Microsoft Word - IZVESTAJ JANUAR - JUN 2015.docx

Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Grad Subotica GRADSKA UPRAVA Sekretarijat za finansije Služba za budžet i budžetsko računovodstvo Broj: IV-01-40-28/ Dana:15.07.. godine I Z V E Š T A J o ostvarenju budžeta grada Subotice za period od 01.01. do 30.06. godine Na osnovu člana 76. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 i 93/12, 62/13, 63/13-ispr., 108/13 i 142/2014), lokalni organ uprave nadležan za finansije obavezan je da redovno prati izvršenje budžeta i najmanje dva puta godišnje informiše nadležni izvršni organ lokalne vlasti, a obavezno po isteku šestomesečnog odnosno devetomesečnog perioda. Odluka o budžetu grada Subotice za. godinu doneta je 30. decembra 2014. godine od strane Skupštine grada Subotice, a do 30. juna tekuće godine nije bilo rebalansa budžeta. Ukupno planirani i ostvareni prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina U periodu januar-jun. godine budžet Grada Subotice je raspolagao sa sredstvima u visini od 2.211.671.447 dinara (uključujući i vođenje evidencije o povučenim sredstvima od zajma od EBRD) što iznosi 40% planiranog godišnjeg obima, a u odnosu na isti period prethodne godine raspolagano je sa 8,8% više sredstava. U stukturi raspoloživih sredstava preneta neutrošena sredstva iz prethodne godine učestvuju sa 8,2%, odnosno 182.390.925 dinara. Tekući prihodi budžeta ostvareni su u visini od 1.900.770.022 dinara, što predstavlja 41,3% planiranog obima, a u odnosu na isti period prethodne godine ostvareno je 9,3% više sredstava. Primanja budžeta ostvarena su u visini od 94.358.004 dinara, sto predstavlja 12,8% od godišnjeg plana. Pregled ostvarenja prihoda i primanja budžeta u odnosu na planirano, prema ekonomskoj klasifikaciji, prikazuje sledeća tabela upoređenja: Ekonomska klasifikac. 3 711 VRSTE PRIMANJA PLAN PRENETA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE POREZI NA DOHODAK DOBIT I KAPITALNE DOBITKE Ostvarenje I-VI Ind. ost/ plan Ind. I-VI / 2014 116.071.000 182.390.925 157,1 70,5 2.049.600.000 882.689.583 43,1 104,9 711111 Porez na zarade -80% 1.744.000.000 751.453.827 43,1 104,8 711121 Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu, po 36.100.000-2.148.011 - - rešenju Poreske uprave 711122 Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema paušalno utvrđenom prihodu, po 58.000.000 26.563.865 45,8 115,3 rešenju Poreske uprave 711123 Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu 28.000.000 26.916.453 96,1 524,9 samooporezivanjem 711143 Porez na prihode od nepokretnosti 0-164.454 - - 711145 Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari - po osnovu samooporezivanja i po rešenju 13.000.000 4.207.107 32,4 114,9 Poreske uprave 711146 Porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva 0-7.147-2,5 711147 Porez na zemljište 0 1.254.675-21,4 1

711148 Porez na prihode od nepokretnosti na osnovu rešenja poreskog organa 0 77.222 - - 711181 Samodoprinos prema zaradama zaposlenih na teritoriji opštine 0 6.346 - - 711184 Samodoprinos iz prihoda lica koja se bave samostalnom delatnošću 0 14-0,9 711185 Samodoprinos na vrednost imovine 0 301.256-55,4 711191 Porez na druge prihode 165.500.000 71.074.012 42,9 111,4 711192 Porez na neprijavljeni prihod utvrđen unakrsnom procenom 0 58.315 - - 711193 Porez na prihode sportista i sportskih stručnjaka 5.000.000 3.096.104 61,9 149,9 712 POREZ NA FOND ZARADE 0 27.686-553,8 713 POREZI NA IMOVINU 1.041.000.000 464.205.864 44,6 129,5 713121 Porez na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) od fizičkih lica 450.000.000 251.871.600 56,0 169,4 713122 Porez na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) od pravnih lica 348.000.000 123.983.262 35,6 108,2 713311 Porez na nasleđe i poklon, po rešenju Poreske uprave 25.000.000 6.203.696 24,8 60,8 713421 Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave 169.000.000 58.703.949 34,7 88,9 713422 Porez na prenos apsolutnih prava na akcijama i drugim hartijama od vrednosti, po rešenju 0 735-0,7 Poreske uprave 713423 Porez na prenos apsolutnih prava na motornim vozilima, plovilima i vazduhoplovima, po rešenju 49.000.000 20.027.836 40,9 109,4 Poreske uprave 713611 Porez na akcije na ime i udele 0 3.414.785 - - 714 POREZI NA DOBRA I USLUGE 147.670.000 92.285.367 62,5 128,8 714421 Komunalna taksa za priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima 480.000 108.804 22,7 54,3 714431 Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa, uključujući i isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji 2.300.000 1.561.957 67,9 147,0 pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.) 714513 Komunalna taksa za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i 67.000.000 31.462.519 47,0 111,1 mašina 714514 Godišnja naknada za motorna vozila, traktore i priključna vozila 0 2.000 - - 714543 Naknada za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta 1.600.000 0 0,0 0,0 714547 Naknada za zagađivanje životne sredine 0 876-57,1 714548 Naknada za supstance koje oštećuju ozonski omotač 0 217.564-714549 Naknada od emisije SO2, NO2, praškastih materija i odloženog otpada 0 140.628 - - 714552 Boravišna taksa 13.000.000 6.995.469 53,8 130,7 714562 Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine 63.000.000 51.696.946 82,1 141,2 714572 Komunalna taksa za držanje sredstava za igru ("zabavne igre") 290.000 98.603 34,0 110,2 716 DRUGI POREZI 28.000.000 10.885.925 38,9 81,4 716111 Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru 28.000.000 10.885.925 38,9 81,4 732 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 227.019.000 62..274 27,5 708,2 Tekuće donacije međunarodnih organizacija u 732141 korist nivoa gradova - za projekat BAJMOK- 83.654.000 26.579.604 31,8 - BACSALMAS 732141 Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova - za projekat SINAGOGA od 1.000.000 0 0,0 - WMF Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova - za projekat BET ON EU 9.620.000 0 0,0-2

Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova - za projekat 3D 195.000 0 0,0-732141 Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova - za projekat GEOCOM 550.000 0,0-732142 Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova - za projekat E-tri 1.731.175 - - 732141 Donacije od međunarodnih organizacija za Vodovod 132.000.000 34.152.495 25,9-733 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 349.234.000 190.955.990 54,7 93,9 733142 Namenski transferi od RS za dečju zaštitu 57.122.000 21.154.173 37,0 74,2 733144 Tekući namenski transferi od Komesarijata za izbeglice 0 7.470.000 - - 733146 Namenski transfer od APV za đačke karte 10.247.000 3.761.941 36,7-733146 Namenski transferi od RS preko APV 35.000.000 4.416.954 12,6-733146 Tekući namenski transferi od APV 0 3.750.000 - - 733148 Nenamenski transfer 240.431.000 120.215.478 50,0 100,0 733242 Kapitalni namenski transferi od APV 6.434.000 7.170.100 111,4-733242 Kapitalni namenski transferi od Uprave za kapitalna ulaganja APV za zgradu Narodnog pozorišta 75.974.000 23.017.344 30,3-741 PRIHODI OD IMOVINE 204.816.000 31.820.409 15,5 29,8 Prihodi budžeta grada od kamata na sredstva 741141 konsolidovanog računa trezora uključena u 25.900.000 7.465.539 28,8 65,7 depozit banaka 741516 Naknada za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa kada se eksploatacija vrši 4.564.000 3.517.122 77,1 196,6 na teritoriji AP 741522 Sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno 155.574.000 8.968.815 5,8 17,6 poljoprivrednog objekta u državnoj svojini 741526 Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta 778.000 374.606 48,1 142,5 741531 Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, 15.000.000 7.658.474 51,1 127,3 knjiga i drugih publikacije, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti 741532 Komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje drumskih motornih i priključnih vozila 2.000.000 611.644 30,6 90,8 na uređenim i obeleženim mestima 741534 Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta 0 2.815.354-8,0 741535 Komunalna taksa za zauzeće javne površine građevinskim materijalom 1.000.000 152.956 15,3 42,4 741538 Doprinos za uređenje građevinskog zemljišta 0 255.898 - - 742 PRODAJA DOBARA I USLUGA 518.000.000 183.294.701 35,4 147,3 Prihodi od davanja u zakup, odnosno na 742142 korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste gradovi i indirektni korisnici njihovog 96.000.000 63.328.531 66,0 182,1 budžeta prihodi od zakupa (I-VI 2014.g deo naplata u visini od 22.201.794,99 din. knjiženo na 111,1 745141) 742143 Prihodi od zakupnine za građevinsko zemljište u korist nivoa gradova 10.000.000 479.169 4,8 31,6 742241 Gradske administrativne takse 5.000.000 1.881.606 37,6 103,7 742253 Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta 267.000.000 56.812.379 21,3 188,1 742341 Prihodi koji svojom delatnošću ostvare organi i organizacije gradova 140.000.000 60.793.017 43,4 108,3 743 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST 23.100.000 11.125.698 48,2 122,1 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje 743324 predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja 20.000.000 9.477.104 47,4 121,8 na putevime 743341 Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine grada, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku 3.100.000 606.024 19,5 47,0 3

743342 Prihodi od mandatnih kazni i kazni izrečenih u upravnom postupku u korist nivoa gradova 0 84.950 - - 743924 Prihodi od uvećanja celokupnog poreskog duga koji je predmet prinudne naplate za 5% na dan početka postupka prinudne naplate, koji je 0 692.118 - - pravna posledica prinudne naplate izvornih prihoda jedinica 743951 Troškovi prinudne naplate izvornih javnih prihoda opština i gradova 0 265.501-650,0 744 DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA 0 168.000 - - 744141 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica za dobrotvorni novogodišnji koncert 0 8.000 - - 744141 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica -Zavod za javno zdravlje za Kancelariju za 0 10.000 - - mlade 744141 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica -Europetrol za Kancelariju za mlade 150.000 - - 745 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 84.000.000 3.745.080 4,5 13,2 745141 Ostali i prihodi u korist nivoa grada 60.000.000 3.646.753 6,1 13,3 745143 Deo dobiti javnog preduzeća prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća 24.000.000 98.327 0,4 10,2 771 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 7.342.000 109.422 1,5 2,9 771111 Refundacija rashoda za porodiljsko bolovanje 5.722.000 0 0,0 0,0 771111 Refundacija rashoda za invalidninu 480.000 0 0,0 0,0 771111 Refundacija rashoda za troškove sahrane 500.000 109.422 21,9 37,4 771111 Refundacija rashoda za bolovanje preko 30 dana 640.000 0 0,0 0,0 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA 772 REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE 1.000.000 1.145.518 114,6 225,6 772113 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta grada iz prethodne godine 1.000.000 1.145.518 114,6 225,6 7 SVEGA TEKUĆI PRIHODI 4.680.781.000 1.934.922.517 41,3 109,3 811 PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 18.100.000 2.972.176 16,4 111,7 811143 Primanja od otplate stanova u korist nivoa gradova 18.000.000 2.972.176 16,5 111,7 811141 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa grada 100.000 0 0,0-841 PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 218.000.000 12.392.446 5,7-841141 Prihodi od prodaje zemljišta u korist nivoa gradova 218.000.000 12.392.446 5,7-8 PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 236.100.000 15.364.622 6,5 551,1 912 PRIMANJA OD INOSTRANOG ZADUŽIVANJA 499.400.000 74.596.075 14,9 - Primanja od zaduživanja od multilateralnih 912341 institucija u korist nivoa gradova - Vodovod i kanalizacija Projekat unapređenja vodnih sistema 499.400.000 74.596.075 14,9-921 PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 1.800.000 4.397.307 244,3 272 921641 Primanja od otplate stambenih kredita 1.600.000 778.667 48,7 99,1 921641 Primanja od otplate kredita datih iz Fonda za razvoj privrede 100.000 1.492.308 1492,3 288,2 921941 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa gradova (prodaja akcija 100.000 2.126.332 2126,3 - Panonske banke) 9 PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 501.200.000 78.993.382 15,8-8+9 SVEGA TEKUĆA PRIMANJA 737.300.000 94.358.004 12,8 2142 7+8+9 UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA BUDŽETA 5.418.081.000 2.029.280.522 37,5 114,4 7+8+9+3 UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA BUDŽETA 5.534.152.000 2.211.671.447 40,0 108,8 4

Prosečno stanje slobodnih novčanih sredstava u toku prvih šest meseci 2014. godine je iznosilo 247.932.543,37 dinara (prethodne godine u istom periodu je bilo 317.280.864,53 dinara), a od toga su bila oročena sredstva kod poslovnih banaka u prosečnoj visini 100.000.000,00 dinara, (kao i prethodne godine). Upravljanem slobodnim novčanim sredstvima trezora grada Subotice u budžetu je ostvaren prihod od 7.465.539 dinara na ime kamata. Prosečno stanje sredstava na podračunima budžetskih korisnika je prikazana u sledećoj tabeli:. Stanje podračuna budžetskih korisnika Oročeni depoziti kod banaka Noćni trezor Konsolidovani račun trezora 1 2 3 4 5 =(2-3-4) JANUAR 260.272.389,88 100.000.000,00 136.290.322,58 23.982.067,30 FEBRUAR 239.473.676,22 100.000.000,00 114.821.428,57 24.652.247,65 MART 242.196.224,81 100.000.000,00 119.516.129,03 22.680.095,78 APRIL 225.779.797,74 100.000.000,00 41.666.666,67 84.113.131,07 MAJ 257.807.267,87 100.000.000,00 125.238.095,24 32.569.172,63 JUN 262.065.903,68 100.000.000,00 140.357.142,86 21.708.760,83 PROSEK I-VI. 247.932.543,37 100.000.000,00 112.981.630,82 34.950.912,54 Ukupno planirani i izvršeni kapitalni izdaci U periodu januar - jun godine izvršeni su kapitalni izdaci u ukupnoj vrednosti od 261.379.765 dinara što je u odnosu na planirani obim 24,8%, a prema prikazu u sledećoj tabeli: Razdeo Glava Ekonomska klasifikacija Redni broj OPIS. Ostvarenje do 30.06.. 1 2 3 4 5 6 7 2 01 GRADONAČELNIK A. KAPITALNI PROJEKTI 511 Zgrade i građevinski objekti 1. Projekat: Izgradnja novog bušenog bunara za Zdravstvenu ambulantu Hajdukovo Ukupna vrednost projekta: 213.000,00 - iz tekućih prihoda budžeta 213.000 212.139 511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 213.000 212.139 Ukupno za Gradonačelnik: Izvori finansiranja za Gradonačelnik: 01 Prihodi iz budžeta: 213.000 212.139 4 02 FUNKCIONISANJE GRADSKE UPRAVE A. KAPITALNI PROJEKTI 511 Zgrade i građevinski objekti 1. Projekat: Adaptacija prostorija Gradske kuće Ukupna vrednost projekta: 3.000.000,00 - iz tekućih prihoda budžeta 3.000.000 43.870 511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 3.000.000 43.870 B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 5

4 03 512 Mašine i oprema 1. Računarska oprema 5.175.000 424.920 2. Nabavka nameštaja 1.500.000 0 3. Komunikaciona oprema 700.000 17.892 4. Nabavka ručnih mašina i aparata 200.000 60.870 512 Ukupno mašine i oprema 7.575.000 503.682 515 Nematerijalna imovina 1. Licence 4.050.000 1.699.432 515 Ukupno nematerijalna imovina 4.050.000 1.699.432 Ukupno za Funkcionisanje Gradske uprave: 14.625.000 2.246.984 Izvori finansiranja za Funkcionisanje Gradske uprave: 01 Prihodi iz budžeta: 13.040.000 661.984 13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina: 1.585.000 1.585.000 RASHODI VEZANI ZA MESNE ZAJEDNICE-FUNKCIONISANJE B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 511 Zgrade i građevinski objekti 147.000 134.343 1. Kapitalno održavanje MZ Makova sedmicakotao 147.000 134.343 512 Mašine i oprema Nabavka nameštaja i opreme za 1. domaćinstvo u MZ Aleksandrovo 80.000 79.704 2. Nabavka telefona u MZ Aleksandrovo 10.000 0 3. Nabavka računarske opreme u MZ Bačko Dušanovo 45.000 0 4. Nabavka elektronske opreme u MZ Bačko Dušanovo 15.000 0 5. Nabavka elektronske opreme u MZ Bajnat 85.000 68.254 6. Nabavka elektronske opreme u MZ Centar II 40.000 36.990 7. Nabavka nameštaja u MZ Dudova šuma 100.000 0 8. Nabavka opreme za zaštitu životne sredine u MZ Dudova šuma 73.000 0 9. Nabavka nameštaja u MZ Hajdukovo 200.000 89.000 10. Nabavka štampača u MZ Hajdukovo 38.000 0 11. Nabavka nameštaja u MZ Kelebija 140.000 0 12. Nabavka nameštaja u MZ Mala Bosna 100.000 0 13. Nabavka računarske opreme u MZ Mala Bosna 50.000 0 Nabavka opreme za zaštitu životne sredine 14. u MZ Mala Bosna 80.000 0 15. Nabavka nameštaja u MZ Mali Bajmok 85.000 65.000 16. Nabavka elektronske opreme u MZ Mali Radanovac 7.000 0 17. Nabavka nameštaja u MZ Novi Žednik 55.000 45.112 18. Nabavka računarske opreme u MZ Novi Žednik 55.000 11.589 19. Nabavka nameštaja u MZ Palić 35.000 0 20. Nabanka opreme za domaćinstvo u MZ Palić 35.000 0 21. Nabavka elektronske opreme u MZ Peščara 30.000 0 22. Nabavka računarske opreme u MZ Prozivka 35.000 0 23. Nabavka nameštaja u MZ Šupljak 100.000 21.202 24. Nabavka elektronske opreme u MZ Šupljak 50.000 0 25. Nabavka nameštaja u MZ Tavankut 20.000 0 26. Nabavka ugradne opreme u MZ Tavankut 60.000 0 6

4 03 27. Nabavka računara i štampača u MZ Tavankut 75.000 0 28. Nabavka telefona u MZ Tavankut 5.000 0 29. Nabavka računarske opreme u MZ Verušić 90.000 58.200 30. Nabavka nameštaja u MZ Željezničko naselje 17.000 0 31. Nabavka računarske opreme u MZ Željezničko naselje 10.000 16.726 32. Nabavka nameštaja u MZ Zorka 50.000 0 33. Nabavke ugradne i elektronske opreme u MZ Zorka 50.000 0 34. Nabavka opreme za zaštitu životne sredine u MZ Zorka 50.000 0 35. Nabavka računarske opreme u MZ Bajnat 29.000 0 36. Nabavka elektronske opreme u MZ Bajnat 10.000 0 37. Nabavka nameštaja u MZ Dudova šuma 100.000 0 38. Nabavka i postavljanje ograde za igralište u MZ Mali Radanovac 100.000 0 39. Nabavka nameštaja u MZ Novi Žednik 50.000 0 40. Nabavka ugradne opreme u MZ Novi Žednik 12.000 0 41. Nabavka elektronske opreme u MZ Novi Žednik 50.000 0 42. 43. Nabavka opreme za zaštitu životne sredine u MZ Šupljak 30.000 0 Nabavka opreme za zaštitu životne sredine u MZ Bajmok 277.000 276.750 44. Nabavka opreme za zaštitu životne sredine u MZ Peščara 29.000 0 512 Ukupno mašine i oprema 2.276.000 768.527 Ukupno za Mesne zajednice - funkcionisanje: 2.804.000 902.871 Izvori finansiranja za Mesne zajednice - funkcionisanje: 01 Prihodi iz budžeta: 2.423.000 902.871 08 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca 381.000 0 RASHODI VEZANI ZA MESNE ZAJEDNICE - RAZVOJ ZAJEDNICE A. KAPITALNI PROJEKTI 511 Zgrade i građevinski objekti 1. 2. 3. Izgradnja kolovoza i staza u MZ Aleksandrovo po programu samodoprinosa Godina početka finansiranja projekta: 1998 Godina završetka finansiranja projekta: Ukupna vrednost projekta: 64.038.000,00 Realizovano do :38.980.000,00 - iz prenetih sredstava 25.058.000 6.695.382 Izrada projektne dokumentacije u MZ Aleksandrovo po programu samodoprinosa Godina početka finansiranja projekta: 1998 Godina završetka finansiranja projekta: Ukupna vrednost projekta: 2.616.000,00 Realizovano do : 2.216.000,00 - iz prenetih sredstava 400.000 0 Izgradnja vodovoda u MZ Novo selo po programu samodoprinosa 7

511 Godina početka finansiranja projekta: 1998 Godina završetka finansiranja projekta: Ukupna vrednost projekta: 3.600.000,00 Realizovano do : 0,00 - iz prenetih sredstava 3.600.000 0 Izrada projektne dokumentacije u MZ Novo 4. selo po programu samodoprinosa Godina početka finansiranja projekta: 1998 Godina završetka finansiranja projekta: Ukupna vrednost projekta:5.900.000,00 Realizovano do : 4.000.000,00 - iz prenetih sredstava 1.900.000 0 5. Adaptacija zgrade MZ Šupljak Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2017 Ukupna vrednost projekta:15.000.000,00 Realizovano do : 5.000.000,00 - iz tekućih prihoda budžeta 0 0 - iz tekućih prihoda budžeta-prenete obaveze 4.920.000 0 6. Sanacija sportske hale u MZ Bajmok Godina početka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 6.033.000,00 Realizovano do : 3..000,00 - iz tekućih prihoda budžeta - iz tekućih prihoda budžeta-prenete obaveze 2.654.000 2.653.776 7. Izrada projektne dokumentacije i sanacija stare škole u MZ Kelebija Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: Ukupna vrednost projekta: 9.297.000,00 Realizovano do : 6.297.000,00 - iz tekućih prihoda budžeta - iz tekućih prihoda budžeta-prenete obaveze 3.000.000 2.995.427 Ukupno funkcija Mesne zajednice - razvoj zajednice: 41.532.000 12.344.585 Izvori finansiranja za Mesne zajednice razvoj zajednice: 01 Prihodi iz budžeta 10.574.000 5.649.203 13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 30.958.000 6.695.382 4 06 SOCIJALNA ZAŠTITA (511) 1. G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Centar za socijalni rad Kapitalno održavanje prostora za socijalne grupe 350.000 340.049 8

4 07 (511) 2. Projektna dokumentacija 30.000 0 Ukupno kapitalni transferi za Centar za socijalni rad 380.000 340.049 Ukupno za Socijalna zaštita: 380.000 340.049 Izvori finansiranja za Socijalna zaštita: 01 Prihodi iz budžeta: 380.000 340.049 (511) (511) (511) 464 (511) 464 (511) 464 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA PRIMARNOM NIVOU G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 1. Opšta bolnica - Odeljenje za plućne bolesti 2. 3. 1. - iz tekućih prihoda budžeta 1.559.000 1.558.620 Opšta bolnica - Sanacija objekta Poliklinike i laboratorijske dijagnostike - iz tekućih prihoda budžeta 941.000 941.380 Opšta bolnica - Sufinansiranje adaptacije prostora za vantelesnu oplodnju - iz tekućih prihoda budžeta 4.000.000 0 Ukupno kapitalni transferi 6.500.000 2.500.000 G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Apoteci Sanacija dela krovne konstrukcije objekta na Karađorđevom putu - iz tekućih prihoda budžeta 390.000 0 Ukupno zgrade: 390.000 0 Ukupno kapitalni transferi Apoteka: 390.000 0 Kapitalni transferi Domu zdravlja 1. Računarska oprema 800.000 0 2. Medicinska oprema - EKG aparati 800.000 0 3. Medicinska oprema - aparat za elektroterapiju i biciklergometar 800.000 0 4. Medicinska oprema - špalt lampa 1.500.000 688.221 5. Nabavka 3 sanitetska vozila 4.000.000 0 464 Ukupno kapitalni transferi Domu zdravlja 7.900.000 688.221 Ukupno za Zdravstvenu zaštitu: 14.790.000 3.188.221 Izvori finansiranja za Zdravstvenu zaštitu: 01 Prihodi iz budžeta: 14.790.000 3.188.221 4 08 FIZIČKA KULTURA A. KAPITALNI PROJEKTI 511 Zgrade i građevinski objekti 1. Projekat: Izrada projektne dokumentacije za osvetljenje na Gradskom stadionu Ukupna vrednost projekta: 470.000,00 - iz tekućih prihoda budžeta 470.000 0 511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 470.000 0 Ukupno za Fizičku kulturu: Izvori finansiranja za Fizičku kulturu: 9

01 Prihodi iz budžeta: 470.000 0 4 09 USLUGE KULTURE GRADSKI MUZEJ B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 512 Mašine i oprema 1. Oprema za kulturu 133.000 100.177 512 Ukupno mašine i oprema 133.000 0 515 Nematerijalna imovina 1. Otkup muzejskih eksponata 247.000 47.214 515 Ukupno nematerijalna imovina 247.000 147.391 Ukupno Gradski muzej: 380.000 147.391 Prihodi iz budžeta: 380.000 147.391 GRADSKA BIBLIOTEKA B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 512 Mašine i oprema 1. Oprema za kulturu - iz tekućih prihoda budžeta 143.000 78.655 - iz sopstvenih prihoda 0 0 512 Ukupno mašine i oprema 143.000 78.655 515 Nematerijalna imovina 1. Kupovina knjiga - iz tekućih prihoda budžeta 950.000 662.753 - iz sopstvenih prihoda 0 0 515 Ukupno nematerijalna imovina 950.000 662.753 Ukupno Gradska biblioteka 1.093.000 741.408 Prihodi iz budžeta: 1.093.000 741.408 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: 0 0 NARODNO POZORIŠTE G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi za Narodno pozorište 1. Računarska oprema 200.000 0 Ukupno kapitalni transferi 200.000 0 Ukupno Narodno pozorište 200.000 0 Prihodi iz budžeta: 200.000 0 FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA U KULTURI A. KAPITALNI PROJEKTI 511 Zgrade i građevinski objekti 1. Izgradnja spomenika 1.000.000 65.900 511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 1.000.000 65.900 Ukupno fin. i sufin. projekata u kulturi 1.000.000 65.900 Prihodi iz budžeta: 1.000.000 65.900 MEĐUOPŠTINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE A. KAPITALNI PROJEKTI 511 Zgrade i građevinski objekti 1. Projekat: Adaptacija tavanskog prostora u Gradskoj kući Ukupna vrednost projekta: 500.000,00 10

- iz sopstvenih prihoda 0 0 511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 0 0 512 Mašine i oprema 1. Oprema za kulturu 0 - iz tekućih prihoda budžeta 800.000 0 - iz sopstvenih prihoda 0 0 512 Ukupno mašine i oprema 800.000 0 Ukupno za MZZSK: 800.000 0 Prihodi iz budžeta: 800.000 0 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: 0 0 "ISTORIJSKI ARHIV" B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 512 Mašine i oprema 1. Oprema za kulturu - iz sopstvenih prihoda 0 0 512 Ukupno mašine i oprema 0 0 Ukupno Istorijski arhiv: 0 0 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: 0 0 POZORIŠTE "KOSTOLANJI DEŽE" B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 512 Mašine i oprema 1. Oprema za pozorišnu salu 480.000 480.000 512 Ukupno mašine i oprema 480.000 480.000 Ukupno Kostolanji Deže: 480.000 480.000 Prihodi iz budžeta: 480.000 480.000 ART BIOSKOP "ALEKSANDAR LIFKA" B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 512 Mašine i oprema 1. Bioskopsko platno 500.000 0 512 Ukupno mašine i oprema 500.000 0 Ukupno Aleksandar Lifka: 500.000 0 Prihodi iz budžeta: 500.000 0 GALERIJA "DR.VINKO PERČIĆ" B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 512 Mašine i oprema 1. Računarska oprema 107.000 35.484 512 Ukupno mašine i oprema 107.000 35.484 Ukupno za Galeriju: 107.000 35.484 Prihodi iz budžeta: 107.000 35.484 ZOO VRT A. KAPITALNI PROJEKTI 511 Zgrade i građevinski objekti 2. Projekat: Rekonstrukcija objekta za tigrove Ukupna vrednost projekta: 8.000.000,00 - iz tekućih prihoda budžeta 8.000.000 0 511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 8.000.000 0 Ukupno ZOO: 8.000.000 0 11

Prihodi iz budžeta: 8.000.000 0 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: 0 0 Ukupno za Kulturu: 12.560.000 1.470.182 Izvori finansiranja za Kulturu: 01 Prihodi iz budžeta: 12.560.000 1.470.182 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: 0 0 4 13 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE "NAŠA RADOST" B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 512 Mašine i oprema Nabavka nameštaja za opremanje 1. odeljenja - iz tekućih prihoda budžeta 325.000 0 2. Računarska oprema 3. Štampači - iz tekućih prihoda budžeta 150.000 134.400 - iz tekućih prihoda budžeta 100.000 15.600 4. Oprema za domaćinstvo i ugostiteljstvo - iz tekućih prihoda budžeta 200.000 21.990 512 Ukupno mašine i oprema 775.000 171.990 Ukupno za Predškolsko: 775.000 171.990 Izvori finansiranja za Predškolsko: 01 Prihodi iz budžeta: 775.000 171.990 4 14 OSNOVNO OBRAZOVANJE (511) (511) "10. OKTOBAR" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje 1. Nabavka učila i opreme - iz tekućih prihoda budžeta 118.000 0 Ukupno kapitalni transferi: 118.000 0 Ukupno "10. Oktobar": 118.000 0 "MAJŠANSKI PUT" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje 1. Nabavka učila i opreme - iz tekućih prihoda budžeta 287.000 43.789 1. Ukupno kapitalni transferi: 287.000 43.789 Ukupno "Majšanski put": 287.000 43.789 "BOSA MILIĆEVIĆ" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje Projekat: Adaptacija krova zbog salonit ploča "Bosa Milićević" Novi Žednik - iz tekućih prihoda budžeta 300.000 0 Ukupno kapitalni transferi: 300.000 0 G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje 1. Nabavka učila i opreme 12

(511) (511) (511) (511) (511) (511) - iz tekućih prihoda budžeta 48.000 0 Ukupno kapitalni transferi: 48.000 0 Ukupno "Bosa Milićević": 348.000 0 "VLADIMIR NAZOR" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje 1. Kapitalno održavanje zgrada - iz tekućih prihoda budžeta 1.017.000 932.215 Ukupno kapitalni transferi: 1.017.000 932.215 G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje 1. Nabavka učila i opreme - iz tekućih prihoda budžeta 42.000 0 Ukupno kapitalni transferi: 42.000 0 Ukupno "Vladimir Nazor": 1.059.000 932.215 "VUK KARADŽIĆ" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje 1. Nabavka učila i opreme - iz tekućih prihoda budžeta 210.000 209.008 Ukupno kapitalni transferi: 210.000 209.008 Ukupno "Vuk Karadžić": 210.000 209.008 "ĐURO SALAJ" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje 1. Gasifikacija - iz tekućih prihoda budžeta 984.000 0 Ukupno kapitalni transferi: 984.000 0 G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje 1. Nabavka učila i opreme - iz tekućih prihoda budžeta 145.000 0 1. Ukupno kapitalni transferi: 145.000 0 Ukupno "Đuro Salaj": 1.129.000 0 "IVAN GORAN KOVAČIĆ" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje Kapitalno održavanje plinovoda i radovi na plinovodu - iz tekućih prihoda budžeta 3.501.000 3.308.979 Ukupno kapitalni transferi: 3.501.000 3.308.979 G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 13

(511) (511) (511) Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje 1. Nabavka učila i opreme - iz tekućih prihoda budžeta 155.000 0 Ukupno kapitalni transferi: 155.000 0 Ukupno "Ivan Goran Kovačić": 3.656.000 3.308.979 "IVAN MILUTINOVIĆ" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje 1. Nabavka opreme za obrazovanje - iz tekućih prihoda budžeta 183.000 0 Ukupno kapitalni transferi: 183.000 0 Ukupno "Ivan Milutinović": 183.000 0 "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje 1. Nabavka učila i opreme - iz tekućih prihoda budžeta 241.000 102.006 Ukupno kapitalni transferi: 241.000 102.006 Ukupno "Jovan Jovanović Zmaj": 241.000 102.006 "JOVAN MIKIĆ" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje 1. Nabavka učila i opreme - iz tekućih prihoda budžeta 224.000 27.308 Ukupno kapitalni transferi: 224.000 27.308 Ukupno "Jovan Mikić": 224.000 27.308 "KIZUR IŠTVAN" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje 1. Gasifikacija škole - iz tekućih prihoda budžeta 1.117.000 384.930 Ukupno kapitalni transferi: 1.117.000 384.930 Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje 1. Nabavka opreme za obrazovanje - iz tekućih prihoda budžeta 276.000 0 Ukupno kapitalni transferi: 276.000 0 Ukupno "Kizur Ištvan": 1.393.000 384.930 "MATIJA GUBEC" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje Bunar za vodu u školi "Matija Gubec" 1. Tavankut - iz tekućih prihoda budžeta 500.000 0 2. Gromobran škole "Matija Gubec" Tavankut 14

(511) (511) (511) - iz tekućih prihoda budžeta 650.000 0 Ukupno kapitalni transferi: 1.150.000 0 G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje 1. Nabavka učila i opreme - iz tekućih prihoda budžeta 116.000 23.500 Ukupno kapitalni transferi: 116.000 23.500 Ukupno "Matija Gubec": 1.266.000 23.500 "MATKO VUKOVIĆ" Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje 1. Nabavka opreme za obrazovanje - iz tekućih prihoda budžeta 230.000 0 Ukupno kapitalni transferi: 230.000 0 Ukupno "Matko Vuković": 230.000 0 "MILOŠ CRNJANSKI" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje 1. Nabavka učila i opreme - iz tekućih prihoda budžeta 103.000 102.900 Ukupno kapitalni transferi: 103.000 102.900 Ukupno "Miloš Crnjanski": 103.000 102.900 "MIROSLAV ANTIĆ" PALIĆ G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje 1. Nabavka učila i opreme - iz tekućih prihoda budžeta 235.000 24.567 1. Ukupno kapitalni transferi: 235.000 24.567 Ukupno "Miroslav Antić": 235.000 24.567 "HUNJADI JANOŠ" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje Gromobrani zgrada u Višnjevcu i Bačkom Dušanovu škole ""Hunjadi Janoš" Čantavir - iz tekućih prihoda budžeta 826.000 0 Ukupno kapitalni transferi: 826.000 0 G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje 1. Oprema za saobraćaj - iz tekućih prihoda budžeta 212.000 0 Ukupno kapitalni transferi: 212.000 0 Ukupno "Hunjadi Janoš": 1.038.000 0 "PETEFI ŠANDOR" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 15

(511) (511) (511) (511) Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje 1. Oprema za saobraćaj - iz tekućih prihoda budžeta 336.000 230.743 1. Ukupno kapitalni transferi: 336.000 230.743 Ukupno "Petefi Šandor": 336.000 230.743 "PIONIR" STARI ŽEDNIK G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje Idejni projekat za adaptaciju zidova izradjenih od salonit ploča škole "Pionir" Stari Žednik - iz tekućih prihoda budžeta 150.000 30.000 Ukupno kapitalni transferi: 150.000 30.000 G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje 1. Oprema za saobraćaj - iz tekućih prihoda budžeta 55.000 0 Ukupno kapitalni transferi: 55.000 0 Ukupno "Pionir" Stari Žednik: 205.000 30.000 "SVETI SAVA" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje 1. Nabavka učila i opreme - iz tekućih prihoda budžeta 215.000 0 Ukupno kapitalni transferi: 215.000 0 Ukupno "Sveti Sava": 215.000 0 "SEČENJI IŠTVAN" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje 1. Gasifikacija 3 područne škole - iz tekućih prihoda budžeta 1.032.000 0 Ukupno kapitalni transferi: 1.032.000 0 Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje 1. Nabavka opreme za obrazovanje - iz tekućih prihoda budžeta 439.000 0 Ukupno kapitalni transferi: 439.000 0 Ukupno "Sečenji Ištvan": 1.471.000 0 "SONJA MARINKOVIĆ" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje 1. Nabavka učila i opreme - iz tekućih prihoda budžeta 291.000 284.487 Ukupno kapitalni transferi: 291.000 284.487 Ukupno "Sonja Marinković": 291.000 284.487 16

"ŽARKO ZRENJANIN" OSNOVNO I SREDNJE G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje 1. Nabavka učila i opreme - iz tekućih prihoda budžeta 75.000 34.752 Ukupno kapitalni transferi: 75.000 34.752 Ukupno "Žarko Zrenjanin" osnovno i srednje: 75.000 34.752 Ukupno za Osnovno obrazovanje: 14.313.000 5.739.185 Izvori finansiranja za Osnovno obrazovanje: 01 Prihodi iz budžeta: 14.313.000 5.739.185 4 15 SREDNJE OBRAZOVANJE (511) (511) (511) (511) 1. 1. "POLITEHNIČKA ŠKOLA" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Srednje obrazovanje Projekat: Adaptacija zgrade-objekta za obrazovanje u Harambašićevoj ulici br. 4 i ulici Maksima Gorkog br. 38 - iz tekućih prihoda budžeta 6.500.000 0 Ukupno kapitalni transferi: 6.500.000 0 Ukupno za "Politehnička škola": 6.500.000 0 EKONOMSKA ŠKOLA "BOSA MILIĆEVIĆ" G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje Projekat : Postavljanje zaštitne mreže na dvorišnom zidu - iz tekućih prihoda budžeta 400.000 385.512 Ukupno kapitalni transferi: 400.000 385.512 Ukupno Ekonomska škola "Bosa Milićević": ZA SVE ŠKOLE PO REŠENJIMA 400.000 385.512 G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje 1. Nabavka učila i opreme - iz tekućih prihoda budžeta 3.800.000 644.991 Ukupno kapitalni transferi: 3.800.000 644.991 Ukupno Za sve škole po rešenjima: 3.800.000 644.991 Ukupno za Srednje obrazovanje: 10.700.000 1.030.503 Izvori finansiranja za Srednje obrazovanje: 01 Prihodi iz budžeta: 10.700.000 1.030.503 4 17 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA 511 1. A. KAPITALNI PROJEKTI Zgrade i građevinski objekti Projekat: Pribavljanje nepokretnosti neposrednom pogodbom 17

Ukupna vrednost projekta: 1.500.000,00 - iz tekućih prihoda budžeta 1.500.000 560.543 2. Projekat: Kupovina vojne imovine 2017 Ukupna vrednost projekta: 600.000.000,00 - donacija od međunarodnih organizacija 10.000.000 0 3. Projekat: Rekonstrukcija i investiciono održavanje Sinagoge 4. Godina početka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 87.861.000,00 Realizovano do : 53.861.000,00 - iz tekućih prihoda budžeta 4.012.000 2.321.228 - donacija od međunarodnih organizacija 29.988.000 4.924.170 - donacija od ostalih nivoa vlasti 0 2.500.000 Projekat: Rekonstrukcija zgrade Narodnog pozorišta Ukupna vrednost projekta: 45.000.000,00 - iz tekućih prihoda budžeta 20.000.000 6.071.272 - donacija od međunarodnih organizacija 25.000.000 0 - donacija od ostalih nivoa vlasti 0 23.017.344 511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 90.500.000 39.394.556 Ukupno za Održavanje poslovnih prostora: 90.500.000 39.394.556 Izvori finansiranja za Održavanje poslovnih prostora: 01 Prihodi iz budžeta: 25.512.000 8.953.042 06 Donacije od međunarodnih organizacija 64.988.000 4.924.170 07 Donacija od ostalih nivoa vlasti 0 25.517.344 4 19 PROMOTIVNO RAZVOJNI POSLOVI V. KAPITALNE SUBVENCIJE A. KAPITALNI PROJEKTI 511 Zgrade i građevinski objekti Učešće u projektu izgradnja kanalizacione mreže duž Stražilovske, Kameničke, Siriške 1. i dela Futoške ulice i izgradnja crpne stanice u ulici Stražilovska MZ Aleksandrovo Godina početka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 4.800.000,00 - iz tekućih prihoda budžeta 4.800.000 0 2. Učešće u projektu izrada glavnog projekta kanalizacione mreže za naselje MZ Đurđin 18

3. 4. 5. 6. 7. 8. Ukupna vrednost projekta: 540.000,00 - iz tekućih prihoda budžeta 540.000 0 Izgradnja kanalizacione mreže Stari i Novi Žednik Godina početka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 8.046.000,00 Realizovano do : 5.238.773,82 - iz prenetih sredstava 2.807.000 0 Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u MZ Palić Godina početka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 11.110.000,00 Realizovano do : 0,00 - iz tekućih prihoda budžeta 1.918.000 62.745 - iz prenetih sredstava 6.434.000 2.757.643 - iz ostalih nivoa vlasti 2.758.000 2.500.302 Projekat: Učešće u projektima kod donacija viših nivoa vlasti, tehnički prijem i sl. Godina početka finansiranja projekta: 2014 2017 Ukupna vrednost projekta: 50.000.000,00 Realizovano do : 0,00 - iz tekućih prihoda budžeta 4.000.000 39.600 Projekat: Rehabilitacija poveznog puta do graničnog prelaza Bačalmaš-Bajmok Godina početka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 97.100.000,00 Realizovano do : 93.590.000,00 - donacija od međunarodnih organizacija Projekat: Izrada projektne dokumentacije za Master plan Palić Godina početka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 6.000.000,00 Realizovano do : 0,00 - donacija od međunarodnih organizacija Projekat: Izrada kanalizacione mreže u ulicama Servo Mihalja od Zelengorske do ulice Josipa Kolumba, Vranjska, Dubrovačka, od Cerske do Jasenovačke na teritoriji MZ Palić 3.510.000 3.301.320 6.000.000 1.501.100 19

9. 11. 12. 14. 15. 16. Ukupna vrednost projekta: 27.434.000,00 Realizovano do : 0,00 - iz tekućih prihoda budžeta 4.573.000 0 Projekat: Izrada vodovodne mreže duž ulice Đeri Ferenca, 381. Nova, Segedinska kao i krakovii, II (382. Nova) i III na teritoriji MZ Makova sedmica Ukupna vrednost projekta: 9.333.000,00 Realizovano do : 0,00 - iz tekućih prihoda budžeta 1.481.000 0 Projekat: Izgradnja kolovoza u ulici Rudi Čajevca u naselju Bački Vinogradi Ukupna vrednost projekta: 8.147.000,00 Realizovano do : 0,00 - iz tekućih prihoda budžeta 1.358.000 0 Projekat: Izgradnja kolovoza u ulici Bračka MZ Makova sedmica Ukupna vrednost projekta: 9.425.000,00 Realizovano do : 0,00 - iz tekućih prihoda budžeta 1.571.000 0 Projekat: Atmosferska kanalizacija-deo I etape u ulicama Vuka Mandušić i Palmina, na lokaciji Privredne zone "Petar Drapšin" u Subotici i zacevljenje dela Radanovačkog kanala.ukupna dužina L=517,80 m Ukupna vrednost projekta: 12.000.000,00 Realizovano do : 0,00 - iz tekućih prihoda budžeta 12.000.000 Projekat: Izgradnja kanalizacione mreže u ul. Luke Mardešića u MZ Palić Ukupna vrednost projekta: 1.811.000,00 Realizovano do : 0,00 - iz tekućih prihoda budžeta 521.000 Projekat: Izgradnja kanalizacione mreže u MZ Železničko naselje 20

17. Ukupna vrednost projekta: 1.910.000,00 Realizovano do : 0,00 - iz tekućih prihoda budžeta 554.000 Projekat: Izgradnja kanalizacione mreže u MZ Novi Grad Ukupna vrednost projekta: 3.953.000,00 Realizovano do : 0,00 - iz tekućih prihoda budžeta 1.235.000 0 511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 56.060.000 10.162.710 B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 515 Nematerijalna imovina 1. Projekat Su-So-Ka (zaštitni znak-sertifikati geografskog porekla "Jabuke sa peska") - iz tekućih prihoda budžeta 400.000 0 515 Ukupno nematerijalna imovina: 400.000 0 Ukupno za Promotivno razvojne poslove: 56.460.000 10.162.710 Izvori finansiranja za Promotivno razvojne poslove: 01 Prihodi iz budžeta: 34.951.000 102.345 06 Donacija od međunarodnih organizacija: 9.510.000 4.802.420 07 Donacije od ostalih nivoa vlasti 2.758.000 2.500.302 13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina: 9.241.000 2.757.643 4 22 FOND ZA RAZVOJ PRIVREDE V. KAPITALNA SUBVENCIJA 4542 Kapitalne subvencije privatnim preduzećima 1. Kapitalne subvencije javnim preduzećima 10.000.000 0 4542 Kapitalne subvencije privatnim preduzećima 10.000.000 0 Ukupno za Fond za razvoj privrede: 10.000.000 0 Izvori finansiranja za Fond za razvoj privrede: 01 Prihodi iz budžeta: 10.000.000 0 4 23 POLJOZAŠTITA 4542 4542 1. V. KAPITALNE SUBVENCIJE Kapitalne subvencije privatnim preduzećima Subvencije za nabavku opreme poljoprivrednicima - iz tekućih prihoda budžeta 18.500.000 0 Ukupno kapitalne subvencije privatnim preduzećima B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 512 Mašine i oprema 1. 2. Sufinansiranje protivgradne odbrane - nabavka raketa 18.500.000 0 - iz tekućih prihoda budžeta 3.500.000 0 Opremanje zoohigijenske službe - nabavka kamiona za prevoz uginulih životinja - iz tekućih prihoda budžeta 5.000.000 0 512 Ukupno mašine i opreme 8.500.000 0 Ukupno za Poljozaštitu: 27.000.000 0 Izvori finansiranja za Poljozaštitu: 21

01 Prihodi iz budžeta: 27.000.000 0 4 25 ŠUMARSTVO A. KAPITALNI PROJEKTI 511 Zgrade i građevinski objekti 1. Projekat: Izrada projekta pošumljavanja Ukupna vrednost projekta: 778.000,00 - iz tekućih prihoda budžeta 778.000 0 511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 778.000 0 Ukupno za Šumarstvo: 778.000 0 Izvori finansiranja za Šumarstvo: 01 Prihodi iz budžeta: 778.000 0 4 26 DOO REGIONALNA DEPONIJA V. KAPITALNA SUBVENCIJA 4512 Kapitalne subvencije 1. Izgradnja regionalnog sistema za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom 21.010.000 5.919.801 4512 Ukupno kapitalne subvencije 21.010.000 5.919.801 Ukupno za Regionalnu deponiju: 21.010.000 5.919.801 Izvori finansiranja za Regionalnu deponiju: 01 Primanja od prodaje nefinansijske imovine: 16.410.000 0 13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina: 4.600.000 5.919.801 4 27 FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE V. KAPITALNE SUBVENCIJE 4512 Kapitalne subvencije Projekat: Izrada projektne dokumentacije 1. za izgradnju i uređenje regionalnog sistema upravljanja otpadom za subotički region - iz prenetih sredstava 2.321.000 0 2. Opremanje centra za sakupljanje opasnog otpada iz domaćinstava, posebnih tokova otpada i kabastog otpada - iz tekućih prihoda budžeta 2.000.000 0 4512 Ukupno kapitalne subvencije 4.321.000 0 Izvori finansiranja za 4512 Prihodi iz budžeta: 2.000.000 0 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina: 2.321.000 0 A. KAPITALNI PROJEKTI 511 Zgrade i građevinski objekti Ostale aktivnosti na realizaciji Plana za 1. unapređenje ekološkog stanja Palićkog jezera i njegove okoline - planska dokumentacija - iz tekućih prihoda budžeta 5.000.000 0 - iz prenetih sredstava 5.000.000 0 2. Revizija projektne dokumentacije za sanaciju i zatvaranje odlagališta otpada "Aleksandrovačka bara" - iz prenetih sredstava 400.000 0 511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 10.400.000 0 B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 512 Mašine i oprema 1. Postavljanje podzemnih kontejnera 22

2. 3. 4. - iz prenetih sredstava 5.400.000 0 Nabavka opreme za pražnjenje septičkih jama sa ciljem smanjenja negativnog uticaja na površinske i podzemne vode - iz prenetih sredstava 10.000.000 0 Nabavka terenskog vozila za potrebe upravljanja zaštićenim područjem - iz tekućih prihoda budžeta 2.300.000 0 Nabavka opreme za upravljanje komunalnim otpadom - iz tekućih prihoda budžeta 11.000.000 Obezbeđivanje kompostera, kontejnera ili 5. drugih odgovarajućih posuda za odlaganje otpada - iz tekućih prihoda budžeta 7.000.000 512 Ukupno mašine i oprema: 35.700.000 0 541 Zemljišta 1. Eksproprijacija zemljišta na teluj deponije - iz prenetih sredstava 500.000 541 Ukupno zemljište: 500.000 Ukupno za Fond za zaštitu životne sredine: 50.921.000 0 Izvori finansiranja za Fond za zaštitu životne sredine: 01 Prihodi iz budžeta: 27.300.000 0 13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina: 23.621.000 0 4 28 JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU PROGRAM 1 A. KAPITALNI PROJEKTI 511 Zgrade i građevinski objekti 1. 2 3 4 Izgradnja komunalne infrastrukture (vodovod i kanalizacija sa priključcima) 2017 Ukupna vrednost projekta: 6.100.000,00 - iz tekućih prihoda budžeta 700.000 0 Izgradnja NN vodova sa priključcima (opremanje lokacija) 2017 Ukupna vrednost projekta: 3.600.000,00 - iz tekućih prihoda budžeta 1.200.000 0 Izgradnja saobraćajnica i trotoara (opremanje lokacija) 2017 Ukupna vrednost projekta: 3.600.000,00 - iz tekućih prihoda budžeta 1.200.000 0 Izgradnja javne rasvete (opremanje lokacija) 2017 Ukupna vrednost projekta: 3.600.000,00 23

5 6 7 - iz tekućih prihoda budžeta 1.200.000 0 Izdaci za projektovanja i pribavljanje dozvola 2017 Ukupna vrednost projekta: 2.500.000,00 - iz tekućih prihoda budžeta 500.000 0 Ugradnja optičkog kabla za gradsku optičku mrežu za povezivanje lokalne samouprave i JP Godina početka finansiranja projekta: 2016 2017 Ukupna vrednost projekta: 4.000.000,00 - iz tekućih prihoda budžeta 0 0 Planska dokumentacija, urbanistički projekti i urbanističko trhnički uslovi 2017 Ukupna vrednost projekta: 210.000.000,00 - iz tekućih prihoda budžeta 70.000.000 32.250.912 Arhitektonsko rešenje uređenja Trga 8 Republike, Trga Slobode i Korzo ulice Godina početka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 2.415.000,00 Realizovano do : 0 - iz tekućih prihoda budžeta 2.415.000 2.128.000 Arhitektonsko rešenje za urbanističko tehničko uređenje prostora oivičenog 9 ulicama M. Gorkog i Štrosmajerovom Godina početka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 1.000.000,00 Realizovano do : 0,00 - iz tekućih prihoda budžeta 1.000.000 946.960 511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 78.215.000 35.325.872 B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 512 Mašine i oprema 1 Lizing oprema za saobraćaj - iz tekućih prihoda budžeta 1.000.000 485.268 2 Administrativna oprema (nameštaj) - iz tekućih prihoda budžeta 100.000 0 Administrativna oprema (računarska 3 oprema) - iz tekućih prihoda budžeta 200.000 25.080 4 Administrativna oprema (mobilni telefoni) - iz tekućih prihoda budžeta 40.000 39.900 512 Ukupno mašine i oprema: 1.340.000 550.248 515 Nematerijalna imovina 1 Kompijuterski softver 24

2 - iz tekućih prihoda budžeta 250.000 249.600 Izrada baze podataka za katastar građevinskog zemljišta, građevinskih puteva i ulica i ostalih javnih objekata - iz tekućih prihoda budžeta 3.000.000 0 Softversko povezivanje gradske optičke 3 mreže između lokalne samouprave i JP - iz tekućih prihoda budžeta 0 0 4 Sredsta za razvoj GIS-a - iz tekućih prihoda budžeta 1.000.000 0 515 Ukupno nematerijalna imovina: 4.250.000 249.600 541 Zemljište Nabavka građevinskog zemljišta u 1 postupku eksproprijacije - iz tekućih prihoda budžeta 28.200.000 13.032.384 2 Nabavka građevinskog zemljišta na tržištu - iz tekućih prihoda budžeta 5.000.000 0 541 Ukupno zemljište: 33.200.000 13.032.384 UKUPNO PROGRAM 1 117.005.000 49.158.104 PROGRAM 2 A. KAPITALNI PROJEKTI 511 Zgrade i građevinski objekti 1 2 3 4 5 Rekonstrukcija i izgradnja objekata javnog osvetljenja Godina početka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 6.000.000,00 Realizovano do : 2.200.000,00 - iz tekućih prihoda budžeta 3.800.000 3.778.418 Rekonstrukcija i izgradnja objekata javnog osvetljenja Godina početka finansiranja projekta: 2016 2017 Ukupna vrednost projekta: 17.308.000,00 - iz tekućih prihoda budžeta 0 0 Tehnička dokumentacija i ostale stručne usluge 2017 Ukupna vrednost projekta: 347.000,00 - iz tekućih prihoda budžeta 100.000 0 Spoljnotehnička kontrola tehničke dokumentacije za javnu rasvetu 2017 Ukupna vrednost projekta: 36.000,00 - iz tekućih prihoda budžeta 10.000 0 Uslovi za izvođenje radova na izgradnji, revitalizaciji, sanaciji i rušenju javnih WC-a 25

6 7 8 Ukupna vrednost projekta: 100.000,00 - iz tekućih prihoda budžeta 100.000 5.406 Izrada projektno tehničke dokumentacije za javni WC-a Ukupna vrednost projekta: 600.000,00 - iz tekućih prihoda budžeta 600.000 0 Spoljnotehnička kontrola tehničke dokumentacije za javni WC Ukupna vrednost projekta: 60.000,00 - iz tekućih prihoda budžeta 60.000 0 Izvođenje radova na izgradnji, sanaciji i rušenju javnih WC-a Ukupna vrednost projekta: 8.000.000,00 - iz tekućih prihoda budžeta 8.000.000 0 Radovi na dekorativnom osvetljenju javnih 9 objekata Godina početka finansiranja projekta: 2016 2017 Ukupna vrednost projekta: 8.500.000,00 - iz tekućih prihoda budžeta 0 0 10 Nabavka montažnog WC-a Ukupna vrednost projekta: 1.000.000,00 - iz tekućih prihoda budžeta 1.000.000 0 11 Izgradnja javnih česmi na teritoriji Grada 2017 Ukupna vrednost projekta: 6.000.000,00 - iz tekućih prihoda budžeta 2.000.000 0 12 13 Izrada projektno tehničke dokumentacije za izradu javnih česmi Ukupna vrednost projekta: 300.000,00 - iz tekućih prihoda budžeta 300.000 0 Sanacija Plave fontane, pregled stanja fuga i keramike i projekat sanacije 26

Ukupna vrednost projekta: 300.000,00 - iz tekućih prihoda budžeta 300.000 0 14 Radovi na sanaciji Plave fontane Godina početka finansiranja projekta: 2016 2016 Ukupna vrednost projekta: 3.000.000,00 - iz tekućih prihoda budžeta 0 0 Otplata rata po ugovoru za rekonstrukciju 15 javnog osvetljenja Godina početka finansiranja projekta: 2008 Ukupna vrednost projekta: 417.571.000,00 Realizovano do : 365.571.000,00 - iz tekućih prihoda budžeta 52.000.000 29.581.528 16 Zamena autobuskih stajališta - ključ u ruke Godina početka finansiranja projekta: 2014 2017 Ukupna vrednost projekta: 30.723.000,00 Realizovano do : 5.523.000,00 - iz tekućih prihoda budžeta 8.400.000 0 511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 76.670.000 33.365.353 B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 512 Mašine i oprema 1 Nabavka nove urbane opreme - iz tekućih prihoda budžeta 1.000.000 0 512 Ukupno mašine i oprema: 1.000.000 0 514 Kultivisana imovina Podizanje i rekonstrukcija parkovskih 1 površina - iz tekućih prihoda budžeta 2.500.000 201.090 514 Ukupno kultivisana imovina 2.500.000 201.090 UKUPNO PROGRAM 2 80.170.000 33.566.443 A. KAPITALNI PROJEKTI 511 Zgrade i građevinski objekti 1 2 Interventna popravka poslovnog prostora po inspekcijskim nalozima 2017 Ukupna vrednost projekta: 6.000.000,00 - iz tekućih prihoda budžeta 2.000.000 195.648 Projektna dokumentacija za interventne sanacije 2017 Ukupna vrednost projekta: 1.500.000,00 - iz tekućih prihoda budžeta 500.000 0 27