План позајмљивања у земљи за 2017. годину БДП Остатак свијета Буџет. приходи Буџетски суфицит/дефицит Буџетски расходи Платни биланс Домаће позајмљивање Ино позајмљивање Монетарна и девизна политика Министарство финансија Републике Српске децембар 2016. године www.vladars.net
Статистика домаћег позајмљивања Финансирање утврђено Буџетом за 2017. Календар издавања ХоВ у 2017. години
Позајмљивање у земљи, са 30.11.2016. (мил. КМ) 833 895 257 172 713 92 461 123 268 2.188 укупно 551 у 2016. 1.072 стање дуга трезорски записи обвезнице кредити 3
Трезорски записи, са 30.11.2016. Структура емисија 44 успјешне аукције (од укупно 46), 9 у 2016. години (5 недоспјелих емисија) укупна номинална вриједност извршених аукција 895 мил. КМ, од чега 172 мил. КМ у 2016. години (стање дуга 92 мил. КМ) Коефицијент покрића 1,69 (1,57 у 2016.) Укупан број инвеститора 29, 15 у 2016. (недоспјеле емисије у власништву су 10 повјерилаца) Ознака Рочност Број емисија Износ емисије (мил. КМ) Стање дуга Број инвеститора 1 мј. 2 40 8 3 мј. 2 40 10 6 мј. 30 631 26 8 мј. 1 16 4 9 мј. 4 65 10 12 мј. 5 102 14 Укупно 44 895 29 Оригинална рочност Стање дуга (мил. КМ) Каматна стопа Датум регистрације Датум Преостала доспијећа рочност Број инвеститора RS16-T01 12 мј. 20 2,0360% 29.01.2016. 27.01.2017. 2 мј. 6 RS16-T06 6 мј. 17 1,0000% 07.06.2016. 06.12.2016. 1 мј. 5 RS16-T07 12 мј. 10 0,3000% 05.07.2016. 04.07.2017. 8 мј. 1 RS16-T08 6 мј. 15 0,3001% 09.09.2016. 08.03.2017. 4 мј. 3 RS16-T09 6 мј. 30 0,2999% 04.10.2016. 03.04.2017. 5 мј. 3 Укупно 92 10 4
Трезорски записи, са 30.11.2016. Резултати емисија 5
Трезорски записи, са 30.11.2016. База инвеститора по типу инвеститора структура највећег инвеститора структура инвеститора по инструментима највећи инвеститор по инструментима 6
Дугорочне обвезнице, са 30.11.2016. 19 аукција, 7 у 2016. (све активне са 30.11.2016.) укупна номинална вриједност извршених аукција 833 мил. КМ, од чега 257 мил. КМ у 2016. години (са 30.11.2016. стање дуга 713 мил. КМ) Коефицијент покрића 1,38 (1,27 у 2016.) Укупан број инвеститора 34, 22 у 2016. Структура емисија Рочност Број Износ емисије Број Тип отплате емисија (мил. КМ) инвеститора 3 год. 1 33 једнокр. 7 4 год. 4 200 аморт. 23 5 год. 3 105 једнокр. 15 5 год. 5 226 аморт. 20 7 год. 5 210 једнокр. 15 10 год. 1 59 једнокр. 5 Укупно 19 833 34 Ознака Ориг. рочност Стање дуга (мил. КМ) Стање дуга Купонска каматна стопа Датум регистрације Датум доспијећа Преостала рочност Број инвеститора RSBD-O-A 7 год. 120 5,00% 18.11.2011. 18.11.2018. 2 год. 7 RSBD-O-B 7 год. 24 6,00% 26.04.2012. 26.04.2019. 3 год. 6 RSBD-O-C 7 год. 7 6,00% 29.06.2012. 29.06.2019. 3 год. 3 RSBD-O-D 4 год. 33 4,50% 11.04.2014. 11.04.2018. 2 год. 9 RSBD-O-E 5 год. 24 6,00% 18.06.2014. 18.06.2019. 3 год. 7 RSBD-O-F 4 год. 15 6,00% 24.09.2014. 24.09.2018. 2 год. 6 RSBD-O-G 5 год. 40 5,50% 03.12.2014. 03.12.2019. 3 год. 5 RSBD-O-H 4 год. 45 4,50% 11.03.2015. 11.03.2019. 3 год. 12 RSBD-O-I 5 год. 45 4,75% 05.06.2015. 05.06.2020. 4 год. 9 RSBD-O-J 4 год. 34 4,00% 08.07.2015. 08.07.2019. 3 год. 11 RSBD-O-K 5 год. 36 4,25% 21.10.2015. 21.10.2020. 4 год. 3 RSBD-O-L 5 год. 35 3,50% 30.12.2015. 30.12.2020. 4 год. 10 RSBD-O-M 3 год. 33 3,50% 10.02.2016. 10.02.2019. 3 год. 7 RSBD-O-N 7 год. 20 4,50% 03.03.2016. 03.03.2023. 7 год. 7 RSBD-O-P 5 год. 40 4,00% 06.05.2016. 06.05.2021. 5 год. 7 RSBD-O-R 10 год. 59 5,00% 03.06.2016. 03.06.2026. 10 год. 5 RSBD-O-S 5 год. 40 4,00% 03.08.2016. 03.08.2021. 5 год. 10 RSBD-O-T 7 год. 40 4,50% 07.09.2016. 07.09.2023. 7 год. 9 RSBD-O-U 5 год. 25 4,00% 03.11.2016. 03.11.2021. 5 год. 4 Укупно 713 34 7
Дугорочне обвезнице, са 30.11.2016. Резултати емисија 8
Дугорочне обвезнице, са 30.11.2016. База инвеститора по типу инвеститора највећи тип инвеститора - структура структура инвеститора по инструментима највећи тип инвеститора - инструменти 9
Статистика домаћег позајмљивања Финансирање утврђено Буџетом за 2017. Календар издавања ХоВ у 2017. години
Финансирање утврђено Буџетом за 2017. Циљ управљања дугом РС је обезбјеђење финансијских средстава за финансирање одобрених инвестиционих пројеката, рефинансирање посматраног дуга и извршење Буџета РС, уз минималне трошкове и ризике, а имајући у виду степен развијености економије и домаћег тржишта ХоВ. (Стратегија управљања дугом РС за период 2015-2018) Структура укупног финансирања по изворима по начину задуживања 11
Финансирање у земљи утврђено Буџетом за 2017. Структура домаћег финансирања по рочности по инструментима број инструмената/номинални износ (мил. КМ) трезорски записи 10 128 дугорочне обвезнице 8 220 кредити 2 16 12
Статистика домаћег позајмљивања Финансирање утврђено Буџетом за 2017. Календар издавања ХоВ у 2017. години
Индикативни календар издавања ХоВ у 2017. години* Датум аукције Датум уплате Назив Рочност Планирани износ (мил. КМ) 25.01.2017. 27.01.2017 обвезнице 3 год. 25 30.01.2017. 31.01.2017. трезорски записи 12мј. 20 06.02.2017. 07.02.2017 трезорски записи 6мј. 10 збирни преглед инструмената по рочности рочност тз обвезн. кред. 6мј. 93 0 0 12мј. 35 0 0 3 год. 0 25 0 5 год. 0 75 0 7 год. 0 70 0 10 год. 0 50 0 до 10 год. 0 0 16 09.03.2017. 10.03.2017. трезорски записи 6мј. 10 13.03.2017. 15.03.2017. обвезнице 5 год. 35 04.04.2017. 05.04.2017. трезорски записи 6мј. 15 03.05.2017. 05.05.2017. обвезнице 7 год. 35 08.06.2017. 09.06.2017. трезорски записи 6мј. 10 19.06.2017. 21.06.2017. обвезнице 10 год. 25 05.07.2017. 06.07.2017. трезорски записи 12мј. 15 02.08.2017. 04.08.2017. обвезнице 5 год. 20 07.08.2017. 08.08.2017. трезорски записи 6мј. 15 04.09.2017. 06.09.2017. обвезнице 7 год. 35 18.09.2017. 19.09.2017. трезорски записи 6мј. 10 09.10.2017. 10.10.2017. трезорски записи 6мј. 10 01.11.2017. 03.11.2017. обвезнице 5 год. 20 укупно 128 220 16 06.12.2017. 08.12.2017. обвезнице 10 год. 25 11.12.2017. 12.12.2017. трезорски записи 6мј. 13 *Министарство финансија РС задржава права да промијени календар аукција у неким/свим елементима у било које вријеме. 14
Статистика домаћег позајмљивања Финансирање утврђено Буџетом за 2017. Календар издавања ХоВ у 2017. години Питања и сугестије: mf@mf.vladars.net Министарство финансија Републике Српске www.vladars.net децембар 2016. године