OEI-BA_ xls

OPĆI PODACI od 1.1. do 3.6.217 godine Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 238 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta ProCredit Bank d.d. Sarajevo Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) Franca Lehara bb, 71 Sarajevo Broj telefona i telefaksa Tel: 332595; fax 3325971 Email adresa info@procreditbank.ba Internet stranica www.procreditbank.ba Djelatnost emitenta Bankarstvo ostalo novčarsko poslovanje Broj uposlenih u emitentu 189 Broj poslovnih jedinica i predstavništava emitenta 8 Firma i sjedište vanjskog revizora emitenta KPMG Sarajevo; Napomena: u toku je izbor novog revizora Naznaku da li su finansijski izvještaji za period za koji se podnose revidirani od strane vanjskog revizora Ne Ime i prezime članova odbora za reviziju 2. INFORMACIJE O NADZORNOM ODBORU I UPRAVI EMITENTA Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora emitenta Predsjednica:Vesna Paunovska Petroska; Članovi: Gazmend Rustemi; Martin Godemann; Rumyana Velichkova Todorova; Violeta Ivanković Obrazac OEIBA Tabela A Predsjednik: Borislav Kostadinov; Članovi: Sandrine Massiani; Natia Tkhilaishvili; Emilija Spirovska; Igor Anić; Imena i prezimena, funkcije članova uprave emitenat Direktor; ; Izvršni direktori: Maja Mehmedović; Amir Salkanović Broj dionica emitenta koji posjeduje svaki od članova nadzornog odbora i uprave i učešće ukupnog nominalnog iznosa ovih dionica u osnovnom kapitalu emitenta na početku i na kraju razdoblja za koje se izvještaj podnosi 3. PODACI O DIONICAMA I DIONIČARIMA EMITENTA Ukupan broj dioničara na zadnji datum izvještajnog perioda 1 Broj emitovanih dionica i nominalna cijena po dionici na zadnji datum izvještajnog perioda 6.33.317 redovnih (običnih) dionica po nominalnoj vrijednosti 1 KM po dionici Ime i prezime svake fizičke osobe i firmu svake pravne osobe koja je vlasnik više od 5% dionica emitenta s pravom glasa na kraju izvještajnog perioda ProCredit Holding AG & Co. KGaA Frankfurt 4. PODACI O PRAVNIM OSOBAMA KOJE SU U VLASNIŠTVU EMITENTA Naziv pravnog lica u kojima emitent posjeduje više od 1% dionica ili vlasništva u kapitalu na kraju izvještajnog perioda, te naziv poslovnih jedinica/predstavništava emitenta 5.PODACI O ODRŽANIM SKUPŠTINAMA EMITENTA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU Datum i mjesto održavanja Dnevni red skupštine Značajne odluke donesene na skupštini 31.5.217, Sarajevo, Bosna i Hercegovina 1. Utvrđivanje kvoruma 2. Imenovanje predsjedavajućeg 3. Imenovanje zapisničara 4. Imenovanje dva lica odgovorna za ovjeru zapisnika 5. Verifikacija važećeg ovlaštenja za zastupanje i identiteta zastupnika od strane predsjedavajućeg 6. Usvajanje dnevnog reda 7. Usvajanje Zapisnika sa 48. vanredne skupštine 8. Usvajanje slijedećeg: a) Godišnjeg izvještaja Nadzornog odbora b) Godišnjeg izvještaja odbora za reviziju c) Godišnjeg izvještaja Odjela interne revizije 9. Usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja i izvještaja eksternog revizora 1. Odluka o utvrđivanju finansijskih izvještaja za 216. godinu za potrebe njihove predaje ovlaštenoj instituciji 11. Odluka o načinu pokrića gubitka 12. Odluka o načinu pokrića gubitka za 216. godinu za potrebe predaje finansijskih izvještaja ovlaštenoj instituciji 13. Odluka o usvajanju procjene članova Nadzornog odbora za 216.godinu. Usvajanje godišnjih izvještaja Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Odjela interne revizije; Usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja za 216. godinu i izvještaja eksternog revizora; Odluka o raspodjeli gubitka za 216. godinu; Odluka o utvrđivanju finansijskih izvještaja za 216.godinu i Odluka o načinu pokrića gubitka za 216. godinu, za potrebe predaje ovlaštenoj instituciji; Usvajanje procjene članova Nadzornog odbora za 216.godinu. 6.BITNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM PERIODU Podaci o isplaćenoj dividendi i kamatama od vrijednosnih papira Podaci o emisiji vrijednosnih papira i načinu upotrebe kapitala pribavljenog putem emisije vrijednosnih papira emitenta u izvještajnom periodu; Podaci o transakcijama imovinom u obimu većem od 1% vrijednosti ukupne imovine emitenata na dan transakcije navodeći činjenice koje su na to uticale Podaci o smanjenju ili povećanju imovine emitenta za više od 1% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale Podaciosmanjenjuilipovećanjunetodobitiiligubitkaemitentazavišeod1%uodnosuna stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale U Sarajevu, 31.8.217 Izvještaj sastavio/la: Sajma Ćenanović Direktor emitenta:

Naziv banke: ProCredit bank d.d. Sarajevo Sjedište: 71 Sarajevo, Franca Lehara bb Šifra djelatnosti: 64.19 Ostalo novčarsko poslovanje JIB: 42469 Matični broj: Tabela B BILANS STANJA Na dan 3.6.217 godine Iznos u KM POZICIJA Oznaka Iznos tekuće godine Iznos predhodne godine za AOP Bruto Ispravka vrijednosti Neto (34) (početno stanje) 1 2 3 4 5 6 AKTIVA A.TEKUĆA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA (2+8+11+14+18+22+3+31+32+33 1 +34) 422.548.788 28.462.2 394.86.768 354.491.128 1. Gotovina, gotovinski ekvivalenti, zlato i potraživanja iz operativnog poslovanja (3 do 2 7) 44.443.267 44.443.267 37.52.763 a) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u domaćoj 3 valuti 25.681.779 25.681.779 22.646.23 b) Ostala potraživanja u domaćoj valuti 4 c) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u stranoj valuti 5 18.761.488 18.761.488 14.856.74 d) Zlato i ostali plemeniti metali e) Ostala potraživanja u stranoj valuti 6 7 2. Depoziti i krediti u domaćoj i stranoj valuti 8 (9+1) 33.735.61 33.735.61 29.496.45 a) Depoziti i krediti u domaćoj valuti b) Depoziti i krediti u stranoj valuti 9 1 33.735.61 33.735.61 29.496.45 3. Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja (12+13) 1 1 2.582.687 823.377 1.759.31 1.922.2 a) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja u domaćoj 1 2 valuti 2.479.483 813.214 1.666.269 1.825.881 b) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja u stranoj 1 3 valuti 13.24 1.163 93.41 96.139 4. Dani krediti i depoziti (15 do 17) a) Dani krediti i depoziti u domaćoj valuti b) Dani krediti i depoziti sa ugovorenom zaštitom 1 4 1 5 31.866.15 73.135.148 2.999.158 742.434 298.866.947 72.392.714 271.8.569 67.377.22 od rizika u domaćoj valuti c) Dani krediti i depoziti u stranoj valuti 5. Vrijednosni papiri (19 do 21) a) Vrijednosni papiri u domaćoj valuti b) Vrijednosni papiri sa ugovorenom zaštitom od c) Vrijednosni papiri u stranoj valuti 6. Ostali plasmani i AVR (23 do 29) a) Ostali plasmani u domaćoj valuti b) Ostali plasmani sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti 1 6 1 7 1 8 1 9 2 2 1 2 2 2 3 2 4 228.73.957 37.698.438 2.256.724 24.134.391 226.474.233 13.564.47 24.423.547 12.4.496 c) Dospjeli plasmani i tekuća dospjeća dugoročnih 2 5 plasmana u domaćoj valuti 34.925.698 23.741.994 11.183.74 11.148.533 d) AVR u domaćoj valuti e) Ostali plasmani u stranoj valuti 2 6 2 7 554.347 554.347 286.855 f) Dospjeli plasmani i tekuća dospjeća dugoročnih 2 8 564.556 392.397 172.159 191.694 g) AVR u stranoj valuti 7. Zalihe 8. Stalna sredstva namijenjena prodaji 9. Sredstva poslovanja koje se obustavlja 1. Ostala sredstva 11. Akontacija porez na dodanu vrijednost B. STALNA SREDSTVA (36+41) 2 9 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 1.653.837 468.225 1.711.867 36.146.96 45.128 54.966 18.941.364 1.653.837 18.97 1.656.91 17.25.542 377.414 2.27 1.72.25 17.261.673 1.Osnovna sredstva i ulaganja u nekretnine (37 3 6 do 4) 29.219.396 13.987.935 15.231.461 15.7.286 a) Osnovna sredstva u vlasništvu banke b) Ulaganja u nekretnine c) Osnovna sredstva uzeta u finansijski lizing d) Avansi i osnovna sredstva u pripremi 2. Nematerijalna sredstva (42 do 46) a) Goodwill b) Ulaganja u razvoj 3 7 3 8 3 9 4 4 1 4 2 4 3 23.527.236 5.54.415 187.745 6.927.51 1.43.887 3.557.48 4.953.429 13.96.349 1.947.367 187.745 1.974.81 12.598.23 2.4.449 467.814 2.191.387 c) Nematerijalna sredstva uzeta u finanasijski lizing 4 4 d) Ostala nematerijalana sredstva e) Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA D. POSLOVNA AKTIVA (1+35+47) E. VANBILANSNA AKTIVA F. UKUPNA AKTIVA (48+49) 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 6.926.399 1.111 236.571 458.932.265 7.742.844 529.675.19 4.953.429 47.43.384 47.43.384 1.972.97 1.111 236.571 411.528.881 7.742.844 482.271.725 2.125.252 66.135 278.631 372.31.432 73.534.297 445.565.729

POZICIJA Oznaka Iznos na dan bilansa Iznos predhodne godine za AOP tekuće godine (početno stanje) 1 2 3 4 PASIVA 1 1 A.Obaveze (12+16+19+113) 365.373.919 323.75.46 1. Obaveze po osnovu depozita i kredita (13 do 15) a) Obaveze po osnovu kredita i depozita u domaćoj valuti b) Obaveze po osnovu kredita i depozita sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti c) Obaveze po osnovu kredita i depozita u stranoj valuti 2. Obaveze za za kamatu i naknadu (17+18) a) Obaveze za kamatu i naknadu u domaćoj valuti b) Obaveze za kamatu i naknadu u stranoj valuti 3. Obaveze po osnovu vrijednosnih papira (11 do 112) a) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira u domaćoj valuti b) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti c) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira u stranoj valuti 4. Ostale Obaveze i PVR (114 do 124) a) Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada b) Ostale obaveze u domaćoj valuti, osim obaveza za poreze i doprinose c) Obaveze za poreze i doprinose, osim tekućih i odgođenih obaveza za porez na dobit d) Obaveze za porez na dobit e) Odgođene porezne obaveze f) Rezervisanja g) PVR u domaćoj valuti 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6 1 1 7 1 1 8 1 1 9 1 2 349.91.833 116.44.558 28.354.542 25.115.733 3.222.488 1.678.348 1.544.14 12.24.598 1.754.815 58.497 264.532 381.798 38.225.824 111.15.893 34.55.47 162.659.524 3.385.843 1.786.891 1.598.952 12.138.379 1.879.435 48.2 278.56 351.63 h) Obaveze po osnovu komisionih poslova, sredstava namjenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja, 1 2 1 subordiniranih obaveza i tekuća dospijeća obaveza 8.81.235 8.81.235 i) Ostale obaveze u stranoj valuti j) PVR u stranoj valuti k) Obaveze po osnovu komisionih poslova, dospjelih i subordiniranih obaveza i tekuća dospjeća u stranoj valuti B. KAPITAL (126+132+138+142148) 1. Osnovni kapital (127+128+12913131) a) Dionički kapital b) Ostali oblici kapitala c) Dionička premija d) Upisani a neuplaćeni dionički kapital e) Otkupljene vlastite dionice 2. Rezerve iz dobiti i prenesene rezerve (133 do 137) a) Rezerve iz dobiti b) Ostale rezerve c) Posebne rezerve za procijenjene gubitke d) Rezerve za opće bankarske rizike e) Prenesene rezerve (kursne razlike) 3. Revalorizacijske rezerve (139 do 141) a) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja b) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira c) Revalorizacijske rezerve po ostalim osnovama 4. Dobitak (143 do 147) a) Dobitak tekuće godine b) Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina c) Vrišak prihoda nad rashodima tekuće godine d) Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima iz prethodnih godina e) Zadržana zarada 5. Gubitak (149+15) a) Gubitak tekuće godine b) Gubitak iz ranijih godina C. POSLOVNA PASIVA (11+125) D. VANBILANSNA PASIVA E. UKUPNA PASIVA (151+152) 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6 1 2 7 1 2 8 1 2 9 1 3 1 3 1 1 3 2 1 3 3 1 3 4 1 3 5 1 3 6 1 3 7 1 3 8 1 3 9 1 4 1 4 1 1 4 2 1 4 3 1 4 4 1 4 5 1 4 6 1 4 7 1 4 8 1 4 9 1 5 1 5 1 1 5 2 1 5 3 783.621 196.1 46.154.962 63.596.545 63.33.17 293.375 1.9.687 862.914 227.773 18.532.27 2.126.424 16.45.846 411.528.881 7.742.844 482.271.725 593.394 186.627 48.281.386 63.596.545 63.33.17 293.375 1.9.687 862.914 227.773 16.45.846 875.579 15.53.267 372.31.432 73.534.297 445.565.729 U Sarajevu Dana 31.8.217 M.P. D I R E K T O R

Naziv banke: ProCredit bank d.d. Sarajevo Sjedište: 71 Sarajevo, Franca Lehara bb Šifra djelatnosti: 64.19 Ostalo novčarsko poslovanje JIB: 42469 Matični broj: Tabela C BILANS USPJEHA Za period 1.1. 3.6.217. godine KM Redni I Z N O S POZICIJA AOP broj Prethodna godina Tekuća godina 1 2 3 4 5 A. PRIHODI I RASHODI IZ POSLOVANJA 1) 2) 3) 4) Prihodi od kamata Rashodi od kamata Neto prihodi od kamata (2122) Neto rashodi od kamata (2221) Prihodi od naknada i provizija Rashodi od naknada i provizija Neto prihodi od naknada i provizija (2526) Neto rashodi od naknada i provizija (2625) 21 22 23 24 25 26 27 28 9.758.848 3.613.285 6.145.563 4.293.241 6.891 3.692.35 7.591.38 2.64.849 4.95.459 3.191.327 721.716 2.469.611 5) Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (21 do 213) a) Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha b) Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji su raspoloživi za prodaju c) Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji se drže do roka dospjeća d) Dobici po osnovu prodaje udjela (učešća) 6) Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (215 do 218) a) Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha b) Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji su raspoloživi za prodaju c) Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji se drže do roka dospjeća d) Gubici po osnovu prodaje udjela (učešća) Neto gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (21429) Neto dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (29214) DOBITAK IZ POSLOVANJA (21+25+292226214) GUBITAK IZ POSLOVANJA (22+26+2142125219) 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 9.837.913 7.42.7 B. OSTALI OPERATIVNI PRIHODI I RASHODI 1) Prihodi iz operativnog poslovanja (224+225) a) Prihodi po osnovu lizinga b) Ostali prihodi iz operativnog poslovanja 2) Rashodi iz operativnog poslovanja (227 do 236) a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada b) Troškovi naknada za privremene i povremene poslove c) Ostali lični rashodi d) Troškovi materijala e) Troškovi proizvodnih usluga f) Troškovi amortizacije g) Rashodi po osnovu lizinga h) Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa) i) Troškovi po osnovu poreza i doprinosa j) Ostali troškovi DOBITAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI (223226) GUBITAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI (226223) 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 237 238 8.83.853 2.96.272 78.44 373.727 22.184 2.26.89 1.36.343 1.942.661 183.417 8.83.853 8.269.119 2.594.738 82.776 472.345 197.7 1.874.511 854.698 32.468 2.36.528 123.985 8.269.119 C. TROŠKOVI I PRIHODI IZ OSNOVA REZERVISANJA 1) Prihodi od ukidanja rezervisanja (24 do 243) a) Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja po plasmanima b) Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja za vanbilansne pozicije c) Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja za obaveze d) Prihodi od ukidanja ostalih rezervisanja 2) Troškovi rezervisanja (245 do 248) a) Troškovi rezervisanja po plasmanima b) Troškovi rezervisanja za vanbilansne pozicije c) Troškovi po osnovu rezervisanja za obaveze d) Troškovi ostalih rezervisanja DOBITAK IZ OSNOVA REZERVISANJA (239244) GUBITAK IZ OSNOVA REZERVISANJA (244239) 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 2.294.462 2.248.36 46.12 3.484.495 3.278.398 67.181 138.916 1.19.33 2.48.938 1.981.723 67.215 3.174.118 2.495.488 53.691 64.939 2. 1.125.18 D. OSTALI PRIHODI I RASHODI 1) Ostali prihodi (252 do 258) a) Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja b) Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja c) Prihodi od smanjenja obaveza d) Prihodi od dividendi i učešća e) Viškovi f) Ostali prihodi g) Dobici od obustavljenog poslovanja 2) Ostali rashodi (26 do 266) a) Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja b) Gubici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 251 252 253 254 255 256 257 258 259 26 261 339.883 17.469 76.279 4.617 151.518 157.791 15.962 36.764 115.69 9.174 2.811 179.17 435.781 34.96 c) Gubici po osnovu rashodovanja i otpisa osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 262 83.558 d) Manjkovi e) Otpis zaliha f) Ostali rashodi g) Gubici od obustavljenog poslovanja DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251259) GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (259251) POSLOVNI DOBITAK (221+237+249+26722223825268) POSLOVNI GUBITAK (222+238+25+268221237249267) 263 264 265 266 267 268 269 27 4.634 137.195 182.92 26.119 3.358 314.769 129.17 2.13.246

E. PRIHODI I RASHODI OD PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA 1) Prihodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza (272 do 276) a) Prihodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potraživanja b) Prihodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira c) Prihodi po osnovu promjene vrijednosti obaveza 271 272 273 274 21.29.569 26.257.19 d) Prihodi od promjene vrijednosti osnovnih sredstava, ulaganja u nekretnine i nematerij 275 e) Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 2) Rashodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza (278 do 282) a) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potraživanja b) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira c) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti obaveza 276 277 278 279 28 21.29.569 21.224.698 26.257.19 26.28.197 d) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava, ulaganja u nekretnine i 281 e) Rashodi po osnovu negativnih tečajnih razlika DOBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA (271277 GUBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA (277271 DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (269+28327284) GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (27+284269283) 282 283 284 285 286 21.224.698 15.129 1.99 26.28.197 23.178 2.126.424 F. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT 1) 2) 3) Porez na dobit Dobitak po osnovu povećanja odloženih poreznih sredstava i smanjenja odloženih po Gubitak po osnovu smanjenja odloženih poreznih sredstava i smanjenja odloženih po 287 288 289 DOBITAK POSLIJE POREZA (285+288287289) ILI (288266287289) GUBITAK POSLIJE POREZA (286+287+289288) ILI (287+289285288) 29 291 1.99 2.126.424 G. OSTALI DOBICI I GUBICI U PERIODU 1) Dobici utvrđeni direktno u kapitalu (293 do 298) 292 a) Dobici po osnovu smanjenja reval.rezervi na osnovnim sredstvima i nematerijalnim ul 293 b) Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti vrijednosnih papira raspoloživih za prodaju 294 c) Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja d) Aktuarski dobici od planova definiranih primanja e) Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova f) Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu 2) Gubici utvrđeni direktno u kapitalu (3 do 34) 295 296 297 298 299 a) Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti vrijednosnih papira raspoloživih za prodaju 3 H. b) Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja c) Aktuarski gubici od planova definiranih primanja d) Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova e) Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu NETO DOBICI ILI NETO GUBICI PO OSNOVU OSTALOG UKUPNOG REZULTATA POREZ NA DOBIT KOJI SE ODNOSI NA OSTALI UKUPAN REZULTAT OSTALI UKUPAN REZULTAT U PERIODU (35+36) 31 32 33 34 35 36 37 UKUPNI NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (29+37) UKUPNI NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (291+37) Dio neto dobiti / gubitka koji pripada većinskim vlasnicima Dio neto dobiti / gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima Obična zarada po dionici Razrijeđena zarada po dionici Prosječan broj zaposlenih po osnovu sati rada Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju perioda 38 39 31 311 312 313 314 315 1.99 228 231 2.126.424 22 23 U Sarajevu Dana 31.8.217 M.P. D I R E K T O R

Naziv banke: ProCredit bank d.d. Sarajevo Sjedište: 71 Sarajevo, Franca Lehara bb Šifra djelatnosti: 64.19 Ostalo novčarsko poslovanje JIB: 42469 Matični broj: Tabela D za period od 1.1. do 3.6.217. godine U KM OznakaOznaka I Z N O S Red. O P I S (+,) za AOP Tekuća godina Prethodna godina 1 2 3 4 5 6 1. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1.1. Primici kamata, naknada i provizija po kreditima i poslovima lizi (+) 31 1.664 13.362 1.2. 1.3. 1.4. Isplate kamata Naplate po kreditima koji su ranije bili otpisani (glavnica i kama Novčane isplate zaposlenim i dobavljačima () 32 (+) 33 () 34 1.589 116 9.838 2.66 18 9.444 1.5. Isplate po vanbilansnim ugovorima () 35 1.6. Primici i isplate po vanrednim stavkama (Povećanje) smanjenje u operativnoj aktivi (+)() 36 37 34 294 1.7. Novčane pozajmice i krediti dati klijentima i naplate istih (+)() 38 (28.437) 6.427 1.8. Računi depozita kod državnih institucijapropisi i monetarni zah(+) () 39 1.9. Depoziti klijenata 1.1. Plaćeni porez na dobit (+)() 31 () 311 (2.882) (1.275) A. Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (+)() 312 (31.662) (2.134) 2. NOVČANI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9 Kratkoročni plasmani finansijskim institucijama Primici kamata Primici dividendi Ulaganja u vrijednosne papire koji se drže do dospijeća Naplativi dospjeli vrijednosni papiri koji se drže do dospijeća Kupovina (prodaja) nematerijalne aktive Kupovina (prodaja) materijalne aktive Sticanje (prodaja) udjela u supsidijarnim subjektima Sticanje (prodaja) udjela u drugim povezanim subjektima (+)() 313 (+) 314 (+) 315 () 316 (+) 317 (+)() 318 (+)() 319 (+)() 32 (+)() 321 (568) (265) (5) (92) 2.1. Krediti (povrat kredita) supsidijarnim subjektima 2.11. Krediti (povrat kredita) drugim povezanim subjektima 2.12. Kupovina (prodaja) drugih ulaganja 2.13. Isplate po vanbilansnim ugovorima 2.14. Primici i isplate po vanrednim stavkama (+)() 322 (+)() 323 (+)() 324 () 325 (+)() 326 B. Neto novčani tok iz ulagačkih aktivnosti (+)() 327 (833) (1.42) 3. NOVČANI TOKOVI OD AKTIVNOSTI FINANSIRANJA 3.1. Primici od izdavanja dionica 3.2. Reotkup dionica 3.3. Kupovina vlastitih dionica 3.4. Kamata plaćena na pozajmice 3.5. Uzete pozajmice 3.6. Povrat pozajmica 3.7. Isplata dividendi 3.8. Isplata po vanbilansnim ugovorima 3.9. Primici i isplate po vanrednim stavkama BILANS TOKOVA GOTOVINE Neto novčani tok od finansijskih aktivnosti (+) () 4. NETO PORAST NS i NE: **( A+B+C) (+)() 338 11.18 5. NS i NE NA POCETKU PERIODA: (+)() 339 (+) 328 () 329 () 33 () 331 892 1.275 (+) 332 51.171 23 () 333 6.64 8.749 () 334 () 335 (+)() 336 337 43.675 (9.794) 66.999 6. EFEKTI PROMJENE DEV.KURSEVA NS i NE: (+)() 34 (13.33) 7. NS i NE NA KRAJU PERIODA (4+5+6) (+)() 341 78.179 77.57 ** NS i NE = novčana sredstva i novčani ekvivalent Strana 2 D I R E K T O R 9.837 U Sarajevu Dana 31.8.217

Naziv banke: ProCredit bank d.d. Sarajevo Sjedište: 71 Sarajevo, Franca Lehara bb Šifra djelatnosti: 64.19 Ostalo novčarsko poslovanje JIB: 42469 Matični broj: Tabela F IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU Za period koji se završava na dan 3.6.217. godine DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA Ozna Dionički kapital Revalorizacione Nerealizovani dobici stale rezerve (emisio Akumulirana VRSTA PROMJENE U KAPITALU ka zai udjeli u društvu sa rezerve (MRS 16, ubici po osnovu finamija, zakon.i statut.rneraspoređ. dobit U K U P N O MANJINSKI INTERES UKUPNI KAPITAL AOPograničenom odgovmrs 21 i MRS 38)ed. raspol. za prodazaštita got.tokova) / nepokriv. gubitak (3+9+5+6+7) (8+9) 1 2 3 9 5 6 7 8 9 1 1. Stanje na dan 31/12/215.godin 2. Učinci promjena u računovodstvenim politikama 3. Učinci ispravka greška Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.215.god. 91 92 93 63.33.17 1.384.62 (15.53.267) 49.156.965 49.156.965 4. odnosno 1.1.216g. (91+92+93) 94 63.33.17 1.384.62 (15.53.267) 49.156.965 49.156.965 5. Učinci revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava 6. Učinci revalorizacije dugoročnih finansijskih ulaganja 7. Kursne razlike nastale provođenjem transakcija u stranoj valuti 8. Ostali dobici (gubici) perioda koji nisu iskazani u bilansu uspjeha 9. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha 1. Objavljene dividende i drugi oblici rasp.dobiti i pokrića gubitka 95 96 97 98 99 91 (875.579) (875.579) (875.579) Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili 11. smanjeja osnovnog kapitala 911 12. Stanje na dan 31/12/216.godine"(94+95+96+97+98+9991+ 912 63.33.17 1.384.62 (16.45.846) 48.281.386 48.281.386 13. Učinci promjena u računovodstvenim politikama 14. Učinci ispravka greška 913 919 Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.216.god. 15. odnosno 1.1.217.g. (912+913+919) 915 63.33.17 1.384.62 (16.45.846) 48.281.386 48.281.386 16. Učinci revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava 17. Učinci revalorizacije dugoročnih finansijskih ulaganja 18. Kursne razlike nastale provođenjem transakcija u stranoj valuti 19. Ostali dobici (gubici) perioda koji nisu iskazani u bilansu uspjeha 2. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha 21. Objavljene dividende i drugi oblici rasp.dobiti i pokrića gubitka 916 917 918 919 92 921 (2.126.424) (2.126.424) (2.126.424) Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili 22. smanjenja osnovnog kapitala 922 23. Stanje na dan 3.6.217.godine (915+916+917+918+919+92+921+922)" 923 63.33.17 1.384.62 (18.532.27) 46.154.962 46.154.962 u KM U Sarajevu Dana 31.8.217 M. P. D I R E K T O R

Naziv emitenta: ProCredit bank d.d. Sarajevo Obrazac OEIBA Tabela G Zabilješke i komentari uprave neophodni za bolje i jasnije razumjevanje podataka prezentiranih u Tabelama A, B, C, D, E i F obrazca OEIBA Pozicija na koju se odnosi komentar ili zabilješka Podjela dionica Zarada po dionici Promjena vlasničke strukture Pripajanja i spajanja Neizvjesnost (opis slučajeva kod kojih postoji neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova) Pojašnjenje uprave Rezultati poslovanja Prihodi po djelatnostima Opis osnovnih usluga Operativni i ostali troškovi Dobit ili gubitak Promjene računovodstvene politike Ostale napomene U Sarajevu 31.8.217 Komentar ili zabilješka U toku 217.godine nije bilo promjena u vlasničkoj strukturi ProCredit bank d.d. Bosna i Hercegovina. Banka, u skladu sa zakonskim propisima i odlukama Agencije za bankarstvo (FBA), vrši rezervacije sredstava za potencijalne kreditne i druge gubitke, te poduzima sve aktivnosti na naplati spornih potraživanja. Na dan 3.6.217.godine, ProCredit bank d.d. Bosna i Hercegovina je ostvarila negativan finansijski rezultat u iznosu 2.126 hiljada KM (3.6.216:11 hiljada KM dobit). Ukupni prihodi od kamata su manji za 22% dok su prihodi od naknada i provizija za 25% manji u odnosu na prethodnu poslovnu godinu za isti posmatrani period. Osnovne usluge Banke obuhvataju kreditnogarancijske poslove, depozitne poslove, poslovanje sa stanovništvo, platni promet u zemlji i inostranstvu. U odnosu na isti period u prethodnoj godini, rashodi iz operativnog poslovanja manju su za 6,1%. Banka je na dan 3.6.217.godine ostvarila gubitak u iznosu od 2.126 hiljada KM, dok je za isti period prošle godine ostvarila dobit u iznosu od 11 hiljada KM. Finansijski izvještaji su pripremljeni u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI). Izvještaj sastavio/la: Sajma Ćenanović Direktor emitenta: