Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Grad Subotica GRADSKA UPRAVA Sekretarijat za finansije Služba za trezor, budžetsko planiranje i izvešta

Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Grad Subotica GRADSKA UPRAVA Sekretarijat za finansije Služba za trezor, budžetsko planiranje i izveštavanje Broj: IV-01/I-40-59/2017 Dana: 14.07.2017. god. 24000 Subotica Trg slobode 1 Tel. 024/626-775 DR/EŠ I Z V E Š T A J o ostvarenju budžeta grada Subotice za period od 01.01. do 30.06.2017 godine Na osnovu člana 76. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-isp., 108/13, 142/14, 68/15-dr.,03/2015 i 99/16), lokalni organ uprave nadležan za finansije obavezan je da redovno prati izvršenje budžeta i najmanje dva puta godišnje informiše nadležni izvršni organ lokalne vlasti, a obavezno po isteku šestomesečnog odnosno devetomesečnog perioda. Odluka o budžetu grada Subotice za 2017. godinu doneta je 28. decembra 2016. godine od strane Skupštine grada Subotice. Ukupno planirani i ostvareni prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina U periodu januar-jun 2017. godine budžet Grada Subotice je raspolagao sa sredstvima u visini od 2.712.271.510,91 dinara što iznosi 42,71% planiranog godišnjeg obima. Upoređujući sa istim prihodima i primanjima u odnosu na isti period prethodne godine raspolagano je sa 11,99% više sredstava. U stukturi raspoloživih sredstava preneta neutrošena sredstva iz prethodne godine učestvuju sa 12,54%, odnosno 339.990.782,71 dinara, što je 2,6 puta više nego 2016. godine. Tekući prihodi budžeta ostvareni su u visini od 2.057.525.609,38 dinara, što predstavlja 37,03% planiranog obima, a u odnosu na isti period prethodne godine ostvareno je 0,08% više sredstava. Primanja budžeta ostvarena su u visini od 314.755.118,82 dinara, od toga 100.000.000,00 dinara iznosi neplanirana kratkoročna pozajmica sa konsolidovanog računa trezora, 119.758.004,00 dinara je dinarska protivvrednost povučenih sredstava kredita od EBRD za Projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici, 49.891.616,04 dinara je uplatio JKP Vodovod i kanalizacija za izmirenje glavnice duga po kreditu za Projekat za modernizaciju i proširenje prečistača otpadnih voda. Pregled ostvarenja prihoda i primanja budžeta u odnosu na planirano, prema ekonomskoj klasifikaciji, prikazuje sledeća tabela upoređenja: 1

Ekonom. klasifikac. VRSTE PRIMANjA PLAN 2017 Ostv I-VI 2017 indeks ost./pl. ind.ost 17/16 3 PRENETA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE 93.941.000 339.990.782,71 361,92 261,90 711 POREZI NA DOHODAK DOBIT I KAPITALNE DOBITKE 2.212.000.000 1.024.455.651,03 46,31 106,91 711111 Porez na zarade -77% 1.880.000.000 871.865.728,43 46,38 106,92 711121 711122 711123 711145 Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom neto prihodu Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema paušalno utvrđenom prihodu, po rešenju Poreske uprave Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu samooporezivanjem Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari - po osnovu samooporezivanja i po rešenju Poreske uprave 0-53.080,10 - - 62.000.000 23.229.405,52 37,47 105,62 70.000.000 46.668.440,89 66,67 134,38 10.000.000 4.690.691,65 46,91 110,80 711146 Porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva 0-9.165,00 - - 711147 Porez na zemljište 0-38.940,27 - -4,17 711184 Samodoprinos iz prihoda lica koja se bave samostalnom delatnošću 0 9.288,00-24,12 711185 Samodoprinos na vrednost imovine 0 298.845,43-210,39 711191 Porez na druge prihode 180.000.000 74.520.597,14 41,40 99,13 711193 Porez na prihode sportista i sportskih stručnjaka 10.000.000 3.273.839,34 32,74 74,12 712 POREZ NA FOND ZARADE 0 1.929,06-61,31 713 POREZI NA IMOVINU 1.230.300.000 515.768.472,11 41,92 99,47 713121 713122 713311 713421 713422 713423 713425 Porez na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) od fizičkih lica Porez na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) od pravnih lica Porez na nasleđe i poklon, po rešenju Poreske uprave Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave Porez na prenos apsolutnih prava na akcijama i drugim hartijama od vrednosti Porez na prenos apsolutnih prava na motornim vozilima, plovilima i vazduhoplovima, po rešenju Poreske uprave Porez na prenos apsolutnih prava na intelektualnoj svojini 600.000.000 240.296.486,20 40,05 94,60 400.000.000 148.879.027,28 37,22 89,16 20.000.000 17.703.278,62 88,52 390,33 160.000.000 87.465.935,55 54,67 123,01 0 712,00-15,52 50.000.000 21.405.996,36 42,81 101,08 300.000 13.129,29 4,38 7,39 713611 Porez na akcize na ime i udele 0 3.906,81 - - 714 POREZI NA DOBRA I USLUGE 197.134.000 76.550.956,20 38,83 81,52 714421 714431 714513 714514 714543 714548 714549 Komunalna taksa za priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa, uključujući i isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.) Komunalna taksa za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina Godišnja naknada za motorna vozila, traktore i priključna vozila Naknada za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta Naknada za supstance koje oštećuju ozonski omotač Naknada od emisije SO2, NO2, praškastih materija i odloženog otpada 534.000 140.988,80 26,40 175,15 10.000.000-11.277,00-0,11-0,99 79.000.000 36.517.628,91 46,22 105,98 0 3.575,00-132,41 1.600.000 193.357,39 12,08-0 123.887,23 - - 0 66.499,15-23,61 714552 Boravišna taksa 16.000.000 5.749.499,00 35,93 87,46 714562 Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine 90.000.000 33.756.365,63 37,51 65,75 714572 Komunalna taksa z držanje sredstaa za igru ("zabavne igre") 0 10.432,09-37,43 2

716 DRUGI POREZI 28.000.000 13.256.110,57 47,34 113,27 716111 Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru 28.000.000 13.256.110,57 47,34 113,27 731 DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA 0 4.644.815,94 - - Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa 731141 gradova - Japanska ambasada za Sanaciju dispanzera 0 4.644.815,94 - - 732 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 75.211.000 33.493.486,93 44,53 185,59 732141 Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova 10.211.000 1.841.732,66 18,04 186,70 732241 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova- EBRD 65.000.000 31.651.754,27 48,70 185,53 733 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 974.994.000 204.902.274,46 21,02 89,27 733141 Nenamenski transferi od RS 0 20.000.000,00 - - 733142 Drugi tekući transferi, u užem smislu, od RS 57.122.000 24.598.893,00 43,06 117,76 733144 Tekući namenski transferi, u užem smislu, od RS 6.313.000 4.561.413,59 72,25 69,35 733146 Tekući namenski transferi, u užem smislu, od APV 8.530.000 8.357.841 97,98 96,48 733148 Nenamenski transferi od APV 240.431.000 120.215.478,00 50,00 100,00 733241 Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od RS 261.362.000 0,00 0,00-733242 Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od APV 401.236.000 27.168.649 6,77 37,13 741 PRIHODI OD IMOVINE 337.250.000 51.323.521,62 15,22 43,58 Prihodi budžeta grada od kamata na sredstva 741141 konsolidovanog računa trezora uključena u depozit 15.900.000 6.345.900,80 39,91 207,91 banaka 741516 Naknada za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa kada se eksploatacija vrši na teritoriji AP 5.500.000 2.434.574,72 44,26 109,77 741522 Sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnoj svojini 137.000.000 10.306.768,84 7,52 30,65 741526 Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta 850.000 339.991,44 40,00 85,47 741531 Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacije, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti 27.000.000 11.881.160,94 44,00 112,49 741532 Komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje drumskih motornih i priključnih vozila na uređenim i obeleženim mestima 2.000.000-6.432,39-0,32-0,97 741534 Naknada za korišćenje građevinskog zemljište 0 1.846.069,48-12,50 741535 Komunalna taksa za zauzeće javne površine građevinskim materijalom 1.000.000 748.040,00 74,80 393,36 741538 Doprinos za uređenje građevinskog zemljišta 148.000.000 17.427.447,79 11,78 33,33 742 PRODAJA DOBARA I USLUGA 219.715.000 65.271.809,54 29,71 84,22 743 742126 Naknada za konverziju prava svojine - 10% 2.000.000 1.945.087,17 97,25 880,96 742142 742143 Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste gradovi i indirektni korisnici njihovog budžeta Prihodi od zakupnine za građevinsko zemljište u korist nivoa gradova 181.000.000 54.038.548,20 29,86 82,40 10.000.000 841.217,54 8,41 98,01 742241 Gradske administrativne takse 7.000.000 2.326.881,75 33,24 100,30 742242 Taksa za ozakonjenje objekata u korist nivoa gradova 14.500.000 6.293.000,00 43,40 178,20 742253 Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta -581.607,59-131,88 742341 743324 743341 743342 Prihodi koji svojom delatnošću ostvare organi i organizacije gradova NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST Prihodi od novčanih kazni za prekršaje predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevime Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine grada, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku Prihodi od mandatnih kazni i kazni izrečenih u upravnom postupku u korist nivoa gradova 5.215.000 408.682,47 7,84 7,52 30.500.000 13.386.199,43 43,89 91,11 27.500.000 11.773.139,80 42,81 88,37 700.000 294.900,00 42,13 92,16 1.000.000 892.300,00 89,23 213,15 3

744 743924 743951 744141 744141 Prihodi od uvećanja celokupnog poreskog duga koji je predmet prinudne naplate za 5% na dan početka postupka prinudne naplate, koji je pravna posledica prinudne naplate izvornih prihoda jedinica Troškovi prinudne naplate izvornih javnih prihoda opština i gradova DOBROVOLjNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica za novogodišnji koncert Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica za Kancelariju mladih 4 1.000.000 420.611,80 42,06 85,35 300.000 5.247,83 1,75 3,78 93.000 99.000 106,45 2,67 26.000 32.000,00 123,08-67.000 67.000,00 100,00-745 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 250.000.000 53.150.506,33 21,26 437,07 772 745141 Ostali i prihodi u korist nivoa grada * 150.000.000 47.617.874,33 31,75-745143 Deo dobiti javnog preduzeća prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća 100.000.000 5.532.632,00 5,53 61,88 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE 1.500.000 1.220.876,15 81,39 119,49 GODINE 7 SVEGA TEKUĆI PRIHODI 5.556.697.000 2.057.525.609,38 37,03 100,08 811 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 10.100.000 4.788.461,95 47,41 89,58 811143 Primanja od otplate stanova u korist nivoa gradova 10.000.000 4.788.461,95 47,88 89,58 811141 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa grada 100.000 0,00 0,00-841 PRIMANjA OD PRODAJE ZEMLjIŠTA 400.000.000 27.533.832,22 6,88 626,13 841141 Prihodi od prodaje zemljišta u korist nivoa gradova 400.000.000 27.533.832,22 6,88 626,13 8 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 410.100.000 32.322.294,17 7,88 331,75 911 PRIMANjA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANjA 0 100.000.000-100,00 911541 Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji u korist nivoa gradova 0 100.000.000-100,00 912 PRIMANjA OD INOSTRANOG ZADUŽIVANjA 286.000.000 119.758.004,00 41,87 160,34 921 912341 921541 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa gradova PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa gradova 286.000.000 119.758.004,00 41,87 160,34 3.900.000 62.674.820,65-121,23 0 49.891.616,04-99,15 921641 Primanja od otplate kredita 3.900.000 12.783.204,61 327,77 925,48 9 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 289.900.000 282.432.824,65 97,42 124,75 8+9 SVEGA TEKUĆA PRIMANjA 700.000.000 314.755.118,82 44,97 133,29 7+8+9 UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMANjA BUDžETA 6.256.697.000 2.372.280.728,20 37,92 103,50 7+8+9+3 UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA BUDžETA 6.350.638.000 2.712.271.510,91 42,71 111,99 Prosečno stanje slobodnih novčanih sredstava trezora grada (budžetska sredstva i ostali prihodi indirektnih korisnika) u toku prvih šest meseci 2017. godine je iznosila 473 miliona dinara. Upravljanjem slobodnim novčanim sredstvima trezora ostvareni su prihodi od kamata u visini od 6,35 miliona dinara. Odabir poslovnih banaka, sa kojima je grad ostvario poslovnu saradnju, izvršen je na osnovu odabira najboljih dostavljenih ponuda koje su poslovne banke dostavile na osnovu javnog poziva koji je grad uputio. Kriterijumi odabira poslovne banke za saradnju svodio se na visinu ponuđene kamatne stope i visine aktive poslovne banke prema podacima NBS. Grad Subotica je zaključio Ugovor o oročavanju slobodnih raspoloživih sredstava Konsolidovanog računa trezora preko računa oročenih depozita 840-213 sa: - Opportunity banka a.d. Beograd u visini od 100 miliona dinara, sa rokom dospeća do 29. decembra 2017. godine, uz kamatnu stopu u visini od Eskontne kamatne stope NBS +0,50%. Grad Subotica je zaključio sledeće Ugovore o plasmanu slobodnih sredstava Konsolidovanog računa trezora preko računa plasmana 840-210 prekonoćno oročavanje slobodnih novčanih sredstava noćni trezor sa: - Piraeus banka a.d. Beograd, u visini do maksimalnog iznosa 500 miliona dinara, sa rokom dospeća do 26. oktobar 2017. godine, sa promenljivom kamatnom stopom u visini Referentne kamatne stope

NBS na godišnjem nivou za iznos do 250.000.000,00 dinara, ili u visini Referentne kamatne stope NBS + 0,2%. za iznos od 250.000.000,00 do 500.000.000,00 dinara, - Findomestic banka a.d. Beograd, u visini do maksimalnog iznosa 250 miliona dinara, sa rokom dospeća do 21. aprila 2017. godine sa promenljivom kamatnom stopom u visini Referentne kamatne stope NBS. U prvih šest meseci 2017. godine podignuta je kratkoročna pozajmica sa Konsolidovanog računa trezora grada Subotice - preko računa interni plasmani 840-211 u visini od 100 milona dinara, bez kamate, sa rokom dospeća do 30. novembra 2017. godine. Ukupno planirani i izvršeni kapitalni izdaci Ostvareni kapitalni izdaci u periodu januar - jun 2017 godine se prikazu u sledećoj tabeli: 5

R. br proj. /PA Raz deo Gla va Šifra prog Šifra PA/ Projekta Ekon klas Naziv kapitalnog projekta - opis God. počet. finans. proj God. završ. finans. proj Ukupna vrednost projekta Plan 2017 Iznos Izv fin Ostvarenje 01.01.- 30.06.2017. Iznos 2018 2019 Nakon 2019 Izv fin Iznos Izv fin Iznos Izv fin 4 02 Sekretarijat za opštu upravu i zajedničke poslove 1. 0602 P2 Uređenje prostora Gradske kuće 2017 2017 8.550.000 3.550.000 01 5.461.500 30.000.000 01 30.000.000 01 30.000.000 01 5.000.000 09 0 0-0 - 0-2. 0602 3. 1102 4. 0701 P1 P1 512 Mašine i oprema - funkcionisanje Gradske uprave Izgradnja vodovoda u MZ Novo Selo po programu samodoprinosa - projektna dokumentacija Izgradnja kolovoza i staza u MZ Aleksandrovo po programu samodoprinosa 2017 2019 40.919.000 28.919.000 01 1.043.164 6.000.000-6.000.000 01 0-2017 2017 200.000 200.000 13 0 0-0 - 0-2017 2017 500.000 500.000 13 0 0-0 - 0-4 03 Sekretarijat za društvene delatnosti 5. 0901 6. 1801 7. 1801 8. 1801 9. 1201 10. 1201 11. 1201 12. 1201 13. 2001 14. 2001 15. 2001 16. 2001 0901-1801- P1 1801- P3 1801- P2 P3 Px Px 2001- P3 2001- P6 2001- P1 2001- P2 4632 (515) 4642 (512) 4642 (512) 4632 () Nabavka kompjuterskog softvera (Centar za socijalni rad) Nabavka opreme za Dom zdravlja(suvi sterilizator, defibrilator, EKG aparat) Obnavljanje i usavršavanje računarske opreme (Dom zdravlja) Sufinansiranje adaptacije prostora za vantelesnu oplodnju (Opšta bolnica) 515 Kupovina opreme za kulturu 2017 2017 575.000 512 512 512 Rekonsktrukcija komunalne infrastrukture biblioteke (Gradska biblioteka) Izgradnja novog objekta - Majmunara (Zoo vrt Palić) Rekonstrukcija objekta - Slonara (Zoo vrt Palić) Projektno finansiranje - učešće Grada (predškolsko obrazovanje Radovi na poboljšanju energetske efikasnosti - vrtić Ciciban Nameštaj za opremanje odeljenja (predškolsko obrazovanje) Oprema za domaćinstvo (predškolsko obrazovanje) 2017 2017 238.000 238.000 01 237.840 0-0 - 0-2017 2017 3.800.000 3.800.000 01 299.134 0-0 - 0-2017 2017 1.425.000 1.425.000 01 0 0-0 - 0-2016 2017 17.500.000 7.000.000 01 1.048.336 0-0 - 0-475.000 01 296.884 0-0 - 0-100.000 04 0 0-0 - 0-2017 2017 18.450.000 18.450.000 06 0 0-0 - 0-2018 2018 15.000.000 0-0 15.000.000 01 0-0 - 2019 2019 30.000.000 0-0 0-30.000.000 01 0-2017 2017 1.900.000 1.900.000 01 0 0-0 - 0-2017 2017 460.000 460.000 01 459.781 0-0 - 0-2017 2017 2.850.000 2.850.000 01 2.241.756 0-0 - 0-2017 2017 2.850.000 2.850.000 01 155.400 0-0 - 0-6

17. 2002 18. 2002 19. 2002 20. 2002 21. 2002 22. 2003 23. 2003 24. 2003 2002-2002- P5 2002- P8 2002- P1 2002- P2 2003-2003- P2 2003- P4 4632 (512) 4632 ( 4632 () 4632 () 4632 () 4632 (512) 4632 () 4632 () Nabavka učila i opreme za osnovne škole 2017 2017 4.721.000 4.721.000 01 1.376.941 0-0 - 0 - Zaštitna ograda dvorišta OISŠ "Žarko Zrenjanin" Projektno finansiranje osnovnih škola - učešće Grada Zamena prozora na severnoj strani OŠ "Bosa Milićević" Novi Žednik Zamena zastarelih gasnih kotlova u OŠ "10. Oktobar" 2017 2017 250.000 250.000 01 250.000 0-0 - 0-2017 2017 5.510.000 5.510.000 09 2.680.770 0-0 - 0-2017 2017 2.850.000 2.850.000 01 0 0-0 - 0-2017 2017 1.425.000 1.425.000 01 0 0-0 - 0 - Nabavka učila i opreme za srednje škole 2017 2017 2.933.000 2.933.000 01 332.500 0-0 - 0 - Rekonstrukcija fasade Tehničke škole "Ivan Sarić" Projektno finansiranje srednjih škola - učešće Grada 4 04 Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove 2017 2017 2.061.000 2.061.000 01 0 0-0 - 0-2017 2017 4.000.000 4.000.000 09 55.400 0-0 - 0-25. 1101 26. 1501 27. 1501 4 05 28. 1501 29. 1501 4 06 30. 0101 31. 0101 32. 0101 33. 0101 34. 0101 35. 0401 36. 0401 1101-0003 1501-1501- P1 1501-1501- P5 0101-0101- 0002 0101- P1 0101- P2 0101-0401- 0401- P3 541 Nabavka građevinskog zemljišta 2017 2019 180.000.000 Interventne popravke poslovnih prostora po inspekcijskim nalozima Otplata obaveza za pribavljenu vojnu imovinu (Dom Vojske i kasarna Kosta Nađ) Sekretarijat za privredu, lokalni ekonmski razvoj i turizam 7 44.000.000 01 41.016.607 70.000.000 09 0 33.000.000 01 33.000.000 01 0-2017 2017 2.481.000 2.481.000 01 0 0-0 - 0-2015 2020 755.137.000 Učešće u infrastrukturnim projektima 2017 2017 63.400.000 40.000.000 01 47.256.078 55.000.000 09 0 28.607.000 01 0 34.793.000 09 346.000 220.046.000 01 220.046.000 01 220.045.000 01 0-0 - 0-512 "Welcomes" 2017 2017 290.000 290.000 06 0 0-0 - 0 - Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine 4512 Opremanje poljočuvarske službe 2017 2017 1.900.000 1.900.000 01 0 0-0 - 0-4542 Subvencionisanje kamata 2017 2017 2.660.000 2.660.000 01 1.168.109 0-0 - 0-514 Podizanje šumskog zelenila 2017 2017 3.800.000 3.800.000 01 686.836 0-0 - 0 - Opremanje zoohigijenske službe 2017 2017 475.000 475.000 01 0 0-0 - 0 - Projektna dokumentacija za pošumljavanje 2017 2017 808.000 808.000 01 0 0-0 - 0-541 4512 Eksproprijacija građevinskog zemljišta (Upravljanje zaštitom životnom sredinom) Izrada projektne dokumentacije za završetak kanalizacije na Paliću 2017 2017 49.500.000 49.500.000 01 6.722.443 0-0 - 0-2017 2017 5.448.000 5.448.000 01 4.125.355 0-0 - 0 -

37. 0401 4 07 38. 1102 39. 1102 40. 1102 41. 0701 42. 0701 43. 0501 44. 0501 45. 1502 46. 1502 47. 1502 48. 1502 49. 1301 50. 1301 51. 1301 0401- P7 0002 0008 P9 P10 0501- P1 0501- P2 1502-1502- P3 1502- P4 1502- P5 P2 P3 P4 4512 4512 5412 Sufinansiranje završetka izgradnje regionalne deponije Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj Održavanje javnih zelenih površina - projektna dokumentacija Kapitalne subvencije - izrada projektno tehničke dokumentacije i elaborat o zonama sanitarne zaštite Rekonstrukcija ograde i boksova za životinje u Azilu 2017 2017 52.972.000 0 01 10.002.195 0-0 - 0-52.972.000 09 17.238.169 0-0 - 0-2017 2017 950.000 950.000 01 0 0-0 - 0-2016 2017 1.975.000 700.000 01 194.000 0-0 - 0-2016 2017 10.000.000 2.400.000 01 0-0 - 0-512 Nabavka opreme za saobraćajnu policiju 2017 2017 10.400.000 10.400.000 01 0-0 - 0-4512 Sufinansiranje nabavke autobusa 2017 2017 23.750.000 23.750.000 09 23.750.000 0-0 - 0-4512 4512 Sanacija energetskih gubitaka objekata predškolske ustanove Sanacija energetskih gubitaka objekata osnovnog obrazovanja Uređenje građevinskog zemljišta (Park Palić) Izgradnja tornja na zapadnoj obali Palićkog jezera 2017 2017 5.800.000 3.800.000 01 2.000.000 01 0-0 - 2017 2017 4.400.000 1.900.000 01 2.500.000 01 0-0 - 2017 2017 7.000.000 7.000.000 01 1.353.285 0-0 - 0-2017 2017 1.900.000 1.900.000 01 0 0-0 - 0-4512 Izgradnja teretane na otvorenom na plaži 2017 2017 850.000 850.000 01 0 0-0 - 0-4512 Otvaranje Tapišnog kanala 2017 2017 2.375.000 2.375.000 01 0 0-0 - 0-4512 4512 Ulaganje u Gradski stadion (renoviranje svačionica, renoviranje prostorija atletike) Renoviranje Hale sportova (renoviranje svlačionice, sauna, zamena osvetljenja,nabavka dva koša, sanacija sanitarnih čvorova) 2017 2017 1.140.000 1.140.000 01 0 0-0 - 0-2017 2017 3.800.000 3.800.000 01 0 0-0 - 0-4512 Sanacija otvorenog bazena 2017 2017 1.045.000 1.045.000 01 0 0-0 - 0-4 08 Sekretarjat za investicije i razvoj 52. 1101 54. 1101 55. 1102 56. 1102 57. 1102 1101-1101- P3 P2 P16 Planska dokumenta, urbanistički projekti i urbanističko tehnički uslovi 2017 2017 131.177.000 32.177.000 01 8.265.023 33.000.000 01 33.000.000 01 33.000.000 01 Izgradnja gradske optičke mreže 2017 2019 21.000.000 6.000.000 01 1.556.040 5.000.000 01 5.000.000 01 5.000.000 01 515 2017 2017 700.000 700.000 01 0 0-0 - 0 - Novogodišnje i božićno ukrašavanje grada 2017 2019 3.716.000 716.000 01 715.200 1.000.000 01 1.000.000 01 1.000.000 01 Zamena autobuskih stajališta - ključ u ruke 2015 2019 37.490.000 2.690.000 01 1.461.000 9.000.000 01 9.000.000 01 9.000.000 01 Dogradnja ulične rasvete i proširenje mreže na teritoriji Grada Subotice i poboljšanje sistema upravljanja 2015 2019 12.025.000 1.305.000 01 1.304.250 1.500.000 01 1.500.000 01 1.500.000 01 8

58. 1102 59. 1102 60. 1102 61. 1102 62. 1102 63. 1501 64. 0701 65. 0701 66. 0701 67. 0701 68. 0701 69. 0701 50. 0701 51. 0701 52. 0701 53. 0701 54. 0701 55. 0701 56. 2002 P21 P22 P23 P3 P18 1501- P14 0002 P5 P3 P4 P9 P11 P17 P14 P15 P16 P2 2002- P9 Izgradnja vodovodne mreže u MZ "Zorka" u ulicama: Edvarda Kardelja, Balzakova, Nila Amstronga, Bečka, Solunska, Platonova, Crnogorska, Batajnička, Gročanska, Pekarska i Mlinska Izgradnja vodovodne mreže u MZ "Peščara" u Uskočkoj ulici Izgradnja vodovodne mreže u MZ "Makova sedmica" u ulicama: Isidora Sekulić, Jelene Ćetković, Krfovska, Bračka, Darinke Radović, Osječka i Omladinska I etapa Izgradnja mrtvačnice na Paliću i projektna dokumentacija Izgradnja elektro energetskih objekata - trafostanice 2017 2017 10.395.000 2017 2017 720.000 2017 2017 1.540.000 9 3.615.000 01 3.107.676 0-0 - 0-6.780.000 13 6.235.826 0-0 - 0-500.000 01 13.180 0-0 - 0-220.000 07 0 0-0 - 0-698.000 01 365.938 0-0 - 0-842.000 13 0 0-0 - 0-2017 2017 2.750.000 2.750.000 01 0 0-0 - 0-2017 2019 49.000.000 19.000.000 01 15.575.018 10.000.000 01 10.000.000 01 10.000.000 01 Izgradnja carinskog terminala 2017 2017 50.000.000 50.000.000 01 510.000 0-0 - 0 - Upravljanje saobraćajnom infrastrukturom (izrada projektne dokumentacije za izgradnju kolovoza i signalizacije) Održavanje puteva (izrada geomehaničkih elaborata 1.750.000; izrada KTP podloga 3.000.000) Izgradnja saobraćajnica sa vertikalnom i horizontalnom signalizacijom Zaštita i održavanje Majšanskog mosta (radovi na ispitivanju konstrukcije Majšanskog mosta na saobraćajno opterećenje) 2015 2019 14.496.000 8.946.000 09 0 2.000.000 09 2.000.000 09 2.000.000 09 2017 2019 14.750.000 4.750.000 01 146.230 4.000.000 01 3.000.000 01 3.000.000 01 2015 2019 775.600.000 56.550.000 01 27.871.149 110.000.000 01 110.000.000 01 110.000.000 01 2017 2017 939.000 939.000 01 938.400 0-0 - 0 - Izgradnja Video nadzora na teritoriji grada 2016 2019 7.933.000 1.933.000 01 1.610.800 2.000.000 01 2.000.000 01 2.000.000 01 Dvosmerni saobraćajni priključak na državni put 1b Izmeštanje instalacije za potrebe izgradnje putne infrastrukture 2017 2017 14.450.000 14.450.000 09 7.635. 0-0 - 0-2017 2017 2.500.000 2.500.000 01 2.056.530 0-0 - 0 - Izgradnja ulice Novi Šor - Šupljak 2017 2017 6.000.000 6.000.000 01 0 0-0 - 0 - Izgradnja kolovoza u delu ulice Turzo Lajoša i delu ulice Srednja u MZ "Mali Radanovac" Izgradnja kolovoza u delu ulice Aleja maršala Tita u MZ "Dudova šuma" Izgradnja kolovoza u Ulici Crvena zvezda, Čantavir Biciklističke staze 2017 2019 84.000.000 2017 2017 170.000 170.000 01 0 0-0 - 0-2017 2017 170.000 170.000 01 0 0-0 - 0-2017 2017 8.033.000 8.033.000 09 5.855.977 0-0 - 0-0 01 0 23.635.000 01 0 01 0-4.000.000 06 0 16.365.000 06 40.000.000 06 0 Sanacija objekta OŠ "Sonja Marinković" 2017 2017 73.127.000 73.127.000 07 0 0-0 - 0-57. 2003 2003- Adaptacija, sanacija i restauracija fasade 2017 2017 190.335.000 2.100.000 01 0 0-0 - 0 -

P5 objekta srednje Hemijsko tehnološke škole - konzervatorski nadzor 188.235.000 07 0 0-0 - 0-59. 1201 P1 Rekonstrukcija Sinagoge 2017 2017 28.450.000 0 01 8.683.879 0-0 - 0-28.200.000 09 0 0-0 - 0-250.000 13 0 0-0 - 0-31.720.000 01 3.895.396 0-0 - 0-60. 1201 P2 Rekonstrukcija zgrade Narodnog pozorišta 2017 2017 403.465.000 306.745.000 07 26.968.202 0-0 - 0-30.000.000 09 0 0-0 - 0-35.000.000 13 20.127.118 0-0 - 0-61. 1201 62. 1201 63. 1201 64. 1201 65. 1201 66. 1201 67. 1201 68. 1201 69. 1201 70. 1201 71. 1201 72. 1201 73. 1201 P4 P6 P11 P12 P15 P13 P14 P16 P17 P18 P19 P20 P21 Radovi na sanacija objekta Trokadero u MZ Aleksandrovo - II faza Radovi na sanacija objekta Trokadero u MZ Aleksandrovo - III faza Radovi na sanacija krova doma kulture u Novom Žedniku Izrada dokumentacije o merama tehničke zaštite zaštićenih objekata kulture i projekata Sanacija i rekonstrukcija Zelene fontane, spoljno tehnička kontrola tehničke dokumentacije Izgradnja Doma kulture u MZ Palić 2017 2020 95.000.000 2015 2017 21.422.000 2.726.000 09 2.265.736 0-0 - 0-2017 2017 6.271.000 6.271.000 09 0 0-0 - 0-2017 2017 10.575.000 10.575.000 09 0 0-0 - 0-2017 2019 36.000.000 6.000.000 01 100.600 10.000.000 01 10.000.000 01 10.000.000-2017 2017 2.300.000 2.300.000 01 0 0-0 - 0-10 0 01 0 26.657.000 01 0 01 0 01 5.000.000 06 0 23.343.000 06 40.000.000 06 5.000.000 06 Otkup Doma kulture u MZ Đurđin 2017 2017 3.000.000 3.000.000 01 0 0-0 - 0 - Adaptacija i sanacija doma kulture MZ Bikovo - izrada projektno tehničke dokumentacije, spoljno tehnička kontrola tehničke dokumentacije Adaptacija, sanacija Doma kulture MZ Višnjevac - izrada projektno tehničke dokumentacije, spoljno tehnička kontrola tehničke dokumentacije, radovi Kapitalno održavanje Doma kulture u MZ Hajdukovo 2017 2017 700.000 700.000 01 0 0-0 - 0-2017 2017 10.550.000 10.550.000 09 0 0-0 - 0-2017 2017 1.240.000 1.240.000 01 0 0-0 - 0-120.000 120.000 01 0 0-0 - 0 - Video nadzor za višenamenski objekat 2017 2017 512 400.000 400.000 01 0 0-0 - 0 - Termotehnička i gasna instalacija za Dom kulture Hajdukovo Izgradnja Doma kulture Hajdukovo Nosa II faza 2017 2017 2.200.000 2.200.000 01 0 0-0 - 0-2017 2017 26.000.000 13.000.000 09 0 0-0 - 0-13.000.000 07 0 0-0 - 0 - Video nadzor za objekat Sveto Trojstvo 2017 2017 155.000 155.000 01 0 0-0 - 0 -

74. 1301 75. 1301 76. 0602 77. 0602 78. 0602 79. 0602 80. 0602 81. 0602 82. 0602 83. 0602 84. 0602 85. 0602 86. 0602 87. 0602 88. 0602 89. 0602 90. 0602 91. 0602 92. 0602 93. 0602 94. 0602 95. 0602 0003 P1 P12 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P13 P14 P15 P16 P17 P22 P18 P19 P20 P21 P3 P4 Izgradnja dečijih igrališta, sportskih terena za košarku i odbojku, izgradnja i rekonstrukcija bezbedonosnih ograda Rasveta na Gradskom stadionu 2017 2017 39.719.000 2017 2017 3.313.000 3.313.000 01 321.000 0-0 - 0-24.299.000 09 0 0-0 - 0-15.420.000 01 37.654.037 0-0 - 0 - Adaptacija zgrade MZ Makova sedmica 2017 2017 4.000.000 4.000.000 01 0 0-0 - 0 - Adaptacija i sanacija krova zgrade MZ Bački vinogradi 2017 2017 6.280.000 3.280.000 01 0 0-0 - 0-3.000.000 07 0 0-0 - 0 - Adaptacija i sanacija objekta MZ Gat 2017 2017 230.000 230.000 01 0 0-0 - 0 - Adaptacija zgrade bivše ambulante MZ Šupljak (projektna dokumentacija, radovi) 2017 2017 2.800.000 2.800.000 01 0 0-0 - 0 - Izgradnja sanitarnog čvora MZ Hajdukovo 2017 2017 660.000 660.000 01 0 0-0 - 0 - Rekonstrukcija krova zgrade MZ Novo Selo 2017 2017 500.000 500.000 01 0 0-0 - 0 - Projektna dokumentacija za sanaciju fasade objekta MZ Tavankut 2017 2017 300.000 300.000 01 0 0-0 - 0 - Adaptacija zgrade MZ Željezničko naselje 2017 2017 2.596.000 2.596.000 01 0 0-0 - 0 - Radovi na unutrašnjem uređenju MZ Kelebija - radovi na sanaciji i dogradnja objekta Radovi na unutrašnjem uređenju MZ Ker - radovi na sanaciji i dogradnja objekta 2017 2017 500.000 500.000 01 0 0-0 - 0-2017 2017 300.000 300.000 01 0 0-0 - 0 - Radovi na uličnoj fasadi MZ Kertvaroš 2017 2017 1.660.000 1.660.000 01 0 0-0 - 0 - Radovi na fasadi i krovu MZ Ljutovo 2017 2017 310.000 310.000 01 0 0-0 - 0 - Sanacija zgrade MZ Crvenom selu 2017 2017 2.480.000 2.480.000 01 0 0-0 - 0 - Adaptacija i sanacija krova zgrade MZ Novi Grad 2017 2017 550.000 550.000 01 0 0-0 - 0 - Adaptacija i sanacija objekta MZ Novi Žednik 2017 2017 650.000 650.000 01 0 0-0 - 0 - Adaptacija i sanacija objekta MZ Prozivka 2017 2017 4.330.000 4.330.000 01 0 0-0 - 0 - Spoljno uređenje objekta MZ Palić 2017 2017 550.000 550.000 01 0 0-0 - 0 - Radovi na zameni stolarije na objektu MZ Dudova šuma Adaptacija, sanacija i rekonstrukcija objekta MZ Šupljak Radovi na zameni prozora na zgradi MZ Bajmok 2017 2017 2.080.000 2.080.000 01 0 0-0 - 0-2017 2017 5.000.000 5.000.000 01 0 0-0 - 0-2017 2017 1.550.000 1.550.000 01 0 0-0 - 0-11

Ukupno planirani i izvršeni rashodi i izdaci budžetskih korisnika Od ukupno raspolozivih sredstava budžeta grada utrošeno je 86,38%, odnosno 2.342.935.896,92 dinara. Od planiranog obima rashoda i izdataka izvršeno je 35,93%. Na osnovu člana 61., 69. i 70. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-isp., 108/13, 142/14, 68/15-dr.,03/2015 i 99/16), rešenjima o promeni aproprijacija i rešenjima o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve, vršene su izmene planiranih aproprijacija u odnosu na Odluku o budžetu grada Subotice za 2017. godinu. Planirane i izvršene rashode i izdatke za period januar-jun 2017. godine, prema funkcionalnoj klasifikaciji, prikazuje sledeća tabela upoređenja: FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Plan za 2017.g struk plan Ostvarenje I- VI 2017.g struk ostv Indeks ostv/pl Indeks ostv I-VI 2017/2016 000 Socijalna zaštita 296.499.000 4,67 120.701.943 5,15 40,71 110,81 070 Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu, neklasifikovana na drugom mestu 163.374.000 2,57 50.425.501 2,15 30,87 108,43 Socijalna zaštita neklasifikovana na 090 drugom mestu 133.125.000 2,10 70.276.442 3,00 52,79 112,58 100 Opšte javne usluge 1.570.928.000 24,74 614.232.393 26,22 39,10 103,12 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 108.915.000 1,72 36.101.644 1,54 33,15 54,99 112 Finansijski i fiskalni poslovi 38.979.000 0,61 11.930.102 0,51 30,61 90,60 130 Opšte usluge 733.123.000 11,54 264.972.534 11,31 36,14 96,59 133 Ostale opšte usluge-ptp u likvidaciji 1.070.000 311.382 0,01 29,10 4,56 150 Opšte javne usluge - istraživanje i razvoj - Zaštitnik građana 11.817.000 0,19 4.763.659 0,20 40,31 88,05 160 Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu 52.024.000 0,82 16.628.892 0,71 31,96 85,15 170 Transakcije javnog duga 625.000.000 9,84 279.524.179 11,93 44,72 132,65 300 Javni red i bezbednost 45.079.000 0,71 5.677.655 0,24 12,59 68,84 330 Sudovi - Gradski pravobranilac 12.277.000 0,19 3.715.850 0,16 30,27 57,70 360 Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu -Fond za bezbednost saobraćaja 32.802.000 0,52 1.961.805 0,08 5,98 108,54 400 Ekonomski poslovi 1.139.900.000 17,95 425.754.426 18,17 37,35 152,41 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi 184.400.000 2,90 63.081.861 2,69 34,21 38,62 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov 63.717.000 1,00 27.246.239 1,16 42,76 130,80 422 Šumarstvo 808.000 0,01 0 0,00 0,00-450 Saobraćaj 103.835.000 1,64 50.664.818 2,16 48,79 1876,56 451 Drumski saobraćaj 414.105.000 6,52 140.697.405 6,01 33,98 261,31 470 Ostale delatnosti 336.142.000 5,29 130.878.795 5,59 38,94 504,57 473 Turizam 16.249.000 0,26 5.794.357 0,25 35,66 69,03 490 Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu 20.644.000 0,33 7.390.952 0,32 35,80 171,67 500 Zaštita životne sredine 156.625.000 2,47 50.526.343 2,16 32,26 95,67 510 Upravljanje otpadom 7.980.000 0,13 2.952.600 0,13 37,00 17,41 520 Upravljanje otpadnim vodama 9.600.000 0,15 0 0,00 0,00 0,00 550 Zaštita životne sredine - istraživanje i razvoj 5.700.000 0,09 2.100.008 0,09 36,84 376,57 560 Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu 133.345.000 2,10 45.473.735 1,94 34,10 470,33 600 Poslovi stanovanja i zajednice 697.967.000 10,99 219.312.848 9,36 31,42 49,33 620 Razvoj zajednice 420.687.000 6,62 96.633.519 4,12 22,97 31,99 12

630 Vodosnabdevanje 15.355.000 0,24 9.972.219 0,43 64,94 87,23 640 Ulična rasveta 173.875.000 2,74 73.147.452 3,12 42,07 69,53 660 Poslovi stanovanja i zajednice neklasifikovani na drugom mestu 88.050.000 1,39 39.559.658 1,69 44,93 155,60 700 Zdravstvo 33.890.000 0,53 8.685.169 0,37 25,63 53,03 760 Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu 33.890.000 0,53 8.685.169 0,37 25,63 53,03 800 Rekreacija, sport, kultura i vere 1.142.087.000 17,98 393.096.648 16,78 34,42 144,63 810 Usluge rekreacije i sporta 77.477.000 1,22 50.965.417 2,18 65,78 147,44 820 Usluge kulture 862.043.000 13,57 226.291.699 9,66 26,25 135,97 830 Usluge emitovanja i štampanja 25.650.000 0,40 11.086.118 0,47 43,22 231,48 840 Verske i ostale usluge zajednice 2.660.000 0,04 440.000 0,02 16,54 53,01 850 Rekreacija, sport, kultura i vere - istraživanje i razvoj - Kancelarija za mlade 7.045.000 0,11 3.117.373 0,13 44,25 80,71 860 Rekreacija, sport, kultura i vere, neklasifikovano na drugom mestu - Stadion 167.212.000 2,63 101.196.041 4,32 60,52 165,04 900 Obrazovanje 1.267.663.000 19,96 504.948.471 21,55 39,83 109,74 911 Predškolsko obrazovanje.096.000 8,05 250.439.278 10,69 49,00 114,62 912 Osnovno obrazovanje 368.477.000 5,80 140.107.892 5,98 38,02 103,73 920 Srednje obrazovanje 375.160.000 5,91 105.642.702 4,51 28,16 106,57 960 Pomoćne usluge obrazovanju - rashodi za studente 12.930.000 0,20 8.758.599 0,37 67,74 117,52 UKUPNO 6.350.638.000 100,00 2.342.935.897 100,00 36,89 104,70 Planirane i izvršene rashode i izdatke u periodu januar - jun 2017. godine, prema ekonomskoj klasifikaciji, prikazuje sledeća tabela upoređenja: EKONOMSKA KLASIFIKACIJA Plan za 2017.g 13 struk plan Ostvarenje I- VI 2017.g struk ostv Indeks ostv/pl Indeks ostv I- VI 17/ 16 4 TEKUĆI RASHODI 4.251.124.000 66,94 1.777.244.896 75,86 41,81 103,41 410 Rashodi za zaposlene 946.524.000 14,90 421.582.793 17,99 44,54 81,73 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 745.919.000 11,75 334.679.354 14,28 44,87 84,40 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 133.746.000 2,11 60.857.272 2,60 45,50 84,76 413 Naknade u naturi 9.802.000 0,15 3.334.003 0,14 34,01 75,03 414 Socijalna davanja zaposlenima 20.805.000 0,33 5.971.142 0,25 28,70 22,36 415 Naknade troškova za zaposlene 19.531.000 0,31 8.983.037 0,38 45,99 90,15 416 Jubilarne nagrade 16.721.000 0,26 7.757.985 0,33 46,40 121,61 420 Korišćenje roba i usluga 1.141.007.000 17,97 425.925.209 18,18 37,33 85,95 421 Stalni troškovi 439.583.000 6,92 188.218.441 8,03 42,82 81,02 422 Troškovi putovanja 13.321.000 0,21 3.543.765 0,15 26,60 84,78 423 Usluge po ugovoru 239.335.000 3,77 79.447.198 3,39 33,19 101,37 424 Specijalizovane usluge 248.434.000 3,91 73.467.663 3,14 29,57 111,51 425 Tekuće popravke i održavanje 52.426.000 0,83 17.855.613 0,76 34,06 28,18 426 Materijal 147.908.000 2,33 63.392.530 2,71 42,86 123,18 440 Otplata kamata 16.000.000 0,25 7.142.374 0,30 44,64 71,84 441 Otplata kamata domaćim poslovnim bankama 3.000.000 0,05 1.544.203 0,07 51,47 46,70 442 Otplata stranih kamata 7.000.000 0,11 3.117. 0,13 44,54 88,70 444 Prateći troškovi zaduživanja 6.000.000 0,09 2.480.660 0,11 41,34 79,49 450 Subvencije 921.397.000 14,51 373.881.424 15,96 40,58 244,11 4 Tekuće subvencije 722.841.000 11,38 312.917.491 13,36 43,29 328,75 4512 Kapitalne subvencije 193.046.000 3,04 59.665.824 2,55 30,91 102,92 4541 Tekuće subvencije privatnim preduzecima 2.850.000 0,04 130.000 0,01 4,56 -

Kapitalne subvencije privatnim 4542 preduzećima 2.660.000 0,04 1.168.109 0,05 43,91-460 Donacije i transferi 739.922.000 11,65 352.157.400 15,03 47,59 97,22 4631 4632 4641 Tekući transfer drugim nivoima vlasti 602.683.000 9,49 312.930.736 13,36 51,92 105,36 Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti 39.971.000 0,63 6.159.587 0,26 15,41 44,65 Tekući transferi ustanovama primarne zdravstvene zaštite 21.665.000 0,34 7.337.699 0,31 33,87 85,70 4642 Kapitalni transferi ustanovama primarne zdravstvene zaštite 5.225.000 0,08 299.134 0,01 5,73 31,62 4651 Ostali tekući transferi 70.378.000 1,11 25.430.244 1,09 36,13 60,66 Socijalno osiguranje i socijalna 470 politika 166.434.000 2,62 58.344.551 2,49 35,06 114,72 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 166.434.000 2,62 58.344.551 2,49 35,06 114,72 480 Ostali rashodi 310.026.000 4,88 138.211.146 5,90 44,58 105,44 481 Dotacije 219.779.000 3,46 114.354.284 4,88 52,03 120,80 482 Porezi, obavezne takse i kazne 32.258.000 0,51 11.015.629 0,47 34,15 70,05 483 Novčane kazne 50.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 484 Naknada štete - povrat ulaganja 350.000 0,01 349.473 0,01 99,85 54,59 485 Naknada štete 57.589.000 0,91 12.491.761 0,53 21,69 64,90 490 Sredstva rezerve 9.814.000 0,15 0 0,00 0,00-499 Sredstva rezerve 9.814.000 0,15 0 0,00 0,00 - IZDACI ZA NEFINANSIJSKU 5 IMOVINU 1.484.339.000 23,37 287.309.195 12,26 19,36 90,24 510 Osnovna sredstva 1.322.624.000 20,83 239.570.145 10,23 18,11 82,23 Zgrade i građevinski objekti 1.270.470.000 20,01 233.682.114 9,97 18,39 84,98 512 Mašine i oprema 44.446.000 0,70 4.830.868 0,21 10,87 34,02 514 Kultivisana imovina 3.800.000 0,06 686.836 0,03 18,07 42,16 515 Nematerijalna imovina 3.908.000 0,06 370.328 0,02 9,48 70,47 540 Prirodna imovina 161.715.000 2,55 47.739.050 2,04 29,52 176,49 541 Nabavka građevinskog zemljišta 161.715.000 2,55 47.739.050 2,04 29,52 176,49 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU 9,69 278.381.805 11,88 45,25 138,62 6 FINANSIJSKE IMOVINE 615.175.000 610 Otplata glavnice 258.000.000 4,06 120.972.047 5,16 46,89 110,91 611 Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama 57.000.000 0,90 41.241.562 1,76 72,35 104,20 612 Otplata glavnice stranim kreditorima - EBRD 201.000.000 3,17 79.730.485 3,40 39,67 114,73 620 Nabavka finansijske imovine 357.175.000 5,62 157.409.758 6,72 44,07 171,56 621 Nabavka finansijske imovine JKP "Vodovod i kanalizacija" - Projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici - povlačenje kredita EBRD 286.000.000 4,50 119.758.004 5,11 41,87 160,34 621 Nabavka finansijske imovine JKP "Vodovod i kanalizacija" - Projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici - povlačenje donacije EBRD 65.000.000 1,02 31.651.754 1,35 48,70 185,53 621 Nabavka nefinansijske imovinepoljozaštita 6.175.000 0,10 6.000.000 0,26 97,17 - UKUPNI RASHODI I IZDACI 6.350.638.000 100,00 2.342.935.897 100,00 36,89 104,70 14

Planirani i izvršeni rashodi i izdaci za period januar - jun 2017. godine, prema organizacionoj strukturi budžeta grada, sa indeksom ostvarenja, prikazani su u sledećoj tabeli: Razdeo Glava Programska klasifikacija Funkcija Ekonomska klasifikacija/izvori finansiranja Opis Plan 2017 god. Ostvarenje I - VI 2017 god. Indeks 1 2 3 4 5 6 7 8 8/7*100 1 01 RAZDEO 1 - SKUPŠTINA GRADA 2101 2101-110 PROGRAM 16:Politički sistem lokalne samouprave Programska aktivnost : Funkcionisanje skupštine IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 3.325.000 781.644,28 23,51 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 570.000 139.914,32 24,55 421 Stalni troškovi 1.595.000 201.832,55 12,65 422 Troškovi putovanja 186.000 9.867,43 5,31 423 Usluge po ugovoru 15.912.000 5.640.364,20 35,45 423 Odborničke naknade 26.500.000 9.824.536,05 37,07 424 Specijalizovane usluge 500.000 164.000,00 32,80 426 Materijal 1.212.000 51.260,00 4,23 4651 Ostale tekuće dotacije po zakonu 560.000 103.682,90 18,51 Dotacije političkim subjektima - redovna 481 delatnost 3.654.000 1.832.839,47 50,16 482 Ostali porezi 10.000 0,00 0,00 2101-: 01 Prihodi iz budžeta: 54.024.000 18.749.941,20 34,71 2101-110 Ukuno za Programsku aktivnost 2101-: 54.024.000 18.749.941,20 34,71 Izvori finansiranja za PROGRAM 16: 01 Prihodi iz budžeta: 54.024.000 18.749.941,20 34,71 2101 Ukupno za PROGRAM 16: 54.024.000 18.749.941,20 34,71 UKUPNO RAZDEO 1 SKUPŠTINA GRADA 54.024.000 18.749.941,20 34,71 2 01 RAZDEO 2 - GRADONAČELNIK 2101 2101-0002 110 PROGRAM 16: Politički sistem lokalne samouprave Programska aktivnost 0002: Funkcionisanje izvršnih organa IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI 421 Stalni troškovi 532.000 62.100,00 11,67 422 Troškovi putovanja 1.387.000 404.705,94 29,18 423 Usluge po ugovoru 15.162.000 4.205.220,27 27,74 424 Specijalizovane usluge 737.000 384.281,08 52,14 426 Materijal 1.330.000 418.741,77 31,48 482 Ostali porezi 62.000 0,00 0,00 2102-0002: 01 Prihodi iz budžeta: 19.210.000 5.475.049,06 28,50 2101-0002 110 Ukuno za Programsku aktivnost 2102-0002: 19.210.000 5.475.049,06 28,50 15

Izvori finansiranja za PROGRAM 16: 01 Prihodi iz budžeta: 19.210.000 5.475.049,06 28,50 2101 Ukupno za PROGRAM 16: 19.210.000 5.475.049,06 28,50 UKUPNO RAZDEO 2 - GRADONAČELNIK 19.210.000 5.475.049,06 28,50 3 01 RAZDEO 3 - GRADSKO VEĆE 2101 2101-0002 110 2101-0002 110 PROGRAM 16: Politički sistem lokalne samouprave Programska aktivnost 0002: Funkcionisanje izvršnih organa IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 11.774.000 6.705.441,25 56,95 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 2.399.000 1.200.274,00 50,03 414 Socijalna davanja zaposlenima 380.000 0,00 0,00 422 Troškovi putovanja 1.150.000 72.087,88 6,27 423 Usluge po ugovoru 13.994.000 2.430.486,04 17,37 424 Specijalizovane usluge 1.834.000 0,00 0,00 426 Materijal 760.000 182.964,00 24,07 4651 Ostale tekuće dotacije po zakonu 2.897.000 935.927,44 32,31 482 Ostali porezi 143.000 0,00 0,00 484 Naknada štete - elementarne nepogode 350.000 349.472,63 99,85 2101-0002: 01 Prihodi iz budžeta: 35.681.000 11.876.653,24 33,29 2101-0002: 35.681.000 11.876.653,24 33,29 Izvori finansiranja za PROGRAM 16: 01 Prihodi iz budžeta: 35.681.000 11.876.653,24 33,29 2101 Ukupno za PROGRAM 16: 35.681.000 11.876.653,24 33,29 UKUPNO RAZDEO 3 - GRADSKO VEĆE 35.681.000 11.876.653,24 33,29 RAZDEO 4 - GRADSKA UPRAVA 4 01 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE 0602 PROGRAM 15: Lokalna samouprava 0003 0003 170 Programska aktivnost 0003: Servisiranje javnog uga 170 TRANSAKCIJE JAVNOG DUGA 441 Otplata kamata domaćim poslovnim bankama 3.000.000 1.544.203,39 51,47 442 Otplata stranih kamata 7.000.000 3.117.510,75 44,54 444 Prateći troškovi zaduživanja 6.000.000 2.480.660,03 41,34 611 Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama 57.000.000 41.241.562,07 72,35 612 Otplata glavnice stranim kreditorima - EBRD 201.000.000 79.730.484,86 39,67 621 621 Nabavka finansijske imovine JKP "Vodovod i kanalizacija" - Projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici - povlačenje kredita EBRD 286.000.000 119.758.004,00 41,87 Nabavka finansijske imovine JKP "Vodovod i kanalizacija" - Projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici - povlačenje donacije EBRD 65.000.000 31.651.754,26 48,70 0003: 01 Prihodi iz budžeta: 274.000.000 128.114.421,10 46,76 06 Donacije od međunarodnih organizacija 65.000.000 31.651.754,26 48,70 11 Primanja od inostranih zaduživanja 286.000.000 119.758.004,00 41,87 0003: 625.000.000 279.524.179,36 44,72 16

112 Programska aktivnost : Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština 112 FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI 421 Troškovi platnog prometa budžeta 2.565.000 1.637.250,94 63,83 482 Porez na usluge i fin.transakcije 26.600.000 10.292.851,02 38,69 : 01 Prihodi iz budžeta: 29.165.000 11.930.101,96 40,91 : 29.165.000 11.930.101,96 40,91 0009 0009 112 Programska aktivnost 0009: Tekuća budžetska rezerva 112 FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI 499 Sredstva tekuće rezerve budžeta 3.164.000 0,00 0,00 0009: 01 Prihodi iz budžeta: 3.164.000 0,00 0,00 0009: 3.164.000 0,00 0,00 0010 0010 112 Programska aktivnost 0010:Stalna budžetska rezerva 112 FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI 499 Sredstva stalne rezerve budžeta 6.650.000 0,00 0,00 0010: 01 Prihodi iz budžeta: 6.650.000 0,00 0,00 0010: 6.650.000 0,00 0,00 Izvori finansiranja za PROGRAM 15: 01 Prihodi iz budžeta: 312.979.000 140.044.523,06 44,75 06 Donacije od međunarodnih organizacija 65.000.000 31.651.754,26 48,70 11 Primanja od inostranih zaduživanja 286.000.000 119.758.004,00 41,87 0602 Ukupno za PROGRAM 15: 663.979.000 291.454.281,32 43,90 UKUPNO SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE: 663.979.000 291.454.281,32 43,90 4 02 SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE 0602 PROGRAM 15: Lokalna samouprava Programska aktivnost : Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština 130 OPŠTE USLUGE 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 332.707.000 125.758.838,34 37,80 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 59.455.000 22.833.680,09 38,40 413 Naknade u naturi 2.489.000 596.988,94 23,99 414 Socijalna davanja zaposlenima 16.534.000 5.387.955,12 32,59 415 Naknade troškova prevoza za zaposlene 9.633.000 4.478.509,28 46,49 416 Jubilarne nagrade 2.185.000 686.021,16 31,40 421 Stalni troškovi 72.559.000 30.350.836,58 41,83 422 Troškovi putovanja 3.496.000 480.679,57 13,75 423 Usluge po ugovoru 38.451.000 18.141.873,03 47,18 424 Specijalizovane usluge 11.598.000 3.504.396,63 30,22 425 Tekuće popravke i održavanje 8.097.000 2.867.353,70 35,41 426 Materijal 39.531.000 14.837.743,10 37,53 4651 Ostale tekuće dotacije po Zakonu 44.834.000 17.352.101,66 38,70 481 Dotacije 3.230.000 1.468.449,24 45,46 482 Ostali porezi 2.774.000 251.426,00 9,06 485 Naknada štete 32.691.000 3.675.098,53 11,24 512 Mašine i oprema 28.919.000 1.043.164,00 3,61 17

130 515 Nematerijalna imovina - licence 2.185.000 73.443,23 3,36 : 01 Prihodi iz budžeta: 711.368.000 253.788.558,20 35,68 : 711.368.000 253.788.558,20 35,68 P2 Projekat 2: Uređenje prostora Gradske kuće 130 OPŠTE USLUGE Zgrade i građevinski objekti 8.550.000 5.461.499,54 63,88 Izvori finansiranja za Projekat 2: 01 Prihodi iz budžeta: 3.550.000 5.461.499,54 153,85 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 5.000.000 0,00 0,00 P2 130 Ukupno za Projekat 2: 8.550.000 5.461.499,54 63,88 P23 Projekat 23: Izbori 130 OPŠTE USLUGE 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 4.900.000 3.180.222,96 64,90 421 Stalni troškovi 653.000 652.149,20 99,87 423 Usluge po ugovoru 205.000 199.367,09 97,25 426 Materijal 555.000 529.674,34 95,44 Izvori finansiranja za Projekat 23: 07 Donacije od ostalih nivoa vlasti 6.313.000 4.561.413,59 72,25 P23 130 Ukupno za Projekat 23: 6.313.000 4.561.413,59 72,25 0002 160 0002 160 Programska aktivnost 0002: Funkcionisanje mesnih zajednica OPŠTE JAVNE USLUGE NEKVALIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 18.791.000 7.559.420,75 40,23 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 3.385.000 1.353.136,46 39,97 413 Naknade u naturi 76.000 31.876,52 41,94 414 Socijalna davanja zaposlenima 760.000 16.878,07 2,22 415 Naknade troškova za zaposlene 48.000 9.708,00 20,23 416 Jubilarne nagrade 48.000 0,00 0,00 421 Stalni troškovi 6.211.000 1.713.930,94 27,60 422 Troškovi putovanja 369.000 163.088,00 44,20 423 Usluge po ugovoru 7.582.000 2.839.955,83 37,46 424 Specijalizovane usluge 399.000 47.234,20 11,84 425 Tekuće popravke i održavanje 3.495.000 388.563,90 11,12 426 Materijal 5.072.000 1.076.151,09 21,22 4651 Ostale tekuće dotacije po zakonu 2.439.000 1.004.522,00 41,19 482 Ostali porezi 24.000 0,00 0,00 512 Mašine i oprema 3.325.000 424.426,33 12,76 0002: 01 Prihodi iz budžeta: 49.876.000 16.239.938,09 32,56 07 Donacije od ostalih nivoa vlastiorganizacija 2.148.000 388.954,00 18,11 0002: 52.024.000 16.628.892,09 31,96 Izvori finansiranja za PROGRAM 15: 01 Prihodi iz budžeta: 764.794.000 275.489.995,83 36,02 07 Donacije od ostalih nivoa vlasti organizacija 8.461.000 4.950.368 58,51 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 5.000.000 0 0,00 0602 Ukupno za PROGRAM 15: 778.255.000 280.440.363,42 36,03 UKUPNO SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE: 778.255.000 280.440.363,42 36,03 18

4 03 SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI 2001 PROGRAM 8: Predškolsko vaspitanje 2001- Programska aktivnost : Funkcionisanje predškolskih ustanova 911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE PU Naša radost 492.102.000 242.826.785,05 49,34 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 231.420.000 121.098.712,46 52,33 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 41.769.000 22.257.662,89 53,29 413 Naknade u naturi 3.848.000 1.379.709,89 35,86 414 Socijalna davanja zaposlenima 665.000 0,00 0,00 415 Naknada za prevoz na posao i sa posla 8.407.000 4.034.447,15 47,99 416 Jubilarne nagrade 5.729.000 1.745.581,98 30,47 421 Stalni troškovi 45.867.000 25.155.206,40 54,84 422 Troškovi putovanja 304.000 256.746,00 84,46 423 Usluge po ugovoru 55.254.000 22.837.879,12 41,33 424 Specijalizovane usluge 5.881.000 1.449.936,60 24,65 425 Tekuće popravke i održavanje 6.010.000 3.488.893,50 58,05 426 Materijal 84.364.000 38.143.448,90 45,21 Donacije i transf.-ostalim nivoima vlasti (transf.zabavišnim odeljenj.pri školama) 10.434.000 4.755.555,92 45,58 4631 Transfer za plate zaposlenih (411) 7.726.000 3.617.434,43 46,82 4631 Transfer za socijal.doprinose na teret posl. (412) 1.472.000 647.911,10 44,02 2001-911 4631 Transfer za naknade u naturi (413) 36.000 23.922,00 66,45 4631 Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415) 95.000 49.604,78 52,22 4631 Transfer za jubilarne nagrade (416) 128.000 61.521,00 48,06 4631 Transfer za stalne troškove (421) 218.000 101.122,90 46,39 4631 Transfer za troškove putovanja (422) 264.000 138.000,00 52,27 4631 Transfer za usluge po ugovoru (423) 38.000 5.169,44 13,60 4631 Transfer za sanitarne preglede (424) 11.000 0,00 0,00 4631 Transfer za materijal (426) 446.000 110.870,27 24,86 4651 Ostale tekuće dotacije po zakonu 1.900.000 935.020,16 49,21 472 Naknade po osnovu rešenja interresorne kom. 285.000 0,00 0,00 482 Ostali porezi 399.000 43.540,00 10,91 2001-: 01 Prihodi iz budžeta: 445.414.000 222.986.076,35 50,06 07 Donacije od ostalih nivoa vlasti 57.122.000 24.596.264,62 43,06 2001-: 502.536.000 247.582.340,97 49,27 2001- P1 Projekat 1: Nameštaj za opremanje odeljenja 911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 512 Mašine i oprema 2.850.000 2.241.756,00 78,66 Izvori finansiranja za Projekat 1: 01 Prihodi iz budžeta: 2.850.000 2.241.756,00 78,66 2001- P1 911 Ukupno za Projekat 1: 2.850.000 2.241.756,00 78,66 19