Microsoft Word Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za godinu.doc

Транскрипт

1 Temeljem članka 109. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08.), članka 30. točka 4. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09. i 16/09.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 20. sjednici 27. rujna godine POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za godinu I. OPĆI DIO Članak 1. Proračun Osječko-baranjske županije za godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u prvom polugodištu ostvaren je kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Proračun za godinu Ostvarenje / izvršenje u razdoblju godine Indeks Prihodi poslovanja , ,58 39,49 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine , ,87 27,67 Rashodi poslovanja , ,43 41,74 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,07 3,48 Razlika - Višak / manjak , ,95-30,57 B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (Višak prihoda i rezerviranja) Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina , ,90 100,00 C. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja , ,46 3,70 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova , ,95 50,19 Neto zaduživanje / financiranje , ,49-27,93 Višak / manjak + Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina + Neto zaduživanje / financiranje ,36-1

2 Članak 2. Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u prvom polugodištu godine kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Razred Skupina Podskupina Odjeljak Osnovni račun Prihodi / primici Rashodi / izdaci Proračun za godinu Ostvarenje / Izvršenje u razdoblju godine 9 6. PRIHODI 6 Prihodi poslovanja , ,58 39,49 61 Prihodi od poreza , ,47 41, Porez i prirez na dohodak , ,67 47, Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada , ,67 47, Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti , ,54 47, Dio poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti za decentralizirane funkcije , ,13 47, Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti Centri za socijalnu skrb , ,42 47, Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti Domovi za starije i nemoćne osobe , ,68 47, Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti Osnovno školstvo , ,83 48, Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti Srednje školstvo , ,85 47, Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti Zdravstvo , ,35 47, Porezi na imovinu , ,03 16, Porez na nasljedstva i darove , ,03 16,09 Indeks 2

3 9 614 Porezi na robu i usluge , ,77 5, Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti , ,77 3, Porez na cestovna motorna vozila , ,44 3, Porez na plovne objekte ,00 819,33 2, Ostali nespomenuti porezi na korištenje dobara i izvođenje aktivnosti 3.000, Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću , ,00 34, Porez na automate za zabavne igre , ,00 34,31 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna , ,47 40, Pomoći iz proračuna , ,17 65, Tekuće pomoći iz proračuna , ,73 64, Tekuće pomoći iz državnog proračuna , ,50 50, Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina , Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Popis stanovništva , ,67 109, Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Ministarstvo za europske integracije , ,00 100, Tekuće pomoći iz državnog proračuna - dio plaća za preuzete djelatnike iz Državne uprave , ,56 49, Kapitalne pomoći iz proračuna , ,44 79, Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - provedba projekta IPA-Prekogranična suradnja Hrvatske sa Srbijom , ,44 100, Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - provedba projekta IPA IIIc- WINE TOUR , Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije , ,30 37, Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije , ,64 40, Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije-centri za socijalnu skrb , ,49 10, Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije- Domovi za starije i nemoćne osobe , ,02 24, Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije- Osnovno školstvo , ,00 49, Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije- Srednje školstvo , ,00 50, Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije- Zdravstvo , ,13 27,27 3

4 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije , ,66 13, Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije- Osnovno školstvo , ,30 17, Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije- Srednje školstvo , ,36 6,45 64 Prihodi od imovine , ,88 43, Prihodi od financijske imovine , ,66 40, Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju , ,62 52, Prihodi od zateznih kamata , ,00 44, Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 8.000,00 155,04 1, Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima , Prihodi od nefinancijske imovine , ,33 43, Naknade za koncesije , ,94 43, Naknada za koncesije za pravo na lov , ,60 51, Naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru , ,61 26, Naknada za ostale koncesije , ,73 150, Naknada za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije - koncesionari domova zdravlja , ,00 32, Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine , ,27 45, Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta , ,03 42, Prihodi od zakupa poslovnih objekata , ,24 122, Naknada za korištenje nefinancijske imovine , ,12 37, Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i ekspolataciju mineralnih sirovina , Lovozakupnina , ,12 48, Prihodi od kamata na dane zajmove , ,89 8, Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora , ,89 8,52 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada , ,46 19, Upravne i administrativne pristojbe , ,56 64, Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade , ,88 50, Ostale upravne pristojbe i naknade , ,68 68, Prihodi po posebnim propisima , ,90 10, Ostali nespomenuti prihodi , ,90 10, Ostali prihodi za posebne namjene , ,95 10,78 4

5 Ostali prihodi za posebne namjene - troškovi tehničkih pregleda , ,00 63, Ostali prihodi za posebne namjene - kontrola zdravstvene ispravnosti namirnica , ,96 6, Ostali prihodi za posebne namjene - Studija utjecaja na okoliš , Ostali prihodi za posebne namjene - po posebnim ugovorima (za izradu topografskih karti) , Ostali prihodi za posebne namjene - po posebnim ugovorima (uspostava sustava geoinformatizacije) , Ostali prihodi za posebne namjene - po posebnim ugovorima (NAPNAV-projektna dokumentacija - Hrvatske vode) , Ostali prihodi za posebne namjene - po posebnim ugovorima (NAPNAV-projektna dokumentacija - JLS) , Ostali prihodi za posebne namjene - po posebnim ugovorima (NAPNAV - projektna dokumentacija - trgovačka društva) , Ostali prihodi za posebne namjene - Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva , ,58 41, Ostali prihodi za posebne namjene - Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti , ,43 10, Ostali prihodi za posebne namjene - za kamate , ,98 4, Ostali prihodi za posebne namjene - Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva , Ostali prihodi za posebne namjene - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - gospodarenje energijom , Ostali prihodi za posebne namjene - Dravis II , Ostali prihodi za posebne namjene - za vodnu stepenicu ,

6 Ostali prihodi za posebne namjene - za prostorno-prometnu studiju , ,00 3, Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima - troškovi nadmetanja , ,00 26,94 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija , ,00 32, Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga , ,00 32, Prihodi od prodaje proizvoda i robe ,00 500,00 2, Prihodi od pruženih usluga , ,00 62,84 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi , ,30 57, Kazne i upravne mjere , Ostale kazne , Ostali prihodi , ,30 67, Ostali prihodi , ,30 67,12 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine , ,87 27,67 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine , ,87 28, Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava , ,87 28, Zemljište , ,87 28, Poljoprivredno zemljište , ,87 28,50 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine , Prihodi od prodaje građevinskih objekata , Poslovni objekti , RASHODI 3 Rashodi poslovanja , ,43 41,74 31 Rashodi za zaposlene , ,67 53, Plaće (Bruto) , ,00 53, Plaće za redovan rad , ,00 54, Plaće za posebne uvjete rada , ,00 50, Ostali rashodi za zaposlene , ,65 63, Ostali rashodi za zaposlene , ,65 63, Doprinosi na plaće , ,02 48, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , ,37 50, Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , ,65 39,51 32 Materijalni rashodi , ,64 47, Naknade troškova zaposlenima , ,00 49,50 6

7 Službena putovanja , ,96 44, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , ,55 55, Stručno usavršavanje zaposlenika , ,67 36, Ostale naknade troškova zaposlenima , ,82 33, Rashodi za materijal i energiju , ,53 54, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , ,87 47, Materijal i sirovine , ,24 68, Energija , ,14 56, Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje , ,37 47, Sitni inventar i auto gume , ,30 35, Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća , ,61 16, Rashodi za usluge , ,18 42, Usluge telefona, pošte i prijevoza , ,47 53, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , ,93 38, Usluge promidžbe i informiranja , ,85 34, Komunalne usluge , ,40 45, Zakupnine i najamnine , ,34 31, Zdravstvene i veterinarske usluge , ,54 35, Intelektualne i osobne usluge , ,02 23, Računalne usluge , ,40 43, Ostale usluge , ,23 60, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , ,60 9, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , ,60 9, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,33 41, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , ,85 72, Premije osiguranja , ,54 33, Reprezentacija , ,47 41, Članarine , ,08 50, Pristojbe i naknade , ,45 28, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,94 5,84 34 Financijski rashodi , ,34 39, Kamate za primljene kredite i zajmove , ,49 45, Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora , ,49 45, Ostali financijski rashodi , ,85 36, Bankarske usluge i usluge platnog prometa , ,31 32,93 7

8 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 5.000,00 477,74 9, Zatezne kamate , ,99 12, Ostali nespomenuti financijski rashodi , ,81 53,15 35 Subvencije , ,01 22, Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru , ,00 33, Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru , ,00 33, Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora , ,01 22, Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora , ,15 15, Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora , ,86 33, Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima , ,00 24,20 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna , ,08 23, Pomoći unutar općeg proračuna , ,08 23, Tekuće pomoći unutar općeg proračuna , ,33 25, Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna , ,75 17,99 38 Ostali rashodi , ,69 28, Tekuće donacije , ,69 34, Tekuće donacije u novcu , ,69 34, Kapitalne donacije , ,00 4, Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama , ,00 4, Kazne, penali i naknade štete , Ugovorene kazne i ostale naknade šteta , Kapitalne pomoći , Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru , Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora , Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima , RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,07 3,48 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , ,70 0, Nematerijalna imovina , ,70 0, Licence , ,70 8, Ostala nematerijalna imovina , Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,42 4,45 8

9 9 421 Građevinski objekti , ,66 4, Poslovni objekti , ,66 5, Ceste, željeznice i ostali prometni objekti , Ostali građevinski objekti , Postrojenja i oprema , ,56 9, Uredska oprema i namještaj , ,81 13, Komunikacijska oprema , Oprema za održavanje i zaštitu , ,35 5, Medicinska i laboratorijska oprema , ,87 9, Instrumenti, uređaji i strojevi , Sportska i glazbena oprema , Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene , ,53 8, Prijevozna sredstva , Prijevozna sredstva u cestovnom prometu , Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ,00 589,11 1, Knjige 3.000,00 589,11 19, Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) , Nematerijalna proizvedena imovina , ,09 1, Ulaganja u računalne programe , ,09 1, Ostala nematerijalna proizvedena imovina , ,00 5,80 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini , ,95 2, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , ,95 1, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , ,95 1, Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi , ,00 48, Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi , ,00 48, Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu , Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu , B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 9 Vlastiti izvori , ,90 100,00 92 Rezultat poslovanja , ,90 100, Višak / manjak prihoda , ,90 100, Višak prihoda , ,90 100,00 9

10 9 8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA C. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja , ,46 3,70 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova , ,91 47, Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima , ,14 20, Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu , ,14 20, Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora , ,77 52, Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora , ,77 52,33 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici , ,55 66, Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora , ,55 66, Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora , ,55 66,95 84 Primici od zaduživanja , Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora , Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora , IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , ,95 50,19 51 Izdaci za dane zajmove , ,22 55, Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima , ,22 60, Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu , ,22 60, Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora , Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora , Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova , ,73 48,36 10

11 9 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora , ,73 48, Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora , ,73 48,36 11

12 II. POSEBNI DIO Članak 3. Rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnoj svoti od ,10 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u svoti od ,00 kuna izvršeni su u razdoblju godine po nositeljima i korisnicima kako slijedi: Izvršenje u razdoblju Funkcija godinu Proračun za Izvor Račun Pozicija Opis Indeks godine 01 Opći prihodi; 02 Vlastiti prihodi; 03 Prihodi za posebne namjene; 04 Pomoći; 05 Ugovori, donacije; 06 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja; 07 Namjenski primici od zaduživanja RAZDJEL 1 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE , ,29 55,13 GLAVA 1 TAJNIŠTVO , ,43 57, Program: OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA , ,02 46, Potprogram: OPĆI RASHODI - TAJNIŠTVO , ,02 46,12 3 Rashodi poslovanja , ,02 46,12 31 Rashodi za zaposlene , ,04 50, Plaće (Bruto) , ,17 51, Plaće za redovan rad , ,17 51, Doprinosi na plaće , ,87 46, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , ,89 50, Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , ,98 28,01 32 Materijalni rashodi , ,98 41, Rashodi za usluge , ,04 39, Usluge promidžbe i informiranja , ,11 37, Zakupnine i najamnine , ,00 61, Intelektualne i osobne usluge , ,20 31, Ostale usluge , ,73 51, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,94 43, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , ,79 43, Reprezentacija , ,62 48, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,53 39,12 12

13 Program: IZGRADNJA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE , ,00 50,27 3 Rashodi poslovanja , ,00 50,27 31 Rashodi za zaposlene , ,00 50, Plaće (Bruto) , ,00 49, Plaće za redovan rad , ,00 49, Ostali rashodi za zaposlene , ,00 69, Ostali rashodi za zaposlene , ,00 69, Doprinosi na plaće , ,00 50, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , ,00 50, Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , ,00 48, Program: DODJELA PRIZNANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE , ,00 54,95 3 Rashodi poslovanja , ,00 54,95 32 Materijalni rashodi 1.000, Rashodi za usluge 1.000, Ostale usluge 1.000, Ostali rashodi , ,00 55, Tekuće donacije , ,00 55, Tekuće donacije u novcu , ,00 55, Program: DJELOVANJE SAVJETA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE , ,98 21,49 3 Rashodi poslovanja , ,98 21,49 32 Materijalni rashodi , ,98 21, Naknade troškova zaposlenima , ,98 17, Službena putovanja , Stručno usavršavanje zaposlenika , ,98 60, Rashodi za usluge , ,00 25, Usluge promidžbe i informiranja , ,00 26, Intelektualne i osobne usluge 1.000, Program: DJELOVANJE ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH , ,96 45,02 3 Rashodi poslovanja , ,96 45,02 32 Materijalni rashodi , ,96 16, Naknade troškova zaposlenima 3.274,

14 Službena putovanja 3.274, Rashodi za usluge , ,96 19, Usluge promidžbe i informiranja 3.250, ,00 56, Intelektualne i osobne usluge , ,96 14, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000, Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.500, Pomoći unutar općeg proračuna 2.500, Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.500, Ostali rashodi , ,00 60, Tekuće donacije , ,00 60, Tekuće donacije u novcu , ,00 60, Program: SUFINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA I KLUBOVA VIJEĆNIKA , ,00 50,00 3 Rashodi poslovanja , ,00 50,00 38 Ostali rashodi , ,00 50, Tekuće donacije , ,00 50, Tekuće donacije u novcu , ,00 50, Program: VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA , ,64 21,91 3 Rashodi poslovanja , ,64 22,37 31 Rashodi za zaposlene , ,43 40, Plaće (Bruto) , ,43 40, Plaće za redovan rad , ,43 40, Doprinosi na plaće , ,00 40, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 9.931, ,77 40, Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.109,00 442,23 39,88 32 Materijalni rashodi , ,59 19, Naknade troškova zaposlenima , ,20 19, Službena putovanja , ,20 19, Rashodi za materijal i energiju , ,57 16, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi ,00 752,41 5, Energija , ,16 30, Sitni inventar i auto gume 200, Rashodi za usluge , ,87 23, Usluge telefona, pošte i prijevoza , ,86 29,42 14

15 Usluge promidžbe i informiranja 1.000, ,00 500, Komunalne usluge 2.000,00 246,91 12, Zakupnine i najamnine , ,00 19, Intelektualne i osobne usluge , ,00 22, Ostale usluge 8.000,00 7,10 0, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,95 6, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično ,00 409,33 1, Premije osiguranja 1.000,00 710,77 71, Reprezentacija , ,85 9, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000, Financijski rashodi 7.000, ,62 24, Ostali financijski rashodi 7.000, ,62 24, Bankarske usluge i usluge platnog prometa 7.000, ,62 24,62 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , Postrojenja i oprema , Uredska oprema i namještaj , Program: IZBORI ZA VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA , Rashodi poslovanja , Materijalni rashodi , Naknade troškova zaposlenima , Službena putovanja , Rashodi za usluge , Usluge promidžbe i informiranja , Računalne usluge 3.000, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , Reprezentacija 6.000, Financijski rashodi 4.500, Ostali financijski rashodi 4.500, Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.500, Ostali rashodi , Tekuće donacije , Tekuće donacije u novcu ,

16 Program: POPIS STANOVNIŠTVA , ,83 108,51 3 Rashodi poslovanja , ,83 108,51 32 Materijalni rashodi , ,83 108, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,83 108, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , ,83 108,51 GLAVA 2 ŽUPAN , ,86 35, Program: OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA , ,86 35, Potprogram: OPĆI RASHODI - ŽUPAN , ,86 48,16 3 Rashodi poslovanja , ,86 48,16 31 Rashodi za zaposlene , ,92 49, Plaće (Bruto) , ,13 49, Plaće za redovan rad , ,13 49, Doprinosi na plaće , ,79 47, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , ,20 50, Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , ,59 34,87 32 Materijalni rashodi , ,94 39, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,94 39, Reprezentacija , ,94 39, Potprogram: PRORAČUNSKA ZALIHA , ,00 14,65 3 Rashodi poslovanja , ,00 14,65 38 Ostali rashodi , ,00 14, Tekuće donacije , ,00 14, Tekuće donacije u novcu , ,00 14,65 RAZDJEL 2 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE FINANCIJE , ,42 37, Program: OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA , ,42 37, Potprogram: OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE FINANCIJE , ,42 37,94 3 Rashodi poslovanja , ,42 37,94 31 Rashodi za zaposlene , ,12 49, Plaće (Bruto) , ,94 49,28 16

17 Plaće za redovan rad , ,94 49, Doprinosi na plaće , ,18 48, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , ,65 50, Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , ,53 38,23 32 Materijalni rashodi , ,14 11, Rashodi za usluge , ,07 1, Usluge telefona, pošte i prijevoza , Zakupnine i najamnine , Intelektualne i osobne usluge , Računalne usluge , ,07 13, Ostale usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,07 32, Reprezentacija 8.000, ,13 25, Članarine , ,08 48, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,86 1,60 34 Financijski rashodi , ,16 29, Ostali financijski rashodi , ,16 29, Bankarske usluge i usluge platnog prometa , ,35 15, Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 5.000,00 477,74 9, Zatezne kamate , ,70 5, Ostali nespomenuti financijski rashodi , ,37 76, Program: KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNI PROSTOR,OPREMU I NEMATERIJALNU IMOVINU , Potprogram: KAPITALNA ULAGANJA U INFORMATIZACIJU , Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , Nematerijalna imovina , Licence , Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , Nematerijalna proizvedena imovina , Ulaganja u računalne programe , RAZDJEL 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA , ,34 44,81 17

18 Program: OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA , ,14 51, Potprogram: OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA , ,14 51,98 3 Rashodi poslovanja , ,14 51,98 31 Rashodi za zaposlene , ,39 52, Plaće (Bruto) , ,23 52, Plaće za redovan rad , ,23 52, Doprinosi na plaće , ,16 49, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , ,93 51, Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , ,23 38,61 32 Materijalni rashodi , ,75 25, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,75 25, Reprezentacija , ,75 27, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000, Program: PROSTORNO UREĐENJE , ,98 18, ,04 Potprogram: REGIONALNI GIS SLAVONIJE , Rashodi poslovanja , Materijalni rashodi , Rashodi za usluge , Intelektualne i osobne usluge , Intelektualne i osobne usluge , Potprogram: POSTAVLJANJE SPOMENIKA 5.000, Projekt: SKULPTURE I SPOMEN-OBILJEŽJA NA PODRUČJU ŽUPANIJE 5.000, Rashodi poslovanja 5.000, Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000, Pomoći unutar općeg proračuna 5.000, Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 5.000, Potprogram: STRUČNA POVJERENSTVA I KOMISIJE , ,98 52, Projekt: KOMASACIJSKO POVJERENSTVO , Rashodi poslovanja , Materijalni rashodi , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,

19 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , Projekt: POVJERENSTVA ZA TEHNIČKE PREGLEDE , ,98 60,33 3 Rashodi poslovanja , ,98 60,33 32 Materijalni rashodi , ,98 60, Rashodi za usluge 1.000, Intelektualne i osobne usluge 1.000, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,98 60, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , ,98 60, Program: ZAŠTITA OKOLIŠA , Potprogram: STUDIJSKA I PLANSKA DOKUMENTACIJA , Projekt: STRATEŠKA STUDIJA UTJECAJA IZMJENA I DOPUNA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM NA OKOLIŠ , Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , Nematerijalna imovina , Ostala nematerijalna imovina , Potprogram: STRUČNA POVJERENSTVA I KOMISIJE , Projekt: POVJERENSTVA ZA STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA PLANA I/ILI PROGRAMA NA OKOLIŠ , Rashodi poslovanja , Materijalni rashodi , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , Projekt: POVJERENSTVA ZA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ , Rashodi poslovanja , Materijalni rashodi , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično ,

20 0510 Potprogram: ZBRINJAVANJE OTPADA , ,07, Projekt: EKOS d.o.o. ZA GOSPODARENJE OTPADOM , Rashodi poslovanja , Materijalni rashodi , Rashodi za usluge , Intelektualne i osobne usluge , Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine Nematerijalna imovina Ostala nematerijalna imovina Ostala nematerijalna imovina Projekt: SANACIJA NELEGALNIH ODLAGALIŠTA OTPADA PO INSPEKCIJSKOM NADZORU , Rashodi poslovanja , Materijalni rashodi , Rashodi za usluge , Intelektualne i osobne usluge , Program: ZAŠTITA PRIRODE , ,27 33, Korisnik: JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE , ,27 33, Potprogram: OPĆI RASHODI , ,27 34,84 3 Rashodi poslovanja , ,27 35,12 31 Rashodi za zaposlene , ,56 37, Plaće (Bruto) , ,65 38, Plaće za redovan rad , ,65 38, Ostali rashodi za zaposlene 6.000, Ostali rashodi za zaposlene 6.000, Doprinosi na plaće , ,91 38, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , ,73 38, Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 7.181, ,18 36,96 32 Materijalni rashodi , ,06 26, Naknade troškova zaposlenima , ,00 24,66 20

21 Službena putovanja , ,00 23, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 5.520, ,00 50, Stručno usavršavanje zaposlenika 5.000, Rashodi za materijal i energiju , ,28 15, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , ,32 16, Energija , ,96 19, Sitni inventar i auto gume 5.000, Rashodi za usluge , ,44 33, Usluge telefona, pošte i prijevoza , ,64 35, Usluge promidžbe i informiranja , Komunalne usluge , ,80 40, Intelektualne i osobne usluge , ,00 46, Računalne usluge 6.000, ,00 20, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,34 14, Reprezentacija 5.000,00 642,34 12, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000, ,00 15,27 34 Financijski rashodi 3.000,00 676,65 22, Ostali financijski rashodi 3.000,00 676,65 22, Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.000,00 676,65 22,56 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000, Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000, Postrojenja i oprema 5.000, Uredska oprema i namještaj 5.000, Projekt: ZAŠTIĆENA PODRUČJA PRIRODE , Rashodi poslovanja , Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna , Pomoći unutar općeg proračuna , Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna , Program: PROSTORNO PLANIRANJE , ,95 44, Korisnik: JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE , ,95 44, Potprogram: OPĆI RASHODI , ,95 44,22 3 Rashodi poslovanja , ,55 40,58 31 Rashodi za zaposlene , ,71 40, Plaće (Bruto) , ,28 41, Plaće za redovan rad , ,28 41,55 21

22 312 Ostali rashodi za zaposlene , ,00 10, Ostali rashodi za zaposlene , ,00 10, Doprinosi na plaće , ,43 41, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , ,28 41, Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 9.000, ,15 40,24 32 Materijalni rashodi , ,86 39, Naknade troškova zaposlenima , ,00 32, Službena putovanja , ,00 13, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , ,00 43, Stručno usavršavanje zaposlenika 3.000, Rashodi za materijal i energiju , ,90 59, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , ,40 64, Energija , ,50 54, Sitni inventar i auto gume 1.000,00 699,00 69, Rashodi za usluge , ,19 35, Usluge telefona, pošte i prijevoza , ,98 29, Usluge promidžbe i informiranja 3.000, Komunalne usluge 6.000, ,21 45, Intelektualne i osobne usluge , ,00 46, Računalne usluge , ,00 43, Ostale usluge 4.000, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,77 22, Reprezentacija 5.000, ,77 26, Članarine 1.800,00 900,00 50, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.500,00 55,00 1,57 34 Financijski rashodi 2.400,00 799,98 33, Ostali financijski rashodi 2.400,00 799,98 33, Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.400,00 799,98 33,33 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,40 89,26 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , ,70 47, Nematerijalna imovina , ,70 47, Licence , ,70 47,85 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,70 97, Postrojenja i oprema , ,70 97, Uredska oprema i namještaj , ,70 97,07 RAZDJEL 4 AGENCIJA ZA RAZVOJ , ,51 10,64 22

23 0620 Program: OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA , ,82 54, Potprogram: OPĆI RASHODI - AGENCIJA ZA RAZVOJ , ,82 54,25 3 Rashodi poslovanja , ,82 54,25 31 Rashodi za zaposlene , ,83 52, Plaće (Bruto) , ,13 52, Plaće za redovan rad , ,13 52, Doprinosi na plaće , ,70 51, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , ,07 52, Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , ,63 40,69 32 Materijalni rashodi , ,99 90, Rashodi za usluge , ,03 99, Intelektualne i osobne usluge , ,03 99, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,96 26, Reprezentacija 8.000, ,20 23, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000, ,76 31, Program: REDOVITA DJELATNOST AGENCIJE ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE , Rashodi poslovanja , Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna , Pomoći unutar općeg proračuna , Tekuće pomoći unutar općeg proračuna , Program: OTPLATA ZAJMOVA , ,22 48, Potprogram: OTPLATA ZAJMOVA GDJE JE ŽUPANIJA KORISNIK , ,22 48, Projekt: KAPITALNA ULAGANJA U PROJEKTE OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE , ,22 48,13 3 Rashodi poslovanja , ,49 45,38 34 Financijski rashodi , ,49 45, Kamate za primljene kredite i zajmove , ,49 45, Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora , ,49 45,38 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , ,73 48,36 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova , ,73 48,36 23

24 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora , ,73 48, Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora , ,73 48, Program: KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU , ,74 3, Potprogram: KAPITALNA ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU , ,74 9, Projekt: VODOOPSKRBA I ODVODNJA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE , ,00 30,00 3 Rashodi poslovanja , ,00 30,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna , ,00 30, Pomoći unutar općeg proračuna , ,00 30, Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna , ,00 30, Projekt: IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA OPĆINE ČEPIN , ,74 17,53 3 Rashodi poslovanja , ,74 17,53 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna , ,74 17, Pomoći unutar općeg proračuna , ,74 17, Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna , ,74 17, ,07 Projekt: REVIZIJA STUDIJE OPRAVDANOSTI I IZVODIVOSTI INVESTICIJE IZGRADNJE VIŠENAMJENSKOG HIDROTEHNIČKOG SUSTAVA ZA UREĐENJE VODE I ZEMLJIŠTA (VS OSIJEK) I STUDIJE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ , Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , Nematerijalna imovina , Ostala nematerijalna imovina , Ostala nematerijalna imovina , Potprogram: KAPITALNA ULAGANJA U SANITARNO-TEHNIČKU INFRASTRUKTURU , ,00 33,33 24

25 Projekt: KAPITALNA ULAGANJA U SANITARNO-TEHNIČKU INFRASTRUKTURU NA PODRUČJU OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE , ,00 33,33 3 Rashodi poslovanja , ,00 33,33 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna , ,00 33, Pomoći unutar općeg proračuna , ,00 33, Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna , ,00 33, Potprogram: KAPITALNA ULAGANJA U PROMET , ,07 Projekt: IZGRADNJA ŽUPANIJSKIH LUKA U BATINI, ALJMAŠU I OSIJEKU , Rashodi poslovanja , Materijalni rashodi , Rashodi za usluge , Intelektualne i osobne usluge , Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , Građevinski objekti , Ostali građevinski objekti , Ostali građevinski objekti , ,07 Projekt: PROSTORNO PROMETNA STUDIJA CESTOVNO- ŽELJEZNIČKOG PROMETNOG SUSTAVA ŠIREG PODRUČJA GRADA OSIJEKA , Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , Nematerijalna imovina , Ostala nematerijalna imovina , Ostala nematerijalna imovina , Projekt: SUFINANCIRANJE ZRAČNOG PROMETA , Rashodi poslovanja , Subvencije , Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru , Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru ,

26 Projekt: PROSTORNA ANALIZA POTREBNIH ZAHVATA NA ŽELJEZNIČKOM KORIDORU Vc NA PROSTORU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE , Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , Nematerijalna imovina , Ostala nematerijalna imovina , Program: SAKRALNI OBJEKTI , ,00 0,83 3 Rashodi poslovanja , ,00 0,83 38 Ostali rashodi , ,00 0, Kapitalne donacije , ,00 0, Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama , ,00 0, Program: KAPITALNA ULAGANJA U ŠPORT I REKREACIJU , Projekt: OPREMANJE DJEČJIH IGRALIŠTA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE , Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , Građevinski objekti , Ostali građevinski objekti , Projekt: IZGRADNJA ŠPORTSKIH TERENA , Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , Građevinski objekti , Ostali građevinski objekti , Projekt: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ŠPORTSKIH OBJEKATA I TERENA , Rashodi poslovanja , Ostali rashodi , Kapitalne donacije , Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama , Program: KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSTVO , ,00 0, Projekt: UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA U OSIJEKU - DRUGA FAZA - NASTAVNO-ŠPORTSKA DVORANA , ,00 0,49 26