0038_001-1.pdf

Транскрипт

1 Temeljem odredbe članka 8. stavak 1. Statuta Zagrebačke burze d.d. (dalje u tekstu: Burza), dana 01. lipnja godine Uprava Burze uz suglasnost Nadzornog odbora od 02. lipnja godine donosi sljedeći CJENIK BURZOVNIH USLUGA 1 I. Naknade koje plaćaju članovi vezane uz članstvo i člansko mjesto Članak 1. Jednokratna pristupnina za stjecanje statusa člana Burze iznosi ,00 kuna. Članak 2. Cijena članskog mjesta iznosi ,00 kuna. Članak 3. Pristupnina za prijenos članskog mjesta na člana Burze iznosi 8.200,00 kuna. Članak 4. Članarina za korištenje članstva obračunava se kvartalno i iznosi 3.845,00 kuna. U članarinu je uračunato korištenje tri trgovinska korisnička računa za obavljanje brokerskih poslova od strane fizičke osobe (brokera) i jedan za obavljanje poslova Specijalista. Za korištenje svakog dodatnog brokerskog korisničkog računa član Burze plaća naknadu u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno. Članak 5. Član Burze plaća jednokratnu naknadu za stjecanje svojstva Specijalista: - u iznosu od 2.000,00 kuna za prvi financijski instrument za koji je podnio zahtjev za obavljanje poslova Specijalista, - u iznosu od 500,00 kuna za svaki sljedeći financijski instrument za koji je podnio zahtjev za obavljanje poslova Specijalista. 1 Sve cijene u ovom Cjeniku izražene su bez PDV-a, osim u slučajevima kada je izričito naznačeno da je PDV uključen u cijenu. 1

2 Članak 6. Naknada za osposobljavanje za rad na trgovinskom sustavu kao i za osposobljavanje za obavljanje poslova Specijalista iznosi 1.000,00 kuna. Članak 7. Najam informatičke opreme i komunikacijske linije Član plaća kako slijedi: 1.150,00 kuna mjesečno, u slučaju da Član koristi komunikacijsku liniju propusnosti (eng. bandwidth) 512 kbps 1.800,00 kuna mjesečno, u slučaju da Član koristi komunikacijsku liniju propusnosti (eng. bandwidth) kbps. Članak 8. Član je dužan nadoknaditi Burzi troškove nastale poslovima vezanim uz rad Odjela informacijske tehnologije u slučajevima i na način propisan ugovorom sklopljenim između Burze i Člana odnosno drugim aktima Burze za pojedinu uslugu. Obračun troškova se obavlja prema stvarnom broju utrošenih sati po sistemu 1 (jedan) inženjer/sat u iznosu od 180,00 kuna. Članak 9. Član je dužan naknaditi Burzi troškove vezane uz preseljenje opreme i komunikacijskih linija na novu lokaciju ili uvođenje druge komunikacijske linije. Obračun troškova se obavlja prema računu davatelja predmetne usluge. II. Provizije koje plaćaju članovi vezane uz trgovinu Članak 10. Provizija se plaća na sve transakcije financijskim instrumentima obavljenim na Zagrebačkoj burzi. Provizija se plaća prema vrijednosti zaključenih transakcija. Provizija se obračunava na sljedeći način: Članak 11. Na ukupnu vrijednost svih transakcija, zaključenih u jednom trgovinskom danu, obavljenih dionicama ili potvrdama o deponiranim dionicama, dionicama te strukturiranim (prenosivim) vrijednosnim papirima (bez obzira na tržište u koje su uvršteni ili primljeni u trgovinu na MTP), Član Burze plaća proviziju kako slijedi: 2

3 Ukupni dnevni promet na koji se plaća provizija (kupnja+prodaja) Iznos provizije: od (Kn) do (Kn) ,00 0,080% , ,00 0,060% ,01-0,020% Na ukupnu vrijednost svih transakcija zaključenih u jednom trgovinskom danu, obavljenih obveznicama ili potvrdama o deponiranim obveznicama, komercijalnim zapisima, blagajničkim zapisima i trezorskim zapisima (bez obzira na tržište u koje su uvršteni ili primljeni u trgovinu na MTP), Član Burze plaća proviziju kako slijedi: Ukupni dnevni promet na koji se plaća provizija (kupnja+prodaja) Iznos provizije: od (Kn) do (Kn) ,00 0,015 % , ,00 0,010 % ,01-0,002 % Na ukupnu vrijednost svih transakcija zaključenih u jednom trgovinskom danu, obavljenih Pravima Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Član Burze plaća proviziju kako slijedi: Ukupni dnevni promet na koji se plaća provizija (kupnja+prodaja) Iznos provizije: od (Kn) do (Kn) ,00 0,037 % , ,00 0,030 % , ,00 0,025 % , ,00 0,017 % ,01-0,010 % Članak 12. Na blok transakcije dionicama većim od ,00 kuna obračunavat će se provizija u iznosu od 0,020% kupcu i prodavatelju, a za ostale Blok transakcije provizija se obračunava sukladno prethodnom članku. Na blok transakcije obveznicama većim od ,00 kuna obračunavat će se provizija u iznosu od 0,002% kupcu i prodavatelju. 3

4 Članak 13. Vrijednost transakcija koje Član Burze zaključi u svojstvu Specijalista pribraja se vrijednosti svih transakcija, zaključenih u jednom trgovinskom danu, obavljenih dionicama ili potvrdama o deponiranim dionicama, dionicama te strukturiranim (prenosivim) vrijednosnim papirima (bez obzira na tržište u koje su uvršteni ili primljeni u trgovinu na MTP). Na osnovi ukupne vrijednosti transakcija navedenih u stavku 1. ovog članka obračunava se provizija navedena u članku 11. stavak 1. točka 1. Specijalistu se priznaje popust u visini od 40% provizije navedene u članku 11. stavak 1. točka 1. na ukupnu vrijednost svih transakcija zaključenih u svojstvu Specijalista. Odredba stavka 3. ovog članka primjenjuje se samo na Specijalista za dionice. Članak 14. Na svaku transakciju sklopljenu putem računalnog trgovinskog sustava Burze na dražbama koje Burza organizira za Hrvatski fond za privatizaciju kupac plaća naknadu u iznosu od 0,025%. Članak 15. Na javne dražbe koje Burza organizira sukladno ugovorima s pojedinim naručiteljima naknada se definira tim ugovorima, s tim da ne može biti manja od 350,00 kuna ni veća od 2% iznosa izlicitiranog na dražbi. Članak 16. Strana u transakciji koja svojim nemarnim ili neodgovornim ponašanjem uzrokuje poništenje transakcije dužna je platiti Burzi naknadu u visini od 500,00 (petstotina) kuna za svaku poništenu transakciju s time da maksimalni iznos naknade poništenja u jednom danu ne može biti veći od ,00 (dvadesettisuća) kuna. Članak 17. Provizija se obračunava dnevno, a računi se članovima ispostavljaju mjesečno. III. Naknade koje plaćaju izdavatelji Članak 18. Za uvrštenje financijskih instrumenata na Zagrebačku burzu d.d. plaćaju se Burzi sljedeće naknade: naknada za uvrštenje, naknada za održavanje uvrštenja i naknada za promjene glede već uvrštene serije financijskog instrumenta. Članak 19. 4

5 Naknada za uvrštenje plaća se prilikom uvrštenja financijskog instrumenta. Članak 20. Naknada za uvrštenje dionica, dionica i obveznica u Prime market i Službeno tržište plaća se ovisno o nominalnoj vrijednosti svih uvrštenih vrijednosnih papira. Naknada za uvrštenje Minimum Maksimum Prime market 0,08% ,00 kn ,00 kn Obveznice 0,03% ,00 kn ,00 kn. Službeno tržište 0,065% ,00 kn ,00 kn Obveznice 0,025% ,00 kn ,00 kn Redovito tržište ,00 kn / / Obveznice ,00 kn / / Prime Market, Službeno tržište, Redovito tržište Strukturirani proizvodi 6.000,00 kn / / Komercijalni zapisi 6.000,00 kn / / Ostali financijski instrumenti s dospijećem dužim od godinu dana 6.000,00 kn / / MTP Instrument Svi financijski instrumenti Naknada za prijem u trgovinu 6.000,00 kn Ukoliko se u Službeno ili Redovito tržište istovremeno uvrštava više financijskih instrumenata istog Izdavatelja, Burza može Izdavatelju odobriti popust za drugo i svako iduće uvrštenje do najviše 50% cijene koju bi platio sukladno odredbama ovog Cjenika. Iznimno, naknada za uvrštenje državnih obveznica u Službeno i Redovito tržište iznosi ,00 kn. Sukcesivna uvrštenja pojedinih tranši komercijalnih zapisa izdanih sukladno jednom programu smatrat će se novim uvrštenjem. 5

6 Članak 21. Godišnja naknada za održavanje uvrštenja financijskih instrumenata plaća se za svaku godinu uvrštenja unaprijed, osim prve godine, a počinje se plaćati godinu dana nakon dana uvrštenja. Dan uvrštenja je prvi dan na koji je Burza omogućila trgovanje financijskim instrumentima koji su predmet uvrštenja. Članak 22. Naknada za održavanje uvrštenja dionica i dionica u Prime market i Službeno tržište plaća se ovisno o nominalnoj vrijednosti svih uvrštenih dionica. Naknada za održavanje uvrštenja Minimum Maksimum Prime market 0,0375% ,00 kn ,00 kn Obveznice ,00 kn / / Službeno tržište 0,03% ,00 kn ,00 kn Obveznice ,00 kn / / Redovito tržište ,00 kn / / Obveznice ,00 kn / / Prime Market, Službeno tržište, Redovito tržište Strukturirani proizvodi Ostali financijski instrumenti s dospijećem dužim od godinu dana 6.000,00 kn / / 6.000,00 kn / / Članak 23. Naknada za uvrštenje i održavanje uvrštenja financijskih instrumenata, koji prema pravima koja su u njima sadržana, predstavljaju druge financijske instrumente plaća se po cijeni koja bi se platila za financijski instrument koji predstavljaju. Članak 24. Naknada za promjene plaća se prilikom promjena karakteristika već uvrštenih financijskih instrumenata kao što su: promjene nominalne vrijednosti financijskog instrumenta; podjele ili spajanja dionica; 6

7 izdavanja dodatnih financijskih instrumenata i sl. Naknada za promjene karakteristika dionica i obveznica već uvrštenih na Zagrebačku burzu iznosi ,00 kn. Naknada za promjene karakteristika ostalih financijskih instrumenata već uvrštenih na Zagrebačku burzu iznosi 2.000,00 kn. Članak 25. U slučaju dionica bez nominalnog iznosa, naknada koje se prema ovom Cjeniku izračunava na temelju nominalnog iznosa, izračunava se tako da se koristi omjer iznosa temeljnog kapitala i broja dionica. IV. Naknade za korištenje burzovnih indeksa Članak 26. Naknada za korištenje indeksa Burze u svrhu redupliciranja njihove strukture i uporabu imena indeksa u komercijalne svrhe za investicijske fondove iznosi godišnje ,00 kuna % vrijednosti imovine fonda na dan 31. prosinca svake godine nakon zaključenja ugovora. Naknada za korištenje indeksa Burze u svrhu redupliciranja njihove strukture i uporabu imena indeksa u komercijalne svrhe za financijske instrumente iznosi ,00 kuna godišnje. V. Naknade za objavu podataka Članak 27. Za korištenje sustava za prijavu transakcija izvršenih izvan Burze (OTC transakcije) naknada iznosi 6.150,00 kn godišnje. VI. Naknade za distribuciju burzovnih informacija Naknade za distribuciju burzovnih informacija putem Interneta Članak 28. Naknade su godišnje i uključuju PDV. Tip podataka Opis Cijena* Ticker Za Članove Burze i besplatno članice njihove grupe Ostali 500,00 Crobex u realnom vremenu 500,00 Podaci o trgovini: On line, s odgodom od najmanje ,00 min: Na kraju dana: Bez posredstva besplatno Burze Dostavom Burze 350,00 7

8 Deriviranje iz podataka Burze Bez posredstva Burze besplatno Naknade za korisnike koji informacije ne redistribuiraju Članak 29. Naknade su godišnje i uključuju PDV. Tip izvještaja Način dostave Cijena* Dnevni i tjedni 250,00 Mjesečni, kvartalni, polugodišnji i godišnji 250,00 Mjesečni, kvartalni, polugodišnji, godišnji, 430,00 tjedni i dnevni Dnevni sa svim najboljim ponudama na kupnju i prodaju 575,00 Naknade za dostavu povijesnih podataka Članak 30. Naknade su jednokratne i uključuju PDV. Tip podataka Način dostave Cijena* Svi povijesni podaci 500,00 Povijesni podaci za jedan financijski 200,00 instrument Potvrda o cijeni preuzimanja , poštom 200,00 * Plativo u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB na dan ispostave računa Naknade za Data Vendore koji informacije redistribuiraju u realnom vremenu putem svojih terminala ili putem zaporke na Internetu reguliraju se posebnim ugovorima između Burze i Data Vendora i predstavljaju poslovnu tajnu. Naknade za korištenje ZSE Monitor usluga Članak 31. Naknada se odnosi na korištenje ZSE Monitor usluge po korisničkom računu i uključuje PDV. Model Redovna cijena Cijena za članove ZSE Monitor Start kn 220 kn ZSE Monitor Start kn 440 kn ZSE Monitor Pro kn 960 kn ZSE Monitor Pro kn kn ZSE Monitor Pro kn kn ZSE Monitor Master kn ZSE Monitor Master Active kn 8

9