IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA TZ OTOKA KRKA.. 7. RB PRIHODI PO VRSTAMA PLAN ZA 2017 1. REBALANS PLANA 2017 OSTVARENJE 31.12.2017 INDEKS OSTVARENJA 1 Prihodi iz proraču a opći e/grada/držav og 482.000,00 482.000,00 482.000,00 100,00 1.1. za programske aktivnosti 212.200,00 212.200,00 212.200,00 100,00 Grad Krk 55.235,66 55.235,66 55.235,68 100,00 Opći a Baška 42.800,74 42.800,74 42.800,73 100,00 Opći a O išalj 36.116,44 36.116,44 36.116,43 100,00 Opći a Mali ska- Du aš i a 30.684,12 30.684,12 30.684,12 100,00 Opći a Pu at 29.474,58 29.474,58 29.474,58 100,00 Opći a Do ri j 14.450,82 14.450,82 14.450,82 100,00 Opći a Vr ik 3.437,64 3.437,64 3.437,64 100,00 1.2. za fu k io ira je turističkog ureda 269.800,00 269.800,00 269.800,00 100,00 Grad Krk 70.228,94 70.228,94 70.228,96 100,00 Opći a Baška 54.418,66 54.418,66 54.418,65 100,00 Opći a O išalj 45.919,96 45.919,96 45.919,95 100,00 Opći a Mali ska- Du aš i a 39.013,08 39.013,08 39.013,08 100,00 Opći a Pu at 37.475,22 37.475,22 37.475,22 100,00 Opći a Do ri j 18.373,38 18.373,38 18.373,38 100,00 Opći a Vr ik 4.370,76 4.370,76 4.370,76 100,00 2. Prihodi iz proraču a tz - čla i a 1.054.000,00 1.087.800,00 1.043.546,95 96,00 2.1. za programske aktivnosti 425.800,00 425.800,00 425.800,00 100,00 TZ Grada Krka 110.835,74 110.835,74 110.835,76 100,00 TZ opći e Baška 85.883,86 85.883,86 85.883,85 100,00 Tz opći e O išalj 72.471,16 72.471,16 72.471,15 100,00 TZ opći e Mali ska -Du aš i a 61.570,68 61.570,68 61.570,68 100,00 TZ opći e Pu at 59.143,62 59.143,62 59.143,62 100,00 TZO Dobrinj 28.996,98 28.996,98 28.996,98 100,00 TZO Vrbnik 6.897,96 6.897,96 6.897,96 100,00 2.2. za funkcioniranje turističkog ureda 336.200,00 336.200,00 336.200,00 100,00 TZ Grada Krka 87.512,86 87.512,86 87.512,84 100,00 TZ opći e Baška 67.811,54 67.811,54 67.811,55 100,00 TZ opći e O išalj 57.221,24 57.221,24 57.221,25 100,00 TZ opći e Mali ska -Du aš i a 48.614,52 48.614,52 48.614,52 100,00 TZ opći e Pu at 46.698,18 46.698,18 46.698,18 100,00 TZO Dobrinj 22.895,22 22.895,22 22.895,22 100,00 TZO Vrbnik 5.446,44 5.446,44 5.446,44 100,00 2.3. Dogovorene aktivnosti sa TZ van ugovora 292.000,00 325.800,00 281.546,95 2.3.1. Oglašava je 5.000,00 5.000,00 0 2.3.2. Udruže i progra i 80.000,00 80.000,00 80.437,50 100,00 2.3.3. Kvarner Magazin 2017/2018 27.000,00 27.000,00 0 2.3.4. Karte šet i a i ike staza 90.000,00 90.000,00 81.062,50 90,00 2.3.5. K jiži a eve ata 10.000,00 10.000,00 16.125,00 161,25 2.3.6. Outdoor katalog 30.000,00 30.000,00 0 2.3.7. Oznake za bike staze Dobrinja 10.000,00 10.000,00 0 2.3.8. I for atori za Opće saj ove 28.000,00 28.000,00 30.824,65 110,00 2.3.9. Oglašava je za ka pove Kuh 7.000,00 9.300,00 9.300,00 100,00 2.3.10. Ostalo nespomenuto 5.000,00 5.000,00 11.218,00 224,00 2.3.11. In Destinations info program 31.500,00 42.375,00 134,00 2.3.12. Prijevodi za evente 10.204,30 3. PPS programi Hrvatska 365 15.000,00 15.000,00 0,00 4. Prihodi iz proraču a otočkih ka pova za saj ove 140.000,00 130.000,00 124.079,99 95,00 5. Prihodi iz proraču a otoč ih hotela za saj ove 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,00 6. Prihodi od gospodarstva za rošure 50.000,00 37.000,00 36.450,00 98,50 7. Prihodi gospodarstva za informatore 50.000,00 55.000,00 47.896,26 87,00 8. Prihodi od agencija i iznajmlj za web portal 25.000,00 25.000,00 37.500,00 150,00 9. Prihodi EU FONDOVA ZA 2017. Interreg SL-HR 8.430,00 8.430,00 0 10. Prihodi od TZ sa Kvar era za I fo pu kt - Zrač a luka Rijeka 182.000,00 182.000,00 182.000,00 100,00 11. Prihodi od drugih aktivnosti 50.100,00 65.500,00 64.984,00 100,00 11.1. Sufi a ira je HTZ-a za udruže o oglaš 25.000,00 23.000,00 21.332,00 92,74
11.2. Sufi a ira je TZ PGŽ,HTZ ostalo 6.100,00 5.000,00 14.132,00 281,00 11.3. Sufinanciranje VPN-a i Unlimited usluge 19.000,00 15.000,00 20.520,00 136,00 11.4. Sufinanciranje platforme In Destination 22.500,00 9.000,00 40,00 12. Sta je a ž.r... 6 200.000,00 100.335,00 161.736,96 161,00 13. Ostali nespomenuti prihodi 15.000,00 14.000,00 20.979,11 14,00 13.1. Ostali prihodi 15.000,00 14.000,00 20.979,11 SVEUKUPNO PRIHODI 2.299.530,00 2.230.065,00 2.229.173,27 99,96 SVEUKUPNO PRIHODI BEZ STANAJNA Ž.R. 2.099.530,00 2.129.730,00 2.067.436,00 RB RASHODI PO VRSTAMA PLAN ZA 2017 1 REBALANS ZA 2017 31.12.2017. indeks
I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 788.000,00 770.500,00 752.464,06 97,65 1. Rashodi za radnike TZ otoka Krka 448.000,00 451.500,00 449.683,02 100,00 1.1. Plaća za rad ike 404.000,00 404.000,00 404.661,60 1.2. D ev i e i put i troškovi 12.000,00 12.000,00 15.117,42 1.2.1. S ještaj a sl putu 3.260,46 1.2.2. Korište je privat og auto o ila 7.625,60 1.2.3. Dnevnice 3.887,36 1.2.4. Ostali prijevoz i troškovi 344,00 1.3. Nadoknada na posao i s posla 27.000,00 27.000,00 21.404,00 1.4. Regres, ožić i a 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.5. Jubilarna nagrada 3.500,00 3.500,00 1.1. Rashodi za rad ike I fo pu kta Zrač a luka Rijeka 139.000,00 139.000,00 141.110,85 101,50 1.1.1. Plaća za rad ike 117.000,00 117.000,00 118.038,85 1.1.2. Put i troškovi 1.500,00 1.500,00 908,00 1.1.3. Nadoknada na posao i s posla 18.000,00 18.000,00 19.664,00 1.1.4. Božić i a i regres 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2. Rashodi ureda TZ otoka Krka 156.000,00 135.000,00 118.923,66 87,43 2.1. Kancelarijski materijal i struja 20.000,00 20.000,00 18.361,54 2.1.1. Kancelarijski materijal 5.159,08 2.1.2. Struja 13.202,86 2.2. Prijevoz e usluge poštari a,telefo, o iteli 20.000,00 20.000,00 17.762,00 2.2.1. Telefon 9.448,06 2.2.2. Mobitel 5.241,93 2.2.3. Pošta 2.209,18 2.2.4. Prijevoz 862,83 2.3. Najam poslovnog prostora 37.000,00 37.000,00 35.134,67 2.4. Usluge vođe ja k jigovodstva 13.000,00 13.000,00 9.000,00 2.5. Ko u alije s eće,voda,ko u al a ak ada 8.000,00 8.000,00 6.982,41 2.5.1. Odvoz otpada 2.696,04 2.5.2. Voda 1.481,97 2.5.3. Komunalna naknada 2.804,40 2.6. Servisi 7.400,00 7.000,00 5.072,06 2.6.1. Emk 4.650,00 2.6.2. Servisi-ostalo 422,06 2.7. Reprezentacija 3.000,00 3.000,00 2.167,39 2.8. Osiguranje 8.000,00 8.000,00 6.875,69 2.9. Bankovne usluge 5.000,00 5.000,00 1.520,10 2.10. Ostali nespomenuti izdaci 3.000,00 3.000,00 3.150,38 2.11. Korište je VPN i U li ited usluge 19.000,00 0,00 2.12. Usluge vanjskih suradnika 6.000,00 4.000,00 2.000,00 2.13. Struč a literatura 2.000,00 2.000,00 1.755,00 2.14. Amortizacija 5.000,00 5.000,00 3.142,02 2.15. Servis prozora 6.000,00 3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice 2.000,00 2.000,00 1.012,00 51,00 3.1. Put i troškovi za potpredsj. I NO 2.000,00 2.000,00 1.012,00 4 Rashodi za I fo pu kt Zrač a luka Rijeka 43.000,00 43.000,00 41.734,53 97,00 4.1. Kancelarijski materijal i najam prostora 12.000,00 12.000,00 12.584,54 4.1.1. Kancelarijski materjal 4.161,32 4.1.2. Najam prostora 8.423,22 4.2. Prijevoz e usluge poštari a, telefo 7.000,00 7.000,00 7.226,92 4.2.1. Poštari a 982,80 4.2.2. Telefon 6.244,12 4.3. Usluge knjigovodstva 8.000,00 8.000,00 12.600,00 4.4. Održava je prostora i a ava ove opre e 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4.5. Osiguranje 3.100,00 3.100,00 3.056,05 4.6. Ostali nespomenuti izdaci 1.700,00 1.700,00 1.125,00 4.7. Oglašava je ZLR-zgrada 4.200,00 4.200,00 4.8. Amortizacija 5.000,00 5.000,00 3.142,02 II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 195.915,00 165.915,00 123.059,64 74,16 1. Potpora za PPS programe HR 365 15.000,00 15.000,00 0,00 2. Potpora razvoju DMO-a 30.000,00 0,00 3. Eko ak ija "Otoč a roži a" 32.000,00 32.000,00 33.322,14 4. Ljet i Đir - Radio Ok 15.000,00 15.000,00 9.300,00 5. Udruže i predezo ski progra i 80.000,00 80.000,00 80.437,50 6. Best EU Destinations 4.000,00 4.000,00 0,00 7. Oznake za bike staze Dobrinja 10.000,00 10.000,00 0,00 8. Interreg SI-HR projektni partner 2017 9.915,00 9.915,00 0,00
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 806.200,00 695.200,00 645.153,12 92,80 1. Online komunikacije 184.700,00 164.700,00 197.556,26 119,94 1.1. I ter et oglašava je 30.000,00 10.000,00 8.943,76 1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 6.500,00 6.500,00 5.100,00 1.2.1. Izrada web kataloga privatnog smj. 48.000,00 48.000,00 49.000,00 1.2.2. Razvoj društve ih reža 25.200,00 25.200,00 25.200,00 1.2.2.1. Domena 687,50 1.2.3. In destination 37.500,00 1.2.3.1. In destination-logo 3.000,00 1.2.4. Redizajn web stranice 10.000,00 10.000,00 3.125,00 1.2.5. Digitalna karta kulturnih znamenitosti 65.000,00 65.000,00 65.000,00 2. Offline komunikacije 101.500,00 91.500,00 60.890,16 66,55 Oglašava je u pro otiv i ka pa ja a jav og i privatnog sektora 60.000,00 50.000,00 45.325,03 2.2.1. 2.2.2. Opće oglašava je, i u tisku 7.000,00 7.000,00 6.187,50 2.2.3. Oglašava je Kvar er Magazi 27.000,00 27.000,00 0,00 2.2.4. Oglašava je za ka pove 7.500,00 7.500,00 9.377,63 3. Brošure i ostali tiska i aterijali 502.000,00 423.000,00 373.300,45 88,25 3.1. I age rošura otoka Krka 70.000,00 62.000,00 61.875,00 3.2. Katalog kampova otoka Krka 65.000,00 62.000,00 61.375,00 3.3. I age rošura Krk i fo 35.000,00 35.000,00 30.625,00 3.4. Progra kultur o ljeto-kale dar događa ja 29.000,00 29.000,00 29.025,00 3.4.1. Kale dar događa ja-pripre a 19.227,75 3.5. Tisak Cje ika s ještaja 19.000,00 21.000,00 20.025,00 3.6. Tisak karte pješačkih staza 52.500,00 52.500,00 42.000,00 3.7. Tisak karte bike staza 52.500,00 52.500,00 47.350,00 3.8. Priprema za karte 20.000,00 25.000,00 18.786,88 3.8.1. Pješačke staze-pripre a za karte 11.164,50 3.9. Tisak kataloga hotela 35.000,00 3.10. roll up 2.000,00 2.000,00 1.377,00 3.11. Karta otoka Krka za sajmove 2.000,00 2.000,00 1.625,00 3.12. Katalog outdoora 1 dio 110.000,00 70.000,00 26.594,32 3.13. Brošure press release 10.000,00 10.000,00 2.250,00 4. Suveniri i promo materijali 18.000,00 16.000,00 13.406,25 83,78 4.1. Vreći e otoka Krka 13.000,00 11.000,00 10.781,25 4.2. Suveniri za sajmove 5.000,00 5.000,00 2.625,00 IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 410.000,00 398.000,00 396.778,27 99,69 1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) 332.000,00 320.000,00 305.862,42 76,84 1.1. Naja i uređe je šta da ka pova 140.000,00 130.000,00 120.423,48 1.2. Informatori na sajmovima kampova 100.000,00 100.000,00 95.792,51 1.3. I for atori a opći saj ovi a 30.000,00 30.000,00 30.163,53 1.4. Naja i uređe je šta da a opći saj ovi a 62.000,00 60.000,00 59.482,90 2. Novinari i studijska putovanja 30.000,00 30.000,00 37.765,48 125,88 3. Posebne prezentacije 15.000,00 15.000,00 16.098,92 107,00 4. Naja skladišta i trošak distri u ije 33.000,00 33.000,00 37.051,45 112,20 4.1. Naja skladišta u Krku 21.000,00 21.000,00 21.000,00 4.2. Naja skladišta TRAST-a u Rugvi i 7.000,00 7.000,00 5.775,00 4.3. Trošak distri u ije 5.000,00 5.000,00 10.276,45 V. INTERNI MARKETING 18.000,00 18.000,00 14.351,01 79,70 1. Eduka ija turističke zajed i e a području župa ije, zaposle i, su jekti jav og i privat og sektora) 7.000,00 7.000,00 3.101,01 2. 3. Koordi a ija i adzor sustava turističkih zajed i a a području župa ije 1.000,00 1.000,00 Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo) 5.000,00 3.750,00 4. Sređiva je arhive 5.000,00 6.250,00 6.250,00 5. Projekt prava na pristup informacijama 5.000,00 VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 63.000,00 47.000,00 51.332,91 109,20 1. Proizvodnja multimedijalnih materijala 13.000,00 15.000,00 17.251,35 1.1. Izrada CD roma 1.2. Izrada DVD-a 3.000,00 1.3. Pripre a izdavaštvu prijevodi, lektorira je 10.000,00 10.000,00 11.048,85 1.4. Troškovi dizaj a 5.000,00 6.202,50
2. Istraživa je tržišta 3. Formiranje baze podataka 20.000,00 4. Pripre a Pu eštri e 30.000,00 32.000,00 34.081,56 106,50 5. Jedi stve i turistički i for a ijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) VII. POSEBNI PROGRAMI 1. poticanje i pomaganje razvoja turizma na područji a koja isu turistički razvije a VIII. OSTALO pla ovi razvoja turiz a, strateški marketing planovi i ostalo) 37.500,00 30.738,75 83,07 1. Troškovi platfor e i desti atio s 22.500,00 10.218,75 2. Troškovi vp reže 15.000,00 15.436,00 2.1. Uređaji 5.084,00 IX. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren) X. Trošak predhod e godi e SVEUKUPNO RASHODI 2.281.115,00 2.132.115,00 2.013.877,76 95,00 PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) 18.415,00 97.950,00 215.295,50