1
2
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton Općina Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak PRORAĈUN OPĆINE KISELJAK ZA 2017.GODINU Kiseljak, sijeĉanj 2017.godine 3
Na temelju Ĉlanka 13. stavak 2. Zakona o principima lokalne samouprave FBiH (Sl.novine FBiH, broj 49/06), Ĉlanka 25. Stavak 1. Toĉka 3. Statuta Općine Kiseljak (Sl.glasnik Općine Kiseljak 03/09), a sukladno Ĉlanku 7. i 10. Zakona o proraĉunima FBiH (Sl.novine FBiH BROJ 102/13), Općinsko vijeće Kiseljak na 3. sjednici odrţanoj 5.1.2017. godine donosi; Proraĉun Općine Kiseljak za 2017. godinu I OPĆI DIO Ĉlanak. 1 Proraĉun Općine Kiseljak za 2017. godinu sastoji se od prihoda i izdataka i izraţen je u konvertibilnim markama PRORAĈUN ZA 2016.GOD PRORAĈUN 2017.GODINA INDEKS PRIHODI 7.272.600,00 7.625.180,00 104,85% IZDACI 7.272.600,00 7.625.180,00 104,85% RAZLIKA 0,00 0,00 4
Ĉlanak 2. Prikaz prihoda i primitaka proraĉuna Općine Kiseljak za 2017.godinu; REDNI EKONOMSKI O P I S PRORAĈUN IZMJENE PRORAĈUN INDEKS BROJ KOD 2016.GODINA PRORAĈUNA 2017.GODINA 6/4x100 1 2 3 4 5 6 7 UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 7.272.600,00 8.143.300,00 7.625.180,00 104,85% I. 710000 POREZNI PRIHODI (1+2+3+4+5+6+7) 3.481.050,00 3.640.930,00 3.804.730,00 109,30% 1. 711000 Porezi na dobit pojedinaca i poduzeća 1.250,00 330,00 210,00 16,80% 711111 Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti 1.000,00 300,00 200,00 20,00% 711113 Porez po osnovu autorskih prava 50,00 30,00 10,00 20,00% 711114 Porez na ukupan prihod fizičkih lica 200,00 0,00 0,00 0,00% 2. 713000 Porezi na plaće i radnu snagu 1.600,00 300,00 250,00 15,63% 713111 Porez na plaću i druga osobna primanja 1.500,00 200,00 200,00 13,33% 713113 Porez na dodatna primanja 100,00 100,00 50,00 50,00% 3. 714000 Porez na imovinu 690.000,00 770.000,00 830.000,00 120,29% 714111 Porez na imovinu 40.000,00 44.000,00 40.000,00 100,00% 714112 Porez na imovinu od pravnih lica 30.000,00 28.000,00 30.000,00 100,00% 714113 Porez na imovinu na motorna vozila 160.000,00 180.000,00 200.000,00 125,00% 714121 Porez na nasljeđe i darove 20.000,00 38.000,00 40.000,00 200,00% 714131 Porez na promet nepokretnosti 170.000,00 205.000,00 230.000,00 135,29% 714132 Porez na promet nepokretnosti od fizičkih osoba 270.000,00 275.000,00 290.000,00 107,41% 4. 715000 Domaći porezi na dobra i usluge 650,00 210,00 160,00 24,62% 715100 Porez na prodata dobra i usluge,ukupan promet ili dodata vrijednost 550,00 210,00 160,00 29,09% 715131 Porez na promet proizvoda -Tar.br.1 500,00 10,00 10,00 2,00% 715137 Kaznena kamata 50,00 50,00 50,00 100,00% 715141 Porez na promet usluga 0,00 150,00 100,00 0,00% 715200 Porez na promet posebnih usluga 100,00 0,00 0,00 0,00% 715211 Porez na dobitke od igara na sreću 100,00 0,00 0,00 0,00%
REDNI EKONOMSKI O P I S PRORAĈUN IZMJENE PRORAĈUN INDEKS BROJ KOD 2016.GODINA PRORAĈUNA 2017.GODINA 6/4x100 1 2 3 4 5 6 7 5. 716000 Porez na dohodak 604.050,00 736.500,00 754.050,00 124,83% Prihod od poreza na dohodak fizičkih osoba od nesamost.djelat. 716111 450.000,00 530.000,00 540.000,00 120,00% 716112 Prihod od poreza na dohodak fizičkih osoba od samost.djelat. 32.000,00 34.000,00 36.000,00 112,50% 716113 Prihod od poreza na dohodak fizičkih osoba od imovine 2.000,00 2.500,00 3.000,00 150,00% 716114 Prihod od poreza na dohodak od uloţenog kapitala 50,00 0,00 50,00 100,00% 716115 Prihod od poreza na dohodak fizičkih osoba na dobitak od nagradnih igara i igara na sreću 25.000,00 78.000,00 80.000,00 320,00% 716116 Prihodi od poreza na dohodak od drug.samostalnih djelatn.iz Zakona o porezu na dohodak 60.000,00 60.000,00 60.000,00 716117 Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu 35.000,00 32.000,00 35.000,00 100,00% 6. 717000 Prihodi od indirektnih poreza 2.183.390,00 2.133.560,00 2.220.000,00 101,68% 717141 100,00% Prihodi od indire.poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave 1.863.390,00 1.843.560,00 1.900.000,00 101,96% 717131 Prihodi od naknada za ceste iz cijene nafte i naftnih derivata 320.000,00 290.000,00 320.000,00 100,00% 7. 719000 Ostali porezi 110,00 30,00 60,00 54,55% 719114 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirod.nesreća 719115 100,00 20,00 50,00 50,00% Poseban porez za zašt.od prirodnih nesreća po osnovi ugovora o djelu i povremenih poslova 10,00 10,00 10,00 100,00%
REDNI EKONOMSKI O P I S PRORAĈUN IZMJENE PRORAĈUN INDEKS BROJ KOD 2016.GODINA PRORAĈUNA 2017.GODINA 6/4x100 1 2 3 4 5 6 7 II 720000 NEPOREZNI PRIHODI (1+2) 1.695.050,00 1.552.370,00 1.648.350,00 97,24% 1. 721000 Prihodi od poduzetniĉkih aktivnosti i imovine 492.500,00 479.500,00 505.500,00 102,64% 721110 Prihodi od financijske i nematerijalne imovine 250.000,00 230.000,00 250.000,00 100,00% 721112 Prihod od davanja prava na exploataciju prirodnih resursa 250.000,00 230.000,00 250.000,00 100,00% 721120 Prihodi od zemljišne rente i iznajmljivanja 240.000,00 248.000,00 253.000,00 105,42% 721121 Prihodi od iznajmljivanja zemljišta 240.000,00 245.000,00 250.000,00 104,17% 721122 Prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00% 721200 Ostali prihodi od imovine 2.500,00 1.500,00 2.500,00 100,00% 721200 Ostali prihodi od imovine 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 721229 Prihod od zakupa drvarnica 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00% 2. 722000 Naknade,pristojbe i prih. od pružanja javnih usluga 1.202.550,00 1.072.370,000 1.142.850,000 95,04% 722100 Administrativne pristojbe 157.000,00 168.000,00 172.000,00 109,55% 722131 Općinske administrativne pristojbe 125.000,00 130.000,00 135.000,00 108,00% 722134 Pristojbe za vjenčanja 0,00 6.000,00 7.000,00 0,00% 722136 Naknada po osnovu rada povjerenstava 32.000,00 32.000,00 30.000,00 93,75% 722300 Komunalne pristojbe 270.000,00 185.000,00 200.000,00 74,07% 722311 Ţupanijske komunalne pristojbe 270.000,00 185.000,00 200.000,00 74,07% 722400 Općinske naknade 303.000,00 272.760,00 283.000,00 93,40% 722433 Naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta 80.000,00 35.000,00 50.000,00 62,50% 722434 Naknada za korištenje građevinskog zemljišta-rente 120.000,00 135.000,00 130.000,00 108,33% 722436 Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina 80.000,00 50.000,00 70.000,00 87,50% 722439 Ostale općins.pristojbe-tenderska dokumentacija 1.000,00 2.500,00 2.000,00 200,00% 722442 Naknada za izgradnju i odrţavanje javnih skloništa 0,00 12.500,00 0,00 0,00% 722454 Naknada za korištenje drţavnih šuma 5.000,00 12.300,00 5.000,00 100,00% 722461 Naknada za zauzimanje javne površine-taxi stajališta 5.000,00 5.460,00 6.000,00 120,00% 722463 Naknada za zauzimanje javnih površina-kiosci, ceffea 10.000,00 20.000,00 20.000,00 200,00% 722465 Naknada za postavljanje reklama na javne površine 2.000,00 0,00 0,00 0,00%
REDNI EKONOMSKI O P I S PRORAĈUN IZMJENE PRORAĈUN INDEKS BROJ KOD 2016.GODINA PRORAĈUNA 2017.GODINA 6/4x100 1 2 3 4 5 6 7 722500 Posebne naknade i pristojbe 361.550,00 382.010,00 415.350,00 114,88% 722515 Naknada za korištenje podataka katast. 5.000,00 9.000,00 10.000,00 200,00% 722516 Naknada za vršenje usluga iz oblast premjera i katastra 70.000,00 60.000,00 65.000,00 92,86% 722521 722522 Posebna vodna naknada za zaštitu voda za transpor. sredstva koja za pogon koriste naftu ili naftne derivate 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00% Posebna vodna naknada za zaštitu voda-ispuštanje otpadnih voda,uzgoj ribe 4.000,00 4.700,00 5.000,00 125,00% 722523 Posebna vodna naknada za koriš.površinskih voda 1.000,00 500,00 800,00 80,00% 722524 722525 Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za flaširanje vode 18.000,00 14.500,00 15.000,00 83,33% Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za indus. procese 2.000,00 1.500,00 1.800,00 90,00% 722526 Posebna vodna naknada za korištenje vode za električnu energiju 50,00 50,00 50,00 100,00% 722527 Posebna vodna naknada za vađenje materij.iz vodotoka 300,00 100,00 200,00 66,67% 722528 Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava 200,00 100,00 200,00 100,00% 722529 Opća vodna naknada 20.000,00 17.000,00 20.000,00 100,00% 722531 Nakanda za upotrebu cesta za vozila pravnih osoba 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00% 722532 Naknada za upotrebu cesta za vozila građana 100.000,00 130.000,00 150.000,00 150,00% 722581 722582 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda gdje je osnovica zbojni iznos neto plaće za isplatu Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda gdje je osnovica zbrojni iznos neto primanja po osnovi dr.samost.djelat.i povremenog samostalnog rada 60.000,00 63.000,00 65.000,00 108,33% 2.500,00 4.000,00 4.500,00 180,00% 722583 Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja 1.500,00 1.200,00 1.300,00 86,67% Naknada za funkcionalne premije osiguranja od motornih vozila 722584 2.000,00 1.360,00 1.500,00 75,00% 722600 Prihodi od pružanja javnih usluga 55.000,00 55.000,00 60.000,00 109,09% 722611 Prihodi od pruţanja usluga drugima-smještaj u socijalne institucije 35.000,00 39.000,00 40.000,00 114,29% 722612 Prihod od grijanja 20.000,00 16.000,00 20.000,00 100,00%
REDNI EKONOMSKI O P I S PRORAĈUN IZMJENE PRORAĈUN INDEKS BROJ KOD 2016.GODINA PRORAĈUNA 2017.GODINA 6/4x100 1 2 3 4 5 6 7 722700 Neplanirane uplate-prihodi 56.000,00 9.600,00 12.500,00 22,32% 722732 Prihodi od prinudne naplate 2.000,00 1.000,00 1.500,00 75,00% 722741 Naplata od premija osiguranja 1.000,00 3.600,00 4.000,00 400,00% 722751 Primljene namjenske donacije 5.000,00 2.000,00 2.000,00 40,00% 722761 Uplaćene refundacije bolovanja 10.000,00 0,00 0,00 0,00% 722791 Ostale ne planirane uplate 38.000,00 3.000,00 5.000,00 13,16% 3. 723000 Novĉane kazne 0,00 500,00 0,00 0,00% 723131 Novčane kazne po općinskim propisima 0,00 500,00 0,00 0,00% III 730000 TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI) 520.000,00 702.300,00 657.100,00 126,37% 732100 Primljeni grantovi od ostalih razina vlasti 520.000,00 702.000,00 657.100,00 126,37% 732112 Primljeni grantovi od federacije 10.000,00 62.000,00 70.000,00 700,00% 732114 Primljeni grantovi od ţupanije 510.000,00 640.000,00 587.100,00 115,12% Od toga; 510.000,00 640.000,00 587.100,00 115,12% Potpore za socijalnu skrb od ţupanije 470.000,00 570.000,00 580.000,00 123,40% Potpora od ţupanije za prirodne nesreće 0,00 20.000,00 0,00 0,00% Potpora ţupanije za upošljavanje vjeţbenika 30.000,00 0,00 0,00 0,00% Potpora od cesta ŢSB 10.000,00 50.000,00 7.100,00 71,00% 733100 Donacije 0,00 300,00 0,00 0,00% 733111 Donacije od fizičkih osoba 0,00 300,00 0,00 0,00% IV 740000 KAPITALNI TRANSFERI (primici) 175.000,00 340.000,00 300.000,00 171,43% 741000 Primljeni kapitalni transferi od inozemnih vlada 25.000,00 0,00 0,00 0,00% 741111 Primljeni kapitalni transferi od inozemnih vlada 25.000,00 0,00 0,00 0,00% 742000 Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti 150.000,00 340.000,00 300.000,00 200,00% 742112 Primljeni kapitalni transferi od Federacije 50.000,00 245.000,00 200.000,00 400,00% 742114 Primljeni kapitalni transferi od ţupanije 100.000,00 95.000,00 100.000,00 100,00% V 810000 PRIMICI (1+2+3) 930.500,00 1.436.700,00 1.015.000,00 109,08% 1. 811000 Kapitalni primici 630.500,00 1.136.700,00 1.015.000,00 160,98% 811111 Kapitalni primici od prodaje zemljišta 624.500,00 282.000,00 1.000.000,00 160,13% 811112 Kapitalni primici od prodaje zgrada 3.000,00 827.000,00 0,00 0,00% 811910 Ostali kapitalni primici 3.000,00 27.700,00 15.000,00 500,00% 2. 814330 Primici od izravnog zaduživanja 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00% 814331 Primici od domaćih financijskih institucija 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00% VI 591000 NERSPOREĐENI VIŠAK PRIHODA I RASHODA 471.000,00 471.000,00 200.000,00 42,46% 591111 Neraspoređeni višak prihoda i rashoda 471.000,00 471.000,00 200.000,00 42,46%
Ĉlanak 3. Prikaz rashoda i izdataka proraĉuna Općine Kiseljak za 2017.godinu; REDNI EKONOMSKI O P I S PRORAĈUN IZMJENE PRORAĈUN INDEKS BROJ KOD 2016.GODINA PRORAĈUNA 2017.GODINA 6/4x100 1 2 3 4 5 6 7 SVEUKUPNI RASHODI 7.272.600,00 8.143.300,00 7.625.180,00 104,85% I 610000 TEKUĆI IZDACI 4.146.100,00 4.484.820,00 4.493.700,00 108,38% 1. 611000 Plaće i naknade troškova uposlenih 1.532.000,00 1.646.750,00 1.670.000,00 109,01% 611100 Bruto plaće i naknade 1.360.000,00 1.470.200,00 1.480.000,00 108,82% 611111 Neto plaće 900.000,00 976.000,00 980.000,00 108,89% 611130 Doprinosi na teret zaposlenih 460.000,00 494.200,00 500.000,00 108,70% 611200 Naknade troškova zaposlenih 172.000,00 176.550,00 190.000,00 110,47% 611211 Naknade za prijevoz sa posla i na posao 25.000,00 24.150,00 25.000,00 100,00% 611221 Naknade za topli obrok 102.000,00 122.000,00 125.000,00 122,55% 611224 Regres za godišnji odmor 25.000,00 27.000,00 25.000,00 100,00% 611225 Otpremnine zbog odlaska u mirovinu 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 611227 Pomoć u slučaju smrti ili teţe invalidnosti 10.000,00 3.400,00 5.000,00 50,00% 2. 612000 DOPRINOSI POSLODAVCA 219.000,00 154.000,00 160.000,00 73,06% REDNI EKONOMSKI O P I S PRORAĈUN IZMJENE PRORAĈUN INDEKS BROJ KOD 2016.GODINA PRORAĈUNA 2017.GODINA 6/4x100 1 2 3 4 5 6 7 3. 613000 IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 864.100,00 886.070,00 966.800,00 111,89% 613100 Putni troškovi 7.000,00 6.000,00 6.000,00 85,71% 613100 Putni troškovi u zemlji i inozemstvu i ost.naknade 7.000,00 6.000,00 6.000,00 85,71% 613200 Izdaci za energiju 228.000,00 227.000,00 293.000,00 128,51% 613211 Uredi 23.000,00 22.000,00 23.000,00 100,00% 613211 Javna rasvjeta 170.000,00 170.000,00 170.000,00 100,00% 613212 Centralno grijanje 35.000,00 35.000,00 100.000,00 285,71% 613300 Izdaci za komunalne usluge 42.000,00 47.200,00 51.300,00 122,14% 613310 Izdaci za PTT usluge 32.000,00 38.000,00 40.000,00 125,00% 613320 Izdaci za vodu i odvoz smeća 10.000,00 8.000,00 10.000,00 100,00% 613325 Izdaci za usluge osiguranja 0,00 1.200,00 1.300,00 0,00% 613400 Nabavka materijala 51.500,00 81.600,00 50.300,00 97,67% 613411 Izdaci za obrasce i papir 10.000,00 6.000,00 6.000,00 60,00% 613412 Kompjuterski materijal 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00% 613417 Uredski materijal 13.000,00 13.000,00 7.000,00 53,85% 613419 Nabavka ostalog materijala 500,00 150,00 300,00 60,00% 613432 Rekreacijski materijal 0,00 14.100,00 0,00 0,00% 613480 Ostali materijali posebnih namjena 10.000,00 33.000,00 20.000,00 200,00% 613481 Izdaci za uniforme,htz oprema 5.000,00 2.500,00 4.000,00 80,00%
613484 Materijal za odrţavanje čistoće 5.000,00 4.500,00 5.000,00 100,00% 613486 Registarske tablice za stambene objekte 0,00 350,00 0,00 0,00% 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 43.000,00 26.800,00 46.800,00 108,84% 613510 Gorivo i mazivo za vozila 41.000,00 25.000,00 45.000,00 109,76% 613523 Registracija vozila 2.000,00 1.800,00 1.800,00 90,00% 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 7.100,00 7.020,00 7.100,00 100,00% 613600 Unajmljivanje prostora za odlaganje MTS-a 7.100,00 7.020,00 7.100,00 100,00% 613700 Izdaci za tekuće održavanje 292.000,00 323.000,00 317.000,00 108,56% 613711 Materijal za popravku i odrţavanje zgrada 15.000,00 7.000,00 10.000,00 66,67% 613714 Materijal za popravku i odrţavanje cesta 70.000,00 95.000,00 80.000,00 114,29% 613716 Materijal za popravku i odrţavanje vodovoda i kanalizacije 10.000,00 20.000,00 20.000,00 200,00% 613717 Materijal za odrţavanje ulične rasvjete 10.000,00 40.000,00 40.000,00 400,00% 613721 Usluge popravki i odrţavanja zgrada 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00% 613722 Usluge opravki i odrţavanje opreme 10.000,00 9.000,00 10.000,00 100,00% 613723 Usluge opravki i odrţavanja vozila 12.000,00 10.000,00 12.000,00 100,00% 613724 Usluge popravke i odrţavanja cestovne infrastrukture 140.000,00 120.000,00 120.000,00 85,71% 613725 Usluge popravki i odrţavanja vodovoda i kanalizacija 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% 613726 Usluge odrţavanja ulične rasvjete 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00% 613727 Usluge odrţavanja vodnih područja 5.000,00 7.000,00 5.000,00 100,00% REDNI EKONOMSKI O P I S PRORAĈUN IZMJENE PRORAĈUN INDEKS BROJ KOD 2016.GODINA PRORAĈUNA 2017.GODINA 6/4x100 1 2 3 4 5 6 7 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i platnog prometa 13.200,00 10.350,00 11.100,00 84,09% 613813 Osiguranje vozila 4.500,00 3.800,00 4.000,00 88,89% 613814 Osiguranje uposlenih-kolektivno ţivotno osiguranje 3.000,00 2.500,00 3.000,00 100,00% 613820 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.700,00 4.000,00 4.000,00 85,11% 613831 Izdaci za negativne tečajne razlike 1.000,00 50,00 100,00 10,00% 613900 Ugovorene usluge 180.300,00 157.100,00 184.200,00 102,16% 613911 Usluge medija 5.000,00 3.000,00 4.000,00 80,00% 613912 Usluge tiskanja 5.000,00 4.000,00 5.000,00 100,00% 613914 Usluge reprezentacije 15.000,00 16.000,00 17.000,00 113,33% 613914 Međugradska i prekogranična suradnja 10.000,00 1.000,00 5.000,00 50,00% 613915 Ostale stručne usluge 500,00 3.000,00 3.000,00 600,00% 613916 Usluge objavljivanja tendera i oglasa 3.000,00 6.000,00 6.000,00 200,00% 613917 Usluge o reguliranju sufinanciranja RTV HZ-HB 0,00 15.500,00 30.600,00 0,00% 613921 Usluge odrţavanja kovencija i obrazovanja 2.000,00 1.000,00 1.500,00 75,00% 613922 Usluge stručnog obrazovanja 0,00 3.500,00 3.000,00 0,00% 613923 Izdaci za stručne ispite 1.000,00 2.000,00 1.500,00 150,00% 613930 Stručne usluge 200,00 2.000,00 2.000,00 1000,00%
613931 Izdaci računovod.i revizorskih usluga 600,00 600,00 600,00 100,00% 613937 Troškovi sudskog vještačenja 5.000,00 5.500,00 5.000,00 100,00% 613942 Usluge mrtvozorstva 10.000,00 7.500,00 8.000,00 80,00% 613943 Mamografija 2.000,00 0,00 0,00 0,00% 613962 Troškovi spora-postupka 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00% 613974 Naknada za rad povjerenstava 70.000,00 45.000,00 50.000,00 71,43% 613976 Ugovor o djelu 50.000,00 40.000,00 40.000,00 80,00% 613991 Ostale ne spomenute usluge i dadţbine 0,00 500,00 1.000,00 0,00% REDNI EKONOMSKI O P I S PRORAĈUN IZMJENE PRORAĈUN INDEK BROJ KOD 2016.GODINA PRORAĈUNA 2017.GODINA 6/4x10 1 2 3 4 5 6 7 4. 614000 TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI) 1.418.000,00 1.670.050,00 1.566.400,00 110,47 614100 Tekući izdaci 210.000,00 185.000,00 157.000,00 74,76 614100 Tekući transferi drugim razinama vlasti 25.000,00 1.000,00 1.000,00 4,00% 614121 Transfer za kulturu 35.000,00 40.000,00 50.000,00 142,86 614122 Transfer za šport 80.000,00 100.000,00 100.000,00 125,00 % 614124 Transferi za izborno povjerenstvo 70.000,00 44.000,00 6.000,00 8,57% % 614200 Grantovi pojedincima 608.000,00 805.700,00 833.100,00 137,02 614221 Socijalna skrb iz općinskog proračuna 50.000,00 130.000,00 140.000,00 280,00 614221 Socijalna skrb iz ţupanijskog proračuna 470.000,00 540.000,00 580.000,00 123,40 614221 Socijalna skrb od prihoda fizičkih lica 35.000,00 35.000,00 40.000,00 114,29 % 614233 Transfer za obnovu i povratak 1.000,00 1.000,00 5.000,00 500,00 % 614231 Transfer za potrebe CZ 20.000,00 10.000,00 15.000,00 75,00 % 614238 Tekući transfer za eksproprijaciju zemljišta 0,00 53.700,00 7.100,00 0,00% % 614239 Isplate stipendija-deficitarna zanimanja (matematika) 10.000,00 10.000,00 20.000,00 200,00 614240 Transfer za posebne namjene- Dan općine 8.000,00 12.500,00 12.000,00 150,00 % 614241 Transferi za posebne namjene-elementarne nepogode 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 % 614253 Pogrebni troškovi 4.000,00 3.500,00 4.000,00 100,00 % 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 346.000,00 369.100,00 385.000,00 111,27 % 614311 Općinsko javno pravobranilaštvo 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 % 614311 Tansfer za dobrovoljnu vatrogasnu postrojbu 8.000,00 5.000,00 6.000,00 75,00 % 614311 Tekući transfer neprofitnim oranizacijama 0,00 4.500,00 4.000,00 0,00% % 614319 Transfer za vjerske institucije 30.000,00 30.000,00 35.000,00 116,67 614323 Transfer za klubove političkih stranaka 120.000,00 135.000,00 140.000,00 116,67 % 614323 Naknade vijećnika-paušali 75.000,00 85.000,00 85.000,00 113,33 % 614323 Naknade vijećnika-dnevnice 10.000,00 8.500,00 10.000,00 100,00 % Troškovi rada općinskog vijeća-kolegij,povjerenstvo za % 614323 propise,dnevnice za rad ostalih sudionika u radu općinskog vijeća 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,00 614323 Naknade predsjedavajućeg i zamjenika općinskog vijeća 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00 % 614323 Troškovi rada općinskog vijeća 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 % 614323 Troškovi općinskog vijeća-putni troškovi 1.000,00 1.600,00 1.000,00 100,00 % %
614324 Transfer udrugama 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00 614325 Transfer za narodno sveučilište 10.000,00 10.000,00 15.000,00 150,00 % 614325 Transer za obnovu kulturnog i gradskog nasljeđa 5.000,00 5.500,00 5.000,00 100,00 % 614329 Transfer za crveni kriţ 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 % 614329 Ostali transferi neprofitnim organizacijama 5.000,00 2.000,00 2.000,00 40,00 % % REDNI EKONOMSKI O P I S PRORAĈUN IZMJENE PRORAĈUN INDEKS BROJ KOD 2016.GODINA PRORAĈUNA 2017.GODINA 6/4x100 1 2 3 4 5 6 7 614400 Subvencije javnim poduzećima i ustanovama 102.000,00 168.000,00 119.000,00 116,67% 614400 Subvencije dječijim vrtićima 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00% 614400 Subvencije za škole 20.000,00 90.000,00 20.000,00 100,00% 614400 Subvencije za dvoranu SŠC Kiseljak 5.000,00 2.000,00 3.000,00 60,00% 614400 Subvencija za sveučilište Mostar 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00% 614411 Transfer za članarinu Savezu općina i gradova 2.000,00 1.000,00 1.000,00 50,00% 614423 Subvencije javnim komunalnim poduzećima 50.000,00 50.000,00 70.000,00 140,00% 614429 Subvencija za sredstva informiranja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00% 614500 Subvencije privatnim poduzećima 41.000,00 31.000,00 41.000,00 100,00% 614500 Doček nove godine na otvorenom 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,00% 614515 Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji 30.000,00 20.000,00 30.000,00 100,00% 614800 Ostali tekući izdaci 111.000,00 111.250,00 31.300,00 28,20% 614810 Refundacija poreza na dohodak ţupaniji 11.000,00 11.250,00 11.300,00 102,73% 614817 Sudske presude 100.000,00 100.000,00 20.000,00 20,00% 5. 616000 IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKNADE 113.000,00 127.950,00 130.500,00 115,49% 616212 Izdaci za inozemne kamate 1.500,00 2.420,00 2.500,00 166,67% 616219 Troškovi po austrijskom kreditu 110.000,00 125.300,00 126.000,00 114,55% 616331 Kamata po Hypo leasingu 1.500,00 230,00 2.000,00 133,33%
REDNI EKONOMSKI O P I S PRORAĈUN IZMJENE PRORAĈUN INDEKS BROJ KOD 2016.GODINA PRORAĈUNA 2017.GODINA 6/4x100 1 2 3 4 5 6 7 II. 820000 III KAPITALNI IZDACI 3.026.500,00 3.518.480,00 2.995.480,00 98,98% 1. 821100 Nabavka zemljišta 900.000,00 400.000,00 330.000,00 36,67% 821110 Nabavka zemljišta 900.000,00 400.000,00 330.000,00 36,67% 2. 821200 Nabavka graċevina 470.000,00 1.228.740,00 410.000,00 87,23% 821200 Navaka građevina 10.000,00 13.950,00 10.000,00 100,00% 821211 Nabavka zgrada 0,00 356.110,00 0,00 0,00% 821213 Nabavka ostalih pomoćnih građevina 0,00 18.680,00 0,00 0,00% 821224 Transfer za vodovod i kanalizaciju 460.000,00 200.000,00 400.000,00 86,96% 821225 Hladnjača za jagodičasto i bobičasto voće 0,00 640.000,00 0,00 0,00% 3. 821300 Nabavka opreme 77.000,00 77.200,00 75.000,00 97,40% 821310 Uredska oprema 25.000,00 40.000,00 30.000,00 120,00% 821400 Nabavka ostale opreme 2.000,00 7.200,00 5.000,00 250,00% 821500 Izrada projektne dokumentacije 50.000,00 30.000,00 40.000,00 80,00% 4. 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 610.500,00 1.093.980,00 852.480,00 139,64% 821611 Transfer za javnu rasvjetu 100.000,00 30.000,00 150.000,00 150,00% 821612 Transfer za ceste,nogostupe i mostove 455.500,00 905.500,00 500.000,00 109,77% 821613 Rekonstrukcija vodenih putova i komunal.infrastrukture 0,00 70.000,00 172.480,00 0,00% 821614 Rekonstrukcija i odrţavanje zgrade općine 55.000,00 20.000,00 30.000,00 54,55% 821618 Rekonstrukcija objekata vezanih za čvrsti otpad 0,00 68.480,00 0,00 0,00% 5. 822200 Pozajmljivanje neprofitnim organizacijama 0,00 50.580,00 0,00 0,00% 822221 Pozajmnica DVD- u 0,00 50.580,00 0,00 0,00% 6. 823200 Otplate stranim kreditorima 660.000,00 660.000,00 1.320.000,00 200,00% 823213 Otplate stranim kreditorima 660.000,00 660.000,00 1.320.000,00 200,00% 7. 823330 Otplate domaćim financijskim institucijama 309.000,00 7.980,00 8.000,00 2,59% 823331 Otplate domaćim financijskim instituc.-leasing 9.000,00 7.980,00 8.000,00 88,89% 823332 Otplata kredita banci 300.000,00 0,00 0,00 0,00% III. TEKUĆA PRIĈUVA 100.000,00 140.000,00 136.000,00 136,00%
. Ĉlanak 4. Ukupni izdaci u proraĉunu rasporeċuju se po nositeljima u ovom dijelu proraĉuna kako slijedi; OPĆINSKO VIJEĆE REDNI EKONOMSKI O P I S PRORAĈUN IZMJENE PRORAĈUN INDEKS BROJ KOD ZA 2016. GODINU PRORAĈUNA 2017.GODINA 6/4x100 1 2 3 4 5 6 7 SVEUKUPNI RASHODI 346.438,00 340.100,00 346.000,00 99,87% I 610000 TEKUĆI IZDACI 346.438,00 340.100,00 346.000,00 99,87% 1. 611000 Plaće i naknade troškova uposlenih 42.438,00 0,00 0,00 0,00% 611100 Bruto plaće i naknade 40.500,00 0,00 0,00 0,00% 611111 Neto plaće 27.000,00 0,00 0,00 0,00% 611130 Doprinosi na teret zaposlenih 13.500,00 0,00 0,00 0,00% 611200 Naknade troškova zaposlenih 1.938,00 0,00 0,00 0,00% 611221 Naknade za topli obrok 1.500,00 0,00 0,00 0,00% 611224 Regres za godišnji odmor 438,00 0,00 0,00 0,00% 2. 612000 DOPRINOSI POSLODAVCA 8.000,00 0,00 0,00 0,00% 3. 614000 TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI) 296.000,00 340.100,00 346.000,00 116,89% 614323 Transfer za klubove političkih stranaka 120.000,00 135.000,00 140.000,00 116,67 614323 Naknade vijećnika-paušali 75.000,00 85.000,00 85.000,00 113,33 614323 Naknade vijećnika-dnevnice 10.000,00 8.500,00 10.000,00 100,00 614323 Troškovi rada općinskog vijeća-kolegij,povjerenstvo za propise,dnevnice za rad ostalih sudionika u radu općinskog vijeća 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,00 614323 Naknade predsjedavajućeg i zamjenika općinskog vijeća 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00 % 614323 Troškovi rada općinskog vijeća 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 614323 Troškovi općinskog vijeća-putni troškovi 1.000,00 1.600,00 1.000,00 100,00 % 614423 Subvencije javnim komunalnim poduzećima 50.000,00 70.000,00 70.000,00 140,00 % BROJ UPOSLENIH 1 %
URED NAĈELNIKA REDNI EKONOMSKI KOD O P I S PRORAĈUN IZMJENE PRORAĈUN INDEKS BROJ ZA 2016. PRORAĈ 2017.GODINA 6/4x100 1 2 3 4 5 6 7 SVEUKUPNI RASHODI 2.704.452,00 2.112.24 2.581.395,00 95,45% I 610000 TEKUĆI IZDACI 658.452,00 776.487,00 712.395,00 108,19% 1. 611000 Plaće i naknade troškova uposlenih 130.452,00 198.387,00 214.095,00 164,12% 611100 Bruto plaće i naknade 103.000,00 182.600,00 185.000,00 179,61% 611111 Neto plaće 67.000,00 120.000,00 120.000,00 179,10% 611130 Doprinosi na teret zaposlenih 36.000,00 62.600,00 65.000,00 180,56% 611200 Naknade troškova zaposlenih 27.452,00 15.787,00 29.095,00 105,98% 611211 Naknade za prijevoz sa posla i na posao 1.300,00 3.300,00 3.400,00 261,54% 611221 Naknade za topli obrok 4.400,00 7.400,00 9.000,00 204,55% 611224 Regres za godišnji odmor 1.752,00 1.687,00 1.695,00 96,75% 611225 Otpremnine zbog odlaska u mirovinu 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 611227 Pomoć u slučaju smrti ili teţe invalidnosti 10.000,00 3.400,00 5.000,00 50,00% 2. 612000 DOPRINOSI POSLODAVCA 24.000,00 18.500,00 20.000,00 83,33% 3. 613000 IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 195.000,00 178.200,00 206.400,00 105,85% 613100 Putni troškovi 7.000,00 6.000,00 6.000,00 85,71% 613100 Putni troškovi u zemlji i inozemstvu i ostale naknade putnih troškova 7.000,00 6.000,00 6.000,00 85,71% 613300 Izdaci za komunalne usluge 32.000,00 39.200,00 41.300,00 129,06% 613310 Izdaci za PTT usluge 32.000,00 38.000,00 40.000,00 125,00% 613325 Izdaci za usluge osiguranja 0,00 1.200,00 1.300,00 0,00% 613900 Ugovorene usluge 156.000,00 133.000,00 159.100,00 101,99% 613912 Usluge tiskanja 5.000,00 4.000,00 5.000,00 100,00% 613914 Usluge reprezentacije 15.000,00 16.000,00 17.000,00 113,33% 613914 Međugradska i prekogranična suradnja 10.000,00 1.000,00 5.000,00 50,00% 613916 Usluge objavljivanja tendera i oglasa 3.000,00 6.000,00 6.000,00 200,00% 613917 Usluge o reguliranju sufinanciranja RTV HZ-HB 0 15.500,00 30.600,00 0,00% 613921 Usluge odrţavanja konvencija i obrazovanja, 2.000,00 1.000,00 1.500,00 75,00% 0 613922 Usluge stručnog obrazovanja 0 0,00 3.500,00 3.000,00 0,00% 613962 Troškovi spora-postupka 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00% 613974 Naknada za rad povjerenstava 70.000,00 45.000,00 50.000,00 71,43% 613976 Ugovor o djelu 50.000,00 40.000,00 40.000,00 80,00% 4. 614000 TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI) 196.000,00 253.450,00 141.400,00 72,14% 614200 Grantovi pojedincima 18.000,00 76.200,00 39.100,00 217,22% 614239 Isplate stipendija-deficitarna zanimanja (matematika) 10.000,00 10.000,00 20.000,00 200,00% 614238 Tekući transfer za eksproprijaciju zemljišta 0,00 53.700,00 7.100,00 0,00% 614240 Transfer za posebne namjene- Dan općine 8.000,00 12.500,00 12.000,00 150,00% 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 67.000,00 66.000,00 71.000,00 105,97%
614319 Transfer za vjerske institucije 30.000,00 30.000,00 35.000,00 116,67% 614324 Transfer udrugama 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00% 614411 Transfer za članarinu Savezu općina i gradova 2.000,00 1.000,00 1.000,00 50,00% 614800 Ostali tekući izdaci 111.000,00 111.250,00 31.300,00 28,20% 614810 Refundacija poreza na dohodak ţupaniji 11.000,00 11.250,00 11.300,00 102,73% 614817 Sudske presude 100.000,00 100.000,00 20.000,00 20,00% 5. 616000 IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKNADE 113.000,00 127.950,00 130.500,00 115,49% 616212 Izdaci za inozemne kamate 1.500,00 2.420,00 2.500,00 166,67% 616219 Troškovi po austrijskom kreditu 110.000,00 125.300,00 126.000,00 114,55% 616331 Kamate po Hypo leasingu 1.500,00 230,00 2.000,00 133,33% II. 820000 III KAPITALNI IZDACI 1.946.000,00 1.195.760,00 1.733.000,00 89,05% 1. 821100 Nabavka zemljišta 900.000,00 400.000,00 330.000,00 36,67% 821110 Nabavka zemljišta 900.000,00 400.000,00 330.000,00 36,67% 2. 821300 Nabavka opreme 77.000,00 77.200,00 75.000,00 97,40% 821310 Uredska oprema 25.000,00 40.000,00 30.000,00 120,00% 821400 Nabavka ostale opreme 2.000,00 7.200,00 5.000,00 250,00% 821500 Izrada projektne dokumentacije 50.000,00 30.000,00 40.000,00 80,00% 3. 822200 Pozajmljivanje neprofitnim organizacijama 0,00 50.580,00 0,00 0,00% 822221 Pozajmnica DVD- u 0,00 50.580,00 0,00 0,00% 4. 823200 Otplate stranim kreditorima 660.000,00 660.000,00 1.320.000,00 200,00% 823213 Otplate stranim kreditorima 660.000,00 660.000,00 1.320.000,00 200,00% 5. 823330 Otplate domaćim financijskim institucijama 309.000,00 7.980,00 8.000,00 2,59% 823331 Otplate domaćim financijskim instituc.-leasing 9.000,00 7.980,00 8.000,00 88,89% 823332 Otplata kredita banci 300.000,00 0,00 0,00 0,00% III. TEKUĆA PRIĈUVA 100.000,00 140.000,00 136.000,00 136,00% BROJ UPOSLENIH 4 4 4 SLUŢBA ZA OPĆU UPRAVU,DRUŠTVENE DJELATNOSTI BRANITELJSKA PITANJA I ZAJEDNIĈKE POSLOVE R EKONOMSKI KOD O P I S PRORAĈUN IZMJENE PRORAĈUN INDEKS EB ZA 2016. GODINU PRORAĈU 2017.GODINA 6/4x100 D 1 R 2 3 4 5 NA 6 NO SVEUKUPNI RASHODI 1.828.598,00 2.021.392, 2.081.775,00 113,85% I J I 610000 TEKUĆI IZDACI 1.828.598,00 2.021.392, 00 2.081.775,00 113,85% 7 1 611000 Plaće i naknade troškova uposlenih 502.298,00 501.412,000 549.475,00 109,39%. 611100 Bruto plaće i naknade 440.000,00 440.000,00 485.000,00 110,23% 611111 611130 Neto plaće Doprinosi na teret zaposlenih 290.000,00 150.000,00 290.000,00 150.000,00 315.000,00 170.000,00 108,62% 113,33% 611200 Naknade troškova zaposlenih 62.298,00 61.412,00 64.475,00 103,49% 611211 Naknade za prijevoz sa posla i na posao 14.100,00 10.200,00 11.000,00 78,01% 611221 Naknade za topli obrok 39.000,00 43.200,00 45.000,00 115,38% 2. 611224 Regres za godišnji odmor 9.198,00 8.012,00 8.475,00 92,14% 612000 DOPRINOSI POSLODAVCA 62.300,00 45.580,00 51.000,00 81,86%
613000 IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 407.000,00 391.400,00 468.300,00 115,06% 613200 Izdaci za energiju 228.000,00 227.000,00 293.000,00 128,51% 613211 Uredi 23.000,00 22.000,00 23.000,00 100,00% 613211 Javna rasvjeta 170.000,00 170.000,00 170.000,00 100,00% 613212 Centralno grijanje 35.000,00 35.000,00 100.000,00 285,71% 613400 Nabavka materijala 51.500,00 67.150,00 50.300,00 97,67% 613411 Izdaci za obrasce i papire 10.000,00 6.000,00 6.000,00 60,00% 613412 Kompjuterski materijal 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00% 613417 Uredski materijal 13.000,00 13.000,00 7.000,00 53,85% 613419 Nabavka ostalog materijala 500,00 150,00 300,00 60,00% 613480 Ostali materijali posebnih namjena 10.000,00 33.000,00 20.000,00 200,00% 613481 Izdaci za uniforme, HTZ oprema 5.000,00 2.500,00 4.000,00 80,00% 613484 Materijal za odrţavanje čistoće 5.000,00 4.500,00 5.000,00 100,00% 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 43.000,00 26.800,00 46.800,00 108,84% 613510 Gorivo i mazivo za vozila 41.000,00 25.000,00 45.000,00 109,76% 613523 Registracija vozila 2.000,00 1.800,00 1.800,00 90,00% 613700 Izdaci za tekuće održavanje 47.000,00 36.000,00 42.000,00 89,36% 613711 Materijal za popravku i odrţavanje zgrada 15.000,00 7.000,00 10.000,00 66,67% 613721 Usluge popravki i odrţavanja zgrada 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00% 613722 Usluge opravki i odrţavanje opreme 10.000,00 9.000,00 10.000,00 100,00% 613723 Usluge opravki i odrţavanja vozila 12.000,00 10.000,00 12.000,00 100,00% 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i platnog prometa 13.200,00 10.350,00 11.100,00 84,09% 613813 Osiguranje vozila 4.500,00 3.800,00 4.000,00 88,89% 613814 Osiguranje uposlenih-kolektivno ţivotno osiguranje 3.000,00 2.500,00 3.000,00 100,00% 613820 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.700,00 4.000,00 4.000,00 85,11% 613831 Izdaci za negativne tečajne razlike 1.000,00 50,00 100,00 10,00% 613900 Ugovorene usluge 24.300,00 24.100,00 25.100,00 103,29% 613911 Usluge medija 5.000,00 3.000,00 4.000,00 80,00% 613915 Ostale stručne usluge 500,00 3.000,00 3.000,00 600,00% 613924 Izdaci za stručne ispite 1.000,00 2.000,00 1.500,00 150,00% 613930 Stručne usluge 200,00 2.000,00 2.000,00 1000,00% 613931 Izdaci računovod.i revizorskih usluga 600,00 600,00 600,00 100,00% 613937 Troškovi sudskog vještačenja 5.000,00 5.500,00 5.000,00 100,00% 613942 Usluge mrtvozorstva 10.000,00 7.500,00 8.000,00 80,00% 613942 Mamografija 2.000,00 0,00 0,00 0,00%
613991 Ostale ne spomenute usluge i dadţbine 0,00 500,00 1.000,00 0,00% 4. 614000 TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI) 857.000,00 1.083.000, 1.013.000,00 118,20% 614100 Tekući izdaci 210.000,00 00 215.000,00 157.000,00 74,76% 614100 Tekući transferi drugim razinama vlasti 25.000,00 1.000,00 1.000,00 4,00% 614121 Transfer za kulturu 35.000,00 50.000,00 50.000,00 142,86% 614122 Transfer za šport 80.000,00 120.000,00 100.000,00 125,00% 614124 Transferi za izborno povjerenstvo 70.000,00 44.000,00 6.000,00 8,57% 614200 Grantovi pojedincima 559.000,00 708.500,00 764.000,00 136,67% 614221 Socijalna skrb iz općinskog proračuna 50.000,00 130.000,00 140.000,00 280,00% 614221 Socijalna skrb iz ţupanijskog proračuna 470.000,00 540.000,00 580.000,00 123,40% 614221 Socijalna skrb od prihoda fizičkih lica 35.000,00 35.000,00 40.000,00 114,29% 614253 Pogrebni troškovi 4.000,00 3.500,00 4.000,00 100,00% 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 27.000,00 31.500,00 33.000,00 122,22% 614311 Općinsko javno pravobranilaštvo 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00% 614311 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 0,00 4.500,00 4.000,00 0,00% 614325 Transfer za narodno sveučilište 10.000,00 12.500,00 15.000,00 150,00% 614325 Transer za obnovu kulturnog i gradskog nasljeđa 5.000,00 5.500,00 5.000,00 100,00% 614329 Ostali transferi neprofitnim organizacijama 5.000,00 2.000,00 2.000,00 40,00% 614329 Transfer za crveni kriţ 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00% 614400 Subvencije javnim poduzećima i ustanovama 50.000,00 117.000,00 48.000,00 96,00% 614400 Subvencije dječijim vrtićima 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00% 614400 Subvencije za škole 20.000,00 90.000,00 20.000,00 100,00% 614400 Subvencije za dvoranu SŠC Kiseljak 5.000,00 2.000,00 3.000,00 60,00% 614400 Subvencija za sveučilište Mostar 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00% 614429 Subvencija za sredstva informiranja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00% 614500 Subvencije privatnim poduzećima 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,00% 614500 Doček nove godine na otvorenom 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,00% BROJ UPOSLENIH 21 21 20
SLUŢBA ZA GOSPODARSTVO, URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE REDNI EKONOMSKI O P I S PRORAĈUN IZMJENE PRORAĈUN INDEKS BROJ KOD ZA 2016. GODINU PRORAĈU 2017.GODINA 6/4x100 1 2 3 4 5 6 7 SVEUKUPNI RASHODI 1.603.566,00 2.956.700, 1.830.193,00 114,13% I 610000 TEKUĆI IZDACI 523.066,00 573.980,00 567.713,00 108,54% 1. 611000 Plaće i naknade troškova uposlenih 208.066,00 193.530,00 227.713,00 109,44% 611100 Bruto plaće i naknade 191.500,00 177.500,00 210.000,00 109,66% 611111 Neto plaće 127.500,00 117.500,00 140.000,00 109,80% 611130 Doprinosi na teret zaposlenih 64.000,00 60.000,00 70.000,00 109,38% 611200 Naknade troškova zaposlenih 16.566,00 16.030,00 17.713,00 106,92% 611211 Naknade za prijevoz sa posla i na posao 900,00 900,00 900,00 100,00% 611221 Naknade za topli obrok 12.600,00 12.600,00 13.000,00 103,17% 611224 Regres za godišnji odmor 3.066,00 2.530,00 3.813,00 124,36% 2. 612000 DOPRINOSI POSLODAVCA 30.000,00 21.000,00 25.000,00 83,33% 3. 613000 IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 255.000,00 309.450,00 285.000,00 111,76% 613300 Izdaci za komunalne usluge 10.000,00 8.000,00 10.000,00 100,00% 613300 Izdaci za vodu i odvoz smeća 10.000,00 8.000,00 10.000,00 100,00% 613400 Nabavka materijala 0,00 14.450,00 0,00 0,00% 613432 Rekreacijski materijal 0,00 14.100,00 0,00 0,00% 613486 Registarske tablice za stambene objekte 0,00 350,00 0,00 0,00% 613700 Izdaci za tekuće održavanje 245.000,00 287.000,00 275.000,00 112,24% 613714 Materijal za popravku i odrţavanje cesta 70.000,00 95.000,00 80.000,00 114,29% 613716 Materijal za popravku i odrţavanje vodovoda i kanalizacije 10.000,00 20.000,00 20.000,00 200,00% 613717 Materijal za odrţavanje ulične rasvjete 10.000,00 40.000,00 40.000,00 400,00% 613724 Usluge popravke i odrţavanja cestovne infrastrukture 140.000,00 120.000,00 120.000,00 85,71% 613725 Usluge popravki i odrţavanja vodovoda i kanalizacija 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% 613726 Usluge odrţavanja ulične rasvjete 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00% 613727 Usluge odrţavanja vodnih područja 5.000,00 7.000,00 5.000,00 100,00% 4. 614500 Subvencije privatnim poduzećima 30.000,00 50.000,00 30.000,00 100,00% 614515 Poticaj poljoprivrenoj proizvodnji 30.000,00 50.000,00 30.000,00 100,00% II. 820000 III KAPITALNI IZDACI 1.080.500,00 2.382.720, 1.262.480,00 116,84% 1. 821200 Nabavka graċevina 470.000,00 1.228.740, 00 410.000,00 87,23% 821200 Nabavka građevina 10.000,00 13.950,0000 10.000,00 100,00% 821211 Nabavka zgrada 0,00 356.110,00 0,00 0,00% 821213 Nabavka ostalih pomoćnih građevina 0,00 18.680,00 0,00 0,00% 821224 Transfer za vodovod i kanalizaciju 460.000,00 200.000,00 400.000,00 86,96% 821225 Hladnjača za jagodičasto i bobičasto voće 0,00 640.000,00 0,00 0,00% 2. 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 610.500,00 1.153.980, 852.480,00 139,64% 821611 Transfer za javnu rasvjetu 100.000,00 30.000,0000 150.000,00 150,00% 821612 Transfer za ceste,nogostupe i mostove 455.500,00 905.500,00 500.000,00 109,77% 821613 Rekonstrukcija vodenih putova i komunal.infrastrukture 0,00 70.000,00 172.480,00 0,00% 821614 Rekonstrukcija i odrţavanje zgrade općine 55.000,00 80.000,00 30.000,00 54,55% 821618 Rekonstrukcija objekata vezanih za čvrsti otpad 0,00 68.480,00 0,00 0,00% BROJ UPOSLENIH 7 8 9
SLUŢBA ZA CIVILNU ZAŠTITU REDNI EKONOMSKI O P I S PRORAĈUN IZMJENE PRORAĈUN INDEKS BROJ KOD ZA 2016. GODINU PRORAĈUNA 2017.GODINA 6/4x100 1 2 3 4 5 6 7 SVEUKUPNI RASHODI 348.394,00 333.158,00 360.185,00 103,38% I 610000 TEKUĆI IZDACI 348.394,00 333.158,00 360.185,00 103,38% 1. 611000 Plaće i naknade troškova uposlenih 267.294,00 275.138,00 290.085,00 108,53% 611100 Bruto plaće i naknade 236.000,00 242.500,00 255.000,00 108,05% 611111 Neto plaće 160.000,00 163.500,00 175.000,00 109,38% 611130 Doprinosi na teret zaposlenih 76.000,00 79.000,00 80.000,00 105,26% 611200 Naknade troškova zaposlenih 31.294,00 32.638,00 35.085,00 112,11% 611211 Naknade za prijevoz sa posla i na posao 3.600,00 3.000,00 3.000,00 83,33% 611221 Naknade za topli obrok 22.000,00 25.000,00 27.000,00 122,73% 611224 Regres za godišnji odmor 5.694,00 4.638,00 5.085,00 89,30% 2. 612000 DOPRINOSI POSLODAVCA 35.000,00 25.000,00 27.000,00 77,14% 3. 613000 IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 7.100,00 7.020,00 7.100,00 100,00% 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 7.100,00 7.020,00 7.100,00 100,00% 613600 Unajmljivanje prostora za odlaganje MTS-a 7.100,00 7.020,00 7.100,00 100,00% 4. 614000 TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI) 39.000,00 26.000,00 36.000,00 92,31% 614200 Grantovi pojedincima 31.000,00 21.000,00 30.000,00 96,77% 614233 Transfer za obnovu i povratak 1.000,00 1.000,00 5.000,00 500,00% 614231 Transfer za potrebe CZ 20.000,00 10.000,00 15.000,00 75,00% 614241 Transferi za posebne namjene-elementarne nepogode 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00% 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 8.000,00 5.000,00 6.000,00 75,00% 614311 Transfer za dobrovoljnu vatrogasnu postrojbu 8.000,00 5.000,00 6.000,00 75,00% BROJ UPOSLENIH 13 12 12
SLUŢBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE REDNI EKONOMSKI O P I S PRORAĈUN IZMJENE PRORAĈUN INDEKS BROJ KOD ZA 2016. GODINU PRORAĈUNA 2017.GODINA 6/4x100 1 2 3 4 5 6 7 SVEUKUPNI RASHODI 83.676,00 73.443,00 81.847,00 97,81% I 610000 TEKUĆI IZDACI 83.676,00 73.443,00 81.847,00 97,81% 1. 611000 Plaće i naknade troškova uposlenih 72.976,00 67.443,00 73.847,00 101,19% 611100 Bruto plaće i naknade 69.000,00 62.000,00 68.000,00 98,55% 611111 Neto plaće 44.000,00 42.000,00 45.000,00 102,27% 611130 Doprinosi na teret zaposlenih 25.000,00 20.000,00 23.000,00 92,00% 611200 Naknade troškova zaposlenih 3.976,00 5.443,00 5.847,00 147,06% 611221 Naknade za topli obrok 3.100,00 4.600,00 5.000,00 161,29% 611224 Regres za godišnji odmor 876,00 843,00 847,00 96,69% 2. 612000 DOPRINOSI POSLODAVCA 10.700,00 6.000,00 8.000,00 74,77% BROJ UPOSLENIH 2 2 2 SLUŢBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA REDNI EKONOMSKI O P I S PRORAĈUN IZMJENE PRORAĈUN INDEKS BROJ KOD ZA 2016. GODINU PRORAĈUNA 2017.GODINA 6/4x100 1 2 3 4 5 6 7 SVEUKUPNI RASHODI 119.090,00 168.452,00 185.466,00 155,74% I 610000 TEKUĆI IZDACI 119.090,00 168.452,00 185.466,00 155,74% 1. 611000 Plaće i naknade troškova uposlenih 104.090,00 154.452,00 170.466,00 163,77% 611100 Bruto plaće i naknade 91.000,00 134.300,00 150.000,00 164,84% 611111 Neto plaće 60.000,00 90.000,00 100.000,00 166,67% 611130 Doprinosi na teret zaposlenih 31.000,00 44.300,00 50.000,00 161,29% 611200 Naknade troškova zaposlenih 13.090,00 20.152,00 20.466,00 156,35% 611211 Naknade za prijevoz sa posla i na posao 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00% 611221 Naknade za topli obrok 8.400,00 14.700,00 15.000,00 178,57% 611224 Regres za godišnji odmor 2.190,00 2.952,00 2.966,00 135,43% 2. 612000 DOPRINOSI POSLODAVCA 15.000,00 14.000,00 15.000,00 100,00% BROJ UPOSLENIH 5 7 7 SLUŢBA ZA FINANCIJE I PRORAĈUN REDNI EKONOMSKI O P I PRORAĈUN IZMJENE PRORAĈUN INDEKS BROJ KOD S ZA 2016. GODINU PRORAĈUNA 2017.GODINA 6/4x100 18
1 2 3 4 5 6 7 SVEUKUPNI RASHODI 111.886,00 152.858,00 158.319,00 141,50% I 610000 TEKUĆI IZDACI 111.886,00 152.858,00 158.319,00 141,50% 1. 611000 Plaće i naknade troškova uposlenih 97.886,00 140.658,00 144.319,00 147,44% 611100 Bruto plaće i naknade 86.500,00 123.800,00 127.000,00 146,82% 611111 Neto plaće 55.500,00 83.000,00 85.000,00 153,15% 611130 Doprinosi na teret zaposlenih 31.000,00 40.800,00 42.000,00 135,48% 611200 Naknade troškova zaposlenih 11.386,00 16.858,00 17.319,00 152,11% 611211 Naknade za prijevoz sa posla i na posao 2.600,00 4.250,00 4.200,00 161,54% 611221 Naknade za topli obrok 7.000,00 10.500,00 11.000,00 157,14% 611224 Regres za godišnji odmor 1.786,00 2.108,00 2.119,00 118,65% 2. 612000 DOPRINOSI POSLODAVCA 14.000,00 12.200,00 14.000,00 100,00% BROJ UPOSLENIH 4 5 5 VJEŢBENICI REDNI EKONOMSKI O P I S PRORAĈUN IZMJENE PRORAĈUN INDEKS BROJ KOD ZA 2016. GODINU PRORAĈUNA 2017.GODINA 6/4x100 1 2 3 4 5 6 7 SVEUKUPNI RASHODI 126.500,00 127.450,00 0,00 0,00% I 610000 TEKUĆI IZDACI 126.500,00 127.450,00 0,00 0,00% 1. 2. 611000 Plaće i naknade troškova uposlenih 106.500,00 115.730,00 0,00 0,00% 611100 Bruto plaće i naknade 102.500,00 107.500,00 0,00 0,00% 611111 Neto plaće 69.000,00 70.000,00 0,00 0,00% 611130 Doprinosi na teret zaposlenih 33.500,00 37.500,00 0,00 0,00% 611200 Naknade troškova zaposlenih 4.000,00 8.230,00 0,00 0,00% 611221 Naknade za topli obrok 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 611224 Regres za godišnji odmor 0,00 4.230,00 0,00 0,00% 612000 DOPRINOSI POSLODAVCA 20.000,00 11.720,00 0,00 0,00% BROJ UPOSLENIH 11 10 19
Ĉlanak 5. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana donošenja na sjednici Općinskog vijeća i primjenjivat će se za proraĉunsku 2017. godinu i ista će se objaviti u "Sluţbenom glasniku" Općine Kiseljak. Broj:01/1-14-47/17 Datum:10.01.2017.godine Zamjenik Predsjedatelja Općinskog vijeća Kiseljak Zvonko Udoviĉić 20
Na temelju ĉlanka 13. Zakona o naĉelima lokalne samouprave u FBiH(Sl.novine FBiH broj 49/06),ĉlanka 25. Statuta općine Kiseljak (Sl.glasnik općine Kiseljak br.03/09),ĉlanka 95. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kiseljak (Sl.glasnik općine Kiseljak br.03/09) a sukladno ĉlanku 7. stav 2 Zakona o proraĉunima u FBiH (Sl.novine FBiH BR.102/13), Općinsko vijeće Kiseljak,na 3. sjednici od 5.1.2017.godine d o n o s i : O D L U K U o izvršavanju proraĉuna Općine Kiseljak za 2017.godinu Ĉlanak 1. Ovom odlukom odreċuje se naĉin izvršavanja proraĉuna općine Kiseljak za 2017.godinu, upravljanje prihodima i izdacima proraĉuna, te prava i obveze korisnika proraĉunskih sredstava. Opći dio proraĉuna sastoji se od bilance prihoda i izdataka, a posebni dio proraĉuna sadrži podrobni raspored izdataka po proraĉunskim korisnicima i vrstama izdataka. Ĉlanak 2. Sredstva proraĉuna osiguravaju se proraĉunskim korisnicima ( u daljem tekstu korisnici),koji su u posebnom dijelu proraĉuna odreċeni za nositelje sredstava na pojedinim stavkama samo za namjene i do iznosa utvrċenog proraĉunom. Odluku o raspodjeli sredstava tekućih transfera, na prijedlog općinskog naĉelnika donosi Općinsko vijeće. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava tekućih transfera utvrdit će općinski naĉelnik u roku 30 dana od dana usvajanja proraĉuna. Ĉlanak 3. Korisnici koriste proraĉunska sredstva sukladno svom godišnjem financijskom planu, a po dinamici utvrċenoj tromjeseĉnim planovima. Ĉlanak 4. Na osnovu ĉlana 13. Zakona o naĉelima lokalne samouprave u FBiH (Sl.novine FBiH broj 49/06),ĉlana 25. Statuta općine Kiseljak (Sl.glasnik općine Kiseljak br.03/09),ĉlana 95. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kiseljak (Sl.glasnik općine Kiseljak br.03/09) a sukladno ĉlanu 7. stav 2. Zakona o proraĉunima u FBiH (Sl.novine FBiH BR.102/13), Općinsko vijeće Kiseljak, na 3 sjednici od 5.1.2017.godine d o n o s i : O D L U K U o izvršavanju budţeta Općine Kiseljak za 2017.godinu Ĉlan 1. Ovom odlukom odreċuje se naĉin izvršavanja budžeta općine Kiseljak za 2017.godinu, upravljanje prihodima i izdacima proraĉuna, te prava i obaveze korisnika proraĉunskih sredstava. Opći dio budžeta sastoji se od bilance prihoda i izdataka, a posebni dio budžeta sadrži podrobni raspored izdataka po budžetskim korisnicima i vrstama izdataka. Ĉlan 2. Sredstva budžeta osiguravaju se budžetskim korisnicima ( u daljem tekstu korisnici),koji su u posebnom dijelu budžeta odreċeni za nositelje sredstava na pojedinim stavkama samo za namjene i do iznosa utvrċenog budžetom. Odluku o raspodjeli sredstava tekućih transfera, na prijedlog općinskog naĉelnika donosi Općinsko vijeće. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava tekućih transfera utvrdit će općinski naĉelnik u roku 30 dana od dana usvajanja proraĉuna. Ĉlan 3. Korisnici koriste budžetska sredstva sukladno svom godišnjem finansijskom planu, a po dinamici utvrċenoj tromjeseĉnim planovima. Ĉlan 4. 21
Proraĉun se izvršava na temelju tromjeseĉnih planova za izvršavanje proraĉuna, sukladno njegovim platežnim mogućnostima. Ĉlanak 5. U sluĉaju neusklaċenog priliva financijskih sredstava u proraĉun prema tromjeseĉnim planovima izdataka Služba za financije i proraĉun može izmijeniti dinamiku doznaĉavanja sredstava pojedinim korisnicima uz suglasnost Općinskog naĉelnika. Ĉlanak 6. Služba za financije i proraĉun izraċuje tromjeseĉne financijske planove izvršavanja proraĉuna za općinske službe i to bruto plaće uposlenih, naknade uposlenih i doprinosi poslodavca, naknada vijećnicima i predsjednika i zamjenika predsjednika Općinskog vijeća, te izdaci za materijal i usluge uposlenih. Općinske službe izraċuju tromjeseĉne financijske planove za tekuće transfere odobrene u okviru službe. Ĉlanak 7. Korisnici su obvezni dostavljati prijedlog financijskog plana za sljedeće tromjeseĉje službi za financije i proraĉun do posljednjeg dana tromjeseĉja koje istiĉe.ako korisnik ne podnese službi za financije i proračun prijedlog tromjesečnog plana do propisanog roka, tromjesečni plan izrađuje služba za financije i proračun. Ako korisnik ne podnese službi za financije i proraĉun izvješće o tromjeseĉnom utrošku doznaĉenih sredstava, neće biti doznaĉen sljedeći transfer prema njemu. Ĉlanak 8. Neutrošena sredstva iz tromjeseĉnog plana izvršavanja proraĉuna prenose se u plan izvršavanja proraĉuna za sljedeće tromjeseĉje. Budžet se izvršava na osnovu tromjeseĉnih planova za izvršavanje budžeta, sukladno njegovim platežnim mogućnostima. Ĉlan 5. U sluĉaju neusklaċenog priliva finansijskih sredstava u budžetu prema tromjeseĉnim planovima izdataka, Služba za finansije i budžet može izmijeniti dinamiku doznaĉavanja sredstava pojedinim korisnicima uz saglasnost Općinskog naĉelnika. Ĉlan 6. Služba za finansije i budžet izraċuje tromjeseĉne finansijske planove izvršavanja budžet za općinske službe i to bruto plaće uposlenih, naknade uposlenih i doprinosi poslodavca, naknada vijećnicima i predsjednika i zamjenika predsjednika Općinskog vijeća, te izdaci za materijal i usluge uposlenih. Općinske službe izraċuju tromjeseĉne finansijske planove za tekuće transfere odobrene u okviru službe. Ĉlan 7. Korisnici su obavezni dostavljati prijedlog finansijskog plana za sljedeće tromjeseĉje službi za finansije i budžet do posljednjeg dana tromjeseĉja koje istiĉe. Ako korisnik ne podnese službi za finansije i budžet prijedlog tromjeseĉnog plana do propisanog roka, tromjeseĉni plan izraċuje služba za finansije i budžet. Ako korisnik ne podnese službi za finansije i budžet izvještaj o tromjeseĉnom utrošku doznaĉenih sredstava, neće biti doznaĉen sljedeći transfer prema njemu. Ĉlan 8. Neutrošena sredstva iz tromjeseĉnog plana izvršavanja budžet prenose se u plan izvršavanja budžeta za sljedeće tromjeseĉje. Ĉlanak 9. NepredviĊeni izdaci ili izdaci koji zahtijevaju prekoraĉenje tromjeseĉnog plana izvršavanja proraĉuna mogu se podmiriti uštedama na drugim stavkama tromjeseĉnog plana izvršavanja proraĉuna uz suglasnost službe za financije i proraĉun. Ĉlan 9. NepredviĊeni izdaci ili izdaci koji zahtijevaju prekoraĉenje tromjeseĉnog plana izvršavanja budžeta mogu se podmiriti uštedama na drugim stavkama tromjeseĉnog plana izvršavanja budžeta uz saglasnost službe za finansije i budžet. 22