Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (13 + 17 + 19 + 111 + 115 + 118) 12.235 39.3 16.52 13 11 НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА 12.235 38.585 16.52 (од 14 до 16) 14 111 Зграде и грађевински објекти 1.295 31.982 11.888 15 112 Опрема 1.94 6.63 4.632 16 113 Остале некретнине и опрема 17 12 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (18) 18 121 Култивисана имовина 19 13 ДРАГОЦЕНОСТИ (11) 11 131 Драгоцености 111 14 ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 112 до 114) 112 141 Земљиште 113 142 Подземна блага 114 143 Шуме и воде 115 15 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (116 + 117) 116 151 Нефинансијска имовина у припреми 117 152 Аванси за нефинансијску имовину 118 16 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (119) 119 161 Нематеријална имовина 445 445 12 2 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (121 + 125) 121 21 ЗАЛИХЕ (од 122 до 124) 122 211 Робне резерве 123 212 Залихе производње 124 213 Роба за даљу продају
125 22 ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (126 + 127) 126 221 Залихе ситног инвентара 127 222 Залихе потрошног материјала 128 1 ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (129 + 149 + 167) 129 11 ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (13 + 14) 8.442 9.195 13 111 ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 131 до 139) 131 1111 132 1112 133 1113 134 1114 135 1115 136 1116 137 1117 138 1118 139 1119 14 112 141 1121 Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција Кредити осталим нивоима власти Кредити домаћим јавним финансијским институцијама Кредити домаћим пословним банкама Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи Кредити домаћим невладиним организацијама Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима Домаће акције и остали капитал ДУГОРОЧНA СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 141 до 148) Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција 142 1122 Кредити страним владама 143 1123 Кредити међународним организацијама 144 1124 Кредити страним пословним банкама 145 1125 Кредити страним нефинансијским институцијама 146 1126 Кредити страним невладиним организацијама
147 1127 148 1128 149 12 15 121 Стране акције и остали капитал Страни финансијски деривати НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (15 + 16 + 162) НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 151 до 159) 151 1211 Жиро и текући рачуни 152 1212 Издвојена новчана средства и акредитиви 153 1213 Благајна 154 1214 Девизни рачун 155 1215 Девизни акредитиви 156 1216 Девизна благајна 157 1217 Остала новчана средства 158 1218 Племенити метали 159 1219 Хартије од вредности 16 122 КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (161) 161 1221 Потраживања по основу продаје и друга потраживања КРАТКОРОЧНИ 162 123 ПЛАСМАНИ (од 163 до 166) 163 1231 Краткорочни кредити 164 1232 Дати аванси, депозити и кауције 165 1233 Хартије од вредности намењене продаји 166 1239 Остали краткорочни пласмани 176 116 176 96 176 96 2 2 167 13 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (168) 8.266 9.79 168 131 169 1311 17 1312 171 1313 172 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 169 до 171) Разграничени расходи до једне године Обрачунати неплаћени расходи и издаци Остала активна временска разграничења УКУПНА АКТИВА (11 + 128) 8.266 9.79 8.266 9.79 2.677 48.225 16.52
173 351 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА Ознака ОП Број конта Опис 1 2 3 4 Изн Претходна година 174 2 ОБАВЕЗЕ (175 + 199 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212) 8.342 175 21 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (176 + 186 + 193 + 195 + 197) 176 211 ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 177 до 185) 177 2111 178 2112 179 2113 18 2114 181 2115 182 2116 183 2117 184 2118 185 2119 186 212 СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 187 до 192) Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, 187 2121 изузев акција 188 2122 Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада 189 2123 19 2124 191 2125 192 2126 193 213 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (194) 194 2131 Дугорочне обавезе по основу гаранција ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА 195 214 ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (196) 196 2141 Обавезе по основу отплате главнице зa финансијски лизинг ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО 197 215 КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (198) 198 2151 Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама 199 22 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (11 + 119 + 1116) 11 221 КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 111 до 118) Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, 111 2211 изузев акција 112 2212 Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних 113 2213 финансијских институција 114 2214 Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака 115 2215 116 2216 117 2217 118 2218 119 222 КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 111 до 1115) Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, 111 2221 изузев акција 1111 2222 Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних 1112 2223 институција 1113 2224 Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака 1114 2225 1115 2226 ПАСИВА Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата Дугорочне обавезе по основу домаћих меница Дугорочне обавезе за финансијске лизинге Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата Краткорочне обавезе по основу домаћих меница Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата 1116 223 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117) 1117 2231 Краткорочне обавезе по основу гаранција
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1118 23 7.667 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167) 1119 231 ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 112 до 1124) 6.575 112 2311 Обавезе за нето плате и додатке 4.94 1121 2312 Обавезе по основу пореза на плате и додатке 549 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на 1122 2313 733 плате Обавезе и додатке по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и 1123 2314 347 додатке 1124 2315 Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке 42 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1125 232 113) 1126 2321 Обавезе по основу нето накнада запосленима 1127 2322 Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 1128 2323 Обавезе накнаде запосленима основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде 1129 2324 запосленима 113 2325 Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 1131 233 до 1136) 1132 2331 Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода 1133 2332 Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 1134 2333 награде Обавезе и по остале основу посебне доприноса расходе за здравствено осигурање за награде и 1135 2334 остале Обавезе посебне основу расходе доприноса за случај незапослености за награде и 1136 2335 ОБАВЕЗЕ остале посебне ПО расходе ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ 1137 234 1.9 ПОСЛОДАВЦА Обавезе по основу (од доприноса 1138 114) за пензијско и инвалидско осигурање на 1138 2341 62 терет Обавезе послодавца основу доприноса за здравствено осигурање на терет 1139 2342 347 послодавца Обавезе основу доприноса за случај незапослености на терет 114 2343 42 послодавца 1141 235 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146) 1142 2351 1143 2352 Обавезе по основу пореза на накнаде у натури Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 1144 2353 Обавезе накнаде у по натури основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у 1145 2354 натури Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у 1146 2355 натури ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА 1147 236 83 (од 1148 до 1152) 1148 2361 Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима 5 1149 2362 Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима 6 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 115 2363 17 социјалну Обавезе по помоћ основу запосленима доприноса за здравствено осигурање за социјалну 1151 2364 9 помоћ Обавезе запосленима основу доприноса за случај незапослености за социјалну 1152 2365 1 СЛУЖБЕНА помоћ запосленима ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1153 237 116) 1154 2371 Обавезе по основу нето исплата за службена путовања 1155 2372 1156 2373 Обавезе по основу нето накнада у натури Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору 1157 2374 Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 1158 2375 Обавезе услуге по по уговору основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по 1159 2376 Обавезе уговору по основу доприноса за случај незапослености за услуге по 116 2377 уговору ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1161 238 1166) 1162 2381 Обавезе за нето исплаћени посланички додатак 1163 2382 Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 1164 2383 посланички Обавезе основу додатакдоприноса за здравствено осигурање за посланички 1165 2384 додатак Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички 1166 2385 додатак 1167 239 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)
1168 2391 1169 2392 Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 117 2393 судијски Обавезе по додатак основу доприноса за здравствено осигурање за судијски 1171 2394 Обавезе додатак по основу доприноса за случај незапослености за судијски 1172 2395 додатак ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА 1173 24 ОБАВЕЗЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ОСНОВУ (1174 + ОТПЛАТЕ 1179+ 1184 + КАМАТА 1189 + 1192) И ПРАТЕЋИХ 1174 241 ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178) 1175 2411 Обавезе по основу отплате домаћих камата 1176 2412 1177 2413 1178 2414 1179 242 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 118 до 1183) 118 2421 1181 2422 1182 2423 1183 2424 Обавезе по основу субвенција приватним предузећима ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА 1184 243 (од 1185 до 1188) 1185 2431 Обавезе по основу донација страним владама 1186 2432 1187 2433 Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног 1188 2434 осигурања 1189 244 ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (119 + 1191) Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација 119 2441 обавезног социјалног осигурања 1191 2442 Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета 1192 245 ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197) 1193 2451 1194 2452 1195 2453 Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних 1196 2454 непогода Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране 1197 2455 државних органа 1198 25 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 123 + 126 + 128) 499 1199 251 ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 12 до 122) 12 2511 121 2512 122 2513 123 252 ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (124 + 125) 499 124 2521 Добављачи у земљи 499 125 2522 126 253 ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (127) 127 2531 128 254 ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (129 до 1211) 129 2541 121 2542 1211 2549 1212 29 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213) 176 1213 291 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217) 176 1214 2911 1215 2912 1216 2913 Обавезе за нето исплаћени судијски додатак Обавезе по основу отплате страних камата Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама Обавезе по основу дотација међународним организацијама Обавезе по основу дотација невладиним организацијама Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне Примљени аванси Примљени депозити Примљене кауције Добављачи у иностранству Обавезе за издате чекове и обвезнице Обавезе из односа буџета и буџетских корисника Остале обавезе буџета Остале обавезе из пословања Разграничени приходи и примања Разграничени плаћени расходи и издаци Обрачунати ненаплаћени приходи и примања 1217 2919 Остала пасивна временска разграничења 176
КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И 1218 3 12.335 ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 1219 31 КАПИТАЛ (122) 12.235 122 311 КАПИТАЛ (1221 + 1222-1223 + 1224 + 1225-1226 + 1227 + 1228) 12.235 1221 3111 Нефинансијска имовина у сталним средствима 12.235 1222 3112 1223 3113 1224 3114 1225 3115 1226 3116 1227 3117 1228 3119 1229 321121 Вишак прихода и примања суфицит 15 123 321122 1231 321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 85 1232 321312 ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237-1233 1236 НЕГАТИВНЕ - 1238) ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238-1234 1235 ДОБИТИ - 1237) КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - 1235 33 ДОБИТИ ПОТРАЖНИ КОЈЕ САЛДО СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - 1236 33 ДУГОВНИ САЛДО 1237 34 ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО 1238 34 1239 УКУПНА ПАСИВА (174 + 1218) 2.677 124 352 Нефинансијска имовина у залихама Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита Финансијска имовина Извори новчаних средстава Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године Пренета неутрошена средства из ранијих година Остали сопствени извори Мањак прихода и примања дефицит Дефицит из ранијих година ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА
ине Нето (5 6) 7 22.51 22.51 22.65 2.94 1.971 445 445
9.195
116 96 96 2 2 9.79 9.79 9.79 31.75
нос Текућа година 5 9.132
8.829 7.418 5.351 64 1.29 379 55 1.315 882 378 55 96 59 6 2 1 1
187 187 187 116 116 2 96
22.573 22.51 22.51 22.51 63 31.75