rebalans budzeta_2018

На основу члана 31. став 1. тачка з) и члана 35. Закона о буџетском систему Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16 ) члана 39. став 2. тачка 3) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Српске, број 97/16) и члана 37. став 2. тачка 3) Статута општине Дервента ( Службени гласник општине Дервента, број 7/17), Скупштина општине Дервента на сједници одржаној. 2018. године, донио је О Д Л У К У о измјенама и допунама Одлуке о усвајању буџета општине Дервента за 2018. годину - Ребаланс I У Одлуци о усвајању Буџета општине Дервента за 2018. годину ( Службени гласник општине Дервента, број 17/17) у члану 1. износ од 15.959.720,00 КМ мијења се и гласи 14.309.957,00 КМ. II Саставни дио ове Одлуке је Ребаланс буџета општине Дервента за 2018. годину. III Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Дервента. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА Број: 01-022- Датум: 2018. године ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Маријан Кљајић 1/41

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е I - Правни основ за доношење ове одлуке У складу са одредба члана 31. став 1. тачка з) Закона о буџетском систему Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16, у даљем тексту: Закон), којим је регулисано да након прибављене сагласности од Министарства финансија Републике Српске на приједлогу, скупштина општине доноси одлуку о усвајању буџета општине. У складу са чланом 39. став 2. тачка 3) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Српске, број 97/16) и члана 37. став 2. тачка 3) Статута општине Дервента ( Службени гласник општине Дервента, број 7/17) дефинисано је да скупштина општине доноси буџет. У складу са чланом 35. став 2. Закона о буџетском систему Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) дефинисано је да се ребаланс буџета спроводи по поступку идентичном поступку за доношење буџета. Ребаланс Буџет је сачињен у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске, Законом о трезору, Законом о инвестирању јавних средстава, Законом о задуживању, дугу и гаранцији Републике и овом Одлуком. Ова Одлука се односи на буџетске кориснике који се у цијелости или дјелимично финансирају из Буџета. Буџетом се утврђује висина буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину увећаних за износ негативног нето финансирања. Буџет се састоји од слиједећих дијелова: Општи дио, Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину, Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину; Рачун финансирања; Буџетски издаци по корисницима (организациона класификација) и Функционална класификација буџетских расхода. Укупни издаци укључујући и издатке за отплату дуга, распоређују се у складу са Одлуком о усвајању Буџета на буџетске кориснике, односно потрошачке јединице. II - Разлози за доношење ове одлуке Ребаланс буџета општине Дервента за 2018. годину је сачињен због потребе да се план буџета усклади са реалним могућностима и потребама и сведе у реалније оквире, као и да се укључе средства грантова и трансфера од виших нивоа власти који нису били укључени у буџет за 2018. годину. Такође, укључене су реалокације које су настале од 01. 01. 31. 09. 2018. године. У складу са тачком 2. Одлуке одређује да је састави дио ове Одлуке Ребаланс Буџет општине Дервента за 2018. годину. III - Финансијска средстава и економска оправданост доношења ове Одлуке За спровођење ове Одлуке обезбијеђена су средства и она су дефинисана Одлуком о усвајању буџета општине Дервента за 2018. годину и Одлуком о дугорочном кредитном задужењу општине Дервента. ОБРАЂИВАЧ: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ПРЕДЛАГАЧ: НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 2/41

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ДЕРВЕНТА НАЧЕЛНИК -ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ НАЦРТ Р Е Б А Л А Н С Б У Џ Е Т А ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА 2018. ГОДИНУ Дервента, 22. октобар 2018. године 3/41

I - Правни основ за доношење Другог Ребаланса буџета општине Дервента за 2018. годину У складу са одредба члана 31. став 1. тачка з) Закона о буџетском систему Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16, у даљем тексту: Закон), којим је регулисано да након прибављене сагласности од Министарства финансија Републике Српске на приједлогу, скупштина општине доноси одлуку о усвајању буџета општине. У складу са чланом 35. став 2. Закона дефинисано је да се ребаланс буџета спроводи по поступку идентичном поступку за доношење буџета. Ребаланс Буџет је сачињен у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске, Законом о трезору, Законом о инвестирању јавних средстава, Законом о задуживању, дугу и гаранцији Републике и овом Одлуком. Буџетом се утврђује висина буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину увећаних за износ негативног нето финансирања. Буџет се састоји од слиједећих дијелова: Општи дио, Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину, Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину; Рачун финансирања; Буџетски издаци по корисницима (организациона класификација) и Функционална класификација буџетских расхода. Ребаланс буџета израђен је у складу са Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета ( Службени гласник Републике Српске, број 100/13 и 102/16, у даљем тексту: Правилник). У складу са чланом 4. став 2. Правилника одређено је да одлука о усвајању буџета Републике, буџета општина, градова и фондова садржи: 1) Општи дио буџета, 2) Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину, 3) Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину, 4) Рачун финансирања, 5) Буџетске издатке по корисницима (организациона класификација), 6) функционалну класификацију расходи и нето издатака за нефинансијску имовину. 1. Општи дио буџета даје приказ буџетских прихода, буџетских расхода, бруто буџетског суфицита, односно дефицита, нето издатке за нефинансијску имовину, буџетског суфицита, односно дефицита и нето финансирања. 2. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину дају приказ јавних прихода (пореских и непореских), грантова, трансфера између или унутар јединица власти и примитака за нефинансијску имовину. 3. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину дају приказ расхода за лична примања запослених, расхода по основу коришћења робе и услуга, расхода финансирања и других финансијских трошкова, субвенција, грантова, дознака на име социјалне заштите, расхода финансирања, других финансијских трошкова и расхода, трансакција размјене између или унутар јединица власти и издатака за нефинансијску имовину. 4. Рачун финансирања даје приказ нето примитака од финансијске имовине, нето задуживања, осталих нето примитака и расподјеле суфицита из ранијег периода. 5. Буџетски издаци по корисницима обухватају издатке по корисницима на нивоу буџетских организација или потрошачких јединица који су укључени у трезорски систем пословања и подржавају форму приказа буџета по економској класификацији буџетских расхода, издатака за нефинансијску имовину, издатака за финансијску имовину и отплату дугова, уз могућност приказивања планираних позиција на подсинтетичким и аналитичким контима садржаним у Контном плану. 6. Према прописаној аналитичкој функционалној класификацији разврставају се: класа 4 Расходи осим обрачунских расхода (група 47) и Издаци и примици за нефинансијску имовину (класа 5 и 8). 4/41

II - Разлози за доношење Другог Ребаланса буџета општине Дервента за 2018. годину Овим ребалансом буџета укључују се реалокације средстава (преусмјеравање средстава са појединих позиција и буџетске резерве на позиције гдје се јавила потреба) у буџету које су настале од 01. 01. 31. 09. 2018. године. Ребаланс буџета општине Дервента за 2018. годину је сачињен због потребе да се план буџета усклади са реалним могућностима и потребама и сведе у реалније оквире, као и да се укључе средства грантова и трансфера од виших нивоа власти који нису били укључени у буџет за 2018. годину.буџетски оквир се умањује за 1.649.763,00 КМ. Неутрошена намјенска средства ранијег периода у буџету за 2018. годину износе 1.084.521,00 КМ. Реализацијом буџета за 2018. годину евидентно је да неће доћи до потрошње средстава за финансирање посебних мјера заштите од пожара и то 619.230,00 КМ средства из ранијег периода и 100.000 КМ средстава која су планирана као приход 2018. године. Наведена средства могу се користити искључиво према члану 81. став 2. Закона о заштити од пожара ( Службени гласник Републике Српске", број 71/12) и то само за реализацију пројеката техничког опремања ватрогасне јединице општине и изградњу објеката које користе ватрогасне јединице за своје активности и чување ватрогасне опреме (ватрогасни домови и спремишта) у складу са планом који усвоји Скупштина општине и Влада да сагласност на утрошака средства. Наведена средства ће се пренијети се у буџет 2019. године у износу 719.230,00 КМ на ставку неутрошена намјенска средства ранијег периода и увећати расходе за наведени износ Износ од 15.959.720,00 КМ буџета општине Дервента за 2018. годину се мијења и износи 14.309.957,00 КМ. III Образложење предложених измјена БУЏЕТСКА СРЕДСТВА Буџетска средства у једној фискалној години чине: 1. Б У Џ Е Т С К И П Р И Х О Д И И П Р И М И Ц И З А НЕФИНАНСИЈСКУ И М О В И Н У Буџетски приходи су смањени у односу на план и износе 12.160.997,00 КМ. Буџетски приходи се састоје од: 1) Порески приходи Порески приходи су умањени у односу на досадашњи план и износе 8.589.730,00 КМ. Умањење у износу од 15.510,00 КМ је резултат умањења плана прихода од пореза на лична примања, а у исто вријеме план прихода од пореза на имовину је увећан. 2) Непорески приходи Непорески приходи су умањени у односу на досадашњи план и износе 2.345.893,00 КМ. Умањење износи 760.973,00 КМ и резултат је умањења планираних прихода од закупа и ренте, накнада, такса и прихода од пружања јавних услуга. 3) Грантови Примљени грантови повећавају се за износ учешћа мјештана у изградњи водовода Календеровци, тако да у приједлогу износи 214.000,00 КМ, у овај износ укључена су средства у износу 4.120,00 КМ Министарства трговине и туризма Републике Српске одобрило реализацију пројекта Промоција туристичке регије Добој I- фаза, као и средства која су уплаћивали привредни субјекти из Дервенте у сврху суфинансирања телевизијске емисије о Дервенти. 4) Трансфери Трансфери и износе 949.374,00 КМ.У планирани износ трансфера је укључен износ од 41.400,00 КМ који се очекује за исплату личних инвалиднина. Трансфери садрже и планирана средства Министарства просвјете и културе РС за Програм припремне наставе за дјецу у години пред полазак у школу. Буџетом за 2018. годину је планирано 7.744,00 КМ колико је Министарство и уплатило. 5/41

Такође, планира се и ставка трансфери за пројекат проширења капацитета Вртића Трол у Дервенти у износу 400.000,00 КМ према Одлуци Владе Републике Српске о измјенама Одлуке о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из Буџета у 2018. години, са расподјелом средстава ( Службени гласник Републике Српске, број 41/18). Примици за нефинансијску имовину Примици за нефинансијску имовину се умањују у односу на досадашњи план и износе 138.548,00 КМ. Умањење у износу од 375.952,00 КМ је резултат смањења плана примитака за земљиште. 2. Ф И Н А Н С И Р А Њ Е 1) Примици од финансијске имовине (група 91) Примици од финансијске имовине се за разлику од досадашњег плана не планирају. 2) Примици од задуживања (група 92) Примици од задуживања износе 1.500.000,00 КМ и односе се на одобрени кредит по Одлуци о дугорочном кредитном задужењу општине Дервента ( Службени гласник општине Дервента, број 4/18) и сагласности Министарства финансија Републике Српске број 06.04/400-439-1/18 од 04. 04. 2018. године. 3) Остали примици (група 93) Остали примици износе 26.000,00 КМ и остали су на истом нивоу. Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти се планирају у износу од 19.121,00 КМ и односе се на примитке за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају из Фонда. 4) Неутрошена намјенска средства и суфицит из ранијег периода Неутрошена намјенска средства и суфицит из ранијег периода износи 465.291,00 КМ унесена су у буџет 2018. године приликом доношења плана и значајним дјелом се односе на средства од ватрогасних накнада и средства суфицита претходног периода у износу 323.623,00 КМ као и остала намјенска средства. У складу са годишњим финансијским обрачуном за 2017. годину, утврђен је нераспоређени суфицит који је формиран по основу: - већег остварења појединих буџетских прихода и примитака за финансијски и нефинансијску имовину, - ниже реализације буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину. У складу са Упутством дефинисана је расподјела утврђеног нераспоређеног суфицита претходних година, који је расположив за расподјелу и који ће се користити за нову потрошњу која није планирана званично усвојеним буџетом за текућу фискалну годину. Извјештајем о извршењу буџета за 2017. годину исказана је позитивна разлика између збира буџетских прихода и примитака и збира буџетских расхода и издатака и негативног нето финансирања у износу од 558.924,00 КМ. По питању ограничења законске или неке друге природе у погледу начина коришћења извора средстава која су генерисала нераспоређени суфицит исто се односи на законском регулативом дефинисано трошење намјенски дозначених средстава. У суфициту за 2017. годину су садржана остварена и неутрошена намјенска средства (грантови и трансфери)и то: - Намјенска средства за савремени коловоз за одрживи повратак у Д. Лупљаници у износу од 85.000,00 КМ (трансфер). - Намјенска средства за изградњу друштвеног дома у Омерагићима у износу од 13.566,00 КМ (грант). Поред износа горе наведених неутрошених намјенских средстава, у 2017. години, дио прихода који се наплаћује и реализује у складу са посебним прописима, такође је остао нереализован и односи се на намјенска средства по основу накнада за заштиту од пожара, од водних накнада, за промјену најмене пољопривреног земљишта и од боравишне таксе, све у износу 125.212,00 КМ Укупно ограничена средства за расподјелу су 223.778,00 КМ. 6/41

Према томе, нераспоређени суфицит, након умањења за износ намјенских средстава износи 335.146,00 КМ, затим се наведени износ умањује за ненаплаћена потраживања оприходована у буџету 2017. године у износу 11.523,00 КМ, која се односе на потраживања по записницима Пореске управе РС, Министарства финансија и средства за рефундацију трошкова за дјецу ометену у развоју Министарство здравља и социјалне заштите. На крају стварни износ за расподјелу суфицита износи 323.623,00 КМ, који је расподијељен на капиталне пројекте. Неутрошена намјенска средства распоређују се по према намјени како је то утврђено тачком 4. предложене одлуке, Приједлог ребаланса Буџета општине Дервента за 2018. годину и то: Намјенски јавни приходи 1. Неутрошена намјенска средства ранијег периода у буџету за 2018. годину износе 1.084.521,00 КМ. Реализацијом буџета за 2018. годину евидентно је да неће доћи до потрошње средстава за финансирање посебних мјера заштите од пожара и то 619.230,00 КМ средства из ранијег периода и 100.000 КМ средстава која су планирана као приход 2018. године. Наведена средства могу се користити искључиво према члану 81. став 2. Закона о заштити од пожара ( Службени гласник Републике Српске", број 71/12) и то само за реализацију пројеката техничког опремања ватрогасне јединице општине и изградњу објеката које користе ватрогасне јединице за своје активности и чување ватрогасне опреме (ватрогасни домови и спремишта) у складу са планом који усвоји Скупштина општине и Влада да сагласност на утрошака средства. Наведена средства ће се пренијети се у буџет 2019. године у износу 719.230,00 КМ на ставку неутрошена намјенска средства ранијег периода и увећати расходе за наведени износ. 2. Неутрошена намјенска средства по основу водних накнада у износу 6.439,00 КМ унијеће се у буџет општине Дервента за 2018. годину на ставку: Неутрошена намјенска средства из ранијег периода (табела: финансирање), а на расходовну ставку: потрошачка јединица Начелник општине, у оквиру плана капиталних улагања за реконструкцију мањих мостова. 3. Неутрошена намјенска средства за промјену намјене пољопривредног земљишта у износу 22.052,00 КМ унијеће се у буџет општине Дервента за 2018. годину на ставку: Неутрошена намјенска средства из ранијег периода (табела: финансирање), а на расходовну ставку: потрошачка јединица Одјељење за стамбено комуналне послове на конто 412800 Расходи за уређивање локалних путева. 4. Неутрошена намјенска средства за боравишну таксу у износу 16,00 КМ унијеће се у буџет општине Дервента за 2018. годину на ставку: Неутрошена намјенска средства из ранијег периода (табела: финансирање), а на расходовну ставку: потрошачка јединица ЈУ Туристичка организација општине Дервента на конто 412700 Расходи за стручне услуге. 5. Намјенски трансфери, ставка Намјенска средства за савремени коловоз за одрживи повратак у Д. Лупљаници у износу 85.000,00 КМ унијеће се у буџет општине Дервента за 2018. годину на ставку: Неутрошена намјенска средства из ранијег периода (табела: финансирање), а на расходовну ставку: потрошачка јединица Начелник општине, у оквиру плана капиталних улагања. 6. Намјенски грантови, ставка Намјенска средства за изградњу друштвеног дома у Омерагићима у износу 13.566,00 КМ унијеће се у буџет општине Дервента за 2018. годину на ставку: Неутрошена намјенска средства из ранијег периода (табела: финансирање), а на расходовну ставку: потрошачка јединица Начелник општине, у оквиру плана капиталних улагања. 7. Такође, поред ових средстава из 2016. године су остала неутрошена и средства за санацију одбрамбеног насипа у Турским Лужанима (Помоћ Министарства за избјеглице Федерације БиХ) у износу од 9.595,00 КМ унијеће се у буџет општине Дервента за 2018. годину на ставку: Неутрошена намјенска средства из ранијег периода (табела: финансирање), а на 7/41

расходовну ставку: потрошачка јединица Начелник општине, у оквиру плана капиталних улагања. Средства су раподијељена у складу са Анализом нераспоређеног суфицита и намјенских неутрошених средстава општине Дервента за 2017. године и Сагласност Министарства финансија Републике Српске на расподјелу суфицита, број 06.04/400-569-1/18 од 04. 05. 2018. године БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ Буџетски издаци чине: 1. Б У Џ Е Т С К И Р А С Х О Д И 1) Текући расходи: Расходи за лична примања запослених Расходи за лична примања запослених се умањују у односу на досадашњи план и износе 3.948.609,00 КМ. У потрошачкој јединици ЈУ Центар за социјални рад Дервента" Дервента потребно је повећати Остале издатке из трансакција са другим јединицама власти (боловање које се рефундира) са 12.500 КМ на 14.090 КМ.Наведена потрошачка јединица обратила се одјељењу за финансије са молбом за повећање расхода за лична примања запослених уз образложење, да је у складу са Правилником о условима за оснивање установе социјалне заштите прописано да на сваких 7000 становника долази по један социјални радник, док општина Дервента према задњем попису броји око 26.000 КМ.ЈУ Центар за социјални рад Дервента" Дервента има запослене три раднице, тако да је једно мјесто упражњено. Од три социјална радника један социјални радник, Селма Хољан од маја 2017. године је отишла на прво трудничко боловање, а од августа исте године и на породиљско боловање. Када је истекло трудничко боловање у августу 2018. године иста је отворила породиљско са другим дјететом и ове године у септембру отворила је трудничко боловање.за наведену радницу мора се обезбиједити замјена, тако да у буџету ове године потребно нам је увећање издатака из трансакција са другим јединицама власти (боловање које се рефундира), а за 2019. годину и расходи за лична примања запослених (411) и издатака из трансакција са другим јединицама власти (боловање које се рефундира) Расходи по основу коришћења роба и услуга Расходи по основу коришћења роба и услуга повећавају се за 0,2% и износе 2.431.276,00 КМ. Расходи финансирања и други финансијски трошкови Расходи финансирања и други финансијски трошкови се повећавају за износ расхода по основу камата на примљене зајмове и износе 179.956,00 КМ. Субвенције Субвенције се умањују за 5.000,00 КМ и износе 345.000,00 КМ. Грантови Грантови се умањују 17,4% и износе 1.126.633,00 КМ. Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике Српске, општина и градова Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике Српске, општина и градова умањују се за 1,7% и износе 1.887.526,00 КМ. Расходи по судским рјешењима Расходи по судским рјешењима смањују се и износе 5.000,00 КМ. 2) Трансфери између и унутар јединица власти Трансфери између и унутар јединица власти остају на нивоу плана и износе 95.450,00КМ. 2. И З Д А Ц И З А Н Е Ф И Н А Н С И Ј С К У И М О В И Н У Издаци за нефинансијску имовину умањују се и износе 3.491.457,00 КМ. Најзначајнија умањења су на позицији Издатака за изградњу и прибављање зграда и објеката, Издацима за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката, као и на издатке за 8/41

набавку постројења и опреме у склопу који су била неутрошена намјенска средства за заштиту од пожара, која се преусмјеравају у план за 2019. годину. 2. И З Д А Ц И З А Ф И Н А Н С И Ј С К У И М О В И Н У Издаци за отплату дугова износе 667.780,00 КМ и повећавају се за 22.305,00 КМ, а повећање се односи на отплату главнице по одобреном дугорочном кредитном задужењу општине Дервента ( Службени гласник општине Дервента, број 4/18) и сагласности Министарства финансија Републике Српске број 06.04/400-439-1/18 од 04. 04. 2018. године. Остали издаци су умањени и износе 5.000,00 КМ. У прегледу расхода по функционалној класификацији видљиво је да ребалансом буџета је планирано да се највише средстава издвоји за стамбене и заједничке послове (4.282.793,00 КМ), за опште јавне услуге (3.911.806,00 КМ), социјалну заштиту (2.348.760,00 КМ), рекреацију, културу и религију (1.186.636,00 КМ), образовање (1.048.828,00 КМ), док се за остале области функционалног класификовања планирају мањи износи. У прегледу расхода по организационој класификацији приказани су расходи по потрошачким јединицама и оперативним јединицама. 9/41

Економски код ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА 2018. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО Опис Основни буџет 2018. године Ребалансирани Буџет за 2018. г (са реалокацијама) Други ребаланс Буџета 2018. године 1 2 3 4 5 6 Индекс 5/4*100 А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 12.248.126,00 12.833.699,00 12.160.997,00 94,8 710000 Порески приходи 8.605.240,00 8.605.240,00 8.589.730,00 99,8 711000 Приходи од пореза на доходак и добит 100,00 100,00 50,00 712000 Доприноси за социјално осигурање 713000 Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности 1.110.490,00 1.110.490,00 980.400,00 88,3 714000 Порези на имовину 492.100,00 492.100,00 604.063,00 122,8 715000 Порези на промет производа и услуга 1.550,00 1.550,00 317,00 20,5 716000 Царине и увозне дажбине 717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 100,0 719000 Остали порески приходи 1.000,00 1.000,00 4.900,00 490,0 720000 Непорески приходи 3.106.866,00 3.106.866,00 2.345.893,00 75,5 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних 721000 719.000,00 719.000,00 364.721,00 разлика 50,7 722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 2.322.366,00 2.322.366,00 1.943.172,00 83,7 723000 Новчане казне 5.500,00 5.500,00 8.000,00 145,5 728000 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти 729000 Остали непорески приходи 60.000,00 60.000,00 30.000,00 50,0 730000 Грантови 31.000,00 211.829,00 276.000,00 731000 Грантови 31.000,00 211.829,00 276.000,00 780000 Трансфери између или унутар јединица власти 505.020,00 909.764,00 949.374,00 104,4 787000 Трансфери између различитих јединица власти 505.020,00 909.764,00 949.374,00 104,4 788000 Трансфери унутар исте јединице власти 10/41

Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 10.378.726,00 10.429.108,00 10.078.450,00 96,6 410000 Текући расходи 10.158.111,00 10.244.177,00 9.933.000,00 97,0 411000 Расходи за лична примања запослених 3.949.669,00 3.949.669,00 3.948.609,00 100,0 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 2.376.842,00 2.425.877,00 2.431.276,00 100,2 413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 169.100,00 174.399,00 179.956,00 103,2 414000 Субвенције 350.000,00 350.000,00 345.000,00 98,6 415000 Грантови 1.343.500,00 1.364.690,00 1.126.633,00 82,6 416000 417000 418000 Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти 1.879.000,00 1.920.200,00 1.887.526,00 0,00 9.000,00 9.000,00 419000 Расходи по судским рјешењима 90.000,00 50.342,00 5.000,00 9,9 480000 Трансфери између и унутар јединица власти 95.450,00 95.450,00 95.450,00 100,0 487000 Трансфери између различитих јединица власти 95.450,00 95.450,00 95.450,00 100,0 488000 Трансфери унутар исте јединице власти * * * * Буџетска резерва 125.165,00 89.481,00 50.000,00 55,9 В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 1.869.400,00 2.404.591,00 2.082.547,00 86,6 Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV) -1.733.894,00-4.283.846,00-3.352.909,00 78,3 810000 I Примици за нефинансијску имовину 514.500,00 514.500,00 138.548,00 26,9 811000 Примици за произведену сталну имовину 3.000,00 3.000,00 31.290,00 812000 Примици за драгоцјености 813000 Примици за непроизведену сталну имовину 455.000,00 455.000,00 57.258,00 12,6 Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених 814000 пословања 815000 Примици за стратешке залихе Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, 816000 56.500,00 56.500,00 50.000,00 амбалаже и сл. 88,5 11/41 98,3

880000 II Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар 881000 јединица власти 510000 III Издаци за нефинансијску имовину 2.248.394,00 4.798.346,00 3.491.457,00 72,8 511000 Издаци за произведену сталну имовину 2.199.094,00 4.749.601,00 3.448.957,00 72,6 512000 Издаци за драгоцјености 513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 10.000,00 8.245,00 0,00 0,0 514000 Издаци за сталну имовину намјењену продаји 515000 Издаци за стратешке залихе 516000 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 39.300,00 40.500,00 42.500,00 104,9 518000 Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми 580000 581000 IV Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) 135.506,00-1.879.255,00-1.270.362,00 67,6 Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) -135.506,00 1.879.255,00 1.270.362,00 67,6 Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II) 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 910000 I Примици од финансијске имовине 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 911000 Примици од финансијске имовине 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар 918000 јединица власти 610000 II Издаци за финансијску имовину 611000 Издаци за финансијску имовину Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар 618000 јединица власти Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II) -626.000,00 854.525,00 832.220,00 97,4 920000 I Примици од задуживања 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 12/41

921000 Примици од задуживања 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица 928000 власти 620000 II Издаци за отплату дугова 626.000,00 645.475,00 667.780,00 103,5 621000 Издаци за отплату дугова 626.000,00 645.475,00 667.780,00 103,5 Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица 628000 власти З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II) -61.600,00-60.791,00-27.149,00 44,7 930000 I Остали примици 26.000,00 26.000,00 45.121,00 173,5 931000 Остали примици 26.000,00 26.000,00 26.000,00 100,0 938000 Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти 0,00 0,00 19.121,00 630000 II Остали издаци 87.600,00 86.791,00 72.270,00 83,3 631000 Остали издаци 51.100,00 50.291,00 34.180,00 68,0 638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 36.500,00 36.500,00 38.090,00 104,4 **** И. НЕУТРОШЕНА НАМЈЕНСКА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 551.094,00 1.084.521,00 465.291,00 42,9 Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ) Економски код БУЏЕТ ЗА 2018. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ О п и с Основни буџет 2018. године Ребалансирани Буџет за 2018. г (са реалокацијама) Други ребаланс Буџета 2018. године 1 2 3 4 5 6 Индекс 5/4*100 БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 12.248.126,00 12.833.699,00 12.160.997,00 94,8 710000 П о р е с к и п р и х о д и 8.605.240,00 8.605.240,00 8.589.730,00 99,8 711000 Приходи од пореза на доходак и добит 100,00 100,00 50,00 711100 Порези на доходак 100,00 100,00 50,00 13/41

711200 Порези на добит правних лица 711300 Порези на приходе капиталних добитака 712000 Доприноси за социјално осигурање 712100 Доприноси за социјално осигурање Порези на лична примања и приходе од самосталних 713000 дјелатности 1.110.490,00 1.110.490,00 980.400,00 88,3 713100 Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности 1.110.490,00 1.110.490,00 980.400,00 88,3 714000 Порези на имовину 492.100,00 492.100,00 604.063,00 122,8 714100 Порези на имовину 492.000,00 492.000,00 600.810,00 122,1 714200 Порези на насљеђе и поклоне 50,00 50,00 0,00 714300 Порези на финансијске и капиталне трансакције 50,00 50,00 3.253,00 714900 Остали порези на имовину 715000 Порези на промет производа и услуга 1.550,00 1.550,00 317,00 20,5 715100 Порези на промет производа 1.500,00 1.500,00 303,00 20,2 715200 Порези на промет услуга 50,00 50,00 14,00 715300 Акцизе 716000 Царине и увозне дажбине 716100 Царине и увозне дажбине 717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 100,0 717100 Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 100,0 719000 Остали порески приходи 1.000,00 1.000,00 4.900,00 490,0 719100 Остали порески приходи 1.000,00 1.000,00 4.900,00 490,0 720000 Н е п о р е с к и п р и х о д и 3.106.866,00 3.106.866,00 2.345.893,00 75,5 721000 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика 719.000,00 719.000,00 364.721,00 721100 Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права 721200 Приходи од закупа и ренте 711.000,00 711.000,00 361.221,00 50,8 721300 Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте 8.000,00 8.000,00 3.500,00 43,8 721400 Приходи од хартија од вриједности и финансијских деривата 50,7 14/41

721500 Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове 721600 Приходи по основу реализованих позитивних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности 722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 2.322.366,00 2.322.366,00 1.943.172,00 83,7 722100 Административне накнаде и таксе 203.000,00 203.000,00 200.000,00 98,5 722200 Судске накнаде и таксе 722300 Комуналне накнаде и таксе 511.000,00 511.000,00 463.794,00 90,8 722400 Накнаде по разним основама 1.133.166,00 1.133.166,00 891.010,00 78,6 722500 Приходи од пружања јавних услуга 475.200,00 475.200,00 388.368,00 81,7 723000 Новчане казне 5.500,00 5.500,00 8.000,00 145,5 728000 723100 Новчане казне 5.500,00 5.500,00 8.000,00 145,5 728100 728200 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти 729000 Остали непорески приходи 60.000,00 60.000,00 30.000,00 50,0 729100 Остали непорески приходи 60.000,00 60.000,00 30.000,00 50,0 730000 Г р а н т о в и 31.000,00 211.829,00 276.000,00 731000 Грантови 31.000,00 211.829,00 276.000,00 731100 Грантови из иностранства 731200 Грантови из земље 31.000,00 211.829,00 276.000,00 Т р а н с ф е р и и з м е ђ у и л и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а 780000 с т и 505.020,00 909.764,00 949.374,00 104,4 787000 Трансфери између различитих јединица власти 505.020,00 909.764,00 949.374,00 104,4 787100 Трансфери од државе 787200 Трансфери од ентитета 503.000,00 907.744,00 949.144,00 104,6 787300 Трансфери од јединица локалне самоуправе 2.000,00 2.000,00 230,00 15/41

787400 Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања 20,00 20,00 0,00 787900 Трансфери од осталих јединица власти 788000 Трансфери унутар исте јединице власти 788100 Трансфери унутар исте јединице власти ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 514.500,00 514.500,00 138.548,00 26,9 810000 П р и м и ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 514.500,00 514.500,00 138.548,00 26,9 811000 Примици за произведену сталну имовину 3.000,00 3.000,00 31.290,00 811100 Примици за зграде и објекте 0,00 0,00 16.340,00 811200 Примици за постројења и опрему 3.000,00 3.000,00 14.950,00 811300 Примици за биолошку имовину 811400 Примици за инвестициону имовину 811900 Примици за осталу произведену имовину 812000 Примици за драгоцјености 812100 Примици за драгоцјености 813000 Примици за непроизведену сталну имовину 455.000,00 455.000,00 57.258,00 12,6 814000 813100 Примици за земљиште 455.000,00 455.000,00 57.258,00 12,6 813200 Примици за подземна и површинска налазишта 813300 Примици за остала природна добра 813900 Примици за осталу непроизведену имовину 814100 Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања 815000 Примици за стратешке залихе 816000 815100 Примици за стратешке залихе 816100 Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 56.500,00 56.500,00 50.000,00 88,5 Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 56.500,00 56.500,00 50.000,00 88,5 16/41

880000 881000 881100 881200 П р и м и ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у и з т р а н с а к ц и ј а и з м е ђ у и л и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 12.762.626,00 13.348.199,00 12.299.545,00 92,1 Економски код БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА 2018. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ О п и с Основни буџет 2018. године Ребалансирани Буџет за 2018. г (са реалокацијама) Други ребаланс Буџета 2018. године Индекс 5/4*100 1 2 3 4 5 6 БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 10.378.726,00 10.429.108,00 10.078.450,00 96,6 410000 Т е к у ћ и р а с х о д и 10.158.111,00 10.244.177,00 9.933.000,00 97,0 411000 Расходи за лична примања запослених 3.949.669,00 3.949.669,00 3.948.609,00 100,0 411100 Расходи за бруто плате запослених 3.229.254,00 3.224.254,00 3.236.660,00 100,4 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 411200 663.811,00 654.077,00 638.977,00 запослених по основу рада 97,7 411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) 42.736,00 47.736,00 48.770,00 102,2 411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 13.868,00 23.602,00 24.202,00 102,5 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 2.376.842,00 2.425.877,00 2.431.276,00 100,2 412100 Расходи по основу закупа 2.212,00 2.212,00 2.212,00 100,0 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 412200 331.800,00 338.793,60 350.126,00 транспортних услуга 103,3 17/41

412300 Расходи за режијски материјал 61.000,00 62.500,00 57.950,00 92,7 412400 Расходи за материјал за посебне намјене 70.200,00 69.700,00 63.739,00 91,4 412500 Расходи за текуће одржавање 339.400,00 337.750,00 304.850,00 90,3 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 32.900,00 33.979,40 32.679,00 96,2 412700 Расходи за стручне услуге 182.620,00 194.421,00 226.151,00 116,3 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне 412800 520.000,00 542.052,00 510.000,00 средине 94,1 412900 Остали некласификовани расходи 836.710,00 844.469,00 883.569,00 104,6 413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 169.100,00 174.399,00 179.956,00 103,2 413100 Расходи по основу камата на хартије од вриједности 413200 Расходи финансирања по основу финансијских деривата 413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 160.000,00 174.299,00 179.906,00 103,2 413400 Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства 413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова 9.00 Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и 413800 инвестиционих активности 413900 Расходи по основу затезних камата 100,00 100,00 50,00 50,0 414000 Субвенције 350.000,00 350.000,00 345.000,00 98,6 414100 Субвенције 350.000,00 350.000,00 345.000,00 98,6 415000 Грантови 1.343.500,00 1.364.690,00 1.126.633,00 82,6 415100 Грантови у иностранство 415200 Грантови у земљи 1.343.500,00 1.364.690,00 1.126.633,00 82,6 Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета 416000 1.879.000,00 1.920.200,00 1.887.526,00 Републике, општина и градова 98,3 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и 416100 1.499.000,00 1.540.200,00 1.507.526,00 градова 97,9 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из 416300 380.000,00 380.000,00 380.000,00 буџета Републике, општина и градова 100,0 Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције 417000 обавезног социјалног осигурања 417100 Дознаке по основу пензијског осигурања 18/41

418000 417200 Дознаке по основу здравственог осигурања 417300 Дознаке по основу осигурања од незапослености 417400 Дознаке по основу дјечије заштите Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти 0,00 9.000,00 9.000,00 Расходи финансирања и други финансијски трошкови између 418100 јединица власти 0,00 9.000,00 9.000,00 418200 Расходи из трансакције размјене између јединица власти Расходи финансирања и други финансијски трошкови из трансакција 418300 унутар исте јединице власти 418400 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти 419000 Расходи по судским рјешењима 90.000,00 50.342,00 5.000,00 9,9 419100 Расходи по судским рјешењима 90.000,00 50.342,00 5.000,00 9,9 480000 Т р а н с ф е р и и з м е ђ у и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и 95.450,00 95.450,00 95.450,00 100,0 487000 Трансфери између различитих јединица власти 95.450,00 95.450,00 95.450,00 100,0 487100 Трансфери држави 487200 Трансфери ентитету 3.150,00 3.000,00 3.150,00 105,0 487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 2.000,00 2.000,00 1.950,00 97,5 487400 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања 90.300,00 90.450,00 90.350,00 99,9 487900 Трансфери осталим јединицама власти 488000 Трансфери унутар исте јединице власти 488100 Трансфери унутар исте јединице власти **** Буџетска резерва 125.165,00 89.481,00 50.000,00 55,9 **** Буџетска резерва 125.165,00 89.481,00 50.000,00 55,9 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 2.248.394,00 4.798.346,00 3.491.457,00 72,8 510000 И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 2.248.394,00 4.798.346,00 3.491.457,00 72,8 511000 Издаци за произведену сталну имовину 2.199.094,00 4.749.601,00 3.448.957,00 72,6 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 1.425.000,00 1.983.114,00 1.408.292,00 71,0 19/41

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију 511200 275.000,00 2.392.618,00 1.963.024,00 зграда и објеката 82,0 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 455.594,00 328.614,00 63.600,00 19,4 511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 500,00 500,00 500,00 100,0 511500 Издаци за биолошку имовину 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 511600 Издаци за инвестициону имовину 511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 38.000,00 39.755,00 8.541,00 21,5 512000 Издаци за драгоцјености 512100 Издаци за драгоцјености 513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 10.000,00 8.245,00 0,00 0,0 513100 Издаци за прибављање земљишта 10.000,00 8.245,00 0,00 0,0 513200 Издаци по основу улагања у побољшање земљишта 513300 Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта Издаци по основу улагања у побољшање подземних и површинских 513400 налазишта 513500 Издаци за прибављање осталих природних добара 513600 Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара 513700 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину 514000 Издаци за сталну имовину намјењену продаји 514100 Издаци за сталну имовину намјењену продаји 515000 Издаци за стратешке залихе 515100 Издаци за стратешке залихе Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, 516000 39.300,00 40.500,00 42.500,00 амбалаже и сл. 104,9 516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 39.300,00 40.500,00 42.500,00 104,9 Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и 518000 опреми 518100 Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми 0,00 0,00 580000 И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у и з т р а н с к а ц и ј а и з м е ђ у и л и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и 20/41

581000 Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим 581100 јединицама власти Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим 581200 буџетским корисницима исте јединице власти УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 12.627.120,00 15.227.454,00 13.569.907,00 89,1 Економс ки код БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА 2018. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ О п и с Основни буџет 2018. године Ребалансирани Буџет за 2018. г (са реалокацијама) Други ребаланс Буџета 2018. године 1 2 3 4 5 6 21/41 Инде кс /4*100 Ф И Н А Н С И Р А Њ Е -135.506,00 1.879.255,00 1.270.362,00 67,6 Н Е Т О П Р И М И Ц И О Д Ф И Н А Н С И Ј С К Е И М О В И Н Е 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 910000 П р и м и ц и о д ф и н а н с и ј с к е и м о в и н е 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 911000 Примици од финансијске имовине 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 911100 Примици од хартија од вриједности (изузев акција) 911200 Примици за акције и учешћа у капиталу 911300 Примици од финансијских деривата 911400 Примици од наплате датих зајмова 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 911500 Примици по основу орочених новчаних средстава 918000 Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти Примици од финансијске имовине из трансакција са другим јединицама 918100 власти 918200 Примици од финансијске имовине из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти 610000 И з д а ц и з а ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у

611000 Издаци за финансијску имовину 611100 Издаци за хартије од вриједности (изузев акција) 611200 Издаци за акције и учешћа у капиталу 611300 Издаци за финансијске деривате 611400 Издаци за дате зајмове 611500 Издаци по основу орочавања новчаних средстава Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар 618000 јединица власти 618100 Издаци за финансијску имовину из транскација са другим јединицама власти 618200 Издаци за финансијску имовину из транскација са другим буџетским корисницима исте јединице власти Н Е Т О З А Д У Ж И В А Њ Е -626.000,00 854.525,00 832.220,00 97,4 920000 П р и м и ц и од з а д у ж и в а њ а 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 921000 Примици од задуживања 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 921100 Примици од издавања хартија од вриједности (изузев акција) 921200 Примици од узетих зајмова 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 928000 Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица власти 928100 Примици од задуживања код других јединица власти Примици од задуживања код других буџетских корисника исте јединице 928200 власти 620000 И з д а ц и з а о т п л а т у д у г о в а 626.000,00 645.475,00 667.780,00 103,5 621000 Издаци за отплату дугова 626.000,00 645.475,00 667.780,00 103,5 621100 Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности (изузев акција) 621200 Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима 621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 626.000,00 645.475,00 667.780,00 103,5 621400 Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства 621900 Издаци за отплату осталих дугова 22/41

628000 Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти 628100 Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти Издаци за отплату дугова према другим буџетским корисницима исте 628200 јединице власти О С Т А Л И Н Е Т О П Р И М И Ц И -61.600,00-60.791,00-27.149,00 44,7 930000 О с т а л и п р и м и ц и 26.000,00 26.000,00 45.121,00 173,5 931000 Остали примици 26.000,00 26.000,00 26.000,00 100,0 931100 Примици по основу пореза на додату вриједност 26.000,00 26.000,00 26.000,00 100,0 931200 Примици по основу депозита и кауција 931300 Примици по основу аванса 931900 Остали примици 938000 Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти 0,00 0,00 19.121,00 938100 Остали примици из трансакција са другим јединицама власти 0,00 0,00 19.121,00 Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницама исте 938200 јединице власти 630000 О с т а л и и з д а ц и 87.600,00 86.791,00 72.270,00 83,3 631000 Остали издаци 51.100,00 50.291,00 34.180,00 68,0 631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 46.100,00 43.600,00 28.500,00 65,4 631200 Издаци по основу депозита и кауција 631300 Издаци по основу аванса 631900 Остали издаци 5.000,00 6.691,00 5.680,00 84,9 638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 36.500,00 36.500,00 38.090,00 104,4 638100 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти 36.500,00 36.500,00 38.090,00 104,4 Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте 638200 јединице власти **** НЕУТРОШЕНА НАМЈЕНСКА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 551.094,00 1.084.521,00 465.291,00 42,9 23/41

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА 2018. ГОДИНУ - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Табела 1 Функц. код Табела 2 Функција Основни буџет 2018. године Ребалансирани Буџет за 2018. г (са реалокацијама) Други ребаланс Буџета 2018. године 1 2 3 4 5 01 Опште јавне услуге 3.828.694,00 3.861.432,00 3.911.806,00 02 Одбрана 9.400,00 9.400,00 1.560,00 03 Јавни ред и сигурност 773.594,00 807.072,00 52.700,00 04 Економски послови 426.000,00 430.136,00 420.276,00 05 Заштита животне средине 43.000,00 43.000,00 43.000,00 06 Стамбени и заједнички послови 2.222.412,00 4.746.796,00 4.282.793,00 07 Здравство 105.000,00 105.000,00 85.000,00 08 Рекреација, култура и религија 1.174.970,00 1.199.284,00 1.186.636,00 09 Образовање 1.055.379,00 1.058.293,00 1.048.828,00 10 Социјална заштита 2.349.006,00 2.363.060,00 2.348.760,00 УКУПНО (класа 4 + 5-8) 11.987.455,00 14.623.473,00 13.381.359,00 Функц. код Функција Основни буџет 2018. године Ребалансирани Буџет за 2018. г (са реалокацијама) Други ребаланс Буџета 2018. године 1 2 3 4 5 ЗУ Заједничке услуге 9.384.606,00 11.985.606,00 10.865.457,00 ИУ Индивидуалне услуге 2.602.849,00 2.637.867,00 2.515.902,00 УКУПНО (класа 4 + 5-8) 11.987.455,00 14.623.473,00 13.381.359,00 24/41

Економски код ОПИС Основни буџет 2018. године Ребалансирани Буџет за 2018. г (са реалокацијама) Други ребаланс Буџета 2018. године 1 2 3 4 5 ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I - ОПШТИНСКА УПРАВА Назив потрошачке јединице: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број потрашачке јединице: 00270110 41 Текући расходи 425.270,00 425.270,00 472.240,00 412 Расходи по основу коришћења роба и услуга 422.270,00 422.270,00 472.240,00 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга - ОИК 0,00 0,00 900,00 412300 Расходи канцеларијског и компјутерског материјала - ОИК 0,00 0,00 100,00 412700 Расходи за стручне услуге - ОИК 0,00 0,00 1.760,00 412700 Расходи за стручне услуге (штампање, огласи, озвучење, честитке, плакете и грбови) 14.000,00 10.885,00 10.855,00 412900 Расходи за одржавање сједница, рекламни материјал, едукације 7.000,00 10.115,00 10.115,00 412900 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених - накнаде одборницима 320.000,00 320.000,00 320.000,00 412900 Расходи по основу репрезентације 7.500,00 7.500,00 7.500,00 412900 Расходи Општ. изборне комисије (бруто накнаде за рад чланова комисије и одбора, уговорене услуге, финан. избора 73.770,00 73.770,00 121.010,00 415 Грантови 1.500,00 1.500,00 0,00 415200 Грантови у земљи - покровитељства и спонзорства 1.500,00 1.500,00 0,00 416 Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине 1.500,00 1.500,00 0,00 416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине 1.500,00 1.500,00 0,00 УКУПНО СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 425.270,00 425.270,00 472.240,00 Назив потрошачке јединице: НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ Број потрашачке јединице: 00270120 41 Текући расходи 771.000,00 788.580,00 585.562,00 412 Расходи по основу коришћења роба и услуга 112.000,00 118.000,00 136.000,00 25/41

412200 Расходи за услуге дератизација 4.000,00 4.000,00 4.000,00 412700 Расходи за стручне услуге (штампање, увезивање, објава огласа и сл.) 18.000,00 26.100,00 30.000,00 412900 Остали некласификовани расходи (угoвори о дјелу и повременим пословима, котизације, чланарине, лиценце, стручни испити и сл.) 60.000,00 57.900,00 67.000,00 412900 Расходи по основу репрезентације 30.000,00 30.000,00 35.000,00 413 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 169.000,00 172.183,00 177.790,00 413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 160.000,00 172.183,00 177.790,00 413700 Расходи сервисирања примљених зајмова 9.00 415 Грантови 330.000,00 327.055,00 192.146,00 415200 Грантови у земљи - покровитељства и спонзорства 10.000,00 22.055,00 25.000,00 415200 Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи 320.000,00 305.000,00 167.146,00 416 Дознаке на име соц. заштите које се исплаћују из буџета општине 70.000,00 112.000,00 65.626,00 Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине - једнократне 416100 помоћи 55.000,00 55.000,00 45.000,00 416100 Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине 10.000,00 12.000,00 15.000,00 416100 Капиталне дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине 5.000,00 45.000,00 5.626,00 Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи 418 трансакција размјене између или унутар јединица власти 0,00 9.000,00 9.000,00 Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти 0,00 9.000,00 9.000,00 418100 419 Расходи по судским рјешењима 90.000,00 50.342,00 5.000,00 419100 Расходи по судским рјешењима 90.000,00 50.342,00 5.000,00 51 Издаци за нефинансијску имовину 1.400.000,00 3.877.332,00 3.339.416,00 511 Издаци за произведену сталну имовину (капитална улагања) 1.400.000,00 3.877.332,00 3.339.416,00 511100 Издаци за изградњу и прибављање стамбених објеката и простора 0,00 400.000,00 400.000,00 511100 Издаци за изградњу и прибављање вањског освјетљења, тротоара и ограда 511100 Издаци за изградњу и прибављање путева и ауто-путева 0,00 751.500,00 599.111,00 511100 Издаци за изградњу и прибављање плиновода, водовода и канализација 0,00 263.709,00 268.709,00 511100 Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката 0,00 187.005,00 59.572,00 511100 Издаци за пројектовање и остали издаци за прибављање осталих објеката 0,00 150.000,00 59.000,00 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију вањског 511200 освјетљења, тротоара и ограда 0,00 100.000,00 85.911,00 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и 26/41