УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 44. Одлуке о буџету Града Ниша за 2013. годину (''Службени лист Града Ниша'', број 108/2012, 15/2013, 29/2013 и 67/2013) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 1/2013) Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 28.10.2014. године, доноси Р Е Ш Е Њ Е I УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу буџета Града Ниша за период јануар септембар 2014. године, број 11-1481/2013 од 15.10.2014. године, Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. II Решење доставити: Скупштини Града Ниша и Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. Број: 1607-1/2014-03 Датум: 28.10.2014. године ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША ПРЕДСЕДНИК Проф. др Зоран Перишић

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2014. ГОДИНЕ Ниш, октобар 2014. године

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Чланом 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 108/13) регулисано је: локални орган управе, надлежан за финансије, обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. Укупни приходи и примања, заједно са пренетим неутрошеним средствима утврђени су чланом 5, а укупни расходи и издаци утврђени су чланом 6. Одлуке о буџету Града Ниша за 2014. годину ( Службени лист Града Ниша, број 95/13) у износу од 9.980.059.000 динара. Решењима о промени апропријација укупан обим буџета је увећан за 40.308.952 динара и износи 10.020.367.952 динара. У периоду јануар-септембар 2014. године приходи и примања буџета Града Ниша планирани су у износу од 5.181.873.000 динара, а остварени су у укупном износу од 5.172.632.622 динара, од чега 104.914.066 динара представљају пренета неутрошена средстава из ранијих година и 323.333.360 су примања од задуживања код пословних банака у земљи. Расходи и издаци извршени су у износу од 5.080.033.707 динара. II ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Приходи и примања буџета Града Ниша за период јануар-септембар 2014. године, изузимајући пренета неутрошена средства из ранијих година, остварени су у износу од 5.067.718.556 динара, што представља 99,60% у односу на план јануар-септембар 2014. године, односно 51,05% у односу на годишњи план. Текући приходи буџета Града Ниша у периоду јануар-септембар 2014. године остварени су у износу од 4.507.243.986 динара, односно 97,09% од планираних 4.642.363.000 динара за овај период. - Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке остварени су у износу од 2.603.597.236 динара или 48,33% од годишњег плана, односно 96,81% од деветомесечног плана. Најобимнији је порез на зараде који је остварен у износу од 2.277.148.130 динарa. - Порези на имовину остварени су у износу од 691.385.790 динара, односно 0,96% више од плана јануар-септембар 2014. године или 67,25% од годишњег плана. Најобимнији је порез на имовину у износу од 529.910.461 динар. - Порез на добра и услуге остварен је у укупном износу од 129.595.701 динар, односно 10,52% више од деветомесечног плана, односно 81,05% од годишњег плана. Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила остварена је у износу од 71.041.642 динара; накнада за коришћење добара од општег интереса 2.063.988 динара; боравишна такса остварена је у износу од 13.083.129 динара; посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине остварена је у износу од 43.397.519 динара. 2

- Од комуналне таксе за истицање фирме остварено је 46.108.101 динар. - Приходи од трансфера од других нивоа власти остварени су у износу од 499.116.165 динара, односно 3,23% више од деветомесечног плана, односно 71,45% од годишњег плана и представљају ненаменске трансфере од Републике у износу од 475.498.161 динар и текуће наменске трансфере у износу од 23.618.004 динара. - Приходи од имовине остварени су у укупном износу од 126.871.658 динара, односно 50,31% више од деветомесечног плана, или 82,51% више од годишњег плана. Комунална такса за коришћење простора за паркирање остварена је у износу од 10.907.220 динара. Накнада за коришћење грађевинског земљишта остварена је у износу од 114.676.854 динара. - Приходи од продаје добара и услуга остварени су у укупном износу од 288.557.048 динара, односно 69,78% од деветомесечног плана или 35,33% од годишњег плана. Приходи од давања у закуп непокретности остварени су у износу од 107.238.763 динара. Накнада за уређивање грађевинског земљишта остварена је у износу од 166.600.257 динара. - Приходи од новчаних казни за прекршаје остварени су у износу од 33.480.087 динара или 22,06% више од деветомесечног плана. - Добровољни трансфери од физичких и правних лица остварени су у износу од 7.460.935 динара или 24,35% више од деветомесечног плана. - Остали приходи у корист нивоа градова (мешовити и неодређени приходи) остварени су у износу од 68.602.228 динара. Примања од продаје осталих основних средстава остварена су у износу од 8.368.164 динара или 5,13% од годишњег плана. Примања од продаје робе за даљу продају остварена су у износу од 34.887.256 динара и потичу од ЈП Градска стамбена агенција. Примања од задуживања од пословних банака остварена су у износу од 323.333.360 динара и односе се на задуживање за финансирање дефицита текуће ликвидности. Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова остварена су у износу од 105.043.044 динара и односе се на уплату ЈКП Наисус Ниш на име обавеза за отплату кредита према Европској банци за реконструкцију и развој (EBRD). Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала остварена су у износу од 84.109.479 динара. 3

Преглед остварених прихода и примања са пренетим средствима из ранијих година по економским класификацијама у односу на годишњи план и план јануар-септембар 2014. године Класа Категорија Група О П И С План за 2014. годину План I-IХ 2014. годинe Остварење 01.01.-30. 9. 2014. године Мање/више остварено у односу на план 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 9.926.668.952 5.088.174.000 5.067.718.556-20.455.444 51,05 99,60 7 4.507.243.98 Текући приходи 8.545.383.952 4.642.363.000 6-135.119.014 52,74 97,09 71 3.470.787.77 Порези 6.661.863.000 3.541.419.000 3-70.631.227 52,10 98,01 711 Порези на доходак, добит и капиталне добитке 5.386.863.000 2.689.356.000 2.603.597.236-85.758.764 48,33 96,81 712 Порез на фонд зарада 0 0 100.945 100.945 0,00 0,00 713 Порези на имовину 1.028.100.000 684.803.000 691.385.790 6.582.790 67,25 100,96 714 Порез на добра и услуге 159.900.000 117.260.000 129.595.701 12.335.701 81,05 110,52 716 Други порези 87.000.000 50.000.000 46.108.101-3.891.899 53,00 92,22 % остварења (7:5) % остварења (7:6) 73 Донације и трансфери 718.561.952 500.500.000 499.116.165-1.383.835 69,46 99,72 732 Донације од међународних организација 20.000.000 17.000.000 0-17.000.000 0,00 0,00 733 Трансфери од других нивоа власти 698.561.952 483.500.000 499.116.165 15.616.165 71,45 103,23 74 Други приходи 1.164.959.000 600.444.000 524.971.956-75.472.044 45,06 87,43 741 Приходи од имовине 84.404.000 69.514.000 126.871.658 57.357.658 150,31 182,51 742 Приходи од продаје добара и услуга 816.800.000 413.500.000 288.557.048-124.942.952 35,33 69,78 743 Новчане казне и одузета имовинска корист 33.755.000 27.430.000 33.480.087 6.050.087 99,19 122,06 744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 20.000.000 6.000.000 7.460.935 1.460.935 37,30 0,00 745 Мешовити и неодређени приходи 210.000.000 84.000.000 68.602.228-15.397.772 32,67 81,67 77 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 0 0 12.368.092 12.368.092 0,00 0,00 771 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 0 0 12.368.092 12.368.092 0,00 0,00 8 Примања од продаје нефинансијске имовине 402.320.000 70.570.000 47.988.687-22.581.313 11,93 68,00 81 Примања од продаје основних средстава 163.320.000 8.520.000 8.368.164-151.836 5,12 98,22 812 Примања од продаје покретне имовине 120.000 20.000 0-20.000 0,00 0,00 813 Примањa од продаје осталих основних средстава 163.200.000 8.500.000 8.368.164-131.836 5,13 98,45 82 Примањa од продаје робних резерви 153.000.000 42.050.000 39.620.523-2.429.477 25,90 94,22 821 Примањa од продаје робних резерви 3.000.000 2.050.000 4.733.267 2.683.267 157,78 230,89 823 Примањa од продаје робе за даљу продају 150.000.000 40.000.000 34.887.256-5.112.744 23,26 87,22 84 Примања од продаје земљишта 86.000.000 20.000.000 0-20.000.000 0,00 0,00 841 Примања од продаје земљишта 86.000.000 20.000.000 0-20.000.000 0,00 0,00 9 Примања од задуживања и продаје 136,5 финансијске имовине 978.965.000 375.241.000 512.485.883 137.244.883 52,35 8 91 Примања од задуживања 800.000.000 330.000.000 323.333.360-6.666.640 40,42 0,00 911 Примања од домаћег задуживања 800.000.000 330.000.000 323.333.360-6.666.640 40,42 0,00 92 Примања од продаје финансијске 105,6 418,1 имовине 178.965.000 45.241.000 189.152.523 143.911.523 9 0 921 Примања од продаје домаће финансијске имовине 178.965.000 45.241.000 189.152.523 143.911.523 105,69 418,10 II ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА 93.699.000 93.699.000 104.914.066 11.215.066 111,97 111,97 УКУПНО I + II: 10.020.367.952 5.181.873.000 5.172.632.622-9.240.378 51,62 99,82 4

Екон. клас. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА Н А З И В План 2014. годинe План I-IX 2014. годинe Остварење 01. 01. - 30. 9. 2014. године 1 2 3 4 5 6 7 % остварења (5:3) % остварења (5:4) 7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 8.545.383.952 4.642.363.000 4.507.243.986 52,74 97,09 711000 Порези на доходак, добит и капиталне добитке 711110 Порез на зараде 4.526.563.000 2.320.468.000 2.277.148.130 50,31 98,13 711120 Порез на приходе од самосталних делатности 264.000.000 118.381.000 120.807.022 45,76 102,05 711140 Порез на приходе од имовине 71.000.000 53.785.000 13.200.578 18,59 24,54 711161 Порез на приходе од осигурања лица 300.000 120.000 77.009 25,67 64,17 711181 Самодопринос 0 0 833.695 0,00 0,00 711190 Порез на друге приходе 525.000.000 196.602.000 191.530.802 36,48 97,42 Укупно 711000 5.386.863.000 2.689.356.000 2.603.597.236 48,33 96,81 712000 Порез на фонд зарада 0 0 100.945 0,00 0,00 713000 Порези на имовину 713120 Порез на имовину 750.900.000 573.935.000 529.910.461 70,57 92,33 713310 Порез на наслеђе и поклон 26.000.000 11.500.000 7.546.338 29,02 65,62 713420 Порез на капиталне трансакције 251.200.000 99.368.000 153.922.280 61,27 154,90 713611 Порез на акције на име и уделе 0 0 6.711 0,00 0,00 Укупно 713000 1.028.100.000 684.803.000 691.385.790 67,25 100,96 714000 Порез на добра и услуге 714513 Комунална такса за држање мотор. друм. и прикљ. возила 75.000.000 63.700.000 71.041.642 94,72 111,53 714514 Годишња накнада за друмска моторна возила тракторе и прикључна возила 0 0 9.423 0,00 0,00 714540 Накнаде за кориш.добара од општег интереса 2.300.000 860.000 2.063.988 89,74 240,00 714552 Боравишна такса 20.200.000 8.000.000 13.083.129 64,77 163,54 714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 62.400.000 44.700.000 43.397.519 69,55 97,09 Укупно 714000 159.900.000 117.260.000 129.595.701 81,05 110,52 716000 Други порези 716110 Комунална такса на фирму 87.000.000 50.000.000 46.108.101 53,00 92,22 Укупно 716000 87.000.000 50.000.000 46.108.101 53,00 92,22 732000 Донације од међународних организација 732141 Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова 20.000.000 17.000.000 0 0,00 0,00 Укупно 732000 20.000.000 17.000.000 0 0,00 0,00 733000 Трансфери од других нивоа власти 733141 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова 633.998.000 475.500.000 475.498.161 75,00 100,00 733144 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова 51.963.952 8.000.000 23.618.004 45,45 295,23 733241 Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова 12.600.000 0 0 0,00 0,00 Укупно 733000 698.561.952 483.500.000 499.116.165 71,45 103,23 741000 Приходи од имовине 741141 Приходи буџета града од камата на средства КРТ-а укључена у депозит банака 20.800.000 6.100.000 647.983 3,12 10,62 741520 Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта 204.000 204.000 623.268 305,52 305,52 5

741532 Комунална такса за кор.простора за паркирање 13.000.000 13.000.000 10.907.220 83,90 83,90 741534 Накнаде за коришћење грађевинског земљишта 50.000.000 50.000.000 114.676.854 229,35 229,35 741560 Сливна водна накнада 400.000 210.000 16.333 4,08 7,78 Укупно 741000 84.404.000 69.514.000 126.871.658 150,31 182,51 Екон. клас. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА Н А З И В План 2014. годинe План I-IX 2014. годинe Остварење 01. 01. - 30. 9. 2014. године 1 2 3 4 5 6 7 742000 Приходи од продаје добара и услуга 742142 Приходи од давања у закуп непокретности у држ. својини које користе градови 189.000.000 110.000.000 107.238.763 56,74 97,49 742143 Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова 162.000.000 40.000.000 6.933.490 4,28 17,33 742144 Накнада по основу конв. права кор. у право својине 0 0 2.928 0,00 0,00 742152 Приходи од давања у закуп, одн. на коришћење 0 0 250 0,00 0,00 742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 456.000.000 255.000.000 166.600.257 36,54 65,33 742254 Трошкови пореског и прекршајног поступка 0 0 96.445 0,00 0,00 742341 Приходи градских органа 9.800.000 8.500.000 7.684.915 78,42 90,41 Укупно 742000 816.800.000 413.500.000 288.557.048 35,33 69,78 743000 Новчане казне и одузета имовинска корист 743324 Приходи од новч. казни за саобраћ. прекршаје 30.240.000 23.915.000 27.870.482 92,16 116,54 743341 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова 3.515.000 3.515.000 5.334.605 151,77 151,77 743342 Приходи од мандатних казни 0 0 275.000 0,00 0,00 Укупно 743000 33.755.000 27.430.000 33.480.087 99,19 122,06 744000 Добровољни трансфери од физ. и прав. лица 744141 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова 20.000.000 6.000.000 7.460.935 37,30 124,35 Укупно 744000 20.000.000 6.000.000 7.460.935 37,30 124,35 745000 Мешовити и неодређени приходи 745141 Остали приходи у корист нивоа градова 210.000.000 84.000.000 67.402.119 32,10 80,24 745145 Више обр.зар. у јавном сектору у корист града 0 0 1.200.109 0,00 0,00 Укупно 745000 210.000.000 84.000.000 68.602.228 32,67 81,67 771000 Меморандумске ставке за рефундацију расх. 0 0 12.368.092 0,00 0,00 8 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 402.320.000 70.570.000 47.988.687 11,93 68,00 812000 Примања од продаје покретне имовине 812141 Примања од продаје покретних ствари 120.000 20.000 0 0,00 0,00 Укупно 812000 120.000 20.000 0 0,00 0,00 813000 Примањa од продаје осталих основних сред. 813141 Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа градова 163.200.000 8.500.000 8.368.164 5,13 98,45 Укупно 813000 163.200.000 8.500.000 8.368.164 5,13 98,45 821000 Примањa од продаје робних резерви 821140 Примања од продаје роб.рез. у корист нивоа гр. 3.000.000 2.050.000 4.733.267 157,78 230,89 Укупно 821000 3.000.000 2.050.000 4.733.267 157,78 230,89 823000 Примањa од продаје робе за даљу продају 823141 Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова 150.000.000 40.000.000 34.887.256 23,26 87,22 Укупно 821000 150.000.000 40.000.000 34.887.256 23,26 87,22 841000 Примања од продаје земљишта 841141 Примања од продаје земљишта 86.000.000 20.000.000 0 0,00 0,00 Укупно 841000 86.000.000 20.000.000 0 0,00 0,00 9 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 978.965.000 375.241.000 512.485.883 52,35 136,58 911000 Примања од домаћих задуживања 911441 Примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа градова 800.000.000 330.000.000 323.333.360 40,42 97,98 Укупно 911000 800.000.000 330.000.000 323.333.360 40,42 97,98 921000 Примања од продаје домаће финан. имовине 921540 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа гр. 176.965.000 44.241.000 105.043.044 59,36 237,43 921941 Примања од продаје домаћих акција и осталог 2.000.000 1.000.000 84.109.479 4.205,47 8.410, 6 % остварења (5:3) % остварења (5:4)

капитала у корист нивоа градова 95 Укупно 921000 178.965.000 45.241.000 189.152.523 105,69 418,10 УКУПНО: 9.926.668.952 5.088.174.000 5.067.718.556 51,05 99,60 ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА 93.699.000 93.699.000 104.914.066 111,97 111,97 УКУПНО: 10.020.367.952 5.181.873.000 5.172.632.622 51,62 99,82 III РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Од укупно планираних расхода и издатака у износу од 10.020.367.952 динара у периоду јануар-септембар 2014. године извршено је 5.080.033.707 динара, односно 50,70%, а 82,06% у односу на деветомесечни план. Текући расходи су извршени у износу од 4.022.037.456 динара, односно 83,11% од планираног деветомесечног износа. Издаци за нефинансијску имовину извршени су у износу од 558.480.324 динара, односно 57,82% од деветомесечног плана. Највећи део ових издатака односи се на зграде и грађевинске објекте 309.605.401 динар, машине и опрему 35.087.365 динара, земљиште 162.795.197 динара и остали издаци су 50.992.361 динар. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине извршени су у износу од 499.515.927 динара и то: отплата главнице домаћим кредиторима 469.631.451 динар, отплата главнице страним кредиторима 28.484.476 динара и набавка домаће финансијске имовине 1.400.000 динара. Град Ниш је у периоду јануар-септембар 2014. године финансирао потребе својих директних и индиректних корисника за намене које су утврђене Законом о локалној самоуправи, Законом о буџетском систему и другим законима, одлукама Скупштине града, решењима Градоначелника и другим актима којима је утврђено право за финансирање корисника буџета. Извршавањем буџета Града Ниша у овом периоду омогућено је несметано функционисање свих јавних институција чији је оснивач Град и реализовани су капитални и остали јавни пројекти у обиму који су дозвољавале објективне околности. 7

Преглед извршених расхода и издатака по категоријама у односу на годишњи план и план јануар-септембар 2014. године РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ Класа Категорија О П И С План за 2014. годину План I-IX 2014. године Извршење 01. 01. - 30. 9. 2014. 1 2 3 4 5 6 7 8 % извршења (6:4) % извршења (6:5) 4 Текући расходи 7.301.755.124 4.839.191.467 4.022.037.456 55,08 83,11 41 Расходи за запослене 2.064.540.003 1.590.878.259 1.568.282.837 75,96 98,58 42 Коришћење услуга и роба 2.738.387.124 1.560.504.166 1.205.403.852 44,02 77,24 43 Амортизација и употреба средстава за рад 732.000 0 0 0,00 0,00 44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 110.158.000 109.756.000 107.380.799 97,48 97,84 45 Субвенције 349.434.000 304.053.951 233.644.022 66,86 76,84 46 Донације, дотације и трансфери 1.225.374.000 768.787.676 498.984.840 40,72 64,91 47 Социјално осигурање и социјална заштита 448.888.000 244.492.415 141.265.770 31,47 57,78 48 Остали расходи 340.113.000 231.808.000 267.075.336 78,53 115,21 49 Административни трансфери из буџета 24.128.997 28.911.000 0 0,00 0,00 5 Издаци за нефинансијску имовину 2.331.215.828 965.939.260 558.480.324 23,96 57,82 51 Основна средства 2.022.107.828 746.539.260 345.949.595 17,11 46,34 52 Залихе 159.000.000 69.400.000 49.735.532 31,28 71,67 54 Природна имовинa 150.108.000 150.000.000 162.795.197 108,45 108,53 6 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 387.397.000 385.797.000 499.515.927 128,94 129,48 61 Отплата главнице 384.297.000 384.297.000 498.115.927 129,62 129,62 62 Набавка финансијске имовине 3.100.000 1.500.000 1.400.000 45,16 93,33 УКУПНО: 10.020.367.952 6.190.927.727 5.080.033.707 50,70 82,06 8

Преглед извршених расхода и издатака према економској класификацији у односу на годишњи план и план јануар-септембар 2014. године РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ Класа Категорија Група О П И С План за 2014. годину План I-IX 2014. године Извршење 01. 01. - 30. 9. 2014. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Текући расходи 7.301.755.124 4.839.191.467 4.022.037.456 55,08 83,11 41 Расходи за запослене 2.064.540.003 1.590.878.25 9 1.568.282.83 7 75,96 98,58 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1.645.269.000 1.261.866.000 1.252.444.952 76,12 99,25 412 Социјални доприноси на терет послодавца 294.849.000 226.056.244 224.129.018 76,01 99,15 413 Накнаде у натури 63.066.000 55.084.000 51.138.274 81,09 92,84 414 Социјална давања запосленима 25.874.000 20.236.012 16.755.556 64,76 82,80 415 Накнаде трошкова за запослене 1.020.000 765.000 640.000 62,75 83,66 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 7.093.003 5.675.003 4.181.479 58,95 73,68 417 Посланички додатак 27.369.000 21.196.000 18.993.558 69,40 89,61 % извршења (7:5) % извршења (7:6) 42 Коришћење услуга и роба 2.738.387.124 1.560.504.16 6 1.205.403.85 2 44,02 77,24 421 Стални трошкови 350.794.000 209.319.891 143.082.498 40,79 68,36 422 Трошкови путовања 11.406.000 6.009.000 3.403.666 29,84 56,64 423 Услуге по уговору 540.231.000 321.963.275 260.723.173 48,26 80,98 424 Специјализоване услуге 1.005.491.797 596.262.000 453.785.773 45,13 76,11 425 Текуће поправке и одржавање 725.060.000 359.402.000 296.205.731 40,85 82,42 426 Материјал 105.404.327 67.548.000 48.203.011 45,73 71,36 43 Амортизација и употреба средстава за рад 732.000 0 0 0,00 0,00 431 Амортизација некретнина и опреме 732.000 0 0 0,00 0,00 44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 110.158.000 109.756.000 107.380.799 97,48 97,84 441 Отплате домаћих камата 101.708.000 101.707.000 105.481.399 103,71 103,71 442 Отплата страних камата 6.900.000 6.900.000 812.924 11,78 11,78 444 Пратећи трошкови задуживања 1.550.000 1.149.000 1.086.476 70,10 94,56 45 Субвенције 349.434.000 304.053.951 233.644.022 66,86 76,84 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 349.434.000 304.053.951 233.644.022 66,86 76,84 46 Донације, дотације и трансфери 1.225.374.000 768.787.676 498.984.840 40,72 64,91 462 Дотације међународним организацијама 1.840.000 504.000 0 0,00 0,00 463 Трансфери осталим нивоима власти 1.205.664.000 751.004.676 481.714.840 39,95 64,14 465 Остале дотације и трансфери 17.870.000 17.279.000 17.270.000 96,64 99,95 9

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ Класа Категорија Група О П И С План за 2014. годину План I-IX 2014. године Извршење 01. 01. - 30. 9. 2014. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 47 Социјално осигурање и социјална заштита 448.888.000 244.492.415 141.265.770 31,47 57,78 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 448.888.000 244.492.415 141.265.770 31,47 57,78 % извршења (7:5) % извршења (7:6) 48 Остали расходи 340.113.000 231.808.000 267.075.336 78,53 115,21 481 Дотације невладиним организацијама 230.057.000 172.938.000 124.625.224 54,17 72,06 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 66.876.000 36.126.000 19.192.611 28,70 53,13 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 38.180.000 19.944.000 122.922.966 321,96 616,34 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 5.000.000 2.800.000 334.535 6,69 11,95 49 Административни трансфери из буџета 24.128.997 28.911.000 0 0,00 0,00 499 Средства резерве 24.128.997 28.911.000 0 0,00 0,00 5 Издаци за нефинансијку имовину 2.331.215.828 965.939.260 558.480.324 23,96 57,82 51 Основна средства 2.022.107.828 746.539.260 345.949.595 17,11 46,34 511 Зграде и грађевински објекти 1.915.219.000 688.555.000 309.605.401 16,17 44,96 512 Машине и опрема 102.036.828 54.803.260 35.087.365 34,39 64,02 513 Остале некретнине и опрема 150.000 103.000 0 0,00 0,00 515 Нематеријална имовина 4.702.000 3.078.000 1.256.829 26,73 40,83 52 Залихе 159.000.000 69.400.000 49.735.532 31,28 71,67 521 Робне резерве 3.000.000 0 0 0,00 0,00 523 Залихе робе за даљу продају 156.000.000 69.400.000 49.735.532 31,88 71,67 54 Природна имовинa 150.108.000 150.000.000 162.795.197 108,4 5 108,5 3 541 Земљиште 150.108.000 150.000.000 162.795.197 108,45 108,53 6 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 387.397.000 385.797.000 499.515.927 128,94 129,48 61 Отплата главнице 384.297.000 384.297.000 498.115.927 129,6 2 129,6 2 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 325.450.000 325.450.000 469.631.451 144,30 144,30 612 Отплата главнице страним кредиторима 58.847.000 58.847.000 28.484.476 48,40 48,40 62 Набавка финансијске имовине 3.100.000 1.500.000 1.400.000 45,16 93,33 621 Набавка домаће финансијске имовине 3.100.000 1.500.000 1.400.000 45,16 93,33 УКУПНО: 10.020.367.952 6.190.927.727 5.080.033.707 50,70 82,06 10

Преглед извршених расхода и издатака према економској класификацији у односу на план јануар-септембар 2014. године РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ Класа Категорија Група О П И С План I-IX 2014. године Извршење 01. 01. - 30. 9. 2014. Mање/више извршено уодносу на план % извршења (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 4 Текући расходи 4.839.191.467 4.022.037.456 817.154.011 83,11 41 Расходи за запослене 1.590.878.25 9 1.568.282.83 7 22.595.422 98,58 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1.261.866.000 1.252.444.952 9.421.048 99,25 412 Социјални доприноси на терет послодавца 226.056.244 224.129.018 1.927.226 99,15 413 Накнаде у натури 55.084.000 51.138.274 3.945.726 92,84 414 Социјална давања запосленима 20.236.012 16.755.556 3.480.456 82,80 415 Накнаде трошкова за запослене 765.000 640.000 125.000 83,66 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 5.675.003 4.181.479 1.493.524 73,68 417 Посланички додатак 21.196.000 18.993.558 2.202.442 89,61 42 Коришћење услуга и роба 1.560.504.16 6 1.205.403.85 2 355.100.314 77,24 421 Стални трошкови 209.319.891 143.082.498 66.237.393 68,36 422 Трошкови путовања 6.009.000 3.403.666 2.605.334 56,64 423 Услуге по уговору 321.963.275 260.723.173 61.240.102 80,98 424 Специјализоване услуге 596.262.000 453.785.773 142.476.227 76,11 425 Текуће поправке и одржавање 359.402.000 296.205.731 63.196.269 82,42 426 Материјал 67.548.000 48.203.011 19.344.989 71,36 43 Амортизација и употреба средстава за рад 0 0 0 0,00 431 Амортизација некретнина и опреме 0 0 0 0,00 44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 109.756.000 107.380.799 2.375.201 97,84 441 Отплате домаћих камата 101.707.000 105.481.399-3.774.399 103,71 442 Отплата страних камата 6.900.000 812.924 6.087.076 11,78 444 Пратећи трошкови задуживања 1.149.000 1.086.476 62.524 94,56 45 Субвенције 304.053.951 233.644.022 70.409.929 76,84 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 304.053.951 233.644.022 70.409.929 76,84 46 Донације, дотације и трансфери 768.787.676 498.984.840 269.802.836 64,91 462 Дотације међународним организацијама 504.000 0 504.000 0,00 463 Трансфери осталим нивоима власти 751.004.676 481.714.840 269.289.836 64,14 465 Остале дотације и трансфери 17.279.000 17.270.000 9.000 99,95 11

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ Класа Категорија Група О П И С План I-IX 2014. године Извршење 01. 01. - 30. 9. 2014. Mање/више извршено уодносу на план % извршења (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 47 Социјално осигурање и социјална заштита 244.492.415 141.265.770 103.226.645 57,78 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 244.492.415 141.265.770 103.226.645 57,78 48 Остали расходи 231.808.000 267.075.336-35.267.336 115,21 481 Дотације невладиним организацијама 172.938.000 124.625.224 48.312.776 72,06 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 36.126.000 19.192.611 16.933.389 53,13 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 19.944.000 122.922.966-102.978.966 616,34 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 2.800.000 334.535 2.465.465 11,95 49 Административни трансфери из буџета 28.911.000 0 28.911.000 0,00 499 Средства резерве 28.911.000 0 28.911.000 0,00 5 Издаци за нефинансијку имовину 965.939.260 558.480.324 407.458.936 57,82 51 Основна средства 746.539.260 345.949.595 400.589.665 46,34 511 Зграде и грађевински објекти 688.555.000 309.605.401 378.949.599 44,96 512 Машине и опрема 54.803.260 35.087.365 19.715.895 64,02 513 Остале некретнине и опрема 103.000 0 103.000 0,00 515 Нематеријална имовина 3.078.000 1.256.829 1.821.171 40,83 52 Залихе 69.400.000 49.735.532 19.664.468 71,67 521 Робне резерве 0 0 0 0,00 523 Залихе робе за даљу продају 69.400.000 49.735.532 19.664.468 71,67 54 Природна имовинa 150.000.000 162.795.197-12.795.197 108,5 3 541 Земљиште 150.000.000 162.795.197-12.795.197 108,53 6 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 385.797.000 499.515.927-113.718.927 129,48 61 Отплата главнице 384.297.000 498.115.927-113.818.927 129,6 2 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 325.450.000 469.631.451-144.181.451 144,30 612 Отплата главнице страним кредиторима 58.847.000 28.484.476 30.362.524 48,40 62 Набавка финансијске имовине 1.500.000 1.400.000 100.000 93,33 621 Набавка домаће финансијске имовине 1.500.000 1.400.000 100.000 93,33 УКУПНО: 6.190.927.727 5.080.033.707 1.110.894.020 82,06 12

Раздео Глава функција Број позиције Екон. клас. О П И С План за 2014. годину План I-IX 2014. године Извршење 01. 01. - 30. 9. 2014. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 СКУПШТИНА ГРАДА НИША 111 Извршни и законодавни органи 1 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 19.817.000 15.120.000 14.920.238 75,29 98,68 2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 3.548.000 2.708.000 2.670.877 75,28 98,63 3 413 Накнаде у натури 150.000 108.000 43.155 28,77 39,96 4 414 Социјална давања запосленима 100.000 30.000 0 0,00 0,00 5 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 500.003 500.003 500.003 100,00 100,00 6 417 Посланички додатак 15.900.000 12.595.000 11.500.394 72,33 91,31 7 422 Трошкови путовања 700.000 322.000 31.533 4,50 9,79 8 423 Услуге по уговору 2.700.000 1.375.000 1.036.747 38,40 75,40 : - редовну делатност 1.400.000 644.000 533.008 38,07 82,77 - рад скупштинских комисија 1.300.000 731.000 503.739 38,75 68,91 9 481 Дотације невладиним организацијама 10.873.000 8.154.000 2.277.243 20,94 27,93 финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 54.288.003 40.912.003 32.980.190 60,75 80,61 Укупно за функцију 111: 54.288.003 40.912.003 32.980.190 60,75 80,61 Извори финансирања: 01 Приходи из буџета 54.288.003 40.912.003 32.980.190 60,75 80,61 УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1: 54.288.003 40.912.003 32.980.190 60,75 80,61 % извршења (9:7) % извршења (9:8) 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ 2.1 ГРАДОНАЧЕЛНИК 111 Извршни и законодавни органи 10 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3.580.000 3.374.000 3.368.884 94,10 99,85 11 412 Социјални доприноси на терет послодавца 641.000 579.000 577.418 90,08 99,73 12 413 Накнаде у натури 30.000 0 0 0,00 0,00 13 414 Социјална давања запосленима 50.000 0 0 0,00 0,00 14 417 Посланички додатак 4.469.000 3.351.000 2.730.205 61,09 81,47 15 422 Трошкови путовања 1.000.000 410.000 261.614 26,16 63,81 16 423 Услуге по уговору 6.700.000 4.116.000 3.655.130 54,55 88,80 : - редовну активност 2.500.000 1.403.000 1.402.673 56,11 99,98 - Канцеларију за младе 2.800.000 2.249.000 2.248.199 80,29 99,96 - Канцеларију за дијаспору 900.000 234.000 4.258 0,47 1,82 - Комисију за родну равноправност 500.000 230.000 0 0,00 0,00 17 424 Специјализоване услуге 500.000 230.000 0 0,00 0,00 рад Канцеларије за младе 18 481 Дотације невладиним организацијама 500.000 230.000 0 0,00 0,00 рад Канцеларије за младе Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 17.470.000 12.290.000 10.593.251 60,64 86,19 13

Укупно за функцију 111: 17.470.000 12.290.000 10.593.251 60,64 86,19 470 Остале делатности 19 463 Трансфери осталим нивоима власти 8.584.000 2.860.000 836.133 9,74 29,24 : - финансирање пројеката по посебном Правилнику 1.384.000 1.000.000 836.133 60,41 83,61 - трансфере јавним установама из извора 08 5.500.000 1.650.000 0 0,00 0,00 - Универзитет - Студентски парламент 700.000 210.000 0 0,00 0,00 - остали трансфери 1.000.000 0 0 0,00 0,00 Извори финансирања за функцију 470: 01 Приходи из буџета 3.084.000 1.210.000 836.133 27,11 69,10 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 5.500.000 1.650.000 0 0,00 0,00 Укупно за функцију 470: 8.584.000 2.860.000 836.133 9,74 29,24 860 Рекреација, култура и вере некласификоване на другом месту 20 481 Дотације невладиним организацијама 12.813.000 6.072.000 1.941.277 15,15 31,97 : - невладине организације у складу са Правилником 7.313.000 3.542.000 1.941.277 26,55 54,81 - хуманитарне организације из извора 08 5.500.000 2.530.000 0 0,00 0,00 Извори финансирања за функцију 860: 01 Приходи из буџета 7.313.000 3.542.000 1.941.277 26,55 54,81 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 5.500.000 2.530.000 0 0,00 0,00 Укупно за функцију 860: 12.813.000 6.072.000 1.941.277 15,15 31,97 Извори финансирања за главу 2.1: 01 Приходи из буџета 27.867.000 17.042.000 13.370.661 47,98 78,46 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 11.000.000 4.180.000 0 0,00 0,00 Укупно за главу 2.1: 38.867.000 21.222.000 13.370.661 34,40 63,00 2.2 ГРАДСКО ВЕЋЕ 111 Извршни и законодавни органи 21 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 13.772.000 10.357.000 10.135.035 73,59 97,86 22 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.466.000 1.856.000 1.814.171 73,57 97,75 23 413 Накнaде у натури 160.000 33.000 16.200 10,13 49,09 24 414 Социјална давања запосленима 118.000 95.000 94.181 79,81 99,14 25 417 Посланички додатак 7.000.000 5.250.000 4.762.959 68,04 90,72 26 421 Стални трошкови 1.000.000 300.000 0 0,00 0,00 27 422 Трошкови путовања 1.000.000 450.000 117.293 11,73 26,07 28 423 Услуге по уговору 6.416.000 2.950.000 214.814 3,35 7,28 Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 31.932.000 21.291.000 17.154.653 53,72 80,57 Укупно за функцију 111: 31.932.000 21.291.000 17.154.653 53,72 80,57 Извори финансирања за главу 2.2: 01 Приходи из буџета 31.932.000 21.291.000 17.154.653 53,72 80,57 Укупно за главу 2.2: 31.932.000 21.291.000 17.154.653 53,72 80,57 УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2: 70.799.000 42.513.000 30.525.314 43,12 71,80 3 УПРАВА ГРАДА 3.1 УПРАВА ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 130 Опште услуге 29 421 Стални трошкови 3.657.000 2.200.000 2.046.704 55,97 93,03 30 423 Услуге по уговору 400.000 400.000 198.289 49,57 49,57 31 426 Материјал 4.000.000 4.000.000 3.918.568 97,96 97,96 Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета 8.057.000 6.600.000 6.163.561 76,50 93,39 Укупно за функцију 130: 8.057.000 6.600.000 6.163.561 76,50 93,39 14

Извори финансирања за главу 3.1: 01 Приходи из буџета 8.057.000 6.600.000 6.163.561 76,50 93,39 Укупно за главу 3.1: 8.057.000 6.600.000 6.163.561 76,50 93,39 3.2 УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ 130 Опште услуге 32 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 636.706.000 491.457.000 491.456.947 77,19 100,00 33 412 Социјални доприноси на терет послодавца 113.996.000 88.062.000 88.057.869 77,25 100,00 34 413 Накнаде у натури 23.505.000 23.505.000 23.432.537 99,69 99,69 35 414 Социјална давања запосленима 14.745.000 14.024.000 14.021.328 95,09 99,98 36 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 2.754.000 2.146.000 2.145.477 77,90 99,98 37 421 Стални трошкови 13.300.000 7.728.000 4.857.158 36,52 62,85 38 422 Трошкови путовања 4.000.000 2.640.000 1.767.429 44,19 66,95 39 423 Услуге по уговору 31.484.000 28.435.000 28.417.514 90,26 99,94 40 424 Специјализоване услуге 19.950.000 9.492.000 7.815.390 39,17 82,34 41 426 Материјал 1.200.000 980.000 444.534 37,04 45,36 42 462 Дотације међународним организацијама 840.000 504.000 0 0,00 0,00 43 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 420.000 253.000 244.822 58,29 96,77 44 499 Средства резерве 24.128.997 28.911.000 0 0,00 0,00 : Сталну буџетску резерву 3.000.000 1.000.000 0 0,00 0,00 Текућу буџетску резерву 21.128.997 27.911.000 0 0,00 0,00 45 511 Зграде и грађевински објекти 40.000.000 18.200.000 17.210.335 43,03 94,56 учешће града у одобреном пројекту преко Фонда за развој 46 621 Набавка домаће финансијске имовине 3.000.000 1.500.000 1.400.000 46,67 93,33 оснивачки улог за установе и предузећа чији је оснивач Град Ниш Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета 930.028.997 717.837.000 681.271.340 73,25 94,91 Укупно за функцију 130: 930.028.997 717.837.000 681.271.340 73,25 94,91 170 Трансакције везане за јавни дуг 47 441 Отплата домаћих камата 101.658.000 101.658.000 105.480.259 103,76 103,76 48 442 Отплата страних камата из извора 12 6.900.000 6.900.000 812.924 11,78 11,78 49 444 Пратећи трошкова задуживања 1.500.000 1.100.000 1.086.476 72,43 98,77 50 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 325.450.000 325.450.000 469.631.451 144,30 144,30 51 612 Отплата главнице страним кредиторима из извора 12 58.847.000 58.847.000 28.484.476 48,40 48,40 Извори финансирања за функцију 170: 01 Приходи из буџета 428.608.000 428.208.000 576.198.186 134,43 134,56 12 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 65.747.000 65.747.000 29.297.400 44,56 44,56 Укупно за функцију 170: 494.355.000 493.955.000 605.495.586 122,48 122,58 180 Трансакције општег карактера између различитих нивоа власти 52 463 Трансфери осталим нивоима власти 297.945.000 211.640.050 211.638.382 71,03 100,00 : - финансирање текућег пословања и програмских активности градских општина 290.332.000 209.494.050 209.493.242 72,16 100,00 - остале намене градским општинама 7.613.000 2.146.000 2.145.140 28,18 99,96 Извори финансирања за функцију 180: 01 Приходи из буџета 297.945.000 211.640.050 211.638.382 71,03 100,00 Укупно за функцију 180: 297.945.000 211.640.050 211.638.382 71,03 100,00 Извори финансирања за главу 3.2: 01 Приходи из буџета 1.656.581.997 1.357.685.050 1.469.107.908 88,68 108,21 12 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 65.747.000 65.747.000 29.297.400 44,56 44,56 Укупно за главу 3.2: 1.722.328.997 1.423.432.050 1.498.405.308 87,00 105,27 15

3.3 УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 010 Болест и инвалидност 53 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.000.000 1.000.000 332.108 16,61 33,21 финансирање борачко-инвалидске заштите 54 481 Дотације невладиним организацијама 20.777.000 15.950.000 14.003.866 67,40 87,80 : - финансирање програмских активности социјално-хуманитарних организација и права из проширених видова социјалне заштите 10.000.000 7.500.000 7.500.000 75,00 100,00 - реализацију пројекта "Сервис персоналних асистената Ниш" - СПАН 10.777.000 8.450.000 6.503.866 60,35 76,97 Извори финансирања за функцију 010: 01 Приходи из буџета 22.777.000 16.950.000 14.335.974 62,94 84,58 Укупно за функцију 010: 22.777.000 16.950.000 14.335.974 62,94 84,58 020 Старост 55 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 14.100.000 11.350.000 9.685.280 68,69 85,33 : - Финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју и стара изнемогла лица 4.000.000 3.200.000 1.591.865 39,80 49,75 - Помоћ у кући 10.000.000 8.095.000 8.093.415 80,93 99,98 - Дневни боравак за старе особе 100.000 55.000 0 0,00 0,00 Извори финансирања за функцију 020: 01 Приходи из буџета 14.100.000 11.350.000 9.685.280 68,69 85,33 Укупно за функцију 020: 14.100.000 11.350.000 9.685.280 68,69 85,33 040 Породица и деца 56 423 Услуге по уговору 1.850.000 1.850.000 631.381 34,13 34,13 накнаде за рад стручних комисија 57 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 388.843.000 210.522.415 119.159.299 30,64 56,60 : 1 - Једнократну новчану помоћ за прворођено дете 32.000.000 22.000.000 12.220.000 38,19 55,55 2 - Пакет за новорођенче 27.000.000 15.500.000 6.503.744 24,09 41,96 3 - Новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке 8.000.000 5.800.000 5.322.560 66,53 91,77 4 - Једнократну новчану помоћ за поступак вантелесне оплодње 6.000.000 4.680.000 2.478.473 41,31 52,96 5 - Бесплатну ужину за децу основношколског узраста 30.000.000 26.981.265 15.524.855 51,75 57,54 6 - Бесплатну ужину за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "14. Октобар" у Нишу 620.000 481.150 172.250 27,78 35,80 7 - Трошкове бесплатног сахрањивања 1.000.000 500.000 9.893 0,99 1,98 8 - Накнаде за трошкове сахрањивања избеглим и прогнаним лицима из средстава буџета Републике Србије 100.000 45.000 0 0,00 0,00 9 - Пакете за ђаке прваке 3.000.000 3.000.000 0 0,00 0,00 10 - Бесплатан оброк (Народна кухиња) 66.000.000 18.000.000 0 0,00 0,00 11 - Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбенокомуналних услуга 10.000.000 9.000.000 9.000.000 90,00 100,00 12 - Привремени смештај у прихватилишта и прихватне станице 9.000.000 4.400.000 900.342 10,00 20,46 13 - Социјално становање у заштићеним условима 2.000.000 1.700.000 1.365.989 68,30 80,35 14 - Једнократну новчану помоћ 85.000.000 27.600.000 20.238.245 23,81 73,33 15 - Увећану једнократну новчану помоћ 6.000.000 2.800.000 1.301.500 21,69 46,48 16 - Накнаду послодавцима за запошљавање трудница 18.000.000 9.490.000 7.700.868 42,78 81,15 17 - Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година 21.983.000 17.295.000 15.094.300 68,66 87,28 16

старости 18 - Регресирање трошкова боравка деце основношколског узраста у дечијем одмаралишту у Дивљани 17.000.000 9.200.000 6.112.540 35,96 66,44 19 - Помоћ избеглим и расељеним лицима 8.140.000 6.150.000 263.740 3,24 4,29 20 - Део средстава ове апропријације је из извора 07 1.440.000 400.000 160.000 11,11 40,00 21 - Део средстава ове апропријације је из извора 15 6.700.000 5.750.000 103.740 1,55 1,80 22 - Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље 38.000.000 25.900.000 14.950.000 39,34 57,72 Извори финансирања за функцију 040: 01 Приходи из буџета 382.553.000 206.222.415 119.526.940 31,24 57,96 07 Трансфери од других нивоа власти 1.440.000 400.000 160.000 11,11 40,00 15 Неутрошена средства донација из ранијих година 6.700.000 5.750.000 103.740 1,55 1,80 Укупно за функцију 040: 390.693.000 212.372.415 119.790.680 30,66 56,41 070 Социјална помоћ уроженом становништву некласификована на другом месту 58 481 Дотације невладиним организацијама 6.000.000 3.300.000 900.000 15,00 27,27 Ова апропријација намењена је програмске активности Црвеног крста Ниш Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета 6.000.000 3.300.000 900.000 15,00 27,27 Укупно за функцију 070: 6.000.000 3.300.000 900.000 15,00 27,27 090 Социјална заштита 59 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 29.187.000 21.754.000 21.346.232 73,14 98,13 60 412 Социјални доприноси на терет послодавца 5.563.000 4.062.000 3.770.843 67,78 92,83 61 413 Накнаде у натури 1.015.000 611.000 593.035 58,43 97,06 62 421 Стални трошкови 2.100.000 1.817.891 720.774 34,32 39,65 63 422 Трошкови путовања 110.000 59.000 0 0,00 0,00 64 423 Услуге по уговору 2.257.000 1.336.275 695.459 30,81 52,04 извора 01 862.000 696.275 695.459 80,68 99,88 извора 08 1.395.000 640.000 0 0,00 0,00 65 424 Специјализоване услуге 60.000 40.000 0 0,00 0,00 66 425 Текуће поправке и одржавање 370.000 125.000 1.266 0,34 1,01 извора 01 100.000 100.000 1.266 1,27 1,27 извора 08 270.000 25.000 0 0,00 0,00 67 426 Материјал 895.000 470.000 137.423 15,35 29,24 извора 01 600.000 420.000 137.423 22,90 32,72 извора 08 295.000 50.000 0 0,00 0,00 68 463 Трансфери осталим нивоима власти 27.500.000 19.600.000 18.000.000 65,45 91,84 : - Установу "Центар за социјални рад" 24.200.000 18.000.000 18.000.000 74,38 100,00 - Установу "Геронтолошки центар" 3.300.000 1.600.000 0 0,00 0,00 69 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 85.000 60.000 0 0,00 0,00 70 511 Зграде и грађевински објекти 400.000 220.000 0 0,00 0,00 71 512 Машине и опрема 440.000 250.000 0 0,00 0,00 извора 01 400.000 240.000 0 0,00 0,00 извора 08 40.000 10.000 0 0,00 0,00 Извори финансирања за функцију 090: 01 Приходи из буџета 67.982.000 49.680.166 45.265.032 66,58 91,11 04 Сопствени приходи буџетских корисника 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 2.000.000 725.000 0 0,00 0,00 Укупно за функцију 090: 69.982.000 50.405.166 45.265.032 64,68 89,80 130 Опште услуге 17

72 424 Специјализоване услуге 7.000.000 4.864.000 3.893.948 55,63 80,06 рад мртвозорске службе Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета 7.000.000 4.864.000 3.893.948 55,63 80,06 Укупно за функцију 130: 7.000.000 4.864.000 3.893.948 55,63 80,06 760 Здравство некласификовано на другом месту 73 463 Трансфери осталим нивоима власти 34.000.000 29.100.000 24.139.412 71,00 82,95 - Део средстава ове апропријације намењен је за финансирање изградње, одржавање и опремање здравствених установа 28.000.000 25.700.000 24.139.412 86,21 93,93 - Део средстава ове апропријације намењен је јавним установама здравства из извора 08 6.000.000 3.400.000 0 0,00 0,00 Извори финансирања за функцију 760: 01 Приходи из буџета 28.000.000 25.700.000 24.139.412 86,21 93,93 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 6.000.000 3.400.000 0 0,00 0,00 Укупно за функцију 760: 34.000.000 29.100.000 24.139.412 71,00 82,95 Извори финансирања за главу 3.3: 01 Приходи из буџета 528.412.000 318.066.581 217.746.586 41,21 68,46 04 Сопствени приходи буџетских корисника 07 Трансфери од других нивоа власти 1.440.000 400.000 160.000 11,11 40,00 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 8.000.000 4.125.000 0 0,00 0,00 15 Неутрошена средства донација из ранијих година 6.700.000 5.750.000 103.740 1,55 1,80 Укупно за главу 3.3: 544.552.000 328.341.581 218.010.326 40,03 66,40 3.4 УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 911 Предшколско образовање 74 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 389.507.000 298.429.000 292.581.244 75,12 98,04 75 412 Социјални доприноси на терет послодавца 69.722.000 53.421.000 52.372.043 75,12 98,04 76 413 Накнаде у натури 20.000.000 15.000.000 14.522.270 72,61 96,82 77 414 Социјална давања запосленима 4.357.000 2.420.000 660.000 15,15 27,27 78 415 Накнаде трошкова за запослене 0 0 0 0,00 0,00 79 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 0 0 0 0,00 0,00 80 421 Стални трошкови 62.000.000 23.890.000 23.885.557 38,53 99,98 81 422 Трошкови путовања 300.000 150.000 0 0,00 0,00 82 423 Услуге по уговору 1.300.000 640.000 361.400 27,80 56,47 83 424 Специјализоване услуге 2.000.000 1.550.000 400.000 20,00 25,81 : - Медицинске услуге 1.400.000 950.000 200.000 14,29 21,05 - Фестивал за децу "Златна пчелица" 600.000 600.000 200.000 33,33 33,33 84 425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000 500.000 0 0,00 0,00 85 426 Материјал 65.000.000 37.000.000 22.147.769 34,07 59,86 86 444 Пратећи трошкови задуживања 0 0 0 0,00 0,00 87 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0 0 0 0,00 0,00 88 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0 0 0 0,00 0,00 89 511 Зграде и грађевински објекти 5.000.000 2.330.000 658.152 13,16 28,25 90 512 Машине и опрема 10.000.000 7.623.260 3.439.260 34,39 45,12 91 523 Залихе робе за даљу продају 0 0 0 0,00 0,00 Извори финансирања за функцију 911: 01 Приходи из буџета 630.186.000 442.953.260 411.027.695 65,22 92,79 04 Сопствени приходи буџетских корисника Укупно за функцију 911: 630.186.000 442.953.260 411.027.695 65,22 92,79 912 Основно образовање 92 463 Трансфери осталим нивоима власти 495.300.000 287.159.626 135.455.326 27,35 47,17 : 18

- Текуће расходе (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и материјал) 453.000.000 263.480.000 125.247.323 27,65 47,54 - Текуће поправке и одржавање 7.500.000 5.000.000 906.631 12,09 18,13 - Зграде и грађевинске објекте 27.800.000 14.448.000 6.989.749 25,14 48,38 - Машине и опрему 7.000.000 4.231.626 2.311.623 33,02 54,63 Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета 495.300.000 287.159.626 135.455.326 27,35 47,17 Укупно за функцију 912: 495.300.000 287.159.626 135.455.326 27,35 47,17 920 Средње образовање 93 463 Трансфери осталим нивоима власти 252.035.000 152.072.000 78.573.226 31,18 51,67 : - Текуће расходе (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и материјал) 227.435.000 136.390.000 70.073.831 30,81 51,38 - Текуће поправке и одржавање 6.000.000 3.660.000 1.255.575 20,93 34,31 - Зграде и грађевинске објекте 14.600.000 10.676.000 6.838.243 46,84 64,05 - Машине и опрему 4.000.000 1.346.000 405.577 10,14 30,13 Извори финансирања за функцију 920: 01 Приходи из буџета 252.035.000 152.072.000 78.573.226 31,18 51,67 Укупно за функцију 920: 252.035.000 152.072.000 78.573.226 31,18 51,67 950 Образовање које није дефинисано нивоом 94 463 Трансфери осталим нивоима власти 17.300.000 9.893.000 976.907 5,65 9,87 : - трошкове путовања ученика по одлуци и закону 7.100.000 3.201.000 650.411 9,16 20,32 - суфинансирање манифестација и пројеката у организацији основних и средњих школа 200.000 92.000 0 0,00 0,00 - трансфер Универзитету у Нишу по Протоколу о сарадњи 10.000.000 6.600.000 326.496 3,26 4,95 95 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 30.065.000 14.460.000 9.990.800 33,23 69,09 подстицајна средства за талентоване ученике и студенте Извори финансирања за функцију 950: 01 Приходи из буџета 47.365.000 24.353.000 10.967.707 23,16 45,04 Укупно за функцију 950: 47.365.000 24.353.000 10.967.707 23,16 45,04 960 Помоћне услуге у образовању 96 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 27.821.000 21.675.000 21.481.337 77,21 99,11 97 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4.980.000 3.875.000 3.835.839 77,02 98,99 98 413 Накнаде у натури 1.500.000 1.180.000 392.351 26,16 33,25 99 414 Социјална давања запосленима 264.000 264.000 191.066 72,37 72,37 100 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 0 0 0 0,00 0,00 101 421 Стални трошкови 4.000.000 2.600.000 676.426 16,91 26,02 102 422 Трошкови путовања 0 0 0 0,00 0,00 103 423 Услуге по уговору 0 0 0 0,00 0,00 104 424 Специјализоване услуге 500.000 500.000 172.761 34,55 34,55 Фестивал дечије музике "Мајска песма" 105 425 Текуће поправке и одржавање 100.000 80.000 0 0,00 0,00 106 426 Материјал 1.300.000 800.000 221.157 17,01 27,64 извора 01 300.000 300.000 51.000 17,00 17,00 извора 08 1.000.000 500.000 170.157 17,02 34,03 107 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 70.000 70.000 70.000 100,00 100,00 108 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 2.000.000 1.100.000 192.107 9,61 17,46 109 511 Зграде и грађевински објекти 500.000 380.000 0 0,00 0,00 19