OPĆI PODACI Obrazac OEI-OS od do godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije:

Транскрипт

1 OPĆI PODACI Obrazac OEI-OS od do godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva br.20 Broj telefona i telefaksa Tel: ; Fax: adresa uprava@adriatic.ba Internet stranica Djelatnost emitenta Životno osiguranje; Ostalo osiguranje; Procjena rizika i štete Broj uposlenih u emitentu 428 Broj poslovnih jedinica i predstavništava emitenta 5 Firma i sjedište vanjskog revizora emitenta REVIVA d.o.o. Ljubuški Naznaku da li su finansijski izvještaji za period za koji se podnose Da revidirani od strane vanjskog revizora Ime i prezime članova odbora za reviziju Ivica Merdžan, predsjednik; Antonija Stanić, član i Angelina Pejčinović, član 2. INFORMACIJE O NADZORNOM ODBORU I UPRAVI EMITENTA Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora emitenta Josip Roso, predsjednik; Nadira Eror, član i Renata Grgić-Tolj, član Imena i prezimena, funkcije članova uprave emitenta Marina Miočić-Hamidović, predsjednik; Kornelije Vujnović, član Broj dionica emitenta koji posjeduje svaki od članova nadzornog odbora i Renata Grgić Tolj 1600/1600 dionica ili % uprave i učešće ukupnog nominalnog iznosa ovih dionica u osnovnom kapitalu emitenta na početku i na kraju razdoblja za koje se izvještaj podnosi 3. PODACI O DIONICAMA I DIONIČARIMA EMITENTA Ukupan broj dioničara na zadnji datum izvještajnog perioda 49 Broj emitovanih dionica i nominalna cijena po dionici na zadnji datum redovne (obične) dionice, 115 KM izvještajnog perioda Ime i prezime svake fizičke osobe i firmu svake pravne osobe koja je Bosna RE d.d. Sarajevo, Euro Daus d.d. Split, Euroherc vlasnik više od 5% dionica emitenta s pravom glasa na kraju izvještajnog osiguranje d.d.,euroherc osiguranje d.d. Sarajevo, perioda Adriatic osiguranje d.d. Zagreb, AGRAM LIFE osiguranje d.d. 4. PODACI O PRAVNIM OSOBAMA KOJE SU U VLASNIŠTVU EMITENTA Naziv pravnog lica u kojima emitent posjeduje više od 10% dionica ili AGRAMNEKRETNINE d.d., Privatna zdravstvena vlasništva u kapitalu na kraju izvještajnog perioda, te naziv poslovnih ustanova-poliklinika "SUNCE-AGRAM" Sarajevo, jedinica/predstavništava emitenta "SUNCE-MEDICAL" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge Sarajevo, Društvo sa ograničenom odgovornošću "AGENCIJA SUNCE" 5.PODACI O ODRŽANIM SKUPŠTINAMA EMITENTA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU Datum i mjesto održavanja godine, u Sarajevu Dnevni red skupštine 1. Utvrđivanje broja glasova nazočnih dioničara ili punomoćnika dioničara te utvrđivanje valjanosti punomoći punomoćnika u smislu odredbi Zakona i Statuta Društva; 2. Izbor Predsjednika Skupštine i dva ovjerovitelja zapisnika; 3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za godinu koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju; 4. Donošenje odluka o rasporedu dobiti za godinu za poslove neživotnog osiguranja, životnog osiguranja i poslove neživotnog i životnog osiguranja zbirno; 5. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika nadzornog odbora; 6. Donošenje odluke o izboru predsjednika nadzornog odbora; 7. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za godinu; 8. Donošenje odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Društva.

2 Značajne odluke donesene na skupštini Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja poslovanju društva za godinu; Odluke o rasporedu dobiti za godinu za poslove: neživotnog osiguranja, životnog osiguranja i poslove neživotnog i životnog osiguranja zbirno; Odluka o razrješenju predsjednika nadzornog odbora; Odluka o izboru predsjednika nadzornog odbora; Odluka o izboru vanjskog revizora za 2018.godinu; Odluka o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Društva. 6.BITNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM PERIODU Podaci o isplaćenoj dividendi i kamatama od vrijednosnih papira Podaci o emisiji vrijednosnih papira i načinu upotrebe kapitala pribavljenog putem emisije vrijednosnih papira emitenta u izvještajnom periodu; Podaci o transakcijama imovinom u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine emitenata na dan transakcije navodeći činjenice koje su na to uticale Podaci o smanjenju ili povećanju imovine emitenta za više od 10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale Podaci o smanjenju ili povećanju neto dobiti ili gubitka emitenta za više od 10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale U Sarajevu, godine Izvještaj sastavio/la: Arnela Halilović Direktor emitenta: Marina Miočić-Hamidović

3 Transakcijski računi ( naziv banke i broj računa ) ADRIATIC OSIGURANJE DD SARAJEVO ASA Banka ( Naziv društva za osiguranje ) Trg međunarodnog prijateljstva 20 ( Sjedište i adresa pravnog lica ) Osiguranje imovine i lica ( Djelatnost ) Intesa Sanpaolo Bank dd Sarajevo (Identifikacioni broj za direktne poreze) (Identifikacioni broj za indirektne poreze) 65,11;12 (Šifra djelatnosti) 108 (Šifra općine) Unicredit Bank dd Mostar BILANS STANJA ZA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE-UKUPNO NA DAN GODINE Konto/račun OPIS AOP Stanje prethodne godine Stanje tekuće godine AKTIVA A) NEMATERIJALNA IMOVINA ( ) , , Goodwill 2 0, ,00 000, 001, 002, 004, 005, 007, 008, Ostala nematerijalna imovina , ,00 B) MATERIJALNA IMOVINA ( ) , ,00 010, Zemljišta i građevinski objekti koji služe društvu za provođenje djelatnosti , , Oprema , ,00 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 3. Ostala materijalna imovina , ,00 C) ULAGANJA ( ) , ,00 020, 021 I. Zemljišta i građevinski objekti koji ne služe društvu za provođenje djelatnosti , , Ostala materijalna imovina koja ne služi društvu za provođenje djelatnosti , ,00 II. Ulaganja u podružnice, pridružena društva i sudjelovanje u zajedničkim poduhvatima ( ) , , Dionice i udjeli u podružnicama 0 0,0,00 031, Dionice i udjeli u pridruženim društvima , ,00 III. Ostala financijska ulaganja ( ) , ,00 1. Financijska ulaganja koja se drže do dospjeća ( ) ,0, Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom ,0,00 040, Ostala ulaganja koja se drže do dospjeća ,0, Ulaganja raspoloživa za prodaju ( ) , ,00 050, 053, Dionice, udjeli i drugi vrijednosni papiri koji nose promjenljivi prihod , , Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom , , Udjeli u investicijskim fondovima , ,00

4 Ostala ulaganja raspoloživa za prodaju , ,00 3. Ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka ( ) ,0,00 060, 063, Dionice, udjeli i drugi vrijednosni papiri koji nose promjenljivi prihod ,0, Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom ,0, Udjeli u investicijskim fondovima ,0, Ostala ulaganja ,0,00 4. Depoziti, zajmovi i potraživanja ( ) , ,00 070, 071, Depoziti kod kreditnih institucija (banaka) , ,00 072, 073, 034, Zajmovi , ,00 074, 075, 076, 079, 152, 158, Ostali zajmovi i potraživanja , ,00 Depoziti kao preuz. Poslovanja osiguranja u reosiguranje (depoziti kod 078 IV ,0,00 cedenta) ULAGANJA ZA RAČUN I RIZIK VLASNIKA POLICA ŽIVOTNOG 08 D) ,0,00 OSIGURANJA UDIO REOSIGURANJA U TEHNIČKIM REZERVAMA E) , ,00 ( ) Prijenosne premije, udio reosiguranja , , Matematička rezerva osiguranja, udio reosiguranja ,0, , Rezervacije za štete, udio reosiguranja , , , Rezerve za povrate premija ovisne i neovisne o rezultatu (bonusi i popusti) i rezerve za regresna potraživanja za štete, udio reoisiguranja ,0, Rezerva za neistekle rizike, udio reosiguranja ,0, Ostale Tehničke osigurateljno-tehničke rezerve životnog osiguranja rezerve, kada udio reosiguranja ugovaratelj snosi rizik osiguranja, 0 4,0, udio reosiguranja ,0,00 F) ODGOĐENA POREZNA IMOVINA ,0, Odgođena porezna imovina ,0,00 G) POTRAŽIVANJA ( ) , ,00 1. Potraživanja iz neposrednih poslova osiguranja ( ) , ,00 dio 120, Od osiguranika , ,00 dio 120, Od zastupnika odnosno posrednika u osiguranja ,0,00 122, 123, 124, 130, 131,132, Potraživanja iz poslova suosiguranja i reosiguranja , ,00 3. Ostala potraživanja ( ) , ,00 125, 128, 129, grupa Potraživanja iz drugih poslova osiguranja , ,00 161, 162, 163, Potraživanja za prinose na ulaganja , ,00 grupe 14 osim konta 140, 18, dio Ostala potraživanja , , H) OSTALA IMOVINA ( ) , ,00 1. Novac u banci i blagajni ( ) , ,00 100, Sredstva na poslovnom računu , , Sredstva na računu imovine za pokriće matematičke rezerve ,0,00 102, 104, 105, 106, 1.3. Novčana sredstva u blagajni , ,00 153, Dugotrajna imovina namjenjena za prodaju i prestanak poslovanja ,0,00 grupa 11, klasa 3 3. Ostala PLAČENI imovina TROŠKOVI i zalihe BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA ,0,00 19 I) PRIHODA ( ) , ,00

5 190, Razgraničene kamate i najamnine , , Razgraničeni troškovi pribave , ,00 193, Ost.unaprijed plaćeni troškovi budućeg perioda i nedospjela naplata perioda , ,00 J) UKUPNO AKTIVA (A+B+C+D+E+F+G+H+I) , , K) VANBILANSNA EVIDENCIJA , ,00 Konto/račun OPIS AOP Stanje prethodne godine Stanje tekuće godine A) PASIVA KAPITAL I REZERVE ( ) , ,00 1. Upisani kapital ( ) , , Uplaćeni kapital - redovne dionice , , Uplaćeni kapital - povlaštene dionice ,0, Vlastite dionice 0 7,0,00 902, Premije na emitirane dionice (rezerve kapitala) ,0, Revalorizacione rezerve ( ) , , Zemljišta i građevinskih objekata , , Financijskih ulaganja , ,00 920, Ostale revalorizacijske rezerve ,0,00 4. Rezerve ( ) , , Zakonske rezerve , , Statutarne rezerve ,0, Ostale rezerve , ,00 5. Prenesena (zadržana) dobit ili gubitak ( ) , , Zadržana dobit , , Preneseni gubitak (-) ,0,00 6. Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog perioda ( ) , , Dobit tekućeg obračunskog perioda , , Gubutak tekućeg obračunskog perioda (-) ,0, B) OBVEZE DRUGOG REDA (PODREĐENE OBVEZE) ,0,00 C) TEHNIČKE REZERVE ( ) , , Prijenosne premije, bruto iznos , , Matematička rezerva osiguranja, bruto iznos , , , Rezerve za nastale povrate prijavljene premija ovisne i nastale i neovisne neprijavljene o rezultatu štete, (bonusi bruto iznos i popusti), , , bruto iznos , , Rezerva za regresna potraživanja, bruto iznos ,0, Rezerve za neistekle rizike, bruto iznos ,0,00 TEHNIČKE REZERVE ŽIVOTNIH OSIGURANJA KADA UGOVARAČ SNOSI 9570 D) ,0,00 RIZIK E) OSTALE REZERVE ( ) ,0, Rezerve za penzije i slične obveze ,0,00 dio Ostale rezerve ,0,00 F) ODGOĐENA POREZNA OBVEZA ,0, Odgođena porezna obveza ,0, G) DEPOZITI ZADRŽANI IZ POSLA PREDANOG U REOSIGURANJE 1 0,0,00

6 H) FINANCIJSKE OBVEZE ( ) , , Obveze po zajmovima ,0, Obveze po izdatim vrijednosnim papirima ,0,00 211, 214, 215, Ostale financijske obveze , ,00 I) OSTALE OBVEZE ( ) , ,00 230, 231, Obveze proizašle iz neposrednih poslova osiguranja , ,00 233, 2. Obveze proizašle iz poslova suosiguranja i reosiguranja , ,00 234, 235, 236, 237, 238, Ostale obveze iz poslova osiguranja , ,00 22, 20, 24, 25, 261, Ostale obveze , , Obveze za otuđenje i prekinuto poslovanje 1 1,0,00 ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHODI BUDUĆEG PERIODA J) , ,00 ( ) Razgraničena provizija reosiguranja 1 0,0,00 290, 291, 292, 293, 299, 281, 282, 284, Ostalo odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg perioda , ,00 K) UKUPNA PASIVA (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) , , L) VANBILANSNA EVIDENCIJA , ,00 U:_Sarajevu Certifirani računovođa:namka Bajrić Direktor Datum: Broj dozvole:3406/5 Marina Miočić Hamidović

7 ADRIATIC OSIGURANJE DD ( Naziv društva za osiguranje ) Trg međunarodnog prijateljstva br.20 ( Sjedište i adresa pravnog lica ) Ostalo osiguranje ( Djelatnost ) (Identifikacioni broj za direktne poreze) (Identifikacioni broj za indirektne poreze) 65.11,12 (Šifra djelatnosti) 108 Transakcijski računi ( naziv banke i broj računa ) (Šifra općine ) ASA BANKA DD Intesa San Paolo dd BILANS USPJEHA ZA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE-UKUPNO ZA RAZDOBLJE OD DO GODINE Konto/račun OPIS AOP.01. do prethodne godi do tekuće godine I. Zarađene premije (prihodovane) ( ) , ,00 700, Zaračunata bruto premija , , Premija suosiguranja , ,00 705, Ispravak vrijednosti i naplaćeni ispravak vrijednosti premije u osiguranja/suosiguranja , ,00 dio 702, Premija predata u resiguranje (-) , ,00 dio Premija predata u suosiguranje (-) , ,00 703, Promjena bruto rezervi prijenosnih premija (+/-) , , , Promjena rezervi prijenosnih premija, udio reosiguranja (+/-) , , Promjena rezervi prijenosnih premija, udio suosiguranja (+/-) 9 0,0,00 II. Prihodi od ulaganja ( ) , , Prihod od podružnica, pridruženih društava i sudjelovanja u zajedničkim ulaganjima , ,00 2. Prihodi od ulaganja u zemljišta i građevinskih objekata ( ) , , Prihod od najma , , Prihod od povećanja vrijednosti zemljišta i građevinskih objekata ,0, Prihod od prodaje zemljišta i građevinskih objekata ,0, Prihod od kamata , , Nerealizirani dobici od ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka ,0,00 5. Dobici od prodaje (realizacije) financijskih ulaganja ( ) , , Ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka ,0, Ulaganja raspoloživa za prodaju , , Ostali dobici od prodaje financijskih ulaganja ,0,00

8 Neto pozitivne kursne razlike ,0,00 749, 745, Ostali prihod od ulaganja , , III. Prihodi od provizija i naknada , ,00 706, 707, 715, 716, 721, 722, 729 IV. Ostali osigurateljno - tehnički prihod, neto od reosiguranja , ,00 grupa 73, 7581 V. Ostali prihodi , ,00 VI. Izdaci za osigurane slučajeve, neto ( ) , ,00 1. Izdaci za štete ( ) , ,00 400, 401, Bruto iznos , , Udio suosiguranja (-) , ,00 403, Udio reosiguranja (-) , ,00 2. Promjena rezervacija za štete (+/-) ( ) , , , Bruto iznos , , Udio suosiguranja (-) ,0, Udio reosiguranja (-) , ,00 VII. Promjene ostalih tehničkih rezervacija, neto od reosiguranja (+/-) ( ) , ,00 1. Promjena matematičke rezerve osiguranja (+/-) ( ) , , Bruto iznos (+/-) , , Udio reosiguranja (-) ,0,00 2. Promjene ostalih tehničkih rezervacija, neto od reosiguranja (+/-) ( ) 0 4, , , 4240, Bruto iznos , , , Udio suosiguranja (-) ,0, , Udio reosiguranja (-) ,0,00 VIII. Promjena tehničkih rezervi životnih osiguranja kada ugovaratelj snosi rizik ulaganja, neto od reosiguranja (+/-) ( ) ,0, Bruto iznos ,0, Udio suosiguranja (-) ,0, Udio reosiguranja (-) ,0,00 IX. Izdaci za povrat premije (bonusi i popusti), neto od reosiguranja ( ) , ,00 dio 483, 1. Ovisni o rezultatu ,0,00 dio 483, 2. Neovisni o rezultatu , ,00 X. Poslovni rashodi (izdaci za obav.djelat.),neto( ) , ,00 1. Troškovi pribave ( ) , , i Provizija , ,00 431, 432, 430 osim 4300 i Ostali troškovi pribave , , Promjena razgraničenih troškova pribave (+/-) , ,00 2. Troškovi uprave (administrativni troškovi) ( ) , , Amortizacija , ,00 grupa Plaće, porezi i doprinosi iz plaća i na plaće , ,00 440, 441, 442, grupa 45, 2.3. Ostali troškovi uprave , ,00

9 3 4 5 XI. Troškovi ulaganja ( ) , , Amortizacija građevinskih objekata koji ne služe društvu za obavljanje djelatnosti ,0, Kamate , , Usklađivanje vrijednosti (smanjenje) ulaganja ,0,00 465, Gubici ostvareni pri prodaji (realizaciji) ulaganja , , Neto negativne kursne razlike ,0,00 463, 464, Ostali troškovi ulaganja , ,00 XII. Ostali tehnički troškovi, neto od reosiguranja ( ) , ,00 484, Troškovi za preventivnu djelatnost , ,00 480, 481, 482, 486, Ostali tehnički troškovi osiguranja , ,00 467,4581 XIII. Ostali troškovi, uključujući vrijednost usklađenja ,0,00 800/801 XIV. Dobit ili gubitakiz redovnog poslovanja prije poreza (+/-) ( ) , ,00 XV. Porez na dobit ili gubitak ( ) ,0,00 810, Tekući porezni trošak ,0,00 2. Odgođeni porezni trošak (prihod) ,0,00 820/821 XVI. Dobit ili gubitakobračunskog razdoblja poslije poreza (+/-) ( ) , , /4580 XVII. Dobit ili gubitak od prekinutog poslovanja ,0,00 XVIII. Neto dobit tekuće godine ( ) , ,00 XIX. Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza ( ) ,0,00 1. Promjena revalorizacijskih rezervi (MRS 16 i MRS 38) ,0,00 2. Aktuarski dobici/gubici 0 8,0,00 3. Dobici ili gubici iz preračunavanja inozemnog poslovanja (MRS 21) ,0,00 4. Ponovno mjerenje financijske imovine raspoložive za prodaju (MRS 39) ,0,00 5. Dobici ili gubici od zaštite novčanog toka (MRS 39, t.100) ,0,00 6. Udjeli u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti pridruženih društava (MRS 1, t.82h) ,0,00 XX. Odgođeni porez na dobit (10 %)) ,0,00 XXI. Ostala sveobuhvatna dobit poslije poreza ( ) ,0,00 XXII. Ukupna sveobuhvatna dobit tekuće godine ( ) , ,00 Dobit ili gubitak prema vlasništvu ,0,00 a) Vlasnicima matice ,0,00 b) Vlasnicima manjinskog interesa 0 9,0,00 UKUPNO ,0,00 Ukupna sveobuhvatna dobit prema vlasništvu ,0,00 a) Vlasnicima matice ,0,00 b) Vlasnicima manjinskog interesa ,0,00 UKUPNO ,0,00

10 PRIJEDLOG RASPODJELE DOBITI I. Dobit obračunskog razdoblja (pozicija XVI - ako je pozitivna ( ) ,0, Pokriće gubitka ,0, Zakonske rezerve ,0,00 831, Ostale rezerve ,0, Zadržana dobit 1 0,0,00 832, Dio dobiti dioničarima, ulagačima, djelatnicima i dr ,0,00 6. Dio dobiti osiguranicima ( ) ,0, Osiguranici životnih osiguranja ,0, Osiguranici neživotnih osiguranja ,0,00 1. UKUPNI PRIHODI , ,00 2. UKUPNI RASHODI , ,00 U:Sarajevu Certifirani računovođa:namka Bajrić Direktor Datum: Broj dozvole:3406/5 Marina Miočić-Hamidović

11 ADRIATIC OSIGURANJE DD (Naziv društva za osiguranje) Trg međunarodnog prijateljstva br.20 (Sjedipte i sdresa društva za osiguranje) Ostalo osiguranje (Djelatnost) Trasankcijski račun (naziv banke i broj računa) (Idetifikacioni broj za direktne poreze) (Idetifikacioni broj za indirektne poreze) (Šifra djelatnosti po SKD-u) 108 (Šifra općine) Asa banka Intesa san Paolo banka dd Unicredit banka d.d IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (indirektna metoda) za period od do ZBIRNI Pozicija Oznaka AOP-a Tekuća godina Iznos Prethodna godina 3 4 A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI Dobit prije poreza (gubitak) Usklađenja za: Amortizacija materijalnih sredstava Amortizacija nematerijalnih sredstava Umanjenje vrijednosti i gubici/dobici od svođenja na fer vrijednost Troškovi kamata Prihodi od kamata Udjeli u dobiti pridruženih društava Gubici/dobici od otuđenja materijalne imovine Ostala usklađenja UKUPNO (od 002 do 009) Smanjenje (povećanje) ulaganja raspoloživih za prodaju I Smanjenje(povećanje) ulaganja koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka 0 3. Smanjenje (povećanje) depozita, zajmova i potraživanja Smanjenje(povećanje) depozita kod preuzetog poslovanja osiguranja u 4. reosiguranje Smanjenje(povećanje) ulaganja za račun i rizik vlasnika police životnog 5. osiguranja Smanjenje(povećanje) udjela reosiguranja u tehničkim rezervama Smanjenje(povećanje) porezne imovine Smanjenje(povećanje) potraživanja Smanjenje(povećanje) ostale imovine Smanjenje(povećanje) plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda 11. Smanjenje(povećanje) tehničkih rezervi Smanjenje(povećanje) tehničkih rezervi životnog osiguranja kad ugovaratelj snosi 12. rizik ulaganja Povećanje (smanjenje) poreznih obaveza zadržanih iz posla predanog u reosiguranje 14. Povećanje (smanjenje) depozita zadržanih iz posla predanog u reosiguranje Povećanje (smanjenje) finansijskih obaveza Povećanje (smanjenje) ostalih obaveza Povećanje (smanjenje) odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja Plaćeni porez na dobit II UKUPNO (od 011 do 028 ) III Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti ( ) B TOKOVI GOTOVINE IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI I Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (od 032 do 038) Prilivi po osnovu prodaje materijalne imovine Prilivi po osnovu prodaje nematerijalne imovine Prilivi od prodaje materijalne imovine koja ne služi za neposredno obavljanje osigurateljne djelatnosti Prilivi od ulaganja koja se drže do dospjeća

12 5. Prilivi od prodaje vrijednosnih papira i udjela Prilivi od dividendi i učešća u dobiti Prilivi od danih kratkoročnih i dugoročnih zajmova II Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (od 040 do 046) Odlivi za nabavku materijalne imovine Odlivi za nabavku nematerijalne imovine Odlivi za nabavku materijalne imovine koja ne služi za neposredno obavljanje osigurateljne djelatnosti Odlivi od ulaganja koja se drže do dospjeća Odlivi za ulaganja u vrijednosne papire i udjele Odlivi za dane kratkoročne i dugoročne zajmove Smanjenje(povećanje) ulaganja u povezana, pridružena društva i podružnice III Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti ( ) IV Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti ( ) C TOKOVI GOTOVINE IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI I Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (od 050 do 052) Prilivi od povećanja dioničkog kapitala Prilivi od uzetih kratkoročnih i dugoročnih zajmova Prilivi iz ostalih finansijskih aktivnosti II Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (od 054 do 057) Odlivi za otplatu kratkoročnih i dugoročnih zajmova Odlivi po osnovu otkupa vlastitih dionica Odlivi za isplatu dividendi Odlivi iz ostalih finansijskih aktivnosti III Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti ( ) IV Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti ( ) D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE ( ) E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE ( ) F. NETO PRILIV GOTOVINE ( ) G. NETO ODLIV GOTOVINE ( ) H. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA I. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE IZ OSNOVA PRERAČUNA GOTOVINE J. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE IZ OSNOVA PRERAČUNA GOTOVINE K. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA ( ) Certificirani računovođa: Namka Bajrić Br dozvole: Direktor: 3406/5 Marina Miočić-Hamidović

13 Oznaka za AOP U KM DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA- Zbirni VRSTA PROMJENE U KAPITALU Dionički kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću Revalorizacione rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38) Nerealizovani dobici / gubici po osovu financijskih sredstava raspoloživih za prodaju Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštita gotovinskih tokova) Akumulirana neraspoređena dobit / nepokriveni gubitak UKUPNO ( ) Manjinski interes Ukupni kapital (8+9) Stanje na dan Efekti promjena u računovodstvenim politikama Efekti ispravka grešaka Ponovno iskazano stanje na dan odnosno Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava Nerealizovani dobici / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju Kursne razlike nastale provođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha Neto dobici / gubici perioda priznati direktno u kapitalu Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrića gubitka Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala Stanje na dan odnosno Efekti promjena u računovodstvenim politikama Efekti ispravka grešaka Ponovno iskazano stanje na dan na dan odnosno Efekti ravalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava Nerealizovani dobici / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju Kursne razlike nastale provođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije Neto dobit / gubitak perioda iskazana u bilansu stanja Neto dobici / gubici perioda priznati direktno u kapitalu Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrića gubitka Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala Stanje na dan

14 Naziv emitenta: ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Obrazac OEI-OS Tabela F Zabilješke i komentari uprave neophodni za bolje i jasnije razumjevanje podataka prezentiranih u Tabelama A, B, C, D i E obrazca OEI-OS Pozicija na koju se odnosi komentar ili zabilješka Komentar ili zabilješka Izvještaj će biti dostavljen skupštini emitenta na usvajanje U Sarajevu, godine Direktor emitenta: Marina Miočić-Hamidović