На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19), члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019), члана 16. Одлуке о буџету Града Ниша за годину ( Службени лист Града Ниша, број 118/18) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 09.08., доноси Р Е Ш Е Њ Е I УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу буџета Града Ниша за период јануар јун, број 11-1747/2019 од 15.07., Секретаријата за финансије. II Решење доставити: Скупштини Града Ниша и Секретаријату за финансије. Број: 753-3/2019-03 У Нишу, 09.08. ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША ПРЕДСЕДНИК Дарко Булатовић

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН ГОДИНЕ Ниш, јул

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Чланом 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/2018 и 31/2019) регулисано је: локални орган управе, надлежан за финансије, обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. Укупни приходи и примања, заједно са пренетим неутрошеним средствима утврђени су чланом 5, а укупни расходи и издаци утврђени су чланом 6. Одлуке о буџету Града Ниша за годину ( Службени лист Града Ниша, број 118/18) у износу од 10.838.127.000 динара, а са решењима о промени апропријација у износу 10.900.207.913 динара. У периоду јануар-јун приходи и примања буџета Града Ниша планирани су у износу од 4.365.474.105 динара, а остварени су у износу од 3.997.503.334 динара, као и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 249.167.336 динара. Укупно остварење прихода у периоду јануар-јун је 4.246.670.670 динара, што је 97,28% у односу на шестомесечни план, односно 38,96% од годишњег плана. II ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Приходи и примања буџета Града Ниша за период јануар-јун, изузимајући пренета неутрошена средства из ранијих година, остварени су у износу од 3.997.503.334 динара, што представља 93,92% у односу на план јануар-јун, односно 37,04% у односу на годишњи план. Текући приходи буџета Града Ниша у периоду јануар-јун остварени су у износу од 3.978.138.590 динарa, односно 98,32% од планираних 4.046.125.785 динара за овај период. - Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке остварени су у износу од 2.303.141.740 динара или 44,01% од годишњег плана, односно 97,55% од шестомесечног плана. У односу на исти период 2018. више су остварени за 465.515.439 динара. Најобимнији је порез на зараде који је остварен у износу од 1.914.935.476 динара или 45,47% од годишњег плана, односно 98,43% од шестомесечног плана. У односу на исти период 2018. порез на зараде је остварен 401.572.793 динара више. - Порези на имовину остварени су у износу од 732.466.104 динара, односно 93,79% од плана јануар-јун или 39,94% од годишњег плана. Најобимнији је порез на имовину 542.437.677 динара и порез на капиталне трансакције 170.617.182 динара. - Порез на добра и услуге остварен је у укупном износу од 125.305.870 динара, што је 0,08% више од шестомесечног плана, односно 36,08% од годишњег плана. Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила остварена је у износу од 59.222.974 динара или 98,70% од шестомесечног плана; посебна накнада за 2

заштиту и унапређење животне средине остварена је у износу од 32.623.167 динара, односно 81,56% од шестомесечног плана; боравишна такса остварена је у износу од 11.547.624 динара, односно 96,23% од шестомесечног плана; - Од комуналне таксе за истицање фирме остварено је 43.227.583 динара, тј. 29,15% од годишњег плана или 78,60% од шестомесечног плана. - Приходи од трансфера од других нивоа власти остварени су у износу од 388.316.078 динара, што је 19,27% више од шестомесечног плана, односно 51,66% од годишњег плана и представљају ненаменске трансфере од Републике у износу од 316.998.774 динара, текуће наменске трансфере у ужем смислу у износу од 43.909.496 динара и капиталне наменске трансфере у ужем смислу у износу од 27.407.808 динара. - Приходи од имовине остварени су у укупном износу од 104.846.788 динара, односно 95,93% од шестомесечног плана. Допринос за уређивање грађевинског земљишта остварен је у износу од 95.628.562 динара или 99,61% од шестомесечног плана, а приход од накнаде за коришћење грађевинског земљишта остварен је у износу од 9.060.098 динара или 69,69% од шестомесечног плана. - Приходи од продаје добара и услуга остварени су у укупном износу од 197.322.929 динара, односно 97,30% од шестомесечног плана или 25,87% од годишњег плана и то: Приходи од давања у закуп непокретности остварени су у износу од 54.882.394 динара односно 98,00% од шестомесечног плана или 36,59% од годишњег плана. Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова остварена је у износу од 4.842.287 динара. Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине остварена је у износу од 7.393.285 динара. Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколској установи остварен је у износу од 90.446.804 динара. Такса за озакоњење објеката остварена је у износу од 9.212.000 динара, а приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова остварени су у износу од 23.020.342 динара. Приходи од новчаних казни и одузете имовинске користи остварени су у износу од 46.447.474 динара или 95,97% од шестомесечног плана. Мешовити и неодређени приходи остварени су у износу од 36.995.881 динар, што је 97,61% од шестомесечног плана или 35,75% од годишњег плана. Примања од продаје нефинансијске имовине у периоду јануар-јун остварени су у износу од 19.364.744 динара, и то: - Примања од продаје непокретности остварена су у износу од 2.125.801 динар. - Примања од продаје осталих основних средстава остварена су у износу од 379.762 динара, односно 30,98% од шестомесечног плана. - Примања од продаје робних резерви остварена су у износу од 6.434.034 динара или 79,43% од шестомесечног плана. - Примања од продаје земљишта остварена су у износу од 10.425.147 динара, односно 10,49% од шестомесечног плана. 3

Конто ПРИХОДИ ОСТВАРЕЊЕ (01. 01.- 30. 6. 2018.) ОСТВАРЕЊЕ (01. 01.- 30. 6. ) РАЗЛИКА (-2018. ГОД.) 7 ПРИХОДИ 3.078.138.341 3.978.138.590 900.000.249 711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 1.837.626.301 2.303.141.740 465.515.439 712 Порез на фонд зарада 6.174 18.143 11.969 713 Порез на имовину 537.337.428 732.466.104 195.128.676 714 Порез на добра и услуге 129.762.490 125.305.870-4.456.620 716 Други порези 51.277.371 43.227.583-8.049.788 733 Трансфери од других нивоа власти 188.110.168 388.316.078 200.205.910 741 Приходи од имовине 76.166.375 104.846.788 28.680.413 742 Приходи од продаје добара и услуга 191.631.703 197.322.929 5.691.226 743 Новчане казне и одузета имовинска корист 28.021.289 46.447.474 18.426.185 744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 46.000 50.000 4.000 745 Мешовити и неодређени приходи 36.890.477 36.995.881 105.404 771 Меморандумске ставке 1.262.565 0-1.262.565 8 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 68.964.594 19.364.744-49.599.850 811 Примања од продаје непокретности 9.047.754 2.125.801-6.921.953 813 Примања од продаје осталих основних средстава 3.019.073 379.762-2.639.311 820 Примања од продаје залиха 11.914.629 6.434.034-5.480.595 840 Примања од продаје природне имовине 44.983.138 10.425.147-34.557.991 УКУПНО (КЛАСА 7 И 8): 3.147.102.935 3.997.503.334 850.400.399 4

Преглед остварених прихода и примања са пренетим средствима из ранијих година по категоријама у односу на годишњи план и план јануар-јун Класа Категорија Група План за годину План I-VI годину Остварење 01. 01. -30. 6. % остварења (7:5) % остварења (7:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 10.791.065.913 4.256.332.105 3.997.503.334 37,04 93,92 7 Текући приходи 9.836.133.913 4.046.125.785 3.978.138.590 40,44 98,32 71 Порези 7.562.864.000 3.322.145.465 3.204.159.440 42,37 96,45 711 Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица 5.233.175.000 2.360.945.465 2.303.141.740 44,01 97,55 712 Порез на фонд зарада 0 0 18.143 0,00 0,00 713 Порези на имовину 1.834.111.000 781.000.000 732.466.104 39,94 93,79 714 Порез на добра и услуге 347.298.000 125.200.000 125.305.870 36,08 100,08 716 Други порези 148.280.000 55.000.000 43.227.583 29,15 78,60 73 Донације, помоћи и трансфери 751.611.913 325.580.320 388.316.078 51,66 119,27 733 Трансфери од других нивоа власти 751.611.913 325.580.320 388.316.078 51,66 119,27 74 Други приходи 1.521.658.000 398.400.000 385.663.072 25,34 96,80 741 Приходи од имовине 576.424.000 109.300.000 104.846.788 18,19 95,93 742 Приходи од продаје добара и услуга 762.629.000 202.800.000 197.322.929 25,87 97,30 743 Новчане казне и одузета имовинска корист 79.000.000 48.400.000 46.447.474 58,79 95,97 744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 120.000 0 50.000 41,67 0,00 745 Мешовити и неодређени приходи 103.485.000 37.900.000 36.995.881 35,75 97,61 8 Примања од продаје нефинансијске имовине 954.932.000 210.206.320 19.364.744 2,03 9,21 81 Примања од продаје основних средстава 458.062.000 102.726.000 2.505.563 0,55 2,44 811 Примања од продаје непокретности 452.062.000 101.500.000 2.125.801 0,47 2,09 813 Примањa од продаје осталих основних средстава 6.000.000 1.226.000 379.762 6,33 30,98 82 Примањa од продаје залиха 29.000.000 8.100.000 6.434.034 22,19 79,43 821 Примањa од продаје робних резерви 29.000.000 8.100.000 6.434.034 22,19 79,43 II 84 Примања од продаје природне имовине 467.870.000 99.380.320 10.425.147 2,23 10,49 841 Примања од продаје земљишта 467.870.000 99.380.320 10.425.147 2,23 10,49 ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА 109.142.000 109.142.000 249.167.336 228,30 228,30 УКУПНО I + II: 10.900.207.913 4.365.474.105 4.246.670.670 38,96 97,28 5

Екон. клас. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА Н А З И В 6 План за годину План I-VI годину Остварење 01. 01. -30. 6. % остварења (5:3) % остварења (5:4) 1 2 3 4 5 6 7 7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 9.836.133.913 4.046.125.785 3.978.138.590 40,44 98,32 711000 Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица 711110 Порез на зараде 4.211.835.000 1.945.445.465 1.914.935.476 45,47 98,43 711120 Порез на приходе од самосталних делатности 474.150.000 240.000.000 218.540.411 46,09 91,06 711140 Порез на приходе од имовине 19.590.000 3.500.000 3.127.876 15,97 89,37 711190 Порез на друге приходе 527.600.000 172.000.000 166.537.977 31,57 96,82 Укупно 711000 5.233.175.000 2.360.945.465 2.303.141.740 44,01 97,55 712000 Порез на фонд зарада 0 0 18.143 0,00 0,00 713000 Порези на имовину 713120 Порез на имовину 1.500.000.000 587.000.000 542.437.677 36,16 92,41 713310 Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе 20.311.000 20.000.000 19.411.245 95,57 97,06 713420 Порез на капиталне трансакције 313.800.000 174.000.000 170.617.182 54,37 98,06 Укупно 713000 1.834.111.000 781.000.000 732.466.104 39,94 93,79 714000 Порез на добра и услуге 714513 Комунална такса за држање мотор. друм. и прикљ. воз. 168.051.000 60.000.000 59.222.974 35,24 98,70 714540 Накнаде за коришћење добара од општег интереса 3.138.000 1.200.000 653.077 20,81 54,42 714552 Боравишна такса 30.039.000 12.000.000 11.547.624 38,44 96,23 714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење жив. средине 114.000.000 40.000.000 32.623.167 28,62 81,56 714564 Накнада за постављање објеката, односно средстава за оглашавање и других објеката и средстава 32.070.000 12.000.000 7.119.261 22,20 59,33 714565 Накнада за коришћење простора на јавној површини 0 0 9.628.011 0,00 0,00 714566 Накнада за коришћење јавне површине за огласе 0 0 2.189.258 0,00 0,00 714567 Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа 0 0 2.312.032 0,00 0,00 714573 Комунална такса за коришћење витрина 0 0 10.466 0,00 0,00 Укупно 714000 347.298.000 125.200.000 125.305.870 36,08 100,08 716000 Други порези 716110 Комунална такса на фирму 148.280.000 55.000.000 43.227.583 29,15 78,60 Укупно 716000 148.280.000 55.000.000 43.227.583 29,15 78,60 733000 Трансфери од других нивоа власти 733141 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа гр. 633.998.000 316.998.000 316.998.774 50,00 100,00 733144 Текући наменски трансфер, у ужем смислу 30.481.105 8.582.320 43.909.496 144,05 511,63 733241 Капитални наменски трансфер, у ужем смислу 87.132.808 0 27.407.808 31,46 0,00 Укупно 733000 751.611.913 325.580.320 388.316.078 51,66 119,27 741000 Приходи од имовине 741520 Накнада за коришћење шумског и пољопр. земљишта 1.069.000 150.000 141.900 13,27 94,60 741532 Комунална такса за коришћење простора за паркирање 12.673.000 150.000-10.797-0,09-7,20 741534 Накнаде за коришћење грађевинског земљишта 37.415.000 13.000.000 9.060.098 24,22 69,69 741538 Допринос за уређивање грађевинског земљишта 525.267.000 96.000.000 95.628.562 18,21 99,61 741596 Накнада за коришћење дрвета 0 0 27.025 0,00 0,00 Укупно 741000 576.424.000 109.300.000 104.846.788 18,19 95,93 742000 Приходи од продаје добара и услуга 742126 Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике 0 0 6.653.955 0,00 0,00 742142 Приходи од давања у закуп непокр. у држ. својини које користе градови 150.000.000 56.000.000 54.882.394 36,59 98,00 742143 Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова 4.500.000 1.500.000 4.842.287 107,61 322,82 742144 Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова 5.500.000 5.500.000 7.393.285 134,42 134,42 742146 Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама 175.316.000 91.000.000 90.446.804 51,59 99,39 742152 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење 0 0 38.529 0,00 0,00 742242 Такса за озакоњење објекта 255.656.000 10.200.000 9.212.000 3,60 90,31 742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 108.552.000 2.600.000 833.333 0,77 32,05 742341 Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова 63.105.000 36.000.000 23.020.342 36,48 63,95 Укупно 742000 762.629.000 202.800.000 197.322.929 25,87 97,30

Екон. клас. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА Н А З И В План за годину План I-VI годину Остварење 01. 01. -30. 6. % остварења (5:3) 1 2 3 4 5 6 7 % остварења (5:4) 743000 Новчане казне и одузета имовинска корист 743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје 70.000.000 43.000.000 41.933.675 59,91 97,52 743342 Приходи од мандатних казни и казни изречених у управном поступку 4.000.000 4.000.000 3.601.300 90,03 90,03 743900 Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи 5.000.000 1.400.000 912.499 18,25 65,18 Укупно 743000 79.000.000 48.400.000 46.447.474 58,79 95,97 744000 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 744141 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа гр. 120.000 0 50.000 41,67 0,00 Укупно 744000 120.000 0 50.000 41,67 0,00 745000 Мешовити и неодређени приходи 745141 Остали приходи у корист нивоа градова 84.485.000 33.000.000 32.788.436 38,81 99,36 745143 Део добити јавног предузећа, према одлуци 12.000.000 100.000 0 0,00 0,00 745144 Закупнина за стан у градској својини 7.000.000 4.800.000 4.207.445 60,11 87,66 Укупно 745000 103.485.000 37.900.000 36.995.881 35,75 97,61 8 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 954.932.000 210.206.320 19.364.744 2,03 9,21 811000 Примања од продаје непокретности 811100 Примања од продаје непокретности 452.062.000 101.500.000 2.125.801 0,47 2,09 Укупно 811000 452.062.000 101.500.000 2.125.801 0,47 2,09 813000 Примањa од продаје осталих основних средстава 813141 Примања од продаје осталих основних средстава 6.000.000 1.226.000 379.762 6,33 30,98 Укупно 813000 6.000.000 1.226.000 379.762 6,33 30,98 821000 Примањa од продаје робних резерви 821140 Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова 29.000.000 8.100.000 6.434.034 22,19 79,43 Укупно 821000 29.000.000 8.100.000 6.434.034 22,19 79,43 841000 Примања од продаје земљишта 841141 Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова 467.870.000 99.380.320 10.425.147 2,23 10,49 Укупно 841000 467.870.000 99.380.320 10.425.147 2,23 10,49 УКУПНО: 10.791.065.913 4.256.332.105 3.997.503.334 37,04 93,92 ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА 109.142.000 109.142.000 249.167.336 228,30 228,30 УКУПНО: 10.900.207.913 4.365.474.105 4.246.670.670 38,96 97,28 7

III РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У периоду јануар-јун од укупно планираних расхода и издатака у износу од 4.365.474.105 динара извршено је 3.886.991.667 динара, односно 35,66% у односу на годишњи план, а 89,04% у односу на шестомесечни план. У односу на извршење расхода и издатака у истом периоду 2018., расходи и издаци у периоду јануар-јун су већи за 477.700.948 динара. Текући расходи су извршени у износу од 3.373.922.316 динара, односно 91,29% од планираног шестомесечног износа. У односу на исти период 2018. већи су за 373.379.751 динар. Издаци за нефинансијску имовину извршени су у износу од 418.863.234 динара, односно 72,93% од шестомесечног плана. У односу на исти период 2018. већи су за 86.526.919 динара. Највећи део ових издатака односи се на зграде и грађевинске објекте и то 277.355.691 динар, машине и опрему 5.231.922 динара, остала основна средства 812.168 динара и земљиште 135.463.453 динара. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине извршени су у износу од 94.206.117 динара, односно 98,97% од шестомесечног плана, а већи у односу на исти период 2018. за 17.794.278 динара. Град Ниш је у периоду јануар-јун финансирао потребе својих директних и индиректних корисника за намене које су утврђене Законом о локалној самоуправи, Законом о буџетском систему и другим законима, одлукама Скупштине града, решењима Градоначелника и другим актима којима је утврђено право за финансирање корисника буџета. Извршавањем буџета Града Ниша у овом периоду омогућено је несметано функционисање свих јавних институција чији је оснивач Град и реализовани су капитални и остали јавни пројекти у обиму који су дозвољавале објективне околности. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА Разлика 01. 01. - 30. 01. 01. - 30. (-2018. 6. 2018. 6. год.) 1 2 3 4 5 6 7 4 Текући расходи 3.000.542.565 3.373.922.316 373.379.751 41 Расходи за запослене 965.290.843 1.013.255.735 47.964.892 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 781.629.463 826.788.377 45.158.914 412 Социјални доприноси на терет послодавца 139.313.390 141.735.642 2.422.252 413 Накнаде у натури 25.098.814 20.945.292-4.153.522 414 Социјална давања запосленима 11.640.375 8.419.670-3.220.705 415 Накнаде трошкова за запослене 2.532.622 5.595.059 3.062.437 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 5.076.179 9.771.695 4.695.516 42 Коришћење услуга и роба 965.509.952 1.115.909.891 150.399.939 421 Стални трошкови 319.589.011 349.276.842 29.687.831 422 Трошкови путовања 2.640.483 5.505.941 2.865.458 423 Услуге по уговору 188.556.973 218.797.506 30.240.533 424 Специјализоване услуге 253.173.192 336.366.588 83.193.396 425 Текуће поправке и одржавање 139.381.933 159.113.389 19.731.456 Класа Категорија Група 8

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА Разлика 01. 01. - 30. 01. 01. - 30. (-2018. 6. 2018. 6. год.) 1 2 3 4 5 6 7 426 Материјал 62.168.360 46.849.625-15.318.735 43 Амортизација и употреба средстава за рад 0 0 0 431 Амортизација некретнина и опреме 0 0 0 Класа Категорија 44 Група Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 25.116.391 18.008.874-7.107.517 441 Отплате домаћих камата 24.142.409 17.391.757-6.750.652 444 Пратећи трошкови задуживања 973.982 617.117-356.865 45 Субвенције 18.306.019 292.109-18.013.910 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 17.668.428 192.109-17.476.319 454 Субвенције приватним предузећима 637.591 100.000-537.591 46 Донације, дотације и трансфери 533.149.593 574.599.508 41.449.915 462 Дотације међународним организацијама 0 147.907 147.907 463 Трансфери осталим нивоима власти 458.008.631 495.961.298 37.952.667 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 24.525.785 25.613.268 1.087.483 465 Остале дотације и трансфери 50.615.177 52.877.035 2.261.858 47 Социјално осигурање и социјална заштита 173.916.701 168.046.935-5.869.766 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 173.916.701 168.046.935-5.869.766 48 Остали расходи 319.253.066 483.809.264 164.556.198 481 Дотације невладиним организацијама 189.180.796 272.298.567 83.117.771 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 16.450.394 14.300.287-2.150.107 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 85.169.303 154.959.191 69.789.888 484 Накнада штете за повреде или штету нанету од елементарних непогода или других природних узрока 2.109.142 0-2.109.142 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 26.343.431 42.251.219 15.907.788 49 Административни трансфери из буџета 0 0 0 499 Средства резерве 0 0 0 5 Издаци за нефинансијку имовину 332.336.315 418.863.234 86.526.919 51 Основна средства 227.611.890 283.399.781 55.787.891 511 Зграде и грађевински објекти 191.169.913 277.355.691 86.185.778 512 Машине и опрема 28.104.647 5.231.922-22.872.725 513 Остале некретнине и опрема 5.928.000 124.992-5.803.008 515 Нематеријална имовина 2.409.330 687.176-1.722.154 52 Залихе 0 0 0 521 Робне резерве 0 0 0 523 Залихе робе за даљу продају 0 0 0 54 Природна имовинa 104.724.425 135.463.453 30.739.028 541 Земљиште 104.724.425 135.463.453 30.739.028 6 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 76.411.839 94.206.117 17.794.278 61 Отплата главнице 76.411.839 77.206.117 794.278 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 76.411.839 77.206.117 794.278 62 Набавка финансијске имовине 0 17.000.000 17.000.000 621 Набавка домаће финансијске имовине 0 17.000.000 17.000.000 УКУПНО: 3.409.290.719 3.886.991.667 477.700.948 9

Преглед извршених расхода и издатака по категоријама у односу на годишњи план и план јануар-јун РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА ГОДИНУ Класа Категорија Средства из буџета 01. 01. -30. 6. % извршња (6:4) % извршња (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 4 Текући расходи 7.912.140.105 3.695.952.105 3.373.922.316 42,64 91,29 41 Расходи за запослене 2.135.084.105 1.042.613.105 1.013.255.735 47,46 97,18 42 Коришћење услуга и роба 3.058.041.000 1.282.481.000 1.115.909.891 36,49 87,01 43 Амортизација и употреба средстава за рад 0 0 0 0,00 0,00 44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 49.460.000 18.422.000 18.008.874 36,41 97,76 45 Субвенције 110.200.000 11.545.000 292.109 0,27 2,53 46 Донације, дотације и трансфери 1.257.420.000 639.368.000 574.599.508 45,70 89,87 47 Социјално осигурање и социјална заштита 465.065.000 199.790.000 168.046.935 36,13 84,11 48 Остали расходи 775.380.000 501.733.000 483.809.264 62,40 96,43 49 Административни трансфери из буџета 61.490.000 0 0 0,00 0,00 5 Издаци за нефинансијску имовину 2.756.907.808 574.339.000 418.863.234 15,19 72,93 51 Основна средства 2.615.007.808 437.869.000 283.399.781 10,84 64,72 52 Залихе 100.000 0 0 0,00 0,00 54 Природна имовинa 141.800.000 136.470.000 135.463.453 95,53 99,26 6 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 231.160.000 95.183.000 94.206.117 40,75 98,97 61 Отплата главнице 199.000.000 78.183.000 77.206.117 38,80 98,75 62 Набавка финансијске имовине 32.160.000 17.000.000 17.000.000 52,86 100,00 УКУПНО: 10.900.207.913 4.365.474.105 3.886.991.667 35,66 89,04 10

Преглед извршених расхода и издатака према економској класификацији у односу на годишњи план и план јануар-јун РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА ГОДИНУ Класа Категорија Група Средства из буџета 01. 01. -30. 6. % извршња (7:5) % извршња (7:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Текући расходи 7.912.140.105 3.695.952.105 3.373.922.316 42,64 91,29 41 Расходи за запослене 2.135.084.105 1.042.613.105 1.013.255.735 47,46 97,18 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1.696.556.085 839.084.085 826.788.377 48,73 98,53 412 Социјални доприноси на терет послодавца 303.543.020 145.533.020 141.735.642 46,69 97,39 413 Накнаде у натури 49.326.000 23.850.000 20.945.292 42,46 87,82 414 Социјална давања запосленима 46.796.000 16.572.000 8.419.670 17,99 50,81 415 Накнаде трошкова за запослене 14.188.000 6.924.000 5.595.059 39,44 80,81 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 24.675.000 10.650.000 9.771.695 39,60 91,75 42 Коришћење услуга и роба 3.058.041.000 1.282.481.000 1.115.909.891 36,49 87,01 421 Стални трошкови 635.247.000 378.677.000 349.276.842 54,98 92,24 422 Трошкови путовања 21.025.000 8.789.000 5.505.941 26,19 62,65 423 Услуге по уговору 802.811.936 270.377.000 218.797.506 27,25 80,92 424 Специјализоване услуге 1.078.040.064 386.186.000 336.366.588 31,20 87,10 425 Текуће поправке и одржавање 350.061.000 170.675.000 159.113.389 45,45 93,23 426 Материјал 170.856.000 67.777.000 46.849.625 27,42 69,12 43 Амортизација и употреба средстава за рад 0 0 0 0,00 0,00 431 Амортизација некретнина и опреме 0 0 0 0,00 0,00 44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 49.460.000 18.422.000 18.008.874 36,41 97,76 441 Отплате домаћих камата 45.050.000 17.675.000 17.391.757 38,61 98,40 444 Пратећи трошкови задуживања 4.410.000 747.000 617.117 13,99 82,61 45 Субвенције 110.200.000 11.545.000 292.109 0,27 2,53 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 71.100.000 1.445.000 192.109 0,27 13,29 454 Субвенције приватним предузећима 39.100.000 10.100.000 100.000 0,26 0,99 46 Донације, дотације и трансфери 1.257.420.000 639.368.000 574.599.508 45,70 89,87 462 Дотације међународним организацијама 3.500.000 830.000 147.907 4,23 17,82 463 Трансфери осталим нивоима власти 1.065.828.000 555.313.000 495.961.298 46,53 89,31 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 65.405.000 25.700.000 25.613.268 39,16 99,66 465 Остале дотације и трансфери 122.687.000 57.525.000 52.877.035 43,10 91,92 47 Социјално осигурање и социјална заштита 465.065.000 199.790.000 168.046.935 36,13 84,11 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 465.065.000 199.790.000 168.046.935 36,13 84,11 48 Остали расходи 775.380.000 501.733.000 483.809.264 62,40 96,43 481 Дотације невладиним организацијама 515.071.000 301.752.000 272.298.567 52,87 90,24 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 34.870.000 15.439.000 14.300.287 41,01 92,62 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 196.439.000 155.542.000 154.959.191 78,88 99,63 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 29.000.000 29.000.000 42.251.219 145,69 145,69 11

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА ГОДИНУ Класа Категорија Група Средства из буџета 01. 01. -30. 6. % извршња (7:5) % извршња (7:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 49 Административни трансфери из буџета 61.490.000 0 0 0,00 0,00 499 Средства резерве 61.490.000 0 0 0,00 0,00 5 Издаци за нефинансијку имовину 2.756.907.808 574.339.000 418.863.234 15,19 72,93 51 Основна средства 2.615.007.808 437.869.000 283.399.781 10,84 64,72 511 Зграде и грађевински објекти 2.313.285.808 408.899.000 277.355.691 11,99 67,83 512 Машине и опрема 213.254.000 22.740.000 5.231.922 2,45 23,01 513 Остале некретнине и опрема 12.240.000 4.000.000 124.992 1,02 3,12 515 Нематеријална имовина 76.228.000 2.230.000 687.176 0,90 30,82 52 Залихе 100.000 0 0 0,00 0,00 521 Робне резерве 100.000 0 0 0,00 0,00 523 Залихе робе за даљу продају 0 0 0 0,00 0,00 54 Природна имовинa 141.800.000 136.470.000 135.463.453 95,53 99,26 541 Земљиште 141.800.000 136.470.000 135.463.453 95,53 99,26 6 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 231.160.000 95.183.000 94.206.117 40,75 98,97 61 Отплата главнице 199.000.000 78.183.000 77.206.117 38,80 98,75 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 199.000.000 78.183.000 77.206.117 38,80 98,75 62 Набавка финансијске имовине 32.160.000 17.000.000 17.000.000 52,86 100,00 621 Набавка домаће финансијске имовине 32.160.000 17.000.000 17.000.000 52,86 100,00 УКУПНО: 10.900.207.913 4.365.474.105 3.886.991.667 35,66 89,04 12

Раздео Глава Програм / Програмска активност / Пројекат Функција Број позиције Економска класификација Средства из буџета 01. 01. -30. 6. (10:8) (10:9) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 СКУПШТИНА ГРАДА НИША 1.1 СКУПШТИНА ГРАДА НИША 2101 ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2101-0001 Функционисање Скупштине 111 Извршни и законодавни органи 1 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 5.575.000 2.795.000 2.790.428 50,05 99,84 2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 998.000 480.000 478.558 47,95 99,70 3 413 Накнаде у натури 1.000 0 0 0,00 0,00 4 414 Социјална давања запосленима 561.000 140.000 0 0,00 0,00 5 415 Накнаде трошкова за запослене 87.000 46.000 42.855 49,26 93,16 6 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 60.000 0 0 0,00 0,00 7 421 Стални трошкови 1.000 0 0 0,00 0,00 8 422 Трошкови путовања 740.000 185.000 48.700 6,58 26,32 9 423 Услуге по уговору 47.061.000 23.070.000 21.383.115 45,44 92,69 10 465 Остале дотације и трансфери 600.000 308.000 306.907 51,15 99,65 11 481 Дотације невладиним организацијама 7.941.000 3.310.000 3.308.750 41,67 99,96 Ова апропријација намењена је за финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом 12 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 60.000 15.000 0 0,00 0,00 Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 63.685.000 30.349.000 28.359.313 44,53 93,44 Функција 111: 63.685.000 30.349.000 28.359.313 44,53 93,44 2101-0001: 01 Приходи из буџета 63.685.000 30.349.000 28.359.313 44,53 93,44 Свега за Програмску активност 2101-0001: 63.685.000 30.349.000 28.359.313 44,53 93,44 Извори финансирања за Програм 16: 01 Приходи из буџета 63.685.000 30.349.000 28.359.313 44,53 93,44 Свега за Програм 16: 63.685.000 30.349.000 28.359.313 44,53 93,44 Извори финансирања за главу 1.1: 01 Приходи из буџета 63.685.000 30.349.000 28.359.313 44,53 93,44 Свега за Главу 1.1: 63.685.000 30.349.000 28.359.313 44,53 93,44 Извори финансирања за Раздео 1: 01 Приходи из буџета 63.685.000 30.349.000 28.359.313 44,53 93,44 СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1: 63.685.000 30.349.000 28.359.313 44,53 93,44 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК 2.1 ГРАДОНАЧЕЛНИК 2101 ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2101-0002 Функционисање извршних органа 111 Извршни и законодавни органи 13 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3.310.000 1.646.000 1.641.379 49,59 99,72 14 412 Социјални доприноси на терет послодавца 594.000 282.000 281.497 47,39 99,82 15 414 Социјална давања запосленима 40.000 0 0 0,00 0,00 16 422 Трошкови путовања 330.000 252.000 251.101 76,09 99,64 17 423 Услуге по уговору 3.982.000 2.577.000 2.454.158 61,63 95,23 18 462 Дотације међународним организацијама 1.500.000 230.000 147.907 9,86 64,31 19 465 Остале дотације и трансфери 938.000 777.000 775.548 82,68 99,81 Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 10.694.000 5.764.000 5.551.590 51,91 96,31 Функција 111: 10.694.000 5.764.000 5.551.590 51,91 96,31 2101-0002: 01 Приходи из буџета 10.694.000 5.764.000 5.551.590 51,91 96,31 Свега за Програмску активност 2101-0002: 10.694.000 5.764.000 5.551.590 51,91 96,31 Извори финансирања за Програм 16: 01 Приходи из буџета 10.694.000 5.764.000 5.551.590 51,91 96,31 Свега за Програм 16: 10.694.000 5.764.000 5.551.590 51,91 96,31 Извори финансирања за главу 2.1: 01 Приходи из буџета 10.694.000 5.764.000 5.551.590 51,91 96,31 Свега за Главу 2.1: 10.694.000 5.764.000 5.551.590 51,91 96,31 2.2 БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА 0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 0602-0006 Инспекцијски послови 130 Опште услуге 20 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7.215.000 3.377.000 3.208.906 44,48 95,02 21 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.292.000 594.000 550.327 42,59 92,65 22 413 Накнаде у натури 150.000 39.000 15.810 10,54 40,54 23 414 Социјална давања запосленима 220.000 150.000 149.510 67,96 99,67 24 415 Накнаде трошкова за запослене 150.000 54.000 45.764 30,51 84,75 25 422 Трошкови путовања 200.000 60.000 11.200 5,60 18,67 26 423 Услуге по уговору 855.000 163.000 24.840 2,91 15,24 27 426 Материјал 100.000 19.000 0 0,00 0,00 28 465 Остале дотације и трансфери 781.000 368.000 344.534 44,11 93,62 13

Раздео Глава Програм / Програмска активност / Пројекат Функција Број позиције Економска класификација Средства из буџета 01. 01. -30. 6. (10:8) (10:9) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета 10.963.000 4.824.000 4.350.891 39,69 90,19 Функција 130: 10.963.000 4.824.000 4.350.891 39,69 90,19 0602-0006: 01 Приходи из буџета 10.963.000 4.824.000 4.350.891 39,69 90,19 Свега за Програмску активност 0602-0006: 10.963.000 4.824.000 4.350.891 39,69 90,19 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета 10.963.000 4.824.000 4.350.891 39,69 90,19 Свега за Програм 15: 10.963.000 4.824.000 4.350.891 39,69 90,19 Извори финансирања за главу 2.2: 01 Приходи из буџета 10.963.000 4.824.000 4.350.891 39,69 90,19 Свега за Главу 2.2: 10.963.000 4.824.000 4.350.891 39,69 90,19 2.3 СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 2101 ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2101-0003 Подршка извршних органа власти и скупштине 130 Опште услуге 29 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3.579.000 1.500.000 1.245.495 34,80 83,03 30 412 Социјални доприноси на терет послодавца 641.000 258.000 213.603 33,32 82,79 31 413 Накнаде у натури 2.000 0 0 0,00 0,00 32 414 Социјална давања запосленима 100.000 25.000 0 0,00 0,00 33 415 Накнаде трошкова за запослене 78.000 30.000 21.398 27,43 71,33 34 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 60.000 0 0 0,00 0,00 35 422 Трошкови путовања 200.000 50.000 0 0,00 0,00 36 423 Услуге по уговору 300.000 75.000 19.800 6,60 26,40 37 426 Материјал 140.000 0 0 0,00 0,00 38 465 Остале дотације и трансфери 370.000 163.000 137.689 37,21 84,47 Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета 5.470.000 2.101.000 1.637.985 29,94 77,96 Функција 130: 5.470.000 2.101.000 1.637.985 29,94 77,96 2101-0003: 01 Приходи из буџета 5.470.000 2.101.000 1.637.985 29,94 77,96 Свега за Програмску активност 2101-0003: 5.470.000 2.101.000 1.637.985 29,94 77,96 Извори финансирања за Програм 16: 01 Приходи из буџета 5.470.000 2.101.000 1.637.985 29,94 77,96 Свега за Програм 16: 5.470.000 2.101.000 1.637.985 29,94 77,96 Извори финансирања за главу 2.3: 01 Приходи из буџета 5.470.000 2.101.000 1.637.985 29,94 77,96 Свега за Главу 2.3: 5.470.000 2.101.000 1.637.985 29,94 77,96 Извори финансирања за Раздео 2: 01 Приходи из буџета 27.127.000 12.689.000 11.540.466 42,54 90,95 СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2: 27.127.000 12.689.000 11.540.466 42,54 90,95 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ 3.1 ГРАДСКО ВЕЋЕ 2101 ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2101-0002 Функционисање извршних органа 111 Извршни и законодавни органи 39 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8.774.000 4.739.000 4.735.497 53,97 99,93 40 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.573.000 813.000 812.138 51,63 99,89 41 413 Накнaде у натури 30.000 6.000 0 0,00 0,00 42 414 Социјална давања запосленима 350.000 67.000 0 0,00 0,00 43 415 Накнаде трошкова за запослене 159.000 81.000 79.850 50,22 98,58 43a 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 60.000 60.000 58.127 96,88 96,88 44 422 Трошкови путовања 600.000 114.000 80.925 13,49 70,99 45 423 Услуге по уговору 3.428.000 987.000 643.199 18,76 65,17 46 465 Остале дотације и трансфери 858.000 538.000 537.946 62,70 99,99 47 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 100.000 19.000 0 0,00 0,00 Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 15.932.000 7.424.000 6.947.682 43,61 93,58 Функција 111: 15.932.000 7.424.000 6.947.682 43,61 93,58 2101-0002: 01 Приходи из буџета 15.932.000 7.424.000 6.947.682 43,61 93,58 Свега за Програмску активност 2101-0002: 15.932.000 7.424.000 6.947.682 43,61 93,58 Извори финансирања за Програм 16: 01 Приходи из буџета 15.932.000 7.424.000 6.947.682 43,61 93,58 Свега за Програм 16: 15.932.000 7.424.000 6.947.682 43,61 93,58 Извори финансирања за главу 3.1: 01 Приходи из буџета 15.932.000 7.424.000 6.947.682 43,61 93,58 Свега за Главу 3.1: 15.932.000 7.424.000 6.947.682 43,61 93,58 Извори финансирања за Раздео 3: 01 Приходи из буџета 15.932.000 7.424.000 6.947.682 43,61 93,58 СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3: 15.932.000 7.424.000 6.947.682 43,61 93,58 14

Раздео Глава Програм / Програмска активност / Пројекат Функција Број позиције Економска класификација Средства из буџета 01. 01. -30. 6. (10:8) (10:9) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 ГРАДСКА УПРАВА 4.1 ГРАДСКА УПРАВА 1101 ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање 620 Развој заједнице 48 511 Зграде и грађевински објекти 236.200.000 176.900.000 170.399.330 72,14 96,33 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 236.200.000 176.900.000 170.399.330 72,14 96,33 Функција 620: 236.200.000 176.900.000 170.399.330 72,14 96,33 1101-0001: 01 Приходи из буџета 236.200.000 176.900.000 170.399.330 72,14 96,33 Свега за Програмску активност 1101-0001: 236.200.000 176.900.000 170.399.330 72,14 96,33 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем 130 Опште услуге 49 541 Земљиште 136.800.000 135.800.000 134.798.637 98,54 99,26 Ова апропријација је намењена за исплату накнаде по споразумима и судским решењима у поступку експропријације и изузимања грађевинског земљишта и за накнаду по одредбама Закона о враћању пољопривредног земљишта Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета 136.800.000 135.800.000 134.798.637 98,54 99,26 Функција 130: 136.800.000 135.800.000 134.798.637 98,54 99,26 133 Остале опште услуге 50 424 Специјализоване услуге 65.000.000 30.000.000 30.000.000 46,15 100,00 Ова апропријација намењена је за обављање делатности од општег интереса Извори финансирања за функцију 133: 01 Приходи из буџета 65.000.000 30.000.000 30.000.000 46,15 100,00 Функција 133: 65.000.000 30.000.000 30.000.000 46,15 100,00 620 Развој заједнице 51 425 Текуће поправке и одржавање 4.500.000 1.080.000 619.349 13,76 57,35 Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања 52 511 Зграде и грађевински објекти 1.153.607.808 54.034.000 53.719.269 4,66 99,42 Ова апропријација намењена је за: - реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње из извора 01 1.079.441.000 42.200.000 41.980.580 3,89 99,48 - реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње из извора 14 13.059.000 0 0 0,00 0,00 - реализацију Програма капиталног одржавања из извора 01 33.700.000 11.834.000 11.738.689 34,83 99,19 - реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - реализација мере популационе политике, из извора 07 27.407.808 0 0 0,00 0,00 53 541 Земљиште 5.000.000 670.000 664.816 13,30 99,23 Ова апропријација намењена је за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 1.122.641.000 55.784.000 55.003.434 4,90 98,60 07 Трансфери од других нивоа власти 27.407.808 0 0 0,00 0,00 14 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година 13.059.000 0 0 0,00 0,00 Функција 620: 1.163.107.808 55.784.000 55.003.434 4,73 98,60 1101-0003: 01 Приходи из буџета 1.324.441.000 221.584.000 219.802.071 16,60 99,20 07 Трансфери од других нивоа власти 27.407.808 0 0 0,00 0,00 14 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година 13.059.000 0 0 0,00 0,00 Свега за Програмску активност 1101-0003: 1.364.907.808 221.584.000 219.802.071 16,10 99,20 Извори финансирања за Програм 1: 01 Приходи из буџета 1.560.641.000 398.484.000 390.201.401 25,00 97,92 07 Трансфери од других нивоа власти 27.407.808 0 0 0,00 0,00 14 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година 13.059.000 0 0 0,00 0,00 Свега за Програм 1: 1.601.107.808 398.484.000 390.201.401 24,37 97,92 1102 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 1102-0001 Управљање / одржавање јавним осветљењем 620 Развој заједнице 54 421 Стални трошкови 224.000.000 176.900.000 172.442.253 76,98 97,48 Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања 55 424 Специјализоване услуге 31.900.000 11.110.000 7.732.014 24,24 69,60 Ова апропријација намењена је за новогодишњу декорацију 15

Раздео Глава Програм / Програмска активност / Пројекат Функција Број позиције Економска класификација Средства из буџета 01. 01. -30. 6. (10:8) (10:9) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 56 425 Текуће поправке и одржавање 35.001.000 18.500.000 12.865.099 36,76 69,54 Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања 57 511 Зграде и грађевински објекти 3.000.000 1.400.000 586.650 19,56 41,90 Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 293.901.000 207.910.000 193.626.016 65,88 93,13 Функција 620: 293.901.000 207.910.000 193.626.016 65,88 93,13 1102-0001: 01 Приходи из буџета 293.901.000 207.910.000 193.626.016 65,88 93,13 Свега за Програмску активност 1102-0001: 293.901.000 207.910.000 193.626.016 65,88 93,13 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина 620 Развој заједнице 58 424 Специјализоване услуге 159.635.000 37.200.000 33.273.358 20,84 89,44 Ова апропријација намењена је за одржавање јавних зелених површина, јавних зелених површина на градским гробљима и уређење мобилијара Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 159.635.000 37.200.000 33.273.358 20,84 89,44 Функција 620: 159.635.000 37.200.000 33.273.358 20,84 89,44 1102-0002: 01 Приходи из буџета 159.635.000 37.200.000 33.273.358 20,84 89,44 Свега за Програмску активност 1102-0002: 159.635.000 37.200.000 33.273.358 20,84 89,44 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 620 Развој заједнице 59 424 Специјализоване услуге 422.541.000 145.500.000 132.255.482 31,30 90,90 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 422.541.000 145.500.000 132.255.482 31,30 90,90 Функција 620: 422.541.000 145.500.000 132.255.482 31,30 90,90 1102-0003: 01 Приходи из буџета 422.541.000 145.500.000 132.255.482 31,30 90,90 Свега за Програмску активност 1102-0003: 422.541.000 145.500.000 132.255.482 31,30 90,90 1102-0004 Зоохигијена 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 60 424 Специјализоване услуге 18.820.000 6.470.000 5.420.701 28,80 83,78 Ова апропријације намењена је за хватање паса и мачака луталица и за спровођење систематске дератизације Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета 18.820.000 6.470.000 5.420.701 28,80 83,78 Функција 560: 18.820.000 6.470.000 5.420.701 28,80 83,78 1102-0004: 01 Приходи из буџета 18.820.000 6.470.000 5.420.701 28,80 83,78 Свега за Програмску активност 1102-0004: 18.820.000 6.470.000 5.420.701 28,80 83,78 1102-0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 620 Развој заједнице 61 621 Набавка домаће финансијске имовине 25.000.000 10.000.000 10.000.000 40,00 100,00 Ова пропријација намењена је за учешће у капиталу ЈКП "Тржница" Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 25.000.000 10.000.000 10.000.000 40,00 100,00 Функција 620: 25.000.000 10.000.000 10.000.000 40,00 100,00 1102-0005: 01 Приходи из буџета 25.000.000 10.000.000 10.000.000 40,00 100,00 Свега за Програмску активност 1102-0005: 25.000.000 10.000.000 10.000.000 40,00 100,00 1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге 620 Развој заједнице 62 424 Специјализоване услуге 12.201.000 12.168.000 12.167.184 99,72 99,99 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 12.201.000 12.168.000 12.167.184 99,72 99,99 Функција 620: 12.201.000 12.168.000 12.167.184 99,72 99,99 1102-0006: 01 Приходи из буџета 12.201.000 12.168.000 12.167.184 99,72 99,99 Свега за Програмску активност 1102-0006: 12.201.000 12.168.000 12.167.184 99,72 99,99 Извори финансирања за Програм 2: 01 Приходи из буџета 932.098.000 419.248.000 386.742.741 41,49 92,25 Свега за Програм 2: 932.098.000 419.248.000 386.742.741 41,49 92,25 16

Раздео Глава Програм / Програмска активност / Пројекат Функција Број позиције Економска класификација Средства из буџета 01. 01. -30. 6. (10:8) (10:9) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1501 ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 1501-0002 Мере активне политике запошљавања 490 Економски послови некласификовани на другом месту 63 463 Трансфери осталим нивоима власти 50.000.000 50.000.000 45.000.000 90,00 90,00 Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката са тржиштем рада 64 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 100.000 0 0 0,00 0,00 Извори финансирања за функцију 490: 01 Приходи из буџета 50.100.000 50.000.000 45.000.000 89,82 90,00 Функција 490: 50.100.000 50.000.000 45.000.000 89,82 90,00 1501-0002: 01 Приходи из буџета 50.100.000 50.000.000 45.000.000 89,82 90,00 Свега за Програмску активност 1501-0002: 50.100.000 50.000.000 45.000.000 89,82 90,00 Извори финансирања за Програм 3: 01 Приходи из буџета 50.100.000 50.000.000 45.000.000 89,82 90,00 Свега за Програм 3: 50.100.000 50.000.000 45.000.000 89,82 90,00 1502 ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА 1502-0001 Управљање развојем туризма 473 Туризам 65 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 13.264.000 6.506.000 6.443.099 48,58 99,03 66 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.375.000 1.120.000 1.104.992 46,53 98,66 67 413 Накнаде у натури 400.000 190.000 176.100 44,03 92,68 68 414 Социјална давања запосленима 500.000 170.000 0 0,00 0,00 69 415 Накнаде трошкова за запослене 130.000 30.000 0 0,00 0,00 70 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 130.000 60.000 56.017 43,09 93,36 71 421 Стални трошкови 3.250.000 1.810.000 1.779.238 54,75 98,30 72 422 Трошкови путовања 200.000 100.000 14.940 7,47 14,94 73 423 Услуге по уговору 2.450.000 857.000 276.274 11,28 32,24 74 424 Специјализоване услуге 1.000 0 0 0,00 0,00 75 425 Текуће поправке и одржавање 200.000 60.000 0 0,00 0,00 76 426 Материјал 1.150.000 670.000 361.071 31,40 53,89 77 431 Амортизација некретнина и опреме 0 0 0 0,00 0,00 78 444 Пратећи трошкови задуживања 310.000 100.000 0 0,00 0,00 79 465 Остале дотације и трансфери 1.428.000 705.000 692.863 48,52 98,28 80 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10.000 0 0 0,00 0,00 81 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 5.000 0 0 0,00 0,00 82 511 Зграде и грађевински објекти 0 0 0 0,00 0,00 83 512 Машине и опрема 800.000 125.000 124.056 15,51 99,24 84 515 Нематеријална имовина 500.000 200.000 0 0,00 0,00 85 523 Залихе робе за даљу продају 0 0 0 0,00 0,00 Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета 27.103.000 12.703.000 11.028.650 40,69 86,82 Функција 473: 27.103.000 12.703.000 11.028.650 40,69 86,82 1502-0001: 01 Приходи из буџета 27.103.000 12.703.000 11.028.650 40,69 86,82 Свега за Програмску активност 1502-0001: 27.103.000 12.703.000 11.028.650 40,69 86,82 1502-0002 Промоција туристичке понуде 473 Туризам 86 421 Стални трошкови 1.100.000 652.000 551.144 50,10 84,53 87 422 Трошкови путовања 2.700.000 2.265.000 1.101.563 40,80 48,63 88 423 Услуге по уговору 26.450.000 15.210.000 5.696.017 21,54 37,45 - Део средстава ове апропријације је из извора 01 26.100.000 15.210.000 5.696.017 21,82 37,45 - Део средстава ове апропријације је из извора 07 350.000 0 0 0,00 0,00 Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета 29.900.000 18.127.000 7.348.724 24,58 40,54 07 Трансфери од других нивоа власти 350.000 0 0 0,00 0,00 Функција 473: 30.250.000 18.127.000 7.348.724 24,29 40,54 1502-0002: 01 Приходи из буџета 29.900.000 18.127.000 7.348.724 24,58 40,54 07 Трансфери од других нивоа власти 350.000 0 0 0,00 0,00 Свега за Програмску активност 1502-0002: 30.250.000 18.127.000 7.348.724 24,29 40,54 1502-П108 Међународни сајам туризма у Нишу 473 Туризам 89 421 Стални трошкови 1.000.000 1.000.000 720.000 72,00 72,00 90 423 Услуге по уговору 3.432.000 3.432.000 3.134.673 91,34 91,34 Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета 4.432.000 4.432.000 3.854.673 86,97 86,97 Функција 473: 4.432.000 4.432.000 3.854.673 86,97 86,97 Извори финансирања за Пројекат 1502-П108: 17

Раздео Глава Програм / Програмска активност / Пројекат Функција Број позиције Економска класификација Средства из буџета 01. 01. -30. 6. (10:8) (10:9) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 Приходи из буџета 4.432.000 4.432.000 3.854.673 86,97 86,97 Свега за Пројекат 1502-П108: 4.432.000 4.432.000 3.854.673 86,97 86,97 1502-П109 Изградња визиторског центра Церјанска пећина 473 Туризам 91 511 Зграде и грађевински објекти 20.000.000 11.753.000 11.752.794 58,76 100,00 Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета 20.000.000 11.753.000 11.752.794 58,76 100,00 Функција 473: 20.000.000 11.753.000 11.752.794 58,76 100,00 Извори финансирања за Пројекат 1502-П109: 01 Приходи из буџета 20.000.000 11.753.000 11.752.794 58,76 100,00 Свега за Пројекат 1502-П109: 20.000.000 11.753.000 11.752.794 58,76 100,00 Извори финансирања за Програм 4: 01 Приходи из буџета 81.435.000 47.015.000 33.984.841 41,73 72,29 07 Трансфери од других нивоа власти 350.000 0 0 0,00 0,00 Свега за Програм 4: 81.785.000 47.015.000 33.984.841 41,55 72,29 0101 ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 421 Пољопривреда 92 423 Услуге по уговору 5.400.000 1.600.000 1.587.490 29,40 99,22 93 424 Специјализоване услуге 1.350.000 100.000 0 0,00 0,00 94 425 Текуће поправке и одржавање 8.640.000 0 0 0,00 0,00 95 426 Материјал 1.350.000 0 0 0,00 0,00 96 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 6.000.000 300.000 0 0,00 0,00 Ова апропријација намењена је за Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој Града Ниша 97 511 Зграде и грађевински објекти 1.000.000 0 0 0,00 0,00 98 512 Машине и опрема 2.100.000 1.600.000 0 0,00 0,00 Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета 25.840.000 3.600.000 1.587.490 6,14 44,10 Функција 421: 25.840.000 3.600.000 1.587.490 6,14 44,10 0101-0001: 01 Приходи из буџета 25.840.000 3.600.000 1.587.490 6,14 44,10 Свега за Програмску активност 0101-0001: 25.840.000 3.600.000 1.587.490 6,14 44,10 0101-0002 Мере подршке руралном развоју 421 Пољопривреда 99 423 Услуге по уговору 3.000.000 1.200.000 0 0,00 0,00 100 424 Специјализоване услуге 2.660.000 100.000 0 0,00 0,00 101 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 50.000.000 1.145.000 192.109 0,38 16,78 102 481 Дотације невладиним организацијама 500.000 200.000 0 0,00 0,00 Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета 56.160.000 2.645.000 192.109 0,34 7,26 Функција 421: 56.160.000 2.645.000 192.109 0,34 7,26 0101-0002: 01 Приходи из буџета 56.160.000 2.645.000 192.109 0,34 7,26 Свега за Програмску активност 0101-0002: 56.160.000 2.645.000 192.109 0,34 7,26 0101-П112 Успостављања мултифункционалног агроресурс центра у Доњем Матејевцу 421 Пољопривреда 103 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 100.000 25.000 0 0,00 0,00 104 511 Зграде и грађевински објекти 20.100.000 7.300.000 4.059.655 20,20 55,61 Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета 20.200.000 7.325.000 4.059.655 20,10 55,42 Функција 421: 20.200.000 7.325.000 4.059.655 20,10 55,42 Извори финансирања за Пројекат 0101-П112: 01 Приходи из буџета 20.200.000 7.325.000 4.059.655 20,10 55,42 Свега за Пројекат 0101-П112: 20.200.000 7.325.000 4.059.655 20,10 55,42 Извори финансирања за Програм 5: 01 Приходи из буџета 102.200.000 13.570.000 5.839.254 5,71 43,03 Свега за Програм 5: 102.200.000 13.570.000 5.839.254 5,71 43,03 0401 ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0401-0001 Управљање заштитом животне средине 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту Фонд за заштиту животне средине 105 423 Услуге по уговору 700.000 100.000 90.000 12,86 90,00 106 424 Специјализоване услуге 65.450.000 18.500.000 12.031.317 18,38 65,03 107 425 Текуће поправке и одржавање 2.051.000 800.000 605.424 29,52 75,68 18