OPĆI PODACI Obrazac OEI-BA od 1.1. do 31.12.218. godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta ASA BANKA DD SARAJEVO Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) 71 Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25 Broj telefona i telefaksa tel. 387 33 586-87, fax 387 33 586-88 E-mail adresa info@asabanka.ba Internet stranica www.asabanka.ba Djelatnost emitenta 64.19 Ostalo novčarsko posredovanje Broj uposlenih u emitentu 216 Broj poslovnih jedinica i predstavništava emitenta 2 Firma i sjedište vanjskog revizora emitenta RSM Audit BH d.o.o., Milana Preloga 12., 71 Sarajevo Naznaku da li su finansijski izvještaji za period za koji se podnose revidirani Revidirani finansijski izvještaji od strane vanjskog revizora Ime i prezime članova odbora za reviziju Čivgin Nihad, Dubravac Adis, Dizdarević Eldina, Đanan Samir, Imširović Adis. 2. INFORMACIJE O NADZORNOM ODBORU I UPRAVI EMITENTA Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora emitenta Hadžiselimović Eldin-predsjednik, Redžepović Samir, Aganspahić Sead, Fazlić Ibrahim, Brkić Arif. Mustafić Samir, predsjednik Uprave Imena i prezimena, funkcije članova uprave emitenta Vuk Edina, član Uprave Tomić Davor, član Uprave Broj dionica emitenta koji posjeduje svaki od članova nadzornog odbora i 31.12.217.: 1.51 dionica sa učešćem,2278% osnovnog kapitala. uprave i učešće ukupnog nominalnog iznosa ovih dionica u osnovnom kapitalu emitenta na početku i na kraju razdoblja za koje se izvještaj 31.12.218.: 1.421 dionica sa učešćem,2157% osnovnog kapitala. 3. PODACI O DIONICAMA I DIONIČARIMA EMITENTA Ukupan broj dioničara na zadnji datum izvještajnog perioda 92 dioničara Broj emitovanih dionica i nominalna cijena po dionici na zadnji datum 658.695 redovnih dionica, nominalne vrijednosti 1, KM. izvještajnog perioda Ime i prezime svake fizičke osobe i firmu svake pravne osobe koja je 1. Asa Finance d.d. Sarajevo vlasnik više od 5% dionica emitenta s pravom glasa na kraju izvještajnog 2. ZIF Prevent-Invest d.d. Sarajevo perioda 3. E - Mardin d.o.o. Sarajevo 4. PODACI O PRAVNIM OSOBAMA KOJE SU U VLASNIŠTVU EMITENTA Naziv pravnog lica u kojima emitent posjeduje više od 1% dionica ili vlasništva u kapitalu na kraju izvještajnog perioda, te naziv poslovnih jedinica/predstavništava emitenta 5.PODACI O ODRŽANIM SKUPŠTINAMA EMITENTA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU Datum i mjesto održavanja 15.1.218. godine, Sarajevo, sjedište Banke Dnevni red skupštine 1. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine: a. Predsjedavajućeg Skupštine b. Zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika c) Odbora za glasanje 2. Usvajanje Zapisnika sa XXXVI sjednice Skupštine Banke održane 3. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta ASA Banka d.d. Sarajevo 4. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru predsjednika i članova Nadzornog odbora Banke 6. Donošenje Odluke o usvajanju teksta Ugovora o pravima i obavezama po osnovu obavljanja funkcije predsjednika/člana Nadzornog odbora 7. Donošenje Odluke o usvajanju teksta Ugovora o pravima i obavezama po osnovu obavljanja funkcije predsjednika/člana Odbora za reviziju 8. Donošenje Odluke o usvajanju Politike za izbor i procjenu ispunjavanja uslova za članove Nadzornog odbora i samoprocjenu rada Nadzornog odbora Banke sa procedurom za procjenu 9. Donošenje Odluke o izboru društva za vanjsku reviziju informacionog sistema Banke Datum i mjesto održavanja 3.3.218. godine, Sarajevo, sjedište Banke Dnevni red skupštine 1. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine: a. Predsjednika Skupštine b. Zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika 2. Usvajanje Zapisnika sa XXXVII sjednice Skupštine Banke održane 15.1.218. 3. Donošenje Odluke o izboru društva za vanjsku reviziju Banke 217-219. godinu Datum i mjesto održavanja 2.6.218. godine, Sarajevo, sjedište Banke Dnevni red skupštine 1. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine: a. Predsjednika Skupštine b. Zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika 2. Usvajanje Zapisnika sa XXXVIII sjednice Skupštine Banke održane 3.3.218. 3. Donošenje Odluka o usvajanju:
a. Izvještaja o poslovanju ASA Banke d.d. Sarajevo za 217. godinu sa izvještajem internog i izvještajima vanjskog revizora b. Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 217. godinu sa prilozima c. Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 217. godinu sa prilozima d. Izvještaja o procjeni i samoprocjeni članova Nadzornog odbora i Nadzornog odbora kao cjeline za 217. godinu 4. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja Banke za 217. godinu 5. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Banke za period 218.- 221. 6. Donošenje Odluke o usvajanju Plana za upravljanje kapitalom Banke za period 218-221. 7. Donošenje Odluke o usvajanju Programa, politika i procedura za održavanje adekvatnosti kapitala Banke Značajne odluke donesene na skupštini 6.BITNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM PERIODU Podaci o isplaćenoj dividendi i kamatama od vrijednosnih papira Podaci o emisiji vrijednosnih papira i načinu upotrebe kapitala pribavljenog putem emisije vrijednosnih papira emitenta u izvještajnom periodu; Podaci o transakcijama imovinom u obimu većem od 1% vrijednosti ukupne imovine emitenata na dan transakcije navodeći činjenice koje su na to uticale Podaci o smanjenju ili povećanju imovine emitenta za više od 1% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale Podaci o smanjenju ili povećanju neto dobiti ili gubitka emitenta za više od 1% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale U Sarajevu, 21.3.219. godine Izvještaj sastavio: Samir Oparić U 218. godini ostvaren je pozitivan neto finansijski rezultat u iznosu od KM 5.235 hiljada. Direktor emitenta: Samir Mustafić
Naziv banke ili druge finansijske organizacije ASA BANKA DD SARAJEVO Tabela B Sjedište: Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo Šifra djelatnosti: 6 4 1 9 JIB: 4 2 1 8 2 5 9 3 3 Matični broj: - - - - - - - BILANS STANJA na dan 31.12.218. godine (u KM) Oznaka Iznos tekuće godine Iznos prethodne godine POZICIJA za AOP Bruto Ispravka vrijednosti Neto (3-4) (početno stanje) 1 2 3 4 5 6 AKTIVA A.TEKUĆA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA 1 (2+8+11+14+18+22+3+31+32+33+34) 536.191.297 47.53.855 488.687.442 474.451.57 1. Gotovina, gotovinski ekvivalenti, zlato i potraživanja iz operativnog poslovanja (3 do 7) 2 97.35.425 1.187.281 96.118.144 12.844.358 a) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u domaćoj valuti 3 64.515.368 2.878 64.494.49 76.833.289 b) Ostala potraživanja u domaćoj valuti 4 5.449.656 1.166.43 4.283.253 6.617.896 c) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u stranoj valuti 5 27.266.79 27.266.79 19.236.359 d) Zlato i ostali plemeniti metali 6 e) Ostala potraživanja u stranoj valuti 7 74.322 74.322 156.814 2. Depoziti i krediti u domaćoj i stranoj valuti (9+1) 8 42.924.713 42.924.713 4.357.98 a) Depoziti i krediti u domaćoj valuti 9 42.924.713 42.924.713 4.357.98 b) Depoziti i krediti u stranoj valuti 1 3. Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja 11 (12+13) 5.29.858 4.215.381 1.75.477 1.513.12 a) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja u 12 domaćoj valuti 5.29.858 4.215.381 1.75.477 1.513.12 b) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja u 13 stranoj valuti 4. Dati krediti i depoziti (15 do 17) 14 173.911.774 37.168.363 136.743.411 148.655.279 a) Dati krediti i depoziti u domaćoj valuti 15 117.673.748 15.842.652 11.831.96 15.755.8 b) Dati krediti i depoziti sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti 16 55.991.714 21.325.711 34.666.3 42.855.63 c) Dati krediti i depoziti u stranoj valuti 17 246.312 246.312 44.641 5. Vrijednosni papiri (19 do 21) 18 4.679.61 78.163 39.899.447 37.99.913 a) Vrijednosni papiri u domaćoj valuti 19 32.853.112 842.865 32.1.247 35.92.482 b) Vrijednosni papiri sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti 2 7.826.498-62.72 7.889.2 2.7.431 c) Vrijednosni papiri u stranoj valuti 21 6. Ostali plasmani i AVR (23 do 29) 22 173.147.321 3.481.11 169.666.22 142.273.857 a) Ostali plasmani u domaćoj valuti 23 b) Ostali plasmani sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti 24 c) Dospjeli plasmani i tekuća dospijeća dugoročnih plasmana u domaćoj valuti 25 171.839.965 3.467.852 168.372.113 141.231.42 d) AVR u domaćoj valuti 26 1.37.356 13.249 1.294.17 1.42.455
e) Ostali plasmani u stranoj valuti 27 f) Dospjeli plasmani i tekuća dospijeća dugoročnih plasmana u stranoj valuti 28 g) AVR u stranoj valuti 29 7. Zalihe 3 2.818.781 62.476 2.216.35 1.662.843 8. Stalna sredstva namijenjena prodaji 31 43.725 43.725 43.725 9. Sredstva poslovanja koje se obustavlja 32 1. Ostala sredstva 33 69.9 69.9 11. Akontacija poreza na dodatu vrijednost 34 B. STALNA SREDSTVA (36+41) 35 23.41.137 16.42.693 7.358.444 9.912.221 1. Osnovna sredstva i ulaganja u nekretnine (37 do 4) 36 18.94.346 12.54.577 6.39.769 8.427.297 a) Osnovna sredstva u vlasništvu banke 37 14.947.626 1.85.68 4.142.18 6.875.626 b) Ulaganja u nekretnine 38 2.878.443 1.248.969 1.629.474 1.395.313 c) Osnovna sredstva uzeta u finansijski lizing 39 d) Avansi i osnovna sredstva u pripremi 4 268.277 268.277 156.358 2. Nematerijalna sredstva ( 42 do 46) 41 5.36.791 3.988.116 1.318.675 1.484.924 a) Goodwill 42 b) Ulaganja u razvoj 43 c) Nematerijalna sredstva uzeta u finansijski lizing 44 d) Ostala nematerijalna sredstva 45 5.264.574 3.988.116 1.276.458 1.355.72 e) Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi 46 42.217 42.217 129.222 C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA 47 113.181 113.181 123.831 D. POSLOVNA AKTIVA (1+35+47) 48 559.75.615 63.546.548 496.159.67 484.487.19 E. VANBILANSNA AKTIVA 49 28.578.816 28.578.816 3.327.11 F. UKUPNA AKTIVA (48+ 49) 5 588.284.431 63.546.548 524.737.883 514.814.219 POZICIJA Oznaka za AOP Iznos na dan bilansa tekuće godine Iznos prethodne godine (početno stanje) 1 2 3 4 PASIVA 11 A. OBAVEZE (12+16+19+113) 433.861.22 417.17.274 1. Obaveze po osnovu depozita i kredita (13 do 15) 12 427.84.47 42.26.724 a) Obaveze po osnovu depozita i kredita u domaćoj valuti 13 229.852.416 245.154.465 b) Obaveze po osnovu kredita i depozita sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti 14 69.693.296 49.729.949 c) Obaveze po osnovu kredita i depozita u stranoj valuti 15 128.294.335 17.322.31 2. Obaveze za kamatu i naknadu ( 17+18) 16 7 142 a) Obaveze za kamatu i naknadu u domaćoj valuti 17 7 142 b) Obaveze za kamatu i naknadu u stranoj valuti 18 3) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira (11 do 112) 19 a) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira u domaćoj valuti 11 b) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti 111 c) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira u stranoj valuti 112 4. Ostale Obaveze i PVR (114 do 124) 113 6.2.95 14.9.48 a) Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada 114 23.58 1.344.499 b) Ostale obaveze u domaćoj valuti, osim obaveza za poreze i doprinose 115 2.554.459 5.211.18 c) Obaveze za poreze i doprinose, osim tekućih i odgođenih obaveza za porez na dobit 116 17.55 9.916 d) Obaveze za porez na dobit 117 e) Odgođene porezne obaveze 118 f) Rezervisanja 119 775.337 647.399 g) PVR u domaćoj valuti 12 1.651.57 1.833.451
h) Obaveze po osnovu komisionih poslova, sredstava namijenjenih prodaji, sredstava 121 poslovanja koje se obustavlja, subordiniranih obaveza i tekuća dospijeća obaveza 35.198 5.35.835 i) Ostale obaveze u stranoj valuti 122 4.236 2.725 j) PVR u stranoj valuti 123 959.38 815.565 k) Obaveze po osnovu komisionih poslova, dospjelih i subordiniranih obaveza i tekuća 124 dospijeća u stranoj valuti B. KAPITAL (126+132+138+142-148) 125 62.298.45 67.379.835 1. Osnovni kapital (127+128+129-13-131) 126 65.869.5 65.869.5 a) Dionički kapital 127 65.869.5 65.869.5 b) Ostali oblici kapitala 128 c) Dionička premija 129 d) Upisani a neuplaćeni dionički kapital 13 e) Otkupljene vlastite dionice 131 2. Rezerve iz dobiti i prenesene rezerve (133 do 137) 132 6.234.486 6.223.349 a) Rezerve iz dobiti 133 5.866.956 5.866.956 b) Ostale rezerve 134 135.761 124.624 c) Posebne rezerve za procijenjene gubitke 135 231.769 231.769 d) Rezerve za opće bankarske rizike 136 e) Prenesene rezerve (kursne razlike ) 137 3. Revalorizacijske rezerve (139 do 141) 138 579.55 17.579 a) Revaloriz.rezerve po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava i nemater. ulaganja 139 b) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira 14 579.55 17.579 c) Revalorizacijske rezerve po ostalim osnovama 141 4. Dobitak ( 143 do 147 ) 142 5.245.176 a) Dobitak tekuće godine 143 5.245.176 b) Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina 144 c) Višak prihoda nad rashodima tekuće godine 145 d) Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima iz prethodnih godina 146 e) Zadržana zarada 147 5. Gubitak (149+15) 148 15.63.667 4.82.593 a) Gubitak tekuće godine 149 1.799.423 3.177.859 b) Gubitak iz ranijih godina 15 4.831.244 1.642.734 C. POSLOVNA PASIVA (11+125) 151 496.159.67 484.487.19 D.VANBILANSNA PASIVA 152 28.578.816 3.327.11 E. UKUPNA PASIVA (151+152) 153 524.737.883 514.814.219 U Sarajevu Certificirani računovođa Dana, 28.2.219. Broj dozvole: M.P. Direktor Samir Mustafić
Naziv banke ili druge finansijske organizacije ASA BANKA DD SARAJEVO Sjedište: Trg međunarodnog prijateljstva 25 Šifra djelatnosti: 6 4 1 9 JIB: 4 2 1 8 2 5 9 3 3 Matični broj: Tabela C POZICIJA BILANS USPJEHA za period od 1.1. do 31.12.218. godine Oznaka za AOP Tekuća godina Prethodna godina 1 2 3 4 A. PRIHODI I RASHODI IZ POSLOVANJA 1. Prihodi od kamata 21 15.861.886 16.319.396 2. Rashodi od kamata 22 4.717.97 4.742.542 Neto prihod od kamata (21-22) 23 11.144.789 11.576.854 Neto rashodi od kamata ( 22-21) 24 3.Prihodi od naknada i provizija 25 8.625.5 8.42.818 4. Rashodi od naknada i provizija 26 2.697.444 2.116.396 Neto prihod od naknada i provizija (25-26) 27 5.927.561 5.926.422 Neto rashodi od naknada i provizija (26-25) 28 5. Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (21 do 213) 29 a) Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz bilansu uspjeha 21 b) Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji su raspoloživi za prodaju 211 c) Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji se drže do roka dospijeća 212 d) Dobici po osnovu prodaje udjela (učešća ) 213 6. Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (215 do 218) 214 a) Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha 215 b) Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji su raspoloživi za prodaju 216 c) Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji se drže do roka dospijeća 217 d) Gubici po osnovu prodaje udjela (učešća ) 218 Neto dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (29-214) 219 Neto gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (214-29) 22 DOBITAK IZ POSLOVANJA (21+25+29-22-26-214) 221 17.72.35 17.53.276 GUBITAK IZ POSLOVANJA (22+26+214+-21-25-29) 222 B. OSTALI OPERATVNI PRIHODI I RASHODI 1. Prihodi iz operativnog poslovanja (224+225) 223 a) Prihodi po osnovu lizinga 224 b) Ostali prihodi iz operativnog poslovanja 225 2. Rashodi iz operativnog poslovanja (227 do 236) 226 14.257.483 14.817.289 a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada 227 6.337.69 6.555.672 b) Troškovi naknada za privremene i povremene poslove 228 48.32 75.753 c) Ostali osobni rashodi 229 146.974 241.155 d) Troškovi materijala 23 659.851 68.366 e) Troškovi proizvodnih usluga 231 3.213.16 3.53.182 f) Troškovi amortizacije 232 1.288.458 1.363.76 g) Rashodi po osnovu lizinga 233 h) Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa) 234 2.263.26 2.92.976 i) Troškovi po osnovu poreza i doprinosa 235 3.112 34.479 j) Ostali troškovi 236 DOBITAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI (223-226) 237 GUBITAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI (226-223) 238 14.257.483 14.817.289 C. TROŠKOVI I PRIHODI IZ OSNOVA REZERVISANJA 1. Prihodi od ukidanja rezervisanja (24 do 243) 239 1.863.89 12.397.932 a. Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja po plasmanima 24 9.457.796 1.958.867 b. Prihodi od ukidanja rezervisanja za vanbilansne pozicije 241 1.37.492 1.395.629 c) Prihodi od ukidanja rezervisanja za obaveze 242 d) Prihodi od ukidanja ostalih rezervisanja 243 35.62 43.436 2. Troškovi rezervisanja (245 do 248) 244 11.261.854 17.614.54 a) Troškovi rezervisanja po plasmanima 245 9.581.2 15.662.875 b) Troškovi rezervisanja za vanbilansne pozicije 246 1.387.231 1.622.923 c) Troškovi po osnovu rezervisanja za obaveze 247 25.137 27. d) Troškovi ostalih rezervisanja 248 43.484 58.742 DOBITAK IZ OSNOVA REZERVISANJA ( 239-244) 249 GUBITAK IZ OSNOVA REZERVISANJA (244-239) 25 397.964 5.216.68 D.OSTALI PRIHODI I RASHODI 1. Ostali prihodi (252 do 258) 251 5.889.142 1.169.723 a) Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja 252 16.484 38.382 b) Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 253 4.852.26 35.2 c) Prihodi od smanjenja obaveza 254 d) Prihodi od dividendi i učešća 255 28.613 25.979 e) Viškovi 256 f) Ostali prihodi 257 847.839 8.36 IZNOS (u KM)
g) Dobici od obustavljenog poslovanja 258 2. Ostali rashodi (26 do 266) 259 3.56.215 2.416.453 a) Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja 26 4.275 5.86 b) Gubici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 261 2.571.273 15.625 c) Gubici po osnovu rashodovanja i otpisa osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 262 d) Manjkovi 263 e) Otpis zaliha 264 f) Ostali rashodi 265 48.667 2.395.742 g) Gubici od obustavljenog poslovanja 266 DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251-259) 267 2.832.927 GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (259-251) 268 1.246.73 POSLOVNI DOBITAK (221+237+249+267-222-238-25-268) 269 5.249.83 POSLOVNI GUBITAK (222+238+25+268-221-237-249-267) 27 3.777.351 E.PRIHODI I RASHODI OD PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA 1.Prihodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza 272 do 276) 271 1.296.853 2.214.11 a) Prihodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potraživanja 272 b) Prihodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira 273 784.192 888.391 c) Prihodi po osnovu promjene vrijednosti obaveza 274 d) Prihodi od promjene vrijednosti osnovnih sredstava, ulaganja u nekretnine i nemat. ulaganja 275 e) Prihodi od pozitivnih kursnih razlika 276 512.661 1.325.62 2. Rashodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza ( 278 do 282) 277 1.31.57 1.67.888 a) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potraživanja 278 b) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira 279 755.544 1.49.752 c) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti obaveza 28 d) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava, ulaganja u nekretnine i nemat. ulaganja 281 e) Rashodi po osnovu negativnih kursnih razlika 282 545.963 558.136 DOBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA (271-277) 283 66.123 GUBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA (277-271) 284 4.654 DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA ( 269+283-27-284) 285 5.245.176 GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA ( 27+284-269-283) 286 3.171.228 F. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT 1. Porez na dobit 287 2. Dobitak po osnovu povećanja odloženih poreznih sredstava i smanjenja odloženih poreznih obaveza 288 3. Gubitak po osnovu smanjenja odloženih poreznih sredstava i povećanja odloženih poreznih obaveza 289 1.651 6.631 DOBITAK POSLIJE POREZA (285+268-287-269) ILI (288-286-287-289) 29 5.234.525 GUBITAK POSLIJE POREZA (286+287+289-288) ILI ( 287+289-285-288) 291 3.177.859 G.OSTALI DOBICI I GUBICI U PERIODU 1. Dobici utvrđeni direktno u kapitalu (293 do 298) 292 263.771 27.661 a) Dobici po osnovu smanjenja revalorizacijskih rezervi na osnovnim sredstvima i nemat. ulaganjima 293 b) Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti vrijednosnih papira raspoloživih za prodaju 294 263.771 27.661 c) Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inozemnog poslovanja 295 d) Aktuarski dobici od planova definiranih primanja 296 e) Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova 297 f) Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu 298 2.Gubici utvrđeni direktno u kapitalu (3 do 34) 299 a) Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti vrijednosnih papira raspoloživih za prodaju 3 b) Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inozemnog poslovanja 31 c) Aktuarski gubici od planova definiranih primanja 32 d) Efektivni dio gubitka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova 33 e) Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu 34 NETO DOBICI ILI NETO GUBICI PO OSNOVU OSTALOG UKUPNOG REZULTATA U PERIODU (292-299) ILI (299-292) 35 263.771 27.661 H. POREZ NA DOBIT KOJI SE ODNOSI NA OSTALI UKUPAN REZULTAT 36 OSTALI UKUPAN REZULTAT U PERIODU ( 35+36) 37 263.771 27.661 UKUPNI NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU ( 29±37) 38 5.498.296 UKUPNI NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU ( 291±37) 39 3.15.198 Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima 31 Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima 311 Obična zarada po dionici 312 8 Razrijeđena zarada po dionici 313 Prosječan broj zaposlenih po osnovu sati rada 314 215 213 Prosječan broj zaposlenih na osnovu stanja na kraju perioda 315 216 214 U Sarajevu Certificirani računovođa: Direktor M.P. Dana, 28.2.219. Broj dozvole: Samir Mustafić
Naziv banke ili druge finansijske organizacije ASA BANKA DD SARAJEVO Sjedište: Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo Šifra djelatnosti: 6 4 1 9 JIB: 4 2 1 8 2 5 9 3 3 Matični broj: - - - - - - - Tabela D BILANS TOKOVA GOTOVINE Redni broj POZICIJA za period od 1.1. do 31.12.218. godine Oznaka (+,-) Oznaka za AOP Tekuća godina IZNOS Prethodna godina 1 2 3 4 5 6 1. 1.1. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI Primici kamata, naknada i provizija po kreditima i poslovima lizinga (+) 31 2.62 24.36 1.2. Isplata kamata (-) 32 4.717 4.743 1.3. Naplata po kreditima koji su ranije bili otpisani (glavnica i kamata) (+) 33 16 38 1.4. Novčane isplate zaposlenim i dobavljačima (-) 34 14.548 14.596 1.5. Isplata po vanbilansnim ugovorima (-) 35 1.6. Primici i isplate po vanrednim stavkama (+) (-) 36-1.786-2.228 (Povećanje) smanjenje u operativnoj aktivi 37-289 3.47 1.7. Novčane pozajmice i krediti dati klijentima i naplate istih (+) (-) 38-24.481-46.933 1.8. Računi depozita kod državnih institucija - propisi i monetarni zahtjevi (+) (-) 39 1.9. Depoziti klijenata (+) (-) 31 25.633 73.51 1.1. Plaćeni porez na dobit (-) 311 A Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti (+) (-) 312 863 29.165 2. 2.1. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA Kratkoročni plasmani finansijskim institucijama (+) (-) 313 2.2. Primici kamata (+) 314 2.3. Primici dividendi (+) 315 28 42 2.4. Ulaganja u vrijednosne papire koji se drže do dospijeća (-) 316 9.513 5.997 2.5. Naplativi dospjeli vrijednosni papiri koji se drže do roka dospijeća (+) 317 8.289 1.499 2.6. Kupovina (prodaja) nematerijalne aktive (+) (-) 318-64 -765 2.7. Kupovina (prodaja) materijalne aktive (+) (-) 319 3.983-526 2.8. Stjecanje (prodaja) učešća supsidijarnim subjektima (+) (-) 32 2.9. Stjecanje (prodaja) učešća u drugim povezanim subjektima (+) (-) 321 2.1. Krediti (povrat) kredita supsidijarnim subjektima (+) (-) 322 2.11. Krediti (povrat kredita) drugim povezanim subjektima (+) (-) 323-5. 2.12. Kupovina (prodaja) drugih ulaganja (+) (-) 324 2.13. Isplate po vanbilansnim ugovorima (-) 325 2.14. Primici i isplate po vanrednim stavkama (+) (-) 326 B Neto novčani tok iz ulagačkih aktivnosti (+) (-) 327-2.817 3.253 3. 3.1. NOVČANI TOKOVI OD AKTIVNOSTI FINANSIRANJA Primici od izdavanja dionica (+) 328 3.2. Reotkup dionica (-) 329 3.3. Kupovina vlastitih dionica (-) 33 3.4. Kamata plaćena na pozajmice (-) 331 3.5. Uzete pozajmice (+) 332 3.6. Povrat pozajmica (-) 333 3.7. Isplata dividendi (-) 334 1 1 3.8. Isplata po vanbilansnim ugovorima (-) 335 3.9. Primici i isplate po vanrednim stavkama (+) (-) 336 C Neto novčani tok od finansijskih aktivnosti (+) (-) 337-1 -1 4 NETO PORAST NS I NE** (A+B+C) (+) (-) 338-1.955 32.417 5 NS I NE NA POČETKU PERIODA (+) (-) 339 135.32 12.136 6 EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA NS I NE (+) (-) 34 1.194 767 7 NS I NE NA KRAJU PERIODA (4+5+6) (+) (-) 341 134.559 135.32 ** NS I NE = novčana sredstva i novčani ekvivalenti U Sarajevu Dana 28.2.219. Certificirani računovođa: Broj dozvole: M.P. Direktor Samir Mustafić
Identifikacioni podaci: ASA BANKA DD SARAJEVO (Naziv pravnog lica) Trg međunarodnog prijateljstva 25 (Sjedište i adresa pravnog lica) Ostalo novčarsko posredovanje (Djelatnost) Za sva pravna lica Tabela F 4 2 1 8 2 5 9 3 3 Identifikacioni broj za direktne poreze 2 1 8 2 5 9 3 3 Identifikacioni broj za indirektne poreze 6 4 1 9 Šifra djelatnosti po KDBiH 1 8 Šifra općine Transakcijski računi (naziv banke i broj računa): ASA Banka d.d. Sarajevo (Banka) 1 3 4 1 1 2 (Banka) IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU za period koji završava na dan 31.12.218. godine U Sarajevu Direktor Certificirani računovođa: M.P. Dana, 28.2.219. Broj dozvole: Samir Mustafić
DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA - u KM - VRSTA PROMJENE NA KAPITALU Ozn. za AOP Dionički kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću Revalorizacione rezerve (MRS16, MRS 21 i MRS 38) Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijske imovine raspoložive za prodaju Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštita novčanih tokova) Akumulirana neraspoređena dobit / nepokriveni gubitak UKUPNO (3+4±5±6±7) MANJINSKI INTERES UKUPNI KAPITAL (8 + 9) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1. Stanje na dan 31. 12. 216. godine 2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama 3. Efekti ispravki grešaka Ponovo iskazano stanje na dan 31. 12. 216. odnosno 4. 1. 1. 217. godine (91±92±93) 5. Efekti revalorizacije materijalne i nematerijalne imovine Nerealizovani dobici / gubici po osnovu finansijske 6. imovine raspoložive za prodaju Kursne razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja 7. u drugu valutu prezentacije 8. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha 9. Neto dobici / gubici perioda priznati direktno u kapitalu Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i 1. pokrića gubitka Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili 11. smanjenja osnovnog kapitala Stanje na dan 31. 12. 217. odnosno 1. 1. 218. 12. godine (94±95±96±97±98±99-91+911) 13. Efekti promjena u računovodstvenim politikama 14. Efekti ispravki grešaka Ponovo iskazano stanje na dan 31. 12. 217. odnosno 15. 1. 1. 218. godine (912±913±914) 16. Efekti revalorizacije materijalne i nematerijalne imovine Nerealizovani dobici / gubici po osnovu finansijske 17. imovine raspoložive za prodaju Kursne razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja 18. u drugu valutu prezentacije 19. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha 2. Neto dobici / gubici perioda priznati direktno u kapitalu Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i 21. pokrića gubitka Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili 22. smanjenja osnovnog kapitala Stanje na dan 31. 12. 218. godine 23. (915±916±917±918±919±92-921+922) 91 92 93 94 95 96 97 98 99 91 911 912 913 914 915 916 917 918 919 92 921 922 923 62.916.317 62.916.317 2.953.183 65.869.5 65.869.5 65.869.5 79.918 79.918 27.661 17.579 17.579 471.971 579.55 7.71.652 7.71.652-1.487.33 6.223.349 6.223.349 11.137 6.234.486-1.642.735-1.642.735-3.171.227-6.631-1.829.977 1.829.977-4.82.593-1.799.423-15.62.16 5.245.176-1.651-1.385.491 69.64.152 69.64.152 27.661-3.171.227-6.631-1.829.977 3.295.857 67.379.835-1.799.423 56.58.412 471.971 5.245.176-1.651 11.137 62.298.45 69.64.152 69.64.152 27.661-3.171.227-6.631-1.829.977 3.295.857 67.379.835-1.799.423 56.58.412 471.971 5.245.176-1.651 11.137 62.298.45
Naziv emitenta: ASA BANKA DD SARAJEVO Tabela G Zabilješke i komentari uprave neophodni za bolje i jasnije razumijevanje podataka prezentiranih u Tabelama A, B, C, D, E i F obrasca OEI-BA Pozicija na koju se odnosi komentar ili zabilješka Komentar ili zabilješka Izvještaj sastavio: Direktor emitenta: