VÜÇt ZÉÜt cü }xáàéç vtvxà Ç}x IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM PRIMICIMA I IZVRŠENIM IZDACIMA BUDŽETA PRIJESTONICE CETINJE ZA PERIOD JANUAR-JUN 2019.GODINE Ceti

Транскрипт

1 VÜÇt ZÉÜt cü }xáàéç vtvxà Ç}x IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM PRIMICIMA I IZVRŠENIM IZDACIMA BUDŽETA PRIJESTONICE CETINJE ZA PERIOD JANUAR-JUN 2019.GODINE Cetinje, jul 2019.godine

2

3

4

5 OBRAZLOŽENJE Izvještaj o ukupno ostvarenim prihodima i ukupno izvršenim izdacima za period do godine urađen je shodno članu 55 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni list Crne Gore, broj 03/19). Izvještaj sadrži Pregled ukupno ostvarenih primitaka i ukupno izvršenih izdataka iskazaniih u skladu sa organizacionom,funkcionalnom i ekonomskom klasifikacijom sa predlogom mjera. Ukupni primici Budžeta Prijestonice za 2019.godinu planirani su u iznosu od ,00. U periodu januar-jun tekuće godine ukupno je ostvareno ,49 ili 42,56% u odnosu na plan. I PRIMICI U sledećem pregledu dati su podaci o planiranim primicima za 2019.godinu i ostvarenim primicima za period januar-jun 2019.godine. Vrsta primitaka Plan Ostvareno januar-jun % Porezi ,93 Takse ,57 Naknade ,77 Ostali prihodi ,37 Primici od prodaje ,00 Donacije ,43 Transferi ,16 Pozajmice i krediti ,30 UKUPNO: ,56 USTUPLJENI PRIHODI Po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica u prvih šest mjeseci ove godine prihodovano je ,44 što iznosi 48,78% u odnosu na plan. Porez na promet nepokretnosti planiran je u visini od a ostvareno je u prvoj polovini t.g ,87 ili 22,06% u odnosu na plan. Po osnovu koncesionih naknada i drugih naknada koje država ustupa Prijestonici u periodu januar-jun tekuće godine ostvareno je ,93 ili 42,87% u odnosu na plan. 1

6 SOPSTVENI PRIHODI Porez na nepokretnosti projektovan je u visini od ,00 a u prvom polugodištu tekuće godine prihodovano je po ovom osnovu ,14 ili 24,09% u odnosu na plan. Prirez porezu na dohodak fizičkih lica u prvih šest mjeseci ostvaren je u visini od ,91, što iznosi 35,33% u odnosu na plan. Po osnovu taksa u prvih 6 mjeseci 2019.godine prihodovalo se ,11 ili 32,57% u odnosu na plan. U prvoj polovini tekuće godine od naknada je prihodovano ,42 ili 56,08% u odnosu na plan. Ostali prihodi koji obuhvataju novčane kazne izrečene u prekršajnom postupku, prihode od kapitala, prihode od djelatnosti lokalne uprave i druge prihode ostvareni su u iznosu od ,09 ili 24,37% u odnosu na plan. PRIHODI OD PRODAJE Od prodaje nepokretnosti prihodovano je 3.600,00 ili 12,0% u odnosu na plan. KREDITI Po osnovu kredita povučeno je ,64, što je 12,30% od plana. DONACIJE Tekuće donacije ostvarene su u visini od ,36. TRANSFERI Transferi iz Budžeta Države shodno Zakonu o Prijestonici iznose ,58, što je 56,76% u odnosu na plan. Tranferi iz Budžeta Države za razvoj ruralne infrastrukture i kulturna dešavanja u Prijestonici iznose ,00, odnosno 47,40% od plana. SREDSTVA PRENESENA IZ PROŠLE GODINE IZNOSE ,98. II IZDACI Pregled planiranih izdataka za 2019.godinu i izvršenih za period januar-jun 2019.godine dat je u sledećem tabelarnom pregledu: OPIS Plan Ostvareno % januar-jun Bruto zarade i doprinosi na teret ,39 poslodavca Ostala lična primanja ,33 Rashodi za materijal ,67 2

7 Rashodi za usluge ,49 Rashodi za tekuće održavanje ,57 Kamate ,87 Renta ,58 Ostali izdaci ,78 Transferi institut.pojed. NVO ,08 sektoru Ostali transferi ,92 Kapitalni izdaci ,98 Otplata duga ,26 Otplata obaveza iz preth.perioda ,39 Sredstva rezervi ,29 UKUPNO: ,31 TEKUĆI IZDACI Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca ostvareni su u periodu januar-jun ove godine u iznosu ,42 ili 53,39% od plana. Isplaćeno je pet zarada sa pripadajućim porezima i doprinosima. Ostala lična primanja izvršena su 37,33% od planiranih. Za rashode za materijal opredijeljeno je ,30, što iznosi 55,67% od plana. Rashodi za usluge izvršeni su 22,49% u odnosu na planirane i iznose ,09. Za tekuće održavanje javne infrastrukture, građevinskih objekata i opreme utrošeno je ,26 ili 5,57% od plana. Kamate na kredite iznose ,88 (45,87% od plana). Za zakup objekata,opreme i zemljišta utrošeno je 46,58% planiranih sredstava po tom osnovu ili ,64. Ostali izdaci ostvareni su ,36 ili 41,78% od plana. TRANSFERI Za transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru usmjereno je ,93 (58,08% od plana). Privrednim društvima i ustanovama čiji je osnivač Prijestonica za obavljanje djelatnosti preneseno je ,96 (13,92% od plana). KAPITALNI IZDACI Kapitalni izdaci ostvareni su ,10 ili 10,98% od plana. Najveći dio utrošenih sredstava odnosi se na izgradnju puteva u ruralnom području. OTPLATE KREDITA Otplate kredita izvršene su 50,26% shodno planu otplate i iznose ,88. OTPLATE OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA Za otplatu obaveza iz ranijih godina ukupno je izdvojeno ,67 ili 72,39% 3

8 planiranih izdataka. Za obavezu za zaradu za decembar mjesec 2018.godine sa pripadajućim porezima i doprinosima i za uplatu zaostalih obaveza po osnovu poreza i doprinosa iz ranijeg perioda utrošeno je ,16. Obaveze iz ranijih godina za materijalne troškove, kapitalne izdatke i transfere izvršene su u iznosu od ,08. Za obaveze po reprogramu iz 2015.godine i za otplatu pozajmnica ukupno je izdvojeno ,43. SREDSTVA REZERVI Sredstva tekuće rezerve iskorišćena su u iznosu od ,93 ili 43,29% u odnosu na plan, dok sredstva stalne budžetske rezerve nijesu korišćena. III PREDLOG MJERA Radi nastavka sa planiranom realizacijom mjera fiskalne konsolidacije u narednom periodu treba: - U saradnji sa nadležnim organima lokalne uprave preduzeti sve mjere na otklanjanju biznis barijera u primjeni zakonskih propisa radi povećanja naplate svih prihoda; - Preduzeti sve mjere sa ciljem naplate poreza na nepokretnosti od pravnih i fizičkih lica u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima; - Iznalaziti mehanizme za stvaranje novih prihoda; - Nastaviti sa racionalizacijom ukupne javne potrošnje; - Nastaviti sa uplatom zaostalih poreza i doprinosa na zarade iz ranijeg perioda; Radi realizacije predloga mjera sve potrošačke jedinice dužne su da svoje obaveze usaglase sa planiranim sredstvima i procentom ostvarivanja prihoda budžeta i da budu racionalne u trošenju sredstava. SEKRETARKA, Branka Radović,dipl.ecc 4

9 Na osnovu člana 127 i 128 Poslovnika Skupštine Prijestonice Cetinje ( Službeni list Crne Gore - opštinski propisi, broj 17/19), Skupština Prijestonice Cetinje, na sjednici održanoj dana, 2019.godine, razmatrajući Izvještaj o ostvarenim primicima i izvršenim izdacima Budžeta Prijestonice Cetinje za period januar-jun 2019.godine, donijela je Z A K LJ U Č A K o prihvatanju Izvještaja o ostvarenim primicima i izvršenim izdacima Budžeta Prijestonice Cetinje za period januar-jun 2019.godine 1. Prihvata se Izvještaj o ostvarenim primicima i izvršenim izdacima Budžeta Prijestonice Cetinje za period januar-jun 2019.godine. 2. Ovaj Zaključak objaviće se u Službenom listu Crne Gore - opštinski propisi. Broj: /19- Cetinje, 2019.godine SKUPŠTINA PRIJESTONICE CETINJE P R E D S J E D N I C A, Maja Ćetković