BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od do plaćeni u periodu od do Fiskalna godina: 2014 Org. šifra Eko. šifr

Транскрипт

1 BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od do plaćeni u periodu od do Fiskalna godina: Služba skupštine , ,52 45,4766% 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca , ,24 82,3589% 4111 Neto zarade , ,46 83,4669% 4112 Porez na zarade 9 000, ,37 76,8708% 4113 Doprinosi na teret zaposlenog , ,53 82,1081% 4114 Doprinosi na teret poslodavca 8 000, ,51 81,2564% 4115 Opštinski prirez 1 000,00 899,37 89,9370% 412 Ostala lična primanja , ,69 64,9289% 4121 Naknada za zimnicu 800,00 0,00 0,0000% 4123 Naknada za prevoz 2 000,00 664,00 33,2000% 4126 Naknada skupštinskim poslanicima , ,69 67,9946% 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru , ,59 18,4859% 4315 Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima , ,59 25,5958% 4318 Ostali transferi pojedincima ,00 0,00 0,0000% 02 Kabinet predsjednika opštine , ,38 105,4240% 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca , ,53 101,3855% 4111 Neto zarade , ,35 100,6782% 4112 Porez na zarade , ,21 120,5456% 4113 Doprinosi na teret zaposlenog , ,77 94,2865% 4114 Doprinosi na teret poslodavca , ,41 100,4023% 4115 Opštinski prirez 2 000, ,79 141,0395% 412 Ostala lična primanja 6 300, ,00 27,3968% 4121 Naknada za zimnicu 1 300,00 0,00 0,0000% Strana 1 od 11

2 4123 Naknada za prevoz 3 000, ,00 57,5333% 414 Rashodi za usluge , ,85 120,5669% Izdaci za proslavu Praznika grada,prostore u medijima i TV , ,85 120,5669% 03 Služba glavnog administratora , ,73 63,9319% 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca , ,80 85,7504% 4111 Neto zarade , ,37 84,6682% 4112 Porez na zarade 8 000, ,25 87,1156% 4113 Doprinosi na teret zaposlenog , ,82 86,8636% 4114 Doprinosi na teret poslodavca 7 000, ,28 87,9040% 4115 Opštinski prirez 1 000,00 906,08 90,6080% 412 Ostala lična primanja 4 300,00 709,00 16,4884% 4121 Naknada za zimnicu 800,00 0,00 0,0000% 4123 Naknada za prevoz 1 500,00 699,00 46,6000% 4127 Ostale naknade 2 000,00 10,00 0,5000% 414 Rashodi za usluge , ,93 37,7309% Izdaci za proslavu Praznika grada,prostore u medijima i TV , ,93 37,7309% 04 Sekretarijat za informacione sisteme i zajedničke poslove , ,74 80,3094% 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca , ,57 95,9892% 4111 Neto zarade , ,23 99,6782% 4112 Porez na zarade , ,83 85,9754% 4113 Doprinosi na teret zaposlenog , ,90 92,8498% 4114 Doprinosi na teret poslodavca , ,48 92,1213% 4115 Opštinski prirez 2 500, ,13 93,8852% 412 Ostala lična primanja , ,00 47,6000% 4121 Naknada za zimnicu 3 500,00 0,00 0,0000% 4123 Naknada za prevoz 7 000, ,00 82,0286% 4127 Ostale naknade 4 000, ,00 29,0000% 413 Rashodi za materijal , ,86 77,0839% 4131 Administrativni materijal , ,27 93,6571% Strana 2 od 11

3 4134 Rashodi za energiju , ,95 67,8259% 4135 Rashodi za gorivo , ,64 63,7966% 414 Rashodi za usluge , ,22 47,6287% 4143 Komunikacione usluge , ,22 47,6287% 415 Rashodi za tekuće održavanje , ,75 94,4025% 4153 Tekuće održavanje opreme , ,75 94,4025% 419 Ostali izdaci , ,34 19,3623% 4193 Izrada i održavanje softvera i transveri za info.propagandnu , ,34 19,3623% djelatnost 05 Sekretarijat za lokalnu samoupravu , ,89 72,4326% 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca , ,31 91,3502% 4111 Neto zarade , ,36 92,0630% 4112 Porez na zarade , ,52 85,3362% 4113 Doprinosi na teret zaposlenog , ,15 92,1504% 4114 Doprinosi na teret poslodavca , ,38 90,3493% 4115 Opštinski prirez 2 000, ,90 99,8450% 412 Ostala lična primanja , ,84 32,9796% 4121 Naknada za zimnicu 2 600,00 0,00 0,0000% 4123 Naknada za prevoz 4 000, ,00 71,3500% 4127 Ostale naknade 4 000,00 641,84 16,0460% 414 Rashodi za usluge , ,53 76,4259% Ostale usluge , ,53 76,4259% 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru , ,21 63,2851% 4316 Transferi za jednokratne socijalne pomoći , ,59 58,5844% 4319 Ostali transveri institucijama , ,62 70,7054% 06 Sekretarijat za društvene djelatnosti , ,19 90,7902% 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca , ,23 98,9542% 4111 Neto zarade , ,73 68,9649% 4112 Porez na zarade 6 500, ,93 64,5374% 4113 Doprinosi na teret zaposlenog , ,53 92,0053% Strana 3 od 11

4 4114 Doprinosi na teret poslodavca 6 000, ,72 330,1620% 4115 Opštinski prirez 1 000,00 545,32 54,5320% 412 Ostala lična primanja 3 600,00 676,00 18,7778% 4121 Naknada za zimnicu 600,00 0,00 0,0000% 4123 Naknada za prevoz 1 000,00 676,00 67,6000% 414 Rashodi za usluge , ,32 115,4855% 4149 Ostale usluge , ,42 88,8609% Ostale usluge , ,90 195,3593% 419 Ostali izdaci , ,10 145,5844% 4193 Izrada i održavanje softvera i transveri za info.propagandnu , ,10 145,5844% djelatnost 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru , ,54 86,4784% 4313 Transferi institucijama kulture i sporta , ,96 88,1864% Izdaci za podršku međunarodnih sportskih takmičenja , ,00 51,0000% 4314 Transferi nevladinim organizacijama , ,87 74,0220% 4315 Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima , ,71 117,1272% Izdaci za stipendiranje studenata , ,00 57,9333% Izdaci za prevoz đaka , ,00 120,3800% 07 Sekretarijat za finansije, turizam i ekonomski razvoj , ,91 95,7948% 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca , ,08 79,7705% 4111 Neto zarade , ,77 81,8014% 4112 Porez na zarade , ,17 69,6507% 4113 Doprinosi na teret zaposlenog , ,25 79,9797% 4114 Doprinosi na teret poslodavca , ,86 79,8193% 4115 Opštinski prirez 3 000, ,03 72,4343% 412 Ostala lična primanja 8 000, ,00 29,7625% 4121 Naknada za zimnicu 2 000,00 0,00 0,0000% 4123 Naknada za prevoz 3 000, ,00 77,3667% 4127 Ostale naknade 3 000,00 60,00 2,0000% 414 Rashodi za usluge , ,81 94,6703% Strana 4 od 11

5 Org. šifra Eko. šifra 4141 Opis Plan budžeta Službena putovanja ,00 Ostvareni Budžet Izvršenje (%) ,06 87,8453% 4142 Reprezentacija , ,80 77,8566% 4144 Bankarske usluge i negativne kursne razlike , ,04 115,7001% 4149 Ostale usluge , ,51 100,7930% Ostale usluge , ,40 37,6820% 419 Ostali izdaci , ,96 96,7196% 4194 Osiguranje , ,96 96,7196% 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru , ,00 23,8000% 4311 Transferi za zdravstvenu zaštitu ,00 0,00 0,0000% 4318 Ostali transferi pojedincima , ,00 59,5000% 451 Pozajmice i krediti , ,13 57,4265% 4511 Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama , ,13 57,4265% 463 Otplata obaveza iz prethodnog perioda , ,31 114,4893% Otplate ostalih obaveza , ,31 114,4893% 471 Tekuća budžetska rezerva , ,42 102,0307% Tekuća budžetska rezerva , ,42 102,0307% 472 Stalna budžetska rezerva , ,20 49,2953% Stalna budžetska rezerva , ,20 49,2953% 08 Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju , ,08 70,3209% 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca , ,97 94,7805% 4111 Neto zarade , ,61 93,9648% 4112 Porez na zarade , ,65 94,7840% 4113 Doprinosi na teret zaposlenog , ,49 98,6500% 4114 Doprinosi na teret poslodavca , ,70 92,4885% 4115 Opštinski prirez 3 000, ,52 86,2507% 412 Ostala lična primanja 6 000, ,00 52,0167% 4121 Naknada za zimnicu 2 000,00 0,00 0,0000% 4123 Naknada za prevoz 2 000, ,00 100,2500% 4127 Ostale naknade 2 000, ,00 55,8000% 441 Kapitalni izdaci , ,11 18,8311% Strana 5 od 11

6 44128 Ostalo ( Planovi,klizište,kanalizacija i dr.) , ,11 18,8311% 09 Sekretarijat za komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine , ,59 82,8711% 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca , ,63 104,9692% 4111 Neto zarade , ,02 103,6400% 4112 Porez na zarade , ,57 101,7457% 4113 Doprinosi na teret zaposlenog , ,01 107,1228% 4114 Doprinosi na teret poslodavca 9 000, ,34 109,1149% 4115 Opštinski prirez 1 000, ,69 132,2690% 412 Ostala lična primanja 5 100, ,00 40,6078% 4121 Naknada za zimnicu 1 100,00 0,00 0,0000% 4123 Naknada za prevoz 2 000, ,00 103,5500% 413 Rashodi za materijal , ,00 20,0000% 4133 Materijal za posebne namjene , ,00 20,0000% 415 Rashodi za tekuće održavanje , ,75 85,9211% 4151 Tekuće održavanje javne infrastrukture , ,75 85,9211% 441 Kapitalni izdaci , ,21 18,2372% Ostalo ( Planovi,klizište,kanalizacija i dr.) , ,21 18,2372% 10 Uprava lokalnih javnih prihoda , ,77 84,8556% 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca , ,77 86,0496% 4111 Neto zarade , ,24 86,4327% 4112 Porez na zarade , ,26 82,3487% 4113 Doprinosi na teret zaposlenog , ,97 86,2755% 4114 Doprinosi na teret poslodavca , ,09 85,1478% 4115 Opštinski prirez 2 000, ,21 101,7105% 412 Ostala lična primanja 7 000, ,00 49,8857% 4121 Naknada za zimnicu 2 000,00 0,00 0,0000% 4123 Naknada za prevoz 3 000, ,00 98,0667% 4127 Ostale naknade 2 000,00 550,00 27,5000% Strana 6 od 11

7 11 Služba za zastupanje , ,20 84,8561% 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca , ,20 87,7543% 4111 Neto zarade , ,92 87,8114% 4112 Porez na zarade 7 000, ,91 88,7273% 4113 Doprinosi na teret zaposlenog , ,93 88,9433% 4114 Doprinosi na teret poslodavca 7 000, ,99 84,7141% 4115 Opštinski prirez 1 000,00 807,45 80,7450% 412 Ostala lična primanja 3 700,00 995,00 26,8919% 4121 Naknada za zimnicu 500,00 0,00 0,0000% 4123 Naknada za prevoz 1 200,00 995,00 82,9167% 12 Direkcija za imovinu , ,35 83,4127% 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca , ,35 88,6424% 4111 Neto zarade , ,68 90,1136% 4112 Porez na zarade 4 500, ,07 83,0016% 4113 Doprinosi na teret zaposlenog , ,10 90,0410% 4114 Doprinosi na teret poslodavca 4 500, ,94 83,3764% 4115 Opštinski prirez 600,00 485,56 80,9267% 412 Ostala lična primanja 3 400,00 399,00 11,7353% 4121 Naknada za zimnicu 400,00 0,00 0,0000% 4123 Naknada za prevoz 1 000,00 399,00 39,9000% 13 Komunalna policija , ,44 79,1259% 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca , ,35 91,9467% 4111 Neto zarade , ,71 88,0998% 4112 Porez na zarade , ,66 86,4650% 4113 Doprinosi na teret zaposlenog , ,83 109,8329% 4114 Doprinosi na teret poslodavca , ,69 86,7142% 4115 Opštinski prirez 2 300, ,46 102,6287% 412 Ostala lična primanja 9 000, ,00 43,7556% 4121 Naknada za zimnicu 2 000,00 0,00 0,0000% Strana 7 od 11

8 4123 Naknada za prevoz 4 000, ,00 70,9500% 4127 Ostale naknade 3 000, ,00 36,6667% 414 Rashodi za usluge , ,09 16,3145% Ostale usluge , ,09 16,3145% 14 Agencija za zaštitu i razvoj Orjena , ,86 37,6253% 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca , ,86 39,4367% 4111 Neto zarade , ,71 37,1886% 4112 Porez na zarade 3 000, ,66 47,6220% 4113 Doprinosi na teret zaposlenog 7 000, ,05 41,5436% 4114 Doprinosi na teret poslodavca 3 000, ,71 40,3903% 4115 Opštinski prirez 400,00 185,73 46,4325% 412 Ostala lična primanja 2 400,00 298,00 12,4167% 4121 Naknada za zimnicu 400,00 0,00 0,0000% 4123 Naknada za prevoz 1 000,00 298,00 29,8000% 4127 Ostale naknade 1 000,00 0,00 0,0000% 15 Služba zaštite , ,79 82,1701% 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca , ,26 83,1972% 4111 Neto zarade , ,38 80,5205% 4112 Porez na zarade , ,87 87,7929% 4113 Doprinosi na teret zaposlenog , ,81 85,2355% 4114 Doprinosi na teret poslodavca , ,21 88,1341% 4115 Opštinski prirez 3 000, ,99 114,1330% 412 Ostala lična primanja , ,53 69,0591% 4121 Naknada za zimnicu 3 600,00 0,00 0,0000% 4123 Naknada za prevoz , ,00 60,5727% 4127 Ostale naknade , ,53 103,2553% 16 Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog , ,89 85,2055% 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca , ,49 87,8267% 4111 Neto zarade , ,08 83,8003% 4112 Porez na zarade 5 000, ,38 82,3276% Strana 8 od 11

9 Org. šifra Eko. šifra 4113 Opis Plan budžeta Doprinosi na teret zaposlenog ,00 Ostvareni Budžet Izvršenje (%) 9 704,53 97,0453% 4114 Doprinosi na teret poslodavca 5 000, ,28 97,3856% 4115 Opštinski prirez 500,00 522,22 104,4440% 412 Ostala lična primanja 2 000,00 380,40 19,0200% 4121 Naknada za zimnicu 500,00 0,00 0,0000% 4123 Naknada za prevoz 500,00 380,40 76,0800% 4127 Ostale naknade 1 000,00 0,00 0,0000% 17 Javni servis Radio H-Novi informativni centar , ,92 72,9329% 414 Rashodi za usluge , ,92 72,9329% 4149 Ostale usluge , ,92 72,9329% 18 JU Zavičajni Muzej i Umjetnička Galerija"Josip-Bepo Benković"Herceg Novi , ,66 105,5102% 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca , ,15 118,4422% 4111 Neto zarade , ,09 123,2512% 4112 Porez na zarade , ,82 115,1739% 4113 Doprinosi na teret zaposlenog , ,51 109,0681% 4114 Doprinosi na teret poslodavca , ,12 119,2360% 4115 Opštinski prirez 2 500, ,61 95,8244% 412 Ostala lična primanja , ,94 54,3327% 4121 Naknada za zimnicu 2 200,00 0,00 0,0000% 4123 Naknada za prevoz 5 000, ,40 60,8880% 4127 Ostale naknade 3 000, ,54 83,2513% 413 Rashodi za materijal , ,51 22,7751% 4131 Administrativni materijal 3 000, ,68 100,9893% 4134 Rashodi za energiju , ,83 7,1322% 414 Rashodi za usluge , ,24 133,0602% 4143 Komunikacione usluge 2 000,00 0,00 0,0000% 4149 Ostale usluge , ,24 150,8016% 415 Rashodi za tekuće održavanje , ,82 50,9482% 4153 Tekuće održavanje opreme , ,82 50,9482% Strana 9 od 11

10 19 JU gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi , ,77 83,2192% 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca , ,38 93,4167% 4111 Neto zarade , ,65 89,5741% 4112 Porez na zarade 7 000, ,84 92,1263% 4113 Doprinosi na teret zaposlenog , ,69 101,3764% 4114 Doprinosi na teret poslodavca 6 000, ,65 103,7942% 4115 Opštinski prirez 1 000,00 824,55 82,4550% 412 Ostala lična primanja 7 000, ,74 62,0820% 4121 Naknada za zimnicu 1 000,00 0,00 0,0000% 4123 Naknada za prevoz 4 000, ,20 57,1300% 4127 Ostale naknade 2 000, ,54 103,0270% 413 Rashodi za materijal , ,00 117,6000% 4131 Administrativni materijal 5 000, ,00 209,2000% 4134 Rashodi za energiju 5 000, ,00 26,0000% 414 Rashodi za usluge , ,00 41,6667% 4143 Komunikacione usluge 3 000,00 700,00 23,3333% 4149 Ostale usluge , ,00 45,3333% 415 Rashodi za tekuće održavanje 5 000, ,65 20,8530% 4153 Tekuće održavanje opreme 5 000, ,65 20,8530% 419 Ostali izdaci , ,00 93,8750% 4193 Izrada i održavanje softvera i transveri za info.propagandnu , ,00 93,8750% djelatnost 20 JUK "Herceg - Fest" , ,73 63,2775% 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca , ,12 87,6368% 4111 Neto zarade , ,17 85,2892% 4112 Porez na zarade , ,50 90,7559% 4113 Doprinosi na teret zaposlenog , ,05 90,9540% 4114 Doprinosi na teret poslodavca , ,74 90,6102% 4115 Opštinski prirez 2 000, ,66 100,2830% 412 Ostala lična primanja , ,52 106,2767% 4121 Naknada za zimnicu 2 200,00 0,00 0,0000% Strana 10 od 11

11 4123 Naknada za prevoz 6 000, ,70 61,8950% 4127 Ostale naknade 5 000, ,82 206,2964% 414 Rashodi za usluge , ,84 20,9499% 4149 Ostale usluge , ,00 11,1000% Ostale usluge , ,84 70,1992% 415 Rashodi za tekuće održavanje , ,25 63,6283% 4153 Tekuće održavanje opreme , ,25 63,6283% 21 Kapitalni budžet , ,42 6,5901% 441 Kapitalni izdaci , ,42 6,5901% Putevi , ,17 8,7747% Lokalni putevi , ,74 31,1530% Izdaci za lokalnu infrastrukturu , ,37 36,9755% Ostalo ( Planovi,klizište,kanalizacija i dr.) , ,98 1,4520% Izdaci za građevinske objekte , ,00 16,2542% Izdaci za uređenje zemljišta ,00 0,00 0,0000% 4415 Izdaci za opremu , ,20 101,7660% Izdaci za nabavku opreme za čistoću i investiciono održavanje , ,33 68,3333% 4416 Investiciono održavanje , ,63 170,8781% SVEGA: , ,83 52,8415% Strana 11 od 11