На основу члана 114. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана (Сл.гласник РС број 36/91...24/11.),члана 50,Закона о буџетском систему (сл.гласник РС број 54/09...142/2014,68/2015,103/15 и 99/16 и 113/2017),члана 21,Закона о јавним службама (Сл.гласник РС број 42/91, 71/94, 79/05-12), и члана 30,a вези члана 36 Статута установе ЦСР "Солидарност"доставља ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Центра за социјални рад "Солидарност" Kрагујевац, за Екон. Класиф. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ Укупан план БУЏЕТ Остали приходи Приходи из буџета Града 732121 Текуће донације од међународних организација 0,00 733121 Текући трансфери од других нива власти 72.845.000,00 0,00 0,00 72.845.000,00 741400 приходи од имовине - осигурање 0,00 742100 приходи од продаје добара 0,00 Текући добровољни трансфери од физичких и правних 744121 лица 0,00 745129 Остали приходи 203.000,00 203.000,00 745141 Мешовити и неодређени приходи 0,00 771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 0,00 791111 Приходи из буџета 83.750.000,00 83.750.000,00 811122 Примања од продаје непокретности 0,00 812141 Примања од продаје покретних ствари 0,00 921641 Примања од отплате датих кредита 250.000,00 250.000,00 311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене 0,00 311713 Пренета неутрошена средства за стам.изградњу 0,00 Укупан план за 2018. годину 157.048.000,00 83.750.000,00 453.000,00 72.845.000,00 Екон. Класиф. ТЕКУЋИ РАСХОДИ Укупан план БУЏЕТ Остали приходи Приходи из буџета Града 411111 бруто 42.052.947,00 34.806.057,00 0,00 7.246.890,00 411112 прековремени рад-рад по позиву 205.500,00 0,00 0,00 205.500,00 411115 додатак за минули рад 2.920.000,00 2.600.000,00 0,00 320.000,00 411117 накнада за боловање до 30 дана 606.000,00 460.000,00 0,00 146.000,00 411118 накнада зараде-одсуство с посла 11.978.943,00 10.378.943,00 0,00 1.600.000,00 4111 57.763.390,00 48.245.000,00 0,00 9.518.390,00 411 плате, додаци накнаде запослених 57.763.390,00 48.245.000,00 0,00 9.518.390,00 412111 пио 6.929.576,00 5.787.486,00 0,00 1.142.090,00 4121 6.929.576,00 5.787.486,00 0,00 1.142.090,00 412211 здравствено 2.973.936,00 2.483.796,00 0,00 490.140,00 4122 здравствено 2.973.936,00 2.483.796,00 0,00 490.140,00 412311 незапосленост 433.098,00 361.718,00 0,00 71.380,00
4123 незапосленост 433.098,00 361.718,00 0,00 71.380,00 социјални доприноси на терет 412 послодавца 10.336.610,00 8.633.000,00 0,00 1.703.610,00 413151 трош.превоза са посла и на посао 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 413160 трошкови паркирања 0,00 0,00 0,00 0,00 4131 трош.превоза са посла и на посао 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 413 накнаде у натури 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 414100 Накнада за време одсуствовања са посла 0,00 0,00 0,00 0,00 4141 Накнада за време одсуствовања са посла 0,00 0,00 0,00 0,00 414300 Отпремнине и помоћи 115.000,00 114.000,00 0,00 1.000,00 414314 Солидарна помоћи 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 4143 Отпремнине и помоћи 145.000,00 114.000,00 0,00 31.000,00 414411 Помоћ у медицинском лечењу 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 4144 Помоћ у медицинском лечењу 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 414 социјална давања запосленима 175.000,00 114.000,00 0,00 61.000,00 415112 накнада трош.прев.за запослене 344.200,00 1.000,00 0,00 343.200,00 415119 остале накнаде трош.запослених 0,00 0,00 0,00 0,00 4151 накнада трош.прев.за запослене 344.200,00 1.000,00 0,00 343.200,00 415 накнаде трошкова за запослене 344.200,00 1.000,00 0,00 343.200,00 416111 јубиларне награде 201.000,00 164.000,00 0,00 37.000,00 416119 награде запосленима 0,00 0,00 0,00 0,00 4161 јубиларне награде 201.000,00 164.000,00 0,00 37.000,00 награде запосленима и остали посебни 416 расходи 201.000,00 164.000,00 0,00 37.000,00 421111 трош.плат.промета 184.500,00 110.000,00 2.000,00 72.500,00 4211 трош.плат.промета 184.500,00 110.000,00 2.000,00 72.500,00 421211 трош.ел.енергије 452.500,00 190.000,00 55.000,00 207.500,00 421221 природни гас 0,00 0,00 0,00 0,00 421225 трошкови грејања 1.903.000,00 850.000,00 80.000,00 973.000,00 4212 трошкови енергије 2.355.500,00 1.040.000,00 135.000,00 1.180.500,00 421311 трош.водовода и канализације 500.000,00 36.000,00 41.000,00 423.000,00 421321 дератизација,дезинсекција 17.457,00 5.457,00 0,00 12.000,00 421324 одвоз отпада 100.400,00 50.000,00 0,00 50.400,00 421391 грађевинско земљиште 0,00 0,00 0,00 0,00 4213 трошкови комуналних услуга 617.857,00 91.457,00 41.000,00 485.400,00 421411 трош.телефона 174.000,00 90.000,00 0,00 84.000,00 421412 трош.интернета 0,00 0,00 0,00 0,00 421414 трош мобилног телефона 205.000,00 130.000,00 0,00 75.000,00 421421 трошкови доставе 830.000,00 530.000,00 0,00 300.000,00 421422 трошкови досатаве пош штед 645.500,00 0,00 0,00 645.500,00 421429 хуманитарне марке- 68.600,00 20.000,00 0,00 48.600,00 4214 ПТТтрошкови 1.923.100,00 770.000,00 0,00 1.153.100,00 421511 Трошкови осигурања зграда 50.043,00 30.043,00 0,00 20.000,00 421512 Трошкови осигурања возила 45.000,00 15.000,00 0,00 30.000,00 421513 трошкови осигурања опреме 35.000,00 15.000,00 0,00 20.000,00 421521 трошкови осигурања запослених 30.000,00 20.000,00 0,00 10.000,00 421523 Трошкови осигурања од одговорности пр.тре.лиц. 6.500,00 1.500,00 0,00 5.000,00 421911 Трошкови селидбе и превоза 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4215 трошкови осигурања 167.543,00 81.543,00 0,00 86.000,00 421 стални трошкови 5.248.500,00 2.093.000,00 178.000,00 2.977.500,00 422111 трош.днев.на служ.путу 675.000,00 600.000,00 0,00 75.000,00 422121 трошкови превоза на службеном путу-аутобус 6.000,00 1.000,00 0,00 5.000,00 422131 трошкови смештаја на служ.путу 75.000,00 60.000,00 0,00 15.000,00 422192 такси превоз 0,00 0,00 0,00 0,00 422199 трошкови путовања у земљи-путарина 24.000,00 20.000,00 0,00 4.000,00 4221 трошкови путовања 780.000,00 681.000,00 0,00 99.000,00 422292 такси превоз 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 422293 накнада за употребу сопственог возила 0,00 0,00 0,00 0,00 422399 остали трошкови превоза 0,00 0,00 0,00 0,00 422411 трошкови превоза деце 0,00 0,00 0,00 0,00
4221 трошкови службених путовања 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 422 трошкови путовања 781.000,00 682.000,00 0,00 99.000,00 423111 услуге превођења ВВО -школов.деце 0,00 0,00 0,00 0,00 4231 услуге превођења 0,00 0,00 0,00 0,00 423211 усл израде софтвера 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 423212 услуге одржавања софтвера 391.000,00 200.000,00 0,00 191.000,00 423221 компут.услуге одрж.рачунара 295.000,00 140.000,00 0,00 155.000,00 423291 ОСТ.КОМП.УСЛ(АНТИВИРУС+САЈТ) 170.000,00 130.000,00 0,00 40.000,00 4232 трошкови компјутерских услуга 906.000,00 470.000,00 0,00 436.000,00 423399 ОСТАЛИ ИЗДАТЦИ чланарине 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 423311 Услуге образовања и усаврш.запослених 30.000,00 10.000,00 0,00 20.000,00 423321 котизација за семинаре 231.000,00 220.000,00 0,00 11.000,00 423322 стручна саветовања 25.000,00 20.000,00 0,00 5.000,00 423391 издатци за стручне испите 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4233 Услуге образ.и усаврш.запослених 322.000,00 285.000,00 0,00 37.000,00 423412 штампање часописа-коричење,штампани обрасци 220.500,00 130.000,00 0,00 90.500,00 423413 штампање публикација 0,00 0,00 0,00 0,00 423432 објава тендера и инфор.огласа 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 423421 Услуге информисања јавности 0,00 0,00 0,00 0,00 4234 трошкови штампе и информисања 225.500,00 135.000,00 0,00 90.500,00 423511 трош.ревизије 0,00 0,00 0,00 0,00 423592 услуге по уговору (ХРАНИТЕЉСТВО) 0,00 0,00 0,00 0,00 423599 ОСТАЛЕ стручне услуге 638.000,00 40.000,00 0,00 598.000,00 4235 трошкови стручних услуга 638.000,00 40.000,00 0,00 598.000,00 423621 Услуге за домаћинство и угоститељство 40.000,00 35.000,00 0,00 5.000,00 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 40.000,00 35.000,00 0,00 5.000,00 423711 трош.репрезентације 85.000,00 70.000,00 0,00 15.000,00 4237 трош.репрезентације 85.000,00 70.000,00 0,00 15.000,00 423911 остале опште услуге- 20.461.000,00 20.460.000,00 0,00 1.000,00 4239 остале опште услуге 20.461.000,00 20.460.000,00 0,00 1.000,00 423 услуге по уговору 22.677.500,00 21.495.000,00 0,00 1.182.500,00 424211 услуге образовања деце 0,00 0,00 0,00 0,00 424221 услуге културе 0,00 0,00 0,00 0,00 4242 услуге образовања деце 0,00 0,00 0,00 0,00 424311 трош санитарног прегледа 0,00 0,00 0,00 0,00 424331 бактериолошки прегледи 0,00 0,00 0,00 0,00 424351 остале медицинске услуге 9.300,00 5.000,00 0,00 4.300,00 4243 специјализоване услуге 9.300,00 5.000,00 0,00 4.300,00 424631 геодетске услуге 0,00 0,00 0,00 0,00 424611 услуге очувања животне средине 0,00 0,00 0,00 0,00 4246 геодетске услуге 0,00 0,00 0,00 0,00 424911 остале спец.услуге 997.500,00 96.000,00 0,00 901.500,00 4249 остале спец.услуге 997.500,00 96.000,00 0,00 901.500,00 424 специјализоване услуге 1.006.800,00 101.000,00 0,00 905.800,00 425111 зидарски радови 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 425112 столарски радови 45.000,00 10.000,00 0,00 35.000,00 425113 молерски радови 39.500,00 10.000,00 0,00 29.500,00 425114 радови на крову 6.000,00 5.000,00 0,00 1.000,00 425115 умив, бојлери-радови на води и канализ. 30.000,00 10.000,00 0,00 20.000,00 425116 центарлно грејање 20.000,00 5.000,00 0,00 15.000,00 425117 електричне инсталације 25.000,00 5.000,00 0,00 20.000,00 425119 ост.усл.одрж.објекта - громобранска инсталација 15.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00 425191 текуће поправке и одржавање објеката 0,00 0,00 0,00 0,00 4251 трошкови одржавања објеката 190.500,00 60.000,00 0,00 130.500,00 425211 механ. поправке опреме за саобраћај 145.000,00 110.000,00 0,00 35.000,00 425219 остале поправке и одржавање возила 25.000,00 15.000,00 0,00 10.000,00 425212 поправке електрон.иелек. Опреме 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 425221 поправке намештаја 14.000,00 5.000,00 0,00 9.000,00 425222 поправке рачунар.опреме 373.000,00 220.000,00 0,00 153.000,00 425223 поправке опреме за кокуникацију 6.000,00 1.000,00 0,00 5.000,00
425226 поправке биротехничке опреме 15.000,00 10.000,00 0,00 5.000,00 425227 поправка уград.опреме 30.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 425229 одрж.остале админ.опреме 6.000,00 5.000,00 0,00 1.000,00 425255 Текуће поправке опреме за угоститељ. 0,00 0,00 0,00 0,00 425266 одрж.грејања и грејне опреме 0,00 0,00 0,00 0,00 425281 тр.одрз-ппз опреме 40.000,00 30.000,00 0,00 10.000,00 425291 остали трошкови одржавања опреме-браве,..бравице... 11.000,00 10.000,00 0,00 1.000,00 4252 трошкови одржавања опреме 670.000,00 421.000,00 0,00 249.000,00 425 текуће поправке и одржавање 860.500,00 481.000,00 0,00 379.500,00 426111 канцеларијски материјал 376.000,00 216.000,00 0,00 160.000,00 426124 радне униформе-боросане 0,00 0,00 0,00 0,00 426129 радне униформе 0,00 0,00 0,00 0,00 426129 цвеће 0,00 0,00 0,00 0,00 4261 административни трошкови 376.000,00 216.000,00 0,00 160.000,00 426311 струч.литература за потр.запослених 167.000,00 96.000,00 0,00 71.000,00 426312 струч.литер.за образовање запослених 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 4263 трош.за стручну литературу и образ.запос. 177.000,00 96.000,00 0,00 81.000,00 426411 Материјали за саобраћај - бензин 596.000,00 500.000,00 0,00 96.000,00 4264 Материјали за саобраћај - бензин 596.000,00 500.000,00 0,00 96.000,00 426811 производи за чишћење и хигијену 143.000,00 40.000,00 3.000,00 100.000,00 426821 ХРАНА 0,00 0,00 0,00 0,00 4268 трошкови хигијене 143.000,00 40.000,00 3.000,00 100.000,00 426911 потрошни материј.-прод.кабал.кофе 30.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 426913 алат и инвентар 30.000,00 20.000,00 0,00 10.000,00 426919 остали материјал-ауто ГУМЕ 79.500,00 35.000,00 0,00 44.500,00 4269 трошкови алата и ситног инвентара 139.500,00 60.000,00 20.000,00 59.500,00 426 материјал 1.431.500,00 912.000,00 23.000,00 496.500,00 444211 казне за кашњење 16.000,00 2.000,00 2.000,00 12.000,00 4442 казне за кашњење 16.000,00 2.000,00 2.000,00 12.000,00 444 казне за кашњење 16.000,00 2.000,00 2.000,00 12.000,00 465112 остале текуће дотације по закону 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00 4651 остале текуће дотације по закону 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00 465 остале дотације и трансфери 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00 472121 накнада за инвалидност 0,00 0,00 0,00 0,00 472311 накнада за децу/ смештај корисника 0,00 0,00 0,00 0,00 472311 Право на опрему корисника и смештај 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 472311 Право на путне трош.и исхр.пролазника 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 4723 права 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 472611 право на трош.сахране 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 4726 право на трош.сахране 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 472302 матуре хранитељи 390.000,00 390.000,00 0,00 0,00 472311 екскурзије хранитељи 390.000,00 390.000,00 0,00 0,00 4723 накнаде хранитељима 780.000,00 780.000,00 0,00 0,00 472811 Накнаде из буџета за становање и живот 0,00 0,00 0,00 0,00 4728 Накнаде из буџета за становање и живот 0,00 0,00 0,00 0,00 472931 Једнократна помоћ 30.781.000,00 0,00 0,00 30.781.000,00 472931 народна кухиња 0,00 0,00 0,00 0,00 472931 добр.радно ангажовање 19.200.000,00 0,00 0,00 19.200.000,00 472931 донације од осталих нивоа власти 0,00 0,00 0,00 0,00 472931 једнократна новчања давања 0,00 0,00 0,00 0,00 472931 донације од осталих нивоа власти 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4729 остале накнаде из буџета 49.982.000,00 0,00 0,00 49.982.000,00 472 накнаде за социјалну заштиту из буџета 54.532.000,00 780.000,00 0,00 53.752.000,00 482111 порез на имовину 0,00 0,00 0,00 0,00 482131 рег.возила 50.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 4821 трошкови регистрације возила 50.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 482211 републичке таксе 0,00 0,00 0,00 0,00 482231 градске таксе 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 482251 судске таксе 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
4822 републичке таксе 22.000,00 20.000,00 0,00 2.000,00 482312 пенали 0,00 0,00 0,00 0,00 4823 таксе 0,00 0,00 0,00 0,00 482 порези, обавезне таксе и пенали 72.000,00 45.000,00 0,00 27.000,00 483111 Новчане казне по реш.судова 11.000,00 1.000,00 0,00 10.000,00 4831 Новчане казне по реш.судова-камате 11.000,00 1.000,00 0,00 10.000,00 483 новч.казне и пенали по решењу судова 11.000,00 1.000,00 0,00 10.000,00 511321 капит.одрж.пословног простора 0,00 0,00 0,00 0,00 511421 стручни надзор 0,00 0,00 0,00 0,00 5113 трошкови капиталног одржавања 0,00 0,00 0,00 0,00 511 зграде и грађевински објекти 0,00 0,00 0,00 0,00 512211 намештај - опрема 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 512212 уградна опрема 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 512221 рачунарска опрема 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 512232 комуникациона опрема 0,00 0,00 0,00 0,00 512251 опрема за домаћинство 0,00 0,00 0,00 0,00 512241 електронска опрема 0,00 0,00 0,00 0,00 515111 компјутерски софтвер 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 5122 трошкови опреме 390.000,00 0,00 0,00 390.000,00 512 машине и опрема 390.000,00 0,00 0,00 390.000,00 621600 Кредити физичким лицима 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 6216 Кредити физичким лицима 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 621 набавка домаће фин.имовине 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 Финансијски план за IV ниво Финансијски план за III ниво 157.048.000,00 83.750.000,00 453.000,00 72.845.000,00 157.048.000,00 83.750.000,00 453.000,00 72.845.000,00 Друга овлашћена лица у установи ЦСР Члан 6. ост" управном одбору установе ЦСР,,Солидарност" подноси извештај о преусмераванју апроприација Број : /2018 ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА Крагујевац, 28.01..године СЛАВИША СОРАК