Табела 6. Укалкулисане зараде по стручној спреми у ЈКП Паркинг сервис Пожаревац у периоду 1.1.-31.12.2015. године у односу на период 1.1.-31.12.2014. године...9 Табела 7. Број ангажованих на неодређено и одређено време у ЈКП Паркинг сервис Пожаревац у периоду 1.1.-31.12.2016. године у односу на период 1.1.-31.12.2015. године...10 Табела 8. Приказ других примањe цена а, која се односе на отпремнине, солидарну помоћ и јубиларне награде у периоду 1.1.-31.12.2016. године у односу на период 1.1.-31.12.2015. године10 Табела 9. Накнаде трошкова ленима у ЈКП Паркинг сервис Пожаревац у периоду 1.1.- 31.12.2015. године у односу на период 1.1.-31.12.2015. године...10 Табела 10. Расходи по основу уговора у ЈКП Паркинг сервис Пожаревац у периоду 1.1.- 31.12.2016. године у односу на период 1.1.-31.12.2014. године...11 Табела 11. Нето исплаћене накнаде по члану Надзорног одбора у ЈКП Паркинг сервис Пожаревац у периоду 1.1.-31.12.2016. године у односу на период 1.1.-31.12.2015. године...11 Табела 12. Зараде и издаци План 2016...12 Табела 13. Зараде и издаци Реализација 2016...13 Табела 14. Инвестициона улагањe цена а у ЈКП Паркинг сервис Пожаревац у периоду 1.1.- 31.12.2016. године у односу на период 1.1.-31.12.2015. године...14 Табела 15. Приказ инвестиционих улагањe цена а у ЈКП Паркинг сервис Пожаревац током 2016. године...14 Табела 16. Резултат пословањe цена а ЈКП Паркинг сервис Пожаревац у периоду 1.1.-31.12.2016. године у односу на период 1.1.-31.12.2015. године...15 ЈКП Паркинг сервис Пожаревац страна 2 од 15
ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ Јавно комунално предузеће Паркинг сервис Пожаревац је основала Скупштина града Пожаревца, са циљем обављања послова од општег интереса, а посебно следеће: - одржавање јавних простора за паркирање, - наплату накнаде за коришћење паркинг простора, - изградњу нових простора за паркирање, - изградњу нових гаража за паркирање, - одношење и чување непрописно паркираних возила. Предузеће је почело са самосталним радом 1.8.2006. године, док је пре тога делатност паркирања била обављана у оквиру ЈП Дирекција за изградњу општине Пожаревац. Паркинг сервису је поверено укупно 1.242 уређена паркинг места у центру Пожаревца, од чега се 258 налази на четири затворена паркинга, што се види и у приказаној табели. Послове поверене од стране оснивача на дан 31.12.2016. године предузеће је обављало са 43. Број паркинг места којима располаже ЈКП Паркинг сервис Пожаревац Зона/ врста паркиралишта Број паркинг места Број паркинг места за инвалиде Укупан паркинг места I зона- општа паркиралишта 445 9 454 II зона- општа паркиралишта 528 2 530 Укупно општа 973 11 984 паркиралишта Посебна паркиралишта 258-258 Укупно паркинг места 1.231 11 1.242 Укупни приходи предузећа остварени током 2015. и 2016. године приказани су у следећој табели: Табела 1. Приказ структуре укупних прихода ЈКП Паркинг сервис Пожаревац у периоду 1.1.-31.12.2016. године у односу на период 1.1.-31.12.2015. године Р. бр. Приход Реализација 2015. План 2016. Реализациј а 2016. Остварен о 2016/2015 индекс (5/3) Реализација / План индекс (5/4) 1 2 3 4 5 6 7 63.258.028,3 1. Приходи од продаје 59.078.587,06 59.930.833 0 107,07 105,55 Остали пословни 2. приходи 1.954.877,83 1.800.000 462.590,21 23,66 25,69 ЈКП Паркинг сервис Пожаревац страна 3 од 15
3. Приходи од оснивача - - - - - 4. Приходи од камате 67.510,76 50.000,00 30.129,68 44,62 60,25 УКУПНИ ПРИХОДИ: 63.750.748,1 61.100.975,65 61.780.833 9 104,33 103,18 Укупни приходи у 2016. су увећани за 4,27% у односу на 2015. годину, што сведочи о изузетно успешном раду предузећа, а остварени приходи су већи од планираних за 3,13%. ЈКП Паркинг сервис Пожаревац у 2016. години није користило средства из буџета града Пожаревца за текуће субвенције, већ су сви трошкови покривани искључиво из сопствених прихода. Остварени приходи омогућиће самостално финансирање инвестиција у наредним годинама, такође без икаквих примања из буџета града Пожаревца по основу капиталних субвенција. Следећа табела приказује структуру прихода од продаје предузећа у посматраном периоду: Табела 2. Упоредни приказ структуре прихода од продаје ЈКП Паркинг сервис Пожаревац у периоду 1.1.-31.12.2016. године у односу на период 1.1.-31.12.2015. године Остварен Р. Реализација План Реализациј о Реализација бр Врста прихода 2015. 2016. а 2016/2015 / План. 2016. индекс индекс (5/4) (5/3) 1 2 3 4 5 6 7 1. Приходи по основу уговора о специјализованим услугама 53.165.597,7 6 54.030.833 59.207.354,7 3 111,36 109,58 2. Служба уклањања возила 5.912.989,30 5.900.000 4.050.673,57 68,50 68,65 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 59.078.587,0 63.258.028,3 59.930.833 107,07 105,55 6 0 Структуру прихода од продаје чине приходи по основу уговора о специјализованим услугама (наплата локалне комуналне таксе за паркирање у име и за рачун града Пожаревца) и приходи од уклањања непрописно паркираних возила. У табели која следи дат је детаљни приказ структуре прихода предузећа по физичком обиму извршених услуга: Табела 3. Приказ структуре појединих врста прихода предузећа по физичком обиму извршених услуга у периоду 1.1.-31.12.2016. године у односу на период 1.1.-31.12.2015. године Р. бр. Врста прихода/ услуге Остварено План Остварено 2015. 2016. 2016. 1. Отворени паркинзи ( сати паркирања) 575.109 563.000 629.105 2. Затворени паркинзи ( сати паркирања) 580.286 575.000 637.572 3. Служба уклањања возила ( однетих возила) 852 780 570 4. Отворени паркинзи ( издатих дневних карата) 10.438 10.300 9220 ЈКП Паркинг сервис Пожаревац страна 4 од 15
Физички обим извршених услуга је увећан код затворених и отворених паркинга, а умањен код службе уклањања возила и дневних карата. Пад а издатих дневних карата је последица већег а сати паркирања на отвореним паркинзима (смањио се корисника паркиралишта који избегавају плаћање паркирања), док на однетих непрописно паркираних возила предузеће не може утицати пошто се возила односе искључиво по налогу саобраћајне полиције или комуналне инспекције. У табели 4 је представљено кретање цена услуга предузећа по месецима током 2016. године. Сходно инструкцијама Министарства финансија и исказаним тенденцијама у праћењу и контроли пословања јавних предузећа у 2016. години није било повећања цена. У структури трошкова предузећа највећи су трошкови бруто и трошкова пореза и доприноса на терет послодавца. Бруто зараде су умањене у новембру 2015. у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно и других сталних примања код корисника јавних средстава. ЈКП Паркинг сервис Пожаревац страна 5 од 15
Табела 4. Кретањe цена e цена услуга предузећа током 2016. годинe 1. ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ децембар 2015. године Цена у динарима по јединицама мере 2016. година I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Индекс дец.тек.год. дец.прет.го д 1 Инт."паука" са одношењем возила до 800 кг 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 100.00 0.0 2 Инт."паука" са одношењем возила до 800 кг са посебних површина 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 100.00 0.0 3 Инт."паука" са одношењем возила од 801-1.330 кг 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 100.00 0.0 4 Инт. "паука" са одношењем возила од 801-1330 кг са посебних повр. 7050 7050 7050 7050 7050 7050 7050 7050 7050 7050 7050 7050 7050 100.00 0.0 5 Инт."паука" са одношењем возила од 1.331-1900 кг 7050 7050 7050 7050 7050 7050 7050 7050 7050 7050 7050 7050 7050 100.00 0.0 6 Инт."паука" са одношењем возила од1331-1900кг са посебних повр. 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 100.00 0.0 7 Инт."паука" са одношењем возила од 1901 кг и више 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 100.00 0.0 8 Инт."паука" са одношењем возила од 1901кг и више са посебних повр. 16100 16100 16100 16100 16100 16100 16100 16100 16100 16100 16100 16100 16100 100.00 0.0 9 Започета интервенција "паука" за сва возила 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 100.00 0.0 10 Дневна лежарина за возила на депоу након истека 24 ч 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 100.00 0.0 11 Пренос возила пауком у локалу 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 100.00 0.0 12 Пренос возила пауком по пређеном километру ван града 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 100.00 0.0 % повећања јан-дец. текуће год. ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ПОЖАРЕВАЦ страна 6 од 15
Захваљујући рационалном пословању, укупни трошкови у 2016. години су за 5,08% мањи од планираних. Значајне уштеде су остварене код скоро свих врста трошкова, нарочито код режијског материјала, горива и трошкова основних средстава. премије осигурања и репрезентације су такође смањени. Висок износ трошкова непроизводних услуга последица је великог а покренутих судских поступака за наплату потраживања по основу неплаћених доплатних карата, али су и ови трошкови мањи. Преглед остварених трошкова предузећа дат је у наредној табели: Табела 5. Преглед трошкова пословањeцена а ЈКП Паркинг сервис Пожаревац у периоду 1.1.- 31.12.2016. године у односу на период 1.1.-31.12.2015. године Конт о 512 Назив Реализација 2015. План 2016. Ребаланс 1 Ребаланс 2 Реализација 2016. Оства рено 2016/2 015 индек с (7/3) 1 2 3 4 5 6 7 8 7 осталог материјала (режијског ) 513 514 515 520 521 522 горива и енергије резервних делова отписа алата и инвентара бруто и накнада пореза и доприноса на терет послодавц а накнада по уговору о делу 524 накнада по Реализ ација/ План индекс (7/4) 1.266.751,89 1.450.000,00 1.450.000,00 1.300.000,00 671.774,42 53,02 51,67 809.416,98 1.400.000,00 1.400.000,00 1.100.000,00 701.148,35 86,62 63,74 275.391,21 300.000,00 300.000,00 300.000,00 245.808,58 89,25 81,93 66.666,66 560.000,00 560.000,00 700.000,00 608.370,34 912,55 86,91 27.111.885,98 28.232.946,00 28.232.946,00 28.232.946,00 26.756.466,64 98,68 94,77 7.782.720,95 8.102.460,00 8.102.460,00 8.102.460,00 7.793.378,77 100,13 96,18 82.812,03 150.000,00 150.000,00 150.000,00 93.666,06 113,10 62,44 229.347,66 1.210.956,00 1.564.152,00 1.564.152,00 1.327.697,76 578,90 84,88 ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ПОЖАРЕВАЦ страна 7 од 15
526 529 531 532 533 535 539 540 550 551 552 553 уговорима о привреме ним и повремен им пословим а накнада управних и надзорних одбора Остали лични расходи транспорт них услуга услуга одржавања основних средстава закупа рекламе осталих услуга амортизац ије непроизво дних услуга репрезента ције премије осигурања платног промета у земљи 949.356,00 949.356,00 949.356,00 949.356,00 949.356,00 100,00 100,00 1.014.321,24 2.125.160,00 2.127.160,00 2.278.160,00 1.893.340,46 186,66 83,10 1.086.906,99 1.400.000,00 1.400.000,00 1.300.000,00 670.559,06 61,69 51,58 544.513,61 750.000,00 650.000,00 550.000,00 183.209,06 33,64 33,31 274.000,00 300.000,00 300.000,00 350.000,00 330.000,00 120,43 94,28 321.663,43 300.000,00 300.000,00 300.000,00 274.696.74 85,39 91,56 4.895.327,49 5.400.000,00 5.400.000,00 5.500.000,00 4.894.496,12 99,98 88,99 1.783.275,19 2.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.513.591,63 140,95 104,73 1.305.235,11 1.500.000,00 1.500.000,00 1.480.000,00 985.914,53 75,53 66,61 185.173,59 400.000,00 400.000,00 400.000,00 355.703,93 192,09 88,92 160.665,00 350.000,00 250.000,00 250.000,00 167.501,33 104,25 67,00 198.541,40 220.000,00 220.000,00 249.000,00 239.647,35 120,70 96,24 ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ПОЖАРЕВАЦ страна 8 од 15
554 555 559 562 576 579 585 592 чланарина пореза Остали нематерија лни трошкови Расходи камата Расходи по основу отписа директних потражива ња Остали непоменут и расходи Обезвређи вање потражива ња од купаца Расходи по основу исправки грешака из ранијих година УКУПНИ РАСХОД И: 95.900,00 90.000,00 100.000,00 100.000,00 95.900,00 100,00 95,90 159.600,20 400.000,00 200.000,00 200.000,00 126.967,50 79,55 63,48 944.703,06 1.300.000,00 1.100.000,00 1.000.000,00 918.316,89 97,20 91,83 73,62 4.000,00 4.000,00 4.000,00 484,23 657,4 0,74 30.637,94 - - - 1.454.133,79 4.746, 18 89.684,78 200.000,00 500.000,00 800.000,00 777.519,12 866,94 97,18 4.637.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.173.640,00 46,87 217,35 - - - - 8.174,01 - - 56.301,572,01 60.594.878,00 60.560.074,00 60.560.074,00 57.489.210,20 101,61 94,47 Кретање трошкова бруто по стручној спреми током 2015. и 2016. године приказано је у следећој табели: Табела 6. Укалкулисане зараде по стручној спреми у ЈКП Паркинг сервис Пожаревац у периоду 1.1.-31.12.2016. године у односу на период 1.1.-31.12.2015. године Стручна спрема Број радника за које је извршена исплата Маса средстава укалкулисаних у периоду 1.1.- 31.12.2016. године Нето исплаћене плате по раднику у 2016. години НК, ПК 2 1.113.713,11 33.690,11 ССС (III и IV) 36,42 21.630.886,74 35.840,09 ВШС VI 1 744.568,73 44.655,62 ВС VII/1 3,16 3.267.298,06 61.539,41 УКУПНО: 42,58 26.756.466,64 37.853,37 - Стручна спрема Број радника за које је извршена Маса средстава укалкулисаних у периоду 1.1.- Нето исплаћене плате по раднику у 2015. ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ПОЖАРЕВАЦ страна 9 од 15
исплата 31.12.2015. године години НК, ПК 2 1.123.127,60 33.947,98 ССС (III и IV) 39,42 22.194.820,63 33.991,73 ВШС VI 1 682.411,44 41.007,50 ВС VII/1 3 3.111.526,31 61.731,63 УКУПНО: 44,42 27.111.885,98 36.786,42 Приказ а ангажованих радника на неодређено и одређено време, као и одлив по основу одласка у пензију дат је у табели 7. Током 2016. на неодређено време је смањен са 45 на 43, а два лица су ангажована по основу уговора о повременим и привременим пословима. Табела 7. Број ангажованих на неодређено и одређено време у ЈКП Паркинг сервис Пожаревац у периоду 1.1.-31.12.2016. године у односу на период 1.1.-31.12.2015. године Р. бр. КАТЕГОРИЈА 2015. 2016. 1. Број ангажованих на неодређено време 45 43 2. Број ангажованих на одређено време и по основу уговора 0 0 3. Број ново ангажованих на неодређено време 0 0 4. Укупан (1+2+3) 45 43 5. Одлив по основу отказивања уговора о раду због истека периода на који је закључен 0 0 6. Одлив по основу отказивања уговора о раду због одласка у пензију 2 0 7. УКУПНО (4-5-6) 43 43 Табеле 8-11 односе се на остале личне расходе и детаљно приказују издатке предузећа за солидарну помоћ, јубиларне награде, трошкове превоза, трошкове службених путовања, трошкове ангажовања радника преко омладинске задруге, као и трошкове накнада члановима надзорног одбора. Надокнада члановима и председнику надзорног одбора у 2016. је исплаћивана у складу са Закључком Градског већа града Пожаревца и то 20.000 динара у нето износу за председника, а 15.000 динара за чланове надзорног одбора. Табела 8. Друга примањeцена а (отпремнине, солидарна помоћ и јубиларне награде) у периоду 1.1.-31.12.2016. године у односу на период 1.1.-31.12.2015. године Р.бр. Позиција 2015. 2016. 1. Солидарна помоћ ленима 16.950,00 82.706,04 2. Отпремнине 419.311,24-3. Јубиларне награде - 1.239.350,00 УКУПНО: 436.261,24 1.322.056,04 Табела 9. Накнаде трошкова ленима у ЈКП Паркинг сервис Пожаревац у периоду 1.1.- 31.12.2016. године у односу на период 1.1.-31.12.2015. године Р.бр. Позиција 2015. 2016. 1. Дневнице ленима 15.140,00 13.008,00 2. Службена путовања 5.575,00 2.570,00 ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ПОЖАРЕВАЦ страна 10 од 15
3. Превоз на посао и са посла 476.345,00 443.687,00 УКУПНО: 497.060,00 459.265,00 Табела 10. Расходи по основу уговора у ЈКП Паркинг сервис Пожаревац у периоду 1.1.- 31.12.2016. године у односу на период 1.1.-31.12.2015. године РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА 2015. 2016. ангажовања радника преко омладинске задруге - - по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима 312.160,00 1.415.363,82 накнада члановима надзорног одбора 949.356,00 949.356,00 УКУПНО: 1.261.516,00 2.364.719,82 Табела 11. Нето исплаћене накнаде по члану Надзорног одбора у ЈКП Паркинг сервис Пожаревац у периоду 1.1.-31.12.2016. године у односу на период 1.1.-31.12.2015. године Р.бр. Надзорни одбор Број 2015. Број 2016. 1. Председник чланова 1 20.000,00 чланова 1 20.000,00 2. Чланови 2 15.000,00 2 15.000,00 ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ПОЖАРЕВАЦ страна 11 од 15
Табела 12. Зараде план 2016. ПЛАН 2016. УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО Маса Маса Маса Маса I 43 2.279.691 53.016 42 2.174.740 51.780 1 104.951 104.951 II 43 2.279.691 53.016 42 2.174.740 51.780 1 104.951 104.951 III 43 2.279.691 53.016 42 2.174.740 51.780 1 104.951 104.951 IV 45 2.377.097 52.824 42 2.174.740 51.780 97.406 48.703 1 104.951 104.951 V 45 2.377.097 52.824 42 2.174.740 51.780 97.406 48.703 1 104.951 104.951 VI 45 2.377.097 52.824 42 2.174.740 51.780 97.406 48.703 1 104.951 104.951 VII 45 2.377.097 52.824 42 2.174.740 51.780 2 97.406 48.703 1 104.951 104.951 VIII 45 2.377.097 52.824 42 2.174.740 51.780 2 97.406 48.703 1 104.951 104.951 IX 45 2.377.097 52.824 42 2.174.740 51.780 2 97.406 48.703 1 104.951 104.951 X 45 2.377.097 52.824 42 2.174.740 51.780 2 97.406 48.703 1 104.951 104.951 XI 45 2.377.097 52.824 42 2.174.740 51.780 2 97.406 48.703 1 104.951 104.951 XII 45 2.377.097 52.824 42 2.174.740 51.780 2 97.406 48.703 1 104.951 104.951 УКУПНО 45 28.232.946 627.399 42 26.096.880 621.354 2 876.654 438.327 1 1.259.412 1.259.412 ПРОСЕК 45 2.352.746 52.283 42 2.174.740 51.780 2 97.406 48.703 1 104.951 104.951 ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ПОЖАРЕВАЦ страна 12 од 15
Табела 13. Зараде реализација 2016. Реализ. 2016. УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО Маса Маса Маса Маса I 43 2.267.753 52.738 42 2.162.802 51.495 1 103.453 104.951 II 43 2.208.881 51.369 42 2.103.930 50.094 1 102.813 104.951 III 43 2.237.847 52.043 42 2.132.896 50.783 1 103.827 104.951 IV 43 2.189.009 50.907 42 2.084.058 49.620 1 103.996 104.951 V 43 2.201.900 51.207 42 2.096.949 49.927 1 103.827 104.951 VI 42 2.221.355 52.889 41 2.116.404 51.620 1 107.028 104.951 VII 42 2.235.818 53.234 41 2.130.867 51.972 1 103.827 104.951 VIII 42 2.239.693 53.326 41 2.134.742 52.067 1 104.235 104.951 IX 42 2.250.354 53.580 41 2.145.403 52.327 1 103.189 104.951 X 42 2.233.316 53.174 41 2.128.365 51.911 1 103.827 104.951 XI 43 2.261.427 52.591 41 2.130.000 51.951 1 28.368 28.368 1 104.712 103.059 XII 43 2.248.078 52.281 41 2.039.238 49.738 1 104.015 104.015 1 105.511 104.825 УКУПНО 43 26.795.431 623.150 41 25.405.654 613.506 1 132.383 132.383 1 1.250.245 1.257.394 ПРОСЕК 43 2.232.953 51.929 41 2.117.138 51.125 1 66.192 66.192 1 104.187,08 104.783 ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ПОЖАРЕВАЦ страна 13 од 15
У табелама 12 и 13 представљени су план трошкова по месецима током 2016. године и реализација плана. Током 2016. године реализоване су три значајне инвестиције. Предузеће је купило ново теретно возило, друга инвестивија је опремање једне паркинг кућице. Трећа важна инвестиција било је обележавање хоризонталне сигнализације хладном пластиком на затвореним паркинзима и путарском бојом на уличним паркиралиштима. Укупна вредност инвестиција предузећа током 2015. и 2016. године приказана је у табели 14. Табела 14. Инвестициона улагањeцена а у ЈКП Паркинг сервис Пожаревац у периоду 1.1.- 31.12.2015. године у односу на период 1.1.-31.12.2016 године Рeд. бр. Извори 2015. 2016. 1. Укупна инвестициона улагања 4.343.422,00 5.694.291,00 2. Сопствена средства 4.343.422,00 5.694.291,00 3. Буџетска средства - - 3.1. Износ средстава који је приходован - - 3.2. Износ средстава за који је повећан капитал оснивача - - У табели 15. детаљно су приказане инвестиције предузећа током 2016. године: Табела 15. Приказ инвестиционих улагањe цена а у ЈКП Паркинг сервис Пожаревац током 2016. године Ред. бр. Опис планираног улагања План Реализација Добара - укупно 7.450.000,00 1. Набавка новог теретног возила 1.600.000,00 1.403.254,00 2. Опрема за једну паркинг кућицу 1.000.000,00 998.950,00 3. 4. 5. 6. Набавка ПДА уређаја са преносним штампачима и рачунара 1.400.000,00 419.900,00 Уградња видео надзора за паркинг кућице и специјализовано возило 450.000,00 398.568.00 Набавка и одржавање софтвера за СМС наплату 3.000.000,00 1.699.423,00 Радови - укупно 1.000.000,00 Одржавање хоризонталне сигнализације хладном пластиком и путарском бојеом 1.000.000,00 774.196,00 УКУПНО: 8.450.000,00 5.694.291,00 ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ПОЖАРЕВАЦ страна 14 од 15
У посматраном периоду предузеће је остварило следећи резултат пословања: Табела 16. Резултат пословањeцена а ЈКП Паркинг сервис Пожаревац у периоду 1.1.- 31.12.2016. године у односу на период 1.1.-31.12.2015. године Р. бр. Позиција 2015. 2016. 1. Укупни приходи 61.100.975,65 63.750.748,19 2. Укупни расходи 56.301.572,01 57.481.036,19 3. Добитак пре опорезивања 4.799.403,64 6.269.712,00 4. Порез на добит 199.475,00 417.901 5. Нето добитак 4.599.928,64 5.851.811 Раст нето добитка је остварен захваљујући промени начина руковођења предузећем оријентацијом на тржишни модел пословања у периоду од 2013. до данас, што је довело до повећања квалитета пружених услуга корисницима паркиралишта и раста прихода, као и рационалним управљањем ресурсима предузећа и свођењем трошкова пословања на минимум. У 2017. години може се очекивати даљи раст прихода, пошто се корисника услуга предузећа константно повећава из године у годину. Добит, као и средства амортизације, усмериће се у нове инвестиције, првенствено за улагање у изградњу нових и одржавање постојећих паркинг места и решавање проблема стационарног саобраћаја у Пожаревцу. Напомена: ЈКП,,Паркинг сервис Пожаревац је одредбама члана 6. став 2. Закона о рачуноводству разврстано у микро правна лица и нема обавезу састављања извештаја о токовима готовине. Такође, предузеће нема капиталних улагања, нити је кредитно задужено, па зато прилози из програма пословања који се односе на извештај о токовима готовине, буџет капиталних улагања и план доспећа кредитних обавеза и план отплата по кредиторима нису ни приказани у Извештају о реализацији програма пословања ЈКП,,Паркинг сервис Пожаревац за 2016. годину. Прилози: - Биланс стања, - Биланс успеха - Извештај независног ревизора. Директор ЈКП Паркинг сервис Пожаревац Марија Паповић, дипл.ек. ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ПОЖАРЕВАЦ страна 15 од 15