На основу члана 25

Транскрипт

1 НАЦРТ О Д Л У К A О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ГОДИНУ Обрађивач: Секретаријат за финансије За тачност података садржаних у материјалу, поступање у складу са законом и другим прописима и законитост предложеног решења, одговоран је заменик начелника Градске управе града Београда секретар Секретаријата Татјана Миливојевић Предлагач: Градско веће града Београда Разматра и усваја: Скупштина града Београда Б е о г р а д Јул, године

2 Скупштина града Београда, на седници одржаној. јула године, на основу чл. 6. ст. 2., чл. 43. ст. 1. и чл. 47. ст. 2. и 3. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19), чл. 32. тач. 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/18), чл ст. 1. и 2. и чл. 31. тач. 2. Статута града Београда ( Службени лист града Београда, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16-одлука УС), чл.12. тач. 2. Закона о главном граду ( Службени гласник РС, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 37/19), донела је О Д Л У К У О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ГОДИНУ Члан 1. У Одлуци о буџету града Београда за годину (''Службени лист града Београда'', бр. 118/18 и 9/19), члан 1. мења се и гласи: Буџет града Београда за годину (у даљем тексту: буџет) састоји се од: у дин. А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА 1. Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: текући приходи укључујући и донације приходи од продаје добара и услуга установа - индиректних буџетских ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: текући буџетски расходи укључујући и донације расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: текући буџетски издаци са донацијама издаци из прихода од продаје добара и услуга установа - индиректних буџетских БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ Издаци за набавку финансијске имовине Примања од продаје финансијске имовине УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Примања од продаје финансијске имовине 0 Примања од задуживања Суфицит (неутрошена средства) из претходних година Издаци за отплату главнице дуга Издаци за набавку финансијске имовине НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

3 Средства на консолидованом рачуну трезора града Београда утврђују се у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака, у следећим износима: у дин. ОПИС ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА ИЗМЕНЕ БУЏЕТА ЗА I-XII год. I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА Текући приходи Уступљени приходи Порез на доходак грађана Порез на наслеђе и поклон Порез на пренос апсолутних права 7134, Накнаде : 7145,741, Накнада за промену намене и закуп пољопривредног земљишта , Нaкнаде за загађивање животне средине Нaкнада по основу конверзије права коришћења грађевинског земљишта у право својине Нaкнада за коришћење шума и дрвета , Такса за озакоњење објеката Трансфери од вишег нивоа власти Порез на фонд зарада Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје Изворни приходи Порез на имовину , Локалне комуналне таксе 714, 716, 741, Локалне административне таксе Боравишна такса Накнаде : 714, 741, Накнада за коришћење јавних површина Накнада за заштиту и унапређивање животне средине Накнада за коришћење грађевинског земљишта Накнада за уређивање грађевинског земљишта Концесиона накнада Допринос за уређивање грађевинског земљишта Закуп непокретности у градској својини Закуп грађевинског земљишта , Камате Приходи које својом делатношћу оствари Градска и општинске управе Приходи за боравак деце у предшколским установама Добровољни трансфери од физичких и правних лица Новчане казне Текуће донације и трансфери 731, Капиталне донације и трансфери 731, Приходи од закупнине за стан у градској својини Део добити јавног предузећа Остали приходи 742, 743, Трансфери од других нивоа власти Меморандумске ставке за рефундацију расхода Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од продаје финансијске имовине и задуживања II ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ Пренета средства из предходне године III СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ УСТАНОВА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА Приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских УКУПНА СРЕДСТВА БУЏЕТА (I+II+III)

4 Средства на консолидованом рачуну трезора града Београда утврђују се према економској класификацији и по изворима финансирања, у следећим износима: у дин. Ознака ОП Број конта Опис План јавних прихода и примања за годину по изворима финансирања Остали извори Укупно ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ПОРЕЗИ ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА Порез на фонд зарада ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ Периодични порези на непокретности Порези на заоставштину, наслеђе и поклон Порези на финансијске и капиталне трансакције Други периодични порези на имовину ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ Порези на појединачне услуге Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности ДРУГИ ПОРЕЗИ Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА Текуће донације од међународних организација Капиталне донације од међународних организација ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ Текући трансфери од других нивоа власти Капитални трансфери од других нивоа власт и ДРУГИ ПРИХОДИ ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ Камате Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања Закуп непроизведене имовине ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација Таксе Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ Приходи од новчаних казни за прекршаје Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи

5 Ознака ОП Број конта Опис План јавних прихода и примања за годину по изворима финансирања Остали извори Укупно ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ Мешовити и неодређени приходи МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ Примања од продаје непокретности ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ Примања од продаје покретне имовине ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ Примања од продаје робе за даљу продају ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА Примања од задуживања код пословних банака у земљи ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА Примања од задуживања код мултилатералних институција ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Пренета средства из претходног периода Укупна средства распоређена по предлогу ребалансa града Београда за годину Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, издаци за отплату главнице и издаци за набавку финансијске имовине по појединачној намени, утврђују се у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака, у следећим износима: 4

6 у дин. Ек. клас. ОПИС Укупна средства 4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ Плате и додаци запослених Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал ОТПЛАТА КАМАТА Отплата домаћих камата Отплата страних камата Пратећи трошкови задужења СУБВЕНЦИЈЕ Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Субвенције приватним предузећима ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ Трансфери осталим нивоима власти Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања Остале дотације и трансфери СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА Накнаде за социјалну заштиту из ОСТАЛИ РАСХОДИ Дотације невладиним организацијама Порези, обавезне таксе, казне пенали и камате Новчане казне и пенали по решењу судова Накнаде штете за повреде или штету нанету од државних органа РЕЗЕРВЕ Средства резерве ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ОСНОВНА СРЕДСТВА Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Остале некретнине и опрема Нематеријална имовина ЗАЛИХЕ Залихе робе за даљу продају ПРИРОДНА ИМОВИНА Земљиште ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ Отплата главнице домаћим кредиторима Отплата главнице страним кредиторима НАБАВКА ФИНАНСИЈКЕ ИМОВИНЕ Набавка домаће финансијске имовине УКУПНО

7 Примања од задуживања и примања од продаје финансијске имовине, неутрошена средства из претходних година и издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима: у дин ОПИС Износ Нето финансирање Примања од продаје финансијске имовине и задуживања Примања од продаје финансијске имовине Примања од задуживања Пренета средства из ранијих година Суфицит (неутрошена средства) из претходних година Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга Издаци за набавку финансијске имвине Издаци за отплату главнице примљених кредита Отплата главнице домаћим кредиторима Отплата главнице страним кредиторима Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, издаци за отплату главнице и издаци за набавку финансијске имовине, по функционалној класификацији, утврђују се у следећим износима: у дин Функционална класификација ОПИС Укупна средства 100 Опште јавне услуге Извршни и законодавни органи Финансијски и фискални послови Опште услуге Опште услуге планирања и статистике Остале опште услуге Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Трансакције јавног дуга Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти Одбрана Цивилна одбрана Јавни ред и безбедност Судови Економски послови Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада Општи економски и комерцијални послови Пољопривреда Остала енергија Друмски саобраћај Железнички саобраћај Туризам Економски послови некласификовани на другом месту

8 Функционална класификација ОПИС Укупна средства 500 Заштита животне средине Управљање отпадом Управљање отпадним водама Смањење загађености Заштита биљног и животињског света и крајолика Заштита животне средине Заштита животне средине некласификоване на другом месту Послови становања и заједнице Стамбени развој Развој заједнице Водоснабдевање Улична расвета Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту Здравство Услуге јавног здравства Рекреација, спорт, култура и вере Услуге рекреације и спорта Услуге културе Образовање Предшколско образовање Основно образовање Средње образовање Образовање које није дефинисано нивоом Социјална заштита Болест и инвалидност Породица и деца Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом Социјална заштита некласификована на другом месту УКУПНО: Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, издаци за отплату главнице и издаци за набавку финансијске имовине, по програмској класификацији, утврђују се у следећим износима: У дин. Шифра програма Назив програма Износ 1101 Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање Програм 2 - Комуналне делатности Програм 3 - Локални економски развој Програм 4 - Развој туризма Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој Програм 6 - Заштита животне средине Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање Програм 9 - Основно образовање и васпитање Програм 10 - Средње образовање и васпитање Програм 11 - Социјална и дечја заштита Програм 12 - Здравствена заштита Програм 13 - Развој културе и информисања Програм 14 - Развој спорта и омладине Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије УКУПНО: " 7

9 Члан 2. Члан 2. мења се и гласи: Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од динара, издатака за набавку финансијске имовине у износу од динара и за отплату главнице по основу дуга домаћим и страним кредиторима у износу од динара, из члана 1. ове Одлуке у укупном износу од динара, планирано је да се обезбеде из суфицита из 2018.године у износу од динара, из примања по основу продаје финансијске имовине у износу од динара и примања од задуживања у износу од динара. Члан 3. Члан 3. мења се и гласи: Град Београд планира да у години повуче средства кредита од домаћих банака у износу од динара за реализацију следећих пројеката: у дин. Ред Корисник кредита - Област кредитирања износ динара.бр. буџетски корисник Објекти комуналне и саобраћајне инфраструктуре са инвестиционом документацијом (путеви, водовод, канализација и др.) и објекти јавне намене (објекти за потребе васпитања и образовања) Побољшање енергетске ефикасности објеката јавне намене и инвестициони расходи у објекте комуналне инфраструктуре у области енергетике Објекти јавне намене (образовање, здравство, култура) и објекти за социјално становање Секретаријат за комуналне и стамбене послове Секретаријат за енергетику Секретаријат за инвестиције СВЕГА Град Београд планира да у години повуче средства кредита од иностраних банака у износу од динара за следећe пројекте: у дин. Ред. бр Назив пројекта Банка Носилац пројекта - буџетски корисник Износ Дин. Пројекат за изградњу моста на Ади и приступних рампи, набавка 30 нових трамваја, реконструкција трамвајских шина и обнављање главних градских булевара EBRD Секретаријат за инвестиције Пројекат за реконструкцију улице Краљице Марије, 27. марта, Џорџа EBRD Секретаријат за инвестиције Вашингтона, Цара Душана Пројекат термалне рехабилитације јавних зграда - унапређење EBRD Секретаријат за инвестиције енергетске ефикасности СВЕГА " Члан 4. Члан 4. мења се и гласи: Планирани капитални издаци буџетских за 2019, и годину исказују се у следећем прегледу: 8

10 Редни број Раздео Глава Назив директног буџетског Секретаријат за опште послове Активна мрежна опрема за повезивање локација Градске управе оптичким везама за потребе Инфостана Секретаријат за комуналне и стамбене послове Програм Шифра ПА / Пројекат Ставка Назив капиталног пројекта 01- Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Обнављање ЕА уговора за набавку Microsoft лиценци 01- Приходи из Додатна активна мрежна опрема за потребе Инфостана Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Свега за раздео: Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспоређени вишак прихода из ранијих година СВЕГА: Санација и адапација/реконструкција канализационе мреже у јавној својини града Београда-Банатска улица-го Земун, XI Крајишке дивизије 01- Приходи из Санација и адапација/реконструкција канализационе мреже у јавној својини града Београда-Топличин венац-го Стари Град, Скадарска улица- ГО Стари Град, Петра Зрињског-ГО Земун, блок улица-симина, Страхињића бана и Емилијана Јоксимовића- ГО Стари град 01- Приходи из Изградња фонтана (сквер ул. Делиградска Тиршова, сквер ул. Палмотићева и Џ. Вашингтона, сквер ул. Рузвелтова, Кнез Данила и Далматинске, сквер ул. Милешевска и Цара Николаја, кружни ток Нови Београд и др.) Приходи из Санација, реконструкција и адаптација водоводне мреже у јавној својини града Београда - Балканска улица-го Савски венац, Шафарикова улица-го Стари Град 01- Приходи из Санација, реконструкција и адаптација водоводне мреже у јавној својини града Београда -Топличин венац-го Стари Град, Скадарска улица-го Стари Град, ул. Браће Јерковић-ГО Вождовац Приходи из Стамбени простори за потребе расељавања - програм уређивања и доделе грађевинског земљишта Приходи из Примања од домаћих задуживања Путеви, мостови, надвожњаци и тунели програм уређивања и доделе грађевинског земљишта 01- Приходи из Добровољни трансфери од физичких и правних лица Примања од продаје нефинансијске имовине Износ Примања од домаћих задуживања

11 Редни број Раздео Глава Назив директног буџетског Програм Шифра ПА / Пројекат Ставка Назив капиталног пројекта Водовод - програм уређивања и доделе грађевинског земљишта 3 08 Секретаријат за саобраћај Износ Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од домаћих задуживања Канализација - програм уређивања и доделе грађевинског земљишта Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од домаћих задуживања Јавне слободне и зелене површине, гробља програм уређивања и доделе грађевинског земљишта 01- Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од домаћих задуживања Припремање грађевинског земљишта програм уређивања и доделе грађевинског земљишта 01- Приходи из Добровољни трансфери од физичких и правних лица 09-Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од домаћих задуживања Прибављање грађевинског земљишта - програм уређења и доделе грађевинског земљишта Приходи из Добровољни трансфери од физичких и правних лица 09-Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине Изградња објеката предшколског образовања - програм изградње објеката предшколског образовања 01- Приходи из Примања од домаћих задуживања Свега за раздео: Приходи из Добровољни трансфери од физичких и правних лица Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од домаћих задуживања Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине СВЕГА: Постављање саобраћајне сигнализације на уличној мрежи у Београду, обележавање зона школа,изградња и обелажавање паркинга и гаража 01- Приходи из Периодично одржавање улица и општинских путева 01- Приходи из Техничка контрола новосемафоризованих раскрсница 01- Приходи из Израда саобраћајних,грађевинских и електро пројеката за техничко регулисање саобраћаја 01- Приходи из

12 Редни број Раздео Глава Назив директног буџетског Програм Шифра ПА / Пројекат Ставка Назив капиталног пројекта Куповина и уградња семафорских уређаја Износ Приходи из Постављање система јавних бицикала на територији града Београда 01- Приходи из Набавка опреме, пројектовање и успостављање система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом у Београду - ПРВА ФАЗА Приходи из Набавка опреме за контролу приступа семафорским уређајима 01- Приходи из Набавка софтвера и лиценци Autocad Секретаријат за заштиту животне средине 01- Приходи из Израда катастра саобраћајне сигнализације друга фаза 01- Приходи из Свега за раздео: Приходи из СВЕГА: Пројекат Плаво-зелени коридори Истраживање могућности ревитализације слива потока Пречица и околних шумских површина 01- Приходи из Пројекат "Типологија предела за потребе одрживог развоја Београда у складу са принципима Европске конвенције о пределима" Приходи из Пројекат Примена адаптивних мера у прилагођавању шумских екосистема климатским променама на подручју града Београда 01- Приходи из Пројекат ревитализације језера на локалитету Трешња постављањем система плутајућих острва 01- Приходи из Израда студије: Идентификација и мониторинг генофонда ретких, рањивих и угрожених врста биљака СП Шума Кошутњак Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Израда студије: Утицај нових дрвореда на квалитет животне средине у Београду 01- Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Израда студије: Утицај квалитета садница на успех оснивања заштитних плантажа и "Бафер зона" на подручју територије Београда Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Израда студије о условима који морају испуњавати угоститељски објекти ради заштите од буке на територији града Београда Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине

13 Редни број Раздео Глава Назив директног буџетског Програм Шифра ПА / Пројекат Ставка Назив капиталног пројекта План за постављање подземних контејнера за селекцију отпада и рециклажу у периоду година Износ Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Израда пројектно техничке документације за изградњу и опремање трансфер станице на територији ГО Младеновац Приходи из Пројекат ГИС квалитета чинилаца животне средине 01- Приходи из Прикључење грејних инсталација објеката на дистрибутивни систем природног гаса Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Надзор над извођењем радова на прикључењу грејних инсталација објеката на дистрибутивни систем природног гаса-пдв Секретаријат за образовање и дечју заштиту - Предшколске установе 01- Приходи из Рачунарска опрема-урбфордан Приходи из Свега за раздео: Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспоређени вишак прихода из ранијих година СВЕГА: Капитални пројекат - Капитална одржавања зграда и објеката ПУ 01- Приходи из Санација санитарних чворова у 7 објеката, ПУ "Бошко Буха", Палилула 01- Приходи из Додатни радови на централнох кухињи објекта Весна, ПУ "11.април", Нови Београд Приходи из Санирање зидних површина, таваница, подова вртића Жубор, ПУ "Звездара" 01- Приходи из Замена столарије, ПУ "Звездара" Приходи из Вишак радова у централној кухињи вртића Лане, ПУ "11. април", Нови Београд 01- Приходи из Адаптација простора у ОШ "Јован Цвијић", ПУ "Бошко Буха", Палилула 01- Приходи из Замена постојеће столарије новом од пвц-а, ПУ "Звездара" 01- Приходи из Санација централне кухиње, ПУ "Бошко Буха", Палилула 01- Приходи из Замена лед расвете ПУ "11. април", Нови Београд 01- Приходи из Додатни радови на објекту Лане, ПУ " април", Нови Београд 01- Приходи из

14 Редни број Раздео Глава Назив директног буџетског Програм Шифра ПА / Пројекат Ставка Назив капиталног пројекта Грађевински радови на објекту вртића "Петлић", ПУ Раковица Приходи из (извор 01) Капитални пројекат -Капитално одржавање - ремонт котларница ПУ 01- Приходи из Одржавање ТЕ постројења, ПУ "Звездара" Износ Приходи из Одржавање подстаница и ремонт котларница, ПУ "Чукарица" 01- Приходи из Ремонт котларнице, ПУ "Јелица Обрадовић", Младеновац 01- Приходи из Капитални пројекат - Инвестиције - планирање и праћење пројеката објеката ПУ Приходи из Израда документације за адаптацију дела вртића "Пчелица", ПУ "11.април" 01- Приходи из Израда пројектне документације хидрантске инсталације и замена фасаде, ПУ "11. април", Нови Београд 01- Приходи из Израда пројектне документације за санацију и адаптацију објекта ОШ "Радивој Поповић", ПУ " Др Сима Милошевић", Земун Приходи из Пренамена објекта ГО Врачар, Његошева у вртић, ПУ "Врачар" 01- Приходи из Израда идејног пројекта ЦДЛ Приходи из Услуга израде техничке документације, ПУ "Звездара" 01- Приходи из Израда техничке документације за уградњу инсталација за противпожарну заштиту, ПУ "Звездара" 01- Приходи из Израда техничке документације за санацију и адаптацију објекта "Чаролија", ПУ "Др Сима Милошевић", Земун Приходи из Техничка контрола објекта Чаролија, ПУ "Др Сима Милошевић", Земун 01- Приходи из Израда пројектне документације озакоњења објекта на Гочу, ЦДЛ 01- Приходи из Надзор над извођењем радова, ПУ "Дечји дани", Стари град 01- Приходи из Стручни надзор за извођење радова, ПУ "11.април", Нови Београд 01- Приходи из Израда стручног мишљења о стању објекта Принцеза Оливера, ПУ "Савски венац" Приходи из Израда пројектне документације, санације објекта Петлић, ПУ "Раковица" 01- Приходи из Израда пројекта изградње нових и реконструкције постојећих вртића 01- Приходи из

15 Редни број Раздео Глава Назив директног буџетског Програм Шифра ПА / Пројекат Ставка Назив капиталног пројекта Капитални пројекат Административна опрема за ПУ Износ Приходи из Јавна набавка добара-опрема за домаћинство, ПУ "Звездара" 01- Приходи из Набавка рачунара за потребе САП-а, ПУ "Дечји дани", Стари град 01- Приходи из Набавка кухињске опреме за јасле, вртиће и централну кухињу, ПУ "Врачар" 01- Приходи из Набавка кухињске опреме, ЦДЛ Приходи из Набавка опреме за домаћинство, ПУ "Звездара" 01- Приходи из Набавка опреме за обрзовање, науку, културу и спорт, ПУ "Др Сима Милошевић", Звездара 01- Приходи из Набавка опреме за угоститељство обликована у 4 партије, ПУ "Др Сима Милошевић", Земун 01- Приходи из Набавка кухињских елемената од росфраја, ПУ "Дечји дани", Стари град Приходи из Набавка уређаја за климатизацију, ПУ "Чика Јова Змај", Вождовац 01- Приходи из Набавка бар код читача и штапача, ПУ "Дечји дани", Стари град 01- Приходи из Набавка рачунара, ПУ "Др Сима Милошевић", Земун Приходи из Набавка рачунара, ПУ "Наша радост", Сопот Приходи из Набавка рачунара, ПУ "Звездара" Приходи из Набавка усисивача и клима уређаја, ПУ "Јелица Обрадовић", Младеновац 01- Приходи из Набавка опреме за угоститељство, ПУ "Перка Вићентијевић", Обреновац Приходи из Набавка бојлера, ПУ "Чика Јова Змај", Вождовац 01- Приходи из Набавка рачунара и рачунарске опреме, обликована у две партије, ПУ "Чика Јова Змај", Вождовац Приходи из Набавка компјутерске опреме, ПУ "Јелица Обрадовић", Младеновац 01- Приходи из Набавка компјутерске опреме, ПУ "Др Сима Милошевић", Земун 01- Приходи из Набавка рачунара и штампача, ПУ "Лане", Гроцка 01- Приходи из Куповина штампача за потреве ПУ "Раковица" 01- Приходи из Куповина фотокопир апарата, ПУ "Раковица"

16 Редни број Раздео Глава Назив директног буџетског Програм Шифра ПА / Пројекат Ставка Назив капиталног пројекта Приходи из Замена лед расвете ПУ "11. април", Нови Београд 01- Приходи из Набавка постељине за ПУ "Бошко Буха", Палилула, ПУ "Раковица", ПУ "Лане", Гроцка, ПУ "Ракила Котарова Вука", Лазаревац, ПУ "Сурчин", ЦДЛ 01- Приходи из Куповина рачунарске опреме, ПУ "Ракила Котаров Вука", Лазаревац 01- Приходи из Куповина намештаја за потребе ПУ Износ Приходи из Куповина кухињске опреме за потребе ПУ Приходи из Куповина намештаја за потребе ПУ Приходи из Куповина кухињске опреме за потребе ПУ Приходи из Капитални пројекат - Опрема за образовање, науку, културу и спорт за ПУ Приходи из Куповина намештаја за јасле и вртиће, ПУ "Врачар" 01- Приходи из Куповина постељине, фротира и дечјих пелена, ПУ "Врачар" 01- Приходи из Набавка канцеларијске опреме и опреме за образовање и спорт, ПУ "Др Сима Милошевић", Земун 01- Приходи из Набавка мобилијара за дворишта вртића ПУ "Чукарица" 01- Приходи из Набавка скрин завеса, тенди, тракастих завеса и венецијанера за опремање дечјих соба, ПУ "Раковица" Приходи из Замена и поправка дотрајалаих мобилијара у двориштима вртића ПУ "11. април", Нови Београд Приходи из Куповина интерактивних табли, ПУ "Бошко Буха", Палилула 01- Приходи из Куповина мобилијара за дворишта вртића ПУ "Раковица" 01- Приходи из Куповина тепиха за опремање дечјих соба, ПУ "Раковица" Приходи из Куповина опреме за одржавање хигијењеусисивачи, ПУ "Раковица" 01- Приходи из Куповина опреме за одржавање дворишта ПУ "Раковица" 01- Приходи из Куповина алата и инвентара за потребе техничке службе, ПУ "Раковица" 01- Приходи из Набавка тепиха за ПУ "Полетарац", Барајево Приходи из Капитални пројекат - Опрема за јавну безбедност за ПУ 01- Приходи из

17 Редни број Раздео Глава Назив директног буџетског Програм Шифра ПА / Пројекат Ставка Назив капиталног пројекта Набавка детектора гаса и алкохола у крви, ПУ "Звездара" 01- Приходи из Уградња инсталација и апарата за ручну дојаву пожара, ПУ "Звездара" 01- Приходи из Набавка опреме за безбедност за потребе ПУ "Лане", Гроцка 01- Приходи из Набавка опреме за јавну безбедност, ПУ " април", Нови Београд 01- Приходи из Куповина техничких мера заштите са услугом мониторинга и патроле 01- Приходи из Капитални пројекат - Опрема за производњу за ПУ 12 Секретаријат за образовање и дечју заштиту Износ Приходи из Набава моторне и немоторне опреме, ПУ "11. април", Нови Београд 01- Приходи из Набавка вентилатора за потребе централне кухиње, ПУ "Дечји дани", Стари град Приходи из Капитални пројекат - Нематеријална имовина за ПУ 01- Приходи из Инсталација софтвера за период март-мај , ПУ "Бошко Буха", Палилула 01- Приходи из Централизована јавна набавка microsoft лиценци за ПУ "Ракила Котаров Вука" Лазаревац, ПУ "Наша радост" Сопот, ПУ "Полетарац" Барајево, ПУ "11.април" Нови Београд, ПУ "Чукарица", ПУ "Сурчин", ПУ "Чика Јова Змај", Вождовац Приходи из Набавка microsoft лиценци за ПУ "Врачар" Приходи из Капитални пројекат - Решавање имовинско правних и других послова за основне школе 01- Приходи из Израда техничке документације за ОШ "Владислав Рибникар" и ОШ "Свети Сава" 01- Приходи из Израда документације за озакоњење објекта у Великом селу, ОШ "Иван Милутиновић", Вишњица 01- Приходи из Израда идејног пројекта и санације темеља објекта ОШ "Радојка Лакић" Приходи из Израда урбанистичког пројекта препарцелације објекта ОШ "Никола Тесла", Винча 01- Приходи из Израда процене угрожености од елементарних непогода, ОШ "Младост" 01- Приходи из Израда пројектног задатка за санацију, адаптацију и реконструкцију објекта ОШ "Бранко Радичевић", Нови Београд 01- Приходи из Стручни надзор и израда плана превентивних мера, ОШ "Бранко Радичевић", Нови Београд Приходи из

18 Редни број Раздео Глава Назив директног буџетског Програм Шифра ПА / Пројекат Ставка Назив капиталног пројекта Стручни надзор и израда плана превентивних мера, ОШ "Младост" 01- Приходи из Капитални пројекат - Санација, адаптација по општинама и објектима основних школа Износ Приходи из Замена фасадне столарије на објекту ОШ "Младост" 01- Приходи из Замена фасадне столарије на објекту ОШ "Бора Станковић" 01- Приходи из Стручни надзор над радовима на замени фасадне столарије на објекту ОШ "Бора Станковић" 01- Приходи из Замена постојеће столарије новом од пвц столаријом на објекту ОШ "Вук Караџић", Сурчин 01- Приходи из Вршење стручног надзора над радовима на замени постојеће столарије новом од пвц столаријом на објекту ОШ "Вук Караџић", Сурчин 01- Приходи из Вршење стручног надзоранад радовима и израда плана превентивних мера, ОШ "Бранко Радичевић", Батајница 01- Приходи из Вршење стручног надзоранад радовима и израда плана превентивних мера, ОШ "Бранко Радичевић", Нови Београд Приходи из Вршење стручног надзора над радовима на замени фасадне столарије на објекту ОШ "Младост" 01- Приходи из Изградња прикључног гасовода и набавка услуга техничког прегледа, ОШ "Бранко Радичевић", Батајница Приходи из Изградња прикључног гасовода и набавка услуга техничког прегледа, ОШ "Душан Вукасовић Диоген", Бечмен Приходи из Извођење радова на реконструкцији и адаптацији објекта ОШ "Краљ Петар II Карађорђевић" Приходи из Стручни надзор над извођењем грађевинских радова на објекту ОШ "Краљ Петар II Карађорђевић" Приходи из Извођење радова на унутрашњој гасној инсталацији објекта ОШ "Бранко Радичевић", Бољевци Приходи из Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији и адаптацији објекта ОШ "Краљ Петар II Карађорђевић" и технички преглед Приходи из Набавка радова на унутрашњој гасној инсталацији, конзервирању котлова, уградњи гасног генератора топлоте и повезивању са постојећом инсталацијом за објекат ОШ у Петровчићу - ОШ "Душан Вукасовић Диоген", Бечмен Приходи из

19 Редни број Раздео Глава Назив директног буџетског Програм Шифра ПА / Пројекат Ставка Назив капиталног пројекта Вршење услуга стручног надзора и техничког прегледа - ОШ "Душан Вукасовић Диоген", Бечмен 01- Приходи из Санација мокрих чворова и спољне кишне и фекалне канализације на објекту ОШ "Кнегиња Милица" 01- Приходи из Капитални пројекат - Решавање имовинско правних и других послова за средње школе Износ Приходи из Израда плана превентивних мера - санација фасаде "V београдска гимназија" 01- Приходи из Израда пројектне документације за реконструкцију и адаптацију објкекта "Гимназија Младеновац" Приходи из Услуге надзорног органа "Ваздухопловна академија" Приходи из Израда техничке документације за реконструкцију кабинета практичне наставе, "Ваздухопловна академија" Приходи из Услуга вештачења изведених радова, "Техничка школа за дизајн коже" 01- Приходи из Израда пројекта адаптације, санације и реконструкције објекта Спортске гимназије 6 22 Секретаријат за инвестиције 01- Приходи из Свега за раздео: Приходи из СВЕГА: Административна подршка пројектима Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Изградња система за наводњавање пољопривредног земљишта (прва и друга фаза) у Гроцкој Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Испитивање и отклањање недостатка објекат Предах плус 01- Приходи из Реконструкција, адаптација и пренамена простора у објекту прихватилишта за децу и младе ГО Звездара 01- Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Неутрошена средства од приватизације из претходниг година Изградња стамбено-пословног објекта у ПФЦ 5 у блоку 61 Војвођанска улица Нови Београд 09-Примања од продаје нефинансијске имовине Изградња станова на локацији Западно од ул.др.ивана Рибара - прва и трећа фаза Примања од продаје нефинансијске имовине

20 Редни број Раздео Глава Назив директног буџетског Програм Шифра ПА / Пројекат Ставка Назив капиталног пројекта Изградња седме фазе стамбено-пословних објеката на локацији западно од улице др Ивана Рибара у Новом Београду Износ Примања од продаје нефинансијске имовине Изградња станова на локацији 1.7 у Камендину. Земун поље 01 - Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине 10 - Примања од домаћих задуживања Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Изградња стамбеног комплекса у Овчи Примања од продаје нефинансијске имовине Изградња новог крила објекта Дома здравља Обреновац 01- Приходи из Примања од домаћих задуживања Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Изградња објекта ЗС у Борчи, ДЗ Палилула Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Изградња објекта ЗС у Угриновцима, ДЗ Земун 01- Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Административна подршка пројектима спорта - прединвестиционе активности 01- Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Административна подршка пројектима установе културе - прединвестиционе активности Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Реконструкција, санација и адаптација објекта позоришта "Бошко Буха" Приходи из Уградња теретног лифта и система за климатизацију и вентилацију у објекту Битеф 01- Приходи из Реконструкција објекта Музеја града Београда у Ресавској улици Приходи из Историјски Архив града Београда Приходи из Примања од домаћих задуживања Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Старо сајмиште - Централна кула Приходи из Административна подршка пројектима предшколског васпитања и образовања - прединвестиционе активности 09-Примања од продаје нефинансијске имовине Адаптација објекта старе школе за потребе ПУ Сурчин, ГО Сурчин 01- Приходи из Примања од домаћих задуживања Нераспоређени вишак прихода из ранијих година