ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА СРБИЈАШУМЕ ЗА ГОДИНУ Београд, Јун 2018.
САДРЖАЈ О ПРЕДУЗЕЋУ... 4 ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА... 4 РЕСУРСИ ПРЕДУЗЕЋА... 5 1. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА... 5 1.1. МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА... 5 1.2. ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА... 6 1.3. МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА У ГОДИНИ... 7 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА... 10 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЗА ГОДИНУ... 13 3.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У ГОДИНИ... 13 3.2. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ГОДИНУ... 16 3.2.1. Биланс стања на дан 31.12. године... 16 3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12. године... 16 3.2.3. Извештај о токовима готовине на дан 31.12. године... 17 3.3. ПРЕГЛЕД ПРИХОДА ОД ПРОДАЈЕ ПО ГОДИНАМА... 20 4. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОИЗВОДНОГ ПЛАНА ЗА ГОДИНУ... 23 4.1. ШУМАРСТВО И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ... 23 4.2. КОРИШЋЕЊЕ ШУМА... 33 4.3. КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ... 38 4.4. ЛОВСТВО И РИБАРСТВО... 41 4.5. БИРО ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ У ШУМАРСТВУ... 45 4.6. ЗАШТИТНА РАДИОНИЦА И ЗАШТИТА НА РАДУ... 45 4.7. РАЗВОЈ И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ... 46 4.8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРАВНОГ СЕКТОРА ЗА ГОДИНУ... 49 4.9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈЕДИНИЦЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ... 52 4.10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБЕ УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ... 52 4.11. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБЕ ЗА КОНТРОЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ... 54 4.12. ИЗВРШЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА САНАЦИЈЕ ОШТЕЋЕНИХ ШУМА У ДРЖАВНОМ И ПРИВАТНОМ ВЛАСНИШТВУ ЗА ГОДИНУ... 55 5. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ГОДИНУ... 56 5.1. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12. ГОДИНЕ... 56 5.2. БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ ОД 01.01. ДО 31.12. ГОДИНЕ... 61 5.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ НА ДАН 31.12. ГОДИНЕ... 65 5.4. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА У ГОДИНИ... 68 5.5. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ РАСХОДА У ГОДИНИ... 71 5.6. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ... 77 5.7. РЕЗУЛТАТ... 78 5.8. КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ГОДИНИ... 78 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА... 82 6.1. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (ГРУПА КОНТА 52)... 82 6.2. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ... 84 6.3. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У ГОДИНИ... 84 6.4. НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА... 87 6.5. НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ... 87 7. ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ У ГОДИНИ... 88 8. ЗАДУЖЕНОСТ... 93 2
Преглед табела Т-1: Индикатори за мерење ефикасности пословања Предузећа Т-2: План пословних активности за годину и извршење плана за годину Т-3: Планирани и остварени приходи и расходи по деловима предузећа за годину Т-4: Остварени добитак и губитак по деловима предузећа за годину Т-5: Преглед бесправних сеча, поднетих и решених пријава у периоду 2013. године Т-6: Семенарство и расадничка производња по шумским газдинствима за године Т-7: Анализа позиција Биланса стања T-8: Анализа позиција Биланса успеха Т-9: Анализа позиција Извештаја о токовима готовине Т-10: Анализа планираних и остварених прихода Т-11: Анализа планираних и остварених расхода Т-12: Анализа средстава за посебне намене Т-13: Приказ субвенција у години Т-14: Анализа трошкова запослених у години Т-15: Преглед структуре запослених Т-16: Исплаћене брутоi зараде по месецима у години Т-17: Исплаћене брутоii зараде по месецима у години Т-18: Планиране и исплаћене брутоi зараде по деловима предузећа Т-19: Исплаћене накнаде члановима и председнику Надзорног одбора Т-20: Исплаћене накнаде члановима и председнику Комисије за ревизију Т-21: Извештај о инвестиционим активностима у години по групама инвестиција Т-22: Извештај о инвестиционим активностима у години по врстама инвестиција Т-23: Кредитна задуженост Предузећа на дан 31.12. године Слика 1: Организациона структура Предузећа 3
О ПРЕДУЗЕЋУ Јавно предузеће Србијашуме газдује државним шумама и земљиштем на површини од 889.691 ha и обавља стручно-саветодавне послове у шумама сопственика (шуме у власништву физичких лица) на површини од 1.197.809 hа. Јавно предузеће,,србијашуме почело је са радом 1. октобра 1991. године у складу са Законом о шумама ( Службени гласник РС, бр. 46/91) са циљем да интегрално газдује шумама и управља заштићеним природним добрима и ловиштима у складу са принципима одрживог шумарства и профитабилности, уз повећање шумовитости и унапређење постојећег шумског фонда Републике Србије. Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања Јавног предузећа за газдовање шумама Србијашуме са п.о. Београд, са Законом о јавним предузећима, 05 Број: 023-11194/2016 од 29. новембра 2016. године ( Службени гласник РС, бр. 96/16). Средства којим располаже Јавно предузеће Србијашуме су у државној својини. Органи управљања Јавног предузећа Србијашуме су Надзорни одбор и Директор. Надзорни одбор Јавног предузећа Србијашуме има пет чланова. Радом Јавног предузећа Србијашуме руководи директор. Јавну и привредну мисију Предузеће обавља преко 19 делова предузећа (17 шумских газдинства, Биро за планирање и пројектовање у шумарству и Заштитна радионица) састављених од 67 шумских управа и 15 радних јединицa које представљају основне јединице планирања и организовања послова газдовања шумама 1. Резолуцијом Савета безбедности 1244 (1999) о ситуацији у вези са Косовом од дана 10.06.1999. године и Војно техничким споразумом од дана 09.06.1999. године, дефинисано је политичко решавање косовске кризе које се односило на непосредан и проверљив престанак насиља и репресије на Косову, повлачење са Косова војних и полицијских снага, те размештање на Косову ефикасних снага међународног цивилног и безбедносног присуства које су одобриле и прихватиле Уједињене нације. Резолуцијом 1244 дефинисано је и успустављање привремене администрације о којој ће одлучивати Савет безбедности да би се обезбедио услов за миран и нормалан живот за све становнике Косова. Имајући у виду да газдовање шумама пре свега подразумева физичко присуство на територији Косова и Метохије, наведеним је запосленима ЈП Србијашуме било онемогућено да спроводе основну делатност Предузећа на подручју Косова и Метохије. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за газдовање шумама Србијашуме за годину донето је дана 23.02. године ( Службени гласник РС", бр. 13/2017). ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА Делатност Јавног предузећа за газдовање шумама,,србијашуме утврђена је Законом о шумама ( Службени гласник РС", бр. 46/91) и Статутом Јавног предузећа бр. 92/1-92 ( Службени гласник РС, бр. 21/92) од 01.04.1992. године. Законом утврђене делатности Предузећа су: гајење, одржавање и обнова шума и реконструкција деградираних шума, газдовање државним шумама и ловиштима посебне намене, стручно саветодавни послови у шумама сопственика, управљање заштићеним подручјима, управљање рибарским подручјима, пројектовање и изградња шумских саобраћајница, израда програма, пројеката и основа газдовања шумама, 1 Након промена 1999. године, a на основу одлуке УО ЈП Србијашуме бр.24/2004-2 од 01.03.2004. године, ШГ,,Ибар Лепосавић води се ванбилансно у ЈП,,Србијашуме. Предузеће је у претходном периоду, у складу са својим могућностима, помагало опстанак и материјалну егзистенцију запослених у ШГ,,Ибар Лепосавић. 4
трговина на велико и мало, истраживачки рад и ловни, риболовни, сеоски и екотуризам. РЕСУРСИ ПРЕДУЗЕЋА Предузеће газдује на 889.691 hа ДРЖАВНИХ ШУМА И НЕОБРАСЛОГ ЗЕМЉИШТА. Предузеће обавља стручне послове на 1.197.809 hа ШУМА СОПСТВЕНИКА-ФИЗИЧКИХ ЛИЦА. Предузеће у складу са Законом о заштити природе ( Службени гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 90/10-испр, 14/16.), управља са 103 ЗАШТИЋЕНA ПОДРУЧЈA на површини од 345.182,70 ha. Предузеће газдује са 44 ЛОВИШТА укупне површине 488.020 hа. Предузеће располаже ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ од око 110.000 m 2 који чине зграде шумских газдинстава, зграде шумских управа, шумарске куће, ловачке куће и објекти за одмор и рекреацију. Предузеће управља РИБАРСКИМ ПОДРУЧЈЕМ и то: рибарско подручје Београд, рибарско подручје Млава, рибарско подручје Дунав и рибарским подручјима у заштићеним подручјима. У току 2009. године започет је и реализује се ПРОЦЕС ВРАЋАЊА ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА ЦРКВАМА И МАНАСТИРИМА, а према решењима Дирекције за реституцију, закључно са 31.12. године враћено је укупно 23.353 ha државних шума и шумског земљишта. 1. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА 1.1. МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА Мисија Предузећа обухвата следеће делатности: заштиту и развој шумских екосистема, гајење шума и унапређење стања шума, унапређење општекорисних функција шума 2, управљање заштићеним природним добрима, пружање стручне помоћи за унапређење стања шума сопственика, очување и унапређење фауне шумских екосистема, заштиту и узгој дивљачи, одрживо коришћење рибљег фонда, подизање нових шума на државном земљишту и пружање стручне помоћи за пошумљавање приватног земљишта, заштиту шума од биљних болести, штеточина, пожара и противправног присвајања и коришћења, праћење глобалног процеса сушења шума у оквиру постојећих обавеза према Европској унији, 2 општа заштита и унапређење животне средине постојањем шумских екосистема, очување биодиверзитета; очување генофонда шумског дрвећа и осталих врста у оквиру шумских станишта; ублажавање штетног дејства ефекта стаклене баште везивањем угљеника, производњом кисеоника и биомасе; пречишћавње загађеног ваздуха; уравнотежавање водних односа и спречавање бујица и поплaвних таласа; прочишћавање воде, снабдевање и заштиту подземних токова и изворишта пијаћом водом; заштиту земљишта, насеља и инфраструктуре од ерозије и клизишта; ставрање повољних услова за здравље људи; повољни утицај на климу и пољопривредну делатност; обезбеђивање простора за одмор и рекреацију; развој ловног, сеоског и екотуризма; заштита од буке и подршка одбрани земље и развоја локалних заједница 5
инфраструктурне радове изградња и одржавање шумских саобраћајница у функцији подизања нових шума и њихове заштите и развој и унапређење руралних подручја. Предузеће спроводи концепт интегралног управљања природним ресурсима са циљем да се одрживим коришћењем природних потенцијала шумских подручја и пословних капацитета предузећа, обезбеди добит која ће омогућити спровођење мера заштите и унапређења стања шума као и развој пословних капацитета предузећа. Привредна функција шума подразумева коришћење шумских производа и валоризацију општекорисних функција шума ради остваривања позитивних пословних резултата 1.2. ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА Јавно предузеће,,србијашуме се развија у правцу профитабилне и респектабилне компаније за управљање ресурсима шумских подручја, које своје пословање базира на принципима одрживог газдовања. Јавно предузеће,,србијашуме у свом пословању тежи ка испуњавању свих захтева који проистичу из чињенице да су ресурси шумских подручја условно обновљив природни ресурс и добро од општег друштвеног интереса, којим се мора газдовати уз уважавање принципа трајности и одрживог газдовања, уз очување и унапређење свих општекорисних функција. 6
1.3. МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА У ГОДИНИ Мерење ефикасности Предузећа у години извршено је према Смерницама Владе Републике Србије за контролу и надзор пословања јавних предузећа. Дат је преглед основних финансијских показатеља и преглед индикатора ликвидности, задужености, активности, рентабилности, економичности и продуктивности како би се на што ефикаснији начин сагледало пословање Предузећа. Пословни приходи Остварени пословни приходи у години, мањи су од планираних пословних прихода у години за 3%, док су у односу на оствaрене пословне приходе у 2016. години већи за око 12%. Пословни расходи Остварени пословни расходи у години, мањи су од планираних пословних расхода у години за 7% док су у односу на оствaрене пословне расходе у 2016. години већи за око 9%. Укупни приходи Остварени укупни приходи у години, већи су од планираних укупних прихода у години, за 17.044.000 динара, док су у односу на остварене укупне приходе у 2016. години већи за 12% односно за 856.872.000 динара. Укупни расходи Остварени укупни расходи у години, мањи су од планираних укупних расхода у години, за 42.637.000 динара, док су у односу на остварене укупне расходе у 2016. години већи за 13% односно за 861.454.000 динара. Пословни резултат Остварени пословни резултат за годину, већи је од планираних пословних резултата за годину за 56%, док је у односу на остварен пословни резултат у 2016. већи за око 36%. Нето резултат Остварени нето резултат у години, мањи је за 25% у односу на планирани у години, док је у односу на остварени резултат у 2016. години, мањи за око 11%. Број запослених Остварени број запослених у години у односу на план године (3.171 запослен), мањи је за 138 радника. Просечна нето зарада Остварена просечна нето зарада Предузећа у години износила је 43.538 динара која је у складу са планском просечном нето зарадом, али и даље нижа од просечне зараде Републике Србије која је у години износила 47.888 динара. Пре израде показатеља ликвидности и задужености пословања, а због специфичности пословања Предузећа у смислу делатности, извршена је корекција позиције краткорочних обавеза на групи рачуна 49, за износ позиције пасивних временских разграничења. Након корекције билансних позиција приказани су следећи индикатори: Индикатори ликвидности односе се на показатеље опште и убрзане ликвидности, који показују способност Предузећа у смислу делатности, да измири обавезе у роковима доспећа. Приметан је раст показатеља опште ликвидности у години који износи 1,37, имајући у виду да је вредност наведеног показатеља у 2016. години била око 1,06. Идеалан однос овог показатеља је 2:1 у корист обртних средстава у односу са краткорочним обавезама, што није могуће применити на пословање јавних предузећа у специфичним индустријама, али је свакако потребно нагласити да се вредност показатеља оппште ликвидности испод 1 сматра неповољним Индикатори задужености обухватају показатеље задужености, односа дуга према капиталу, коефицијент покрића камате и коефицијент финансијске стабилности. Приметно је да су показатељи задужености и финансијске стабилности у години у висини вредности исказаних у 2016. години. Индикатори активности посматрани су кроз просечан период држања залиха, просечан период наплате потраживања, просечан период плаћања обавеза, искоришћеност фиксних средстава и искоришћеност укупних средстава. Просечан период држања залиха у години био је 26 дана, док је у 2016. години 43 дана. Просечан период наплате потраживања у години је 17 дана, док је у 2016. години за наплату било потребно око 28 дана. Просечан период плаћања обавеза у години био је 26 дана, док је у 2016. години Предузеће измиривало своје обавезе просечно у року од 44 дана. Индикатори рентабилности односе се на показатеље профитне бруто и нето маргине, EBIT маргине, EBITDA маргине, стопу повраћаја на укупна средства и на капитал. Бруто и нето маргина показују однос укупне тј. нето добити и прихода од продаје, те је профитна бруто маргина мање вредности у години у односу на 2016. годину, као и нeто маргина која је забележила већу вредност у 2016. години. EBIT и EBITDA показатељи односе се на профит пре припадајућих камата, пореза и амортизације и важан је показатељ финансијске анализе у пословању банкарских 7
институција, али делом може бити примењив и на производна предузећа. Вредност EBIT и EBITDA маргине већа је у години у оносу на коефицијенте претходне године. Индикатор економичности приказан је кроз показатељ економичности пословања, који сагледава однос пословних прихода и пословних расхода. Вредност посматраног односа је већа у години у односу на 2016. годину. Индикатори продуктивности обухватају показатеље јединичних трошкова рада и продуктивности рада, који су изузетно неповољни у анализи пословања јавних предузећа, имајући у виду број запослених. Јединични трошак рада представља однос бруто зарада и личних расхода са укупним приходима, што показује да укупни трошкови зарада заузимају око 34,9% остварених прихода. Остварени приход од продаје по запосленом износи 2.832.000 динара и већи је за 15% у односу на приход по запосленом остварен у 2016. години. Т-1: Индикатори за мерење ефикасности пословања Предузећа у 000 дин Пословни приходи 2016. година година План 6.992.045 7.832.947 Реализација 6.833.053 7.629.310 Реализација/План (%) 98% 97% Пословни расходи 2016. година година План 6.668.372 7.248.343 Реализација 6.164.435 6.717.280 Реализација/План (%) 92% 93% у 000 дин Укупни приходи 2016. година година План 7.007.446 7.851.435 Реализација 7.011.607 7.868.479 Реализација/План (%) 100% 100% у 000 дин Укупни расходи 2016. година година План 6.721.885 7.299.097 Реализација 6.395.006 7.256.460 Реализација/План (%) 95% 99% у 000 дин 8
Пословни резултат 2016. година година План 323.673 584.604 Реализација 668.618 912.030 Реализација/План (%) 207% 156% у 000 дин Нето резултат 2016. година година План 242.726 469.487 Реализација 498.332 444.893 Реализација/План (%) 205% 95% у 000 дин Број запослених на дан 31.12. 2016. година година План 3.214 3.171 Реализација 2.986 3.033 Реализација - план -228-138 у 000 дин Просечна нето зарада 2016. година година План 38.722 41.837 Реализација 40.736 43.538 Реализација/План (%) 105% 104% у динарима Рацио анализа 2016. година година EBITDA 1.068.562 1.354.465 Ликвидност 1,16 1,31 Дуг / капитал 0,03 0,04 Профитна бруто маргина 0,10 0,09 Економичност 1,11 1,14 Продуктивност 0,39 0,35 9
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА Организациja Јавног предузећа Србијашуме структуирана је у три организациона нивоа: Генерална дирекција Јавног предузећа Србијашуме са седиштем у Београду, делови Предузећа: 17 шумских газдинстава, Биро за планирање и пројектовање у шумарству и Заштитна радионица и радне јединице: 67 шумских управа и 15 осталих радних јединица. У Агенцији за привредне регистре, регистровано је 26 делова Предузећа и то: ШГ Бољевац, ШГ Ивањица, ШГ Пријепоље, ШГ Пећ, ШГ Призрен, ШГ Приштина, ШГ Штрпце, Биро за планирање и пројектовање у шумарству, ЛШГ Приштина, ШГ Лозница, ШГ Лепосавић, ШГ Врање, ШГ Кучево, ШГ Београд, ШГ Деспотовац, ШГ Краљево, ШГ Крушевац, ШГ Ужице, ШГ Крагујевац, ШГ Рашка, ШГ Куршумлија, ШГ Ниш, Заштитна радионица и заштита на раду, ШГ Лесковац, ШГ Пирот и ШГ Гњилане. Узимајући у обзир политику Републике Србије у односу на привремено окупирану територију, никада од стране оснивача нису дата упутства нити доношене одлуке које би у формално правном смислу чиниле адекватну исправу у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре («Службени гласник РС», бр. 99/11 и 83/14) за укидање и брисање из АПР-а наведених делова Предузећа. У складу са територијалним ограничењима на подручју Косова и Метохије, газдовање шумама од 1999. године до данас онемогућено je у ШГ Пећ, ШГ Призрен, ШГ Приштина, ШГ Штрпце, ЛШГ Приштина, ШГ Лепосавић и ШГ Гњилане. Генерална дирекција се бави стратешким пословима, који обухватају израду политике Предузећa као и израду Годишњег програма пословања, Годишњег плана газдовања шумама и Завршног рачуна Предузећа. Шумска газдинства су формирана на нивоу шумских подручја и представљају профитне центре, а њихову организациону структуру чине службе. Шумским газдинствима руководе директори газдинстава. Шумске управе су основне јединице планирања и организовања послова газдовања шумама. Најниже организационе јединице су шумски ревири и у оквиру њих реони. Поред шумских газдинстава у саставу Предузећа постоје и делови Предузећа: Биро за планирање и пројектовање у шумарству и Заштитна радионица. Надзорни одбор ЈП за газдовање шумама Србијашуме : 1. Милош Срећковић, дипл.правник - председник Надзорног одбора, 2. Проф. др Милан Медаревић, дипл. инж. шум., члан 3. Небојша Симић, дипл. инж. шум., члан 4. Мехо Омеровић, дипл. политиколог, члан 5. Тихомир Мурић, спец. инж. шум., члан Комисија за ревизију ЈП Србијашуме : 1. Драган Милић, дипл.инж.пољ.-председник 2. Катарина Јанићијевић, дипл.екон.-члан 3. Милан Митровић, маст.екон.- члан. На слици 1. приказана је постојећа организациона структура, са именима и презименима вршиоца дужности директора, директора сектора и директора делова Предузећа. 10
Слика 1.: Организациона структура Предузећа НАДЗОРНИ ОДБОР КОМИСИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ДИРЕКТОР Генерална дирекција Сектор за Сектор за шумарство и коришћење шума заштиту животне и остале ресурсе средине Сектор за ловство, рибарство и туризам Сектор за развој и стратешко планирање Сектор за комерцијалне послове Сектор за финансије и рачуноводство Правни сектор Јединица за интерну ревизију Служба унутрашње контроле Служба за контролу јавних набавки ДЕЛОВИ ПРЕДУЗЕЋА Биро за пројектовање ШГ "Северни Кучај" Кучево + 4 шумске управе + 4 шумске управе 2 шумске управе + + 3 шумске управе + + + 5 шумских управа + 3 шумске управе + 6 шумских управа 5 шумских управа ШГ "Београд" Београд 5 шумских управа 2 радне јединице ШГ "Тимочке шуме" Бољевац ШГ "Јужни Кучај" Деспотовац ШГ "Крагујевац" Крагујевац ШГ "Борања" Лозница 4 шумске управе 1 радна јединица ШГ "Ужице" Ужице 3 шумске управе 2 радне јединице ШГ "Пријепоље" Пријепоље ШГ "Столови" Краљево 7 шумских управа 3 радне јединице ШГ "Голија" Ивањица 5 шумских управа 2 радне јединице ШГ "Шумарство" Рашка 3 шумске управе 1 радна јединица ШГ "Расина" Крушевац ШГ "Топлица" Куршумлија ШГ "Ниш" Ниш ШГ "Пирот" Пирот ШГ "Шума" Лесковац ШГ "Врање" Врање Заштитна радионица 3 шумске управе 2 радне јединице 3 шумске управе 1 радна јединица 2 шумске управе 1 радна јединица Делови предузећа на Косову и Метохији ШГ "Пећ" ШГ "Призрен" ШГ "Приштина" ШГ "Штрпце" ЛШГ "Приштина" ШГ "Лепосавић" ШГ "Гњилане" 11
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА 1. 2. 3. Кабинет Сектор за шумарство и заштиту животне средине Сектор за ловство, рибарство и туризам Сектор за коришћење шума и остале ресурсе 4. Сектор за развој и стратешко планирање 5. Сектор за финансије и рачуноводство 6. Сектор за комерцијалне послове 7. Правни сектор ДЕЛОВИ ПРЕДУЗЕЋА Игор Брауновић, дипл. менаџер.,вршилац дужности директора др Предраг Алексић, дипл. инж. шум. извршни директор Сектора др Милутин Ђорђевић, сци. мед. извршни директор Сектора Јеша Ерчић, дипл. инж. шум. извршни директор Сектора Маја Радосављевић, маст. шум. извршни директор Сектора Дејан Мирковић, мастер економиста извршни директор Сектора Јован Чорбић, дипл. инж. шум. извршни директор Сектора Ђурица Михаљчић, дипл. правник извршни директор Сектора ДИРЕКТОРИ 1. ШГ Врање Врање Дејан Јовановић, дипл. инж. шум. 2. ШГ Шума Лесковац Зоран Момић, дипл. инж. шум. 3. ШГ Пирот Пирот Петровић Игор, дипл. инж. шум. 4. ШГ Ниш Ниш мр Александар Стаменковић,дипл. инж. шум. 5. ШГ Топлица Куршумлија Небојша Миховиловић, дипл. инж. шум. 6. ШГ Тимочке шуме Бољевац Зоран Величковић, дипл. инж. шум. 7. ШГ Северни Кучај Кучево Ненад Живковић, дипл. инж. шум. 8. ШГ Јужни Кучај Деспотовац Ненад Јевтић, дипл. инж. шум. 9. ШГ Расина Крушевац Сениша Јовановић, дипл. инж. шум. 10. ШГ Столови Краљево Божимир Пендић, дипл. инж. шум. 11. ШГ Шумарство Рашка Ђуро Воларац, дипл. инж. шум 12. ШГ Крагујевац Крагујевац Ђуро Гвоздић, дипл. инж. шум. 13. ШГ Голија Ивањица Недељковић Предраг, дипл. инж. шум. 14. ШГ Ужице Ужице Славиша Радосављевић, дипл. инж. шум. 15. ШГ Пријепоље Пријепоље Никола Јелић, дипл. инж. шум. 16. ШГ Борања Лозница Милан Стојановић, дипл. инж. шум. 17. ШГ Београд Београд Владан Живадиновић, дипл. инж. шум. 18. ШГ Ибар Лепосавић Александар Ракић, дипл. инж. шум. 19. Биро за планирање и пројектовање Љубомир Јока, дипл. инж. шум. 20. Заштитна радионица и заштита на раду Миленко Чеврљаковић, дипл. инж. пољ. 12
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЗА ГОДИНУ 3.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У ГОДИНИ КОРИШЋЕЊЕ ШУМА Током 2016. године су реализоване активности на дознаци (одабирању и обележавању), премеру и процени сортиментне структуре стабала за сечу. Током 2016. године у циљу припреме производње дозначено је 1.653.175 m 3 бруто дрвне запремине, а у години је посечено 1.566.641 m 3 бруто дрвне запремине што представља извршење плана од 95%. Након извршене дознаке стабала израђени су годишњи извођачки пројекти газдовања шумама, за свако појединачно одељење, у којима су детаљно дефинисане количине и сортиментна структура дрвета које ће бити предмет производње у години. Извођачки пројекти садрже детаљну разраду планова гајења, заштите, коришћења и унапређивања шума садржаних у основама газдовања шумама, технолошки поступак, услове, начин и рок извршења свих радова. Извођачки пројекти су усклађени са основама газдовања шумама. У години је остварена производња 1.370.909 m 3 нето дрвних сортимената или 96% у односу на план. Произведено је 499.077 m 3 техничког облог дрвета или 93% од плана и 871.833 m 3 просторног дрвета или 98% од плана. Одржавање шумско-камионских путева је у години остварено са 131% у односу на план или 1.277,45 km. ГАЈЕЊЕ ШУМА У години у шумарству су извођени радови из гајења шума, планирања газдовања шумама, генофонда, семенарства и расадничке производње, заштите шума, заштите животне средине, као и послови у шумама сопственика и у заштићеним подручјима. У години радови на гајењу шума изведени су на површини од 43.762 ha или 93% од годишњег плана. Дознака у функцији плана сеча за 2018. годину, на годишњем нивоу је извршена на површини од 37.283 ha (96% од годишњег плана), а по запремини 1.689.942 m 3 (99% од годишњег плана). ЗАШТИТА ШУМА Стручним сагледавањем здравственог стања шума и шумских култура, сагледавањем степена угрожености шума од пожара и других штетних дејстава, утврђен је обим послова, односно план, у сегменту заштите шума. У години заштитa шума од биљних болести и од штетних инсеката спроведена је на 20.457,38 ha (за 1% више од годишњег плана). У циљу контроле бројности поткорњака од почетка године постављено је 999 ловних стабала или за 1% више од годишњег плана. Постављено је 1.124 клопки (за 3% више од годишњег плана) са феромонима за мониторинг и сузбијање поткорњака: Ips typographus, Pityogenes chalcographus, Ips acuminatus, Ips sexendatus, Ips curvidens, и Xyloterus lineatus. СЕМЕНАРСТВО И РАСАДНИЧКА ПРОИЗВОДЊА У години произведено је 5.465.419 шумских садница што је 83% у односу на Годишњи план производње. Залихе шумског садног материјала на нивоу ЈП Србијашуме на дан 31.12. године износе 3.507.673 саднице. У години реализовано 2.625.617 комада шумског садног материјала што је 74% од плана. ПЛАНИРАЊЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА: У години теренски радови (издвајање и премер састојина) урађени су са 100% од плана. Унутрашње границе су обновљене у дужини од 2.951 km или 96% од плана, а спољне границе на 3.673 km или 94% од плана. Урађено 40 основа газдовања шумама или 100% од годишњег плана. ШУМЕ СОПСТВЕНИКА У години у шумама сопственика дозначена је дрвна запремина од 900.098 m 3 (за 27% више од плана). Жигосано је 575.932 m 3 (96% од планa). Издато је 62.847 пропратница, извршено 484 стручних увиђаја и поднето 2.210 обавештења о бесправним радњама. ИЗВРШЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА САНАЦИЈЕ ОШТЕЋЕНИХ ШУМА У ДРЖАВНОМ И ПРИВАТНОМ ВЛАСНИШТВУ ЗА ГОДИНУ Акциони план санације оштећених шума у државном и приватном власништву за период 2015-2018. године, у складу са Наредбом Сл. гласник РС број 30 од 27. марта 2015. године, донет је на седници Надзорног одбора 11.05.2015. године. Министарство пољопривреде и заштите животне средине Управа за шуме је Решењем број 332-02-354/2015-10 од 19. маја 2015. године дала сагласност на овај документ. Надзорни одбор Јавног предузећа за газдовање шумама "Србијашуме", одлуком број 58/2017-3 од 31. јануара године донео је Измене и допуне број 3. "Акционог плана санације оштећених шума у државном и приватном власништву за период 2015-2018. године". Министарство пољопривреде и заштите животне средине Управа за шуме, је Решењем број: 322-02-34/2017-10 од 20. фебруара године дало сагласност на Измене и допуне број 3. "Акционог плана санације оштећених шума у државном и приватном власништву за период 2015-2018. године". 13
Т-2: План пословних активности и извршење плана за годину Ред. Број Назив Јед. мере План Извршење плана % изв. /пл. (4/3) I 1 2 3 4 5 1. Производња (нето) m 3 1.428.004 1.370.909 96 1.1. Техничка обловина m 3 534.804 499.077 93 1.2. Просторно дрво m 3 893.201 871.833 98 2. Продаја (нето) m 3 1.428.004 1.380.146 97 2.1. Техничка обловина m 3 534.804 506.131 95 2.2. Просторно дрво m 3 893.201 874.015 98 II 1. Помоћне мере hа 1.469 1.248 85 2. Обнављање шума hа 10.812 10.285 95 3. Оснивање нових шума hа 207 219 105 4. Нега шума hа 34.662 32.010 92 III 1. Укупно hа 47.149 43.762 93 Заштита шума од биљних болести и штетних инсеката hа 20.265,27 20.457,38 101 2. Изградња противпожарних пруга km 14,70 6,93 47 3. Одржавање противпожарних пруга km 229,06 190,15 83 4. Изградња осматрачница kom 1 5. Уређење водозахвата kom 2 IV 1. Производња шумских садница kom 6.593.743 5.465.419 83 Четинари kom 4.599.845 4.206.671 91 Лишћари kom 1.993.898 1.258.748 63 2. Производња хортикултурних садница kom 261.063 203.660 78 Четинари kom 163.774 95.168 58 Лишћари kom 97.289 108.492 112 3. Реализација шумских садница kom 3.545.416 2.625.617 74 Четинари kom 1.945.609 1.656.774 85 Лишћари kom 1.599.807 968.843 61 4. Реализација хортикултурних садница kom 32.285 30.799 95 V Производња и продаја дрвних сортимената Гајење шума - државне шуме Заштита шума Расадничка производња и пласман Четинари kom 17.280 16.552 96 Лишћари kom 15.005 14.247 95 Израда основа газдовања шумама 1. Писање посебних основа газдовања шумама за 40 газдинских јединица kom 40 40 100 14
Ред. број Назив Јед. Мере План Извршење плана % изв. /пл.2016. (4/3) 1 2 3 4 5 VI Шуме сопственика 1. Стручно-саветодавни послови 1.1. Дознака у шумама сопственика m 3 708.337 900.098 127 1.2. Жигосање посеченог дрвета m 3 598.086 575.932 96 1.3. Обнављање шума hа 3.237 1.727 53 1.5. Нега шума hа 71.097 38.563 54 VII Ловство 1. Ловишта 1.1. Број ловишта 44 44 1.2. Површина ловишта hа 488.020 488.020 100 2. Укупан одстрел kom 4.286 3.497 82 2.1. Крупна трофејна дивљач kom 405 385 95 2.2. Крупна нетрофејна дивљач kom 636 527 83 2.3. Крупна трофејна дивљач узгојни одстрел kom 697 333 48 2.4. Ситна дивљач kom 2.548 2.252 88 VIII Рибарство 1. Делови рибарских подручја 1.1. РП Београд" 1.2. РП Млава" 1.3. РП Дунав" 1.4. РП Стара планина" - у оквиру Парка природе Стара планина 2. Продаја дозвола kom 15.381 12.944 84 2.1. За привредни риболов kom 15210 12.801 84 2.2. За спортски риболов kom 171 143 84 IX Шумске саобраћајнице 1. Одржавање шумско-камионских путева km 1.277,45 1.667,74 131 X Заштићена подручја 1. Јавном предузећу "Србијашуме" додељена су на управљање заштићена подручја различитих категорија на површини: hа 261.946,78 345.182,70 132 15
3.2. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ГОДИНУ У складу са финансијским извештајем Предузећа за годину који је предат Агенцији за привредне регистре 28.02.2018. године, приказани су Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине. 3 3.2.1. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12. ГОДИНЕ Остварене позиције Биланса стања на дан 31.12. године у односу на крајње стање 2016. године забележиле су повећање вредности на позицији Сталне имовине и то: Нематеријалне имовине, Некретнина постројења и опреме, као и на позицији Обртне имовине и то: Краткорочних финансијских пласмана, Залиха, Потраживања по основу продаје, Потраживања из специфичних послова, као и других потраживања и готовинских еквивалената. Смањење вредности позиција Биланса стања на дан 31.12. године у односу на крајње стање 2016. године забележене су на позицијама Дугорочних финансијских пласмана и Дугорочних потраживања и Биолошких средстава. Вредност Сталне имовине је за 1.455.737.000 динара већа у односу на дан 31.12.2016. године, у чијој структури учествује повећање Нематеријалне имовине за 12% или 62.645.000 динара, и повећање вредности Некретнина постројења и опреме за 7% или 1.435.331.000 динара. Дугорочни финансијски пласмани су за 7% или 7.290.000 динара мањи у односу на остварене вредности ове позиције у претходној години, Обртна имовина је за 29% или 477.233.000 динара већа, Потраживања по основу продаје су за 28% или 77.983.000 динара већа као и Потраживања из специфичних послова која су за 96% или 4.969.000 динара већа у односу на дан 31.12.2016. године. Готовински еквиваленти бележе повећање вредности за 26% или 43.996.000 динара у односу на 31.12.2016. године, док су Aктивна временска разграничења смањена за 19.211.000 динара или 24%. Позиције пасиве бележе одређене промене у односу на биланс стања од 31.12.2016. године, те је тако приметно повећање позиције Нераспоређеног добитка за 259.164.000 динара. Дугорочна резервисања и обавезе су повећане за 359.218.000 динара или 26%, док су Одложене пореске обавезе забележиле смањење у износу од 315.029.000 динара у односу на исти период претходне године. Обавезе из пословања су за 36.709.000 динара смањене као и Остале краткорочне обавезе које су забележиле смањење за 214.509.000 динара, док су Пасивна временска разграничења повећана за 293.241.000 динара. У табели број 7. дат је упоредни биланс стања на дан 31.12.2016. и на дан 31.12. године. 3.2.2. БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12. ГОДИНЕ Пословни приходи остварени у години су за 796.257.000 динара или 12% већи од остварених у 2016. години, док су приходи од продаје робе знатно повећани тј. за 16.374.000 динара. Приходи од продаје производа и услуга су већи за 673.632.000 динара или 11% од остварених у 2016. години, док су приходи од премија, субвенција и сл. забележили смањење од 26.279.000 динара или 17% у односу на 2016. годину. Пословни расходи остварени у години забележили су повећање од 552.845.000 динара или 9% од остварених пословних расхода у 2016. години. Трошкови производних услуга остварени у години већи су за 99.717.000 динара или 5% у односу на исте остварене у 2016. години, као и трошкови амортизације који су забележили знатно увећање у износу од 294.787.000 динара. Трошкови дугорочних резервисања бележе повећање у износу од 150.018.000 или око 67% у односу на реализацију претходне године. Финансијски приходи су већи за 25.436.000 динара од остварених претходне године, док су финансијски расходи забележили смањење од 3.768.000 динара. 3 Рок за предају Извештаја о токовима готовине је 30.06.2018. године 16
Остали приходи остварени у години су за 37.067.000 динара већи од остварених у 2016. години као и остали расходи који су за 334.041.000 динара већи од остварених у претходној години. Добит из редовног пословања пре опорезивања износи 636.297.000 динара и већа је за 7.188.000 динара у односу на 2016. годину. Нето губитак пословања које се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода износе 24.278.000 динара. Добитак пре опорезивања у години износи 612.019.000 динара и у односу на 2016. годину мањи је за је за 4.581.000 динара или 1%. Биланс успеха показује остварени нето добитак у износу од 444.893.000 динара и који је у односу на остварени нето добитак у 2016. години (498.332.000 динара) мањи за 11% или 53.439.000 динара. На овакав резултат утицало је повећање пореских расхода периода. У табели број 10. дат је упоредни биланс успеха 2016. године и биланс успеха године. 3.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ НА ДАН 31.12. ГОДИНЕ Повећање вредности остварених позиција Извештаја о токовима готовине у односу на претходну годину су приметне на позицији токова готовине из пословних активности, и то позиције прилива готовине из пословних активности, као и на позицији одлива готовине из пословних активности у односу на претходну годину. Токови готовине из активности инвестирања, како на позицији прилива тако и одлива готовине из активности инвестирања бележе повећање у односу на претходну годину, док токови готовине из активности финансирања бележе смањење на позицији прилива готовине из активности финансирања и повећање на позицији одлива готовине из активности финансирања. Укупни приливи готовине у години износе 8.920.458.000 динара и у односу на остварење у 2016. години (8.333.516.000 динара) већи су за 586.942.000 динара. Укупни одливи готовине у години износе 8.877.066.000 динара и мањи су за 623.926.000 динара у односу на остварења у 2016. години (8.253.140.000 динара). У гoдини остварен је нето прилив готовине у износу од 43.392.000 динара и у односу на остварен нето прилив у претходној години када је износио 80.376.000 динара, мањи је за 36.984.000 динара. Готовина на почетку обрачунског периода износила је 169.027.000 динара, а на крају обрачунског периода 215.159.000 динара и већа је у односу на 2016. годину за 27% (или 46.132.000 динара). У табели број 11. дат је упоредни преглед остварених токова готовине у 2016. години и остварених токова готовине у години. 17
Т-3: Планирани и остварени приходи и расходи по деловима предузећа за годину у 000 дин. Рб. Назив ПЛАН ПРИХОДИ ОСТВАРЕНО % ОСТ. ПЛАН РАСХОДИ ОСТВАРЕНО % ОСТ. 1 Генерална дирекција 541.294 562.229 103,9 541.294 562.229 103,9 2 Биро 62.700 48.282 77,0 61.200 46.804 76,5 3 Београд 669.589 742.997 111,0 627.862 694.621 110,6 4 Кучево 648.488 637.213 98,3 565.908 484.084 85,5 5 Бољевац 559.127 606.117 108,4 523.889 567.616 108,3 6 Деспотовац 369.394 405.857 109,9 343.214 367.376 107,0 7 Крагујевац 210.453 206.188 98,0 197.038 189.692 96,3 8 Лозница 548.618 529.502 96,5 511.022 513.161 100,4 9 Ужице 270.134 284.131 105,2 247.853 265.721 107,2 10 Пријепоље 418.095 364.291 87,1 384.396 396.093 103,0 11 Ивањица 563.329 538.792 95,6 527.484 435.585 82,6 12 Рашка 296.437 284.854 96,1 273.887 277.064 101,2 13 Краљево 365.702 415.485 113,6 336.855 400.296 118,8 14 Крушевац 567.424 599.087 105,6 530.244 571.876 107,9 15 Куршумлија 542.476 546.089 100,7 509.360 494.962 97,2 16 Ниш 335.332 313.185 93,4 310.374 301.763 97,2 17 Пирот 280.245 237.705 84,8 265.518 236.538 89,1 18 Лесковац 423.476 432.787 102,2 392.579 369.661 94,2 19 Врање 464.187 372.747 80,3 434.346 335.880 77,3 20 Заштитна радионица 49.910 50.298 100,8 49.752 54.796 110,1 УКУПНО 7.851.435 7.868.479 100,2 7.299.097 7.256.460 99,4 У табели број 3, дат је преглед планираних и остварених прихода и расхода по деловима Предузећа у години. 18
Т-4: Планирани и остварени добитак и губитак по деловима предузећа за годину у 000 дин. Рб. Назив ДОБИТАК - ГУБИТАК План Остварено 1 Генерална дирекција 0 0 2 Биро 1.500 1.478 3 Београд 41.727 48.376 4 Кучево 82.581 153.129 5 Бољевац 35.237 38.501 6 Деспотовац 26.181 38.481 7 Крагујевац 13.415 16.496 8 Лозница 37.596 16.341 9 Ужице 22.281 18.410 10 Пријепоље 33.699-31.802 11 Ивањица 35.845 103.207 12 Рашка 22.550 7.790 13 Краљево 28.848 15.189 14 Крушевац 37.180 27.211 15 Куршумлија 33.116 51.127 16 Ниш 24.958 11.422 17 Пирот 14.728 1.167 18 Лесковац 30.897 63.126 19 Врање 29.841 36.867 20 Заштитна радионица 158-4.498 УКУПНО 552.337 612.019 Прегледом оствареног резултата у години, сви делови Предузећа су остварили добитак, сем ШГ Пријепоље и Заштитне радионице која је годину завршила са губитком. Највеће учешће у укупном добитку имају ШГ Кучево, ШГ Ивањица, ШГ Лесковац, ШГ Куршумлија, итд. 19
3.3. ПРЕГЛЕД ПРИХОДА ОД ПРОДАЈЕ ПО ГОДИНАМА Рачун Позиција Остварено 2013. Остварено 2014. Остварено 2015. Остварено 2016. у дин. Остварено 6 + ПРИХОДИ 6.052.898.003 6.200.056.183 6.804.820.608 7.026.070.735 7.868.478.873 614 + ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ 5.257.895.610 5.228.556.166 5.866.501.099 6.315.718.598 7.000.761.039 6140+ Приходи од продаје производа на домаћем тржишту 4.763.054.257 4.742.745.261 5.470.826.609 5.757.314.905 6.353.240.453 61400 Приходи од продаје дрвних производа 4.068.487.797 4.068.435.907 4.710.316.905 5.035.297.927 5.709.444.936 61401 Приходи од продаје семена садница и садница 58.846.199 44.694.233 43.469.375 41.514.818 50.264.260 61402 Приходи од продаје производа ловства 12.721.400 11.428.484 11.262.508 13.706.027 12.851.706 61403 Приходи од продаје производа фазанерије 6.843.559 3.673.578 6.721.619 3.697.406 2.082.098 61404 Приходи од продаје пољопривредних производа 1.047.457 2.148.379 2.011.612 1.002.201 2.034.526 61405 Приходи од продаје шумских плодова 146.280 72.225 28.290 8.235 61406 Приходи од продаје прехрамбених производа 302.094 1.176.556 2.405.630 61407 Приходи од продаје дрвне грађе 5.703.077 4.017.988 6.233.564 7.540.326 6.512.174 61408 Приходи од продаје дрвне галантерије 2.004.787 3.385.865 7.328.765 2.714.480 2.641.175 61409 Приходи од продаје производа на мало (аналитички по продавницама) 607.253.701 604.888.602 683.151.877 650.665.164 564.995.714 6141+ Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту 494.841.353 485.810.905 389.073.530 558.403.694 617.928.836 61410 Приходи од туризма 44.523.493 40.617.052 32.585.916 29.744.142 26.107.910 61411 Приходи од продаје угоститељских услуга 23.778.631 19.696.544 17.631.901 16.705.878 15.594.469 61412 Приходи од услуга остале помоћне делатности 105.470.725 78.842.506 53.865.000 95.755.729 82.622.027 61413 Приходи од услуга у приватним шумама 111.557.163 116.722.842 117.460.198 108.140.352 123.018.500 61414 Приходи од услуга заштите заштићених подручја 37.282.968 69.768.859 60.323.009 169.657.928 212.286.165 61415 Приходи од услуга ловства 16.450.129 12.385.726 23.434.997 20.591.150 20.623.571 61416 Приходи од услуга хортикултурног инжењеринга 58.842.232 87.694.612 20.505.118 42.417.019 85.530.220 61417 Приходи од услуга Бироа за пројектовање 228.750 4.207.266 20.710.170 2.550.432 780.000 61418 Приходи од услуга у рибарству 26.084.594 24.992.661 42.557.223 58.855.673 51.365.973 61430 Приходи од буџета за државне шуме 70.622.668 30.882.837 6.600.959 13.985.391 29.591.751 615 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту 89.792 328.854 28.245.886 12.494.749 576.508 *Ради упоређивања података по годинама и усклађивања са новим контним оквиром ("Сл. гласник РС", бр 95/14) који се примењује од септембра 2014. године, приходи са групе конта 612 пребачени су на групу конта 614, док су из укупних прихода искључени приходи на групи конта 62-Приходи од активирања учинака и робе и на групи конта 63-Промена вредности залиха учинака. 20
21
22
4. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОИЗВОДНОГ ПЛАНА ЗА ГОДИНУ 4.1. ШУМАРСТВО И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Гајење шума Гајење шума је теорија и пракса обнављања (неговања) нових шума на месту постојећих. Гајење шума применом одговарајућих узгојних мера треба да обезбеди: максималну производњу квалитетне дрвне запремине, интезивирање осталих општекорисних функција шуме и побољшање производних потенцијала станишта. У години радови на гајењу шума изведени су на површини од 43.762 ha или 93% од годишњег плана, и то: помоћне мере изведене су на површини од 1.248 ha (85% од годишњег плана) док је обнављање шума изведено је на површини од 10.285 ha (95% од годишњег плана) и то: природно обнављање на 9.121 ha (97% од годишњег плана) и вештачко обнављање на 1.165 ha (83% од годишњег плана). Оснивање нових шума-пошумљавање необраслих површина изведено је на површини од 219 ha (за 5% више од годишњег плана). Неге шума изведене су на површини од 32.010 ha (92% од годишњег плана) и то: неге шума до 5. године на 2.983 ha (89% од годишњег плана); чишћење на 575 ha (77% од годишњег плана); прореде на 21.151 ha (88% од годишњег плана); случајни принос-санитарне сече на 5.764 ha (за 15% више од годишњег плана) и остале мере на 1.537 ha (за 5% више од годишњег плана). Укупно гледано за годину извршење радова на гајењу шума веће у односу на план остварила су следећа шумска газдинства: Борања, Лозница (за 10% више од плана), Београд, Београд (за 8% више од плана), Столови, Краљево (за 3% више од плана), Тимочке шуме, Бољевац и Јужни Кучај, Деспотовац (за 2% више од плана) и Голија, Ивањица (100% од плана). Остварење радова на гајењу шума испод планских вредности имају остала шумска газдинства. У Прилогу извештаја Табела 2: Остварење плана гајења за I-XII год., Табела 3: Преглед извршења плана гајења године по видовима радова и шумским газдинствима, Табела 4: Извршење плана гајења године по шумским газдинствима. Остварење радова на гајењу шума за период 2013. године Извештај о извршеним радовима на дознаци стабала у години, у функцији плана сеча за годину Гајење шума са својим иструментом избора (дознаке) стабала за сечу, који обезбеђује имплементацију шумскоузгојних начела и шумскопривредних потреба је најзахтевнији стручни посао у шумарству. Извршење дознаке на нивоу ЈП Србијашуме по површини је 37.283 ha (96% од годишњег плана), а по запремини 1.689.942 m 3 (99% од годишњег плана). Извршење дознаке по површини, по врстама радова, на нивоу ЈП Србијашуме је: сече обнове 10.206 ha (за 8% више од годишњег плана). Од тога је: природно обнављање 9.560 ha (за 10% више од годишњег плана) и вештачко обнављање 647 ha (87% од годишњег плана). Нега 23
шума је извршена на 27.076 ha или са 93% и то кроз: проредне сече 25.141 ha (93% од годишњег плана): у вештачким састојинама 3.240 ha (за 2% више од годишњег плана), у високим природним састојинама 10.965 ha (96% од годишњег плана), у изданачким састојинама 10.793 ha (87% од годишњег плана), у културама и плантажама 139 ha (84% од годишњег плана) и у плантажама меких лишћара 1 ha (100% од годишњег плана); санитарне сече 1.935 ha (93% од годишњег плана). Извршење дознаке на годишњем нивоу по дрвној запремини, по врстама радова, на нивоу ЈП Србијашуме је следеће: сече обнове 896.093 m 3 (100% од годишњег плана): природно обнављање 769.486 m 3 (за 1% више од годишњег плана) и вештачко обнављање 126.607 m 3 (96% од годишњег плана). Нега шума је извршена са 793.849 m 3 или 97% и то кроз: проредне сече 709.158 m 3 (96% од годишњег плана): у вештачким састојинама 94.650 m 3 (за 7% више од годишњег плана), у високим природним састојинама 355.596 m 3, (97% од годишњег плана), у изданачким састојинама 256.479 m 3 (92% од годишњег плана), у културама и плантажама 2.397 m 3 (71% од годишњег плана), у плантажама меких лишћара 36 m 3 (25% од годишњег плана); случајни принос - санитарне сече 84.691 m 3 (за 10% више од годишњег плана). Анализирајући укупне радове на дознаци стабала за сечу у години у функцији плана сеча за 2018. годину, по обиму у односу на површину испуњење плана је 96%, док је у односу на запремину испуњење плана 99%. Планирани обим радова на дознаци у функцији обнове шума је испуњен и премашен (по запремини 100%,по површини више за 8% од годишњег плана), док се испуњење радова на дознаци у функцији неге шума може окарактерисати као задовољавајуће са извршењем од 97% по запремини и 93% по површини. Извршење дознаке у години је највеће од како постоји ЈП Србијашуме за простор којим се сада газдује. Остварење дознаке за период 2013. године У Прилогу извештаја Табела 5: Остварење плана дознаке за период I-XII год. у функцији плана сеча за 2018. годину, Табела 6: Преглед извршења плана дознаке године по видовима радова и шумским газдинствима. 24
Остварење радова на гајењу шума за период 2013. године 25
Заштита шума У складу са законским обавезама, с једне стране, и стручним сагледавањем здравственог стања шума и шумских култура, сагледавањем степена угрожености шума од пожара и других штетних дејстава, с друге стране, утврђен је обим послова, односно план, у сегменту заштите шума. Заштита шума од биљних болести и штетних инсеката У години мере заштите шума од биљних болести и штетних инсеката су спроведене на 20.457,38 ha (за 1% више од годишњег плана). Заштитa шума од биљних болести спроведена је на 1.520,79 ha (93% од годишњег плана), а од штетних инсеката на 18.936,59 ha (за 2% више од годишњег плана). Заштита шума од штетних инсеката остварена је кроз: утврђивање бројности штетних инсеката и узимање узорака на 11.976,61 ha (100 % од годишњег плана), мониторинг поткорњака на 6.679,52 ha (за 6% више од годишњег плана) и третирање тополових засада на 280,46 ha (82% од годишњег плана). Заштита шума од биљних болести је спровођена превентивно у младим засадима тополе против гљиве Dotichiza populea и Marsonina brunnea. У зависности од реалних потреба на терену мере заштите су извршене са 90% од годишњег плана у ШГ Београд, Београд и ШГ Борања, Лозница са 55% од годишњег плана. У шумским газдинствима Голија, Ивањица, Столови, Краљево, и Пријепоље, Пријепоље у четинарским састојинама на врстама смрча и јела спроведене су мере заштите против гљиве трулежнице Heterobasidion annosum препаратом Ротстоп. Укупна планирана површина за заштиту од гљиве Heterobasidion annosum износила је 1.013 ha а од тога су мере заштите спроведене на 1.098 ha односно 8% више од годишњег плана. У циљу контроле бројности поткорњака од почетка године постављено је 999 ловних стабала или за 1% више од годишњег плана. Постављено је 1.124 клопки или за 3% више од годишњег плана са феромонима за мониторинг и сузбијање поткорњака:ips typographus, Pityogenes chalcographus, Ips acuminatus, Ips sexendatus, Ips curvidens и Xyloterus lineatus. Предвиђено је да се одређени број клопки употреби за мониторинг а део за сузбијање поткорњака на локалитетима где је утврђено пренамножавање. Прегледом шума маршутном методом у току године није забележен напад губара. У Прилогу извештаја Табела 7: Извештај о извршеним радовима на заштити шума у периоду јануар-децембар године, Табела 8: Извршење плана заштите године по шумским газдинствима. Заштита шума од пожара У области превентивних противпожарних мера, спроведене су следеће мере: изграђено је 6,93 km противпожарних пруга (47% од годишњег плана), а радови на одржавању противпожарних пруга извршени су на 190,15 km (83% од годишњег плана). Укупно је регистровано 128 пожара са опожареном површином од 1.738,26 ha, од тога је 523,45 ha необраслог земљишта; 288,39 ha шикара и шибљака и 926,42 ha обраслог земљишта (470,55 ha изданачких шума, 250,73 ha вештачки подигнутих шума и 205,14 ha високих шума). У шумама сопственика регистрован је 41 пожар са опожареном површином од 2.014,37 ha и 1 пожар у друштвеној својини (задруга) са опожареном површином од 3,75 ha (табела у прилогу). Проведено је 10.229 дана активних дежурстава на спречавању појаве и ширења пожара или за 14% више од годишњег плана. У Прилогу извештаја Табела 9: Преглед регистрованих шумских пожара и опoжарене површине за годину Заштита шума од човека Јавно предузеће Србијашуме у континуитету предузима мере заштите шума од бесправних радњи, посебно од бесправних сеча. У години бесправно је посечено 16.055 m 3 (у истом периоду 2016. године бесправно је посечено 16.837 m 3 ), поднето је 1.560 пријава (733 против познатог починиоца и 827 против непознатог починиоца), а решено је 150 пријава или 9,62%. Ефикаснијим радом судова и повећањем казни постигли би се бољи резултати на сузбијању свих бесправних радњи посебно бесправних сеча. Бесправне сече су највеће код ШГ Топлица, Куршумлија, где је од почетка године бесправно посечено 5.977 m 3, затим у ШГ Шума, Лесковац 1.722 m 3. Бесправне сече врше појединци, а неретко и организоване групе, често наоружане, тако да се у тим ситуацијама увек тражи помоћ полиције. 26
Највећи интензитет бесправних сеча је дуж административне линије раздвајања са Косовом и Метохијом, о којима је редовно обавештавано Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. Т-5: Преглед бесправних сеча, поднетих и решених пријава у периоду 2013. - године Година Бесправно посечена дрвна запремина m³ Број поднетих пријава Број решених пријава % решених пријава 2013. 16.610 1.327 158 11,91 2014. 26.516 1.539 171 11,11 2015. 19.442 1.547 250 16,16 2016. 16.837 1.812 190 10,49 16.055 1.560 150 9,62 Укупно: 95.460 7.785 919 11,80 Сагласно Закону о шумама и Правилнику о чувању шума, ЈП Србијашуме, преко шумских газдинстава вршило је контролу рада чувара шума у години, односно извршено је 786 контрола шумских рејона (727 редовних и 59 ванредних). У Прилогу извештаја Табела 10: Извршене контроле шумских рејона по ШГ у периоду јануардецембар године Семенарство и расадничка производња Укупна реализација шумског садног материјала у периоду јануар децембар године износи 2.625.617 садница односно 74% од Годишњег плана реализације шумског садног материјала (968.843 садница лишћара и 1.656.774 садница четинара). За садњу на државном земљишту испоручено је 1.860.835 садница (722.209 садница лишћара и 1.138.626 садница четинара), што чини 71% од укупне реализације. На приватном земљишту реализовано је 205.616 садница (114.191 садница лишћара и 91.425 садница четинара) или 8% од укупне реализације, док је за екстерне потребе реализовано 559.166 садница (132.443 садница лишћара и 426.723 саднице четинара) или 21% од укупне реализације. У години произведено је 5.465.419 садница шумских врста дрвећа (1.258.748 садница лишћара и 4.206.671 садница четинара) или 83% од укупно планиране производње шумског садног материјала за годину. Залихе шумског садног материјала на нивоу ЈП Србијашуме на дан 31.12. године износе 3.507.673 саднице, од чега 2.890.358 садница четинара или 82% од укупне количине шумског садног материјала на залихама и 617.315 садница лишћара или 18% од укупне количине шумског садног материјала на залихама. 27
На основу фенолошких осматрања на терену у свим регистрованим семенским објектима као и ван њих у години констатован је никакав до слаб урод за већину најважнијих врста лишћара, односно никакав до осредњи за већину најважнијих врста четинара према Каперовој скали за процену урода, а као последица касних пролећних мразева, као и дугог периода са високим температурама без падавина. У периоду октобар децембар године сакупљено је 35.975 килограма семена шумских врста дрвећа. Од тога 33.653 килограма семена храста лужњака, 608 килограма црвеног храста, 633 килограма храста китњака, 343 килограма храста сладуна, 65 килограма горског јавора, 39 килограма пољског јасена, 517 килограма црног ораха, 49 килограма багрема, 60 килограма домаћег ораха и 1 килограм мечје леске, 1 килограм дивље јабуке, 2 килограма дивље крушке и 3 килограма јеле. Сакупљено је и 3.600 килограма шишарица смрче и 1.300 килограма шишарица црног бора чија је дорада и трушење још увек у току. План су испунили ШГ Крагујевац, Крагујевац са 1.501 kg или за 81% више од годишњег плана сакупљања, ШГ Тимочке шуме, Бољевац са 552 kg или за 325% више од годишњег плана, ШГ Београд, Београд 32.674 kg или за 118% више од годишњег плана, семе је сакупљано још и у: ШГ Расина, Крушевац 453k g, ШГ Јужни Кучај, Деспотовац 112 kg, ШГ Ужице, Ужице 225 kg, ШГ Северни Кучај, Кучево 80 kg, ШГ Столови, Краљево 360 kg, ШГ Голија Ивањица 18 kg. У Семенском центру у Пожеги након завршетка процеса трушења добијено је 70 kg семена црног бора познатог порекла, 6 kg црног бора селекционисаног порекла, 40 kg смрче селекционисаног порекла, 40 kg смрче познатог порекла. Структура сакупљеног семена је неповољна када је у питању врста црни бор, недовољно од сакупљене количине потиче из селекционисаних семенских објеката, а у укупној количини у највећој мери је заступљено семе храста лужњака који се користи искључиво за обнављање шума сетвом семена на подручју ШГ Београд Београд, и смрче, док је семе осталих најважнијих врста шумског дрвећа сакупљено у веома малој количини а код оних код којих није било никаквог урода није ни сакупљено. Сакупљене количине семена лишћара су недовољне за заснивање планиране производње садница лишћара у 2018. години, иста ситуација је и са семеном црног бора. Производња и реализација шумског садног материјала и семена и сакупљање семена по шумским газдинствима у односу на Годишњи план приказана је у табели Генофонд, семенарство и расадничка производња. Т-6: Семенарство и расадничка производња по шумским газдинствима за годину Р. бр. Шумско газдинство извршење год. извршење год. извршење период % план период % план период % 1 Београд 15.000 32.674 218 174.000 194.046 112 248.100 134.583 54 2 Кучево 4.450 80 2 195.558 200.334 102 81.956 39.422 48 3 Бољевац 130 552 425 400.000 280.000 70 303.000 239.654 79 4 Деспотовац 112 176.500 201.261 114 121.500 103.238 85 5 Крагујевац 830 1.501 181 155.500 99.268 64 150.600 50.237 33 6 Лозница 60.000 31.762 53 60.600 37.730 62 7 Ужице 225 1.091.300 862.808 79 602.050 309.503 51 8 Пријепоље 665.000 613.050 92 330.000 132.603 40 9 Ивањица 75 18 24 1.237.065 1.117.349 90 410.135 400.528 98 10 Краљево 360 582.700 622.949 107 333.853 387.414 116 11 Крушевац 453 425.500 413.196 97 239.880 349.346 146 12 Куршумлија 63.000 29.121 46 68.567 61.850 90 13 Пирот 403.620 285.089 71 235.675 50.487 21 14 Лесковац 964.000 515.186 53 359.500 329.022 92 Укупно Сакупљање семена год. план Садни материјал (ком) (кг) производња реализација 20.485 35.975 176 6.593.743 5.465.419 83 3.545.416 2.625.617 74 28
У току године произведено је 266.595 комада хортикултурног садног материјала (репро материјала, дрвећа, жбуња и цветница). Реализовано је 53.908 комада, док је на залихама на крају године остало 230.820 комада. У Прилогу извештаја Табела 11: Остварење производње, реализације и залихе шумског садног материјала по врсти и старости за период I-XII год., Табела 12: Остварење производње, реализације и залихе шумског садног материјала по шумским газдинствима за период I-XII год, Табела 13: Остварење производње, реализације и залихе хортикултурног садног маетеријала за период I-XII год. Израда основа газдовања шумама У години теренски радови (издвајање и премер састојина) урађени су са 100% од плана. Унутрашње границе су обновљене у дужини од 2.951 km или 96% од плана, а спољне границе на 3.673 km или 94% од плана. Урађено 40 основа газдовања шумама или 100% од годишњег плана. Такође, извршена је израда 20 Измена и допуна основа газдовања шумама и за све је добијена сагласност надлежног министарства. У току 2017 године припремљени су и послати услови потребни за израду 107 предмета (планови генералне, детаљне регулације, односно локацијских услова, сагласности и сл). Осим редовних активности на изради Основа газдовања шумама предвиђених планом за годину Одељење је учествовалo и у следећим активностима: састанак са представницима Одсека за планирање и одрживи развој МПШВ-Управе за шуме (09.02.год.) где су размотрена актуелна питања и принципи код израде основа газдовања шумама, како би се унапредио комплетан процес израде ових планских докумената; у првом кварталу год. представници Одељења су били интензивно ангажовано на процени фер вредности шума, шумског и осталог земљишта са представницима предузећа Asimex ; активно учешће на пројекту Програм мера и активности за унапређење стања изданачких шума букве и храста у Републици Србији који спроводи професор са Boku универзитета из Беча проф. др Eduard Hochbichler и његов сарадник Зоран Трајковић; спровођење семинара из планирање газдовања шумама током маја на тему: Унапређење рада на пословима израде основа газдовања шумамама. Семинар је одржан у хотелу Стара на Старој планини. На семинару је учествовало 48 инжењера шумарства из 16 шумских газдинстава, Бироа за планирање и пројектовање у шумарству, Управе за шуме, Шумарског факултета и Генералне дирекције; активности на Пројекту Развој и увођење иновативног концепта планирања газдовања шумама уз поштовање економских, еколошких и социјалних аспеката у Србији које су започете средином 2015.године, настављене су и током прве половине године уз активно учешће представника ЈП Србијашуме и Одељења за планирање газдовање шумама; на основу закључака Владе РС о додели шума и шумског земљишта на коришћење, активно спровођење поступка уписа права коришћења у РГЗ-КН на локалном нивоу; учешће у реализацији Семинара из Планирања газдовања шумама који је одржан на Гочу; учешће у пројекту немачко српске сарадње Подршка за инплементацију унапређене методологије ПГШ и мониторинга уз помоћ нове структуре за стручно и практично усавршавање у сектору шумарства у Србији (БМЕЛ-2). У Прилогу извештаја Табела 14: Израда основа газдовања шумама у години Заштита природе и заштита животне средине Јавно предузеће Србијашуме је највећи управљач заштићених подручја у Србији, односно управља са 103 заштићена подручја, површине 345.182,70 ha, што чини 52,11% од укупно заштићене површине у Србији. У Србији je 662.435,00 ha под заштитом или 7,9% територије Србије. 4 У години Актима Владе Републике Србије Јавном предузећу Србијашуме на управљање су додељена два заштићена подручја: ПП Златибор и ПП Радан. У оквиру 103 заштићена подручја ЈП Србијашуме управља се са 28 заштићених подручја од националног значаја, укупне површине од 327.529,72 ha установљеним Уредбама Владе Републике Србије и са 21 заштићеним подручјем локалног значаја на површини од 5.981,04 ha које су установиле локалне самоуправе. Јавно предузеће Србијашуме је и корисник је шума и шумског земљишта на површини од 14.776,33 ha у оквиру 21 заштићеног подручја којима управљају друге институције. У години управљач је обављао активности на: чувању заштићених подручја и спровођењу прописаних режима заштите: унапређењу и промовисању заштићених подручја; унапређењу рада управљача кроз обуку и едукацију запослених на пословима управљања 4 извор података www.zzps.rs 29
заштићеним подручјима; обележавању заштићених подручја (обележавању и одржавању граница и режима заштите); одрживом коришћењу заштићених подручја у заштићеним подручјима где режими заштите дозвољавају; давању сагласности за обављање научних истраживања, извођење истражних радова, снимање филмова и других одобрења у складу са Законом о заштити природе; контроли спровођења услова и мера заштите природе које Завод за заштиту природе Србије издаје корисницима заштићених подручја, извођачима радова и носиоцима разних пројеката који се реализују у заштићеним подручјима; праћењу кретања и активностима посетилаца; евиденцији природних вредности; евиденцији људских активности, делатности и процеса који представљају фактор угрожавања и оштећења заштићеног подручја и о томе достављао податке Заводу за заштиту природе Србије; сарадњи са републичком инспекцијом у циљу спречавања активности и делатности које су у супротности са актом о заштити и представљају фактор угрожавања и девастације заштићеног подручја; презентацији заштићених подручја, у сарадњи са институцијама из области заштите природе. Јавно предузеће за газдовање шумама Србијашуме у години закључило је са Министарством надлежним за послове заштите природе два Уговора о суфинансирању програма управљања заштићеним подручјима од националног интереса којима управља ЈП Србијашуме : Уговор о суфинансирању програма управљања заштићеним подручјима од националног интереса којима управља ЈП Србијашуме за годину (број 401-00-613/2017-17/24.05.) и то за 26 заштићених подручја: Редни број Заштићено подручје /Шумско газдинство Површина (ha) 1. Парк природе Голија (Ивањица, Краљево, Рашка) 75.183,00 2. Парк природе Стара планина (Бољевац, Пирот) 114.332,00 3. Парк природе Сићевачка клисура (Ниш) 7.746,00 4. Предео изузетних одлика Лептерија-Сокоград (Ниш) 345,33 5. Предео изузетних одлика Камена Гора (Пријепоље) 7.762,33 6. Предео изузетних одлика Озрен-Јадовник (Пријепоље) 10.284,39 7. Специјални резерват природе Сува планина (Ниш) 18.116,69 8. Специјални резерват природе Јелашничка клисура (Ниш) 115,73 9. Специјални резерват природе Паљевине (Ивањица) 7,77 10. Специјални резерват природе Јерма (Пирот) 6.994,41 11. Специјални резерват природе Клисура реке Милешевке (Пријепоље) 1.244,14 12. Специјални резерват природе Мала јасенова глава (Бољевац) 6,3 13. Споменик природе Лазарев кањон (Бољевац) 1.755,00 14. Споменик природе "Долина потока Бигар" (Бољевац) 28,15 15. Споменик природе Прерасти у кањону Вратне (Бољевац) 144,75 16. Споменик природе Промуклица (Рашка) 7,21 17. Споменик природе Клокочевац (Ужице) 0,64 18. Општи резерват природе Буково (Бољевац) 10,42 19. Општи резерват природе Винатовача (Деспотовац) 37,43 20. Општи резерват природе Данилова коса (Лозница) 6,73 21. Општи резерват природе Прокоп (Крушевац) 5,91 22. Строги резерват природе Мустафа (Кучево) 79,64 23. Строги резерват природе Кукавица (Врање) 75,76 24. Строги резерват природе Зеленика (Ужице) 0,45 25. Строги резерват природе Изнад Таталије (Ужице) 0,8 26. Строги резерват природе Тесне Јаруге (Ужице) 2,92 244.293,90 30
Уговор о суфинансирању програма управљања заштићеним подручјима од националног интереса којима управља ЈП Србијашуме за годину (број 401-00-00473/2017-03/14.12.) и то за 2 заштићена подручја: Редни број Заштићено подручје /Шумско газдинство Површина (ha) 1. Парк природе Златибор (Ужице, Пријепоље) 41.923,16 2. Парк природе Радан (Куршумлија, Лесковац) 41.312,66 83.235,82 У Прилогу извештаја Табела 15: Преглед заштићених подручја којима управља ЈП "СРБИЈАШУМЕ" стање 31.12. године. Заштита животне средине Јавно предузеће за газдовање шумама Србијашуме у складу са Законом о управљању отпадом ( Службени гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 14/2016), Законом о амбалажи и амбалажном отпаду ( Службени гласник РС, бр. 36/09) и другим сродним законима и пропратним подзаконским актима, у обавези је да одговорно и на адекватан начин управља отпадом. ЈП Србијашуме је власник/произвођач отпада. С тим у вези, предузеће има обавезу да отпад сакупља, правилно разврстава, класификује и привремено складишти на прописан начин, до предаје овлашћеном лицу за сакупљање/транспорт, односно складиштење/третман отпада. Према Закону о шумама ( Сл. гласник РС, бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015) и Закону о управљању отпадом у обавези смо да уклонимо отпад са подручја шума и шумског земљишта којим газдујемо. Отпад се сакупља и правилно разврстава у привременим складиштима. Складишта за привремено одлагање отпада у сваком делу предузећа потребно је да буду уређена у складу са Упутством за управљање отпадом и Упутством за управљање амбалажом и амбалажним отпадом. Потребно је уредити привремена складишта у складу са законом о управљању отпадом и за то планирати одређена новчана средства у оквиру шумских газдинстава. Газдинства једном месечно достављају извештај о отпаду Одељењу за заштиту животне средине, што представља законску обавезу. У ШГ Пирот у Пироту организован је састанак са представницима газдинства и Оператером за преузимање отпадних гума. Извршена је контрола санације изливања уља у расаднику у ШГ Пирот,Пирот и предложене су мере адекватне санације. У расаднику,,лазићев салаш у ШГ,,Јужни Кучај Деспотовац, извршена је контрола адекватног санирања сметлишта грађевинског и комуналног отпада. Крајем године у Генералној дирекцији, ШГ Београд Београд и Бироу за пројектовање у шумарству започето је одвајање папира од осталих врста канцеларијског отпада у циљу његове рециклаже и очувања животне средине. Евидентирана је потенцијална неусаглашеност са захтевима сертификације шума у вези са неправилним складиштењем и обележавањем амбалаже од пестицида, након чега је Одељење за заштиту животне средине послало допис ШГ Београд који се односи на активности за отклањање наведене неусаглашености. Током редовне надзорне посете сертификационим шумским газдинствима (ШГ,,Борања Лозница и ШГ,,Ужице Ужице) није евидентирана ниједна неусаглашеност која се односи на управљање отпадом и заштиту животне средине. По Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину ( Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 88/2010), уређују се услови, начин и поступак процене утицаја одређених планова и програма на животну средину, ради обезбеђивања заштите животне средине и унапређивања одрживог развоја интегрисањем основних начела заштите животне средине у поступку припреме и усвајања планова и програма. Одељење за заштиту животне средине издаје податаке и услове заштите животне средине за израду пројеката и планских докумената која су на површинама којима газдује Предузеће, као и мишљења на планска документа и Извештаје о стратешкој процени утицаја на животну средину. Одељење учествује у изради Стратешких процена утицаја одређених планова и програма на животну средину, што подразумева припрему извештаја о стању животне средине, спровођење поступка консултација, уважавање извештаја и резултата консултација у поступку одлучивања и доношења или усвајања одређених планова и програма, као и пружање информација и података о донетој одлуци. Извештај о стратешкој процени подразумева део документације која се прилаже 31
уз план или програм и садржи идентификацију, опис и процену могућих значајних утицаја на животну средину због реализације плана и програма, као и ва Стратешка процена утицаја на животну средину представља поступак вредновања могућих утицаја планираних активности на заштиту, уређење, организацију и коришћење простора обухваћеног планом или програмом. Стратешком проценом обезбеђује се виши ниво заштите животне средине и интеграције захтева заштите и развојних потреба и интереса, уграђивањем начела и циљева заштите у планске документе у циљу достизања одрживог развоја. Током године дато је 64 одговора на захтеве за давање услова и података који су од важности за израду планова и програма, као и 29 мишљења (примедби) о изради стратешких процена утицаја на животну средину планова и програма, као и самих планова. Представници Одељења за заштиту животне средине учествовали су на семинару који је организовао Сектор за коришћење шума и остале ресурсе. Тема која је презентована запосленима односила се на управљање отпадом у предузећу, као и на заштитну опрему и безбедност радника на терену. У сарадњи са ГО Чукарица и Комуналном полицијом града Београда обележен је Светски дан шума и почетак пролећа, у парку на Бановом брду. Том приликом изведена је едукативна представа Шумски бонтон. Такође, обележен је Светски дан вода у сарадњи са Санитарно еколошким друштвом Београд посетом ОШ Бранко Ћопић на Видиковцу, као и Дан заштите природе у Ботаничкој башти Јевремовац и Европска недеља шума у Бојчинској шуми. Шуме сопственика ЈП Србијашуме врши стручно-саветодавне послове у шумама сопственика на основу Плана развоја шумског подручја и Програма газдовања шумама (Закон о шумама, члан 20, Сл. гласник РС бр. 30/10, 93/12 и 89/15). План развоја шумског подручја доноси Влада (члан 21), а Програм надлежно Министарство (члан 25). До доношења програма газдовања шумама, предузеће има обавезу израде Привремених програма газдовања овим шумама (регулисано чл. 118. Закона о шумама). Остварење плана стручних послова у шумама сопственика за годину, условљено је, пре свега, бројем поднетих захтева за обављање услуга, при чему је приметан значајан пораст броја захтева за дознаку стабала за сечу, па самим тим и дознаке у односу на 2016. годину. Тренд повећања захтева за дознаку и захтева за жигосањем је уочљив у свим месецима, што се може протумачити као директна позитивна последица примене Измена Закона о шумама ( Сл.гласник РС бр. 89/15). У складу са тим је повећан плана дознаке у 2018. години за 4%. У години у шумама сопственика дозначена је дрвна запремина од 900.098 m 3 (за 27% више од годишњег плана). Жигосано је 575.932 m 3 (96% од годишњег планa). Издато је 62.847 пропратница, извршено 484 стручних увиђаја и поднето 2.210 обавештења о бесправним радњама. Израђене су стручне смернице и упуства за израду Привременог програма газдовања шумама сопственика (ППГШС) за 11 ШГ односно 60 општина и Годишњег плана газдовања шумама сопственика за 7 ШГ, односно 55 општина. Сви планови су пристигли, Надзорни одбор је донео Одлуку о усвајању ППГШС, који су прослеђени Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Управи за шуме, на даљи процес усвајања. У Прилогу извештаја Табела 16: Шуме сопственика план и извршење у години стручно саветодавни послови, Табела 17: Шуме сопственика план и извршење у години газдовање шумама. 32
4.2. КОРИШЋЕЊЕ ШУМА Производња дрвних сортимената, у економском смислу, представља најважнију основну делатност предузећа. Годишњи обим производње дрвних сортимената планира се на основу усвојених Основа газдовања шумама (десетогодишњих оперативних планова) на које је сагласност дало Министарство пољопривредe и заштите животне средине. Годишњим програмом пословања Јавног предузећа за газдовање шумама Србијашуме за годину планирана је производња нето дрвне запремине 1.428.004 m 3. Производња, продаја и залихе дрвних сортимената Произвoдња У делатности коришћења шума током године, тежило се усклађивању производње дрвних сортимената потребама узгоја шума и захтевима тржишта. Извршење плана, који пре свега проистиче из десетогодишњих основа газдовања, одвијало се у отежаним условима, где су доминантне биле услуге трећих лица. Остварена производња дрвних сортимената у години износи 1.566.641 m³ бруто дрвне запремине или 95% од планиране бруто производње (1.653.175 m³), а 1.370.909 m³ нето дрвне запремине или 96% годишњег плана нето производње ЈП Србијашуме за годину (1.428.004 m³). Остварена производња дрвних сортимената у години је за 2% већа од остварене производња дрвних сортимената у 2016. години (1.344.184 m³) при чему је значајно повећано учешће најквалитетнијих сортимената, трупаца Ф и Л класе за 5.270 m³ или за 7%. Бољим искоришћењем дрвне масе смањен је остварени проценат отпада у односу на планирани за 2% (планирано 225.170 m³ отпада или 14% од бруто запремине, а остварено 173.026 195.732 m³ или 12% бруто запремине). Учешће остварене производње бруто запремине у укупно планираном годишњем етату по основама газдовања (1.919.441 m³) износи 86%. Од укупне произведене нето запремине, 282.226 m³ (21%) је произведено на пању самоизрадом купца, док је 1.088.683 m³ (79%) произведено властитом радном снагом и ангажовањем услужних фирми. Посматрано по структури дрвних сортимената током године је произведено 83.160 m³ (у 2016. години 77.890 m³) техничке обловине високог квалитета (F и L трупци), 390.822 m³ (у 2016. години 392.733 m³) трупаца за резање, техничког облог дрвета (ТТ стубови, рудно дрво и др.) 24.826 m³ (у 2016. години 21.062 m³), техничке облице 268 m³ (у 2016. години 3.732 m³), целулозног и дрвета за дрвне плоче 66.198 m³ (у 2016. години 46.076 m³) и огревног дрвета 805.635m³ (у 2016. години 802.691m³). Посматрано по врстама дрвећа током године је произведено букве 891.387m³ (65% од укупне производње), јеле и смрче 131.390 m³ (10% од укупне производње), осталих четинара 105.166 m³ (8% од укупне производње), храстова 114.637 m³ (8% од укупне производње), осталих тврдих лишћара 44.142 m³ (3% од укупне производње), тополе 71.330 m³ (5% од укупне производње) и осталих меких лишћара 12.857 m³ (1% од укупне производње). 33
Укупно остварено привлачење и изношење дрвних сортимената из шуме на стовариште за годину износи 1.072.979 m³, што је 87% годишњег плана (1.228.845 m³). Од укупно произведених дрвних сортимената привучено је 469.453 m³ облог дрвета и 603.525 m³ просторног дрвета. Властитом механизацијом привучено је 29.655 m³ или 3% од укупне количине и то 12.746 m³ облог и 16.909 m³ просторног дрвета а у услугама је привучено 1.043.324 m³ или 97% од укупне количине и то 456.707 m³ облог и 586.616 m³ просторног дрвета. У односу на 2016. годину (1.016.126 m³) привлачење и изношење дрвних сортимената у години (1.072.979 m³) је веће за 56.853 m³ или за 6%. Укупно остварен превоз дрвних сортимената у години износи 66.553 m³, што је 48% од годишњег плана (137.301 m³). Превезено је 30.544 m³ облог дрвета (54% од годишњег плана) и 36.009 m³ просторног дрвета (45% од годишњег плана). Властитом механизацијом превезено је 28.279 m³ или 42% од укупне количине и то 15.648 m³ облог и 12.632 m³ просторног дрвета, а 38.273 m³ или 58% од укупне количине превезено је у услугама и то 14.896 m³ облог и 23.377 m³ просторног дрвета. У односу на 2016. годину (64.546 m³) превоз дрвних сортимената у 2016. години (66.553 m³) већи је за 2.107 m³ или за 3%. Преглед производње дрвних сортимената у периоду 2013.-године 34
35
У Прилогу извештаја Табела 18: Остварење плана производње дрвне запремине за период I-XII год., Табела 19: Остварење плана производње дрвне запремине за период I-XII год., Табела 20: Остварење плана производње дрвне запремине за период I-XII год. БРУТО ЗАПРЕМИНА, Табела 21: Остварење плана производње дрвне запремине за период I-XII год. БРУТО ЗАПРЕМИНА, Табела 22: Остварење плана производње дрвне запремине за период I-XII год. ПОВРШИНЕ, Табела 23: Остварење плана производње дрвне запремине за период I-XII год. ПОВРШИНЕ, Табела 24: Производња дрвних сортимената по месту и сортимент структури, Табела 25: Остварење организације производње и реализације за период I-XII год. Залихе Залихе дрвних сортимената на дан 31.12. године износиле су 161.834 m³, од чега је обло дрво 46.324 m³ и 115.511 m³ просторно дрво. У шуми се налазило 122.104 m³ дрвних сортимената, од чега је 34.572 m³ обло дрво и 87.532 m³ просторно дрво. На стовариштима се налазило 39.731 m³ дрвних сортимената, од чега je 11.752 m³ обло дрво и 27.979 m³ просторно дрво. У односу на исти период претходне године (171.247 m³) залихе су мање за 9.413 m³ или за 5,5%. У Прилогу извештаја Табела 26: Залихе дрвних сортиманата на дан 31.12. по шумским газдинствима, Табела 27: Преглед залиха на дан 31.12. године по месту, врсти дрвета и групи сортимената 36
Пројектовање, изградња и одржавање шумско камионских путева и влака Пројектовање шумско камионских путева Годишњи план пројектовања шумскокамионских путева за годину у Јавном предузећу Србијашуме износио је 304,19 километара. Прикупљени су теренски подаци за пројектовање 191,72 километара планираних путних праваца или 63% од плана и за 4% више у односу на 2016. годину. Комплетно завршена пројектна документација за годину је 161,54 километара, што је реализација годишњег плана пројектовања од 53%, као и 96% од извршења 2016. године. Изградња и одржавање шумско камионских путева Планом за годину предвиђена је изградња 238,67 km шумских камионских путева. У току године укупно је изграђено 192,39 km или 81% годишњег плана. У односу на 2016. годину, изграђено је 72,07 km путева више што је за 60% више од извршења ових радова у 2016. години. У току године извршени су радови на одржавању 1.667,74 km шумских камионских путева што је за 31% више од планираног обима радова у години и за 37% више од извршења ових радова у 2016. години. Изградња и одржавање влака Планом за годину предвиђена је изградња 671,15 km влака. У току године укупно је изграђено 618,74 km или 92% од годишњег плана, и за 6% више од извршења ових радова у 2016. години. У току године извршени су радови на одржавању 1.311,46 km тракторских влака што је 90% од извршења ових радова у 2016. години и 93% у односу на планирани обим радова у години. У Прилогу извештаја Табела 28: Реализација пројектовања путева за годину, Табела 29: Реализација изградње и одржавања шумских камионских путева у години, Табела 30: Реализација изградње и одржавања тракторских влака у години Безбедност и здравље на раду Повреде на раду запослених: у години догодило се 46 повреда на раду од тога 2 смртне, 12 тешких и 32 лаке повреде. Повреде на раду извођача радова: у години догодило се 10 повреда на раду код извођача радова и то 1 лака, 2 тешке и 7 смртних повреда. У години су донета нормативна акта: Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара на који је добијена сагласност од стране Сектора за ванредне ситуације, Министарства унутрашњих послова; Програм оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад; По Решењу инспектора за заштиту од пожара у шумском газдинству Шума, Лесковац је урађен Прорачун максималног броја људи који се могу евакуисати из објеката за шумске управе у Власотинцу и Црној Трави; Урађена је Допуна Акта о процени ризика за радно место руковаоца грађевинских машина, због смртне повреде на раду у шумском газдинству Столови, Краљево и тешке повреде на раду у шумском газдинству Расина, Крушевац; Урађена је Допуна Акта о процени ризика за радно место књиговођа, због тешке повреде на раду у шумском газдинству Расина, Крушевац а по Решењу инспектора за рад, о чему је и обавештен у прописаном року; Урађена је измена и допуна Акта о процени ризика за нова радна места у шумским газдинствима Северни Кучај, Кучево, Тимочке шуме, Бољевац, Голија, Ивањица и Шума, Лесковац; У протеклој години су одржани семинари из области безбедности и здравља на раду и управљање ризицима, кројења стабала и коришћења технике рада моторном тестером на сечи и изради дрвних сортимената на којима је присуствовало укупно 420 лица из свих делова Предузећа; 37
Током године су вршене редовне контроле спровођења мера безбедности и здравља на раду од стране лица за безбедност и здравље на раду као и руководиоца Одељења за безбедност и здравље на раду, Сектора за коришћење шума и остале ресурсе; Набавка средстава и опреме личне заштите: Током године деловима предузећа набављено је и испоручено: радна одела (за шумске раднике, руковаоце моторном тестером и руковаоце грађевинских машина), торбице за чуваре шума, инжењере и техничаре (за радн на терену) и кишне кабанице. 4.3. КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ Продаја дрвних производа У години ЈП Србијашуме је продало 1.380.146 m³ дрвних сортимената, од тога 506.131 m³ техничког дрвета и 874.015 m³ просторног дрвета. У укупној количини продатог дрвета у периоду јануар-децембар године техничко дрво је заступљено са 37 %, док се 63% односи на просторно дрво. Продаја у периоду јануар-децембар године у односу на продају у 2016. години (1.336.867 m³) већа за 43.279 m³ (3%); техничког дрвета (2016. година 478.321 m³) је продато више за 27.810 m³ (6%), а просторног дрвета (2016. година 858.546 m³) је продато више за 15.469 m³ (2%). У години извршење плана продаје на нивоу предузећа је 97%. План продаје су пребацила шумска газдинства Београд, Београд за 20%, Јужни Кучај, Деспотовац за 7%, Тимочке шуме, Бољевац за 5%, Столови, Краљево за 1%, Шумска газдинства Ужице, Ужице, Пријепоље, Пријепоље и Расина, Крушевац су извршила план продаје са 100%. Остала шумска газдинства имала су продају испод плана продаје за годину. У Прилогу извештаја: Табела 31: Продаја дрвних сортимената по месту и сортимент структури, Табела 32: Анализа планиране и извршене продаје дрвних сортимената у години по месту продаје и шумским газдинствима, Преглед продаје дрвних сортимената у периоду 2013.- године 38
39
Послови из области јавних набавки - У периоду од јануара до децембра године, јавне набавке у Генералној дирекцији и деловима Предузећа, спровођене су у складу са Планом за годину и Законом о јавним набавкама. Од 01. јануара до 31. децембра године, укупно је покренуто 900 поступака јавних набавки, од чега је донето 635 одлука о покретању поступка јавних набавки у отвореном или преговарачком поступку и 265 одлука о покретању поступка јавних набавки мале вредности. У складу са чланом 132. Закона о јавним набавкама, Управи за јавне набавке прослеђени су посебни извештаји о закљученим уговорима за I, II, III и IV квартал године, до 10. у месецу који следи по истеку тромесечја. Узевши у обзир сва четири квартална извештаја, наше Предузеће је у години закључило 2116 уговорa у отвореном или преговарачком поступку, чија процењена вредност без ПДВ-а износи 3.920.633.000 динара., а уговорена вредност без ПДВ-а износи 3.618.735.000 динара.. По методологији Управе за јавне набавке, која при израчунавању уштеда у поступцима јавних набавки пореди процењену и уговорену вредност без ПДВ-а, из наведених података се види, да је наше Предузеће у целини, у години, при набавци роба, услуга и радова уштедело 301.898.000 динара или 7,70%. Склопљено је и 286 уговора у поступцима јавне набавке мале вредности, чија процењена вредност без ПДВ-а износи 59.395.000 динара, а уговорена 51.890.000 динара. Узевши у обзир сва четири квартална извештаја, на нивоу Предузећа у години, успешно је спроведено 690 поступaка, а обустављено 134 поступка јавних набавки, углавном из разлога што су пристигле неприхватљиве понуде или их уопште није било. У години, просечан број понуда по склопљеном уговору на нивоу Предузећа износио је 1,65 од чега на добра отпада 2,04 понуда по уговору, на услуге 1,52 понуда по уговору и на радове 2,09 понуда по уговору. У читавој години највише потписаних уговора односи се на услуге, па затим на добра, а најмање потписаних уговора односи се на радове. Одељење за планирање, праћење и контролу ЈН у години радило је на праћењу извршења плана Јавних набавки за као и на праћењу да ли су захтеви за покретање Јавних набавки подношени у складу са планом ЈН и детаљима из плана СС, као и праћењу реализације Јавних набавки. У складу са Правилником о ближем уређењу ЈН на време су започете припреме за израду плана јавних набавки за 2018. годину: сређивање базе података, унос нових артикала и истраживање тржишта ради провере појединих планских цена. План ЈН за 2018. годину је урађен у складу са Годишњим програмом пословања Предузећа и Законом о Јавним набавкама, и достављен на усвајање Надзорном одбору Предузећа. Такође, редовно су уношени уговори потписани у Генералној дирекцији у програм ДУГА, као и праћење реализације уговора кроз овај програм. 40
4.4. ЛОВСТВО И РИБАРСТВО Ловство Јавно предузеће Србијашуме газдује са 44 ловишта укупне површине 488.020 хектара, од којих већина припада брдско-планинском типу. Површина ограђених ловишта и узгајалишта крупне дивљачи износи 4.673 hа, док отворена ловишта заузимају површину од 483.347 hа. Од 6,5 милиона хектара ловне површине у Србији, са 90% површине газдују ловачка удружења, 7,5% Јавно предузеће Србијашуме, и са 2,5% национални паркови и др. Извршење плана одстрела за годину На основу бројног стања матичних фондова дивљачи, за годину планиран је одстрел од 4.649 комада дивљачи, од чега је 2.101 грла крупне дивљачи и 2.548 комада ситне дивљачи. Од планираног годишњег одстрела, око 8% или 363 грла крупне дивљачи је било недоступно за реализацију, па сходно томе план одстрела крупне дивљачи износи 1.738 комада, односно укупан план одстрела износи 4.286 комада. Одстрел није био могућ у неколико ловишта која се налазе у новоустановљеним заштићеним подручјима Златар и Радан, услед успостављања одговарајућих режима заштите. У планираном одстрелу крупне дивљачи, посматрано по структури планиран је одстрел у комерцијалном лову 405 грла трофејне дивљачи и 636 грла нетрофејне дивљачи (срна, лане, кошута, теле, крмача, назиме и прасе), као и 697 грла крупне дивљачи у узгојном одстрелу. Извршење плана одстрела за календарску годину, посматрано у целини износи 3.497 комада дивљачи, што је 82% укупног плана за годину. Извршење плана одстрела крупне трофејне дивљачи у комерцијалном лову износи 385 грла, што је 95% од укупно планираног одстрела трофејне дивљачи у комерцијалном лову за године. 41
Извршење плана одстрела крупне нетрофејне дивљачи у комерцијалном одстрелу износи 527 грла, што је 83% од укупно планираног одстрела нетротрофејне дивљачи у комерцијалном лову за године. Извршење плана одстрела крупне дивљачи у узгојном одстрелу износи 333 грла, што је 48% од укупно планираног одстрела крупне дивљачи у узгојном одстрелу за годину. Извршење плана одстрела ситне дивљачи у комерцијалном одстрелу износи 2.252, што је 88% од укупно планираног одстрела ситне дивљачи у комерцијалном лову за годину. 42
Комерцијални, односно туристички одстрел је реализован у много већем проценту од узгојног одстрела (912 јединка крупне дивљачи у комерцијалном одстрелу у односу на 333 јединке крупне дивљачи). У току године у поступку реализације планова одстрела, дат је приоритет комерцијалном одстрелу трофејне дивљачи, у циљу постизања економичности делатности ловства. У комерцијалном одстрелу нетрофејне дивљачи, приоритети су дати организацији групних ловова. Узгојни одстрел дивљачи у ловиштима ЈП Србијашуме, је организован у складу са стањем популације дивљачи на терену, водећи рачуна да се у току реализације узгојног одстрела по категоријама дивљачи на терену, обим одстрела прилагођава стручним процена службе ловства у самим ловиштима, уважавајући чињеницу да је стање матичних фондова дивљачи променљива категорија. Такође на обим узгојног одстрела на другом месту поред наведеног утиче и интересовање тржишта за месом дивљачи. ЈП Србијашуме поседује 9 објеката за службени преглед и привремено складиштење меса дивљачи у кожи на терену, али не поседује у складу са законом капацитете за конфекционирање меса дивљачи и малопродају, што једним делом утиче на повећање промета меса дивљачи у целини. Јавно предузеће Србијашуме мора у хитном року у сарадњи са државом у наредном периоду установити ловишта посебне намене као целине, при чему ће се на тај начин створити оптимални услови за интензивније гајење јелена, дивокозе и дивље свиње кроз изградњу ограђених ловишта и узгајалишта крупне дивљачи. Поред производње трофејне дивљачи за туристички одстрел у оваквим условима ће се производити и жива дивљач за потребе осталих корисника ловишта у циљу постизања оптималне бројности дивљачи на одређеним теренима. Такође поред наведеног установљавањем ловишта посебне намене стичу се законски услови да се кроз могуће законске оквире делатност ловства у ЈП Србијашуме унапреди кроз различите видове партнерстава са привредним субјектима који су заинтересовани да се баве делатношћу ловства, као привредном граном. Рибарство У току године, ЈП Србијашуме је од Министарства пољопривреде и заштите животне средине, на период од 10 година, добило на газдовање три рибарска подручја и то: РП Београд, РП Млава и РП Дунав. У сарадњи са Природно-математичким факултетом (Катедра за ихтиологију) из Крагујевца, као овлашћеном стручном институцијом, урађени су привремени програми управљања наведеним РП-а, у којима је дефинисан број дозвола за привредни и рекреативни риболов за годину. На свим рибарским подручјима планирана је продаја дозвола од 15.210 за рекреативни риболов и 171 за привредни риболов. На РП Београд планирана је продаја 6.200 дозвола за рекреативни риболов и 80 дозвола за привредни риболов, на РП Млава планирана је продаја 4.685 дозвола за рекреативни риболов и 47 дозвола за привредни риболов и на РП Дунав планирана је продаја 2.720 дозвола за рекреативни риболов и 44 дозволе за привредни риболов. На РП Стара планина, које се налази у оквиру Парка природе Стара планина, планирана је продаја 1.300 дозвола за рекреативни риболов, у оквиру Парка природе Сићевачка клисура, планирана је продаја 305 дозвола за рекреативни риболов. У току године реализована је продаја дозвола од: 12.801 за рекреативни риболов (84% од планираног) и 143 дозволе за привредни риболов (84% од планираног). 43
Од наведеног, по рибарским подручјима реализована је продаја: на РП Београд реализована је: продаја 6.332 дозвола за рекреативни риболов (за 2% више од планираног) и продаја 78 дозвола за привредни риболов (97,5% од планираног). На РП Млава реализована је: продаја 3.675 дозвола за рекреативни риболов (78% од планираног) и продаја 35 дозвола за привредни риболов (74% од планираног). На РП Дунав реализована је: продаја 1.968 дозвола за рекреативни риболов (72% од планираног) и продаја 30 дозвола за привредни риболов (68% од планираног). На РП Стара планина, које се налази у оквиру Парка природе Стара планина реализована је продаја 740 дозвола за рекреативни риболов (57% од планираног). 44
На РП Голија, које се налази у оквиру Парка природе Голија, реализована је продаја 4 дозволе за рекреативни риболов, на РП Сићевачка клисура, које се налази у оквиру Парка природе Сићевачка клисура, реализована је продаја 28 дозвола за рекреативни риболов и на РП Јерма, које се налази у оквиру Специјалног резервата природе Јерма, реализована је продаја 54 дозволе за рекреативни риболов. 4.5. БИРО ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ У ШУМАРСТВУ Део Предузећа Биро за планирање и пројектовање у шумарству бави се израдом основа газдовања шумама и другим пројектантским пословима у шумарству. Овај део Предузећа ради за потребе шумских газдинстава и запошљавао је у години 24 радника. У години Биро за планирање и пројектовање у шумарству је урадио теренских радова издвајањa састојина за 13 газдинских јединица, на површини од 28.165,89 ha, премер за 7 газдинских јединица на 15.221,57 ha, компјутерску обраду и писање основа за 11 газдинских јединица и површину од 28.504,54 ha. У Прилогу извештаја Табела 33: Остварење плана израде основа газдовања за период 01.01. - 31.12. године 4.6. ЗАШТИТНА РАДИОНИЦА И ЗАШТИТА НА РАДУ Заштитна радионица је део Предузећа чије се пословање заснива на откупу, доради и продаји шумских плодова, лековитог биља, јестивих гљива, пољопривредних производа, дрвних сортимената и резане грађе. Овај део предузећа формиран је са циљем да поред радно способних запошљава и раднике са смањеном радном способношћу, на пословима које они могу да обављају у посебним погонима а који нису штетни по њихово здравље. Промет дрвних сортимената подразумева и откуп истих од сопственика и намењен је претежно преради, али и извозу у зависности од квалитета. То су пре свега: трупци тврдих лишћара (храст, буква, јасен, дивља трешња, орах) и огревно дрво. Поред тога, Заштитна радионица располаже и са два стоваришта на локацијама у Железнику и Вишњици, преко којих има могућност да продаје огрвно дрво и резану грађу произведену у погонима Јавног предузећа. Такође, у Његошевој улици у Београду и објекту Генералне дирекције у Булевару Михајла Пупина раде продавнице у којима се по тржишним условима нуде остали производи шумарства као што су лековито биље, печурке у разним степенима обраде, и остали производи из програма здраве хране Србије. Заштитна радионица је у години реализовала продају 108 m 3 обле грађе, 6.827 prm огревног дрвета, 225 kg меда и 1.860 литара каше шипурка. 45
4.7. РАЗВОЈ И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ Сектор за развој и стратешко планирање обухвата послове развоја организације предузећа и делова преудзећа као и развоја делатности Предузећа, израду дугорочних стрaтегија и планова Предузећа, рад са научним и образовним институцијама, рад на изради производно-финансијског плана и плана инвестиција, рад у области информатике и система квалитета, послове на научноистраживачком раду, усавршавању кадрова и издавачкој делатности, као и сарадњу са надлежним министарствима и научно-образовним институцијама. Развој Одељење за развој надлежно је за израду и реализацију развојних програма и пројеката у сарадњи са научно-образовним институцијама. Развојни програми и пројекти односе се на институционални развој Предузећа и унапређење стања ресурса којима Предузеће газдује. Поред наведеног, Одељење за развој активно учествује у организацији саветовања и семинара запослених, те остварју међународну сарадњу са релевантним институцијама. Посебан значај Предузеће посвећује научно-истраживачком раду и сарадњи са научно-образовним институцијама сектора шумарства. У оквиру пројеката надлежних институција ангажовани су запослени Предузећа који су висококвалификовани са циљем њиховог даљег усавршавања, док је Предузеће корисник резултата истраживања пројеката. Носилац истраживања пројеката који су реализовани у години у оквиру технолошког развоја је Шумарски факултет, Универзитет у Београду: 1. Одрживо газдовање укупним потенцијалима шума у Републици Србији, период трајања пројекта је од 2011-2018. године, 2. Шумски засади у функцији повећања пошумљености Србије, период трајања пројекта је од 2011-2018. године, 3. Истраживања начина и могућности обнављања храста китњака у Србији, период трајања пројекта је од 2014- године, 4. Процена квалитета шумских садница у Србији и предлог за доношење новог стандарда, период трајања пројекта је од 2015- године. Носилац истраживања пројеката који су реализовани у години у оквиру технолошког развоја је и Институт за шумарство: 1. Развој технолошких поступака у шумарству у циљу реализације оптималне шумовитости, период трајања пројекта је од 2011-2018. године, 2. Оснивање клонске семенске плантаже дивље трешње (Prunus avium L.), период трајања пројекта је од 2015- године. Наведени пројекти финансирају се из Буџета Републике Србије, пројекти под редним бројем 1. и 2. Шумарског факултета и редним бројем 1. Института за шумарство (Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС), остали наведени пројекти (Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Буџетски фонд за шуме РС), а ЈП "Србијашуме" учествује у организацији постављања огледа и учешћем стручњака предузећа у реализацији пројеката. Наведени пројекти имају за циљ развој привреде шумарства, нарочито производње шумског садног материјала што је један од стратешких и приоритетних задатака у шумарству, подизања и одржавања у оптималном стању виталности и унапређења стања шумских екосистема и подизање шумовитости Републике Србије у наредном периоду. Након завршених истраживања, носилац пројекта ће доставити завршни извештај о раду на пројекту уз приказ резултата истраживања са освртом на његову применљивост. Коначни резултати истраживања на пројектима Предузећу се достављају у форми студија, научних публикација и картографских прилога. Међународна сарадња Предузеће је наставило активну сарадњу са секторима шумарства у другим земљама у циљу размене искустава и примене добре праксе у пословању Предузећа. Остварени су међународни контакати са представницима државне администрације, државних шумарских предузећа и организација, купаца и са другим заинтересованим лицима. У сарадњи са Универзитетом за природне ресурсе и природне науке - Институтом за гајење шума (Institute of Silviculture, Waldbau) из Аустрије, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за шуме и ЈП Србијашуме, реализовало је пројекат Програм мера и активности за унапређење стања изданачких шума букве и храста у Републици 46
Србији. Пројекат је трајао 15 месеци, (2016-2017). У години наставља се са другом фазом пројекта у који су укључени и представници јавних предузећа која газдују националним парковима, као и стручна лица која газдују манастирским шумама. Пројекат финансира Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде-управа за шуме из средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме у сарадњи са GFA Consulting Group GmbH као представник Савезног министарства за храну и пољопривреду из Немачке, започело је заједнички пројекат Развој и увођење иновативног концепта планирања газдовања шумама уз поштовање економских, еколошких (заштита од поплава, ледолома и пожара) и социјалних. Остале развојне активности у години односиле су се на радне активности оквиру Акционог плана санације оштећених шума у државном и приватном власништву за период 2015-2018. године, а у складу са Наредбом о мерама заштите и санације шума оштећених ледоломима и ледоизвалама Сл.гл.РС број 30 од 27. марта 2015. године и Наредбу о допуни Наредбе о мерама заштите и санације шума оштећених ледоломима и ледоизвалама број 110-00-00254/2016-09 од 23. децембра 2016. године. Урађене су и измене и допуне број 3. АПС, за које је донета одлука од стране Надзорног одбора као и решење о сагласности од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за шуме. Урађен је извештај о Извршењу Акционог плана санације оштећених шума у државном и приватном власништву за 2016. годину, као и извештај о извршењу АПС за перид 01.01.-30.06. године. Спроведене су активности на прикупљању података за израду Измена и допуна број 4. Акционог плана санације оштећених шума у државном и приватном власништву за период 2015-2018. године. Стипендирање ученика и студената за школску 2017/2018. годину. У току године је додељено 46 стипендијa за децу преминулих радника. Висина стипендије утврђује се на основу Правилника о изменама и допунама Правилника о образовању и стручном усавршавању радника бр. 16/2000 од 27.12.2000. године члан 38. Саветовања и семинари Узгојни и економски ефекти извршене дознаке и сече на огледним површинама у изданачким шумама. Пројекат Програм мера и активности за унапређење стања изданачкчих шума букве и храста у Републици Србији, (ШГ Јужни Кучај Деспотовац, ШГ Топлица Куршумлија, ШГ Београд Београд и ЈП Шуме Гоч ), Услуге екстензије у шумарству - Одрживи ланац снабдевања биомасе за производњу горива на бази дрвета. Сарадња са Немачком организацијом за техничку сарадњу GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) GmbH, у оквиру међународне сарадње са циљем одрживог развоја, (Златар, Ниш и Златибор), Дознака стабала за сечу у изданачким шумама, у оквиру пројекта Програм мера и активности за унапређење стања изданачких шума букве и храста у РС II фаза, (НП Ђердап, НП Фрушка Гора, Чокешина - Манастирске шуме. План, анализа и инвестиције израда Годишњег извештаја о пословању ЈП Србијашуме за 2016. годину, израда периодичних извештаја о реализацији Годишњег програма пословања за годину, израда периодичних Извештаја о реализацији Годишњег плана газдовања шумама ЈП Србијашуме за годину, израда Годишњег програма пословања ЈП Србијашуме за 2018. годину, израда Годишњег плана газдовања шумама ЈП Србијашуме за 2018. годину, унапређење рада информационог система на пословима планирања и извештавања, израда плана инвестиција и извештаја о инвестиционим улагањима Предузећа. 47
Људски ресурси анализа кадровске структуре Предузећа, Извештај о реализованој обуци у 2016. години на нивоу Предузећа; редовно праћење и извештавање о бројном стању запослених, на месечном нивоу и достава података о запосленима Управи за трезор Регистар запослених, Извештај о кретању запослених у ЈП Србијашуме на кварталном нивоу, Информациони систем измена сајта Предузећа, са визуелним и текстуалним садржајем који прати тенденције у тој области и израда сајта Парка природе Голија, реализована набавка рачунара и рачунарске опреме, као и набавка рачунара за приватне шуме и набавка мобилних рачунара и штампача и стављање у рад, реализована набавка софтвера за управљање базама података (SQL + Call), антивирус за сервере и 660 радних станица, програм за контролу долазног и одлазног саобраћаја на Интернету (Firewall), софтвер за евиденцију радова у шумама сопственика, софтвер за пројектовање путева, као и други софтвер, Реализована набавка за телекомуникационе услуге. Реализацијом овог уговора, Предузећу је омогућен стабилан приступ интернету кроз оптичку мрежу (50/20 Mbps), поуздан приступ серверима делова Предузећа и дирекције са било ког места у оквиру VPN мреже Предузећа, Oрганизована је презентација новог начина извештавања и формирања извештајних табела од расположивих података из свих пословних база података које су нам на располагању, У складу са пројектним активностима Предузећа у периоду 2017/2018 година, урађен је предлог садржаја пројектног задатка са прегледом тренутног стања и предлогом мера за унапређење и даљи развој информационог система ЈП Србијашуме ( Интегрални информациони систем у ЈП Србијашуме ), Oдржано је низ састанака са представницима компаније Comtrade System Integration doo. На основу разговора и анализа рада информационог система Предузећа, компанија је предложила унапређење рада ИС Предузећа: Увођење система за управљање документацијом Document Managment System, Пројекат оптимизације штампе, Консолидација хардверске инфраструктуре. Поред наведеног, у току године, реализовани се и остали послови и задаци који произилазе из текућих обавеза (одржавање опреме, одржавање програма и измена програмских модула према захтевима корисника, усаглашавање верзија програмских модула са законским променама, управљање радом и одржавање сервера, одржавање база података ). У области система квалитета у години праћене су промене националних стандарда из домена рада Предузећа и вршено је ажурирање стандардотеке. Током године континуирано је учествовано у раду комисија за стандарде Института за стандардизацију Србије. У области сертификације шума спровођене су активности у циљу припреме носиоца сертификата за надзоре сертификације шума. Спроведене су надзорне посете овлашћене сертификационе куће. Континуирано су праћене измене и допуне стандарда и процедура из области сертификације шума. Реализована је сарадња са стручним службама и деловима Предузећа на пословима имплементације сертификације шума. Вршено је ажурирање базе података о процедурама и стандардима сертификације шума и праћени су глобални трендови из области сертификације шума. Спроведена је јавна набавка сертификације шума. Вршена је анализа евидентираних неусаглашености за носиоце сертификата. Током године реализовани су циклуси канцеларијских и теренских посета Шумским газдинствима у циљу усаглашавања реда Предузећа са захтевима сертификације шума. Вршена је припрема збирних података Предузећа за надзор овлашћене сертификационе куће. 48
4.8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРАВНОГ СЕКТОРА ЗА ГОДИНУ У периоду од 1. јануара до 31. децембра године, запослени распоређени на пословима у оквиру Правног сектора Генералне дирекције у потпуности су извршили задатке постављене Годишњим програмом пословања и Пословном политиком Јавног предузећа за газдовање шумама Србијашуме са п.о, за годину. Разматрано по областима рада, током извештајног периода, извршени су следећи радни задаци, и то: Органи управљања Припремљено је и одржано укупно 16 редовних седница Надзорног одбора Јавног предузећа Србијашуме. Између осталог, на наведеним седницама донето је укупно 9 општих аката Предузећа у чијој су изради учествовали и запослени у Правном сектору Генералне дирекције. Општи акти донети на седницама Надзорног одбора Предузећа: 1) Кодекс пословне етике Предузећа; 2) Правилник за рад и поступање у вршењу стручно-саветодавних послова у шумама сопственика; 3) Правилник о пословној тајни; 4) Правилник о оружју и муницији; 5) Правилник о одбрани; 6) Правилник о организовању и функционисању цивилне заштите у Предузећу; 7) Правилник о унутрашњој контроли и безбедности саобраћаја у Предузећу; 8) Правилник о пружању прве помоћи; 9) Правилник о одобравању помоћи, спонзорства и донација. Судски поступци У циљу заштите интереса Предузећа, дипломирани правници распоређени на пословима у оквиру Правног сектора, заступали су Предузеће у својству пуномоћника у укупно 66 поступака и то: 41 парнични поступак, 15 радних и 10 прекршајна поступака. Током извештајног периода приступљено је на 18 рочишта и сачињено је 177 поднесака за суд. Радни односи У области радноправних односа сачињено је укупно 554 Уговора о раду и Анекса Уговора о раду са пратећим обавештењима, 7 Решења о престанку радног односа услед отказа и 7 Решења о престанку радног односа услед одласка у пензију и 5 Уговора о делу. Поред наведеног сачињено је око 1.650 других аката којима се остварују права запослених из радног односа. Располагање непокретностима Поред евидентирања 264 Уговора о располагању који су на снази, укупне вредности 2.540.245,55 ЕUR на годишњем нивоу, запослени распоређени на пословима располагања непокретностима у оквиру Правног сектора запремили су и разматрали, током извештајног периода, 341 допис, основом чега је сачињено 303 дописа и 11 предлога одлука Надзорног одбора. Одељење за техничка питања, управљање и располагање непокретностима је учествовало у поступку озакоњења зграде Ловачки дом, који је изграђен без грађевинске дозволе у ловишту Алија, Шумско газдинство Тимочке шуме, Бољевац. Општинска управа општине Неготин, Одељење за урбанизам и грађевинарство Јавном предузећу за газдовање шумама Србијашуме издало је Решење за озакоњење објекта, број 351-3538/2010-IV/02 од 14. августа године; Израда комплет пројектне документације и координација активности за поступак озакоњења зграде Ловачки дом, који је изграђен без грађевинске дозволе у ловишту Јастребац, Шумско газдинство Расина, Крушевац; Координација и надзор на реализацији сајамске манифестације Лорист, године; Рад на систему ЦЕОП-а; Припрема документације и подношење захтева за упис права својине Јавног предузећа за газдовање шумама Србијашуме у јавну евиденцију непокретности и права на њима; Израда Идејног решења, надзор и координација на извођењу Ловачке куће у ловишту Буковик, у Шумском газдинству Ниш, Ниш, Шумска управа Сокобања ; Припрема техничке документације и израда идејног решења у Набавци радова на 49
опремању објекта и унапређењу туризма Троглав-Борошница ; Координација, надзор и учествовање у изради документације за јавну набавку на наставку радова и набавци унутрашње опреме за репроцентар за аутохтоне врсте риба на КП 1055, КО Толишница, III фаза, у оквиру чега је прибављено Решење о употребној дозволи ЦИС број ROP-KRA-5114-IUP-1/2018, Инт. број: 351-9-16-2018-06 од дана 06. марта 2018. године коју је издало Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности Градске управе града Краљева; Израда пројекта санације и опремања Продавнице здраве хране у Његошевој улици број 44, општина Врачар, број 8270 од 18. маја године и друго. Јавне набавке Запослени распоређени на пословима у оквиру Правног сектора учествовали су су у раду комисија за јавне набавке на нивоу Генералне дирекције, при чему су поред осталих послова који проистичу из Закона о јавним набавкама, сачинили 147 модела уговора и исто толико уговора након спроведених поступака јавних набавки. Остали правни послови Сачињено је укупно 52 Захтева за исплату осигуране суме од Компаније Дунав осгурање, 28 аката у вези поступања по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, 2 Акта упућена поверенику за информације од јавног значаја, 648 пуномоћја, 25 Одлука о одобравању девизних средстава, 5 Одлука и Овлашћења за коришћење службених возила и преко 400 осталих аката. Поред наведеног, заопослени распоређени на пословима у оквиру Правног сектора учествовали су у сачињавању Уговора о пословно-техничкој сарадњи, Уговора о закупу стана, спровођењу поступака стављања ван снаге Шумског жига, аката за обавештавање запослених, као и разних мишљења и анализа у сврху решавања актуелних проблема у пословању. Такође, запослени распоређени на пословима у оквиру Правног сектора учествовали су у раду Централне пописне комисије, Радног тима за упис права својине Предузећа, Радне групе за израду Плана интегритета, Стамбене комисије, комисија за издавање непокретности у закуп, комисија за израду правилника, Комисија за попис и приморедаје послова. Послови одбране Током године послови планирања и одбране и заштите и спасавања у Предузећу одвијали су се и извршавали плански, у складу са важећим законским прописима и захтевима Управе за обавезе одбране Министарства одбране Републике Србије, Управе регионалног центра Министарства одбране Београд и Сектора за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије, што је потврдио и Инспректорат одбране. Записником број 204-08 од 02. марта 2018. године Инспекцијски тим је дао оцену да је утврђено стање припрема за одбрану Предузећа на нивоу који обезбеђује организацију, функционисање и извршавање задатака из Плана одбране Републике Србије у условима ратног и ванредног стања. У складу са новим Упутством о Методологији за израду процене угрожености од елемнтарних непогода и других несрећа и планова заштите и сасавања у ванредним ситуацијама ( Службени гласник РС, број 18/2017), које је ступило на снагу 7. марта године, израђена је нова Процена угрожености Предузећа од елементарних непогода и других несрећа, која представља документ Предузећа на основу кога се уређује деловање, планирају задаци и мере, употреба снага и средстава, производња и пружање услуга у случају проглашења елементарних непогода и других ванредних ситуација на територији Републике Србије. По добијању стручне оцене и сагласности на процену од стране Сектора за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије, којем је и достављена Процена на усаглашавање, приступиће се изради јединственог Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за Предузеће. Расположива сазнања, документација, као и стручни квалитет запослених, развијена материјална база и природни потенцијал са којим располаже јасно указују да Предузеће, као велики технички систем од значаја за одбрану и заштиту и спасавање, у сарадњи са надлежним државним органима, може испунити захтеве у случају проглашења ратног или ванредног стања и ванредних ситуација у земљи. 50
Сарадња са Управом за обавезе одбране Министарства одбране Републике Србије, Регионалним центрима Министарства одбране Београд, Ниш, Крагујевац, Ваљево и Нови Сад, као и Сектором за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије је на изузетном нивоу. Општи послови У општем деловоднику протоколисано је приближно 22.450 докумената, што са подбројевима износи око 42.000 докумената. Будући да је покренуто 635 поступака Јавних набавки велике вредности и 265 поступака Јавних набавки мале вредности, заједно са подбројевима протоколисано је у деловоднику Јавних набавки приближно 11.000 докумената. Кроз интерну пошту, односно међусекторску размену докумената, протоколисано је приближно 15.500 докумената. Експедиција је извршена за приближно 13.500 аката излазне поште. Извршено је умножавање материјала, првенствено за потребе припрема седница Надзорног одбора, као и различитих докумената, извештаја, уговора и других материјала за потребе сектора у количини од приближно 400.000 копија. Возило које је распоређено у Правном сектору, прешло је у извештајном периоду укупно 27.588 километара. Сва службена документација архивирана је на начин и у роковима предвиђеним законом. Служба за техничко одржавање по Плану и програму пословања за годину извршила је планиране и друге неопходне послове и поступала по већ постојећим уговорима из делокруга свог рада и то: - послове на противпожарној заштити и сервисирању противпожарне опреме и система за противпожарну заштиту (вршење контроле радова и исправности, као и потписивање и прибављање потребне документације која се односи на противпожарне системе: јављачи, централе, апарати и хидранти); - послове на одржавању система за грејање, хлађење, вентилацију, контроли свих машинских инсталација и просторија, као и електроормара и електросистема који регулишу исправан рад истих; - послове на хигијени објекта (прање фасаде једном годишње и прање текстилних подних облога два пута годишње); - послове на одмашћивању сепаратора масти и кухињске напе; -занатске радове по потреби (водоинсталатерске, молерске, изолатерске, керамичарске и слично); - измештање више телефонских бројева и телефонских локала на телефонским централама, као и поправке на самој телефонској инсталацији; -послове на хигијенско-епидемиолошкој заштити објекта, контроли и извршавању дезинфекције, дезинсекције и дератизације; -послове на контроли, поправци, замени на електричним, машинским и водоводним инсталацијама, као и ситне поправке браварско-столарске и слично; - послове на одржавању зелене површине; - послове на одржавању хигијене и чистоће у свим машинским салама и техничким просторијама. У другој половини године реализаован је споразум потписан између Предузећа и Управе за аграрна плаћања Министарства за пољопривреду, шумарство и водопривреду, на основу кога је Управа за аграрна плаћања усељена у део објекта Генералне дирекције у површини од око 3000 м 2. Том приликом Управа је вршила радове на прилагођавању овог дела простора својим потребама и изводила грађевинске, електричарске, термодинамичке, водоинсталатерске, као и радове на противпожарним системима. Приликом извођења ових радова, иако надзирани од стране овлашћених лица Предузећа у делу колико је то било могуће, проузроковани су одређени проблеми на противпожарном делу као и на водоводно-канализационој мрежи који су успешно отклоњени у сарадњи са Управом за аграрна плаћања, тако да су системи Јавног предузећа Србијашуме у функцији. Поред свега напред наведеног, запослени распоређени на пословима у оквиру Правног сектора су током извештајног периода, свакодневно кореспондирали, писано и усмено са заинтересованим странама, државним институцијама и запосленима у деловима Предузећа, те су 51
својим стручним мишљењеми смерницама допринели решавању постојећих недоумица и проблема у вези са решавањем и испуњавањем радних задатака. 4.9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈЕДИНИЦЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ Интерна ревизија је стална, систематска активност која се спроводи у Јавном предузећу за газдовање шумама ''Србијашуме'', са циљем пружања разумног уверавања да се текући процес рада одвија на начин којим ће се обезбедити поштовање закона, прописа, правила и процедура као и економично, ефикасно и наменско коришћење средставa.задатак интерне ревизије је да провери да ли су све потребне процедуре формулисане и успостављене, редовно ажуриране, доступне и реализоване од стране запослених. Запослени у Јединици за интерну ревизију у години обавили су следеће ревизије: 1) Ревизија oбрачунa и исплатe накнаде трошкова запосленима у Јавном предузећу за газдовање шумама Србијашуме за службена путовања у земљи која је обављена у Генералној дирекцији, Шумском газдинству Столови Краљево и Шумском газдинству Расина Крушевац за период 1.1-31.12.2016. године у којој је дато 17 (седамнаест) препорука са одређеним роковима извршења; 2) Ревизија процеса изградње шумских путева у Јавном предузећу за газдовање шумама Србијашуме и то у шумским газдинствима Северни Кучај Кучево, Пријепоље Пријепоље и Топлица Куршумлија у 2016. и години и дато је 23 (двадесеттри) препоруке са одређеним роковима извршења. Интерни ревизори Јавног предузећа за газдовање шумама Србијашуме су у години, по завршетку теоретске и практичне обуке, приступили полагању испита у целини и стекли сертификат Овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору од стране Министарства финансија Републике Србије. Циљ ревизије система је пружање уверавања у разумној мери, да су постојеће интерне контроле у систему Јавног предузећа за газдовање шумама Србијашуме адекватне и да функционишу на начин који ризике по остваривање циљева система своди на прихватљив ниво. 4.10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБЕ УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ У складу са одредбама члана 17. став 5. Правилника о интерним контролама и интерним контролним поступцима, број 42/2015-3 од 25. децембра 2015. године, Служба унутрашње контроле подноси периодичне извештаје о свом раду и запажањима директору Предузећа и Надзорном одбору. У складу са одредбама члана 23. став 1. наведеног Правилника, своја запажања и предлоге у вези предмета контроле, Служба унутрашње контроле износи у извештајима о раду које једном годишње подноси директору и Надзорном одбору Предузећа, или више пута у години, по захтеву директора и Надзорног одбора Предузећа. У периоду од 1. јануара до 31. децембра године Служба унутрашње контроле извршила је 73 редовне контроле рада у деловима Предузећа, као и 13 ванредних контрола рада. 52
Број планираних редовних контрола и број реализованих редовних и ванредних контрола по шумским газдинствима Р. бр. Шумско газдинство Број планираних редовних контрола по ШГ Број реализованих редовних контрола по ШГ Број реализованих ванредних контрола по ШГ Укупан број реализованих контрола 1 Београд Београд 3 3 1 4 2 Северни Кучај Кучево 4 4 2 6 3 Тимочке шуме Бољевац 4 5 1 6 4 Јужни Кучај Деспотовац 4 4 4 5 Крагујевац Крагујевац 5 6 1 7 6 Борања Лозница 4 3 3 7 Ужице Ужице 4 5 1 6 8 Пријепоље Пријепоље 3 4 4 9 Голија Ивањица 4 5 1 6 10 Шумарство Рашка 5 6 1 7 11 Столови Краљево 4 5 5 12 Расина Крушевац 4 5 5 13 Топлица Куршумлија 4 2 1 3 14 Ниш Ниш 4 3 3 15 Пирот Пирот 5 4 1 5 16 Шуме Лесковац 4 4 4 17 Врање Врање 5 5 3 8 УКУПНО 70 73 13 86 Број планираних редовних контрола и број реализованих редовних и ванредних контрола по пословним активностима Р. бр. 1 Врста пословне активности контрола рада свих нивоа предузећа - начин и усклађеност динамичког планирања, праћења, реализације и извештавања Број планираних редовних контрола по пословним активностима Број реализованих редовних контрола по пословним активностима Број реализованих ванредних контрола по пословним активностима Укупан број реализованих контрола по пословним активностима 18 17 1 18 2 семенарство и расадничка производња 10 10 10 3 гајење шума 42 37 1 38 4 заштита шума 35 33 4 37 5 управљање заштићеним природним добрима 10 8 8 6 планирање газдовања шумама 17 13 13 7 контрола пословне активности у шумама 22 20 1 21 сопственика 8 заштита животне средине 17 16 16 9 ловство и рибарство 18 12 1 13 10 коришћење шума 57 51 5 56 53
Р. бр. Врста пословне активности Број планираних редовних контрола по пословним активностима Број реализованих редовних контрола по пословним активностима Број реализованих ванредних контрола по пословним активностима Укупан број реализованих контрола по пословним активностима 11 планирање, пројектовање и изградња шумских 19 18 1 19 саобраћајница 12 организација и коришћење механизације 20 20 20 у шумарству 13 спровођење мера безбедности и здравља на раду 23 18 18 коришћење осталих 14 шумских производа 21 14 14 15 комерцијални послови 18 16 3 19 16 финансијски послови 0 0 1 1 УКУПНО 347 303 18 321 У деловима Предузећа, у којима је вршена контрола рада пословних активности, контроли су присуствовали директор дела Предузећа, руководиоци Служби, шефови ШУ, руководиоци РЈ, ревирни инжењери, пословође, чувари шума и ловочувари. Служба унутрашње контроле није имала примедби на поступање и понашање запослених у деловима Предузећа у поступку вршења контроле, при чему су сви запослени у деловима Предузећа у којима је вршена контрола, исказали пуну кооперативност и колегијалност у обезбеђивању услова да контролори изврше увид у одговарајућу документацију и да сагледају начин рада и проблеме у обављању послова обухваћених пословном активношћу која је предмет контроле. За све извршене контроле Служба унутрашње контроле је сачинила Записнике, који су достављени директорима дела Предузећа. Саставни део записника су и предлози и сугестије којима Служба унутрашње контроле указује на евентуалне недоречености општих аката Предузећа, као и мањкавости у раду запослених. Такође, у складу са одредбама члана 17. и 23. Правилника о интерним контролама и интерним контролним поступцима, Служба унутрашње контроле је Директору и Надзорном одбору Предузећа поднела извештаје о раду за период 01.01-30.06. и 01.01-31.12. године са запажањима и предлозима. 4.11.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБЕ ЗА КОНТРОЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ У току године Служба за контролу јавних набавки организовала је контроле у дванаест делова предузећа у оквиру којих је контролисано преко 60 поступка јавних набавки, односно 10% укупног броја спроведених поступака. Поред тога, спроведена је контрола примене препорука Државне ревизорске институције датих након спроведеног поступка ревизије сврсисходности Ефикасност и економичност примене преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда. О наведеним активностима Служба за контролу јавних набавки сачинила је Извештај о раду Службе за контролу јавних набавки ЈП Србијашуме за годину, који је усвојен на седници Надзорног одбора одржаној 5. априла 2018. године. 54
4.12. ИЗВРШЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА САНАЦИЈЕ ОШТЕЋЕНИХ ШУМА У ДРЖАВНОМ И ПРИВАТНОМ ВЛАСНИШТВУ ЗА ГОДИНУ Акциони план санације оштећених шума у државном и приватном власништву за период 2015-2018. године у складу са Наредбом Сл. гласник РС број 30 од 27. марта 2015. године, донет је на седници Надзорног одбора 11.05.2015. године. Министарство пољопривреде и заштите животне средине Управа за шуме је Решењем број 332-02-354/2015-10 од 19. маја 2015. године дала сагласност на овај документ. Јавно предузеће за газдовање шумама Србијашуме Београд је у току године извршило следеће радове на реализацији Акционог плана санације оштећених шума у државном и приватном власништву за период 2015-2018. године: Извршени радови на гајењу шума у функцији санације шума оштећених ледоломима: стаблимична дознака на површини од 831,65 ha, површинска дознака на површини од 495,58 ha и дозначена бруто дрвна запремина износи 97.273 m 3. У години обнављање шума оштећених у ледоломима је извршено на површини од 386,31 ha. Укупан обим посечене бруто дрвне запремине у току године у ЈП Србијашуме у функцији санације шума оштећених ледоломима приказан у наредној табели је 144.179 m 3 бруто дрвне запремине. У Прилогу извештаја: Табела 34: Обнављање шума оштећених у ледоломима у години, Табела 35: Остварење плана производње дрвнe запреминe из ледолома у години - БРУТО запремине; Табела 36: Остварење плана производње дрвне запремине из ледолома у години ПОВРШИНЕ, Табела 37: Изградња и одржавање путева у функцији санација шума оштећених ледоломима у години Врста рада Високе шуме Изданачке шуме ВПС Укупно Санитарна сеча 43.850 29.470 7.535 80.855 Чиста сеча 878-32.277 33.155 Ресурекција - 30.169-30.169 Укупно 44728 59.639 39.812 144.179 Планирани обим коришћења шума у функцији санација штета на шумама на основу Годишњег програма пословања за годину је 146.637 m 3. Проценат остварења радова на коришћењу шума у ЈП Србијашуме у односу на обим радова предвиђен Акционим планом санације у току године приказан је у наредној табели. Врста рада Остварено План Оств/План % Санитарна сеча 80.855 85.908 94 Чиста сеча 33.155 41.404 80 Ресурекција 30.169 19.325 156 Укупно 144.179 146.637 98 Извршени радови на заштити шума у функцији санације шума оштећених ледоломима У години је постављено је 166 комада феромонских клопки на површини од 897,92 ha вештачки подигнутих састојина четинара које су штићене на овај начин од последица ледолома. Изградња и одржавање путева у функцији санација шума оштећених ледоломима У функцији санације шума оштећених ледоломима је изграђено 5,40 km I фазе путева, 3,86 km II фазе путева, 3,86 km I+II фазе путева, 5,47 km реконструкције путева. Укупно је урађено 18,60 km путева. У години у функцији санације шума оштећених ледоломима одржавано је 131,54 km шумских путева. Извршени радови на санације шума сопственика оштећених ледоломима у години - Површина дозначених шума сопственика је 529,24 ha; дозначено је за санитарну сечу 23.680 m 3, за чисту сечу 31.293 m 3, а укупна дознака је 54.973 m 3 ; жигосано је 29.062 m 3 посеченог дрвета. 55
5. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ГОДИНУ 5.1. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12. ГОДИНЕ Књиговодствена вредност пословне имовине Предузећа на дан 31.12. године износи 135.636.897.000 динара и већа је за 1.932.970.000 динара у односу на стање имовине на дан 31.12.2016. године. Од укупно исказане пословне имовине 98% или 133.485.638.000 динара односи се на вредност сталне имовине, док обртна имовина износи 2.151.259.000 динара или 2%. Стална имовина У оквиру сталне имовине највећи део чине биолошка средства у износу 111.266.922.000 динара (или 83,35%), некретнине, постројења и опрема 21.574.057.000 динара (или 16,16%), нематеријална имовина износи 553.451.000 динара (или 0,42%) и дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања 91.208.000 динара (или 0,06%). У односу на књиговодствено стање на дан 31.12.2016. године, вредност сталне имовине у години је повећана за 1.455.737.000 динара. Обртна имовина Вредност укупне обртне имовине на дан 31.12. години износи 2.151.259.000 динара и за 477.233.000 динара (или 29%) је већа у односу на стање на дан 31.12.2016. године. Највеће учешће у обртној имовини чине краткорочни финансијски пласмани 43,5% (или 935.137.000 динара), затим залихе 23,2% (или 498.552.000 динара), потраживања по основу продаје која чине 16,6% укупне обртне имовине (или 357.903.000 динара). Готовински еквиваленти и готовина су 213.023.000 динара (или 9,9%), активна временска разграничења износе 59.686.000 динара (или 2,8%), друга потраживања учествују са око 3,2% (или 69.002.000 динара) док потраживања из специфичних односа и порез на додату вредност чине 0,8% (или 17.956.000 динара). У односу на стање на дан 31.12.2016. године, вредност залиха на дан 31.12. године је већа за 3.735.000 динара. Потраживања по основу продаје на дан 31.12. години су већа за 77.983.000 динара у односу на потраживања на дан 31.12.2016. године. Готовина и готовински еквиваленти на дан 31.12. години су вeћи за 43.996.000 у односу на стање на дан 31.12.2016. године. Краткорочни финансијски пласмани на дан 31.12. године су већи за 344.046.000 динара (или 58%) у односу на стање на дан 31.12.2016. године. Капитал и обавезе У структури укупне пасиве, која на дан 31.12. године износи 135.636.897.000 динара, капитал учествује са 96,4% и износи 130.728.802.000 динара, краткорочне обавезе су 2% (или 2.695.410.000 динара), дугорочна резервисања и обавезе су 1,2% (или 1.722.023.000 динара), а одложене пореске обавезе износе 490.662.000 динара и чине око 0,4% укупне пасиве. Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе на дан 31.12. године износе 1.722.023.000 динара и веће су, у односу на стање на дан 31.12.2016. године за 359.218.000 динара због повећаних трошкова резервисања за обнову шума и резервисања за отпремнине запослених за одлазак у пензију. У оквиру дугорочних резервисања и обавеза, дугорочна резервисања на дан 31.12. године износе 1.387.298.000 динара и чине 80,6% укупних дугорочних резервисања и обавеза. У структури дугорочних резервисања 57,5% (или 797.040.000 динара) односи се на резервисања за трошкове обнављања природних богатстава, а 42,5% (или 590.258.000 динара) на резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, резервисања за трошкове судских спорова и остала дугорочна резервисања. У оквиру дугорочних обавеза, које на дан 31.12. године износе 334.725.000 динара, 99,6% ( или 333.264.000 динара) односи се на дугорочне кредите, а 0,4% (или 1.461.000 динара) су остале дугорочне обавезе. У односу на стање на дан 31.12.2016. године, када су дугорочне обавезе износиле 251.847.000 динара, дугорочне обавезе на дан 31.12. године су веће за 82.878.000 динара. Краткорочне обавезе на дан 31.12. године износе 2.695.410.000 динара и веће су за 63.360.000 динара у односу на стање на дан 31.12.2016. године када су износиле 2.632.050.000 динара. У структури краткорочних обавеза, 54,9% (или 1.480.249.000 динара) односи се на пасивна временска разграничења, 18,2% (или 489.900.000 динара) на обавезе из пословања, 10,8% (или 289.781.000 динара) су остале краткорочне обавезе. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине чине око 7,2% (или 195.836.000 динара), око 4,1% (или 110.034.000 динара) су 56
краткорочне финансијске обавезе, док се на примљене авансе, депозите и кауције односи око 3,1% (или 83.780.000 динара) и око 1,7% (или 45.830.000 динара) су обавезе на основу пореза на додату вредност. Т-7: Анализа позиција Биланса стања у 000 динара Група рачунарачун 1 2 3 4 5 6 7 8 АКТИВА П О З И Ц И Ј А АОП А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 001 Остварено 31.12.2016. ИЗНОС План 31.12. Остварено 31.12. Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) 002 132.029.901 63.478.310 133.485.638 101 210 2017/ 2016 % ОСТ. Ост.2017/ Пл. 2017 1 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) 003 490.806 455.555 553.451 113 121 010 и део 019 1. Улагања у развој 004 011, 012 и део 019 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права 005 2.646 10.500 10.032 379 96 013 и део 019 3. Гудвил 006 014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 007 417.424 356.555 447.719 107 126 015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 008 70.736 88.500 95.700 135 108 016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 009 2 II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) 20.138.726 9.972.303 21.574.057 107 216 020, 021 и део 029 1. Земљиште 011 13.018.273 3.110.807 13.018.383 100 418 022 и део 029 2. Грађевински објекти 012 5.737.520 5.576.966 6.667.796 116 120 023 и део 029 3. Постројења и опрема 013 1.099.060 980.300 1.541.457 140 157 024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 014 130.266 97.470 134.948 104 138 025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и опрема 015 894 2.850 686 77 24 026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми 016 149.705 200.350 207.820 139 104 027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми 017 508 467 92 028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 018 2.500 3.560 2.500 100 70 3 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) 019 111.301.818 52.952.500 111.266.922 100 210 030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 020 109.531.799 52.769.000 109.548.168 100 208 032 и део 039 2. Основно стадо 021 89.687 98.500 33.290 37 34 037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 022 1.680.332 85.000 1.685.464 100 1.983 038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 023 04. осим 047 IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) 024 98.313 97.732 91.023 93 93 040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица 025 374 374 374 100 100 041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима 026 87 57
у 000 динара Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП Остварено 31.12.2016. ИЗНОС План 31.12. Остварено 31.12. 2017/ 2016 % ОСТ. Ост.2017/ Пл. 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије 042 и део 049 027 74 74 100 од вредности расположиве за продају део 043, део 044 и део 049 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима 028 део 043, део 044 и део 049 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима 029 део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 030 2.760 4.925 2.664 97 54 део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 031 046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа 032 048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски пласмани 033 95.105 92.346 87.911 92 95 5 V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) 034 238 220 185 78 84 056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 041 238 220 185 78 84 288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 042 Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) 043 1.674.026 1.720.719 2.151.259 129 125 Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) 044 494.817 446.942 498.552 101 112 10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 045 153.814 77.300 138.447 90 179 11 2. Недовршена производња и недовршене услуге 046 220.774 228.650 242.641 110 106 12 3. Готови производи 047 108.442 125.442 104.599 96 83 13 4. Роба 048 8.514 9.250 6.155 72 67 14 5. Стална средства намењена продаји 049 15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 050 3.273 6.300 6.710 205 107 II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) 051 279.920 420.500 357.903 128 85 204 и део 209 5. Купци у земљи 056 279.911 420.500 357.903 128 85 205 и део 209 6. Купци у иностранству 057 9 206 и део 209 7. Остала потраживања по основу продаје 058 21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 059 5.196 27.300 10.165 196 37 22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 060 48.764 48.250 69.002 142 143 236 V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 061 23 осим 236 и 237 230 и део 239 231 и део 239 VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) 1. Краткорочни кредити и пласмани матична и зависна правна лица 2. Краткорочни кредити и пласмани остала повезана правна лица 062 591.091 420.000 935.137 158 223 063 064 232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 065 18 10.731 59.617 233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 066 234, 235, 238 и део 239 5. Остали краткорочни финансијски пласмани 067 591.073 420.000 924.406 156 220 24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 068 169.027 288.330 213.023 126 74 58
Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А 1 2 3 4 5 6 7 8 27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 069 6.314 7.791 123 АОП Остварено 31.12.2016. ИЗНОС План 31.12. Остварено 31.12. 2017/ 2016 у 000 динара % ОСТ. Ост.2017/ Пл. 2017 28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 070 78.897 69.397 59.686 76 86 Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) 071 133.703.927 65.199.029 135.636.897 101 208 88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 072 7.182.152 5.637.367 7.183.873 100 127 ПАСИВА А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 0412 + 0413 + 0414 + 0415 0416 + 0417 + 0420 0421) 0 = (0071 0424 0441 0442) 0401 128.903.381 60.835.210 130.728.802 101 215 30 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) 0402 113.197.999 54.235.857 113.215.448 100 209 303 4. Државни капитал 0406 113.039.601 54.080.041 113.057.050 100 209 309 8. Остали основни капитал 0410 158.398 155.816 158.398 100 102 31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411 047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412 32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 459 459 459 100 100 330 V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ 0414 15.062.034 6.129.407 16.610.842 110 271 33 осим 330 33 осим 330 VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) 0415 0416 54 54 100 34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) 0417 642.943 469.487 902.107 140 192 340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 132.827 457.214 344 341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 510.116 469.487 444.893 87 95 IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420 35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 40 Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0424 1.362.805 1.214.986 1.722.023 126 142 0425 1.110.958 695.803 1.387.298 125 199 400 1. Резервисања за трошкове у гарантном року 0426 401 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава 0427 722.818 481.325 797.040 110 166 403 3. Резервисања за трошкове реструктурирања 0428 404 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 0429 370.445 192.378 375.387 101 195 405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430 17.695 22.100 138.959 785 629 402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431 75.912 41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) 0432 251.847 519.183 334.725 133 64 59
Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А 1 2 3 4 5 6 7 8 у 000 динара 414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437 250.133 517.958 333.264 133 64 419 8. Остале дугорочне обавезе 0440 1.714 1.225 1.461 85 119 498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 805.691 490.662 61 АОП Остварено 31.12.2016. ИЗНОС План 31.12. Остварено 31.12. 2017/ 2016 % ОСТ. Ост.2017/ Пл. 2017 42 до 49 (осим 498) 42 Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) 0442 2.632.050 3.199.840 2.695.410 102 84 0443 88.332 35.501 110.034 125 310 422 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0446 2.055 16.603 808 424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске обавезе 0449 86.277 35.501 93.431 108 263 430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0450 87.487 120.300 83.780 96 70 43 осим 430 III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) 0451 526.609 490.550 489.900 93 100 435 5. Добављачи у земљи 0456 524.494 490.550 488.436 93 100 436 6. Добављачи у иностранству 0457 80 1.422 1.778 439 7. Остале обавезе из пословања 0458 2.035 42 2 44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 504.290 525.000 289.781 57 55 47 48 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0460 39.057 38.500 45.830 117 119 0461 199.267 408.728 195.836 98 48 49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 1.187.008 1.581.261 1.480.249 125 94 Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 0420 0417 0415 0414 0413 0411 0402) 0 = (0441 + 0424 + 0442 0071) 0 Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 0463) 0 0463 0464 133.703.927 65.250.036 135.636.897 101 208 89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 7.182.152 5.637.367 7.183.873 100 127 60
5.2. БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ ОД 01.01. ДО 31.12. ГОДИНЕ У периоду 01.01.-31.12. године oстварени су пословни приходи у укупном износу од 7.629.310.000 динара и чине 97% планом предвиђених пословних прихода. У структури пословних прихода, приходи од продаје производа и услуга чине 92% (или 7.001.996.000 динара), други пословни приходи 6% (или 465.601.000 динара), приходи од премија, субвенција, дотација и сл. око 1,7% (или 132.113.000 динара) и приходи од продаје робе 0,3% (или 29.600.000 динара). У периоду 01.01.-31.12. године остварени су пословни расходи у износу од 6.717.280.000 динара, што је 93% планом предвиђених пословних расхода. У односу на остварење у прошлој години, пословни расходи су у години већи за око 9% (или 552.845.000 динара). Предузеће је у години остварило пословни добитак у износу од 912.030.000 динара (као разлику између остварених пословних прихода и пословних расхода) што је за 56% (или 327.426.000 динара) више у односу на планирани пословни добитак, а за 243.412.000 динара више него у претходној пословној години. Што се тиче финансијских прихода, Предузеће је у години остварило 46.436.000 динара, што је више за 36.343.000 динара у односу на планирана средства, а за 121% више у односу на остварена средства по овом основу у 2016. години. Остварени финансијски расходи износе 12.296.000 динара и мањи су од планираних за 40% (или 8.364.000 динара). Из свега наведеног произилази да је Предузеће у години остварило добитак из финансирања у износу од 34.140.000 динара. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у години износе 23.562.000 динара док су расходи по истом основу 83.022.000 динара тако да је остварен негативан ефекат у износу од 59.460.000 динара. Узимајући у обзир и остале приходе који износе 169.171.000 динара и остале расходе који износе 419.584.000 динара, у години остварен је добитак из редовног пословања пре опорезивања у износу од 636.297.000 динара. Нето губитак пословања који се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода износе 24.278.000 динара. Добитак пре опорезивања износи 612.019.000 динара и за 4.581.000 динара је мањи од резултата исказаног у 2016. години. По одбитку пореских расхода периодa који износе 229.586.000 динара и одложених пореских расхода периода у износу 62.460.000 динара, Предузеће је у години остварило нето добитак у износу од 444.893.000 динара, што је мање од предвиђене планске добити, која је износила 469.486.000 динара и нето добитка оствареног у 2016. години који је износио 498.332.000 динара. 61
T-8: Анализа позиција биланса успеха у 000 динара Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А Остварено Остварено 2017/ План 2016. 2016 1 2 3 4 5 6 7 60 до 65, осим 62 и 63 60 ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА Ост.2017/П л. 2017 А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 6.833.053 7.832.947 7.629.310 112 97 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) Износ % ОСТ. 13.226 15.510 29.600 224 191 604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 13.226 15.510 29.600 224 191 61 612 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 6.328.364 7.266.057 7.001.996 111 96 151 658 436 614 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 6.315.718 7.266.057 7.000.761 111 96 615 64 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 12.495 577 5 158.392 234.051 132.113 83 56 65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 333.071 317.329 465.601 140 147 РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 50 до 55, 62 и Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 1020 1021 + 1022 + 1023 + 63 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) 0 6.164.435 7.248.343 6.717.280 109 93 50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 10.973 9.700 25.915 236 267 62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 227.581 288.224 307.748 135 107 630 631 III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 50.099 66.199 123.614 18.377 15 51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 248.708 482.738 260.933 105 54 513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 345.127 429.497 389.286 113 91 52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 2.709.065 2.914.234 2.741.268 101 94 53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1.842.656 2.645.836 1.942.373 105 73 540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 437.319 490.184 732.106 167 149 541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 225.247 53.003 375.265 167 708 55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 522.822 568.790 576.259 110 101 В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 1018) 0 668.618 584.604 912.030 136 156 Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 1001) 0 62
Група рачунарачун Износ у 000 динара % ОСТ. П О З И Ц И Ј А Остварено Остварено 2017/ План 2016. 2016 1 2 3 4 5 6 7 Ост.2017/П л. 2017 66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 21.000 10.093 46.436 221 460 66, осим 662, 663 и 664 I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) 4.187 3.422 8.778 210 256 661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица 515 669 4. Остали финансијски приходи 4.187 2.907 8.778 210 302 662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 16.091 6.670 27.578 171 413 663 и 664 III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 722 10.080 1.396 56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 16.064 20.660 12.296 77 60 56, осим 562, 563 и 564 561 И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима 148 8.040 539 364 7 39 8.000 497 1.274 6 566 и 569 4. Остали финансијски расходи 109 40 42 39 105 562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 14.643 12.290 10.340 71 84 563 и 564 III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1.273 330 1.417 111 429 Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 1040) 4.936 34.140 692 Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 1032) 10.568 683 и 685 583 и 585 З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 25.449 23.562 93 116.455 83.022 71 67 и 68, осим 683 и 685 57 и 58, осим 583 и 585 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 132.104 8.395 169.171 128 2.015 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 85.543 30.093 419.584 490 1.394 Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 1031 + 1048 1049 + 1050 1051 + 1052 1053) 629.109 552.337 636.297 101 115 Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 1030 + 1049 1048 + 1051 1050 + 1053 1052) 69-59 М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 63
Група рачунарачун Износ у 000 динара % ОСТ. П О З И Ц И Ј А Остварено Остварено 2017/ План 2016. 2016 1 2 3 4 5 6 7 Ост.2017/П л. 2017 59-69 Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 12.509 24.278 194 Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 1055 + 1056 1057) 616.600 552.337 612.019 99 111 О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 1054 + 1057 1056) П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 113.862 82.851 229.586 202 277 део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 4.406 део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 62.460 723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА С. НЕТО ДОБИТАК (1058 1059 1060 1061 + 1062-1063) 498.332 469.486 444.893 89 95 Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 1058 + 1060 + 1061 1062) 64
5.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ НА ДАН 31.12. ГОДИНЕ Укупни приливи готовине у години износе 8.920.458.000 динара и већи су за око 8% (или 630.422.000 динара) у односу на планиране за исти период. У односу на остварења у 2016. години укупни приливи готовине већи су за 7% (или 586.942.000 динара). Повећање произилази првенствено из прилива готовине из пословних активности где је остварен прилив од 8.768.392.000 динара и већи је за 10% (или 810.171.000 динара) у односу на планирани. Повећање у односу на планиране приливе исказано је на: приливима од продаје и примљеним авансима у износу од 4% (или 8.129.556.000 динара), примљеним каматама из пословних активности у износу од 29.609.000 динара и већи су за 19.479.000 динара, док су остали приливи из редовног пословања остварени са 609.227.000 динара и већи су за 479.114.000 динара у односу на планиране. Приливи готовине из активности инвестирања су остварени у износу од 6.369.000 динара и значајно су већи тј. за 3.566.000 динара у односу на планиране. Приливи готовине из активности финансирања остварени су у износу 145.697.000 динара и мањи су за 44% (или 183.315.000 динара) у односу на планиране. Укупни одливи готовине у години износе 8.877.066.000 динара и већи су за око 9% (или 747.666.000 динара) у односу на планиране. Одливи готовине из пословних активности износе 7.710.222.000 динара и већи су за 7% (или 474.979.000 динара) у односу на планиране. Повећање одлива готовине у односу на планирани исказано је на: одливу готовине за исплату добављачима и датим авансима за 11% (и износе 3.751.918.000 динара) и одливима на основу пореза на добитак за 31% (или 108.569.000 динара), док је смањење одлива готовине у односу на планирани исказан на зарадама, накнадама и осталим личним расходима за 333.221.000 динара, плаћене камате су мање од планираних за 2.982.000 динара. Одливи по основу осталих јавних прихода су повећани за око 47% у односу на планиране (или 400.767.000 динара). Одливи готовине из активноси инвестирања износе 804.276.000 динара, већи су за 7% (или за 52.986.000 динара) у односу на планиране, а односе се на куповину опреме и биолошких средстава и на остале финансијске пласмане. Одливи готовине из активности финансирања износе 362.568.000 динара и већи су за знатно у односу на планиране и односе се на отплату краткорочних кредита и исплаћене дивиденде. У години остварен је нето прилив готовине у износу од 43.392.000 динара. Готовина на почетку обрачунског периода износила је 169.027.000 динара, а на крају обрачунског периода 215.159.000 динара и мања је у односу на планирану за 73.171.000 динара док је у односу на 2016. годину већа за 27% (или 46.132.000динара). 65
T-9: Анализа позиција Извештаја о токовима готовине за годину у 000 динара ПОЗИЦИЈА А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ Остварено 2016. План Остварено 1 2 3 4 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 8.173.728 7.958.221 8.768.392 1. Продаја и примљени аванси 7.584.119 7.817.978 8.129.556 2. Примљене камате из пословних активности 32.222 10.130 29.609 3. Остали приливи из редовног пословања 557.387 130.113 609.227 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 7.388.251 7.235.243 7.710.222 1. Исплате добављачима и дати аванси 3.477.491 3.367.225 3.751.918 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 2.556.115 2.914.234 2.581.013 3. Плаћене камате 14.682 12.290 9.308 4. Порез на добитак 140.692 82.848 108.569 5. Одливи по основу осталих јавних прихода 1.199.271 858.647 1.259.414 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 785.477 722.978 1.058.170 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 0 0 0 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 5.940 2.803 6.369 1. Продаја акција и удела (нето приливи) Износ 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава 1.636 1.573 1.409 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 4.304 1.230 4.960 4. Примљене камате из активности инвестирања 5. Примљене дивиденде II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 647.650 751.290 804.276 1. Куповина акција и удела (нето одливи) 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава 327.681 542.000 471.533 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 319.969 209.290 332.743 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 0 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) 641.710 748.487 797.907 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) 153.848 329.012 145.697 1. Увећање основног капитала 2. Дугорочни кредити (нето приливи) 152.074 320.000 134.048 3. Краткорочни кредити (нето приливи) 11.649 4. Остале дугорочне обавезе 512 66
Остварено 2016. План у 000 динара Остварено 1 2 3 4 5. Остале краткорочне обавезе 1.774 8.500 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 217.239 142.867 362.568 1. Откуп сопствених акција и удела 2. Дугорочни кредити (одливи) 129.840 3. Краткорочни кредити (одливи) 16.745 36.483 4. Остале обавезе (одливи) 8.196 13.027 5. Финансијски лизинг ПОЗИЦИЈА Износ 6. Исплаћене дивиденде 192.298 326.085 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 0 186.145 0 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 63.391 216.871 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 8.333.516 8.290.036 8.920.458 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 8.253.140 8.129.400 8.877.066 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 3041) 80.376 160.636 43.392 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 3040) 0 0 0 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 89.293 127.694 169.027 Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 3043 + 3044 + 3045 3046) 437 4.014 1.079 1.274 169.027 288.330 215.159 67
5.4. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА У ГОДИНИ Укупни остварени приходи у години износе 7.868.478.873 динара и за 0,2% су већи у односу на планиране приходе у години (7.851.434.649 динара), док су у односу на остварене укупне приходе у 2016. години већи за око 12%. 5 Највећим делом укупне приходе чине пословни приходи са 97% остварених укупних прихода, финансијски приходи са 0,6% остварених укупних прихода, остали приходи са 2% остварених укупних прихода, приходи од усклађивања вредности имовине 0,4%. Приходи од продаје производа и услуга износе 7.001.995.947 динара и мањи су за 3,6% од плана, док су у односу на остварење претходне године већи за 10,6%. Највећи део ових прихода чине приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 7.000.761.039 динара (или 99% укупних прихода од продаје производа и услуга), што представља основни приход Предузећа. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту износе 576.508 динара и односе се на продају огревног дрвета. Приход од продаје робе остварени су у износу од 29.599.560 динара и већи су 91% у односу на план за годину, и значајно већи у односу на ове приходе остварене у 2016. години, а односе се на приходе од продаје робе на домаћем тржишту. Приходи од премија, субвенција и сл. остварени су у износу од 132.113.425 динара и мањи су за 56% од планираних у години, односно за 26.278.176 мањи од остварених у 2016. години. Други пословни приходи остварени у износу од 465.601.388 динара или 47% у односу на план за годину, односно 40% у односу на остварење у 2016. години. Финансијски приходи су остварени у знатно већем износу од планираних за годину и износе 46.435.728 динара, и већи су у односу на 2016. годину за 25.435.772 динара. У структури финансијских прихода, приходи од камата чине 59% (или 27.577.440 динара), остали финансијски приходи чине око 19% (или 8.778.438 динара), а позитивне курсне разлике и приходи по основу ефеката валутне клаузуле око 22% (или 10.079.850 динара) укупних финансијских прихода. Остали приходи и приходи од усклађивања вредности имовине (на рачунима групе 67 и 68) износе 192.732.826 динара и знатно су већи од планираних прихода по овом основу у години јер се највећим делом не планирају, а у односу на остварене приходе у 2016. години су већи за 35.179.825 динара. Добитак пословања који се обуставља и пренос имовине (на рачунима групе 69) износи 20.284.698 динара. 5 Укупни приходи обухватају вредност пословних, финансијских, осталих прихода и прихода од усклађивања вредности имовине. Такође, у укупним приходима узети су у обзир и остварени приходи из групе 69 који се у Билансу успеха приказују као разлика између групе 69 и 59, односно као нето добитак пословања које се обуставља (ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода), у зависности од тога да ли су приходи или расходи по овом основу већи. 68
Т-10. Анализа планираних и остварених прихода Остварено Рачун Позиција План 2016. Остварено Ост. / Ост. 2016. у дин. Ост. / План 6 + ПРИХОДИ 7.011.605.421 7.851.434.649 7.868.478.873 112,2 100,2 60 + ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 13.226.157 15.510.000 29.599.560 223,8 190,8 604 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 13.226.157 15.510.000 29.599.560 223,8 190,8 61 + ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 6.328.363.895 7.266.057.041 7.001.995.947 110,6 96,4 612 614 + Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ 150.548 658.400 437,3 0,0 6.315.718.598 7.266.057.041 7.000.761.039 110,8 96,3 6140+ Приходи од продаје производа на домаћем тржишту 5.757.314.905 6.493.575.312 6.353.240.453 110,4 97,8 61400 Приходи од продаје дрвних производа 5.035.297.927 5.806.249.095 5.709.444.936 113,4 98,3 61401 Приходи од продаје семена садница и садница 41.514.818 77.959.668 50.264.260 121,1 64,5 61402 Приходи од продаје производа ловства 13.706.027 52.742.641 12.851.706 93,8 24,4 61403 Приходи од продаје производа фазанерије 3.697.406 3.237.500 2.082.098 56,3 64,3 61404 Приходи од продаје пољопривредних производа 1.002.201 850.000 2.034.526 203,0 239,4 61405 Приходи од продаје шумских плодова 510.000 8.235 0,0 1,6 61406 Приходи од продаје прехрамбених производа 1.176.556 7.378.016 2.405.630 204,5 32,6 61407 Приходи од продаје дрвне грађе 7.540.326 4.829.110 6.512.174 86,4 134,9 61408 Приходи од продаје дрвне галантерије 2.714.480 18.469.000 2.641.175 97,3 14,3 61409 Приходи од продаје производа на мало (аналитички по продавницама) 650.665.164 521.350.283 564.995.714 86,8 108,4 6141+ Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту 558.403.694 772.481.729 647.520.586 116,0 83,8 61410 Приходи од туризма 29.744.142 39.684.900 26.107.910 87,8 65,8 61411 Приходи од продаје угоститељских услуга 16.705.878 30.145.920 15.594.469 93,3 51,7 61412 Приходи од услуга остале помоћне делатности 95.755.729 110.434.827 82.622.027 86,3 74,8 61413 Приходи од услуга у приватним шумама 108.140.352 181.151.753 123.018.500 113,8 67,9 61414 Приходи од услуга заштите заштићених подручја 169.657.928 175.839.349 212.286.165 125,1 120,7 61415 Приходи од услуга ловства 20.591.150 20.070.504 20.623.571 100,2 102,8 61416 Приходи од услуга хортикултурног инжењеринга 42.417.019 118.929.089 85.530.220 201,6 71,9 61417 Приходи од услуга Бироа за пројектовање 2.550.432 13.000.000 780.000 30,6 6,0 61418 Приходи од услуга у рибарству 58.855.673 83.225.387 51.365.973 87,3 61,7 61430 Приходи од буџета за државне шуме 13.985.391 29.591.751 211,6 0,0 615 64 + 640 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ. Приходи од премија,субвенција,дотација,регреса,комп. и повраћаја пореских дажбина 12.494.749 576.508 4,6 0,0 158.391.601 234.050.776 132.113.425 83,4 56,4 122.309.269 201.102.452 68.818.656 56,3 34,2 641 Приходи по основу условљених донација 36.082.331 32.948.324 63.294.769 175,4 192,1 65 + ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 333.070.812 317.329.371 465.601.388 139,8 146,7 650 Приходи од закупнина 322.740.251 315.914.291 380.474.563 117,9 120,4 659 Остали пословни приходи 10.330.561 1.415.080 85.126.825 824,0 69
Остварено Рачун Позиција План 2016. Остварено Ост. / Ост. 2016. у дин. Ост. / План 66 + ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 20.999.956 10.092.651 46.435.728 221,1 460,1 661 Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица 0 515.000 0 0,0 0,0 662 Приходи од камата 16.090.827 6.670.351 27.577.440 171,4 413,4 663 Позитивне курсне разлике 437.051 8.332.945 1.906,6 0,0 664 Приходи по основу ефеката валутне клаузуле 284.556 1.746.905 613,9 0,0 669 Остали финансијски приходи 4.187.523 2.907.300 8.778.438 209,6 301,9 67 + ОСТАЛИ ПРИХОДИ 119.272.401 7.103.500 159.996.965 134,1 670 Добици од продаје нематеријалних улагања,некретнина,постројења и опреме 1.216.336 100.000 1.519.916 125,0 673 Добици од продаје материјала 1.405.792 0,0 0,0 674 Вишкови 569.451 1.640 0,3 0,0 675 Наплаћена отписана потраживања 6.364.629 1.845.810 29,0 0,0 676 Приходи по осн.ефек.угов.заштите од ризика која не испуњ.услове да се иск.у окв 650.876 1.584.082 243,4 0,0 677 Приходи од смањења обавеза 48.133.996 87.059.912 180,9 0,0 678 Приходи од укидања дугорочних и краткорочних резервисања 32.344.359 26.000 4.867.439 15,0 679 Остали непоменути приходи 29.992.753 6.977.500 61.712.375 205,8 884,4 68 + ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ 38.280.599 1.291.310 32.735.860 85,5 680 Приход од усклађивања вредности биолошких средстава 6.428.298 1.291.310 7.678.879 119,5 594,7 681 Приходи од усклађивања вредности нематеријалних улагања 0,0 0,0 682 683 Приходи од усклађивања вредности некретнина, постројења и опреме Приходи од усклађ.вредности дугорочних финансијских пласмана и хар.од вредн. расположивих за продају 6.403.029 1.271.528 19,9 0,0 841 0,0 0,0 684 Приходи од усклађивања вредности залиха 0,0 0,0 685 Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласм 25.449.272 23.561.155 92,6 0,0 689 Приходи од усклађивања вредности остале имовине 223.457 0,0 0,0 69 + ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА И ПРЕНОС ИМОВИНЕ 14.465.815 0 20.284.698 140,2 0,0 690 Добитак пословања које се обуставља 0 0,0 0,0 691 Приходи од промена ефеката рачуноводствених политика и исправка грешака ранијих 38.292 0,0 0,0 692 Приходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне 14.427.523 20.284.698 699 Пренос прихода 0 0,0 0,0 70
5.5. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ РАСХОДА У ГОДИНИ Укупни расходи у години износе 7.256.459.560 динара и у односу на планиране укупне расходе у години мањи су за 42.637.591 динара, док су у односу на остварене укупне расходе у 2016. години већи за 861.454.069 динара. 6 Пословне расходе највећим делом од 41% (или 2.741.268.000 динара) чине трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, затим трошкови производних услуга који чине око 29% (или 1.942.373.000 динара), трошкови амортизације и дугорочних резервисања чине 16,5% пословних расхода (или 1.107.371.000 динара), трошкови горива и енергије чине 5,8% (или 389.286.000 динара), док се 7,7% пословних расхода (или 536.982.000 динара) односи на све остале трошкове. Набавна вредност продате робе износи 25.915.344 динарa, што је знатно више у односу на план за годину као и у односу на остварене расходе по овом основу у 2016. години. Трошкови материјала у години остварени су у износу 650.219.502 динара, што је 28,7% у односу на план, односно 9,5% су већи у односу на трошкове материјала у 2016. години. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (рачун 52) износе 2.741.267.583 динaра. У односу на планиране расходе по овом основу у години који су били предвиђени у износу од 2.914.233.588 мањи су за око 5,9% или 172.966.005 динара, док су у односу на остварене расходе у 2016. години већи за 1,2% или 32.202.233 динара. Трошкови производних услуга у протеклој години износе 1.942.373.180 динара и остварени су 26,6% мање у односу на годишњи план, а 7,1% су већи у односу на ове трошкове евидентиране у 2016. години. Највећи део ових трошкова чине трошкови услуга на изради учинака у износу од 1.648.887.130 динара и за 24,8% су мањи од планираних, а за 7,1% већи од ових трошкова остварених у 2016. години. Трошкови амортизације и резервисања у години су 1.107.371.000 динара и знатно су већи су од планираних, као и у односу на остварене трошкове по овом основу у 2016. години. До одступања реализованих трошкова амортизације у односу на планиране дошло је због чињенице да је у току године извршена процена фер тржишне вредности средстава трајне вредности некретнина (Одлука НО број 72/- 3 од 28.12. године). Нематеријални трошкови су остварени у износу од 576.258.584 динара, што је за 1,3% више од плана (568.790.436 динара), и за 10,2% више од ових трошкова остварених у 2016. години (522.821.627 динара). Највећи део ових трошкова чине: трошкови пореза 45% или 260.587.664 динара, од чега је накнада за коришћење шума 174.859.121 динар, остали нематеријални трошкови износе 224.882.392 динара и највећим делом их чине средства по основу закона о привременом утврђивању основице за обрачун зарада и других примања у јавном сектору у износу од 176.908.857 динара. Финансијски расходи остварени су у износу од 12.295.565 динара и у односу на план мањи су за 40,5% или 8.364.612 динара, док су у односу на остварене финансијске расходе у 2016. години такође мањи и то за 3.768.435 динара или 23,5%. У структури финансијских расхода, расходи од камата чине 84% (или 10.339.634 динара), финансијски расходи из односа са повезаним правним лицима и остали финансијски расходи чине 4% (или 496.870 динара), док негативне курсне разлике, негативни ефекти валутне клаузуле и остали финансијски расходи чине око 12% (или 1.459.061 динар) укупних финансијских расхода. Остали расходи и расходи по основу обезвређивања имовине (група 57 и 58) износе 502.605.909 динара и знатно су већи од планираних због тога што већина расхода по овом основу се не планира. Такође су знатно већи у односу на ове расходе у 2016. години. Добитак пословања који се обуставља и пренос имовине (на рачунима групе 59) износи 44.562.532 динара. 6 Укупни расходи обухватају пословне расходе, финансијске расходе, остале расходе и расходе по основу обезвређења имовине. Такође, у укупним расходима узети су у обзир и остварени расходи из групе 59 који се у Билансу успеха приказују као разлика између групе 59 и 69, односно као нето губитак пословања које се обуставља (ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода), зависно од тога да ли су приходи или расходи по овом основу већи. 71
Т-11. Анализа планираних и остварених расхода у дин. Рачун Позиција Остварено 2016. План Остварено Ост. / Ост. 2016 Ост. / План 5 + РАСХОДИ 6.395.005.491 7.299.097.151 7.256.459.360 113,5 99,4 50 + НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 10.973.099 9.700.000 25.915.144 236,2 267,2 500 Набавка робе 89.483 0,0 0,0 501 Набавна вредност продате робе 10.973.099 9.700.000 25.825.661 235,4 266,2 62 + ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 227.580.928 288.224.061 307.748.217 135,2 106,8 620 Приходи од активирања и потрошње робе за сопствене потребе 8.890.723 9.538.070 13.001.959 146,2 136,3 621 Приходи од активирања и потрошње производа и услуга за сопствене потребе 218.690.205 278.685.992 294.746.258 134,8 105,8 63 + ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА 50.098.792 57.414.997 18.377.220 36,7 32,0 630 Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга 58.274.132 123.614.237 73.982.009 127,0 59,8 631 Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга 108.372.924 66.199.240 55.604.788 51,3 84,0 51 + ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛA 593.835.457 912.235.111 650.219.502 109,5 71,3 510 Набавка материјала 0,0 0,0 511 + ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ 116.512.390 139.910.224 116.259.455 99,8 83,1 51100 Утрошен основни материјал и сировина за израду учинака 72.456.462 92.759.383 74.962.100 103,5 80,8 51110 Утрошен помоћни материјал за израду учинака 9.353.990 264.321 2.102.217 22,5 795,3 51111 Канцеларијски материјал 561.475 139.280 51120 Трошкови амбалаже 282.790 0 174.088 61,6 0,0 51130 Укалкулисани дозвољени кало,растур,квар и лом материјала 172.778 46.005.045 13.600 7,9 0,0 51131 Трошкови ХТЗ опреме 32.410.705 320.000 34.527.805 106,5 10.789,9 51140 Остали утрошени материјал за израду 1.835.665 0 4.340.365 236,4 0,0 512 + ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА 49.953.634 161.059.446 53.438.610 107,0 33,2 51200 Утрошен материјал за текуће и инвестиционо одржавање 13.652.015 46.255.416 13.391.064 98,1 29,0 51280 Остали материјал - режијски 36.301.619 114.804.030 40.047.546 110,3 34,9 513 + ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 345.127.456 429.496.785 389.285.881 112,8 90,6 51300 Утрошени нафтни деривати (горива и мазива) 281.791.879 362.012.163 326.201.049 115,8 90,1 51310 Утрошен угаљ 449.580 646.000 15.055 3,3 2,3 51320 Утрошена остала горива 8.746.921 4.281.606 6.655.784 76,1 155,5 51330 Утрошена електрична енергија 35.078.316 43.197.984 34.249.817 97,6 79,3 51340 Утрошена пара 2.779.756 3.875.770 2.736.404 98,4 70,6 51350 Утрошен гас 1.696.828 1.441.844 1.958.863 115,4 135,9 51390 Утрошена остала енергија 14.584.177 14.041.418 17.468.910 119,8 124,4 514 + Трошкови резервних делова 82.073.291 181.768.656 91.176.367 111,1 50,2 51400 Утрошени резервни делови за текуће и инвестиционо одржавање 67.379.109 127.369.288 74.463.951 110,5 58,5 51401 Утрошени мат.и рез.делови за одржавање и сервисирање објеката и опреме 273.178 6.852.050 367.029 134,4 5,4 51403 Утрошене ауто-гуме и амбалажа 14.421.004 47.547.318 16.345.388 113,3 34,4 515 Трошкови једнократног отписа алата и инвентара 168.685 59.190 35,1 0,0 72
Рачун 52 + Позиција ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ Остварено 2016. План Остварено Ост. / Ост. 2016 у дин. Ост. / План 2.709.065.350 2.914.233.588 2.741.267.583 101,2 94,1 520 Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 2.128.088.420 2.270.998.353 2.157.804.788 101,4 95,0 521 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца 384.475.403 406.508.705 389.069.956 101,2 95,7 522 Трошкови накнада по уговору о делу 2.170.015 4.500.000 4.513.276 208,0 100,3 523 Трошкови накнада по ауторским уговорима 41.075 41.404 100,8 0,0 524 Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима 36.406.991 44.918.892 25.276.672 69,4 56,3 525 Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора 955.163 2.040.000 359.606 37,6 17,6 526 + ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 6.516.179 6.491.558 6.494.017 99,7 100,0 52600 Трошкови накнада члановима Управног одбора 3.033.166 3.033.169 3.033.166 100,0 100,0 52610 Трошкови накнада члановима Надзорног одбора 3.483.013 3.458.389 3.460.851 99,4 100,1 529 + ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ 150.412.103 178.776.080 157.707.864 104,9 88,2 5290 + ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ (БРУТО) 31.629.165 57.902.227 23.663.582 74,8 40,9 52901 Отпремнине за раскид радног односа 4.869.569 26.133.983 5.335.738 109,6 20,4 52903 Јубиларне награде 16.201.705 21.689.231 5.959.261 36,8 27,5 52904 Помоћ запосленом и породици 10.557.891 10.079.013 12.368.582 117,2 122,7 5291 + НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИМA 103.670.845 112.043.680 101.367.571 97,8 90,5 52910 Накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и са посла 83.602.931 79.244.590 95.219.993 113,9 120,2 52911 Накнаде трошкова запосленима на службеном путу 15.996.674 17.991.106 34.195 0,2 0,2 52912 Накнаде трошкова запосленима за коришћење сопственог возила у службене сврхе 537.996 874.624 950.630 176,7 108,7 52913 Накнаде смештаја и исхране на терену ако се исплаћују запосленима 2.680.745 6.506.100 3.920.160 146,2 60,3 52919 Остале накнаде трошкова запосленима 852.499 7.427.260 1.242.593 145,8 16,7 5292 + ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНОГ ПУТА У ЗЕМЉИ 7.187.000 0 16.980.778 236,3 0,0 52920 Дневнице за службени пут у земљи 12.977.583 0,0 0,0 52921 Трошкови превоза на сл. путу у земљи 279.428 0,0 0,0 52922 Трошкови смештаја на службеном путу у земљи 7.187.000 2.019.263 28,1 0,0 52923 Остали трошкови службеног пута у земљи (путарине) 1.704.504 0,0 0,0 5293+ ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНОГ ПУТА У ИНОСТРАНСТВО 0 0 3.041.274 0,0 0,0 52930 Дневнице за службени пут у иностранство 1.493.803 0,0 0,0 52931 Трошкови превоза на сл. путу у иностранство 397.613 0,0 0,0 52932 Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство 982.226 0,0 0,0 52933 Остали трошкови службеног пута у иностранство (путарине) 167.632 0,0 0,0 5294 + НАГРАДЕ,СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ И ДРУГА ДАВАЊА ЛИЦИМА КОЈА НИСУ ЗАПОСЛЕНА 1.271.683 1.416.482 237.620 18,7 16,8 52941 Давања другим.лицима на име поклона, награда, помоћи и сл. 1.271.683 1.416.482 237.620 18,7 16,8 52970 Поклон пакетићи деци запослених 6.505.305 5299 + ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 6.653.410 7.413.691 5.911.734 88,9 79,7 52990 Стипендије и кредити ученицима и студентима 6.653.410 7.413.691 5.911.734 88,9 79,7 73
Рачун Позиција Остварено 2016. План Остварено Ост. / Ост. 2016 53 + ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1.842.655.928 2.645.835.931 1.942.373.180 105,4 73,4 530 Трошкови услуга на изради учинака 1.539.694.584 2.191.992.596 1.648.887.130 107,1 75,2 531 + ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА 73.475.140 139.760.642 69.005.436 93,9 49,4 53100 Трошкови превоза 26.517.100 95.145.814 27.179.139 102,5 28,6 у дин. Ост. / План 53110 Трошкови за услуге регистрованих носача 804.279 53120 Транспортни трошкови отпреме готових производа до купаца 20.712.560 12.618.000 14.594.928 70,5 115,7 53130 Трошкови ПТТ услуга 6.548.372 7.884.382 5.882.151 89,8 74,6 53131 Трошкови ПТТ услуга-фиксни телефони 11.174.048 12.174.494 11.063.601 99,0 90,9 53132 Трошкови ПТТ услуга-мобилни телефони 6.367.292 9.622.980 7.064.087 110,9 73,4 53190 Трошкови остали транспортних услуга 2.155.767 2.314.972 2.417.251 112,1 104,4 532 Трошкови услуга одржавања 95.278.498 209.441.304 118.544.869 124,4 56,6 533 Трошкови закупнина 18.305.476 32.361.511 17.495.570 95,6 54,1 534 Трошкови сајмова 915.158 2.100.000 1.009.613 110,3 48,1 535 Трошкови рекламе и пропаганде 3.503.003 6.500.000 4.321.664 123,4 66,5 536 Трошкови истраживања 2.350.000 1.195.400 0,0 50,9 539 Трошкови осталих услуга 111.484.069 61.329.878 81.913.499 73,5 133,6 54 + ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 662.565.783 543.187.471 1.107.371.496 167,1 203,9 540 Трошкови амортизације 437.318.784 490.184.395 732.105.931 167,4 149,4 542 Резервисање за обнављање шума 120.028.165 38.617.734 100.450.847 83,7 260,1 545 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 63.477.513 1.150.000 58.793.567 92,6 5.112,5 549 Остала дугорочна резервисања 41.741.322 13.235.343 216.021.151 517,5 1.632,2 55 + НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 522.821.627 568.790.436 576.258.584 110,2 101,3 550 + ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 37.513.982 55.176.788 49.654.084 132,4 90,0 55000 Трошкови ревизије финансијских извештаја или ревизије пословања 1.900.000 2.337.775 1.691.050 89,0 72,3 55010 Трошкови адвокатских услуга 5.813.923 8.113.858 8.736.854 150,3 107,7 55020 Трошкови консалтинг услуга 5.141.703 2.230.000 4.492.000 87,4 201,4 55030 Трошкови здравствених услуга 1.710.433 2.702.100 2.699.207 157,8 99,9 55040 Троскови за услуге осталих друствених делатности 448.977 779.000 519.723 115,8 66,7 55050 Трошкови стручног образовања запослених 561.072 2.967.250 833.175 148,5 28,1 55060 Услуге у вези са стручним усавршавањем (семинари, симпозијуми и сл.) 4.070.311 4.610.001 4.749.584 116,7 103,0 55070 Услуге за измене које се врше на постојећим програмима за рачунаре 1.287.110 4.625.260 1.289.900 100,2 27,9 55080 Услуге чишћења просторија 3.647.184 8.071.400 4.503.586 123,5 55,8 55090 Трошкови Генералне дирекције 0 0 0 0,0 0,0 55091 Остале непроизводне услуге 10.172.120 14.839.983 17.314.590 170,2 116,7 55092 Услуге у вези са сертификацијом у државним шумама 2.761.150 3.900.161 2.824.415 102,3 72,4 551 + ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 8.938.063 9.244.368 10.012.995 112,0 108,3 55100 Трошкови репрезентације у сопственим пословним просторијама 3.833.316 3.537.800 4.201.466 109,6 118,8 55110 Трошкови репрезентације на сајамским и другим манифестацијама 950.000 540.747 0,0 56,9 55120 Трошкови угоститељских услуга 3.980.970 4.122.439 4.025.944 101,1 97,7 55130 Трошкови за поклоне 16.000 18.549 115,9 0,0 55140 Дати сопствени производи и роба за репрезентацију 245.295 277.428 113,1 0,0 74
у дин. Рачун Позиција Остварено 2016. План Остварено Ост. / Ост. 2016 Ост. / План 55190 Остали трошкови репрезентације 862.482 634.129 948.861 110,0 149,6 552 + ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА 12.221.857 20.098.206 12.008.010 98,3 59,7 55200 Премије осигурања некретнина, постројења и опреме 6.537.984 4.584.740 4.469.931 68,4 97,5 55220 Премије осигурања потраживања 65.070 4.688 7,2 0,0 55240 Премије осигурања од одговорности према трећим лицима 391.890 1.306.000 430.470 109,8 33,0 55250 Премије осигурања средстава у транспорту 3.894.132 13.168.110 5.756.059 147,8 43,7 55260 Премије за обавезно осигурање лица 107.516 30.000 28.800 26,8 96,0 55270 55290 Премије осиг.запос. од посл.неср.случ.(осим прем.по осн.осигу.живота запос.) Остале премије осигурања за имовину и одговорност према трећим лицима 521.206 1.001.356 650.752 124,9 65,0 704.059 8.000 667.309 94,8 8.341,4 553 + ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА 11.972.806 14.711.797 11.313.565 94,5 76,9 55300 Трошкови платног промета у земљи (провизије и др.) 9.595.895 9.436.054 9.710.299 101,2 102,9 55310 Трошкови платног промета са иностранством 7.210 100.000 2.538 35,2 2,5 55320 Трошкови за банкарске услуге 1.509.993 1.511.979 1.581.929 104,8 104,6 55390 Остали трошкови платног промета 859.708 3.663.764 18.799 2,2 0,5 554 Трошкови чланарина 12.992.928 11.237.251 7.799.873 60,0 69,4 555 + ТРОШКОВИ ПОРЕЗА 223.661.183 246.915.453 260.587.664 116,5 105,5 55500 Порез на пренос апсолутних права 17.546 612.000 5.753 32,8 0,9 55501 Порез на имовину у статици 31.894.471 31.991.189 59.814.716 187,5 187,0 55502 Порез на имовину 4.081.136 0,0 0,0 55510 Накнада за коришћење вода 5.509.704 7.571.452 54.191 1,0 0,7 55511 Такса за газд.рибар.подруч.-од привредних дозвола 287.082 1.531.500 0,0 533,5 55512 Такса за газд.рибар.подруч.-од рекреативних дозвола 1.762.250 5.003.800 0,0 283,9 55520 Накнада за коришћење шума 156.072.108 180.962.993 174.859.121 112,0 96,6 55530 Накнада за уређење грађевинског земљишта 7.725 8.000 30.140 390,1 376,8 55540 Остале посебне накнаде 19.214.893 12.207.336 6.189.401 32,2 50,7 55541 Накнада за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи 1.093.818 1.960.163 1.265.507 115,7 64,6 55542 Накнада за заштиту и унапређење животне средине 1.311.317 1.024.614 78,1 0,0 55543 Накнада на закуп шумског земљишта 3% 52.388 0,0 0,0 55550 Порез на употребу моторних возила 845.526 984.568 1.136.097 134,4 115,4 55552 Порез на употребу оружја 1.541.120 1.450.920 1.578.500 102,4 108,8 55590 Остали порези који терете трошкове 6.100.565 7.117.500 4.013.187 65,8 56,4 559 + ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 215.520.509 211.406.572 224.882.392 104,3 106,4 55900 55910 Трошкови огласа у штампи и другим медијима (осим за рекламу и пропаганду) Таксе (адинистративне, судске, регистрационе, конзуларне, локалне таксе и др.) 1.969.912 2.141.648 2.672.061 135,6 124,8 25.345.776 20.589.587 25.191.389 99,4 122,4 55920 Трошкови претплате на стручне часописе и публикације 2.922.620 4.574.000 2.955.622 101,1 64,6 55950 Средства по основу закона о привременом утврђивању основице за обрачун зарада и других примања у јавном сектору 170.017.310 172.252.293 176.908.857 104,1 102,7 55990 Остали нематеријални трошкови 15.264.890 11.849.044 17.154.464 112,4 144,8 56 + ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 16.064.000 20.660.177 12.295.565 76,5 59,5 561 Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима 39.281 8.000.000 496.870 1.264,9 6,2 562 Раходи камата 14.642.645 12.290.177 10.339.634 70,6 84,1 563 Негативне курсне разлике 1.078.950 210.000 1.272.748 118,0 606,1 564 Расходи по основу ефеката валутне клаузуле 193.906 120.000 143.784 74,2 119,8 565 Расходи по основу учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких улагања 0 0,0 0,0 569 Остали финасијски расходи 109.218 40.000 42.529 38,9 106,3 75
Рачун Позиција Остварено 2016. План Остварено Ост. / Ост. 2016 57 + ОСТАЛИ РАСХОДИ 68.671.458 29.093.495 55.580.072 80,9 191,0 у дин. Ост. / План 570 Губици по основу расход.и продаје нематериј.улагања,некретнина,постројења и оп 7.089.128 4.220.201 59,5 0,0 571 Губици по основу расхода и продаје биолошких средстава 1.700.232 0,0 0,0 574 Мањкови 59.709 0,0 0,0 575 Расходи по основу ефекта уговорене заштите од ризика 189.593 0,0 0,0 576 Расходи по основу директног отписа потраживања 3.605.393 110.940 3,1 0,0 577 Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе 1.606.804 130.000 2.149.291 133,8 1.653,3 579 + ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ 56.310.424 28.963.495 47.209.815 83,8 163,0 5790 Трошкови спорова 34.437.233 17.065.100 19.981.207 58,0 117,1 5791-5794 Накнадно одобрени рабат по основу продаје, казне за привредне преступе, уговорене казне и пенали, накнада штете трећим лицима 8.859.412 537.304 8.168.127 92,2 1.520,2 57950 Издаци за хуманитарне,здравствене,образовне и верске намене 11.452.974 11.361.091 11.348.229 99,1 99,9 57960 57990 Прекомерни кало,растур,квар и лом и порез на прекомерни кало,растур,квар и лом Давање у новц.износу или натур.oбл. Прав.лицима ради ублаж.пос.елем. Непог.или д 69.773 0,0 0,0 86.944 0,0 0,0 57991 Остали непоменути расходи 1.560.805 7.555.534 484,1 0,0 58 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ 133.326.001 1.000.000 447.025.836 335,3 44.702,6 580 Обезвренење биолошких средстава 9.376.956 33.130.029 582 Обезвређење некретнина, постројења и опреме 4.922.406 330.410.768 584 Обезвређење залиха материјала и робе 2.518.803 432.698 585 Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана 116.454.886 83.021.916 589 Обезвређење остале имовине 52.950 30.426 59 ГУБИЦИ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 26.974.738 44.562.532 165,2 0,0 76
5.6. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ Трошкови за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне, верске и друге намене у години износе 11.348.229 динара и у односу на план за годину мањи су за 0,1%, као и у односу на остварене трошкове за 2016. годину за 0,9% или 104.745 динара. Трошкови репрезентације износе 10.012.995 динара или око 1,7% нематеријалних трошкова. У односу на планиране трошкове по овом основу у години већи су за око 8,3% или 768.625 динара, док су у односу на ове трошкове остварене у 2016. години већи за 12% или 1.074.932 динара. Највећи део ових трошкова се односи на: трошкове репрезентације у сопственом објекту који износе 4.201.466 динара и трошкове угоститељских услуга који износе 4.025.944 динара. Трошкови рекламе и пропаганде износе 4.321.664 динара и у односу на планиране трошкове по овом основу мањи су за 33,5% или 2.178.336 динара, док су у односу на остварене трошкове у 2016. години већи за 23,4% или 818.661 динар. Т-12: Анализа средстава за посебне намене у дин. Р. бр. Позиција Остварено 2016. План Остварено Ост. 2017/ 2016. Ост. 2017/ Пл. 1. Спонзорство 2. Донације 3. Хуманитарне активности 11.452.974 11.361.091 11.348.229 99,1 99,9 4. Спортске активности 5. Репрезентација 8.938.063 9.244.370 10.012.995 112,0 108,3 6. Реклама и пропаганда 3.503.003 6.500.000 4.321.664 123,4 66,5 77
5.7. РЕЗУЛТАТ Према годишњем финансијском Извештају о пословању за 2016. годину предузеће је остварило бруто добит у износу од 616.600.000 динара, док је остварена нето добит у износу од 498.332.000 динара. Обрачунати порез по пореском билансу је 113.862.000 динара, које је Предузеће такође уплатило у Буџет РС, одложени порески расход периода износи 4.406.000 динара. У складу са оствареним резултатом, Предузеће је на основу Одлуке о расподели добити за 2016. годину (б.р 72-2017-2) од 20.11. године у Буџет Републике Србије уплатило 50% од укупне нето добити, што износи 249.166.000 динара, док је остатак предвиђен за финансирање инвестиционих улагања. Предузеће је у години остварило нето добит у износу од 444.893.000 динара. Расподела остварене добити извршиће се у складу са Законом о буџету за 2018. годину. 5.8. КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ГОДИНИ Годишњим програмом пословања за годину планирано је коришћење средстава из буџета Републике Србије за обављање активности од општег интереса и спровођење одређених, законом поверених послова који се финансирају из буџета. У периоду 01.01.- 31.12. године из буџета Републике Србије уплаћено је 634.422.680 динара за следеће намене: Т-13: Приказ субвенција у години у дин. Ред. број Намена Планирана средства Вредност уговора Уплаћена средства Реализација уговора % ост/план 1. Биолошки радови 162.664.605 122.465.643 99.048.910 98.974.275 60,8 2. Шумско-камионски путеви 394.289.000 439.339.260 350.331.637 350.399.568 88,9 3. Заштићена природна добра 60.206.711 41.984.609 41.984.609 41.398.326 68,8 4. Развој ловства 55.904.144 13.000.000 3.500.000 2.154.213 3,9 5. Набавка опреме-развојни пројекти 4.826.207 0,0 6. 7. Изградња,адаптација и опремање грађевинских објеката у делатности туризма Финансирање радова у шумама сопственика УКУПНО: 67.500.000 4.500.000 2.914.572 4,3 140.000.000 135.057.525 135.057.525 135.057.525 96,5 885.390.667 751.847.037 634.422.680 630.898.479 71,3 Биолошки радови Годишњим програмом пословања за годину, из средстава буџета Републике Србије, планирано је обезбеђење средстава за спровођење мера заштите и унапређења стања шума и подизања нових шума (биолошки радови) у износу од 162.664.605 динара. Извор финансирања планираних средстава је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. У складу са планираним средствима, са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме, закључен је Уговор број 401-00-763/2017-10 (05.04. године) о коришћењу средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије у години у укупној вредности од 13.059.688 динара за финансирање радова на производњи шумског садног материјала. Укупна вредност извршених радова по коначној ситуацији, која је прихваћена од стране Стручне комисије за пријем извршених радова, износила је 10.630.176 динара. Дана 28.03. године, са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме, закључен је Уговор број 401-00-764/2017-10 о коришћењу средстава Буџетског 78
фонда за шуме Републике Србије за финансирање радова на производњи шумског семена у вредности од 548.332 динара. Целокупан уговорени износ је оправдан Коначном ситуацијом за извршене радове. Дана 20.04.2016. године, са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме, закључен је Уговор број 401-00-747/2017-10 о коришћењу средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за финансирање радова на заштити шума од пожара у години, у укупној вредности од 6.347.930 динара. По Коначној ситуацији, укупна вредност извршених радова је износила 3.026.395 динара а наведена средства су уплаћена из Буџетског фонда за шуме. Дана 20.04. године, са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме, закључен је Уговор број 401-00-747/1/2017-10 о коришћењу средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за финансирање радова на заштити шума од болести и штеточина у вредности од 5.323.916 динара. По Коначној ситуацији, укупна вредност извршених радова је износила 5.088.121 динара, а наведена средства су уплаћена из Буџетског фонда за шуме. Дана 30.03. године, са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме, закључен је Уговор број 401-00-765/2017-10 о коришћењу средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за финансирање радова на нези шума у години, у укупној вредности од 26.405.896 динара. По Коначној ситуацији, укупна вредност извршених радова је износила 20.978.764 динара и наведена средства су уплаћена из Буџетског фонда за шуме. Дана 18.04. године, са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме, закључен је Уговор број 401-00-804/2017-10 о коришћењу средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за финансирање радова на пошумљавању (у пролеће године) у укупној вредности од 17.623.143 динара. По Коначној ситуацији, укупна вредност извршених радова је износила 16.643.937 динара и наведена средства су уплаћена из Буџетског фонда за шуме. Дана 30.05.2016. године, са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме, закључен је Уговор број 401-00-803/2017-10 о коришћењу средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за финансирање радова на пошумљавању у јесен године, у укупној вредности од 47.005.131 динар. У складу са потписаним уговором из Буџетског фонда за шуме уплаћено је 70 % средстава, у износу од 32.903.592 динара, а разлика средстава ће бити исплаћена у 2018. години након пријема извршених радова по коначној ситуацији. Дана 01.09. године, са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме, закључен је Уговор број 401-00-890/2017-10 о коришћењу средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за финансирање радова на пошумљавању у јесен године- II фаза, у укупној вредности од 1.421.607 динара. У складу са потписаним уговором из Буџетског фонда за шуме уплаћено је 70 % средстава, у износу од 995.125 динара, а разлика средстава ће бити исплаћена у 2018. години након пријема извршених радова по коначној ситуацији. Дана 03.07. године, са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме, закључен је Уговор број 401-00-777/2017-10 о коришћењу средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за финансирање реализације пројекта,,програм мера и активности за унапређење изданачких шума букве и храста у републици Србији- II фаза", у укупној вредности од 4.730.000 динара. По Коначној ситуацији, укупна вредност извршених радова је износила 4.303.275 динара и наведена средства су уплаћена из Буџетског фонда за шуме. Такође, у години је извршена уплата средстава и реализација, по основу уговора закључених у 2016. години, и то: - по Уговору број 401-00-914/1/2016-10 од 25.05.2016. године, са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за шуме за финансирање радова на пошумљавању (у јесен 2016. године) из средстава буџетског фонда за шуме у години уплаћено је 2.985.837 динара. - по Уговору број 401-00-4224/2016-10 од 18.11.2016. године, са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме за финансирање радова на пошумљавању (у јесен 2016. године) из средстава буџетског фонда за шуме у години уплаћено је 945.355 динара. 79
Шумско-камионски путеви Годишњим програмом пословања за годину, из средстава буџета Републике Србије, планирано је обезбеђење средстава за градњу и реконструкцију шумских путева у износу од 394.289.000 динара. Извор финансирања планираних средстава је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. У складу са планираним средствима, са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме, закључен је Уговор број 401-00-750/2017-10 (12.04. године) за финансирање радова на градњи и реконструкцији шумских путева у години, у укупној вредности од 334.749.020 динара. Укупна вредност извршених радова, по коначној ситуацији која је прихваћена од стране Стручне комисије за пријем извршених радова, износила је 275.901.848 динара и у потпуности је исплаћена. Дана 28.08. године, са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме, закључен је Уговор број 401-00-872/2017-10 којим су обезбеђена средства за финансирање радова на градњи и реконструкцији шумских путева у години у износу од 40.591.600 динара. Укупна вредност извршених радова, по коначној ситуацији која је прихваћена од стране Стручне комисије за пријем извршених радова, износила је 29.347.400 динара. Дана 08.11. године, са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме, закључен је Уговор број 401-00-01212/2017-10 којим су обезбеђена средства за финансирање радова на градњи и реконструкцији шумских путева у години у износу од 63.998.638 динара. У складу са потписаним уговором из Буџетског фонда за шуме уплаћено је 50% средстава, у износу од 31.999.319 динара, а разлика средстава ће бити исплаћена у 2018. години након пријема извршених радова по коначној ситуацији. Такође у години је извршена уплата средстава и реализација, по основу уговора закључених у 2016. години, и то: - по Уговору број 401-00-04163/2016-10 од 21.11.2016. године од стране Министарствa пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме, 13.151.500 динара по основу Уговора из 2016. године. Заштићена природна добра Годишњим програмом пословања за годину, из средстава буџета Републике Србије, планирано је обезбеђење средстава за суфинансирање програма управљања заштићеним природним добрима,у износу од 60.206.711 динара. Извор финансирања планираних средстава је Министарство заштите животне средине. У складу са планираним средствима, са Министарством заштите животне средине закључен је Уговор број 401-00-613/2017-17 (24.05. године) о коришћењу средстава буџета Републике Србије у години, у укупној вредности од 41.024.609 динара, за суфинансирање Програма управљања заштићеним подручјима и то: општих резервата природе, споменика природе, специјалних резервата природе, строгих резервата природе, предела изузетних одлика и паркова природе, у делу трошкова на извршењу послова чувања, одржавања и презентације заштићених подручја, управљања посетиоцима, праћења и унапређења стања заштићених подручја и уређења простора и одрживог коришћења природних ресурса. Дана 14.12. године, са Министарством заштите животне средине, закључен је Уговор број 401-00-00473/2017-03 о коришћењу средстава буџета Републике Србије у години, у укупној вредности од 960.000 динара, за суфинансирање програма управљања паркова природе,,радан" и,златибор" за годину у делу трошкова на извршењу послова чувања, одржавања и презентације заштићених подручја. Развој ловства Годишњим програмом пословања за годину, из средстава буџета Републике Србије, планирано је обезбеђење средстава за израду и реализацију програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популација дивљачи и њених станишта у Републици Србији као и за друге намене, у износу од 55.904.144 динара. Извор финансирања планираних средстава је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. Дана 21.08. године, са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме, закључен је Уговор број 401-00-01739/2017-10 о финансирању реализације 80
пројекта у ловној 2017/2018 години у поступку финансирања радова предвиђених Пројектом Пројекат развоја ловства и унапређење стања популација дивљачи и њених стаништафаза I" у вредности од 13.000.000 динара. Из Буџетског фонда за развој ловства у години је, у складу са Уговором, уплаћено 3.500.000 динара од чега је реализовано 2.154.213 динара. Такође, у оквиру Развоја ловства, у години је извршена уплата средстава и реализација, по основу уговора закључених у 2016. години, и то по Уговору број 401-00- 3535/2016-10 од 06.10.2016. године о финансирању радова предвиђених пројектом,,унапређење и развој ловног туризма у руралним срединама,,троглав-борошница"-фаза I, у години уплаћено је 4.500.000 динара, а реализовано 2.914.572 динара. Набавка опреме - Развојни пројекти Годишњим програмом пословања за годину, из средстава буџета Републике Србије, по овом основу планирана су средстава у износу од 4.826.207 динара. Извор финансирања планираних средстава је са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде. Средства по овом основу нису уговорена у години. Финансирање радова у шумама сопственика Годишњим програмом пословања за годину, из средстава буџета Републике Србије планирано је обезбеђење средстава за пружање услуга у шумама сопственика, на изради годишњег плана, програма подизања нових шума и унапређењу стања постојећих шума, спровођења дознаке, жигосања и издавања пропратница и друге неопходне документације и вршења других стручно-саветодавних послова у износу од 140.000.000 динара. Извор финансирања планираних средстава јe Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде. У складу са планираним средствима, са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме, закључен је Уговор број 401-00-00209/2017-10 (07.03. године) о финансирању стручно-саветодавних послова у шумама сопственика, у вредности од 129.920.999, динара као и Анекс Уговора број 401-00-00209/1/2017-10 (22.12. године) којим је првобитно уговорени износ повећан на 135.057.525 динара. Целокупан износ уговорених средстава је оправдан, а уговорена средства су дозначена од стране Буџетског фонда за шуме. 81
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 6.1. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (ГРУПА КОНТА 52) Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (група конта 52) у години износе 2.741.267.583 динaра и мањи су за око 6% (или 172.966.005 динара) у односу на планиране. У односу на остварење 2016. године ови трошкови су већи за око 1% (или 32.202.233 динара). У структури ових трошкова на бруто II зараде односи се 93%, а на уговоре, накнаде и остале личне расходе око 7%. Зараде запослених у пeриоду 01.01.-31.12. године реализоване су у складу са планираном динамиком исплате зарада. Бруто II зараде, остварене у посматраном периоду, износе 2.546.874.744 динара и мање су за око 5% (или 130.632.314 динара) у односу на планиране за исти период, док су за око 1,4% (или 34.310.921 динар) веће у односу на зараде остварене у 2016. години. Трошкови накнада по уговору о делу у години остварени су у износу од 4.513.276 динара, тако да су за 13.276 динара већи од планираних. Трошкови накнада по ауторским уговорима остварени су у износу од 41.404 динара. Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 25.276.672 динара и за 44% (или 19.642.219 динара) су мањи од планираних за годину, а у односу на остварене трошкове у 2016. години, када су износили 36.406.994 динара, ови трошкови смањени су за 31% или 11.130.319 динара. Накнаде физичким лицима на основу осталих уговора у години износе 359.606 динара и мање су за 82% (или 1.680.394 динара) у односу на планирана средства за годину, док су у односу на остварена средства у 2016. години мање за 62% (или 595.557 динара). Накнаде члановима Комисије за ревизију износе 3.033.166 динара и у складу су са планираним. Накнаде члановима Надзорног одбора износе 3.460.851 динар и у складу су са планираним. Накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и са посла износе 95.219.993 динарa и веће су за око 20% (или 15.975.403 динара) у односу на планирана средства за годину, док су у односу на остварење у 2016. години, накнаде веће за око 14% (или 11.617.062 динара). Дневнице на службеном путу реализоване су у износу од 14.471.386 динара и веће су за 7% (или 978.057 динара) у односу на планирана средства за годину, док су, у односу на остварење у 2016. години, дневнице веће за око 21% (или 2.473.889 динара). Накнаде трошкова на службеном путу реализоване су у износу од 5.584.861 динар и веће су за 24% (или 1.087.084 динара) у односу на планирана средства за годину, док су у односу на остварењење у 2016. години, накнаде веће за 40% (или 1.585.693 динара). Отпремнине за одлазак у пензију реализоване су у износу од 5.335.738 динара и мање су за 80% (или 20.798.245 динара) у односу на планирана средства за годину, док су у односу на остварењење у 2016. години, отпремнине веће за 10% (или 466.169 динара). Јубиларне награде, реализоване у години, износе 5.959.261 динар и мање су за 73% (или 15.729.970 динара) у односу на планиране, док су у односу на остварење у 2016. години, јубиларне награде мање за 62% (или 10.242.444 динара). Накнаде за смештај и исхрану на терену износе 3.920.160 динара и мање су за 40% (или 2.585.940 динара) у односу на планирани износ, док су у односу на 2016. годину веће за 46% (или 1.239.415 динара). У посматраном периоду, на име помоћи радницима и породици радника утрошено је 12.368.582 динара, што је за 23% (или 2.289.569 динара) више у односу на планирана средства за исти период. У односу на 2016. годину, утрошено је за 17% (или 1.810.691 динар) више средстава за ове намене. На име исплата стипендија у години, утрошено 5.911.734 динара, што је за 20% (или 1.501.956 динара) мање у односу на планирани износ, док је у односу на 2016. годину утрошено за 11% (или 741.676 динара) мање средстава за ове намене. 82
На име Осталих накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима утрошено је 8.936.148 динара, што је за око 8% мање у односу на планирана средства (или 782.218 динара), док је у односу на реализацију у 2016. години утрошено за око 9% (или 913.031 динар) мање средстава за ове намене. Т-14: Анализа трошкова запослених у години Р. бр. Трошкови запослених Остварено 2016. План Остварено Ост. / Ост. 2016 у динарима Ост. / План 1 2 3 4 5 6 7 1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) 1.491.789.983 1.591.969.845 1.512.621.156 101,4 95,0 2. 3. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) 2.128.088.420 2.270.998.353 2.157.804.788 101,4 95,0 2.512.563.823 2.677.507.058 2.546.874.744 101,4 95,1 4. Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО 2.986 3.171 3.033 101,6 95,6 4.1. - на неодређено време 2.862 3.047 2.889 101,0 94,8 4.2. - на одређено време 124 124 143 115,6 115,6 5 Накнаде по уговору о делу 2.170.015 4.500.000 4.513.276 208,0 100,3 6 Број прималаца накнаде по уговору о делу 21 110 41 195,2 37,3 7 Накнаде по ауторским уговорима 41.075-41.404 100,8 0,0 8 Број прималаца наканде по ауторским уговорима 1-1 100,0 0,0 9 Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 36.406.991 44.918.891 25.276.672 69,4 56,3 10 Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 547 1.152 520 95,1 45,1 11 Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора 955.163 2.040.000 359.606 37,6 17,6 12 Број прималаца наканде по основу осталих уговора 19 164 16 84,2 9,8 13 Накнаде члановима Комисије за ревизију 3.033.169 3.033.168 3.033.166 100,0 100,0 14 Број чланова комисије за ревизију 3 3 3 100,0 100,0 15 Накнаде члановима Надзорног одбора 3.483.013 3.458.389 3.460.851 99,4 100,1 16 Број чланова Надзорног одбора 4 4 4 100,0 100,0 17 Превоз запослених на посао и са посла 83.602.931 79.244.590 95.219.993 113,9 120,2 18 Дневнице на службеном путу 11.997.505 13.493.329 14.471.386 120,6 107,2 19 Накнаде трошкова на службеном путу 3.999.168 4.497.777 5.584.861 139,7 124,2 20 Отпремнина за одлазак у пензију 4.869.569 26.133.983 5.335.738 109,6 20,4 21 Број прималаца 66 128 92 139,4 71,9 22 Јубиларне награде 16.201.705 21.689.231 5.959.261 36,8 27,5 23 Број прималаца 263 283 248 94,3 87,6 24 Смештај и исхрана на терену 2.680.745 6.506.100 3.920.160 146,2 60,3 25 Помоћ радницима и породици радника 10.557.891 10.079.013 12.368.582 117,2 122,7 26 Стипендије 6.653.410 7.413.691 5.911.734 88,9 79,7 27 Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима 9.849.179 9.718.366 8.936.148 90,7 92,0 83
6.2. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ Анализа структуре запослених у години обухвата преглед квалификационе и старосне структуре, анализу по времену у радном односу и преглед запослености по месецима у години. Т-15: Преглед структуре запослених Квалификациона структура Старосна структура По времену у радном односу Редни број Опис Број запослених 31.12.2016. Број запослених 31.12. Редни број Опис Број запослених 31.12.2016. Број запослених 31.12. Редни број Опис Број запослених 31.12.2016. Број запослених 31.12. 1 ВСС 743 774 1 До 30 година 135 180 1 До 5 година 501 322 2 ВС 69 68 2 30 до 40 година 522 520 2 5 до 10 259 270 3 ВКВ 14 13 3 40 до 50 910 883 3 10 до 15 235 235 4 ССС 1395 1430 4 50 до 60 1104 1106 4 15 до 20 547 432 5 КВ 420 420 5 Преко 60 315 344 5 20 до 25 481 468 6 ПК 85 85 6 УКУПНО 2986 3033 6 25 до 30 420 474 7 НК 260 243 7 Просечна старост 52 51 7 30 до 35 331 480 8 УКУПНО 2986 3033 8 Преко 35 212 352 9 УКУПНО 2986 3033 Запосленост по месецима за годину БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ I 3.870 2.964 2.849 115 II 3.883 3.026 2.866 160 III 3.890 3.042 2.877 165 IV 3.890 3.072 2.910 162 V 3.890 3.059 2.899 160 VI 3.891 3.046 2.890 156 VII 3.894 3.025 2.880 145 VIII 3.897 3.029 2.882 147 IX 3.907 3.048 2.914 134 X 3.924 3.032 2.902 130 XI 3.924 3.015 2.890 125 XII 3.956 3.033 2.912 121 УКУПНО 3.901 3.033 2.889 143 6.3. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У ГОДИНИ Обрачунати фонд брутоi зарада у години (по ЗИП обрасцу) је 2.157.474.282 динара или 95% од планираног износа (2.270.998.353 динара). У години планирана је зарада за 3.171 радника, од чега је планирано 98 новозапослених радника од априла године. У години у просеку је било запослено 3034 радника, од чега је за 2994 запослена извршен обрачун зарада, а 40 запослена су радници који су били на плаћеном, неплаћеном одсуству, на породиљском боловању или на боловању преко 30 дана. Просечна брутоi зарада за 2994 просечно обрачуната радника у години износи 60.052 динара и за око 0,2% је мања у односу на планирану просечну зараду у години. У односу на 84
просечну зараду остварену у години у Републици Србији, која износи 65.968 динара, просечна зарада у ЈП Србијашуме у години је мања за око 9% или 5.916 динара. Просечна бруто I зарада, посматрано по Шумским газдинствима, креће се у распону од 44.576 динара ког ШГ Врање до 63.507 динара код ШГ Деспотовац. Дат је преглед исплаћених бруто I и бруто II зарада по месецима у години, као и преглед планираних и исплаћених зарада по деловима Предузећа у години. Т-16: Исплаћене брутоi зараде по месецима у години у дин. УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО ИСПЛАТА Број радника по кадровској евиденцији број радника који нису примили зараду по неком основу* број радника који су примили зараду за месец Исплаћена маса бруто I зарада просечна зарада број запослених маса зарада просечна зарада број маса зарада запослених просечна зарада број запослених маса зарада просечна зарада I 2.965 45 2.920 178.498.437 61.130 2.893 174.055.543 60.164 27 4.442.894 164.552 II 3.019 42 2.977 168.953.052 56.753 2.951 164.809.205 55.849 26 4.143.847 159.379 III 3.035 35 3.000 184.765.694 61.589 2.973 179.987.761 60.541 27 4.777.933 176.960 IV 3.069 38 3.031 170.830.022 56.361 2.975 165.365.705 55.585 29 1.232.803 42.510 27 4.231.514 156.723 V 3.056 36 3.020 189.804.045 62.849 2.964 183.441.435 61.890 29 1.513.439 52.188 27 4.849.171 179.599 VI 3.041 32 3.009 183.030.551 60.828 2.953 176.894.245 59.903 29 1.502.247 51.802 27 4.634.059 171.632 VII 3.019 35 2.984 175.327.861 58.756 2.928 169.421.406 57.863 29 1.489.273 51.354 27 4.417.182 163.599 VIII 3.033 32 3.001 188.762.197 62.900 2.941 182.185.866 61.947 33 1.752.783 53.115 27 4.823.548 178.650 IX 3.047 36 3.011 176.806.796 58.720 2.951 170.673.504 57.836 33 1.680.498 50.924 27 4.452.794 164.918 X 3.032 31 3.001 182.690.905 60.877 2.941 176.396.659 59.978 33 1.666.905 50.512 27 4.627.341 171.383 XI 3.034 55 2.979 182.176.924 61.154 2.919 175.724.839 60.200 33 1.799.327 54.525 27 4.652.758 172.324 XII 3.053 59 2.994 175.827.798 58.727 2.930 169.524.256 57.858 37 1.862.704 50.343 27 4.440.838 164.475 УКУПНО 3.034 40 2.994 2.157.474.282 60.052 2.943 2.088.480.424 59.132 32 14.499.979 50.877 27 54.493.879 168.712 ПРОСЕК 3.034 40 2.994 179.789.524 60.052 2.943 174.040.035 59.132 32 1.611.109 50.877 27 4.541.157 168.712 Т-17: Исплаћене брутоii зараде по месецима у години УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО у дин. ИСПЛАТА Број радника по кадровској евиденцији број радника који нису примили зараду по неком основу* број радника који су примили зараду за месец Исплаћена маса бруто II зарада просечна зарада број запослених маса зарада просечна зарада број маса зарада запослених просечна зарада број запослених маса зарада просечна зарада I 2.965 45 2.920 210.681.705 72.151 2.893 205.437.757 71.012 27 5.243.948 194.220 II 3.019 42 2.977 199.415.287 66.985 2.951 194.524.305 65.918 26 4.890.983 188.115 III 3.035 35 3.000 218.078.949 72.693 2.973 212.439.554 71.456 27 5.639.394 208.866 IV 3.069 38 3.031 201.630.675 66.523 2.975 195.181.142 65.607 29 1.455.077 50.175 27 4.994.456 184.980 V 3.056 36 3.020 224.025.714 74.181 2.964 216.515.926 73.049 29 1.786.312 61.597 27 5.723.477 211.981 VI 3.041 32 3.009 216.030.959 71.795 2.953 208.788.277 70.704 29 1.773.102 61.141 27 5.469.580 202.577 VII 3.019 35 2.984 206.939.474 69.350 2.928 199.968.086 68.295 29 1.757.789 60.613 27 5.213.600 193.096 VIII 3.033 32 3.001 222.796.021 74.241 2.941 215.033.978 73.116 33 2.068.810 62.691 27 5.693.234 210.861 IX 3.047 36 3.011 208.685.061 69.308 2.951 201.445.937 68.264 33 1.983.492 60.106 27 5.255.633 194.653 X 3.032 31 3.001 215.630.075 71.853 2.941 208.200.977 70.793 33 1.967.448 59.620 27 5.461.651 202.283 XI 3.034 55 2.979 215.023.423 72.180 3.046 207.408.027 68.092 33 2.123.746 64.356 27 5.491.650 203.394 XII 3.053 59 2.994 207.529.550 69.315 3.046 200.089.479 65.689 37 2.198.550 59.420 27 5.241.521 194.130 УКУПНО 3.034 40 2.994 2.546.466.895 70.879 2.964 2.465.033.444 69.317 32 17.114.325 60.050 27 64.319.125 199.130 ПРОСЕК 3.034 40 2.994 212.205.575 70.879 2.964 205.419.454 69.317 32 1.901.592 60.050 27 5.359.927 199.130 85
У пословној години исплаћена маса за Бруто I зараде износи 2.157.474.282 динара, док је на дан 31.12. године на рачуну 520 прокњижено 2.157.804.788 динара. Разлика између исплаћених зарада по Обрасцу ЗИП-1 и прокњижених зарада у износу од 330.506 динара односи се на плаћене доприносе на најнижу зараду без исплате нето зарада који, као такви не улазе у ЗИПобразац. Т-18: Планиране и исплаћене брутоi зараде по деловима предузећа Ред. број Део предузећа План Бруто I зарада Обрачунато % ОС/ПЛ. Планиран број Број радника Обрачунати број % ОС/ПЛ. Просечна зарада 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Београд 166.911.320 160.483.748 96,1 235 215 91,6 59.188 62.155 105,0 2 Кучево 118.154.568 106.221.733 89,9 182 165 90,8 54.100 53.593 99,1 3 Бољевац 132.950.512 140.063.912 105,4 221 211 95,5 50.132 55.296 110,3 4 Деспотовац 98.141.602 93.482.643 95,3 128 123 95,8 63.894 63.507 99,4 5 Ивањица 143.380.640 135.686.465 94,6 219 207 94,7 54.559 54.536 100,0 6 Лозница 147.167.968 140.731.972 95,6 217 205 94,3 56.516 57.325 101,4 7 Ужице 89.124.431 85.123.993 95,5 121 120 98,8 61.380 59.361 96,7 8 Пријепоље 131.997.614 120.298.323 91,1 187 178 95,2 58.822 56.319 95,7 9 Краљево 103.388.525 102.417.619 99,1 151 142 94,0 57.058 60.104 105,3 10 Крушевац 148.721.500 143.439.636 96,4 211 196 93,0 58.737 60.909 103,7 11 Крагујевац 53.659.719 51.391.221 95,8 78 80 102,1 57.329 53.757 93,8 12 Рашка 90.202.130 85.387.142 94,7 141 128 90,9 53.311 55.518 104,1 13 Куршумлија 124.465.199 126.018.239 101,2 198 181 91,4 52.384 58.046 110,8 14 Ниш 91.831.046 84.248.892 91,7 123 112 91,2 62.216 62.592 100,6 15 Лесковац 119.582.225 117.683.451 98,4 177 171 96,4 56.300 57.491 102,1 16 Пирот 54.909.299 54.330.180 98,9 87 88 101,3 52.595 51.352 97,6 17 Врање 119.364.517 106.760.703 89,4 209 200 95,5 47.594 44.576 93,7 18 Биро 29.268.976 26.216.713 89,6 25 24 94,0 97.563 92.967 95,3 19 Генерална дирекција 278.188.708 252.681.262 90,8 202 193 95,3 114.764 109.338 95,3 20 Косметски радници 22.736.314 19.829.704 87,2 52 49 94,7 36.436 33.553 92,1 21 Заштитна радионица 6.851.540 4.976.731 72,6 7 6 78,6 81.566 75.405 92,4 План Обрачунато у дин. % ОС/ПЛ. УКУПНО ЈП : 2.270.998.353 2.157.474.282 95,0 3.147 2.994 95,1 60.146 60.052 99,8 86
6.4. НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА Исплаћене накнаде члановима Надзорног одбора у години у бруто износу су 3.460.872 динара, док су планиране планиране накнаде биле 3.458.389 динара. Просечна бруто накнада за чланове Надзорног одбора у години износи 69.615 динара, док за председника Надзорног одбора износи 79.561 динар. Т-19: Исплаћене накнаде члановима и председнику Надзорног одбора у бруто износу Остварено број чланова маса за накнаде Надзорни одбор просечна накнада члана накнада председника Укупна маса УКУПНО број НО УКУПНО УКУПНО маса за НО I 3 208.845 69.615 79.561 288.406 4 288.406 II 3 208.845 69.615 79.561 288.406 4 288.406 III 3 208.845 69.615 79.561 288.406 4 288.406 IV 3 208.845 69.615 79.561 288.406 4 288.406 V 3 208.845 69.615 79.561 288.406 4 288.406 VI 3 208.845 69.615 79.561 288.406 4 288.406 VII 3 208.845 69.615 79.561 288.406 4 288.406 VIII 3 208.845 69.615 79.561 288.406 4 288.406 IX 3 208.845 69.615 79.561 288.406 4 288.406 X 3 208.845 69.615 79.561 288.406 4 288.406 XI 3 208.845 69.615 79.561 288.406 4 288.406 XII 3 208.845 69.615 79.561 288.406 4 288.406 УКУПНО 3 2.506.140 835.380 954.732 3.460.873 4 3.460.872 ПРОСЕК 3 208.845 69.615 79.561 288.406 4 288.406 у дин. 6.5. НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ У Години члановима Комисије за ревизију исплаћене су бруто накнаде у износу од 3.033.168 динара, док су планиране накнаде биле 3.033.168 динара. Просечна бруто накнада за чланове Комисије за ревизију у години износи 76.540 динара, док за председника Комисије износи 99.684 динара. Т-20: Исплаћене накнаде члановима и председнику Комисије за ревизију у бруто износу Остварено број чланова маса за накнаде Комисијa за ревизију просечна накнада члана накнада председника Укупна маса УКУПНО број чланова комисије УКУПНО УКУПНО маса за Комисију I 2 153.080 76.540 99.684 252.764 3 252.764 II 2 153.080 76.540 99.684 252.764 3 252.764 III 2 153.080 76.540 99.684 252.764 3 252.764 IV 2 153.080 76.540 99.684 252.764 3 252.764 V 2 153.080 76.540 99.684 252.764 3 252.764 VI 2 153.080 76.540 99.684 252.764 3 252.764 VII 2 153.080 76.540 99.684 252.764 3 252.764 VIII 2 153.080 76.540 99.684 252.764 3 252.764 IX 2 153.080 76.540 99.684 252.764 3 252.764 X 2 153.080 76.540 99.684 252.764 3 252.764 XI 2 153.080 76.540 99.684 252.764 3 252.764 XII 2 153.080 76.540 99.684 252.764 3 252.764 УКУПНО 2 1.836.960 918.480 1.196.208 3.033.168 3 3.033.168 ПРОСЕК 2 153.080 76.540 99.684 252.764 3 252.764 у дин. 87
7. ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ У ГОДИНИ У години текућа инвестициона улагања остварена су у износу од 1.449.172.079 динара што је 67% од годишњег плана који је износио 2.160.500.057 динара. У односу на 2016. годину када су она износила 1.098.539.932 динара, остварена инвестициона улагања у години су већа за 31% или 350.632.147 динара. У години извршени биолошки радови износе 389.552.273 динара или 84% од годишњег плана. У односу на исти период 2016. године када су улагања у биолошке инвестиције износила 392.724.570 динарa, у години улагања су мања за 3.172.297 динара. Улагања у шумско камионске путеве у години износе 458.015.511 динар или 86% од плана. У односу на 2016. годину улагање у шумско камионске путеве је веће за 94% или 222.880.428 динара. Улагања у механизацију и опрему за протекли период су 575.193.130 динар или 64% од годишњег плана. У односу на исти период 2016. године улагања у ову намену су већа за 41% или 166.005.629 динара. У протеклом периоду године инвестиционо улагање у грађевинске објекте износи 26.411.165 динара или око 10% од плана за годину. У односу на 2016. годину када су улагања у ове сврхе износила 61.492.778 динара, у години улагања у грађевинске објекте су мања за 43% или 35.081.613 динар. У години планирано је улагање у развојне пројекте у износу од 6.700.000 динара. Пројекти у функцији система се односе на Оснивање семенских плантажа дивље трешње, Оснивање семенских плантажа мечје леске и ИПА пројекте. Улагања у ове намене у години није било. Т-21: Извештај о инвестиционим активностима у години по групама инвестиција у дин. Р. бр. Назив Остварено 2016. План Остварено % Ост./План 0 1 2 3 4 5 1. Биолошке инвестиције 392.724.570 463.587.394 389.552.273 84,0 2. Шумско камионски путеви 235.135.083 533.679.840 458.015.511 85,8 3. Механизација и опрема 409.187.501 897.853.357 575.193.130 64,1 4. Грађевински објекти 61.492.778 258.679.467 26.411.165 10,2 5. Развојни пројекти у функцији система 0 6.700.000 0 Свеукупно 1.098.539.933 2.160.500.057 1.449.172.079 67,1 88
Т-22: Извештај о инвестиционим активностима у години по врстама инвестиција у динарима Р. бр. Шифра и назив План Остварено % О/П Биолошке инвестиције 1 Биолошке инвестиције-обнављање и нега шума 276.260.722 203.796.618 74 2 Биолошке инвестиције-оснивање нових шума 30.141.897 22.618.700 75 3 Биолошке инвестиције-заштита шума 15.187.010 40.058.834 264 4 Биолошке инвестиције-уређивање шума 127.810.434 107.181.948 84 5 Биолошке инвестиције-расадничка производња (семе и садни материјал) 14.187.331 15.896.173 112 Укупно биологија: 463.587.394 389.552.273 84 Шумско камионски путеви 6 Путеви-Меки шумско камионски путеви (I фаза) 21.164.182 13.161.573 62 7 Путеви-Тврди шумско камионски путеви (II Фаза) 21.413.344 1.243.012 6 8 Путеви-Тврди шумско камионски путеви (I и II Фаза) 136.903.579 119.538.419 87 9 Грађевински материјал за изградњу путева (нискоградња) 24.356.691 8.349.348 34 Укупно изградња путева: 203.837.795 142.292.351 70 10 Путеви-Реконструкција 319.486.884 288.623.971 90 11 Путеви- мостови 7.893.160 7.876.046 100 12 Путеви-Санација 943.100 0 13 Путеви- Израда пројектне документације 1.012.000 22.848 2 14 Путеви- Инвестиционо одржавање 1.450.000 18.257.195 1.259 Укупно реконструкција, мостови, израда пројектне документације, инвестиционо одржавање и санација путева: 329.842.044 315.723.160 96 Укупно путеви: 533.679.840 458.015.511 86 15 Механизација, возила, прикључци за машине и сл. 730.640.591 501.172.311 69 16 Канцеларијска опрема (ормани, столови, столице и сл.) 8.915.338 4.344.236 49 17 Опрема за објекте (бојлери, фрижидери, тв апарати и др.) 18.050.271 2.016.923 11 18 Опрема-за радионице (брусилице, бушилице, дизалице и сл.) 3.179.963 196.900 6 19 Опрема-за радове у шумарству (тестере, резачи, бургије, атомизери и сл.) 8.097.995 5.559.276 69 20 21 Опрема и механизација Опрема-опрема и инструменти за уређивање шума (падометри, бусоле, пречице и сл.) Опрема-комуникациона (телефони, централе, факсеви и сл.) рачунске машине и фотокопири 27.407.746 7.112.780 26 1.646.994 274.217 17 22 Опрема-ловачка(оружје,дурбини,двогледи,оптика и сл.) 3.899.942 469.583 12 23 Опрема-рибочуварска (чамци,ванбротски мотори и сл.) 2.701.442 0 0 24 Опрема-рачунари и рачунарска опрема (штампачи,скенери,модеми и сл.) 40.095.000 34.545.136 86 25 Опрема-рачунарски програми (софтвер) 19.005.546 6.583.809 35 26 Опрема-фискалне касе (мобилне и стабилне) и ГПРС уређаји 1.792.450 1.521.400 85 89
у динарима Р. бр. Шифра и назив План Остварено % О/П 27 Опрема-фото и видео опрема 4.328.213 2.687.971 62 28 Опрема-расадничка производња 4.646.207 2.478.222 53 29 Опрема-основно стадо 1.795.000 0 0 30 Опрема-Остало 21.650.659 6.230.366 29 Укупно опрема и механизација: 897.853.357 575.193.130 64 Грађевински објекти 31 Грађевински објекти - Изградња 135.580.496 5.798.126 4 32 Грађевински објекти - Реконструкција 23.245.261 4.379.780 19 33 Грађевински објекти - Доградња 4.000.000 0 0 34 Грађевински објекти - Адаптација 58.853.513 1.882.757 3 35 Грађевински објекти - Санација 16.797.200 9.116.784 54 36 Грађевински објекти - Изградња линијских инфраструктурних објеката 0 0 37 Грађевински објекти - Изградња комуналне инфраструктуре 380.000 0 0 38 Грађевински објекти - Инвестиционо одржавање 12.257.600 4.917.484 40 39 Грађевински објекти - Изградња пројектне документације 6.257.500 0 0 40 Грађевински материјал за изградњу грађ.објеката (високоградња) 1.307.897 316.234 24 Укупно грађевински објекти: 258.679.467 26.411.165 10 41 Развојни пројекти (у функцији развоја предузећа) 6.700.000 0 Укупно Развојни пројекти: 6.700.000 0 0 УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ: 2.160.500.057 1.449.172.079 67 90
Т-23: Извештај о инвестиционим активностима у години по деловима Предузећа у дин. Део предузећа Планирано Остварено % ост. Генерална дирекција 225.067.888 12.415.808 6 Биро за планирање и пројектовање 1.989.870 1.445.596 73 Београд Београд 157.651.413 109.098.394 69 ШГ Северни Кучај Кучево 148.350.648 124.774.381 84 ШГ Тимочке шуме Бољевац 157.970.435 135.434.202 86 ШГ Јужни Кучај Деспотовац 96.461.371 84.974.401 88 ШГ Крагујевац Крагујевац 52.458.174 32.769.909 62 ШГ Борања Лозница 146.308.964 106.942.401 73 ШГ Ужице Ужице 63.756.324 48.405.367 76 ШГ Пријепоље Пријепоље 105.691.658 71.138.739 67 ШГ Голија Ивањица 112.245.066 93.255.204 83 ШГ Шумарство Рашка 93.390.665 61.774.787 66 ШГ Столови Краљево 109.539.646 84.522.493 77 ШГ Расина Крушевац 168.542.579 113.637.604 67 ШГ Топлица Куршумлија 157.461.019 111.964.571 71 ШГ Ниш Ниш 107.162.282 72.193.975 67 ШГ Пирот Пирот 96.984.491 69.260.275 71 ШГ Шуме Лесковац 91.215.056 68.307.836 75 ШГ Врање Врање 67.442.848 46.856.137 69 Заштитна радионица 809.660 0 0 УКУПНО 2.160.500.057 1.449.172.079 67 91
92
8. ЗАДУЖЕНОСТ На дан 31.12. године Предузеће је на основу кредита задужено у износу од 439.730.791 динар, који се односе на дугорочне кредите. Највећи износ дуговања по кредитима бележе ШГ Куршумлија, ШГ Лозница, ШГ Kрушевац, ШГ Врање и ШГ Бољевац. Т-23: Кредитна задуженост Предузећа на дан 31.12. године у дин. Део Предузећа Износ одобреног кредита Износ дуга Генерална дирекција 27.172.130 16.303.266 ШГ Кучево 17.412.724 13.349.750 ШГ Бољевац 41.945.367 35.846.563 ШГ Деспотовац 22.698.282 22.059.338 ШГ Крагујевац 7.392.722 5.638.525 ШГ Лозница 55.940.240 43.958.341 ШГ Ужице 18.774.814 16.470.963 ШГ Пријепоље 34.125.278 24.723.876 ШГ Ивањица 22.555.029 8.290.852 ШГ Рашка 36.982.815 28.353.489 ШГ Краљево 23.336.304 19.911.004 ШГ Крушевац 47.472.276 42.947.293 ШГ Куршумлија 67.305.708 48.344.287 ШГ Ниш 40.534.501 21.384.803 ШГ Пирот 46.734.462 33.709.425 ШГ Лесковац 26.218.341 22.109.176 ШГ Врање 41.144.181 36.329.840 УКУПНО 577.745.175 439.730.791 93
ПРИЛОГ: T-1: Организациона структура по деловима Предузећа Т-2: Остварење плана гајења за I-XII године Т-3: Преглед извршења плана гајења године по видовима радова и шумским газдинствима Т-4: Извршење плана гајења године по шумским газдинствима Т-5: Остварење плана дознаке за период I-XII године у функцији плана сеча за 2018. годину Т-6: Преглед извршења плана дознаке године по видовима радова и шумским газдинствима Т-7: Извештај о извршеним радовима на заштити шума у периоду јануар-децембар године Т-8: Извршење плана заштите године по шумским газдинствима Т-9: Преглед регистрованих шумских пожара и опoжарене површине за годину T-10: Извршене контроле шумских рејона по ШГ у периоду јануар-децембар године Т-11. Остварење производње, реализације и залихе шумског садног материјала по врсти и старости за период I-XII год. Т-12: Остварење производње, реализације и залихе шумског садног материјала по шумским газдинствима за период I-XII године Т-13: Остварење производње, реализације и залихе хортикултурног садног материјала за период I-XII године Т-14: Израда основа газдовања шумама у години Т-15: Преглед заштићених подручја којима управља ЈП "СРБИЈАШУМЕ" стање 31.12. године Т-16: Шуме сопственика план и извршење у години стручно саветодавни послови Т-17: Шуме сопственика план и извршење у години газдовање шумама Т-18: Остварење плана производње дрвне запремине за период I-XII год. Т-19: Остварење плана производње дрвне запремине за период I-XII год. Т-20: Остварење плана производње дрвне запремине за период I-XII год. БРУТО ЗАПРЕМИНА Т-21: Остварење плана производње дрвне запремине за период I-XII год. БРУТО ЗАПРЕМИНА Т-22: Остварење плана производње дрвне запремине за период I-XII год. ПОВРШИНЕ Т-23: Остварење плана производње дрвне запремине за период I-XII год. ПОВРШИНЕ Т-24: Производња дрвних сортимената по месту и сортимент структури Т-25: Остварење организације производње и реализације за период I-XII год. Т-26: Залихе дрвних сортиманата на дан 31.12. по шумским газдинствима Т-27: Преглед залиха на дан 31.12. године по месту, врсти дрвета и групи сортимената Т-28: Реализација пројектовања путева за годину Т-29: Реализација изградње и одржавања шумских камионских путева у години Т-30: Реализација изградње и одржавања тракторских влака у години Т-31: Продаја дрвних сортимената по месту и сортимент структури Т-32: Анализа планиране и извршене продаје дрвних сортимената у години по месту продаје и шумским газдинствима Т-33: Остварење плана израде основа газдовања Бироа за планирање у шумарству за период 01.01. - 31.12. године Т-34: Обнављање шума оштећених у ледоломима у години Т-35: Остварење плана производње дрвне запремине из ледолома у години БРУТО запремине Т-36: Остварење плана производње дрвне запремине из ледолома у години ПОВРШИНЕ Т-37: Изградња и одржавање путева у функцији санација шума оштећених ледоломима у години Т-38: Планирани и остварени приходи по деловима Предузећа Т-39: Планирани и остварени расходи по деловима Предузећа 94
Табела 1: Организациона структура по деловима предузећа 95