Na temelju članka 22-40 Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 12/15), Općinsko vijeće Općine Mala Subotica na svojoj 5. sjednici održanoj dana 21.12.2017. godine donijelo je PRORAČUN OPĆINE MALA SUBOTICA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU Projekcija Proračuna Općine Mala Subotica za 2018. 2020. godinu sastoji se od: I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv Plan 2018. Projekcija za 2019. Projekcija za 2020. 6 Prihodi poslovanja 16.214.501,00 15.657.000,00 15.655.000,00 7 Prihodi od prodaje nefinancijske 341.000,00 343.000,00 345.000,00 3 Rashodi poslovanja 6.276.842,00 5.086.750,00 5.155.750,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske 11.478.659,00 10.913.250,00 10.844.250,00 Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) -1.200.000,00 0,00 0,00 Višak prihoda iz prethodnih godina 1.200.000,00 0,00 0,00 Ukupno Račun prihoda i rashoda 0,00 0,00 0,00 Ukupno prihodi i primici 16.555.501,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Višak prihoda iz prethodnih godina 1.200.000,00 0,00 0,00 Sveukupno prihodi i primici 17.755.501,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Ukupno rashodi i izdaci 17.755.501,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Višak/Manjak + Neto financiranje 0,00 0,00 0,00
Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po skupinama, utvrđuju se po ekonomskoj klasifikaciji u Račun prihoda i izdataka i to: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 Prihodi poslovanja 16.214.501,00 15.657.000,00 15.655.000,00 61 Prihodi od poreza 7.941.986,00 8.300.000,00 8.500.000,00 611 11 Porez i prirez na dohodak 7.739.986,00 613 11 Porezi na imovinu 122.000,00 614 11 Porezi na robu i usluge 80.000,00 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata 6.428.765,00 5.544.600,00 5.305.600,00 unutar općeg proračuna 633 52 11 Pomoći iz proračuna 1.721.652,00 634 52 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg 200.000,00 proračuna 638 51 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa 4.507.113,00 EU sredstava 64 Prihodi od 319.150,00 320.400,00 330.400,00 641 11 Prihodi od financijske 107.500,00 642 11 42 Prihodi od nefinancijske 211.650,00 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, 903.200,00 pristojbi po posebnim propisima i naknada 651 11 Upravne i administrativne pristojbe 4.000,00 916.000,00 932.000,00 652 11 31 Prihodi po posebnim propisima 289.200,00 653 43 Komunalni doprinosi i naknade 610.000,00 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih 554.400,00 560.000,00 570.000,00 usluga i prihodi od donacija 661 31 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih 554.400,00 usluga 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 67.000,00 16.000,00 17.000,00 681 11 31 Kazne i upravne mjere 67.000,00 7 Prihodi od prodaje nefinancijske 341.000,00 343.000,00 345.000,00 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne 265.000,00 266.000,00 267.000,00 711 71 Prihodi od prodaje materijalne - prirodnih 265.000,00 bogatstava 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne 76.000,00 77.000,00 78.000,00 721 31 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 76.000,00 Ukupno prihodi 16.555.501,00 16.000.000,00 16.000.000,00
3 Rashodi poslovanja 6.276.842,00 5.086.750,00 5.155.750,00 31 Rashodi za zaposlene 1.682.850,00 766.000,00 766.000,00 311 11 52 Plaće (Bruto) 1.154.500,00 312 11 Ostali rashodi za zaposlene 42.850,00 313 11 Doprinosi na plaće 485.500,00 32 Materijalni rashodi 2.245.242,00 1.954.000,00 1.986.000,00 321 11 Naknade troškova zaposlenima 67.450,00 322 11 43 Rashodi za materijal i energiju 580.000,00 323 11 31 43 Rashodi za usluge 1.115.742,00 324 52 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 17.000,00 329 11 31 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 465.050,00 34 Financijski rashodi 20.500,00 18.500,00 18.500,00 342 11 Kamate za primljene kredite i zajmove 0,00 343 11 Ostali financijski rashodi 20.500,00 35 Subvencije 25.000,00 0,00 0,00 352 11 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, 25.000,00 poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg 55.000,00 60.000,00 62.000,00 proračuna 361 Pomoći inozemnim vladama 0,00 363 11 52 Pomoći unutar općeg proračuna 55.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 460.000,00 475.000,00 487.000,00 osiguranja i druge naknade 372 11 31 43 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 460.000,00 52 proračuna 38 Ostali rashodi 1.788.250,00 1.813.250,00 1.836.250,00 381 11 31 Tekuće donacije 1.788.250,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske 11.478.659,00 10.913.250,00 10.844.250,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne 2.781.950,00 3.000.000,00 3.000.000,00 412 11 51 52 Nematerijalna imovina 2.781.950,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 8.696.709,00 7.913.250,00 7.844.250,00 421 11 31 42 Građevinski objekti 6.173.928,00 43 51 52 71 422 11 31 Postrojenja i oprema 2.522.781,00 Ukupno rashodi 17.755.501,00 16.000.000,00 16.000.000,00
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske kao i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova raspoređeni po nositeljima i korisnicima prema programskoj i organizacijskoj klasifikaciji utvrđuju se sa 31.12.2018. godine u iznosima navedenim u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi: II. POSEBNI DIO RAZDJEL 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 PROGRAM 1001 RASHODI OPĆINSKOG 100.000,00 100.000,00 100.000,00 VIJEĆA 1001A100001 OPĆINSKO VIJEĆE 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 32 329 11 Materijalni rashodi Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 2.172.592,00 2.172.500,00 2.195.500,00 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 2.172.592,00 2.172.500,00 2.195.500,00 PROGRAM 1002 TEKUĆI RASHODI 2.172.592,00 2.172.500,00 2.195.500,00 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 1002A100001 RUKOVODSTVO I 877.800,00 876.000,00 880.000,00 ADMINISTRATIVNO OSOBLJE 0131 Opće usluge vezane za službenike 3 Rashodi poslovanja 877.800,00 876.000,00 880.000,00 31 Rashodi za zaposlene 771.850,00 766.000,00 766.000,00 311 11 52 Plaće (Bruto) 555.000,00 312 11 Ostali rashodi za zaposlene 22.850,00 313 11 Doprinosi na plaće 194.000,00 32 Materijalni rashodi 50.950,00 50.000,00 52.000,00 321 11 Naknade troškova zaposlenima 21.950,00 322 11 Rashodi za materijal i energiju 6.000,00 324 52 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 17.000,00 329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg 55.000,00 proračuna 60.000,00 62.000,00 361 Pomoći inozemnim vladama 0,00 363 11 52 Pomoći unutar općeg proračuna 55.000,00 1002A100002 FINANCIJSKI RASHODI 18.500,00 18.500,00 18.500,00 0112 Financijski i fiskalni poslovi 3 Rashodi poslovanja 18.500,00 18.500,00 18.500,00 34 Financijski rashodi 18.500,00 18.500,00 18.500,00 342 11 Kamate za primljene kredite i zajmove 0,00 343 11 Ostali financijski rashodi 18.500,00 1002A100003 OSTALE OPĆE USLUGE 689.050,00 700.000,00 710.000,00 0133 Ostale opće usluge 3 Rashodi poslovanja 689.050,00 700.000,00 710.000,00 32 Materijalni rashodi 689.050,00 700.000,00 710.000,00 322 11 Rashodi za materijal i energiju 40.000,00 323 11 43 Rashodi za usluge 323.000,00 329 11 31 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 326.050,00 1002A100004 ELEKTRIČNA ENERGIJA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0435 Električna energija 3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 32 Materijalni rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 322 11 43 Rashodi za materijal i energiju 200.000,00 1002A100005 PRIRODNI PLIN 95.000,00 97.000,00 100.000,00 0432 Nafta i prirodni plin 3 Rashodi poslovanja 95.000,00 97.000,00 100.000,00 32 Materijalni rashodi 95.000,00 97.000,00 100.000,00 322 43 Rashodi za materijal i energiju 95.000,00 1002A100006 VODA 85.242,00 70.000,00 72.000,00 0630 Opskrba vodom 3 Rashodi poslovanja 85.242,00 70.000,00 72.000,00 32 Materijalni rashodi 85.242,00 70.000,00 72.000,00 323 11 31 43 Rashodi za usluge 85.242,00 1002A100007 KOMUNIKACIJE 26.000,00 26.000,00 27.000,00 0460 Komunikacije
3 Rashodi poslovanja 26.000,00 26.000,00 27.000,00 32 Materijalni rashodi 26.000,00 26.000,00 27.000,00 323 43 Rashodi za usluge 26.000,00 1002A100008 OPĆI POSLOVI 121.000,00 123.000,00 123.000,00 3 Rashodi poslovanja 121.000,00 123.000,00 123.000,00 32 Materijalni rashodi 121.000,00 123.000,00 123.000,00 322 11 Rashodi za materijal i energiju 32.000,00 323 11 Rashodi za usluge 64.000,00 329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 1002A100009 SIGURNOST I ZAŠTITA 60.000,00 62.000,00 65.000,00 0133 Ostale opće usluge 3 Rashodi poslovanja 60.000,00 62.000,00 65.000,00 32 Materijalni rashodi 60.000,00 62.000,00 65.000,00 323 11 Rashodi za usluge 60.000,00
RAZDJEL 003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI 2.248.250,00 2.288.250,00 2.323.250,00 003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI 2.248.250,00 2.288.250,00 2.323.250,00 PROGRAM 1002 TEKUĆI RASHODI 7.250,00 7.250,00 7.250,00 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 1002A100010 OSTALI RASHODI 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 7.250,00 7.250,00 7.250,00 3 Rashodi poslovanja 7.250,00 7.250,00 7.250,00 38 Ostali rashodi 7.250,00 7.250,00 7.250,00 381 11 Tekuće donacije 7.250,00 PROGRAM 1003 DRUŠTVENE I KULTURNE 2.241.000,00 2.281.000,00 2.316.000,00 DJELATNOSTI 1003A100001 OBRAZOVANJE 0912 Osnovno obrazovanje 440.000,00 445.000,00 447.000,00 3 Rashodi poslovanja 440.000,00 445.000,00 447.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 60.000,00 65.000,00 67.000,00 osiguranja i druge naknade 372 31 43 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 60.000,00 proračuna 38 Ostali rashodi 380.000,00 380.000,00 380.000,00 381 11 31 Tekuće donacije 380.000,00 1003A100003 SIGURNOST I ZAŠTITA 426.000,00 430.000,00 432.000,00 0320 Usluge protupožarne zaštite 3 Rashodi poslovanja 426.000,00 430.000,00 432.000,00 38 Ostali rashodi 426.000,00 430.000,00 432.000,00 381 11 Tekuće donacije 426.000,00 1003A100004 KULTURA 110.000,00 110.000,00 120.000,00 0820 Službe kulture 3 Rashodi poslovanja 110.000,00 110.000,00 120.000,00 38 Ostali rashodi 110.000,00 110.000,00 120.000,00 381 11 Tekuće donacije 110.000,00 1003A100005 ŠPORTSKE UDRUGE 750.000,00 760.000,00 760.000,00 0810 Službe rekreacije i sporta 3 Rashodi poslovanja 750.000,00 760.000,00 760.000,00 38 Ostali rashodi 750.000,00 760.000,00 760.000,00 381 11 Tekuće donacije 750.000,00 1003A100006 RELIGIJA 100.000,00 110.000,00 120.000,00 0840 Religijske i druge službe zajednice 3 Rashodi poslovanja 100.000,00 110.000,00 120.000,00 38 Ostali rashodi 100.000,00 110.000,00 120.000,00 381 11 Tekuće donacije 100.000,00 1003A100007 SOCIJALNA SKRB 400.000,00 410.000,00 420.000,00 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 3 Rashodi poslovanja 400.000,00 410.000,00 420.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 400.000,00 410.000,00 420.000,00 osiguranja i druge naknade 372 11 52 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 400.000,00 Proračuna
1003A100008 ZAŠTITA OKOLIŠA 15.000,00 16.000,00 17.000,00 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 3 Rashodi poslovanja 15.000,00 16.000,00 17.000,00 38 Ostali rashodi 15.000,00 16.000,00 17.000,00 381 11 Tekuće donacije 15.000,00
RAZDJEL 004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 12.003.659,00 11.439.250,00 11.381.250,00 004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 12.003.659,00 11.439.250,00 11.381.250,00 PROGRAM 1004 KOMUNALNA 525.000,00 526.000,00 537.000,00 INFRASTRUKTURA 1004A100001 TEKUĆE ODRŽAVANJE 490.000,00 490.000,00 500.000,00 3 Rashodi poslovanja 490.000,00 490.000,00 500.000,00 32 Materijalni rashodi 490.000,00 490.000,00 500.000,00 323 11 31 43 Rashodi za usluge 490.000,00 1004A100002 ODRŽAVANJE GROBLJA 35.000,00 36.000,00 37.000,00 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 3 Rashodi poslovanja 35.000,00 36.000,00 37.000,00 32 Materijalni rashodi 35.000,00 36.000,00 37.000,00 323 31 Rashodi za usluge 35.000,00 PROGRAM 1005 KAPITALNE INVESTICIJE 11.478.659,00 10.913.250,00 10.844.250,00 1005K100001 PROJEKTI I PROSTORNI PLANOVI 2.781.950,00 3.000.000,00 3.000.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske 2.781.950,00 3.000.000,00 3.000.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne 2.781.950,00 3.000.000,00 3.000.000,00 412 11 51 52 Nematerijalna imovina 2.781.950,00 1005K100002 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4.450.428,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske 4.450.428,00 4.500.000,00 4.500.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 4.450.428,00 4.500.000,00 4.500.000,00 421 51 71 Građevinski objekti 4.450.428,00 1005K100003 CESTE I OSTALI PROMETNI 1.723.500,00 1.523.500,00 1.523.500,00 OBJEKTI 4 Rashodi za nabavu nefinancijske 1.723.500,00 1.523.500,00 1.523.500,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 1.723.500,00 1.523.500,00 1.523.500,00 421 11 31 42 Građevinski objekti 1.723.500,00 43 52 71 1005K100004 POSTROJENJA I OPREMA 230.000,00 230.000,00 230.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske 230.000,00 230.000,00 230.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 230.000,00 230.000,00 230.000,00 422 11 31 Postrojenja i oprema 230.000,00 1005K100005 POSTROJENJA I OSTALA OPREMA 2.292.781,00 1.659.750,00 1.590.750,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske 2.292.781,00 1.659.750,00 1.590.750,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 2.292.781,00 1.659.750,00 1.590.750,00 422 11 31 Postrojenja i oprema 2.292.781,00
RAZDJEL 005 GOSPODARSTVO 25.000,00 0,00 0,00 005 GOSPODARSTVO 25.000,00 0,00 0,00 PROGRAM 1006 POMOĆ 25.000,00 0,00 0,00 POLJOPRIVREDNICIMA 1006A100001 POLJOPRIVREDA 0421 Poljoprivreda 25.000,00 0,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 25.000,00 0,00 0,00 35 Subvencije 25.000,00 0,00 0,00 352 11 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, 25.000,00 poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
RAZDJEL 006 DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA 1.206.000,00 0,00 0,00 006 DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA 1.206.000,00 0,00 0,00 PROGRAM 1007 TEKUĆI RASHODI DJEČJEG 1.206.000,00 0,00 0,00 VRTIĆA 1007A100001 Tekući rashodi dječjeg vrtića 0911 Predškolsko obrazovanje 1.206.000,00 0,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 1.206.000,00 0,00 0,00 31 Rashodi za zaposlene 911.000,00 0,00 0,00 311 11 Plaće (Bruto) 599.500,00 312 11 Ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 313 11 Doprinosi na plaće 291.500,00 32 Materijalni rashodi 293.000,00 0,00 0,00 321 11 Naknade troškova zaposlenima 45.500,00 322 11 Rashodi za materijal i energiju 207.000,00 323 11 Rashodi za usluge 32.500,00 329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 34 Financijski rashodi 2.000,00 0,00 0,00 343 11 Ostali financijski rashodi 2.000,00 Ukupno rashodi i izdaci 17.755.501,00 16.000.000,00 16.000.000,00 III PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE Projekcija Proračuna Općine Mala Subotica za 2018.-2020. godinu stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Službenom glasniku Međimurske županije". OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALA SUBOTICA Klasa:021-05/17-01/11 Urbroj: 2109/10-01-17-22 Mala Subotica, 21.12.2017. PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA MALA SUBOTICA: Mladen Križaić, dipl.inf.