OPĆI PODACI Obrazac OEI-OS od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 02.12.4899 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) 71000 Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva br.20 Broj telefona i telefaksa Tel: 00 387 33 755 450; Fax: 00 387 33 755 490 E-mail adresa uprava@adriatic.ba Internet stranica www.adriatic.ba Djelatnost emitenta 65.11 Životno osiguranje; 65.12. Ostalo osiguranje; 66.21 Procjena rizika i štete Broj uposlenih u emitentu 428 Broj poslovnih jedinica i predstavništava emitenta 5 Firma i sjedište vanjskog revizora emitenta REVIVA d.o.o. Ljubuški Naznaku da li su finansijski izvještaji za period za koji se podnose Da revidirani od strane vanjskog revizora Ime i prezime članova odbora za reviziju Ivica Merdžan, predsjednik; Antonija Stanić, član i Angelina Pejčinović, član 2. INFORMACIJE O NADZORNOM ODBORU I UPRAVI EMITENTA Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora emitenta Josip Roso, predsjednik; Nadira Eror, član i Renata Grgić-Tolj, član Imena i prezimena, funkcije članova uprave emitenta Marina Miočić-Hamidović, predsjednik; Kornelije Vujnović, član Broj dionica emitenta koji posjeduje svaki od članova nadzornog odbora i Renata Grgić Tolj 1600/1600 dionica ili 2.0136 % uprave i učešće ukupnog nominalnog iznosa ovih dionica u osnovnom kapitalu emitenta na početku i na kraju razdoblja za koje se izvještaj podnosi 3. PODACI O DIONICAMA I DIONIČARIMA EMITENTA Ukupan broj dioničara na zadnji datum izvještajnog perioda 49 Broj emitovanih dionica i nominalna cijena po dionici na zadnji datum 79459 redovne (obične) dionice, 115 KM izvještajnog perioda Ime i prezime svake fizičke osobe i firmu svake pravne osobe koja je Bosna RE d.d. Sarajevo, Euro Daus d.d. Split, Euroherc vlasnik više od 5% dionica emitenta s pravom glasa na kraju izvještajnog osiguranje d.d.,euroherc osiguranje d.d. Sarajevo, perioda Adriatic osiguranje d.d. Zagreb, AGRAM LIFE osiguranje d.d. 4. PODACI O PRAVNIM OSOBAMA KOJE SU U VLASNIŠTVU EMITENTA Naziv pravnog lica u kojima emitent posjeduje više od 10% dionica ili AGRAMNEKRETNINE d.d., Privatna zdravstvena vlasništva u kapitalu na kraju izvještajnog perioda, te naziv poslovnih ustanova-poliklinika "SUNCE-AGRAM" Sarajevo, jedinica/predstavništava emitenta "SUNCE-MEDICAL" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge Sarajevo, Društvo sa ograničenom odgovornošću "AGENCIJA SUNCE" 5.PODACI O ODRŽANIM SKUPŠTINAMA EMITENTA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU Datum i mjesto održavanja 26.04.2018.godine, u Sarajevu Dnevni red skupštine 1. Utvrđivanje broja glasova nazočnih dioničara ili punomoćnika dioničara te utvrđivanje valjanosti punomoći punomoćnika u smislu odredbi Zakona i Statuta Društva; 2. Izbor Predsjednika Skupštine i dva ovjerovitelja zapisnika; 3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2017. godinu koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju; 4. Donošenje odluka o rasporedu dobiti za 2017. godinu za poslove neživotnog osiguranja, životnog osiguranja i poslove neživotnog i životnog osiguranja zbirno; 5. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika nadzornog odbora; 6. Donošenje odluke o izboru predsjednika nadzornog odbora; 7. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2018. godinu; 8. Donošenje odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Društva.
Značajne odluke donesene na skupštini Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja poslovanju društva za 2017. godinu; Odluke o rasporedu dobiti za 2017. godinu za poslove: neživotnog osiguranja, životnog osiguranja i poslove neživotnog i životnog osiguranja zbirno; Odluka o razrješenju predsjednika nadzornog odbora; Odluka o izboru predsjednika nadzornog odbora; Odluka o izboru vanjskog revizora za 2018.godinu; Odluka o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Društva. 6.BITNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM PERIODU Podaci o isplaćenoj dividendi i kamatama od vrijednosnih papira Podaci o emisiji vrijednosnih papira i načinu upotrebe kapitala pribavljenog putem emisije vrijednosnih papira emitenta u izvještajnom periodu; Podaci o transakcijama imovinom u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine emitenata na dan transakcije navodeći činjenice koje su na to uticale Podaci o smanjenju ili povećanju imovine emitenta za više od 10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale Podaci o smanjenju ili povećanju neto dobiti ili gubitka emitenta za više od 10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale U Sarajevu, 24.04.2019.godine Izvještaj sastavio/la: Arnela Halilović Direktor emitenta: Marina Miočić-Hamidović
Transakcijski računi ( naziv banke i broj računa ) ADRIATIC OSIGURANJE DD SARAJEVO ASA Banka ( Naziv društva za osiguranje ) Trg međunarodnog prijateljstva 20 ( Sjedište i adresa pravnog lica ) Osiguranje imovine i lica ( Djelatnost ) Intesa Sanpaolo Bank dd Sarajevo 13461010000007934 1540012000170137 4200213140004 (Identifikacioni broj za direktne poreze) 200213140004 (Identifikacioni broj za indirektne poreze) 65,11;12 (Šifra djelatnosti) 108 (Šifra općine) Unicredit Bank dd Mostar 3389002205663222 BILANS STANJA ZA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE-UKUPNO NA DAN 31.12.2018. GODINE Konto/račun OPIS AOP Stanje 31.12. prethodne godine Stanje 31.12. tekuće godine 3 4 5 AKTIVA A) NEMATERIJALNA IMOVINA (002+003) 1 17.432,00 2.622.054,00 003 1. Goodwill 2 0,00 2.595.281,00 000, 001, 002, 004, 005, 007, 008, 009 2. Ostala nematerijalna imovina 3 17.432,00 26.773,00 B) MATERIJALNA IMOVINA (005+006+007) 4 11.122.323,00 18.623.001,00 010, 011 1. Zemljišta i građevinski objekti koji služe društvu za provođenje djelatnosti 5 5.518.498,00 10.395.222,00 012 2. Oprema 6 1.964.339,00 3.371.755,00 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 3. Ostala materijalna imovina 7 3.639.486,00 4.856.024,00 C) ULAGANJA (009+010+011+014+032) 8 55.433.438,00 54.051.822,00 020, 021 I. Zemljišta i građevinski objekti koji ne služe društvu za provođenje djelatnosti 9 10.466.960,00 9.854.751,00 022-029 Ostala materijalna imovina koja ne služi društvu za provođenje djelatnosti 0 1 0 2.167.585,00 1.833.661,00 II. Ulaganja u podružnice, pridružena društva i sudjelovanje u zajedničkim poduhvatima (012+013) 0 1 1 115.000,00 115.000,00 033 1. Dionice i udjeli u podružnicama 0 0,0,00 031, 032 2. Dionice i udjeli u pridruženim društvima 0 1 3 115.000,00 115.000,00 III. Ostala financijska ulaganja (015+018+023+028) 0 1 4 42.683.893,00 42.248.410,00 1. Financijska ulaganja koja se drže do dospjeća (016+017) 0 1 5 0,0,00 041 1.1. Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom 0 1 6 0,0,00 040, 049 1.2. Ostala ulaganja koja se drže do dospjeća 0 1 7 0,0,00 3 4 5 2. Ulaganja raspoloživa za prodaju (019+020+021+022) 0 1 8 24.958.598,00 15.962.642,00 050, 053, 054 2.1. Dionice, udjeli i drugi vrijednosni papiri koji nose promjenljivi prihod 0 1 9 19.745.598,00 10.749.642,00 05.2. Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom 0 2 0 1.479.783,00 1.479.783,00 052 2.3. Udjeli u investicijskim fondovima 0 2 1 38.332,00 38.332,00
059 2.4. Ostala ulaganja raspoloživa za prodaju 0 2 2 3.694.885,00 3.694.885,00 3. Ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (024+025+026+027) 0 2 3 0,0,00 060, 063, 064 3.1. Dionice, udjeli i drugi vrijednosni papiri koji nose promjenljivi prihod 0 2 4 0,0,00 061 3.2. Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom 0 2 5 0,0,00 062 3.3. Udjeli u investicijskim fondovima 0 2 6 0,0,00 069 3.4. Ostala ulaganja 0 2 7 0,0,00 4. Depoziti, zajmovi i potraživanja (029+030+031) 0 2 8 17.725.295,00 26.285.768,00 070, 071, 151 4.1. Depoziti kod kreditnih institucija (banaka) 0 2 9 12.500.000,00 18.152.442,00 072, 073, 034, 150 4.2. Zajmovi 0 3 0 3.088.888,00 5.247.569,00 074, 075, 076, 079, 152, 158, 159 4.3. Ostali zajmovi i potraživanja 0 3.136.407,00 2.885.757,00 Depoziti kao preuz. Poslovanja osiguranja u reosiguranje (depoziti kod 078 IV. 0 3 2 0,0,00 cedenta) ULAGANJA ZA RAČUN I RIZIK VLASNIKA POLICA ŽIVOTNOG 08 D) 0 3 3 0,0,00 OSIGURANJA UDIO REOSIGURANJA U TEHNIČKIM REZERVAMA E) 0 3 4 957.758,00 926.159,00 (035+036+037+038+039+040+041) 9501 1. Prijenosne premije, udio reosiguranja 0 3 5 491.604,00 509.806,00 96. Matematička rezerva osiguranja, udio reosiguranja 0 3 6 0,0,00 9511, 9521 3. Rezervacije za štete, udio reosiguranja 0 3 7 466.154,00 416.353,00 9531, 9551 4. Rezerve za povrate premija ovisne i neovisne o rezultatu (bonusi i popusti) i rezerve za regresna potraživanja za štete, udio reoisiguranja 0 3 8 0,0,00 9561 5. Rezerva za neistekle rizike, udio reosiguranja 0 3 9 0,0,00 9701 6. Ostale Tehničke osigurateljno-tehničke rezerve životnog osiguranja rezerve, kada udio reosiguranja ugovaratelj snosi rizik osiguranja, 0 4,0,00 9571 7. udio reosiguranja 0 4 1 0,0,00 F) ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 0 4 2 0,0,00 090 1. Odgođena porezna imovina 0 4 3 0,0,00 G) POTRAŽIVANJA (045+048+049) 0 4 4 6.154.106,00 6.010.313,00 1. Potraživanja iz neposrednih poslova osiguranja (046+047) 0 4 5 3.812.009,00 3.642.322,00 dio 120, 121 1.1. Od osiguranika 0 4 6 3.812.009,00 3.642.322,00 dio 120, 121 1.2. Od zastupnika odnosno posrednika u osiguranja 0 4 7 0,0,00 122, 123, 124, 130, 131,132,140 2. Potraživanja iz poslova suosiguranja i reosiguranja 0 4 8 393,00 1.546,00 3. Ostala potraživanja (050+051+052) 0 4 9 2.341.704,00 2.366.445,00 125, 128, 129, grupa 13 3.1. Potraživanja iz drugih poslova osiguranja 0 5 0 28.279,00 5.047,00 161, 162, 163, 164 3.2. Potraživanja za prinose na ulaganja 0 5 1 59.021,00 189.904,00 grupe 14 osim konta 140, 18, dio 16 3.3. Ostala potraživanja 0 5 2 2.254.404,00 2.171.494,00 3 4 5 H) OSTALA IMOVINA (054+058+059) 0 5 3 1.679.549,00 5.468.267,00 1. Novac u banci i blagajni (055+056+057) 0 5 4 1.679.549,00 5.468.267,00 100, 103 1.1. Sredstva na poslovnom računu 0 5 5 1.581.528,00 5.385.907,00 101 1.2. Sredstva na računu imovine za pokriće matematičke rezerve 0 5 6 0,0,00 102, 104, 105, 106, 1.3. Novčana sredstva u blagajni 0 5 7 98.021,00 82.360,00 153, 154 2. Dugotrajna imovina namjenjena za prodaju i prestanak poslovanja 0 5 8 0,0,00 grupa 11, klasa 3 3. Ostala PLAČENI imovina TROŠKOVI i zalihe BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA 0 5 9 0,0,00 19 I) PRIHODA (061+062+063) 0 6 0 5.542.281,00 6.037.528,00
190, 191 1. Razgraničene kamate i najamnine 0 6 1 190.995,00 60.181,00 192 2. Razgraničeni troškovi pribave 0 6 2 1.450.883,00 1.492.904,00 193, 195 3. Ost.unaprijed plaćeni troškovi budućeg perioda i nedospjela naplata perioda 0 6 3 3.900.403,00 4.484.443,00 J) UKUPNO AKTIVA (A+B+C+D+E+F+G+H+I) 0 6 4 80.906.887,00 93.739.144,00 990-994 K) VANBILANSNA EVIDENCIJA 0 6 5 1.538.620,00 5.135.220,00 Konto/račun OPIS AOP Stanje 31.12 prethodne godine Stanje 31.12. tekuće godine 3 5 5 A) PASIVA KAPITAL I REZERVE (067+071+072+076+080+083) 0 6 6 27.527.254,00 27.988.269,00 1. Upisani kapital (068+069+070) 0 6 7 9.137.785,00 9.137.785,00 900 1.1. Uplaćeni kapital - redovne dionice 0 6 8 9.137.785,00 9.137.785,00 901 1.2. Uplaćeni kapital - povlaštene dionice 0 6 9 0,0,00 904 1.3. Vlastite dionice 0 7,0,00 902, 903 2. Premije na emitirane dionice (rezerve kapitala) 0 7 1 0,0,00 6.627.822 3. Revalorizacione rezerve (073+074+075) 0 7 2 6.627.822,00 6.628.683,00 921 3.1. Zemljišta i građevinskih objekata 0 7 3 4.113.056,00 4.113.056,00 922 3.2. Financijskih ulaganja 0 7 4 2.514.766,00 2.515.627,00 920, 923 3.3. Ostale revalorizacijske rezerve 0 7 5 0,0,00 4. Rezerve (077+078+079) 0 7 6 5.287.994,00 5.373.260,00 910 4.1. Zakonske rezerve 0 7 7 5.253.217,00 5.253.217,00 911 4.2. Statutarne rezerve 0 7 8 0,0,00 912 4.3. Ostale rezerve 0 7 9 34.777,00 120.043,00 5. Prenesena (zadržana) dobit ili gubitak (081+082) 0 8 0 1.935.207,00 6.329.030,00 930 5.1. Zadržana dobit 0 8 1 1.935.207,00 6.329.030,00 931 5.2. Preneseni gubitak (-) 0 8 2 0,0,00 6. Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog perioda (084+085) 0 8 3 4.538.446,00 519.511,00 940 6.1. Dobit tekućeg obračunskog perioda 0 8 4 4.538.446,00 519.511,00 941 6.2. Gubutak tekućeg obračunskog perioda (-) 0 8 5 0,0,00 3 4 5 262 B) OBVEZE DRUGOG REDA (PODREĐENE OBVEZE) 0 8 6 0,0,00 C) TEHNIČKE REZERVE (088+089+090+091+092+093) 0 8 7 50.917.656,00 62.639.427,00 9500 1. Prijenosne premije, bruto iznos 0 8 8 20.116.410,00 27.118.702,00 960 2. Matematička rezerva osiguranja, bruto iznos 0 8 9 12.781.130,00 12.377.460,00 9510, 9520 3. Rezerve za nastale povrate prijavljene premija ovisne i nastale i neovisne neprijavljene o rezultatu štete, (bonusi bruto iznos i popusti), 0 9 0 18.020.116,00 23.103.265,00 9530 4. bruto iznos 0 9 1 0,00 40.000,00 9550 5. Rezerva za regresna potraživanja, bruto iznos 0 9 2 0,0,00 9560 6. Rezerve za neistekle rizike, bruto iznos 0 9 3 0,0,00 TEHNIČKE REZERVE ŽIVOTNIH OSIGURANJA KADA UGOVARAČ SNOSI 9570 D) 0 9 4 0,0,00 RIZIK E) OSTALE REZERVE (096+097) 0 9 5 0,0,00 283 1. Rezerve za penzije i slične obveze 0 9 6 0,0,00 dio 970 2. Ostale rezerve 0 9 7 0,0,00 F) ODGOĐENA POREZNA OBVEZA 0 9 8 0,0,00 285 1. Odgođena porezna obveza 0 9 9 0,0,00 280 G) DEPOZITI ZADRŽANI IZ POSLA PREDANOG U REOSIGURANJE 1 0,0,00
H) FINANCIJSKE OBVEZE (102+103+104) 1 0 1 0,00 35.217,00 213 1. Obveze po zajmovima 1 0 2 0,0,00 210 2. Obveze po izdatim vrijednosnim papirima 1 0 3 0,0,00 211, 214, 215, 219 3. Ostale financijske obveze 1 0 4 0,00 35.217,00 I) OSTALE OBVEZE (106+107+108+109+110) 1 0 5 2.202.876,00 2.264.585,00 230, 231, 232 1. Obveze proizašle iz neposrednih poslova osiguranja 1 0 6 42.380,00 42.380,00 233, 2. Obveze proizašle iz poslova suosiguranja i reosiguranja 1 0 7 70.670,00 98.537,00 234, 235, 236, 237, 238, 239 3. Ostale obveze iz poslova osiguranja 1 0 8 364.516,00 578.709,00 22, 20, 24, 25, 261, 269 4. Ostale obveze 1 0 9 1.725.310,00 1.544.959,00 216 5. Obveze za otuđenje i prekinuto poslovanje 1 1,0,00 ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHODI BUDUĆEG PERIODA J) 1 1 59.101,00 811.646,00 (112+113) 294 1. Razgraničena provizija reosiguranja 1 0,0,00 290, 291, 292, 293, 299, 281, 282, 284, 289 2. Ostalo odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg perioda 1 1 3 259.101,00 811.646,00 K) UKUPNA PASIVA (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 1 1 4 80.906.887,00 93.739.144,00 996-999 L) VANBILANSNA EVIDENCIJA 1 1 5 1.538.620,00 5.135.220,00 U:_Sarajevu Certifirani računovođa:namka Bajrić Direktor Datum:28.02.2019 Broj dozvole:3406/5 Marina Miočić Hamidović
ADRIATIC OSIGURANJE DD ( Naziv društva za osiguranje ) Trg međunarodnog prijateljstva br.20 ( Sjedište i adresa pravnog lica ) Ostalo osiguranje ( Djelatnost ) 42001213140004 (Identifikacioni broj za direktne poreze) 2001213140004 (Identifikacioni broj za indirektne poreze) 65.11,12 (Šifra djelatnosti) 108 Transakcijski računi ( naziv banke i broj računa ) (Šifra općine ) ASA BANKA DD 1346101000007934 Intesa San Paolo dd 1540012000170137 BILANS USPJEHA ZA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE-UKUPNO ZA RAZDOBLJE OD 01.01. 2018 DO 31.12.2018. GODINE Konto/račun OPIS AOP.01. do 31.12.2017 prethodne godi01.01. do 31.12.2018 tekuće godine 3 4 5 I. Zarađene premije (prihodovane) (002+003+004+005+006+007+008+009) 1 48.305.957,00 62.738.526,00 700, 710 1. Zaračunata bruto premija 2 49.979.935,00 65.847.640,00 70. Premija suosiguranja 3 125.622,00 98.469,00 705, 714 3. Ispravak vrijednosti i naplaćeni ispravak vrijednosti premije u osiguranja/suosiguranja 4-1.099.367,00-1.545.350,00 dio 702, 712 4. Premija predata u resiguranje (-) 5-970.621,00-1.578.351,00 dio 702 5. Premija predata u suosiguranje (-) 6-158.494,00-106.930,00 703, 711 6. Promjena bruto rezervi prijenosnih premija (+/-) 7 214.134,00 158.034,00 7040, 713 7. Promjena rezervi prijenosnih premija, udio reosiguranja (+/-) 8 214.748,00-134.986,00 7041 8. Promjena rezervi prijenosnih premija, udio suosiguranja (+/-) 9 0,0,00 II. Prihodi od ulaganja (011+012+016+017+018+022+023) 0 1 0 1.700.790,00 2.211.384,00 743 1. Prihod od podružnica, pridruženih društava i sudjelovanja u zajedničkim ulaganjima 0 1 1 324.704,00 812.777,00 2. Prihodi od ulaganja u zemljišta i građevinskih objekata (013+014+015) 0 742.883,00 681.279,00 744 2.1. Prihod od najma 0 1 3 742.047,00 681.279,00 749 2.2. Prihod od povećanja vrijednosti zemljišta i građevinskih objekata 0 1 4 243,0,00 748 2.3. Prihod od prodaje zemljišta i građevinskih objekata 0 1 5 593,0,00 740 3. Prihod od kamata 0 1 6 610.804,00 695.679,00 746 4. Nerealizirani dobici od ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka 0 1 7 0,0,00 5. Dobici od prodaje (realizacije) financijskih ulaganja (019+020+021) 0 1 8 18.174,00 3.222,00 747 5.1. Ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka 0 1 9 0,0,00 747 5.2. Ulaganja raspoloživa za prodaju 0 2 0 18.174,00 3.222,00 747 5.3. Ostali dobici od prodaje financijskih ulaganja 0 2 1 0,0,00
3 4 5 742 6. Neto pozitivne kursne razlike 0 2 2 0,0,00 749, 745, 741 7. Ostali prihod od ulaganja 0 2 3 4.225,00 18.427,00 720 III. Prihodi od provizija i naknada 0 2 4 139.878,00 243.934,00 706, 707, 715, 716, 721, 722, 729 IV. Ostali osigurateljno - tehnički prihod, neto od reosiguranja 0 2 5 716.825,00 1.805.167,00 grupa 73, 7581 V. Ostali prihodi 0 2 6 245.590,00 271.411,00 VI. Izdaci za osigurane slučajeve, neto (028+032) 0 2 7 21.068.595,00 33.543.692,00 1. Izdaci za štete (029+030+031) 0 2 8 20.924.715,00 31.488.484,00 400, 401, 410 1.1. Bruto iznos 0 2 9 21.381.650,00 31.765.388,00 402 1.2. Udio suosiguranja (-) 0 3 0-3.920,00-18.384,00 403, 411 1.3. Udio reosiguranja (-) 0 3 1-453.015,00-258.520,00 2. Promjena rezervacija za štete (+/-) (033+034+035) 0 3 2 143.880,00 2.055.208,00 4210, 4220 2.1. Bruto iznos 0 3 3 177.430,00 2.005.407,00 4212 2.2. Udio suosiguranja (-) 0 3 4 0,0,00 421.3. Udio reosiguranja (-) 0 3 5-33.550,00 49.801,00 VII. Promjene ostalih tehničkih rezervacija, neto od reosiguranja (+/-) (037+040) 0 3 6 1.472.503,00-413.670,00 1. Promjena matematičke rezerve osiguranja (+/-) (038+039) 0 3 7 1.472.503,00-453.670,00 4200 1.1. Bruto iznos (+/-) 0 3 8 1.472.503,00-453.670,00 4201 1.2. Udio reosiguranja (-) 0 3 9 0,0,00 2. Promjene ostalih tehničkih rezervacija, neto od reosiguranja (+/-) (041+042+043) 0 4,00 40.000,00 4230, 4240, 426 2.1. Bruto iznos 0 4 1 0,00 40.000,00 4232,4242 2.2. Udio suosiguranja (-) 0 4 2 0,0,00 4231, 424.3. Udio reosiguranja (-) 0 4 3 0,0,00 VIII. Promjena tehničkih rezervi životnih osiguranja kada ugovaratelj snosi rizik ulaganja, neto od reosiguranja (+/-) (045+046+047) 0 4 4 0,0,00 4250 1. Bruto iznos 0 4 5 0,0,00 4252 2. Udio suosiguranja (-) 0 4 6 0,0,00 4251 3. Udio reosiguranja (-) 0 4 7 0,0,00 IX. Izdaci za povrat premije (bonusi i popusti), neto od reosiguranja (049+050) 0 4 8 1.223.462,00 1.170.658,00 dio 483, 1. Ovisni o rezultatu 0 4 9 0,0,00 dio 483, 2. Neovisni o rezultatu 0 5 0 1.223.462,00 1.170.658,00 X. Poslovni rashodi (izdaci za obav.djelat.),neto(052+056) 0 5 0.766.822,00 28.015.492,00 1. Troškovi pribave (053+054+056) 0 5 2 10.613.075,00 14.538.363,00 4300 i 4301 1.1. Provizija 0 5 3 759.038,00 922.991,00 431, 432, 430 osim 4300 i 4301 1.2. Ostali troškovi pribave 0 5 4 8.917.365,00 13.043.263,00 433 1.3. Promjena razgraničenih troškova pribave (+/-) 0 5 5 936.672,00 572.109,00 2. Troškovi uprave (administrativni troškovi) (057+058+059) 0 5 6 10.153.747,00 13.477.129,00 444.1. Amortizacija 0 5 7 940.210,00 1.191.109,00 grupa 47 2.2. Plaće, porezi i doprinosi iz plaća i na plaće 0 5 8 1.187.517,00 1.733.334,00 440, 441, 442, grupa 45, 2.3. Ostali troškovi uprave 0 5 9 8.026.020,00 10.552.686,00
3 4 5 XI. Troškovi ulaganja (061+062+063+064+065+066) 0 6 0 241.180,00 120.901,00 4440 1. Amortizacija građevinskih objekata koji ne služe društvu za obavljanje djelatnosti 0 6 1 0,0,00 460 2. Kamate 0 6 2 9.037,00 18.348,00 462 3. Usklađivanje vrijednosti (smanjenje) ulaganja 0 6 3 0,0,00 465, 466 4. Gubici ostvareni pri prodaji (realizaciji) ulaganja 0 6 4 0,00 99.201,00 461 5. Neto negativne kursne razlike 0 6 5 300,0,00 463, 464, 469 6. Ostali troškovi ulaganja 0 6 6 231.843,00 3.352,00 XII. Ostali tehnički troškovi, neto od reosiguranja (068+069) 0 6 7 1.254.052,00 4.313.838,00 484,485 1. Troškovi za preventivnu djelatnost 0 6 8 101.421,00 163.954,00 480, 481, 482, 486, 489 2. Ostali tehnički troškovi osiguranja 0 6 9 1.152.631,00 4.149.884,00 467,4581 XIII. Ostali troškovi, uključujući vrijednost usklađenja 0 7 0 3.727,0,00 800/801 XIV. Dobit ili gubitakiz redovnog poslovanja prije poreza (+/-) (001+010+024+025+026+027+036+044+048+051+060+067+070) 0 7 1 5.078.699,00 519.511,00 XV. Porez na dobit ili gubitak (073+074) 0 7 2 540.253,0,00 810, 811 1. Tekući porezni trošak 0 7 3 540.253,0,00 2. Odgođeni porezni trošak (prihod) 0 7 4 0,0,00 820/821 XVI. Dobit ili gubitakobračunskog razdoblja poslije poreza (+/-) (071+072) 0 7 5 4.538.446,00 519.511,00 7580/4580 XVII. Dobit ili gubitak od prekinutog poslovanja 0 7 6 0,0,00 XVIII. Neto dobit tekuće godine (075+076) 0 7 7 4.538.446,00 519.511,00 XIX. Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza (079+080+081+082+083+084) 0 7 8 0,0,00 1. Promjena revalorizacijskih rezervi (MRS 16 i MRS 38) 0 7 9 0,0,00 2. Aktuarski dobici/gubici 0 8,0,00 3. Dobici ili gubici iz preračunavanja inozemnog poslovanja (MRS 21) 0 8 1 0,0,00 4. Ponovno mjerenje financijske imovine raspoložive za prodaju (MRS 39) 0 8 2 0,0,00 5. Dobici ili gubici od zaštite novčanog toka (MRS 39, t.100) 0 8 3 0,0,00 6. Udjeli u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti pridruženih društava (MRS 1, t.82h) 0 8 4 0,0,00 XX. Odgođeni porez na dobit (10 %)) 0 8 5 0,0,00 XXI. Ostala sveobuhvatna dobit poslije poreza (078+085) 0 8 6 0,0,00 XXII. Ukupna sveobuhvatna dobit tekuće godine (077+086) 0 8 7 4.538.446,00 519.511,00 Dobit ili gubitak prema vlasništvu 0 8 8 0,0,00 a) Vlasnicima matice 0 8 9 0,0,00 b) Vlasnicima manjinskog interesa 0 9,0,00 UKUPNO 0 9 1 0,0,00 Ukupna sveobuhvatna dobit prema vlasništvu 0 9 2 0,0,00 a) Vlasnicima matice 0 9 3 0,0,00 b) Vlasnicima manjinskog interesa 0 9 4 0,0,00 UKUPNO 0 9 5 0,0,00
PRIJEDLOG RASPODJELE DOBITI I. Dobit obračunskog razdoblja (pozicija XVI - ako je pozitivna (097+098+099+100+101+102) 0 9 6 0,0,00 835 1. Pokriće gubitka 0 9 7 0,0,00 830 2. Zakonske rezerve 0 9 8 0,0,00 831, 834 3. Ostale rezerve 0 9 9 0,0,00 837 4. Zadržana dobit 1 0,0,00 832, 836 5. Dio dobiti dioničarima, ulagačima, djelatnicima i dr. 1 0 1 0,0,00 6. Dio dobiti osiguranicima (103+104) 1 0 2 0,0,00 833 6.1. Osiguranici životnih osiguranja 1 0 3 0,0,00 6.2. Osiguranici neživotnih osiguranja 1 0 4 0,0,00 1. UKUPNI PRIHODI 1 0 5 51.109.040,00 67.270.422,00 2. UKUPNI RASHODI 1 0 6 46.030.341,00 66.750.911,00 U:Sarajevu Certifirani računovođa:namka Bajrić Direktor Datum:28.02.2019 Broj dozvole:3406/5 Marina Miočić-Hamidović
ADRIATIC OSIGURANJE DD (Naziv društva za osiguranje) Trg međunarodnog prijateljstva br.20 (Sjedipte i sdresa društva za osiguranje) Ostalo osiguranje (Djelatnost) Trasankcijski račun (naziv banke i broj računa) 4200213140004 (Idetifikacioni broj za direktne poreze) 200213140004 (Idetifikacioni broj za indirektne poreze) 65.12 (Šifra djelatnosti po SKD-u) 108 (Šifra općine) Asa banka 134610-1000007934 Intesa san Paolo banka dd 1540012000170137 Unicredit banka d.d. 338900-2205663222 IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (indirektna metoda) za period od 01.01.2018 do 31.12.2018 ZBIRNI Pozicija Oznaka AOP-a Tekuća godina Iznos Prethodna godina 3 4 A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI Dobit prije poreza (gubitak) Usklađenja za: Amortizacija materijalnih sredstava Amortizacija nematerijalnih sredstava Umanjenje vrijednosti i gubici/dobici od svođenja na fer vrijednost Troškovi kamata Prihodi od kamata Udjeli u dobiti pridruženih društava Gubici/dobici od otuđenja materijalne imovine Ostala usklađenja UKUPNO (od 002 do 009) Smanjenje (povećanje) ulaganja raspoloživih za prodaju 1. 1 519.511 5.078.698 2. 2 1.191.109 940.210 3. 3 4. 4 8.995.957-15.439.708 5. 5 6. 6 7. 7 8. 8 1.506.734-58.800 9. 9-598.749-1.414.874 I 0 1 0 11.095.051-15.973.172 1. 0 1 1 2. Smanjenje(povećanje) ulaganja koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka 0 3. Smanjenje (povećanje) depozita, zajmova i potraživanja 0 1 3 2.281.832-2.066.644 Smanjenje(povećanje) depozita kod preuzetog poslovanja osiguranja u 4. reosiguranje 0 1 4 Smanjenje(povećanje) ulaganja za račun i rizik vlasnika police životnog 5. osiguranja 0 1 5 6. Smanjenje(povećanje) udjela reosiguranja u tehničkim rezervama 0 1 6 31.599-248.298 7. Smanjenje(povećanje) porezne imovine 0 1 7 8. Smanjenje(povećanje) potraživanja 0 1 8-334.593 512.008 9. Smanjenje(povećanje) ostale imovine 0 1 9-272.009-1.246 10. Smanjenje(povećanje) plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjela naplata 0 2 0-546.107 1.086.261 prihoda 11. Smanjenje(povećanje) tehničkih rezervi 0 2 1 11.681.771 1.516.929 Smanjenje(povećanje) tehničkih rezervi životnog osiguranja kad ugovaratelj snosi 12. rizik ulaganja 0 2 2 Povećanje (smanjenje) poreznih obaveza zadržanih iz posla predanog u 13. 0 2 3 reosiguranje 14. Povećanje (smanjenje) depozita zadržanih iz posla predanog u reosiguranje 0 2 4 15. Povećanje (smanjenje) finansijskih obaveza 0 2 5 668.131 187.065 16. Povećanje (smanjenje) ostalih obaveza 0 2 6 32.818-1.235.981 17. Povećanje (smanjenje) odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja 0 2 7 18. Plaćeni porez na dobit 0 2 8 549.030 283.480 II UKUPNO (od 011 do 028 ) 0 2 9 14.092.472 33.574 III Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (001+010+029) 0 3 0 25.707.034-10.860.900 B TOKOVI GOTOVINE IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI I Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (od 032 do 038) 0 3 1 0 9.126.848 1. Prilivi po osnovu prodaje materijalne imovine 0 3 2 2. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalne imovine 0 3 3 3. Prilivi od prodaje materijalne imovine koja ne služi za neposredno obavljanje osigurateljne djelatnosti 0 3 4 4. Prilivi od ulaganja koja se drže do dospjeća 0 3 5 0 8.739.049
5. Prilivi od prodaje vrijednosnih papira i udjela 0 3 6 6. Prilivi od dividendi i učešća u dobiti 0 3 7 7. Prilivi od danih kratkoročnih i dugoročnih zajmova 0 3 8 0 387.799 II Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (od 040 do 046) 0 3 9 21.918.316 2.544.624 1. Odlivi za nabavku materijalne imovine 0 4 0 11.585.106 1.644.624 2. Odlivi za nabavku nematerijalne imovine 0 4 1 3. Odlivi za nabavku materijalne imovine koja ne služi za neposredno obavljanje osigurateljne djelatnosti 0 4 2 4. Odlivi od ulaganja koja se drže do dospjeća 0 4 3 7.402.442 0 5. Odlivi za ulaganja u vrijednosne papire i udjele 0 4 4 0 900.000 6. Odlivi za dane kratkoročne i dugoročne zajmove 0 4 5 2.930.768 0 7. Smanjenje(povećanje) ulaganja u povezana, pridružena društva i podružnice 0 4 6 III Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (031-039) 0 4 7-21.918.316 6.582.224 IV Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (039-031) 0 4 8 21.918.316-6.582.224 C TOKOVI GOTOVINE IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI I Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (od 050 do 052) 0 4 9 1. Prilivi od povećanja dioničkog kapitala 0 5 0 2. Prilivi od uzetih kratkoročnih i dugoročnih zajmova 0 5 1 3. Prilivi iz ostalih finansijskih aktivnosti 0 5 2 II Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (od 054 do 057) 0 5 3 1. Odlivi za otplatu kratkoročnih i dugoročnih zajmova 0 5 4 2. Odlivi po osnovu otkupa vlastitih dionica 0 5 5 3. Odlivi za isplatu dividendi 0 5 6 4. Odlivi iz ostalih finansijskih aktivnosti 0 5 7 III Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (049-053) 0 5 8 IV Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (053-049) 0 5 9 D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (030+047+058) 0 6 0 25.707.034-1.734.052 E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (030+048+059) 0 6 1.918.316 2.544.624 F. NETO PRILIV GOTOVINE (060-061) 0 6 2 3.788.718-4.278.676 G. NETO ODLIV GOTOVINE (061-060) 0 6 3 H. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA 0 6 4 1.679.549 5.958.225 I. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE IZ OSNOVA PRERAČUNA GOTOVINE 0 6 5 J. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE IZ OSNOVA PRERAČUNA GOTOVINE 0 6 6 K. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (064+062-063+065-066) 0 6 7 5.468.267 1.679.549 Certificirani računovođa: Namka Bajrić Br dozvole: Direktor: 3406/5 Marina Miočić-Hamidović
Oznaka za AOP U KM DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA- Zbirni VRSTA PROMJENE U KAPITALU Dionički kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću Revalorizacione rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38) Nerealizovani dobici / gubici po osovu financijskih sredstava raspoloživih za prodaju Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštita gotovinskih tokova) Akumulirana neraspoređena dobit / nepokriveni gubitak UKUPNO (3+4+5+6+7) Manjinski interes Ukupni kapital (8+9) 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Stanje na dan 31.12.2016 9 0 1 9.137.785 6.646.254 0 5.307.150 3.016.338 24.107.527 0 24.107.527 2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama 9 0 2 3. Efekti ispravka grešaka 9 0 3 4. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2016 odnosno 01.01.2017 9 0 4 9.137.785 6.646.254 0 5.307.150 3.016.338 24.107.527 0 24.107.527 5. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava 9 0 5 6. Nerealizovani dobici / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 9 0 6 0-18.432 0-18.432 0-18.432 7. Kursne razlike nastale provođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije 9 0 7 8. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha 9 0 8 4.538.446 4.538.446 0 4.538.446 9. Neto dobici / gubici perioda priznati direktno u kapitalu 9 0 9 0-19.156 0-19.156 0-19.156 10. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrića gubitka 9 1 0 1.081.131 1.081.131 0 1.081.131 11. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala 9 1 1 12. Stanje na dan 31.12.2017 odnosno 01.01.2018 9 9.137.785 6.627.822 0 5.287.994 6.473.653 27.527.254 0 27.527.254 13. Efekti promjena u računovodstvenim politikama 9 1 3 14. Efekti ispravka grešaka 9 1 4 15. Ponovno iskazano stanje na dan na dan 31.12.2017 odnosno 01.01.2018 9 1 5 9.137.785 6.627.822 0 5.287.994 6.473.653 27.527.254 0 27.527.254 16. Efekti ravalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava 9 1 6 0 861 0 861 0 861 17. Nerealizovani dobici / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 9 1 7 18. Kursne razlike nastale provođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije 9 1 8 19. Neto dobit / gubitak perioda iskazana u bilansu stanja 9 1 9 519.511 519.511 0 519.511 20. Neto dobici / gubici perioda priznati direktno u kapitalu 9 2 85.266-94.623-9.357 0-9.357 21. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrića gubitka 9 2 1 50.000 50.00 50.000 22. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala 9 2 2 23. Stanje na dan 31.12.2018 9 2 3 9.137.785 6.628.683 0 5.373.260 6.848.547.988.269 0 27.988.269
Naziv emitenta: ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Obrazac OEI-OS Tabela F Zabilješke i komentari uprave neophodni za bolje i jasnije razumjevanje podataka prezentiranih u Tabelama A, B, C, D i E obrazca OEI-OS Pozicija na koju se odnosi komentar ili zabilješka Komentar ili zabilješka Izvještaj će biti dostavljen skupštini emitenta na usvajanje U Sarajevu, 24.04.2019.godine Direktor emitenta: Marina Miočić-Hamidović