fin plan tabele2010.xls

Транскрипт

1 Захтев за текуће издатке у години Табела 1 Назив директног буџетског корисника: СКУПШТИНА ГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ Назив индиректног буџетског корисника: ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА Шифра корисника 9401 Назив функције: Шифра корисника 3646 Конто Позиција О П И С Приходи из буџета (01) Сопствени приходи (04) Донације (06) продаје нефинансијс ке имовине (09) домаћег задуживања (10) иностраних задуживања (11) отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (12) Укупно Расходи и издаци - укупно 83,853,362 13,252, ,106, Расходи за запослене 45,614,948 10,659, ,274, Плате, додаци и накнаде запослених 36,465,525 7,657, ,123, Плате, додаци и накнаде запослених 36,465,525 7,657, ,123, Плате, додаци и накнаде запослених 36,465,525 7,657,760 44,123, Социјални доприноси на терет послодавца 6,527,329 1,372, ,899, Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 4,011, , ,853, Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 4,011, ,354 4,853, Допринос за здравствено осигурање 2,242, , ,713, Допринос за здравствено осигурање 2,242, ,953 2,713, Допринос за незапосленост 273,491 59, , Допринос за незапосленост 273,491 59, , Накнаде у натури 1,643, ,643, Накнаде у натури 1,643, ,643, Поклони за децу запослених 101, , Превоз на посао и са посла (маркица) 1,542,600 1,542, Социјална давања запосленима 745,044 1,499, ,244, Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 0 1,418, ,418, Породиљско боловање 1,001,350 1,001, Боловање преко 30 дана 417, , Инвалидност рада другог степена Отпремнине и помоћи 456,718 81, , Отпремнине приликом одласка у пензију 456, , Отпремнина у случају отпуштања с посла Отпремнине у случају смрти запосленог или члана уже породице 81,075 81,075

2 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 288, , Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 288, , Остале помоћи запосленим радницима Накнаде трошкова за запослене 0 129, , Накнаде трошкова за запослене 0 129, , Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла 129, , Награде запосленима и остали посебни расходи 233, , Награде запосленима и остали посебни расходи 233, , Јубиларне награде 233, , Награде за посебне резултате рада Бонуси за државне празнике Накнаде члановима комисија Посланички додатак Посланички додатак Посланички додатак Коришћење роба и услуга 38,238,414 2,593, ,831, Стални трошкови 11,894, , ,365, Трошкови платног промета и банкарских услуга 0 190, , Трошкови платног промета 190, , Трошкови банкарских услуга Енергетске услуге 5,973, ,973, Услуге за електричну енергију 1,360,054 1,360, Трошкови грејања природни гас Трошкови грејања угаљ Трошкови грејања дрво Трошкови грејања лож уље Трошкови грејања централно грејање 4,613,160 4,613, Комуналне услуге 5,163, ,163, Услуге водовода и канализације 96,000 96, Дератизација 46,000 46, Димњичарске услуге Услуге заштите имовине 4,424,750 4,424, Одвоз отпада 597, , Услуге чишћења Допринос за коришћење градског земљишта и слично Допринос за коришћење вода Услуге комуникација 403, , , Телефон, телекс и телефакс 317, , Интернет и слично 70,533 70, Услуге мобилног телефона 61,400 44, , Остале услуге комуникација 0

3 Поштанске услуге 23, , , Услуге доставе Остале ПТТ услуге Трошкови осигурања 164, , Осигурање зграда 50,650 50, Осигурање возила 75,472 75, Осигурање опреме Осигурање остале дугорочне имовине Осигурање запослених у случају несреће на раду 38,250 38, Закуп имовине и опреме 184, , Закуп стамбеног простора Закуп нестамбеног простора Закуп осталог простора 184, , Остали трошкови 5, , Радио-телевизијска претплата 5,650 5, Трошкови путовања 0 52, , Трошкови службених путовања у земљи 0 52, , Трошкови дневница (исхране) на службеном путу 32,050 32, Трошкови превоза на службеном путу 20,000 20, Трошкови смештаја на службеном путу Превоз у јавном саобраћају Такси превоз Накнада за употребу сопственог возила Трошкови службених путовања у иностранству Трошкови дневница за службени пут у иностранство Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.) Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство Остали трошкови за пословна путовања у иностанство Трошкови путовања у оквиру редовног рада Превоз средствима јавног превоза Услуге по уговору 4,180, , ,001, Административне услуге 0 56, , Услуге превођења Остале административне услуге 56,200 56, Компјутерске услуге 0 111, , Услуге за израду софтвера Услуге за одржавање рачунара 111, , Остале компјутерске услуге Услуге образовања и усавршавања запослених 0 60, , Услуге образовања и усавршавања запослених 10,000 10, Котизација за семинаре 20,000 20,000

4 Котизације за стручна саветовања 18,700 18, Котизације за учествовање на сајмовима Издаци за стручне испите 12,000 12, Услуге информисања 0 170, , Услуге штампања билтена Услуге штампања часописа Услуге штампања публикација Остале услуге штампања 170, , Услуге информисања јавности Односи са јавношћу Услуге рекламе и пропаганде Објављивање тендера и информативних огласа Медијске услуге радија и телевизије Стручне услуге 87, , Услуге ревизије Услуге вештачења Остале правне услуге Услуге финансијских саветника Накнада члановима управних и надзорних одбора 87,000 87, Остале стручне услуге Услуге за домаћинство и угоститество Угоститељске услуге Репрезентација 0 200, , Репрезентација 200, , Поклони Остале опште услуге 4,093, , ,315, Остале опште услуге 4,093, ,412 4,315, Специјализоване услуге 19,543, ,543, Услуге образовања, културе и спорта 19,543, ,543, Услуге образовања Услуге културе 19,543,422 19,543, Услуге спорта Медицинске услуге Здравстена заштита по уговору Услуге јавног здравства - инспекција и аналаиза Остале медицинске услуге Услуге одржавања националних паркова и природних површина Услуге одржавања националних паркова и природних површина Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге Услуге очувања животне средине Геодетске услуге Остале специјализоване услуге

5 Остале специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање 2,620, ,620, Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 2,620, ,620, Зидарски радови Столарски радови Молерски радови Радови на крову Радови на водоводу и канализацији Радови на централном грејању Електричне инсталације 2,500,000 2,500, Радови на комуникацијским инсталацијама Текуће поправке и одржавање осталих објеката 120, , Текуће поправке и одржавање опреме Механичке поправке Поправке електричне и електронске опреме Лимарски радови на возилима Остале попрвке и и одржавање опреме за саобраћај Намештај Рачунарска опрема Опрема за комуникацију Електронска и фотографска опрема Опрема за домаћинство и угоститељство Биротехничка опрема Остале поправке и одржавање административне опреме Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме Материјал 0 1,249, ,249, Административни материјал 0 428, , Канцеларијски материјал 428, , Расходи за радну униформу Униформе Заштитна одела Цвеће и декорација Материјали за образовање и усавршавање запослених 0 104, , Стручна литература за редовне потребе запослених 104, , Стручна литература за образовање запослених Материјал за саобраћај 0 121, , Бензин 121, , Дизел гориво Мазива Остали материјал за превозна средства 0 0

6 Материјали за очување животне средине и науку Остали материјали за очување животне средине и науку Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 0 428, , Хемијска средства за чишћење 181, , Инвентар за одржавање хигијене Остали материјали за одржавање хигијене 246, , Храна Пиће Материјали за посебне намене 0 167, , Потрошни материјал 167, , Резервни делови Алат и инвентар Остали материјали за посебне намене Отплата камата и пратећи трошкови задуживања Отплата страних камата Отплата камата мултилатералним институцијама Отплата камата ЕБРД Отплата камата ЕИБ Пратећи трошкови задуживања Казне за кашњење Казне за кашњење Таксе које проистичу из задуживања Таксе које проистичу из задуживања Субвенције Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Текуће субвенције јавном градском саобраћају Текуће субвенције за пољопривреду Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Капиталне субвенције јавном градском саобраћају Капиталне субвенције за пољопривреду Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама Субвенције приватним предузећима Текуће субвенције приватним предузећима Текуће субвенције приватним предузећима Донације, дотације и трансфери Трансфери осталим нивоима власти Текући трансфери осталим нивоима власти

7 Текући трансфери нивоу Републике Текући трансфери нивоу општина Капитални трансфери осталим нивоима власти Капитални трансфери нивоу Републике Капитални трансфери нивоу општина Остале дотације и трансфери Остале текуће дотације и трансфери Остале текуће дотације и трансфери Остале капиталне дотације и трансфери Остале капиталне дотације и трансфери Социјално осигурање и социјална заштита Накнаде за социјалну заштиту из буџета Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности Накнаде за боловање Накнаде ратним војним инвалидима Накнаде из буџета за децу и породицу Накнаде из буџета за децу и породицу Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт Академске награде Ученичке стипендије Накнаде из буџета за становање и живот Накнаде из буџета за становање и живот Остали расходи Дотације невладиним организацијама Дотације осталим непрофитним институцијама Дотације верским заједницама Дотације осталим удружењима грађана Дотације политичким странкама Дотације приватним и алтернативним основним школама Дотације приватним и алтернативним средњим школама Дотације осталим непрофитним институцијама Порези, обавезне таксе и казне Остали порези Стални порез на имовину Регистрација возила Остали порези Обавезне таксе Републичке таксе Судске таксе Новчане казне и пенали по решењу судова Новчане казне и пенали по решењу судова Новчане казне и пенали по решењу судова 0

8 Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа Остале накнаде штете Отплата главнице Отплата главнице страним кредиторима Отплата главнице мултилатералним институцијама Отплата главнице ЕБРД Отплата главнице ЕИБ 0 напомена: попуњавати само бела поља; у случају да недостаје конто, после додавања пажљиво проверити збир! У случају додавања нових редова за субаналитички конто из оквира синтетике и групе која није наведена, инсертовати редове за конта на нивоу синтетике и групе и дорадити формуле.

9 Захтев за додатна средства у години Табела 2 Назив директног буџетског корисника: СКУПШТИНА ГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ Шифра корисника 9401 Назив индиректног буџетског корисника: ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА Шифра корисника 3646 Назив функције: Приоритет Назив захтева Број запослених за додатно финансирање 2 Конто Позиција О П И С Приходи из буџета (01) Сопствени приходи (04) Донације (06) продаје нефинансијс ке имовине (09) домаћег задуживања (10) иностраних задуживања (11) отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (12) Укупно Расходи и издаци - укупно 1,512, , ,916, Расходи за запослене 1,512, , ,916, Плате, додаци и накнаде запослених 1,282, , ,625, Плате, додаци и накнаде запослених 1,282, , ,625, Плате, додаци и накнаде запослених 1,282, ,720 1,625, Социјални доприноси на терет послодавца 229,589 61, , Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 141,092 37, , Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 141,092 37, , Допринос за здравствено осигурање 78,877 21, , Допринос за здравствено осигурање 78,877 21,077 99, Допринос за незапосленост 9,620 2, , Допринос за незапосленост 9,620 2,570 12, Накнаде у натури Накнаде у натури Поклони за децу запослених Превоз на посао и са посла (маркица) Социјална давања запосленима Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова Породиљско боловање Боловање преко 30 дана Инвалидност рада другог степена Отпремнине и помоћи Отпремнине приликом одласка у пензију Отпремнина у случају отпуштања с посла Отпремнине у случају смрти запосленог или члана уже породице 0

10 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице Остале помоћи запосленим радницима Накнаде трошкова за запослене Накнаде трошкова за запослене Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла Награде запосленима и остали посебни расходи Награде запосленима и остали посебни расходи Јубиларне награде Награде за посебне резултате рада Бонуси за државне празнике Накнаде члановима комисија Посланички додатак Посланички додатак Посланички додатак Коришћење роба и услуга Стални трошкови Трошкови платног промета и банкарских услуга Трошкови платног промета Трошкови банкарских услуга Енергетске услуге Услуге за електричну енергију Трошкови грејања природни гас Трошкови грејања угаљ Трошкови грејања дрво Трошкови грејања лож уље Трошкови грејања централно грејање Комуналне услуге Услуге водовода и канализације Дератизација Димњичарске услуге Услуге заштите имовине Одвоз отпада Услуге чишћења Допринос за коришћење градског земљишта и слично Допринос за коришћење вода Услуге комуникација Телефон, телекс и телефакс Интернет и слично Услуге мобилног телефона Остале услуге комуникација Поштанске услуге 0

11 Услуге доставе Остале ПТТ услуге Трошкови осигурања Осигурање зграда Осигурање возила Осигурање опреме Осигурање остале дугорочне имовине Осигурање запослених у случају несреће на раду Закуп имовине и опреме Закуп стамбеног простора Закуп нестамбеног простора Закуп осталог простора Остали трошкови Радио-телевизијска претплата Трошкови путовања Трошкови службених путовања у земљи Трошкови дневница (исхране) на службеном путу Трошкови превоза на службеном путу Трошкови смештаја на службеном путу Превоз у јавном саобраћају Такси превоз Накнада за употребу сопственог возила Трошкови службених путовања у иностранству Трошкови дневница за службени пут у иностранство Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.) Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство Остали трошкови за пословна путовања у иностанство Трошкови путовања у оквиру редовног рада Превоз средствима јавног превоза Услуге по уговору Административне услуге Услуге превођења Остале административне услуге Компјутерске услуге Услуге за израду софтвера Услуге за одржавање рачунара Остале компјутерске услуге Услуге образовања и усавршавања запослених Услуге образовања и усавршавања запослених Котизација за семинаре Котизације за стручна саветовања 0

12 Котизације за учествовање на сајмовима Издаци за стручне испите Услуге информисања Услуге штампања билтена Услуге штампања часописа Услуге штампања публикација Остале услуге штампања Услуге информисања јавности Односи са јавношћу Услуге рекламе и пропаганде Објављивање тендера и информативних огласа Медијске услуге радија и телевизије Стручне услуге Услуге ревизије Услуге вештачења Остале правне услуге Услуге финансијских саветника Накнада члановима управних и надзорних одбора Остале стручне услуге Услуге за домаћинство и угоститество Угоститељске услуге Репрезентација Репрезентација Поклони Остале опште услуге Остале опште услуге Специјализоване услуге Услуге образовања, културе и спорта Услуге образовања Услуге културе Услуге спорта Медицинске услуге Здравстена заштита по уговору Услуге јавног здравства - инспекција и аналаиза Остале медицинске услуге Услуге одржавања националних паркова и природних површина Услуге одржавања националних паркова и природних површина Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге Услуге очувања животне средине Геодетске услуге Остале специјализоване услуге Остале специјализоване услуге 0

13 Текуће поправке и одржавање Текуће поправке и одржавање зграда и објеката Зидарски радови Столарски радови Молерски радови Радови на крову Радови на водоводу и канализацији Радови на централном грејању Електричне инсталације Радови на комуникацијским инсталацијама Текуће поправке и одржавање осталих објеката Текуће поправке и одржавање опреме Механичке поправке Поправке електричне и електронске опреме Лимарски радови на возилима Остале попрвке и и одржавање опреме за саобраћај Намештај Рачунарска опрема Опрема за комуникацију Електронска и фотографска опрема Опрема за домаћинство и угоститељство Биротехничка опрема Остале поправке и одржавање административне опреме Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме Материјал Административни материјал Канцеларијски материјал Расходи за радну униформу Униформе Заштитна одела Цвеће и декорација Материјали за образовање и усавршавање запослених Стручна литература за редовне потребе запослених Стручна литература за образовање запослених Материјал за саобраћај Бензин Дизел гориво Мазива Остали материјал за превозна средства Материјали за очување животне средине и науку

14 Остали материјали за очување животне средине и науку Материјали за одржавање хигијене и угоститељство Хемијска средства за чишћење Инвентар за одржавање хигијене Остали материјали за одржавање хигијене Храна Пиће Материјали за посебне намене Потрошни материјал Резервни делови Алат и инвентар Остали материјали за посебне намене Отплата камата и пратећи трошкови задуживања Отплата страних камата Отплата камата мултилатералним институцијама Отплата камата ЕБРД Отплата камата ЕИБ Пратећи трошкови задуживања Казне за кашњење Казне за кашњење Таксе које проистичу из задуживања Таксе које проистичу из задуживања Субвенције Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Текуће субвенције јавном градском саобраћају Текуће субвенције за пољопривреду Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Капиталне субвенције јавном градском саобраћају Капиталне субвенције за пољопривреду Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама Субвенције приватним предузећима Текуће субвенције приватним предузећима Текуће субвенције приватним предузећима Донације, дотације и трансфери Трансфери осталим нивоима власти Текући трансфери осталим нивоима власти Текући трансфери нивоу Републике Текући трансфери нивоу општина 0 0

15 Капитални трансфери осталим нивоима власти Капитални трансфери нивоу Републике Капитални трансфери нивоу општина Остале дотације и трансфери Остале текуће дотације и трансфери Остале текуће дотације и трансфери Остале капиталне дотације и трансфери Остале капиталне дотације и трансфери Социјално осигурање и социјална заштита Накнаде за социјалну заштиту из буџета Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности Накнаде за боловање Накнаде ратним војним инвалидима Накнаде из буџета за децу и породицу Накнаде из буџета за децу и породицу Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт Академске награде Ученичке стипендије Накнаде из буџета за становање и живот Накнаде из буџета за становање и живот Остали расходи Дотације невладиним организацијама Дотације осталим непрофитним институцијама Дотације верским заједницама Дотације осталим удружењима грађана Дотације политичким странкама Дотације приватним и алтернативним основним школама Дотације приватним и алтернативним средњим школама Дотације осталим непрофитним институцијама Порези, обавезне таксе и казне Остали порези Стални порез на имовину Регистрација возила Остали порези Обавезне таксе Републичке таксе Судске таксе Новчане казне и пенали по решењу судова Новчане казне и пенали по решењу судова Новчане казне и пенали по решењу судова Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

16 Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа Остале накнаде штете Отплата главнице Отплата главнице страним кредиторима Отплата главнице мултилатералним институцијама Отплата главнице ЕБРД Отплата главнице ЕИБ 0 напомена: попуњавати само бела поља; у случају да недостаје конто, после додавања пажљиво проверити збир! У случају додавања нових редова за субаналитички конто из оквира синтетике и групе која није наведена, инсертовати редове за конта на нивоу синтетике и групе и дорадити формуле.

17 Захтев за oсновна средства у години Табела 3 Назив директног буџетског корисника: СКУПШТИНА ГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ Шифра корисника 9401 Назив индиректног буџетског корисника: ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА Шифра корисника 3646 Назив функције: Приоритет Назив пројекта Конто Позиција О П И С Приходи из буџета (01) Сопствени приходи (04) Донације (06) продаје нефинансијск е имовине (09) домаћег задуживања (10) иностраних задуживања (11) отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (12) Укупно Основна средства 989, , Зграде и грађевински објекти Куповина зграда и објеката Куповина стамбеног простора за социјалне групе Изградња зграда и објеката Изградња стамбеног простора за јавне службенике Изградња стамбеног простора за социјалне групе Болнице, домови здравља и старачки домови Објекти за потребе образовања Комуникациони и електрични водови Капитално одржавање зграда и објеката Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора Капитално одржавање објеката за потребе образовања Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова, надвожњака и тунела Капитално одржавање водовода Пројектно планирање Планирање и праћење пројеката Идејни пројекат Стручна оцена и коментари Пројектна документација Машине и опрема 989, , Опрема за саобраћај Аутомобили 0

18 Административна опрема 989, , Намештај 208, , Уградна опрема Рачунарска опрема 456, , Штампачи 175, , Мреже Телефонска централа Телефони Мобилни телефони Електронска опрема 150, , Фотографска опрема Опрема за угоститељство Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема Уграђена опрема Монтирана опрема Нематеријална имовина Нематеријална имовина Компјутерски софтвер Лиценце Залихе Робне резерве Робне резерве Робне резерве Природна имовина Земљиште Земљиште Набавка грађевинског земљишта 0 напомена: попуњавати само бела поља; у случају да недостаје конто, после додавања пажљиво проверити збир! У случају додавања нових редова за субаналитички конто из оквира синтетике и групе која није наведена, инсертовати редове за конта на нивоу синтетике и групе и дорадити формуле.

19 Табела 4 Додатни показатељи (стање у јуну године) Назив директног корисника: СКУПШТИНА ГРАДА Шифра корисника СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ 9401 Назив индиректног корисника: ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА Шифра корисника 3646 ОПИС Стање у јуну године Захтев за годину Број извршилаца систематизованих односно према нормативима Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време који нису замена 2 Број ангажованих лица на привременим и повременим пословима (ек. кл. 411) Број лица ангажованих по уговору о делу 5 5 УКУПНО 61 63

20

21 ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА Назив директног корисника ПРОЦЕНА ПРИХОДА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА ГОДИНУ И ПЛАН ПРИХОДА ЗА ГОДИНУ Редни број ВРСТА ПРИХОДА И ПРИМАЊА ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА ПРИХОДА ЗА ГОДИНУ ПЛАН ПРИХОДА ЗА ГОДИНУ 1. Издавање уверења и копирање 4,461,976 4,823,396 - Сарадња са регистратурама 4,554,075 4,922,955 - Преузимање 1,941,354 2,098,600 - Продаја архивских издања 69,000 75,000 - Техничка радионица 265, , У К У П Н О 11,291,405 12,219,951 Потпис овлашћеног лица