OEI-BA_ xls

OPĆI PODACI od 01.01. do 30.06.2019 godine Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 0238 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta ProCredit Bank d.d. Sarajevo Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) Franca Lehara bb, 71000 Sarajevo Broj telefona i telefaksa Tel: 033250950; fax 033250971 Email adresa info@procreditbank.ba Internet stranica www.procreditbank.ba Djelatnost emitenta Bankarstvo ostalo novčarsko poslovanje, Broj uposlenih u emitentu 136 Broj poslovnih jedinica i predstavništava emitenta 6 Firma i sjedište vanjskog revizora emitenta Naznaku da li su finansijski izvještaji za period za koji se podnose revidirani od strane vanjskog revizora Ne Ime i prezime članova odbora za reviziju Obrazac OEIBA Tabela A Predsjednica: Violeta Ivanković; Članovi: Rumyana Velichkova Todorova; Vesna Paunovska Petroska 2. INFORMACIJE O NADZORNOM ODBORU I UPRAVI EMITENTA Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora emitenta Predsjednik: Gian Marco Felice; Članovi: Igor Anić; Wolfgang Bertelsmeier; Aida Soko; Natia Tkhilaishvili Imena i prezimena, funkcije članova uprave emitenat Predsjednik uprave; ; Članovi uprave: Amir Salkanović, Amel Agić, Vladimir Rajić Broj dionica emitenta koji posjeduje svaki od članova nadzornog odbora i uprave i učešće ukupnog nominalnog iznosa ovih dionica u osnovnom kapitalu emitenta na početku i na kraju razdoblja za koje se izvještaj podnosi 3. PODACI O DIONICAMA I DIONIČARIMA EMITENTA Ukupan broj dioničara na zadnji datum izvještajnog perioda 1 Broj emitovanih dionica i nominalna cijena po dionici na zadnji datum izvještajnog perioda 7.112.649 redovnih(običnih) dionica po nominalnoj vrijednosti 10 KM po dionici Ime i prezime svake fizičke osobe i firmu svake pravne osobe koja je vlasnik više od 5% dionica emitenta s pravom glasa na kraju izvještajnog perioda ProCredit Holding AG & Co. KGaA Frankfurt 4. PODACI O PRAVNIM OSOBAMA KOJE SU U VLASNIŠTVU EMITENTA Naziv pravnog lica u kojima emitent posjeduje više od 10% dionica ili vlasništva u kapitalu na kraju izvještajnog perioda, te naziv poslovnih jedinica/predstavništava emitenta 5.PODACI O ODRŽANIM SKUPŠTINAMA EMITENTA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU Datum i mjesto održavanja 10.04.2019., Sarajevo, Bosna i Hercegovina 31.05.2019., I nastavak 31.05.2019. godine, II nastavak 21.06.2019. Sarajevo, Bosna i Hercegovina Dnevni red skupštine 10/04/2019 Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora 31/05/2019 Odluka o usvajanju Plana poslovanja 2019 2022 Odluka o usvajanju Plana kapitala 20192022 Odluka o usvajanju Strategije poslovanja Odluka o usvajanju Programa upravljanja kapitalom Odluka o usvajanju Programa upravljanja rizikom likvidnosti Odluka o prijedlogu izmjena Statut Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Odluka o imenovanju KPMG za finansijsku reviziju za period 20192021 Značajne odluke donesene na skupštini nastavak 31/05/2019 Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja Nadzornog odbora koji uključuje: a) Godišnji finansijski izvještaj i izvještaj vanjskog revizora, b) Prijedlog odluke o rasporedu dobiti, c) Godišnji izvještaj Odbora za reviziju za 2018 Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora 31/05/2019 Odluka o usvajanju Plana poslovanja 2019 2022 Odluka o usvajanju Plana kapitala 20192022 Odluka o usvajanju Strategije poslovanja Odluka o usvajanju Programa upravljanja kapitalom Odluka o usvajanju Programa upravljanja rizikom likvidnosti Odluka o prijedlogu izmjena Statut Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Odluka o imenovanju KPMG za finansijsku reviziju za period 20192021 nastavak 31/05/2019 Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja Nadzornog odbora koji 6.BITNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM PERIODU Podaci o isplaćenoj dividendi i kamatama od vrijednosnih papira Podaci o emisiji vrijednosnih papira i načinu upotrebe kapitala pribavljenog putem emisije vrijednosnih papira emitenta u izvještajnom periodu; Podaci o transakcijama imovinom u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine emitenata na dan transakcije navodeći činjenice koje su na to uticale Podaci o smanjenju ili povećanju imovine emitenta za više od 10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale Podaciosmanjenjuilipovećanjunetodobitiiligubitkaemitentazavišeod10%uodnosunastanjeiz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale U Sarajevu, 30.08.2019.godine Izvještaj sastavio/la: Direktor emitenta:

Naziv banke: ProCredit bank d.d. Sarajevo Sjedište: 71000 Sarajevo, Franca Lehara bb Šifra djelatnosti: 64.19 Ostalo novčarsko poslovanje JIB: 4200046900000 Matični broj: Tabela B BILANS STANJA Na dan 30.06.2019 godine Iznos u KM POZICIJA Oznaka Iznos tekuće godine Iznos predhodne godine za AOP Bruto Ispravka vrijednosti Neto (34) (početno stanje) 1 2 3 4 5 6 AKTIVA A.TEKUĆA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA (002+008+011+014+018+022+030+031+032+033+ 0 0 1 034) 517.229.901 14.431.700 502.798.201 485.393.680 1. Gotovina, gotovinski ekvivalenti, zlato i potraživanja iz operativnog poslovanja (003 do 0 0 2 007) 70.986.473 15.579 70.970.894 72.750.017 a) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u domaćoj valuti 0 0 3 40.385.095 14.071 40.371.024 45.229.280 b) Ostala potraživanja u domaćoj valuti 0 0 4 c) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u stranoj valuti 0 0 5 30.601.378 1.508 30.599.870 27.520.737 d) Zlato i ostali plemeniti metali e) Ostala potraživanja u stranoj valuti 2. Depoziti i krediti u domaćoj i stranoj valuti (009+010) 0 0 6 0 0 7 0 0 8 44.004.403 44.004.403 40.298.914 a) Depoziti i krediti u domaćoj valuti 0 0 9 44.004.403 44.004.403 40.298.914 b) Depoziti i krediti u stranoj valuti 0 1 0 3. Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja (012+013) 0 1 1 2.105.306 745.607 1.359.699 1.488.328 a) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja u domaćoj 0 1 2 valuti 1.909.435 743.791 1.165.644 1.295.893 b) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja u stranoj 0 1 3 valuti 195.871 1.816 194.055 192.435 4. Dani krediti i depoziti (015 do 017) 0 1 4 377.517.479 1.750.058 375.767.421 359.862.324 a) Dani krediti i depoziti u domaćoj valuti 0 1 5 84.816.195 442.615 84.373.580 82.628.302 b) Dani krediti i depoziti sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti 0 1 6 292.701.284 1.307.443 291.393.841 277.234.022 c) Dani krediti i depoziti u stranoj valuti 5. Vrijednosni papiri (019 do 021) 0 1 7 0 1 8 42.598 42.598 42.598 a) Vrijednosni papiri u domaćoj valuti b) Vrijednosni papiri sa ugovorenom zaštitom od c) Vrijednosni papiri u stranoj valuti 0 1 9 0 2 0 0 2 1 42.598 42.598 42.598 6. Ostali plasmani i AVR (023 do 029) 0 2 2 17.628.560 11.469.247 6.159.313 5.636.113 a) Ostali plasmani u domaćoj valuti b) Ostali plasmani sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti c) Dospjeli plasmani i tekuća dospjeća dugoročnih plasmana u domaćoj valuti 0 2 3 0 2 4 0 2 5 15.382.859 10.993.255 4.389.604 5.004.394 d) AVR u domaćoj valuti 0 2 6 390.039 390.039 92.075 e) Ostali plasmani u stranoj valuti 0 2 7 f) Dospjeli plasmani i tekuća dospjeća dugoročnih 0 2 8 475.992 475.992 g) AVR u stranoj valuti 0 2 9 1.379.670 1.379.670 539.644 7. Zalihe 0 3 0 442.778 436.691 6.087 3.162 8. Stalna sredstva namijenjena prodaji 0 3 1 4.502.304 14.518 4.487.786 5.312.224 9. Sredstva poslovanja koje se obustavlja 10. Ostala sredstva 11. Akontacija porez na dodanu vrijednost B. STALNA SREDSTVA (036+041) 0 3 2 0 3 3 0 3 4 0 3 5 30.289.589 13.933.446 16.356.143 15.023.730 1.Osnovna sredstva i ulaganja u nekretnine (037 do 040) 0 3 6 23.356.851 8.150.473 15.206.378 13.675.373 a) Osnovna sredstva u vlasništvu banke 0 3 7 21.243.495 7.548.541 13.694.954 12.112.508 b) Ulaganja u nekretnine 0 3 8 2.079.169 601.932 1.477.237 1.530.644 c) Osnovna sredstva uzeta u finansijski lizing d) Avansi i osnovna sredstva u pripremi 0 3 9 0 4 0 34.187 34.187 32.221 2. Nematerijalna sredstva (042 do 046) 0 4 1 6.932.738 5.782.973 1.149.765 1.348.357 a) Goodwill b) Ulaganja u razvoj c) Nematerijalna sredstva uzeta u finanasijski lizing d) Ostala nematerijalana sredstva 0 4 2 0 4 3 0 4 4 0 4 5 6.932.738 5.782.973 1.149.765 1.348.357 e) Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA 0 4 6 0 4 7 134.575 134.575 109.214 D. POSLOVNA AKTIVA (001+035+047) 0 4 8 547.654.065 28.365.146 519.288.919 500.526.624 E. VANBILANSNA AKTIVA 0 4 9 61.815.464 61.815.464 59.953.308 F. UKUPNA AKTIVA (048+049) 0 5 0 609.469.529 28.365.146 581.104.383 560.479.932

POZICIJA Oznaka Iznos na dan bilansa Iznos predhodne godine za AOP tekuće godine (početno stanje) 1 2 3 4 PASIVA A.Obaveze (102+106+109+113) 1. Obaveze po osnovu depozita i kredita (103 do 105) a) Obaveze po osnovu kredita i depozita u domaćoj valuti b) Obaveze po osnovu kredita i depozita sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti c) Obaveze po osnovu kredita i depozita u stranoj valuti 2. Obaveze za za kamatu i naknadu (107+108) a) Obaveze za kamatu i naknadu u domaćoj valuti b) Obaveze za kamatu i naknadu u stranoj valuti 1 0 1 1 0 2 1 0 3 1 0 4 1 0 5 1 0 6 1 0 7 1 0 8 469.174.056 452.997.301 137.136.710 19.401.771 296.458.820 2.608.749 1.273.727 1.335.022 449.862.097 433.117.382 132.381.782 24.773.188 275.962.412 2.534.059 1.244.268 1.289.791 3. Obaveze po osnovu vrijednosnih papira (110 do 112) a) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira u domaćoj valuti b) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti c) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira u stranoj valuti 4. Ostale Obaveze i PVR (114 do 124) 1 1 3 13.568.006 a) Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada b) Ostale obaveze u domaćoj valuti, osim obaveza za poreze i doprinose 1 1 5 2.664.886 c) Obaveze za poreze i doprinose, osim tekućih i odgođenih obaveza za porez na dobit d) Obaveze za porez na dobit 1 1 7 45.156 e) Odgođene porezne obaveze f) Rezervisanja g) PVR u domaćoj valuti h) Obaveze po osnovu komisionih poslova, sredstava namjenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja, subordiniranih obaveza i tekuća dospijeća obaveza i) Ostale obaveze u stranoj valuti j) PVR u stranoj valuti 1 1 9 1 2 0 1 2 1 1 2 2 1 2 3 432.502 546.899 8.801.235 709.393 367.935 k) Obaveze po osnovu komisionih poslova, dospjelih i subordiniranih obaveza i tekuća dospjeća u stranoj valuti B. KAPITAL (126+132+138+142148) 1 2 5 50.114.862 1. Osnovni kapital (127+128+129130131) 1 2 6 71.419.865 a) Dionički kapital 1 2 7 71.126.490 b) Ostali oblici kapitala c) Dionička premija 1 2 9 293.375 d) Upisani a neuplaćeni dionički kapital e) Otkupljene vlastite dionice 2. Rezerve iz dobiti i prenesene rezerve (133 do 137) 1 3 2 227.773 227.773 a) Rezerve iz dobiti b) Ostale rezerve 1 3 4 227.773 227.773 c) Posebne rezerve za procijenjene gubitke d) Rezerve za opće bankarske rizike e) Prenesene rezerve (kursne razlike) 3. Revalorizacijske rezerve (139 do 141) a) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja b) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira c) Revalorizacijske rezerve po ostalim osnovama 4. Dobitak (143 do 147) 1 4 2 a) Dobitak tekuće godine 1 4 3 b) Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina c) Vrišak prihoda nad rashodima tekuće godine d) Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima iz prethodnih godina e) Zadržana zarada 5. Gubitak (149+150) a) Gubitak tekuće godine b) Gubitak iz ranijih godina C. POSLOVNA PASIVA (101+125) D. VANBILANSNA PASIVA E. UKUPNA PASIVA (151+152) 1 4 8 1 4 9 1 5 0 1 5 1 1 5 2 1 5 3 21.532.776 549.665 20.983.111 519.288.918 61.815.465 581.104.383 21.031.623 21.031.623 500.526.624 59.953.308 560.479.932 1 0 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 6 1 1 8 1 2 4 1 2 8 1 3 0 1 3 1 1 3 3 1 3 5 1 3 6 1 3 7 1 3 8 1 3 9 1 4 0 1 4 1 1 4 4 1 4 5 1 4 6 1 4 7 14.210.656 3.589.485 1.800 45.156 422.619 544.749 8.801.235 759.063 46.549 50.664.527 71.419.865 71.126.490 293.375 U Sarajevu Dana 30.08.2019.godine M.P. D I R E K T O R

Naziv banke: ProCredit bank d.d. Sarajevo Sjedište: 71000 Sarajevo, Franca Lehara bb Šifra djelatnosti: 64.19 Ostalo novčarsko poslovanje JIB: 4200046900000 Matični broj: Tabela C BILANS USPJEHA Za period 01.01. 30.06.2019. godine KM Redni I Z N O S POZICIJA AOP broj Prethodna godina Tekuća godina 1 2 3 4 5 A. PRIHODI I RASHODI IZ POSLOVANJA 1) Prihodi od kamata 201 7.316.394 7.073.231 2) Rashodi od kamata 202 2.624.288 2.770.329 Neto prihodi od kamata (201202) 203 4.692.106 4.302.902 3) Neto rashodi od kamata (202201) Prihodi od naknada i provizija 204 205 3.556.759 3.601.371 4) Rashodi od naknada i provizija 206 828.713 821.190 Neto prihodi od naknada i provizija (205206) 207 2.728.046 2.780.181 Neto rashodi od naknada i provizija (206205) 208 5) Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (210 do 213) 209 a) Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha 210 b) Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji su raspoloživi za prodaju 211 c) Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji se drže do roka dospjeća 212 d) Dobici po osnovu prodaje udjela (učešća) 213 6) Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (215 do 218) 214 a) Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha 215 b) Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji su raspoloživi za prodaju 216 c) Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji se drže do roka dospjeća 217 d) Gubici po osnovu prodaje udjela (učešća) 218 Neto gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (214209) Neto dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (209214) DOBITAK IZ POSLOVANJA (201+205+209202206214) 219 220 221 7.420.152 7.083.083 GUBITAK IZ POSLOVANJA (202+206+214201205219) 222 B. OSTALI OPERATIVNI PRIHODI I RASHODI 1) Prihodi iz operativnog poslovanja (224+225) 223 a) Prihodi po osnovu lizinga 224 b) Ostali prihodi iz operativnog poslovanja 225 2) Rashodi iz operativnog poslovanja (227 do 236) 226 7.668.353 7.594.986 a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada 227 2.222.044 2.179.678 b) Troškovi naknada za privremene i povremene poslove 228 94.317 66.778 c) Ostali lični rashodi 229 371.262 373.165 d) Troškovi materijala 230 164.104 144.063 e) Troškovi proizvodnih usluga 231 1.970.848 2.036.489 f) Troškovi amortizacije 232 678.294 816.956 g) Rashodi po osnovu lizinga 233 32.561 21.678 h) Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa) 234 1.990.071 1.891.261 i) Troškovi po osnovu poreza i doprinosa 235 144.852 64.918 j) Ostali troškovi 236 DOBITAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI (223226) GUBITAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI (226223) 237 238 7.668.353 7.594.986 C. TROŠKOVI I PRIHODI IZ OSNOVA REZERVISANJA 1) Prihodi od ukidanja rezervisanja (240 do 243) 239 1.647.688 1.376.328 a) Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja po plasmanima 240 1.535.713 1.305.011 b) Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja za vanbilansne pozicije 241 111.975 71.317 c) Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja za obaveze 242 d) Prihodi od ukidanja ostalih rezervisanja 243 2) Troškovi rezervisanja (245 do 248) 244 1.090.142 1.524.146 a) Troškovi rezervisanja po plasmanima 245 986.969 1.309.133 b) Troškovi rezervisanja za vanbilansne pozicije 246 43.173 165.013 c) Troškovi po osnovu rezervisanja za obaveze 247 56.598 30.000 d) Troškovi ostalih rezervisanja 248 3.402 20.000 DOBITAK IZ OSNOVA REZERVISANJA (239244) 249 557.546 GUBITAK IZ OSNOVA REZERVISANJA (244239) 250 D. OSTALI PRIHODI I RASHODI 1) Ostali prihodi (252 do 258) 251 178.430 319.552 a) Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja 252 97.688 59.663 b) Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 253 53.957 169.279 c) Prihodi od smanjenja obaveza 254 d) Prihodi od dividendi i učešća 255 e) Viškovi 256 1.396 1.739 f) Ostali prihodi 257 25.389 88.871 g) Dobici od obustavljenog poslovanja 258 2) Ostali rashodi (260 do 266) 259 406.705 181.473 a) Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja 260 211.556 b) Gubici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 261 c) Gubici po osnovu rashodovanja i otpisa osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 262 96.870 100.046 d) Manjkovi 263 4.122 4.088 e) Otpis zaliha 264 f) Ostali rashodi 265 279.376 77.339 g) Gubici od obustavljenog poslovanja 266 DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251259) 267 138.079 GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (259251) 268 228.275

POSLOVNI DOBITAK (221+237+249+267222238250268) POSLOVNI GUBITAK (222+238+250+268221237249267) 269 270 (81.070) 521.642 E. PRIHODI I RASHODI OD PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA 1) Prihodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza (272 do 276) a) Prihodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potraživanja b) Prihodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira c) Prihodi po osnovu promjene vrijednosti obaveza 271 272 273 274 32.343.768 20.563.792 d) Prihodi od promjene vrijednosti osnovnih sredstava, ulaganja u nekretnine i nemateri 275 e) Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 2) Rashodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza (278 do 282) a) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potraživanja b) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira c) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti obaveza 276 277 278 279 280 32.343.768 32.361.949 20.563.792 20.571.823 d) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava, ulaganja u nekretnine i 281 e) Rashodi po osnovu negativnih tečajnih razlika DOBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA (271277 GUBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA (277271 DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (269+283270284) GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (270+284269283) 282 283 284 285 286 32.361.949 18.181 62.889 20.571.823 8.031 529.673 F. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT 1) 2) 3) Porez na dobit Dobitak po osnovu povećanja odloženih poreznih sredstava i smanjenja odloženih po Gubitak po osnovu smanjenja odloženih poreznih sredstava i smanjenja odloženih po 287 288 289 19.992 DOBITAK POSLIJE POREZA (285+288287289) ILI (288266287289) 290 62.889 GUBITAK POSLIJE POREZA (286+287+289288) ILI (287+289285288) 291 549.665 G. OSTALI DOBICI I GUBICI U PERIODU 1) Dobici utvrđeni direktno u kapitalu (293 do 298) 292 a) Dobici po osnovu smanjenja reval.rezervi na osnovnim sredstvima i nematerijalnim u 293 b) Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti vrijednosnih papira raspoloživih za prodaju 294 c) Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja d) Aktuarski dobici od planova definiranih primanja e) Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova f) Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu 2) Gubici utvrđeni direktno u kapitalu (300 do 304) 295 296 297 298 299 a) Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti vrijednosnih papira raspoloživih za prodaju 300 H. b) Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja c) Aktuarski gubici od planova definiranih primanja d) Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova e) Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu NETO DOBICI ILI NETO GUBICI PO OSNOVU OSTALOG UKUPNOG REZULTATA POREZ NA DOBIT KOJI SE ODNOSI NA OSTALI UKUPAN REZULTAT OSTALI UKUPAN REZULTAT U PERIODU (305+306) 301 302 303 304 305 306 307 UKUPNI NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (290+307) 308 62.889 UKUPNI NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (291+307) Dio neto dobiti / gubitka koji pripada većinskim vlasnicima Dio neto dobiti / gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima Obična zarada po dionici Razrijeđena zarada po dionici Prosječan broj zaposlenih po osnovu sati rada Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju perioda 309 310 311 312 313 314 315 159 160 549.665 145 146 U Sarajevu Dana 30.08.2019.godine M.P. D I R E K T O R

Naziv banke: ProCredit bank d.d. Sarajevo Sjedište: 71000 Sarajevo, Franca Lehara bb Šifra djelatnosti: 64.19 Ostalo novčarsko poslovanje JIB: 4200046900000 Matični broj: Tabela D za period od 01.01. do 30.06.2019. godine U 000 KM OznakaOznaka I Z N O S Red. O P I S (+,) za AOP Tekuća godina Prethodna godina 1 2 3 4 5 6 1. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1.1. Primici kamata, naknada i provizija po kreditima i poslovima lizi (+) 301 10.303 10.899 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Isplate kamata Naplate po kreditima koji su ranije bili otpisani (glavnica i kama Novčane isplate zaposlenim i dobavljačima Isplate po vanbilansnim ugovorima Primici i isplate po vanrednim stavkama (Povećanje) smanjenje u operativnoj aktivi () 302 (+) 303 () 304 () 305 (+)() 306 307 982 147 11.855 274 1.470 98 10.886 310 1.7. Novčane pozajmice i krediti dati klijentima i naplate istih (+)() 308 (14.374) (23.298) 1.8. Računi depozita kod državnih institucijapropisi i monetarni zah(+) () 309 1.9. Depoziti klijenata 1.10. Plaćeni porez na dobit (+)() 310 () 311 (5.595) (12.365) A. Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (+)() 312 (22.082) (36.712) 2. NOVČANI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9 Kratkoročni plasmani finansijskim institucijama Primici kamata Primici dividendi Ulaganja u vrijednosne papire koji se drže do dospijeća Naplativi dospjeli vrijednosni papiri koji se drže do dospijeća Kupovina (prodaja) nematerijalne aktive Kupovina (prodaja) materijalne aktive Sticanje (prodaja) udjela u supsidijarnim subjektima Sticanje (prodaja) udjela u drugim povezanim subjektima (+)() 313 (+) 314 (+) 315 () 316 (+) 317 (+)() 318 (+)() 319 (+)() 320 (+)() 321 (132) (41) (71) 2.10. Krediti (povrat kredita) supsidijarnim subjektima 2.11. Krediti (povrat kredita) drugim povezanim subjektima 2.12. Kupovina (prodaja) drugih ulaganja 2.13. Isplate po vanbilansnim ugovorima 2.14. Primici i isplate po vanrednim stavkama (+)() 322 (+)() 323 (+)() 324 () 325 (+)() 326 B. Neto novčani tok iz ulagačkih aktivnosti (+)() 327 (132) (112) 3. NOVČANI TOKOVI OD AKTIVNOSTI FINANSIRANJA 3.1. Primici od izdavanja dionica 3.2. Reotkup dionica 3.3. Kupovina vlastitih dionica 3.4. Kamata plaćena na pozajmice 3.5. Uzete pozajmice 3.6. Povrat pozajmica 3.7. Isplata dividendi 3.8. Isplata po vanbilansnim ugovorima 3.9. Primici i isplate po vanrednim stavkama BILANS TOKOVA GOTOVINE () 335 (+)() 336 Neto novčani tok od finansijskih aktivnosti (+)() 337 4. NETO PORAST NS i NE: **( A+B+C) (+)() 338 1.926 (4.651) 5. NS i NE NA POCETKU PERIODA: (+)() 339 6. EFEKTI PROMJENE DEV.KURSEVA NS i NE: (+)() 340 (+) 328 3.912 () 329 () 330 () 331 1.335 1.213 (+) 332 33.249 36.183 () 333 7.774 6.709 () 334 24.140 32.173 113.065 7. NS i NE NA KRAJU PERIODA (4+5+6) (+)() 341 114.991 94.144 ** NS i NE = novčana sredstva i novčani ekvivalent Strana 2 D I R E K T O R 98.795 U Sarajevu

Naziv banke: ProCredit bank d.d. Sarajevo Sjedište: 71000 Sarajevo, Franca Lehara bb Šifra djelatnosti: 64.19 Ostalo novčarsko poslovanje JIB: 4200046900000 Matični broj: Tabela F IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU Za period koji se završava na dan 30.06.2019. godine u KM DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA Ozna Dionički kapital Revalorizacione Nerealizovani dobici stale rezerve (emisio Akumulirana VRSTA PROMJENE U KAPITALU ka zai udjeli u društvu sa rezerve (MRS 16, ubici po osnovu finamija, zakon.i statut.rneraspoređ. dobit U K U P N O MANJINSKI INTERES UKUPNI KAPITAL AOPograničenom odgovmrs 21 i MRS 38)ed. raspol. za prodazaštita got.tokova) / nepokriv. gubitak (3+9+5+6+7) (8+9) 1 2 3 9 5 6 7 8 9 10 1. Stanje na dan 31/12/2017.godine 2. Učinci promjena u računovodstvenim politikama 901 902 67.214.830 1.384.062 (20.515.618) (1.333.763) 48.083.274 48.083.274 3. Učinci ispravka greška 903 % Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2017.god. 4. odnosno 01.01.2018g. (901+902+903) 904 67.214.830 1.384.062 (21.849.381) 48.083.274 48.083.274 5. Učinci revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava 6. Učinci revalorizacije dugoročnih finansijskih ulaganja 7. Kursne razlike nastale provoñenjem transakcija u stranoj valuti 8. Ostali dobici (gubici) perioda koji nisu iskazani u bilansu uspjeha 9. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha 10. Objavljene dividende i drugi oblici rasp.dobiti i pokrića gubitka 905 906 907 908 909 910 Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili 11. smanjeja osnovnog kapitala 911 3.911.660 (862.914) 817.758 3.866.504 3.866.504 12. Stanje na dan 31/12/2018.godine""(904+905+906+907+908+909910+911 912 71.126.490 521.148 (20.983.111) 50.664.527 50.664.527 13. Učinci promjena u računovodstvenim politikama 913 14. Učinci ispravka greška 919 Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2018.god. 15. odnosno 01.01.2019.g."&" (912+913+919)" 915 71.126.490 521.148 (20.983.111) 50.664.527 50.664.527 16. Učinci revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava 916 17. Učinci revalorizacije dugoročnih finansijskih ulaganja 18. Kursne razlike nastale provoñenjem transakcija u stranoj valuti 19. Ostali dobici (gubici) perioda koji nisu iskazani u bilansu uspjeha 20. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha 21. Objavljene dividende i drugi oblici rasp.dobiti i pokrića gubitka 917 918 919 920 921 (549.665) (549.665) (549.665) Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili 22. smanjenja osnovnog kapitala 922 23. Stanje na dan 30.06.2019.godine (915+916+917+918+919+920+921+922 923 71.126.490 521.148 (21.532.776) 50.114.862 50.114.862 U Sarajevu, 30.08.2019 D I R E K T O R M. P.

Naziv emitenta: ProCredit bank d.d. Sarajevo Obrazac OEIBA Tabela G Zabilješke i komentari uprave neophodni za bolje i jasnije razumjevanje podataka prezentiranih u Tabelama A, B, C, D, E i F obrazca OEIBA Pozicija na koju se odnosi komentar ili zabilješka Podjela dionica Zarada po dionici Promjena vlasničke strukture Pripajanja i spajanja Neizvjesnost (opis slučajeva kod kojih postoji neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova) Pojašnjenje uprave Rezultati poslovanja Prihodi po djelatnostima Opis osnovnih usluga Operativni i ostali troškovi Dobit ili gubitak Promjene računovodstvene politike Ostale napomene Komentar ili zabilješka U toku 2019.godine nije bilo promjena u vlasničkoj strukturi ProCredit bank d.d. Bosna i Hercegovina. Banka, u skladu sa zakonskim propisima i odlukama Agencije za bankarstvo (FBA), vrši rezervacije sredstava za potencijalne kreditne i druge gubitke, te poduzima sve aktivnosti na naplati spornih potraživanja. Na dan 30.06.2019.godine, ProCredit bank d.d. Bosna i Hercegovina je ostvarila negativan finansijski rezultat u iznosu 550 hiljada KM (30.06.2018: pozitivan 63 hiljade KM). Ukupni prihodi od kamata su manji za 3,3% dok su prihodi od naknada i provizija za 1,3% veći u odnosu na prethodnu poslovnu godinu za isti posmatrani period. Osnovne usluge Banke obuhvataju kreditnogarancijske poslove, depozitne poslove, poslovanje sa stanovništvo, platni promet u zemlji i inostranstvu. U odnosu na isti period u prethodnoj godini, rashodi iz operativnog poslovanja manju su za 1%. Banka je na dan 30.06.2019.godine ostvarila gubitak u iznosu od 550 hiljada KM. Finansijski izvještaji su pripremljeni u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI). U Sarajevu, 30.08.2019 godine Izvještaj sastavio/la: Direktor emitenta: