POKRAJINSKI ZAVOD ZA SPORT

Транскрипт

1 ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА Нови Сад,Масарикова бр.25 Датум, године Број:6/2016 РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАСИЈЕ НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАСИЈСКОГ ПЛАНА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА ЗА ПЕРИОД ОД ГОДИНЕ

2 На основу члана 183 и 184, Устава Републике Србије( Сл.гласник РС број 98/06),члана 43. Став 1.Закона о буџетском систему ( Сл.Гласник РС бр.54/2009,73/2010 и бр.101/10,101/11,93/2012,62/2013,63/13 испр.и 108/13,142/14,68/15-др.закон и 103/15)и члана 31.алинеје 6. и 2. Статута Аутономне покрајине Војводине( Службени лист АПВ број 20/14) и Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2015 годину ( Службени лист АПВ бр.53/2014 и 42/15), Покрајински завод за спорт и медицину спорта подноси ИЗВЕШТАЈ О извршењу финасијског плана Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за период године Покрајински завод за спорт и медицину спорта је обухваћен одлуком о буџету АПВ за 2015 годину у оквиру раздела 14- Покрајинског секретаријата за спорт и омладину -Планирана буџетска средства за 2015-годину -Пренета буџетска средства за период годину -Извршена буџетска средства за период годину -Укупна планирана додатна средства за 2015.годину -Укупно извршена додатна средства за годину 0900-Укупна планирана средства од продаје робе за 2015.годину ,55 динара ,14 динара ,97 динара ,67 динара ,17 динара ,00 динара 0900 Укупно извршена средства од продаје робе за период године ,32 динара Укупно планирана нераспоређеног вишка прих.из предходне године ,00 динара Нераспоређен вишак прихода из предходних година ,41 динара

3 ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД УТРОШКА СРЕДСТАВА ЗА ПЕРИОД ГОДИНЕ Ekon. Klasif Oрганизациона класификација Планирана буџетска срества за период за god. Пренето из буџета за период године буџетска извора - за сопствена извора за извора За период додатна извора за период Укупно Плате и додаци , , , , , Плате и додаци , , , , , , , ,701, , , Социјални , , , , ,70 доприн. на тер. послодавца 4121 Доприноси ПИО , , , , ,57 Приход из буџета , , , , , , Допринос здрав.осигурање , , , , , , , , , , , Допринос за незапосене , , , , ,61 Приход из буџета , , , , , , Накнаде у натури , , , , ,50 Приход из буџета , , , , , , Социјална давања запосленим Испл.накнаде за одсуство са посла на тер.фонда Отпремнина и помоћ Помоћ у медиц.лечен Нерраспоређ.вишак прих. Из предх.године , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Накнаде за запослене , , , , , Накна. трошко.за запослене , , , , , , , , , , , Награде, бонус и ос.расходи за зап , , , , , Накнаде чл.упр.и н , , , ,56 Приход из буџета , , , , , ,56

4 Ekon. Klasif Oрганизациона класификација Планирана буџетска срества за период за god. Пренето из буџета за период године буџетска извора - за сопствена извора за извора За период додатна извора за период Стални трошкови , , , , Трошко.платног промета , , , , , , , , , , , Енергетске услуге , , , ,29 Приход из буџета , , , , Комуналне услуге , , , , , , , , , Услуге комуникације , , , , ,30 Приход из буџета , , , ,47 Сопствена средства , , Трошкови осигурања , , , , , , , ,00 Сопствена средства 4216 Закуп имовине и опре , , , , ,00 Приход из буџета , , , , Остали трошкови 5.000, , , , Трошкови , ,07 путовања , , , , Трошкови служ , , , , , ,41 путовања у земљ , , , , , , Нерасп.вишак , ,07 прих. Из пред.година 4222 Трош. службених , , , ,84 путовања у иностр , , , , Услуге по уговору , , , , , Административне услуге Приходи из бужета Компјутерске услуге ,00 5, Укупно , Усл.образ.и усавр.зап , , , , , , , , , , , Услуге информиса , , , , , Приход из буџета Стручне услуге Услуге за домаћи. И угоститељство , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80

5 Ekon. Klasif Oрганизациона класификација Планирана буџетска срества за период за god. Пренето из буџета за период године буџетска извора - за сопствена извора за извора За период додатна извора за период , , Репрезентација , , , , , , , , , , , Остале опште ,00 услуге , , , , , , , , , , Специјализоване услуге Услуге образовања Медицинске услуге Услуге одржавањ Национ.паркова Услуге очувања животне средине и геодске услуге Текуће поправке и одржавање опреме Текуће поправке зграде Текуће поправке опреме , , , , , , , , , , , , , , ,00, , , , , , , , , , , , ,39 Укупно , , , , , , , , , , , , Материјал , , , , , Административни мат , , , , , , , , , , , Матер. За обр. и уссвршавање запос , , , ,80 Приход из буџета , , , , , Материјал за , , , ,00 саобраћај , , , ,00 Сопствена приходи 4265 Материјал за очув. животне средине , , Медицински и лаборт.материјал Приход из буџета , , , , , , ,53

6 Ekon. Klasif Oрганизациона класификација 4268 Материјал за одрж.хигијена и уг Планирана буџетска срества за период за god. Пренето из буџета за период године буџетска извора - за сопствена извора за извора За период додатна извора за период Укупно , , , , , , , , , Материјал за посебне намене , , , , , , , , , , , Остале дотације и трансвери Остале текуће дотације и трансвер , , , , , , , , Порези таксе , , , , , Остали порези Приходи из буџе , , , , , , , , , , , Обавезне таксе , , , , , , , , Машине и опрема , , , , , , Административна опрема Нераспор.вишак из ран.год. Медицинска и лабор. опрема Приходи из будзета , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 Роба за даљу продају , ,32 Укупно , , , , , , ,87 Глава 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА Покрајински завод за спорт и медицину спорта укључен је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2015 годину у оквиру раздела 14 - Покрајинског секретаријата за спорт и омладину.укупно планирана средства за године Покрајинског завода за спорти медицину спорта износе ,22 динара и то: приходи из буџета у износу од ,55 динара, сопствени приходи у износу од ,67 динара, примања од продаје нефинансијске имовине у износу од ,00 динара и нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од ,00 динара. Од планираних средстава прихода из буџета у износу од ,55 динара, извршено је ,97динара (91.64% од плана). Опредељена средства по врстама расхода и издатака утрошена су за:

7 Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у износу од ,05 динара, а извршени расходи за исплату плате,додатака и накнаде за запослене у износу од ,17динара (94,00 %плана). социјалне доприносе на терет послодавца планирана су средства у износу од ,96 динара, а извршени расходи у износу од ,77 динара 94.50% плана). За доприносе ПИО утрошено је укупно ,72 динара, за доприносе за здравствено осигурање утрошено је укупно ,52 динара и за допринос за незапосленост утрошено је укупно ,53 динара Накнаде у натури планиране у износу од ,00 динара, утрошене су у износу од ,50 динара (86.72% плана). Средства су утрошена за превоз радника на посао и са посла (маркице)у износу од ,50 динара, средства у износу од ,00 динара исплаћено је за поклоне деци запослених радника и износ од ,00 динара исплаћен је за набавку маркица за паркирање службених аутомобила. Социјална давања запосленима планирана у износу од ,68 динара, средства су утрошена у износу од ,67 динара(10,45%) за помоћ самохрану мајку и помоћ за куповина лекова за чланове уже породице. Накнаде трошкова за запослене за превоз на посао и са посла у готовини, планиране у износу од ,38 динара, извршене су у износу од ,05 динара (92,04% плана). Награде запосленима и остале посебне расходе планирани су у износу од ,00 динара,а утрошено је ,89 динара(78,76%),од тога за исплату накнаде члановима Управног и Надзорног одбора утрошено је ,82 динара,а износ од ,07 динара исплаћен је за јубиларне награде радника Завода. Стални трошкови су планирани у износу од ,15 динара,, а извршено је укупно ,86 динара (84,71% плана). За трошкове платног промета и банкарске услуге утрошено је ,68 динара, за трошкове енергетских услуга утрошено је ,29 динара, за комуналне услуга утрошено је ,42 динара, за трошкове комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште) утрошено је ,47 динара, трошкове осигурања утрошено је ,00 динара, трошкове закупа имовине и опреме утрошено је ,00 динара Трошкови путовања - планирана су средства у износу од ,00 динара, а извршено је укупно ,84 динара (78,01% плана). За службена путовања у земљи утрошено је ,00 динара, везаних за обилазак спортских клубова и спортских терена као и вршење надзора над стручним радом у клубовима. Део средстава је утрошен на хотелски смештај за наше раднике који су ишли на семинар на Копаоник.,а за службена путовања у иностранство утрошено је ,84 динара Услуге по уговору - планирана су средства у износу од ,33 динара, а утрошена средства у износу од ,22 динара (94.72% плана). Средства су утрошена за: компјутерске услуге у износу од динара,за услуге образовања и усавршавања запослених утрошено је ,92 динара,за услуге информисања утрошено је динара,за стручне услуге утрошено је ,76 динара, за трошкове услуга за домаћинство утрошено је ,80 динара,за трошкове репрезентације утрошено је ,00 динара и за остале опште услуге утрошена су средства у износу од ,58 динара. Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од ,00 динара, а утрошена средства у износу од ,00 динара (98,72% плана). Средства су утрошена на име накнаде за стручна предавања у

8 износу од динара, за систематске прегледе радника у износу од динара, за исплату накнаде за коришћење земљишта ЈП Фрушка Гора у износу од динара. Текуће поправке и одржавање опреме- планирана су средства у износу од ,00 динара, а извршена у износу од ,13 динара (85,06% плана). За поправку медицинске, транспортне опреме, рачунарске опреме и опреме за домаћинство и угоститељство у износу од ,13 динара. Трошкови материјала - планирана су средства у износу од ,00 динара, а утрошено је ,23 динара (93,74% од плана).средства утрошена за административни материјал у износу од ,18 динара За набавку стручне литературе за образовање и усавршавање запослених у износу од ,00 динара, за набавку материјала за сабраћај укпно је утрошено ,00 динара,за набавку лабораторијских реагенаса, тестова и осталог лабораторијског материјала утрошено је ,60 динара, за набавку намирница за припремање хране на Летенци и набавку средстава за одржавање хигијене утрошено је ,61 динара и за материјал за посебне намене утрошено је ,84 динара. Остале дотације и трансфери - планирана су и утрошене средства у износу од ,00динара, а утрошено је динара(99,03% од плана). Порези, обавезне таксе, казне и пенали - планирана су средства у износу од ,00 динара, а утрошено је ,00 динара (19,50% од плана).за порезе утрошено је ,00 динара,средства су утрошена на регистрацију службених аутомобила. Машине и опрема - планирана су средства у износу од ,00 динара, а утрошено је ,60 динара (84,40% од плана). Средства су утрошена за куповину рачунарске опреме. Расходи и издаци из додатних средстава Укупна планирана додатна средства за Покрајински завод за спорт и медицину спорта за годину износе ,67динара и то; сопствених прихода буџетских корисника у износу од ,67 динара, Социјални доприноси у износу од ,00 динара примања од продаје нефинансијске имовине у износу од ,00 динара, Нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од ,00 динара Укупно извршена додатна средства за период године: сопствених прихода буџетских корисника у износу од ,17 динара, примања од продаје нефинансијсе имовине у износу од ,32 динара Нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од ,41 динара. Средства из извора финансирања буџетских корисника утрошена су за Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)-утрошена су средства у износу од ,67динара. Социјални доприноси на терет послодавца -утрошена су средства у износу од ,93 динара,за доприносе пио утрошено је укупно ,85 динара, за доприносе за здравствено осигурање утрошено је укупно ,00 динара и за допринос за незапосленост утрошено је укупно ,08динара. Накнаде у натуру- утрошено је укупно ,00 динара. Средства су утрошена за превоз радника на посао и са посла (маркице).

9 Социјална давања запосленима - укупно је утрошено ,12 динара.средства су утрошена за исплату накнаде за одсуство са посла на терет фонда у износу од ,87 динара, а износ од ,25 динара је утрошен за куповину лекова за чланове уже породице. За накнаде трошкова за запослене -за трошкове превоз на посао и са посла (у готовини )утрошено је укупно 4.543,59 динара. За награде запосленима и остале посебне расходе,за исплату накнаде члановима Управног и Надзорног одбора, утрошено је ,56 динара. За сталне трошкове, утрошено су средства у износу од ,61 динара,,( за трошкове платног промета и банкарске услуге утрошено је ,40 динара, за комуналних услуга утрошено је ,38 динара, трошкове комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште) утрошено је ,83 динара и трошкове закупа имовине и опреме утрошено је 4.360,00 динара). Трошкови путовања -, укупна утрошена средства у износу од ,34 динара. за службена путовања у земљи утрошено је ,34 динара. Ова средства су утрошена на хотелски смештај радника који су ишли на семинар у Врњачку Бању. За услуге по уговору укупна утрошена средства у износу од ,72 динара,за компјутерске услуге утрошена су средства у износу од 5,60 динара,за услуге образовања и усавршавања запослених у износу од ,74 динара, услуге информисања у износу од ,33 динара, за стручне услуге у износу од ,15динара,за услуге домаћинства и угоститељства укупно је утрошено средстава у износу од ,00 динара, за трошкове репрезентације укупно је утрошено средстава у износу од ,76 динара и за опште услуге укупна утрошена средства у износу од ,14 динара. За специјализоване услуге -трошена су средства у износу од ,00 динара,средства су утрошена за услуге образовања и спорта укупна у износу од ,00 динара,средства су утрошена на име санитарног прегледа радника на Летенци у износу од ,00 динара и за исплату трошкова очувања животне средине у износу од ,00 динара. За текуће поправке и одржавање опреме- утрошена су средства у износу од ,39 динара. Средства су утрошена за поправку медицинске, транспортне опреме, рачунарске опреме и опреме за домаћинство и угоститељство у износу од ,39 динара. За трошкове материјала- утрошена су средства у износу од ,74 динара.за административни материја укупна утрошена средства у износу од 1.809,40 динара,средства су утрошена за набавку стручне литературе за образовање и усавршавање запослених у износу од ,80 динара,за набавку медицинског и лабараторијског материјала укупно је утрошено ,53 динара, за набавку намирница за припремање хране на Летенци и набавку средстава за одржавање хигијене утрошено је ,99 динара и за материјал за посебне намене утрошено је ,02 динара. За порезе, обавезне таксе, казне и пенале -утрошена су средства у износу од ,00 динара.за порезе утрошено је ,00 динара,средства су утрошена на регистрацију службених аутомобила.за обавезне таксе и казне утрошено је ,00 динара. Машине и опрема - утрошенa су средства у износу ,50 динара. Средства су утрошена за куповину рачунарске опреме. Расходи и издаци од продаје нефинасијске имовине Средства из извора финансирања Примања од продаје нефинансијске имовине, утрошена су за Робу за даљу продају утрошена су средства у износу од ,32 динара, за куповину робе за даљу продају у малопродајном објекту на Летенци.

10 Расходи и издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година Нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од ,00 динара Нераспоређен вишак прихода из ранијих година,утрошена средства у износу од ,41динара Социјална давања запосленима-утрошена средства у износу од ,34 динара.ова средства су утрошена на исплату социјалне помоћи за запослене. Трошкови путовања- укупна утрошена средства у износу од ,07 динара. за службена путовања у земљи утрошено је ,00 динара. Ова средства су утрошена на хотелски смештај радника који су ишли на семинар на Палић Машине и опрема - утрошенa су средства у износу ,00 динара. Средства су утрошена за куповину рачунарске опреме. ПРЕГЛЕД ПРИХОДА ИЗ ДОДАТНИХ АКТИВНОСТИ Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за године Екон.класификација Орган.класиф. Финас.план за 2015.годину Укупни приходи за период године Приходи од едукације ,33 спортиста Приходи од лекарског ,38 прегледа спортиста Приходи од тестирања ,48 спортиста Приходи од издавања 3.000,00 диплома Приходи од услуга , Приходи од рада ресторана ,10 на Летенци Приходи од закупа , Мешовити приходи ,34 Укупни приходи из извора , , Залихе робе за даљу продају , ,68 S V E G A , ,63 Директор др Ненад Сударов