MergedFile

Транскрипт

1 Plan proračuna za fiskalnu godinu Fiskalna godina: 2018 Narodni list općine Čapljina broj 6/2017 Opis Konto Opis konta / računa Izvr. preth. god. Prijedlog Ukupan iznos Index Prihodi, kapitalni primici i suficit (sume) , , ,00 85,67% PRIHODI , , ,00 112,37% PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00% NERASPOREĐENI VIŠAK PRIHODA I RASHODA ,32 0,00 0,00 0,00% Neraspoređeni višak prihoda i rashoda ,32 0,00 0,00 0,00% Neraspoređeni višak prihoda i rashoda ,32 0,00 0,00 0,00% Neraspoređeni višak prihoda i rashoda ,32 0,00 0,00 0,00% Neraspoređeni višak prihoda i rashoda ,32 0,00 0,00 0,00% Rashodi, kapitalni izdaci, budžetska rezerva i deficit (sume) , , ,00 103,96% RASHODI , , ,00 111,23% IZDACI , , ,00 78,49% Konto proračunske rezerve 0, , ,00 0,00% Službeni glasnik broj:, 200 godine, strana. Strana: <1 / Strana:

2 Plan proračuna za fiskalnu godinu Cijeli proračun po ekonomskoj klasifikaciji Fiskalna godina: 2018 Narodni list općine Čapljina broj 6/2017 Prihodi i kapitalni primici (sume) , , ,00 112,37% Rashodi i kapitalni izdaci (sume) , , ,00 103,43% Rashodi, kapitalni izdaci i proračunska rezerva (sume) , , ,00 103,96% Prihodi , , ,00 112,37% PRIHODI , , ,00 112,37% PRIHODI OD POREZA , , ,00 99,59% Porezi na dobit pojedinaca i poduzeća 2.876, , ,00 104,29% Porezi na dobit pojedinaca 2.876, , ,00 104,29% Porezi na dobit građana 2.876, , ,00 104,29% Porez na dobit od gospodarskih i profesionalnih 2.605, , ,00 115,12% Porezi na plaću i radnu snagu 421,99 700,00 700,00 165,88% Porezi na plaće 421,99 700,00 700,00 165,88% Porezi na plaće 421,99 700,00 700,00 165,88% Porez na dodatna primanja 0,00 700,00 700,00 0,00% Porez na imovinu , , ,00 106,40% Porez na imovinu , , ,00 106,40% Stalni porezi na imovinu , , ,00 107,00% Porez na imovinu od fizičkih osoba , , ,00 103,35% Porez na imovinu od pravnih osoba , , ,00 146,34% Porez na imovinu za motorna vozila 5.605, , ,00 89,21% Porez na nasljeđe i darove 4.276, , ,00 116,93% Porez na nasljeđe i darove 4.276, , ,00 116,93% Porez na financijske i kapitalne trasnsakcije , , ,00 105,86% Porez na promet nepokretnosti fiz.osoba , , ,00 102,91% Porez na promet nepokretnosti pravnih osoba , , ,00 118,97% Domaći porezi na dobra i usluge 785, , ,00 140,07% Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet 732, , ,00 136,55% Porez na promet usluga 732, , ,00 136,55% Porez na promet usluga, osim usluga u 732, , ,00 136,55% Ostali porezi na promet proizvoda i usluga 53,00 100,00 100,00 188,68% Ostali porezi na promet proizvoda i usluga 53,00 100,00 100,00 188,68% Porez na promet osnovnih proizvoda 53,00 100,00 100,00 188,68% Strana: 1 / Strana:

3 Poreza na dohodak , , ,00 89,15% Poreza na dohodak , , ,00 89,15% Poreza na dohodak , , ,00 89,15% Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od , , ,00 88,04% Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od , , ,00 75,76% Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od 3.384, , ,00 88,65% Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od 0,00 500,00 500,00 0,00% Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba na , , ,00 82,81% Prihodi od poreza na dohodak od drugih , , ,00 99,61% Prihodi od poreza na dohodak po konačnom , , ,00 107,93% Prihodi od neizravnih poreza , , ,00 102,18% Prihodi od neizravnih poreza , , ,00 102,18% Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju , , ,00 97,70% Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju , , ,00 97,70% Prihod od neizravnih poreza koji pripadaju , , ,00 102,75% Prihod od neizravnih poreza koji pripadaju , , ,00 102,75% Ostali porezi 323, , , ,69% Ostali porezi 323, , , ,69% Ostali porezi 323, , , ,69% Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i 22, , , ,69% Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih 10,75 300,00 300, ,70% Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih 290, , ,00 344,48% Neporezni prihodi , , ,00 164,22% Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i , , ,00 209,71% Prihodi od nefinancijskih javnih poduzeća i , , ,00 117,12% Prihodi od zemljišne rente i iznajmljivanja , , ,00 128,43% Prihodi od zemljišne rente , , ,00 130,37% Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i 2.950, , ,00 67,80% Ostali prihodi od imovine 3.182, , , ,51% Ostali prihodi od financijske i nematerijalne 732, , , ,70% Prihodi od kamate za depozite u banci 732,16 150,00 150,00 20,49% Prihodi od GSM licencija 0, , ,00 0,00% Ostali prihodi od imovine 2.450, , ,00 122,45% Ostali prihodi od imovine 2.450, , ,00 122,45% Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 60,64 100,00 100,00 164,91% Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 60,64 100,00 100,00 164,91% Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 60,64 100,00 100,00 164,91% Naknade i pristojbe i prihodi od pružanja javnih , , ,00 162,83% Strana: 2 / Strana:

4 Administrativne pristojbe , , ,00 96,94% Općinske pristojbe , , ,00 96,94% Općinske administrativne pristojbe , , ,00 96,94% Komunalne pristojbe , , ,00 97,74% Općinske komunalne pristojbe , , ,00 97,74% Općinske komunalne pristojbe 1.125, , ,00 88,89% Općinske komunalne naknade za istaknutu tvrtku , , ,00 97,77% Ostale proračunske naknade , , ,00 107,87% Općinske naknade , , ,00 95,75% Naknada za dodjeljeno zemljište , , ,00 109,01% Naknade za osiguranje od požara 235,41 300,00 300,00 127,44% Naknade za uređenje građevinskog zemljišta , , ,00 93,27% Nakn.na ime oslob.obv.izg.skloništa , , ,00 92,12% Nakn.na uređ.građ.zem , , ,00 93,47% Naknada za korištenje građevinskog zemljišta 7.253, , ,00 117,18% Nakn.za koriš.neizgr.građ.zemlj , , ,00 117,18% Naknada po osn.prir.pogodnosti-renta , , ,00 64,10% Naknada po osnovu tehn.pregleda građevina , , ,00 70,92% Ostale naknade , , ,00 128,76% Naknade za korištenje hidroakumulacionog , , ,00 142,53% Ostale općinske naknade , , ,00 62,11% Naknade za zauzimanje javnih površina , , ,00 112,03% Nakn.za zauzimanje javnih površina , , ,00 117,33% Naknade za zakup javnih površina od , , ,00 102,25% Nakn.za reklame post.na javnim površinama 3.465, , ,00 72,15% Posebne naknade i pristojbe , , ,00 756,10% Naknade i pristojbe za veterinarske i sanitarne , , ,00 95,95% Naknada za korištenje podataka predmjera i 6.839, , ,00 87,72% Naknada za vršenje usluga iz oblasti predmjera i , , ,00 97,17% Cestovne naknade , , ,00 91,73% Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih , , ,00 96,02% Naknada za upotrebu cesta za vozila građana , , ,00 90,05% Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih , , ,00 107,82% Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih , , ,00 109,71% Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih 3.591, , ,00 83,52% Nakn.za vatrog.jed.iz prem.osig.imov.od požara i 1.952, , ,00 76,83% Nak.iz funk.premije osig.od autoodg. za 4.224, , ,00 118,35% Ostale naknade 0, , ,00 0,00% Strana: 3 / Strana:

5 Ostale naknade 0, , ,00 0,00% naplata po presudi(hidroakomulacije) 0, , ,00 0,00% Neplanirane uplate-prihodi , , ,00 82,40% Povrati iz ranijih godina , , ,00 56,27% Ostali povrati , , ,00 56,27% Primljene namjenske donacije neplanirane u 0, , ,00 0,00% Primljene namjenske donacije neplanirane u 0, , ,00 0,00% Ostale neplanirane uplate 6.524, , ,00 76,63% Ostale neplanirane uplate 6.524, , ,00 76,63% TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI) , , ,00 63,32% Od ostalih razina vlasti , , ,00 69,26% Od ostalih razina vlasti , , ,00 69,26% Od ostalih razina vlasti , , ,00 68,39% Primljeni grantovi od kantona , , ,00 85,50% Min.poljopr.vodopr.HNŽ-a 3.000, , ,00 333,33% Min.rada i soc.skrbi , , ,00 126,77% Primljeni namjenski transferi od drugih razina , , ,00 76,86% Primljeni namjenski transferi za obrazovanje , , ,00 76,86% Namjenski transfer za prijevoz učenika , , ,00 76,86% Transferi od izvanproračunskih fondova , , ,00 40,23% Transfer od Federalnog Zavoda za zapošljavanje , , ,00 40,23% Donacije za investicijske projekte iz inostranstva , , ,00 103,57% Don.za inv.proj.iz inoz (Hrvatske vode) , , ,00 103,57% KAPITALNI TRANSFERI , , ,00 60,72% Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti , , ,00 60,72% Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti i , , ,00 53,86% Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti , , ,00 53,86% Primljeni kapitalni transferi od Federacije , , , ,86% FZZO FBIH-gl.pr.odv.otpad.voda 0, , ,00 0,00% FZZO FBIH-za energ.pregl.jav.zgrada 0, , ,00 0,00% FZZO FBIH-za gradski park 0, , ,00 0,00% FZZO FBIH-za tehn.vodu Biv.Brdo 0, , ,00 0,00% FZZO FBIH-zeleni otoci 0, , ,00 0,00% Primljeni kapitalni transferi od kantona , , ,00 26,88% Kapit.grant za Financ.Vodov.Dubr.III , , ,00 108,30% Primljeni kapitalni transferi od općina , , ,00 150,91% Kapitalni transferi od nevladinih izvora , , ,00 142,38% Kapitalni transferi od nevladinih izvora , , ,00 142,38% Strana: 4 / Strana:

6 Kapitalni transferi od pojedinaca , , ,00 142,38% Sufinanc.distrib.vodov.mreže , , ,00 142,69% PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTLIH OBVEZA 70, , , ,77% Prihodi po osnovu zaostlih obveza 70, , , ,77% Prihodi po osnovu zaostlih obveza 70, , , ,77% Prihodi po osnovu zaostlih obveza 70, , , ,77% Uplate obaveza od naknade za puteve iz cjene 70, , , ,77% Kapitalni primici 0,00 0,00 0,00 0,00% PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00% Dugoročni krediti i zajmovi 0,00 0,00 0,00 0,00% Primici od domaćeg zaduživanja 0,00 0,00 0,00 0,00% Primici od izravnog zaduživanja 0,00 0,00 0,00 0,00% Primici od domaćih financijskih institucija 0,00 0,00 0,00 0,00% Rashodi , , ,00 111,23% RASHODI , , ,00 111,23% TEKUĆI RASHODI , , ,00 111,23% Plaće i naknade troškova zaposlenih , , ,00 104,43% Bruto plaće i naknade , , ,00 103,00% Plaće i naknade plaća po umanjenju doprinosa , , ,00 102,80% Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada , , ,00 102,80% Doprinosi na teret zaposlenih , , ,00 103,45% Doprinosi za MIO , , ,00 103,38% Doprinosi za zdravstveno osiguranje , , ,00 103,27% Doprinosi za zapošljavanje , , ,00 105,74% Naknade troškova zaposlenih , , ,00 113,09% Naknade za prijevoz i troškove smještaja , , ,00 109,20% Naknade za prijevoz sa posla i na posao , , ,00 109,20% Naknade iz redovnog odnosa i porez na dodatna , , ,00 114,26% Naknade za topli obrok tijekom rada , , ,00 110,03% Regres za godišnji odmor , , ,00 104,64% Otpremnine zbog odlazka u mirovinu , , ,00 138,47% Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi , , ,00 124,03% Opće službe , , ,00 125,00% Pomoć u slučaju smrti 2.600, , ,00 384,62% Pomoć u slučaju ostalih bolesti 1.400, , ,00 357,14% Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi , , ,00 104,11% Strana: 5 / Strana:

7 Doprinosi poslodavca , , ,00 104,11% Doprinosi na teret poslodavca , , ,00 104,11% Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje , , ,00 103,45% Doprinosi za zdravstveno osiguranje , , ,00 104,43% Doprinosi za zapošljavanje , , ,00 106,15% Doprinos za beneficirani radni staž , , ,00 107,42% Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge , , ,00 97,65% Putni troškovi , , ,00 80,15% Putni troškovi u zemlji 4.746, , ,00 141,16% Troškovi prijevoza u zemlji službenim sredstvima 495,00 500,00 500,00 101,01% Putovanje, osobna vozila u zemlji 0,00 500,00 500,00 0,00% Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji 1.854, , ,00 151,01% Troškovi dnevnica u zemlji 2.397, , ,00 120,97% Putni troškovi u inozemstvo , , ,00 70,83% Troškovi prijevoza u inozemstvu službenim 4.483, , ,00 66,91% Putovanje, osobna vozila u inozemstvu 0, , ,00 0,00% Troškovi smještaja za službena putovanja u , , ,00 80,62% Troškovi dnevnica u inozemstvu , , ,00 56,44% Izdaci za energiju , , ,00 116,73% Izdaci za energiju , , ,00 116,73% Izdaci za električnu energiju , , ,00 119,09% Lož ulje , , ,00 113,97% Izdaci za komunalne usluge , , ,00 120,28% Izdaci za komunikaciju , , ,00 118,72% Izdaci za telefon,telefaks i teleks , , ,00 120,17% Izdaci za internet 4.707, , ,00 145,51% Izdaci za mobilni telefon 1.581, , ,00 94,85% Poštanske usluge , , ,00 112,69% Izdaci za komunalne usluge i komunikaciju , , ,00 124,94% Izdaci za vodu i kanalizaciju 4.772, , ,00 146,68% Izdaci za usluge održavanja čistoće 8.834, , ,00 113,19% Nabavka materijala i sitnog inventara , , ,00 154,15% Administrativni materijal i sitan inventar , , ,00 199,39% Izdaci za obrasce i papir 292, , , ,33% Izdaci za kompjuterski materijal , , ,00 135,99% Izdaci za obrazovanje kadrova 2.077, , ,00 298,39% Materijal za dekoraciju službenih prostorija 0, , ,00 0,00% Sitan inventar , , ,00 265,77% Strana: 6 / Strana:

8 Kontenjeri-zeleni otoci 0, , ,00 0,00% nakit za kićenje grada 5.000, , ,00 140,00% Auto gume 3.312, , ,00 181,16% Izdaci za ostali administrativni materijal , , ,00 127,59% Ostali materijali posebne namjene , , ,00 102,03% Izdaci za odjeću, uniforme i platno , , ,00 164,37% Materijal za čišćenje 7.984, , ,00 135,27% Poseban materijal za potrebe civilne zaštite , , ,00 30,75% Matične knjige i ostali obrasci , , ,00 111,69% Izdaci za usluge prijevoza i goriva , , ,00 145,78% Gorivo za prijevoz , , ,00 121,76% Benzin 5.076, , ,00 196,98% Dizel , , ,00 109,99% Prijevozne usluge 6.710, , ,00 280,16% Registracija motornih vozila 3.025, , ,00 125,60% Izdaci za prijevoz ljudi 3.684, , ,00 407,07% Izdaci za tekuće održavanje , , ,00 81,49% Materijal za popravke i održavanje , , ,00 188,89% Materijal za popravku i održavanje zgrada , , ,00 183,02% Materijal za popravku i održavanje opreme 1.716, , ,00 174,79% Materijal za popravku i održavanje vozila 7.303, , ,00 205,38% Usluge popravki i održavanja , , ,00 78,62% Usluge popravaka i održavanje zgrada 4.041, , ,00 371,18% Usluge popravaka i održavanje opreme 799, , ,00 400,35% Usluge popravaka i održavanje vozila 3.462, , ,00 231,02% Usluge popravaka i održavanje cesta, željeznica i , , ,00 65,08% Usluge za održavanje ulične rasvjete , , ,00 98,22% Ostale usluge opravke i održavanja , , ,00 97,80% Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga , , ,00 155,21% Izdaci osiguranja , , ,00 159,00% Osiguranje vozila 7.497, , ,00 180,07% Osiguranje zaposlenih - kolektivno životno 4.138, , ,00 120,83% Usluge bankarskog i platnog prometa 4.469, , ,00 138,71% Izdaci bankarskih usluga 4.469, , ,00 138,71% Izdaci za negativne tečajne razlike 260,10 700,00 700,00 269,13% Izdaci za negativne tečajne razlike 260,10 700,00 700,00 269,13% Ugovorne i druge posebne usluge , , ,00 104,40% Izdaci za informiranje , , ,00 116,92% Strana: 7 / Strana:

9 Usluge tiskanja , , ,00 87,71% Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću , , ,00 122,51% Usluge reprezentacije , , ,00 113,05% Ostale stručne usluge , , ,00 124,59% Ostali izdaci za informiranje 5.663, , ,00 176,58% Usluge za stručno obrazovanje , , ,00 164,62% Usluge stručnog obrazovanja , , ,00 156,70% Izdaci za stručne ispite 0, , ,00 0,00% Stručne usluge , , ,00 149,47% Kompjuterske usluge 9.896, , ,00 151,57% Troškovi odvjetnika u predmetima obvezne , , ,00 148,85% Zatezne kamate i toškovi spora 1.250, , ,00 640,00% Troškovi spora 1.250, , ,00 640,00% Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i , , ,00 89,59% Izdaci za volon.rad na osn.ugovora o volon.radu , , ,00 30,05% Izdaci za rad komisija , , ,00 111,74% Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima , , ,00 109,17% Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosi , , ,00 95,18% Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge , , ,00 98,29% Posebna naknada na dohodak za zaštitu od , , ,00 106,06% Općinsko vijeće 305,76 350,00 350,00 114,47% Izdaci za volontere za osiguranje za slučaj ozljede 3.450, , ,00 28,99% Doprinos za zdravstveno osiguranje iz primitaka , , ,00 98,16% Nakn.vjećnicima 2.545, , ,00 98,22% Doprinos za MIO na primitke od druge , , ,00 103,33% Nakn.vijećnicima 3.816, , ,00 94,33% Porez na dohodak od druge samostalne , , ,00 101,19% Nakn.vjećnicima 6.106, , ,00 98,26% Ostale nespomenute usluge i dadžbine , , ,00 109,30% Ostale nespomenute usluge i dadžbine , , ,00 109,30% Tekući grantovi , , ,00 120,24% Grantovi drugim razinama vlasti , , ,00 118,19% Grantovi drugim razinama vlasti 0, , ,00 0,00% Grantovi kantonima 0, , ,00 0,00% Grantovi općinama 0,00 0,00 0,00 0,00% Ostali transferi , , ,00 117,50% Transfer za kulturu , , ,00 161,00% Transfer za sport od značaja za Federaciju , , ,00 90,31% Strana: 8 / Strana:

10 Transfer za izbore , , ,00 322,00% Transfer za obrazovanje , , ,00 122,51% DV Gabela Polje 8.000, , ,00 150,00% DV-Dječji vrtić Čapljina , , ,00 106,50% LZ-OŠ Lip.zore Višići , , ,00 127,22% O-Ost.trans.za obrazovanje , , ,00 200,00% OŠ-Osnovna škola Čapljina , , ,00 145,57% SŠ-Srednja škola Čapljina , , ,00 115,88% VP-OŠ Vladimir Pavlović Čapljina , , ,00 129,58% Tekući transferi za zdravstvo , , ,00 112,95% Ostali transferi za zdravstvo , , ,00 112,95% Grantovi pojedincima , , ,00 118,06% Grantovi pojedincima po osnovu materijalno , , ,00 136,36% Novčana pomoć invalidnim osobama 0,00 0,00 0,00 0,00% Ostale isplate pojedincima iz materijalno , , ,00 136,36% Ostali grantovi pojedincima , , ,00 130,46% Beneficije za socijalnu zaštitu , , ,00 130,84% Izdaci za vojne invalide, ranjene branitelje i 2.816, , ,00 142,05% Isplate stipendija , , ,00 116,65% Ostali grantovi pojedincima , , ,00 138,61% Transfer za posebne namjene , , ,00 110,49% Transfer za prijevoz učenika , , ,00 110,49% Grantovi neprofitnim organizacijama , , ,00 114,90% Grantovi neprofitnim organizacijama , , ,00 141,86% Grantovi neprofitnim organizacijama , , ,00 163,93% Crveni križ , , ,00 109,09% Ostale neprofitne organizacije , , ,00 253,68% Turistička organizacija , , ,00 149,32% Tekući transferi vjerskim zajednicama , , ,00 104,04% Razni transferi , , ,00 97,09% Tekući transfer za parlamentarne političke stranke , , ,00 133,33% Transfer udruge građana , , ,00 84,83% Ostali transferi neprofitnim organizacijama , , ,00 103,63% Subvencije javnim poduzećima , , ,00 125,73% Subvencije javnim poduzećima , , ,00 141,67% Subvencije javnim poduzećima , , ,00 141,67% Gradska knjižnica i kino , , ,00 111,41% JU ŠSČ , , ,00 114,07% Strana: 9 / Strana:

11 ostala JP-Višićka kazeta 0, , ,00 0,00% Radio postaja Čapljina , , ,00 109,09% Subvencija javno kom.poduzeće , , ,00 277,95% Subvencije za aktivnu politiku zapošljavanja , , ,00 36,50% Subvencije za zapošljavanje pripravnika , , ,00 36,50% Dječji vrtić Čapljina , , ,00 28,03% Dom zdravlja Čapljina , , ,00 37,48% OŠ LZ Višići , , ,00 39,22% OŠ VP Čapljina , , ,00 40,26% Srednja škola Čapljina , , ,00 40,69% Starački dom Domanovići , , ,00 37,67% Ostali grantovi-povrat i drugo , , ,00 152,67% Ostali grantovi-povrat i drugo , , ,00 152,67% Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih , , ,00 108,05% Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju , , ,00 303,68% Ostali tekući rashodi , , ,00 111,18% Kapitalni grantovi , , ,00 359,77% Kapitalni grantovi drugim razinama vlasti , , ,00 100,00% Kapitalni transferi za zdravstvo , , ,00 100,00% Kapitalni transferi za zdravstvo , , ,00 100,00% Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim , , ,00 748,78% Kapitalni grantovi pojedincima , , ,00 748,78% Kapitalni grantovi pojedincima , , ,00 748,78% Kap.grant.poj.za izvlaštenje zemljišta , , ,00 748,78% Izdaci za kamate i ostale naknade , , ,00 218,23% Kamate na domaće pozajmljivanje , , ,00 124,63% Kamate na izravno pozajmljivanje , , ,00 124,63% Kamate na pozajmice od domaćih financijskih , , ,00 124,63% kam.na dug.kredit , , ,00 124,63% Izdaci za kamate vezane za dug po izdatim , , ,00 285,20% Izdaci za kamate za dug po izdatim garancijama , , ,00 285,20% Izdaci za kamate za dug po izdatim garancijama , , ,00 285,20% Kapitalni izdaci , , ,00 78,49% IZDACI , , ,00 78,49% Nabavka stalnih sredstava , , ,00 60,89% Nabavka građevine , , ,00 868,02% Nabavka zgrada i stanova 0, , ,00 0,00% Strana: 10 / Strana:

12 Nabavka zgrada 0, , ,00 0,00% Upravna zgrada JKP 0, , ,00 0,00% Ostali objekti , , ,00 773,48% Vanjska rasvjeta, trotoari i ograde 0, , ,00 0,00% vanjska rasvjeta 0, , ,00 0,00% Putevi i mostovi 0, , ,00 0,00% Dio prometnice ADA-BAD 0, , ,00 0,00% Izr.prometne infrastrukture GZZ 0, , ,00 0,00% Nabavka opreme , , ,00 52,42% Uredska oprema , , ,00 122,78% Namještaj , , ,00 156,23% Kompjuterska oprema , , ,00 123,55% Strojevi, uređaji i alati, instalacije 5.002, , ,00 559,69% Strojevi, uređaji i alati, instalacije 5.002, , ,00 559,69% Nabavka stalnih sredstava u obliku prava , , ,00 105,05% Osnivačka ulaganja , , ,00 105,05% Studije izvodljivosti, projektne pripreme i , , ,00 105,05% Idej.proj-san.mosta u Klepcima 0, , ,00 0,00% Izr.gl.proj.prometnice na Modriču 0, , ,00 0,00% Izr.glav.proj.oborinske odvodnje 0, , ,00 0,00% BC-Izrada izmjena i dopuna Regul.plana 0, , ,00 0,00% Č-Izrada projekta oborinske odvodnje 0, , ,00 0,00% NGP- Projektna dokumentacija za nasip , , ,00 93,18% Rekonstrukcija i investicijsko održavanje , , ,00 62,14% Rekonstrukcija , , ,00 62,14% Rekonstrukcija zgrada , , ,00 21,93% CZ-Rekons.zgrade CZ 0, , ,00 0,00% Ostala rekonstrukcija i poboljšanja 0, , ,00 0,00% Revitalizacija Gradskog parka 0, , ,00 0,00% Pozajmljivanje i učešće u dionicama , , ,00 101,76% Učešće u dionicama javnih poduzeća , , ,00 101,76% Učešće u dionicama javnih poduzeća , , ,00 101,76% Učešće u dionicama javnih poduzeća , , ,00 101,76% Učešće u dionicama RTV HB , , ,00 101,76% Otplate dugova , , ,00 115,33% Otplate domaćeg zaduživanja , , ,00 100,00% Otplate izravnog pozajmljivanja , , ,00 100,00% Otplate domaćim financijskim institucijama , , ,00 100,00% Strana: 11 / Strana:

13 Otplata duga po izdatim garancijama , , ,00 133,61% Otplata duga po izdatim garancijama , , ,00 133,61% Otplata duga po izdatim garancijama , , ,00 133,61% Proračunska rezerva 0, , ,00 0,00% Konto proračunske rezerve 0, , ,00 0,00% Konto proračunske rezerve 0, , ,00 0,00% Konto proračunske rezerve 0, , ,00 0,00% Konto proračunske rezerve 0, , ,00 0,00% Konto proračunske rezerve 0, , ,00 0,00% Službeni glasnik broj:, 200 godine, strana. Strana: 12 / Strana: