Н по т ље п т њ по уђ, Veza o za o javlje i jav i poziv za dostavlja je po uda za kratrkoroč e kredite i overdraft kredite, o raća se sa ol o za dosta

Величина: px

Почињати приказ од странице:

Download "Н по т ље п т њ по уђ, Veza o za o javlje i jav i poziv za dostavlja je po uda za kratrkoroč e kredite i overdraft kredite, o raća se sa ol o za dosta"

Mária Mali
пре 4 година
Прикази:

1 Н по т ље п т њ по уђ, Veza o za o javlje i jav i poziv za dostavlja je po uda za kratrkoroč e kredite i overdraft kredite, o raća se sa ol o za dostavlja je sledećih doku e ata i odgovora a pita ja: - Kartice kupaca konto 204 i ispravke vrednosti 209 na dan Karti e tekućeg raču a pro eti po a ka a ko to a da Karti e kredita ko to a da ko je kreditor za dugoroč i kredit a ka / KfW - Kartice kredita konto 422 na dan ko je kreditor za kratkoroč i kredit - Karti e kredita ko to a da ko je kreditor za dugoroč i kredit - Kartice primljenih avansa konto 430 na dan od koga su primljeni avansi? д је о ледећ пој њењ у п ло е е пе к је к т е,: Н к т к-241 л к еђу лд пе к је лд кљу о л т по лед је п опу т у е де т њу од.142 Б к те у о е ту т п њ кљу о л т ( о од ,86 д, к д ко ек ј п оу око л је л ку). т ел ј к о е еде е у ду о о е ( ојек т е л т је те д љ ко еј њ KfW III I IV ( т л те л у о о о ко ћењу ед т ј о ј п ојек т еђу еп. Не ке епу л ке је еп. је ЈК Г д к топл Н ) к тко о е о е е п е к. Н к-430 т укту у п ље е: ,89 д ЈК О јед ње пл т (п еду еће које у е е у пл ту еј њ т е о п о то д е о п е о т ед т ), ,97 д п е е е од т е тељ п ед ете ењ кој у у току, ,75 д п ље од т е к л те е је, кљу ењ, по о о п кљу ењ л., ,25 д ко ту е по еђе упл т које у о е ту е де т њ пл те је о уће ут д т у упл те, ,48 д елеко ј куп е љ т д њ к о т т к од ,28 д е по о о у упл т л о т коп ње, д о у о т ле те е је. Н по т ље те по уђ, Potre o je dostaviti i sledeće: -karticu prometa sa JKP objedinjena naplate za ovu godinu -karti a pro eta za ovu godi u sa do avljače Yugorosgas д је о ледећ пој њењ у п ло е е пе к је к т е,: К т до љ Yugorosgaz д од е по е о д о д ту о је е де т у ( ду ење) 09/18. К т п о ет ЈК О јед ње пл т је д од е је је т д ту о е де т п е о пл т еј њ. Н по т ље те по уђ, - Popunjen upitnik sa podacima o kupcima i dobavljačima (obrazac u prilogu)- u skladu sa stanjem u dostavljenom bruto bilansu До т љ о т елу куп до љ, од е

7 Naziv preduzeća: JKP "GRADSKA TOPLANA" NIŠ Finansijski podaci od klijenta TABELA FINANSIJSKIH OBAVEZA NA DAN GODINE Broj ugovora i poverilac Grupa / Rn vrsta proizvoda u korišćenju (kredit, kreditna linija, dozvoljeno prekoračenje, VBC...) Datum ugovora Datum početka otplate Datum dospeća/rok važenja Način otplate (mesečno, kvartalno, polugodišnje, otplata na kraju) Kamatna stopa (godišnja) Valuta iz Ugovora Odobren iznos u valuti Stanje obaveze na dan u 000 RSD Obezbeđenje (nekretnina, jemstvo, pokretna imovina...) Dugoročne obaveze (osim 419) KfW faza III investicioni kredit polugodišnje 2,00% EUR KfW faza IV investicioni kredit polugodišnje 2,50% EUR trilateralni ugovor trilateralni ugovor Ostalo UKUPNO Dugoročne obaveze (osim lizinga) Kratkoročne finansijske obaveze Aik banka kred. za likvidnost mesecno 4,44% RSD Banca Intesa kred. za likvidnost mesecno 4,10% RSD Banca Intesa kred. za likvidnost mesecno 4,10% RSD Banca Intesa kred. za likvidnost mesecno 4,10% RSD Societe generale kred. za likvidnost mesecno 3,70% RSD Sber banka overdraft ,30% RSD Aik banka overdraft ,50% RSD jemstvo, menice jemstvo, menice jemstvo, menice jemstvo, menice jemstvo, menice menice, saldo dozv. minusa je na kontu 241 menice 8. Reklasifikovana obav. za KfW III - 1 god Reklasifikovana obav. za KfW IV - 1 god Sekretarijat za privredu Sporazum RSD JP Direkcija za izgradnju grada Sporazum 1623/ RSD JP Direkcija za izgradnju grada Sporazum 1624/ RSD Ostalo Aik banka - master kartica UKUPNO Kratkoročne finansijske obaveze i tekuća dospeća Ostale dugoročne obaveze i finansijski lizing JP Direkcija za izgradnju grada Sporazum 1623/ RSD Ostalo UKUPNO Lizing i ostale dugoročne obaveze Obaveze po operativnom lizingu (vanbilansna evidencija) Ostalo UKUPNO vanbilansne obaveze - Vanbilansne obaveze (garancije, akreditivi, jemstva) Ostalo UKUPNO vanbilansne obaveze - * zbir navedenih kredita treba da bude jednak stanju u poslovnim knjigama PEČAT I POTPIS

48 Pregled kupaca i dobavljaca NAZIV PREDUZEĆA: JKP GRADSKA TOPLANA NIS Kupci 2017 Ukupan Tekući promet sa promet bez PS PS Saldo Ukupan promet sa PS Tekući promet bez PS Bruto vrednost potraživa ja Ispravka vrednosti potraživa ja < >180 GREJANJE STAMBENOG PROSTORA UTUŽENO POTRAŽ.-STAMBENI PRO UTUŽENA KAMATA - STAMBENI PRO UGOVORI - STAMBENI PROSTO POSLOVNI PROSTOR - GREJANJE POSLOVNI PROSTOR - UTUŽENO Ostali Ispravka vrednosti potrazivanja Ukupno neto saldo 2018 Nedospelo Dospelo (broj dana) TRSD Ko etar a očekiva je po pitanju naplate dospelih potraživa ja Dobavljači Ukupan Tekući promet sa promet bez PS PS TRSD Ukupan Tekući Dospelo Saldo promet sa promet bez saldo Nedospelo (broj dana) PS PS < >180 GRADSKE ROBNE REZERVE REPUBLIČKE ROBNE REZERVE JUGOROSGAS BEOGRAD EURO MOTUS BEOGRAD ELEKTROPRIVREDA SRBIIJE JP NAISSUS JKP ZA VOD. I KANAL OBJEDINJENA NAPLATA NIS DUNAV OSIGURANJE Ostali Ukupno Ukupan Tekući Ukupan Tekući promet sa promet bez Saldo promet sa promet bez saldo Polje Ostali PS PS PS PS Kurs , Kurs ,2732 Total kupci ( ) Total dobavljači Ko etar a očekiva je po pita ju plaća ja dospelih obaveza korektivni k (revalorizacija)

Слични документи

На постављена питања понуђача, 1) Koji je razlog za rast prihoda u 2017 (obzirom da je u generisan pad)? 2) Razlog za rats poslovne dobiti? 3) R

На постављена питања понуђача, 1) Koji je razlog za rast prihoda u 2017 (obzirom da je u 2016. generisan pad)? 2) Razlog za rats poslovne dobiti? 3) Razlog za pad troskova kamata? 4) Na sta se odnose ostali