PRILOG 3. Razdoblje izvještavanja: do Tromjeseni financijski izvještaj za kreditne institucije-tfi-ki Matini broj (MB):

Транскрипт

1 PRILOG 3. Razdoblje izvještavanja: do Tromjeseni financijski izvještaj za kreditne institucije-tfi-ki Matini broj (MB): Matini broj subjekta (MBS): Osobni identifikacijski broj (OIB): Tvrtka izdavatelja: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD Poštanski broj i mjesto: RIJEKA Ulica i kuni broj: JADRANSKI TRG 3A Adresa e-pošte: erstebank@erstebank.hr Internet adresa: Šifra i naziv opine/grada: 373 RIJEKA Šifra i naziv županije: Konsolidirani izvještaj: 8 PRIMORSKO GORANSKA Broj zaposlenih: (krajem tromjeseja) NE Šifra NKD-a: 6419 Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB: Knjigovodstveni servis: Osoba za kontakt: DERIŠ-GABERŠEK DANIJELA (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: Telefaks: Adresa e-pošte: dderis@erstebank.com Prezime i ime: JAGAR SLAANA (osoba ovlaštene za zastupanje) Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, raun dobiti i gubitka, izvještaj o novanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje 2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja 3. Izvješe uprave o stanju društva M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

2 BILANCA stanje na dan Prethodno Tekue AKTIVA A) GOTOVINA I DEPOZITI KOD HNB-a I. Gotovina II. Depoziti kod HNB-a B) DEPOZITI KOD BANKARSKIH INSTITUCIJA C) TREZORSKI ZAPISI MF-a i BLAGAJNIKI ZAPISI HNB-a D) VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI KOJI SE DRŽE RADI TRGOVANJA E) VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI RASPOLOŽIVI ZA PRODAJU F) VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI KOJI SE DRŽE DO DOSPIJEA G) VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI KOJIMA SE AKTIVNO NE TRGUJE A VREDNUJU SE PREMA FER VRIJEDNOSTI KROZ RDG H) DERIVATIVNA FINANCIJSKA IMOVINA I) KREDITI FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA J) KREDITI OSTALIM KOMITENTIMA K) ULAGANJA U PODRUŽNICE, PRIDRUŽENA DRUŠTVA I ZAJEDNIKE POTHVATE L) PREUZETA IMOVINA M) MATERIJALNA IMOVINA N) KAMATE, NAKNADE I OSTALA IMOVINA O) UKUPNO AKTIVA PASIVA A) KAPITAL I REZERVE I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL II. KAPITALNE REZERVE III. REZERVE IZ DOBITI IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE V. ZADRŽANA DOBIT VI. PRENESENI GUBITAK VII. DOBIT POSLOVNE GODINE VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE IX. NEREALIZIRANI DOBIT/GUBITAK S OSNOVE VRIJEDNOSNOG USKLAIVANJA FINANCIJSKE IMOVINE RASPOLOŽIVE ZA PRODAJU X. MANJINSKI INTERES B) KREDITI OD FINANCIJSKIH INSTITUCIJA C) DEPOZITI D) OSTALI KREDITI E) DERIVATIVNE FINANCIJSKE OBVEZE I OSTALE FINANCIJSKE OBVEZE KOJIMA SE TRGUJE F) IZDANI DUŽNIKI VRIJEDNOSNI PAPIRI G) IZDANI PODREENI INSTRUMENTI H) IZDANI HIBRIDNI INSTRUMENTI I) KAMATE, NAKNADE I OSTALE OBVEZE J) UKUPNO PASIVA K) IZVANBILANNI ZAPISI DODATAK BILANCI (popunjava izdavatelj koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) KAPITAL I REZERVE 1. Pripisano imateljima kapitala matice 2. Pripisano manjinskom interesu

3 RAUN DOBITI I GUBITKA za do Prihodi od kamata a) od graana b) od poduzea c) od financijskih institucija d) ostali prihodi od kamata 2. Rashodi od kamata a) prema graanima b) prema poduzeima c) prema financijskim institucijama d) ostali rashodi od kamata 3. Neto prihodi od kamata 4. Prihodi od provizija i naknada 5. Troškovi provizija i naknada 6. Neto prihod od provizija i naknada 7. Dobit/(gubitak) od ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajednike pothvate 8. Dobit/(gubitak) od aktivnosti trgovanja 9. Dobit/(gubitak) od ugraenih derivata 10. Dobit/(gubitak) od imovine kojom se aktivno ne trguje, vrednovane po fer vrijednosti kroz RDG 11. Dobit/(gubitak) od aktivnosti u kategoriji imovine raspoložive za prodaju 12. Dobit/(gubitak) od aktivnosti u kategoriji imovine koja se drži do dospijea 13. Dobit/(gubitak) proizišao iz transakcija zaštite 14. Dobit/gubitak od teajnih razlika 15. Ostali prihodi 16. Ostali troškovi 17. Opi administrativni troškovi i amortizacija 18. Dobit/gubitak od poslovanja prije vrijednosnih usklaenja i rezerviranja za gubitke 19. Troškovi vrijednosnih usklaivanja i rezerviranja za gubitke 20. Dobit/gubitak prije oporezivanja 21. Porez na dobit 22. Dobit/gubitak razdoblja DODATAK RDG-u (popunjava izdavatelj koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) I.* Dobit pripisana imateljima kapitala matice II.* Dobit pripisana manjinskom interesu III.* Gubitak pripisan imateljima kapitala matice IV.* Gubitak pripisan manjinskom interesu Kumulativno Tromjeseje Kumulativno Tromjeseje Prethodno Tekue

4 IZVJEŠTAJ O NOVANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju do NOVANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit/gubitak prije poreza 2. Ispravci vrijednosti i rezerviranja za gubitke 3. Amortizacija 4. Neto nerealizirana (dobit) gubitak od financijske imovine i obveza po fer vrijednosti kroz RDG 5. Dobit/gubitak od prodaje materijalne imovine 6. Ostali dobici/gubici 7. Ostalo poveanje novanog tijeka 8. Neto poveanje/smanjenje depozita kod HNB-a 9. Neto poveanje/smanjenje trezorskih zapisa MF-a i blagajnikih zapisa HNB-a 10. Neto poveanje/smanjenje depozita kod bankarskih institucija i krediti financijskim institucijama 11. Neto poveanje/smanjenje ostalih kredita 12. Neto poveanje/smanjenje vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz 13. Neto RDGpoveanje/smanjenje vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata raspoloživih za prodaju 14. Neto poveanje/smanjenje vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata kojima se aktivno trguje, a vrednuje se prema fer vrijednosti kroz RDG 15. Neto poveanje/smanjenje depozita po vienju 16. Neto poveanje/smanjenje štednih i oroenih depozita 17. Neto poveanje/smanjenje derivativnih financijskih obveza 18. Neto poveanje/smanjenje ostalih obveza 19. Neto priljev/(odljev) gotovine iz poslovnih aktivnosti NOVANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Primici od prodaje/(plaanja za kupnju) materijalne i nematerijalne imovine 2. Primici od prodaje/(plaanja za kupnju) ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajednike pothvate 3. Primici od prodaje/(plaanja za kupnju) vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata koji se drže do dospijea 4. Primljene dividende 5. Ostali primici/(plaanja) iz ulagakih aktivnosti 6. Neto priljev/(odljev) gotovine iz investicijskih aktivnosti NOVANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1.Neto poveanje/(smanjenje) primljenih kredita 2. Neto poveanje/(smanjenje) izdanih dužnikih vrijednosnih papira 3. Neto poveanje/(smanjenje) izdanih podreenih i hibridnih instrumenata 4. Primici od emitiranja dionikog kapitala 5. Isplaena dividenda 6. Ostali primici/(plaanja) iz financijskih aktivnosti 7. Neto novani tijek iz financijskih aktivnosti Ukupno poveanje novanog tijeka Ukupno smanjenje novanog tijeka Novac i novani ekvivalenti na poetku razdoblja Poveanje novca i novanih ekvivalenata Smanjenje novca i novanih ekvivalenata Novac i novani ekvivalenti na kraju razdoblja Prethodno Tekue

5 IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA od do Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekue godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija 10. Ukupno kapital i rezerve 11. Teajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 12. Tekui i odgoeni porezi (dio) 13. Zaštita novanog tijeka 14. Promjene raunovodstvenih politika 15. Ispravak znaajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 16. Ostale promjene kapitala 17. Ukupno poveanje ili smanjenje kapitala 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice 17 b. Pripisano manjinskom interesu Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod ma 113 do 121 upisuju se kao stanje na datum bilance Prethodno prethodne godine Poveanje Smanjenje Tekue

6 Bilješke uz financijske izvještaje (1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, raunu dobiti i gubitka, izvještaju o novanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajuih standarda financijskog izvještavanja. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajuim odredbama standarda financijskog izvještavanja. (3) Uz pretpostavku da su bilješke uz zadnji godišnji financijski izvještaj javno dostupne, bilješke u izvještaju za razdoblja tijekom godine sadrže samo objašnjenja poslovnih dogaaja koji su znaajni za razumjevanje promjena financijskog položaja i uspješnosti poslavanja izdavatelja od posljednjeg godišnjeg izvještaja.