Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( Narodne novine broj 24/13) i članka 24. Statuta Općine Barban ( Službene novine Općine Barban broj 22/13) Općinsko vijeće Općine Barban na sjednici 15. rujna 2017. godine, donijelo je: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA 2017. GODINU Članak 1. Utvrđuje se izvršenje Proračuna Općine Barban u razdoblju siječanj lipanj 2017. godine kako slijedi: Članak 2. Utvrđuje se da je u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine ostvaren višak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja u sveukupnom iznosu od 515.863,13 kuna. Općina Barban 476.386,07 Dječji vrtić Tratinčica 39.447,06 ----------------------------------------------------------- Sveukupni višak 515.863,13 Sveukupni preneseni manjak iz prethodnih godina iznosi 2.154.766,86 kn. Manjak prihoda i primitaka u sljedećem razdoblju iznosi 1.638.903,73 kuna.
Članak 3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Barban za 2017. godinu sadrži: Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i računa financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije, Posebni dio proračuna (po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji), Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o izvršenim preraspodjelama, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka koji se nalaze u privitku ovog Polugodišnjeg izvještaja. Članak 4. Prema odredbama članka 19. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( Narodne novine broj 24/13) Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Barban za 2017. godinu objavit će se na internetskim stranicama Općine Barban, a opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna objavit će se u Službenim novinama Općine Barban. Klasa: 400-06/17-01/19 Ur.broj: 2168/06-17-02-1 Barban, 15. rujna 2017. godine OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN PREDSJEDNIK Toni Uravić
1. UVOD Zakonom o proračunu ( Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisana je obveza izrade i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu na donošenje, do 15. rujna tekuće proračunske godine. Sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( Narodne novine broj 24/13). U članku 4. navedenog Pravilnika utvrđeno je da polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave sadrži: opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije; posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije; izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala; izvještaj o korištenju proračunske zalihe; izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima; obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka. Financiranje javnih rashoda u razdoblju siječanj lipanj 2017. godine izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata: Proračun Općine Barban za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 15.810.930,00 kuna i Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Barban za 2017. godinu koje je donijelo Općinsko vijeće na sjednici od 22. prosinca 2016. godine, a objavljeni su u Službenim novinama Općine Barban broj 40/2016. Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Barban za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 18.197.175,38 kuna koje je donijelo Općinsko vijeće na sjednici od 30. lipnja 2017. godine, a objavljene su u Službenim novinama Općine Barban broj 2/2017. Općina Barban ima jednog proračunskog korisnika i to Dječji vrtić Tratinčica koji je upisan u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Prema odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, izvorni plan je proračun odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od strane predstavničkog tijela. Tekući plan je proračun odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama. Nakon donošenja I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Barban nije bilo izvršenih preraspodjela sredstava planiranih u Proračunu te se u ovom Izvještaju izvornim planom smatraju I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Barban za 2017. godinu.
SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA, B. RAČUNA FINANCIRANJA I RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
2. OPĆI DIO 2. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRIHODA / RASHODA IZVRŠENJE IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKS 1-6/2016. 2017. 1-6/2017. 4/2*100 4/3*100 1 2 3 4 5 6 6 Prihodi poslovanja 4.263.719,41 11.397.175,38 4.247.309,99 99,62 37,27 61 Prihodi od poreza 2.383.258,97 5.668.000,00 2.482.539,93 104,17 43,80 611 Porez i prirez na dohodak 2.190.424,18 5.023.000,00 2.326.686,61 106,22 46,32 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 2.190.424,18-2.326.686,61 106,22-613 Porezi na imovinu 151.266,22 500.000,00 139.952,49 92,52 27,99 6134 Povremeni porezi na imovinu 151.266,22-139.952,49 92,52-614 Porezi na robu i usluge 41.568,57 145.000,00 15.900,83 38,25 10,97 6142 Porez na promet 8.751,61-9.716,54 111,03-6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 32.816,96-6.184,29 18,84-63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 17.493,08 1.998.200,00 88.550,00 506,20 4,43 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 0,00 1.568.750,00 0,00 - - 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 0,00-0,00 - - 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 17.493,08 133.450,00 88.550,00 506,20 66,35 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 17.493,08-88.550,00 506,20-635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 0,00 296.000,00 0,00 - - 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 0,00-0,00 - - 64 Prihodi od imovine 425.332,23 744.245,38 406.663,78 95,61 54,64 641 Prihodi od financijske imovine 2.391,65 5.245,38 30,20 1,26 0,58 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 13,97-30,20 216,18 -
6414 Prihodi od zateznih kamata 2.377,68-0,00 - - 642 Prihodi od nefinancijske imovine 422.940,58 739.000,00 406.633,58 96,14 55,02 6421 Naknade za koncesije 1.444,50-1.750,00 121,15-6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 110.184,89-279.139,38 253,34-6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 268.080,81-89.970,70 33,56-6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 43.230,38-35.773,50 82,75-65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.421.159,73 2.974.730,00 1.269.556,28 89,33 42,68 651 Upravne i administrativne pristojbe 39.153,77 237.000,00 44.821,42 114,48 18,91 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 38.456,93-40.085,06 104,23-6514 Ostale pristojbe i naknade 696,84-4.736,36 679,69-652 Prihodi po posebnim propisima 290.968,43 787.730,00 391.375,23 134,51 49,68 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 13.175,05-10.212,28 77,51-6524 Doprinosi za šume 0,00-24,81 - - 6526 Ostali nespomenuti prihodi 277.793,38-381.138,14 137,20-653 Komunalni doprinosi i naknade 1.091.037,53 1.950.000,00 833.359,63 76,38 42,74 6531 Komunalni doprinosi 732.669,28-439.355,08 59,97-6532 Komunalne naknade 358.368,25-394.004,55 109,94-66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 16.475,40 12.000,00 0,00 - - 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 16.475,40 12.000,00 0,00 - - 6631 Tekuće donacije 16.475,40-0,00 - - 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 20.945,00 1.800.000,00 41.000,00 195,75 2,28 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 20.945,00 1.800.000,00 41.000,00 195,75 2,28 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih 711 bogatstava 20.945,00 1.800.000,00 41.000,00 195,75 2,28 7111 Zemljište 20.945,00-41.000,00 195,75 -
3 Rashodi poslovanja 2.773.405,39 7.854.908,52 3.288.009,31 118,55 41,86 31 Rashodi za zaposlene 795.580,86 2.214.200,00 985.744,37 123,90 44,52 311 Plaće (Bruto) 676.690,01 1.830.000,00 819.031,26 121,03 44,76 3111 Plaće za redovan rad 676.690,01-819.031,26 121,03-312 Ostali rashodi za zaposlene 2.500,00 75.000,00 34.566,57 1.382,66 46,09 3121 Ostali rashodi za zaposlene 2.500,00-34.566,57 1.382,66-313 Doprinosi na plaće 116.390,85 309.200,00 132.146,54 113,54 42,74 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 104.887,02-119.085,55 113,54-3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposl 11.503,83-13.060,99 113,54-32 Materijalni rashodi 1.354.547,19 3.739.108,52 1.719.451,81 126,94 45,99 321 Naknade troškova zaposlenima 47.284,90 136.000,00 56.318,43 119,10 41,41 3211 Službena putovanja 0,00-2.364,65 - - 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 41.103,90-49.405,78 120,20-3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.645,00-2.720,00 74,62-3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 2.536,00-1.828,00 72,08-322 Rashodi za materijal i energiju 445.536,14 818.925,00 444.374,10 99,74 54,26 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 34.409,32-45.685,06 132,77-3222 Materijal i sirovine 100.366,95-93.358,63 93,02-3223 Energija 300.910,94-293.792,81 97,63-3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.650,00-0,00 - - 3225 Sitni inventar i auto gume 3.735,20-11.238,70 300,89-3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.463,73-298,90 20,42-323 Rashodi za usluge 580.838,23 1.920.605,00 851.604,35 146,62 44,34 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 29.567,41-29.903,37 101,14-3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 223.716,10-335.724,53 150,07-3233 Usluge promidžbe i informiranja 26.077,77-27.091,43 103,89-3234 Komunalne usluge 74.914,68-104.903,63 140,03-3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 11.919,40-11.195,03 93,92-3237 Intelektualne i osobne usluge 153.241,21-325.114,72 212,16 -
3238 Računalne usluge 43.750,00-5.000,00 11,43-3239 Ostale usluge 17.651,66-12.671,64 71,79-324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 16.003,06 14.478,52 10.342,14 64,63 71,43 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 16.003,06-10.342,14 64,63-329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 264.884,86 849.100,00 356.812,79 134,70 42,02 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 97.903,51-225.917,38 230,76-3292 Premije osiguranja 29.651,45-30.473,81 102,77-3293 Reprezentacija 15.431,61-19.360,12 125,46-3294 Članarine i norme 3.080,00-3.180,00 103,25-3295 Pristojbe i naknade 5.780,25-1.345,75 23,28-3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 113.038,04-76.535,73 67,71-34 Financijski rashodi 31.205,77 64.500,00 39.343,00 126,08 61,00 343 Ostali financijski rashodi 31.205,77 64.500,00 39.343,00 126,08 61,00 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 17.418,47-15.867,07 91,09-3433 Zatezne kamate 748,63-17,14 2,29-3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 13.038,67-23.458,79 179,92-35 Subvencije 0,00 20.000,00 0,00 - - 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 0,00 20.000,00 0,00 - - 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00-0,00 - - 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 121.016,62 617.000,00 185.530,26 153,31 30,07 363 Pomoći unutar općeg proračuna 121.016,62 57.000,00 19.668,32 16,25 34,51 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 121.016,62-14.442,00 11,93-3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0,00-5.226,32 - - 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 560.000,00 165.861,94-29,62 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih pror 0,00-165.861,94 - - Naknade građanima i kućanstvima na temelju 37 osiguranja i druge naknade 80.798,88 254.100,00 100.439,89 124,31 39,53
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 80.798,88 254.100,00 100.439,89 124,31 39,53 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 78.548,88-72.268,54 92,00-3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 2.250,00-28.171,35 1.252,06-38 Ostali rashodi 390.256,07 946.000,00 257.499,98 65,98 27,22 381 Tekuće donacije 390.256,07 796.000,00 257.499,98 65,98 32,35 3811 Tekuće donacije u novcu 390.256,07-257.499,98 65,98-386 Kapitalne pomoći 0,00 150.000,00 0,00 - - 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 0,00-0,00 - - 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 432.204,54 8.187.500,00 484.437,55 112,09 5,92 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 173.892,80 7.887.500,00 358.450,62 206,13 4,54 421 Građevinski objekti 139.455,99 7.050.000,00 242.003,52 173,53 3,43 4211 Stambeni objekti 0,00-0,00 - - 4212 Poslovni objekti 0,00-0,00 - - 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 74.568,25-210.272,38 281,99-4214 Ostali građevinski objekti 64.887,74-31.731,14 48,90-422 Postrojenja i oprema 34.436,81 407.500,00 6.759,60 19,63 1,66 4221 Uredska oprema i namještaj 34.436,81-0,00 - - 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00-6.759,60 - - 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 430.000,00 109.687,50-25,51 4262 Ulaganja u računalne programe 0,00-4.950,00 - - 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0,00-104.737,50 - - 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 258.311,74 300.000,00 125.986,93 48,77 42,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 258.311,74 300.000,00 125.986,93 48,77 42,00 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 258.311,74-125.986,93 48,77 -
2. B. RAČUN FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRIHODA / RASHODA IZVRŠENJE IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKS 1-6/2016. 2017. 1-6/2017. 4/2*100 4/3*100 1 2 3 4 5 6 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 5.000.000,00 0,00 - - 84 Primici od zaduživanja 0,00 5.000.000,00 0,00 - - 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0,00 5.000.000,00 0,00 - - 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 0,00-0,00 - - 5 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 100.000,00 0,00 0,00 - - 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 100.000,00 0,00 0,00 - - 544 5443 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 100.000,00 0,00 0,00 - - Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 100.000,00-0,00 - -
3. POSEBNI DIO PRORAČUNA 3.A. POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA / GLAVE IZVORNI PLAN 2017. IZVRŠENJE 1-6/2017. INDEKS 3/2*100 1 2 3 4 UKUPNO RASHODI/IZDACI 16.042.408,52 3.772.446,86 23,52% RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I MJESNA SAMOUPRAVA 733.900,00 289.725,37 39,48% GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK 688.900,00 271.603,43 39,43% GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA 45.000,00 18.121,94 40,27% RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 15.308.508,52 3.482.721,49 22,75% GLAVA 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 15.308.508,52 3.482.721,49 22,75% PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA 36364 1.852.730,00 864.207,27 46,65%
3.B. POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRIHODA / RASHODA IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS 2017. 1-6/2017. 4/2*100 1 2 3 4 UKUPNO RASHODI / IZDACI 16.042.408,52 3.772.446,86 23,52 % RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA 733.900,00 289.725,37 39,48 % GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK 688.900,00 271.603,43 39,43 % 311 Plaće (Bruto) 100.000,00 0,00 0,00 % 3111 Plaće za redovan rad 100.000,00 0,00 0,00 % 313 Doprinosi na plaće 28.800,00 0,00 0,00 % 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 26.000,00 0,00 0,00 % 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.800,00 0,00 0,00 % 321 Naknade troškova zaposlenima 6.000,00 0,00 0,00 % 3211 Službena putovanja 3.000,00 0,00 0,00 % 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.000,00 0,00 0,00 % 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 3.570,28 35,70 % 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.000,00 3.570,28 35,70 % 323 Rashodi za usluge 15.000,00 9.392,05 62,61 % 3233 Usluge promidžbe i informiranja 15.000,00 9.392,05 62,61 % 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 5.863,62 58,64 % 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 5.863,62 58,64 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 439.100,00 245.277,50 55,86 %
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 349.100,00 225.917,38 64,71 % 3293 Reprezentacija 80.000,00 19.360,12 24,20 % 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 % 381 Tekuće donacije 80.000,00 7.499,98 9,37 % 3811 Tekuće donacije u novcu 80.000,00 7.499,98 9,37 % GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA 45.000,00 18.121,94 40,27 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 18.121,94 40,27 % 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 18.121,94 40,27 % RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 15.308.508,52 3.482.721,49 22,75 % GLAVA 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 15.308.508,52 3.482.721,59 22,75 % 311 Plaće (Bruto) 630.000,00 286.336,37 45,45 % 3111 Plaće za redovan rad 630.000,00 286.336,37 45,45 % 312 Ostali rashodi za zaposlene 45.000,00 28.566,57 63,48 % 3121 Ostali rashodi za zaposlene 45.000,00 28.566,57 63,48 % 313 Doprinosi na plaće 91.200,00 40.522,87 44,43 % 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 82.700,00 36.517,72 44,16 % 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 8.500,00 4.005,15 47,12 % 321 Naknade troškova zaposlenima 45.000,00 20.069,73 44,60 % 3211 Službena putovanja 5.000,00 720,65 14,41 % 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 32.000,00 15.301,08 47,82 % 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.000,00 2.220,00 44,40 % 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 3.000,00 1.828,00 6.093,00 % 322 Rashodi za materijal i energiju 484.000,00 290.916,18 60,11 % 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 39.000,00 22.914,80 58,76 %
3222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,00 % 3223 Energija 425.000,00 266.813,54 62,78 % 3225 Sitni inventar i auto gume 15.000,00 1.187,84 7,92 % 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 5.000,00 0,00 0,00 % 323 Rashodi za usluge 1.795.000,00 795.751,38 44,33 % 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 50.000,00 22.699,17 45,40 % 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 730.000,00 328.049,42 44,94 % 3233 Usluge promidžbe i informiranja 40.000,00 17.699,38 44,25 % 3234 Komunalne usluge 260.000,00 101.264,86 38,95 % 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 20.000,00 8.072,53 40,36 % 3237 Intelektualne i osobne usluge 675.000,00 311.989,72 46,29 % 3238 Računalne usluge 5.000,00 5.000,00 100,00 % 3239 Ostale usluge 15.000,00 976,30 6,51 % 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.478,52 4.478,52 100,00 % 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.478,52 4.478,52 100,00 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 365.000,00 93.413,35 25,59 % 3292 Premije osiguranja 45.000,00 30.473,81 67,72 % 3294 Članarine i norme 10.000,00 3.180,00 31,80 % 3295 Pristojbe i naknade 10.000,00 1.345,75 13,46 % 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300.000,00 58.413,79 19,47 % 343 Ostali financijski rashodi 59.000,00 38.051,65 64,49 % 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 30.000,00 14.575,72 48,59 % 3433 Zatezne kamate 4.000,00 17,14 0,43 % 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 25.000,00 23.458,79 93,84 %
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima 352 izvan javnog sektora 20.000,00 0,00 0,00 % 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 20.000,00 0,00 0,00 % 363 Pomoći unutar općeg proračuna 57.000,00 19.668,32 34,51 % 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 35.000,00 14.442,00 41,26 % 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 22.000,00 5.226,32 23,76 % 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 560.000,00 165.861,94 29,62 % 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 560.000,00 165.861,94 29,62 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 254.100,00 100.439,89 39,53 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 211.350,00 72.268,54 34,19 % 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 42.750,00 28.171,35 65,90 % 381 Tekuće donacije 716.000,00 250.000,00 34,92 % 3811 Tekuće donacije u novcu 716.000,00 250.000,00 34,92 % 386 Kapitalne pomoći 150.000,00 0,00 0,00 % Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 3861 trgovačkim društvima u javnom sek 150.000,00 0,00 0,00 % 421 Građevinski objekti 7.050.000,00 242.003,52 3,43 % 4211 Stambeni objekti 5.000.000,00 0,00 0,00 % 4212 Poslovni objekti 1.000.000,00 0,00 0,00 % 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 550.000,00 210.272,38 38,23 % 4214 Ostali građevinski objekti 500.000,00 31.731,14 6,35 % 422 Postrojenja i oprema 400.000,00 6.759,60 1,69 % 4221 Uredska oprema i namještaj 300.000,00 0,00 0,00 % 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 100.000,00 6.759,60 6,76 % 426 Nematerijalna proizvedena imovina 430.000,00 109.687,50 25,51 %
4262 Ulaganja u računalne programe 10.000,00 4.950,00 49,50 % 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 420.000,00 104.737,50 24,94 % 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 300.000,00 125.986,93 42,00 % 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 300.000,00 125.986,93 42,00 % PRORAČUNSKI KORISNIK DV TRATINČICA 36364 1.852.730,00 864.207,27 46,65 % 311 Plaće (Bruto) 1.100.000,00 532.694,99 48,43 % 3111 Plaće za redovan rad 1.100.000,00 532.694,99 48,43 % 312 Ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 6.000,00 20,00 % 3121 Ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 6.000,00 20,00 % 313 Doprinosi na plaće 189.200,00 91.623,67 48,43 % 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 170.500,00 82.567,83 48,43 % 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 18.700,00 9.055,84 48,43 % 321 Naknade troškova zaposlenima 85.000,00 36.248,70 42,65 % 3211 Službena putovanja 2.500,00 1.644,00 65,76 % 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 75.000,00 34.104,70 45,47 % 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.000,00 500,00 10,00 % 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 2.500,00 0,00 0,00 % 322 Rashodi za materijal i energiju 324.925,00 149.887,64 46,13 % 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 58.375,00 19.199,98 32,89 % 3222 Materijal i sirovine 194.550,00 93.358,63 47,99 % 3223 Energija 50.000,00 26.979,27 53,96 % 3225 Sitni inventar i auto gume 15.000,00 10.050,86 67,01 % 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 7.000,00 298,90 4,27 % 323 Rashodi za usluge 110.605,00 46.460,92 42,01 %
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 15.000,00 7.204,20 48,03 % 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 15.000,00 7.675,11 51,17 % 3234 Komunalne usluge 8.000,00 3.638,77 45,48 % 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 10.230,00 3.122,50 30,52 % 3237 Intelektualne i osobne usluge 27.375,00 13.125,00 47,95 % 3239 Ostale usluge 35.000,00 11.695,34 33,42 % 343 Ostali financijski rashodi 5.500,00 1.291,35 23,48 % 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.500,00 1.291,35 28,70 % 3433 Zatezne kamate 1.000,00 0,00 0,00 % 422 Postrojenja i oprema 7.500,00 0,00 0,00 % 4221 Uredska oprema i namještaj 7.500,00 0,00 0,00 %
3.C. POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRIHODA / RASHODA IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS 2017. 1-6/2017. 3/2*100 1 2 3 4 UKUPNO RASHODI / IZDACI 16.042.408,52 3.772.446,86 23,52 % RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA 733.900,00 289.725,37 39,48 % GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK 688.900,00 271.603,43 39,43 % Program 0010 PROVEDBA IZBORA 229.100,00 156.652,02 68,38 % Aktivnost A000001 Materijalni troškovi izbora za vijeće i načelnika 25.000,00 12.962,33 51,85 % 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 3.570,28 35,70 % 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.000,00 3.570,28 35,70 % 323 Rashodi za usluge 15.000,00 9.392,05 62,61 % 3233 Usluge promidžbe i informiranja 15.000,00 9.392,05 62,61 % Aktivnost A000002 Naknade troškova izbornog povjerenstva 164.100,00 143.689,69 87,56 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 164.100,00 143.689,69 87,56 % 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 164.100,00 143.689,69 87,56 % Aktivnost A000003 Naknada troškova izborne promidžbe za Općinsko vijeće 20.000,00 0,00 0,00 % 381 Tekuće donacije 20.000,00 0,00 0,00 % 3811 Tekuće donacije u novcu 20.000,00 0,00 0,00 % Aktivnost A000004 Naknada troškova izborne promidžbe za Načelnika 20.000,00 0,00 0,00 % 381 Tekuće donacije 20.000,00 0,00 0,00 % 3811 Tekuće donacije u novcu 20.000,00 0,00 0,00 %
Program 1000 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 270.000,00 114.951,41 42,57 % Aktivnost A000001 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 160.000,00 88.091,31 55,06 % 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 5.863,62 58,64 % 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 5.863,62 58,64 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000,00 82.227,69 54,82 % 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 150.000,00 82.227,69 54,82 % Aktivnost A000003 Tekuće donacije političkim strankama 30.000,00 7.499,98 25,00 % 381 Tekuće donacije 30.000,00 7.499,98 25,00 % 3811 Tekuće donacije u novcu 30.000,00 7.499,98 25,00 % Aktivnost A000004 Obilježavanje dana Općine 20.000,00 0,00 0,00 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 % 3293 Reprezentacija 20.000,00 0,00 0,00 % Aktivnost A000005 Reprezentacija - prijemni i uzvratni posjeti 60.000,00 19.360,12 32,27 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 19.360,12 32,27 % 3293 Reprezentacija 60.000,00 19.360,12 32,27 % Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKOG NAČELNIKA 189.800,00 0,00 0,00 % Aktivnost A000001 Rashodi za zaposlene 128.800,00 0,00 0,00 % 311 Plaće (Bruto) 100.000,00 0,00 0,00 % 3111 Plaće za redovan rad 100.000,00 0,00 0,00 % 313 Doprinosi na plaće 28.800,00 0,00 0,00 % 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 26.000,00 0,00 0,00 % 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.800,00 0,00 0,00 % Aktivnost A100002 Materijalni rashodi 41.000,00 0,00 0,00 %
321 Naknade troškova zaposlenima 6.000,00 0,00 0,00 % 3211 Službena putovanja 3.000,00 0,00 0,00 % 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.000,00 0,00 0,00 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 0,00 0,00 % 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 35.000,00 0,00 0,00 % Aktivnost A100003 Nepredviđeni rashodi - pričuva Načelnika 20.000,00 0,00 0,00 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 % 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 % 381 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 0,00 % 3811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00 0,00 0,00 % GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA 45.000,00 18.121,94 40,27 % Program 2000 MJESNA SAMOUPRAVA 45.000,00 18.121,94 40,27 % Aktivnost A200002 Mjesni odbor Barban 5.000,00 1.309,60 26,19 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 1.309,60 26,19 % 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 1.309,60 26,19 % Aktivnost A200003 Mjesni odbor Grandići 5.000,00 4.589,00 91,78 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 4.589,00 91,78 % 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 4.589,00 91,78 % Aktivnost A200004 Mjesni odbor Hrboki 5.000,00 1.040,40 20,81 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 1.040,40 20,81 % 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 1.040,40 20,81 % Aktivnost A200005 Mjesni odbor Manjadvorci 5.000,00 1.012,11 20,24 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 1.012,11 20,24 %
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 1.012,11 20,24 % Aktivnost A200006 Mjesni odbor Petehi 5.000,00 4.101,09 82,02 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 4.101,09 82,02 % 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 4.101,09 82,02 % Aktivnost A200007 Mjesni odbor Prnjani 5.000,00 296,59 5,93 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 296,59 5,93 % 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 296,59 5,93 % Aktivnost A200008 Mjesni odbor Puntera 5.000,00 2.800,00 56,00 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 2.800,00 56,00 % 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 2.800,00 56,00 % Aktivnost A200009 Mjesni odbor Sutivanac 5.000,00 2.073,15 41,46 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 2.073,15 41,46 % 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 2.073,15 41,46 % Aktivnost A200010 Mjesni odbor Šajini 5.000,00 900,00 18,00 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 900,00 18,00 % 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 900,00 18,00 % RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 15.308.508,52 3.482.721,49 22,75 % GLAVA 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 15.308.508,52 3.482.721,49 22,75 % Program 3000 REDOVNA DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 1.423.978,52 684.181,30 48,05 % Aktivnost A300001 Rashodi za zaposlene 358.500,00 129.258,25 36,06 % 311 Plaće (Bruto) 300.000,00 104.390,88 34,80 % 3111 Plaće za redovan rad 300.000,00 104.390,88 34,80 % 312 Ostali rashodi za zaposlene 25.000,00 15.639,08 62,56 %
3121 Ostali rashodi za zaposlene 25.000,00 15.639,08 62,56 % 313 Doprinosi na plaće 33.500,00 9.228,29 27,55 % 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 31.000,00 8.316,18 26,83 % 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.500,00 912,11 36,48 % Aktivnost A300002 Naknade troškova zaposlenima - Materijalni rashodi 28.000,00 12.231,79 43,68 % 321 Naknade troškova zaposlenima 28.000,00 12.231,79 43,68 % 3211 Službena putovanja 5.000,00 720,65 14,41 % 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 15.000,00 7.463,14 49,75 % 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.000,00 2.220,00 44,40 % 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 3.000,00 1.828,00 60,93 % Aktivnost A300003 Financijski rashodi 4.478,52 4.478,52 100,00 % 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.478,52 4.478,52 100,00 % 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.478,52 4.478,52 100,00 % Aktivnost A300006 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 24.000,00 10.586,70 44,11 % 322 Rashodi za materijal i energiju 24.000,00 10.586,70 44,11 % 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 24.000,00 10.586,70 44,11 % Aktivnost A300007 Energija (električna energija, motorni benzin, dizel gorivo i plin) 175.000,00 103.997,86 59,43 % 322 Rashodi za materijal i energiju 175.000,00 103.997,86 59,43 % 3223 Energija 175.000,00 103.997,86 59,43 % Aktivnost A300008 Sitan inventar 5.000,00 314,08 6,28 % 322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 314,08 6,28 % 3225 Sitni inventar i auto gume 5.000,00 314,08 6,28 % Aktivnost A300009 Usluge telefona, telefaxa, interneta i poštarine 50.000,00 22.699,17 45,40 %
323 Rashodi za usluge 50.000,00 22.699,17 45,40 % 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 50.000,00 22.699,17 45,40 % Aktivnost A300010 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 50.000,00 22.407,37 44,81 % 323 Rashodi za usluge 50.000,00 22.407,37 44,81 % 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 50.000,00 22.407,37 44,81 % Aktivnost A300011 Usluge promidžbe - objava oglasa 5.000,00 840,00 16,80 % 323 Rashodi za usluge 5.000,00 840,00 16,80 % 3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.000,00 840,00 16,80 % Aktivnost A300012 Usluge izrade Općinskog glasila 35.000,00 16.859,38 48,17 % 323 Rashodi za usluge 35.000,00 16.859,38 48,17 % 3233 Usluge promidžbe i informiranja 35.000,00 16.859,38 48,17 % Aktivnost A300013 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 80.000,00 73.839,06 92,30 % 323 Rashodi za usluge 80.000,00 73.839,06 92,30 % 3237 Intelektualne i osobne usluge 80.000,00 73.839,06 92,30 % Aktivnost A300014 Ugovori o djelu i autorski honorari 70.000,00 39.505,66 56,44 % 323 Rashodi za usluge 70.000,00 39.505,66 56,44 % 3237 Intelektualne i osobne usluge 70.000,00 39.505,66 56,44 % Aktivnost A300015 Usluge student servisa 10.000,00 0,00 0,00 % 323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00 % 3237 Intelektualne i osobne usluge 10.000,00 0,00 0,00 % Aktivnost A300016 Usluge vještačenja i ostale intelektualne usluge 25.000,00 19.125,00 76,50 % 323 Rashodi za usluge 25.000,00 19.125,00 76,50 % 3237 Intelektualne i osobne usluge 25.000,00 19.125,00 76,50 %
Aktivnost A300017 Vanjske usluge pripreme za fondove EU 100.000,00 86.250,00 86,25 % 323 Rashodi za usluge 100.000,00 86.250,00 86,25 % 3237 Intelektualne i osobne usluge 100.000,00 86.250,00 86,25 % Aktivnost A300018 Usluge izrade energetskih certifikata 50.000,00 0,00 0,00 % 323 Rashodi za usluge 50.000,00 0,00 0,00 % 3237 Intelektualne i osobne usluge 50.000,00 0,00 0,00 % Aktivnost A300019 Usluge računovodstva 5.000,00 5.000,00 100,00 % 323 Rashodi za usluge 5.000,00 5.000,00 100,00 % 3238 Računalne usluge 5.000,00 5.000,00 100,00 % Aktivnost A300023 Premije osiguranja 45.000,00 30.473,81 67,72 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 30.473,81 67,72 % 3292 Premije osiguranja 45.000,00 30.473,81 67,72 % Aktivnost A300024 Članarine, pristojbe i naknade 20.000,00 4.525,75 22,63 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 4.525,75 22,63 % 3294 Članarine i norme 10.000,00 3.180,00 31,80 % 3295 Pristojbe i naknade 10.000,00 1.345,75 13,46 % Aktivnost A300025 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 8.915,95 29,72 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 8.915,95 29,72 % 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 8.915,95 29,72 % Aktivnost A300026 Usluge evidentiranja bespravne gradnje 120.000,00 48.895,00 40,75 % 323 Rashodi za usluge 120.000,00 48.895,00 40,75 % 3237 Intelektualne i osobne usluge 120.000,00 48.895,00 40,75 % Aktivnost A300027 Usluge naplate lokalnih poreza 15.000,00 976,30 6,51 %
323 Rashodi za usluge 15.000,00 976,30 6,51 % 3239 Ostale usluge 15.000,00 976,30 6,51 % Aktivnost A300031 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 30.000,00 14.575,72 48,59 % 343 Ostali financijski rashodi 30.000,00 14.575,72 48,59 % 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 30.000,00 14.575,72 48,59 % Aktivnost A300032 Zatezne kamate 4.000,00 17,14 0,43 % 343 Ostali financijski rashodi 4.000,00 17,14 0,43 % 3433 Zatezne kamate 4.000,00 17,14 0,43 % Aktivnost A300033 Ostali financijski rashodi 25.000,00 23.458,79 93,84 % 343 Ostali financijski rashodi 25.000,00 23.458,79 93,84 % 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 25.000,00 23.458,79 93,84 % Tekući projekt T300000 Nabava opreme 60.000,00 4.950,00 8,25 % 422 Postrojenja i oprema 50.000,00 0,00 0,00 % 4221 Uredska oprema i namještaj 50.000,00 0,00 0,00 % 426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 4.950,00 49,50 % 4262 Ulaganja u računalne programe 10.000,00 4.950,00 49,50 % Program 3900 PK DV TRATINČICA RKP 36364 1.852.730,00 864.207,27 46,65 % Aktivnost A000001 Rashodi za zaposlene 1.319.200,00 630.318,66 47,78 % 311 Plaće (Bruto) 1.100.000,00 532.694,99 48,43 % 3111 Plaće za redovan rad 1.100.000,00 532.694,99 48,43 % 312 Ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 6.000,00 20,00 % 3121 Ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 6.000,00 20,00 % 313 Doprinosi na plaće 189.200,00 91.623,67 48,43 %
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 170.500,00 82.567,83 48,43 % 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 18.700,00 9.055,84 48,43 % Aktivnost A000002 Materijalni rashodi 105.300,00 36.904,70 35,05 % 321 Naknade troškova zaposlenima 75.000,00 34.104,70 45,47 % 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 75.000,00 34.104,70 45,47 % 322 Rashodi za materijal i energiju 22.800,00 2.800,00 12,28 % 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.800,00 2.800,00 100,00 % 3223 Energija 20.000,00 0,00 0,00 % 3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0,00 % 422 Postrojenja i oprema 7.500,00 0,00 0,00 % 4221 Uredska oprema i namještaj 7.500,00 0,00 0,00 % Aktivnost A000005 Materijalni rashodi PK 427.230,00 196.983,91 46,49 % 321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 2.144,00 21,44 % 3211 Službena putovanja 2.500,00 1.644,00 65,76 % 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.000,00 500,00 10,00 % 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 2.500,00 0,00 0,00 % 322 Rashodi za materijal i energiju 302.125,00 147.087,64 48,68 % 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 58.375,00 16.399,98 28,09 % 3222 Materijal i sirovine 191.750,00 93.358,63 48,69 % 3223 Energija 30.000,00 26.979,27 89,93 % 3225 Sitni inventar i auto gume 15.000,00 10.050,86 67,01 % 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 7.000,00 298,90 4,27 % 323 Rashodi za usluge 110.605,00 46.460,92 43,18 %
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 15.000,00 7.204,20 48,03 % 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 15.000,00 7.675,11 51,17 % 3234 Komunalne usluge 8.000,00 3.638,77 45,48 % 3237 Intelektualne i osobne usluge 27.375,00 13.125,00 47,95 % 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 10.230,00 3.122,50 30,52 % 3239 Ostale usluge 35.000,00 11.695,34 33,42 % 343 Ostali financijski rashodi 4.500,00 1.291,35 28,70 % 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.500,00 1.291,35 28,70 % Aktivnost A000008 Financijski rashodi 1.000,00 0,00 0,00 % 343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 0,00 0,00 % 3433 Zatezne kamate 1.000,00 0,00 0,00 % Program 4000 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU 30.000,00 6.654,54 22,18 % Aktivnost A400010 Sufinanciranje cijene koštanja boravka djece u privatnim vrtićima 30.000,00 6.654,54 22,18 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 30.000,00 6.654,54 22,18 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 30.000,00 6.654,54 22,18 % Program 4001 JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU 80.000,00 51.458,29 64,32 % Aktivnost A000002 Sufinanciranje produženog boravka OŠ J.Filipović Barban 60.000,00 33.380,00 55,63 % 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 60.000,00 33.380,00 55,63 % 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 60.000,00 33.380,00 55,63 % Aktivnost A000003 Ostale potrebe u školstvu OŠ J.Filipović Barban 20.000,00 18.078,29 90,39 % 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 16.000,00 15.381,94 96,14 % 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 16.000,00 15.381,94 96,14 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.000,00 2.696,35 67,41 %
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 4.000,00 2.696,35 67,41 % Program 5000 JAVNE POTREBE U KULTURI 811.000,00 184.998,51 22,81 % Aktivnost A050000 Sufinanciranje programa udruga u kulturi 105.000,00 28.000,00 26,67 % 381 Tekuće donacije 105.000,00 28.000,00 26,67 % 3811 Tekuće donacije u novcu 105.000,00 28.000,00 26,67 % Aktivnost A050001 Sufinanciranje manifestacija Turistička zajednica Općine Barban 151.000,00 108.000,00 71,52 % 381 Tekuće donacije 151.000,00 108.000,00 71,52 % 3811 Tekuće donacije u novcu 151.000,00 108.000,00 71,52 % Aktivnost A050002 Udruga Trka na prstenac 140.000,00 3.962,24 2,83 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 140.000,00 3.962,24 2,83 % 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 140.000,00 3.962,24 2,83 % Aktivnost A050003 Memorijal Petra Stankovića 22.000,00 21.289,40 96,77 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.000,00 21.289,40 96,77 % 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.000,00 21.289,40 96,77 % Aktivnost A050004 Smotra folklora Puljštine 10.000,00 0,00 0,00 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 % 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 % Aktivnost A050005 Kantajmo i svirimo po staroj užanci 7.000,00 894,38 12,78 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 894,38 12,78 % 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 894,38 12,78 % Aktivnost A050006 Barbanski obrtnički sajam 12.000,00 0,00 0,00 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 0,00 0,00 % 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 0,00 0,00 %
Aktivnost A050007 Pjesnički susret "Beside u jatu" 12.000,00 9.625,00 80,21 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 9.625,00 80,21 % 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 9.625,00 80,21 % Aktivnost A050008 Obilježavanje obljetnice "9. siječanj" 12.000,00 11.964,80 99,71 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 11.964,80 99,71 % 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 11.964,80 99,71 % Aktivnost A050009 Obnova suhodiza i kažuna 20.000,00 0,00 0,00 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 % 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 % Aktivnost A050010 Ostale potrebe u kulturi 20.000,00 1.262,69 6,31 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 1.262,69 6,31 % 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 1.262,69 6,31 % Kapitalni projekt K000001 Program prekogranične suradnje EU INTERREG - UNLOCK 300.000,00 0,00 0,00 % 421 Građevinski objekti 300.000,00 0,00 0,00 % 4214 Ostali građevinski objekti 300.000,00 0,00 0,00 % Program 6000 JAVNE POTREBE U SPORTU 300.000,00 99.240,46 33,08 % Aktivnost A060000 Program javnih potreba u sportu 240.000,00 79.000,00 32,92 % 381 Tekuće donacije 240.000,00 79.000,00 32,92 % 3811 Tekuće donacije u novcu 240.000,00 79.000,00 32,92 % Aktivnost A060001 Ostale hitne i izvanredne potrebe u športu 10.000,00 499,33 4,99 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 499,33 4,99 % 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 499,33 4,99 % Aktivnost A060002 Tekuće i investicijsko održavanje sportskih objekata 50.000,00 19.741,13 39,48 %
323 Rashodi za usluge 50.000,00 19.741,13 39,48 % 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 50.000,00 19.741,13 39,48 % Program 7000 JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI 220.100,00 91.089,00 41,39 % Aktivnost A070001 Potpore u vezi s odgojem i obrazovanjem 8.500,00 3.081,00 36,25 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 8.500,00 3.081,00 36,25 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 8.500,00 3.081,00 36,25 % Aktivnost A070002 Subvencioniranje nabavke udžbenika 35.000,00 0,00 0,00 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 35.000,00 0,00 0,00 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 35.000,00 0,00 0,00 % Aktivnost A070003 Sufinanciranje troškova prijevoza 18.750,00 4.208,00 22,44 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 18.750,00 4.208,00 22,44 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 15.000,00 2.333,00 15,55 % 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 3.750,00 1.875,00 50,00 % Aktivnost A070004 Naknade za novorođenčad 60.000,00 23.000,00 38,33 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 60.000,00 23.000,00 38,33 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 60.000,00 23.000,00 38,33 % Aktivnost A070005 Jednokratne pomoći stanovništvu 10.000,00 3.000,00 30,00 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00 3.000,00 30,00 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 10.000,00 3.000,00 30,00 % Aktivnost A070006 Studentske stipendije 50.000,00 34.200,00 68,40 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000,00 34.200,00 68,40 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 50.000,00 34.200,00 68,40 % Aktivnost A070007 Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva 2.850,00 0,00 0,00 %
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.850,00 0,00 0,00 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.850,00 0,00 0,00 % Aktivnost A070008 Ostale pomoći socijalno ugroženom stanovništvu 35.000,00 23.600,00 67,43 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 35.000,00 23.600,00 67,43 % 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 35.000,00 23.600,00 67,43 % Program 7001 SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI 47.000,00 17.000,00 36,17 % Aktivnost A000001 Hrvatski crveni križ - GDCK Pula 30.000,00 15.000,00 50,00 % 381 Tekuće donacije 30.000,00 15.000,00 50,00 % 3811 Tekuće donacije u novcu 30.000,00 15.000,00 50,00 % Aktivnost A000002 Sufinanciranje udruga u zdravstvu i socijalnoj skrbi 17.000,00 2.000,00 11,76 % 381 Tekuće donacije 17.000,00 2.000,00 11,76 % 3811 Tekuće donacije u novcu 17.000,00 2.000,00 11,76 % Program 8001 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE 45.000,00 0,00 0,00 % Aktivnost A080001 LAG Južna Istra 10.000,00 0,00 0,00 % 381 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 0,00 % 3811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00 0,00 0,00 % Aktivnost A080002 LAGUR Istarska batana 5.000,00 0,00 0,00 % 381 Tekuće donacije 5.000,00 0,00 0,00 % 3811 Tekuće donacije u novcu 5.000,00 0,00 0,00 % Aktivnost A080003 Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije 5.000,00 0,00 0,00 % 363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 0,00 0,00 % 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 0,00 0,00 % Aktivnost A080004 Potpore obiteljskim gospodarstvima 20.000,00 0,00 0,00 %
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 20.000,00 0,00 0,00 % 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 20.000,00 0,00 0,00 % Aktivnost A080005 Ostale potpore poticanja poljoprivrede 5.000,00 0,00 0,00 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 % 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 % Program 8002 DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA 43.000,00 8.000,00 18,60 % Aktivnost A080008 Tekuće donacije ostalim udrugama građana i ustanovama 43.000,00 8.000,00 18,60 % 381 Tekuće donacije 43.000,00 8.000,00 18,60 % 3811 Tekuće donacije u novcu 43.000,00 8.000,00 18,60 % Program 8100 ZAŠTITA OKOLIŠA 389.500,00 63.275,29 16,25 % Aktivnost A000001 Izrada plana gospodarenja otpadom 17.500,00 17.500,00 100,00 % 323 Rashodi za usluge 17.500,00 17.500,00 100,00 % 3237 Intelektualne i osobne usluge 17.500,00 17.500,00 100,00 % Aktivnost A000002 Naknada za zbrinjavanje otpada na lokaciji Kaštijun 30.000,00 20.556,84 68,52 % 323 Rashodi za usluge 30.000,00 20.556,84 68,52 % 3234 Komunalne usluge 30.000,00 20.556,84 68,52 % Aktivnost A000003 Sanacija neuređenih odlagališta 100.000,00 5.160,00 5,16 % 323 Rashodi za usluge 100.000,00 5.160,00 5,16 % 3234 Komunalne usluge 100.000,00 5.160,00 5,16 % Aktivnost A000007 Veterinarske usluge 20.000,00 8.072,53 40,36 % 323 Rashodi za usluge 20.000,00 8.072,53 40,36 % 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 20.000,00 8.072,53 40,36 % Kapitalni projekt K000004 Izgradnja i opremanje reciklažnih dvorišta 100.000,00 0,00 0,00 %
421 Građevinski objekti 100.000,00 0,00 0,00 % 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 100.000,00 0,00 0,00 % Kapitalni projekt K000005 Nabava opreme za odlaganje otpada 100.000,00 6.759,60 6,76 % 422 Postrojenja i oprema 100.000,00 6.759,60 6,76 % 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 100.000,00 6.759,60 6,76 % Kapitalni projekt K000006 Kapitalna pomoć za izgradnju županijskog centra za gospodarenje otpadom Ka 22.000,00 5.226,32 23,76 % 363 Pomoći unutar općeg proračuna 22.000,00 5.226,32 23,76 % 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 22.000,00 5.226,32 23,76 % Program 9000 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 30.000,00 14.442,00 48,14 % Aktivnost A900001 Financiranje djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije 30.000,00 14.442,00 48,14 % 363 Pomoći unutar općeg proračuna 30.000,00 14.442,00 48,14 % 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 30.000,00 14.442,00 48,14 % Program 9090 REDOVNA DJELATNOST VLASTITOG POGONA OPĆINE BARBAN 484.700,00 258.153,53 53,26 % Aktivnost A000001 Rashodi za zaposlene Vlastiti pogon 407.700,00 226.167,46 55,47 % 311 Plaće (Bruto) 330.000,00 181.945,39 55,13 % 3111 Plaće za redovan rad 330.000,00 181.945,39 55,13 % 312 Ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 12.927,49 64,64 % 3121 Ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 12.927,49 64,64 % 313 Doprinosi na plaće 57.700,00 31.294,58 54,24 % 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 51.700,00 28.201,54 54,55 % 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 6.000,00 3.093,04 51,55 % Aktivnost A000002 Materijalni rashodi Vlastiti pogon 77.000,00 31.986,07 41,54 %
321 Naknade troškova zaposlenima 17.000,00 7.837,94 46,11 % 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 17.000,00 7.837,94 46,11 % 322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 13.201,86 44,01 % 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 15.000,00 12.328,10 82,19 % 3225 Sitni inventar i auto gume 10.000,00 873,76 8,74 % 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 5.000,00 0,00 0,00 % 323 Rashodi za usluge 30.000,00 10.946,27 36,49 % 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 30.000,00 10.946,27 36,49 % Program 9110 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 980.000,00 513.318,35 52,38 % Aktivnost A100001 Utrošak električne energije 250.000,00 162.815,68 65,13 % 322 Rashodi za materijal i energiju 250.000,00 162.815,68 65,13 % 3223 Energija 250.000,00 162.815,68 65,13 % Aktivnost A100002 Tekuće i investicijsko održavanje cesta 100.000,00 44.666,66 44,67 % 323 Rashodi za usluge 100.000,00 44.666,66 44,67 % 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 100.000,00 44.666,66 44,67 % Aktivnost A100003 Tekuće i inv.održavanje objekata javne rasvjete 150.000,00 37.887,30 25,26 % 323 Rashodi za usluge 150.000,00 37.887,30 25,26 % 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 150.000,00 37.887,30 25,26 % Aktivnost A100004 Tekuće i inv.održavanje groblja i mrtvačnica 50.000,00 10.270,00 20,54 % 323 Rashodi za usluge 50.000,00 10.270,00 20,54 % 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 50.000,00 10.270,00 20,54 % Aktivnost A100005 Tekuće i inv.održavanja zgrada 150.000,00 118.977,43 79,32 % 323 Rashodi za usluge 150.000,00 118.977,43 79,32 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 150.000,00 118.977,43 79,32 % Aktivnost A100006 Tekuće i inv.održavanje javnih površina 150.000,00 63.153,26 42,10 % 323 Rashodi za usluge 150.000,00 63.153,26 42,10 % 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 150.000,00 63.153,26 42,10 % Aktivnost A100009 Komunalne usluge 130.000,00 75.548,02 58,11 % 323 Rashodi za usluge 130.000,00 75.548,02 58,11 % 3234 Komunalne usluge 130.000,00 75.548,02 58,11 % Program 9120 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 1.100.000,00 367.990,45 33,45 % Kapitalni projekt K100002 Izgradnja vodovodne mreže 150.000,00 0,00 0,00 % 386 Kapitalne pomoći 150.000,00 0,00 0,00 % Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim 3861 društvima u javnom sek 150.000,00 0,00 0,00 % Kapitalni projekt K100003 Izgradnja javnih površina u stambenim naseljima 350.000,00 210.272,38 60,08 % 421 Građevinski objekti 350.000,00 210.272,38 60,08 % 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 350.000,00 210.272,38 60,08 % Kapitalni projekt K100004 Izgradnja javne rasvjete 200.000,00 31.731,14 15,87 % 421 Građevinski objekti 200.000,00 31.731,14 15,87 % 4214 Ostali građevinski objekti 200.000,00 31.731,14 15,87 % Kapitalni projekt K100005 Dodatna ulaganja u građevinske objekte 300.000,00 125.986,93 42,00 % 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 300.000,00 125.986,93 42,00 % 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 300.000,00 125.986,93 42,00 % Kapitalni projekt K100010 Izgradnja poduzetničke zone Barban 100.000,00 0,00 0,00 % 421 Građevinski objekti 100.000,00 0,00 0,00 % 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 100.000,00 0,00 0,00 %