На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка 2.) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС«, бр. 129/07) и члана 27. став 1. тачка 2. Статута Општине Вршац («Службени лист Општине Вршац«, бр. 10/08 и 13/08), Скупштина општине Вршац, на седници одржаној дана, 2015. године донела је О Д Л У К У О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРШАЦ ЗА 2014. ГОДИНУ ОПШТИ ДЕО Члан 1. Утврђују се укупнo остварени приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима и укупно извршени расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава буџета општине Вршац у 2014. години у следећим износима: I Укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима II Укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава III Разлика (I-II) 2.212.904 хиљ.дин. 1.928.919 хиљ.дин. 283.985 хиљ.дин.

2 Члан 2. У консолидованом завршном рачуну, у Билансу стања на дан 31. децембра 2014. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 4.148.528 хиљада динара и укупна пасива у износу од 4.148.528 хиљада динара, као и ванбилансна актива у укупном износу од 177.350 хиљада динара и ванбилансна пасива у укупном износу од 177.350 хиљада динара. Структура активе и пасиве на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама динара. Актива класификација Опис Износ 010000 Нефинансијска имовина у сталним средствима 1.696.089 020000 Нефинансијска имовина у залихама 1.703 110000 Дугорочна финансијска имовина 1.254.001 120000 Новчана средства, племенити метали, хартије 380.854 од вредности, потраживања и краткор. пласмани 130000 Активна временска разграничења 815.881 УКУПНА АКТИВА 4.148.528 350000 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 177.350 Пасива класификација Опис Износ 210000 Дугорочне обавезе 574.739 220000 Краткорочне обавезе 0 230000 Обавезе по основу расхода за запослене 2.419 240000 Обавезе по основу осталих расхода изузева 1.121 расхода за запослене 250000 Обавезе из пословања 182.424 290000 Пасивна временска разграничења 152.047 310000 Капитал 3.136.379 321100 Вишак прихода и примања суфицит 85.536 321300 Нераспоређени вишак прих.и прим. из ран.год. 13.863 УКУПНА ПАСИВА 4.148.528 350000 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 177.350

3 Члан 3. У Консолидованом завршном рачуну, у Билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2014. године (Образац 2) утврђени су: Структура ПРИХОДА на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама динара: класификација Опис Износ 710000 Порези 1.276.221 730000 Донације и трансфери 305.200 740000 Други приходи 257.862 770000 Меморандумске ставке за рефундацију расх. 5.623 780000 Трансфери између буџ.корисни. на истом нивоу 391 Текући приходи 1.845.297 810000 Примања од продаје основних средстава 8.043 840000 Примања од продаје природне имовине 54 Примања од продаје нефинансијске имовине 8.097 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1.853.394 Структура РАСХОДА на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама динара: класификација Опис Износ 410000 Расходи за запослене 380.838 420000 Коришћење услуга и роба 629.420 430000 Амортизација и употреба средстава за рад 6 440000 Отплата камата и пратећи трошкови 27.565 задуживања 450000 Субвенције 607 460000 Донације, дотације и трансфери 201.767 470000 Социјално осигурање и социјална заштита 62.986 480000 Остали расходи 126.835 Текући расходи 1.430.024 510000 Основна средства 366.145 540000 Природна имовина 482 Издаци за нефинансијску имовину 366.627 ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 1.796.651 НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Вишак прихода и примања буџетски суфицит 56.743

4 У билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2014. године утврђени су буџетски суфицит као разлика између укупног износа текућих прихода, примања од продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у износу од 56.743 хиљада динара и кориговани вишак прихода суфицит на нивоу свих извора финансирања у износу од 85.536 хиљада динара: 1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 2. Укупно извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину 3. Вишак прихода и примања буџетски суфицит (р.бр.1 р.бр.2) 4. Корекција буџетског суфицита: - увећање за примања од домаћих задуживања - умањење утрошена средства текућих прихода и примања за отплату обавеза по кредитима Кориговани вишак прихода суфицит 1.853.394 хиљ.динара 1.796.651 хиљ.динара 56.743 хиљ.динара 161.061 хиљ.динара 132.268 хиљ.динара 85.536 хиљ.динара Члан 4. Утврђени кориговани консолидовани суфицит у износу од 85.536 хиљада динара, састоји се од дела вишка прихода и примања буџетског суфицита рачуна за извршење буџета општине Вршац у износу од 88.420 хиљаде динара и дефицита на издвојеним рачунима и рачунима индиректних корисника у износу од 2.884 хиљада динара, преноси се у наредну годину и определиће се Одлуком о ребалансу буџета општине Вршац за 2015. годину. Пренета неутрошена средства у износу од 139.743 хиљада динара, као и нераспоређени вишак прихода и примања биће распоређени Одлуком о ребалансу буџета општине Вршац. Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, индиректни корисници ће користити у складу са одлуком својих органа управљања.

5 Члан 5. У Извештају о капиталним издацима и примањима (Образац 3) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године, утврђена су примања по свим изворима финансирања у укупном износу од 169.158 хиљада динара, и укупни издаци у износу од 498.895 хиљаде динара и утврђен је мањак примања у износу од 329.737 хиљада динара. I - Извори финансирања: 810000 Примања од продаје основних средстава 8.043 хиљ. дин. 840000 - Примања од продаје природне имовине 54 хиљ. дин. 910000 Примања од задуживања 161.061,, Укупна примања: 169.158 хиљ.дин II - Укупни издаци : 510000 - Нефин.имовина - основна средства 366.145 хиљ.дин. 540000 - Природна имовина 482,, 610000 - Отплата главнице кредита 132.268 хиљ.дин. Укупно издаци: III - Мањак примања (II-I) 498.895 хиљ.дин. 329.737 хиљ.дин. Члан 6. У консолидованом извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2014. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 2.014.455 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 1.928.919 хиљада динара, вишак новчаних прилива у износу од 85.536 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 283.985 хиљада динара. Структура готовине на крају године: 1. Извршење буџета општине Вршац 226.282 хиљ.динара 2. Подрачуни индиректних корисника 14.665,, 3. Рачун депозита 21.310,, 4. Подрачуни пројеката 21.728,,

6 Члан 7. У консолидованом Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године (Образац 5) утврђен је вишак новчаних прилива у износу од 85.536 хиљада динара, између укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака. Члан 8. Укупно планирани и остварени текући приходи и примања и пренета средства из претходне године и укупно планирани и извршени текући расходи и издаци по завршном рачуну буџета општине Вршац за 2014. годину, према економској класификацији износе у динарима и то:

7 A) ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ класифи кација ОСТВАРЕЊЕ I XII 2014 ОСТВАРЕЊЕ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА УКУПНО ОСТВАРЕЊЕ 1 2 3 4 5 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 1,750,217,080 95,080,000 1,845,297,080 1. Порески приходи 71 1,275,639,423 582,000 1,276,221,423 1.1. Порез на доходак и добит 711 957,419,033 582,000 958,001,033 1.1.1. Порез на зараде 711110 677,447,867 677,447,867 1.1.2. Порез на прих од самос. Делатности 711120 42,332,294 42,332,294 1.1.3. Порез на приходе од имовине 711140 2,710,663 2,710,663 1.1.4. Порез на земљиште 711147 2,063,534 2,063,534 1.1.5. Порез на приходе од осигурања лица 711160 10,675 10,675 1.1.6. Самодоприноси 711180 169,472,000 582,000 170,054,000 1.1.7. Порез на друге приходе 711190 63,382,000 63,382,000 1.2. Порез на фонд зарада 712 366 366 1.2.1 Порез на фонд зарада 712110 366 366 1.3. Порез на имовину 713 226,306,000 226,306,000 1.3.1 Порез на имовину 713120 165,558,000 165,558,000 1.3.2. Порез на наслеђе и поклон 713310 3,744,908 3,744,908 1.3.3. Порез на капиталне трансакције 713420 56,983,086 56,983,086 1.3.4. Порез на акције на име и уделе 713610 20,006 20,006 1.4 Порез на добра и услуге 714 64,450,024 64,450,024 1.4.1 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 714430 1,407,224 1,407,224 1.4.2. Комунална такса за држање моторних возила 714513 20,176,000 20,176,000 1.4.3. Годишња накнада за моторна возила 714514 2,455 2,455 1.4.4. Накнада за пром намене обрад.пољ..земљишта 714543 123,452 123,452 1.4.5. Накнада за загађивање животне средине 714547 0 0 1.4.6. Ост. Нак. За загађ. Животне средине 714549 0 0 1.4.7. Боравишна такса 714550 2,244,525 2,244,525 1.4.8. Посеб. Нак. За зашт. И унапређ. Жив. Средине 714562 40,496,368 40,496,368 1.5. Други порези 716 27,464,000 27,464,000 1.5.1. Комунална такса на фирму 716110 27,464,000 27,464,000 2. Непорески приходи 74 196,918,878 60,943,000 257,861,878 2.1. Приходи од имовине 741 128,863,603 402,000 129,265,603 2.1.1. Камате на средства буџета општине 741150 17,665,586 17,665,586 2.1.2. Приход од имовине који припада имаоцима 741400 120,000 120,000 полиса осигурања 2.1.3. Накнада за коришћење природних добара 741510 2.1.4. Накнада за коришћење шумског и пољоприв. 741520 77,298,440 282,000 77,580,440 Земљ 2.1.5. Ком. Такса за кор. Прост на јав. Повр. У послов. 741531 2,877,916 2,877,916 Сврхе 2.1.6. Ком. Такса за кориш. Прост. За парк. Моторних 741532 5,591,195 5,591,195 возила 2.1.7. Ком. такса за кориш. слоб. Повр. У време 741533 4,686,483 4,686,483 Грожђебала 2.1.8. Накнада за коришћење грађевинског земљишта 741534 20,663,105 20,663,105 2.1.9. Ком. такса за заузеће јавне површине 741535 80,878 80,878 2.1.10. Накнада за коришћење добара од општег 741550 интереса 2.2. Приходи од продаје добара и услуга 742 43,367,016 45,173,000 88,540,016 2.2.1. Приходи од дав. У закуп непокр у државној 742152 13,223,452 30,705,000 43,928,452 својини 2.2.2. Приходи од закупнине за грађевинско земљиште 742153 0 0 2.2.3. Општинске административне таксе 742251 3,991,728 3,991,728 2.2.4. Накнада за уређивање грађевинског земљишта 742253 15,784,304 15,784,304 2.2.5. Приходи општинских органа 742350 10,367,532 14,468,000 24,835,532 2.3. Приходи од новчаних казни за прекршаје 743 10,467,352 10,000 10,477,352 2.3.1. Приходи од новчаних казни за кривична дела 743100 10,000 10,000 2.3.2. Приходи од новчаних казни по 743324 10,292,852 10,292,852 пропис.републике 2.3.3. Приходи од новчаних казни изречених у 743351 174,500 174,500 прекршајном поступку 2.4. Добровољни трансф. од физичких и правних 744 5,630,050 9,841,000 15,471,050 лица 2.4.1. Текући добровољни трансфери од физичких и 744150 5,630,050 9,841,000 15,471,050 правних лица у корист нивоа општина 2.5. Мешовити и неодређени приходи 745 8,590,857 5,517,000 14,107,857

2.5.1. Мешовити и неодређени приходи у корист 745130 0 терит. 2.5.2. Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа 745150 8,590,857 5,517,000 14,107,857 општина 3. Донације 732 17,026,000 17,026,000 4. Трансфери од других нивоа власти 733 272,056,089 16,118,000 288,174,089 4.1 Ненаменски трансфери од Републике 733151 2,458,440 2,458,440 4.2 Други текући трансфери од Републике 733152 5,000,000 5,000,000 4.3 Текући наменски трансфери од Републике 733154 39,990,000 7,438,000 47,428,000 4.4 Текући наменски трансфери од АПВ 733156 29,344,043 8,680,000 38,024,043 4.5 Текући ненаменски трансфери од АПВ 733158 155,853,804 155,853,804 4.6 Капитални наменски трансфери од АПВ 733252 39,409,802 39,409,802 5. Меморандумске ставке за рефундацију 77 5,602,690 20,000 5,622,690 расхода 5.1 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 771100 20,000 20,000 5.2 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 772114 192,528 192,528 буџета општине из претходне године 5.3 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 772125 5,410,162 5,410,162 буџета општине из претходне године за финансиране пројекте из ЕУ 6. Tрансфери између буџетских корисника на 781 391,000 391,000 истом нивоу 6.1. Tрансфери између буџетских корисника на 7811 391,000 391,000 истом нивоу 6.2. Приходи из буџета 791 6.2.1 Приходи из буџета 7911 7. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 7,944,025 153,000 8,097,025 7.1. Примања од продаје основних средстава 81 7,889,790 153,000 8,042,790 7.1.1. Примања од продаје непокретности 811 7,743,790 151,000 7,894,790 7.1.2. Примања од продаје покретне имовине 812 146,000 2,000 148,000 7.1.3. Примања од продаје осталих основних средстава 813 8.2. Примања од продаје природне имовине 84 54,235 54,235 8.2.1. Примања од продаје земљишта 841 54,235 54,235 8 II УКУПНИ РАСХОДИ 1 2 3 4 5 Текући расходи 4 1,326,290,000 103,734,000 1,430,024,000 1 Плате и додаци запослених 411 295,096,000 4,959,000 300,055,000 2 Социјални доприноси на терет послодавца 412 52,935,000 879,000 53,814,000 3. Накнаде у натури 413 3,312,000 17,000 3,329,000 4. Социјална давања запосленима 414 4,286,000 20,000 4,306,000 5. Накнаде за запослене 415 13,641,000 58,000 13,699,000 6. Награде, бонуси и остали посебни расходи 416 2,145,000 0 2,145,000 7. Одборнички додатак 417 3,490,000 0 3,490,000 8. Стални трошкови 421 243,302,000 17,043,000 260,345,000 9. Трошкови путовања 422 7,064,000 1,923,000 8,987,000 10. Услуге по уговору 423 80,844,000 26,513,000 107,357,000 11. Специјализоване услуге 424 174,341,000 5,980,000 180,321,000 12. Текуће поправке и одржавање 425 12,539,000 3,744,000 16,283,000 13. Материјал 426 27,334,000 28,793,000 56,127,000 14. Употреба природне имовине 434 6,000 6,000 15. Отплата камата нивоу општина 441 23,569,000 0 23,569,000 16. Пратећи трошкови задуживања 444 3,976,000 20,000 3,996,000 17. Субвенције јавним нефинансијским предузећима 451 и организацијама 18. Субвенције приватним предузећима 454 607,000 0 607,000 19. Текући трансфери 4631 142,749,000 0 142,749,000 20. Капитални трансфери 4632 21,739,000 0 21,739,000 21. Дотације организацијама обавезног социјалног 464 34,580,000 0 34,580,000 осигурања 22. Остале дотације и трансфери 465 2,692,000 7,000 2,699,000 23. Накнаде за социјалну заштиту из буџета 472 62,986,000 0 62,986,000 24. Дотације невладиним организацијама 481 87,251,000 7,459,000 94,710,000 25. Порези, обавезне таксе и казне 482 8,529,000 1,373,000 9,902,000 26. Новчане казне и пенали по решењу судова 483 17,083,000 2,195,000 19,278,000 27. Накнада штете за повр или штету од ел. непогода 484 200,000 2,745,000 2,945,000 28. Средства резерве 499 29. Издаци за нефинансијску имовину 5 358,290,000 8,337,000 366,627,000

9 30. Зграде и грађевински објекти 511 334,792,000 4,668,000 339,460,000 31. Машине и опрема 512 20,925,000 3,626,000 24,551,000 32. Остала основна средства 513 43,000 43,000 33. Нематеријална имовина 515 2,091,000 0 2,091,000 34. Земљиште 541 482,000 0 482,000 III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (I-II) (7+8)- (4+5) 73,581,105-16,838,000 56,743,105 Б РАЧУН ФИНАНСИРАЊА IV ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 92 ИМОВИНЕ 1. Примања од продаје домаћих хартија од 921 вредности 1.1. Примања од продаје домаћих акција и осталог 921900 капитала V ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 91 161,061,000 161,061,000 1. Примања од задуживања код домаћих банака 911 161,061,000 161,061,000 1.1. Примања од задуживања код домаћих банака 911400 161,061,000 161,061,000 VI Пренета средства из претходне године 321 143,254,737 55,194,263 198,449,000 VII OТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 61 132,268,000 132,268,000 1. Отплата главнице домаћим кредиторима 611 132,268,000 132,268,000 VIII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+V+VI-VII) 172,047,737 55,194,263 227,242,000 II ПОСЕБАН ДЕО Члан 11. Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у консолидованом Завршном рачуну буџета општине Вршац за 2014. годину, према корисницима износе у динарима:

10 Раздео Глава Функција Позиција класификација УКУПАН ПЛАН БУЏЕТА за 2014. годину ИЗВРШЕЊЕ за период јануар-децембар 2014. ИЗВРШЕЊЕ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2014. Консолидовано извршење остали извори буџета 2014. године ОПИС 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 1 1.01 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 110 ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ 1 411 Плате, додаци и накнаде запослених 2,100,000.00 2,022,453 0 2,022,453.00 96.31% 2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 375,900.00 362,019 0 362,019.00 96.31% 3 415 Накнаде за запослене 30,000.00 26,337 0 26,337.00 87.79% 4 417 Посланички додатак 3,500,000.00 3,489,608 0 3,489,608.00 99.70% 5 421 Стални трошкови 110,000.00 94,098 0 94,098.00 85.54% 6 422 Трошкови путовања 300,000.00 217,374 0 217,374.00 72.46% 7 423 Услуге по уговору 1,000,000.00 814,694 0 814,694.00 81.47% 8 426 Материјал 0.00 0.00 0 0.00 8.1 465 Остале текуће дотације и трансфери 25,000.00 21,114 21,114.00 84.46% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 7,440,900.00 7,047,697.00 0.00 7,047,697.00 94.72% Извори финансирања за функцију 110 01 Приходи из буџета 7,440,900.00 7,047,697.00 0.00 7,047,697.00 94.72% УКУПНО РАЗДЕО 1 7,440,900.00 7,047,697.00 0.00 7,047,697.00 94.72% ИНДЕКС 2 2.01 ПРЕДСЕДНИК И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 110 ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ 9 411 Плате, додаци и накнаде запослених 19,000,000.00 17,737,915.00 0 17,737,915.00 93.36% 10 412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,401,000.00 3,175,086.00 0 3,175,086.00 93.36% 11 415 Накнаде за запослене 550,000.00 512,686.00 0 512,686.00 93.22% 12 421 Стални трошкови 2,100,000.00 2,092,397.00 0 2,092,397.00 99.64% 13 422 Трошкови путовања 2,700,000.00 2,503,820.00 0 2,503,820.00 92.73% 14 423 Услуге по уговору 15,240,000.00 12,193,957.00 0 12,193,957.00 80.01% 14.1 426 Материјал -донације 97,562.88 0.00 97,563 97,562.88 100.00% 14.2 465 Остале текуће дотације и трансфери 175,000.00 159,281.00 159,281.00 91.02% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 43,263,562.88 38,375,142.00 97,562.88 38,472,704.88 88.93% Извори финансирања за функцију 110 01 Приходи из буџета 43,263,562.88 38,375,142.00 97,562.88 38,472,704.88 88.93% УКУПНО РАЗДЕО 2 43,263,562.88 38,375,142.00 97,562.88 38,472,704.88 88.93% 3 3.01 ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ 330 СУДОВИ 15 411 Плате, додаци и накнаде запослених 3,200,000.00 2,570,468.00 0 2,570,468.00 80.33% 16 412 Социјални доприноси на терет послодавца 572,800.00 460,386.00 0 460,386.00 80.37% 17 414 Социјална давања запосленима 0 0.00 18 415 Накнаде за запослене 100,000.00 59,186.00 0 59,186.00 59.19% 19 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 0.00 0 0.00 20 421 Стални трошкови 90,000.00 67,515.00 0 67,515.00 75.02% 21 422 Трошкови путовања 50,000.00 36,444.00 0 36,444.00 72.89% 22 423 Услуге по уговору 175,000.00 102,474.00 0 102,474.00 58.56% 23 426 Материјал 125,000.00 110,705.00 0 110,705.00 88.56% 23.1 465 Остале текуће дотације и трансфери 25,000.00 18,186.00 0 18,186.00 72.74% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330 4,337,800.00 3,425,364.00 0.00 3,425,364.00 78.97% Извори финансирања за функцију 330 01 Приходи из буџета 4,337,800.00 3,425,364.00 0.00 3,425,364.00 78.97% УКУПНО РАЗДЕО 3 4,337,800.00 3,425,364.00 0.00 3,425,364.00 78.97% 4 4.01 ОПШТИНСКА УПРАВА 130 ОПШТЕ УСЛУГЕ 24 411 Плате, додаци и накнаде запослених 107,000,000.00 101,311,507.00 101,311,507.00 94.68% 25 412 Социјални доприноси на терет послодавца 19,153,000.00 18,189,723.00 18,189,723.00 94.97% 26 413 Накнаде у натури 1,500,000.00 1,121,988.00 1,121,988.00 74.80% 27 414 Социјална давања запосленима 5,472,000.00 2,781,071.00 2,781,071.00 50.82% 28 415 Накнаде за запослене 6,000,000.00 5,810,134.00 5,810,134.00 96.84% 29 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 450,000.00 405,831.00 405,831.00 90.18% 30 421 Стални трошкови 31,927,143.00 21,282,455.00 26,000.00 21,308,455.00 66.74% 31 422 Трошкови путовања 2,600,000.00 2,421,682.00 2,421,682.00 93.14% 32 423 Услуге по уговору 28,560,000.00 20,359,403.00 20,359,403.00 71.29% 33 424 Специјализоване услуге ( планска документација ) 16,900,000.00 3,212,354.00 3,212,354.00 19.01% 34 425 Текуће поправке и одржавање 5,100,000.00 4,950,460.00 4,950,460.00 97.07% 35 426 Материјал 15,500,000.00 15,127,444.00 15,127,444.00 97.60% 35.1 441 Отплата домаћих камата 500,000.00 415,887.00 415,887.00 83.18% 35.2 465 Остале текуће дотације и трансфери 1,200,000.00 1,063,121.00 1,063,121.00 88.59% 36 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 497,500.00 289,308.00 289,308.00 58.15% 37 511 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00 38 512 Машине и опрема 6,000,000.00 5,526,112.00 5,526,112.00 92.10% 39 513 Остала основна средства 500,000.00 0.00 40 515 Нематеријална имовина 300,000.00 0.00 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130 249,159,643.00 204,268,480.00 26,000.00 204,294,480.00 81.99% Извори финансирања за функцију 130 01 Приходи из буџета 249,159,643.00 204,268,480.00 26,000.00 204,294,480.00 81.99% 4.02 160 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НИСУ КЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ 41 481 Дотације невладиним организацијама од тога: 19,537,487.00 16,524,101.00 4,557,624.00 21,081,725.00 107.90% Политичке странке( 2,300,000.00 1,783,101.00 1,783,101.00 77.53% Румуни и Мађари ) 650,000.00 650,000.00 650,000.00 100.00% Црвени крст - Народна кухиња 5,200,000.00 2,956,513.00 1,657,624.00 4,614,137.00 88.73% Црвени крст - Народна кухиња-донације невладиних организација 2,287,487.00 2,237,487.00 2,900,000.00 5,137,487.00 224.59%

11 Раздео Глава Функција Позиција класификација УКУПАН ПЛАН БУЏЕТА за 2014. годину ИЗВРШЕЊЕ за период јануар-децембар 2014. ИЗВРШЕЊЕ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2014. Консолидовано извршење остали извори буџета 2014. године ОПИС 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 Црвени крст - редован рад 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 100.00% Удружења невладиних организација 7,900,000.00 7,697,000.00 7,697,000.00 97.43% 42 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 5,100,000.00 4,902,217.00 4,902,217.00 96.12% ИНДЕКС 43 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 14,000,000.00 13,947,104.00 13,947,104.00 99.62% 44 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и др. природних узрока 3,200,000.00 200,001.00 2,690,000.00 2,890,001.00 90.31% 44.1 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и др. природних узрока 2,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 45 499111 Стална резерва 0.00 0.00 0.00 0.00 46 499121 Текућа резерва 85.00 0.00 0.00% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 44,587,572.00 35,573,423.00 7,247,624.00 42,821,047.00 96.04% Извори финансирања за функцију 160 01 Приходи из буџета 44,587,572.00 35,573,423.00 7,247,624.00 42,821,047.00 96.04% 4.03 170 ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ 47 441 Отплата камата по домаћим кредитима 26,000,000.00 23,152,621.00 0.00 23,152,621.00 89.05% 48 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 135,000,000.00 132,267,587.00 0.00 132,267,587.00 97.98% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170 161,000,000.00 155,420,208.00 0.00 155,420,208.00 96.53% Извори финансирања за функцију 170 01 Приходи из буџета 161,000,000.00 155,420,208.00 0.00 155,420,208.00 96.53% 4.04 040 ПОРОДИЦА И ДЕЦА 49 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 8,018,000.00 8,017,347.00 0.00 8,017,347.00 99.99% прве бебе борачка и инвалидска заштита УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040 8,018,000.00 8,017,347.00 0.00 8,017,347.00 99.99% Извори финансирања за функцију 040 01 Приходи из буџета 8,018,000.00 8,017,347.00 0.00 8,017,347.00 99.99% 4.05 160 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НИСУ КЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ 50 411 Плате, додаци и накнаде запослених 7,280,061.00 2,860,000.00 4,009,000.00 6,869,000.00 94.35% 51 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,366,538.00 513,000.00 706,000.00 1,219,000.00 89.20% 52 415 Накнаде за запослене 240,032.00 148,000.00 30,000.00 178,000.00 74.16% 53 414 Социјална давања запосленима 30,403.00 0.00 20,000.00 20,000.00 65.78% 54 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 40,000.00 39,000.00 0.00 39,000.00 97.50% 55 421 Стални трошкови 11,759,000.00 3,217,000.00 6,702,000.00 9,919,000.00 84.35% 56 422 Трошкови путовања 491,000.00 0.00 354,000.00 354,000.00 72.10% 57 423 Услуге по уговору 4,721,100.00 538,000.00 3,536,000.00 4,074,000.00 86.29% 58 424 Специјализоване услуге 5,623,000.00 3,447,000.00 228,000.00 3,675,000.00 65.36% 59 425 Текуће поправке и одржавање 8,843,000.00 1,981,000.00 1,220,000.00 3,201,000.00 36.20% 59.1 425 Текуће поправке и одржавање самодопринос 360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 60 426 Материјал 5,001,335.00 1,143,000.00 3,131,000.00 4,274,000.00 85.46% 60.1 426 Материјал самодопринос 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 434 Употреба природне имовине 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 60.3 465 Остале текуће дотације и трансфери 76,000.00 19,000.00 7,000.00 26,000.00 34.21% 60.2 481 Дотације невладиним организацијама самодопринос 3,089,000.00 0.00 2,902,000.00 2,902,000.00 93.95% 61 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 251,000.00 0.00 141,000.00 141,000.00 56.18% 62 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 960,113.00 295,000.00 324,000.00 619,000.00 64.47% Накнада штете за повреде или штету насталу услед 62.1 484 елементарних непогода и др. природних узрока 76,000.00 0.00 55,000.00 55,000.00 72.37% 63 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 31,809,500.00 4,994,000.00 846,000.00 5,840,000.00 18.36% 64 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 7,124,000.00 1,411,000.00 0.00 1,411,000.00 19.81% 65 512 Машине и опрема 985,000.00 296,000.00 18,000.00 314,000.00 31.88% 65.1 512 Машине и опрема средства самодопр. 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 66 513 Остале некретнине и опрема 0.00 0.00 0.00 0.00 УКУПНО 90,326,082.00 20,901,000.00 24,235,000.00 45,136,000.00 49.97% МЗ ХII Војвођанска бригада 0.00 0.00 0.00 0.00 411 Плате, додаци и накнаде запослених 541,506.00 508,000.00 508,000.00 93.81% 412 Социјални доприноси на терет послодавца 96,930.00 91,000.00 91,000.00 93.88% 415 Накнаде за запослене 40,000.00 30,000.00 30,000.00 75.00% 421 Стални трошкови 125,000.00 89,000.00 89,000.00 71.20% 423 Услуге по уговору 30,000.00 10,000.00 10,000.00 33.33% 425 Текуће поправке и одржавање 30,000.00 10,000.00 10,000.00 33.33% 426 Материјал 30,000.00 11,000.00 11,000.00 36.67% 465 Остале текуће дотације и трансфери 6,000.00 5,000.00 5,000.00 83.33% 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 512 Машине и опрема УКУПНО 899,436.00 744,000.00 10,000.00 754,000.00 83.83% МЗ Паја Јовановић 411 Плате, додаци и накнаде запослених 541,506.00 505,000.00 505,000.00 93.26% 412 Социјални доприноси на терет послодавца 96,930.00 91,000.00 91,000.00 93.88% 415 Накнаде за запослене 35,000.00 23,000.00 23,000.00 65.71% 421 Стални трошкови 300,000.00 231,000.00 7,000.00 238,000.00 79.33% 423 Услуге по уговору 100,000.00 20,000.00 20,000.00 20.00% 425 Текуће поправке и одржавање 60,000.00 2,000.00 2,000.00 3.33% 426 Материјал 70,000.00 26,000.00 27,000.00 53,000.00 75.71% 465 Остале текуће дотације и трансфери 6,000.00 5,000.00 5,000.00 83.33% 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр.

12 Раздео Глава Функција Позиција класификација УКУПАН ПЛАН БУЏЕТА за 2014. годину ИЗВРШЕЊЕ за период јануар-децембар 2014. ИЗВРШЕЊЕ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2014. Консолидовано извршење остали извори буџета 2014. године ОПИС 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 512 Машине и опрема УКУПНО 1,209,436.00 883,000.00 54,000.00 937,000.00 77.47% МЗ Жарко Зрењанин 411 Плате, додаци и накнаде запослених 210,891.00 211,000.00 0.00 211,000.00 100.05% 412 Социјални доприноси на терет послодавца 37,752.00 38,000.00 0.00 38,000.00 100.66% 414 Социјална давања запосленима 30,403.00 20,000.00 20,000.00 65.78% 415 Накнаде за запослене 9,032.00 9,000.00 0.00 9,000.00 99.65% 421 Стални трошкови 92,000.00 48,000.00 0.00 48,000.00 52.17% 422 Трошкови путовања 32,000.00 423 Услуге по уговору 28,000.00 21,000.00 21,000.00 75.00% 425 Текуће поправке и одржавање 54,000.00 0.00 0.00 0.00% 426 Материјал 15,000.00 0.00 0.00 0.00% 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00% 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 0.00 0.00 512 Машине и опрема 50,000.00 47,000.00 0.00 47,000.00 94.00% УКУПНО 2,159,078.00 353,000.00 41,000.00 394,000.00 18.25% МЗ Братство Јединство 411 Плате, додаци и накнаде запослених 544,213.00 485,000.00 485,000.00 89.12% 412 Социјални доприноси на терет послодавца 97,414.00 87,000.00 87,000.00 89.31% 415 Накнаде за запослене 50,000.00 27,000.00 27,000.00 54.00% 421 Стални трошкови 151,000.00 56,000.00 60,000.00 116,000.00 76.82% 423 Услуге по уговору 120,000.00 61,000.00 61,000.00 50.83% 424 Специјализоване услуге 10,000.00 1,000.00 1,000.00 10.00% 425 Текуће поправке и одржавање 10,000.00 4,000.00 4,000.00 40.00% 426 Материјал 25,000.00 5,000.00 5,000.00 20.00% 465 Остале текуће дотације и трансфери 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 1,860,000.00 0.00 0.00% 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 0.00 512 Машине и опрема 0.00 УКУПНО 2,872,627.00 666,000.00 125,000.00 791,000.00 27.54% МЗ Жива Јовановић 411 Плате, додаци и накнаде запослених 462,000.00 451,000.00 451,000.00 97.62% 412 Социјални доприноси на терет послодавца 82,698.00 81,000.00 81,000.00 97.95% 415 Накнаде за запослене 30,000.00 29,000.00 29,000.00 96.67% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 40,000.00 39,000.00 39,000.00 97.50% 421 Стални трошкови 140,000.00 99,000.00 1,000.00 100,000.00 71.43% 422 Трошкови путовања 16,000.00 0.00 16,000.00 16,000.00 100.00% 423 Услуге по уговору 122,000.00 57,000.00 3,000.00 60,000.00 49.18% 425 Текуће поправке и одржавање 750,000.00 10,000.00 10,000.00 1.33% 426 Материјал 56,000.00 20,000.00 36,000.00 56,000.00 100.00% 465 Остале текуће дотације и трансфери 6,000.00 1,000.00 1,000.00 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 15,000.00 6,000.00 6,000.00 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 0.00 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 0.00 512 Машине и опрема 0.00 УКУПНО 1,719,698.00 787,000.00 62,000.00 849,000.00 49.37% МЗ Други октобар 411 Плате, додаци и накнаде запослених 504,545.00 487,000.00 487,000.00 96.52% 412 Социјални доприноси на терет послодавца 90,314.00 87,000.00 87,000.00 96.33% 415 Накнаде за запослене 46,000.00 30,000.00 30,000.00 65.22% 421 Стални трошкови 340,000.00 144,000.00 39,000.00 183,000.00 53.82% 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору 247,000.00 11,000.00 116,000.00 127,000.00 51.42% 425 Текуће поправке и одржавање 750,000.00 19,000.00 19,000.00 2.53% 426 Материјал 101,000.00 36,000.00 36,000.00 72,000.00 71.29% 465 Остале текуће дотације и трансфери 6,000.00 3,000.00 3,000.00 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 512 Машине и опрема 30,000.00 16,000.00 16,000.00 53.33% УКУПНО 2,114,859.00 833,000.00 191,000.00 1,024,000.00 48.42% МЗ Марковац 421 Стални трошкови 162,000.00 72,000.00 49,000.00 121,000.00 74.69% 423 Услуге по уговору 50,000.00 41,000.00 41,000.00 425 Текуће поправке и одржавање 370,000.00 366,000.00 0.00 366,000.00 98.92% 426 Материјал 60,000.00 12,000.00 12,000.00 20.00% 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 800,000.00 10,000.00 10,000.00 1.25% 512 Машине и опрема 0.00 УКУПНО 1,442,000.00 460,000.00 90,000.00 550,000.00 38.14% МЗ Мало Средиште 421 Стални трошкови 339,000.00 118,000.00 150,000.00 268,000.00 79.06% 423 Услуге по уговору 72,800.00 71,000.00 71,000.00 97.53% 426 Материјал 49,000.00 18,000.00 19,000.00 37,000.00 75.51% 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 300,000.00 0.00 0.00% 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. УКУПНО 760,800.00 136,000.00 240,000.00 376,000.00 49.42% МЗ Орешац 421 Стални трошкови 205,000.00 18,000.00 2,000.00 20,000.00 9.76% 422 Трошкови путовања 6,000.00 6,000.00 6,000.00 423 Услуге по уговору 46,000.00 18,000.00 18,000.00 39.13% 424 Специјализоване услуге 135,000.00 0.00 0.00 0.00% 425 Текуће поправке и одржавање 825,000.00 800,000.00 21,000.00 821,000.00 99.52% 426 Материјал 53,000.00 11,000.00 0.00 11,000.00 20.75% 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 580,000.00 579,000.00 0.00 579,000.00 99.83% 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% ИНДЕКС

13 Раздео Глава Функција Позиција класификација УКУПАН ПЛАН БУЏЕТА за 2014. годину ИЗВРШЕЊЕ за период јануар-децембар 2014. ИЗВРШЕЊЕ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2014. Консолидовано извршење остали извори буџета 2014. године ОПИС 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 УКУПНО 1,940,000.00 1,408,000.00 47,000.00 1,455,000.00 75.00% МЗ Шушара 0.00 421 Стални трошкови 610,000.00 70,000.00 440,000.00 510,000.00 83.61% 422 Трошкови путовања 30,000.00 24,000.00 24,000.00 80.00% 423 Услуге по уговору 325,000.00 109,000.00 90,000.00 199,000.00 61.23% 424 Специјализоване услуге 50,000.00 0.00% 425 Текуће поправке и одржавање 240,000.00 35,000.00 35,000.00 14.58% 426 Материјал 80,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00 56.25% 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 550,000.00 339,000.00 84,000.00 423,000.00 76.91% 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 490,000.00 0.00% 512 Машине и опрема 80,000.00 0.00% УКУПНО 2,455,000.00 563,000.00 673,000.00 1,236,000.00 50.35% МЗ Потпорањ 421 Стални трошкови 250,000.00 50,000.00 134,000.00 184,000.00 73.60% 423 Услуге по уговору 322,800.00 557,000.00 557,000.00 172.55% 424 Специјализоване услуге 828,000.00 718,000.00 718,000.00 86.71% 425 Текуће поправке и одржавање 400,000.00 14,000.00 14,000.00 3.50% 426 Материјал 190,000.00 9,000.00 165,000.00 174,000.00 91.58% 431 Амортизација некретнина и опреме 481 Дотације невладиним организацијама 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00% 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 465,000.00 390,000.00 390,000.00 83.87% 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 26,000.00 0.00 0.00% УКУПНО 2,531,800.00 1,181,000.00 906,000.00 2,087,000.00 82.43% МЗ Ритишево 421 Стални трошкови 295,000.00 10,000.00 288,000.00 298,000.00 101.02% 422 Трошкови путовања 50,000.00 36,000.00 36,000.00 72.00% 423 Услуге по уговору 45,000.00 44,000.00 44,000.00 97.78% 424 Специјализоване услуге 290,000.00 30,000.00 30,000.00 60,000.00 20.69% 425 Текуће поправке и одржавање 280,000.00 85,000.00 85,000.00 30.36% 426 Материјал 50,500.00 14,000.00 0.00 14,000.00 27.72% 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и др. природних узрока 76,000.00 20,000.00 20,000.00 26.32% 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 3,025,000.00 51,000.00 25,000.00 76,000.00 2.51% 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 52,000.00 0.00 0.00 0.00% УКУПНО 4,163,500.00 105,000.00 528,000.00 633,000.00 15.20% МЗ Куштиљ 411 Плате, додаци и накнаде запослених 315,000.00 213,000.00 136,000.00 349,000.00 110.79% 412 Социјални доприноси на терет послодавца 57,000.00 38,000.00 24,000.00 62,000.00 108.77% 421 Стални трошкови 880,000.00 247,000.00 603,000.00 850,000.00 96.59% 423 Услуге по уговору 270,000.00 232,000.00 38,000.00 270,000.00 100.00% 424 Специјализоване услуге- 870,000.00 0.00 0.00% 425 Текуће поправке и одржавање 150,000.00 52,000.00 17,000.00 69,000.00 46.00% 426 Материјал 70,000.00 21,000.00 12,000.00 33,000.00 47.14% 465 Остале текуће дотације и трансфери 4,000.00 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10,000.00 7,000.00 7,000.00 70.00% 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 2,038,000.00 72,000.00 438,000.00 510,000.00 25.02% 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 92,000.00 0.00 0.00% 512 Машине и опрема 50,000.00 0.00 0.00% УКУПНО 4,806,000.00 875,000.00 1,275,000.00 2,150,000.00 44.74% МЗ Гудурица 421 Стални трошкови 500,000.00 173,000.00 178,000.00 351,000.00 70.20% 422 Трошкови путовања 60,000.00 58,000.00 58,000.00 96.67% 423 Услуге по уговору 270,000.00 60,000.00 90,000.00 150,000.00 55.56% 424 Специјализоване услуге 2,000.00 1,000.00 1,000.00 50.00% 425 Текуће поправке и одржавање 100,000.00 8,000.00 8,000.00 8.00% 426 Материјал 120,000.00 75,000.00 17,000.00 92,000.00 76.67% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0.00 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 415,000.00 12,000.00 15,000.00 27,000.00 6.51% 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 200,000.00 0.00 0.00% УКУПНО 1,667,000.00 328,000.00 359,000.00 687,000.00 41.21% МЗ Велико Средиште 421 Стални трошкови 495,000.00 79,000.00 265,000.00 344,000.00 69.49% 423 Услуге по уговору 170,000.00 160,000.00 160,000.00 94.12% 424 Специјализоване услуге 0.00 425 Текуће поправке и одржавање 590,000.00 12,000.00 381,000.00 393,000.00 66.61% 426 Материјал 86,244.00 51,000.00 35,000.00 86,000.00 99.72% 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 200,000.00 0.00 0.00% 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 80,000.00 0.00 0.00% УКУПНО 1,621,244.00 142,000.00 841,000.00 983,000.00 60.63% МЗ Јабланка 421 Стални трошкови 271,000.00 42,000.00 104,000.00 146,000.00 53.87% 423 Услуге по уговору 25,000.00 56,000.00 56,000.00 224.00% 424 Специјализоване услуге 617,000.00 603,000.00 603,000.00 97.73% 425 Текуће поправке и одржавање 80,000.00 29,000.00 29,000.00 36.25% 426 Материјал 88,296.00 48,000.00 34,000.00 82,000.00 92.87% 481 Дотације невладиним организацијама 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00% 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 375,000.00 0.00 0.00% 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 25,000.00 0.00 0.00% 512 Машине и опрема 30,000.00 0.00 0.00% УКУПНО 1,561,296.00 693,000.00 273,000.00 966,000.00 61.87% МЗ Загајица 421 Стални трошкови 450,000.00 55,000.00 324,000.00 379,000.00 84.22% 422 Трошкови путовања 42,000.00 42,000.00 42,000.00 100.00% ИНДЕКС

14 Раздео Глава Функција Позиција класификација УКУПАН ПЛАН БУЏЕТА за 2014. годину ИЗВРШЕЊЕ за период јануар-децембар 2014. ИЗВРШЕЊЕ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2014. Консолидовано извршење остали извори буџета 2014. године ОПИС 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 423 Услуге по уговору 170,000.00 54,000.00 54,000.00 31.76% 424 Специјализоване услуге 20,000.00 13,000.00 0.00 13,000.00 65.00% 425 Текуће поправке и одржавање 120,000.00 111,000.00 0.00 111,000.00 92.50% 426 Материјал 99,000.00 34,000.00 16,000.00 50,000.00 50.51% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0.00 7,000.00 7,000.00 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 2,500,000.00 35,000.00 10,000.00 45,000.00 1.80% 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 32,000.00 0.00 0.00% 512 Машине и опрема 40,000.00 0.00 0.00% УКУПНО 3,473,000.00 248,000.00 453,000.00 701,000.00 20.18% МЗ Уљма 411 Плате, додаци и накнаде запослених 3,000,000.00 0.00 2,925,000.00 2,925,000.00 97.50% 412 Социјални доприноси на терет послодавца 600,000.00 0.00 523,000.00 523,000.00 87.17% 414 Социјална давања запосленима 421 Стални трошкови 2,500,000.00 200,000.00 1,845,000.00 2,045,000.00 81.80% 422 Трошкови путовања 95,000.00 0.00 94,000.00 94,000.00 98.95% 423 Услуге по уговору 180,000.00 0.00 251,000.00 251,000.00 139.44% 424 Специјализоване услуге 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 425 Текуће поправке и одржавање 870,000.00 36,000.00 396,000.00 432,000.00 49.66% 426 Материјал 1,059,000.00 109,000.00 948,000.00 1,057,000.00 99.81% 465 Остале текуће дотације и трансфери 30,000.00 7,000.00 7,000.00 23.33% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 66,000.00 0.00 66,000.00 66,000.00 100.00% 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 310,000.00 309,000.00 309,000.00 99.68% 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 0.00 0.00 0.00 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 1,500,000.00 250,000.00 0.00 250,000.00 16.67% 512 Машине и опрема 0.00 0.00 0.00 0.00 УКУПНО 10,310,000.00 595,000.00 7,364,000.00 7,959,000.00 77.20% МЗ Парта 421 Стални трошкови 300,000.00 1,000.00 238,000.00 239,000.00 79.67% 423 Услуге по уговору 580,000.00 9,000.00 538,000.00 547,000.00 94.31% 424 Специјализоване услуге 886,000.00 766,000.00 100,000.00 866,000.00 97.74% 425 Текуће поправке и одржавање 60,000.00 12,000.00 12,000.00 20.00% 426 Материјал 1,250,000.00 25,000.00 1,186,000.00 1,211,000.00 96.88% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 5,000.00 4,000.00 4,000.00 80.00% 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 900,000.00 0.00 0.00% 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 160,000.00 0.00 0.00% 512 Машине и опрема 35,000.00 0.00 0.00% УКУПНО 4,176,000.00 813,000.00 2,066,000.00 2,879,000.00 68.94% МЗ Ватин 421 Стални трошкови 275,000.00 91,000.00 88,000.00 179,000.00 65.09% 423 Услуге по уговору 50,000.00 48,000.00 48,000.00 96.00% 424 Специјализоване услуге 120,000.00 0.00 0.00% 425 Текуће поправке и одржавање 90,000.00 0.00 0.00% 426 Материјал 50,000.00 6,000.00 6,000.00 12.00% 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 20,000.00 15,000.00 15,000.00 75.00% 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 3,520,000.00 0.00 0.00% 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 10,000.00 0.00 0.00% УКУПНО 4,135,000.00 97,000.00 151,000.00 248,000.00 6.00% МЗ Месић 421 Стални трошкови 200,000.00 100,000.00 1,000.00 101,000.00 50.50% 423 Услуге по уговору 129,000.00 156,000.00 156,000.00 120.93% 424 Специјализоване услуге 100,000.00 51,000.00 51,000.00 51.00% 425 Текуће поправке и одржавање 90,000.00 6,000.00 6,000.00 6.67% 426 Материјал 50,000.00 14,000.00 0.00 14,000.00 28.00% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 150,000.00 0.00 0.00% 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 0.00 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 60,000.00 0.00 0.00% 512 Машине и опрема 20,000.00 0.00 0.00% УКУПНО 799,000.00 171,000.00 157,000.00 328,000.00 41.05% МЗ Павлиш 411 Плате, додаци и накнаде запослених 560,400.00 487,000.00 487,000.00 86.90% 412 Социјални доприноси на терет послодавца 101,000.00 77,000.00 77,000.00 76.24% 421 Стални трошкови 360,000.00 346,000.00 52,000.00 398,000.00 110.56% 423 Услуге по уговору 280,000.00 368,000.00 368,000.00 131.43% 425 Текуће поправке и одржавање 340,000.00 52,000.00 24,000.00 76,000.00 22.35% 425 Текуће поправке и одржавање самодопринос 360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 426 Материјал 200,000.00 155,000.00 15,000.00 170,000.00 85.00% 426 Материјал самодопринос 100,000.00 465 Остале текуће дотације и трансфери 6,000.00 481 Дотације невладиним организацијама - самодопринос 940,000.00 797,000.00 797,000.00 84.79% 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 1,200,000.00 1,196,000.00 248,000.00 1,444,000.00 120.33% 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 2,300,000.00 1,161,000.00 0.00 1,161,000.00 50.48% 512 Машине и опрема 90,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3.33% 512 Машине и опрема средства самодопр. 100,000.00 УКУПНО 6,937,400.00 2,913,000.00 2,068,000.00 4,981,000.00 71.80% МЗ Војводинци 411 Плате, додаци и накнаде запослених 100,000.00 412 Социјални доприноси на терет послодавца 17,000.00 421 Стални трошкови 620,000.00 0.00 501,000.00 501,000.00 80.81% 422 Трошкови путовања 70,000.00 70,000.00 70,000.00 100.00% 423 Услуге по уговору 460,000.00 0.00 232,000.00 232,000.00 50.43% 424 Специјализоване услуге 0.00 0.00 0.00 425 Текуће поправке и одржавање 80,000.00 0.00 79,000.00 79,000.00 98.75% 426 Материјал 110,000.00 16,000.00 57,000.00 73,000.00 66.36% 465 Остале текуће дотације и трансфери 1,000.00 ИНДЕКС

15 Раздео Глава Функција Позиција класификација УКУПАН ПЛАН БУЏЕТА за 2014. годину ИЗВРШЕЊЕ за период јануар-децембар 2014. ИЗВРШЕЊЕ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2014. Консолидовано извршење остали извори буџета 2014. године ОПИС 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 481 Дотације невладиним организацијама 130,000.00 122,000.00 122,000.00 93.85% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 5,000.00 4,000.00 4,000.00 80.00% 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 380,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% УКУПНО 2,013,000.00 16,000.00 1,065,000.00 1,081,000.00 53.70% МЗ Избиште 411 Плате, додаци и накнаде запослених 500,000.00 461,000.00 461,000.00 92.20% 412 Социјални доприноси на терет послодавца 89,500.00 82,000.00 82,000.00 91.62% 415 Накнаде за запослене 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00% 421 Стални трошкови 570,000.00 349,000.00 927,000.00 1,276,000.00 223.86% 422 Трошкови путовања 20,000.00 8,000.00 8,000.00 40.00% 423 Услуге по уговору 300,000.00 261,000.00 261,000.00 87.00% 424 Специјализоване услуге 150,000.00 30,000.00 97,000.00 127,000.00 84.67% 425 Текуће поправке и одржавање 1,800,000.00 90,000.00 146,000.00 236,000.00 13.11% 426 Материјал 540,000.00 202,000.00 338,000.00 540,000.00 100.00% 434 Употреба природне имовине 6,000.00 6,000.00 465 Остале текуће дотације и трансфери 6,000.00 0.00% 481 Дотације невладиним организацијама 1,900,000.00 1,865,000.00 1,865,000.00 98.16% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 47,000.00 47,000.00 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и др. природних узрока 35,000.00 35,000.00 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 5,900,000.00 929,000.00 26,000.00 955,000.00 16.19% 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 1,600,000.00 0.00 0.00% 512 Машине и опрема 260,000.00 48,000.00 48,000.00 18.46% УКУПНО 13,665,500.00 1,648,000.00 4,329,000.00 5,977,000.00 43.74% МЗ Влајковац 421 Стални трошкови 600,000.00 118,000.00 314,000.00 432,000.00 72.00% 422 Трошкови путовања 70,000.00 0.00 0.00 0.00% 423 Услуге по уговору 134,000.00 47,000.00 47,000.00 35.07% 424 Специјализоване услуге 1,245,000.00 1,223,000.00 0.00 1,223,000.00 98.23% 425 Текуће поправке и одржавање 214,000.00 141,000.00 0.00 141,000.00 65.89% 426 Материјал 185,000.00 43,000.00 64,000.00 107,000.00 57.84% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0.00 0.00 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 630,113.00 295,000.00 0.00 295,000.00 46.82% 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 1,400,000.00 1,381,000.00 0.00 1,381,000.00 98.64% 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 300,000.00 0.00 0.00 0.00% 512 Машине и опрема 90,000.00 34,000.00 0.00 34,000.00 37.78% УКУПНО 4,868,113.00 3,235,000.00 425,000.00 3,660,000.00 75.18% МЗ Сочица 421 Стални трошкови 196,000.00 95,000.00 1,000.00 96,000.00 48.98% 423 Услуге по уговору 42,000.00 60,000.00 41,000.00 101,000.00 240.48% 424 Специјализоване услуге 100,000.00 0.00 0.00% 425 Текуће поправке и одржавање 162,000.00 0.00 0.00% 426 Материјал 64,295.00 64,000.00 64,000.00 99.54% 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 301,500.00 0.00 0.00% 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 2,000.00 УКУПНО 867,795.00 219,000.00 42,000.00 261,000.00 30.08% МЗ Мали Жам 421 Стални трошкови 175,000.00 17,000.00 84,000.00 101,000.00 57.71% 423 Услуге по уговору 150,000.00 0.00 139,000.00 139,000.00 425 Текуће поправке и одржавање 268,000.00 240,000.00 3,000.00 243,000.00 90.67% 426 Материјал 135,000.00 41,000.00 75,000.00 116,000.00 85.93% 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 0.00 0.00 0.00 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 512 Машине и опрема 210,000.00 148,000.00 18,000.00 166,000.00 79.05% УКУПНО 948,000.00 446,000.00 319,000.00 765,000.00 80.70% МЗ Стража 421 Стални трошкови 358,000.00 299,000.00 7,000.00 306,000.00 85.47% 423 Услуге по уговору 2,500.00 5,000.00 5,000.00 200.00% 424 Специјализоване услуге 100,000.00 12,000.00 12,000.00 12.00% 425 Текуће поправке и одржавање 60,000.00 0.00 0.00% 426 Материјал 115,000.00 32,000.00 51,000.00 83,000.00 72.17% 481 Дотације невладиним организацијама 19,000.00 18,000.00 18,000.00 94.74% 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 3,500,000.00 0.00 0.00% 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 55,000.00 0.00 0.00% УКУПНО 4,209,500.00 343,000.00 81,000.00 424,000.00 10.07% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 90,326,082.00 20,901,000.00 24,235,000.00 45,136,000.00 49.97% Извори финансирања за функцију 160 01 Приходи из буџета 90,326,082.00 20,901,000.00 24,235,000.00 45,136,000.00 49.97% 04 Сопствени приходи буџетских корисника ИНДЕКС ОБРАЗОВАЊЕ 4.06 911 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 67 411 Плате, додаци и накнаде запослених 76,234,771.00 74,911,996.00 459,000.00 75,370,996.00 98.87% 68 412 Социјални доприноси на терет послодавца 13,734,159.00 13,400,836.00 83,000.00 13,483,836.00 98.18% 69 413 Накнаде у натури 600,000.00 584,000.00 0.00 584,000.00 97.33% 70 414 Социјална давања запосленима 5,054,000.00 632,000.00 0.00 632,000.00 12.50% 71 415 Накнаде за запослене 3,642,250.00 3,548,533.00 0.00 3,548,533.00 97.43% 72 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 304,700.00 292,201.00 0.00 292,201.00 95.90% 73 421 Стални трошкови 8,765,000.00 216,096.00 7,920,000.00 8,136,096.00 92.82% 74 422 Трошкови путовања 519,000.00 0.00 332,000.00 332,000.00 63.97% 75 423 Услуге по уговору 1,924,000.00 1,399,000.00 1,399,000.00 72.71% 76 424 Специјализоване услуге 1,010,000.00 0.00 696,000.00 696,000.00 68.91% 77 425 Текуће поправке и одржавање 3,598,535.00 1,511,000.00 1,101,000.00 2,612,000.00 72.59%

16 Раздео Глава Функција Позиција класификација УКУПАН ПЛАН БУЏЕТА за 2014. годину ИЗВРШЕЊЕ за период јануар-децембар 2014. ИЗВРШЕЊЕ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2014. Консолидовано извршење остали извори буџета 2014. године ОПИС 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 78 426 Материјал 25,641,486.00 4,985,000.00 16,450,000.00 21,435,000.00 83.59% 78.1 465 Остале текуће дотације и трансфери 652,000.00 643,670.00 0.00 643,670.00 98.72% 79 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 192,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 80 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 300,000.00 174,000.00 174,000.00 58.00% 81 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0.00 0.00 82 511 Зграде и грађевински објекти 7,867,414.00 1,867,000.00 0.00 1,867,000.00 23.73% 83 512 Машине и опрема 6,399,252.00 5,243,000.00 166,000.00 5,409,000.00 84.53% УКУПНО ЗА ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 156,439,167.00 107,835,332.00 28,780,000.00 136,615,332.00 87.33% ПУ "ЧАРОЛИЈА" ВРШАЦ 411 Плате, додаци и накнаде запослених 64,049,197.00 63,344,000.00 459,000.00 63,803,000.00 99.62% 412 Социјални доприноси на терет послодавца 11,526,699.00 11,340,000.00 83,000.00 11,423,000.00 99.10% 413 Накнаде у натури 600,000.00 584,000.00 0.00 584,000.00 97.33% 414 Социјална давања запосленима 4,930,000.00 632,000.00 632,000.00 12.82% 415 Накнаде за запослене 2,700,000.00 2,694,000.00 0.00 2,694,000.00 99.78% 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 150,000.00 147,000.00 0.00 147,000.00 98.00% 421 Стални трошкови 8,000,000.00 7,920,000.00 7,920,000.00 99.00% 422 Трошкови путовања 400,000.00 332,000.00 332,000.00 83.00% 423 Услуге по уговору 1,400,000.00 1,399,000.00 1,399,000.00 99.93% 424 Специјализоване услуге 900,000.00 696,000.00 696,000.00 77.33% 425 Текуће поправке и одржавање 2,760,435.00 1,511,000.00 1,101,000.00 2,612,000.00 94.62% 426 Материјал 22,997,486.00 4,985,000.00 16,450,000.00 21,435,000.00 93.21% 426 Материјалдонације невладиних организација 465 Остале текуће дотације и трансфери 532,000.00 532,000.00 532,000.00 100.00% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 300,000.00 174,000.00 174,000.00 58.00% 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0.00 511 Зграде и грађевински објекти 7,867,414.00 1,867,000.00 1,867,000.00 23.73% 512 Машине и опрема 6,299,252.00 5,243,000.00 166,000.00 5,409,000.00 85.87% 512 Машине и опрема донације невладиних организација УКУПНО 135,412,483.00 92,879,000.00 28,780,000.00 121,659,000.00 89.84% ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У СЕЛИМА 411 Плате, додаци и накнаде запослених 12,185,574.00 11,567,996.00 0.00 11,567,996.00 94.93% 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,207,460.00 2,060,836.00 0.00 2,060,836.00 93.36% 413 Накнаде у натури 0.00 0.00 414 Социјална давања запосленима 124,000.00 0.00 0.00 0.00% 415 Накнаде за запослене 942,250.00 854,533.00 0.00 854,533.00 90.69% 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 154,700.00 145,201.00 0.00 145,201.00 93.86% 421 Стални трошкови 765,000.00 216,096.00 0.00 216,096.00 28.25% 422 Трошкови путовања 119,000.00 0.00 0.00 0.00% 423 Услуге по уговору 524,000.00 0.00 0.00 0.00% 424 Специјализоване услуге 110,000.00 0.00 0.00 0.00% 425 Текуће поправке и одржавање 838,100.00 0.00 0.00 0.00% 426 Материјал 2,644,000.00 0.00 0.00 0.00% 465 Остале текуће дотације и трансфери 120,000.00 111,670.00 111,670.00 93.06% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0.00 0.00 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 192,600.00 0.00 0.00 0.00% ИНДЕКС 511 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00 512 Машине и опрема 100,000.00 0.00 0.00 0.00% УКУПНО 21,026,684.00 14,956,332.00 0.00 14,956,332.00 71.13% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911 156,439,167.00 107,835,332.00 28,780,000.00 136,615,332.00 87.33% Извори финансирања за функцију 911 01 Приходи из буџета 156,439,167.00 107,835,332.00 28,780,000.00 136,615,332.00 87.33% 04 Сопствени приходи буџетских корисника 07 Донације од осталих нивоа власти 4.07 912 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 84 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 93,537,044.00 77,272,931.00 0.00 77,272,931.00 82.61% 85 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти сред. буџета 7,094,000.00 5,414,870.00 0.00 5,414,870.00 76.33% 86 4632 Капитални тран. осталим нивоима власти сред. самодоп. 20,170,000.00 8,813,073.00 0.00 8,813,073.00 43.69% УКУПНО 120,801,044.00 91,500,874.00 0.00 91,500,874.00 75.75% ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 0.00 0.00 912 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 93,537,044.00 77,272,931.00 77,272,931.00 82.61% 413 Накнаде у натури 175,750.00 175,616.00 175,616.00 99.92% 414 Социјална давања запосленима 994,314.00 752,580.00 752,580.00 75.69% 415 Накнаде трошкова за запослене 21,549,280.00 19,733,026.00 19,733,026.00 91.57% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 2,348,300.00 2,178,748.00 2,178,748.00 92.78% 421 Стални трошкови 29,993,200.00 24,038,349.00 24,038,349.00 80.15% 422 Трошкови путовања 6,787,600.00 4,943,931.00 4,943,931.00 72.84% 423 Услуге по уговору 7,649,000.00 6,417,234.00 6,417,234.00 83.90% 424 Специјализоване услуге 4,399,500.00 2,915,175.00 2,915,175.00 66.26% 425 Текуће поправке и одржавање 2,610,000.00 2,053,224.00 2,053,224.00 78.67% 426 Материјал 6,721,600.00 5,827,374.00 5,827,374.00 86.70% 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 8,655,200.00 6,746,500.00 6,746,500.00 77.95% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 915,000.00 770,856.00 770,856.00 84.25% 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 738,300.00 720,318.00 720,318.00 97.56% 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 27,264,000.00 14,227,943.00 14,227,943.00 52.19% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет 3,590,000.00 3,562,104.00 3,562,104.00 99.22% 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 20,170,000.00 8,813,073.00 8,813,073.00 43.69% 512 Машине и опрема 3,403,000.00 1,852,766.00 1,852,766.00 54.45% 513 Остале некретнине и опрема 101,000.00

17 Раздео Глава Функција Позиција класификација УКУПАН ПЛАН БУЏЕТА за 2014. годину ИЗВРШЕЊЕ за период јануар-децембар 2014. ИЗВРШЕЊЕ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2014. Консолидовано извршење остали извори буџета 2014. године ОПИС 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 Укупно функција 912: 120,801,044.00 91,500,874.00 91,500,874.00 75.75% Извори финансирања за функцију 912 01 Приходи из буџета 120,801,044.00 91,500,874.00 0.00 91,500,874.00 75.75% ОШ "Вук Караџић" 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 8,742,750.00 7,921,668.00 7,921,668.00 90.61% 413 Накнаде у натури 63,750.00 63,749.00 63,749.00 100.00% 414 Социјална давања запосленима 128,000.00 127,275.00 127,275.00 99.43% 415 Накнаде трошкова за запослене 1,440,000.00 1,426,715.00 1,426,715.00 99.08% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 136,400.00 133,751.00 133,751.00 98.06% 421 Стални трошкови 3,000,000.00 2,748,366.00 2,748,366.00 91.61% 422 Трошкови путовања 173,400.00 152,639.00 152,639.00 88.03% 423 Услуге по уговору 1,300,000.00 1,165,517.00 1,165,517.00 89.66% 424 Специјализоване услуге 741,000.00 532,900.00 532,900.00 71.92% 425 Текуће поправке и одржавање 140,000.00 126,400.00 126,400.00 90.29% 426 Материјал 680,000.00 663,654.00 663,654.00 97.60% 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 890,200.00 731,702.00 731,702.00 82.20% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 50,000.00 49,000.00 49,000.00 98.00% 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 4,842,000.00 396,006.00 396,006.00 8.18% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет 0.00 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 4,342,000.00 512 Машине и опрема 500,000.00 396,006.00 396,006.00 79.20% Укупно: 13,584,750.00 8,317,674.00 8,317,674.00 61.23% ОШ "Јован Стерија Поповић" 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 11,031,500.00 9,087,826.00 0.00 9,087,826.00 82.38% 414 Социјална давања запосленима 70,000.00 66,239.00 66,239.00 94.63% 415 Накнаде трошкова за запослене 1,690,000.00 1,668,989.00 1,668,989.00 98.76% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 175,000.00 66,045.00 66,045.00 37.74% 421 Стални трошкови 4,388,500.00 3,744,277.00 3,744,277.00 85.32% 422 Трошкови путовања 570,000.00 403,078.00 403,078.00 70.72% 423 Услуге по уговору 1,459,000.00 1,245,294.00 1,245,294.00 85.35% 424 Специјализоване услуге 335,000.00 212,440.00 212,440.00 63.41% 425 Текуће поправке и одржавање 547,000.00 367,854.00 367,854.00 67.25% 426 Материјал 602,000.00 524,459.00 524,459.00 87.12% 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 925,000.00 553,498.00 553,498.00 59.84% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 70,000.00 53,532.00 53,532.00 76.47% 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 200,000.00 182,121.00 182,121.00 91.06% 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 4,421,000.00 3,446,024.00 3,446,024.00 77.95% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет 0.00 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 4,320,000.00 3,446,024.00 0.00 3,446,024.00 513 Остале некретнине и опрема 101,000.00 0.00 0.00% Укупно: 15,452,500.00 12,533,850.00 12,533,850.00 81.11% ОШ "Олга Петров Радишић" 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 11,727,000.00 8,606,019.00 8,606,019.00 73.39% 414 Социјална давања запосленима 135,000.00 132,512.00 132,512.00 98.16% 415 Накнаде трошкова за запослене 2,618,000.00 1,859,769.00 1,859,769.00 71.04% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 600,000.00 574,881.00 574,881.00 95.81% 421 Стални трошкови 3,600,000.00 2,440,842.00 2,440,842.00 67.80% 422 Трошкови путовања 1,100,000.00 1,066,265.00 1,066,265.00 96.93% 423 Услуге по уговору 514,000.00 270,549.00 270,549.00 52.64% 424 Специјализоване услуге од чега: 720,000.00 568,064.00 568,064.00 78.90% Друштво учитења општине Вршац 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00% 425 Текуће поправке и одржавање 200,000.00 143,355.00 143,355.00 71.68% 426 Материјал 1,130,000.00 966,362.00 966,362.00 85.52% 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,100,000.00 580,020.00 580,020.00 52.73% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10,000.00 3,400.00 3,400.00 34.00% 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 1,785,000.00 1,756,912.00 1,756,912.00 98.43% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет 1,550,000.00 1,523,016.00 1,523,016.00 98.26% 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема 235,000.00 233,896.00 233,896.00 99.53% Укупно: 13,512,000.00 10,362,931.00 0.00 10,362,931.00 76.69% ОШ "Младост" 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 9,324,000.00 6,970,937.00 6,970,937.00 74.76% 414 Социјална давања запосленима 169,000.00 168,188.00 168,188.00 99.52% 415 Накнаде трошкова за запослене 1,500,000.00 1,483,227.00 1,483,227.00 98.88% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 484,000.00 482,398.00 482,398.00 99.67% 421 Стални трошкови 4,350,000.00 2,852,104.00 2,852,104.00 65.57% 422 Трошкови путовања 260,000.00 188,834.00 188,834.00 72.63% 423 Услуге по уговору 1,016,000.00 785,660.00 785,660.00 77.33% 424 Специјализоване услуге од чега: 515,000.00 470,428.00 470,428.00 91.35% Награда Никола Брашован 80,000.00 0.00 0.00% Светосавска Академија 120,000.00 0.00 0.00% Светосавски бал 100,000.00 0.00 0.00% 425 Текуће поправке и одржавање 262,000.00 203,486.00 203,486.00 77.67% 426 Материјал 300,000.00 157,972.00 157,972.00 52.66% 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 468,000.00 178,640.00 178,640.00 38.17% 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 346,000.00 314,943.00 314,943.00 91.02% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет 0.00 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема 346,000.00 314,943.00 314,943.00 91.02% Укупно: 9,670,000.00 7,285,880.00 7,285,880.00 75.35% ОШ " Паја Јовановић" 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 7,185,000.00 7,077,749.00 7,077,749.00 98.51% 415 Накнаде трошкова за запослене 1,300,000.00 1,170,958.00 1,170,958.00 90.07% ИНДЕКС

18 Раздео Глава Функција Позиција класификација УКУПАН ПЛАН БУЏЕТА за 2014. годину ИЗВРШЕЊЕ за период јануар-децембар 2014. ИЗВРШЕЊЕ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2014. Консолидовано извршење остали извори буџета 2014. године ОПИС 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 0.00 421 Стални трошкови 2,080,000.00 2,263,476.00 2,263,476.00 108.82% 422 Трошкови путовања 320,000.00 309,314.00 309,314.00 96.66% 423 Услуге по уговору 1,500,000.00 1,469,825.00 1,469,825.00 97.99% 424 Специјализоване услуге 179,000.00 78,966.00 78,966.00 44.12% 425 Текуће поправке и одржавање 126,000.00 125,436.00 125,436.00 99.55% 426 Материјал 480,000.00 472,258.00 472,258.00 98.39% 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,200,000.00 1,187,516.00 1,187,516.00 98.96% 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 2,030,000.00 227,905.00 0.00 227,905.00 11.23% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 1,800,000.00 512 Машине и опрема 230,000.00 227,905.00 227,905.00 99.09% Укупно: 9,215,000.00 7,305,654.00 7,305,654.00 79.28% ОШ "Ђура Јакшић" Павлиш 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 4,976,100.00 3,979,986.00 3,979,986.00 79.98% 414 Социјална давања запосленима 102,000.00 90,482.00 90,482.00 88.71% 415 Накнаде трошкова за запослене 1,190,000.00 1,031,464.00 1,031,464.00 86.68% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 65,800.00 65,783.00 65,783.00 99.97% 421 Стални трошкови 2,100,000.00 1,703,575.00 1,703,575.00 81.12% 422 Трошкови путовања 80,000.00 54,730.00 54,730.00 68.41% 423 Услуге по уговору 160,000.00 150,338.00 150,338.00 93.96% 424 Специјализоване услуге 260,000.00 160,973.00 160,973.00 61.91% 425 Текуће поправке и одржавање 80,000.00 31,482.00 31,482.00 39.35% 426 Материјал 220,000.00 199,666.00 199,666.00 90.76% 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 560,000.00 351,652.00 351,652.00 62.80% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 20,000.00 1,570.00 1,570.00 7.85% 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 138,300.00 138,271.00 138,271.00 99.98% 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 2,819,000.00 59,900.00 0.00 59,900.00 2.12% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 2,358,000.00 512 Машине и опрема 461,000.00 59,900.00 59,900.00 12.99% Укупно: 7,795,100.00 4,039,886.00 4,039,886.00 51.83% ОШ "Моше Пијаде" Гудурица 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 3,245,280.00 3,142,388.00 3,142,388.00 96.83% 414 Социјална давања запосленима 41,000.00 40,972.00 40,972.00 99.93% 415 Накнаде трошкова за запослене 1,370,280.00 1,369,132.00 1,369,132.00 99.92% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 421 Стални трошкови 795,000.00 790,714.00 790,714.00 99.46% 422 Трошкови путовања 39,000.00 38,743.00 38,743.00 99.34% 423 Услуге по уговору 184,000.00 183,620.00 183,620.00 99.79% 424 Специјализоване услуге 256,000.00 173,372.00 173,372.00 67.72% 425 Текуће поправке и одржавање 72,000.00 71,860.00 71,860.00 99.81% 426 Материјал 364,000.00 363,767.00 363,767.00 99.94% 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 124,000.00 110,208.00 110,208.00 88.88% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0.00 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00 511 Зграде и грађевински објекти - буџет 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема Укупно: 3,245,280.00 3,142,388.00 3,142,388.00 96.83% ОШ "Бранко Радичевић" Уљма 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 7,698,000.00 7,227,360.00 7,227,360.00 93.89% 414 Социјална давања запосленима 80,000.00 0.00 0.00 0.00% 415 Накнаде трошкова за запослене 2,460,000.00 2,459,008.00 2,459,008.00 99.96% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 247,000.00 246,275.00 246,275.00 99.71% 421 Стални трошкови 2,304,700.00 2,109,847.00 2,109,847.00 91.55% 422 Трошкови путовања 123,700.00 106,770.00 106,770.00 86.31% 423 Услуге по уговору 317,000.00 282,602.00 282,602.00 89.15% 424 Специјализоване услуге 120,000.00 44,584.00 44,584.00 37.15% 425 Текуће поправке и одржавање 110,000.00 109,369.00 109,369.00 99.43% 426 Материјал 630,600.00 624,707.00 624,707.00 99.07% 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,300,000.00 1,239,298.00 1,239,298.00 95.33% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 5,000.00 4,900.00 4,900.00 98.00% 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 2,490,000.00 2,486,688.00 2,486,688.00 99.87% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет 2,040,000.00 2,039,088.00 2,039,088.00 99.96% 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 450,000.00 447,600.00 447,600.00 99.47% 512 Машине и опрема Укупно: 10,188,000.00 9,714,048.00 9,714,048.00 95.35% ОШ "Кориолан Добан" Куштиљ 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 5,116,000.00 4,547,020.00 4,547,020.00 88.88% 415 Накнаде трошкова за запослене 2,000,000.00 1,891,036.00 1,891,036.00 94.55% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 35,000.00 32,451.00 32,451.00 92.72% 421 Стални трошкови 900,000.00 861,079.00 861,079.00 95.68% 422 Трошкови путовања 2,000.00 1,798.00 1,798.00 89.90% 423 Услуге по уговору 200,000.00 141,726.00 141,726.00 70.86% 424 Специјализоване услуге 179,000.00 83,322.00 83,322.00 46.55% 425 Текуће поправке и одржавање 200,000.00 148,687.00 148,687.00 74.34% 426 Материјал 300,000.00 255,058.00 255,058.00 85.02% 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 150,000.00 77,160.00 77,160.00 51.44% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 750,000.00 654,777.00 654,777.00 87.30% 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 400,000.00 399,926.00 399,926.00 99.98% 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 150,000.00 78,677.00 78,677.00 52.45% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет 0.00 ИНДЕКС

19 Раздео Глава Функција Позиција класификација УКУПАН ПЛАН БУЏЕТА за 2014. годину ИЗВРШЕЊЕ за период јануар-децембар 2014. ИЗВРШЕЊЕ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2014. Консолидовано извршење остали извори буџета 2014. године ОПИС 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 0.00 512 Машине и опрема 150,000.00 78,677.00 78,677.00 52.45% Укупно: 5,266,000.00 4,625,697.00 4,625,697.00 87.84% ОШ "Бранко Радичевић" Велико Средиште 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 3,369,100.00 2,872,897.00 2,872,897.00 85.27% 414 Социјална давања запосленима 145,000.00 2,598.00 2,598.00 1.79% 415 Накнаде трошкова за запослене 1,385,000.00 1,364,200.00 1,364,200.00 98.50% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 147,100.00 146,182.00 146,182.00 99.38% 421 Стални трошкови 760,000.00 729,971.00 729,971.00 96.05% 422 Трошкови путовања 79,500.00 54,433.00 54,433.00 68.47% 423 Услуге по уговору 85,000.00 78,532.00 78,532.00 92.39% 424 Специјализоване услуге 183,500.00 79,479.00 79,479.00 43.31% 425 Текуће поправке и одржавање 98,000.00 32,724.00 32,724.00 33.39% 426 Материјал 298,000.00 282,070.00 282,070.00 94.65% 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 188,000.00 102,708.00 102,708.00 54.63% 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 370,000.00 362,112.00 362,112.00 97.87% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема 370,000.00 362,112.00 362,112.00 97.87% Укупно: 3,739,100.00 3,235,009.00 3,235,009.00 86.52% ОШ "Жарко Зрењанин" Избиште 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 7,258,000.00 6,662,999.00 6,662,999.00 91.80% 414 Социјална давања запосленима 0.00 0.00 0.00 415 Накнаде трошкова за запослене 2,500,000.00 2,454,819.00 2,454,819.00 98.19% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 241,000.00 240,896.00 240,896.00 99.96% 421 Стални трошкови 2,200,000.00 1,759,624.00 1,759,624.00 79.98% 422 Трошкови путовања 95,000.00 90,282.00 90,282.00 95.03% 423 Услуге по уговору 194,000.00 185,100.00 185,100.00 95.41% 424 Специјализоване услуге 143,000.00 59,035.00 59,035.00 41.28% 425 Текуће поправке и одржавање 323,000.00 318,194.00 318,194.00 98.51% 426 Материјал 612,000.00 605,039.00 605,039.00 98.86% 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 950,000.00 950,010.00 950,010.00 100.00% 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 5,111,000.00 4,756,335.00 4,756,335.00 93.06% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет 0.00 0.00 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 5,000,000.00 4,645,909.00 4,645,909.00 92.92% 512 Машине и опрема 111,000.00 110,426.00 110,426.00 99.48% Укупно: 12,369,000.00 11,419,334.00 11,419,334.00 92.32% ОШ "Јосиф Маринковић" 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 9,449,000.00 5,244,493.00 5,244,493.00 55.50% 415 Накнаде трошкова за запослене 1,300,000.00 757,764.00 757,764.00 58.29% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 180,000.00 153,244.00 153,244.00 85.14% 421 Стални трошкови 2,510,000.00 1,173,349.00 1,173,349.00 46.75% 422 Трошкови путовања 3,850,000.00 2,397,621.00 2,397,621.00 62.28% 423 Услуге по уговору 470,000.00 229,042.00 229,042.00 48.73% 424 Специјализоване услуге 269,000.00 71,098.00 71,098.00 26.43% 425 Текуће поправке и одржавање 190,000.00 115,487.00 115,487.00 60.78% 426 Материјал 680,000.00 346,888.00 346,888.00 51.01% 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 920,000.00 0.00 0.00 0.00% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема 920,000.00 0.00 0.00% Укупно: 10,369,000.00 5,244,493.00 0.00 5,244,493.00 50.58% ШОСО" Јелена Варијашки" 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 4,415,314.00 3,931,589.00 3,931,589.00 89.04% 413 Накнаде у натури 112,000.00 111,867.00 111,867.00 99.88% 414 Социјална давања запосленима 124,314.00 124,314.00 124,314.00 100.00% 415 Накнаде трошкова за запослене 796,000.00 795,945.00 795,945.00 99.99% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 37,000.00 36,842.00 36,842.00 99.57% 421 Стални трошкови 1,005,000.00 861,125.00 861,125.00 85.68% 422 Трошкови путовања 95,000.00 79,424.00 79,424.00 83.60% 423 Услуге по уговору 250,000.00 229,429.00 229,429.00 91.77% 424 Специјализоване услуге 499,000.00 380,514.00 380,514.00 76.26% 425 Текуће поправке и одржавање 262,000.00 258,890.00 258,890.00 98.81% 426 Материјал 425,000.00 365,474.00 365,474.00 85.99% 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 800,000.00 684,088.00 684,088.00 85.51% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10,000.00 3,677.00 3,677.00 36.77% 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 1,980,000.00 342,441.00 342,441.00 17.30% 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 1,900,000.00 273,540.00 273,540.00 14.40% 512 Машине и опрема 80,000.00 68,901.00 68,901.00 86.13% Укупно: 6,395,314.00 4,274,030.00 4,274,030.00 66.83% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 120,801,044.00 91,500,874.00 91,500,874.00 75.75% ИНДЕКС 4.08 920 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 87 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 50,021,899.00 36,556,796.00 36,556,796.00 73.08% 88 4632 Кап. трансфери осталим нивоима власти сред. буџета 426,000.00 325,215.00 325,215.00 76.34% 89 4632 Кап.трансфери осталим нивоима власти сред.самод. 17,357,000.00 7,185,790.00 7,185,790.00 41.40% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920 67,804,899.00 44,067,801.00 44,067,801.00 64.99% СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 50,021,899.00 36,556,796.00 36,556,796.00 73.08% 413 Накнаде у натури 250,000.00 414 Социјална давања запосленима 0.00 0.00 0.00 415 Накнаде трошкова за запослене 8,869,445.00 8,386,539.00 8,386,539.00 94.56% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 951,489.00 949,425.00 949,425.00 99.78%

20 Раздео Глава Функција Позиција класификација УКУПАН ПЛАН БУЏЕТА за 2014. годину ИЗВРШЕЊЕ за период јануар-децембар 2014. ИЗВРШЕЊЕ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2014. Консолидовано извршење остали извори буџета 2014. године ОПИС 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 421 Стални трошкови 20,755,800.00 16,820,717.00 16,820,717.00 81.04% 422 Трошкови путовања 1,207,000.00 633,182.00 633,182.00 52.46% 423 Услуге по уговору 8,511,000.00 2,774,208.00 2,774,208.00 32.60% 424 Специјализоване услуге 2,271,165.00 1,757,830.00 1,757,830.00 77.40% 425 Текуће поправке и одржавање 2,290,000.00 1,698,257.00 1,698,257.00 74.16% 426 Материјал 4,051,000.00 2,787,321.00 2,787,321.00 68.81% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 65,000.00 35,281.00 35,281.00 54.28% 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0.00 0.00 0.00 484 Накнада штете, повреда на раду 800,000.00 714,036.00 714,036.00 89.25% 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 17,783,000.00 7,511,005.00 7,511,005.00 42.24% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет 175,000.00 110,940.00 110,940.00 63.39% 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 17,357,000.00 7,185,790.00 7,185,790.00 41.40% 512 Машине и опрема 251,000.00 214,275.00 214,275.00 85.37% Укупно: 67,804,899.00 44,067,801.00 44,067,801.00 64.99% Гимназија "Борислав Петров Браца" 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 17,734,564.00 8,620,941.00 8,620,941.00 48.61% 415 Накнаде трошкова за запослене 2,282,825.00 1,932,313.00 1,932,313.00 84.65% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 340,489.00 340,489.00 340,489.00 100.00% 421 Стални трошкови 5,268,000.00 3,582,418.00 3,582,418.00 68.00% 422 Трошкови путовања 856,000.00 421,775.00 421,775.00 49.27% 423 Услуге по уговору 5,906,000.00 545,431.00 545,431.00 9.24% 424 Специјализоване услуге од чега: 1,114,250.00 732,559.00 732,559.00 65.74% Матурска парада 360,000.00 0.00 0.00% 425 Текуће поправке и одржавање 650,000.00 497,174.00 497,174.00 76.49% 426 Материјал 1,317,000.00 568,782.00 568,782.00 43.19% 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 6,981,000.00 6,657,259.00 6,657,259.00 95.36% 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 6,950,000.00 6,657,259.00 6,657,259.00 95.79% 512 Машине и опрема 31,000.00 0.00 0.00% Укупно: 24,715,564.00 15,278,200.00 15,278,200.00 61.82% Школски центар "Никола Тесла" 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 10,674,715.00 9,048,057.00 9,048,057.00 84.76% 414 Социјална давања запосленима 0.00 0.00 0.00 415 Накнаде трошкова за запослене 1,900,000.00 1,819,643.00 1,819,643.00 95.77% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 315,000.00 313,837.00 313,837.00 99.63% 421 Стални трошкови 4,898,800.00 4,144,099.00 4,144,099.00 84.59% 422 Трошкови путовања 230,000.00 118,511.00 118,511.00 51.53% 423 Услуге по уговору 270,000.00 248,264.00 248,264.00 91.95% 424 Специјализоване услуге од чега: 756,915.00 632,591.00 632,591.00 83.57% Унија Ђачки парламент 100,000.00 0.00 0.00% 425 Текуће поправке и одржавање 550,000.00 318,849.00 318,849.00 57.97% 426 Материјал 904,000.00 710,218.00 710,218.00 78.56% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 50,000.00 28,009.00 28,009.00 56.02% 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0.00 0.00 484 Накнада штете, повреда на раду 800,000.00 714,036.00 714,036.00 89.25% 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 4,082,000.00 490,471.00 490,471.00 12.02% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет 175,000.00 110,940.00 110,940.00 63.39% 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 3,907,000.00 379,531.00 379,531.00 9.71% Укупно: 14,756,715.00 9,538,528.00 9,538,528.00 64.64% "Хемијско Медицинска школа" 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 12,008,620.00 11,674,436.00 11,674,436.00 97.22% 415 Накнаде трошкова за запослене 2,686,620.00 2,677,506.00 2,677,506.00 99.66% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 107,000.00 106,377.00 106,377.00 99.42% 421 Стални трошкови 6,589,000.00 6,482,512.00 6,482,512.00 98.38% 422 Трошкови путовања 21,000.00 20,940.00 20,940.00 99.71% 423 Услуге по уговору 1,385,000.00 1,268,424.00 1,268,424.00 91.58% 424 Специјализоване услуге 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00% 425 Текуће поправке и одржавање 290,000.00 221,888.00 221,888.00 76.51% 426 Материјал 830,000.00 796,789.00 796,789.00 96.00% 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос Укупно: 12,008,620.00 11,674,436.00 11,674,436.00 97.22% "Пољопривредна школа" 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 9,604,000.00 7,213,362.00 7,213,362.00 75.11% 413 Накнаде у натури 250,000.00 414 Социјална давања запосленима 0.00 0.00 415 Накнаде трошкова за запослене 2,000,000.00 1,957,077.00 1,957,077.00 97.85% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 189,000.00 188,722.00 188,722.00 99.85% 421 Стални трошкови 4,000,000.00 2,611,688.00 2,611,688.00 65.29% 422 Трошкови путовања 100,000.00 71,956.00 71,956.00 71.96% 423 Услуге по уговору 950,000.00 712,089.00 712,089.00 74.96% 424 Специјализоване услуге 300,000.00 292,680.00 292,680.00 97.56% 425 Текуће поправке и одржавање 800,000.00 660,346.00 660,346.00 82.54% 426 Материјал 1,000,000.00 711,532.00 711,532.00 71.15% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 15,000.00 7,272.00 7,272.00 48.48% 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 6,720,000.00 363,275.00 363,275.00 5.41% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 6,500,000.00 149,000.00 149,000.00 2.29% 512 Машине и опрема 220,000.00 214,275.00 214,275.00 97.40% Укупно: 16,324,000.00 7,576,637.00 7,576,637.00 46.41% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920 67,804,899.00 44,067,801.00 44,067,801.00 64.99% Извори финансирања за функцију 920 01 Приходи из буџета 67,804,899.00 44,067,801.00 44,067,801.00 64.99% ИНДЕКС

21 Раздео Глава Функција Позиција класификација УКУПАН ПЛАН БУЏЕТА за 2014. годину ИЗВРШЕЊЕ за период јануар-децембар 2014. ИЗВРШЕЊЕ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2014. Консолидовано извршење остали извори буџета 2014. године ОПИС 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 4.09 980 МЕСТУ 90 424 Специјализоване услуге 3,000,000.00 2,616,897.00 2,616,897.00 87.23% Ова апропријација користиће се за услуге и смештај хендикепираних лица каоја се школују у специјализованим установама ван Вршца 91 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 55,450,000.00 54,968,531.00 54,968,531.00 99.13% Путовање ученика основних школа 20,000,000.00 20,753,980.00 20,753,980.00 103.77% Путовање ученика средњих школа 25,000,000.00 23,816,989.00 23,816,989.00 95.27% Материјална помоћ ученицима и студентима 5,750,000.00 5,708,571.00 5,708,571.00 99.28% Бесплатни уџбеници 4,700,000.00 4,688,991.00 4,688,991.00 99.77% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980 58,450,000.00 57,585,428.00 57,585,428.00 98.52% Извори финансирања за функцију 980 01 Приходи из буџета 58,450,000.00 57,585,428.00 57,585,428.00 98.52% ИНДЕКС СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 4.10 090 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ 92 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 28,000,000.00 27,999,744.00 27,999,744.00 100.00% - средства за пословање 6,000,000.00 0.00 0.00% - средства за допунска права 18,800,000.00 0.00 0.00% - средст. за суфинанс.програма стамбен.обезб. избеглица 3,200,000.00 0.00 0.00% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090 28,000,000.00 27,999,744.00 27,999,744.00 100.00% Извори финансирања за функцију 090 01 Приходи из буџета 28,000,000.00 27,999,744.00 27,999,744.00 100.00% КУЛТУРА 4.11 820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ 93 411 Плате, додаци и накнаде запослених 61,760,628.00 59,264,000.00 491,000.00 59,755,000.00 96.75% 94 412 Социјални доприноси на терет послодавца 11,320,243.00 10,614,000.00 90,000.00 10,704,000.00 94.56% 95 413 Накнаде у натури 1,755,000.00 1,431,000.00 17,000.00 1,448,000.00 82.51% 96 414 Социјална давања запосленима 559,900.00 430,000.00 0.00 430,000.00 76.80% 97 415 Накнаде за запослене 2,913,000.00 2,480,000.00 28,000.00 2,508,000.00 86.10% 98 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,322,500.00 1,280,000.00 0.00 1,280,000.00 96.79% 99 421 Стални трошкови 11,296,000.00 8,151,000.00 631,000.00 8,782,000.00 77.74% 100 422 Трошкови путовања 2,510,881.00 1,029,000.00 867,000.00 1,896,000.00 75.51% 101 423 Услуге по уговору 5,866,582.00 4,093,000.00 942,000.00 5,035,000.00 85.83% 102 424 Специјализоване услуге 30,774,824.00 25,757,000.00 2,391,000.00 28,148,000.00 91.46% 103 425 Текуће поправке и одржавање 2,600,000.00 682,000.00 1,340,000.00 2,022,000.00 77.77% 104 426 Материјал 4,342,544.00 1,813,000.00 1,691,000.00 3,504,000.00 80.69% 105 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 1,759,400.00 819,097.00 0.00 819,097.00 46.56% 105.1 465 Остале текуће дотације и трансфери 476,529.00 444,000.00 0.00 444,000.00 93.17% 106 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 202,500.00 37,000.00 48,000.00 85,000.00 41.98% 107 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0.00 108 511 Зграде и грађевински објекти 1,400,000.00 1,187,000.00 200,000.00 1,387,000.00 99.07% 109 512 Машине и опрема 965,449.00 648,000.00 134,000.00 782,000.00 81.00% 110 513 Остала основна средства 0.00 111 515 Нематеријална имовина - књиге 2,370,100.00 1,947,000.00 0.00 1,947,000.00 82.15% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 144,196,080.00 122,106,097.00 8,870,000.00 130,976,097.00 90.83% Извори финансирања за функцију 820 01 Приходи из буџета 144,196,080.00 122,106,097.00 8,870,000.00 130,976,097.00 90.83% 04 Сопствени приходи буџетских корисника НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ СТЕРИЈА 411 Плате, додаци и накнаде запослених 20,184,476.00 20,162,000.00 20,162,000.00 99.89% 412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,626,252.00 3,613,000.00 3,613,000.00 99.63% 413 Накнаде у натури 82,500.00 82,000.00 82,000.00 99.39% 414 Социјална давања запосленима 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00% 415 Накнаде за запослене 917,000.00 916,000.00 916,000.00 99.89% 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 810,000.00 808,000.00 808,000.00 99.75% 421 Стални трошкови 3,400,000.00 2,706,000.00 359,000.00 3,065,000.00 90.15% 422 Трошкови путовања 750,000.00 0.00 543,000.00 543,000.00 72.40% 423 Услуге по уговору 1,000,000.00 491,000.00 211,000.00 702,000.00 70.20% 424 Специјализоване услуге од чега: 11,015,000.00 8,131,000.00 2,096,000.00 10,227,000.00 92.85% Народно позориште -премијере 3,400,000.00 0.00 0.00% Вршачка позоришна јесен 2,295,000.00 0.00 0.00% Сцена на румунском 425 Текуће поправке и одржавање 280,000.00 78,000.00 199,000.00 277,000.00 98.93% 426 Материјал 990,000.00 614,000.00 350,000.00 964,000.00 97.37% 465 Остале текуће дотације и трансфери 170,000.00 169,000.00 169,000.00 99.41% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 70,000.00 20,000.00 27,000.00 47,000.00 67.14% 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 511 Зграде и градјевин. објекти 512 Машине и опрема 70,000.00 22,000.00 22,000.00 31.43% 513 Остала основна средства УКУПНО 43,415,228.00 37,862,000.00 3,785,000.00 41,647,000.00 95.93% МУЗЕЈ 411 Плате, додаци и накнаде запослених 15,916,152.00 15,224,000.00 15,224,000.00 95.65% 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,848,991.00 2,723,000.00 2,723,000.00 95.58% 413 Накнаде у натури 500,000.00 405,000.00 405,000.00 81.00% 414 Социјална давања запосленима 300,000.00 218,000.00 218,000.00 72.67% 415 Накнаде за запослене 500,000.00 486,000.00 486,000.00 97.20% 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 300,000.00 260,000.00 260,000.00 86.67% 421 Стални трошкови 4,100,000.00 2,829,000.00 31,000.00 2,860,000.00 69.76%

22 Раздео Глава Функција Позиција класификација УКУПАН ПЛАН БУЏЕТА за 2014. годину ИЗВРШЕЊЕ за период јануар-децембар 2014. ИЗВРШЕЊЕ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2014. Консолидовано извршење остали извори буџета 2014. године ОПИС 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 422 Трошкови путовања 1,210,881.00 950,000.00 84,000.00 1,034,000.00 85.39% 423 Услуге по уговору 2,441,582.00 2,327,000.00 77,000.00 2,404,000.00 98.46% 424 Специјализоване услуге од чега: 11,124,044.00 9,780,000.00 3,000.00 9,783,000.00 87.94% обрада музејског материјала 400,000.00 0.00 0.00% изложбена делатност 350,000.00 0.00 0.00% услуге очувања животне средине 150,000.00 0.00 0.00% реконструкција Вршачког утврђења - Кула 6,000,000.00 0.00 0.00% 424 0.00 425 Текуће поправке и одржавање 500,000.00 45,000.00 196,000.00 241,000.00 48.20% 426 Материјал 812,544.00 322,000.00 321,000.00 643,000.00 79.13% 465 Остале текуће дотације и трансфери 101,000.00 99,000.00 99,000.00 98.02% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 50,000.00 5,000.00 7,000.00 12,000.00 24.00% 511 Зграде и градјевински објекти 0.00 0.00 512 Машине и опрема 380,949.00 239,000.00 38,000.00 277,000.00 72.71% 512 0.00 УКУПНО 41,086,143.00 35,912,000.00 757,000.00 36,669,000.00 89.25% БИБЛИОТЕКА 411 Плате, додаци и накнаде запослених 10,600,000.00 10,165,000.00 0.00 10,165,000.00 95.90% 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,151,000.00 1,820,000.00 0.00 1,820,000.00 84.61% 413 Накнаде у натури 410,000.00 270,000.00 17,000.00 287,000.00 70.00% 414 Социјална давања запосленима 83,900.00 36,000.00 0.00 36,000.00 42.91% 415 Накнаде за запослене 665,000.00 406,000.00 0.00 406,000.00 61.05% 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 64,500.00 64,000.00 0.00 64,000.00 99.22% 421 Стални трошкови 1,300,000.00 807,000.00 173,000.00 980,000.00 75.38% 422 Трошкови путовања 400,000.00 27,000.00 173,000.00 200,000.00 50.00% 423 Услуге по уговору 580,000.00 181,000.00 140,000.00 321,000.00 55.34% 424 Специјализоване услуге 1,180,000.00 1,168,000.00 1,168,000.00 98.98% 425 Текуће поправке и одржавање 540,000.00 96,000.00 159,000.00 255,000.00 47.22% 426 Материјал 825,000.00 437,000.00 93,000.00 530,000.00 64.24% 465 Остале текуће дотације и трансфери 60,000.00 55,000.00 0.00 55,000.00 91.67% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 50,000.00 10,000.00 10,000.00 20.00% 511 Зграде и градјевински објекти 1,200,000.00 1,187,000.00 0.00 1,187,000.00 98.92% 512 Машине и опрема 115,000.00 80,000.00 22,000.00 102,000.00 88.70% 513 Остала основна средства 0.00 515 Нематеријална имовина - књиге 2,370,100.00 1,947,000.00 0.00 1,947,000.00 82.15% УКУПНО 22,594,500.00 18,756,000.00 777,000.00 19,533,000.00 86.45% ДОМ ОМЛАДИНЕ 411 Плате, додаци и накнаде запослених 7,560,000.00 6,596,000.00 491,000.00 7,087,000.00 93.74% 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,354,000.00 1,183,000.00 90,000.00 1,273,000.00 94.02% 413 Накнаде у натури 0.00 414 Социјална давања запосленима 126,000.00 126,000.00 126,000.00 100.00% 415 Накнаде за запослене 381,000.00 342,000.00 28,000.00 370,000.00 97.11% 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 72,000.00 72,000.00 72,000.00 100.00% 421 Стални трошкови 1,196,000.00 864,000.00 41,000.00 905,000.00 75.67% 422 Трошкови путовања 50,000.00 43,000.00 43,000.00 86.00% 423 Услуге по уговору 645,000.00 205,000.00 350,000.00 555,000.00 86.05% 424 Специјализоване услуге 2,295,000.00 2,069,000.00 143,000.00 2,212,000.00 96.38% 425 Текуће поправке и одржавање 1,230,000.00 444,000.00 786,000.00 1,230,000.00 100.00% 426 Материјал 1,140,000.00 39,000.00 911,000.00 950,000.00 83.33% 465 Остале текуће дотације и трансфери 60,000.00 58,000.00 58,000.00 96.67% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 30,000.00 7,000.00 7,000.00 23.33% 511 Зграде и градјевински објекти 200,000.00 200,000.00 200,000.00 100.00% 512 Машине и опрема 399,500.00 307,000.00 74,000.00 381,000.00 95.37% УКУПНО 16,738,500.00 12,305,000.00 3,164,000.00 15,469,000.00 92.42% КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 411 Плате, додаци и накнаде запослених 7,500,000.00 7,117,000.00 7,117,000.00 94.89% 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,340,000.00 1,275,000.00 1,275,000.00 95.15% 413 Накнаде у натури 762,500.00 674,000.00 674,000.00 88.39% 414 Социјална давања запосленима 0.00 0.00 415 Накнаде за запослене 450,000.00 330,000.00 330,000.00 73.33% 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 76,000.00 76,000.00 76,000.00 100.00% 421 Стални трошкови 1,300,000.00 945,000.00 27,000.00 972,000.00 74.77% 422 Трошкови путовања 100,000.00 52,000.00 24,000.00 76,000.00 76.00% 423 Услуге по уговору 1,200,000.00 889,000.00 164,000.00 1,053,000.00 87.75% 424 Специјализоване услуге 5,160,780.00 4,609,000.00 149,000.00 4,758,000.00 92.20% 425 Текуће поправке и одржавање 50,000.00 19,000.00 19,000.00 38.00% 426 Материјал 575,000.00 401,000.00 16,000.00 417,000.00 72.52% 465 Остале текуће дотације и трансфери 85,529.00 63,000.00 63,000.00 73.66% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 2,500.00 2,000.00 7,000.00 9,000.00 360.00% 511 Зграде и градјевински објекти 0.00 512 Машине и опрема 0.00 513 Остала основна средства 0.00 ИНДЕКС УКУПНО 18,602,309.00 16,452,000.00 387,000.00 16,839,000.00 90.52% 4.12 ИСТОРИЈСКИ АРХИВ 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 1,759,400.00 819,097.00 819,097.00 46.56% 4.13 840 ВЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ 112 481 Дотације невладиним организацијама 5,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 60.00% Римокатоличка црква 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00% Српска православна црква 3,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 42.86% Румунска православна црква 500,000.00 500,000.00 500,000.00 100.00% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840 5,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 60.00% Извори финансирања за функцију 840

23 Раздео Глава Функција Позиција класификација УКУПАН ПЛАН БУЏЕТА за 2014. годину ИЗВРШЕЊЕ за период јануар-децембар 2014. ИЗВРШЕЊЕ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2014. Консолидовано извршење остали извори буџета 2014. године ОПИС 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 01 Приходи из буџета 5,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 60.00% 4.14 860 РЕКРЕАЦИЈА И КУЛТУРА НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ 113 481 Дотације невладиним организацијама 6,235,000.00 6,216,933.00 6,216,933.00 99.71% Културно уметничка друштва 0.00 Писано и визуелно стваралаштво 0.00 Музичко стваралаштво 0.00 Унапређење кул.потенцијала лок.заједнице 0.00 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 860 6,235,000.00 6,216,933.00 6,216,933.00 99.71% Извори финансирања за функцију 860 0.00 01 Приходи из буџета 6,235,000.00 6,216,933.00 6,216,933.00 99.71% ФОНД ЗА РАЗВОЈ СПОРТА 0.00 4.15 810 УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА 0.00 114 424 Специјализоване услуге 1,550,000.00 1,356,137.00 1,356,137.00 87.49% Меморијални турнир у шаху Бора Костић 100,000.00 0.00 0.00% Избор спортисте године 150,000.00 146,137.00 146,137.00 97.42% Мини-макси лига у малом фудбалу 180,000.00 180,000.00 180,000.00 100.00% Теквондо куп Вршац 2014. 200,000.00 200,000.00 200,000.00 100.00% Фитнес конвенција 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00% Сајам спорта 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00% Екстремни спортови на вршачком брегу 230,000.00 230,000.00 230,000.00 100.00% Омладински фонд 300,000.00 300,000.00 300,000.00 100.00% Мото трке - Награда Вршац 50,000.00 0.00 0.00% Европско првенство у параглајдингу 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00% Спорт особа са инвалидитетом 40,000.00 0.00 0.00% 115 481 Дотације невладиним организацијама 60,740,000.00 60,469,832.00 60,469,832.00 99.56% Сале - Спортски Савез 3,500,000.00 3,423,325.00 3,423,325.00 97.81% Термини - Спортски савез 25,000,000.00 24,969,810.00 24,969,810.00 99.88% Спортски савез 6,500,000.00 6,486,697.00 6,486,697.00 99.80% Термини - КМФ Форум Вршац 0.00 Спортске организације по програмима 25,740,000.00 25,590,000.00 25,590,000.00 99.42% ИНДЕКС УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 62,290,000.00 61,825,969.00 61,825,969.00 99.26% Извори финансирања за функцију 810 01 Приходи из буџета 62,290,000.00 61,825,969.00 61,825,969.00 99.26% ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ 0.00 УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА 0.00 4.16 830 ИНФОРМ. НА СРПСКОМ, РУМУН. И МАђАРСКОМ ЈЕЗИКУ 116 423 Услуге по уговору 10,800,000.00 10,800,000.00 10,800,000.00 100.00% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830 10,800,000.00 10,800,000.00 10,800,000.00 100.00% Извори финансирања за функцију 830 01 Приходи из буџета 10,800,000.00 10,800,000.00 10,800,000.00 100.00% СТАМБЕНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ ЈП ВАРОШ 4.17 620 РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ 117 411 Плате, додаци и накнаде запослених 23,428,856.00 21,915,000.00 21,915,000.00 93.54% 118 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,197,680.00 3,930,000.00 3,930,000.00 93.62% 119 413 Накнаде у натури 60,200.00 60,000.00 60,000.00 99.67% 120 414 Социјална давања запосленима 924,000.00 443,000.00 443,000.00 47.94% 121 415 Накнаде за запослене 720,000.00 610,000.00 610,000.00 84.72% 122 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 130,000.00 127,000.00 127,000.00 97.69% 123 421 Стални трошкови 247,290,000.00 205,663,000.00 414,000.00 206,077,000.00 83.33% 124 421 Стални трошкови-самодопринос за фекалну канализацију 200,000.00 0.00 0.00% 125 421 Стални трошкови-самодопринос за коловозе и тротоаре 100,000.00 0.00 0.00% 126 422 Трошкови путовања 100,000.00 15,000.00 49,000.00 64,000.00 64.00% 127 423 Услуге по уговору 2,100,000.00 1,681,000.00 2,692,000.00 4,373,000.00 208.24% 128 424 Специјализоване услуге 1,600,000.00 130,000.00 600,000.00 730,000.00 45.63% 129 424 Специјализоване услуге-самодопринос за коловозе и тротоаре 400,000.00 0.00 0.00 0.00% 130 425 Текуће поправке и одржавање 900,000.00 348,000.00 348,000.00 38.67% 131 426 Материјал 1,530,000.00 1,148,000.00 492,000.00 1,640,000.00 107.19% 132 444 Пратећи трошкови задуживања 6,600,000.00 3,976,000.00 20,000.00 3,996,000.00 60.55% 132.1 465 Остале дотације и трансфери 450,000.00 202,000.00 202,000.00 44.89% 133 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 950,000.00 1,014,000.00 1,014,000.00 106.74% 134 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали - самодопринос за фекалну канализацију 400,000.00 0.00 0.00% 135 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали - самодопринос за коловозе и тротоаре 400,000.00 0.00 0.00% 135.1 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 3,590,000.00 1,583,000.00 1,583,000.00 44.09% 135.2 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 600,000.00 136 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 215,925,000.00 200,959,000.00 200,959,000.00 93.07% 137 511 Зграде и грађев.објекти средст. самодопр. за канализа. 57,488,500.00 0.00 0.00% 138 511 Зграде и грађевински објекти средства самодоприноса за коловозе и тротоаре 68,418,200.00 0.00 0.00% 139 512 Машине и опрема 14,105,000.00 7,723,000.00 3,292,000.00 11,015,000.00 78.09% 140 514 Култивисана имовина 0.00 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 652,607,436.00 451,527,000.00 7,559,000.00 459,086,000.00 70.35%

24 Раздео Глава Функција Позиција класификација УКУПАН ПЛАН БУЏЕТА за 2014. годину ИЗВРШЕЊЕ за период јануар-децембар 2014. ИЗВРШЕЊЕ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2014. Консолидовано извршење остали извори буџета 2014. године ОПИС 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 Извори финансирања за функцију 620 01 Приходи из буџета 652,607,436.00 451,527,000.00 7,559,000.00 459,086,000.00 70.35% 10 Примања од домаћих задуживања ЈП ВРШАЦ СТАМБЕНИ РАЗВОЈ 4.18 610 141 411 Плате, додаци и накнаде запослених 6,072,500.00 5,700,000.00 5,700,000.00 93.87% 142 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,113,500.00 1,020,000.00 1,020,000.00 91.60% 143 413 Накнаде у натури 53,280.00 53,000.00 53,000.00 144 414 Социјална давања запосленима 0.00 0.00 145 415 Накнаде за запослене 180,000.00 150,000.00 150,000.00 83.33% 146 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 0.00 147 421 Стални трошкови 1,873,000.00 1,359,000.00 971,000.00 2,330,000.00 124.40% 148 422 Трошкови путовања 103,000.00 46,000.00 2,000.00 48,000.00 46.60% 149 423 Услуге по уговору 825,000.00 714,000.00 25,000.00 739,000.00 89.58% 150 424 Специјализоване услуге 50,000.00 33,000.00 33,000.00 66.00% 151 425 Текуће поправке и одржавање 8,058,000.00 2,875,000.00 58,000.00 2,933,000.00 36.40% 152 426 Материјал 235,000.00 185,000.00 4,000.00 189,000.00 80.43% 153 441 Отплата камата по домаћим кредитима 0.00 153.1 465 Остале текуће дотације и трансфери 60,000.00 56,000.00 56,000.00 93.33% 154 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 2,706,820.00 2,277,000.00 183,000.00 2,460,000.00 90.88% 155 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 3,165,000.00 1,258,000.00 1,864,000.00 3,122,000.00 98.64% 156 511 Зграде и грађевински објекти 22,000,000.00 7,125,000.00 7,125,000.00 32.39% 157 512 Машине и опрема 158,000.00 89,000.00 16,000.00 105,000.00 66.46% 158 513 Остале некретнине и опрема 0.00 43,000.00 43,000.00 159 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 0.00 01 Приходи из буџета 46,653,100.00 22,940,000.00 3,166,000.00 26,106,000.00 55.96% 04 Сопствени приходи 0.00 13 0.00 УКУПНО ЗА ЈП ВРШАЦ 46,653,100.00 22,940,000.00 3,166,000.00 26,106,000.00 55.96% ИНДЕКС 01 Приходи из буџета 699,260,536.00 474,467,000.00 10,725,000.00 485,192,000.00 69.39% 04 Сопствени приходи 0.00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - средства солидарности 0.00 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈЕ 610 И 620 699,260,536.00 474,467,000.00 10,725,000.00 485,192,000.00 69.39% ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0.00 4.19 500 ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0.00 159.1 423 Услуге по уговору 800,000.00 753,000.00 753,000.00 94.13% 160 424 Специјализоване услуге 22,200,000.00 15,028,749.00 15,028,749.00 67.70% 160.1 481 Дотације невлад. орг. за зашт. животне средине 2,000,000.00 0.00 0.00% 161 511 Зграде и грађевински објекти 39,600,000.00 33,221,882.00 33,221,882.00 83.89% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 500 64,600,000.00 49,003,631.00 49,003,631.00 75.86% Извори финансирања за функцију 500 0.00 01 Приходи из буџета 64,600,000.00 49,003,631.00 49,003,631.00 75.86% 0.00 4.20 560 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ 0.00 162 481 Дотације невлад. орг. за зашт. животне средине 500,000.00 440,000.00 440,000.00 88.00% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560 500,000.00 440,000.00 440,000.00 88.00% Извори финансирања за функцију 560 0.00 01 Приходи из буџета 500,000.00 440,000.00 440,000.00 88.00% 4.21 700 ЗДРАВСТВО 0.00 ДОМ ЗДРАВЉА 0.00 Текуће дотације организацијама обавезног социјалног 163 4641 осигурања 14,500,000.00 12,153,585.00 12,153,585.00 83.82% 164 4642 Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-средства самодоприноса 42,325,000.00 19,821,070.00 19,821,070.00 46.83% УКУПНО ЗА ДОМ ЗДРАВЉА 56,825,000.00 31,974,655.00 31,974,655.00 56.27% 4.22 АПОТЕКА 0.00 Текуће дотације организацијама обавезног социјалног 165 4641 осигурања 3,613,302.00 2,605,568.00 2,605,568.00 72.11% УКУПНО ЗА АПОТЕКУ 3,613,302.00 2,605,568.00 2,605,568.00 72.11% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 700 60,438,302.00 34,580,223.00 34,580,223.00 57.22% Извори финансирања за функцију 700 0.00 4.23 360 01 Приходи из буџета 60,438,302.00 34,580,223.00 34,580,223.00 57.22% ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ НЕКЛАСИФИКОВАН НА ДРУГОМ МЕСТУ 0.00 166 423 Услуге по уговору 70,000.00 0.00 167 424 Специјализоване услуге 460,000.00 398,374.00 398,374.00 86.60% 168 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00% 169 512 Машине и опрема 0.00 Извори финансирања за функцију 360 0.00 01 Приходи из буџета 630,000.00 498,374.00 498,374.00 79.11% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 360 630,000.00 498,374.00 498,374.00 79.11% Извори финансирања за функцију 360 0.00 01 Приходи из буџета 630,000.00 498,374.00 498,374.00 79.11% ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 0.00

25 Раздео Глава Функција Позиција класификација УКУПАН ПЛАН БУЏЕТА за 2014. годину ИЗВРШЕЊЕ за период јануар-децембар 2014. ИЗВРШЕЊЕ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2014. Консолидовано извршење остали извори буџета 2014. године ОПИС 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 0.00 4.24 473 ТУРИЗАМ 0.00 170 411 Плате, додаци и накнаде запослених 7,026,919.00 6,804,000.00 6,804,000.00 96.83% 171 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,407,039.00 1,271,000.00 1,271,000.00 90.33% 172 413 Накнаде у натури 100,000.00 62,000.00 62,000.00 62.00% 173 414 Социјална давања запосленима 100,000.00 0.00 0.00% 174 415 Накнаде за запослене 400,000.00 298,000.00 298,000.00 74.50% 175 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 0.00 176 421 Стални трошкови 1,539,995.00 1,021,000.00 263,000.00 1,284,000.00 83.38% 177 422 Трошкови путовања 1,200,000.00 794,000.00 98,000.00 892,000.00 74.33% 178 423 Услуге по уговору од чега: 21,178,403.00 14,933,000.00 2,839,000.00 17,772,000.00 83.92% 179 424 Специјализоване услуге 1,355,605.00 549,000.00 478,000.00 1,027,000.00 75.76% 180 425 Текуће поправке и одржавање 400,000.00 191,000.00 25,000.00 216,000.00 54.00% 181 426 Материјал 1,800,000.00 848,000.00 641,000.00 1,489,000.00 82.72% 181.1 465 Остале текуће дотације и трансфери 98,504.00 66,000.00 66,000.00 67.00% 182 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 290,000.00 10,000.00 18,000.00 28,000.00 9.66% 182.1 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 10,000.00 7,000.00 7,000.00 70.00% 183 511 Зграде и грађевински објекти 0.00 184 512 Машине и опрема 300,000.00 258,000.00 258,000.00 86.00% ИНДЕКС 184.1 515 Нематеријална имовина 150,000.00 144,000.00 144,000.00 96.00% 523 Залихе робе за даљу продају 0.00 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473 37,356,465.00 27,249,000.00 4,369,000.00 31,618,000.00 84.64% Извори финансирања за функцију 473 01 Приходи из буџета 37,356,465.00 27,249,000.00 4,369,000.00 31,618,000.00 84.64% 04 Сопствени приходи буџетских корисника 0.00 0.00 4.25 420 ПОЉОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО 0.00 Услуге по Уговору ( по год.програму зашт., уређ. и кориш. 185 423 пољоприв.земљишта ) 12,000,000.00 10,407,296.00 0 10,407,296.00 86.73% 186 424 Специјализоване услуге ( по Програму ) 81,800,000.00 68,745,784.00 0 68,745,784.00 84.04% 187 424 Специјализоване услуге 21,000,000.00 15,203,350.00 0 15,203,350.00 72.40% 188 426 Материјал 620,000.00 599,470.00 0 599,470.00 96.69% 189 454 Субвенције 1,050,000.00 607,034.00 0 607,034.00 57.81% 190 481 Дотације невладиним организ.у пољопривреди 600,000.00 600,000.00 0 600,000.00 100.00% 191 511 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00 191.1 512 Машине и опрема ( По програму) 1,200,000.00 1,141,857.00 1,141,857.00 95.15% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 420 118,270,000.00 97,304,791.00 0.00 97,304,791.00 82.27% Извори финансирања за функцију 420 0.00 01 Приходи из буџета 118,270,000.00 97,304,791.00 0.00 97,304,791.00 82.27% 4.26 490 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ 192 421 Стални трошкови 1,358,808.00 116,000 116,000.00 8.54% 193 422 Трошкови путовања 1,380,000.00 221,000 221,000.00 16.01% 194 423 Услуге по уговору 38,200,351.00 15,080,000 15,080,000.00 39.48% 195 424 Специјализоване услуге 49,745,000.00 18,286,516.00 1,586,983 19,873,499.00 39.95% 196 424 Специјализоване услуге (Учешће у донацијама ЕУ) 20,800,000.00 23,046,355.00 0 23,046,355.00 110.80% 197 424 Специјализоване услуге ( Чишћење потока Месић) 1,500,000.00 1,496,073.00 0 1,496,073.00 99.74% 197.1 426 Материјал 6,286,000 198 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 2,760,000.00 809,000 809,000.00 29.31% 199 541 Куповина земљишта ( експропријација ) 500,000.00 482,486.00 0 482,486.00 96.50% 200 511 Зграде и грађевински објекти 54,896,000.00 17,785,977.00 0 17,785,977.00 32.40% 201 511 Зграде и грађевински објекти ( Учешће у донацијама ЕУ ) 114,931,972.00 66,241,000.00 3,622,000 69,863,000.00 60.79% 202 512 Машине и опрема 46,016.00 0 0.00 0.00% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490 286,118,147.00 127,338,407.00 27,720,983.00 155,059,390.00 54.19% Извори финансирања за функцију 490 0.00 01 Приходи из буџета 286,118,147.00 127,338,407.00 27,720,983.00 155,059,390.00 54.19% 56 Финансијска помоћ ЕУ 0.00 УКУПНО РАЗДЕО 4 2,480,280,937.00 1,768,000,062.00 111,973,607.00 1,879,973,669.00 75.80% УКУПНО ( РАЗДЕО 1, РАЗДЕО 2, РАЗДЕО 3, РАЗДЕО 4 ) 2,535,323,199.88 1,816,848,265.00 112,071,169.88 1,928,919,434.88 76.08%

26 ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 12. Завршни рачун буџета општине Вршац за 2014. годину садржи: 1. Биланс стања на дан 31.12.2014. године. 2. Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2014. до 31.12.2014. године 3. Извештај о капиталним расходима и финансирању за 2014. годину 4. Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2014. до 31.12.2014. 5. Извештај о извршењу буџета, остварена средства у односу на план у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године, са приказом разлике између одобрених средстава и извршења. 6. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења. 7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплама дуга у току 2014. године. 8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у 2014. години 9. Преглед неизмирених обавеза на дан 31.12.2014. године. 10. Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период 01.01.2014. до 31.12.2014. године 11. Извештај о излазним резултатима програмског дела буџета 12. Детаљан извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета Члан 13. Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Вршац за 2014. годину је саставни део ове Одлуке.

27 Члан 14. Одлуку о завршном рачуну буџета општине Вршац за 2014. годину доставити Управи за трезор најкасније до 15. јуна 2015. године. Члан 15. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у»службеном листу општине Вршац«Република Србија ОПШТИНА ВРШАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ Број: Дана: 2015. године Вршац, Трг Победе 1 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРШАЦ Јовица Заркула

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА Степен извршења укупних расхода и издатака буџета, зависи пре свега од ваљаности процене прихода и примања и извршења процењених ( планираних ) прихода. Укупни приходи и примања заједно са пренетим неутрошеним средствима из претходне године, остварени су 87,3 %. Појединачно посматрано, може се констатовати да су Текући приходи у oстварени у границама планираних, око 90%, осим мањих изузетака. Највеће одступање бележи се код ек.класификације745- мешовити и неодређени приходи, где је остварење било свега 5,6 %. Реч је о средствима која се враћају буџету од стране ЕУ, а по пројектима који су завршени, а реализују се на територији општине Вршац. Како већина тих пројеката није завршена до краја 2014. год, већ се са њиховом реализацијом наставило и у 2015. години. Повраћај средстава очекује се у 2015. години. Мање остварење бележе примања од продаје нефинансијске имовине, је није остварена планирана продаја. Такође, мање остварење бележе и примања од задуживања, јер није у целости повучен одобрени кредит, већ ће се средства кредита из 2014. години повлачити и у 2015. години, према динамици извођења радова. Код укупно планираних и извршених текућих расхода и издатака у консолидованом завршном рачуну буџета Општине Вршац за 2014. годину, према корисницима, економским класификацијама и изворима финансирања, степен извршења је 76,1%. Сви преноси средстава са рачуна Извршење буџета ка крајњим корисницима су у потпуности у складу са планираним износима и одступања у извршењу расхода и издатака није било. Међутим, у поступку консолидације, посматрајући извршење појединих корисника буџета, уочавају се одређена одступања код Месних заједница и то највише у оквиру економске класификације 423-Услуге по уговору, где су средства остварена из сопствених извора, трошена мимо планираних вредности. Такође, одступања постоје и код трошења средстава за реализацију пројеката ЕУ, где један део средстава, није трошен у складу са средствима планираним по економским класификацијама. Одељење за финансије

И З В Е Ш Т А Ј О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА, ДОМАЋИМ И ИНОСТРАНИМ, И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГА У 2014. ГОДИНИ У току 2014. године Општина Вршац се задужила код Unicredit bank, a у складу са скупштинском одлуком и претходно прибављеним Мишљењем о задуживању добијеног од Министарства финансија. Одобрен је кредит у износу од 300.000.000,00 динара за финансирање капиталних расхода. По овом кредиту повучена су средства у износу од 157.771.106,61динара. По раније узетом кредиту, из 2013. године, код Unicredit bank, Општина Вршац је повукла укупно 3.289.893,39 дианра.у 2014-ој години враћена је главница по основу раније узетих кредита од Banca Intesa у износу од 132.267.586,85 динара. Стање дуга по основу кредита на дан 31.12.2014. године износи 569.228.592,03 динара. Општина Вршац је на име примљених донација од физичких и правних лица у 2014. години остварила укупно 2.846.813,16 динара за санацију штете од поплава проузрокованих обилним падавинама које су током 30. и 31.јула 2014. године погодиле територију Општине Вршац. Донације су примњене од: Хемофарм Фондације 1.000.000,00 динара Брег д.о.о - 1.000.000,00 динара Физичка и друга правна лица у укупном износу од 846.813,16 динара Средства примљених донација за санацију штета од поплава утрошена су за следеће намене: набавку средстава за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију објеката који су били поплављени, за суфинансирање трошкова рада привременог колективног центра у ОШ Паја Јовановић, за измирење обавеза по фактурама ДКП Други октобар Вршац, а за хиперхлорисање,набавку и уградњу хлорне пумпе, те испирање и дезинфекцију водоводне мреже у МЗ Куштиљ у току ванредног стања у Р.Србији (мај 2014.године), затим снабдевање села Избиште цистернама пијаће воде у периоду 31. јула до 28.11.2014 године, као и за покриће једног дела трошкова по фактурама за ангажовање механизације и радне снаге за време поплава у Вршцу дана 31.07.2014.године. У Oпштини Вршац у 2013. отпочела је реализација четири пројекта који се суфинансирају из донација добијених из Европских фондова, а по конкурсима. Ради се о пројектима, у којима, према условима конкурса, донатор сноси већи део трошкова реализације пројекта, а преостали, мањи део сноси локална самоуправа. Према уговору, за сваки пројекат се отвара посебан наменски девизни рачун код НБС и посебан динарски рачун код Управе за трезор, преко којих се спроводе активности пројеката у складу са закљученим уговорима. У току 2014. године Општина Вршац је добила на име ових донација укупно 239.963,34 ЕУР и то за следеће пројекте: Пројекат ''Градска пијаца'' 105.541,39 ЕУР, ''Интермодални терминал'' 22.964,56 ЕУР и ''Бизнис инкубатор'' 109.166,90 ЕУР. За пројекат ''Декоративно осветљење цркава'', који је завршен 2011. године, у 2014. партнер на пројекту је извршио уплату од 2.290,49 ЕУР, а у складу са Уговором. Одељење за финансије

И З В Е Ш Т А Ј О КОРИШЋЕЊУ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2014. ГОДИНИ ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА Према Одлуци о III Ребалансу буџета општине Вршац за 2014. годину («Сл. лист општине Вршац» бр. 16/2014) планирана су средства текуће буџетске резерве као посебна апропријација у износу од 1.000.000,00 динара. Од тог износа искоришћено је 999.915,00 динара и то: - 280.000,00 за позицију 57. Ек. Класификација 423, -Услуге по уговору МЗ Павлиш) - 80.000,00 за позицију 113. Ек. Класификација 481-Дотације невладиним организацијама( Градски хор АС - 300.000,00 за позицију 116. Ек. Класификација 423-Услуге по уговору ( Јавно информисање) - 10.000,00 за позицију 84. Ек. Класификација 4631 (конто 426-Материјал) - ОШ Jелена Варјашки - 53.280,00 за позицију 143. Ек. Класификација 413- Накнаде у натури ( ЈП Вршац ) - 172.000,00 за позицију 27. Ек. Класификација 414-Социјална давања запосленима ( Отпремнина- Општинска управа) - 13.835,00 за позицију 60. Ек. Класификација 426-Материјал ( Месне Заједнице Сочица, Јабланка, Велико Средиште) - 90.000,00 за позицију 63. Ек. Класификација 511- Зграде и грађевински објекти (Месне заједнице) - 800,00 за позицију 84. Ек. Класификација 4631 (конто 416). СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА Одлуком о III Ребалансу буџета општине Вршац за 2014. годину («Сл.лист општине Вршац» бр. 16/2014) нису планирана средства сталне буџетске резерве. Одељење за финансије

ПРЕГЛЕД НЕИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРШАЦ НА ДАН 31.12.2014. г. 1. Неизмирене обавезе по основу прикупљених средстава на име самодоприноса укупно износе: 82.441.519,70 и то за: 1. Канализацију 10.610.229,00 2. Тротоаре 23.779.375,41 3. Здравство 22.004.320,04 4. Основно образовање 11.132.167,57 5. Средње образовање 10.068.272,21 6. Насељена места 4.847.155,47 2. Пренета неутрошена средтва добијена од виших нивоа 97.869.458,37 власти (текући и капитални наменски трансфери) : 1.План Генералне регулације за место Влајковац 500.000,00 2.Пројекат ''Израда урбанист. тех. и пројект. документације за уређење блока ''Стари Вршац'' и тематске целине ''Вински сокак'' у Вршцу 1.362.400,00 3.Суф. пројекта ''Ревизија лок. развој. стратегије'' 930.000,00 4. Израда и опремање бунара МЗ Уљма 814.530,00 5.Изградња и опрем. бунара МЗ Братство Јединство Вршац 1.096.187,42 6.Суфинансирање трошкова усклађивања Генералног плана Вршца са Законом о планирању и изградњи 1.600.000,00 7.Суф. пројекта 'Ревизија лок. Развој. Стратегије 70.000,00 8.Светлосна сигнализација на пешачком прелазу код предшколске установе ''Буба Мара'' у ул. Ж. Зрењанина у Вршцу 146.640,00 9..Изградња аутоб.стајалишта у ул.гудурички пут 1.000.000,00 10.Суфинансирање трошкова израде плана детаљне регулације Вршачи замак 1.000.000,00 11.Суфинансирање пројекта унапређења система за управљање отпадом на територији Вршца 900.000,00 12.Адаптација и опремање терена за мали фудбал 3.850.000,00 13.Пројекат увпођења ромског координатора у јединицама лок.самоураве у АП Војводини 240.000,00 14.Реализација мере активне политике запошљавања, Стручна пракса и јавни радови 5.000.000,00 1

15.Суфинансирње пројекта финансирање уметничких дела за колекцију 2.780.000,00 16.Средства за обезбеђење и побољшање услова становања повратника по основу Споразума о реадмисији 5.000.000,00 17.Средства помоћи републике Србије за санирање штета насталих услед елементатних непогода 39.240.000,00 18.Делимична реконструкција јавног осветљења у Ул. Сремска,Козарачка, Љубљанска Стеријина и делови 627.297,19 П.Драпшина-штедљива ј.расвета 19.Средства Републике за суфинасирање пројекта Градска Пијаца 750.000,00 20.Опремање пољочуварске службе 570.928,00 21.Реализација раније започетог поступка комасације. КО Павлиш 8.060.183,80 22.Реализације раније започетог поступка комасације КО Велико Средиште 11.548.501,18 23. Каналска Мрежа у поступку комасације КО Велико Средиште 10.782.791,78 3. Остала пренета неутрошена средства распоређују се на следеће намене: 33.404.032,72 1. За развој и унапређење пољопривредне производње 258.407,65 2. За заштиту животне средине 20.588.313,41 3. Наменска средства остварена од новчаних казни за саобраћ. прекршаје 10.829.021,86 4. средстава остварена од наплата новч.казни по члану 236. ЗКП намењена за рад Народне кухиње 1.728.289,80 4. Oбавезе према добављачима на дан 31.12.2014. износе : 19.265.984,82 Неизмирене обавезе извршиће се у 2015. години, а на терет пренетих неутрошених средстава буџета општине Вршац из 2014. године и планираних средстава Одлуком о буџету 2014. године. Обавезе индиректних корисника према добављачима на дан 31.12.2014. износе 72.681.000,00 рсд. Одељење за финансије 2

И З В Е Ш Т А Ј О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2014. ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ Одредбама Закона о јавном дугу предвиђено је да само Република може да даје гаранције. С обзиром на ову чињеницу, у току 2014. године буџети локалне самоуправе нису могли давати гаранције, па из тог разлога овај извештај не садржи податке. Одељење за финансије