ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА ГОДИНУ у периоду јануар јун године Правни основ за састављање Извештаја о извршењу

Транскрипт

1 ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА ГОДИНУ у периоду јануар јун године Правни основ за састављање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Општине Темерин у периоду јануар јун године, је садржан у члану 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/12, 63/13- испр., 108/13 и 142/14, 68/15 др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19) и члану 8. Уредбе о буџетском рачуноводству (''Службени гласник РС'', број 125/03 и 12/06). Планирање, припрема, доношење и извршавање буџета, буџетско рачуноводство и извештавање, контрола и ревизија и друга питања од значаја за функционисање буџетског система уређена су Законом о буџетском систему. Вођење пословних књига, састављање, приказивање, достављање, објављивање финансијских извештаја ближе је уређено Уредбом о буџетском рачуноводству. Сходно члану 29. Закона о буџетском систему буџет се припрема и извршава на основу јединствене буџетске класификације која обухвата економску класификацију прихода и примања, економску класификацију расхода и издатака, организациону класификацију, функционалну класификацију, програмску класификацију и класификацију према изворима финансирања. Чланом 2. став 1. тачка 41. Закона о буџетском систему дефинисан је консолидовани рачун трезора локалне власти као обједињени рачун средстава припадајућих корисника средстава буџета локалне власти и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора локалне власти а који се отвара локалној власти и води у Управи за трезор. 1

2 У оквиру консолидованог рачуна трезора Општине Темерин у периоду јануар јун године поред рачуна Извршења буџета Општине Темерин, у функцији су били подрачуни буџетских корисника: Јавни приходи: - Прва месна заједница Темерин - Месна заједница ''Старо Ђурђево'' - Месна заједница ''Бачки Јарак'' - Месна заједница ''Сириг'' - Предшколска установа ''Вељко Влаховић'' - Културни центар ''Лукијан Мушицки'' Темерин - Туристичка организација општине Темерин - Јавна Библиотека ''Сирмаи Карољ'' Темерин - Општинска управа Темерин Боловање - Општинска управа Реформа пореза на имовину - Општина Темерин Помоћ избеглим и расељеним лицима - Предшколска установа ''Вељко Влаховић'' Боловање - Предшколска установа ''Вељко Влаховић'' Средства од уплате родитеља - Туристичка организација општине Темерин Боловање - Општинска управа Темерин Рачун депозита - Општинска управа Рачун депозита монтажних објеката - ЈКП ''Темерин'' средства пренета из буџета - ЈП ''Гас'' Темерин средства пренета из буџета. Изменама Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор (''Службени гласник РС'', бр. 113/13, 8/14 и 24/16) сви остали наменски корисници јавних средстава тип КЈС-8 (друштва капитала, привредна друштва, удружења, фондације и задужбине, предузетници, цркве и верске заједнице, политичке странке, задруге и др.), у обавези су да имају отворен наменски рачун у оквиру система консолидованог рачуна трезора за средства која им припадају из буџета. 2

3 Сопствени приходи: Изменама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и расхода и распоред средстава са тих рачуна (''Службени гласник РС'' број: 16/2016 и 49/2016), Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем (''Службени гласник РС'' број: 105/2015) и препоруком Министарства финансија дошло је до укидања подрачуна за сопствена средства индиректних буџетских корисника, те ће се сви приходи буџета уплаћивати на рачун прописан за уплату јавних прихода, а не на рачуне сопствених прихода буџетских корисника (нпр. приходи од продаје карата за биоскопе, позоришне представе, галерије, приходи од продаје сувенира, родитељски динар, приходи од закупа пословног простора, донација итд.). Девизни рачуни корисника буџетских средстава: У складу са чланом 9. Закона о буџетском систему, извршена је миграција девизних рачуна директних и индиректних буџетских корисника из Народне банке Србије у Управу за трезор. Одобрене апропријације према корисницима средстава преузете у складу са чланом 56. Закона о буџетском систему се извршавају из: изворних и уступљених прихода сразмерно њиховом остварењу, из примања од продаје субјеката приватизације, из трансферних средстава буџета Републике и Аутономне Покрајине Војводине за наменске и ненаменске трансфере до висине примљених средстава, из додатних средстава индиректних корисника буџетских средстава у висини остварења. Ако корисници буџетских средстава не остваре планиране додатне приходе и примања, апропријације утврђене из тих примања се не извршавају на терет средстава буџета. Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у 3

4 износу већем од износа исказаног у Одлуци, средства се користе до нивоа до ког су и остварена, а за намене утврђене Одлуком, из пренетих неутрошених средстава из ранијих година и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година директних и индиректних корисника буџетских средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, до висине одобрене апропријације из наведених извора. На основу члана 5., 61. и 69. Закона о буџетском систему у периоду јануар јун године вршене су промене апропријација по три основа: -повећање обима буџета у току буџетске године, повећањем апропријација или пак увођењем нових, омогућено је чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему. Наиме, у случајевима када виши ниво власти определи другом нивоу власти наменска трансферна средства, као и у случају уговарања донација чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, као и у случају да буџетски корисник оствари наменски и сопствени приход у већем износу од планираног; -преусмеравањем апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка који се финансира из општих прихода буџету у износу до 10% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује; распореда средстава буџетске резерве на директног корисника буџетских средстава, а по основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве донетих од стране Председника Општине. Одлука о буџету Општине Темерин за годину донета је на XXIX седници Скупштине општине Темерин дана године. Објављена је 14. децембра године (''Службени лист општине Темерин'', број 18/18), а ступила на снагу од 01. јануара године. Одлука о ребалансу буџета Општине Темерин за годину донета је на XXXI седници Скупштине општине Темерин дана године. Објављена је 25. јануара године (''Службени лист општине Темерин'', број 1/19). Укупно планирани приходи и примања планирани су у износу од ,00 динара. А састоје се из: 4

5 1. Прихода и примања буџета у износу од ,00 динара и 2. Прихода и примања из додатних средстава у износу од ,00 динара Структура планираних прихода и примања из буџета у износу од ,00 динара према економској класификацији је следећа: - пренета неутрошена средства из ранијих година (3117) у износу од ,00 динара текући приходи (класа 7) у износу од ,00 динара примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) у износу од ,00 динара. Структура планираних прихода и примања из додатних извора у износу од ,00 динара према економској класификацији је следећа: текући приходи (класа 7) у износу од ,00 динара. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Планирана буџетска средства у износу од ,00 динара чине: -пренета неутрошена средства из ранијих година (3117) у износу од ,00 динара порези (категорија 71) у износу од ,00 динара донације и трансфери (категорија73) у износу од ,00 динара други приходи (категорија 74) у износу од ,00 динара примања од продаје основних средстава (категорија 81) у износу од ,00 динара примања од домаћих задуживања (категорија 91) нису планирана. Планирана додатна средства у износу од ,00 динара чине: донације и трансфери (категорија 73) у износу од ,00 динара други приходи (категорија 74) у износу од ,00 динара. 5

6 Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година Приходи и примања из додатних средстава У К У П Н О Конто Назив конта Планирано у години Остварење I-. године % (4/3) % учешћа Планирано у години Остварење I-. године % (8/7) % учешћа Планирано у години Остварење I-. године % (12/11) % учешћа КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 311 КАПИТАЛ 3117 Пренета неутрошена средства из ранијих година 43,677,000 34,472,000 79% 8% 43,677,000 34,472,000 79% 8% Укупно ,677,000 34,472,000 79% 8% 43,677,000 34,472,000 79% 8% 321 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА Нераспоређени вишак прихода и примања или ,000,000 0% 0% 71,000, % 0% дефицит из ранијих година Укупно ,000, % 0% 71,000, % 0% Укупно неутрошена средства из претходне и I 114,677,000 34,472,000 30% 8% 114,677,000 34,472,000 30% 8% ранијих година 700 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 711 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК,ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ Порез на доходак и капиталне добитке који ,040, ,645,000 53% 54% 424,040, ,645,000 53% 50% плаћају физичка лица Укупно ,040, ,645,000 53% 54% 424,040, ,645,000 53% 50% 712 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА И РАДНУ СНАГУ 7121 Порез на фонд зарада 10,000 10,000 Укупно ,000 10, ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 6

7 Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година Приходи и примања из додатних средстава У К У П Н О Конто Назив конта Планирано у години Остварење I-. године % (4/3) % учешћа Планирано у години Остварење I-. године % (8/7) % учешћа Планирано у години Остварење I-. године % (12/11) % учешћа Периодични порези на непокретности 106,000,000 45,096,000 43% 11% 106,000,000 45,096,000 43% 10% 7133 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 7,000,000 2,678,000 38% 1% 7,000,000 2,678,000 38% 1% 7134 Порези на финансијске и капиталне трансакције 39,000,000 16,580,000 43% 4% 39,000,000 16,580,000 43% 4% Укупно ,000,000 64,354,000 42% 15% 152,000,000 64,354,000 42% 14% 714 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 7144 Порези на појединачне услуге (противпож.заштита) 300,000 72,000 24% 0% 300,000 72,000 24% 0% 7145 Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају 36,220,000 10,982,000 30% 3% 36,220,000 10,982,000 30% 2% Укупно ,520,000 11,054,000 30% 3% 36,520,000 11,054,000 30% 2% 716 ДРУГИ ПОРЕЗИ Други порези које искључиво плаћају предузећа, ,000,000 3,289,000 33% 1% 10,000,000 3,289,000 33% 1% односно предузетници Укупно ,000,000 3,289,000 33% 1% 10,000,000 3,289,000 33% 1% 732 ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 7321 Текуће донације од међународних организација Укупно ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 7331 Текући трансфери од других нивоа власти 119,141,000 52,685,000 44% 12% 32,551,000 23,112,000 71% 75% 151,692,000 75,797,000 50% 17% 7332 Капитални трансфери од других нивоа власти 29,844,000 4,130,000 14% 1% 76,514,000 7,654,000 10% 25% 106,358,000 11,784,000 11% 3% Укупно ,985,000 56,815,000 38% 13% 109,065,000 30,766,000 28% 100% 258,050,000 87,581,000 34% 19% 7

8 Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година Приходи и примања из додатних средстава У К У П Н О Конто Назив конта Планирано у години Остварење I-. године % (4/3) % учешћа Планирано у години Остварење I-. године % (8/7) % учешћа Планирано у години Остварење I-. године % (12/11) % учешћа ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 7411 Камате 3,000,000 1,309,000 44% 0% 3,000,000 1,309,000 44% 0% 7415 Закуп непроизводне имовине 27,710,000 4,045,000 15% 1% 27,710,000 4,045,000 15% 1% Укупно ,710,000 5,354,000 17% 1% 30,710,000 5,354,000 17% 1% 742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 7421 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од 24,300,000 13,677,000 56% 3% 24,300,000 13,677,000 56% 3% стране тржишних организација 7422 Таксе 6,800,000 2,973,000 44% 1% 6,800,000 2,973,000 44% 1% 7423 Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице 1,640,000 1,044,000 64% 0% 2,360,000 4,000,000 1,044,000 26% 0% Укупно ,740,000 17,694,000 54% 4% 2,360,000 35,100,000 17,694,000 50% 4% 743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 7433 Приходи од новчаних казни за прекршаје 5,700,000 1,989,000 35% 0% 5,700,000 1,989,000 35% 0% 7439 Остале новчане казне,пенали и приходи од одузете имовинске користи 50,000 27,000 54% 0% 50,000 27,000 54% 0% Укупно 743 5,750,000 2,016,000 35% 0% 5,750,000 2,016,000 35% 0% 744 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА Текући добровољ.трансфери од физичких и ,000 13,000 прав.лица Укупно ,000 13, МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 7451 Мешовити и неодређени приходи 3,935, ,000 17% 0% 3,935, ,000 17% 0% 8

9 Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година Приходи и примања из додатних средстава У К У П Н О Конто Назив конта Планирано у години Остварење I-. године % (4/3) % учешћа Планирано у години Остварење I-. године % (8/7) % учешћа Планирано у години Остварење I-. године % (12/11) % учешћа Укупно 745 3,935, ,000 17% 0% 3,935, ,000 17% 0% II Укупни текући приходи 844,690, ,879,000 46% 92% 111,425,000 30,779, ,115, ,658,000 44% 92% 800 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 813 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 8131 Примања од продаје осталих основних средстава 190, ,000 Укупно , ,000 Укупна примања од продаје нефинансијске III 190, ,000 имовине 900 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА Примања од задуживања од пословних банака у земљи IV Укупно 911 Укупно примања од задуживања и продаје финансијске имовине УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА V 844,880, ,879,000 46% 92% 111,425,000 30,779,000 28% 100% 956,305, ,658,000 44% 92% (II+III+IV) VI УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (I+V) 959,557, ,351,000 44% 100% 111,425,000 30,779,000 28% 100% 1,070,982, ,130,000 42% 100% 9

10 ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Укупно остварени приходи и примања буџета општине Темерин у периоду јануар јун године износе ,00 динара или 42% у односу на годишњи план и то: 1. Прихода и примања буџета у износу од ,00 динара (44% од плана) и 2. Прихода и примања из додатних средстава у износу од ,00 динара (28% од плана). Прихода и примања буџета у износу од ,00 динара чине: - пренета неутрошена средства из ранијих година (категорија 31) у износу од ,00 динара порези (категорија 71) у износу од ,00 динара донације и трансфери (категорија 73) у износу од ,00 динара други приходи (категорија 74) у износу од ,00 динара. Додатна средства у износу од ,00 динара чине: донације и трансфери (категорија 73) у износу од ,00 динара други приходи (категорија 74) у износу од ,00 динара. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА Приходи и примања из буџета, заједно са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година планирани су у износу од ,00 динара, а остварени су у износи од ,00 динара или 44% од плана. Текући буџетски приходи (класа 7) Текући приходи обухватају следеће категорије: 71 порези (порез на доходак, добит и капиталне добитке и порез на добра и услуге), 73 донације и трансфери (донације од иностраних држава, донације од међународних организација и трансфери 10

11 од других нивоа власти), 74 други приходи (приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, добровољни трансфери од физичких и правних лица и мешовити и неодређени приходи). Текући приходи су планирани у износу од ,00 динара, а остварени су у износу од ,00 динара или 46% од плана. Порези (категорија 71) Приходи од пореза планирани су у износу од ,00 динара, а остварени су у износу од ,00 динара или 49% од плана. Група Порез на доходак, добит и капиталне добитке планиран је у износу од ,00 динара, а остварен у износу од ,00 динара или 53% од плана. Група Порез на фонд зарада планиран је у износу од ,00 динара, није било остварења. Група Порез на имовину планиран је у износу од ,00 динара, а остварен у износу од ,00 динара или 42% од плана. Група Порези на добра и услуге су планирани у износу од ,00 динара, а остварени у износу од ,00 динара или 30% од плана. Група 716 Други порези су планирани у износу од ,00 динара, а остварени у износу од ,00 динара или 33% од плана. Донације и трансфери (категорија 73) Приходи од донација и трансфера планирани су у износу од ,00 динара, а остварени у износу од ,00 динара или 38% од плана. Група 733 Трансфери од других нивоа власти су планирани у износу од ,00 динара, а остварени су у износу од ,00 динара или 48% од плана. 11

12 Други приходи (категорија 74) Други приходи (приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, новчане казне и одузета имовинска корист, добровољни трансфери од физичких и правних лица и мешовити и неодређени приходи) су планирани у износу од ,00 динара, а остварени су у износу од ,00 динара или 34% од плана. Група 741 Приходи од имовине (камате, приход од имовине који припада имаоцина полиса осигурања и закуп непроизводне имовине) су планирани у износу од ,00 динара, а остварени су у износу од ,00 динара или 17% од плана. Група 742 Приходи од продаје добара и услуга (приходи од продаје добара или услуга или закупа од стране тржишних организација, таксе и споредне продаје добара услуга које врше државне нетржишне јединице) су планирани у износу од ,00 динара, а остварени су у износу од ,00 динара или 50% од плана. Група 743 Новчане казне и одузета имовинска корист су планирани у износу од ,00 динара, а остварени су у износу од ,00 динара или 35% од плана. Група 745 Мешовити и неодређени приходи планирани су у износу од ,00 динара, а остварени су у износу од ,00 динара или 17% од плана. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (класа 9) Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (од продаје домаћих акција) нису планирана. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ ДОДАТНИХ ИЗВОРА Приходи и примања из додатних извора планирани су у износу од ,00 динара, а остварени су у износи од ,00 динара или 28% од плана. 12

13 Текући приходи (класа 7) Текући приходи обухватају следеће категорије : 71 порези (порез на доходак, добит и капиталне добитке и порез на добра и услуге), 73 донације и трансфери (донације од иностраних држава, донације од међународних организација и трансфери од других нивоа власти), 74 други приходи (приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, добровољни трансфери од физичких и правних лица и мешовити и неодређени приходи), 77 меморандумске ставке за рефундацију расхода. Текући приходи су планирани у износу од ,00 динара, а остварени су у износу од ,00 динара или 28% од плана. Донације и трансфери (категорија 73) Приходи од донација и трансфера планирани су у износу од ,00 динара, а остварени у износу од ,00 динара или 28% од плана. Група 733 Трансфери од других нивоа власти су планирани у износу од ,00 динара, а остварени су у износу од ,00 динара или 28% од плана. Други приходи (категорија 74) Други приходи (приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, новчане казне и одузета имовинска корист, добровољни трансфери од физичких и правних лица и мешовити и неодређени приходи) планирани су у износу од ,00 динара, а остварени су у износу од ,00 динарa. Група 742 Приходи од продаје добара и услуга (приходи од продаје добара или услуга или закупа од стране тржишних организација, таксе и споредне продаје добара услуга које врше државне нетржишне јединице) планирани су у износу од ,00 динара, а није било остварења. 13

14 Група 744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица остварени су у износу од ,00 динара, а нису били планирани. ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И АП ВОЈВОДИНЕ У складу са Законом о буџету Републике Србије за годину (''Службени гласник РС'', број 95/18 и 31/19), а на основу члана 34. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 62/06, 47/11, 93/12...и 104/16 др. закон и 95/18), ненаменски трансфер Општини Темерин се месечно преноси у износу од ,00 динара. Општини Темерин су уплаћена средства за период јануар јун године у укупном износу од ,00 динара. ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ НАМЕНСКИ И НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ На основу Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (''Службени лист АПВ'', бр. 37/14 и 54/14-др. Одлука, 37/16 и 29/17) на уплатни рачун јавних прихода општине Темерин, дана године уплаћено је ,00 динара на име регресирања превоза студената за период јануар јун године. Средства су наменски утрошена. Такође, дана године уплаћено је ,00 динара на име регресирања превоза ученика средњих школа за период јануар јун године. Средства су наменски утрошена у целости На основу уговора закљученог између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Општине Темерин број: /82/ од дана године, Општини Темерин су уплаћена средства за период јануар јун године у укупном износу од ,64 динара (месечни трансфер износи ,33 динара) а везано за реализацију услуга социјалне заштите из надлежности Општине које се финансирају наменским трансферима из буџета Републике Србије. Средства су наменски утрошена. 14

15 На основу споразума закљученог између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Општине Темерин број: / од дана године, Општини Темерин су уплаћена средства за период јануар јун године у укупном износу од ,00 динара а везано за остваривање припремног предшколског програма. Средства су наменски утрошена. На основу решења Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Општини Темерин су дана 01.02, и године уплаћена средства у укупном износу од ,45 динара а везано за реализацију пројекта ''Изградња дела секундарне фекалне канализационе мреже у Бачком Јарку''. Средства су наменски утрошена у целости. На основу решења Управе за капитална улагања број / /57, Општини Темерин су дана године уплаћена средства у износу од ,91 динара, а везано за реализацију пројекта ''Извођење саобраћајног прикључка сервисне саобраћајнице на државном путу II реда број 101 у Бачком Јарку''. Средства су наменски утрошена у целости. На основу решења Управе за капитална улагања број / /74, Општини Темерин су дана године уплаћена средства у износу од ,73 динара а везано за реализацију пројекта ''Извођење саобраћајног прикључка сервисне саобраћајнице на државном путу II реда број 101 у Бачком Јарку''. Средства су наменски утрошена у целости. На основу уговора између Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Општине Темерин број: / од дана године, Општини Темерин су дана године уплаћена средства у износу од ,00 динара а везано за реализацију пројекта ''Израда пројектно-техничке документације за Изградњу магистралног цевовода за водоснабдевање од водозахвата у Старом Ђурђеву до 15

16 новоформираних радних зона бр. 38, бр. 39 и радне зоне бр. 8 у насељу Бачки Јарак''. Средства нису утрошена. На основу уговора између Министарства државне управе и локалне самоуправе и Општине Темерин број: /69/ од дана године, Општини Темерин су дана године уплаћена средства у износу од ,00 динара за финансирање Пројекта Камп ''48 сати Јегричке''. Средства су утрошена у целости. На основу уговора о гранту закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Темерин број: од дана године (Регионални стамбени програм Стамбени пројекат у Републици Србији RHP-W4- VHG/COMP4-2015), Општини Темерин су у периоду јануар јун године уплаћена средства у износу од ,00 динара (5 сеоских кућа), на име помоћи за куповину сеоске куће са окућницом. Средства су наменски утрошена у целости. Такође, уплаћена су и средства у укупном износу од ,60 динара за набвку грађевинског материјала у оквиру Регионалног стамбеног збрињавања у Србији. Средства су наменски утрошена у целости. На основу решења Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије број: /1 од дана године, Општини Темерин су дана године уплаћена средства у укупном износу од ,00 динара на име помоћи ради покривања дела трошкова сахране. Средства су наменски утрошена у целости. 16

17 УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА И (без пренетих средстава) Остварено у Остварено у Субаналитички Опис периоду Структура периоду Разлика у Структура Индекс (5:3) конто јануар јун јануар јун остварењу године године (5-3) Порез на зараде 153,230,000 37% 173,561,000 41% 113% 20,331, Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу 169,000 0% 234,000 0% 138% 65, Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе 4,624,000 1% 6,312,000 2% 137% 1,688, Порез на приходе од самосталних делатности 15,074,000 4% 21,229,000 5% 141% 6,155, Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари 191,000 0% 376,000 0% 197% 185, Порез на приходе од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе 1,000 0% 1,000 0% 100% Порез на земљиште 0% 20,000 0% 20, Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине 7,000 0% 0 0% 0% -7, Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу 282,000 0% 59,000 0% 21% -223, Порез на остале приходе 13,424,000 3% 24,537,000 6% 183% 11,113, Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 291,000 0% 316,000 0% 109% 25, Порез на доходак, добит и капиталне добитке 187,293,000 45% 226,645,000 54% 121% 39,352, Порез на имовину (осим на земљиште,акције и уделе) од физичких лица Порез на имовину (осим на земљиште,акције и уделе) од правних лица Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе Порез на пренос апсолутних права на акцијама и др Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима Порез на пренос апсолутних права у осталим случајевима 713 Порез на имовину Комуналне таксе за коришћење рекламних паноа Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта 31,657,000 8% 29,502,000 7% 93% -2,155,000 14,406,000 3% 15,594,000 4% 108% 1,188,000 1,770,000 0% 2,678,000 1% 151% 908,000 11,161,000 3% 11,658,000 3% 104% 497,000 4,000 0% 4,869,000 1% 4,913,000 1% 101% 44,000 6,000 0% 63,863,000 15% 64,355,000 15% 101% 492,000 75,000 0% 72,000 0% 96% -3,000 8,184,000 2% 8,341,000 2% 102% 157,000 1,000 0% 563,000 0% 170,000 0% 30% -393,000 17

18 Остварено у Остварено у Субаналитички Опис периоду Структура периоду Разлика у Структура Индекс (5:3) конто јануар јун јануар јун остварењу године године (5-3) Накнада за загађивање животне средине Боравишна такса Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине Накнада за коришћење простора на јавној површини 714 Порез на добра и услуге Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 716 Други порези Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина Текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике у корист нивоа општина Текући наменски трансфери у ужем смислу од АП Војводине у корист нивоа општина Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа општина Капиталне наменски трансфери, у ужем смислу, од Аутономне покрајине Војводине у корист нивоа општине 733 Трансфери од других нивоа власти Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака ,000 60,000 0% 35% -113,000 79,000 0% 81,000 0% 103% 2,000 4,777,000 2,056,000 0% 43% -2,721, ,000 0% 13,851,000 3% 11,053,000 3% 80% -2,798,000 3,106,000 1% 3,289,000 1% 106% 183,000 3,106,000 1% 3,289,000 1% 106% 183,000 35,000,000 0% -35,000,000 0% 15,678,000 15,678,000 5,383,000 1% 7,521,000 2% 140% 2,138,000 52,397,000 13% 52,397,000 13% 100% 0 25,448,000 6% 11,784,000 3% 46% -13,664, ,228,000 28% 87,380,000 21% 74% -30,848, ,000 0% 1,309,000 0% 143% 393,000 Средства остварена од давања у закуп пољопривредногпољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини -577,000 0% -404,000 0% 70% 173,000 Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности 685,000 0% 494,000 0% 72% -191, Накнада за коришћење грађевинског земљишта Допринос за уређивање грађевинског земљишта 741 Приходи од имовине Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине Приходи од закупнине за грађевинско земљиште ,000 0% 1,016,000 0% 147% 327,000 0% 2,940,000 1% 2,940,000 1,713,000 0% 5,355,000 1% 313% 3,642,000 30,000 0% -30,000 Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета 349,000 0% 299,000 0% 86% -50, Приходи по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина Општинске административне таксе Накнада за уређивање грађевинског земљишта 117,000 11,516,000 3% 13,262,000 3% 115% 1,746, ,000 0% 674,000 0% 110% 62,000 7,302,000 2% 84,000 0% 1% -7,218,000 18

19 Остварено у Остварено у Субаналитички Опис периоду Структура периоду Разлика у Структура Индекс (5:3) конто јануар јун јануар јун остварењу године године (5-3) Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације општина 742 Приходи од продаје добара и услуга 2,923,000 1% 2,216,000 1% 76% -707,000 1,179,000 0% 1,044,000 0% 89% -135,000 23,911,000 6% 17,696,000 4% 74% -6,215, Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима 2,037,000 0% 1,812,000 0% 89% -225, Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку 315,000 0% 177,000 0% 56% -138, Приходи од увећања целокупног пореског дуга које је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица ЛС 19,000 27,000 0% 142% 8, Новчане казне и одузета имовинска корист Остали приходи у корист нивоа општина 745 Мешовити и неодређени приходи 2,371,000 1% 2,016,000 0% 85% -355, ,000 0% 658,000 0% 69% -298, ,000 0% 658,000 0% 69% -298,000 Укупно (класа 7) 415,292, % 418,447, % 101% 3,155, Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина 0% 0 Укупно (Класа 9) УКУПНО( БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА) 0% 0 415,292, % 418,447, % 101% 3,155,000 19

20 Највећа разлика у оствареним приходима и примањима у период јануар јун године у односу на исти период претходне године евидентирана је на следећим економским ма: 711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке ,00 динара 713 Порез на имовину ,00 динара 714 Порез на добра и услуге ,00 динара 716 Други порези ,00 динара 733 Трансфери од других нивоа власти ,00 динара 741 Приходи од имовине ,00 динара 742 Приходи од продаје дoбара и услуга ,00 динара 743 Новчане казне и одузета имовинска корист ,00 динара 745 Мешовити и неодређени приходи ,00 динара УКУПНО (КЛАСА 7) ,00 динара УКУПНО (КЛАСА 9)...0,00 динара УКУПНО (БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА) ,00 динара РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Укупни расходи и издаци буџета Oпштине Темерин за годину планирани су у износу од ,00 динара и састоје се од: Расхода и издатака из буџетских средстава у износу од ,00 динара и Расхода и издатака из додатних средстава у износу од ,00 динара. 20

21 Укупни расходи и издаци буџета Oпштине Темерин за период јануар јун године, извршени су у износу од ,00 динара (36% у односу на план) и састоје се од: Расхода и издатака финансираних из буџетских средстава у износу од ,00 динара (39% у односу на план) и Расхода и издатака из додатних средстава у износу од ,00 динара (28% у односу на план). Структуру извршених расхода и издатака из буџета за период јануар јун године у износу од ,00 динара чине: Текући расходи (расходи за запослене, расходи за коришћење роба и услуга, отплата камата, субвенције, донације и трансфери, права из социјалног осигурања, остали расходи) у износу од ,00 динара или 48% у односу на план. Издаци за набавку нефинансијске имовине (основна средства, природна имовина) у износу од ,00 динара или 9% у односу на план. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине у износу од ,00 динара. Структуру извршених расхода и издатака из додатних извора за период јануар јун године у износу од ,00 динара чине: 1. Текући расходи (расходи за запослене, расходи за коришћење роба и услуга, употреба основних средстава, отплата камата, субвенције, донације и трансфери, права из социјалног осигурања, остали расходи) у износу од ,00 динара или 27% у односу на план. 2. Издаци за набавку нефинансијске имовине (основна средства) у износу од ,00 динара или 28% у односу на план. 21

22 Економска УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У ПЕРИОДУ ДО ГОДИНЕ буџета Расходи и издаци из додатних средстава Укупно Врста расхода План године Извршење I -. године % извршења % учешћа План године Извршење I -. године % План извршења % учешћа године Извршење I -. године % извршења (4/3) (8/7) (3+7) 12 (4+8) 13 (12/11) ТЕКУЋИ РАСХОДИ 628,542, ,378,000 48% 92% 78,531,000 21,588,000 27% 34% 707,073, ,966,000 46% 83% РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 206,650, ,320,000 49% 31% 206,650, ,320,000 49% 26% % учешћа 411 Плате, додаци и накнаде запослених 412 Социјални доприноси на терет послодавца 413 Накнаде у натури 414 Социјална давања запосленима 415 Накнаде трошкова за запослене 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 165,820,000 82,345,000 50% 25% 165,820,000 82,345,000 50% 21% 29,685,000 14,150,000 48% 4% 29,685,000 14,150,000 48% 4% 1,075, ,000 17% 0% 1,075, ,000 17% 0% 2,570, ,000 36% 0% 2,570, ,000 36% 0% 5,670,000 2,786,000 49% 1% 5,670,000 2,786,000 49% 1% 1,830, ,000 51% 0% 1,830, ,000 51% 0% КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 185,930,000 92,411,000 50% 28% 12,007,000 4,250,000 35% 7% 197,937,000 96,661,000 49% 25% 421 Стални трошкови 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање 426 Материјал 44,629,000 23,751,000 53% 7% 1,760, ,000 53% 1% 46,389,000 24,678,000 53% 6% 2,335,000 1,022,000 44% 0% 2,335,000 1,022,000 44% 0% 68,087,000 35,411,000 52% 11% 3,147,000 1,269,000 40% 2% 71,234,000 36,680,000 51% 9% 36,854,000 18,519,000 50% 6% 500, ,000 23% 0% 37,354,000 18,632,000 50% 5% 13,671,000 5,546,000 41% 2% 500,000 8,000 2% 0% 14,171,000 5,554,000 39% 1% 20,354,000 8,162,000 40% 3% 6,100,000 1,933,000 32% 3% 26,454,000 10,095,000 38% 3% ОТПЛАТА КАМАТА 1,350, ,000 32% 0% 1,350, ,000 32% 0% 441 Отплата домаћих камата 444 Пратећи трошкови задуживања 1,300, ,000 34% 0% 1,300, ,000 34% 0% 50,000 50, СУБВЕНЦИЈЕ 36,000,000 14,696,000 41% 5% 41,432,000 77,432,000 14,696,000 19% 4% 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 36,000,000 14,696,000 41% 5% 41,432,000 77,432,000 14,696,000 19% 4% ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 139,182,000 62,253,000 45% 19% 4,000, ,182,000 62,253,000 43% 16% 463 Трансфери осталим нивома власти 106,242,000 48,424,000 46% 15% 4,000, ,242,000 48,424,000 44% 12% Дотације организацијама обавезног социјалног 464 осигурања 14,900,000 6,265,000 42% 2% 14,900,000 6,265,000 42% 2% 465 Остале дотације и трансфери 18,040,000 7,564,000 42% 2% 18,040,000 7,564,000 42% 2% ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 14,000,000 6,403,000 % 2% 19,592,000 15,838,000 81% 25% 33,592,000 22,241,000 66% 6% 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 14,000,000 6,403,000 46% 2% 19,592,000 15,838,000 81% 25% 33,592,000 22,241,000 66% 6% ОСТАЛИ РАСХОДИ 43,261,000 23,857,000 55% 7% 1,500,000 1,500, % 2% 44,761,000 25,357,000 57% 7% 481 Дотације невладиним организацијама 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 34,120,000 17,756,000 52% 5% 1,500,000 1,500, % 2% 35,620,000 19,256,000 54% 5% 541, ,000 65% 0% 541, ,000 65% 0% 3,000,000 2,592,000 86% 1% 3,000,000 2,592,000 86% 1% 22

23 Економска Врста расхода План године буџета Расходи и издаци из додатних средстава Укупно Извршење I -. године % извршења % учешћа План године Извршење I -. године % План извршења % учешћа године Извршење I -. године % извршења (4/3) (8/7) (3+7) 12 (4+8) 13 (12/11) Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 5,600,000 3,157,000 56% 1% 5,600,000 3,157,000 56% 1% РЕЗЕРВЕ 2,169,000 2,169,000 % учешћа 499 Средства резерве 2,169,000 2,169, ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 201,738,000 19,063,000 9% 6% 147,571,000 41,810,000 28% 66% 349,309,000 60,873,000 17% 16% ОСНОВНА СРЕДСТВА 198,668,000 18,941,000 10% 6% 147,571,000 41,810,000 28% 66% 346,239,000 60,751,000 18% 16% 511 Зграде и грађевински објекти 512 Машине и опрема 515 Нематеријална имовина ЗАЛИХЕ 523 Залихе робе за даљу продају 188,524,000 17,384,000 9% 5% 147,391,000 41,652,000 28% 66% 335,915,000 59,036,000 18% 15% 9,544,000 1,420,000 15% 0% 180, ,000 88% 0% 9,724,000 1,578,000 16% 0% 600, ,000 23% 0% 600, ,000 23% 0% 70,000 70,000 70,000 70, ПРИРОДНА ИМОВИНА 3,000, ,000 4% 0% 3,000, ,000 4% 0% 541 Земљиште ,000, ,000 4% 0% 3,000, ,000 4% 0% ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 14,600,000 6,026,000 41% 2% 14,600,000 6,026,000 41% 2% ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 14,600,000 6,026,000 41% 2% 14,600,000 6,026,000 41% 2% 611 Отплата главнице домаћим кредиторима УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 14,600,000 6,026,000 41% 2% 14,600,000 6,026,000 41% 2% 844,880, ,467,000 39% 100% 226,102,000 63,398,000 28% 100% 1,070,982, ,865,000 36% 100% 23

24 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ Економска је део буџетске класификације која исказује приходе и примања на основу прописа или уговора који одређују изворе прихода, односно примања. Економска расхода и издатака приказује појединачна добра и услуге и извршена трансферна плаћања. Економска расхода и издатака буџета Општине Темерин је сачињена према стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. Текући расходи (класа 4) Текући расходи су планирани у износу од ,00 динара а извршени у износу од ,00 динара или 46% у односу на план. Обухватају: расходе за запослене, расходе на име коришћења роба и услуга, отплату камате, субвенције, донације и трансфере, права из социјалног осигурања, остале расходе. Расходи за запослене (категорија 41) Расходи за запослене (плате и додаци запослених, социјални доприноси на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде запосленима, награде и остали посебни расходи) су планирани у износу од ,00 динара, а извршени у износу од ,00 динара или 49% у односу на план. Према економској класификацији извршене издатке чине плате и додаци запослених ,00 динара, социјални доприноси на терет послодавца ,00 динара, накнаде у натури ,00 динара, социјална давања запосленима ,00 динара, накнаде запосленима ,00 динара, награде запосленима и остали посебни расходи ,00 динара. Коришћење роба и услуга (категорија 42) За расходе на име коришћења роба и услуга планирано је ,00 динара а извршено у износу од ,00 динара или 49% у односу на план. 24

25 Расходи на име коришћења услуге и роба чине: Стални трошкови (трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања, закуп имовине и опреме и остали трошкови) у износу од ,00 или 53% у односу на план. Трошкови путовања (трошкови за службена путовања у земљи, трошкови службених путовања у иностранство и остали трошкови превоза) у износу од ,00 динара или 44% у односу на план. Услуге по уговору (административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, услуге репрезентације и остале опште услуге) у износу од ,00 динара или 51% у односу на план. Специјализоване услуге (пољопривредне услуге, услуге образоања, културе и спорта, медицинске услуге, услуге одржавња аутопутева, услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге и остале спедијализоване услуге) у износу од ,00 динара или 50% у односу на план. Текуће поправке и одржавање (текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме) у износу од ,00 динара или 39% у односу на план. Трошкови материјала (административни материјал, материјали за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за образовање, културу и спорт, материјали за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене) у износу од ,00 динара или 38% у односу на план. Отплата камата (категорија 44) Отплату камата чине отплата домаћих камата у износу од ,00 динара или 32% у односу на план. Субвенције (категорија 45) За субвенције су планирана средства у износу од ,00 динара, а утрошено је ,00 динара или 19% у односу на план. 25

26 Донације и трансфери (категорија 46) За донације и трансфере су планирана средства у укупном износу од ,00 динара, а утрошено је ,00 динара или 43% у односу на план. Наведена средства су извршена код Општинске управе, ПУ ''Вељко Влаховић'', основног образовања, средњег образовања, Центра за социјални рад општине Темерин, Домa здравља Темерин. Права из социјалног осигурања (категорија 47) Расходи на име права из социјалног осигурања панирана су средства у износу од ,00 динара, а утрошена у износу од ,00 динара или 66% у односу на план. Највећи део средстава у овој групи расхода коришћен је за студентске стипендије, превоз ученика средњих школа, регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег односно четвртог реда рођења, новчану накнаду за прво, друго, треће и свако наредно дете, као и за помоћ избеглим и расељеним лицима. Остали расходи (категорија 48) Остали расходи су планирани у износу од ,00 динара, а утрошени у износу од ,00 динара или 57% у односу на план. Структуру извршених расхода чине: - Дотације невладиним организацијама износ од ,00 динара или 54% у односу на план. - Порези, обавезне таксе, казне и пенали износ од ,00 динара или 65% у односу на план. - Новчане казне и пенали по решењу судова износ од ,00 динара или 86% у односу на план. - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа износ од ,00 динара или 56% у односу на план. 26

27 Средства резерве (категорија 49) Чланом 69. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15 др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19) прописано је да се у оквиру буџета део планираних примања не распоређује унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве. Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Чланом 4. Одлуке о буџету општине Темерин за годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/18 и 1/19) утврђено је да се у средства текуће буџетске резерве издваја износ од ,00 динара. По Одлуци чланом 17. прописано је да решење о употреби текуће буџетске резерве доноси председник Општине на предлог Одељења за буџет, финансије и трезор. Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације за одређене намене и исказују се на конту намена за коју су средства усмерена. Од укупно планираних средстава текуће буџетске резерве по Одлуци о буџету за годину у укупном износу од ,00 динара, усмерено је на друге расходе чије апропријације су недовољно или нису планиране у укупном износу од ,00 динара. Одредбом члана 70. Закона о буџетском систему прописано је да се средства за сталну буџетску резерву планирају и исказују као посебна апропријација. Стална буџетска резерва се користи за финансирање расхода везаних за отклањање последица ванредних околности (поплава, суша, земљотреса, пожара, еколошких катастрофа и друге елементарне непогоде) које могу да угрозе живот и здравље људи или изазову катастрофу ширих размера. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси надлежни извршни орган локалне власти на предлог локалног органа управе надлежног за финансије. Одлуком о буџету општине Темерин за годину опредељено је за сталну буџетску резерву ,00 динара на економској класификацији 499, у складу са поменутом одредбом Закона о буџетском систему. За првих шест месеци године средства сталне буџетске резерве нису ангажована. Решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве објављена су у 27

28 "Службеном листу општине Темерин". Издаци за нефинансијску имовину (класа 5) Издаци за нефинансијску имовину планирани су у износу од ,00 динара, а извршени су у износу од ,00 динара или 17% у односу на план и обухватају основна средства и природну имовину. Основна средства (категорија 51) Издаци за основна средства су планирана у износу од ,00 динара, а извршена су у износу од ,00 динара или 18% у односу на план. Наведени издаци извршени су за зграде и грађевинске објекте износ од ,00 динара или 18% у односу на план, за набавку машина и опреме износ од ,00 динара или 16% од плана и за нематеријалну имовину износ од ,00 динара или 23% у односу на план. Природна имовина (категорија 54) Издаци за природну имовину (земљиште и рудна богатства) су планирана Одлуком о буџету општине Темерин за годину у износу од ,00 динара, а извршени су у износу од ,00 динара, или 4% од плана. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (класа 6) Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине планирани су у износу од ,00 динара, извршени су у износу од ,00 динара, или 41% од плана. 28

29 РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ у години Датум Позиција Извор финансирања Износ , , Солидарна помоћ Исплата јубиларне награде Опис ,440, , , , , , , , , Радови на партерном уређењу у к.о. Сириг Стручни надзор - партерно уређење у к.о. Сириг Подршка програмима и пројектима које реализују удружења грађана Подршка програмима и пројектима које реализују удружења грађана Порез на пренос апсолутних права Пројекат Агенција за развој општине Темерин у ликвидацији-услуге по уговору Пројекат Агенција за развој општине темерин у ликвидацији-материјал Пројекат Агенција за развој општине темерин у ликвидацији-таксе Текуће поправке и одржавање (Ватрогасни дом) 29

30 Датум Позиција Извор финансирања Износ , Уређење атарских путева Опис , , , ,220, , , , Успостављање енергетског менаџмента у општини Темерин Одржавање опреме постројења за пречишћавање отпадних вода Трошкови рада техничке комисије Додатни радови секундарна фекална канализациона мрежа Б. Јарак Контрола ПП апарата везано за реконструкцију и доградњу МЗ Старо Ђурђево Стручни надзор аутобуска стајалишта Координатор за безбедност сервисна саобраћајница , Измештање телекомуник. инфраструктуре због изградње кружне раскрснице ,400, ,000, Реализација пројеката цркава и верских заједница , Пројектно - техничка документација магистрални цевовод и изградња, опремање и повезивање бунара у Старом Ђурђеву Пројектна документација за извођење радова на школским игралиштима - ОШ "Петар Кочић", Темерин ,340, Учешће у пројекту штедљиве расвете - ОШ "Петар Кочић", Темерин , Пројектна документација за реконструкцију котларнице ОШ "Данило Зеленовић", Сириг 30