ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА V ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И СТОМАТОЛ

Транскрипт

1 ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА V ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ (40+22)+ (40+22) = =3+4+5 ПРИХОДИ 1 ПЛАТЕ ПРЕВОЗ ЛЕКОВИ СВЕГА (СА САНДОСТАТИНОМ И СОМАТУЛИНОМ) САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ,1 ЕНЕРГЕНТИ ,2 МАТЕРИЈАЛНИ И ТРОШКОВИ (УКЉУЧЕНА ПАРТИЦИПАЦИЈА) ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ-УКУПНО ОТПРЕМНИНА КОД ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ ПОМОЋ ЗАПОСЛЕНИМА МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (БОЛОВАЊА) ДОТАЦИЈЕ ЗА ИНВАЛИДЕ ПРИХОД-ПРИМАРНА ПРИХОД ОБУСТАВЕ ОД ЗАРАДЕ РАДНИКА ПО ПРЕКОРАЧЕЊУ ЗА МОБИЛНИ ТЕЛ ПОЧЕТНО СТАЊЕ НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ ПОЧЕТНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА , УМАЊЕНО ЗА ПЛАНИРАНУ АМОРТИЗАЦИЈУ ( ) АМОРТИЗАЦИЈА-ОБЕЗБЕЂЕНА СРЕДСТВА НА РАЧУНУ УКУПНО ПРИХОД И Р ФЗО (40) РАСХОД (22) (40+22)+ (40+22) = =3+4+5 РАСХОДИ

2 (40+22)+ (40+22) И ПЛАТЕ ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА ПОКЛОНИ ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕВОЗ ИСПЛАТА НАКНАДА ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВОВАЊА СА ПОСЛА (БОЛОВАЊА) ОТПРЕМНИНА ПРИЛИКОМ ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ И ПОМОЋ ЗАПОСЛЕНИМА ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРИРОДНИ ГАС ЛОЖ УЉЕ ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ ПОГОНСКО ГОРИВО-БЕНЗИН, ТНГ, ДИЗЕЛ ЕНЕРГЕНТИ ТРОШКОВИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ ДЕРАТИЗАЦИЈА ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ ОДВОЗ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА ГРАДСКА ЧИСТОЋА ДОПРИНОСИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДА НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ТЕЛЕФОН ИНТЕРНЕТ МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ ПРЕТПЛАТА ЗА КАБЛОВСКЕ УСЛУГЕ УСЛУГЕ ДОСТАВЕ ПОШТЕ УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА ОСИГУРАЊЕ ЗГРАДА ОСИГУРАЊЕ ОПРЕМЕ ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ОСИГУРАЊЕ НЕПОМЕНУТИ ТРОШКОВИ ТРОШКОВИ ДНЕВНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ ПУТ ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ЗА СЛУЖБЕНИ ПУТ ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА НА СЛ ПУТУ ТАКСИ ПРЕВОЗ

3 (40+22)+ (40+22) ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТА ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ СОФТВЕР (АНТИВИРУС) УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ- СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ КОТИЗАЦИЈЕ ЗА СЕМИНАРЕ КОТИЗАЦИЈЕ ЗА СТРУЧНА САВЕТОВАЊА УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ И НАКНАДА ЧЛАНОВИМ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ И КАТЕГОРИЗАЦИЈА СТРУЧНЕ УСЛУГЕ АРХИВИРАЊА СТРУЧНЕ УСЛУГЕ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА (ХЕМ ЧИШЋЕЊЕ) РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ФОТОКОПИРАЊЕ И ПРЕСНИМАВАЊЕ ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД РАДНИКА АНЛИЗА ДОЗЕ ЗРАЧЕЊА ДОЗИОМЕТРИЈСКА КОНТРОЛА РЕНТГЕН АПАРАТА УСЛУГЕ ЈАВНОГ ЗДРАВСТВА-ПРОЈЕКТИ РАДИЈАЦИОНЕ СИГУРНОСТИ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ УСЛУГЕ ОСТАЛЕ МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ-ВАНРЕДНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ И ЛИВЕЊЕ КИВЕТА ИСПИТИВАЊЕ ОКОЛИНЕ СА АНАЛИЗОМ МИКРОКЛИМЕ-БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ БИОЛОШКА АНАЛИЗА СТЕРИЛИЗАТОРА ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ АКРЕДИТАЦИЈА /42 43 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА (МОЛЕРСКИ, ПОДОПОЛАГАЧКИ И СЛ. РАДОВИ СА МАТЕРИЈАЛОМ)

4 (40+22)+ (40+22) ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ОДРЖАВАЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА ОДРЖАВАЊЕ И КОНТРОЛА ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА И ОПРЕМЕ ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ СА МАТЕРИЈАЛОМ ОСТАЛЕ УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА МЕРЕЊЕ ОТПОРА ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ОДРЖАВАЊЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА (ВОСКИРАЊЕ ПОДОВА) ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТОВА СТАКЛО ОДРЖАВАЊЕ РАМПЕ И ДАЉИНСКИХ УПРАВЉАЧА СА МАТЕРИЈАЛОМ ИЗРАДА КЉУЧЕВА И БРАВА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА МЕХАНИЧКЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА ОДРЖАВЊЕ ВОЗ ПАРКА СА ВУЛКАНИЗЕРСКИМ УСЛУГАМА И ТЕХНИЧКИМ ПРЕГЛЕДОМ ЛИМАРСКЕ И ФАРБАРСКЕ УСЛУГЕ АУТОЕЛЕКТРИЧАРСКЕ УСЛУГЕ ОСТАЛЕ ПОПРАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ ОДРЖАВАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ОПРЕМЕ-НАМЕШТАЈ ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ОДРЖАВАЊЕ ФИСКАЛНИХ КАСА ОДРЖАВАЊЕ ТЕЛЕФОНСКИХ ЦЕНТРАЛА И АПАРАТА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ И ФОТОКОПИР ОПРЕМЕ ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ДОМАЋИНСТВО АПАРАТИ ОДРЖАВАЊЕ БИРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ ПИСАЋЕ И РАЧУНСКЕ МАШИНЕ ОСТАЛЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ОПРЕМЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ОПРЕМЕ ОДРЖАВАЊЕ И УГРАДЊА КЛИМА УРАДЈАЈА ОДРЗАВАЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ОДРЖАВАЊЕ СТОМАТОЛОШКЕ ОПРЕМЕ ОДРЖАВАЊЕ РО АПРАТА ОДРЖАВАЊЕ МЕДИЦИНСКОГ НАМЕШТАЈА ОДРЖАВАЊЕ УЛТРАЗВУЧНИХ АПАРАТА ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ОДРЖАВАЊЕ МЕРНИХ И КОНТРОЛНИХ АПАРАТА (БАЖДАРЕЊЕ) ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ МЕДИЦИНСКЕ И ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ ЗИН-ОБРАСЦИ И РЕЦЕПТИ БИОДЕКОРАЦИЈА ЦВЕЋЕ ЗЕЛЕНИЛО

5 (40+22)+ (40+22) УНИФОРМА И ОБУЋА АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА УЉЕ И МАЗИВА АУТО ГУМЕ МАТЕРИЈАЛ МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ (РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ) МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ТРАЧИЦЕ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ СА МАТЕРИЈАЛОМ ЗА СКРИНИНГ МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ- АЗОТ, КИСЕОНИК МАТЕРИЈАЛ ЗА ИМУНИЗАЦИЈУ-МАСТИ И КАПИ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ АМПУЛИРАНА ТЕРАПИЈА (СА САНДОСТАТИНОМ И СОМАТУЛИНОМ) ВАКЦИНЕ-ТОРЛАК-ЦЕНТРАЛИЗОВАНА НАБАВКА АМПУЛЕ (ЛЕКОВИ) МАТЕРИЈАЛ ЗА ДОМАЋИНСТВО И ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ИЗВОРСКА ВОДА БАЛОНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВО МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ,АЛАТ И СИТАН ИНВЕНТАР ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ АМОРТИЗАЦИЈА ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ ЗА ИНВАЛИДЕ РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА ПОРЕЗИ-ПОРЕЗ НА И ПОРЕЗ НА ДОБИТ РЕПУБЛИЧКЕ ТАКСЕ ГРАДСКЕ ТАКСЕ ОПШТИНСКЕ ТАКСЕ СУДСКЕ ТАКСЕ

6 (40+22)+ (40+22) РЕПУБЛИЧКЕ КАЗНЕ ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ РАСХОДИ УКУПНИ РАСХОДИ ОСНОВНА СРЕДСТВА АУТОМОБИЛИ РЕЗЕРВИСАНО ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА ИЗ ГОД ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ УКУПНИ РАСХОДИ СА ОСНОВНИМ СРЕДСТВИМА И ИНВЕСТИЦИОНИМ РАДОВИМА (4 И 5) БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА И РЕЗЕРВА СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА Напомена: Средства исказана у Финансијском плану ће се трошити у складу са оствареним приливима, како у погледу буџетских средстава, тако и у погледу средства сопствених прихода која ће се трошити у складу са приливима и приоритетима о којима одлучује менаџмент Дома здравља Л190+Л191+Л192+Л Л Израдио Сања Драговић дипл.еко. Помоћник директора за правне, економске и техничке послове РАЗЛИКА ПО КОНАЦ.ОБРАЦУ Бојана Симоновић дипл.правник ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА Александар Томић дипл.правник Шеф економско финансијских послова Драган Стојичић дипл.еко.

7 (40+22)+ (40+22)+