OPĆI PODACI Tabela A Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Puna i skraćena firma emitenta Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) Broj telefona i faksa E-mail adresa Internet stranica Djelatnost emitenta Broj uposlenih u emitentu Broj poslovnih jedinica i predstavništava emitenta Firma i sjedište vanjskog revizora emitenta Naznaka da li su finansijski izvještaji za period za koji se podnose revidirani od strane vanjskog revizora Ime i prezime članova odbora za reviziju 2. INFORMACIJE O NADZORNOM ODBORU I UPRAVI EMITENTA Ime i prezime predsjednika i članova Nadzornog odbora emitenta Imena i prezimena i funkcije članova Uprave emitenta Broj dionica emitenta koji posjeduje svaki od članova Nadzornog odbora i uprave i učešće ukupnog nominalnog iznosa ovih dionica u osnovnom kapitalu emitenta na početku i na kraju razdoblja za koje se izvještaj podnosi 3. PODACI O DIONICAMA I DIONIČARIMA EMITENTA Ukupan broj dioničara na zadnji datum izvještajnog perioda Broj emitovanih dionica i nominalna cijena po dionici na zadnji datum izvještajnog perioda Broj emitovanih dionica i nominalna cijena po dionici na zadnji datum izvještajnog perioda Ime i prezime svake fizičke osobe i firma svake pravne osobe koja je vlasnik više od 5% dionica emitenta s pravom glasa na kraju izvještajnog perioda Sadržaj Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dioničko društvo Jukićeva 53, 71000 Sarajevo tel:+387 33 254 448 fax: +387 33 664 971 info@bosnalijek.ba www.bosnalijek.ba Proizvodnja i prodaja farmaceutskih preparata 574 3 ureda u BiH, 2 preduzeća u inostranstvu, 9 predstavništva u inostranstvu i 8 zastupnika u inostranstvu Deloitte, Sarajevo Da Hasan Muratović - Predsjednik; Rifat Klopić - član; Ljunora Mavrić - član; Abdul Umid Šalaka - član; Midhat Vehabović - član - Direktor; Akif Mujezin - Izvršni direktor za upravljanje proizvodnjom; Šefik Handžić - Izvršni direktor za finansije i ekonomiku poslovanja; Ljiljana Kamberović - Izvršni direktor za razvoj poslovanja NO: Hasan Muratović - Predsjednik 150 (na početku perioda) i 0 (na kraju perioda) ; Rifat Klopić - član 0 i 0; Ljunora Mavrić - član 7.327 i 7.327; Abdul Umid Šalaka - član 11.022 i 9.022; Midhat Vehabović - član 3.744 i 2.774; UPRAVA - Generalni direktor 24.328 i 24.388; Akif Mujezin - Izvršni direktor za upravljanje proizvodnjom 12.609 i 2.180; Šefik Handžić - Izvršni direktor za finansije i ekonomiku poslovanja 14.000 i 7.000; Ljiljana Kamberović - Izvršni direktor za razvoj poslovanja 11.004 i 9.004 5742 Broj emitovanih dionica - 5.843.276; nominalna vrijednost 10,00 KM Ministarstvo rudarstva energij i industrije FBiH - 19,8%; International Finance Corporation USA - 9,4%; General People's Committee of Finance (Libija) 9,0%; IF BIG - 5,00% 4. PODACI O PRAVNIM OSOBAMA KOJE SU U VLASNIŠTVU EMITENTA kapitalu na kraju izvještajnog perioda 5. PODACI O ODRŽANIM SKUPŠTINAMA EMITENTA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU Datum i mjesto održavanja Dnevni red skupštine Značajne odluke donesene na skupštini 6. BITNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM PERIODU emisije vrijednosnih papira emitenta u izvještajnom periodu 30.06.2007. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2006. godinu sa izvještajima Revizora, NO i Odbora za reviziju; Usvajanje odluke o raspodjeli i načinu upotrebe dobiti ostvarene u 2006. godini; Usvajanje odluke o raspodijeli dijela dobiti ostvarene u 2005. godini u fond rezervi društva; Usvajanje Poslovnog plana za 2007. godinu Podaci o transakcijama imovinom u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine emitenata na dan transakcije navodeći činjenice koje su na to uticale Podaci o smanjenju ili povećanju imovine emitenta za više od 10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale Podaci o smanjenju ili povećanju neto dobiti ili gubitka emitenta za više od 10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale
BILANS USPJEHA Izvještaj za period: Tabela B Prihodi od prodaje Troškovi za prodano Bruto dobit (gubitak) Troškovi distribucije Troškovi uprave i administracije Drugi operativni rashodi Dobit (gubitak) od operativnih aktivnosti Neto prihodi/rashodi od udjela u dobiti pridruženih društava Neto prihodi/rashodi od ulaganja u druga povezana društva Neto finansijski prihodi/rashodi, uključujući i rashode po osnovu kamata Neto prihodi/rashodi od promjene vrijednosti stalnih sredstava Neto prihodi/rashodi od prodaje vrijednosti stalnih sredstava Neto ostali prihodi/rashodi Dobitak (gubitak) prije poreza Porez na dobit Neto dobit (gubitak) perioda 2006 2007 84.532 88.056 (33.536) (37.218) 50.996 50.838 (38.498) (40.688) (295) (300) 12.203 9.850 (4.202) (392) (100) 20 (1.582) 8.001 7.796 (164) 7.837 7.796
BILANS STANJA Izvještaj na dan: AKTIVA A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B. STALNA SREDSTVA Stalna nematerijalna sredstva Nekretnine, postrojenja i oprema Biološka imovina Ostala stalna materijalna sredstva Dugoročna finansijska ulaganja i zajmovi Dugoročna potraživanja Ulaganja u nekretnine Sredstva klasificirana kao sredstva namijenjena za prodaju Dugoročna razgraničenja C. TEKUĆA SREDSTVA Zalihe Potraživanja od prodaje Druga kratkoročna potraživanja Kratkoročni finansijski plasmani Novac i novčani ekvivalenti Aktivna vremenska razgraničenja D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA UKUPNA AKTIVA Vanbilansna evidencija PASIVA A. KAPITAL Upisani osnovni kapital Dionička premija Revalororizacione i prenesene rezerve Ostale rezerve Akumulirana (zadržana) dobit Akumulirani (preneseni) gubitak Vlastite dionice koje drži emitent B. DUGOROČNE OBAVEZE Dugoročne finansijske obaveze Dugoročna razgraničenja i rezervisanja Dugoročen obaveze klasificirane u grupu sa sredstvima namijenjenim za prodaju ili otuđenje C.KRATKOROČNE OBAVEZE Kratkoročne finansijske obaveze Obaveze prema dobavljačima i druge obaveze Kratkoročne obaveze klasificirane u grupu sa sredstvima namijenjenim za prodaju ili otuđenje Pasivna vremenska razgraničenja UKUPNA PASIVA Vanbilansna evidencija Tabela C 2006 2007 99.144 92.015 3.505 3.771 94.346 87.584 5 1.293 655 54.469 62.345 17.315 19.769 31.042 36.180 3.678 4.169 2.233 2.227 201 153.613 154.360 91.749 99.267 51.116 52.945 23.150 31.537 17.483 14.785 16.747 9.987 15.996 9.290 751 697 45.117 45.106 30.259 27.356 13.627 16.142 1.231 1.608 153.613 154.360
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA Izvještaj na dan: Novčani tok iz poslovnih aktivnosti Neto dobit/gubitak Usklađivanja za: Amortizacija/vrijednost usklađivanja nematerijalnih sredstava Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava Amortizacija/vrijednost usklađivanja materijalnih sredstava Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava Usklađivanja po osnovu finansijskih stalnih sredstava Nerealizovani rashodi (prihodi) kod razmjene valuta na tržištu (kursne razlike) Ostala usklađivanja za negotovinske stavke i tokove koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti Ukupno Smanjenje (povećanje) zaliha Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima Povećanje (smanjenje) drugih obaveza Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja Ukupno A. Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti Novčani tok od ulagačkih aktivnosti Nabavka (prodaja) stalnih nematerijalnih sredstava Nabavka (prodaja) stalnih materijalnih sredstava Sticanje (otuđenje) udjela u zavisnim društvima Sticanje (otuđenje) udjela u pridruženim društvima Dati zajmovi (povrat zajmova) pravnim osobama u grupi Dati zajmovi (povrat zajmova) drugim povezanim pravnim osobama Sticanje (otuđenje) drugih ulaganja Dati zajmovi (povrat zajmova) drugim pravnim osobama Ostali novčani tokovi od ulagačkih aktivnosti B. Neto novčani tok od ulagačkih aktivnosti Novčani tok od finansijskih aktivnosti Primici od izdavanja dionica i ostalih oblika formiranja i povećanja kapitala Otkup (iskup) dionica i ostalih oblika kapitala Nabavka (prodaja) vlastitih dionica Primljena pozajmljena sredstva Povrat pozajmljenih sredstava Isplata dividendi Ostali novčani tokovi od finansijskih aktivnosti C. Neto novčani tok od finansijskih aktivnosti Neto povećanje (smanjenje) novca na računu i blagajni (A+B+C) Početno stanje novca na na računu i blagajni Krajnje stanje novca na na računu i blagajni Neto povećanje (smanjenje) novca na računu i u blagajni Tabela D Oznaka 2006 2007 7.837 7.796 + 965 2.441 +/- 1.631 + 8.053 8.376 +/- 93 +/- 304 +/- +/- (706) 10.340 10.817 +/- (1.883) (2.455) +/- (5.290) (989) +/- (423) (7.354) +/- (345) 10 +/- (1.816) 1.360 +/- (47) (2.920) +/- 183 (9.804) (12.165) 8.373 6.448 (1.669) (995) (6.613) (3.915) 1.237 65 3.587 (936) 7 (8.210) (1.022) + 8.387 - + 2.268 - (1.883) (5.431) - (9) (8.387) 376 (5.431) 539 (5) 1.694 2.233 2.233 2.228 539 (5)
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU EMITENTA Upisani osnovni kapital Dionička premija Revalorizacione i prenesene rezerve Ostale rezerve Akumulirana dobit Akumulirani gubitak Vlastite dionice Tabela E Stanje na 31.12.2005. godine 51.116 16.333 16.463 83.912 Učinci promjene u računovodstvenim politikama i ispravke grešaka Ponovno iskazano stanje na 31.12.2005. godine odnosno 01.01.2006. godine 51.116 16.333 16.463 83.912 Učinci revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava Učinci revalorizacije dugoročnih finansijskih plasmana Kursne razlike nastale prevođenjem transakcija u stranoj valuti Ukupno Ostali dobici/gubici perioda koji nisu iskazani u bilansu uspjeha Prenos (sa) na 6.817 (6.817) Neto dobit /gubitak perioda iskazana u bilansu uspjeha 7.837 7.837 Objavljivanje dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrić gubitka Emisija dionica i ostali oblici povećanja kapitala ili smanjenja osnovnog kapitala Stanje na 31.12.2006. godine 51.116 23.150 17.483 91.749 Učinci promjene u računovodstvenim politikama i ispravke grešaka Ponovno iskazano stanje na 31.12.2006. godine odnosno 01.01.2007. godine 51.116 23.150 17.483 91.749 Učinci revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava Učinci revalorizacije dugoročnih finansijskih plasmana Kursne razlike nastale prevođenjem transakcija u stranoj valuti Ostali dobici/gubici perioda koji nisu iskazani u bilansu uspjeha Prenos (sa) na 8.387 (8.387) Neto dobit /gubitak perioda iskazana u bilansu uspjeha 7.796 7.796 Objavljivanje dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrić gubitka Emisija dionica i ostali oblici povećanja kapitala ili smanjenja osnovnog kapitala Stanje na 31.12.2007. godine 51.116 31.537 16.892 99.545 U Sarajevu, 01.03.2008.
Zabilješke i komentari uprave neophodni za bolje i jasnije razumjevanje podataka prezentiranih u Tabelama A, B, C i D obrazca OEI-PD Tabela F Pozicija na koju se odnosi komentar ili zabilješka Komentar ili zabilješka Osnovni kapital Iako Bosnalijek ima ukupno 5.843.276 dionica u bilansu stanja iznos osnovnog kapitala je umanjen zbog PUT opcije sa IFC-om, a ta razlika je u neraspoređenoj dobiti. Istovremeno Društvo u kratkoročnim obavezama kalkuliše iznos PUT opcije. Polazeći od realne pretpostavke da IFC ne namjerava iskoristiti PUT opciju obzirom da je vrijednost dionica na SASE-u veća od vrijednosti PUT opcije Uprava vjeruje da PUT opcija neće prouzrokovati finansijske izdatke i da će se ukalkulisani iznos kratkoročne obaveze u budućnosti oprihodovati i prenijeti u neraspoređenu dobit.