Proračun u malom Grada Dubrovnika 2018.

Proračun u malom Grada Dubrovnika 2018.

Poštovane Dubrovkinje i Dubrovčani, u želji da unaprijedimo informiranje građana i svima približimo stanje gradskih financija, te vas što bolje upoznamo s najvažnijim dokumentom potrebnim za funkcioniranje našeg Grada, pripremili smo vodič za građane: Proračun u malom za 2018. godinu. Ovim vodičem želimo na jednostavan, razumljiv i slikovit način prikazati najvažnije planirane godišnje prihode i primitke, te sve rashode i izdatke Grada, odnosno planove i aktivnosti u vezi korištenja gradskog novca u 2018. godini. Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća 18. i 19. prosinca 2017. godine, usvojen je najvažniji dokument Proračun Grada Dubrovnika za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu. Proračun Grada Dubrovnika za 2018. godinu iznosi 609.429.700 kuna. Između ostalog, Proračunom smo planirali i kreditno zaduženje Grada od 111.510.000 kuna i to prvenstveno za projekte nadogradnje dječjeg vrtića Palčića, OŠ Montovjerna, izgradnju ceste most dr. F: Tuđmana Osojnik, izgradnju kolektora u Vukovarskoj ulici, rekonstrukciju ulica K. Stepinca i I. Dulčića, te naposljetku kupovinu vile Čingrija, čime će se u narednim godinama steći uvjeti za veći standard i bolju kvalitetu života svim našim građanima. Kao i do sada, prilikom izrade proračuna naglasak smo stavili na zadržavanje standarda javnih potreba građana i to osobito u segmentu socijalnih prava i zdravstvene zaštite, unapređenju predškolskog i školskog standarda, kao i na daljnji razvoj infrastrukturnih projekata uz zadržavanje visokog komunalnog standarda uređenja našeg Grada. Također ćemo nastaviti sufinancirati mnogobrojne kulturne manifestacije, sportske klubove i daljnji razvoj sporta, privatne vrtiće, nabavu školskih udžbenika za učenike osnovnih škola, te sufinanciranje nabave udžbenika za učenike srednjih škola. Od velike nam je važnosti da s planom investicija i ulaganja u tekućoj godini bude upoznat i svaki građanin grada Dubrovnika, jer je posrijedi upravljanje zajedničkim sredstvima. Ovim putem želimo transparentno i jasno prikazati cjelovite informacije i planove ulaganja, ali i upoznati vas s našim radom i rezultatima. Nadam se da će ovaj Proračun u malom pridonijeti jasnijem i razumljivijem uvidu u aktivnosti Grada u 2018. godini, planirane projekte, te način raspoređivanja sredstava. Potrebe i želje naših sugrađana na prvom su nam mjestu, stoga su nam vaše inicijative i prijedlozi uvijek dobrodošli. Poštovani sugrađani, jedino zajedničkim snagama možemo poboljšati kvalitetu života u gradu Dubrovniku, te u pozitivnom duhu raditi na razvoju grada. S poštovanjem, Vaš Gradonačelnik Mato Franković

Proračun Proračun je temeljni financijski dokument Grada koji utvrđuje plan financiranja svih aktivnosti i projekata za proračunsku, odnosno kalendarsku godinu. Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici, te utvrđuju rashodi i izdaci Grada za jednu godinu. Uz proračun donose se i projekcije ukupnih prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed. Proračun donosi Gradsko vijeće do kraja tekuće godine za narednu proračunsku godinu. Prijedlog proračuna i projekcija utvrđuje Gradonačelnik, te ih podnosi Gradskom vijeću na donošenje do 15. studenog tekuće godine. Proračun se donosi krajem tekuće godine za narednu proračunsku godinu. Proračun se, sukladno Zakonu o proračunu, može mijenjati tijekom proračunske godine i to kroz izmjene i dopune Proračuna. Procedura izmjena i dopuna Proračuna identična je proceduri njegova donošenja, odnosno predlaže ih Gradonačelnik, a donosi Gradsko vijeće. Proračun mora biti uravnotežen, što znači da ukupna visina planiranih prihoda i raspoloživih sredstava iz prethodne godine mora pokrivati ukupnu visinu planiranih rashoda.

Struktura Proračuna Proračun Grada Dubrovnika čini: OPĆI DIO - sastoji se od Računa prihoda i rashoda, te Računa zaduživanja / financiranja POSEBNI DIO - plan rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih na razini upravnih odjela u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - sadrži ciljeve i prioritete razvoja Grada Dubrovnika u naredne tri godine

Rashodi Proračuna Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi i Statutu Grada Dubrovnika: uređenje naselja i stanovanje prostorno i urbanističko planiranje komunalno gospodarstvo skrb o djeci socijalnu skrb primarnu zdravstvenu zaštitu odgoj i obrazovanje kulturu, tjelesnu kulturu i šport zaštitu potrošača zaštitu i unapređenje prirodnoga okoliša protupožarnu i civilnu zaštitu promet na svojem području održavanje javnih cesta izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju, te provedbu dokumenata prostornoga uređenja ostale poslove, sukladno posebnim zakonima

Izrada i usvajanje Proračuna metodologija za izradu Proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika utvrđena je Zakonom o proračunu i Uputama Ministarstva financija, prijedlog Proračuna izrađuje Upravni odjel za proračun, financije i naplatu na temelju financijskih planova odjela gradske uprave i dostavlja ga gradonačelniku Grada Dubrovnika (zakonski rok za dostavu 15. listopada tekuće godine), gradonačelnik utvrđuje konačan prijedlog Proračuna i isti dostavlja Gradskom vijeću (zakonski rok 15. studenog tekuće godine), o prijedlogu Proračuna, prije održavanja javne sjednice Gradskog vijeća, raspravlja radno tijelo Gradskog vijeća (Odbor za proračun i financije), Gradsko vijeće na javnoj sjednici raspravlja o prijedlogu Proračuna, analizira programe i proračunsku politiku koju je predložio Gradonačelnik, te donosi Proračun. Proračun se javno objavljuje u Službenom glasniku Grada Dubrovnika.

Izvršavanje Proračuna uređuje se Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika, svi prihodi i rashodi izvršavaju se preko jedinstvenog računa Proračuna, odjeli gradske uprave prikupljaju i naplaćuju proračunske prihode iz svog djelokruga rada i odgovorni su za potpunu i pravodobnu naplatu, odjeli gradske uprave izvršavaju proračunske rashode i odgovorni su za njihovo izvršavanje sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u Posebnom dijelu Proračuna razdjelu, Odjel za financije dostavlja gradonačelniku polugodišnji izvještaj (zakonski rok do 5. rujna) i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna (zakonski rok do 1. svibnja), Gradsko vijeće razmatra i usvaja polugodišnji izvještaj (zakonski rok do 15. rujna) i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna (zakonski rok do 1. lipnja), Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju.

Proračunski korisnici Grada Dubrovnika su: 1. JVP Dubrovački vatrogasci 2. Dječji vrtići Dubrovnik 3. Osnovna škola Marina Getaldića 4. Osnovna škola Marina Držića 5. Osnovna škola Lapad 6. Osnovna škola Ivana Gundulića 7. Osnovna škola Mokošica 8. Osnovna škola Antuna Masle 9. Prirodoslovni muzej Dubrovnik 10. Dubrovačke knjižnice 11. Javna ustanova u kulturi Dubrovačke ljetne igre 12. Dubrovački muzeji 13. Dubrovački simfonijski orkestar 14. Kazalište Marina Držića 15. Ustanova Kinematografi Dubrovnik 16. Folklorni ansambl Linđo 17. Umjetnička galerija Dubrovnik 18. Dom Marina Držića Dubrovnik 19. Muzej Domovinskog rata 20. Zavod za obnovu Dubrovnika 21. Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika 22. Vijeće bošnjačke nacionalne manjine 23. Vijeće srpske nacionalne manjine,

PRIHODI 16% 1% 14% PRIHODOVNA STRANA PRORAČUNA 21% 5% 11% 4% Upravni odjeli Grada ostvaruju prihode za Grad sukladno poslovima iz njihovog djelokruga a sukladno prihodima planira se trošenje u proračunskoj godini. planira prihode u iznosu od 609.429.700 kn 1% 27% UO za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu UO za gospodarenje gradskom imovinom UO za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša UO za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo UO za proračun finacije i naplatu UO za turizam, gospodarstvo i more UO za kulturu i baštinu UO za promet UO za izgradnju i upravljanje projektima UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju

PRORAČUNSKI PRIHODI 609.429.700 PRIHODI POSLOVANJA: 494.466.000 kn - Prihodi od poreza i prireza 159.250.000 kn - Pomoći iz fondova i od subjekata unutar općeg proračuna 54.143.800 kn - Prihodi od imovine 151.463.700 kn - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada 114.298.600 kn prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1% - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihod od donacija 13.000.800 kn - Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.309.100 kn PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE: 3.403.700 kn - Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 2.000.000 kn - Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.403.700 kn PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA:111.560.000 kn - Primici od zaduživanja 111.510.000 kn - Primljene otplate(povrati)glavnice danih zajmova 50.000 kn primici od financijske imovine i zaduživanja 18% prihodi poslovanja 81%

RASHODOVNA STRANA PRORAČUNA planira rashode na razini 609.429.700 kn i to raspoređeno po upravnim odjelima 23% 1% 6% RASHODI 12% 10% 3% 1% -UO za komunalne djelatnosti i mjesnu samopupravu 76.000.000kn -UO za poslove gradonačelnika 58.290.000 3% -UO Za turizam,gospodarstvo i more 15.950.000kn 1% -UO za urbanizam,prostorno planiranje i zaštitu okoliša 5.200.000kn 18% -UO za obrazovanje,šport,socijalnu skrb i civilno društvo 109.696.600kn -UO za kulturu i baštinu 135.782.300kn 22% UO za komunalne djelatnosti i mjesnu samopupravu UO za poslove gradonačelnika -Služba gradskog vijeća 4.400.000kn -Uo za promet 15.984.800kn -UO za izgradnju i upravljanje projektima 142.993.000kn -UO za europske fondove,regionalnu u međunarodnu suradnju 6.680.000kn -UO za gospodarenje gradskom imovinom 38.490.000kn UO Za turizam,gospodarstvo i more UO za urbanizam,prostorno planiranje i zaštitu okoliša UO za obrazovanje,šport,socijalnu skrb i civilno društvo UO za kulturu i baštinu Služba gradskog vijeća UO za promet UO za izgradnju i upravljanje projektima UO za europske fondove,regionalnu u međunarodnu suradnju UO za gospodarenje gradskom imovinom

INVESTICIJSKI PROJEKTI KOJI KREĆU U REALIZACIJU U 2018. CESTA MOST DR. FRANJO TUĐMAN-OSOJNIK (VRIJEDNOST 24.000.000 KN radovi + 6.000.000 kn otkup zemljišta) NADOGRADNJA DJEČIJEG VRTIĆA PALČICA (VRIJEDNOST 13.000.000 KN) PROJEKT OSNOVNE ŠKOLE MONTOVJERNA (VRIJEDNOST 43.000.000 KN) PROJEKT OBNOVE LAZARETA (VRIJEDNOST 27.072.000 KN) ENERGETSKA OBNOVE ŠKOLA (OŠ LAPAD, VRIJEDNOST 8.000.000 KN) PROJEKT REKONSTRUKCIJE VUKOVARSKE ULICE FAZA II (VRIJEDNOST 4.000.000 KN) KUPNJA VILE ČINGRIJA ( VRIJEDNOST 17.510.000 KN)

PROJEKTI IZGRADNJE I ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Obveza Grada Dubrovnika je da pored ulaganja u tzv. velike projekte, redovno održava gradske i lokalne ceste, javnu rasvjetu, javne gradske površine i groblja, a isto se finanancira prikupljenim sredstvima komunalne naknade. U suradnji s predstavnicima mjesnih odbora i gradskih kotareva, te prijedlozima građana,grad nastoji dogovoriti prioritete i realizirati planirane programe i projekte. U 2018 planiraju se sljedeća ulaganja: - Održavanje čistoće javnih površina 9.000.000 kn - Održavanje javnih zelenih površina 9.450.000 kn - Ostalo održavanje javnih površina (pločnici,dječija igrališta) 3.130.000 kn - Ulaganje u javnu rasvjetu (uključivo i trošak el.energije) 8.730.000 kn - Održavanje groblja 2.240.000 kn - Održavanje i upravljanje prometnim površinama 14.734.000 kn Za razliku od komunalne naknade, komunalni doprinos se uprihoduje u postupku izdavanja građevinske dozvole i ulaže se u izgradnju komunalne infrastrukture.

Društvene djelatnosti Grada-ulaganja Obrazovanje,šport,socijalna skrb i civilno društvo - Predškolski odgoj 40.415.000 kn - Osnovno školstvo 17.997.100 kn - Ostalo školstvo 2.387.400 kn - Ulganje u šport (gospodarenje objektima i javne potrebe u sportu) 23.386.500 kn - Skrb o djeci mladima,socijalna i zdravstvena skrb 23.267.800 kn - Skrb o stradalnicima domovinskog rata Kultura i baština - Ulaganje u kulturu 35.622.000 kn - Ustanove u kulturi 100.160.300 kn 1.540.900 kn - Tehnička kultura 664.900 kn

Program poticaja i subvencije Grada Dubrovnika uz cijeli niz investicija kojima namjerava poboljšati uvjete života u Gradu, nastavlja sa poticanjima i subvencijama od kojih neke izdvajamo: potpore tradicijskim obrtima subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine sufinanciranje zapošljavanja pripravnika poticaji za produljenje turističke sezone subvencioniranje javnog gradskog prijevoza subvencioniranje kupnje udžbenika za srednje škole kupnja udžbenika za osnovne škole stipendije i krediti za školovanje subvencioniranje troškova stanovanja ostalim socijalnim kategorijama 845.000 kn 2.000.000 kn 1.400.000 kn 900.000 kn 16.000.000 kn 500.000 kn 1.700.000 kn 1.695.400 kn 2.291.700 kn

i EU projekti Ulaganje u Lazarete 24.000.000 kn Energetska obnova škole Lapad 5.300.000 kn uz poseban odjel za EU fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju i uz vlastitu razvojnu agenciju DURA-u, namjerava napraviti značajan iskorak u korištenju EU sredstava za ulaganja u poboljšanje života svih građana Grada Dubrovnika, kao i doprinijeti ulaganju u očuvanje kulturne baštine. Stoga se već u 2018 planiraju investicije uz značajan priliv sredstava iz fonodava i to za:

KONTAKTI I KORISNE INFORMACIJE Pred Dvorom 1 20 000 Dubrovnik T: 020 351 800 F: 020 321 528 grad@dubrovnik.hr OIB: 21712494719 MB: 02583020 Žiro-račun, IBAN: HR34 2340 0091 8098 0000 9 Na web stranici Grada Dubrovnika www.dubrovnik.hr nalazi se detaljan prikaz Proračuna za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu, a dostupne su i sve informacije o radu Gradske uprave, obavijesti, natječaji, akti, kontakti, kao i kontakt službenika za informiranje Grada Dubrovnik.