ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

Транскрипт

1 ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења плана Плате по основу цене рада , ,76 93, Плате по основу цене рада , ,76 93, Плате по основу цене рада , ,76 93, Допринос за ПИО , ,30 94, Допринос за ПИО , ,30 94, Допринос за ЗДРАВСТВО , ,55 94, Допринос за ЗДРАВСТВО , ,55 94, Допринос за НЕЗАПОСЛЕНОСТ , ,10 94, Допринос за НЕЗАПОСЛЕНОСТ , ,10 94, Социјални доприноси на терет послодавца , ,95 94, Поклони за децу запослених Награда у натури Награда у натури Породиљско боловање , Боловање преко 30 дана 219, Боловање преко 30 дана - 35% Скупштина 4141 Исплата накнада за време одсуствовања са посла , Отпремнина приликом одласка у пензију ,20 65, Отпремнина у случају отпуштања с посла , Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице , ,00 25, Отпремнине и помоћи , ,83 95, Социјална давања запосленима , ,26 99, Накнада за превоз на посао и са посла ,44 92, Накнада за трошкова за запослене ,44 92, Накнада за трошкова за запослене ,44 92, Јубиларне награде ,88 86, Остале награде запосленима ,82 99, Накнаде члановима комисија ,70 96, Награде запосленима и остали посебни расх ,40 93,05 Награде запосленима и остали посебни 416 расходи ,40 93,05 41 Расходи за запослене , ,81 94, Трошкови платног промета ,82 87, Трошкови банкарских услуга ,60 39, Трошкови платног промета и банкарских услуга ,42 83, Услуге за електричну енергију ,36 64, Природни гас ,09 76, Угаљ Дрво Лож-уље Централно грејање ,54 72, Енергетске услуге ,99 69, Услуге водовода и канализације ,51 99, Дератизација , Димњачарске услуге Услуге заштите имовине Одвоз отпада ,37 99, Услуге чишћења Допринос за коришћење град. земљишта Допринос за коришћење вода ,92 87,45

2 4213 Комуналне услуге ,80 98, Телефон, телекс и телефакс ,52 84, Интернет и слично ,89 96, Услуге мобилног телефона ,99 91, Пошта ,00 99, Услуге доставе 4214 Услуге комуникације ,40 92, Осигурање зграда Осигурање возила ,00 87, Осигурање опреме Осигурање остале дугорочне имовине ,33 99, Осигурање запослених у случају несреће на раду ,00 95, Здравствено осигурање запослених 4215 Трошкови осигурања ,33 96, Закуп имовине и опреме Остали непоменути трошкови ,00 71, Остали трошкови ,00 71, Стални трошкови ,94 74, Трошкови дневница на службеном путу ,00 98, Трошкови превоза на службеном путу у земљи Трошкови смештаја на службеном путу , Превоз у јавном саобраћају Такси превоз Накнада за употребу сопственог превоза 4221 Трошкови службених путовања у земљи ,00 93, Трошкови дневница за службени путу у иностранству Трошкови превоза за службени путу у иностранству Трошкови смештаја за службени путу у иностранству 4222 Трошкови службених путовања у иностранству 422 Трошкови путовања ,00 93, Рачуноводствене услуге Остале административне услуге ,00 66, Административне услуге ,00 66, Услуге за израду софтвера Услуге одржавања софтвера ,00 92, Услуге одржавања рачунара ,66 83, Компјутерске услуге ,66 89, Услуге образовања и усавршавања запослених , Котизација за семинаре ,39 58, Котизација за стручна саветовања Услуге образовања и усавршавања запослених ,39 81, Услуге информисања јавности - огласи ,60 71, Објављивање тендера и информативних огласа 4234 Услуге информисања ,60 71, Правно заступање пред домаћин судовима , Накнаде члановима управних, надзорних одбора ,37 100, Остале стручне услуге Стручне услуге ,37 100, Репрезентација ,00 57, Репрезентација ,00 57, Остале опште услуге ,20 98, Услуге обезбеђења ,22 97, Послови за општу службу ,72 99, Чланарима Комора здр. Установа ,00 99, Остале опште услуге ,14 98, Услуге по уговору ,16 97,72

3 Здравствена заштита по уговору ,19 92, Услуге јавног здравља - инспекција и анализа ,80 74, Остале медицинске услуге 4243 Медицинске услуге ,99 80, Остале специјализоване услуге ,88 99, Остале специјализоване услуге - прерада мед.отпада , Остале специјализоване услуге ,23 99, Специјализоване услуге ,22 89, Зидарски радови Столарски радови Молерски радови ,80 73, Радови на крову Радови на водоводу и канализацији Централно грејање Електричне инсталације Радови на комуникацијским инсталацијама Ост. усл. и мат. за текуће поправке и одржавање ,23 85, Текуће поправке и одржавање осталих објеката Текуће поправке и одржавање зграда и објеката ,03 51, Механичке поправке Поправке електричне и електронске опреме ,60 16, Лимарски радови на возилима Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај ,23 84, Намештај , Рачунарска опрема ,44 72, Опрема за комуникацију Елетронска и фотографска опрема Опрема за домаћинство (веш машине и пегле) ,80 99, Биротехничка опрема ,18 83, Уградна опрема - сервис клима , Остале поправке и одржавање администрат. опреме ,40 3, Текуће поправке и одржавање медицинске опреме ,10 79, Текуће поправке и одржавање лабораториј. опреме ,19 93, Текуће поправке и одржавање стоматолошке опреме ,00 97, Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност , Текуће поправке и одржавање опреме ,14 68, Текуће поправке и одржавање ,17 59, Канцеларијски материјал ,79 71, Расходи за радну униформу ,00 85, Цвеће и зеленило , Административни материјал ,79 73, Стручна литература за редовне потребе запослених ,35 99, Стручна литература за запослених Материјали за образовање и усавршавање запослен ,35 99, Бензин ,06 88, Материјали за саобраћај ,06 88, Материјали за медицинске тестове ,86 69, Административни материјал у ординацијама ,77 72, Ампулирани лекови ,73 68, Требовање за Завод ,70 99, Ампулирани лекови (соматулин, сандостатин) , Ренген филмови ,66 37, Материјали за лабораторијске тестове ,82 73, Зубни материјал ,28 89, Лекови на рецепт ,63 98, Медицински и лабораторијски материјал ,89 82, Инвентар за одржавање хигијене ,56 75,60

4 4268 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство ,56 75, Резервни делови Алат и инвентар ,40 51, Остали материјал за посебне намене ,00 29, Материјали за посебне намене ,40 51, Материјал ,05 81,92 42 Коришћење услуга и роба ,54 82, Амортизација зграда и грађевинских објеката , Амортизација зграда и грађевинских објеката , Амортизација опреме , Амортизација опреме , Амортизација осталих некретнина и опреме 4313 Амортизација осталих некретнина и опреме 431 Амортизација некретнина и опреме ,81 43 Амортизација и употреба средстава за рад , Остале текуће дотације по закону - инвалиди , , Остале текуће дотације и трансфери , , Остале дотације и трансфери , , Донације, дотације и трансфери , , Регистрација возила , Остали порези ,00 0, Остали порези ,00 10, Републичке таксе , Градске таксе , Општинске таксе Судске таксе ,00 9, Обавезне таксе ,00 11, Републичке казне Пенали Градске казне Општинске казне 4823 Новчане казне и пенали 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,00 10, Новчане казне и пенали по решењу судова Новчане казне и пенали по решењу судова Новчане казне и пенали по решењу судова Остали расходи ,00 0, Капитално одрж. болница, дом здравља, старач. дом Капитално одржавања зграда и објеката Зграде и грађевиски објекти Намештај Уградна опрема Рачунарска опрема ,00 48, Штампачи Мреже Телефонска централа Електронска опрема Опрема за домаћинство 5122 Административна опрема ,00 33, Опрема за заштиту животне средине 5124 Опрема за заштиту животне средине Медицинска опрема ,40 59, Лабораторијска опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема ,40 59, Машине и опрема ,40 54,11 51 Основна средства ,40 29, Залихе робе за даљу продају ,98 28, Залихе робе за даљу продају ,98 28, Залихе робе за даљу продају ,98 28,57

5 52 Залихе ,98 28,57 4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ , ,66 90,28 5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ,38 28, УКУПНИ РАСХОДИ , ,04 86,02 ПРИХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења плана Приходи од лекарских услуга - ВОЗАЧИ , ,33 89, Приходи од лекарских услуга - ГРАЂАНИ , ,74 54, Приходи од лекарских услуга - ЗУБНО , Приходи од лекарских услуга - АКАДЕМИЈА ,33 56, Приходи од лекарских услуга - МУП ,56 97, Приходи од лекарских услуга - ПРАВНА ЛИЦА ,08 51, Приходи од лекарских услуга - АЛКО-ТЕСТОВИ ,73 62, Приходи од РЕФУНДАЦИЈА Приходи од лекарских услуга - ЦОПО ,68 11, Приходи од лекарских услуга - МУП физичка лица 7421 Приходи од продаје добара и услуга , ,45 72, Приходи од продаје добара и услуга , ,45 72, Мешовити и неодређени приходи , Мешовити и неодређени приходи у корист РФЗО ,91 86, Мешовити и неодређени приходи ,91 91, Мешовити и неодређени приходи ,91 91,96 74 Други приходи , ,36 72, Мем. став. за реф. рас. буџета Републике из прет. год Меморан. ставке за рефунд. расхода из прет. год ,43 53, Мем. ставке за рефунд. расхода из прет. год ,43 53,42 77 Меморандумске ставке за рефунд. расхода ,43 53, Трансфери између буџетских корисника ,00 92, Партиципација - ПРИМАРНА Партиципација - АПОТЕКА Партиципација 35% учешћа у прот. адовима , Учешће - АПОТЕКА , Трансфери између буџетских корисника ,83 96, Трансфери између буџетских корисника ,83 96,87 78 Трансфери између буџетских корисника ,83 96, Приходи из буџета , Приходи из буџета , Приходи из буџета , Приходи из буџета , Примања од продаје робе за даљу продају ,01 24, Примања од продаје робе за даљу продају РФЗО Партиципација - АПОТЕКА Учешће за лекове 8231 Примања од продаје робе за даљу продају ,01 24, Примања од продаје робе за даљу продају ,01 24,28 82 Примања од продаја залиха ,01 24,28 7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ , ,17 89,47 8 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ,01 24, УКУПНИ ПРИХОДИ , ,18 86,09 СУФИЦИТ ,14