РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БАЊА ЛУКА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ГОДИНУ БАЊА ЛУКА, ЈУЛИ 201

Транскрипт

1 РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БАЊА ЛУКА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ГОДИНУ БАЊА ЛУКА, ЈУЛИ ГОДИНЕ

2 ОПШТИ ДИО БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ГОДИНУ Економ. ОПИС Буџет за Ребаланс Инд. код годину за гoдину 4/ (4-3) 6 А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV) , , ,00 103, I Порески приходи , , ,00 100, Приходи од пореза на доходак и добит 1.000, ,00 0,00 100, Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности , ,00 0,00 100, Порези на имовину , , ,00 101, Порези на промет производа и услуга (заостале обавезе) , ,00 0,00 100, Индиректни порези дозначени од УИО , ,00 0,00 100, Остали порези , ,00 0,00 100, II Непорески приходи , , ,00 108, Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика , , ,00 98, Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга , , ,00 111, Новчане казне , ,00 0,00 100, Остали непорески приходи , , ,00 101, III Грантови , ,00 0,00 100, Грантови , ,00 0,00 100, IV Трансфери , ,00 0,00 100, Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти , ,00 0,00 100,00 Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III) , , ,00 101, I Текући расходи , , ,00 102, Расходи за лична примања , , ,00 99, Расходи по основу коришћења роба и услуга , , ,00 105, Расходи финансирања и други финансијски трошкови , , ,00 100, Субвенције , , ,00 116, Грантови , , ,00 102, Дознаке појeдинцима које се исплаћују из буџета Републике и Града , , ,00 100, II Трансфери између буџетских јединица , , ,00 209, Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти , , ,00 209,78 **** III Буџетска резерва , , ,00 56,50 В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) , , ,00 108,82 Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II) , , ,00 165, I Примици за нефинансијску имовину , , ,00 75, II Издаци за нефинансијску имовину , , ,00 130,44 Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) , , ,00 66,39 Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З) , , ,00 66,39 Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II) , , ,00 85, I Примици од финансијске имовине , ,00 0,00 100, II Издаци за финансијску имовину , , ,00 97,00 Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II) , , ,00 96, I Примици од задуживања , , ,00 302, II Издаци за отплату дугова , , ,00 115,02 З. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 0, , ,00 - И. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ) 0,00 0,00 0,00-1

3 БУЏЕТ ГРАДА ЗА ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Економ. ОПИС Буџет за Ребаланс Инд. код годину за гoдину 4/ (4-3) 6 БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (порески, непорески, грантови, трансфери) , , ,00 103,66 Порески и непорески приходи (71+72) , , ,00 103,84 71 П о р е с к и п р и х о д и , , ,00 100, Приходи од пореза на доходак и добит 1.000, ,00 0,00 100, Порез на прихoде од пољопривреде и шумарства 1.000, ,00 0,00 100, Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности , ,00 0,00 100, Порез на приходе од самосталних дјелатности , , ,00 133, Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу 8.500, ,00 0,00 100, Порез на лична примања , , ,00 97, Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност 500,00 500,00 0,00 100, Порези на имовину , , ,00 101, Порез на имовину , ,00 0,00 100, Порез на непокретности , , ,00 101, Порез на наслеђе и поклоне 5.000, ,00 0,00 100, Порез на пренос непокретности и права , ,00 0,00 100, Порези на промет производа и услуга (заостале обавезе) , ,00 0,00 100, Порез на промет производа (заостале обавезе) , ,00 0,00 100, Порез на промет услуга (заостале обавезе) , ,00 0,00 100, Индиректни порези дозначени од УИО , ,00 0,00 100, Индиректни порези дозначени од УИО , ,00 0,00 100, Остали порези , ,00 0,00 100, Порез на добитке од игара на срећу , ,00 0,00 100,00 72 Н е п о р е с к и п р и х о д и , , ,00 108, Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика , , ,00 98, Приходи од давања у закуп објеката града , , ,00 93, Приходи од земљишне ренте , ,00 0,00 100, Приходи од камата на новчана средства на банковним рачунима 5.000, ,00 0,00 100, Приходи од камата на орочена новчана средства , , ,00 157, Приходи од обвезница , ,00 0,00 100, Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима 3.000, ,00 0,00 100, Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга , , ,00 111, Административне накнаде и таксе , , ,00 108, Градске административне таксе , , ,00 108, Комуналне накнаде и таксе , , ,00 98, Комуналне таксе на фирму , , ,00 94, Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила 4.000, ,00 0,00 100, Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред посл. простора у пословне сврхе , ,00 0,00 100, Ком. таксе за приређивање музичких програма у угоститељским објектима , , ,00 111, Комунална такса за коришћење рекламних паноа , ,00 0,00 100, Комунална такса за коришћење простора за паркирање , , ,00 106, Боравишна такса , , ,00 105, Комуналне таксе на остале предмете таксирања , , ,00 83,33 2

4 Економ. ОПИС Буџет за Ребаланс Инд. код годину за гoдину 4/ (4-3) Накнаде по разним основама , , ,00 120, Накнада за уређење грађевинског земљишта , , ,00 94, Накнада за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања град. грађ. земљишта , , , , Накнада за коришћење грађевинског земљишта , , ,00 133, Накнада за коришћење путева , , ,00 77, Накнада за коришћење минералних сировина , ,00 0,00 100, Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта , ,00 0,00 100, Накнада за коришћење шума и шумског земљишта , ,00 0,00 100, Накнада за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној својини 5.000, ,00 0,00 100, Накнаде за воде , ,00 0,00 100, Накнада за употребу вјештачког ђубрива и хемикалија за зашт. биља 1.000, ,00 0,00 100, Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса , , ,00 95, Накнада за извађени материјал из водотока 6.000, ,00 0,00 100, Накнада за воде за узгој рибе 5.000, ,00 0,00 100, Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране 6.000, ,00 0,00 100, Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара , ,00 0,00 100, Накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње ел. енергије , , ,00 80, Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у повринским водама , ,00 0,00 100, Концесиона накнада за коришћ. прир. и других добара од општег интереса , ,00 0,00 100, Приходи од пружања јавних услуга , , ,00 103, Приходи општинских органа управе , ,00 0,00 100, Властити приходи буџетских корисника Града , , ,00 103,39 Центар за социјални рад , ,00 0,00 100,00 Центар за предшколско васпитање и образовање , , ,00 102,86 Бански двор - Културни центар , , ,00 228,00 ЈУ СЦ "Борик" , ,00 0,00 100,00 Гимназија , ,00 0,00 100,00 Грађевинска школа , ,00 0,00 100,00 Економска школа , ,00 0,00 100,00 Електротехничка школа "Никола Тесла" , ,00 0,00 100,00 Медицинска школа , ,00 0,00 100,00 Пољопривредна школа , ,00 0,00 100,00 Техничка школа , ,00 0,00 100,00 Технолошка школа , ,00 0,00 100,00 Угоститељско-трговинско-туристичка школа , ,00 0,00 100,00 Школа ученика у привреди , ,00 0,00 100,00 Музичка школа "Владо Милошевић" 5.000, ,00 0,00 100,00 Центар "Заштити ме" , ,00 0,00 100,00 Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора 0, , , Новчане казне , ,00 0,00 100, Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града као и одузета имовинска корист у том поступку , ,00 0,00 100, Остали непорески приходи , , ,00 101, Остали општински непорески приходи , , ,00 101,71 73 Грантови , ,00 0,00 100, Грантови , ,00 0,00 100, Грантови из земљe (учешће грађана и други грантови) , ,00 0,00 100,00 78 Трансфери између буџетских јединица , ,00 0,00 100, Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти , ,00 0,00 100, Трансфери јединицама локалне самоуправе - за пројекте и активности у области здравствене и социјалне заштите , ,00 0,00 100, Трансфери јединицама локалне самоуправе - из Програма јавних инвестиција Републике Српске , ,00 0,00 100,00 3

5 ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ , , ,00 75,67 81 Примици за нефинансијску имовину , , ,00 75, Примици за непроизведену сталну имовину , , ,00 78, Примици за градско грађевинско земљиште , , ,00 78, Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања , , ,00 54, Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји , , ,00 54, Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл , ,00 0,00 100, Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл , ,00 0,00 100, Примици по основу пореза на додату вриједност , , ,00 100, Примици по основу пореза на додату вриједност , , ,00 100, Одјељење за финансије , ,00 0,00 100, Инвестиције 0, , , Бански двор - Културни центар , ,00 0,00 100, ЈУ СЦ "Борик" , , ,00 104, Економска школа 5.000, ,00 0,00 100, Електротехничка школа "Никола Тесла" 3.500, ,00 0,00 100, Пољопривредна школа 500,00 500,00 0,00 100, Техничка школа 1.000, ,00 0,00 100,00 УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ: , , ,00 101,91 4

6 БУЏЕТ ГРАДА ЗА ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Економ. ОПИС Буџет за Ребаланс Инд. код годину за гoдину 4/ (4-3) 6 БУЏЕТСКИ РАСХОДИ , , ,00 101,99 41 Текући расходи , , ,00 102, Расходи за лична примања , , ,00 99, Расходи за бруто плате , , ,00 99, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослен , , ,00 99, Расходи по основу коришћења роба и усл , , ,00 105, Расходи по основу закупа , , ,00 100, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга , , ,00 99, Расходи за режијски материјал , , ,00 100, Расходи за материјал за посебне намјене , , ,00 108, Расходи за текуће одржавање , , ,00 115, Расходи по основу путовања и смјештаја , , ,00 101, Расходи за стручне услуге , , ,00 112, Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине , , ,00 100, Остали непоменути расходи , , ,00 111, Расходи финансирања и други финансијски трошкови , , ,00 100, Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи , ,00 0,00 100, Трошкови сервисирања примљених зајмова , ,00 0,00 100, Расходи по основу затезних камата 5.000, , , , Субвенције , , ,00 116, Субвенције , , ,00 116, Грантови , , ,00 102, Грантови у иностранство 0, , , Грантови у земљи , , ,00 102, Дознаке појeдинцима које се исплаћују из буџета Републике и Града , , ,00 100, Дознаке грађанима које се испл. из буџета Републике и Града , , ,00 100, Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања које се исплаћују из буџета Републике и Града , ,00 0,00 100, Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града , ,00 0,00 100,00 48 Трансфери између буџетских јединица , , ,00 209, Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти , , ,00 209, Трансфери ентитету , , ,00 209,78 ****** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА: , , ,00 56,50 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ , , ,00 130,44 51 Издаци за нефинансијску имовину , , ,00 130, Издаци за произведену сталну имовину , , ,00 115, Издаци за изградњу и прибављање зграда и обј , , ,00 130, Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката , , ,00 77, Издаци за набавку постројења и опреме , , ,00 150, Издаци за инвестициону имовину , , ,00 65, Издаци за нематеријалну произведену имовину , , ,00 100, Издаци за непроизведену сталну имовину , , ,00 249, Издаци за прибављање земљишта , , ,00 248, Издаци за нематеријалну произведену имовину - издаци за лиценце 0, , ,00-5

7 Економ. ОПИС Буџет за Ребаланс Инд. код годину за гoдину 4/ (4-3) Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл , ,00 0,00 100, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл , ,00 0,00 100, Издаци по основу пореза на додату вриједност , , ,00 111, Издаци по основу пореза на додату вриједност , , ,00 111,44 УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ: , , ,00 107,25 БУЏЕТ ГРАДА ЗА ГОДИНУ-РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ФИНАНСИРАЊЕ , , ,00 66,39 НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ , , ,00 85,94 91 Примици од финансијске имовине , ,00 0,00 100, Примици од финансијске имовине , ,00 0,00 100, Примици од хартија од вриједности , ,00 0,00 100, Примици од наплате датих зајмова ЈЛС и осталим нивоима власти 1.000, ,00 0,00 100, Примици од наплате зајмова датих физичким лицима и домаћинствима (Центар за развој и унапређење села) , ,00 0,00 100, Примици од наплате стамбених зајмова датих радницима (ГУБЛ) 9.000, ,00 0,00 100,00 61 Издаци за финансијску имовину , , ,00 97, Издаци за финансијску имовину , , ,00 97, Издаци за акције и учешћа у капиталу , ,00 0,00 100, Издаци за дате зајмове , , ,00 91,00 НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ , , ,00 96,81 92 Примици од задуживања , , ,00 302, Примици од задуживања , , ,00 302, Примици од зајмова узетих од банака , , ,00 349,54 Средства за 1. фазу реализације пројeкта "Технолошки бизнис парк" , , ,00 114,85 Пријевремена отплата кредитних задужења 0, , ,00 - Финансирање дефицита произашлог из готовинског тока, из кредитних средстава 0, , , Примици од осталог задуживања , ,00 0,00 100,00 62 Издаци за отплату дугова , , ,00 115, Издаци за отплату дугова , , ,00 115, Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи , , ,00 99, Издаци за отплату осталих дугова , , ,00 369,71 **** РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 0, , ,00-6

8 БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА ГОДИНУ - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I - ГРАДСКА УПРАВА Назив потрошачке јединице: СКУПШТИНА ГРАДА Број потрошачке јединице: Текући расходи , ,00 0,00 100, Расходи по основу коришћења роба и усл , ,00 0,00 100, Расходи по основу путовања и смјештаја 2.000, ,00 0,00 100, Расходи за бруто накнаде скупштинских одборника , ,00 0,00 100, Остали непоменути расходи - расходи по основу репрезентације , ,00 0,00 100, Грантови , ,00 0,00 100, Текући грантови политичким партијама , ,00 0,00 100,00 УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА: , ,00 0,00 100,00 Назив потрошачке јединице: ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА Број потрошачке јединице: Текући расходи , , ,00 110, Расходи по основу коришћења роба и усл , , ,00 110, Расходи по основу закупа 4.000, , ,00 130, Расходи за комуникационе услуге , ,00 0,00 100, Расходи за режијски материјал 9.000, ,00 0,00 100, Расходи по основу путовања и смјештаја , ,00 0,00 100, Расходи за стручне услуге , , ,00 131, Расходи за бруто накнаде члановима Изборне комисије , , ,00 141, Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора , , ,00 104, Расходи за бруто накнаде ангажованим лицама у процесу техничке припреме и провођења избора , , ,00 109, Остали непоменути расходи 9.000, ,00 0,00 100,00 48 Трансфери између буџетских јединица , ,00 0,00 100, Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти , ,00 0,00 100, Трансфери ентитету за потребе бирачког процеса , ,00 0,00 100,00 51 Издаци за нефинансијску имовину 2.500, ,00 0,00 100, Издаци за произведену сталну имовину 2.500, ,00 0,00 100, Издаци за набавку постројења и опреме 2.500, ,00 0,00 100,00 УКУПНО ИЗБОРНА КОМИСИЈА: , , ,00 110,45 Назив потрошачке јединице: ГРАДОНАЧЕЛНИК Број потрошачке јединице: Текући расходи , ,00 0,00 100, Расходи по основу коришћења роба и усл , ,00 0,00 100, Расходи по основу путовања и смјештаја , ,00 0,00 100, Расходи за стручне услуге , ,00 0,00 100, Остали непоменути расходи-расходи по основу репрезентације , ,00 0,00 100, Расходи по основу чланарине - Савез општина и градова РС , ,00 0,00 100, Остали непоменути расходи - међународна и међуопштинска сарадња, слава и дан Града, остали расходи , ,00 0,00 100, Грантови , ,00 0,00 100, Грантови-покровитељства и спонзорства 0, , , Грантови- међународна и међуопшт. сарадња, слава и дан Града , ,00 0,00 100, Грантови-покровитељства и спонзорства , , ,00 97, Дознаке појединцима , ,00 0,00 100, Дознаке појединцима-хитни случајеви угрожености и друге дознаке , ,00 0,00 100,00 УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК: , ,00 0,00 100,00 ****** **** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА: , , ,00 56,50 7

9 Назив потр. јединице: СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА И ГРАДОНАЧЕЛНИКА Број потрошачке јединице: Текући расходи , ,00 0,00 100, Расходи по основу коришћења роба и усл , ,00 0,00 100, Расходи по основу закупа за потребе МЗ , ,00 0,00 100, Расходи за режијски материјал , ,00 0,00 100, Расходи за услуге информисања и медија , ,00 0,00 100, Текући и капитални грантови , ,00 0,00 100, Финансирање активности МЗ по одлукама Савјета МЗ , ,00 0,00 100, Подршка пројектима МЗ на уређењу простора уз властито учешће МЗ , ,00 0,00 100,00 УКУПНО СЛУЖБА СГ И ГРАДОНАЧЕЛНИКА: , ,00 0,00 100,00 Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ Број потрошачке јединице: Текући расходи , ,00 0,00 100, Расходи по основу коришћења роба и усл , ,00 0,00 100, Расходи за стручну литературу, часописе и дневну штампу 8.000, ,00 0,00 100, Расходи за услуге информисања и медија , ,00 0,00 100, Остали непоменути расходи 3.000, ,00 0,00 100,00 УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ: , ,00 0,00 100,00 Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ Број потрошачке јединице: Текући расходи , , ,00 107, Расходи по основу коришћења роба и усл , , ,00 107, Расходи за комуникационе услуге , ,00 0,00 100, Расходи за текуће одржавање , ,00 0,00 100, Расходи за стручне услуге , , ,00 107, Пројекат дигитализације архиве , ,00 0,00 100, Расходи за трошкове одржавања лиценци , , ,00 111, Остали непоменути расходи 9.000, , ,00 166,67 51 Издаци за нефинансијску имовину , , ,00 110, Издаци за произведену сталну имовину , , ,00 107, Издаци за набавку постројења и опреме , , ,00 105, Издаци за нематеријалну произведену имовину 0, , , Издаци за непроизведену сталну имовину 0, , , Издаци за нематеријалну произведену имовину - издаци за лиценце 0, , ,00 - УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ: , , ,00 107,67 Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПТВЈ Број потрошачке јединице: Текући расходи , ,00 0,00 100, Расходи по основу коришћења роба и усл , ,00 0,00 100, Расходи по основу закупа , ,00 0,00 100, Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга , ,00 0,00 100, Расходи за материјал за посебне намјене , ,00 0,00 100, Расходи за текуће одржавање , ,00 0,00 100, Расходи по основу путовања и смјештаја , ,00 0,00 100, Расходи за стручне услуге , ,00 0,00 100, Расходи за услуге заштите животне средине , ,00 0,00 100, Остали непоменути расходи , ,00 0,00 100, Грантови , ,00 0,00 100, Грантови непрофитним субјектима у земљи - сарадња са организацијама од значаја за ЦЗ , ,00 0,00 100, Дознаке појединцима , ,00 0,00 100, Дознаке за санацију штета од елементарних непогода , ,00 0,00 100,00 8

10 51 Издаци за нефинансијску имовину , , ,00 160, Издаци за произведену сталну имовину , , ,00 161, Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката , ,00 0,00 100, Издаци за инвестиционо одржвање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката , ,00 0,00 100, Издаци за набавку постројења и опреме , ,00 0,00 100, Издаци за набавку постројења и опреме - по Одлуци о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за г. 0, , , Издаци за инвестициону имовину , ,00 0,00 100, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл , ,00 0,00 100, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично , ,00 0,00 100,00 УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ И ПТВЈ: , , ,00 149,54 Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Број потрошачке јединице: Текући расходи , , ,00 124, Расходи по основу коришћења роба и усл , , ,00 132, Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга , ,00 0,00 100, Расходи за текуће одржавање 5.000, , ,00 500, Расходи за стручне услуге , ,00 0,00 100, Остали непоменути расходи 4.000, ,00 0,00 100, Грантови , ,00 0,00 100, Финансирање фондације "Иновациони центар" , ,00 0,00 100, Текући грантови непрофитним субјектима у земљи 5.000, ,00 0,00 100,00 51 Издаци за нефинансијску имовину , , ,00 99, Издаци за произведену сталну имовину , , ,00 99, Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката , , ,00 72, Кредитна средства - средства за 1. фазу реализације пројекта "Пословна зона" у Рамићима , , ,00 114, Издаци за инвестиционо одржвање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката , , ,00 91, Издаци за нематеријалну произведену имовину , ,00 0,00 100,00 УКУПНО ОДС. ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ: , , ,00 83,09 УКУПНО ОДС. ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ СА КРЕД. СР.: , ,00 0,00 100,00 Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ Број потрошачке јединице: Текући расходи , ,00 0,00 100, Расходи по основу коришћења роба и усл , ,00 0,00 100, Расходи за стручне услуге , ,00 0,00 100, Финансирање послова премјера и успост. катастра непокретности 3.000, ,00 0,00 100, Стручни послови везани за евидентирање земљишта у власништву Града и трошкови јединице за реал. пројекта "Управљање имовином" , ,00 0,00 100, Расходи по судским рјешењима , ,00 0,00 100,00 УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ: , ,00 0,00 100,00 Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ Број потрошачке јединице: Текући расходи , , ,00 109, Расходи по основу коришћења роба и усл , , ,00 109, Расходи по основу закупа , ,00 0,00 100, Расходи за режијски материјал , ,00 0,00 100, Расходи за стручне услуге , , ,00 119,42 УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ : , , ,00 109,15 9

11 Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Број потрошачке јединице: Текући расходи , , ,00 100, Расходи за лична примања , , ,00 99, Расходи за бруто плате , , ,00 99, Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених , , ,00 99, Расходи за отпремнине , ,00 0,00 100, Расходи по основу коришћења роба и усл , , ,00 115, Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга , , ,00 98, Расходи за режијски материјал , , ,00 97, Расходи за материјал за посебне намјене 6.000, ,00 0,00 100, Расходи по основу путовања и смјештаја , ,00 0,00 100, Расходи за стручне услуге , ,00 0,00 100, Расходи за одржавање ORACLE лиценци , ,00 0,00 100, Расходи за стручно усавршавање запослених , , ,00 177, Бруто накнаде за рад ван радног односа , ,00 0,00 100, Расходи по основу поврата по рјешењима , , ,00 451, Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца , , ,00 124, Грантови , ,00 0,00 100, Текући грант Синдикалној организaцији ГУБЛ , ,00 0,00 100,00 51 Издаци за нефинансијску имовину , , ,00 108, Издаци за произведену сталну имовину , , ,00 75, Издаци за нематеријалну произведену имовину , , ,00 75, Издаци по основу пореза на додату вријед , , ,00 109, Издаци по основу пореза на додату вриједност , , ,00 109,52 62 Издаци за отплату дугова 0, , , Издаци за отплату дугова 0, , , Издаци за отплату осталих дугова 0, , ,00 - УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ: , , ,00 100,93 Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ Број потрошачке јединице: Текући расходи , , ,00 110, Расходи по основу коришћења роба и усл , ,00 0,00 100, Расходи за стручне услуге , ,00 0,00 100, Систем противградне заштите , ,00 0,00 100, Остали непоменути расходи 7.000, ,00 0,00 100, Субвенције , , ,00 112, Субвенције за запошљавање нових радника у производним, занатским и услужним дјелатностима , ,00 0,00 100, Субвенције за самозапошљавање у производним, занатским и услужним дјелатностима , ,00 0,00 100, Субвенције за привођење земљишта култури , ,00 0,00 100, Субвенције за привођење земљишта култури - по Одлуци о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за г. 0, , , Текући грантови , , ,00 108, Текући грантови за привредне манифестације 5.000, ,00 0,00 100, Текући грант Олимпијском базену , , ,00 108,33 61 Издаци за финансијску имовину , ,00 0,00 100, Издаци за финансијску имовину , ,00 0,00 100, Издаци за акције и учешћа у капиталу , ,00 0,00 100,00 УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ: , , ,00 109,51 10

12 Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ Број потрошачке јединице: Текући расходи , ,00 0,00 100, Расходи по основу коришћења роба и усл , ,00 0,00 100, Расходи за стручне услуге (услуге информисања и медија, услуге рушења објеката и др.) , ,00 0,00 100,00 51 Издаци за нефинансијску имовину , , ,00 101, Издаци за произведену сталну имовину , , ,00 101, Израда Урбанистичког плана Града , ,00 0,00 100, Израда спроведбених планова и остале документације , , ,00 118,00 УКУПНО ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ: , , ,00 101,35 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА Назив потрошачке јединице: УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА Број потрошачке јединице: Текући расходи , ,00 0,00 100, Расходи по основу коришћења роба и усл , ,00 0,00 100, Расходи за стручне услуге , ,00 0,00 100, Остали непоменути расходи , ,00 0,00 100,00 51 Издаци за нефинансијску имовину , , ,00 214, Издаци за произведену сталну имовину , , ,00 181, Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже , , ,00 119, Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - по Одлуци о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за г. 0, , , Издаци за изградњу јавне расвјете и каблов. канализације , ,00 0,00 100, Припремање и опремање земљишта, стамбених и других објеката , , ,00 115, Издаци за изградњу саобраћајница и мостова , , ,00 78, Издаци за изградњу и прибављање објеката - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања град. грађ. земљишта , , , , Издаци за реконструкцију јавне расвјете , ,00 0,00 100, Издаци за набавку опреме паркинг простора, гаража и паук сл , ,00 0,00 100, Издаци за немат. произ. имовину-израда урб. и пројек. докумен , , ,00 80, Издаци за непроизведену сталну имовину , , ,00 248, Издаци за прибављ. земљишта-изградња инфраструкт. објеката , ,00 0,00 100, Издаци за прибављ. земљишта-експропријације (по судским рј.) , ,00 0,00 100, Издаци за прибављ. земљишта-по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања град. грађ. земљишта , , , ,00 УКУПНО УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА: , , ,00 210,78 Назив потрошачке јединице: ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА Број потрошачке јединице: Текући расходи , , ,00 107, Расходи по основу коришћења роба и усл , , ,00 107, Расходи по основу закупа , ,00 0,00 100, Расходи по осн. утрошка. енерг.-гараже, пословни простори , ,00 0,00 100, Услуге јавног превоза инвалидних лица , , ,00 60, Расходи за материјал за посебне намјене , , ,00 149, Расходи за текуће одржавање јавне расвјете и семафора , ,00 0,00 100, Расходи за текуће одр. асфалтних и макадамских саобраћајница , , ,00 121, Расходи за текуће одр. локалних и некатегорисаних путева , , ,00 126, Расходи за текуће одржавање мостова и пропуста , ,00 0,00 100, Расходи за текуће одр. пословних прост. и гаража, хитне интервенције на јавним површин. по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника , ,00 0,00 100, Расходи за текуће одр. комунал. опреме и опреме паркинг прост , ,00 0,00 100, Расходи за текуће одржавање саобраћајне сигнализације , , ,00 118, Расходи за стручне услуге , , ,00 158, Расходи за услуге заштите животне средине , ,00 0,00 100, Расходи по осн. утрошка ел. расвјете на јавним површинама , , ,00 102, Расходи за услуге одржавање јавне хигијене , , ,00 99, Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода , ,00 0,00 100, Уређење водотока и других вода и заштита од штетних дјеловања вода - намјенска средстава по Закону о шумама , ,00 0,00 100, Расходи по осн. утрошка воде на јавним површинама и објектима , ,00 0,00 100,00 11

13 Расходи за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта , ,00 0,00 100, Средства за сузбијање амброзије , ,00 0,00 100, Расходи за услуге зимске службе , ,00 0,00 100, Расходи по основу вансудских поравнања 0, , ,00-51 Издаци за нефинансијску имовину , , ,00 80, Издаци за произведену стал. имовину , , ,00 80, Издаци за изградњу комуналних и других објеката , , ,00 190, Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете , ,00 0,00 100, Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката , , ,00 60, Издаци за инвестицоно одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова , , ,00 80, Издаци за инвестицоно одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева , , ,00 77, Издаци за инвестицоно одр., реконст. и адаптацију локалних и некатегорисаних путева-намјенска средства по Закону о шумама , ,00 0,00 100, Издаци за набавку комуналне опреме , , ,00 157, Набавка и изградња саобраћајне сигнализације и табле за улице , ,00 0,00 100, Издаци за реализацију пројекта градских излетишта ,00 0, ,00 0, Издаци за инвестициону имовину-пословни простори и склоништа, адаптација простора за подршку привредним aктивностима , , ,00 53, Издаци за немат. произ. имовину-израда урб. и пројек. документације , , ,00 151,25 62 Издаци за отплату дугова , , ,00 105, Издаци за отплату дугова , , ,00 105, Издаци за отплату осталих дугова , , ,00 105,15 УКУПНО ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА: , , ,00 101,76 Назив потрошачке јединице: ИНВЕСТИЦИЈЕ Број потрошачке јединице: Текући расходи , , ,00 139, Расходи по основу коришћења роба и усл. 0, , , Расходи за стручне услуге 0, , , Текући и капитални грантови , , ,00 136, Подршка пројектима за јачање енергетске ефикасности (фасаде, мјерење топлотне енергије и др.) , , ,00 75, Средства за санацију лифтова ЗЕВ-а 0, , , Реконструкција сале ОШ"Б.Станковић" 0, , , Капитални грант непрофитним субјектима у земљи 0, , , Учешће у пројектима за стамбено збрињавање - изгр. кућа за поплављене 0, , ,00-48 Трансфери између буџетских јединица , , ,00 500, Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти , , ,00 500, Трансфер за изградњу амбуланти породичне медицине , , ,00 400,00 51 Издаци за нефинансијску имовину , , ,00 77, Издаци за произведену сталну имовину , , ,00 77, Издаци за изградњу објеката МЗ и МК ,00 0, , Издаци за изгр. објеката "Дома здравља" и породичне медицине ,00 0, , Издаци за изградњу дјечијих вртића , , ,00 90, Издаци за изградњу помоћног терена код Градског стадиона , , ,00 202, Издаци за изградњу - тврђава "Кастел" 0, , , Издаци за изградњу - студентско позориште 0,00 500,00 500, Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адaптацију - тврђава "Кастел" , , ,00 42, Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адaптацију објеката МЗ и МК , ,00 0,00 100, Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адaптацију спортских објеката , ,00 0,00 100, Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адaптацију домова културе , ,00 0,00 100, Издаци за реконструкцију кровишта Банског двора , , ,00 63, Издаци за опремање студентског позоришта , ,00-500,00 97, Издаци за нематер. произведену имовину-кастел-цјелина , ,00 0,00 100,00 УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ: , , ,00 92,04 УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА: , , ,00 123,68 12

14 Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ Број потрошачке јединице: Текући расходи , ,00 0,00 100, Расходи по основу коришћења роба и усл , ,00 0,00 100, Расходи за материјал за посебне намјене 2.000, , ,00 150, Расходи за текуће одржавање споменика и спомен обиљежја , ,00 0,00 100, Расходи за стручне услуге , , ,00 94, Грантови , ,00 0,00 100, Текући грантови за рад борачких организација Града , ,00 0,00 100, Текући грантови за пројекте и програме борачких и других организ , ,00 0,00 100, Дознаке појединцима , ,00 0,00 100, Средства за лијечење и рехабилитацију , ,00 0,00 100, Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида , ,00 0,00 100,00 51 Издаци за нефинансијску имовину , ,00 0,00 100, Издаци за произведену сталну имовину , ,00 0,00 100, Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, споменика и споменобиљежја , ,00 0,00 100,00 УКУПНО БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА: , ,00 0,00 100,00 Назив потрошачке јединице: ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА Број потрошачке јединице: Текући расходи , , ,00 100, Расходи финансирања и други финансијски трошкови , , ,00 100, Расходи по осн. камата на примљене зајмове у земљи , ,00 0,00 100, Трошкови сервисирања примљених зајмова , ,00 0,00 100, Расходи по основу затезних камата 5.000, , , ,00 62 Издаци за отплату дугова , , ,00 115, Издаци за отплату дугова , , ,00 115, Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи , , ,00 99, Издаци за отплату осталих дугова , , ,00 95, Издаци за отплату осталих дугова - по Одлуци о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за г. 0, , , Издаци за отплату осталих дугова - покриће дефицита из претходног периода ,00 0, ,00 0, Издаци за отплату осталих дугова-покриће дефицита по Одлуци о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за 2015.г. 0, , ,00 - УКУПНО ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА: , , ,00 111,33 Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ Број потрошачке јединице: Текући расходи , , ,00 100, Расходи по основу коришћења роба и усл , ,00 0,00 100, Стручни послови на реализацији програма и пројеката 3.000, ,00 0,00 100,00 СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 415 Текући грантови , ,00 0,00 100, Текући грант студентским организацијама 4.500, ,00 0,00 100, Текући грант - ЈУ "Раднички универзитет" , ,00 0,00 100, Текући грант - ЈУ "Средњошколски дом" , ,00 0,00 100, Пројекат "Градови-општине-пријатељи дјеце" 2.500, ,00 0,00 100, Дознаке појединцима , ,00 0,00 100, Дознаке појединцима - средства за стипендирање , ,00 0,00 100, Једнократне новчане помоћи и награде ученицима и студентима , ,00 0,00 100,00 СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 412 Расходи по основу коришћења роба и усл , ,00 0,00 100, Расходи за услуге дератизације и дезинсекције , ,00 0,00 100, Расходи за бруто накнаде - мртвозорство , ,00 0,00 100,00 13

15 415 Текући грантови , , ,00 102, Партиципација за пензионере до 65. год. старости , ,00 0,00 100, Помоћ жртвама породичног насиља и ментално обољелим , ,00 0,00 100, План побољшања живота инвалидних лица , ,00 0,00 100, Текући грант-јзу "Дом здравља" , ,00 0,00 100, Текући грант- организације и удружења из области здравствене и социјалне заштите , ,00 0,00 100, Текући грант - хуманитарне организације , ,00 0,00 100, Текући грант - удружења лица са инвалидитетом , , ,00 166, Капитални грантови , ,00 0,00 100, Капитални грант ЈЗУ "Дом здравља" , ,00 0,00 100, Дознаке појединцима , ,00 0,00 100, Дознаке појединцима - подршка пронаталитетној политици Града , ,00 0,00 100, Дознаке појединцима-расходи за набавку уџбеника за ученике из породица са четверо и више дјеце и породица Рома , ,00 0,00 100,00 СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ, ОМЛАДИНУ И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА 412 Расходи по основу коришћења роба и усл , , ,00 164, Расходи по основу утр. енергије-галерија "Терзић" 4.000, ,00 0,00 100, Расходи за текуће одржавање "Дома омладине" 5.000, , ,00 180, Расходи за стручне услуге у области културе 1.000, ,00 0,00 100, Остали непоменути расходи у области културе 0, , , Текући грантови , , ,00 101, Текући грант-аматеризам и издавачка дјелатност , , ,00 94, Текући грант-организације и удружења из области културе , , ,00 95, Текући грант-омладинске организације и организације за младе , ,00 0,00 100, Текући грант-удружења грађана (пројектне и друге активности) , , ,00 73, Текући грант-удружења грађана (националне мањине) , ,00 0,00 100, Текући грант-удружења грађана (вјерске заједнице и институцијe) , , ,00 233, Текући грант-музеји и библиотеке , , ,00 150, Дознаке појединцима 2.000, , ,00 600, Дознаке појединцима - омладинске активности 2.000, ,00 0,00 100, Дознаке појединцима -подршка пројектима за избјегла и расељена лица 0, , ,00 - СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА 412 Расходи по основу коришћења роба и усл , , ,00 113, Расходи по основу закупа , ,00 0,00 100, Расходи за текуће одржавање спортске опреме 1.000, ,00 0,00 100, Финансирање здравствене заштите спортиста у спортским клубовима , ,00 0,00 100, Остали непоменути расходи у области спорта 0, , , Текући грантови , , ,00 96, Текући грант-организације и удружења из области спорта , , ,00 96, Школски и студентски рекреативни спорт , ,00 0,00 100, Средства за развој пливачког спорта-школа пливања за дјецу и омлад , ,00 0,00 100, Текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом , ,00 0,00 100, Дознаке појединцима , ,00 0,00 100, Дознаке појединцима у области спорта , ,00 0,00 100,00 48 Трансфери између буџетских јединица , , ,00 62, Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти , , ,00 62, Трансфери за основне школе , , ,00 62,00 51 Издаци за нефинансијску имовину , ,00 0,00 100, Издаци за произведену сталну имовину , ,00 0,00 100, Санација и адаптација галерија и атељеа 4.000, ,00 0,00 100, Санација и рестаурација споменика културе 3.000, ,00 0,00 100, Издаци за набавку постројења и опреме 4.000, ,00 0,00 100,00 УКУПНО ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ: , , ,00 99,49 14