ИНСТИТУТЈ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА СРБИЈЕ

Транскрипт

1 ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ" И З В Е Ш Т А Ј О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА ГОДИНУ Београд, фебруар године 1

2 На основу члана 26, став 1. тачка 2. и 5. Статута Института за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић-Батут" Београд, на седници од 24. фебруара године, Управни одбор донео је О Д Л У К У Усваја се Годишњи рачун Института за годину са следећим позицијама: 1. Укупни приходи 2. Укупни расходи Класа ,23 Класа ,88 УКУПНО ПРИХОДИ ,11 Класа ,75 Класа ,50 УКУПНО РАСХОДИ ,25 3. Мањак прихода - дефицит ,14 На основу ове Одлуке доставити комплетан обрачун са свим прилозима Републичком заводу за здравствено осигурање. Председник Управног одбора Проф. др Весна Бјеговић-Микановић 2

3 Овим извештајем се врши анализа прихода и расхода у Институту за јавно здравље Србије, остварених у години, према датој табeли. У хиљадама динара Г О Д И Н Е П Р И М А Њ А Планирано Остварење остварење/ план 7 Текући приходи ,66 74 Други приходи , Приходи од имовине Приходи од имовене, поз. Курсне разлике итд Приходи од продаја добара и услуга , Добит по основу продаје девиза Приходи од продаје добара и услуга од стране трж.организација у , Приходи са благајне ослобођени ПДВ , Приходи са благајне за обрачун ПДВ по општој стопи , Приходи од републ. Органа и организација Полагање стручног испита за здр. Рад., доделе назива Примаријуса Новчане казне и одузета имовинска корист Приходи по судским споровима Добровољни трансфери од физичких и правних лица Донације Мешовити и неодређени приходи , Приходи пројекта Хелсинки , Остали приходи Тендерска документација , Остали приходи - струја Милутиновић , Приходи од банкарских гаранција Остали мешовити и неодређени приходи , Приходи од камата по тужбама , Мешовити и неодр.прих.-прих.од трошк.парнич.поступка ,18 77 Меморандумске ставке за рефундацију расхода , Меморандумске ставке за рефундацију расхода , Меморандумске ставке за рефундацију расхода , Меморандумске ставке за реф.рас-скупшт.града 35% , Приходи од града за јавне набавке Трансфери између буџетских корис. на истом нивоу , Трансфери између буџетских корис, на истом нивоу , Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу , Партиципације ,88 79 Приходи из Буџета , Приходи из Буџета , Приходи из Буџета , Приходи од инвестиције у објекте Канцеларија за дуван , Министарство - пројекти , Приходи из Буџета-Стручни надзор , ПРИХОДИ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА HIV-AIDS , Приходи Министарства радна група Примања од продаје нефинансијске имовине ,66 81 Примања од продаје основних средстава , Примања од продаје непокретности , Примања од откупа стана у државној својини , Примања од продаје покретне имовине Примања од продаје покретних ствари у корист Републ. Завода за УКУПНА ПРИМАЊА ,63 3

4 У хиљадама динара Г О Д И Н Е остварење/ Остварење Планирано план П Р И М А Њ А Текући расходи ,00 41 Расходи за запослене , Плате и додаци за запослене , Плате по основу цене рада , Додатак за рад дужи од пуног радног времена , Додатак за рад на дан држав, и вер,празника , Додатак за време проведено на раду (минули рад) , Умањена зарада за првих 30 дана одс, због бол, , Накнада за време одсуствовања са рада , Остали додаци и накнаде запосленима , Плате привремено запослених , Плате по основу судских спорова , Социјални доприноси на терет послодавца , Допринос за пенз, и инвалид, осигурање , Допр, за здравствено осигурање , Допринос за незапосленост , Накнаде у натури , Пиће - освежење - пројекат дрога и алкохол Пиће - БИФЕ , Пиће - освежење - ККД , Социјална давања запосленима , Породиљско боловање , Боловање преко 30 дана , Боловање преко 30 дана, 35% град , Отпремнина приликом одласка у пензију , Помоћ у случају смрти запосленосг или члана уже породице , Накнаде за запослене , Накнада за превоз на посао и са посла , Накнаде, бонуси и остали посебни расходи , Остали посебни расходи - дечији пакетићи , Награде, остави и победи ,68 42 Коришћење услуга и роба , Стални трошкови , Трошкови платног промета , Трошкови банкарских услуга за принудну наплату Трошкови платног промета са иностранством , Трошкови банкарских услуга , Услуге за електричну енергију , Централно грејање , Технички гас , Услуге водовода и канализације , Услуге чишћења - комуналне услуге , Допринос за коришћење град,земљишта и сл, , Телефон, телекс и телефакс , Трошкови мобилног телефона ККД , Интернет и слично , Услуге мобилног телефона , Остале услуге комуникације-одрж. Ком. Центра , Пошта , Остале ПТТ услуге Осигурање зграда , осигурање возила , Осигурање опреме Осигурање запослених у случају несреће на раду , Закуп стамбеног простора Закуп стамб. Простора ХИВ Закуп мед.и лаборат.опреме , Трошкови вансудстког поравњања , Трошкови путовања ,33 4

5 Трошкови дневница (исхране) на служб.путу у земљи , Трошкови превоза на службеном путу у земљи , Трошкови смештаја на службеном путу , Трошкови смештаја на службеном путу ККД , Остали трошкови службеног пута у земљи , Трошкови дневница за службени пут у иностранство , Трошкови превоза за службени пут у иностр.(авион, аутобус, воз) , Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство , Остали трошкови службеног пута у иностранство , Услуге по уговору , Услуге превођења , Уговори о делу , Уговори о делу ХИВ , Услуге за одржавање софтвера , Услуге образовања и усавршавања запослених , Котизација за семинаре , Котизација за стручна саветовања , Информисање јавности, дневна штампа ККД , Издаци за стручне испите , Чланарине , Услуге штампања , Билтена Публикације , Услуге информисања јавности , Објављивање тендера и инф. Огласа , Кампања ККД , Декорација ентеријера ККД Медијске услуге у средств.јавног информ. ККД , Правно заступање пред домаћим судовима , Услуге вештачења Накнаде члановима Управног и Надзорног одбора , Остале стручне услуге , Трошкови стручног надзора , Трошкови акредитације , Стручне услуге ККД , Хемијско чишћење , Угоститељске услуге , Репрезентација , Репрезентација - пиће бифе , Остале опште услуге Остале опште услуге - омладинске задруге Остале услуге обезбеђење , Остале услуге - фотокопирање , Остале услуге - коричење , Остале услуге - штамп.агенди. Итд , Специјализоване услуге , Трошкови спортских услуга-радничко спортске игре , Здравствена заштита по уговору - медицинске услуге Уговори о делу - разно Услуге јавног здрав,-инспекција и анализа , Лабораторијске услуге Остале специјализоване услуге , Трошкови пројекта ХИВ-АИДС , Трошкови пројекта за кампању канцеларије за дуван , Текуће поправ, и одржав, (услуге и материјали) , Текуће поправне и одржавање зграде Зидарски радови у лабораторији за мед. Отпад Столарски радови Молерски радови , Радови на водовод и канализацији , Централно грејање , Електричне инсталације ,60 5

6 Радови на комуникационим инсталацијама , Остале услуге и материјал за текуће поправке , Механичке поправке возног парка , Поправка електричне и електронске опреме , Усисивачи и др Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај , Рачунарска опрема биротехничка опрема - сервисирање , Текуће поправке и одржавање медицин. опреме Текуће поправке и одржавање лаборатор, опреме , Текуће поп, и одрж, мерних и контролних инструмен.- еталонирање , Текуће поправке и одрж.опреме за јавну безбедност , Текуће поправке и одрж.производ.моторне непокретне и немоторне опреме Материјал , Канцеларијски материјал , Канцеларијски материјал - ККД , Канцеларијски материјал - ХИВ , Заштитна одела , Остали материјал Цвеће и зеленило Храна за животиње , Крвни агар Крвни деривати , Стручна литература за редовне потребе запослених , Бензин , Уља и мазива , Остали материјал за превозна средства , Материјал за медицинске потребе (тестове) Антибиограм дискови , Антисеруми , Сојеви Трошкови серума Лабораторијско стакло , Технички потрошни материјал за агрегате Материјали за вакцинацију (ФОНД) , Вакцине (за нас) , Хемикалије , Реагенси , Тестови , Лабораторијски потрошни материјал , Медицински потрошни материјал , Подлоге , Пластика , Додатак за подлоге , Производи за чишћење , Трошкови хране , Остали материјал за угоститељство-бифе , Алат за радионицу Остали материјал , Санитетски материјал , Технички материјал 7-44 Отплата камата , Пратећи трошкови задуживања , Негативне курсне разлике , Камате за кашњење ,29 47 Права из социјалног осигурања Права из соц.осигур. (организације обавезног социјалн.осигурања) Здравствена заштита осигураника који живе у иностранству 4-48 Остали расходи , Порези, обавез,таксе и казне наметн, од јед,нив, вл ,93 6

7 Регистрација возила , Царине , Републичке таксе , Општинске таксе , Судске таксе , Остали порези , Републичке таксе , Градске таксе , Нов, казне и пенали по реш, судова и судс,тела , Принудна наплата , Новчане казне по решењу судова и судских тела ,80 5 Издаци за нефинансијску имовину ,94 51 Основна средства , Машине и опрема , Намештај Уградна опрема - лабораторијски намештај Рачунарска опрема , Штампачи и фотокопир апарати , Телефонска централа са припадајућим инсталацијама и апаратима Телефони , Мобилни телефони Електронска опрема - видео надзор Остала опрема (клима уређаји) Фотографска опрема Опрема за домаћинство , Медицинска опрема , Лабораторијска опрема ,97 УКУПНИ ИЗДАЦИ ,43 (у хиљадама динара) Разлика између примања и издатака Трошкови амортизације Укупни дефицит