Plan proračuna za 2018. fiskalnu godinu Fiskalna godina: 2018 Narodni list općine Čapljina broj 6/2017 Opis Konto Opis konta / računa Izvr. preth. god. Prijedlog Ukupan iznos Index Prihodi, kapitalni primici i suficit (sume) 13.928.192,13 11.932.150,00 11.932.150,00 85,67% 700000 PRIHODI 10.618.329,81 11.932.150,00 11.932.150,00 112,37% 810000 PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00% 590000 NERASPOREĐENI VIŠAK PRIHODA I RASHODA 3.309.862,32 0,00 0,00 0,00% 591000 Neraspoređeni višak prihoda i rashoda 3.309.862,32 0,00 0,00 0,00% 591100 Neraspoređeni višak prihoda i rashoda 3.309.862,32 0,00 0,00 0,00% 591110 Neraspoređeni višak prihoda i rashoda 3.309.862,32 0,00 0,00 0,00% 591111 Neraspoređeni višak prihoda i rashoda 3.309.862,32 0,00 0,00 0,00% Rashodi, kapitalni izdaci, budžetska rezerva i deficit (sume) 11.477.494,93 11.932.150,00 11.932.150,00 103,96% 600000 RASHODI 8.745.178,54 9.726.880,00 9.726.880,00 111,23% 820000 IZDACI 2.732.316,39 2.144.500,00 2.144.500,00 78,49% 990000 Konto proračunske rezerve 0,00 60.770,00 60.770,00 0,00% Službeni glasnik broj:, 200 godine, strana. Strana: <1 / Strana:
Plan proračuna za 2018. fiskalnu godinu Cijeli proračun po ekonomskoj klasifikaciji Fiskalna godina: 2018 Narodni list općine Čapljina broj 6/2017 Prihodi i kapitalni primici (sume) 700000+810000 10.618.329,81 11.932.150,00 11.932.150,00 112,37% Rashodi i kapitalni izdaci (sume) 600000+820000 11.477.494,93 11.871.380,00 11.871.380,00 103,43% Rashodi, kapitalni izdaci i proračunska rezerva (sume) 600000+820000+990000 11.477.494,93 11.932.150,00 11.932.150,00 103,96% Prihodi 10.618.329,81 11.932.150,00 11.932.150,00 112,37% 700000 PRIHODI 10.618.329,81 11.932.150,00 11.932.150,00 112,37% 710000 PRIHODI OD POREZA 4.504.908,65 4.486.600,00 4.486.600,00 99,59% 711000 Porezi na dobit pojedinaca i poduzeća 2.876,53 3.000,00 3.000,00 104,29% 711100 Porezi na dobit pojedinaca 2.876,53 3.000,00 3.000,00 104,29% 711110 Porezi na dobit građana 2.876,53 3.000,00 3.000,00 104,29% 711111 Porez na dobit od gospodarskih i profesionalnih 2.605,88 3.000,00 3.000,00 115,12% 713000 Porezi na plaću i radnu snagu 421,99 700,00 700,00 165,88% 713100 Porezi na plaće 421,99 700,00 700,00 165,88% 713110 Porezi na plaće 421,99 700,00 700,00 165,88% 713113 Porez na dodatna primanja 0,00 700,00 700,00 0,00% 714000 Porez na imovinu 545.096,02 580.000,00 580.000,00 106,40% 714100 Porez na imovinu 545.096,02 580.000,00 580.000,00 106,40% 714110 Stalni porezi na imovinu 219.628,86 235.000,00 235.000,00 107,00% 714111 Porez na imovinu od fizičkih osoba 193.523,86 200.000,00 200.000,00 103,35% 714112 Porez na imovinu od pravnih osoba 20.500,00 30.000,00 30.000,00 146,34% 714113 Porez na imovinu za motorna vozila 5.605,00 5.000,00 5.000,00 89,21% 714120 Porez na nasljeđe i darove 4.276,09 5.000,00 5.000,00 116,93% 714121 Porez na nasljeđe i darove 4.276,09 5.000,00 5.000,00 116,93% 714130 Porez na financijske i kapitalne trasnsakcije 321.191,07 340.000,00 340.000,00 105,86% 714131 Porez na promet nepokretnosti fiz.osoba 262.354,24 270.000,00 270.000,00 102,91% 714132 Porez na promet nepokretnosti pravnih osoba 58.836,83 70.000,00 70.000,00 118,97% 715000 Domaći porezi na dobra i usluge 785,33 1.100,00 1.100,00 140,07% 715100 Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet 732,33 1.000,00 1.000,00 136,55% 715140 Porez na promet usluga 732,33 1.000,00 1.000,00 136,55% 715141 Porez na promet usluga, osim usluga u 732,33 1.000,00 1.000,00 136,55% 715900 Ostali porezi na promet proizvoda i usluga 53,00 100,00 100,00 188,68% 715910 Ostali porezi na promet proizvoda i usluga 53,00 100,00 100,00 188,68% 715914 Porez na promet osnovnih proizvoda 53,00 100,00 100,00 188,68% Strana: 1 / Strana:
716000 Poreza na dohodak 1.097.566,22 978.500,00 978.500,00 89,15% 716100 Poreza na dohodak 1.097.566,22 978.500,00 978.500,00 89,15% 716110 Poreza na dohodak 1.097.566,22 978.500,00 978.500,00 89,15% 716111 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od 851.913,14 750.000,00 750.000,00 88,04% 716112 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od 19.799,95 15.000,00 15.000,00 75,76% 716113 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od 3.384,08 3.000,00 3.000,00 88,65% 716114 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od 0,00 500,00 500,00 0,00% 716115 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba na 96.603,48 80.000,00 80.000,00 82,81% 716116 Prihodi od poreza na dohodak od drugih 70.274,72 70.000,00 70.000,00 99,61% 716117 Prihodi od poreza na dohodak po konačnom 55.590,85 60.000,00 60.000,00 107,93% 717000 Prihodi od neizravnih poreza 2.857.839,25 2.920.000,00 2.920.000,00 102,18% 717100 Prihodi od neizravnih poreza 2.857.839,25 2.920.000,00 2.920.000,00 102,18% 717130 Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju 327.523,77 320.000,00 320.000,00 97,70% 717131 Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju 327.523,77 320.000,00 320.000,00 97,70% 717140 Prihod od neizravnih poreza koji pripadaju 2.530.315,48 2.600.000,00 2.600.000,00 102,75% 717141 Prihod od neizravnih poreza koji pripadaju 2.530.315,48 2.600.000,00 2.600.000,00 102,75% 719000 Ostali porezi 323,31 3.300,00 3.300,00 1.020,69% 719100 Ostali porezi 323,31 3.300,00 3.300,00 1.020,69% 719110 Ostali porezi 323,31 3.300,00 3.300,00 1.020,69% 719114 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i 22,27 2.000,00 2.000,00 8.980,69% 719115 Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih 10,75 300,00 300,00 2.790,70% 719117 Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih 290,29 1.000,00 1.000,00 344,48% 720000 Neporezni prihodi 3.567.874,33 5.859.050,00 5.859.050,00 164,22% 721000 Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i 107.412,75 225.250,00 225.250,00 209,71% 721100 Prihodi od nefinancijskih javnih poduzeća i 104.169,95 122.000,00 122.000,00 117,12% 721120 Prihodi od zemljišne rente i iznajmljivanja 94.996,70 122.000,00 122.000,00 128,43% 721121 Prihodi od zemljišne rente 92.046,70 120.000,00 120.000,00 130,37% 721122 Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i 2.950,00 2.000,00 2.000,00 67,80% 721200 Ostali prihodi od imovine 3.182,16 103.150,00 103.150,00 3.241,51% 721210 Ostali prihodi od financijske i nematerijalne 732,16 100.150,00 100.150,00 13.678,70% 721211 Prihodi od kamate za depozite u banci 732,16 150,00 150,00 20,49% 721214 Prihodi od GSM licencija 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00% 721230 Ostali prihodi od imovine 2.450,00 3.000,00 3.000,00 122,45% 721239 Ostali prihodi od imovine 2.450,00 3.000,00 3.000,00 122,45% 721500 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 60,64 100,00 100,00 164,91% 721510 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 60,64 100,00 100,00 164,91% 721511 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 60,64 100,00 100,00 164,91% 722000 Naknade i pristojbe i prihodi od pružanja javnih 3.459.961,58 5.633.800,00 5.633.800,00 162,83% Strana: 2 / Strana:
722100 Administrativne pristojbe 123.785,24 120.000,00 120.000,00 96,94% 722130 Općinske pristojbe 123.785,24 120.000,00 120.000,00 96,94% 722131 Općinske administrativne pristojbe 123.785,24 120.000,00 120.000,00 96,94% 722300 Komunalne pristojbe 328.426,69 321.000,00 321.000,00 97,74% 722320 Općinske komunalne pristojbe 328.426,69 321.000,00 321.000,00 97,74% 722321 Općinske komunalne pristojbe 1.125,00 1.000,00 1.000,00 88,89% 722322 Općinske komunalne naknade za istaknutu tvrtku 327.301,69 320.000,00 320.000,00 97,77% 722400 Ostale proračunske naknade 2.644.133,88 2.852.300,00 2.852.300,00 107,87% 722430 Općinske naknade 1.545.433,72 1.479.800,00 1.479.800,00 95,75% 722431 Naknada za dodjeljeno zemljište 687.989,90 750.000,00 750.000,00 109,01% 722432 Naknade za osiguranje od požara 235,41 300,00 300,00 127,44% 722433 Naknade za uređenje građevinskog zemljišta 590.746,53 551.000,00 551.000,00 93,27% 722433-Nakn.na ime oslob.obv.izg.skloništa 86.840,55 80.000,00 80.000,00 92,12% 722433-Nakn.na uređ.građ.zem. 503.905,98 471.000,00 471.000,00 93,47% 722434 Naknada za korištenje građevinskog zemljišta 7.253,98 8.500,00 8.500,00 117,18% 722434-Nakn.za koriš.neizgr.građ.zemlj. 7.253,98 8.500,00 8.500,00 117,18% 722435 Naknada po osn.prir.pogodnosti-renta 202.807,90 130.000,00 130.000,00 64,10% 722436 Naknada po osnovu tehn.pregleda građevina 56.400,00 40.000,00 40.000,00 70,92% 722440 Ostale naknade 846.536,46 1.090.000,00 1.090.000,00 128,76% 722443 Naknade za korištenje hidroakumulacionog 701.621,69 1.000.000,00 1.000.000,00 142,53% 722449 Ostale općinske naknade 144.914,77 90.000,00 90.000,00 62,11% 722460 Naknade za zauzimanje javnih površina 252.163,70 282.500,00 282.500,00 112,03% 722461 Nakn.za zauzimanje javnih površina 170.460,50 200.000,00 200.000,00 117,33% 722463 Naknade za zakup javnih površina od 78.238,20 80.000,00 80.000,00 102,25% 722465 Nakn.za reklame post.na javnim površinama 3.465,00 2.500,00 2.500,00 72,15% 722500 Posebne naknade i pristojbe 302.936,71 2.290.500,00 2.290.500,00 756,10% 722510 Naknade i pristojbe za veterinarske i sanitarne 53.151,70 51.000,00 51.000,00 95,95% 722515 Naknada za korištenje podataka predmjera i 6.839,70 6.000,00 6.000,00 87,72% 722516 Naknada za vršenje usluga iz oblasti predmjera i 46.312,00 45.000,00 45.000,00 97,17% 722530 Cestovne naknade 185.326,23 170.000,00 170.000,00 91,73% 722531 Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih 52.074,05 50.000,00 50.000,00 96,02% 722532 Naknada za upotrebu cesta za vozila građana 133.252,18 120.000,00 120.000,00 90,05% 722580 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih 64.458,78 69.500,00 69.500,00 107,82% 722581 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih 54.689,52 60.000,00 60.000,00 109,71% 722582 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih 3.591,99 3.000,00 3.000,00 83,52% 722583 Nakn.za vatrog.jed.iz prem.osig.imov.od požara i 1.952,39 1.500,00 1.500,00 76,83% 722584 Nak.iz funk.premije osig.od autoodg. za 4.224,88 5.000,00 5.000,00 118,35% 722590 Ostale naknade 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00% Strana: 3 / Strana:
722599 Ostale naknade 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00% 722599-naplata po presudi(hidroakomulacije) 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00% 722700 Neplanirane uplate-prihodi 60.679,06 50.000,00 50.000,00 82,40% 722710 Povrati iz ranijih godina 53.317,50 30.000,00 30.000,00 56,27% 722719 Ostali povrati 53.317,50 30.000,00 30.000,00 56,27% 722750 Primljene namjenske donacije neplanirane u 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00% 722751 Primljene namjenske donacije neplanirane u 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00% 722790 Ostale neplanirane uplate 6.524,56 5.000,00 5.000,00 76,63% 722791 Ostale neplanirane uplate 6.524,56 5.000,00 5.000,00 76,63% 730000 TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI) 1.186.034,56 751.000,00 751.000,00 63,32% 732000 Od ostalih razina vlasti 991.938,86 687.000,00 687.000,00 69,26% 732100 Od ostalih razina vlasti 991.938,86 687.000,00 687.000,00 69,26% 732110 Od ostalih razina vlasti 599.538,86 410.000,00 410.000,00 68,39% 732114 Primljeni grantovi od kantona 479.538,86 410.000,00 410.000,00 85,50% 732114-Min.poljopr.vodopr.HNŽ-a 3.000,00 10.000,00 10.000,00 333,33% 732114-Min.rada i soc.skrbi 315.538,86 400.000,00 400.000,00 126,77% 732120 Primljeni namjenski transferi od drugih razina 325.278,00 250.000,00 250.000,00 76,86% 732125 Primljeni namjenski transferi za obrazovanje 325.278,00 250.000,00 250.000,00 76,86% 732125-Namjenski transfer za prijevoz učenika 325.278,00 250.000,00 250.000,00 76,86% 732130 Transferi od izvanproračunskih fondova 67.122,00 27.000,00 27.000,00 40,23% 732131 Transfer od Federalnog Zavoda za zapošljavanje 67.122,00 27.000,00 27.000,00 40,23% 733124 Donacije za investicijske projekte iz inostranstva 61.795,63 64.000,00 64.000,00 103,57% 733124-Don.za inv.proj.iz inoz (Hrvatske vode) 61.795,63 64.000,00 64.000,00 103,57% 740000 KAPITALNI TRANSFERI 1.359.441,98 825.500,00 825.500,00 60,72% 742000 Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti 1.359.441,98 825.500,00 825.500,00 60,72% 742100 Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti i 1.254.091,98 675.500,00 675.500,00 53,86% 742110 Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti 1.254.091,98 675.500,00 675.500,00 53,86% 742112 Primljeni kapitalni transferi od Federacije 18.836,79 195.500,00 195.500,00 1.037,86% 742112-FZZO FBIH-gl.pr.odv.otpad.voda 0,00 34.100,00 34.100,00 0,00% 742112-FZZO FBIH-za energ.pregl.jav.zgrada 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00% 742112-FZZO FBIH-za gradski park 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00% 742112-FZZO FBIH-za tehn.vodu Biv.Brdo 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00% 742112-FZZO FBIH-zeleni otoci 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00% 742114 Primljeni kapitalni transferi od kantona 1.115.977,78 300.000,00 300.000,00 26,88% 742114-Kapit.grant za Financ.Vodov.Dubr.III 277.000,00 300.000,00 300.000,00 108,30% 742116 Primljeni kapitalni transferi od općina 119.277,41 180.000,00 180.000,00 150,91% 742200 Kapitalni transferi od nevladinih izvora 105.350,00 150.000,00 150.000,00 142,38% 742210 Kapitalni transferi od nevladinih izvora 105.350,00 150.000,00 150.000,00 142,38% Strana: 4 / Strana:
742213 Kapitalni transferi od pojedinaca 105.350,00 150.000,00 150.000,00 142,38% 742213-Sufinanc.distrib.vodov.mreže 105.120,00 150.000,00 150.000,00 142,69% 770000 PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTLIH OBVEZA 70,29 10.000,00 10.000,00 14.226,77% 777000 Prihodi po osnovu zaostlih obveza 70,29 10.000,00 10.000,00 14.226,77% 777700 Prihodi po osnovu zaostlih obveza 70,29 10.000,00 10.000,00 14.226,77% 777770 Prihodi po osnovu zaostlih obveza 70,29 10.000,00 10.000,00 14.226,77% 777779 Uplate obaveza od naknade za puteve iz cjene 70,29 10.000,00 10.000,00 14.226,77% Kapitalni primici 0,00 0,00 0,00 0,00% 810000 PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00% 814000 Dugoročni krediti i zajmovi 0,00 0,00 0,00 0,00% 814300 Primici od domaćeg zaduživanja 0,00 0,00 0,00 0,00% 814330 Primici od izravnog zaduživanja 0,00 0,00 0,00 0,00% 814331 Primici od domaćih financijskih institucija 0,00 0,00 0,00 0,00% Rashodi 8.745.178,54 9.726.880,00 9.726.880,00 111,23% 600000 RASHODI 8.745.178,54 9.726.880,00 9.726.880,00 111,23% 610000 TEKUĆI RASHODI 8.745.178,54 9.726.880,00 9.726.880,00 111,23% 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 3.112.740,54 3.250.680,00 3.250.680,00 104,43% 611100 Bruto plaće i naknade 2.671.949,91 2.752.180,00 2.752.180,00 103,00% 611110 Plaće i naknade plaća po umanjenju doprinosa 1.843.645,50 1.895.300,00 1.895.300,00 102,80% 611111 Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada 1.843.645,50 1.895.300,00 1.895.300,00 102,80% 611130 Doprinosi na teret zaposlenih 828.304,41 856.880,00 856.880,00 103,45% 611131 Doprinosi za MIO 454.231,09 469.600,00 469.600,00 103,38% 611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 333.994,82 344.900,00 344.900,00 103,27% 611133 Doprinosi za zapošljavanje 40.078,50 42.380,00 42.380,00 105,74% 611200 Naknade troškova zaposlenih 440.790,63 498.500,00 498.500,00 113,09% 611210 Naknade za prijevoz i troškove smještaja 101.921,80 111.300,00 111.300,00 109,20% 611211 Naknade za prijevoz sa posla i na posao 101.921,80 111.300,00 111.300,00 109,20% 611220 Naknade iz redovnog odnosa i porez na dodatna 338.868,83 387.200,00 387.200,00 114,26% 611221 Naknade za topli obrok tijekom rada 243.475,33 267.900,00 267.900,00 110,03% 611224 Regres za godišnji odmor 54.760,50 57.300,00 57.300,00 104,64% 611225 Otpremnine zbog odlazka u mirovinu 10.833,00 15.000,00 15.000,00 138,47% 611226 Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi 25.800,00 32.000,00 32.000,00 124,03% 611226-Opće službe 24.000,00 30.000,00 30.000,00 125,00% 611227 Pomoć u slučaju smrti 2.600,00 10.000,00 10.000,00 384,62% 611229 Pomoć u slučaju ostalih bolesti 1.400,00 5.000,00 5.000,00 357,14% 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 294.050,95 306.140,00 306.140,00 104,11% Strana: 5 / Strana:
612100 Doprinosi poslodavca 294.050,95 306.140,00 306.140,00 104,11% 612110 Doprinosi na teret poslodavca 294.050,95 306.140,00 306.140,00 104,11% 612111 Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje 160.316,62 165.850,00 165.850,00 103,45% 612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 106.877,04 111.610,00 111.610,00 104,43% 612113 Doprinosi za zapošljavanje 13.358,39 14.180,00 14.180,00 106,15% 612114 Doprinos za beneficirani radni staž 13.498,90 14.500,00 14.500,00 107,42% 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 1.922.305,27 1.877.060,00 1.877.060,00 97,65% 613100 Putni troškovi 35.808,56 28.700,00 28.700,00 80,15% 613110 Putni troškovi u zemlji 4.746,50 6.700,00 6.700,00 141,16% 613112 Troškovi prijevoza u zemlji službenim sredstvima 495,00 500,00 500,00 101,01% 613113 Putovanje, osobna vozila u zemlji 0,00 500,00 500,00 0,00% 613114 Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji 1.854,20 2.800,00 2.800,00 151,01% 613115 Troškovi dnevnica u zemlji 2.397,30 2.900,00 2.900,00 120,97% 613120 Putni troškovi u inozemstvo 31.062,06 22.000,00 22.000,00 70,83% 613122 Troškovi prijevoza u inozemstvu službenim 4.483,90 3.000,00 3.000,00 66,91% 613123 Putovanje, osobna vozila u inozemstvu 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00% 613124 Troškovi smještaja za službena putovanja u 12.404,34 10.000,00 10.000,00 80,62% 613125 Troškovi dnevnica u inozemstvu 14.173,82 8.000,00 8.000,00 56,44% 613200 Izdaci za energiju 76.241,91 89.000,00 89.000,00 116,73% 613210 Izdaci za energiju 76.241,91 89.000,00 89.000,00 116,73% 613211 Izdaci za električnu energiju 41.146,01 49.000,00 49.000,00 119,09% 613213 Lož ulje 35.095,90 40.000,00 40.000,00 113,97% 613300 Izdaci za komunalne usluge 54.164,19 65.150,00 65.150,00 120,28% 613310 Izdaci za komunikaciju 40.557,29 48.150,00 48.150,00 118,72% 613311 Izdaci za telefon,telefaks i teleks 15.810,34 19.000,00 19.000,00 120,17% 613312 Izdaci za internet 4.707,58 6.850,00 6.850,00 145,51% 613313 Izdaci za mobilni telefon 1.581,43 1.500,00 1.500,00 94,85% 613314 Poštanske usluge 18.457,94 20.800,00 20.800,00 112,69% 613320 Izdaci za komunalne usluge i komunikaciju 13.606,90 17.000,00 17.000,00 124,94% 613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 4.772,28 7.000,00 7.000,00 146,68% 613324 Izdaci za usluge održavanja čistoće 8.834,62 10.000,00 10.000,00 113,19% 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 115.599,88 178.200,00 178.200,00 154,15% 613410 Administrativni materijal i sitan inventar 61.888,16 123.400,00 123.400,00 199,39% 613411 Izdaci za obrasce i papir 292,00 5.000,00 5.000,00 1.712,33% 613412 Izdaci za kompjuterski materijal 19.855,05 27.000,00 27.000,00 135,99% 613413 Izdaci za obrazovanje kadrova 2.077,80 6.200,00 6.200,00 298,39% 613415 Materijal za dekoraciju službenih prostorija 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00% 613416 Sitan inventar 23.027,42 61.200,00 61.200,00 265,77% Strana: 6 / Strana:
613416-Kontenjeri-zeleni otoci 0,00 29.000,00 29.000,00 0,00% 613416-nakit za kićenje grada 5.000,00 7.000,00 7.000,00 140,00% 613418 Auto gume 3.312,03 6.000,00 6.000,00 181,16% 613419 Izdaci za ostali administrativni materijal 13.323,86 17.000,00 17.000,00 127,59% 613480 Ostali materijali posebne namjene 53.711,72 54.800,00 54.800,00 102,03% 613481 Izdaci za odjeću, uniforme i platno 11.559,17 19.000,00 19.000,00 164,37% 613484 Materijal za čišćenje 7.984,04 10.800,00 10.800,00 135,27% 613487 Poseban materijal za potrebe civilne zaštite 16.261,05 5.000,00 5.000,00 30,75% 613488 Matične knjige i ostali obrasci 17.907,46 20.000,00 20.000,00 111,69% 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 44.244,46 64.500,00 64.500,00 145,78% 613510 Gorivo za prijevoz 37.534,11 45.700,00 45.700,00 121,76% 613511 Benzin 5.076,64 10.000,00 10.000,00 196,98% 613512 Dizel 32.457,47 35.700,00 35.700,00 109,99% 613520 Prijevozne usluge 6.710,35 18.800,00 18.800,00 280,16% 613523 Registracija motornih vozila 3.025,45 3.800,00 3.800,00 125,60% 613524 Izdaci za prijevoz ljudi 3.684,90 15.000,00 15.000,00 407,07% 613700 Izdaci za tekuće održavanje 974.574,66 794.200,00 794.200,00 81,49% 613710 Materijal za popravke i održavanje 25.411,52 48.000,00 48.000,00 188,89% 613711 Materijal za popravku i održavanje zgrada 16.391,61 30.000,00 30.000,00 183,02% 613712 Materijal za popravku i održavanje opreme 1.716,32 3.000,00 3.000,00 174,79% 613713 Materijal za popravku i održavanje vozila 7.303,59 15.000,00 15.000,00 205,38% 613720 Usluge popravki i održavanja 949.163,14 746.200,00 746.200,00 78,62% 613721 Usluge popravaka i održavanje zgrada 4.041,18 15.000,00 15.000,00 371,18% 613722 Usluge popravaka i održavanje opreme 799,30 3.200,00 3.200,00 400,35% 613723 Usluge popravaka i održavanje vozila 3.462,83 8.000,00 8.000,00 231,02% 613724 Usluge popravaka i održavanje cesta, željeznica i 614.615,38 400.000,00 400.000,00 65,08% 613726 Usluge za održavanje ulične rasvjete 223.990,65 220.000,00 220.000,00 98,22% 613727 Ostale usluge opravke i održavanja 102.253,80 100.000,00 100.000,00 97,80% 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga 16.365,12 25.400,00 25.400,00 155,21% 613810 Izdaci osiguranja 11.635,28 18.500,00 18.500,00 159,00% 613813 Osiguranje vozila 7.497,08 13.500,00 13.500,00 180,07% 613814 Osiguranje zaposlenih - kolektivno životno 4.138,20 5.000,00 5.000,00 120,83% 613820 Usluge bankarskog i platnog prometa 4.469,74 6.200,00 6.200,00 138,71% 613821 Izdaci bankarskih usluga 4.469,74 6.200,00 6.200,00 138,71% 613830 Izdaci za negativne tečajne razlike 260,10 700,00 700,00 269,13% 613831 Izdaci za negativne tečajne razlike 260,10 700,00 700,00 269,13% 613900 Ugovorne i druge posebne usluge 605.306,49 631.910,00 631.910,00 104,40% 613910 Izdaci za informiranje 137.445,96 160.700,00 160.700,00 116,92% Strana: 7 / Strana:
613912 Usluge tiskanja 15.962,38 14.000,00 14.000,00 87,71% 613913 Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću 21.794,90 26.700,00 26.700,00 122,51% 613914 Usluge reprezentacije 61.921,49 70.000,00 70.000,00 113,05% 613915 Ostale stručne usluge 32.104,19 40.000,00 40.000,00 124,59% 613919 Ostali izdaci za informiranje 5.663,00 10.000,00 10.000,00 176,58% 613920 Usluge za stručno obrazovanje 12.635,39 20.800,00 20.800,00 164,62% 613922 Usluge stručnog obrazovanja 12.635,39 19.800,00 19.800,00 156,70% 613924 Izdaci za stručne ispite 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00% 613930 Stručne usluge 43.487,13 65.000,00 65.000,00 149,47% 613934 Kompjuterske usluge 9.896,53 15.000,00 15.000,00 151,57% 613938 Troškovi odvjetnika u predmetima obvezne 33.590,60 50.000,00 50.000,00 148,85% 613960 Zatezne kamate i toškovi spora 1.250,00 8.000,00 8.000,00 640,00% 613962 Troškovi spora 1.250,00 8.000,00 8.000,00 640,00% 613970 Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i 323.914,00 290.200,00 290.200,00 89,59% 613973 Izdaci za volon.rad na osn.ugovora o volon.radu 53.250,00 16.000,00 16.000,00 30,05% 613974 Izdaci za rad komisija 53.694,00 60.000,00 60.000,00 111,74% 613975 Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima 54.960,00 60.000,00 60.000,00 109,17% 613976 Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosi 162.010,00 154.200,00 154.200,00 95,18% 613980 Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge 67.361,12 66.210,00 66.210,00 98,29% 613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od 10.701,68 11.350,00 11.350,00 106,06% 613983-Općinsko vijeće 305,76 350,00 350,00 114,47% 613985 Izdaci za volontere za osiguranje za slučaj ozljede 3.450,00 1.000,00 1.000,00 28,99% 613986 Doprinos za zdravstveno osiguranje iz primitaka 10.860,07 10.660,00 10.660,00 98,16% 613986-Nakn.vjećnicima 2.545,36 2.500,00 2.500,00 98,22% 613987 Doprinos za MIO na primitke od druge 16.288,40 16.830,00 16.830,00 103,33% 613987-Nakn.vijećnicima 3.816,24 3.600,00 3.600,00 94,33% 613988 Porez na dohodak od druge samostalne 26.060,97 26.370,00 26.370,00 101,19% 613988-Nakn.vjećnicima 6.106,25 6.000,00 6.000,00 98,26% 613990 Ostale nespomenute usluge i dadžbine 19.212,89 21.000,00 21.000,00 109,30% 613991 Ostale nespomenute usluge i dadžbine 19.212,89 21.000,00 21.000,00 109,30% 614000 Tekući grantovi 3.275.040,88 3.938.000,00 3.938.000,00 120,24% 614100 Grantovi drugim razinama vlasti 1.087.193,05 1.285.000,00 1.285.000,00 118,19% 614110 Grantovi drugim razinama vlasti 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00% 614114 Grantovi kantonima 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00% 614116 Grantovi općinama 0,00 0,00 0,00 0,00% 614120 Ostali transferi 1.034.073,05 1.215.000,00 1.215.000,00 117,50% 614121 Transfer za kulturu 155.283,60 250.000,00 250.000,00 161,00% 614122 Transfer za sport od značaja za Federaciju 442.900,37 400.000,00 400.000,00 90,31% Strana: 8 / Strana:
614124 Transfer za izbore 15.528,00 50.000,00 50.000,00 322,00% 614125 Transfer za obrazovanje 420.361,08 515.000,00 515.000,00 122,51% 614125-DV Gabela Polje 8.000,00 12.000,00 12.000,00 150,00% 614125DV-Dječji vrtić Čapljina 169.017,50 180.000,00 180.000,00 106,50% 614125LZ-OŠ Lip.zore Višići 94.321,26 120.000,00 120.000,00 127,22% 614125O-Ost.trans.za obrazovanje 10.000,00 20.000,00 20.000,00 200,00% 614125OŠ-Osnovna škola Čapljina 27.478,95 40.000,00 40.000,00 145,57% 614125SŠ-Srednja škola Čapljina 11.218,72 13.000,00 13.000,00 115,88% 614125VP-OŠ Vladimir Pavlović Čapljina 100.324,65 130.000,00 130.000,00 129,58% 614170 Tekući transferi za zdravstvo 53.120,00 60.000,00 60.000,00 112,95% 614175 Ostali transferi za zdravstvo 53.120,00 60.000,00 60.000,00 112,95% 614200 Grantovi pojedincima 1.091.848,66 1.289.000,00 1.289.000,00 118,06% 614220 Grantovi pojedincima po osnovu materijalno - 33.000,00 45.000,00 45.000,00 136,36% 614222 Novčana pomoć invalidnim osobama 0,00 0,00 0,00 0,00% 614229 Ostale isplate pojedincima iz materijalno - 33.000,00 45.000,00 45.000,00 136,36% 614230 Ostali grantovi pojedincima 371.005,84 484.000,00 484.000,00 130,46% 614231 Beneficije za socijalnu zaštitu 305.720,74 400.000,00 400.000,00 130,84% 614232 Izdaci za vojne invalide, ranjene branitelje i 2.816,00 4.000,00 4.000,00 142,05% 614234 Isplate stipendija 30.005,00 35.000,00 35.000,00 116,65% 614239 Ostali grantovi pojedincima 32.464,10 45.000,00 45.000,00 138,61% 614240 Transfer za posebne namjene 687.842,82 760.000,00 760.000,00 110,49% 614243 Transfer za prijevoz učenika 687.842,82 760.000,00 760.000,00 110,49% 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 393.380,55 452.000,00 452.000,00 114,90% 614310 Grantovi neprofitnim organizacijama 156.491,00 222.000,00 222.000,00 141,86% 614311 Grantovi neprofitnim organizacijama 98.820,00 162.000,00 162.000,00 163,93% 614311-Crveni križ 27.500,00 30.000,00 30.000,00 109,09% 614311-Ostale neprofitne organizacije 24.440,00 62.000,00 62.000,00 253,68% 614311-Turistička organizacija 46.880,00 70.000,00 70.000,00 149,32% 614319 Tekući transferi vjerskim zajednicama 57.671,00 60.000,00 60.000,00 104,04% 614320 Razni transferi 236.889,55 230.000,00 230.000,00 97,09% 614323 Tekući transfer za parlamentarne političke stranke 22.500,00 30.000,00 30.000,00 133,33% 614324 Transfer udruge građana 117.889,55 100.000,00 100.000,00 84,83% 614329 Ostali transferi neprofitnim organizacijama 96.500,00 100.000,00 100.000,00 103,63% 614400 Subvencije javnim poduzećima 596.507,06 750.000,00 750.000,00 125,73% 614410 Subvencije javnim poduzećima 506.088,42 717.000,00 717.000,00 141,67% 614411 Subvencije javnim poduzećima 506.088,42 717.000,00 717.000,00 141,67% 614411-Gradska knjižnica i kino 89.759,57 100.000,00 100.000,00 111,41% 614411-JU ŠSČ 210.392,80 240.000,00 240.000,00 114,07% Strana: 9 / Strana:
614411-ostala JP-Višićka kazeta 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00% 614411-Radio postaja Čapljina 151.250,00 165.000,00 165.000,00 109,09% 614411-Subvencija javno kom.poduzeće 54.686,05 152.000,00 152.000,00 277,95% 614430 Subvencije za aktivnu politiku zapošljavanja 90.418,64 33.000,00 33.000,00 36,50% 614433 Subvencije za zapošljavanje pripravnika 90.418,64 33.000,00 33.000,00 36,50% 614433-Dječji vrtić Čapljina 21.402,68 6.000,00 6.000,00 28,03% 614433-Dom zdravlja Čapljina 12.007,44 4.500,00 4.500,00 37,48% 614433-OŠ LZ Višići 11.474,40 4.500,00 4.500,00 39,22% 614433-OŠ VP Čapljina 11.177,40 4.500,00 4.500,00 40,26% 614433-Srednja škola Čapljina 18.430,80 7.500,00 7.500,00 40,69% 614433-Starački dom Domanovići 15.925,92 6.000,00 6.000,00 37,67% 614800 Ostali grantovi-povrat i drugo 106.111,56 162.000,00 162.000,00 152,67% 614810 Ostali grantovi-povrat i drugo 106.111,56 162.000,00 162.000,00 152,67% 614811 Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih 11.106,26 12.000,00 12.000,00 108,05% 614817 Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju 23.050,30 70.000,00 70.000,00 303,68% 614819 Ostali tekući rashodi 71.955,00 80.000,00 80.000,00 111,18% 615000 Kapitalni grantovi 33.355,00 120.000,00 120.000,00 359,77% 615100 Kapitalni grantovi drugim razinama vlasti 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00% 615120 Kapitalni transferi za zdravstvo 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00% 615121 Kapitalni transferi za zdravstvo 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00% 615200 Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim 13.355,00 100.000,00 100.000,00 748,78% 615210 Kapitalni grantovi pojedincima 13.355,00 100.000,00 100.000,00 748,78% 615211 Kapitalni grantovi pojedincima 13.355,00 100.000,00 100.000,00 748,78% 615211-Kap.grant.poj.za izvlaštenje zemljišta 13.355,00 100.000,00 100.000,00 748,78% 616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 107.685,90 235.000,00 235.000,00 218,23% 616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 44.129,96 55.000,00 55.000,00 124,63% 616330 Kamate na izravno pozajmljivanje 44.129,96 55.000,00 55.000,00 124,63% 616331 Kamate na pozajmice od domaćih financijskih 44.129,96 55.000,00 55.000,00 124,63% 616331-kam.na dug.kredit 44.129,96 55.000,00 55.000,00 124,63% 616500 Izdaci za kamate vezane za dug po izdatim 63.113,69 180.000,00 180.000,00 285,20% 616510 Izdaci za kamate za dug po izdatim garancijama 63.113,69 180.000,00 180.000,00 285,20% 616511 Izdaci za kamate za dug po izdatim garancijama 63.113,69 180.000,00 180.000,00 285,20% Kapitalni izdaci 2.732.316,39 2.144.500,00 2.144.500,00 78,49% 820000 IZDACI 2.732.316,39 2.144.500,00 2.144.500,00 78,49% 821000 Nabavka stalnih sredstava 1.835.254,31 1.117.500,00 1.117.500,00 60,89% 821200 Nabavka građevine 58.178,25 505.000,00 505.000,00 868,02% 821210 Nabavka zgrada i stanova 0,00 55.000,00 55.000,00 0,00% Strana: 10 / Strana:
821211 Nabavka zgrada 0,00 55.000,00 55.000,00 0,00% 821211-Upravna zgrada JKP 0,00 55.000,00 55.000,00 0,00% 821220 Ostali objekti 58.178,25 450.000,00 450.000,00 773,48% 821221 Vanjska rasvjeta, trotoari i ograde 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00% 821221-vanjska rasvjeta 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00% 821222 Putevi i mostovi 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00% 821222-Dio prometnice ADA-BAD 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00% 821222-Izr.prometne infrastrukture GZZ 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00% 821300 Nabavka opreme 151.661,93 79.500,00 79.500,00 52,42% 821310 Uredska oprema 41.944,12 51.500,00 51.500,00 122,78% 821311 Namještaj 21.122,64 33.000,00 33.000,00 156,23% 821312 Kompjuterska oprema 14.973,82 18.500,00 18.500,00 123,55% 821360 Strojevi, uređaji i alati, instalacije 5.002,81 28.000,00 28.000,00 559,69% 821361 Strojevi, uređaji i alati, instalacije 5.002,81 28.000,00 28.000,00 559,69% 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 183.729,76 193.000,00 193.000,00 105,05% 821520 Osnivačka ulaganja 183.729,76 193.000,00 193.000,00 105,05% 821521 Studije izvodljivosti, projektne pripreme i 183.729,76 193.000,00 193.000,00 105,05% 821521-Idej.proj-san.mosta u Klepcima 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00% 821521-Izr.gl.proj.prometnice na Modriču 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00% 821521-Izr.glav.proj.oborinske odvodnje 0,00 59.000,00 59.000,00 0,00% 821521BC-Izrada izmjena i dopuna Regul.plana 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00% 821521Č-Izrada projekta oborinske odvodnje 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00% 821521NGP- Projektna dokumentacija za nasip 68.682,79 64.000,00 64.000,00 93,18% 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 547.160,87 340.000,00 340.000,00 62,14% 821610 Rekonstrukcija 547.160,87 340.000,00 340.000,00 62,14% 821614 Rekonstrukcija zgrada 547.160,87 120.000,00 120.000,00 21,93% 821614CZ-Rekons.zgrade CZ 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00% 821619 Ostala rekonstrukcija i poboljšanja 0,00 220.000,00 220.000,00 0,00% 821619-Revitalizacija Gradskog parka 0,00 220.000,00 220.000,00 0,00% 822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 56.013,00 57.000,00 57.000,00 101,76% 822400 Učešće u dionicama javnih poduzeća 56.013,00 57.000,00 57.000,00 101,76% 822410 Učešće u dionicama javnih poduzeća 56.013,00 57.000,00 57.000,00 101,76% 822411 Učešće u dionicama javnih poduzeća 56.013,00 57.000,00 57.000,00 101,76% 822411-Učešće u dionicama RTV HB 56.013,00 57.000,00 57.000,00 101,76% 823000 Otplate dugova 841.049,08 970.000,00 970.000,00 115,33% 823300 Otplate domaćeg zaduživanja 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00% 823330 Otplate izravnog pozajmljivanja 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00% 823331 Otplate domaćim financijskim institucijama 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00% Strana: 11 / Strana:
823500 Otplata duga po izdatim garancijama 613.709,10 820.000,00 820.000,00 133,61% 823510 Otplata duga po izdatim garancijama 613.709,10 820.000,00 820.000,00 133,61% 823511 Otplata duga po izdatim garancijama 613.709,10 820.000,00 820.000,00 133,61% Proračunska rezerva 0,00 60.770,00 60.770,00 0,00% 990000 Konto proračunske rezerve 0,00 60.770,00 60.770,00 0,00% 999000 Konto proračunske rezerve 0,00 60.770,00 60.770,00 0,00% 999900 Konto proračunske rezerve 0,00 60.770,00 60.770,00 0,00% 999990 Konto proračunske rezerve 0,00 60.770,00 60.770,00 0,00% 999999 Konto proračunske rezerve 0,00 60.770,00 60.770,00 0,00% Službeni glasnik broj:, 200 godine, strana. Strana: 12 / Strana: