РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОПШТИНСКА УПРАВА Одјељење за финансије Краља Александра I Карађорђевића 4, Шамац, тел: 054/611-8

Транскрипт

1 РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОПШТИНСКА УПРАВА Одјељење за финансије Краља Александра I Карађорђевића 4, Шамац, тел: 054/ , Факс:054/ И З В Ј Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА ПЕРИОД ГОДИНЕ Шамац, април 2017.године office@opstinasamac.org

2 ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА ПЕРИОД ГОДИНЕ ОПШТИ ДИО Табела 1. Фонд 01 Фонд 03 Фонд 05 Укупно Р.Б. Еконо мски код ОПИС Буџет Ребаланс буџета Ребаланс буџета са реалокациј ама Извршен о А.БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ Приходи од пореза на доходак и добит Порези на лична примања и приходе од самосталне дјелатности Порези на имовину Порези на промет производа и услуга, акцизе Индиректни порези дозначени од УИО Остали порески приходи НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ Приходи од финансијске и нефинансијске имовине Накнаде,таксе и приходи од пружања јавних услуга Новчане казне Остали непорески приходи(рефундације од фондова и др.) ГРАНТОВИ Капитални грантови из земље к с 8/4 к с 8/5 к с 8/6 к с 8/7 2

3 Р.Б. Еконо мски код ОПИС Буџет Ребаланс буџета Ребаланс буџета са реалокациј ама Фонд 01 Фонд 03 Фонд 05 Укупно Извршен о ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти Б.БУЏЕТСКИ РАСХОДИ Текући расходи Расходи за лична примања Расходи по основу кориштења роба и услуга Расходи финансирања и други финансијски трошкови Субвенције Грантови Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине * * * Буџетска резерва В.БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ(А-Б) Г.НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ(I-II) I Примици за нефинансијску имовину Примици за постројења и опрему Примици за земљиште Примици од продаје сталне имовине Примици по основу пореза на додату вриједност II Издаци за нефинансијску имовину Издаци за произведену сталну имовину Издаци за непроизведену сталну имовину к с 8/4 к с 8/5 к с 8/6 к с 8/7 3

4 Р.Б. Еконо мски код ОПИС Буџет Ребаланс буџета Ребаланс буџета са реалокациј ама Фонд 01 Фонд 03 Фонд 05 Укупно Извршен о Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл Издаци по основу пореза на додату вриједност Д.БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) ђ.нето ФИНАНСИРАЊЕ ( Е+Ж) к с 8/4 к с 8/5 к с 8/6 к с 8/ Е.НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II) I.Примици од финансијске имовине Примици од финансијске имовине II Издаци за финансијску имовину Издаци за финансијску имовину Ж.НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ ( I-II) I Примици од задуживања II Издаци за отплату дугова Издаци за отплату дугова З.РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)

5 БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Табела 2 Фонд 01 Фонд 03 Фонд 05 Укупно Р.Б. Економски код ОПИС Буџет Ребаланс буџета БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ П о р е с к и п р и х о д и Приходи од пореза на доходак и добит Приходи од пореза на доходак и добит Порези на лична примања и приходе од самосталне дјелатности Порези на лична примања и приходе од самосталне дјелатности Порези на имовину Порези на имовину(порез на непокретности) Порез на наслеђе и поклоне Порез на финансијске и капиталне трансакције Порез на промет производа и услуга Порез на промет производа Порез на промет услуга Акцизе Индиректни порези дозначени од УИО Индиректни порези дозначени од УИО Остали порески приходи Остали порески приходи (порез на добитке од игара на срећу) кс 7/4 кс 7/5 кс 7/6 5

6 Р.Б. Економски код ОПИС Буџет Ребаланс буџета Фонд 01 Фонд 03 Фонд 05 Укупно Н е п о р е с к и п р и х о д и Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика Приходи од давања у закуп објеката општине Приходи од земљишње ренте Приходи од закупа земљишта Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте Остали приходи од имовине Накнаде,таксе и приходи од пружања јавних услуга Посебна републичка такса на нафтне деривате Општинске административне таксе Комумалне накнаде и таксе Накнаде по разним основама Приходи општинских органа управе(комисије,тендери и др.) Остали приходи од пружања јавних услуга Новчане казне Новчане казне Остали непорески приходи Остали непорески приходи(рефунд. Фонд. и др.) Г р а н т о в и Грантови кс 7/4 кс 7/5 кс 7/6 6

7 Р.Б. Економски код ОПИС Буџет Ребаланс буџета Фонд 01 Фонд 03 Фонд 05 Укупно Грантови из иностранства Грантови из земље Капитални грантови из земље Т р а н с ф е р и и з м е ђ у б у џ е т с к и х ј е д и н и ц а Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти Трансфери јединицама локалне самоуправе за подршку буџету(неразвијена јединица локалне самоуправе) Трансфери јединицама локалне самоуправе за пројекте и активности у области образовања,културе, религије, породице, омладине и спорта Трансфери јединицама локалне самоуправе за пројекте и активности у области здравствене и социјалне заштите Трансфери јединицама локалне самоуправе за пројекте и активности на рјешавању проблема избјеглих и расељених лица Остали трансфери јединицама локалне самоуправе ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ П р и м и ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у Примици за произведену сталну имовину Примици за постројења и опрему кс 7/4 кс 7/5 кс 7/6 7

8 Р.Б. Економски код ОПИС Буџет Ребаланс буџета Фонд 01 Фонд 03 Фонд 05 Укупно Примици за непроизведену сталну имовину Примици за земљиште Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји Примици по основу пореза на додату вриједност Примици по основу пореза на додату вриједност(примици по основу улазног и излазног ПДВ-а који се наплаћује од надлежне пореске институције-пројекат реконструкције и проширења водоводног система у општини Шамац) УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ кс 7/4 кс 7/5 кс 7/6 БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Табела 3 Фонд 01 Фонд 03 Фонд 05 Укупно Р.Б. Економски код ОПИС Буџет Ребаланс буџета Ребаланс буџета са реалокацијама БУЏЕТСКИ РАСХОДИ Текући расходи Расходи за лична примања Расходи за бруто плате кс 8/4 к с 8/5 Инд екс 8/6 Инд екс 8/7 8

9 Р.Б. Економск и код ОПИС Буџет Ребаланс буџета Ребаланс буџета са реалокацијама Фонд 01 Фонд 03 Фонд 05 Укупно Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених Расходи по основу кориштења роба и услуга Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије,комуналних и комуникационих услуга Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја и расходи по основу утрошка горива Расходи за стручне услуге Расходи за услуге одржавања јавних површина Остали непоменути расходи Расходи финансирања и други финансијски трошкови Расходи по основу камата на хартије од вриједности Расходи по основу камата на примљење зајмове Расходи по основу затезних камата у земљи Субвенције Субвенције јавним нефинансијским субјектима Грантови Грантови у земљи кс 8/4 к с 8/5 Инд екс 8/6 Инд екс 8/7 9

10 Р.Б. Економск и код ОПИС Буџет Ребаланс буџета Ребаланс буџета са реалокацијама Фонд 01 Фонд 03 Фонд 05 Укупно Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општина Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите Остале дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општина ****** Буџетска резерва ****** Буџетска резерва ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Издаци за нефинансијску имовину Издаци за произведену сталну имовину Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката Издаци за набавку опреме Издаци за инвестиционо одржавање опреме Издаци за нематеријалну произведену имовину (учешће у пројектима) Издаци за непроизведену сталну имовину Издаци за прибављање земљишта Издаци по основу улагања у побољшање земљишта кс 8/4 к с 8/5 Инд екс 8/6 Инд екс 8/7 10

11 Фонд 01 Фонд 03 Фонд 05 Укупно Р.Б. Економск и код ОПИС Буџет Ребаланс буџета Ребаланс буџета са реалокацијама кс 8/4 к с 8/5 Инд екс 8/6 Инд екс 8/ Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл Издаци по основу пореза на додату вриједност Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа добављачима(пројекат реконструкције и проширења водоводног система у општини Шамац) УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

12 НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ Табела 4 фонд 01 фонд 05 укупно Р.Б. Економс ки код ОПИС Буџет Ребаланс буџета Ребалан с буџета са реалокац ијама Ђ.НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ(Е+Ж) Е.НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II) I ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ Примици од финансијске имовине Примици од наплате датих зајмова II ИЗДАЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ Ж.НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ(I -II) I ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА Примици од узетих зајмова II ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА Издаци за отплату дугова Издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи Издаци за отплату главнице зајмова примљених од банака Издаци за отплату осталих дугова к с 8/4 Инд екс 8/5 Инд екс 8/6 Инд екс 8/7 12

13 БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА-ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА Табела 5 Екон. код О П И С БУЏЕТ (са реалокац.) Фонд 01 Фонд 03 Фонд НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0110 Расходи по основу путовања и смјештаја Остали непоменути расходи (уговорене услуге) Расходи за бруто накнаде члановима скупштинских комисија и радних тијела Расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима Расходи по основу репрезентације Трошкови локалних избора Грантови-накнаде члановима Општинске изборне комисије Грантови- општинске изборна комисија- остало Текући грантови политичким организацијама УКУПНО : кс 7/3 кс 7/4 кс 7/5 кс 7/6 13

14 Екон. код О П И С БУЏЕТ (са реалокац.) Фонд 01 Фонд 03 Фонд НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0120 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине Остале дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине Буџетска резерва кс 7/3 кс 7/4 кс 7/5 кс 7/6 УКУПНО : НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ СЛУЖБА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПОЉОПРИВРЕДУ И СЕЛО БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0124 Расходи за услуге израде пројектне документације Субвенције јавни нефинансијским субјектима у области пољопривреде (подршка провођењу пројеката у области пољопривреде) Капитални грантови јавним нефинансијским субјектима у области комуналне дјелатности Издаци за инвестиционо одрржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката

15 Екон. код О П И С БУЏЕТ (са реалокац.) Фонд 01 Фонд 03 Фонд Изадаци за нематеријалну произведену имовину (учешће у пројектима) УКУПНО : кс 7/3 кс 7/4 кс 7/5 кс 7/ НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0125 Расходи по основу утрошка енергије Расходи за комуналне услуге Расходи за комуникационе услуге Расходи за режијски материјал Расходи за материјал посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу утрошка горива Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку опреме УКУПНО:

16 Екон. код О П И С БУЏЕТ (са реалокац.) Фонд 01 Фонд 03 Фонд НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: Расходи за специјални материјал (цивилна заштита) Расходи за остале стручне услуге (обука јединица цивилне заштите) Расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа (мртвозорници) Остали непоменути расходи (деминирање) Текући грантови- Борачка организација Фонд солидарности Текуће помоћи породицама палих бораца, ратних војних инвалида и цивилних жртава рата Текуће помоћи демобилисаним борцима за трошкове лијечења од тешких обољења (карцинома) Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката Издаци за инвестиционо одрржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката Издаци за набавку опреме кс 7/3 кс 7/4 кс 7/5 кс 7/6 16

17 Екон. код О П И С БУЏЕТ (са реалокац.) Фонд 01 Фонд 03 Фонд Издаци за инвестиционо одржавање опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл УКУПНО: кс 7/3 кс 7/4 кс 7/5 кс 7/6 НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених Расходи за отпремнине Расходи по основу утрошка енергије Расходи за комуналне услуге Расходи за комуникационе услуге Расходи за режијски материјал Раскоди за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи по основу утрошка горива Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи УКУПНО:

18 Екон. код О П И С БУЏЕТ (са реалокац.) Фонд 01 Фонд 03 Фонд НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: Расходи по основу закупа Расходи за комуналне услугедератизација и дезинсекција Расходи за комуналне услугепротивградна заштита Расходи за комуналне услугеанализа воде Расходи за комуналне услуге (фин. радова и документ. за газдовање приватн. шумама) Расходи за текуће одржавање (одржавање водопривредних објеката и водотокова) Расходи за услуге информисања и медија Расходи по основу чланарина (Савез општина и градова) Субвенције јавним нефинансијским субјектима (превентивна здравствена заштита) Субвенције за запошљавање радника Субвенције јавним нефинансијским субјектима у области пољопривреде (Подстицај у развоју пољопривреде) кс 7/3 кс 7/4 кс 7/5 кс 7/

19 Екон. код О П И С БУЏЕТ (са реалокац.) Фонд 01 Фонд 03 Фонд Текући грантови спортским и омладинским организ.и удруж.(омлад.парламент) Остали текући грантови непрофитним субјектима (пројекти из области туризма) Остали текући грантови непрофитним субјектима (учешће у фин.суд-а) Капитални грантови- Водовод и канализација Текуће дознаке грађанимапревоз ученика Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката кс 7/3 кс 7/4 кс 7/ Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката- Водопривредни објекти Издаци за изградњу и прибављање плиновода, водовода, канализација Издаци за инвестиционо одрржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа добављачима (Пројекат реконструкције и проширења водоводног система у општини Шамац) УКУПНО: кс 7/6 19

20 Екон. код О П И С БУЏЕТ (са реалокац.) Фонд 01 Фонд 03 Фонд НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: СЛУЖБА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0151 Текући грантови -Општински Црвени крст Текући грантови -Удружења грађана Текући грантови - Удружење РВИ Текући грантови спортским организацијама- Спортски савез Текући грантови спортским и омладинским организацијама и удружењима (суфинансирање клубова) Текући грантови организацијама и удружењима у области културе Остали текући грантови непрофитним субјектима (основне школе) Капитални грантови вјерским организацијама Остали капитални грантови непрофитним субјектима (основним школама) Остали капитални грантови непрофитним субјектима (Дом здравља) Текуће дознаке грађанимастипендије кс 7/3 кс 7/4 кс 7/5 кс 7/6 20

21 Екон. код О П И С БУЏЕТ (са реалокац.) Фонд 01 Фонд 03 Фонд Текуће помоћи породици, дјеци и младима (подстицај наталитету) УКУПНО: кс 7/3 кс 7/4 кс 7/5 кс 7/ НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0160 Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објекатаодржавање путева Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објекатакомунална инфраструктура Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- Депонија чврстог отпада Расходи за услуге израде пројектне документације- просторни план ШАМАЦ Расходи за остале стручне обавезе Расходи за услуге одржавања јавних површина Расходи за услуге зимске службе Расходи за јавне радове

22 Фонд 01 Фонд 03 Фонд 05 Екон. код О П И С БУЏЕТ (са кс реалокац.) кс 7/4 кс 7/5 кс 7/6 7/ Расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа(накнаде комисијама) Расходи по основу осталих доприноса, јавних такси и накнада на терет послодавца Текуће дознаке грађанима- Издаци у циљу реализације пројеката повратка Остале капиталне дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Издаци за изградњу и прибављање саобраћајних објеката-јавна расвјета Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката-депонија чврстог отпада Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката- Семафор Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката Издаци за прибављање земљишта Издаци по основу улагања у побољшање земљишта УКУПНО :

23 Екон. код О П И С БУЏЕТ (са реалокац.) Фонд 01 Фонд 03 Фонд НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: Расходи по судским рјешењима Расходи по основу камата на обвезнице у земљи Расходи по основу камата на зајмове примљене од банака Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета Расходи по основу затезних камата Издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи Издаци за отплату главнице зајмова примљених од банака Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година Издаци за отплату осталих дугова (по основу издате гаранције на кредитно задужење ЈП "Водовод и канализација") УКУПНО : кс 7/3 кс 7/4 кс 7/5 кс 7/6 23

24 Екон. код О П И С БУЏЕТ (са реалокац.) Фонд 01 Фонд 03 Фонд НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: Расходи за комуналне услуге Расходи за режијски материјал Расходи по основу утрошка горива Расходи за услуге одржавања јавних површина Расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама Остали непоменути расходи Остали непоменути расходи (Парастоси ППБ и ЦЖР) УКУПНО : кс 7/3 кс 7/4 кс 7/5 кс 7/6 НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених Расходи за јубиларне награде Расходи по основу утрошка енергије

25 Екон. код О П И С БУЏЕТ (са реалокац.) Фонд 01 Фонд 03 Фонд Расходи за комуналне услуге Расходи за комуникационе услуге Расходи за режијски материјал Раскоди за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи по основу утрошка горива Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл УКУПНО : кс 7/3 кс 7/4 кс 7/5 кс 7/ НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0301 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите УКУПНО :

26 Екон. код О П И С 1 2 НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ЈПУ"РАДОСТ"ШАМАЦ БУЏЕТ (са реалокац.) Фонд 01 Фонд 03 Фонд 05 кс 7/3 кс 7/4 кс 7/ БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених Расходи по основу утрошка енергије Расходи за комуналне услуге Расходи за комуникационе услуге Расходи за режијски материјал Расходи за материјал посебне намјене Раскоди за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи по основу утрошка горива Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката Издаци за набавку опреме УКУПНО : кс 7/6 26

27 Екон. код О П И С БУЏЕТ (са реалокац.) Фонд 01 Фонд 03 Фонд НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених Расходи за комуникационе услуге Расходи за режијски материјал Раскоди за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за изградњу и прибављање ост.обј.- туристичка сигнализација Издаци за набавку опреме УКУПНО : кс 7/3 кс 7/4 кс 7/5 кс 7/6 НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: СРЕДЊА ШКОЛА"НИКОЛА ТЕСЛА" БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: Расходи за накнаде превоза Расходи по основу утрошка енергије

28 Екон. код О П И С БУЏЕТ (са реалокац.) Фонд 01 Фонд 03 Фонд Расходи за комуналне услуге Расходи за комуникационе услуге Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Раскоди за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл УКУПНО: кс 7/3 кс 7/4 кс 7/5 кс 7/ НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ШАМАЦ БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0040 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених Расходи по основу утрошка енергије Расходи за комуналне услуге Расходи за комуникационе услуге

29 Екон. код О П И С БУЏЕТ (са реалокац.) Фонд 01 Фонд 03 Фонд Расходи за режијски материјал кс 7/3 кс 7/4 кс 7/5 кс 7/ Раскоди за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку опреме УКУПНО : УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Табела 6 фонд 01 фонд 03 фонд 05 Р.Б. Функционални код Функција укупно ( 5+6+7) кс 8/ Опште јавне услуге Јавни ред и сигурност Економски послови Заштита животне средине Стамбени и заједнички послови Здравство Рекреација,култура и религија Образовање Социјална заштита УКУПНО

30 Образложење Извјештаја о извршењу буџета за период године Програмом рада Скупштине општине за годину, а у складу са важећим законским прописима, предвиђено је разматрање Извјештаја о извршењу буџета за годину. Извјештај о извршењу буџета за годину чини преглед прихода и примитака, расхода и издатака дат по фондовској, економској, организационој и функционалној класификацији. У Извјештају о извршењу буџета за период године приказана су остварена буџетска средства и буџетски издаци у односу на усвојени буџет, ребаланс буџета и план буџета са реалокацијама (Одлук е бр /16; /16; /17), процентуално извршење у односу на исти период претходне године, као и структура остварених средстава и издатака. Буџетска средства и буџетски издаци су приказани у складу са одредбама Правилника о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета ( Службени гласник Републике Српске, број: 100/13), а у Извјештају представљени кроз економску, организациону и функционалну класификацију. Као саставни дио анализе у Извјештају о извршењу буџета за годину укључен је Табеларни преглед кориштења буџетске резерве, Табеларни преглед почетног и завршног стања рачуна трезора и рачуна посебних намјена и Табеларни преглед обавеза и потраживања. I АНАЛИЗА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА И БУЏЕТСКИХ ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД ГОДИНЕ Tабела број 1, Извршење буџета општине за годину- општи дио, представља упоредни преглед планираних и остварених прихода и расхода и примитака и издатака у извјештајном периоду, исказаних на рачуноводственим фондовима: 01-Општи фонд, 03-фонд грантова и 05-фонд за посебне пројекте. Захваљујући оваквој структури образац даје информације о буџету локалне самоуправе, његовим промјенама и извршењу, али и стању текућег буџетског суфицита или дефицита. Поред тога, садржи и упоредне податке о истом у претходној години. Аналитика је видљива у табелама: број 2.-буџетски приходи и примици; број 3.-буџетски расходи и издаци; број 4.-нето финансирање; број 5.-буџетска потрошња-организациона класификација и број 6.-функционална класификација. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ-остварени су у години у износу од КМ (фонд 01-општи фонд).структуру наведених прихода и примитака чине: буџетски приходи у износу од КМ; примици за нефинансијску имовину у износу од КМ и примици од финансијске имовине у износу од КМ. Поред наведеног, остварени су приходи и примици и на фонду 03-фонд грантова у износу од КМ и на фонду 05-фонд за посебне пројекте у износу од КМ. Структуру прихода и примитака чине: -БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ су остварени у износу од КМ што је за 11% мање у односу на план за извјештајни период, а за 5% мање у односу на извршене за исти извјештајни период претходне године. Порески приходи- остварени су у износу од КМ и за 1% су више остварени у односу на план за извјештајни период, а за 4% више у односу на исти период претходне године, а чине их: -порез на лична примања и приходе од самосталне дјелатности, у износу од КМ, што је за 6% више у односу на план године, а за 1% мање у односу на извјештајни период претходне године; -порези на имовину у износу од КМ, што је за 43% мање у односу на планиране за извјештајни период, а за 9% више у односу на исти период претходне године; -порези на промет производа и услуга и акцизе нису планирани у буџету за годину, а остварени су у износу од КМ, што је за 83% мање у односу на исти период претходне године; -индиректни порези су остварени у износу од КМ или 8% више у односу на планиране за годину, а за 5% више за исти период претходне године; -остали порески приходи су остварени у износу од 650 КМ, 30

31 Непорески приходи су остварени у износу од КМ или 43% мање од планираних за извјештајни период године, а за 20% више у односу на исти период претходне године, а чине их: -приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика у износу од КМ или 79% мање од планираних за годину, а 29% више у односу на исти период претходне године; - накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга у износу од КМ или 38% мање у односу на планиране за годину, а за 21% више у односу на исти период претходне године; - новчане казне у износу од 590 КМ или 88% мање у односу на планиране године, а за 37% мање у односу на исти период претходне године; -остали непорески приходи ( рефундације од фондова и др.) су остварени у износу од КМ или 74% више у односу на планиране за годину, а 16% мање у односу на претходну годину. Грантови на фонду 01-општи фонд, остварени су у износу од КМ, а односе се на: текуће грантове од физичких лица у износу од КМ ( уплата за гробно мјесто у Обудовцу) и капитални грантови из земље у износу од КМ ( учешће грађана у финансирању асфалтирања градских улица). На фонду 03-фонд грантова, дозначена су средства у износу од КМ, а дознаке су од: КМ од Федералног министарства расељених особа и избјеглица за Народну библиотеку ; КМ од UN WOMEN за имплементацију акционог плана за примјену родно одговорног буџетирања у јединицама локалне самоуправе, и КМ од Електро Добој- Одлука о додјели донација из буџета за донације, формираним издвајањем 10% из нето добити остварене у 2015.години а намијењене за Центар за социјални рад. Трансфери између буџетских јединица су остварени у износу од КМ(Фонд 01-општи фонд) и за 3% су већи у односу на план за извјештајни период, а чине их дознаке од: Mинистарство здравља, износ од КМ: -за сталне новчане помоћи и помоћ и њега другог лица, износ од КМ, и - за социјалне установе- Дом Заштити ме Бања Лука и Центар Будућност Дервента, износ од КМ; Министарство управе и локалне самоуправе- трансфери неразвијеним општинама, износ од КМ. Дознаке на фонду 03-фонд грантова, износ од КМ, и то: -Mинистарство просвјете и културе, износ КМ (за JPU Радост -рад са предшколском дјецом), -Министарство породице, омладине и спорта, износ од КМ (за суфинансирање санације ограде на градском стадиону), -Министарство здравља, износ од КМ (од игара на срећу за Пројекат запошљавања психолога у дневном центру), -Министарство финансија, износ од КМ за трошкове организације референдума, -Министарство за избјегла и расељена лица, износ од КМ, за намјене: финансирање повратка у РС-санација мјесног гробља у МЗ Засавица(износ од КМ ), суфинансирање изградње јавне расвјете у МЗ Хрватска Тишина(износ од КМ) и изградња јавне гробљанске капеле у МЗ Хрватска Тишина (износ од КМ ). Дознаке на фонду 05-фонд за посебне пројекте, износ од КМ, -Министарство финансија грант средства по Пројекту Водовод и канализација,-по обавјештењима Министарства финансија о плаћањима по ситуацијама (износ од КМ), и подпројекат санација штета од поплава на водоводном и канализационом систему општине Шамац-СИДА грант (износ од КМ). 31