РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОПШТИНСКА УПРАВА Одјељење за финансије Краља Александра I Карађорђевића 4, Шамац, тел: 054/611-8

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОПШТИНСКА УПРАВА Одјељење за финансије Краља Александра I Карађорђевића 4, 76230 Шамац, тел: 054/611-800, Факс:054/620-300 И З В Ј Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12. ГОДИНЕ Шамац, април 2017.године www.opstinasamac.org, office@opstinasamac.org

ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12. ГОДИНЕ ОПШТИ ДИО Табела 1. Фонд 01 Фонд 03 Фонд 05 Укупно Р.Б. Еконо мски код ОПИС 31.12. 2015. Буџет Ребаланс буџета Ребаланс буџета са реалокациј ама 31.12. Извршен о 31.12.20 16. 31.12. 31.12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 А.БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 6.590.385 6.768.000 7.046.000 7.046.000 6.250.533 197.548 1.874.490 8.322.571 95 92 89 89 2 710000 ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 4.759.690 4.764.000 4.864.000 4.864.000 4.928.241 0 0 4.928.241 104 103 101 101 3 711000 4 713000 Приходи од пореза на доходак и добит 289 0 0 0 1.096 0 0 1.096 379 0 0 0 Порези на лична примања и приходе од самосталне дјелатности 755.436 600.000 700.000 700.000 745.031 0 0 745.031 99 124 106 106 5 714000 Порези на имовину 312.130 600.000 600.000 600.000 341.779 0 0 341.779 109 57 57 57 6 715000 7 717000 Порези на промет производа и услуга, акцизе 27.967 0 0 0 4.815 0 0 4.815 17 0 0 0 Индиректни порези дозначени од УИО 3.662.428 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.834.870 0 0 3.834.870 105 108 108 108 8 719000 Остали порески приходи 1.440 4.000 4.000 4.000 650 0 0 650 45 16 16 16 9 720000 НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 835.086 1.592.000 1.746.000 1.746.000 999.714 0 0 999.714 120 63 57 57 10 721000 11 722000 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине 40.786 249.000 253.000 253.000 52.448 0 0 52.448 129 21 21 21 Накнаде,таксе и приходи од пружања јавних услуга 762.131 1.328.000 1.473.000 1.473.000 920.542 0 0 920.542 121 69 62 62 12 723000 Новчане казне 940 5.000 5.000 5.000 590 0 0 590 63 12 12 12 13 729000 Остали непорески приходи(рефундације од фондова и др.) 31.229 10.000 15.000 15.000 26.134 0 0 26.134 84 261 174 174 14 730000 ГРАНТОВИ 10.627 150.000 150.000 150.000 27.743 118.712 0 146.455 261 18 18 18 Капитални грантови из 15 731000 земље 10.627 150.000 150.000 150.000 27.743 118.712 0 146.455 261 18 18 18 к с 8/4 к с 8/5 к с 8/6 к с 8/7 2

Р.Б. Еконо мски код ОПИС 31.12. 2015. Буџет Ребаланс буџета Ребаланс буџета са реалокациј ама Фонд 01 Фонд 03 Фонд 05 Укупно Извршен о 31.12.20 31.12. 16. 31.12. 31.12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 780000 17 781000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА 984.982 262.000 286.000 286.000 294.835 78.836 1.874.490 2.248.161 30 113 103 103 Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти 984.982 262.000 286.000 286.000 294.835 78.836 1.874.490 2.248.161 30 113 103 103 18 Б.БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 5.553.133 5.975.500 6.175.680 6.304.350 6.178.123 55.276 0 6.233.399 111 103 100 98 19 410000 Текући расходи 5.553.133 5.875.500 6.095.680 6.301.600 6.178.123 55.276 0 6.233.399 111 105 101 98 20 411000 Расходи за лична примања 2.292.333 2.479.750 2.479.380 2.442.380 2.423.643 0 2.423.643 106 98 98 99 21 412000 22 413000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 1.588.999 1.422.250 1.668.550 1.785.470 1.716.553 16.759 0 1.733.312 108 121 103 96 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 216.658 192.000 132.000 295.250 290.768 0 0 290.768 134 151 220 98 23 414000 Субвенције 64.898 112.000 102.000 71.850 71.455 33.041 0 104.496 110 64 70 99 24 415000 Грантови 514.899 769.500 691.750 704.850 697.615 0 0 697.615 135 91 101 99 25 416000 Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине 875.346 900.000 1.022.000 1.001.800 978.089 5.476 0 983.565 112 109 96 98 26 * * * Буџетска резерва 0 100.000 80.000 2.750 0 0 0 0 0 0 0 0 27 28 29 810000 30 811000 В.БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ(А-Б) 1.037.252 792.500 870.320 741.650 72.410 142.272 1.874.490 2.089.172 7 9 8 10 Г.НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ(I-II) -206.795 214.000 255.180 165.350-29.466-102.319-2.417.815-2.549.599 14-14 -12-18 I Примици за нефинансијску имовину 280.399 448.000 759.000 759.000 544.488 0 0 544.488 194 122 72 72 Примици за постројења и опрему 1.670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 813000 Примици за земљиште 107.008 300.000 600.000 600.000 435.752 0 0 435.752 407 145 73 73 32 814000 33 817000 34 510000 35 511000 36 513000 Примици од продаје сталне имовине 0 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Примици по основу пореза на додату вриједност 171.721 98.000 109.000 109.000 108.736 0 0 108.736 63 111 100 100 II Издаци за нефинансијску имовину 487.194 234.000 503.820 593.650 573.953 102.319 2.417.815 3.094.086 118 245 114 97 Издаци за произведену сталну имовину 192.203 174.000 478.820 520.030 505.185 102.052 2.417.815 3.025.052 263 290 106 97 Издаци за непроизведену сталну имовину 7.973 25.000 21.000 56.750 56.744 0 0 56.744 711 227 270 100 к с 8/4 к с 8/5 к с 8/6 к с 8/7 3

Р.Б. Еконо мски код ОПИС 31.12. 2015. Буџет Ребаланс буџета Ребаланс буџета са реалокациј ама Фонд 01 Фонд 03 Фонд 05 Укупно Извршен о 31.12.20 31.12. 16. 31.12. 31.12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 37 516000 38 517000 39 40 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 3.992 3.000 4.000 16.870 12.024 267 0 12.291 301 401 301 71 Издаци по основу пореза на додату вриједност 283.026 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Д.БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) 830.457 1.006.500 1.125.500 907.000 42.945 39.953-543.325-460.427 5 4 4 5 ђ.нето ФИНАНСИРАЊЕ ( Е+Ж) -448.864-1.006.500 к с 8/4 к с 8/5 к с 8/6 к с 8/7-1.125.500-907.000-843.232 0 528.534-314.698 188 84 75 93 41 42 910000 43 911000 44 610000 45 611000 46 Е.НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II) 539 0 0 0 12.464 0 0 12.464 2312 0 0 0 I.Примици од финансијске имовине 539 0 0 0 12.464 0 0 12.464 2312 0 0 0 Примици од финансијске имовине 539 0 0 0 12.464 0 0 12.464 2312 0 0 0 II Издаци за финансијску имовину 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Издаци за финансијску имовину 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ж.НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ ( I-II) -449.403-1.006.500-1.125.500-907.000-855.696 0 528.534-327.162 190 85 76 94 47 920000 I Примици од задуживања 283.107 0 0 528.534 528.534 0 0 0 0 48 620000 II Издаци за отплату дугова 732.510 1.006.500 1.125.500 907.000 855.696 0 0 855.696 117 85 76 94 49 621000 Издаци за отплату дугова 732.510 1.006.500 1.125.500 907.000 855.696 0 0 855.696 117 85 76 94 50 З.РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ) 381.593 0 0 0-800.287 39.953-14.791-775.125 0 0 0 0 4

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Табела 2 Фонд 01 Фонд 03 Фонд 05 Укупно Р.Б. Економски код ОПИС 31.12. 2015. Буџет Ребаланс буџета 31.12. 31.12. 31.12.2016 31.12.2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 6.590.385 6.768.000 7.046.000 6.250.533 197.548 1.874.490 8.322.571 95 92 89 2 710000 П о р е с к и п р и х о д и 4.759.690 4.764.000 4.864.000 4.928.241 0 0 4.928.241 104 103 101 3 711000 4 711100 5 713000 6 713100 Приходи од пореза на доходак и добит 289 0 0 1.096 0 0 1.096 379 0 0 Приходи од пореза на доходак и добит 289 0 0 1.096 0 0 1.096 379 0 0 Порези на лична примања и приходе од самосталне дјелатности 755.436 600.000 700.000 745.031 0 0 745.031 99 124 106 Порези на лична примања и приходе од самосталне дјелатности 755.436 600.000 700.000 745.031 0 0 745.031 99 124 106 7 714000 Порези на имовину 312.130 600.000 600.000 341.779 0 0 341.779 109 57 57 8 714100 9 714200 10 714300 11 715000 12 715100 Порези на имовину(порез на непокретности) 308.637 600.000 600.000 339.295 0 0 339.295 110 57 57 Порез на наслеђе и поклоне 3.397 0 0 2.259 0 0 2.259 66 0 0 Порез на финансијске и капиталне трансакције 96 0 0 225 0 0 225 234 0 0 Порез на промет производа и услуга 27.967 0 0 4.815 0 0 4.815 17 0 0 Порез на промет производа 2.223 0 0 3.534 0 0 3.534 159 0 0 13 715200 Порез на промет услуга 0 0 0 1.231 0 0 1.231 0 0 0 14 715300 Акцизе 25.744 0 0 50 0 0 50 0 0 0 15 717000 16 717100 Индиректни порези дозначени од УИО 3.662.428 3.560.000 3.560.000 3.834.870 0 0 3.834.870 105 108 108 Индиректни порези дозначени од УИО 3.662.428 3.560.000 3.560.000 3.834.870 0 0 3.834.870 105 108 108 17 719000 Остали порески приходи 1.440 4.000 4.000 650 0 0 650 45 16 16 Остали порески приходи (порез на добитке од игара 18 719100 на срећу) 1.440 4.000 4.000 650 0 0 650 45 16 16 кс 7/4 кс 7/5 кс 7/6 5

Р.Б. Економски код ОПИС 31.12. 2015. Буџет Ребаланс буџета Фонд 01 Фонд 03 Фонд 05 Укупно 31.12. 31.12. 31.12.2016 31.12.2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Н е п о р е с к и п р и х о 19 720000 д и 835.086 1.592.000 1.746.000 999.714 0 0 999.714 120 63 57 20 721000 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика 40.786 249.000 253.000 52.448 0 0 52.448 129 21 21 21 721200 22 721200 23 721200 24 721300 25 721900 26 722000 27 722100 28 722100 29 722300 30 722400 31 722500 32 722500 Приходи од давања у закуп објеката општине 29.833 40.000 40.000 28.873 0 0 28.873 97 72 72 Приходи од земљишње ренте 9.970 209.000 209.000 14.612 0 0 14.612 147 7 7 Приходи од закупа земљишта 973 0 4.000 1.842 0 0 1.842 189 0 46 Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте 10 0 0 12 0 0 12 120 0 0 Остали приходи од имовине 0 0 0 7.109 0 0 7.109 0 0 0 Накнаде,таксе и приходи од пружања јавних услуга 762.131 1.328.000 1.473.000 920.542 0 0 920.542 121 69 62 Посебна републичка такса на нафтне деривате 1.666 1.782 0 1.782 0 0 0 Општинске административне таксе 53.772 90.000 90.000 75.418 0 0 75.418 140 84 84 Комумалне накнаде и таксе 339.065 550.000 550.000 284.784 0 0 284.784 84 52 52 Накнаде по разним основама 273.352 550.000 550.000 388.597 0 0 388.597 142 71 71 Приходи општинских органа управе(комисије,тендери и др.) 25.651 55.000 200.000 80.320 0 0 80.320 313 146 40 Остали приходи од пружања јавних услуга 68.625 83.000 83.000 89.641 0 0 89.641 131 108 108 33 723000 Новчане казне 940 5.000 5.000 590 0 0 590 63 12 12 34 723100 Новчане казне 940 5.000 5.000 590 0 0 590 63 12 12 Остали непорески 35 729000 приходи 31.229 10.000 15.000 26.134 0 0 26.134 84 261 174 Остали непорески приходи(рефунд. Фонд. и 36 729100 др.) 31.229 10.000 15.000 26.134 0 0 26.134 84 261 174 37 730000 Г р а н т о в и 10.627 150.000 150.000 27.743 118.712 0 146.455 261 18 18 38 731000 Грантови 10.627 150.000 150.000 27.743 118.712 0 146.455 261 18 18 кс 7/4 кс 7/5 кс 7/6 6

Р.Б. Економски код ОПИС 31.12. 2015. Буџет Ребаланс буџета Фонд 01 Фонд 03 Фонд 05 Укупно 31.12. 31.12. 31.12.2016 31.12.2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 39 731100 Грантови из иностранства 0 34.712 0 34.712 0 0 0 40 731200 Грантови из земље 0 4.800 2.000 0 6.800 0 0 0 41 731200 Капитални грантови из земље 10.627 150.000 150.000 22.943 82.000 0 104.943 216 15 15 Т р а н с ф е р и и з м е ђ у б у џ е т с к и х ј е д 42 780000 и н и ц а 984.982 262.000 286.000 294.835 78.836 1.874.490 2.248.161 30 113 103 43 781000 44 781300 45 781300 46 781300 47 781300 48 781300 Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти 984.982 262.000 286.000 294.835 78.836 1.874.490 2.248.161 30 113 103 Трансфери јединицама локалне самоуправе за подршку буџету(неразвијена јединица локалне самоуправе) 785.805 50.000 50.000 64.500 0 0 64.500 8 129 129 Трансфери јединицама локалне самоуправе за пројекте и активности у области образовања,културе, религије, породице, омладине и спорта 0 0 0 0 7.596 7.596 0 0 0 Трансфери јединицама локалне самоуправе за пројекте и активности у области здравствене и социјалне заштите 199.177 212.000 236.000 230.335 7.440 0 237.775 116 109 98 Трансфери јединицама локалне самоуправе за пројекте и активности на рјешавању проблема избјеглих и расељених лица 0 0 0 0 52.000 52.000 0 0 0 Остали трансфери јединицама локалне самоуправе 0 0 0 0 11.800 1.874.490 1.886.290 0 0 0 49 ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 280.399 448.000 759.000 544.488 0 0 544.488 194 122 72 П р и м и ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м 50 810000 о в и н у 280.399 448.000 759.000 544.488 0 0 544.488 194 122 72 51 811000 52 811200 Примици за произведену сталну имовину 1.670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Примици за постројења и опрему 1.670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 кс 7/4 кс 7/5 кс 7/6 7

Р.Б. Економски код ОПИС 31.12. 2015. Буџет Ребаланс буџета Фонд 01 Фонд 03 Фонд 05 Укупно 31.12. 31.12. 31.12.2016 31.12.2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 53 813000 Примици за непроизведену сталну имовину 107.008 300.000 600.000 435.752 0 0 435.752 407 145 73 54 813100 Примици за земљиште 107.008 300.000 600.000 435.752 0 0 435.752 407 145 73 Примици од продаје сталне имовине 55 814000 намијењене продаји 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 Примици од продаје сталне имовине 56 814100 намијењене продаји 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 Примици по основу пореза на додату 57 817000 вриједност 171.721 98.000 109.000 108.736 0 0 108.736 63 111 100 Примици по основу пореза на додату вриједност(примици по основу улазног и излазног ПДВ-а који се наплаћује од надлежне пореске институције-пројекат реконструкције и проширења водоводног 58 817100 система у општини Шамац) 171.721 98.000 109.000 108.736 0 0 108.736 63 111 100 59 УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 6.870.784 7.216.000 7.805.000 6.795.021 197.548 1.874.490 8.867.059 99 94 87 кс 7/4 кс 7/5 кс 7/6 БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Табела 3 Фонд 01 Фонд 03 Фонд 05 Укупно Р.Б. Економски код ОПИС 31.12. 2015. Буџет Ребаланс буџета Ребаланс буџета са реалокацијама 31.12. 31.12.2016 31.12.2016 31.12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 5.553.133 5.975.500 6.175.680 6.304.350 6.178.123 55.276 0 6.233.399 111 103 100 98 2 410000 Текући расходи 5.553.133 5.875.500 6.095.680 6.301.600 6.178.123 55.276 0 6.233.399 111 105 101 98 3 411000 Расходи за лична примања 2.292.333 2.479.750 2.479.380 2.442.380 2.423.643 0 0 2.423.643 106 98 98 99 4 411100 Расходи за бруто плате 1.869.393 1.981.500 1.987.030 1.960.930 1.952.479 0 0 1.952.479 104 99 98 100 кс 8/4 к с 8/5 Инд екс 8/6 Инд екс 8/7 8

Р.Б. Економск и код ОПИС 31.12. 2015. Буџет Ребаланс буџета Ребаланс буџета са реалокацијама Фонд 01 Фонд 03 Фонд 05 Укупно 31.12. 31.12.2016 31.12.2016 31.12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5 411200 6 412000 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 422.940 498.250 492.350 481.450 471.164 0 0 471.164 111 95 96 98 Расходи по основу кориштења роба и услуга 1.588.999 1.422.250 1.668.550 1.785.470 1.716.553 16.759 0 1.733.312 108 121 103 96 7 412100 Расходи по основу закупа 6.230 6.500 6.500 6.500 5.478 0 0 5.478 88 84 84 84 8 412200 9 412300 10 412400 11 412500 12 412600 Расходи по основу утрошка енергије,комуналних и комуникационих услуга 249.450 263.950 302.450 273.600 255.568 0 0 255.568 102 97 84 93 Расходи за режијски материјал 42.967 58.100 58.100 56.700 52.590 0 0 52.590 122 91 91 93 Расходи за материјал за посебне намјене 16.158 29.000 21.800 19.100 13.953 0 0 13.953 86 48 64 73 Расходи за текуће одржавање 274.422 210.500 236.500 271.150 263.192 0 0 263.192 96 125 111 97 Расходи по основу путовања и смјештаја и расходи по основу утрошка горива 44.485 43.450 43.750 40.900 35.170 0 0 35.170 79 81 80 86 13 412700 Расходи за стручне услуге 130.140 139.800 159.800 165.200 160.574 0 0 160.574 123 115 100 97 14 412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина 294.330 271.000 273.000 320.000 319.209 0 0 319.209 108 118 117 100 15 412900 Остали непоменути расходи 530.817 399.950 566.650 632.320 610.819 16.759 0 627.578 115 153 108 97 Расходи финансирања и други финансијски 16 413000 трошкови 216.658 192.000 132.000 295.250 290.768 0 0 290.768 134 151 220 98 17 413100 18 413300 19 413900 Расходи по основу камата на хартије од вриједности 195.128 160.000 90.000 249.000 248.232 0 0 248.232 127 155 276 100 Расходи по основу камата на примљење зајмове 17.889 19.000 23.000 23.000 20.640 0 0 20.640 115 109 90 90 Расходи по основу затезних камата у земљи 3.641 13.000 19.000 23.250 21.896 0 0 21.896 0 168 115 94 20 414000 Субвенције 64.898 112.000 102.000 71.850 71.455 33.041 0 104.496 110 64 70 99 21 414100 Субвенције јавним нефинансијским субјектима 64.898 112.000 102.000 71.850 71.455 33.041 0 104.496 110 64 70 99 22 415000 Грантови 514.899 769.500 691.750 704.850 697.615 0 0 697.615 135 91 101 99 23 Грантови у земљи 514.899 769.500 691.750 704.850 697.615 0 0 697.615 135 91 101 99 кс 8/4 к с 8/5 Инд екс 8/6 Инд екс 8/7 9

Р.Б. Економск и код ОПИС 31.12. 2015. Буџет Ребаланс буџета Ребаланс буџета са реалокацијама Фонд 01 Фонд 03 Фонд 05 Укупно 31.12. 31.12.2016 31.12.2016 31.12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 24 416000 25 416100 26 416200 27 416300 28 416900 Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине 875.346 900.000 1.022.000 1.001.800 978.089 5.476 0 983.565 112 109 96 98 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општина 569.980 616.000 657.000 637.300 632.223 4.400 0 636.623 111 103 96 99 Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања 6.625 8.000 8.000 8.000 6.840 0 0 6.840 103 86 86 86 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите 201.489 211.000 207.000 210.000 193.915 0 193.915 96 92 94 92 Остале дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општина 97.252 65.000 150.000 146.500 145.111 1.076 0 146.187 149 223 97 99 29 ****** Буџетска резерва 0 100.000 80.000 2.750 0 0 0 0 0 0 0 0 30 ****** Буџетска резерва 0 100.000 80.000 2.750 0 0 0 0 0 0 0 0 31 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 479.221 234.000 503.820 593.650 573.953 102.319 2.417.815 3.094.087 120 245 114 97 32 510000 33 511000 34 511100 35 511200 Издаци за нефинансијску имовину 479.221 234.000 503.820 593.650 573.953 102.319 2.417.815 3.094.087 120 245 114 97 Издаци за произведену сталну имовину 192.203 174.000 478.820 520.030 505.185 102.052 2.417.815 3.025.052 263 290 106 97 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 75.468 94.500 366.170 393.050 386.877 6.000 2.099.085 2.491.962 513 409 106 98 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 83.869 38.000 28.000 76.700 74.451 81.947 318.730 475.128 89 196 266 97 36 511300 Издаци за набавку опреме 32.866 20.500 68.600 50.280 43.857 14.105 0 57.962 133 214 64 87 37 511400 38 511700 39 513000 40 513100 41 513200 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 0 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Издаци за нематеријалну произведену имовину (учешће у пројектима) 0 18.000 13.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Издаци за непроизведену сталну имовину 7.973 25.000 21.000 56.750 56.744 0 0 56.744 712 227 270 100 Издаци за прибављање земљишта 7.973 20.000 20.000 56.750 56.744 0 0 56.744 712 284 284 100 Издаци по основу улагања у побољшање земљишта 5.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 кс 8/4 к с 8/5 Инд екс 8/6 Инд екс 8/7 10

Фонд 01 Фонд 03 Фонд 05 Укупно Р.Б. Економск и код ОПИС 31.12. 2015. Буџет Ребаланс буџета Ребаланс буџета са реалокацијама 31.12. 31.12.2016 31.12.2016 31.12. кс 8/4 к с 8/5 Инд екс 8/6 Инд екс 8/7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 42 516000 43 516100 44 517000 45 517100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 3.992 3.000 4.000 16.870 12.024 267 0 12.291 301 401 301 71 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 3.992 3.000 4.000 16.870 12.024 267 0 12.291 301 401 301 71 Издаци по основу пореза на додату вриједност 283.026 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа добављачима(пројекат реконструкције и проширења водоводног система у општини Шамац) 283.026 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 6.032.354 6.209.500 6.679.500 6.898.000 6.752.076 157.595 2.417.815 9.327.486 112 109 101 98 11

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ Табела 4 фонд 01 фонд 05 укупно Р.Б. Економс ки код ОПИС 31.12 2015. Буџет Ребаланс буџета Ребалан с буџета са реалокац ијама 31.12. 31.12.2016 31.12.2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Ђ.НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ(Е+Ж) -448.864-1.006.500-1.125.500-907.000-843.232 528.534-314.698 188 84 75 93 2 3 910000 Е.НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II) 539 0 0 12.464 0 12.464 2.312 0 0 0 I ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 539 0 0 12.464 0 12.464 2.312 0 0 0 4 911000 Примици од финансијске имовине 539 0 0 12.464 0 12.464 2.312 0 0 0 5 911400 Примици од наплате датих зајмова 539 0 0 12.464 0 12.464 2.312 0 0 0 6 610000 II ИЗДАЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Ж.НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ(I -II) -449.403-1.006.500-1.125.500-907.000-855.696 528.534-327.162 190 85 76 94 8 920000 I ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА 283.107 0 0 528.534 528.534 0 0 0 0 9 921000 Примици од узетих зајмова 283.107 528.534 528.534 0 0 0 0 10 620000 II ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 732.510 1.006.500 1.125.500 907.000 855.696 0 855.696 117 85 76 94 11 621000 Издаци за отплату дугова 732.510 1.006.500 1.125.500 907.000 855.696 0 855.696 117 85 76 94 12 621100 13 621300 Издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи 349.983 650.000 370.000 84.000 83.761 0 83.761 24 13 23 100 Издаци за отплату главнице зајмова примљених од банака 356.818 250.500 250.500 290.500 288.967 0 288.967 81 115 115 99 14 621900 Издаци за отплату осталих дугова 25.709 106.000 505.000 532.500 482.968 0 482.968 1.879 456 96 91 к с 8/4 Инд екс 8/5 Инд екс 8/6 Инд екс 8/7 12

БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА-ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА Табела 5 Екон. код 412600 412900 412900 412900 412900 О П И С 31.12.2015. БУЏЕТ (са реалокац.) Фонд 01 Фонд 03 Фонд 05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0110 Расходи по основу путовања и смјештаја 1.499 1.000 1.000 700 615 0 0 41 62 62 88 Остали непоменути расходи (уговорене услуге) 45.100 15.000 15.000 10.400 10.263 0 0 23 68 68 99 Расходи за бруто накнаде члановима скупштинских комисија и радних тијела 21.039 15.000 15.000 15.000 10.453 0 0 50 70 70 70 Расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима 168.974 184.000 184.000 184.000 176.981 0 0 105 96 96 96 Расходи по основу репрезентације 3.045 3.000 6.000 4.500 3.643 0 0 120 121 61 81 412900 Трошкови локалних избора 0 30.000 40.000 35.100 35.029 0 0 0 117 88 100 Грантови-накнаде члановима Општинске изборне комисије 0 10.000 14.000 19.100 20.049 0 0 0 200 143 105 Грантови- општинске изборна комисија- остало 0 0 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 Текући грантови политичким организацијама 34.980 35.000 35.000 39.400 39.384 0 0 113 113 113 100 УКУПНО : 274.637 293.000 311.000 309.200 296.417 0 0 108 101 95 96 кс 7/3 кс 7/4 кс 7/5 кс 7/6 13

Екон. код 416100 416900 О П И С 31.12.2015. БУЏЕТ (са реалокац.) Фонд 01 Фонд 03 Фонд 05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0120 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине 20.830 20.000 10.000 11.500 11.439 0 0 55 57 114 99 Остале дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине 83.997 60.000 90.000 98.500 97.187 1.076 0 116 162 108 99 Буџетска резерва 0 100.000 80.000 2.750 0 0 0 0 0 0 0 кс 7/3 кс 7/4 кс 7/5 кс 7/6 УКУПНО : 104.827 180.000 180.000 112.750 108.626 1.076 0 104 60 60 96 412700 414100 511200 НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ СЛУЖБА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПОЉОПРИВРЕДУ И СЕЛО БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0124 Расходи за услуге израде пројектне документације 0 25.000 20.000 7.000 6.180 0 0 0 25 31 88 Субвенције јавни нефинансијским субјектима у области пољопривреде (подршка провођењу пројеката у области пољопривреде) 0 15.000 5.000 1.850 1.708 33.041 0 0 11 34 92 Капитални грантови јавним нефинансијским субјектима у области комуналне дјелатности 0 0 37.500 37.500 37.451 0 0 0 0 100 100 Издаци за инвестиционо одрржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 0 0 0 1.200 1.200 0 0 0 0 0 100 14

Екон. код О П И С 31.12.2015. БУЏЕТ (са реалокац.) Фонд 01 Фонд 03 Фонд 05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 511700 Изадаци за нематеријалну произведену имовину (учешће у пројектима) 0 18.000 13.050 0 0 0 0 0 0 0 0 УКУПНО : 0 58.000 75.550 47.550 46.539 33.041 0 0 80 62 98 кс 7/3 кс 7/4 кс 7/5 кс 7/6 412200 НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0125 Расходи по основу утрошка енергије 4.548 7.000 7.000 7.000 4.808 0 0 106 69 69 69 412200 Расходи за комуналне услуге 1.189 1.200 1.200 1.200 1.189 0 0 100 99 99 99 Расходи за комуникационе 412200 услуге 735 800 800 800 743 0 0 101 93 93 93 412300 Расходи за режијски материјал 480 1.200 1.200 1.200 672 0 0 140 56 56 56 Расходи за материјал посебне 412400 намјене 1.734 4.000 4.000 4.000 456 0 0 26 11 11 11 412500 Расходи за текуће одржавање 7.486 6.500 6.500 6.500 4.174 0 0 56 64 64 64 Расходи по основу утрошка 412600 горива 8.701 12.000 11.500 11.500 7.855 0 0 90 65 68 68 412700 Расходи за стручне услуге 375 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 412900 Остали непоменути расходи 6.073 5.500 6.000 6.000 5.312 0 0 87 97 89 89 511300 Издаци за набавку опреме 3.170 1.500 19.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 УКУПНО: 34.491 40.700 58.200 42.200 25.209 0 0 73 62 43 60 15

Екон. код О П И С 31.12.2015. БУЏЕТ (са реалокац.) Фонд 01 Фонд 03 Фонд 05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0130 412400 Расходи за специјални материјал (цивилна заштита) 1.475 15.000 5.000 1.100 154 0 0 10 1 3 14 Расходи за остале стручне 412700 услуге (обука јединица цивилне заштите) 816 2.000 2.000 2.000 853 0 0 105 43 43 43 Расходи за остале бруто 412900 накнаде за рад ван радног односа (мртвозорници) 3.732 4.500 4.500 4.500 3.758 0 0 101 84 84 84 412900 Остали непоменути расходи (деминирање) 22.992 15.000 15.000 4.300 3.034 0 0 13 20 20 71 Текући грантови- Борачка организација 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 100 100 100 100 Фонд солидарности 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 0 100 100 100 100 416100 Текуће помоћи породицама палих бораца, ратних војних инвалида и цивилних жртава рата 47.974 48.000 48.000 53.900 52.880 0 0 110 110 110 98 416100 Текуће помоћи демобилисаним борцима за трошкове лијечења од тешких обољења (карцинома) 0 10.000 10.000 3.000 3.248 0 0 0 32 32 108 511100 511200 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 7.273 8.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Издаци за инвестиционо одрржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 19.446 5.000 5.000 1.000 150 0 0 1 3 3 15 511300 Издаци за набавку опреме 22.390 12.000 35.000 35.000 34.607 14.104 0 155 288 99 99 кс 7/3 кс 7/4 кс 7/5 кс 7/6 16

Екон. код О П И С 31.12.2015. БУЏЕТ (са реалокац.) Фонд 01 Фонд 03 Фонд 05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Издаци за инвестиционо 511400 одржавање опреме 0 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Издаци за залихе материјала, 516100 робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 3.992 3.000 4.000 14.700 11.527 0 0 289 384 288 78 УКУПНО: 182.590 178.000 185.000 172.000 162.711 14.104 0 89 91 88 95 кс 7/3 кс 7/4 кс 7/5 кс 7/6 НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0140 411100 Расходи за бруто плате 1.527.298 1.630.000 1.630.000 1.603.900 1.602.506 0 0 105 98 98 100 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 317.772 380.000 369.600 349.800 345.577 0 0 109 91 94 99 411200 Расходи за отпремнине 3.744 10.000 15.000 28.900 29.559 0 0 790 296 197 102 Расходи по основу утрошка 412200 енергије 72.568 80.000 80.000 46.500 46.212 0 0 64 58 58 99 412200 Расходи за комуналне услуге 7.337 5.000 5.000 5.000 4.537 0 0 62 91 91 91 Расходи за комуникационе 412200 услуге 62.915 55.000 55.000 63.500 63.203 0 0 100 115 115 100 412300 Расходи за режијски материјал 27.457 40.000 40.000 40.000 38.246 0 0 139 96 96 96 412500 Раскоди за текуће одржавање 38.357 30.000 40.000 47.700 47.499 0 0 124 158 119 100 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 6.863 5.100 5.100 3.350 3.334 0 0 49 65 65 100 412600 Расходи по основу утрошка горива 21.816 15.000 15.000 18.750 18.747 0 0 86 125 125 100 412700 Расходи за стручне услуге 61.802 42.000 42.000 60.000 59.861 0 0 97 143 143 100 412900 Остали непоменути расходи 125.849 55.000 80.000 113.500 113.453 11.741 0 90 206 142 100 УКУПНО: 2.273.778 2.347.100 2.376.700 2.380.900 2.372.734 11.741 0 104 101 100 100 17

Екон. код О П И С 31.12.2015. БУЏЕТ (са реалокац.) Фонд 01 Фонд 03 Фонд 05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0150 412100 Расходи по основу закупа 6.230 6.500 6.500 6.500 5.479 0 0 88 84 84 84 412200 412200 412200 412200 412500 412700 412900 414100 414100 414100 Расходи за комуналне услугедератизација и дезинсекција 41.910 40.000 56.500 61.400 61.074 0 0 146 153 108 99 Расходи за комуналне услугепротивградна заштита 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0 100 100 100 100 Расходи за комуналне услугеанализа воде 1.825 3.000 3.000 1.500 1.240 0 0 68 41 41 83 Расходи за комуналне услуге (фин. радова и документ. за газдовање приватн. шумама) 0 300 20.300 6.800 0 0 0 0 0 0 0 Расходи за текуће одржавање (одржавање водопривредних објеката и водотокова) 59.534 50.000 50.000 56.700 56.596 0 0 95 113 113 100 Расходи за услуге информисања и медија 36.975 35.000 35.000 33.000 32.906 0 0 89 94 94 100 Расходи по основу чланарина (Савез општина и градова) 3.357 4.000 4.000 4.000 3.477 0 0 104 87 87 87 Субвенције јавним нефинансијским субјектима (превентивна здравствена заштита) 0 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Субвенције за запошљавање радника 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Субвенције јавним нефинансијским субјектима у области пољопривреде (Подстицај у развоју пољопривреде) кс 7/3 кс 7/4 кс 7/5 кс 7/6 64.898 75.000 75.000 70.000 69.747 0 0 107 93 93 100 18

Екон. код О П И С 31.12.2015. БУЏЕТ (са реалокац.) Фонд 01 Фонд 03 Фонд 05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Текући грантови спортским и омладинским организ.и удруж.(омлад.парламент) 0 2.000 500 0 0 0 0 0 0 0 0 Остали текући грантови непрофитним субјектима (пројекти из области туризма) 1.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Остали текући грантови непрофитним субјектима (учешће у фин.суд-а) 0 2.000 500 0 0 0 0 0 0 0 0 Капитални грантови- Водовод и канализација 5.875 200.000 5.000 2.100 2.003 0 0 34 1 40 95 416300 Текуће дознаке грађанимапревоз ученика 79.995 80.000 83.000 88.000 87.879 0 0 110 110 106 100 511100 511100 511100 511200 517100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката кс 7/3 кс 7/4 кс 7/5 42.282 40.000 97.000 163.700 163.971 6.000 155.280 388 410 169 100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката- Водопривредни објекти 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Издаци за изградњу и прибављање плиновода, водовода, канализација 0 0 210.000 201.000 200.694 0 1.943.805 0 0 96 100 Издаци за инвестиционо одрржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 0 0 0 7.000 6.962 81.947 163.633 0 0 0 99 Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа добављачима (Пројекат реконструкције и проширења водоводног система у општини Шамац) 283.026 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 УКУПНО: 642.657 611.800 688.300 716.700 707.028 87.947 2.262.718 110 116 103 99 кс 7/6 19

Екон. код 416100 О П И С 31.12.2015. БУЏЕТ (са реалокац.) Фонд 01 Фонд 03 Фонд 05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: СЛУЖБА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0151 Текући грантови -Општински Црвени крст 40.500 42.600 47.550 47.550 47.548 0 0 117 112 100 100 Текући грантови -Удружења грађана 12.304 15.000 15.000 15.000 13.460 0 0 109 90 90 90 Текући грантови - Удружење РВИ 5.100 5.000 5.000 5.000 4.800 0 0 94 96 96 96 Текући грантови спортским организацијама- Спортски савез 20.750 20.400 20.400 20.400 20.400 0 0 98 100 100 100 Текући грантови спортским и омладинским организацијама и удружењима (суфинансирање клубова) 290.266 335.000 400.000 400.000 398.326 0 0 137 119 100 100 Текући грантови организацијама и удружењима у области културе 24.525 25.000 30.000 38.000 37.890 0 0 154 152 126 100 Остали текући грантови непрофитним субјектима (основне школе) 1.547 4.000 4.000 4.000 1.569 0 0 101 39 39 39 Капитални грантови вјерским организацијама 15.476 10.000 9.000 9.000 8.706 0 0 56 87 97 97 Остали капитални грантови непрофитним субјектима (основним школама) 2.641 1.000 4.800 9.300 9.435 0 0 357 944 197 101 Остали капитални грантови непрофитним субјектима (Дом здравља) 6.684 10.000 10.000 5.000 4.095 0 0 61 41 41 82 Текуће дознаке грађанимастипендије 68.300 95.000 90.000 72.500 67.200 0 0 98 71 75 93 кс 7/3 кс 7/4 кс 7/5 кс 7/6 20

Екон. код О П И С 31.12.2015. БУЏЕТ (са реалокац.) Фонд 01 Фонд 03 Фонд 05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 416100 Текуће помоћи породици, дјеци и младима (подстицај наталитету) 23.900 17.000 17.000 20.000 21.500 0 0 90 126 126 108 УКУПНО: 511.993 580.000 652.750 645.750 634.929 0 0 124 109 97 98 кс 7/3 кс 7/4 кс 7/5 кс 7/6 412500 412500 412500 412700 412700 412800 412800 НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0160 Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објекатаодржавање путева 130.607 76.000 76.000 81.150 81.136 0 0 62 107 107 100 Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објекатакомунална инфраструктура 28.012 30.000 55.000 72.600 69.511 0 0 248 232 126 96 Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- Депонија чврстог отпада 0 10.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Расходи за услуге израде пројектне документације- просторни план ШАМАЦ 0 0 5.000 16.700 16.669 0 0 0 0 333 100 Расходи за остале стручне обавезе 21.234 25.000 45.000 34.700 34.467 0 0 162 138 77 99 Расходи за услуге одржавања јавних површина 145.964 145.000 117.000 143.000 142.948 0 0 98 99 122 100 Расходи за услуге зимске службе 9.999 20.000 30.000 20.000 19.455 0 0 195 97 65 97 412800 Расходи за јавне радове 5.808 5.000 5.000 6.000 5.889 0 0 101 118 118 98 21

Фонд 01 Фонд 03 Фонд 05 Екон. код О П И С БУЏЕТ (са кс 31.12.2015. реалокац.) кс 7/4 кс 7/5 кс 7/6 7/3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 412900 412900 416100 416900 511100 511100 511100 511200 513100 513200 Расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа(накнаде комисијама) 10.415 5.000 100.000 90.000 89.156 0 0 856 1.783 89 99 Расходи по основу осталих доприноса, јавних такси и накнада на терет послодавца 11.429 5.000 25.000 49.300 48.868 0 0 428 977 195 99 Текуће дознаке грађанима- Издаци у циљу реализације пројеката повратка 30.900 50.000 43.000 35.400 35.400 0 0 115 71 82 100 Остале капиталне дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета 13.255 5.000 60.000 48.000 47.924 0 0 362 958 80 100 Издаци за изградњу и прибављање саобраћајних објеката-јавна расвјета 0 20.000 30.000 10.450 10.130 0 0 0 51 34 97 Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката-депонија чврстог отпада 0 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката- Семафор 23.640 15.000 15.000 12.400 12.081 0 0 51 81 81 97 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 64.423 33.000 23.000 67.500 66.139 0 133.609 103 200 288 98 Издаци за прибављање земљишта 7.973 20.000 20.000 56.750 56.744 0 0 712 284 284 100 Издаци по основу улагања у побољшање земљишта 0 5.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 УКУПНО : 503.659 470.000 652.000 743.950 736.517 0 133.609 146 157 113 99 22

Екон. код О П И С 31.12.2015. БУЏЕТ (са реалокац.) Фонд 01 Фонд 03 Фонд 05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0190 412900 Расходи по судским рјешењима 68.208 20.000 32.000 68.750 68.114 0 0 100 341 213 99 413100 Расходи по основу камата на обвезнице у земљи 195.128 160.000 90.000 249.000 248.232 0 0 127 155 276 100 413300 Расходи по основу камата на зајмове примљене од банака 15.694 9.500 9.500 9.500 4.364 0 0 28 46 46 46 413300 Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета 2.195 9.500 13.500 13.500 16.276 0 0 742 171 121 121 413900 Расходи по основу затезних камата 3.641 13.000 19.000 23.250 21.896 0 0 601 168 115 94 621100 Издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи 349.983 650.000 370.000 84.000 83.761 0 0 24 13 23 100 621300 621900 621900 Издаци за отплату главнице зајмова примљених од банака 356.818 250.500 250.500 290.500 288.967 0 0 81 115 115 99 Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година 25.709 59.000 458.000 485.500 482.968 0 0 1.879 819 105 99 Издаци за отплату осталих дугова (по основу издате гаранције на кредитно задужење ЈП "Водовод и канализација") 0 47.000 47.000 47.000 0 0 0 0 0 0 0 УКУПНО : 1.017.376 1.218.500 1.289.500 1.271.000 1.214.578 0 0 119 100 94 96 кс 7/3 кс 7/4 кс 7/5 кс 7/6 23

Екон. код О П И С 31.12.2015. БУЏЕТ (са реалокац.) Фонд 01 Фонд 03 Фонд 05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0200 412200 Расходи за комуналне услуге 2.810 10.000 10.000 9.950 8.012 0 0 285 80 80 81 412300 Расходи за режијски материјал 345 2.000 2.000 500 134 0 0 39 7 7 27 412600 Расходи по основу утрошка горива 624 5.000 5.000 1.000 556 0 0 89 11 11 56 412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина 468 1.000 1.000 300 242 0 0 52 24 24 81 Расходи по основу утрошка 412800 електричне расвјете на јавним површинама 132.091 100.000 120.000 150.700 150.675 0 0 114 151 126 100 412900 Остали непоменути расходи 768 2.000 2.000 1.950 1.938 0 0 252 97 97 99 412900 Остали непоменути расходи (Парастоси ППБ и ЦЖР) 4.492 6.000 6.000 8.600 8.597 0 0 191 143 143 100 УКУПНО : 141.598 126.000 146.000 173.000 170.154 0 0 120 135 117 98 кс 7/3 кс 7/4 кс 7/5 кс 7/6 НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0300 411100 Расходи за бруто плате 123.832 131.000 136.530 136.530 130.946 0 0 106 100 96 96 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 29.926 32.000 31.800 31.800 27.681 0 0 92 87 87 87 411200 Расходи за јубиларне награде 755 1.350 1.350 1.350 1.320 0 0 175 98 98 98 412200 Расходи по основу утрошка енергије 2.269 5.500 5.500 5.500 4.186 0 0 184 76 76 76 24

Екон. код О П И С 31.12.2015. БУЏЕТ (са реалокац.) Фонд 01 Фонд 03 Фонд 05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 412200 Расходи за комуналне услуге 0 300 800 800 746 0 0 0 249 93 93 Расходи за комуникационе 412200 услуге 1.506 1.700 1.700 1.700 1.554 0 0 103 91 91 91 412300 Расходи за режијски материјал 2.405 2.700 2.700 2.700 2.429 0 0 101 90 90 90 412500 Раскоди за текуће одржавање 793 600 600 600 391 0 0 49 65 65 65 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 23 50 250 250 22 0 0 96 44 9 9 412600 Расходи по основу утрошка горива 920 1.000 1.000 1.000 683 0 0 74 68 68 68 412700 Расходи за стручне услуге 1.247 700 700 700 516 0 0 41 74 74 74 412900 Остали непоменути расходи 12.174 9.500 10.500 10.500 9.981 3.423 0 82 105 95 95 516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 0 1.670 1.670 0 267 0 0 0 0 0 УКУПНО : 175.850 186.400 195.100 195.100 180.455 3.690 0 103 97 92 92 кс 7/3 кс 7/4 кс 7/5 кс 7/6 416100 416200 416300 НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0301 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине 378.077 376.000 439.000 441.000 440.556 4.400 0 117 117 100 100 Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања 6.625 8.000 8.000 8.000 6.840 0 0 103 86 86 86 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите 121.494 131.000 124.000 122.000 106.036 0 0 87 81 86 87 УКУПНО : 506.196 515.000 571.000 571.000 553.432 4.400 0 109 107 97 97 25

Екон. код О П И С 1 2 НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ЈПУ"РАДОСТ"ШАМАЦ 31.12.2015. БУЏЕТ (са реалокац.) Фонд 01 Фонд 03 Фонд 05 кс 7/3 кс 7/4 кс 7/5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0400 411100 Расходи за бруто плате 180.053 181.500 181.500 181.500 180.825 0 0 100 100 100 100 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 39.495 43.000 43.000 44.500 43.585 0 0 110 101 101 98 412200 Расходи по основу утрошка енергије 12.194 13.000 13.000 13.000 12.683 0 0 104 98 98 98 412200 Расходи за комуналне услуге 767 1.000 1.700 1.700 1.668 0 0 217 167 98 98 412200 Расходи за комуникационе услуге 2.610 2.500 3.000 2.500 2.218 0 0 85 89 74 89 412300 Расходи за режијски материјал 2.370 2.000 2.000 2.000 1.541 0 0 65 77 77 77 412400 Расходи за материјал посебне намјене 12.648 10.000 12.800 13.300 13.037 0 0 103 130 102 98 412500 Раскоди за текуће одржавање 1.295 1.000 1.000 1.000 697 0 0 54 70 70 70 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 64 200 500 50 0 0 0 0 0 0 0 412600 Расходи по основу утрошка горива 1.037 1.000 1.000 1.100 1.023 0 0 99 102 102 93 412700 Расходи за стручне услуге 2.337 3.500 3.500 3.500 2.968 0 0 127 85 85 85 412900 Остали непоменути расходи 13.982 10.000 10.000 10.500 9.039 1.596 0 65 90 90 86 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 0 0 0 0 0 0 21.488 0 0 0 0 511300 Издаци за набавку опреме 0 0 5.000 3.350 1.887 0 0 38 56 УКУПНО : 268.852 268.700 278.000 278.000 271.171 1.596 21.488 101 101 98 98 кс 7/6 26

Екон. код О П И С 31.12.2015. БУЏЕТ (са реалокац.) Фонд 01 Фонд 03 Фонд 05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0920 411100 Расходи за бруто плате 38.209 39.000 39.000 39.000 38.201 0 0 100 98 98 98 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 6.839 7.200 6.900 6.900 6.787 0 0 99 94 98 98 412200 Расходи за комуникационе услуге 2.643 1.600 1.600 1.600 883 0 0 33 55 55 55 412300 Расходи за режијски материјал 251 500 500 900 620 0 0 247 124 124 69 412500 Раскоди за текуће одржавање 3 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 Расходи по основу путовања и 412600 смјештаја 1.637 1.000 1.300 1.300 1.212 0 0 74 121 93 93 412700 Расходи за стручне услуге 0 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 412900 Остали непоменути расходи 6.167 6.800 6.800 6.070 5.578 0 0 90 82 82 92 511100 Издаци за изградњу и прибављање ост.обј.- туристичка сигнализација 2.273 5.500 5.500 5.500 0 0 0 0 0 0 0 511300 Издаци за набавку опреме 0 330 330 0 0 0 0 0 100 УКУПНО : 58.022 62.000 62.000 62.000 53.611 0 0 92 86 86 86 кс 7/3 кс 7/4 кс 7/5 кс 7/6 НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: СРЕДЊА ШКОЛА"НИКОЛА ТЕСЛА" БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0053 411200 Расходи за накнаде превоза 22.964 23.000 23.000 16.500 15.675 0 0 68 68 68 95 Расходи по основу утрошка 412200 енергије 6.712 10.000 10.000 17.000 16.018 0 0 239 160 160 94 27

Екон. код О П И С 31.12.2015. БУЏЕТ (са реалокац.) Фонд 01 Фонд 03 Фонд 05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 412200 Расходи за комуналне услуге 3.008 3.500 3.500 3.300 3.059 0 0 102 87 87 93 Расходи за комуникационе 412200 услуге 4.179 4.500 4.500 4.500 3.854 0 0 92 86 86 86 412300 Расходи за режијски материјал 9.494 9.000 9.000 8.700 8.459 0 0 89 94 94 97 Расходи за материјал за 412400 посебне намјене 300 0 0 700 305 0 0 102 0 0 44 412500 Раскоди за текуће одржавање 7.035 5.000 5.000 3.500 2.779 0 0 40 56 56 79 Расходи по основу путовања и 412600 смјештаја 800 1.500 1.500 1.300 1.004 0 0 126 67 67 77 412700 Расходи за стручне услуге 5.295 5.000 5.000 6.000 5.897 0 0 111 118 118 98 412900 Остали непоменути расходи 2.633 3.000 3.500 4.000 3.659 0 0 139 122 105 91 511300 Издаци за набавку опреме 3.923 5.000 5.000 4.000 3.446 0 0 88 69 69 86 516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 0 0 0 500 497 0 0 0 0 0 99 УКУПНО: 66.343 69.500 70.000 70.000 64.652 0 0 97 93 92 92 кс 7/3 кс 7/4 кс 7/5 кс 7/6 411200 412200 НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ШАМАЦ БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0040 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 1.445 1.700 1.700 1.700 980 0 0 68 58 58 58 Расходи по основу утрошка енергије 1.271 1.500 1.800 1.800 1.288 0 0 101 86 72 72 412200 Расходи за комуналне услуге 240 250 250 250 240 0 0 100 96 96 96 Расходи за комуникационе 412200 услуге 1.215 1.300 1.300 1.300 1.153 0 0 95 89 89 89 28

Екон. код О П И С 31.12.2015. БУЏЕТ (са реалокац.) Фонд 01 Фонд 03 Фонд 05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 412300 Расходи за режијски материјал кс 7/3 кс 7/4 кс 7/5 кс 7/6 166 700 700 700 488 0 0 294 70 70 70 412500 Раскоди за текуће одржавање 1.300 1.300 1.300 1.300 409 0 0 31 31 31 31 Расходи по основу путовања и 412600 смјештаја 500 600 600 600 120 0 0 24 20 20 20 412700 Расходи за стручне услуге 412900 Остали непоменути расходи 511300 Издаци за набавку опреме 60 300 300 300 256 0 0 427 85 85 85 388 1.650 1.350 1.350 487 0 0 126 30 36 36 3.383 2.000 4.600 4.600 3.588 0 0 106 179 78 78 УКУПНО : 9.968 11.300 13.900 13.900 9.009 0 0 90 80 65 65 УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА 6.772.837 7.216.000 7.805.000 7.805.000 7.607.772 157.595 2.417.815 112 105 97 97 ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Табела 6 фонд 01 фонд 03 фонд 05 Р.Б. Функционални код Функција 31.12 2015. 31.12. 31.12. 31.12. укупно ( 5+6+7) 31.12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 кс 8/4 2 01 Опште јавне услуге 3.108.108 3.433.246 25.845 0 3.459.091 111 3 03 Јавни ред и сигурност 34.491 22.482 0 0 22.482 65 4 04 Економски послови 636.316 528.698 33.041 133.609 695.348 109 5 05 Заштита животне средине 145.748 180.366 0 0 180.366 124 6 06 Стамбени и заједнички послови 1.663.916-122.621 87.947 2.227.743 2.193.069 132 7 07 Здравство 6.684 4.095 0 0 4.095 61 8 08 Рекреација,култура и религија 540.547 664.209 0 0 664.209 123 9 09 Образовање 487.749 494.543 1.596 56.463 552.602 113 10 10 Социјална заштита 903.075 1.002.570 9.165 0 1.011.735 112 11 УКУПНО 7.526.634 6.207.588 157.594 2.417.815 8.782.997 117 29

Образложење Извјештаја о извршењу буџета за период 01.01. - 31.12. године Програмом рада Скупштине општине за 2017. годину, а у складу са важећим законским прописима, предвиђено је разматрање Извјештаја о извршењу буџета за годину. Извјештај о извршењу буџета за годину чини преглед прихода и примитака, расхода и издатака дат по фондовској, економској, организационој и функционалној класификацији. У Извјештају о извршењу буџета за период 31.12. године приказана су остварена буџетска средства и буџетски издаци у односу на усвојени буџет, ребаланс буџета и план буџета са реалокацијама (Одлук е бр.01-022-243/16; 01-022-278/16; 01-022-14/17), процентуално извршење у односу на исти период претходне године, као и структура остварених средстава и издатака. Буџетска средства и буџетски издаци су приказани у складу са одредбама Правилника о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета ( Службени гласник Републике Српске, број: 100/13), а у Извјештају представљени кроз економску, организациону и функционалну класификацију. Као саставни дио анализе у Извјештају о извршењу буџета за годину укључен је Табеларни преглед кориштења буџетске резерве, Табеларни преглед почетног и завршног стања рачуна трезора и рачуна посебних намјена и Табеларни преглед обавеза и потраживања. I АНАЛИЗА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА И БУЏЕТСКИХ ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12. ГОДИНЕ Tабела број 1, Извршење буџета општине за годину- општи дио, представља упоредни преглед планираних и остварених прихода и расхода и примитака и издатака у извјештајном периоду, исказаних на рачуноводственим фондовима: 01-Општи фонд, 03-фонд грантова и 05-фонд за посебне пројекте. Захваљујући оваквој структури образац даје информације о буџету локалне самоуправе, његовим промјенама и извршењу, али и стању текућег буџетског суфицита или дефицита. Поред тога, садржи и упоредне податке о истом у претходној години. Аналитика је видљива у табелама: број 2.-буџетски приходи и примици; број 3.-буџетски расходи и издаци; број 4.-нето финансирање; број 5.-буџетска потрошња-организациона класификација и број 6.-функционална класификација. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ-остварени су у години у износу од 6.807.485 КМ (фонд 01-општи фонд).структуру наведених прихода и примитака чине: буџетски приходи у износу од 6.250.533 КМ; примици за нефинансијску имовину у износу од 544.488 КМ и примици од финансијске имовине у износу од 12.464 КМ. Поред наведеног, остварени су приходи и примици и на фонду 03-фонд грантова у износу од 197.548 КМ и на фонду 05-фонд за посебне пројекте у износу од 1.874.490 КМ. Структуру прихода и примитака чине: -БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ су остварени у износу од 6.250.533 КМ што је за 11% мање у односу на план за извјештајни период, а за 5% мање у односу на извршене за исти извјештајни период претходне године. Порески приходи- остварени су у износу од 4.928.241 КМ и за 1% су више остварени у односу на план за извјештајни период, а за 4% више у односу на исти период претходне године, а чине их: -порез на лична примања и приходе од самосталне дјелатности, у износу од 745.031 КМ, што је за 6% више у односу на план године, а за 1% мање у односу на извјештајни период претходне године; -порези на имовину у износу од 341.779 КМ, што је за 43% мање у односу на планиране за извјештајни период, а за 9% више у односу на исти период претходне године; -порези на промет производа и услуга и акцизе нису планирани у буџету за годину, а остварени су у износу од 4.815 КМ, што је за 83% мање у односу на исти период претходне године; -индиректни порези су остварени у износу од 3.834.870 КМ или 8% више у односу на планиране за годину, а за 5% више за исти период претходне године; -остали порески приходи су остварени у износу од 650 КМ, 30

Непорески приходи су остварени у износу од 999.714 КМ или 43% мање од планираних за извјештајни период године, а за 20% више у односу на исти период претходне године, а чине их: -приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика у износу од 52.448 КМ или 79% мање од планираних за годину, а 29% више у односу на исти период претходне године; - накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга у износу од 920.542 КМ или 38% мање у односу на планиране за годину, а за 21% више у односу на исти период претходне године; - новчане казне у износу од 590 КМ или 88% мање у односу на планиране године, а за 37% мање у односу на исти период претходне године; -остали непорески приходи ( рефундације од фондова и др.) су остварени у износу од 26.134 КМ или 74% више у односу на планиране за годину, а 16% мање у односу на претходну годину. Грантови на фонду 01-општи фонд, остварени су у износу од 27.743 КМ, а односе се на: текуће грантове од физичких лица у износу од 4.800 КМ ( уплата за гробно мјесто у Обудовцу) и капитални грантови из земље у износу од 22.943 КМ ( учешће грађана у финансирању асфалтирања градских улица). На фонду 03-фонд грантова, дозначена су средства у износу од 118.712 КМ, а дознаке су од: 82.000 КМ од Федералног министарства расељених особа и избјеглица за Народну библиотеку ; 34.712 КМ од UN WOMEN за имплементацију акционог плана за примјену родно одговорног буџетирања у јединицама локалне самоуправе, и 2.000 КМ од Електро Добој- Одлука о додјели донација из буџета за донације, формираним издвајањем 10% из нето добити остварене у 2015.години а намијењене за Центар за социјални рад. Трансфери између буџетских јединица су остварени у износу од 294.835 КМ(Фонд 01-општи фонд) и за 3% су већи у односу на план за извјештајни период, а чине их дознаке од: Mинистарство здравља, износ од 230.335 КМ: -за сталне новчане помоћи и помоћ и њега другог лица, износ од 218.010 КМ, и - за социјалне установе- Дом Заштити ме Бања Лука и Центар Будућност Дервента, износ од 12.325 КМ; Министарство управе и локалне самоуправе- трансфери неразвијеним општинама, износ од 64.500 КМ. Дознаке на фонду 03-фонд грантова, износ од 78.836 КМ, и то: -Mинистарство просвјете и културе, износ 1.596 КМ (за JPU Радост -рад са предшколском дјецом), -Министарство породице, омладине и спорта, износ од 6.000 КМ (за суфинансирање санације ограде на градском стадиону), -Министарство здравља, износ од 7.440 КМ (од игара на срећу за Пројекат запошљавања психолога у дневном центру), -Министарство финансија, износ од 11.800 КМ за трошкове организације референдума, -Министарство за избјегла и расељена лица, износ од 52.000 КМ, за намјене: финансирање повратка у РС-санација мјесног гробља у МЗ Засавица(износ од 26.000 КМ ), суфинансирање изградње јавне расвјете у МЗ Хрватска Тишина(износ од 11.000 КМ) и изградња јавне гробљанске капеле у МЗ Хрватска Тишина (износ од 15.000 КМ ). Дознаке на фонду 05-фонд за посебне пројекте, износ од 1.874.490 КМ, -Министарство финансија грант средства по Пројекту Водовод и канализација,-по обавјештењима Министарства финансија о плаћањима по ситуацијама (износ од 1.154.918 КМ), и подпројекат санација штета од поплава на водоводном и канализационом систему општине Шамац-СИДА грант (износ од 719.572 КМ). 31