TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA T U R I S T I Č K I U R E D IZVJEŠĆE O RADU TZO PLITVIČKA JEZERA K o r e n i c a, VELJ

Транскрипт

1 TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA T U R I S T I Č K I U R E D IZVJEŠĆE O RADU TZO PLITVIČKA JEZERA K o r e n i c a, VELJAČA 2018.

2 Izvršenje Programa rada i financijskog plana u periodu od prikazano je kroz fizičke pokazatelje, financijske pokazatelje i pregled izvršenih zadaća. F i z i č k i p o k a z a t e lj i Prije detaljnije analize fizičkog prometa dati ćemo pregled raspoloživih smještajnih kapaciteta. Hoteli : Jezero, Plitvice, Bellevue i Macola raspolažu sa 995 postelja. Ostale smještajne kapacitete čini 140 kamp jedinica u kampu Borje, 143 postelje u ostalim ugostiteljskim objektima za smještaj, 56 postelja u Učeničkom domu, 54 kreveta u hostelu Falling lakes, 50 postelja u hostelu Lana Haus, 51 postelja u Pastoralnom centru, 118 postelja u Turističkom naselju i postelja u privatnom smještaju (250 apartmana i 955 soba). Kapaciteti u privatnom smještaju nalaze se u 406 domaćinstava unutar 24 naselja. U hotelima JU NP Plitvička jezera godine turista ostvarilo je noćenja, što u odnosu na predstavlja povećanje dolazaka za 16%, a noćenja za 14%. Porast dolazaka i noćenja bilježe strani gosti, dok su domaći dolasci i noćenja manji u odnosu na prethodnu godinu. Zbog činjenice da hotelske kapacitete uglavnom popunjavaju grupe agencijskih gostiju sa tržišta Dalekog Istoka, prosječna duljina boravka iznosi 1,2 dana. U ukupno ostvarenim noćenjima udio stranih gostiju je 94,6%. U hotelu Macola turist ostvario je noćenja što u odnosu na predstavlja povećanje dolazaka za 10%, a noćenja za 8%. Porast dolazaka i noćenja bilježe strani turisti kao i u hotelima Nacionalnog parka. Prosječna duljina boravka najkraća je u usporedbi sa ostalim vrstama smještajnih kapaciteta, na razini je prošlogodišnje i iznosi 1,1 dan. Kao i u hotelima Nacionalnog parka učešće stranih gostiju u ukupno ostvarenim noćenjima iznosi 95%. U privatnom smještaju turista ostvarilo je noćenja. Prosječna duljina boravka neznatno je povećana u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 1,6 dana. U ukupno ostvarenim noćenjima strani gosti sudjeluju sa 97,6%. U kampu Borje godine turista ostvarilo je noćenja, što u usporedbi sa predstavlja povećanje dolazaka i noćenja za 40%. Prosječna duljina boravka je iznosila 1,7 dana. Kao i prethodnih godina strani gosti ostvaruju čak 99,7% u ukupno ostvarenim noćenjima. Hostel Falling lakes je godine ostvario dolazaka i noćenja što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja povećanje dolazaka za 9, a noćenja za 17% sa najvećom duljinom boravka od 1,8 dana. Strani gosti čine 99,6% ukupno ostvarenih noćenja. Novootvoreni hostel Lana Haus je u periodu od lipnja do listopada zabilježio 809 dolazaka i noćenja uz prosječnu duljinu boravka od 1,5 dana. U ukupno ostvarenim noćenjima udio stranih iznosi 99,4%.

3 U turističkom naselju PLITVICE u periodu od rujna do prosinca godine turista ostvarilo je noćenja, a prosječna duljina boravka iznosila je 1,41 dan. U ukupno ostvarenim noćenjima udio stranih iznosio je 76,5%. U ostalim ugostiteljskim objektima za smještaj (restoran Macola, Učenički dom, Fenomen Plitvice, Plitvički Emaus, restoran Babić i obrt Anđela) tijekom godine zabilježeno je dolazaka i noćenja. Prosječna duljina boravka u navedenim objektima iznosila je 1,4 dana, a učešće stranih u ukupno ostvarenim noćenjima je 85,6%. Analizom fizičkih pokazatelja, vidljivo je da u ukupno ostvarenim dolascima i noćenjima gotovo u svim vrstama smještajnih kapaciteta gosti iz Hrvatske sudjeluju sa cca 0,2 do najviše 23,5%, što je zabilježeno u turističkom naselju. Nacionalni park Plitvička jezera posjetilo je turist, odnosno 20% više u odnosu na godinu. Iz tabele u privitku vidljivo je da se povećanje broja posjetitelja ne odnosi samo na period od svibnja do rujna, već i na period predsezone, posezone i vansezonsko doba godine. U nastavku izvješća priložene su slijedeće tabele: - OSTVARENA NOĆENJA PO VRSTAMA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA - RASPLOŽIVI KAPACITETI PRIVATNI SMJEŠTAJ - OSTVARENA NOĆENJA PO NASELJIMA /MJESECIMA - PROSJEČNA POPUNJENOST PO KREVETIMA /NASELJIMA - 15 NAJZASTUPLJENIJIH DRŽAVA PO DOLASCIMA I NOĆENJIMA- SVI OBJEKTI - 3 NAJZASTUPLJENIJE DRŽAVE PO VRSTAMA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA Izvor podataka : evisitor

4 OSTVARENA NOĆENJA MJESEC HOTELI: JEZERO, PLITVICE I BELLEVUE DOMAĆI DOLASCI DOMAĆI NOĆENJA STRANI DOLASCI STRANI NOĆENJA SIJEČANJ VELJAČA OŽUJAK TRAVANJ SVIBANJ LIPANJ SRPANJ KOLOVOZ RUJAN LISTOPAD STUDENI PROSINAC UKUPNO SVEUKUPNO: DOLASCI NOĆENJA MJESEC OSTVARENA NOĆENJA HOTEL "MACOLA" DOMAĆI DOLASCI DOMAĆI NOĆENJA STRANI DOLASCI STRANI NOĆENJA SIJEČANJ VELJAČA OŽUJAK TRAVANJ SVIBANJ LIPANJ SRPANJ KOLOVOZ RUJAN LISTOPAD STUDENI PROSINAC UKUPNO SVEUKUPNO: DOLASCI NOĆENJA 42039

5 MJESEC TURISTIČKO NASELJE -PLITVICE d.o.o. DOMAĆI DOLASCI DOMAĆI NOĆENJA STRANI DOLASCI STRANI NOĆENJA SIJEČANJ VELJAČA OŽUJAK TRAVANJ SVIBANJ LIPANJ SRPANJ KOLOVOZ RUJAN LISTOPAD STUDENI PROSINAC UKUPNO SVEUKUPNO: DOLASCI 2079 NOĆENJA 2928 MJESEC OSTVARENA NOĆENJA PRIVATNI SMJEŠTAJ DOMAĆI DOLASCI DOMAĆI NOĆENJA STRANI DOLASCI STRANI NOĆENJA SIJEČANJ VELJAČA OŽUJAK TRAVANJ SVIBANJ LIPANJ SRPANJ KOLOVOZ RUJAN LISTOPAD STUDENI PROSINAC UKUPNO SVEUKUPNO: DOLASCI NOĆENJA

6 OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ: SOBE ŽELJKO OREŠKOVIĆ, UČENIČKI DOM, FENOMEN PLITVICE D.O.O., PLITVIČKI EMAUS, U.O. BABIĆ, ANĐELA OBRT ZA UGOSTITELJSTVO MJESEC DOMAĆI DOLASCI DOMAĆI NOĆENJA STRANI DOLASCI STRANI NOĆENJA SIJEČANJ VELJAČA OŽUJAK TRAVANJ SVIBANJ LIPANJ SRPANJ KOLOVOZ RUJAN LISTOPAD STUDENI PROSINAC UKUPNO SVEUKUPNO: DOLASCI 7930 NOĆENJA OSTVARENA NOĆENJA AUTOKAMP BORJE MJESEC DOMAĆI DOLASCI DOMAĆI NOĆENJA STRANI DOLASCI STRANI NOĆENJA SIJEČANJ VELJAČA OŽUJAK TRAVANJ SVIBANJ LIPANJ SRPANJ KOLOVOZ RUJAN LISTOPAD STUDENI PROSINAC UKUPNO SVEUKUPNO: DOLASCI NOĆENJA 23526

7 OSTVARENA NOĆENJA HOSTEL " FALLING LAKES" MJESEC DOMAĆI DOLASCI DOMAĆI NOĆENJA STRANI DOLASCI STRANI NOĆENJA SIJEČANJ VELJAČA OŽUJAK TRAVANJ SVIBANJ LIPANJ SRPANJ KOLOVOZ RUJAN LISTOPAD STUDENI PROSINAC UKUPNO SVEUKUPNO: DOLASCI 4566 NOĆENJA 8213 OSTVARENA NOĆENJA HOSTEL "LANA HAUS" MJESEC DOMAĆI DOLASCI DOMAĆI NOĆENJA STRANI DOLASCI STRANI NOĆENJA SIJEČANJ VELJAČA OŽUJAK TRAVANJ SVIBANJ LIPANJ SRPANJ KOLOVOZ RUJAN LISTOPAD STUDENI PROSINAC UKUPNO SVEUKUPNO: DOLASCI 809 NOĆENJA 1244

8 POSJETITELJI U NP PLITVIČKA JEZERA MJESEC SIJEČANJ VELJAČA OŽUJAK TRAVANJ SVIBANJ LIPANJ SRPANJ KOLOVOZ RUJAN LISTOPAD STUDENI PROSINAC UKUPNO HOTELI - JEZERO, PLITVICE, BELLEVUE Država Dolasci Noćenja Koreja, Republika 22,046 22,948 Japan 20,123 22,640 Tajvan, Kina 19,932 20,869 HOTEL MACOLA Država Dolasci Noćenja Koreja, Republika 15,406 15,424 Francuska 3,295 3,448 Japan 3,132 3,132 FALLING LAKES HOSTEL Država Dolasci Noćenja Ujedinjena Kraljevina 756 1,483 SAD 704 1,258 Australija LANA HOUSE HOSTEL Država Dolasci Noćenja Italija Francuska Belgija 63 93

9 PLITVICE D.O.O. Država Dolasci Noćenja Poljska 2,013 2,049 Hrvatska 238 1,297 Koreja, Republika OBJEKTI U DOMAĆINSTVU - PRIVATNI SMJEŠTAJ Država Dolasci Noćenja Njemačka 10,703 20,830 Italija 11,735 19,471 Francuska 10,622 18,246 UČENIČKI DOM Država Dolasci Noćenja Hrvatska Srbija Poljska PLITVIČKI EMAUS Država Dolasci Noćenja Hrvatska Italija Njemačka GORAN BABIĆ Država Dolasci Noćenja Koreja, Republika Mađarska Hrvatska ANĐELA - OBRT ZA UGOSTITELJSTVO Država Dolasci Noćenja Italija Kina Njemačka KAMPOVI Država Dolasci Noćenja Njemačka 3,560 5,945 Nizozemska 2,321 4,978 Francuska 1,417 2,368

10 Naziv izvještaja: DrzavaTurista Izvještaj izradio: plitvicka-jezera Vrijeme ažurnosti podataka: :21 Vrijeme izrade: :31 Parametri izvještaja Datum: Od datuma = ; Do datuma = Vrsta turista: Samo turisti Prikaz država: DZS naziv Razina: Ličko-senjska - Plitvička Jezera Vrsta objekta: Svi objekti Država Dolasci Noćenja Njemačka 22,093 38,742 Italija 21,246 32,732 Koreja, Republika 26,983 29,080 Francuska 18,246 28,286 SAD 18,323 23,977 Japan 20,956 23,901 Tajvan, Kina 21,586 23,190 Nizozemska 9,703 19,256 Kina 13,021 15,778 Mađarska 9,902 15,489 Poljska 11,012 13,876 Austrija 8,117 13,552 Ujedinjena Kraljevina 7,287 12,802 Španjolska 10,310 12,675 Australija 8,572 12,026

11 Naziv izvještaja: DZS PODACI Razdoblje: Objekt lokacija - Naselje: Sve Objekt lokacija Naselje Broj kreveta Broj noćenja Prosječna popunjenost po krevetima Bjelopolje % Čujića Krčevina 29 2, % Donji Vaganac 10 1, % Gornji Vaganac 12 1, % Gradina Korenička % Jezerce , % Kalebovac % Kapela Korenička 28 1, % Kompolje Koreničko 27 1, % Korana (Plitvička Jezera) 47 2, % Korenica , % Ličko Petrovo Selo 318 9, % Mihaljevac % Plitvica Selo , % Plitvička Jezera , % Plitvički Ljeskovac % Poljanak , % Prijeboj 34 2, % Rastovača , % Rešetar 6 1, % Rudanovac , % Sertić Poljana % Smoljanac , % Vranovača , % Vrelo Koreničko , % Ukupno 4, , %

12 Izvještaj izradio: plitvicka-jezera Vrijeme ažurnosti podataka: :34 Vrijeme izrade: :17 Razdoblje: Objekt lokacija Naselje 2017/01 Broj noćenja 2017/02 Broj noćenja 2017/03 Broj noćenja 2017/04 Broj noćenja 2017/05 Broj noćenja 2017/06 Broj noćenja 2017/07 Broj noćenja 2017/08 Broj noćenja 2017/09 Broj noćenja 2017/10 Broj noćenja 2017/11 Broj noćenja Bjelopolje Čujića Krčevina Donji Vaganac Gornji Vaganac Gradina Korenička Jezerce ,549 3,857 7,193 11,109 12,852 7,838 3, Kalebovac Kapela Korenička Kompolje Koreničko Korana (Plitvička Jezera) Korenica 1,314 1,409 3,498 5,358 6,376 9,064 12,972 15,487 8,444 5,685 3,311 2,153 Ličko Petrovo Selo ,827 3,100 1, Mihaljevac Plitvica Selo ,865 3,137 3,731 4,600 5,282 4,164 2, Plitvička Jezera 1,825 1,199 4,269 12,998 19,371 20,580 22,063 24,101 20,672 17,262 4,075 2,297 Plitvički Ljeskovac Poljanak ,756 3,521 3,329 1, Prijeboj Rastovača ,398 2,217 3,491 4,379 4,486 3, Rešetar Rudanovac ,556 3,491 5,137 1, Sertić Poljana Smoljanac ,451 3,532 3,768 1, Vranovača ,136 4,564 10,032 12,690 3, Vrelo Koreničko ,519 2,841 4,428 2, /12 Broj noćenja

13 RASPOLOŽIVI KAPACITETI PRIVATNI SMJEŠTAJ NASELJE BROJ DOMAĆINSTAVA APARTMANI SOBE KREVETI BR. POMOĆNIH KREVETA BJELOPOLJE 1 / 8 17 / ČUJIĆA KRČEVINA DONJI VAGANAC 1 3 / 10 4 GORNJI 3 3 / 12 6 VAGANAC GRADINA 2 2 / 9 4 KORENIČKA JEZERCE KALEBOVAC 2 2 / 8 2 KAPELA 3 / / KORENIČKA KOMPOLJE KORENIČKO KORANA KORENICA LIČKO PETROVO SELO PLITVICA SELO PLITVIČKA JEZERA MUKINJE PLITVIČKI 4 / LJESKOVAC POLJANAK PRIJEBOJ RASTOVAČA REŠETAR 1 2 / 6 4 ARAPOV DOL RUDANOVAC SERTIĆ POLJANA 1 / SMOLJANAC VRANOVAČA VRELO KORENIČKO UKUPNO /

14 OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA TZO PLITVIČKA JEZERA ZA RB PRIHODI PO VRSTAMA PLAN OSTVARENJE OSTV / PLAN STRUKTURA % 1 Prihodi od boravišne pristojbe 990, ,111, % Prihodi od turističke članarine 340, , % Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog 100, , % za programske aktivnosti % za funkcioniranje turističkog ureda + TIC 100, , % Prihodi od drugih aktivnosti (kamate, sufinanc. HTZ-a, TZ županije 20, , % Prijenos prihoda prethodne godine (višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) 300, , % Ostali nespomenuti prihodi SVEUKUPNO PRIHODI 1,750, ,723, % RB RASHODI PO VRSTAMA PLAN OSTVARENJE OSTV / PLAN STRUKTURA % I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 537, , % Rashodi za radnike 326, , % Rashodi ureda 106, , % Rashodi za rad tijela Turističke zajednice 20, , % TIC - rashodi za radnike 80, , % TIC - rashodi ureda: telefon, oprema, 5. amortiz.) 5, , % 1.06 II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 420, , % Poticanje i sudjelov. u uređenju općine, objekti turist. infrastr., klizalište (osim izgradnje komunalne infrastrukture) 180, , % Manifestacije 210, , % Kulturno-zabavne 70, , % Sportske manifestacije 10, , % Ekološke manifestacije 15, , % Ostale manifestacije 20, , % Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) 95, , % Novi proizvodi - uređenje zvjezdarnice 30, , % 9.18 III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 293, , % Online komunikacije 118, , % Internet oglašavanje 60, , % Internet stranice i upravljanje Internet 1.2. stranicama 20, , % ažuriranje mobilne aplikacije (dopuna 1.3. podataka,prilagodba web stranici i društv. mrežama) 22, , % zakup video prostora za oglašavanje 16, , % 5.89

15 2. Offline komunikacije 175, , % Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (avio) % 0.00 Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV 2.2. oglašavanje PR) 30, , % Odnosi s javnošću (udružena oglašavanja) 20, % Brošure i ostali tiskani materijali 70, , % Suveniri i promo materijali 25, , % Info table 15, % Smeđa signalizacija 15, , % 8.31 IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 95, , % Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) 50, , % Posebne prezentacije 15, , % Studijska putovanja - novinari 10, % Studijska putovanja agenti 20, , % 9.60 V. INTERNI MARKETING 80, , % Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i 1. privatnog sektora) 50, , % Koordinacija subjekata koji su posredno ili 2. neposredno uključeni u tur. promet (iznajmljivači,hoteli,agencije) 30, , % Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i 3. ostalo) 0.00 VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 12, , % Proizvodnja multimed. Mater. (Turist.dokum. Film, Plitvice Active film i 3D i 2D promot. film) Istraživanje tržišta (tajni gost) 12, , % Formiranje baze podataka Suradnja s međunarodnim institucijama Banka fotografija i priprema u izdavaštvu Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) VII. POSEBNI PROGRAMI 15, % Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena 15, % VIII. I. OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) 297, , % POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren) SVEUKUPNO RASHODI 1,750, ,628, % PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) 300, , % 15.83

16 FINANCIJSKI POKAZATELJI PRIHODI PO VRSTAMA Ukupno ostvareni prihodi (sa prijenosom prihoda iz prethodne godine) iskazani u tabeli Ostvarenje financijskog plana TZO Plitvička Jezera za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca godine iznose kn, odnosno 98,50% od planiranih ( kn). Prihodi od boravišne pristojbe iznose kn, odnosno za 12,31 postotnih poena više od planiranih kn. Prihodi od turističke članarine iznose kn i realizirani su sa 97,93% u odnosu na planirane ( kn). Prihodi iz općinskog proračuna ostvareni su u iznosu od kn, odnosno 20% u odnosu na planirane ( kn). Ostatak nedoznačenih sredstava Općina je iskoristila za direktno financiranje nekih manifestacija : advent i doček Nove godine. Prihodi od drugih aktivnosti u iznosu od kn (5,66%) odnose se na prihode od kamata i sufinanciranje manifestacije Dan medvjeđeg luka od strane TZ Ličko-senjske županije u iznosu od kn. S obzirom da je u godini planirana i zadaća udruženog oglašavanja sa Hrvatskom turističkom zajednicom i TZ Ličko-senjske županije a realizacija zadaće nije započeta u tekućoj godini, sredstva nisu utrošena, odnosno ista se nisu mogla niti refundirati prema planu. Prihodi preneseni iz su iznosili kn, odnosno 85,96% u odnosu na planirane. RASHODI PO VRSTAMA I ADMINISTRATIVNI RASHODI Rashodi za radnike U uredu je od godine bilo zaposleno 3 radnika, od kojih je 2 zaposleno na neodređeno vrijeme, a 1 na određeno do povratka djelatnika koji je također zaposlen na neodređeno vrijeme. Od ukupno planiranih kn za plaće, doprinose i naknade radnicima ( naknade za prijevoz na posao i sa posla, bonovi za Uskrs, regresi za godišnji odmor, naknade za dar djetetu i božićnice) utrošeno je kn, odnosno 0,18 postotnih poena više od planiranog iznosa.

17 Rashodi ureda Rashodi ureda (bez rashoda za zaposlene) bili su planirani u iznosu od kn, a utrošeno je kn, tj. 91,96%. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od kn, a utrošeno je kn, odnosno 96,46% planiranog iznosa. Materijalni rashodi iznosili su kn, a utrošeno je kn, odnosno 79,26% od planiranog iznosa. Nematerijalni rashodi iznosili su kn, a realizirani su u iznosu od kn, odnosno za 23,13 postotnih poena više od planiranih. Ostali rashodi planirani su u iznosu od kn, a utrošeno je kn, odnosno 13 postotnih poena više od planiranog iznosa. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice Od godine održane su : dvije sjednice Nadzornog odbora, četiri sjednice Turističkog vijeća i dvije sjednice Skupštine za koje je od planiranih kn za naknade utrošeno je kn, tj. 73,69 % planiranog iznosa. Sveukupni rashodi za ured TZ iznose kn, odnosno 98,16% planiranog iznosa ( kn). TIC- rashodi za radnike godine turističko informativni centar na Plitvičkim jezerima otvoren je 20. lipnja i prema ugovoru sa JU NP Plitvička jezera unajmljeni prostor korišten je do 15. listopada. Dvoje informatora (studenti) počeli su raditi u lipnju, s tim da je jedna osoba radila do početka rujna, a druga do sredine listopada. U kolovozu i rujnu kao informator radila je još jedna studentica. U TIC-u Korenica od sredine lipnja do 20. rujna naizmjence je radilo četvero studenata. Planirani iznos za plaće zaposlenih u dva TIC-a iznosio je kn, a sa 15. listopada godine utrošena je kn, odnosno 96,63% od planiranog iznosa. Rashodi za ured TIC-a bili su planirani u iznosu od kn za nabavu opreme i obračun amortizacije. Ukupan trošak je bio kn, odnosno 10,96 postotnih poena više u odnosu na planirani iznos.

18 IZVRŠENJE PLANIRANIH AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE II DIZAJN VRIJEDNOSTI Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine Uređenje turističke destinacije aktivnost je koja se provodi u cilju poboljšanja uvjeta boravka turista kroz ekološke akcije kao što je Zelena čistka ( lokacija Rudanovac- Kapela- Mihaljevac- Jezerce- Borje), zatim hortikulturno uređenje većeg broja lokacija : park u središtu Korenice, javna površina ispred zgrade pošte u Korenici, Borje, okoliš JVP u Korenici, ulice J. Jovića, Zagrebačka, P. Šnjarića, Brinjska,Trg sv. Jurja i Mukinje, okoliš na Ulazu I bistro Slap, restoran Lička kuća, okoliš oba TIC-a, O.Š. Dr. F. Tuđmana u Korenici, Učenički dom, Općina, INA, Komunalac, O.Š. Plitvička Jezera, restoran Poljana, Bistro Vučnica, okoliš hotela Macola, uređenje rotora, platoa ispred ljekarne, uređenje postojećih i novih planinarskih staza na Mrsinj, Prozor i Plješivicu, održavanje markiranih biciklističkih staza uz postavljanje novih navigacijskih oznaka i zamjenu devastiranih, pripreme staza za održavanje biciklističke utrke ADRIA BIKE, te sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju Stipićevog mosta, kojim bi se povezale biciklističke staze naše Općine i Općine Rakovica. Ovom stavkom utrošena su sredstva za sufinanciranje objekta turističke infrastrukture mobilnog klizališta ( kn), koje je u suradnji sa Općinom bilo postavljeno i korišteno mjesec dana tijekom prosinca i siječnja ove godine. Aktivnosti na uređenju okoliša i održavanju planinarskih i biciklističkih staza odvijale su se tijekom proljetnih i ljetnih mjeseci. Sukladno programu rada nositelji svih nabrojanih aktivnosti su bili: TZO Plitvička Jezera, Općina Plitvička Jezera, volonteri, učenici osnovnih i srednje škole, PD Mrsinj, BK Orbis, TAE-KWON-DO klub Plitvice, predstavnici gospodarskih subjekata, Komunalnog poduzeća, JVP-e, DVD-a i Braniteljske socijalne radne zadruge Plitvička jezera. Za provedbu navedenih aktivnosti utrošeno je ukupno kn, što predstavlja realizaciju od 93,64 % u odnosu na planiranih kn. Manifestacije Kulturno - zabavne manifestacije se organiziraju u cilju podizanja kvalitete turističke ponude kroz prezentiranje kulturne i tradicijske baštine, te običaja ovog kraja. U veljači sredstva su utrošena za 4. folklornu večer u Korenici na kojoj su gostovali KUD-ovi iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine (smještaj gostiju u Učeničkom domu), a tijekom srpnja i kolovoza HKUD Korenica održao je šest nastupa na Borju. Utrošena sredstva iznosila su kn, odnosno 39,02% od planiranih. Sportske manifestacije stavka je predviđena za sufinanciranje raznih sportskih takmičenja ili prigodnih turnira, te pružanje financijske potpore sportskim klubovima i udrugama koji aktivno sudjeluju u provođenju pojedinih zadaća Turističke zajednice. Od planiranih kn za organiziranje malonogometnog turnira povodom Dana državnosti utrošeno je kn,odnosno 22,50% planiranog iznosa. Organizator turnira bio je NK LIKA 95. Ekološke manifestacije stavka je namijenjena za organiziranje Dana medvjeđeg luka koji se svake godine održava početkom svibnja. Manifestaciju je ove godine obilježio nastup HKUD-a Korenica, tamburaških sastava, te djece iz glazbenog odjela pri osnovnoj

19 školi. Gastro ponudu predstavili su restorani Borje i Babić. Od OPG-ova, obrta i udruga sudjelovali su : učenička zadruga Mali Ličani, OPG Nada Mažar, OPG Furlan, obrt Plitvička štrudla, pekara Ninaj, obrt za izradu suvenira Javor, te udruge Tara i Nit. Ove godine, kao i prijašnjih, uz veliku pomoć učenika i profesora Srednje škole osmišljen je program manifestacije kroz kulturno-zabavni i edukativni dio, te likovnu radionicu za djecu vrtića i osnovne škole. U suradnji sa PD-om Mrsinj organiziran je za sve zainteresirane goste pohod na Mrsinj i Plješivicu. Za ovu manifestaciju (trošak namirnica za pripremanje jela, okrijepa za sudionike programa, izrada idejnog rješenja za materijale, izrada prigodnih majica, tisak plakata i letaka) utrošeno je kn, odnosno 96,79% od planiranog iznosa. Ostale manifestacije planirana sredstva utrošena su za potporu organizaciji dobro posjećenog maskenbala (najam sale, izrada promotivnih materijala, tradicionalna gastro ponuda za goste maskenbala, autorski honorar glazbenika, naknada ZAMP-u), te za potporu promotivnom projektu Pogled u plavo za najam lasera i scenske rasvjete. Za navedene manifestacije utrošeno je ukupno kn, odnosno 107,42% planiranih sredstava. Potpore manifestacijama stavka je namijenjena sufinanciranju pojedinih događanja : za 32. PLITVIČKI MARATON dodijeljeno je kn organizatoru AK MARATON Sredstva su prema dostavljenoj specifikaciji utrošena za snimanje i izradu video materijala, za kompletan foto materijal uz ustupanje prava na korištenje svih materijala, za plaćanje dva voditelja programa i dežurstvo dvije ekipe Hitne pomoći. Za 4. ADRIA BIKE MARATON planirana sredstva ( kn) su utrošena za plaćanje usluga HGSS-a, usluga smještaja i prehrane organizatora u Učeničkom domu, glazbenog nastupa, naknade ZAMP-u. Neutrošeni dio planiranih sredstava u visini od kn uplaćen je na račun organizatora HD NAVIGATIO d.o.o. Ove godine na utrci je sudjelovalo cca 950 biciklista, a cijelo događanje bilo je izuzetno dobro medijski popraćeno. Aktivnosti Astronomskog društva pod nazivom TJEDAN ASTRONOMIJE U LICI sufinancirane su za edukativno predavanje Putovanja na crveni planet Mars u iznosu od kn i kn za održavanje dvodnevnog tečaja Astro fotografije u Korenici. Početkom godine podmiren je trošak organiziranja Božićnog i Novogodišnjeg programa u iznosu od kn za nastup glazbenog sastava. Za obilježavanje 20.-te godišnjice Općine Plitvička Jezera za podmirenje troškova glazbenih nastupa Općini Plitvička Jezera je doznačeno kn. Za KORENIČKO KULTURNO LJETO izdvojeno je kn za održavanje dvije predstave Velikogoričkog centra za kulturu : jedne dječje i jedne za odrasle. Pored planiranih potpora, za boravak biciklista- vatrogasaca (80 sudionika) na putu za Kornate utrošeno je kn, a za obilježavanje Dana Planinarskog društva Mrsinj kn. Na kraju godine za adventska događanja izdvojeno je kn za dvije dječje predstave. Sredstva za potpore manifestacijama od planiranih kn utrošena su u iznosu od kn odnosno 103,78%. Novi proizvodi s obzirom da u godini nisu planirani daljnji radovi na arheološkom istraživanju lokaliteta Gradina na jezeru Kozjak, sredstva su preusmjerena za sufinanciranje dugogodišnjeg projekta, a to su radovi na dovršetku Zvjezdarnice. Na kraju godine izvršeni su radovi na uređenju pristupnog puta zvjezdarnici koji su zajedno sa nabavom potrebnog materijala iznosili ,00 kn, odnosno bili su veći za 12,17 postotnih poena u odnosu na planirani iznos ( kn). Radove je izvršilo poduzeće KOMUNALAC IZ Korenice.

20 III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI Online komunikacije Internet oglašavanje ovom stavkom planirana su sredstva za marketinške aktivnosti na društvenim mrežama Facebook, Instagram i Twitter, te na portalima dnevnih novina posredstvom portala Lika.club. Važnost korištenja i prisustva na društvenim mrežama posredstvom PR agencija i konzultanata mjerljiva je vrijednost, jer npr. prošle godine Facebook stranica TZO Plitvička Jezera bilježila je cca 2000 pratitelja, a krajem rujna ove godine taj broj je bio Pored navedenog medija, tijekom godine zakupljen je prostor za banner na talijanskom portalu u trajanju šest mjeseci, zatim godišnji zakup prostora na hrvatskom portalu Relaxino uz objavu bannera, članaka, prezentacije turističke ponude, objave manifestacija i događanja i sl., a na godišnjoj razini zakupljen je prostor na poslovnoj tražilici Tvrtke.com. Za ove aktivnosti planirano je kn, a utrošeno kn, tj. 31,09 postotnih poena više od planiranih sredstava. Internet stranice i upravljanje internet stranicama obuhvaća redovito napredno održavanje web stranice, ažuriranje iste, izmjenu postojećih i dodavanje novih modula, prilagođavanje cjelokupnog programskog rješenja novim sadržajima stranice, naknadu za zakup domene i usluge prijevoda tekstova na četiri jezika : engleski, njemački, talijanski i francuski. Od planiranih kn utrošeno je kn, odnosno 51,38 postotnih poena više. Za ažuriranje mobilne aplikacije za Ios i Android platforme od planiranog iznosa od kn utrošeno je za održavanje sustava za upravljanje sadržajem i prijevode kn, odnosno 28,48%. Zakup video prostora od odnosi se na emitiranje video spota u trajanju od 30 sec. sa 24 emitiranja po indoor i outdoor ekranima dnevno na trajektima Jadrolinije i to na linijama Zadar - Ugljan, te Cres - Lošinj. Za ovu aktivnost planirano je kn, a utrošeno kn, odnosno 96,09%. Offline komunikacije Opće oglašavanje obuhvaća objavu oglasa u Info vodiču i turističkoj karti Opatijske rivijere, planu grada Opatije i Lovrana, planu grada Rijeke, promotivne oglase u edukacijskim izdanjima MUP-a (Droge, ovisnost i mladi, Prometna bojanka za djecu), promotivni oglas u izdanju Vikend van Zagreba za mjesec lipanj, 2 stranice teksta u Turističkom vodiču Hrvatske i objavu blagdanske čestitke u stručnom časopisu UT magazin. Planirana stavka je kn, a utrošena je kn, odnosno 75,49 %. Predviđena sredstva za udružena oglašavanja u iznosu od kn nisu utrošena, jer je cijeli projekt i javni poziv za isto, objavljen tek krajem godine i aktivnosti će započeti u godini. Brošure i ostali tiskani materijali tiskana je sklopiva Turistička karta Općine u nakladi primjeraka, 20 blokova karte biciklističkih i planinarskih staza, izrađeno je 5 vanjskih panoa sa prikazom biciklističkih i planinarskih staza, Atlas biciklističkih staza u hrvatskoj (500 primjeraka) i engleskoj (2000 primjeraka) verziji, Brošura 10+1 razlog u nakladi od 7000

21 primjeraka na sedam jezika : engleski, njemački, talijanski, francuski, nizozemski, korejski i španjolski, 500 kom. letaka za mobilnu aplikaciju i 100 komada plakata sa motivima Plitvičkih jezera. Planirana sredstva iznosila su kn, a utrošeno je kn, što je 86,68% od ukupno planiranog iznosa. Suveniri i promo materijali (monografije, prigodni suveniri kao što su olovke, ličke kapice, svijećice od voska, lavanda, med, drveni i metalni magnetići, privjesci, papirnate vrećice, kišobrani, kalendari ) nabavljeni su za potrebe sajmova i road show prezentacija u Beču, Londonu, Stuttgartu, Pragu, Bratislavi, Krakowu, Novom Sadu, Ljubljani i Parmi. Od planiranih kn, utrošeno je kn ili za 2,18 postotnih poena više od planiranog iznosa. Info table planirani iznos od kn nije utrošen ove godine. Smeđa signalizacija - ovom stavkom su utrošena sredstva za plaćanje godišnje naknade ŽUC-u za korištenje zemljišta, obračun amortizacije za postojeću signalizaciju, trošak izrade prometnog elaborata za naselje Rudanovac i izradu ploča. Od planiranih kn, utrošena je kn, tj. za 44,69 postotnih poena više od planiranog iznosa. IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI Sajmovi Sajmovi se kao i svake godine realiziraju u suradnji sa Hrvatskom turističkom zajednicom, TZ Ličko-senjske županije, TZ-ima Splitsko-dalmatinske, Zadarske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije, Hrvatskom gospodarskom komorom - Županijskom komorom Otočac i Nacionalnim parkom Plitvička jezera. Do kraja ove godine ( kao informatori ili samo sa promotivnim materijalima ) smo se predstavili na sajmovima turizma u Beču, Londonu, Stuttgartu, Utrechtu, Novom Sadu, Seoulu, Tokyju, Friedrichshafenu, Parmi,Veroni i Bihaću. Od planiranih kn utrošeno je kn ili za 6,10 postotnih poena više. Posebne prezentacije TZO Plitvička Jezera distribuirala je materijale za posebne prezentacije održane u Sloveniji, Belgiji, Njemačkoj, Mađarskoj, Češkoj i Slovačkoj, a informatora smo imali na prezentaciji u Poljskoj. Za prezentacije su planirana sredstva u visini od kn, a do kraja godine utrošeno je kn, odnosno 58,23% od planiranog iznosa. Studijska putovanja- novinari

22 U suradnji sa HTZ-om, NP Plitvička jezera posjetili su novinari iz Francuske : novine La route des voyages i novinarka Glorence Gulton, finski blogeri Gia Forsman Harkonen i Miika Harkonen, te blogeri Mighty traveliers iz Belgije Laurens Mauquoi i Corinne Hilbert. Nakon rujna više nije bilo najavljenih dolazaka novinara u našu destinaciju. Od planiranih kn utrošeno je 710 kn, odnosno 7,10 %. Studijska putovanja- agenti Do kraja godine sa Hrvatskom turističkom zajednicom i TZ Ličko-senjske županije Nacionalni park posjetila je grupa agenata iz Malezije, Agencija Imperial Roads ERD dovela je studijsku grupa iz Kine, agencija Aragosa je organizirala Fam trip za agente sa Dalekog Istoka, agencija UNIGLOBE dovela je agente iz Azije, a posebno su nas obišči agenti iz Taiwana i Kuwaita. Od planiranih kn utrošeno je kn, odnosno 33,18%. V INTERNI MARKETING Edukacija Sredstva predviđena za edukaciju su utrošena za 2 tečaja stranih jezika (engleski, njemački i talijanski) koji je u suradnji sa Školom stranih jezika MINIMONDO iz Karlovca i Srednjom školom Plitvička jezera organiziran za pružatelje usluga u domaćinstvu, te ostale zaposlene u turističkom sektoru. Tečaj je trajao 32 nastavna sata, sa 34 polaznika, koji su participirali sa 800 kn, a ostatak troška je podmirila TZO Plitvička Jezera, kao i trošak za najam učionica korištenih tijekom održavanje tečaja. Također, zaposlenice Turističkog ureda sudjelovale su na radionici za korištenje sustava evisitor, na jednodnevnom seminaru za računovodstvo neprofitnih organizacija, na 3. Forumu obiteljskog smještaja koji je održan u Novalji, zaposlenice su pohađale seminar na temu zaštite osobnih podataka. U suradnji sa TZO Rakovica organizirana je jednodnevna radionica na temu Prezentacija turističke ponude kojoj su prisustvovali gospodarski subjekti Ličko-senjske i Karlovačke županije. Za edukaciju je bilo planirano kn, a utrošeno kn, tj. 78,18%. Koordinacija subjekata koji su posredno ili neposredno uključeni u turistički promet Krajem godine, tj. u studenom organizirano je za gospodarske subjekte od kojih je najviše bilo iznajmljivača edukativno putovanje u Rim sa posjetom nekim od lokaliteta koji se nalaze na UNESCO-voj listi svjetske kulturne baštine. Od planiranih kn, za putovanje je utrošeno kn, odnosno 82,81 % od planiranog iznosa. V I MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA Istraživanje tržišta (tajni gost)

23 Projekt Tajni kupac proveden je tijekom srpnja i kolovoza. Analiza i vrlo korisni rezultati istraživanja su proslijeđeni nekim od subjekata koji su bili obuhvaćeni istraživanjem, kako bi razmotrili i uvidjeli što im je potrebno učiniti za poboljšanje kvalitete pružanja usluga svim našim gostima. Od planiranih kn, utrošeno je kn, tj. za 14,58 postotnih poena više od planiranog. V I I POSEBNI PROGRAMI Projekti poticanja i pomaganja razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima U okviru ove zadaće započeta su dva projekta od kojih je jedan naziva Okusi Ličko-senjske županije i drugi koji se odnosi na brendiranje smještajnih kapaciteta na razini cijele županije. Sa provođenjem projekata krenulo se je kasno i u održana su dva sastanka sa zainteresiranim dionicima za koja je uz najam sale i osvježenje za sudionike utrošeno 577 kn od planiranih kn, što iznosi 3,85%. Započeti projekti nastavit će se i u godini. Transfer boravišne pristojbe Općini Od godine sukladno posebnom Zakonu, od boravišne pristojbe u općinski proračun je uplaćena kn, odnosno 11,58 postotnih poena više od planiranog iznosa.

24 Na temelju Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ( NN 152/08) i članka 33. Statuta Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera, Nadzorni odbor Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera na 9. sjednici održanoj 7. ožujka godine donio je: IZVJEŠTAJ O NADZORU Nadzorni odbor Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera je 7. ožujka godine obavio uvid u poslovanje TZO Plitvička Jezera za razdoblje od godine i u skladu s člankom 33. Statuta Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera, donio sljedeći: Opći podaci o samome nadzoru: NALAZ Nadzor nad poslovanjem TZO Plitvička Jezera u razdoblju od do obavljen je 7. ožujka godine. Nadzorni je odbor izvršio nadzor nad dolje navedenim djelatnostima: 1. Vođenje poslova turističke zajednice 2. Izvršenje i provedba programa rada i financijskog plana turističke zajednice od Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice od te utvrđuje da: a) Turistička zajednica Općine Plitvička Jezera djeluje u skladu sa svim zakonskim propisima RH, aktima Zajednice, te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća. Financijsko izvješće sastavljeno je u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama. Godišnji plan i financijsko izvješće izrađeni su i doneseni u skladu sa zakonskim propisima RH i standardima u sustavu turističkih zajednica. b) Pregledom i analizom Izvješća o radu od 1.1. do godine i usporedbom s financijskom dokumentacijom, ustanovljeno je da izvršenje Programa rada prati financijski plan za godinu unutar planiranih rokova. 1. Vođenje poslova turističke zajednice ( broj, dinamika i sadržaj sjednica tijela turističke zajednice ) Utvrđeno je da tijela (Skupština, Turističko vijeće, Nadzorni odbor, Predsjednik) izvršavaju zadaće definirane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ( NN 152/08), te člancima 20.,26.,33. i 37. Statuta Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera. U periodu od godine tijela Zajednice održala su sljedeći broj sjednica: - nadzorni odbor dvije sjednice, - turističko vijeće četiri sjednice, - skupština dvije redovne sjednice. Kao što je utvrđeno prethodnim nadzorom, Turistička zajednica posjeduje sve akte koji su propisani Zakonom i Statutom. Nadzorni odbor je utvrdio da je Turistička zajednica od Općine Plitvička Jezera dobila Program utroška dijela sredstava boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista za godinu u skladu sa Zakonom o boravišnoj pristojbi.

25 2. Izvršenje i provedba programa rada i financijskog plana Turističke zajednice od Nadzorni je odbor utvrdio da se ostvaruju svi ciljevi utvrđeni programom rada i prate planiranu dinamiku realizacije. Sredstva transfera 30 % od uplaćene boravišne pristojbe Turistička zajednica je redovito uplaćivala u općinski proračun. U nastavku se prikazuje tablica ostvarenja financijskog plana. Temeljem priloženog opisnog Izvješća o izvršenju Plana i programa rada, Bilance neprofitne organizacije, stanje na dan i Izvještaja o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje od godine, rezultat je sljedeći : PRIHODI: BORAVIŠNA PRISTOJBA TURISTIČKA ČLANARINA PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI (donacije,sufinac.) UKUPNO RASHODI: URED TZ I URED TIC-a RASHODI ZA RAD TIJELA ZAJEDNICE DIZAJN VRIJEDNOSTI, KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI, DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI, INTERNI MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA TRANSFER OPĆINI: UKUPNO : kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn Učinak svih planiranih marketinških aktivnosti predviđenih programom rada, a koji se temelji na kvantitativnim pokazateljima turističkog prometa je izuzetno dobar jer dolasci gostiju i ostvarena noćenja bilježe porast u odnosu na 2016.godinu, što se je odrazilo i na povećanje prihoda od boravišne pristojbe. Također, redovitom naplatom turističke članarine od svih subjekata koji su obveznici plaćanja iste, prihodi od članarine su u okvirima planiranih. Temeljem obavljenog nadzora zaključeno je da Turistička zajednica Općine Plitvička Jezera obavlja svoje zadaće u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija i Zakona o državnoj reviziji. 3. Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice od Nadzorni odbor utvrdio je da ukupni prihodi Turističke zajednice iskazani u Izvještaju o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine ( Obrazac PR-RAS-NPF) iznose: kn ukupni rashodi kn

26 Iskazani višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju kn Podaci utvrđeni u financijskim izvješćima odgovaraju podacima iskazanim u poslovnim knjigama Turističke zajednice, te pokazuju ispravno stanje. Nadzorni odbor utvrdio je da Zajednica raspolaže sredstvima u skladu s Programom rada, kao i odlukama tijela Turističke zajednice i utvrđenim ovlastima. Izvješću se prilaže: 1.Izvješće o radu Turističke zajednice općine Plitvička Jezera za period godine. 2. Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca godine (Obrazac PR-RAS-NPF) 3. Bilanca neprofitne organizacije, stanje na dan godine Predsjednica NO TZO PLITVIČKA JEZERA Roža Poznanović, bacc.oec.

27 IZVJEŠĆE O IZVRŠENOM POPISU IMOVINE I OBVEZA Temeljem čl Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (N.N. 10/08.) i čl. 43. Statuta Turističke zajednice općine Plitvička Jezera, dana komisija u sastavu: 1. Ivan Zec predsjednik 2. Mirko Sanković - član 3. Šimo Pavlović član Izvršila je popis materijalne, nematerijalne i financijske imovine, te potraživanja i obveza. O obavljenom popisu i utvrđenom stanju komisija donosi slijedeće izvješće. Popis je obavljen dana godine. Prilikom popisa dugotrajne imovine i sitnog inventara nije utvrđen manjak, odnosno višak istog. Za rashodovanje Komisija na temelju prijedloga Direktorice ureda predlaže slijedeću kratkotrajnu imovinu: REDNI BROJ 24. MOBITEL LG 4G LTE, količina 1, datum nabave :2015. godina, knjigovodstvena vrijednost na dan godine 0 kn. Zbog nabave novog uređaja navedeni se više ne koristi. Sitan inventar pod rednim brojem 24 bit će zbrinut u sabirnom centru tvrtke EE-OTPAD Ogulin. Drugih otpisa nema. Inventurom nisu utvrđene zalihe materijala jer Turistička zajednica nema vlastiti poslovni fond, a uredski materijal nabavlja se u količinama koje su neophodne za obavljanje poslova.

28 Popisom novčanih sredstava komisija je utvrdila slijedeće: 1. Stanje na žiro-računu poslovne banke = ,84 kn 2. Stanje u blagajni = 372,65 kn Ukupno = ,49 kn Potraživanje za nenaplaćenu članarinu Potraživanje za nenaplaćenu boravišnu pristojbu =26.010,07 kn = ,25 kn Sveukupno stanje imovine na dan = ,81 kn Obaveze na dan su slijedeće: 1. Plaće radnika za 12/2017. =37.079,34 kn 2. Obaveze prema dobavljačima =27.714,89 kn 3. Odgođeno priznavanje prihoda (nenaplaćena članarina i boravišna pristojba = ,32 kn Ukupno = ,55 kn Dugotrajna materijalna imovina i sitan inventar na dan = ,30 kn

29 Uz ovo izvješće komisija prilaže popisne liste opreme i sitnog inventara. Predloženi otpisi provest će se nakon prihvaćanja Izvješća o izvršenom popisu i donošenja Odluke od strane predsjednika TZO Plitvička Jezera. U Korenici, KOMISIJA: IVAN ZEC predsjednik MIRKO SANKOVIĆ - član ŠIMO PAVLOVIĆ član

30 Odluka o prihvaćanju Izvješća Komisije za popis imovine, obveza i potraživanja TZ općine Plitvička jezera na dan I. Prihvaća se Izvješće Komisije za popis imovine o obavljenom popisu imovine, obveza i potraživanja TZ općine Plitvička jezera na dan godine. II. Donosi se Odluka o rashodovanju predložene imovine te se ista mora zbrinuti na način kako je to opisano u Izviješću Komisije za popis imovine, obveza i potraživanja TZO Plitvička Jezera. U Korenici, Predsjednik TZO Ante Kovač

31 PRILOG Neprofitna organizacija TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA UPITNIK O FUNKCIONIRANJU SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA ZA GODINU Redni broj Pitanje Odgovor PLANIRANJE N/P DA NE DJELOMIČNO 1. Godišnji program rada i financijski plan usvojeni su do 31. prosinca U financijskom planu neprofitne organizacije vidljiv je rezultat 2. poslovanja za koji se očekuje da će ga neprofitna organizacija ostvariti na dan 31. prosinca godine koja prethodi godini za koju se donosi financijski plan IZVRŠAVANJE I RAČUNOVODSTVO Poduzete su sve potrebne mjere za potpunu naplatu prihoda iz aktivnosti neprofitne organizacije U potpisanim ugovorima s dobavljačima/pružateljima usluga/izvršiteljima radova detaljno je utvrđena vrsta robe/usluga/radova koji se nabavljaju Prilikom isporuke opreme/izvođenja radova obavljene su sve potrebne provjere Oprema je isporučena/radovi su izvedeni na način utvrđen ugovorom Oprema je isporučena/radovi su izvedeni u skladu s vremenskim rokovima iz ugovora Oprema je isporučena/radovi su izvedeni u skladu sa zahtjevima količine i kvalitete iz ugovora Oprema je isporučena/radovi su izvedeni na lokacijama koje su navedene u ugovoru Oprema je isporučena/radovi su izvedeni prema opisu iz ugovora

32 Oprema je isporučena/radovi su izvedeni sukladno nacrtima, analizama, modelima, uzorcima iz ugovora Oprema je instalirana i u upotrebi Iz primke, otpremnice i drugog odgovarajućeg dokumenta potpisanog od skladištara ili druge osobe zadužene za zaprimanje robe i dobavljača vidljivo je da je prilikom preuzimanja robe utvrđena količina, stanje i kvaliteta zaprimljene robe Postoji izvještaj o obavljenoj usluzi, odnosno druga vrsta pisanog odobrenja ili dokumentacije kojom se potvrđuje izvršenje usluge 8. O izvedenim radovima postoji privremena, odnosno konačna obračunska situacija, koju odobrava osoba i/ilitijelo koje nadzire i odobrava radove Na zaprimljenim računima navedeni su svi elementi računa u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima Računi sadrže detaljnu specifikaciju roba/usluga/radova koje odgovaraju opisu i specifikaciji roba/usluga/radova definiranih narudžbenicom odnosno ugovorom 11. Za svaki račun obavljena je matematička kontrola ispravnosti iznosa koji je zaračunan što je naznačeno na računu Provjereno je postojanje potpisa ili druge oznake kojom se može potvrditi da je 12. račun odobren za plaćanje 13. Sve isplate putem blagajne obavljaju se na temelju odobrenja za isplatu koje daje zakonski zastupnik, odnosno osoba koju on ovlasti 14. Isplata sredstava temeljila se na vjerodostojnoj dokumentaciji Vodi se analitička evidencija dugotrajne nefinancijske imovine i usklađena je s glavnom knjigom Zakonski zastupnik je donio odluku o osnivanju povjerenstva za popis u kojoj je odredio datum obavljanja popisa, rokove obavljanja popisa i dostavljanje izvještaja s priloženim popisnim listama Povjerenstvo za popis obavilo je popis cjelokupne imovine i obveza, sastavilo izvještaj temeljem popisnih lista i predalo ga zakonskom zastupniku Isknjižavanje imovine iz poslovnih knjiga provodi se isključivo nakon prodaje, darovanja ili drugog načina otuđenja ili uništenja imovine, a temeljem izlaznog računa, ugovora o kupoprodaji, zapisnika o uništenju, potvrde o odvozu na otpad i slične dokumentacije 19. Uspostavljena je evidencija svih ugovora i organizacijska jedinica, odnosno osoba zadužena za financijsko-računovodstvene poslove ima uvid u sklopljene