ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО СУБОТИЦА Број: /2018 Датум: ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

Транскрипт

1 ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО СУБОТИЦА Број: /2018 Датум: ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО Седиште: СУБОТИЦА, Јожефа Атиле бр.4 Претежна делатност: СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН Матични број: ПИБ : ЈБКЈС: Надлежни органи: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ Суботица, јул

2 С А Д Р Ж А Ј Страна 1. УВОД 3 2. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ИЗВРШЕНИХ АКТИВНОСТИ 4 3. РЕАЛИЗАЦИЈA ПРИХОДА И РАСХОДА БИЛАНС УСПЕХА БИЛАНС СТАЊА РЕАЛИЗАЦИЈА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ИСПЛАЋЕНЕ МАСЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ПО МЕСЕЦИМА ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА РЕАЛИЗАЦИЈА СУБВЕНЦИЈА РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА 54 2

3 1. УВОД Програм пословања Јавног комуналног предузећа Чистоћа и зеленило Суботица усвојен je године од стране Надзорног одбора, а Скупштина града Суботице дала је сагласност на исти на 8. седници одржаној дана 27. фебруара године Решењем број I /2017. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Чистоћа и зеленило Суботица усвојио је Прву измену Програма пословања дана , а Скупштина града Суботице дала је сагласност на исту на 10. седници одржаној дана 6. јула године Решењем број I /2017. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Чистоћа и зеленило Суботица усвојио је Другу измену Програма пословања дана , а Скупштина града Суботице дала је сагласност на исту на 11. седници одржаној дана 4. октобра године Решењем број I /2017. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Чистоћа и зеленило Суботица усвојио је Трећу измену Програма пословања дана , а Скупштина града Суботице дала је сагласност на исту на 13. седници одржаној дана 28. децембра године Решењем број I /2017. Предузеће је у току године континуирано и квалитетно обављало комуналне услуге уз поштовање принципа заштите животне средине и јавног интереса Града Суботице, уз сталну бригу о задовољству корисника услуга у сфери деловања предузећа. Јавно комунално предузеће Чистоћа и зеленило обавља следеће комуналне делатности: - управљање комуналним отпадом (Одлука о одржавању чистоће, Сл. лист Града Суботице бр. 56/2012, 2/2013, 7/2013 испр.,12/2014, 45/2014 и 53/2016), - одржавање чистоће на површинама јавне намене (Одлука о одржавању чистоће, Сл. лист Града Суботице бр. 56/2012, 2/2013, 7/2013 испр., 12/2014, 45/2014 и 53/2016), - чишћење и уклањање снега и леда са општинских путева и улица, тргова и других површина јавне намене (Одлука о чишћењу и уклањању снега и леда на територији Града Суботице, Сл. лист Града Суботице бр. 39/2013 и 45/2014), - одржавање јавних зелених површина (Одлука о одржавању јавних зелених површина, Сл. лист Града Суботице бр. 45/2014, 53/2016), - делатност зоохигијене у делу који се односи на послове хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилишта за животиње, послове лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, послове контроле и смањења популације напуштених паса и мачака и нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла (Одлука о делатности зоохигијене, Сл. лист Града Суботице бр. 56/2012 и 7/2014), - преузимање, транспорт и нешкодљиво уклањање лешева животиња и споредних производа животињског порекла на подручју града Суботице из објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња (Одлука о начину поступања са лешевима животиња и споредним производима животињског порекла на подручју Града Суботице, Сл.лист Града Суботице бр. 32/2015). 3

4 2. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ИЗВРШЕНИХ АКТИВНОСТИ Радна јединица Одвожење и депоновање отпада Пружање услуга сакупљања комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, укључујући управљање и одржавање депоније врши се у оквиру РЈ Одвожење и депоновање отпада. Физички обим пословања ове радне јединице је уређен планом и програмом сакупљања и одвожења, депоновања и третмана отпада. Рад се врши свакодневно са 12 аутосмећара који сакупљају отпад из индивидуалних стамбених објеката и стамбених зграда како на територији града тако и из приградских насеља. Пружање услуга одвожења комуналног отпада организовано се обавља на територији града Суботице. Наведена услуга се обављала закључно са јулом године за домаћинстава, а од августа месеца када је у систем организованог одвожења комуналног отпада укључена приградска месна заједница Бајмок, услуга одвожења комуналног отпада обављала се за домаћинстава, по тачно одређеним теренима и данима у недељи у складу са Планом одвожења комуналног отпада. У 14 приградских месних заједница одвожење комуналног отпада врши се путем типских пластичних врећа. У години Предузеће је сопственим средствима набавило комада типских посуда за одлагање комуналног отпада запремине 120 l. Исте су подељене на територији месне заједнице Мали Радановац. Овим је завршена активност којом је предузеће у сарадњи са јединицом локалне самоуправе бесплатно поделило домаћинствима на територији градских месних заједница типске посуде за одлагање комуналног отпада. Услуга одвожења комерцијалног и индустријског отпада, који имају карактер комуналног отпада, вршена је из пословних простора, привредних субјеката и установа. Превоз отпада обавља се и са 9 аутоподизача којима се врши сакупљање и превоз индустријског и кабастог отпада контејнерима запремине 5 m 3. Интервентна екипа има функцију и задатак на санацији расутог кабастог смећа око контејнера запремине 1,1 m 3 и 5 m 3 и присутна је свим радним данима. Екипа за пражњење ђубријера обављала је рад на пражњењу и одржавању чистоће ђубријера постављених на јавним површинама, парковима и главним саобраћајницама 312 дана у току године. На одржавању, сабијању и депоновању отпада на телу депоније задужене су свакодневно радне машине 2 булдожера и 3 утоваривача. У току године спроведене су пролећна и јесења акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада из градских и приградских месних заједница. Пролећна и јесења акција сакупљања и одвожења кабастог отпада реализоване су по утврђеном плану и програму, постављањем контејнера запремине 5 m 3 у које је одлаган кабасти отпад. Пролећна акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада трајала је у 4

5 периоду од до године и у оквиру ње је постављено и испражњено укупно 680 контејнера са локација утврђених Програмом. Јесења акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада трајала је у периоду од до године и у оквиру ње је постављено и испражњено укупно 619 контејнера са локација утврђених Програмом. Санација дивљих депонија вршила се на територији МЗ Кер, на територији МЗ Бајмок - локација Зубачиште из средстава опредељених буџетом Града Суботице за годину. Са ових локација уклоњен је отпад запремине m³. У току године извршено је уклањање дивљих депонија формираних на пољопривредном земљишту у државној својини (К.О. Доњи Град катастарска парцела број 32085/3, 32086/3, 32087/3, 32088/6, 32089/3, 32092/3, 32093/3, 32096/4 и К.О. Бајмок катастарска парцела број 11123/9) из средстава које су заједнички обезбедили Аутономна покрајина Војводине Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Град Суботица. Са ове локације уклоњен је отпад запремине m³. У току године пријем отпада на градску депонију прикупљен од стране ЈКП Чистоћа и зеленило (на годишњем нивоу) износи укупно kg, а маса отпада довеженог од стране трећих лица kg, те укупан унос отпада у току године износи kg. Служба селекције отпада У оквиру Службе селекције отпада врши се прикупљање и примарна селекција амбалажног отпада. Реализације физичког обима за годину је датa у следећој табели: План Реализација КОМПОНЕНТА Прикупљена Прикупљена количина количина тона (t) / годишње тона (t) / годишње Папир 135,10 112,96 Стакло 7,80 6,60 Пет 3,50 2,78 Мешана амбалажна пластика 6,10 11,14 Радна јединица Зоохигијена Одлуком Оснивача делатност зоохигијене поверена је Предузећу у делу који се односи на послове хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилишта за животиње, послове лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, послове контроле и смањењења популације напуштених паса и мачака и нешкодљивог уклањања лешева 5

6 животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла. С обзиром да су крајем године зaвршени радови на реконструкцији чистог дела Прихватилишта за напуштене животиње- фаза I, а дана године Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Управа за ветерину издала је Решење о упису у регистар објеката за држање животиња Прихватилиште за смештај паса луталица под редним бројем 33, у години отпочели смо смештање напуштених паса у Прихватилиште. Током године завршени су радови на реконструкцији Прихватилишта за напуштене животињефаза II, тако да град Суботица има репрезентативно Прихватилиште које задовољава врло високе стандарде за смештај напуштених животиња, а све у циљу контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији Града Суботице, њиховог збрињавања у складу са законом, реализације активности у области зоохигијене, здравствене заштите животиња, примене закона о добробити животиња, спречавања и сузбијање зооноза болести које се са животиње преносе на људе и обрнуто, као и едукације власника и држаоца животиња. Током године удомљена су укупно 83 пса, активно смо радили на програму едукације грађана о обавезама према својим љубимцима и промоцији наших паса, пси у Прихватилишту су прошли обуку социјализације и успешно положили испит ИСП који је утврђен од стране Кинолошког савеза Србије и прилагођен међународном програму ФЦИ што је резултирало повећаним бројем удомљења. Повећали смо број излазака и обилазака школа, обданишта, а све у интересу максималне безбедности наших најмлађих суграђана, а један од резултата је и велики број враћених паса власницима- 68 паса. На крају године бројно стање смештених паса у Прихватилишту је 259. У години са јавних површина РЈ Зоохигијена је уклонила 113 угинула пса, 123 угинуле мачке и 82 леша ситних животиња. Из објеката за узгој животиња наведена радна јединица Предузећа је у току године извршила преузимање, транспорт и нешкодљиво уклањање лешева животиња и споредних производа животињског порекла у укупној маси kg. Радна јединица Одржавање јавних површина Служба јавне хигијене Комунална делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене у току године обављала се према годишњем Програму одржавања чистоће на површинама јавне намене (у даљем тексту Програм). Програм је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Чистоћа и зеленило по претходно прибављеном позитивном мишљењу Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај број: IV-09/I /2017 дана 10. јануара Градско веће дало је сагласност на Програм решењем број: III /2017 дана године. У буџету Града Суботице за годину повећана су предвиђена средства за одржавање чистоће на површинама јавне намене, те је извршена Измена Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији Града Суботице за годину (Градско веће, Решење о давању сагласности број III /2017 од ). Реализација физичког обима одржавања чистоће на јавним површинама није значајније одступала од планске категорије за годину. 6

7 ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА ГОДИНУ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА ИНДЕКС површина m² површина m² ОПИС ПОСЛОВА време/час Интензитет време/час Интензитет 3/1 4/2 комад, тура комад, тура дужина/m дужина/m ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА, ТРОТОАРА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА Чишћење коловоза - ручно свакодневно ,00 97,81 Чишћење коловоза ручно сваки други дан ,00 95,60 Чишћење коловоза ручно ,00 100,00 Чишћење тротоара ручно свакодневно ,00 97,81 Чишћење тротоара ручно сваки други дан ,00 95,60 7

8 Чишћење тротоара ручно једном недељно ,00 100,00 Чишћење тротоара ручно ,00 100,00 Чишћење тротоара машински ,00 100,00 Чишћење бициклистичких стаза ручно - сваки други дан ,00 98,90 Чишћење бициклистичких стаза ручно - два пута недељно ,00 94,23 Чишћење бициклистичких стаза ручно - једном недељно ,00 96,15 Чишћење коловоза машински два пута недељно ,00 100,00 Чишћење коловоза машински једном недељно ,00 100,00 Чишћење паркинга ручно два пута месечно ,00 100,00 Пречишћавање центра града 56 час час ,00 97,44 Пречишћавање јавних зелених површина 49 час час ,00 99,03 Пречишћавање путних појасева 14 час час ,00 99,03 Пречишћавање дечијих игралишта 35 час час ,00 99,23 Рад камиона IVECO ноћу Рад камиона IVECO дању 8

9 Одвоз смећа од пречишћавања рад камиона путарца 10 час час ,00 99,73 Одвоз лишћа рад камиона путарца 256 час час 1 100,00 100,00 Одвоз лишћа специјалним комуналним возилом aутосмећаром 60 час 1 60 час 1 100,00 100,00 Прање коловоза предњим млазницама после лопатања ,00 100,00 Прање коловоза машински од два пута недељно Прање коловоза машински од два пута недељно Прање коловоза предњим млазницама од два пута недељно ,00 100,00 Прање коловоза задњим млазницама два пута недељно ,00 100,00 Прање коловоза задњим млазницама једном недељно ,00 100,00 Прање тротоара задњим млазницама два пута недељно ,00 100,00 Прање тротоара задњим млазницама једном недељно ,00 100,00 Прање бициклистичких стаза задњим млазницама два пута недељно ,00 100,00 9

10 Прање бициклистичких стаза задњим млазницама једном недељно ,00 100,00 Прање бициклистичких стаза задњим млазницама два пута месечно ,00 100,00 Прање паркинга задњим млазницама два пута месечно ,00 100,00 Лопатање земље са ивичњака m m 2 100,00 100,00 Пражњење корпи за отпатке 35 час час ,00 100,00 Одржавање дечијих игралишта РК МАКСИ 2 час час ,00 98, ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ХАЈДУКОВУ, ШУПЉАКУ, БАЧКИМ ВИНОГРАДИМА Пречишћавање површина јавне намене 2 радника 14 час час ,00 98,08 Одвоз смећа од пречишћавања рад камиона путарац 2 час час ,00 98, ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ЂУРЂИНУ Пречишћавање површина јавне намене 2 радника 14 час час ,00 100,00 Одвоз смећа од пречишћавања рад камиона путарац 2 час 24 2 час ,00 100,00 10

11 1.4.ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У БАЈМОКУ, МИШИЋЕВУ И ТАВАНКУТУ Чишћење тротоара ручно ,00 100,00 Чишћење коловоза ручно ,00 100,00 Пречишћавање површина јавне намене - рад радника 7 час час ,00 100,00 Лопатање ивичњака m ,00 100,00 Чишћење паркинга - ручно ,00 100, ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПАЛИЋУ Чишћење паркинга -ручно ,00 99,04 Чишћење тротоара -ручно ,00 100,00 Чишћење бициклистичких стаза -ручно ,00 100,00 Пречишћавање површина јавне намене - рад радника 7 час 52 7 час ,00 100,00 Прање коловоза - предњим млазницама ,00 100,00 Прање тротоара задњим млазницама ,00 100,00 Лопатање земље са ивичњака m m 2 100,00 100,00 Одвоз смећа од пречишћавања рад камиона путарац 3 час час ,00 99,04 2. ПРАЖЊЕЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КАНТИ ЗА ОТПАТКЕ 11

12 НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА Пражњење корпи за отпатке рад радника (2 радника) 14 час ,00 Одвоз смећа од пречишћавања рад камиона путарац 3 час час ,00 100,00 3. ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 3.1. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ Пречишћавање површина јавне намене рад (3 радника) 21 час час ,00 100,00 Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац 3 час час ,00 100,00 Рад на рашчишћавању депонованог смећа рад утоваривача кашиком од 1 м³ 7 час 4 7 час 4 100,00 100,00 Одвоз смећа отвореним камионом Кипер носивости до 5 т. тура 30 тура , ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО 12

13 ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА НАДЛЕЖНОГ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ Пречишћавање површине јавне намене 2 радника ,00 100,00 Одвоз смећа од пречишћавања рад камиона путарац ,00 100,00 4. АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА ГРАДА Пролећна акција и уређења Града Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m³ комада 680 комада ,85 Пречишћавање површина јавне намене - 2 радника ,00 100,00 Одвоз смећа од пречишћавања рад камиона путарац ,00 100,00 Јесења акција чишћења и уређења Града Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m³ комада 620 комада ,84 Пречишћавање пов. јавне намене - 2 радника ,00 100,00 Одвоз смећа од пречишћавања рад камиона путарац ,00 100,00 5. ЧИШЋЕЊЕ ЕКО КОНТЕЈНЕРА Пражњење ЕКО контејнера комада 972 комада ,97 13

14 Служба јавног зеленила Комунална делатност одржавања јавних зелених површина обавља се према годишњем Програму одржавања јавних зелених површина. Програм је донео Надзорни одбор ЈКП Чистоћа и зеленило по претходно прибављеном позитивном мишљењу Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај број: IV-09/I /2017 дана 10. јануара Градско веће дало је сагласност на Програм решењем број: III /2017 дана године. Реализација физичког обима одржавања јавних зелених површина на територији Града Суботице значајно је одступала од плана у делу који се односи на П-6.8. подизање и реконструкција парковских површина. 14

15 РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА ГОДИНУ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА ИНДЕКС ОПИС ПОСЛОВА Физички обим Интензитет Физички обим Интензитет 3/1 4/2 1. ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА Грабљање лишћа - већи интензитет ,00 100, Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом лакши услови - мањи интензитет ,00 100, Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом лакши услови већи интензитет пролећно ,00 100, Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом тежи услови мањи интензитет ,00 100, Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (10 12 пута годишње) већи интензитет ,00 100, Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом ,83 100,00 15

16 (10 12 пута годишње) мањи интензитет 98, Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (8 пута годишње) ,00 100, Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (6 пута годишње) ,00 100,00 Koшење осталих површина ,00 100,00 Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (3 100, пута годишње) , Кошење по захтевима Месних заједница ,00 динара ,00 динара 1 22,00 100, Заливање травњака гуменим цревом (без обрачунатог утрошка воде) ,00 71, Прихрањивање травњака по потреби ,00 100,00 2. ОДРЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА 2.1. Кошење блоковских травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (6 пута годишње) са припадајућим дечијим игралиштима ,00 100, Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом лакши услови Грабљање лишћа из травњака, јесење тежи услови ,00 100, ,00 100,00 16

17 2.4. Орезивање и вађење дрвећа и шибља у блоковском зеленилу Орезивање дрвећа лишћара чишћење доњих грана без проређивања круне, пречник круне од 6 8 м и одвоз грања ,00 100, Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преком 8 м, која нису 100,00 орезивана преко 3 год. до висине 12 м тежи услови , Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне до 4 м која нису орезивана преко 3 год. и одвоз грања , Орезивање украсног шибља и одвоз одрезаних делова ,00 100, Вађење стабала Ø цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања ,00 100, Прихрањивања травњака минералним ђубривом (m²) ,00 100,00 ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА, 3. РУЖА И ШИБЉА 100, Одржавање цветних леја Обнављање цветних леја (без ,00 17

18 обрачуна цене за расад) Окопавање цветних леја са одвозом смећа Обнављање цветних леја у жардињерама Заливање цветних леја гум. цревом 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100,00 Заливање разног биљног материјала и травњака цистерном рад 8 р.ч р.ч ,00 100, Хемијска заштита разног биљног материјала цвеће, шибље и жива ограда ,00 0, Одржавање перена Пролећно орезивање перена и одвоз смећа Заливање перена гуменим цревом Окопавање и одвоз смећа Плевљење перена и одвоз смећа ,00 0, ,00 100, ,00 100, ,00 100,00 18

19 Грабљање лишћа из перењака и одвоз Одржавање ружа Грабљање лишћа из ружа и одвоз ,00 100, Одгртање ружа Окопавање ружа и одвоз смећа Орезивање ружа пре загртања са одвозом Орезивање прецветалих цветова Загртање ружа Орезивање ружа после одгртања са одвозом Заливање ружа гуменим цревом (без обрачуна утрошка воде) Одржавање украсног шибља Грабљање лишћа из шибља са одвозом ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,36 100,00 79, ,00 100, ,00 100, ,00 75, ,00 100,00 19

20 Орезивање украсног шибља и одвоз орезаних делова Окопавање украсног шибља Заливање шибља гуменим цревом Заливање шибља- цистерном ,00 100, ,00 100, ,00 100,00 8 р.ч. 4 8 р.ч ,00 100,00 Дубока обрада под шибљем без одвоза ,00 100, Хемијска заштита разног биљног материјала ,00 0,00 Одржавање живе ограде 3.5. Грабљање лишћа из живе ограде и одвоз ,00 100,00 Орезивање живе ограде - лаки услови и одвоз смећа ,00 100,00 Орезивање живе ограде - средњи услови и одвоз смећа ,00 100, Орезивање живе ограде тежи услови и одвоз смећа ,00 100, Окопавање живе ограде нормални услови и одвоз смећа ,00 100,00 20

21 Хемијска заштита живе ограде ,00 0,00 4. ОБНАВЉАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА - РАСАД 4.1. Обнављање цветних леја расад ,00 100, Допуна за кандерлабере ,00 динара ,00 0, Обнављање жардињера перена ,00 100,00 ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА Машинско укањање корова са ситно поплочаних стаза и одвоз ,00 100, Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз ,00 100, Засецање ивица стаза ,00 50, Хербицидирање стаза (без обрачуна утрошка хербицида) ,00 100, ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 22 м тежи услови ,00 100,00 Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 12 м тежи услови 100, ,00 21

22 Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 12 м лакши услови ,00 100,00 Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круна, пречник круне од 6 до 8 м са телескопом и одвоз грања ,00 100,00 Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више стабала појединачно преко 5 ком на траси без коришћења хидрауличне корпе са одвозом лакши услови ,00 100,00 Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више стабала појединачно преко 5 ком на траси без коришћења хидрауличне корпе са одвозом тежи услови ,00 100,00 Вађење стабала Вађење стабала Ø цм са одвозом ,00 0, Вађење стабала Ø цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања ,00 100, Вађење стабала Ø цм са одвозом ,00 0,00 22

23 Вађење стабала Ø цм са коришћењем аутокорпе и одвозом грања ,00 100, Вађење стабала Ø преко 50 цм са коришћењем аутокорпе и одвозом грања ,00 0,00 Летње орезивање стабала по 6.8. потреби ради проходности и прегледности саобраћаја Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне до 4 м - која нису орезивана преко 3 год. и одвоз грања ,00 100,00 Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м - која нису орезивана преко 3 год. до висине 12 м лакши услови ,00 100, Орезивање стабала са проређивањем крошње пречник преко 8 м - тежи услови ,00 100,00 Окопавање стаблашица ,00 50, Уклањање избојака са стабла и корена Алеја М. Тита ,00 100, Одржавање дрвореда по захтевима МЗ орезивање стабала са проређивањем крошње пречник круне преко 8 м - која нису ,00 23

24 орезивана преко 3 год. до 12 м висине лакши услови 100,00 Одржавање дрвореда по захтевима МЗ орезивање стабала са проређивањем крошње пречник круне преко 8 м - која нису орезивана преко 3 год. до 12 м висине тежи услови ,00 0,00 ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА - комплетно , ,70 обнављање динара 1 динара 1 54,00 100,00 ПОДИЗАЊЕ И РЕКОНСТРУЦИЈА ПАРКОВСКИХ ПОВРШИНА 9. ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА УРЕЂЕЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 10. ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА ,73 динара 1 ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА ПО НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА , ,14 динара 1 98,00 100, ,00 динара 1 33,00 100,00 динара КОШЕЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА БОЧНОМ ТРАКТОРСКОМ КОСОМ ТРАКТОР 39 KS БЕЗ ГРАБЉАЊА И САКУПЉАЊА ,00 100, ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА УЗ ЛОКАЛНЕ ПУТЕВЕ ТАРУПИРАЊЕМ ЛАКШИ УСЛОВИ ,00 100, СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА 24

25 ИНВАЗИВНИХ И АЛЕРГЕНИХ БИЉАКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦА СА КУЛТИВИСАЊЕМ ПОВРШИНА ПОД ПАРЛОЖНОМ ТРАВОМ Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом до 6 пута годишње - Група I мањи интензитет ,00 100, Група II кошење по МЗ ,00 100,00 25

26 3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА ПРИХОДИ- ПЛАН 2017., РЕАЛИЗАЦИЈA Ред. бр. ВРСТА ПРИХОДА ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА ИНДЕКС 4/ САКУПЉАЊЕ, ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА , ,77 103,28 1 Домаћинства , ,17 103, Предузећа , ,30 102,97 Типске пластичне вреће , ,30 89,74 ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ , ,75 99,38 ЧИШЋЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ СНЕГА И ЛЕДА СА УЛИЦА, ПУТЕВА, ТРГОВА И ДРУГИХ ПОВРШ. ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ , ,11 91,37 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА , ,38 85,23 ОСТАЛИ ПРИХОДИ ХИГИЈЕНЕ , ,09 41,55 5 ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗЕЛЕНИЛА , ,81 42,14 ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА , ,73 ПАРКИРАЊЕ 97,79 7 ОСТАЛИ ПРИХОДИ , ,66 110,28 Депонија, амбал.отп., остало , ,66 110,28 8 ПРИХОДИ ЗООХИГИЈЕНЕ , ,80 77,07 9 ПРИХОДИ ОД ТРГОВАЧКЕ РОБЕ 0,00 0,00 0,00 10 ПРИХОДИ ПО УГОВОРИМА , ,68 87,73 11 ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 0,00 0,00 0, ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ , ,90 134, Приходи од премија, субвенција, дотација 0,00 0,00 0, Приходи од условљених донација , ,10 109, Приходи од закупа , ,10 100, Остали пословни приходи , ,70 150,49 УКЛАЊАЊЕ СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА ИЗ ОБЈЕКАТА ЗА УЗГОЈ И ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА , ,00 105,59 13 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (Камате, валутне клаузуле, курсне разлике) , ,48 52,55 14 ОСТАЛИ ПРИХОДИ , ,10 224,33 26

27 15 ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 0, ,81 УКУПАН ПРИХОД , ,07 108,15 РАСХОДИ- ПЛАН 2017., РЕАЛИЗАЦИЈА Број конта ВРСТА РАСХОДА 27 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА ИНДЕКС 4/ НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ , ,97 70, ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА , ,29 114, ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ) , ,06 110, ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ , ,58 104, ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА , ,98 110, ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО) ТРОШКОВИ ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАКНАДЕ ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ УГОВОРИМА , ,83 113, , ,80 99, , ,88 99, , ,32 47,47 0,00 0,00 0,00 ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ПОВРЕМЕНИМ И ПРИВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА , ,62 85,60 ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА 0,00 0,00 0,00 ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА , ,72 89, ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ , ,81 84, ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА , ,67 105, ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА , ,69 94, ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА , ,00 109, ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ , ,00 100, ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА , ,93 94, ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ , ,23 102,29

28 545 ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ 0,00 0,00 0, ОСТАЛА РЕЗЕРВИСАЊА , ,53 280, ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА , ,16 82, ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ , ,54 99, ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА , ,69 78, ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА , ,67 87, ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА , ,00 98, ТРОШКОВИ ПОРЕЗА , ,41 96, ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА 0,00 0,00 0, ОСТАЛИ НEМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ , ,37 108, РАСХОДИ КАМАТА , ,12 96, НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ , ,72 4, РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКАТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ ,00 0,00 0, ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 0,00 0,00 0, ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА И ПРОДАЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ , ,64 102, ГУБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА 0,00 0,00 0, МАЊКОВИ 0,00 0,00 0, РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКАТА УГОВОРЕНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ , ,46 86, ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ-АКЦИЈА ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА- ИНДИРЕКТАН ОТПИС РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,15 96,25 0, ,60 УКУПНИ РАСХОДИ , ,28 105,51 УКУПАН ПРИХОД , ,07 108,15 УКУПНИ РАСХОДИ , ,28 105,51 ДОБИТ , ,79 159,68 28

29 Укупни приходи реализовани су у већој вредности у односу на планиране за 8,15%, а укупни расходи у већој вредности у односу на планиране за 5,51%, те добит пре опорезивања износи ,79 динара, што је више за 59,68% у односу на планску категорију. Укупни приходи су реализовани у износу ,07 динара, што је за 8,15% више у односу на планиране. Најзначајнији су приходи од сакупљања и одвожења комуналног отпада (53,99% учешће у укупним приходима), одржавања чистоће на површинама јавне намене (10,22% учешће у укупним приходима), одржавања јавних зелених површина (9,76% учешће у укупним приходима), чишћења и уклањања снега и леда са површина јавне намене (5,52% учешће у укупним приходима), зоохигијене (2,68% учешће у укупним приходима), као и остали пословни приходи које већим делом чине приходи по основу условљених донација и приходи од обједињене наплате (3,40% учешће у укупним приходима). Приходи по основу одвожења и депоновања отпада из домаћинстава остварени су у већој вредности за 3,28% у односу на планску категорију због увођења МЗ Бајмок у систем организованог одвожења комуналног отпада од августа месеца године, што је истовремено проузроковало смањење прихода од продаје типских пластичних врећа у односу на планиране за 10,26%. Приходи од привредних субјеката већи су за 2,97% у односу на планиране услед присутног тренда раста привредних активности у граду. Приходи по основу услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене реализовани су у оквиру планиране вредности са незнатним одступањем (мања реализација за 0,62%), док су приходи по основу услуга одржавања јавних зелених површина мањи за 14,77% у односу на планиране. Умањена реализација прихода од одржавања јавних зелених површина последица је неиздавања налога за вршење услуге подизања и реконструкције парковских површина, као и реализованих нижих цена сезонског цвећа од планираних у поступку јавне набавке Садни материјал- сезонско цвеће које утичу на вредност фактурисане услуге обнављање цветних леја. Приходи по основу услуга чишћења и уклањања снега и леда са површина јавне намене остварени су за 8,63% мање у односу на планирани ниво због временских прилика. Остали приходи хигијене мањи су за 58,45% (што номинално износи ,91 динара) у односу на план, а остали приходи зеленила мањи су за 57,86% (што номинално износи ,19 динара) у односу на план. Наиме, услуге чишћења простора граничног прелаза Келебија, чишћење површина по захтевима Комесаријата за избеглице и слично, затим орезивање стабала и кошење траве по захтевима јавних предузећа и установа на територији града Суботице није било могуће прецизно планирати. Реализација прихода по основу одржавања простора за паркирање у току године је у оквиру планске категорије. Остали приходи- приходи по основу услуга одвожења и депоновања отпада и осталог већи су за 10,28% у односу на план, што је последица довожења и одлагања веће количине отпада на депонију од стране трећих лица. Приходи од делатности зоохигијене мањи су за 22,93% у односу на планиране, с обзиром да у првој половини године није био попуњен расположиви капацитет Прихватилишта за напуштене животиње (мање напуштених паса на улицама, а самим 29

30 тим ухваћених и смештених у Прихватилиште, као и више удомљених паса), а приходи су планирани за случај попуњеног капацитета. Приходи по уговорима мањи су за 12,27% у односу на план у делу прихода од вршења радова на уклањању дивљих депонија- мања реализација вредности уговора бр. II /2017 (уклањање дивљих депонија формираних на пољопривредном земљишту у државној својини у К.О. Доњи Град и К.О. Бајмок). Остале пословне приходе, поред прихода по основу условљених донацијa, чине и приходи од обједињене наплате, као и приходи од закупа и реализовани су више у односу на план за 34,24%. Разлози веће реализације осталих пословних прихода су више реализовани приходи од обједињене наплате комуналних услуга с обзиром да је у већем обиму од планираног извршена наплата услуга за јавна комунална предузећа која су учесници у обједињеној - заједничкој наплати (ЈКП Водовод и канализација и ЈКП Димничар ), а која је основ за фактурисање услуге заједничке наплате. Напомињемо да је ову категорију прихода веома компликовано планирати с обзиром да је у директној вези са мерама и динамиком активности које учесници у обједињеној наплати самостално спроводе у циљу побољшавања наплате својих потраживања (слање опомена и друго). Приходи од услуге уклањања споредних производа животињског порекла из објеката за узгој и држање домаћих животиња у току године реализовани су више за 5,59% у односу на планску категорију због веће стопе угинућа стоке. Финансијски приходи реализовани су у мањој вредности од планиране за 47,45% услед мањег износа прихода од камата по потраживањима у динарима, по основу позитивне курсне разлике и по основу ефеката валутне клаузуле. Остали приходи, које чине приходи од наплаћених индиректно отписаних потраживања, наплаћене таксе по тужбама, приходи од укидања дугорочних и краткорочних резервисања као и приходи по основу наплате штете од осигурања већи су у односу на план за 124,33%. Наиме, због неизвесности наведене приходе је тешко прецизно планирати. Приходи по основу исправки грешака из ранијих година реализовани су у износу ,81 динара, а исте није било могуће планирати. Сходно препорукама екстерне ревизије, у складу са МРС за МСП и рачуноводственим политикама где је праг материјално значајних грешака 3% у односу на пословне приходе, извршена је исправка грешака из ранијих периода. Реализација прихода у износу ,81 динара последица је задужења исправке вредности потраживања из године а у корист прихода по основу исправки грешака из ранијих периода. У целини, укупни расходи реализовани су у износу ,28 динара и за 5,51% су већи у односу на планиране. Трошкови набавне вредности продате робе који обухватају со за посипање путева и камени агрегат за посипање путева (Кто 501) реализовани су мање у односу на планиране за 29,76%. Значајно одступање реализације ове категорије расхода од планиране вредности последица је потребе обезбеђивања залиха соли и каменог агрегата за послове зимске службе и с тим у вези планирања, а с обзиром на чињеницу да у периоду није било потребе, у мери у којој је планирано, за посипањем путева услед временских прилика, трошкови наведених материјала су мањи од планираних. 30

31 Трошкови основног материјала (Кто 511) реализовани су више у односу на планиране за 14,47% због набавке профилних лимова и пратећег материјала за потребе израде надстрешнице за теренска возила у оквиру РЈ Одвожења и депоновања отпада, а за потребе зимске службе. Трошкови осталог материјала (режијског)- Кто 512 реализовани су више у односу на планиране за 10,83% због повећаног трошења канцеларијског материјала услед потребе штампања великог броја прилога за тужбе за ненаплаћена потраживања. Трошкови горива и енергије (Кто 513) реализовани су више за 4,43% у односу на планиране услед пораста цена нафте и нафтних деривата. Трошкови резервних делова (Кто 514) реализовани су више у односу на планиране за 10,37% због непредвиђених кварова на возилима. Трошкови једнократног отписа алата и инвентара (Кто 515) реализовани су више за 13,12% у односу на планиране због веће вредности радне одеће издате са залиха. Трошкови накнада по уговору о делу (Кто 522)- реализација је мања од планске категорије за 52,53%, пошто је био мањи број састанака комисије за рекламације потрошача од предвиђеног, а уговор о делу односи се на члана комисије испред удружења за заштиту потрошача (обавеза проистиче из Закона о заштити потрошача). Трошкови накнада по уговору о повременим и привременим пословима (Кто 524) реализовани су мање у односу на планиране за 14,40% јер је било ангажовано мање лица за послове мање сложености од планираних. Трошкови осталих личних расхода и накнада (Кто 529) реализовани су мање у односу на планиране за 15,17% јер су реализовани мањи трошкови превоза на радно место и са радног места, што је последица коришћења годишњих одмора запослених и боловања, и мање процењене реализације помоћи радницима и породици радника услед мање поднетих захтева од стране радника. Трошкови транспортних услуга (Кто 531) реализовани су више у односу на планиране за 5,43% због већих трошкова поштанских услуга услед већег броја послатих опомена грађанима од планираног. Трошкови услуга одржавања (Кто 532) реализовани су мање у односу на планиране за 5,09% због одржавања појединих возила и радних машина у сопственој режији, односно радионици. Трошкови закупнина (Кто 533) реализовани су више у односу на планиране за 9,28% због већих трошкова закупа опреме и машина за уклањање дивљих депонија. Трошкови осталих резервисања (Кто 549) реализовани су више у односу на планиране за 180,62% с обзиром да су извршена непланирана резервисања за судске спорове. Трошкови непроизводних услуга (Кто 550) реализовани су мање у односу на планиране за 17,47% због кашњења у динамици спровођења планиране јавне набавке Израда пројектно-техничке документације за рекултивацију и санацију градског сметлишта Александровачка бара услед Захтева за заштиту права понуђача који је поднела група понуђача Complex Ecosystem д.о.о. Келебија (поступак јавне набавке је покренут у децембру године) и Решења републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки којим је усвојен приговор истог, тако да ће се интелектуална услуга реализовати у току године. 31

32 Трошкови премија осигурања (Кто 552) реализовани су мање у односу на планиране за 21,33%. До одступања је дошло због промене у динамици набавке трактора (2 комада), те је дошло до терминског померања премија осигурања. Остали нематеријални трошкови (Кто 559) реализовани су више у односу на планиране за 8,56% због већих трошкова обједињене наплате од планираних. Остали непоменути расходи (Кто 579) реализовани су мање у односу на планиране за 13,79% услед мањих трошкова судских извршитеља од планираних. У извештајном периоду реализовано је обезвређење нематеријалне имовине (Кто 581) у вредности ,00 динара које није било планирано. Наведени трошкови односе се на софтвер за праћење токова отпада који је набављен године и није у функцији, тако да се од истог не очекују будуће економске користи. Наиме, Предузеће није било у могућности да обезбеди техничку подршку за наведени софтвер, а протоком времена дошло је до технолошког застаревања софтвера. У извештајном периоду реализовани су непланирани расходи по основу исправки грешака из ранијих периода (Кто 592) у вредности ,60 динара. Исправке грешака односе се на резервисања за судске трошкове, резервисања за јубиларне награде и исправку вредности потраживања од правних лица. 4. БИЛАНС УСПЕХА за период год. Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА 32 AOП План ИЗНОС Реализација у 000 динара Индекс 5/ ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 60 до 65, осим 62 и А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ( ) ,12 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ( ) ,03 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1005

33 до 55, 62 и Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту Приходи од продаје робе на домаћем тржишту ,03 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 1008 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( ) ,25 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту ,25 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту 1015 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ ,81 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ,98 РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ( ) ,33 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ ,24 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА , VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ ,43 33

34 52 53 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ ,47 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА , IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ , до X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ 549 РЕЗЕРВИСАЊА ,63 55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ , , осим 662, 663 и В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК ( ) ,21 Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК ( ) Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ( ) ,50 I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ( ) Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата Остали финансијски приходи II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) ,90 III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 663 и 664 (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 56 ( ) ,21 56, осим 562, 563 и 564 I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( ) Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата и Остали финансијски расходи II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) ,40 34

35 563 и и 685 III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) ,50 Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ( ) 1048 Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ( ) ,56 З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА , и и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ ,43 57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ ,07 Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) ,97 Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1057 Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) ,68 О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) 1059 П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ део 722 РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ

36 723 ПРИХОДИ ПЕРИОДА Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063 С. НЕТО ДОБИТАК ( ) ,03 Т. НЕТО ГУБИТАК ( ) 1065 I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1066 II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067 III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1068 IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1069 V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 1. Основна зарада по акцији Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071 БИЛАНС УСПЕХА- ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА АОП 1001 Пословни приходи реализовани су у оквиру планске вредности са незнатним одступањем од 0,88% (мања реализација). АОП Приходи од продаје робе реализовани су у мањој вредности од планиране за 9,97% из разлога мање реализоване продаје соли и каменог агрегата за посипање путева у зимском периоду (зимска служба). АОП 1009 Приходи од продаје производа и услуга реализовани су у мањој вредности од планиране за 1,75%. До одступања реализације прихода од плана (мања реализација) настало је на категорији прихода по основу услуга одржавања јавних зелених површина. Умањена реализација прихода од одржавања јавних зелених површина последица је неиздавања налога за вршење услуге подизања и реконструкције парковских површина, као и реализованих нижих цена сезонског цвећа од планираних у поступку јавне набавке Садни материјал- сезонско цвеће које утичу на вредност фактурисане услуге обнављање цветних леја. Приходи по основу услуга чишћења и уклањања снега и леда са површина јавне намене остварени су мање у односу на планирани ниво због временских прилика. Приходи по основу услуга одвожења и депоновања отпада и осталог већи су у односу на план, што је последица довожења и одлагања веће количине отпада на депонију од стране трећих лица. Приходи од делатности зоохигијене мањи су за 22,93% у односу на планиране, с обзиром да у првој половини године није био попуњен расположиви капацитет Прихватилишта за напуштене животиње (мање напуштених паса на улицама, а самим тим ухваћених и смештених у Прихватилиште, као и више удомљених паса), а приходи су планирани за случај попуњеног капацитета. 36

37 Приходи по основу одржавања чистоће на површинама јавне намене реализовани су у оквиру планиране категорије. Приходи по уговорима мањи су за 12,27% у односу на план у делу прихода од вршења радова на уклањању дивљих депонија- мања реализација вредности уговора бр. II /2017 (уклањање дивљих депонија формираних на пољопривредном земљишту у државној својини у К.О. Доњи Град и К.О. Бајмок). АОП 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. реализовани су у већој вредности од планиране због донације- давања на уступање без накнаде 3 (три) комада РОТАЦИОНЕ КОСАЧИЦЕ - ПОЉСКА 165 прeдузећа ДОО Термометал Ада, чија је јединична цена без ПДВ-а ,04 дин., а које је донирао АПВ - Покрајински Секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у циљу примене нових технологијa у Аутономној покрајини Војводини (Решење Градског већа број: III /2017 од ). АОП 1017 Други пословни приходи - до одступања реализације од плана за 39,98% (већа реализација) дошло је код категорије приходи од заједничке наплате с обзиром да је у већем обиму од планираног извршена наплата услуга за јавна комунална предузећа која су учесници у обједињеној - заједничкој наплати (ЈКП Водовод и канализација и ЈКП Димничар ), а која је основ за фактурисање услуге заједничке наплате. Напомињемо да је ову категорију прихода веома компликовано планирати с обзиром да је у директној вези са мерама и динамиком активности које учесници у обједињеној наплати самостално спроводе у циљу побољшавања наплате својих потраживања (слање опомена и друго). АОП 1018 Пословни расходи реализовани су у мањем износу у односу на планиране за 0,67 %. АОП 1019 Набавна вредност продате робе- реализација је мања у односу на план за 29,76% што је последица потребе обезбеђивања залиха соли и каменог агрегата за послове зимске службе, а с обзиром на чињеницу да у периоду није било потребе, у мери у којој је планирано, за посипањем путева услед временских прилика, те су трошкови наведених материјала мањи од планираних. АОП 1023 Трошкови материјала одступање реализације у односу на план за 12,62% (већа реализација) последица је веће реализације од планиране трошкова основног материјала (Кто 511) због набавке профилних лимова и пратећег материјала за потребе израде надстрешнице за теренска возила у оквиру РЈ Одвожења и депоновања отпада а за потребе зимске службе, више реализованих трошкова осталог материјала (режијског)- Кто 512 због повећаног трошења канцеларијског материјала услед потребе штампања великог броја прилога за тужбе за ненаплаћена потраживања, више реализованих трошкова резервних делова (Кто 514) у односу на планиране због непредвиђених кварова на возилима, као и веће реализације трошкова једнократног отписа алата и инвентара (Кто 515) у односу на планиране због веће вредности радне одеће издате са залиха. АОП 1024 Трошкови горива и енергије - реализовани су у оквиру планске категорије са незнатним одступањем ( већа реализација за 4,43%) услед пораста цена нафте и нафтних деривата. 37

38 АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи - реализација одступа од планиране категорије за 2,53% (мања реализација) услед исплата које нису извршене или су извршене у мањем износу од планираних и то помоћ радницима и породици радника, трошкови превоза на радно место и са радног места као и остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима што је детаљно обрађено у овом Извештају о степену реализације програма пословања предузећа - тачка 6. Трошкови запослених. АОП 1026 вредности. Трошкови производних услуга реализација је у оквиру планиране АОП 1027 Трошкови амортизације реализација је у оквиру планиране вредности. АОП 1028 Трошкови дугорочних резервисања- реализација је већа за 180,63% од планске категорије пошто је извршено првобитно непланирано резервисање за камате за судске спорове са предузећима: Aktiva trade и МДМ. На овој билансној позицији биле су планиране само камате за судски спор са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство. АОП 1029 Нeматеријални трошкови - реализација одступа од планске категорије за 10,67% (мања реализација) услед кашњења у реализацији планиране јавне набавке Израда пројектно-техничке документације за рекултивацију и санацију градског сметлишта Александровачка бара услед Захтева за заштиту права понуђача који је поднела група понуђача Complex Ecosystem д.о.о. Келебија (поступак јавне набавке је покренут у децембру године) и Решења републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки којим је усвојен приговор истог, тако да ће се интелектуална услуга реализовати у току године. АОП 1050 Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха- односе се на наплаћена потраживања у години која су у претходном периоду била исправљена. Ова категорија прихода није била планирана због неизвесности наплате. АОП 1051 Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха- реализација је мања за 2,77% у односу на планску категорију због већег процента наплате потраживања у року од планираног. АОП 1052 Остали приходи- реализација мања од планске категорије за 8,57% услед мање реализације прихода од наплаћених такси по тужби од планираних. АОП 1053 Остали расходи- реализација одступа од планске категорије за 5,07% (већа реализација) услед реализованог обезвређења нематеријалне имовине у вредности ,00 динара које није планирано, а односи се на софтвер за праћење токова отпада који није у функцији. АОП 1056 Нето добитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода односи се на извршене исправке грешака из ранијих периода које нису биле планиране. АОП 1064 Нето добитак - реализација одступа од планске категорије (реализација већа) за 32,03% за период године у складу са претходно наведеним. 38

39 5. БИЛАНС СТАЊА на дан Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОП ИЗНОС у 000 динара Индекс 5/4 План Реализација АКТИВА 00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0001 Б.СТАЛНА ИМОВИНА ( ) ,96 1 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ( ) , и део Улагања у развој Концесије, патенти, лиценце, робне и 011, 012 и део 019 услужне марке, софтвер и остала права , и део Гудвил и део Остала нематеријална имовина и део Нематеријална имовина у припреми , и део Аванси за нематеријалну имовину II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА ( ) ,62 020, 021 и део Земљиште , и део Грађевински објекти , и део Постројења и опрема , и део Инвестиционе некретнине и део Остале некретнине, постројења и опрема и део Некретнине, постројења и опрема у припреми и део Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми и део Аванси за некретнине, постројења и опрему III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА ( ) , 031 и део Шуме и вишегодишњи засади и део Основно стадо и део Биолошка средства у припреми и део Аванси за биолошка средства

40 04. осим 047 IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ , ) 040 и део Учешћа у капиталу зависних правних лица и део Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким 0026 подухватима 042 и део Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају 0027 део 043, део 044 и 4. Дугорочни пласмани матичним и део 049 зависним правним лицима 0028 део 043, део 044 и 5. Дугорочни пласмани осталим део 049 повезаним правним лицима 0029 део 045 и део Дугорочни пласмани у земљи 0030 део 045 и део Дугорочни пласмани у иностранству и део Хартије од вредности које се држе до доспећа и део Остали дугорочни финансијски пласмани ,05 5 V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА ( ) 050 и део Потраживања од матичног и зависних правних лица и део Потраживања од осталих повезаних лица и део Потраживања по основу продаје на робни кредит и део Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу и део Потраживања по основу јемства и део Спорна и сумњива потраживања и део Остала дугорочна потраживања В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА ,04 Г. ОБРТНА ИМОВИНА ( , ) Класа 1 I. ЗАЛИХЕ ( ) , Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар , Недовршена производња и недовршене услуге Готови производи Роба , Стална средства намењена продаји Плаћени аванси за залихе и услуге ,55 II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ( , ) 200 и део Купци у земљи матична и зависна правна лица

41 201 и део Купци у Иностранству матична и зависна правна лица и део Купци у земљи остала повезана правна лица и део Купци у иностранству остала повезана правна лица и део Купци у земљи , и део Купци у иностранству и део Остала потраживања по основу продаје III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА , V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 0061 VI. КРАТКОРОЧНИ 23 осим 236 и 237 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ ( ) , и део Краткорочни кредити и пласмани матична и зависна правна лица и део Краткорочни кредити и пласмани остала повезана правна лица и део Краткорочни кредити и зајмови у земљи , и део Краткорочни кредити и зајмови у иностранству , 235, 238 и 5. Остали краткорочни финансијски део 239 пласмани VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА ,00 27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ,70 28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ,72 Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА ( ) ,11 88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ,58 ПАСИВА А. КАПИТАЛ ( ) 0 = ( , ) 30 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ ( , ) Акцијски капитал Удели друштава с ограниченом одговорношћу Улози Државни капитал , Друштвени капитал Задружни удели Емисиона премија

42 Остали основни капитал ,31 31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ IV. РЕЗЕРВЕ , V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, 0414 НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ 33 осим 330 VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 0415 СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) 33 осим 330 VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ( ) , Нераспоређени добитак ранијих година , Нераспоређени добитак текуће године ,03 IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ X. ГУБИТАК ( ) Губитак ранијих година Губитак текуће године 0423 Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ ( ) ,06 40 X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА ( , ) Резервисања за трошкове у гарантном року Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава Резервисања за трошкове реструктурирања Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених , Резервисања за трошкове судских спорова , и Остала дугорочна резервисања II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( , ) Обавезе које се могу конвертовати у капитал

43 Обавезе према матичним и зависним правним лицима Обавезе према осталим повезаним правним лицима Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину 0436 дана Дугорочни кредити и зајмови у земљи Дугорочни кредити и зајмови у иностранству Обавезе по основу финансијског лизинга , Остале дугорочне обавезе В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( до 49 (осим ) 0462) ,59 I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ 42 ОБАВЕЗЕ ( , ) Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица Краткорочни кредити и зајмови у земљи Краткорочни кредити и зајмови у иностранству Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји , 425, 426 и 6. Остале краткорочне финансијске 429 обавезе , II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ осим 430 III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА ( , ) Добављачи матична и зависна правна лица у земљи Добављачи матична и зависна правна лица у иностранству Добављачи остала повезана правна лица у земљи Добављачи остала повезана правна лица у иностранству Добављачи у земљи , Добављачи у иностранству Остале обавезе из пословања ,82 44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ,31 47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ,88 48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ ,67 49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА ,21 43

44 РАЗГРАНИЧЕЊА Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА ( ) 0 = ( ) 0 Ђ. УКУПНА ПАСИВА ( ) ,11 89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА ,58 БИЛАНС СТАЊА- ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА АОП 0002 Стална имовина - реализација је у оквиру планске категорије. АОП 0003 Нематеријална имовина у припреми - реализација одступа од планске категорије што је последица реализације обезвређења нематеријалне имовине у вредности ,00 динара које није планирано, а односи се на софтвер за праћење токова отпада који није у функцији. АОП 0043 Обртна имовина - реализација већа од планиране за 28,30%. АОП 0045 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар - реализација залиха мања у односу на план за 11,09%. АОП 0048 Роба - реализација залиха већа у односу на план за 779,62% због малог утрошка соли и каменог агрегата за посипање путева у зимском периоду. АОП 0056 Купци - већа реализација у односу на план за 5,96% производ је извршених исправки грешака из ранијих периода. АОП 0060 Друга потраживања - већа реализација у односу на план за 17,54%, што је последица непланирано већег износа ненаплаћених потраживања по основу издатих терећења за трошкове наплате комуналних услуга од учесника у обједињеној наплати (ЈКП Димничар и ЈКП Водовод и канализација ). АОП 0062 Краткорочни финансијски пласмани - већа реализација у односу на план за 6.045% настала је због терминског померања у плану закључења уговора за краткорочни наменски зајам запосленима. АОП 0068 Готовински еквиваленти и готовина- значајно одступање реализације у односу на планску категорију (5.097% већа реализација) последица је скраћења периода наплате потраживања, као и терминског померања планираних набавки добара, радова и услуга. АОП 0410 Остали основни капитал већа реализација у односу на планску категорију за 134,47% последица је извршеног прекњижења права коришћења грађевинског земљишта за азил по препоруци екстерне ревизије. АОП 0419 Нераспоређени добитак - већа реализација у односу на планску категорију за 32,03% (веза- објашњење у Билансу успеха). 44

45 АОП 0425 Дугорочна резервисања већа реализација у односу на план за 63,71% последица је извршеног резервисања за трошкове судских спорова које Предузеће води са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство и предузећем ПТП Дубрава д.о.о. Бајмок који нису планирани. АОП 0450 Примљени аванси, депозити и кауције односи се на примљен аванс од Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање за куповину соли и каменог агрегата за потребе зимске службе који није планиран. АОП 0462 Пасивна временска разграничења мања реализација у односу на планску категорију за 99,79% (веза објашњење АОП 0410). 6. РЕАЛИЗАЦИЈА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ Рeд. бр. Трошкови запослених План Реализација ИНДЕКС 4/ Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) , ,24 100,22 2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) , ,80 99,98 3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) , ,68 99,97 4. Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* , на неодређено време ,82 45

46 на одређено време ,44 5 Накнаде по уговору о делу , ,32 47, Број прималаца накнаде по уговору о делу ,00 Накнаде по ауторским уговорима 0,00 0,00 0,00 Број прималаца накнаде по ауторским уговорима 0 0 0,00 Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима , ,62 85,60 Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима ,00 Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора Број прималаца накнаде по основу осталих уговора 13 Накнаде члановима скупштине 14 Број чланова скупштине 15 Накнаде члановима управног одбора 16 Број чланова управног одбора 17 Накнаде члановима надзорног одбора , ,72 89,94 18 Број чланова надзорног одбора ,00 19 Превоз запослених на посао и са посла , ,64 91,19 20 Дневнице на службеном путу , ,20 94, Накнаде трошкова на службеном путу , ,44 67,46 Отпремнина за одлазак у пензију , ,14 52,24 22a Број прималаца ,00 23 Накнаде и отпремнине у поступку рационализације , ,35 79,90 23а Број прималаца ,00 46

47 24 Јубиларне награде , ,21 90,53 25 Број прималаца ,00 26 Смештај и исхрана на терену а Помоћ радницима и породици радника , ,16 25,97 Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја , ,67 98,94 28 Стипендије 29 Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима ,00 0,00 0,00 30 Накнаде за неискоришћени годишњи одмор , ,00 100,00 * број запослених последњег дана извештајног периода ** позиције од 3 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказане су у бруто износу Р.бр.1. Маса НЕТО зарада - реализована је у оквиру планске категорије за период године, у незнатно већем износу у односу на планску вредност из разлога немогућности прецизног планирања категорије боловања и породиљског одсуства радника (реализација ,24 динара, а планирано ,28 динара). Р.бр.2. Маса БРУТО 1 зарада - реализована је у износу незнатно мањем у односу на планску вредност (реализација ,80 динара, а планирано ,80 динара). Р.бр.3. Маса БРУТО 2 зарада - реализована је у износу незнатно мањем у односу на планску вредност (реализација ,68 динара, а планирано ,37 динара). Р.бр.4. Број запослених по кадровској евиденцији - износи 284 и реализован је у оквиру плана за период године без одступања. Р.бр.4.1. Број запослених по кадровској евиденцији на неодређено време последњег дана извештајног периода износи 280 радника. Р.бр.4.2. Број запослених по кадровској евиденцији на одређено време последњег дана извештајног периода износи 4 радника. Р.бр.5. Накнаде по уговору о делу реализоване су са знатним одступањем од планске категорије (мања реализација за 52,53%) из разлога мањег броја одржаних састанака 47

48 Комисије за рекламације од планираног, тако да је члану комисије који је делегиран испред Друштва за заштиту потрошача исплаћена накнада у износу ,32 динара. Р.бр. 6. Број прималаца по уговору о делу реализација је у оквиру планске категорије. Р.бр. 9. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - реализована је исплата у мањем износу од планираног услед ангажовања планираног броја лица за послове мање сложености од планираних (реализовани износ ,62 динара а планирано ,00 динара- одступање 14,40%). Р.бр.10. Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - ангажовано је 7 лица, што је у складу са планском категоријом. Р.бр.17. Накнаде члановима надзорног одбора - планирана је исплата накнада узимајући у обзир теоретску могућност замене чланова надзорног одбора и у том случају њиховог непознатог радног статуса, а самим тим и висине издвајања за порезе и доприносе. С обзиром да надзорни одбор функционише у непромењеном саставу постоји одступање реализације у односу на планску категорију за 10,06% (мања реализација). Р.бр.18. Број чланова надзорног одбора - реализација је у оквиру планске категорије, одступања реализације од плана броја чланова није било, надзорни одбор функционисао је у законом предвиђеном саставу. Р.бр.19. Превоз запослених на посао и са посла - мање исплаћен износ последица је коришћења годишњих одмора запослених и боловања (реализован износ ,64 динара а планиран ,00 динара- одступање 8,81%). Р.бр.20. и 21. Дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу - службена путовања реализована су у мањем обиму ( ,20 динара и ,44 динара) од планираних ( ,00 динара и ,00 динара ) због спровођења мера штедње у предузећу. Р.бр.22. Отпремнина за одлазак у пензију - у периоду године реализована је са значајним одступањем од плана- реализација мања за 41,50%. Наиме, номинално је исплаћено запосленима који су отишли у пензију укупно ,36 динара у току године, али је у складу са рачуноводственим прописима, који су проистекли из МРС 19 и Одељка 28 МСФИ за МСП у години извршено резезервисање трошкова за отпремнине за одлазак у пензију, пошто трошак отпремнине не настаје само у тренутку када запослени одлази у пензију, већ током читавог радног века код послодавца. Сходно томе, приликом одласка запослених у пензију за које је претходно извршено резервисање за део отпремнине, ставом књижења на дан укинут је део извршеног резервисања за пројектоване отпремнине и у истом износу умањен трошак за исплаћене отпремнине. Р.бр. 22а Број прималаца реализација је у складу са планираним бројем прималаца. Р.бр. 23 Накнаде и отпремнине у поступку рационализације реализоване су у износу ,35 динара што је за 20,10% мање од планиране вредности. Р.бр. 23а Број прималаца реализација је у складу са планираним бројем прималаца. 48

49 Р.бр.24. Јубиларне награде - у периоду године исплате јубиларних награда реализоване су у мањем износу од планираног за 9,47% услед одласка запосленог из предузећа пре остваривања права на исплату јубиларне награде. Р.бр.25. Број прималаца реализација је у складу са образложењем под р.бр. 24 Р.бр.27. Помоћ радницима и породицама радника - исплаћена је помоћ у мањем износу од планираног с обзиром да су се радници у мањем броју обраћали за помоћ предузећу (реализован је износ ,16 динара, а планирано ,00 динара- одступање је 74,03%). Р.бр. 27а Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја исплаћена је у оквиру планске категорије. Р.бр.29. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима - није било исплате у току временског периода у којем се врши поређење реализованих и планираних пословних активности (планирана вредност износи ,00 динара). Р.бр. 30 Накнаде за неискоришћени годишњи одмор- реализација у складу са планираном вредношћу. 49

50 7. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ИСПЛАЋЕНЕ МАСЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ПО МЕСЕЦИМА ЗА ГОДИНУ Мес. Укупно Запослени Пословодство Број запосл. Маса зарада Просечна зарада Број запосл. Маса зарада Просечна зарада Број запос. Маса зарада План Реал. План Реализација Инд. 4/3 План Реализација Инд. 7/6 План Реал. План Реализација Инд. 12/11 План Реализац ија Инд. 15/14 План/Реал. План Реализација Инд. 19/ I , ,79 99, , ,14 99, , ,42 99, , ,81 100, , ,37 99,97 II , ,40 99, , ,91 99, , ,18 99, , ,96 100, , ,22 99,96 III , ,20 99, , ,68 99, , ,60 100, , ,88 100, , ,60 99,97 IV , ,36 100, , ,44 100, , ,29 100, , ,70 99, , ,07 99,97 V , ,25 99, , ,76 99, , ,17 99, , ,38 99, , ,08 99,97 VI , ,72 100, , ,91 100, , ,12 100, , ,99 99, , ,60 99,97 VII , ,73 99, , ,25 99, , ,13 99, , ,63 99, , ,60 99,97 VIII , ,74 99, , ,83 99, , ,14 99, , ,90 99, , ,60 99,97 IX , ,58 99, , ,86 99, , ,98 99, , ,50 99, , ,60 99,97 X , ,41 99, , ,92 99, , ,81 99, , ,96 100, , ,60 99,97 XI , ,34 99, , ,41 99, , ,07 99, , ,77 100, , ,27 99,97 XII , ,28 99, , ,10 99, , ,58 99, , ,53 100, , ,70 99,97 Укупно , ,80 99, , ,22 99, , ,49 99, , ,01 99, , ,31 99,97 Просек , ,15 99, , ,52 99, , ,62 99, , ,58 99, , ,53 99,97 50

51 8. РАЛИЗАЦИЈА ДИНАМИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ЗА ГОДИНУ Р.б. Месец План систематизован их радних места Реализовани број систематизовани х радних места Планиран и број запослених по кадровској евиденциј и Реализован и број запослених по кадровској евиденцији Планиран и број запослених на неодређено време Реализован и број запослених на неодређено време Планиран и број запослених на одређено време Реализован и број запослених на одређено време 1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Напомена: На дан године на основу Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за годину, број запослених је 273. С обзиром да је број запослених био 284, број запослених се смањио за 11 запослених. За 7 запослених престао је радни однос споразумно уз исплату новчане накнаде, за 3 запослена престао је радни однос као вишку запослених уз исплату отпремнине и 1 запосленом престао је радни однос због стицања услова за старосну пензију. 51

52 9. РЕАЛИЗАЦИЈА СУБВЕНЦИЈА Ред. број НАМЕНА СРЕДСТАВА ПЛАН за годину РЕАЛИЗАЦИЈА за годину ИНДЕКС 4/ Реконструкција ограде и боксова за животиње у Азилу , ,98 98,51 - Набавка контејнера за СПЖП , ,00 100,00 УКУПНО , , Уговорено ,00 3. Повучено ,98 Према Одлуци о буџету Града Суботице за годину ( Службени лист Града Суботице број 58/16) планиране су капиталне субвенције за ЈКП Чистоћа и зеленило Суботица у укупној вредности ,00 динара. Средства у износу ,00 динара су намењена за преузете, а неисплаћена обавезе у години у вези са Уговорм о субвенцији број II /2016 од , а по нашем Захтеву за дознаку средстава Реконструкција чистог дела прихватилишта за напуштене животиње фаза II број 6245/2016 од у износу од ,98 динара (средства су уплаћена године). Трећом изменом плана коришћења апропријација финансијског плана Програма 5: развој пољопривреде за годину планирана су средства за набавку контејнера за одлагање споредних производа животињског порекла (на основу Одлуке о начину поступања са лешевима животиња и споредним производима животињског порекла на подручју града Суботице број III /2015 од године) у износу од ,00 динара. Средства у износу ,00 динара су намењена за набавку контејнера за одлагање споредних производа животињског порекла у вези са Уговором о суфинансирању набавке контејнера за одлагање СПЖП број II /2017 од и реализована су године. 52

53 10. РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У ГОДИНИ у 000 дин. Ред. бр. Назив инвестиционог улагања План за 2017.год Реализација за год. ИНДЕКС 4/ Изградња атмосферске канализације у оквиру објекта механизације 2. Реконструкција ограде око објекта А.Б. Шимића бб , ,31 3. Саобраћајница и плато механизације ,95 4. Извођење радова претварање туш просторија у мокре чворове ,80 УКУПНО ,72 У току извештајног периода инвестиције: изградња атмосферске канализације у оквиру објекта механизације, саобраћајница и плато механизације, као и извођење радовапретварање туш просторија у мокре чворове реализоване су у оквиру планираних категорија. У току извештајног периода инвестицијa Реконструкција ограде око објекта механизације А.Б. Шимића бб реализована је у већој вредности од планиране за 4,31%. Наиме, током извођења радова на реконструкцији ограде око објекта механизације услед објективних околности које нису биле познате наручиоцу у моменту расписивања јавне набавке, указала се потреба за извођењем вишка радова. Због нехомогеног тла, денивелације терена и потребе да се дода један ред бодљикаве поцинковане жице, закључен је Анекс Уговора са извођачем радова којим су уговорени вишкови радова, а према сагласности Стручног надзора за грађевинске радове. 53

54 11. РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА Р. бр. Предмет набавке План годинe Реализација набавке Реализација финансијских средстава у години (по уговорима из колоне 4) I Добра Индекс 5/ Типске посуде за отпад 120 литара ,00 Резервни делови и потрошни материјал за возни парк ,00 Со и агрегат за посипање ,00 4 Гориво ,00 5 Садни материјал Сезонско цвеће ,00 6 Саднице ,00 7 Пнеуматици ,00 8 Радна одећа и обућа (ХТЗ опрема) ,00 9 Електрична енергија ,00 10 Гас за потребе грејања ,00 Закључен и реализован уговор Набавка покренута у 2017.год., уговори закључени у фебруару 2018.год. у укупном износу од ,00 99, ,00дин 0,00 0,00 Уговори закључени у октобру год. на период од 12 месеци у укупном износу од ,00 дин ,80 24,14 Набавка покренута у 2017.год., уговор закључен у фебруару године у износу од ,10 дин 0,00 0,00 Уговор закључен у мају год. у укупном износу од ,00 дин, период - до утрошка средстава ,00 88,23 Уговор закључен у новембру год. у укупном износу од ,00 дин, период - до утрошка средстава ,00 30,04 Набавка покренута у 2017.год., уговор закључен у јануару године у износу од ,00 дин 0,00 0,00 Уговори закључени у јулу год. у укупном износу од ,00 дин, период - до утрошка средстава ,00 99,07 Уговор закључен у јуну год. на период од 12 месеци у износу од ,00 дин ,36 48,80 Уговор закључен у год., анексиран у год. на износ од ,00 дин ,00 66,47 11 Канцеларијски материјал ,00 Набавка покренута у 2017.год., уговор закључен у фебруару године у износу од ,85 дин 0,00 0,00 54

55 12 13 Храна за кућне љубимце ,00 Типске HDPE, LDPE и PE вреће ,00 Набавка покренута у 2017.год., уговор закључен у јануару године у износу од ,00 дин 0,00 0,00 Уговор закључен у септембру год. у износу од ,00 дин, период до утрошка средстава ,20 59,01 14 Средства и прибор за одржавање хигијене ,00 Уговор закључен у августу год. у износу од ,00 дин, период - до утрошка средстава ,00 23, Кертриџи и рибони за штампаче ,00 Безалкохолна пића, чај, млеко са испоруком ,00 Набавка покренута у 2017.год., уговор закључен у јануару године у износу од ,00 дин 0,00 0,00 Уговор закључен у мају год. у износу од ,51 дин, период - до утрошка средстава ,04 76,46 17 Плато приколица , Трактор нов - јачине до 40 кс (2 ком) ,00 Моторна уља и мазива ,00 Закључен и реализован уговор ,00 99,50 Набавка покренута у 2017.год., уговор закључен у јануару године у износу од ,00 дин 0,00 0,00 Уговор закључен у августу год. у износу од ,00 дин, период - до утрошка средстава ,96 38,99 II Радови СВЕГА , ,36 25,50 1 Привремено одржавање и насипање туцаником приступног пута телу депоније ,00 Закључен и реализован уговор ,00 79,49 III Услуге СВЕГА , ,00 79,49 Уговори закључени у октобру год. у износу од Закуп машина и ,00 дин на период од 6 опреме за зимску месеци 1 службу , ,00 20,19 Уговор закључен у априлу 2017.год. у износу од ,00 дин на период од 12 2 Консалтинг ,00 месеци ,00 73,50 Уговор закључен у априлу год. у износу од ,00 дин 3 Ветеринарске услуге ,00 на период до утрошка средстава ,67 68,61 Уговор закључен у децембру 4 Осигурање , год. у износу од 0,00 0,00 55

56 5 Здравствени прегледи ,00 6 Услуга ремонта радних машина ,00 7 Штампа рачуна ,00 Услуга уградње и 8 надзора GPS ,00 Закуп транспортних средстава за уклањање дивљих 9 депонија , ,29 дин, период трајања Закључен и реализован уговор Набавка покренута у 2017.год., уговори за партије 1 и 4 закључени у фебруару год. у укупном износу од ,00 дин, а партије 2, ,00 79,24 и 5 су обустављене 0,00 0,00 Уговор закључен у марту год. у износу од ,00 дин на период од 12 месеци ,65 27,94 Јавна набавка није покренута Закључен и реализован уговор 0,00 0, ,00 99,65 СВЕГА , ,32 27,67 ПОЗИЦИЈА План за 2017.год РЕКАПИТУЛАЦИЈА Уговорена вредност Реализација финансијских средстава у години Добра , , ,36 Радови , , ,00 Услуге , , ,32 УКУПНО , , ,68 Напомињемо да се поједине позиције исказане у билансу стања и билансу успеха односе на закључене уговоре како из године, тако и на закључене уговоре из године у погледу набавке добара, услуга и радова који терете пословање за годину. Предузеће је за годину предвидело набавку добара која су му неопходна за неометано функционисање и вршење делатности као што је гориво, резервни делови и потрошни материјал за возни парк, електрична енергија, гас за потребе грејања, храна за кућне љубимце, сезонско цвеће, радна одећа и обућа, канцеларијски материјал и друго, што представља услов дневног неометаног функционисања Предузећа. Набавке код којих су закључени уговори на ниже вредности од планираних, последица су опредељивања критеријума најниже понуђене цене у поступцима јавних набавки и учешћа више од једног понуђача у поступцима. Узроци нереализованих набавки услуга у току године и то: - услуга ремонта радних машина партије 2, 3 и 5 су обустављене из разлога што по објављеној јавној набавци није пристигла ни једна понуда тако да су закључени уговори за партије 1 и 4. 56

57 57