Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegovačko-neretvanska županija OPĆINA PROZOR-RAMA OPĆINSKO VIJEĆE P R O R A Č U N OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2016. GODINU Prosinac, 2015. godine 1
Na temelju članka 32. i 38. Zakona o Proračunima-Budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Sl. novine Federacije BiH», broj:102/13, 9/14 i 13/14, 8/15 i 91/15) i članka 19. Statuta općine Prozor-Rama prečišćeni tekst («Sl.glasnik općine Prozor-Rama br. 3/01) na prijedlog Načelnika općine, Općinsko vijeće Prozor-Rama na sjednici od 22.12.2015.godine d o n o s i PRORAČUN OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2016. GODINU I.OPĆI DIO Članak 1. Proračun općine Prozor-Rama za 2016. godinu sastoji se od: PRENESENA SREDSTVA SUFICITA 2015: 5.530.476,00 KM PRIHODI I PRIMITCI RASHODI 22.078.504,00 KM 27.609.000,00 KM Članak 2. Prihodi i rashodi po grupama utvrđuju se u bilanci prihoda i rashoda za 2016. godinu. 2
Konto PRIHODI I. PRIHODI Plan 2015 Plan 2016 Index 4/3 1 2 3 4 5 PRIHODI (710+720+721+730) 22.073.800,00 17.334.524,00 79 710000 POREZNI PRIHODI 1.970.000,00 2.130.000,00 108 711110 Porez na dobit 5.000,00 5.000,00 100 713110 Porez na dohodak 245.000,00 245.000,00 100 714110 Porez na imovinu 100.000,00 150.000,00 150 719110 Ostali porezi-porez na reklamu, tvrtku 40.000,00 40.000,00 100 717140 Prihodi od neizravnih poreza (PDV) 1.580.000,00 1.690.000,00 107 720000 NEPOREZNI PRIHODI 19.563.800,00 14.689.524,00 75 722130 Administrativne pristojbe 90.000,00 100.000,00 111 722320 Komunalna naknada 100.000,00 200.000,00 200 722530 Naknada za ceste 55.000,00 70.000,00 127 722443 Sredstva hidroakumulacije 9.318.800,00 14.319.524,00 154 Dodatna sredstva hidroakumulacije po sudskoj 10.000.000,00 - - presudi 721100 PRIHODI OD FINANCIJSKE I 15.000,00 - NEMATERIJALNE IMOVINE 721112 Prihod od davanja prava na eksploataciju 15.000,00 - prirodnih resursa 730000 TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE 540.000,00 500.000,00 93 732114 Ministarstvo poljoprivrede HNŽ-a - učešće u 150.000,00 200.000,00 133 izgradnji vodovoda i kanalizacije 732114 Grantovi 390.000,00 300.000,00 77 PRIMITCI 5.101.776,00 4.744.000,00 93 814000 PRIMLJENI KREDITI 2.223.794,00 3.200.000,00 144 814210 Kredit EIB FBiH Općina Prozor Rama br: 2.223.794,00 3.200.000,00 144 01/1-16-998/13 812000 PRIMLJENI NAMJENSKI GRANTOVI UZ 2.499.938,00 1.000.000,00 40 KREDIT EIB 812100 Primljeni namjenski grantovi uz kredit EIB 2.499.938,00 1.000.000,00 40 800000 PRIMLJENI POVRATI PDV_a 378.044,00 544.000,00 144 Primljeni povrati PDV-a uz kredit EIB 378.044,00 544.000,00 144 PRIHODI I PRIMITCI (700 + 800) 27.175.576,00 22.078.524,00 81 SUFICIT 2015. PRIJENOS SREDSTAVA 5.530.476,00 UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA 27.609.000,00 3
Konto IZDACI IZ PRORAČUNA II. RASHODI Plan za 2015 Plan 2016 Index 4:3 1 2 3 4 5 102 UKUPNI IZDACI 27.175.576,00 27.609.000,00 611000 BRUTO PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA 1.801.000,00 1.925.000,00 107 UPOSLENIH 611100 Neto plaće i doprinosi 1.595.000,00 1.696.000,00 106 611211 Naknada troškova prijevoza na posao i s posla 36.000,00 38.000,00 106 611221 Naknada troškova uposlenih - topli obrok 130.000,00 139.000,00 107 611222 Naknade za rad na terenu 5.000,00 5.000,00 100 611224 Regres za godišnji odmor 30.000,00 32.000,00 107 611226 Jubilarne nagrade 5.000,00 5.000,00 100 611225 Otpremnine 5.000,00-611227 Pomoć u slučaju bolesti i smrti člana uže obit. 5.000,00-612100 DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 155.000,00 170.000,00 110 612111 Doprinosi na teret poslodavca 155.000,00 170.000,00 110 613000 IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 1.049.000,00 1.086.000,00 104 613115 Putni troškovi dnevnice 35.000,00 35.000,00 100 613211 Troškovi električne energije - javna rasvjeta 265.000,00 275.000,00 104 613211 Troškovi električne energije-opć. 70.000,00 80.000,00 114 613321 Naknada za vodu 6.000,00 6.000,00 100 613311 Telefonski troškovi 40.000,00 42.000,00 105 613314 Poštanski troškovi 20.000,00 22.000,00 110 613324 Izdaci za održavanje čistoće 15.000,00 15.000,00 100 613411 Izdaci za obrasce i papir 30.000,00 40.000,00 133 613523 Troškovi registracije motornih vozila 8.000,00 8.000,00 100 613511 Troškovi goriva 28.000,00 25.000,00 89 613611 Troškovi zakupa 5.000,00-613711 Troškovi popravke i održavanje zgrada 10.000,00 10.000,00 100 613712 Troškovi održavanja i popravka opreme 10.000,00 10.000,00 100 613723 Usluge popravke i održavanje vozila 10.000,00 10.000,00 100 613724 Zimsko održavanje lokalnih cesta 120.000,00 150.000,00 125 613822 Izdaci bankovnih usluga 7.000,00 8.000,00 114 613914 Troškovi reprezentacije 50.000,00 50.000,00 100 - Općinski načelnik 42.500,00 42.500,00 100 - Predsjednik Općinskog vijeće 7.500,00 7.500,00 100 613916 Troškovi obilježavanja dana općine, državnih blagdana i 50.000,00 50.000,00 100 drugih manifestacija 613919 Izdaci za informiranje 10.000,00-613922 Troškovi stručnog obrazovanja 15.000,00 10.000,00 67 613972 Izdaci po osnovu ugovora o privremenim i povremenim 15.000,00 - poslovima 613937 Troškovi vještačenja 4 20.000,00-613973 Naknade za volontere 90.000,00 90.000,00 100 613975 Naknade općinskim vijećnicima 85.000,00 85.000,00 100 613991 Ostale nespomenute usluge 35.000,00 25.000,00 71
613992 Naknada za rad povjerenstva 20.000,00 10.000,00 50 613994 Izdaci na temelju poslova sigurnosti,zaštite i spašavanja 30.000,00 30.000,00 100 614100 TEKUĆI TRANSFERI 805.300,00 920.000,00 114 614117 Mjesne zajednice-konstit. I rad 10.000,00 20.000,00 200 614116 Razminiranje minskih polja 10.000,00 10.000,00 100 614121 Transferi za projekte kulture 30.000,00 50.000,00 167 614126 Izrada Monografije Općine 60.000,00 60.000,00 100 614127 Organiziranje stručnog simpozija i druge aktivnosti iz 40.000,00 40.000,00 100 oblasti povijesti 614122 Sportski klubovi i udruženja 300.000,00 350.000,00 117 614124 Troškovi lokalnog izbornog povjerenstva 5.300,00 30.000,00 566 614125 Osnovna škole materijalni troškovi, tekuće održavanje 350.000,00 300.000,00 86 Transferi za projekte razvoja turizma 60.000,00-614200 TEKUĆI TRANSFERI POJEDINCIMA 1.025.000,00 1.165.000,00 114 614233 Alternativni smještaj 5.000,00 5.000,00 100 614234 Stipendiranje 225.000,00 280.000,00 124 614243 Troškovi prijevoza učenika 760.000,00 790.000,00 104 Potpore pri upisu djece u 1. Razred OŠ 35.000,00 30.000,00 86 Potpore majkama rodiljama 60.000,00-614300 TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM 2.329.000,00 2.019.000,00 87 ORGANIZACIJAMA 614300 Crveni križ Rama 60.000,00 60.000,00 100 614300 Gradska knjižnica 54.000,00 54.000,00 100 614300 Centar za socijalni rad Rama-Prozor 280.000,00 320.000,00 114 614300 Centar za osobe s posebnim potrebama 70.000,00 120.000,00 171 614300 CSR pomoć za djecu sa Down sindromom 5.000,00 0,00-614300 Udruge proistekle iz rata-projekti 20.000,00 20.000,00 100 614300 Udruge proistekle iz rata 45.000,00 45.000,00 100 614300 Dječji vrtić Prozor/Rama 120.000,00 150.000,00 125 614300 Gradska ljekarna 40.000,00 - - 614300 Udruga roditelja djece s pos.potr. 20.000,00 0,00-614300 Vatrogasno društvo 200.000,00 210.000,00 105 614300 Dom zdravlja-stanica hitne pomoć, kemod. 250.000,00 250.000,00 100 614300 Dom zdravlja subvencija troškova po nalogu Porezne 350.000,00 - - 614300 Humanitarna organizacija Kuća mira 200.000,00 200.000,00 100 614300 Humanitarne aktivnosti IZ 60.000,00 60.000,00 100 614300 Dom zdravlja nabava opreme 120.000,00 50.000,00 42 614311 Nevladine organizacije, projekti mlad. 15.000,00 30.000,00 200 614319 Vjerske zajednice - Katolička crkva - Islamska zajednica 5 100.000,00 70.000,00 30.000,00 100.000,00 70.000,00 30.000,00 614323 Političke stranke i pojedinci u OV 95.000,00 95.000,00 100 614324 Udruge umirovljenika 5.000,00 5.000,00 100 614325 Zaštita kulturnog naslijeđa 70.000,00 100.000,00 143 614329 Dom kulture KSC 150.000,00 150.000,00 100 614400 SUBVENCIJE JAVNIM PODUZEĆIMA 486.500,00 490.000,00 101 614400 Radio Rama Prozor/Rama 120.000,00 120.000,00 100 614400 Veterinarska stanica 0,00 - - 614400 JPZUO Pakline 6.500,00 - - 614423 Vodograd Prozor ZKP 290.000,00 290.000,00 100 Agencija za lokalni razvoj 70.000,00 80.000,00 114 100 100 100
614500 POTICAJI 230.000,00 550.000,00 239 614500 Realizacija strategije razvoja poljoprivrede 230.000,00 150.000,00 65 614514 Poticaj za zapošljavanje - 400.000,00-614800 DRUGI TEKUĆI IZDACI 10.000,00 5.000,00 50 614817 Izvršenje sudskih presuda 10.000,00 5.000,00 50 KAPITALNA ULAGANJA Konto ULAGANJA Plan za 2015 Plan 2016 Index 4:3 615000 KAPITALNA ULAGANJA 4.380.776,00 1.940.000,00 44 615250 Regionalni put R 418b sudjelovanje u izgradnji 350.000,00 480.000,00 137 615226 Pomoć za obnovu kuća 80.000,00 80.000,00 100 615227 Ostali kapitalni projekti 150.000,00 20.000,00 13 615000 Izgradnja veslačkog centra 50.000,00 0,00-615248 Izrada projekata (prostorni i regulacioni plan, ostali proj.) 100.000,00 50.000,00 50 615270 Gradska ljekarna- izgradnja novog prostora 0,00-615249 Nabavka zemljišta i prostora za poslovne zone i objekte: 2.260.776,00 - Gradska tržnica, Autobusni kolodvor Poslovne zone, Projektiranje i izgradnja poslovnih zona 615266 Osnovna škola Šćipe- sanacija i dogradnja objekta 120.000,00 140.000,00 117 615273 Osnovna škola Ustrama - sanacija i dogradnja 200.000,00 170.000,00 85 Osnovna škola Fra Jeronima Vladića sanacija i dograd 60.000,00 - Osnovna škola Marka Marulića sanacija i dogradnja 150.000,00-615251 Zgrada Područne škole Lapsunj sanacija i dogradnja 20.000,00 20.000,00 100 615256 Sanacija deponija i Reciklažno dvorište-projektiranje i 350.000,00 50.000,00 14 izgr. 615251 Sudjelovanje u izgradnji kružnog toka 200.000,00 70.000,00 35 615251 Sudjelovanje u međunarodnim projektima 200.000,00 50.000,00 25 615272 Izgradnja i rekonstrukcija vjerskih i pratećih objekata 300.000,00 200.000,00 67 Kapitalna ulaganja u projekte kulture: Galerija Šćit 300.000,00 - Kapitalna ulaganja u projekte kulture: Čitaonica IZ 120.000,00 - KAPITALNI IZDACI Konto IZDACI Plan za 2015 Plan 2016 Index 4:3 821000 KAPITALNI IZDACI 14.540.000,00 15.529.000,00 107 821224 Izgradnja vodovoda G.Rama, rekonstrukcija i izgradnja 6.000.000,00 6.044.000,00 101 gradske vodovodne i kanalizacij. mreže 821224 Izgradnja i održavanje lokalnih putova 2.000.000,00 2.450.000,00 123 821222 Put Gorica - 180.000,00-821612 Rekonstrukcija - Uređenje gradskih ulica 1.300.000,00 1.000.000,00 77 821111 Nabava objekata i zemljišta za izgradnju objekata - 1.000.000,00-821221 Javna rasvjeta 460.000,00 50.000,00 11 821224 MZ Uzdol-Projekt izgradnje vodovoda 100.000,00 148.000,00 148 821224 Vodovod Gračac projektiranje i izgradnja 450.000,00 510.000,00 113 821211 Izgradnja doma za stare i nem. osobe 1.500.000,00 100.000,00 7 821211 Kolektivno socijalno zbrinjavanje 200.000,00 10.000,00 5 821214 Srednja škola Prozor izgradnja novog dijela 300.000,00 330.000,00 110 821213 Gradska mrtvačnica projektiranje i izgradnja 300.000,00 640.000,00 213 821213 Gradska tržnica projektiranje i izgradnja 200.000,00 500.000,00 250 821222 Most Čizmića Luka 30.000,00 30.000,00 100 821211 Zgrada općine 1.000.000,00 1.900.000,00 200 Reciklažno dvorište i sortirnica otpada 350.000,00-821215 Gradski stadion- sanacija klizišta, izgradnja svlačionice 200.000,00 300.000,00 100 6
821300 Nabava opreme 50.000,00 50.000,00 100 Nabava komunalne opreme 300.000,00 - - OSNIVAČKA ULAGANJA OSNIVAČKA ULAGANJA Plan za 2015. Plan 2016 Index 4:3 821500 Osnivačka ulaganja - 1.200.000,00-821500 Osnivačko ulaganje u javna poduzeća 1.200.000,00 - IZDACI ZA KAMATE, NABAVKA OPREME 616000 Izdaci za kamate Plan za 2015. Plan 2016 Index 4:3 Izdaci za kamate, nabavka opreme 14.000,00 10.000,00 71,00 616332 Kamate na kredite i anuitet 14.000.00 10.000,00 71 TEKUĆA REZERVA 531100 Tekuća rezerva Plan za 2015. Plan 2016 Index 4:3 531100 Tekuća rezerva 500.000,00 600.000,00 120 Članak 3. Način izvršenja Proračuna Općine Prozor-Rama za 2016. godinu, upravljanje i raspolaganje prihodima i rashodima te prava i obveza korisnika proračunskih sredstava utvrđuju su Odlukom o izvršavanju Proračuna općine Prozor-Rama za 2016. godinu. Članak 4. Proračun općine Prozor-Rama za 2016. godinu, stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u Službenom glasniku općine Prozor-Rama, a primjenjivat će se za fiskalnu 2016. godinu. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegovačko-neretvanska županija OPĆINA PROZOR-RAMA OPĆINSKO VIJEĆE Broj: 01-06-2388/15 Prozor,23.12. 2015.godine PREDSJEDNIK Esad E.Dželilović 7
8