BILANCA PRIHODA I PRIMITIKA, TE RASHODA I IZDATAKA ZA 2017. GODINU A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Vrsta prihoda i primitka Razlika Proračun 2017 1 2 3 4 5 6 PRIHODI POSLOVANJA 8.541.071 4.407.929,00 12.949.000 61 Prihodi od poreza 1.131.000 204.000,00 1.335.000 611 Porez i prirez na dohodak 800.000 204.000,00 1.004.000 613 Porezi na imovinu 290.000 0,00 290.000 614 Porez na robu i usluge 41.000 0,00 41.000 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata 5.576.071 4.193.929,00 9.770.000 unutar općeg proračuna 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.456.071 43.929,00 1.500.000 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 4.120.000 4.150.000,00 8.270.000 64 Prihodi od imovine 145.000 0,00 145.000 641 Prihodi od financijske imovine 6.000 0,00 6.000 642 Prihodi od nefinancijske imovine 139.000 0,00 139.000 65 Prihodi od upravnih i administrativnih 1.635.000 10.000,00 1.645.000 pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 651 Upravne i adminsitrativne pristojbe 805.000 80.000,00 885.000 652 Prihodi po posebnim propisima 30.000 0,00 30.000 653 Komunalni doprinosi i naknade 800.000-70.000,00 730.000 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te 50.000 0,00 50.000 pruženih usluga i prihodi od donacija 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 50.000 0,00 50.000 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 4.000 0,00 4.000 681 Kazne i upravne mjere 4.000 0,00 4.000 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.604.429-730.329,00 1.874.100 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dug. imovine 2.404.429-574.329,00 1.830.100 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine- 1.404.429-74.329,00 1.330.100 prirodnih bogatstava 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 1.000.000-500.000,00 500.000 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugot. imovine 200.000-156.000,00 44.000 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 200.000-156.000,00 44.000 UKUPNO PRIHODI 10.845.500 3.877.600,00 14.823.100
Konto Razlika Proračun 2017 1 2 3 4 5 3 RASHODI 3.989.600-827.900,00 3.161.700 31 Rashodi za zaposlene 603.500-46.000,00 557.500 311 Plaće 400.000-25.000,00 375.000 312 Ostali rashodi za zaposlene 17.000-9.000,00 8.000 313 Doprinosi na plaće 186.500-12.000,00 174.500 32 Materijalni rashodi 1.568.900 54.100,00 1.623.000 321 Naknade troškova zaposlenima 35.000 0,00 35.000 322 Rashodi za materijal i energiju 307.000-28.000,00 279.000 323 Rashodi za usluge 978.300-65.300,00 913.000 324 Naknade ostalih troškova 20.000 10.000,00 30.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 228.600 137.400,00 366.000 34 Financijski rashodi 989.000-840.000,00 149.000 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 15.000 0,00 15.000 343 Ostali financijski rashodi 974.000-840.000,00 134.000 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000 0,00 5.000 366 Pomoči proračunskim korisnicima drugih proračuna 5.000 0,00 5.000 37 Naknade građanima iz proračuna 147.000 9.000,00 156.000 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 147.000 9.000,00 156.000 38 Donacije i ostali rashodi 676.200-5.000,00 671.200 381 Tekuće donacije 655.200 5.000,00 660.200 382 Kapitalne donacije 21.000-10.000,00 11.000 4 RASHODI ZA NABAVU 4.505.500,00 6.855.900 NEFINANCIJSKE IMOVINE 11.361.400 41 Rashodi za nabavu neproizvedene 40.000,00 150.000 dugotrajne imovine 190.000 411 Materijalna imovina 150.000 0,00 150.000 412 Nematerijalna imovina 0 40.000,00 40.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene 6.705.900 4.465.500,00 11.171.400 421 Građevinski objekti 5.998.900 4.038.100,00 10.037.000 422 Postrojenja i oprema 50.000 25.000,00 75.000 426 Nematerijalna proizvedena imovina 657.000 402.400,00 1.059.400 Manjak prihoda iz prethodne godine 300.000 0,00 300.000 UKUPNO RASHODI 10.845.500 3.977.600,00 14.823.100
Pozicija Konto POSEBNI DIO RAZDJEL 100 - OPĆINSKO VIJEĆE Razlika Proračun 2017 Funkcija Izvor financira nja 1 2 3 4 5 6 7 8 I PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 1. Aktivnost: CESTE I JAVNE POVRŠINE R0001 323 Usluge održavanja asfaltiranih cesta 20.000 30.000,00 50.000 0451 3 R0002 323 Usluge održavanja neasfaltiranih cesta 50.000 50.000,00 100.000 0451 3 R0003 323 Usluge održavanja javnih površina 200.000 0,00 200.000 0451 3 R0004 323 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta 8.500-8.500,00 0 0451 3 R0005 421 Asfaltiranje cesta 50.000 150.000,00 200.000 0451 3 R0006 421 Izgradnja nogostupa 80.000 0,00 80.000 0451 3 R0007 421 Izgradnja ostalih javnih površina 100.000 0,00 100.000 0451 3,5 R0008 421 Infrastruktura u građevinskoj zoni Rasti- 10.000 10.000,00 20.000 0451 1,4 R0009 422 Putokazi na prometnicama 0 50.000,00 50.000 0451 1,4 R0010 426 Legalizacija nerazvrstanih cesta 40.000 0,00 40.000 0451 1,4 R0011 426 Dokumentacija za nerazvrstane ceste 50.000 0,00 50.000 0451 1,4 2.Aktivnost: GROBLJA R0012 323 Održavanje općinskih groblja 20.000 0,00 20.000 0620 3 R0013 421 Općinska groblja 30.000 0,00 30.000 0620 1,4 3. Aktivnost: JAVNA RASVJETA R0014 322 Potrošnja javne rasvjete 85.000-5.000,00 80.000 0640 1,3 R0015 322 Materijal za javnu rasvjetu 83.000-23.000,00 60.000 0640 1,4 R0016 322 Ostali materijal- novogodišnje kićenje 5.000 0,00 5.000 0640 1,4 R0017 323 Usluge održavanja javne rasvjete 50.000 0,00 50.000 0640 1,4 R0018 421 Izgradnja javne rasvjete 25.000-5.000,00 20.000 0640 1,4 II PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA 4. Aktivnost: ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA 323 Redovno održavanje odlagališta komunalnog 40.000-10.000,00 30.000 0510 2 R0019 otpada R0020 323 Održavanje buldožera 85.000-55.000,00 30.000 0510 1,2 R0021 421 Sanacija centralnog deponija 4.400.000 4.297.000,00 8.697.000 0510 4,6 426 Izrada projektne dokumentacije za 86.000-42.000,00 44.000 0510 1,6 R0022 izmjenu/dopunu Lokacijske dozvole za Sanaciju odlag.kom.otpada 426 Sufinanciranje izgradnje Županijskog 17.000 58.400,00 75.400 0510 6 R0023 centralnog odlagališta R0024 5. Aktivnost: DERATIZACIJA I DEZINFEKCIJA 323 Deratizacija i dezinfekcija 25.000 0,00 25.000 0510 1,4 III PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 6. Aktivnost: VATROGASTVO R0025 323 Usluge održavanja protupožarnih puteva 20.000 0,00 20.000 0320 1,4 R0026 381 Tekuće donacije 150.000 0,00 150.000 0320 1,4
Pozicija Konto Razlika Proračun 2017 Funkcija Izvor financira nja 1 2 3 4 5 6 7 8 7.Aktivnost: POSLOVNA ZONA PRIMAT R0027 421 Infrastruktura u poslovnoj zoni «Primat» 163.362 36.638,00 200.000 0451 1,4 R0028 421 Infrastruktuta do poslovne zone"primat" 555.538 44.462,00 600.000 0451 1,4 8. Aktivnost: POSLOVNA ZONA KAMENOLOMI 426 Projektna dokumentacija za infrastrukturu 0 200.000,00 200.000 0451 1,4 R0029 poslovne zone Kamenolomi IV PROGRAM:OSNOVNO I VISOKO OBRAZOVANJE 9. Aktivnost: OSNOVNO ŠKOLSTVO I STUDENTSKI ODGOJ R0030 372 Stipendije 33.000 17.000,00 50.000 0941 1,4 R0031 421 Zamjena stolarije na OŠ Franka Lisice Polača 330.000-330.000,00 0 0912 1,4 V PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA 10. Aktivnost: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA 381 Sufin.odjela za provedbu dokumenata, 12.000 0,00 12.000 0620 1,4 R0032 prostornog uređenja i gradnje 426 Izrada idejnih rješenja i parcelizacijskih 10.000-5.000,00 5.000 0620 6 R0033 eleborata potrebnih za ishođenje dokumenata 426 Provedba parcelacijskih elaborata po ishođenju 10.000-5.000,00 5.000 0620 6 R0034 dokumenata prostornog uređenja VI PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA 11. Aktivnost: Turistička zajednica R0035 323 Oglašavanje Ryanair 3.800 0,00 3.800 0473 1,4 R0036 329 Osnivanje turističke zajednice 10.000-5.000,00 5.000 0473 1,4 R0037 421 Etno kuća 10.000-5.000,00 5.000 0473 6 VII PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM 12. Aktivnost: Općinska imovina R0038 323 Usluge održavanja građevinskih objekata 35.000-15.000,00 20.000 0490 1,4 R0039 411 Otkup zemljišta 150.000 0,00 150.000 0490 6 R0040 421 Zgrada društvenih djelatnosti s Vatrogasnim 10.000 0,00 10.000 0490 6 R0041 domom 421 Skladište, garaže i slično 10.000 0,00 10.000 0490 6 VIII PROGRAM: RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA 13. Aktivnost: Sekundarna vodovodna mreža R0042 421 Dogradnja sekundarne vodovodne mreže 25.000 0,00 25.000 0630 6 IX. PROGRAM: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 14. Aktivnost: SPORTSKI KLUBOVI R0043 381 Tekuće donacije sportskim klubovima 350.000 40.000,00 390.000 0810 1 R0044 381 Ostale sportske aktivnosti 20.000 0,00 20.000 0810 1 412 Dogradnja i uređenje sportskih terena OŠ 200.000-160.000,00 40.000 0912 1 R0045 Franka Lisice R0046 421 Novo nogometno igralište 30.000 10.000,00 40.000 0810 6 X. PROGRAM: SOCIJALNA SKRB 15. Aktivnost: POMOĆI I NAKNADE R0047 372 Naknada za novorođenčad 23.000-3.000,00 20.000 1040 1 R0048 372 Naknada za novoosnovane obitelji 6.000 0,00 6.000 1040 1
R0049 372 Pomoć obiteljima umrle osobe 30.000-5.000,00 25.000 1040 1 R0050 372 Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama 20.000 0,00 20.000 1012 1 R0051 372 Pomoć za ogrijev 10.000 0,00 10.000 1070 1 R0052 372 Ostale naknade iz proračuna u novcu 25.000 0,00 25.000 1070 1 R0053 381 Crveni križ Benkovac 10.000 0,00 10.000 1090 1 R0054 381 Ostale udruge 5.000 0,00 5.000 1090 1 XI. PROGRAM:PROMICANJE KULTURE 16. Aktivnost: KULTURA R0055 366 Bibliobus 5.000 0,00 5.000 0820 1 R0056 381 Prijenos sredstava udrugama 30.000 0,00 30.000 0820 1 XII. PROGRAM: RASHODI I IZDATCI KOJI NISU SVRSTANI U PROGRAME 17.Aktivnost: Ostali rashodi R0057 382 Kapitalne donacije crkva sv.kuzme i Damjana 20.000-10.000,00 10.000 0840 6 R0058 323 Ostale usluge promidžbe i informiranja-sajam 15.000-10.000,00 5.000 0133 1,4 R0059 VINCRO 323 Sredstva i Martinje za Dan općine, blagdane i spomend. 55.000 5.000,00 60.000 0133 1,4 R0060 323 Opskrba vodom 70.000 0,00 70.000 0630 1,4 R0061 323 Ostale komunalne usluge 25.000 0,00 25.000 0133 1,4 329 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela 46.000 0,00 46.000 0111 1 R0062 329 Lokalni izbori 0 150.000,00 150.000 0111 1 R0063 329 Izbori za mjesne odbore 20.000-10.000,00 10.000 0111 1 R0064 329 Obilježavanje Dana sjećanja 10.000 0,00 10.000 0411 1 R0065 329 Novogodišnji domjenak 15.000 0,00 15.000 0411 1 R0066 329 Reprezentacija 60.000 0,00 60.000 0411 1 R0067 329 Članarine 2.000 0,00 2.000 0133 1 R0068 329 Opremanje civilne zaštite 20.000 0,00 20.000 0220 1 R0069 323 Registracija prijevoznih sredstava 5.800 4.200,00 10.000 0451 1 R0070 329 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 2.800 2.200,00 5.000 0451 1 R0071 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000-10.000,00 30.000 0490 1 342 Kamate za primljene kredite od trgovačkih 15.000 0,00 15.000 0112 1 R0072 društava izvan javnog sektora R0073 343 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 14.000 0,00 14.000 0112 1 R0074 343 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa 900.000-800.000,00 100.000 0112 1 R0075 343 Sredstva za sudske i ostale pristojbe 60.000-40.000,00 20.000 0330 1 R0076 381 Tekuće donacije političkim strankama 24.200 0,00 24.200 0490 1 R0077 381 Ostale tekuće donacije 15.000 0,00 15.000 0490 1 R0078 381 Lokalna akcijska grupa LAURA 4.000 0,00 4.000 0490 1 382 Kapitalne donacije ostalim neprofirnim 1.000 0,00 1.000 0490 6 R0079 organizacijama R0080 422 Računala i računalna oprema 10.000 5.000,00 15.000 0490 6 R0081 422 Uredski namještaj 5.000 0,00 5.000 0490 6 R0082 422 Telefoni i ostala komunikacijska oprema 5.000 0,00 5.000 0490 6 R0083 426 Ostala nematerijalna imovina 30.000-10.000,00 20.000 0620 6 426 Projektna dokumentacija za okoliš oko nove 10.000 0,00 10.000 0840 6 R0084 župne crkve R0085 426 Geodetske usluge 10.000 0,00 10.000 0620 6 426 Izrada katastra nekretnina k.o. Tinj i k.o. Polača 394.000 206.000,00 600.000 0620 6 R0086
RAZDJEL 200 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Pozicija Konto Razlika Proračun 2017 Funkcija Izvor financira nja 1 2 3 4 5 6 7 8 XIII PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 18. Aktivnost: STRUČNO,ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE R0087 311 Plaće u novcu 400.000-25.000,00 375.000 0111 1,4 R0088 312 Nagrade za zaposlene 9.000-9.000,00 0 0111 1,4 R0089 312 Naknade za darove za djecu 3.000 0,00 3.000 0111 1,4 R0090 312 Ostali rashodi za zaposlene 5.000 0,00 5.000 0111 1,4 R0091 313 Doprinosi za MIO I i MIO II 100.000-6.200,00 93.800 0111 1,4 R0092 313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 78.000-5.300,00 72.700 0111 1,4 R0093 313 Doprinosi za zapošljavanje 8.500-500,00 8.000 0111 1,4 19. Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI R0094 321 Službena putovanja 20.000 0,00 20.000 0111 1,4 R0095 321 Naknada prijevoza na posao i s posla 10.000 0,00 10.000 0111 1,4 R0096 321 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.000 0,00 5.000 0111 1,4 R0097 322 Uredski materijal 30.000 0,00 30.000 0411 1,4 R0098 322 Materijal za čišćenje i higijenu 5.000 0,00 5.000 0411 1,4 R0099 322 Literatura 6.000 0,00 6.000 0411 1,4 R0100 322 Električna energija 50.000 0,00 50.000 0435 1,4 R0101 322 Motorni benzin i dizelsko gorivo 30.000 0,00 30.000 0434 1,4 322 Materijal i dijelovi za tekuće i inves.održavanje 3.000 0,00 3.000 0411 1,4 R0102 R0103 322 Sitan inventar i autogume 10.000 0,00 10.000 0412 1,4 R0104 323 Usluge telefona pošte i prijevoza 40.000 0,00 40.000 0460 1,4 R0105 323 Usluge održavanja opreme 6.000 4.000,00 10.000 0133 1,4 R0106 323 Usluge održavanja auta 30.000 0,00 30.000 0451 1,4 R0107 323 Usluge promidžbe i informiranja 40.000 0,00 40.000 0830 1,4 R0108 323 Opskrba vodom 35.000-15.000,00 20.000 0630 1,4 R0109 323 Ugovor o djelu 20.000-10.000,00 10.000 0133 1,4 R0110 323 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 50.000-20.000,00 30.000 0133 1,4 R0111 323 Geodetsko katastarske usluge 2.000 0,00 2.000 0133 1,4 R0112 323 Ostale intelektualne usluge 15.000-5.000,00 10.000 0133 1,4 R0113 323 Računalne usluge 8.200 0,00 8.200 0131 1,4 R0114 323 Registracija prijevoznih sredstava 2.000 0,00 2.000 0451 1,4 R0115 323 Ostale usluge 2.000 0,00 2.000 0133 1,4 R0116 324 Naknade ostalih troškova 20.000 10.000,00 30.000 0133 4 R0117 329 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 2.800 200,00 3.000 0451 1,4 Izvori financiranja: 1 Opći prihodi i primici 2 Namjenski primici 3 Prihodi za posebne namjene 4 Pomoći 5 Donacije 6 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja