31fe93dbcc304ac321011d90e54e692a.xls

Транскрипт

1 FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZ OTOKA KRKA ZA RAZDOBLJE RB PRIHODI PO VRSTAMA PLAN OSTVARENJE PLAN OSTVARENJE očekivanja do kraja godine indeks ostvarenja 18/17 1 Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog 482, , , , za programske aktivnosti 212, , , , Grad Krk 55, , , , Općina Baška 42, , , , Općina Omišalj 36, , , , Općina Malinska- Dubašnica 30, , , , Općina Punat 29, , , , Općina Dobrinj 14, , , , Općina Vrbnik 3, , , , za funkcioniranje turističkog ureda 269, , , , Grad Krk 70, , , , Općina Baška 54, , , , Općina Omišalj 45, , , , Općina Malinska- Dubašnica 39, , , , Općina Punat 37, , , , Općina Dobrinj 18, , , , Općina Vrbnik 4, , , , Prihodi iz proračuna tz - članica 1,087, ,039, ,092, ,087, , za programske aktivnosti 425, , , , TZ Grada Krka 110, , , , TZ općine Baška 85, , , , Tz općine Omišalj 72, , , , TZ općine Malinska -Dubašnica 61, , , , TZ općine Punat 59, , , , TZO Dobrinj 28, , , , TZO Vrbnik 6, , , , za funkcioniranje turističkog ureda 336, , , , TZ Grada Krka 87, , , , TZ općine Baška 67, , , , TZ općine Omišalj 57, , , , TZ općine Malinska -Dubašnica 48, , , , TZ općine Punat 46, , , , TZO Dobrinj 22, , , , TZO Vrbnik 5, , , , Dogovorene aktivnosti sa TZ van ugovora 325, , , , , Oglašavanje 5, , , Udruženi programi 80, , , , ,500.00

2 Kvarner Magazin 2017/ , Karte šetnica i bike staza 90, , , , Knjižica evenata 10, , , , Outdoor katalog 30, , , Oznake za bike staze Dobrinja 10, Informatori za Opće sajmove 28, , , , Oglašavanje za kampove Kuh 9, , Ostalo nespomenuto 5, , , , In Destinations info program 31, , Prijevodi za evente 10, , , Ala šu print , Video materjal PPS 3-5 min 15, , PPS programi Hrvatska , Prihodi iz proračuna otočkih kampova za sajmove Utrecht, Essen, Stuttgart, Parma i Wels) 130, , , , , Prihodi iz proračuna otočnih hotela za sajmove, ITB Berlin 28, , , , Prihodi od gospodarstva za brošure 37, Prihodi hoteljera za katalog hotela+prijevodi , , Prihodi od kampova za katalog kampova , , Prihodi gospodarstva za informatore 55, , , , , Prihodi od agencija za web portal 25, , , , Prihodi EU FONDOVA ZA Interreg SL-HR 8, , Prihodi od TZ sa Kvarnera za Info punkt - Zračna luka Rijeka 182, , , , Prihodi od drugih aktivnosti 65, , , , Sufinanciranje HTZ-a za udruženo oglaš 23, , , , , Sufinanciranje TZ PGŽ,HTZ ostalo 5, , , , , Sufinanciranje VPN-a i Unlimited usluge 15, , , , , Nabava novog mobitela 5, Sufinanciranje platforme In Destination 22, , , , , Stanje na ž.r , , , Ostali nespomenuti prihodi 14, , , , Ostali prihodi 14, , , , SVEUKUPNO PRIHODI 2,230, ,972, ,302, ,089, , RB RASHODI PO VRSTAMA PLAN Ostv PLAN ZA očeki. do kraja INDEKS ostv/plan

3 I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 770, , , , , II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 165, , , , , Potpora za PPS programe HR , Video za PPS , , Eko akcija "Otočna rožica" 32, , , , , Ljetni Đir - Radio Ok 15, , , , Udruženi predezonski programi 80, , , , Best EU Destinations 4, Oznake za bike staze Dobrinja 10, Interreg SI-HR projektni partner , , III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 695, , , , Online komunikacije 164, , , , , Internet oglašavanje 10, , , , Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 6, , , , , Izrada web kataloga privatnog smj. 48, , , , Razvoj društvenih mreža 25, , , , , Domena , , , In destination 37, In destination-logo 3, Redizajn web stranice 10, , , , Digitalna karta kulturnih znamenitosti 65, , Aplikacije digitalne karte , , Aplikacije za pješačke staze , , Aplikacije virtualne šetnje za web , , Offline komunikacije 91, , , , , Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora 50, , , , , Opće oglašavanje, i u tisku 7, , , , Oglašavanje Kvarner Magazin 27, Oglašavanje za kampove 7, , Oglašavanje za krk food fest , Brošure i ostali tiskani materijali 423, , , , Image brošura otoka Krka 62, , , , Katalog kampova otoka Krka 62, , , , Image brošura Krk info 35, , , , Program kulturno ljeto-kalendar događanja 29, , , , Kalendar događanja-priprema 19, , , Prijevodi za evente , , Tisak Cjenika smještaja 21, , , , Tisak karte pješačkih staza 52, , , , Tisak karte bike staza 52, , , , Priprema za karte 25, , , , Tisak kataloga hotela , ,

4 3.12. Prijevodi za katalog hotela , , roll up 2, , , Karta otoka Krka za sajmove 2, , , , Katalog outdoora 1 dio 70, , , Brošure press release 10, , , , Priprema za hike karte 11, Suveniri i promo materijali 16, , , , Vrećice otoka Krka 11, , , , Suveniri za sajmove 5, , , IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 398, , , , , Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) 320, , , , , Najam i uređenje štanda kampova (Utrecht, Stuttgart, Essen, Parma, Wels 130, , , , , Informatori na sajmovima kampova 100, , , , , Informatori na općim sajmovima 30, , , , Najam i uređenje štanda na općim sajmovima (Berlin,Mȕnchen, Katowice 60, , , , Novinari i studijska putovanja 30, , , ,8400 7, Posebne prezentacije 15, , , , Najam skladišta i trošak distribucije 33, , , ,5783 5, Najam skladišta u Krku 21, , , , , Najam skladišta TRAST-a u Rugvici 7, , , , , Trošak distribucije 5, , , ,8783 2, V. INTERNI MARKETING 18, , , , Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) 7, ,1001 7, , Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije 1, , Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo) 3, , , Sređivanje arhive 6, , Projekt prava na pristup informacijama , VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 47, , , , , Proizvodnja multimedijalnih materijala 15, , , , Izrada CD roma Izrada DVD-a Priprema izdavaštvu(prijevodi, lektoriranje) 10, , , , Troškovi dizajna 5, , ,000.00

5 5. Ala šu print , Istraživanje tržišta Formiranje baze podataka Priprema Puneštrice 32, , , , , Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) VII. POSEBNI PROGRAMI poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena VIII. OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) 37, , , , , Troškovi platforme in destinations 22, , , , , Troškovi vpn mreže 15, , , , , Uređaji 1, , Web hosting za web katalog 25, , , IX. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren) X. Trošak predhodne godine SVEUKUPNO RASHODI 2,132, ,625, ,294, ,896, , PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) 97, , ,827.91