IZVJEŠTAJ o poslovanju za godinu KORIGOVAN

Транскрипт

1 IZVJEŠTAJ o poslovanju Akcionarskog društva AUTOPREVOZ Putnički saobraćaj Banja Luka za godinu IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA GODINU 1

2 1. Podaci o društvu 1.1. Istorijski razvoj Autoprevoz AD Banja Luka je osnovano godine, a prije rata zapošljavalo je oko 740 radnika i zauzimalo je oligopolsku poziciju u oblasti pružanja usluga prevoza putnika u BiH. Autoprevoz AD Banja Luka je poslovao na aktivnim gradskim i međunarodnim linijama i bilo je jedno od najuspješnijih preduzeća koje je posjedovalo vlastite moderne i komforne autobuse. Za vrijeme rata preduzeće je jedva uspijevalo poslovati, izgubivši većinu tržišta i ogroman broj autobusa. Privatizacija preduzeća izvršena je godine i od tada je otpočeo proces njegovog oporavka, a nakon privatizacije preduzeće se organizuje kao akcionarsko društvo, u čemu je oko 30% akcija pripalo radnicima, a ostatak je u državnim i privatnim fondovima, te oko 24% državnog kapitala je prodato u samom procesu privatizacije. Danas je društvo većinom u vlasništvu privatnih akcionara. Najznačajniji akcionari su: OPIS Broj akcija Nominalna vrijednost Tržišna kapitalizacija % učešća Babić Živko 259,115,288 2,591, , Đurić Sladomir 184,886,956 1,848, , Dubočanin Vid 107,531,971 1,075, , Fond PIO 84,612, , , Fond za restituciju 42,306, ,064 59, Ostali 365,216,985 3,652, , Struktura akcionara je prema sljedećem rasporedu: Udio Broj akcionara % vlasništva od ukupnog kapitala akcionara Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno < 5% ,37 0,73 40,09 5%-10% ,00 0,00 18,00 10%-25% ,91 0,00 41,91 > 25% ,00 0,00 0,00 UKUPNO ,27 0,73 100,00 Zaključno sa godine bilo je zaposleno 146 radnika dok je u vrijeme pisanja izvještaja na dan godine u Autoprevoz AD Banja Luka zaposleno ukupno 148 radnika. Kao akcionarsko društvo Autoprevoz AD Banja Luka se nalazi sa svojim akcijama na slobodnom berzanskom tržištu od godine od kada su akcije Autoprevoz AD Banja Luka u ukupnom iznosu od pojedinačne nominalne vrijednosti 0,01KM uvrštene na to tržište umjesto dotadašnjeg Službenog berzanskog tržišta. Razlog isključenja sa Službenog berzanskog tržišta i uvrštenje na Slobodno berzansko tržište je taj što je ukupna tržišna kapitalizacija na dan godine iznosila KM što je nedovoljno za službeno berzansko tržište. Osnovna djelatnost društva je pružanje usluga prevoza putnika u gradskom i prigradskom i međugradskom saobraćaju. Pored osnovne djelatnosti društvo pruža i usluge remonta i održavanja vozila, usluge tehničkog pregleda vozila. IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA GODINU 2

3 2. Organizacija društva Obzirom na djelatnost, društvo je organizovano kroz Sektore, a Sektori kroz Službe i odjeljenja, a unutrašnja organizacija društva na dan godine, je data sljedećom šemom: Sektor saobraćaja Osnovna djelatnost Autoprevoza vezana je za pružanje usluga prevoza putnika na linijama gradskog, prigradskog i međugradskog saobraćaja. Prevoz putnika u gradskom saobraćaju na području grada Banje Luke u godini obavljao se samostalno na 4 gradske linije, 3 prigradske linije i 5 regionalnih linija, kroz 29 turnusa dnevno i sa 36 autobusa svakodnevno. U toku godine, je nakon provedenog Javnog poziva za učešće u raspodjeli gradsko-prigradskih linija od strane Grada Banja Luka, dobijen novi sedmogodišnji Ugovor o zajedničkom održavanju gradsko-prigradskih linija na Grupi linija broj 1. sa kooperantom preduzećem Rale turs d.o.o Banja Luka. Međusobnim Ugovorom o kooperaciji između Autoprevoza i Rale turs-a izvršena je raspodjela linija u odnosu 60:40 procenata ukupnog broja kilometara, na način da je Rale turs saobraćao na 1-oj gradskoj i 6 prigradskih linija. Nažalost i ovaj put je došlo, od starne Grada Banja Luka odnosno njegovih stručnih službi, do smanjenja grupe broj 1, iz koje je izuzeta jedna od najkvalitetnijih linija, odnosno linija broj 1 koja je donosila gotovo 30 procenata ukupnog prihoda Autoprevoz AD Banja Luka, čime se značajno uticalo na smanjenje prihoda društva. I pored ove činjenice uspjeli smo, da na osnovu gore pomenutog kooperantskog ugovora, obezbjedimo da većinu gradskih linija održava Autoprevoz, a linije prigradskog prevoza koje su manje rentabilne, održava kooperant, čime je značajno popravljen kvalitet preostalog tržišta, jer su troškovi smanjeni u značajnijoj mjeri u odnosu na prihod, čime su ostvarene značajne uštede. IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA GODINU 3

4 Međunarodni saobraćaj, kao i vanlinijski saobraćaj je, na osnovu ranijih odluka Upravnog odbora i Skupštine društva, u potpunosti prenesen na NEOBAS d.o.o. Banja Luka, a ostvarena dobit se putem ugovornog odnosa dijeli u procentu 80:20% u korist NEOBAS-a. Za potrebe gradskog saobraćaja u godini je izvršena nabavka samo jednog polovnog gradskog vozila marke ŠTAJER, a uložen je ogroman napor da se popravi nivo ispravnosti i kvalitet preostalih vozila iz japanske donacije, koja se još koriste u saobraćaju. Sektor održavanja i snabdijevanja U toku godine došlo je do izmjene organizacione šeme društva, tako da je iz razloga smanjenja troškova, odnosno broja izvršilaca u Sektor održavanja ponovno integrisana Služba snabdijevanja, odnosno Komercijale, te je ponovo formiran Sektor održavanja i snabdijevanja. Sektor održavanja i snabdjevanja (OiS) se bavi održavanjem motornih vozila koja se nalaze u vlastitom voznom parku, kao i održavanjem vozila za treća lica (Služba za održavanje), nabavkom dijelova i opreme neophodnim u procesu održavanja, a takođe i za dalju prodaju (Komercijala), a u sastavu Sektora radi i Tehnički pregled vozila. Sektor OiS obavlja različite poslove vezane za održavanje i opravku, počev od kontrole ispravnosti na tehničkom pregledu, pa preko radionice za održavanje u kojoj se otklanjaju različiti kvarovi na vozilima, bravarsko-limarski poslovi, lakirerski radovi, redovan servis i podmazivanje vozila, autoelektričarski radovi, pranje autobusa, generalni remont motora i mjenjača i na kraju punjenje klime u autobusima. Sektor OiS (koga sačinjava Služba održavanja, Komercijale, Tehnički pregled i kantina) na dan brojao je 42 radnika, dok na dan pisanja izvještaja godine, ima 43 radnika. U radionici se svakodnevno i redovno održava 40 vozila u vlasništvu AUTOPREVOZ AD Banja Luka, 20 vozila u vlasništvu NEOBAS d.o.o. Banja Luka, sa kojim imamo Ugovore o održavanju i servisiranju vozila i po ovom osnovu u g., je ostvaren prihod od ,38 KM. Pored toga, u radionici se u toku godine održavaju i vozila trećih lica, npr. DRINATRANS Zvornik, BOKSIT Milići, STELA TURS Bihać, SEMBERIJA-TRANSPORT Bijeljina, LAZARO Kotor, LASTA Beograd i drugi, na kojima su izvode intervencije iz domena tekućeg održavanja i srednjeg remonta. Po ovom osnovu Sektor OiS je ostvario prihod od ,32 KM i isti predstavlja samo prihod od izvršenih radova, bez prihoda od rezervnih dijelova koji su ugrađeni, a koji su posebno iskazani kao prihod od prodaje rezervnih dijelova. Iako su uslovi za rad dosta teški, oprema neispravna i dotrajala a prostorije poput lakirnice neuslovne za rad, ipak se radni zadaci obavljaju uspješno i na vrijeme, ali sve veći problem u održavanju predstavlja neadekvatna stručna i kadrovska osposobljenost radnika, kao i hronična besparica i nedostatak rezervnih dijelova i repro.materijala. Kad je u pitanju Komercijala, odnosno prodaja rezervnih dijelova u godini se uglavnom vršila samo prodaja robe koja je preostala od nabavki iz prethodnih godina, a nove nabavke gotovo da nisu ni vršene, tako da je ukupno ostvareni promet iznosio samo ,53 KM (bez PDV-a). Tehnički pregled je u godini izvršio usluge za treća lica u visini od ,54KM a za vlastite potrebe odnosno vozila AUTOPREVOZA u visini od 4.535,70 KM. Na tehničkom pregledu su angažovana 3 zaposlena lica, rukovodilac tehničkog pregleda i dva kontrolora. Služba za zajedničke i opšte poslove Kao zajednička funkcija, ova služba podržava u radu i prati potrebe ostalih sektora. Nastala je od ranijeg Sektora zajedničkih poslova, koji je imao 34 zaposlena radnika, a u godini je reorganizacijom društva i usvajanjem nove Sistematizacije organizovana kao Služba sa 5 zaposlenih radnika, a trenutno se sastoji od 4 radnika, zbog odlaska jedne radnice u penziju. Predmetna transformacija i smanjenje broja radnika izvršeno je i zbog smanjenja troškova, zbog angažovanja spoljnih saradnika, poput DELTA BIRO d.o.o. Banja Luka, koje je preuzelo vršenje kompletnih računovodstvenih usluga za društvo, a što se pokazalo kao dobro rješenje. Služba u godini, iako sa malim brojem zaposlenih, uspješno i na vrijeme je obavila sve postavljene zadatke i poslove iz svoje preostale nadležnosti. IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA GODINU 4

5 3. Organi društva U skladu sa zakonskim propisima Autoprevoz a.d. Banja Luka funkcioniše kroz rad organa: Skupštine društva, Upravnog odbora, Odbora za reviziju i Odbora izvršnih direktora. Skupštinu društva čine svi akcionari sa pravom glasa, a sjednice skupštine se odvijaju kroz redovnu godišnju skupštinu i vanredne skupštine po potrebi. Upravni odbor društva čine tri člana i kako je propisano zakonom o privrednim društvima i Statutom društva, imao je većinu neizvršnih članova i dva nezavisna člana, a koji su kvalifikovani i stručno osposobljeni za vršenje te funkcije. Na čelu Upravnog odbora od godine i sada je dipl.pravnik g-din Nebojša Glamočak, dok su ostali članovi su pravne i ekonomske struke. U toku godine iz razloga zabrane obavljanja više funkcija u Upravnim i Nadzornim odborima, na zahtjev tadašnjeg člana UO Gorana Maričića, istome je prestala funkcija člana UO dana godine i na njegovo mjesto je Odlukom Upravnog odbora kooptiran gospodin Ljubiša Dragičević po zanimanju pravnik, a što je potvrđeno i na 13. redovnoj sjednici Skupštine akcinara društva održanoj godine. Shodno organizaciji, na čelu Sektora društva nalaze se izvršni direktori Goran Starčević i Jugoslav Dubočanin, koji zajedno sa v.d. generalnog direktora Dejanom Mijićem, te Igorom Gajićem, rukovodiocem Službe kontrole i obezbjeđenja, Kukavica Milivojem, rukovodiocem Službe zajedničkih poslova, predstavljaju Odbor izvršnih direktora. Ne postoji sukob interesa prethodno navedenih lica u pogledu funkcija i aktivnosti, koje ova lica obavljaju u društvu i njihovih ličnih interesa, odnosno njihovih funkcija i aktivnosti van društva. 4. Poslovni okvir rada društva U poslovnoj godini prisutnost ekonomske krize i dalje je imalo najznačajniji odraz na poslovanje društva. U okvirima elemenata krize i tržišta na kojem djeluje Autoprevoz, otežano je funkcionisanje saobraćajne djelatnosti. Na tržište, odnosno smanjenje prihoda najznačajnije je uticalo smanjenje broja linija u gradskom saobraćaju, čime je umanjen prihod za najmanje od oko 30% u odnosu na isti period prošle godine. Velike gubitke i štetu smo pretrpili usljed velikih poplava koje su zadesile Banja Luku, BiH i cijeli region u maju i avgustu prošle godine, a koje su direktno uticale na povećanje troškova i smanjenje broja putnika. Najbitniji uticaj na poslovanje su zaduženja iz predhodnog perioda i ranijih godina kod poslovnih banaka i drugih finansijskih institucija, nagomilani dugovi prema državi i fondovima kao i nagomilani dugovi prema dobavljačima. Socijalni položaj klijenata, taklođe se odrazio na obim poslovanja, a dodatno otežavajuću okolnost predstavljale su razne mjere države prije svega uvođenje tzv solidarnog poreza, kao još jednog značajnog nameta na već i ovako preopterećen realni sektor. Nepovoljna starosna struktura radnika i veći broj radnika koji su pred odlaskom u penziju (42 radnika su starosti od 55 do 64 godine), kao i dosta nepovoljna kvalifikaciona struktura istih, te velika fluktoacija vozača, takođe predstavljaju značajnu poteškoću u poslovanju. Jedini pozitivan odraz na poslovanje društva, ali relativno u veoma kratkom periodu (decembar 2014.godine) je bio pad cijene nafte i naftnih derivata, koji je doprineo da se koliko toliko smanje troškovi poslovanja. Na žalost, trend smanjenja cijena goriva nije se pozitivno odrazio na broj putnika, tako da je došlo do značajnog pada broja putnika iz razloga većeg korištenja vlastitih vozila, ali i zbog sve manjeg broja radnika koji svakodnevno koriste gradsko-prigradski prevoz. I pored svega gore navedenog može se reći da je Autoprevoz AD Banja Luka, odnosno njegovo rukovodstvo i svi zaposleni uspjeli da realizuju gotovo sve planirane aktivnosti i zadatke, što je proizvelo relativnu stabilizaciju preduzeća i opstanak na tržištu, ali i pozitivan poslovni rezultat u visini od KM i to sve nakon dužeg niza godina poslovanja sa gubitcima. IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA GODINU 5

6 Kraj poslovne i početak godine, nije obećavao mnogo, čak su i najveći optimisti bili otpisali Autoprevoz AD Banja Luka i nisu vjerovali u njegov opstanak, ali sada možemo sa zadovoljstvom konstatovati da, ne samo da se preživjelo nego je i ostvaren navedeni pozitivan poslovni rezultat. Od značajnih poslovnih aktivnosti koje su realizovane treba navesti sledeće: Obezbjeđivanje uslova i dokumenata za izlazak na Javni poziv za učešće u raspodjeli gradskoprigradskih linija Grada Banja Luka i dobijanje novog sedmogodišnjeg Ugovora o gradskoprigradskom prevozu u poslovnim okolnostima, kada smo bili pred blokadom računa, nemogućnosti dobijanja poreskih i drugih uvjerenja, nemogućnost dobijanja bankovne garancije za dobro izvršenje posla a koji su bili uslovi da bi uopšte mogli da se pojavimo na Javnom pozivu, izrađena je i implementirana nova sistematizacija koja u skladu sa smanjenjem tržišta i broja radnika predviđa organizaciju društva kroz dva Sektora (Sektor saobraćaja i Sektor održavanje i Snabdjevanje) i dvije službe (Služba zajedničkih poslova i Služba kontrole i obezbjeđenja) sa ukupno predviđenih 146 radnika, Izvršeno je spajanje dva kratkoročna kredita u jedan i njihov reprogram kod Nove Banke AD Banja Luka u ukupnom iznosu od ,00KM na period od 9 godina sa jednakim mjesečnim anuitetom od ,15KM, koji se uspješno i bez kašnjenja vraća, usvojena su naše žalbe na zapisnik kontrole i rješenja UIO BiH, obavljen je postupak ponovljene kontrole i izvršen je razrez koji po novom zapisniku iznosi KM, te odobren povrat poreza na dodatu vrijednost plaćen za uvoz autobusa u iznosu KM, a na taj iznos su naplaćene i kamate po osnovu zadržanih novčanih sredstava za vrijeme trajanja spora od Uprave za indirektno oporezivanje, U sektoru saobraćaja početkom godine izvršeno je usklađivanje republičkih linija koje usklađuje Područna privredna komora Banja Luka i Privredna komora Republike Srpske, za 2014/2015. godinu. Dogovorom sa osnovnim konkurentom na liniji broj 2, redukovanjem polazaka doći će do smanjenja troškova, čime će se popraviti kvalitet linije, Zaključen je Ugovor sa opštinom Laktaši za prevoženje na području Jablana, U toku godine potpisani su ugovori o kompenzaciji sa Ministarstvom finansija o izmirenju obaveza društva, za poreze i doprinose zaključno sa godine čime su izmirene sve obaveze društva prema državi, a na osnovu čega je došlo i do otpisa dijela zateznih kamata za kašnjenja u prethodnom periodu, Postignut je dogovor sa BOBAR Bankom oko produženja grejs perioda za otplatu dva kredita kod BOBAR Banke u ukupnom iznosu od ,04 KM do odnosno godine, čiji grejs periodi otplate su bili istekli u godini, a za koje su anuiteti bili preko ,00 KM, Stabilizovano je poslovanje i eliminisano je kašnjenje uplata mjesečnih anuiteta po osnovu svih kredita i Lizing ugovora, čime je značajno smanjen trošak kamata iz prethodnih godina; Isplate plata radnika su redovne i isplata se vrši najkasnije do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec; Smanjena je i optimizovana potrošnja goriva i drastično smanjeni troškovi potrošnje vode sa oko KM mjesečno, na 500 KM mjesečno, zahvaljujući rekonstrukciji vodovodne mreže, koja je uzrokovala dugogodišnje gubitke i ogromne troškove u dugom nizu prethodnih godina; Održavanje vozila je podignuto na kvalitetniji nivo uz permanentno smanjenje troškova; Stabilizovani su prihodi i eliminisana većina mogućnosti za zloupotrebe i odlive sredstava prilikom prodaje karata, uvođenjem veće radne discipline i odgovornosti radnika. IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA GODINU 6

7 Moramo navesti planirani zadatak koji nije realizovan, a koji može biti od velikog uticaja i značaja za dalje funkcionisanje društva, možda čak značajan i za opstanak samog društva, a to je da: Nismo uspjeli iznaći mogućnost za reprogramiranje, odnosno nalaženje povoljnijeg kreditnog aranžmana za Kredit kod BOBAR Banke iz sredstava IRB u visini od ,00KM. Iako su sve aktivnosti oko produženja GREJS perioda bile gotove i bile su prikupljene sve saglasnosti i od IRB-a i od BOBAR Banke do produženja nije došlo iz razloga proglašenja likvidacionog postupka u BOBAR Banci, čime su sve aktivnosti u toj banci zaustavljene, tako da se realizacija-otplata kredita vrši isključivo u skladu sa važećim ugovorima na dan proglašenja likvidacionog postupka. To je u našem slučaju značilo da smo od godine morali početi sa plaćanjem kompletnog mjesečnog anuiteta u iznosu od ,00KM, što uveliko otežava poslovanje i veliko je pitanje do kada ćemo uspjeti pratiti taj tempo obaveza. Navodimo i neke događaje, koji su imali značajniji negativni uticaj na poslovanje društva poput : dana godine, došlo je do napada ručnom bombom na naše vozilo i vozača Boro Topić kojom prilikom je vozač preminuo od posljedica eksplozije, a autobus znatno oštećen, U novembru godine došlo je do napada na blagajnicu na putu od radnog mjesta Biletarnice za prodaju mjesečnih karata do blagajne društva, ispred ulaza u krug društva, kojom prilikom joj je otet pazar mjesečnih karata u iznosu od KM od strana za sada nepoznatog pljačkaša. Dio ovog novca u iznosu od KM nadoknađen je od strane osiguranja. Poplave tokom maja i avgusta godine, kada smo pored direktnih, pretrpili i značajne indirektne štete, a da nismo dobili pomoć od bilo koga, iako smo sa našim voznim jedinicama učestvovali u pružanju pomoći najpogođenijim dijelovima RS, U toku godine, bilo je nekoliko prinudnih naplata-izvršenja i rezervisanja sredstava na našim poslovnim računima, a po pravosnažnim presudama iz ranijih godina, (nrp. M-DIS Laktaši oko KM, Grad Banja Luka oko KM, ), a koje su bile ugrozile likvidnost društva na nekoliko dana, 5. Finansijski okvir poslovanja Skraćeni finansijski izvještaj U toku godine došlo je do smanjenja ukupnih prihoda i rashoda prvenstveno zbog odvajanja i prenošenja poslova autobuske stanice, svih međugradskih i međunarodnih linija na NEOBAS d.o.o. Banja Luka. Prihodi su manji za približno 36%, a rashodi za 50% u odnosu na 2013.godinu. Ukupni finansijski rezultat OPIS UKUPAN PRIHOD UKUPNI RASHODI BRUTO DOBIT - GUBITAK Ostvarenje rezultata poslovanja Ukupni prihodi Ostvarenje prihoda u godini bilo je jako teško planirati, jer nisu postojali bilo kakvi pokazatelji iz prethodnih godina iz razloga smanjenja broja linija GP saobraćaja, odvajanja Autobuske stanice i prenošenja svih međugradskih i međunarodnih linija na NEOBAS d.o.o. Banja Luka, pa smo poređenja tokom cijele godine, a i u ovom Izvještaju radili isključivo na bazi ostvarenja u prethodnoj godini. IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA GODINU 7

8 S obzirom na procenat smanjenja obima posla zbog gore navedenog, na osnovu izvještaja možemo konstatovati da je ostvarenje rezultata bolje u odnosu na očekivano jer je procenat ušteda na troškovima bio značajno veći nego što je to bio pad prihoda. Prihodi redovne djelatnosti OPIS 31/12/ % Prihodi od prodaje robe 691, , Prihodi od usluga prevoza u inostranstvu 876,641 7, Prihodi od usluga prevoza u zemlji 6,033,564 4,076, Prihodi od usluga održavanja vozila i tehničkog pregleda 56,995 83, Prihodi od zakupnina 108,549 61, Ostali poslovni prihodi 35, , UKUPNO 7,802,519 4,522, Poslovni prihodi godine iznosili su KM i manji su za KM u odnosu na isti period godine Ostali, finansijski i prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine U godini ostvareni su finansijski prihod koji se odnosi se na prihode od kamata u visini od KM. Ostali prihodi su ostvareni u iznosu od KM. OPIS % Prihodi od kamata 135,284 52, Prihodi od pozitivnih kursnih razlika 11, Prihodi po osnovu naplate štete 76, Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja 942,702 1,283, Dobici po osnovu prodaje osnovnih sredstava 78,172 10, Ostali nepomenuti prihodi 151,110 84, Prihodi od ukidanja dugoročnih rezevisanja 37, UKUPNO (FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI) 1,433,415 1,430, Ukupni troškovi Vrsta rashoda Ostvareno u Ostvareno u Indeks 4/ Poslovni rashodi Finansijski rashodi UKUPNO Troškovi su značajno manji od predhodne godine, jer nije bilo troškova za Autobusku stanicu i troškova međunarodnog i međugradski saobraćaja. Značajno je napomenuti da smo uspjeli da, pored velikog pada prihoda zbog gore navedenih razloga, ukupne troškove smanjimo u još većem procentu, čime smo postigli pozitivan poslovni rezultat. IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA GODINU 8

9 Rashodi redovne djelatnosti za godinu OPIS 12/31/ /31/2014 % Nabavna vrijednost prodate robe 633, , Utrošeni materijal, rezervni dijelovi i otpis auto guma Troškovi pomoćnog materijala (kancelarijski materijal, HTZ oprema, putne i prtljažne karte) Troškovi dizel goriva i benzina Troškovi struje Troškovi vode Bruto plate zaposlenih Ostali lični rashodi (primanja članova UO i NO, pomoć zaposlenim radnicima, jubilarne nagrade, paketići Dnevnice, troškovi prevoza na posao i sa posla, smještaj i ishrana na terenu, otpremnine ,715,380 2,065,764 1,775, Troškovi proizvodnih usluga 682, , Troškovi amortizacije i rezervisanja 699,663 3, Nematerijalni troškovi(bez poreza i doprinosa) 504, , Troškovi poreza 76,638 52, Trošak doprinosa 0 11, UKUPNO 9,532,676 4,744, Rashodi redovne djelatnosti niži su za KM za u odnosu na godinu. Nabavna vrijednost trgovačke robe manja je za KM, (78 %). Ostvareni prihodi od prodaje robe u ovom periodu su manji za 76 % u odnosu na godinu, Utrošeni materijal, rezevni dijelovi, troškovi dizel goriva, benzina, ulja i maziva niži su za niži su za KM za godine nego za godinu. Nabavka rezervnih dijelova se vrši po nižoj cijeni, obzirom da su potpisani ugovori o zastupanju na BIH tržištu, Svi rashodi redovne djelatnosti, osim premija osiguranja su niži zbog smanjenja obima poslovanja, Smanjenje bruto plata zaposlenih radnika i naknada za KM rezultat je promjene strukture radne snage, te smanjenja broja radnika usled prelaska preostalih međugradskih linija u preduzeće NEOBAS, ali i unutrašnje reorganizacije i smanjenja broja radnih mijesta, prije svega režijskog osoblja Zaključci su sljedeći: prihodi su limitirani cjenama naših usluga i nemamo značajnije mogućnosti za povećanja istih, te stoga moramo maksimalno pratiti troškove poslovanja i minimizirati ih u svim segmentima; prosjek plata bio je nizak, tako da ne prate povećanje troškova života (potrošačke korpe), te je smanjenje broja zaposlenih (odlazak u penziju) iskorišteno za povećanje plata vozača u iznosu od prosječno 10% počev od ; Ukupni prihodi su KM i za pokriće osnovnih rashoda odvaja se: za bruto plate zaposlenih 29,81 % troškove goriva i energije 34,70 % troškovi tekućeg održavanja, rezervnih dijelova i otpis auto guma čine 10% troškovi amortizacije čine 0,05 % ukupnog prihoda, odnosno odlukom UO za godinu nije obračunavana amortizacija iz razloga što bi njen obračun odveo preduzeće u gubitak, a zakonski propisi dozvoljavaju da se amortizacija za jednu godinu ne mora obračunavati ako će njen obračun odvesti preduzeće u gubitak. IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA GODINU 9

10 Struktura sredstava na dan godine čine: OPIS BRUTO VRIJEDNOST ISPRAVKA VRIJEDNOSTI NETO VRIJEDNOST Stalna sredstva 25,912,033 4,122,143 21,789,890 Tekuća sredstva 6,409, ,409,687 UKUPNO 32,321,720 4,122,143 28,199,577 Strukturu stalnih sredstava na dan čine: OPIS BRUTO VRIJEDNOST ISPRAVKA VRIJEDNOSTI NETO VRIJEDNOST Nematerijalna ulaganja 1, ,442 Zemljište 17,516, ,516,490 Građevinski objekti 393, ,252 55,057 Oprema 7,531,958 3,783,891 3,748,067 Alat, inventar i auto gume Dugoročni finansijski plasmani 287, ,520 Avansi za osnovna sredstva 181, ,334 Građevinski objekti i oprema u pribavljanju UKUPNO 25,912,053 4,122,143 21,789,910 kategorija i vrijednost za izgrađeno građevinsko zemljište u bilansnim pozicijama se procjenjuje po tržišnoj vrijednosti; u izvještajnom periodu nabavljeno je jedan polovan gradski autobus. Tekuća sredstva na dan g. su: OPIS NETO VRIJEDNOST NETO VRIJEDNOST Zalihe repromaterijala, goriva ulja 1,026, ,022 Zalihe robe u prodavnicama 38,152 43,575 Potraživanja od kupaca u BiH 5,828,575 4,946,074 Potraživanja od kupaca u inostranstvu 393, ,337 Gotovinski ekvivalenti (ŽR, Blagajna) 76,855 67,199 AVR, Dati avansi, finansijska sredstva i PDV 373, ,225 Druga potraživanja 895, ,255 8,631,787 6,409,687 Pasiva (izvori sredstava) na dan čine: OPIS Pozicija kapitala 15,630,410 15,766,970 Dugoročna rezervisanja 121,812 97,973 Dugoročne obaveze 8,394,554 8,765,799 Kratkoročne obaveze 6,487,008 3,568,835 UKUPNO 30,633,784 28,199,577 Pozicija kapitala je povećana za iznos ostvarenog dobitka u tekućoj godini. Struktura ročnosti kredita se promjenila u korist dugoročnih kredita, dok su kratkoročni krediti smanjeni. Dio dugoročnih kredita koji dospijeva do jedne godine se smanjio usled otplate određenih kredita i odobravanja grejs perioda od strane banaka. Ostale kratkoročne obaveze su smanjene u odnosu na 2013.godinu. IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA GODINU 10

11 Dugoročne obaveze su: O P I S Nova banka 1,628,838 ASA Leasing 166,546 VB Leasing Sarajevo 53,070 Bobar banka 3,261,490 IRB RS - Bobar banka 3,500,000 8,609,944 Dugoročne obaveze su povećavane novim kreditnim zaduženjem kod NOVE banke u iznosu od ,00 KM, ali su istovremeno smanjene objedinjavanjem dosadašnja tri kredita kod Nove banke u ukupnom iznosu od ,13 KM. Stanje ovoga kredita na dan godine iznosi KM što znači da su obaveze smanjene u godini za KM po ovom kreditu. Najznačajnije dugoročne obaveze su za kredite kod Bobar banke u iznosu od KM, i ,00 KM i IRB RS putem Bobar banke KM. Ugovor broj 5376/13 zaključen sa ASA Aleasing d.o.o. Sarajevo za kupovinu autobusa, vrijednost lizing objekta je 140,086,80 EUR, odnosno ,96 KM, a period otplate 60 mjeseci. Ugovor broj zaključen sa VB Leasing d.o.o. Sarajevo za nabavku autobusa, vrijednost lizing objekta ,91 EUR, odnosno ,59 KM, a period otplate 60 mjeseci Kratkoročne obaveze su: OPIS 12/31/2014 1/1/2013 Kredit Nova banka 3,568, ,000 Kredit Bobar banka 550,000 Dio dugoročnih obaveza sa dospijećem do 1 god. 1,480,710 Avansi 147,711 Obaveze prema dobavljačima u zemlji 4,156,214 Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu 1,769,752 Obaveze za neto LD 167,744 Obaveze za porez na LD 250,941 Obaveze za doprinose 407,776 Obaveze za porez na dobit Obaveze za carine i druge poreze 17,654 Ostale kratkoročne finansijske obaveze Druge obaveze (članarine poslovnim udruženjima i osiguravajućim kućama i druge obaveze) 639,127 3,568,835 9,737,629 Smanjenje kratkoročnih obaveza uslovljeno je smanjenjem obaveza za zarade, obaveza prema dobavljačima. IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA GODINU 11

12 6. Osnovne informacije o pravnim sporovima U evidenciji sporova trenutno se vodi kao "aktivno" oko 40-ak sporova, od kojih su 8 sporova iz perioda godine, kao i 2 upravna spora sa RUGIPP-om. Autoprevoz AD Banja Luka pojavljuje i kao tuženi i kao tužilac, a uglavnom se predmetni sporovi odnose na radne odnose, naknade šteta, potraživanja po osnovu dugovanja, a bilo je i nekoliko izvršnih postupaka gdje se Autoprevoz pojavljivao kao izvršenik i kao tražilac izvršenja. Od značajnih sporova ponovo napominjemo kao i u izvještaju od prošle godine: 1. Apelaciju Autoprevoza Ustavnom sudu BiH od 31.maja godine na presudu Višeg privrednog suda i rješenje Vrhovnog suda RS u predmetu oko nekretnina Stare autobuske stanice, koja je u postupku rješavanja, 2. Tužba Grada B.Luka protiv Autoprevoza, Bewo Real Estate i Bobar banke /iz g./ radi poništenja upisa prava svojine i hipoteke na nekretninama Stare autobuske stanice, 3. Tužba Autoprevoza protiv Grada B.Luka /iz g./ za naknadu štete i neosnovano bogaćenje na iznos KM - nezakonito korištenje nekretnina Stare autobuske stanice, Ostali sporovi nisu od značaja za poslovanje društva, da bi se posebno naglašavali u ovom izvještaju. 7. Ljudski resursi Prema važećoj sistematizaciji radnih mjesta na dan godine ukupan broj zaposlenih bio je 146 radnika, dok u vrijeme pisanja izvještaja na dan godine imamo 148 zaposlenih radnika i to: - na neodređeno- 119 izvršilaca - na određeno- 29 izvršilaca - 2 radnika su angažovana po Ugovoru o djelu, - 1 radnica iz Neobasa angažovana na 4 sata po osnovu Ugovora o dopunskom radu Radni odnos u godini prestao je za 53 izvršioca i to: - starosna penzija- 6 izvšioca - otkaz ugovora o radu kao disciplinska mjera- 5 izvršilaca - na lični zahtjev -16 izvršilaca - otkaz ugovora o radu kao disciplinska mjera 6 izvršilaca - usljed smrti- 2 izvršioca - istekom ugovora o radu na određeno vrijeme- 5 izvršilaca - tehnološki višak- 5 izvšioca - preuzimanjem od strane NEOBAS-a- 11 izvršilaca U dosadašnjem periodu godine odnosno do godine radni odnos je prestao za 12 radnika i to: - starosna penzija- 2 izvšioca - tehnološki višak- nije bilo - na lični zahtjev- 6 izvšilaca - usljed smrti -1 izvršilac - otkaz 1 izvršilac, - istekom ugovora o radu na određeno vrijeme- 1 izvršilac - preuzimanjem od strane NEOBAS- 1 izvršilac IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA GODINU 12

13 IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA GODINU 13