SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO GRADA NAŠICA Godina XXI. Našice, 3. listopada 2014. Broj 7 ISSN 1332-9626 S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA: 53. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Našica za prvo polugodište 2014. godine.... 335 54. Izmjene i dopune Proračuna Grada Našica za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu... 385 55. Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Našica... 429 56. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj... 429 57. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Našica za razdoblje I. do VI. mjesec 2014. godine... 430 58. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica za razdoblje I. do VI. mjesec 2014. godine... 430 59. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Našica za razdoblje I. do VI. mjesec 2014. godine... 430 60. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Našica za razdoblje I. do VI. mjesec 2014. godine... 430 61. Zaključak o usvajanju Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za 2013./14. godinu Dječjeg vrtića Zvončić Našice Grad Našice... 431 62. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Našica za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine... 431 63. Zaključak o odobravanju Programa rada i financijskog plana Gradskog savjeta mladih Grada Našica za 2015. godinu... 431
Stranica 334 Službeni glasnik Broj 7 64. Zaključak o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Osijeku... 435 65. Zaključak o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Osijeku... 435 AKTI GRADONAČELNIKA: 68. Odluka o raspisivanju izbora za Dječje gradsko vijeće Grada Našica... 436 69. Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Grada Našica... 436 70. Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji plan i Program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Zvončić Našice Grad Našice... 437 71. Zaključak o davanju u privremeni zakup prostora u objektu Mjesnog doma Vukojevci... 437 72. Zaključak o darovanju nekretnina u Našičkoj Breznici... 438 AKTI NAŠIČKOG VODOVODA D.O.O. 2. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o uvjetima korištenja, obračuna i plaćanja usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje u tekstu prijedloga br.: 317-14... 440 3. Odluka o uvjetima korištenja, obračuna i plaćanja vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje... 440 UREĐENJE I IZDAVANJE SLUŽBENOG GLASNIKA GRADA NAŠICA 3. Ispravak Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje programa i projekata udruga od interesa za Grad Našice i njihovom financiranju iz Proračuna Grada Našica te način i postupak dodjele sredstava... 443
Broj 7 Službeni glasnik AKTI GRADSKOG VIJEĆA Stranica 335 53. Na temelju članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08. i 136/12.) i članka 33. stavka 1. podstavka 19. Statuta Grada Našica («Službeni glasnik Grada Našica», broj 6/09., 4/12., 1/13. i 2/13. pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Našica, na 9. sjednici od 2. listopada 2014. godine, donijelo je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Našica za prvo polugodište 2014. godine Članak 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Našica za prvo polugodište 2014. godine sadrži: 1. opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije, 2. posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije, 3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, 4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe, 5. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, 6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka. Članak 2. Donosi se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Našica za prvo polugodište 2014. godine kako slijedi:
Stranica 336 Službeni glasnik Broj 7 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 IZVRŠENJE 30.06.2013. IZVORNI PLAN ZA 2014. IZVRŠENJE 30.06.2014. INDEKS 4/2 INDEKS 4/3 2 3 4 5 6 6+7 PRIHODI UKUPNO 17.672.782,62 43.875.940,00 15.588.868,06 88,21 35,53 6 PRIHODI POSLOVANJA 16.990.639,20 38.906.940,00 15.356.086,86 90,38 39,47 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 682.143,42 4.969.000,00 232.781,20 34,12 4,68 3+4 RASHODI UKUPNO 18.949.580,66 40.285.000,00 14.493.943,80 76,49 35,98 3 RASHODI POSLOVANJA 15.496.115,37 33.253.220,00 12.912.167,61 83,33 38,83 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.453.465,29 7.031.780,00 1.581.776,19 45,80 22,49 (6+7)-(3+4) RAZLIKA VIŠAK/MANJAK -1.276.798,04 3.590.940,00 1.094.924,26-30,49 B. KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA 9 SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 2.032.665,06 1.959.060,00 1.671.584,37 82,24 85,33 C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 755.867,02 5.550.000,00 2.766.508,63 366,00 49,85 8-5 NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 755.867,02 5.550.000,00 2.766.508,63 366,00 49,85 OSTVARENI REZULTAT 6+7+8 PRIHODI + PRIMICI 17.672.782,62 43.875.940,00 15.588.868,06 88,21 35,53 3+4+5 RASHODI + IZDACI 19.705.447,68 45.835.000,00 17.260.452,43 87,59 37,66 9 MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA = KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ 2.032.665,06 1.959.060,00 1.671.584,37 82,24 85,33 PRETHODNIH GODINA 6+7+8+9 UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I KORIŠTENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 19.705.447,68 45.835.000,00 17.260.452,43 87,59 37,66 3+4+5 UKUPNO RASHODI I IZDACI 19.705.447,68 45.835.000,00 17.260.452,43 87,59 37,66
Broj 7 Službeni glasnik Stranica 337 Članak 3. Ostvareni manjak prihoda u odnosu na rashode i izdatke za prvo polugodište 2014. godine u iznosu od 1.671.584,37 kuna pokriven je sredstvima viška prihoda iz prethodnih godina. Članak 4. Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Našica za prvo polugodište 2014. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Našica», a objavljuje se članak 1. - 4., te točka 1. članka 1. stavka 1. - opći dio Proračuna i točka 2. članka 1. stavka 1. - posebni dio Proračuna. Cjelokupni godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna objavit će se na službenoj internetskoj stranici Grada Našica. KLASA: 400-05/14-01/02 URBROJ: 2149/01-01-14-01 Našice, 2. listopada 2014. PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: Josip Miletić, mag.math., v.r.
Stranica 338 Službeni glasnik Broj 7 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 1.OPĆI DIO PRORAČUNA Izvorni plan je Proračun odnosno posljednje izmjene i dopune Proračuna donesene od strane Gradskog vijeća Grada Našica na 6. sjednici od 7. travnja 2014. godine. BROJČANA OZNAKA IZVRŠENJE IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKS NAZIV 30.06.2013. ZA 2014. 30.06.2014. (4/2)*100 (4/3)*100 1 2 3 4 5 6 6+7 UKUPNO PRIHODI (RAZRED 6+7) 17.672.782,62 43.875.940,00 15.588.868,06 88,21 35,53 6 PRIHODI 16.990.639,20 38.906.940,00 15.356.086,86 90,38 39,47 61 Prihodi od poreza 10.326.302,54 20.960.800,00 9.616.664,52 93,13 45,88 611 Porez i prirez na dohodak 9.255.169,94 19.541.600,00 9.146.485,04 98,83 46,81 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 9.449.912,34 9.304.838,07 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalne djelatnosti 733.776,19 846.133,39 6113 Porez i prirez od imovine i imovinskih prava 93.099,27 119.242,81 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 104.602,73 313.886,48 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 315.080,47 211.216,24 6116 Porez i prirez na dohodak utvrñen u postupku nadzora za prethodne godine 63.140,22 2.258,97 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -1.504.441,28-1.651.090,92 613 Porezi na imovinu 935.182,49 874.000,00 315.486,98 33,74 36,10 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu 513,15 25.173,76 6134 Povremeni porez na imovinu 934.669,34 290.313,22 614 Porezi na robu i usluge 135.950,11 545.000,00 154.692,50 113,79 28,38 6142 Porez na promet 106.104,12 127.125,74 6145 Porez na korištenje dobara ili izvoñenje aktivnosti 29.845,99 27.566,76 616 Ostali prihodi od poreza 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 6163 Ostali nerasporeñeni prihodi od poreza 0,00 0,00 63 Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna 1.511.641,44 8.962.000,00 1.110.814,56 73,48 12,39 633 Pomoći iz proračuna 423.614,68 6.911.000,00 416.852,56 98,40 6,03 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 373.614,68 306.776,66 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 50.000,00 64.800,00 6334 Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika 0,00 45.275,90 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 393.753,76 610.000,00 - - - 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 393.753,76-635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 694.273,00 1.441.000,00 693.962,00 99,96 48,16 6351 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 694.273,00 693.962,00 4
Broj 7 Službeni glasnik Stranica 339 BROJČANA OZNAKA IZVRŠENJE IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKS NAZIV 30.06.2013. ZA 2014. 30.06.2014. (4/2)*100 (4/3)*100 1 2 3 4 5 6 64 Prihodi od imovine 926.540,64 1.833.400,00 829.683,89 89,55 45,25 641 Prihodi od financijske imovine 96.117,14 27.000,00 33.160,56 34,50 122,82 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viñenju 31.449,02 24.060,24 6414 Prihodi od zateznih kamata 64.668,12 9.100,32 642 Prihodi od nefinancijske imovine 830.423,50 1.806.400,00 796.523,33 95,92 44,09 6421 Naknade za koncesije 56.589,99 20.259,00 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 445.282,45 456.963,41 6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 328.551,06 319.300,92 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 4.164.600,40 6.858.740,00 3.680.727,05 88,38 53,66 651 Upravne i administrativne pristojbe 578.681,65 960.000,00 648.086,18 111,99 67,51 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 317.646,24 141.097,78 6512 Gradske pristojbe i naknade 242.578,30 378.305,54 6514 Ostale pristojbe i naknade 18.457,11 128.682,86 652 Prihodi po posebnim propisima 1.628.484,07 1.728.740,00 932.839,64 57,28 53,96 6524 Doprinosi za šume 174.815,00 177.568,48 6525 Mjesni samodoprinos 100,00-6526 Ostali nespomenuti prihodi 1.453.569,07 755.271,16 653 Komunalni doprinosi i naknade 1.957.434,68 4.170.000,00 2.099.801,23 107,27 50,35 6531 Komunalni doprinosi 127.277,69 448.552,52 6532 Komunalne naknade 1.538.304,75 1.620.659,77 6533 Naknade za priključak 291.852,24 30.588,94 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija 55.608,33 252.000,00 96.185,30 172,97 38,17 661 Prihodi od prodaje prizvoda i robe, te pruženih usluga 55.608,33 219.000,00 86.928,00 156,32 39,69 6614 Prihodi od prodaje prizvoda i robe 2.550,00 2.100,00 6615 Prihodi od pruženih usluga 53.058,33 84.828,00 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna - 33.000,00 9.257,30-28,05 6632 Kapitalne donacije - 9.257,30 5
Stranica 340 Službeni glasnik Broj 7 BROJČANA OZNAKA IZVRŠENJE IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKS NAZIV 30.06.2013. ZA 2014. 30.06.2014. (4/2)*100 (4/3)*100 1 2 3 4 5 6 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 5.945,85 40.000,00 22.011,54 370,20 55,03 681 Kazne i upravne mjere - 10.000,00 9.734,00-97,34 6819 Ostale kazne - 9.734,00 683 Ostali prihodi 5.945,85 30.000,00 12.277,54 206,49 40,93 6831 Ostali prihodi 5.945,85 12.277,54 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 682.143,42 4.969.000,00 232.781,20 34,12 4,68 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 540.170,43 450.000,00 177.777,62 32,91 39,51 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - - prirodna bogatstva 483.295,43 400.000,00 177.777,62 36,78 44,44 7111 Zemljišta 483.295,43 177.777,62 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 56.875,00 50.000,00 - - - 7124 Ostala prava 56.875,00-72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 141.972,99 4.519.000,00 55.003,58 38,74 1,22 721 Prihodi od prodaje grañevinskih objekata 141.972,99 4.519.000,00 55.003,58 38,74 1,22 7211 Stambeni objekti 141.972,99 55.003,58 UKUPNO PRIHODI (RAZRED 6+7) 17.672.782,62 43.875.940,00 15.588.868,06 88,21 35,53 B. KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA 9 Vlastiti izvori 2.032.665,06 1.959.060,00 1.671.584,37 82,24 85,33 92 Sredstva iz prethodnih godina 2.032.665,06 1.959.060,00 1.671.584,37 82,24 85,33 922 Višak prihoda iz prethodnih godina 2.032.665,06 1.959.060,00 1.671.584,37 82,24 85,33 9221 Višak prihoda iz prethodnih godina 2.032.665,06 1.671.584,37 UKUPNO PRIHODI I SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (RAZRED 6+7+9) 19.705.447,68 45.835.000,00 17.260.452,43 87,59 37,66 6
Broj 7 Službeni glasnik Stranica 341 RASHODI I IZDACI BROJČANA OZNAKA IZVRŠENJE 30.06.2013. IZVORNI PLAN ZA 2014. IZVRŠENJE 30.06.2014. INDEKS (4/2)*100 NAZIV 1 2 3 4 5 6 INDEKS (4/3)*100 3+4 UKUPNO RASHODI (RAZRED 3+4) 18.949.580,66 40.285.000,00 14.493.943,80 76,49 35,98 3 RASHODI POSLOVANJA 15.496.115,37 33.253.220,00 12.912.167,61 83,33 38,83 31 Rashodi za zaposlene 5.528.002,36 9.714.160,00 4.690.983,40 84,86 48,29 311 Plaće 4.569.340,25 7.806.850,00 3.790.812,29 82,96 48,56 3111 Plaće za redovan rad 4.569.340,25 3.790.812,29 312 Ostali rashodi za zaposlene 205.991,49 608.830,00 233.844,31 113,52 38,41 3121 Ostali rashodi za zaposlene 205.991,49 233.844,31 313 Doprinosi na plaće 752.670,62 1.298.480,00 666.326,80 88,53 51,32 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 58.113,29 54.155,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 616.878,52 547.478,35 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 77.678,81 64.693,45 32 Materijalni rashodi 5.594.699,69 10.713.270,00 4.522.471,04 80,83 42,21 321 Naknade troškova zaposlenima 367.021,89 712.380,00 332.917,60 90,71 46,73 3211 Službena putovanja 9.995,64 27.426,00 3212 Naknade za prijevoz 332.484,50 283.956,35 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 23.129,75 20.421,25 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.412,00 1.114,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.121.604,96 2.929.520,00 1.308.730,55 116,68 44,67 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 110.548,62 132.231,07 3222 Materijal i sirovine 14.812,16 120.770,96 3223 Energija 932.684,88 987.735,22 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 782,53 10.575,31 3225 Sitan inventar 58.391,77 41.401,28 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4.385,00 16.016,71 323 Rashodi za usluge 2.806.341,67 5.564.290,00 2.083.312,99 74,24 37,44 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 132.404,52 138.604,76 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.210.846,99 1.448.958,45 3233 Usluge promidžbe i informiranja 87.304,48 46.495,47 3234 Komunalne usluge 92.552,28 125.656,20 3236 Zdravstvene usluge 34.000,00 4.529,80 3237 Intelektualne i osobne usluge 12.671,42 121.279,31 7
Stranica 342 Službeni glasnik Broj 7 BROJČANA OZNAKA IZVRŠENJE 30.06.2013. IZVORNI PLAN ZA 2014. IZVRŠENJE 30.06.2014. INDEKS (4/2)*100 NAZIV 1 2 3 4 5 6 INDEKS (4/3)*100 3238 Računalne usluge 18.337,50 29.711,76 3239 Ostale usluge 218.224,48 168.077,24 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 36.722,40 97.800,00 62.034,68 168,93 63,43 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 36.722,40 62.034,68 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.263.008,77 1.409.280,00 735.475,22 58,23 52,19 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 438.681,70 375.121,42 3292 Premije osiguranja 67.818,55 91.308,72 3293 Reprezentacija 149.064,90 96.512,35 3294 Članarine 8.760,34 6.440,17 3295 Pristojbe i naknade 27.957,24 11.933,19 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 570.726,04 154.159,37 34 Financijski rashodi 143.544,44 223.910,00 151.960,12 105,86 67,87 342 Kamate za primljene kredite 114.949,37 165.000,00 125.613,75 109,28 76,13 3423 Kamate za primljene kredite od banaka izvan javnog sektora 114.949,37 125.613,75 343 Ostali financijski rashodi 28.595,07 58.910,00 26.346,37 92,14 44,72 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 18.250,57 26.133,32 3433 Zatezne kamate 0,00 213,05 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 10.344,50 0,00 35 Subvencije 95.136,95 514.000,00 119.773,51 125,90 23,30 352 Subvencije 95.136,95 514.000,00 119.773,51 125,90 23,30 3523 Subvencije poljoprivrednicima, malim i srednjim poduzetnicima 95.136,95 119.773,51 36 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 8
Broj 7 Službeni glasnik Stranica 343 BROJČANA OZNAKA IZVRŠENJE 30.06.2013. IZVORNI PLAN ZA 2014. IZVRŠENJE 30.06.2014. INDEKS (4/2)*100 NAZIV 1 2 3 4 5 6 INDEKS (4/3)*100 37 Naknade grañanima i kućanstvima 1.015.792,61 2.422.000,00 950.689,28 93,59 39,25 372 Naknade grañanima i kućanstvima iz Proračuna 1.015.792,61 2.422.000,00 950.689,28 93,59 39,25 3721 Naknade grañanima i kućanstvima u novcu 727.121,58 689.636,90 3722 Naknade grañanima i kućanstvima u naravi 288.671,03 261.052,38 38 Ostali rashodi 3.118.939,32 9.660.880,00 2.476.290,26 79,40 25,63 381 Tekuće donacije u novcu 3.118.939,32 4.905.880,00 2.440.990,26 78,26 49,76 3811 Tekuće donacije u novcu 3.118.939,32 2.440.990,26 382 Kapitalne donacije 0,00 80.000,00 30.000,00 0,00 37,50 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00 30.000,00 383 Kazne, penali i naknade šteta 0,00 55.000,00 5.300,00 0,00 9,64 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 5.300,00 385 Izvanredni rashodi 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 386 Kapitalne pomoći 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.453.465,29 7.031.780,00 1.581.776,19 45,80 22,49 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 37.390,00 50.000,00 17.932,42 47,96 35,86 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 37.390,00 50.000,00 17.932,42 47,96 35,86 4111 Zemljišta 37.390,00 17.932,42 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.416.075,29 6.587.080,00 1.563.843,77 45,78 23,74 421 Grañevinski objekti 3.012.631,03 4.030.000,00 1.270.503,40 42,17 31,53 4212 Poslovni objekti 372.707,03 113.790,25 4213 Ceste i ostali prometni objekti 1.919.269,38 907.444,97 4214 Ostali grañevinski objekti 720.654,62 249.268,18 9
Stranica 344 Službeni glasnik Broj 7 BROJČANA OZNAKA IZVRŠENJE 30.06.2013. IZVORNI PLAN ZA 2014. IZVRŠENJE 30.06.2014. INDEKS (4/2)*100 NAZIV 1 2 3 4 5 6 INDEKS (4/3)*100 422 Postrojenja i oprema 84.553,73 1.059.480,00 221.294,70 261,72 20,89 4221 Uredska oprema i namještaj 17.971,11 29.116,25 4222 Komunikacijska oprema 0,00 1.299,98 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 7.489,64 14.246,45 4226 Sportska oprema 0,00 43.289,72 4227 Ureñaji, strojevi i oprema za ostale namjene 59.092,98 133.342,30 423 Prijevozna sredstva 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 12.500,00 285.600,00 42.668,50 341,35 14,94 4241 Knjige u knjižnicama 12.500,00 39.224,32 4242 Umjetnička djela 398,98 4243 Muzejski izlošci 3.045,20 426 Nematerijalna proizvedena imovina 306.390,53 1.142.000,00 29.377,17 9,59 2,57 4262 Ulaganje u računalne programe 4.875,00 0,00 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 301.515,53 29.377,17 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 394.700,00 0,00 0,00 0,00 451 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 0,00 394.700,00 0,00 0,00 0,00 C. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA 5 755.867,02 5.550.000,00 2.766.508,63 366,00 49,85 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita 755.867,02 5.550.000,00 2.766.508,63 366,00 49,85 544 Otplata glavnice primljenih kredita od banaka 755.867,02 5.550.000,00 2.766.508,63 366,00 49,85 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih banaka 755.867,02 2.766.508,63 UKUPNO RASHODI I IZDACI (RAZRED 3+4+5) 19.705.447,68 45.835.000,00 17.260.452,43 87,59 37,66 10
Broj 7 Službeni glasnik Stranica 345 2. POSEBNI DIO PRORAČUNA 2.1.) IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS OPIS ZA 2014. 30.06.2014. (3/2)*100 1 2 3 4 UKUPNO RASHODI I IZDACI (RAZRED 3+4+5) 45.835.000,00 17.260.452,43 37,66 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA TIJELA GRADA, GRADSKA UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA 6.040.510,00 2.872.526,38 47,55 Glava 00101 Gradsko vijeće i odbori 1.218.000,00 666.168,92 54,69 Glava 00102 Gradska uprava 4.431.310,00 2.060.370,27 46,50 Glava 00103 Mjesna samouprava 371.200,00 141.637,94 38,16 Glava 00104 Savjet mladih 20.000,00 4.349,25 21,75 RAZDJEL 002 GOSPODARSTVO, RAZVOJ I UPRAVLJANJE IMOVINOM 17.831.140,00 6.769.284,65 37,96 Glava 00201 Poljoprivreda i stočarstvo 357.000,00 26.922,90 7,54 Glava 00202 Obrtnici, mali i srednji poduzetnici 172.000,00 93.231,86 54,20 Glava 00203 Upravljanje imovinom 6.085.140,00 2.411.912,22 39,64 Glava 00204 Otplate anuiteta kredita 5.715.000,00 2.892.122,38 50,61 Glava 00205 Razvoj 5.502.000,00 1.345.095,29 24,45 RAZDJEL 003 DRUŠTVENE DJELATNOSTI 16.888.350,00 7.309.641,40 43,28 Glava 00301 Kultura - proračunski korisnik Zavičajni muzej Našice 684.100,00 323.146,35 47,24 Glava 00302 Kultura - proračunski korisnik Hrvatska narodna knjižnica čitaonica Našice 1.256.400,00 452.397,75 36,01 Glava 00303 Kultura - ostali 639.750,00 335.708,29 52,47 Glava 00304 Predškolski odgoj - proračunski korisnik Dječji vrtić Zvončić Našice 4.520.670,00 2.156.585,23 47,70 Glava 00305 Predškolski odgoj - ostali 421.000,00 191.340,00 45,45 Glava 00306 Školstvo - ostali 284.000,00 115.474,81 40,66 Glava 00307 Zdravstvo - ostali 30.000,00 0,00 0,00 Glava 00308 Tehnička kultura 34.900,00 16.116,60 46,18 Glava 00309 Šport 1.601.850,00 800.396,78 49,97 Glava 00310 Vatrogastvo - proračunski korisnik Javna vatrogasna postrojba Našice 2.315.250,00 1.122.288,63 48,47 Glava 00311 Vatrogastvo 756.250,00 372.804,17 49,30 Glava 00312 Humanitarna djelatnost Crvenog križa Našice 151.300,00 75.150,00 49,67 Glava 00313 Zaštita i spašavanje 25.000,00 0,00 0,00 Glava 00314 Nacionalne zajednice 33.700,00 12.791,65 37,96 Glava 00315 Političke stranke 92.880,00 39.237,51 42,25 Glava 00316 Vjerske zajednice 135.700,00 68.877,15 50,76 Glava 00317 Udruge grañana 386.300,00 212.150,09 54,92 Glava 00318 Grañani i kućanstva 2.047.000,00 748.043,97 36,54 Glava 00319 Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Osijek 10.000,00 0,00 0,00 Glava 00320 Prekogranična suradnja IPA 1.454.400,00 259.266,17 17,83 Glava 00321 Suzbijanje zloupotrebe opojnih droga 7.900,00 7.866,25 99,57 RAZDJEL 004 TRGOVAČKA DRUŠTVA I JAVNE USTANOVE 5.075.000,00 309.000,00 6,09 Glava 00401 Radijsko-informativna djelatnost - Radio Našice 370.000,00 239.000,00 64,59 Glava 00402 Komunalno poduzeće Našički vodovod Našice 4.500.000,00 0,00 0,00 Glava 00403 Hrvatski zavod za zapošljavanje Našice 5.000,00 0,00 0,00 Glava 00404 Našička razvojna agencija d.o.o. 200.000,00 70.000,00 35,00 UKUPNO RASHODI I IZDACI: 45.835.000,00 17.260.452,43 37,66 11
Stranica 346 Službeni glasnik Broj 7 2.2.) IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI BROJ IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS KONTA OPIS ZA 2014. 30.06.2014. (4/3)*100 1 2 3 4 5 UKUPNO RASHODI I IZDACI (RAZRED 3+4+5) 45.835.000,00 17.260.452,43 37,66 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA TIJELA GRADA, GRADSKA UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA 6.040.510,00 2.872.526,38 47,55 Glava 00101 Gradsko vijeće i odbori 1.218.000,00 666.168,92 54,69 322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 413,00 20,65 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 413,00 323 Rashodi za usluge 38.000,00 16.011,31 42,14 3233 Usluge promidžbe i informiranja 750,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 10.009,58 3239 Ostale usluge 5.251,73 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 55.000,00 49.293,41 89,62 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 49.293,41 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.003.000,00 563.922,24 56,22 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 327.193,65 3292 Premije osiguranja 23.915,36 3293 Reprezentacija 82.583,61 3294 Članarine 4.230,17 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 125.999,45 385 Izvanredni rashodi - Proračunska zaliha 120.000,00 0,00 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iz proračunske zalihe 0,00 24.811,74-3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 24.811,74 381 Tekuće donacije iz proračunske zalihe 0,00 11.717,22-3811 Tekuće donacije u novcu 11.717,22 Glava 00102 Gradska uprava 4.431.310,00 2.060.370,27 46,50 311 Plaće 2.884.210,00 1.337.859,65 46,39 3111 Plaće za redovan rad 1.337.859,65 312 Ostali rashodi za zaposlene 196.200,00 78.121,78 39,82 3121 Ostali rashodi za zaposlene 78.121,78 12
Broj 7 Službeni glasnik Stranica 347 BROJ IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS KONTA OPIS ZA 2014. 30.06.2014. (4/3)*100 1 2 3 4 5 313 Doprinosi na plaće 438.400,00 212.302,85 48,43 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 189.559,25 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 22.743,60 321 Naknade troškova zaposlenima 230.000,00 110.972,00 48,25 3211 Službena putovanja 17.162,50 3212 Naknade za prijevoz 81.053,25 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 12.756,25 322 Rashodi za materijal i energiju 170.000,00 72.912,16 42,89 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 49.672,80 3223 Energija 19.635,64 3225 Sitni inventar 3.603,72 323 Rashodi za usluge 420.000,00 216.472,22 51,54 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 99.151,21 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.839,06 3233 Usluge promidžbe i informiranja 31.581,25 3237 Intelektualne i osobne usluge 38.565,56 3238 Računalne usluge 7.371,06 3239 Ostale usluge 27.964,08 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.500,00 9.456,77 31,01 3292 Premije osiguranja 6.744,08 3294 Članarine 360,00 3295 Pristojbe i naknade 2.352,69 343 Ostali financijski rashodi 38.000,00 18.372,84 48,35 3431 Usluge platnog prometa 18.164,33 3433 Zatezne kamate 208,51 422 Postrojenja i oprema 17.000,00 3.900,00 22,94 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 3.900,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 7.000,00 0,00 0,00 13
Stranica 348 Službeni glasnik Broj 7 BROJ IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS KONTA OPIS ZA 2014. 30.06.2014. (4/3)*100 1 2 3 4 5 Glava 00103 Mjesna samouprava 371.200,00 141.637,94 38,16 322 Rashodi za materijal i energiju 16.000,00 8.709,00 54,43 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 119,00 3225 Sitni inventar 8.590,00 323 Rashodi za usluge 16.000,00 5.655,32 35,35 3231 Usluga telefona, pošte i prijevoza 2.945,09 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.710,23 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 82.000,00 5.273,62 6,43 3293 Reprezentacija 3.722,62 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.551,00 383 Kazne, penali i naknade štete 5.000,00 0,00 0,00 381 Tekuće donacije 252.200,00 122.000,00 48,37 3811 Tekuće donacije u novcu 122.000,00 Glava 00104 Savjet mladih 20.000,00 4.349,25 21,75 322 Rashodi za materijal i energiju 2.500,00 0,00 0,00 323 Rashodi za usluge 3.000,00 0,00 0,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.000,00 4.349,25 33,46 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.349,25 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 0,00 0,00 RAZDJEL 002 GOSPODARSTVO, RAZVOJ I UPRAVLJANJE IMOVINOM 17.831.140,00 6.769.284,65 37,96 Glava 00201 Poljoprivreda i stočarstvo 357.000,00 26.922,90 7,54 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 381,25 3,81 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 381,25 352 Subvencije poljoprivrednicima 347.000,00 26.541,65 7,65 3523 Subvencije poljoprivrednicima 26.541,65 14
Broj 7 Službeni glasnik Stranica 349 BROJ IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS KONTA OPIS ZA 2014. 30.06.2014. (4/3)*100 1 2 3 4 5 Glava 00202 Obrtnici, mali i srednji poduzetnici 172.000,00 93.231,86 54,20 352 Subvencije kamata obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 167.000,00 93.231,86 55,83 3523 Subvencije kamata obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 93.231,86 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 Glava 00203 Upravljanje imovinom 6.085.140,00 2.411.912,22 39,64 322 Rashodi za materijal i energiju 1.730.000,00 826.539,97 47,78 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 13.162,65 3223 Energija 813.377,32 323 Rashodi za usluge 4.195.140,00 1.531.404,43 36,50 3231 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.404.165,39 3234 Komunalne usluge 94.764,04 3237 Intelektualne i osobne usluge 19.975,00 3239 Ostale usluge 12.500,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 160.000,00 53.967,82 33,73 3292 Premije osiguranja 21.835,12 3295 Pristojbe i naknade 7.860,50 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.272,20 Glava 00204 Otplate anuiteta kredita 5.715.000,00 2.892.122,38 50,61 342 Kamate za primljene kredite 165.000,00 125.613,75 76,13 3423 Kamate za primljene kredite 125.613,75 544 Otplata glavnice primljenih kredita od banaka izvan javnog sektora 5.550.000,00 2.766.508,63 49,85 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od banaka izvan javnog sektora 2.766.508,63 15
Stranica 350 Službeni glasnik Broj 7 BROJ IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS KONTA OPIS ZA 2014. 30.06.2014. (4/3)*100 1 2 3 4 5 Glava 00205 Razvoj 5.502.000,00 1.345.095,29 24,45 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 50.000,00 17.932,42 35,86 4111 Zemljište 17.932,42 421 Grañevinski objekti 4.030.000,00 1.270.503,40 31,53 4212 Poslovni objekti 113.790,25 4213 Ceste i ostali prometni objekti 907.444,97 4214 Ostali grañevinski objekti 249.268,18 422 Postrojenja i oprema 232.000,00 27.282,30 11,76 4221 Uredska oprema i namještaj 4.560,85 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 10.346,45 4227 Ureñaji, strojevi i oprema za ostale namjene 12.375,00 423 Prijevozna sredstva 70.000,00 0,00 0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.120.000,00 29.377,17 2,62 4263 Prostorni planovi i tehnička dokumentacija 29.377,17 RAZDJEL 003 DRUŠTVENE DJELATNOSTI 16.888.350,00 7.309.641,40 43,28 Glava 00301 Kultura - proračunski korisnik Zavičajni muzej Našice 684.100,00 323.146,35 47,24 311 Plaće 374.170,00 187.746,61 50,18 3111 Plaće za redovan rad 187.746,61 312 Ostali rashodi za zaposlene 40.820,00 11.679,55 28,61 3121 Ostali rashodi za zaposlene 11.679,55 313 Doprinosi na plaće 56.870,00 30.428,38 53,51 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 27.236,62 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.191,76 321 Naknade troškova zaposlenima 49.280,00 23.996,90 48,70 3211 Službena putovanja 3.270,30 3212 Naknade za prijevoz 17.787,60 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.825,00 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.114,00 16
Broj 7 Službeni glasnik Stranica 351 BROJ IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS KONTA OPIS ZA 2014. 30.06.2014. (4/3)*100 1 2 3 4 5 322 Rashodi za materijal i energiju 30.630,00 13.783,35 45,00 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.621,43 3223 Energija 8.126,67 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 119,30 3225 Sitni inventar 1.915,95 323 Rashodi za usluge 60.870,00 22.603,32 37,13 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.657,96 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.592,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 960,00 3234 Komunalne usluge 1.199,65 3237 Intelektualne i osobne usluge 486,28 3238 Računalne usluge 6.932,25 3239 Ostale usluge 4.775,18 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 27.800,00 6.392,02 22,99 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.392,02 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.660,00 20.215,15 75,83 3292 Premije osiguranja 14.977,64 3293 Repretenzacija 4.470,59 3294 Članarine 350,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 416,92 343 Ostali financijski rashodi 3.000,00 1.521,98 50,73 3431 Usluge platnog prometa 1.518,70 3433 Zatezne kamate 3,28 422 Postrojenja i oprema 5.000,00 0,00 0,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 9.000,00 4.779,09 53,10 4241 Knjige u knjižnicama 1.733,89 4243 Muzejski izlošci 3.045,20 17
Stranica 352 Službeni glasnik Broj 7 BROJ IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS KONTA OPIS ZA 2014. 30.06.2014. (4/3)*100 1 2 3 4 5 Glava 00302 Kultura - proračunski korisnik Hrvatska narodna knjižnica čitaonica Našice 1.256.400,00 452.397,75 36,01 311 Plaće 596.700,00 268.453,90 44,99 3111 Plaća za redovan rad 268.453,90 312 Ostali rashodi za zaposlene 37.300,00 9.730,00 26,09 3121 Ostali rashodi za zaposlene 9.730,00 313 Doprinosi na plaće 90.690,00 43.568,21 48,04 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 39.004,53 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.563,68 321 Naknade troškova zaposlenima 50.500,00 19.824,00 39,26 3211 Službena putovanja 710,00 3212 Naknade za prijevoz 19.114,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 49.290,00 21.599,67 43,82 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.569,37 3223 Energija 14.798,91 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 284,00 3225 Sitni inventar 1.947,39 323 Rashodi za usluge 79.780,00 33.191,91 41,60 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.322,99 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.059,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 6.599,22 3234 Komunalne usluge 449,65 3238 Računalne usluge 12.158,45 3239 Ostale usluge 4.602,60 18
Broj 7 Službeni glasnik Stranica 353 BROJ IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS KONTA OPIS ZA 2014. 30.06.2014. (4/3)*100 1 2 3 4 5 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.140,00 15.527,54 51,52 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.280,25 3292 Premije osiguranja 7.848,90 3293 Reprezentacija 3.188,59 3294 Članarine 1.500,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi polovanja 1.709,80 343 Ostali financijski rashodi 7.000,00 2.613,11 37,33 3431 Usluge platnog prometa 2.611,85 3433 1,26 422 Postrojenja i oprema 115.000,00 0,00 0,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 200.000,00 37.889,41 18,94 4241 Knjige 37.490,43 4242 Umjetnička djela 398,98 Glava 00303 Kultura - ostali 639.750,00 335.708,29 52,47 323 Rashodi za usluge 107.850,00 84.064,26 77,95 3239 Ostale usluge 84.064,26 381 Tekuće donacije 531.900,00 251.644,03 47,31 3811 Tekuće donacije u novcu 251.644,03 Glava 00304 Predškolski odgoj - proračunski korisnik Dječji vrtić Zvončić Našice 4.520.670,00 2.156.585,23 47,70 311 Plaće 2.477.780,00 1.284.966,78 51,86 3111 Plaće za redovan rad 1.284.966,78 312 Ostali rashodi za zaposlene 242.210,00 101.257,98 41,81 3121 Ostali rashodi za zaposlene 101.257,98 313 Doprinosi na plaće 376.880,00 210.836,44 55,94 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 188.740,35 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenisti 22.096,09 19
Stranica 354 Službeni glasnik Broj 7 BROJ IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS KONTA OPIS ZA 2014. 30.06.2014. (4/3)*100 1 2 3 4 5 321 Naknade troškova zaposlenima 268.300,00 118.752,70 44,26 3211 Službena putovanja 2.423,20 3212 Naknada za prijevoz 114.329,50 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 685.100,00 245.287,20 35,80 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 50.304,05 3222 Materijal i sirovine 105.136,23 3223 Energija 77.386,41 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.172,01 3225 Sitni inventar 968,50 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.320,00 323 Rashodi za usluge 244.400,00 89.097,69 36,46 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 16.541,40 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.839,65 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.925,00 3234 Komunalne usluge 23.647,99 3236 Zdravstvene usluge 4.529,80 3237 Intelektualne i osobne usluge 17.341,05 3238 Računalne usluge 3.250,00 3239 Ostale usluge 12.022,80 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000,00 2.000,00 100,00 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi polovanja 28.000,00 26.355,89 94,13 3291 Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 21.454,53 3292 Premije osiguranja 1.997,62 3293 Reprezentacija 1.183,74 3295 Pristojbe i naknade 1.510,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi polovanja 210,00 343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 2.055,86 41,12 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.055,86 20
Broj 7 Službeni glasnik Stranica 355 BROJ IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS KONTA OPIS ZA 2014. 30.06.2014. (4/3)*100 1 2 3 4 5 372 Naknade grañanima i kućanstvima iz Proračuna 100.000,00 72.369,31 72,37 3722 Naknade grañanima i kućanstvima u naravi 72.369,31 381 Tekuće donacije 1.000,00 0,00 0,00, 422 Postrojenja i oprema 40.000,00 3.605,38 9,01 4221 Uredska oprema i namještaj 2.305,40 4222 Komunikacijska oprema 1.299,98 451 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 50.000,00 0,00 0,00 Glava 00305 Predškolski odgoj - ostali 421.000,00 191.340,00 45,45 381 Tekuće donacije 330.000,00 146.100,00 44,27 3811 Tekuće donacije u novcu 146.100,00 372 Naknade grañanima i kućanstvima iz Proračuna 91.000,00 45.240,00 49,71 3722 Naknade grañanima i kućanstvima u naravi 45.240,00 Glava 00306 Školstvo - ostali 284.000,00 115.474,81 40,66 372 Naknade grañanima i kućanstvima iz Proračuna 234.000,00 90.336,00 38,61 3722 Naknade grañanima i kućanstvima u naravi 90.336,00 381 Tekuće donacije 50.000,00 25.138,81 50,28 3811 Tekuće donacije u novcu 25.138,81 Glava 00307 Zdravstvo - ostali 30.000,00 0,00 0,00 382 Kapitalne donacije 30.000,00 0,00 0,00 Glava 00308 Tehnička kultura 34.900,00 16.116,60 46,18 381 Tekuće donacije 34.900,00 16.116,60 46,18 3811 Tekuće donacije u novcu 16.116,60 21
Stranica 356 Službeni glasnik Broj 7 BROJ IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS KONTA OPIS ZA 2014. 30.06.2014. (4/3)*100 1 2 3 4 5 Glava 00309 Šport 1.601.850,00 800.396,78 49,97 381 Tekuće donacije 1.601.850,00 800.396,78 49,97 3811 Tekuće donacije u novcu 800.396,78 Glava 00310 Vatrogastvo - proračunski korisnik Javna vatrogasna postrojba Našice 2.315.250,00 1.122.288,63 48,47 311 Plaće 1.410.650,00 690.871,59 48,98 3111 Plaće za redovan rad 690.871,59 312 Ostali rashodi za zaposlene 92.300,00 33.055,00 35,81 3121 Ostali rashodi za zaposlene 33.055,00 313 Doprinosi na plaće 325.020,00 166.074,54 51,10 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 54.155,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 100.176,76 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 11.742,78 321 Naknade troškova zaposlenima 110.500,00 58.609,00 53,04 3211 Službena putovanja 3.097,00 3212 Naknade za prijevoz 51.672,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.840,00 322 Rashodi za materijal i energiju 244.000,00 119.486,20 48,97 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.368,77 3222 Materijal i sirovine 15.634,73 3223 Energija 54.410,27 3225 Sitni inventar 24.375,72 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 14.696,71 323 Rashodi za usluge 94.800,00 37.033,32 39,06 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.086,11 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 15.455,75 3234 Komunalne usluge 5.594,87 3239 Ostale usluge 10.896,59 22
Broj 7 Službeni glasnik Stranica 357 BROJ IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS KONTA OPIS ZA 2014. 30.06.2014. (4/3)*100 1 2 3 4 5 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.480,00 15.563,20 47,92 3292 Premije osiguranja 13.990,00 3293 Reprezentacija 1.363,20 3295 Pristojbe i naknade 210,00 343 Ostali financijski rashodi 5.500,00 1.595,78 29,01 3431 Usluge platnog prometa 1.595,78 Glava 00311 Vatrogastvo - ostali 756.250,00 372.804,17 49,30 381 Tekuće donacije 756.250,00 372.804,17 49,30 3811 Tekuće donacije u novcu 372.804,17 Glava 00312 Humanitarna djelatnost Crvenog križa Našice 151.300,00 75.150,00 49,67 381 Tekuće donacije 151.300,00 75.150,00 49,67 3811 Tekuće donacije u novcu 75.150,00 Glava 00313 Zaštita i spašavanje 25.000,00 0,00 0,00 381 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 15.000,00 0,00 0,00 Glava 00314 Nacionalne zajednice 33.700,00 12.791,65 37,96 381 Tekuće donacije 33.700,00 12.791,65 37,96 3811 Tekuće donacije u novcu 12.791,65 Glava 00316 Političke stranke 92.880,00 39.237,51 42,25 381 Tekuće donacije 92.880,00 39.237,51 42,25 3811 Tekuće donacije u novcu 39.237,51 Glava 00316 Vjerske zajednice 135.700,00 68.877,15 50,76 381 Tekuće donacije 85.700,00 38.877,15 45,36 3811 Tekuće donacije u novcu 38.877,15 382 Kapitalne donacije 50.000,00 30.000,00 60,00 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 30.000,00 23
Stranica 358 Službeni glasnik Broj 7 BROJ IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS KONTA OPIS ZA 2014. 30.06.2014. (4/3)*100 1 2 3 4 5 Glava 00317 Udruge grañana 386.300,00 212.150,09 54,92 381 Tekuće donacije 349.500,00 191.818,43 54,88 3811 Tekuće donacije u novcu 191.818,43 381 Tekuće donacije 36.800,00 20.331,66 55,25 3811 Tekuće donacije u novcu 20.331,66 Glava 00318 Grañani i kućanstva 2.047.000,00 748.043,97 36,54 372 Naknade grañanima i kućanstvima iz Proračuna 1.997.000,00 742.743,97 37,19 3721 Naknade grañanima i kućanstvima u novcu 689.636,90 3722 Naknade grañanima i kućanstvima u naravi 53.107,07 383 Kazne, penali i naknade štete 50.000,00 5.300,00 10,60 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 5.300,00 Glava 00339 Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Osijek 10.000,00 0,00 0,00 381 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 0,00 Glava 00321 Prekogranična suradnja IPA 1.454.400,00 259.266,17 17,83 311 Plaće 63.340,00 20.913,76 33,02 3111 Plaće za redovan rad 20.913,76 313 Doprinosi na plaće 10.620,00 3.116,38 29,34 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.760,84 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 355,54 321 Naknade troškova zaposlenima 3.800,00 763,00 20,08 3211 Službena putovanja 763,00 323 Rashodi za usluge 304.450,00 47.779,21 15,69 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.900,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 297,37 3233 Usluge promidžbe i informiranja 4.680,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 34.901,84 3239 Ostale usluge 6.000,00 24
Broj 7 Službeni glasnik Stranica 359 BROJ IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS KONTA OPIS ZA 2014. 30.06.2014. (4/3)*100 1 2 3 4 5 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 343 Ostali financijski rashodi 410,00 186,80 45,56 3431 Usluge platnog prometa 186,80 422 Postrojenja i oprema 650.480,00 186.507,02 28,67 4221 Uredska oprema i namještaj 22.250,00 4226 Sportska oprema 43.289,72 4227 Ureñaji, strojevi i oprema za ostale namjene 120.967,30 424 Umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 76.600,00 0,00 0,00 451 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 344.700,00 0,00 0,00 Glava 00321 Suzbijanje zloupotrebe opojnih droga 7.900,00 7.866,25 99,57 381 Tekuće donacije 7.900,00 7.866,25 99,57 3811 Tekuće donacije u novcu 7.866,25 RAZDJEL 004 TRGOVAČKA DRUŠTVA I JAVNE USTANOVE 5.075.000,00 309.000,00 6,09 Glava 00401 Radijsko-informativna djelatnost - Radio Našice 370.000,00 239.000,00 64,59 381 Tekuće donacije 370.000,00 239.000,00 64,59 3811 Tekuće donacije u novcu 239.000,00 Glava 00402 Komunalno poduzeće Našički vodovod Našice 4.500.000,00 0,00 0,00 386 Kapitalne pomoći 4.500.000,00 0,00 0,00 Glava 00403 Hrvatski zavod za zapošljavanje Našice 5.000,00 0,00 0,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 0,00 0,00 Glava 00404 Našička razvojna agencija d.o.o. 200.000,00 70.000,00 35,00 381 Tekuće donancije 200.000,00 70.000,00 35,00 3811 Tekuće donacije u novcu 70.000,00 UKUPNO RASHODI I IZDACI: 45.835.000,00 17.260.452,43 37,66 25
Stranica 360 Službeni glasnik Broj 7 2.3.) IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI (PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI) BROJ PRO AKTIVNOST IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS KONTA GRAM PROJEKT OPIS ZA 2014. 30.06.2014. (6/5)*100 1 2 3 4 5 6 7 UKUPNO RASHODI I IZDACI (RAZRED 3+4+5) 45.835.000,00 17.260.452,43 37,66 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA TIJELA GRADA, GRADSKA UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA 6.040.510,00 2.872.526,38 47,55 1.218.000,00 666.168,92 54,69 1001 Program: Predstavnička i izvršna tijela 1.098.000,00 629.639,96 57,34 A100101 Aktivnost: Redovan rad predstavničkih i izvršnih tijela 923.000,00 460.936,83 49,94 323 Rashodi za usluge 30.000,00 10.009,58 33,37 3237 Intelektualne i osobne usluge 10.009,58 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 55.000,00 49.293,41 89,62 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 49.293,41 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 838.000,00 401.633,84 47,93 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 164.905,25 3292 Premije osiguranja 23.915,36 3293 Reprezentacija 82.583,61 3294 Članarine 4.230,17 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 125.999,45 Aktivnost: Izbori (2014. Vijeća mjesnih odbora, A100102 2015. Vijeća nacionalnih manjina) 175.000,00 168.703,13 96,40 322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 413,00 20,65 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 413,00 323 Rashodi za usluge 8.000,00 6.001,73 75,02 3233 Usluge promidžbe i informiranja 750,00 3239 Ostale usluge 5.251,73 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 165.000,00 162.288,40 98,36 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 162.288,40 26
Broj 7 Službeni glasnik Stranica 361 BROJ PRO AKTIVNOST IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS KONTA GRAM PROJEKT OPIS ZA 2014. 30.06.2014. (6/5)*100 1 2 3 4 5 6 7 1032 Program: Ostali nepredviñeni rashodi Grada 120.000,00 36.528,96 30,44 A103201 Aktivnost: Proračunska zaliha 120.000,00 36.528,96 30,44 385 Izvanredni rashodi 120.000,00 36.528,96 30,44 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 24.811,74 3811 Tekuće donacije u novcu 11.717,22 Glava 00102 Gradska uprava 4.431.310,00 2.060.370,27 46,50 1002 Program: Gradska uprava 4.407.310,00 2.056.470,27 46,66 A100201 Aktivnost: Administrativno-tehnički poslovi uprave 4.407.310,00 2.056.470,27 46,66 311 Plaće 2.884.210,00 1.337.859,65 46,39 3111 Plaće za redovan rad 1.337.859,65 312 Ostali rashodi za zaposlene 196.200,00 78.121,78 39,82 3121 Ostali rashodi za zaposlene 78.121,78 313 Doprinosi na plaće 438.400,00 212.302,85 48,43 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 189.559,25 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 22.743,60 321 Naknade troškova zaposlenima 230.000,00 110.972,00 48,25 3211 Službena putovanja 17.162,50 3212 Naknade za prijevoz 81.053,25 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 12.756,25 322 Rashodi za materijal i energiju 170.000,00 72.912,16 42,89 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 49.672,80 3223 Energija 19.635,64 3225 Sitan inventar 3.603,72 323 Rashodi za usluge 420.000,00 216.472,22 51,54 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 99.151,21 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.839,06 3233 Usluge promidžbe i informiranja 31.581,25 3237 Intelektualne i osobne usluge 38.565,56 3238 Računalne usluge 7.371,06 3239 Ostale usluge 27.964,08 27
Stranica 362 Službeni glasnik Broj 7 BROJ PRO AKTIVNOST IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS KONTA GRAM PROJEKT OPIS ZA 2014. 30.06.2014. (6/5)*100 1 2 3 4 5 6 7 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.500,00 9.456,77 31,01 3292 Premije osiguranja 6.744,08 3294 Članarine 360,00 3295 Pristojbe i naknade 2.352,69 343 Ostali financijski rashodi 38.000,00 18.372,84 48,35 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 18.164,33 3433 Zatezne kamate 208,51 1005 Program: Kapitalna ulaganja u opremu 24.000,00 3.900,00 16,25 K100501 Kapitalni projekt: Opremanje poslovnog prostora uprave 7.000,00 0,00 0,00 422 Postrojenja i oprema 7.000,00 0,00 0,00 K100502 Kapitalni projekt: Kompjuterizacija uprave 17.000,00 3.900,00 22,94 422 Postrojenja i oprema 10.000,00 3.900,00 39,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 3.900,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 7.000,00 0,00 0,00 Glava 00103 Mjesna samouprava 371.200,00 141.637,94 38,16 1003 Program: Mjesna samouprava 371.200,00 141.637,94 38,16 A100301 Aktivnost: Rad mjesnih odbora 119.000,00 19.637,94 16,50 322 Rashodi za materijal i energiju 16.000,00 8.709,00 54,43 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 119,00 3225 Sitan inventar 8.590,00 323 Rashodi za usluge 16.000,00 5.655,32 35,35 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.945,09 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.710,23 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 82.000,00 5.273,62 6,43 3293 Reprezentacija 3.722,62 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.551,00 383 Kazne, penali i naknade štete 5.000,00 0,00 0,00 28
Broj 7 Službeni glasnik Stranica 363 BROJ PRO AKTIVNOST IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS KONTA GRAM PROJEKT OPIS ZA 2014. 30.06.2014. (6/5)*100 1 2 3 4 5 6 7 A100302 Aktivnost: Tekuće donacije za javne potrebe 252.200,00 122.000,00 48,37 381 Tekuće donacije 252.200,00 122.000,00 48,37 3811 Tekuće donacije u novcu 122.000,00 Glava 00104 Savjet mladih 20.000,00 4.349,25 21,75 1004 Program: Savjet mladih 20.000,00 4.349,25 21,75 A100401 Aktivnost: Rad Savjeta mladih 20.000,00 4.349,25 21,75 322 Rashodi za materijal i energiju 2.500,00 0,00 0,00 323 Rashodi za usluge 3.000,00 0,00 0,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.000,00 4.349,25 33,46 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.349,25 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 0,00 0,00 RAZDJEL 002 GOSPODARSTVO, RAZVOJ I UPRAVLJANJE IMOVINOM 17.831.140,00 6.769.284,65 37,96 Glava 00201 Poljoprivreda i stočarstvo 357.000,00 26.922,90 7,54 1031 Program: Poticanje razvoja poljoprivrede i stočarstva 357.000,00 26.922,90 7,54 A103101 Aktivnost: Potrebe u poljoprivredi i stočarstvu 10.000,00 381,25 3,81 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 381,25 3,81 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 381,25 A103102 Aktivnost: Sufinanciranje potreba u poljoprivredi i stočarstvu 347.000,00 26.541,65 7,65 352 Subvencije 347.000,00 26.541,65 7,65 3523 Subvencije poljoprivrednicima, malim i srednjim poduzetnicima 26.541,65 29
Stranica 364 Službeni glasnik Broj 7 BROJ PRO AKTIVNOST IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS KONTA GRAM PROJEKT OPIS ZA 2014. 30.06.2014. (6/5)*100 1 2 3 4 5 6 7 Glava 00202 Obrtnici, mali i srednji poduzetnici 172.000,00 93.231,86 54,20 1036 Program: Poticanje rada obrtnika, malih i srednjih poduzetnika 172.000,00 93.231,86 54,20 T103601 Projekt: Subvencije za rad obrtnika, malih i srednjih poduzetnika 167.000,00 93.231,86 55,83 352 Subvencije 167.000,00 93.231,86 55,83 3523 Subvencije poljoprivrednicima, malim i srednjim poduzetnicima 93.231,86 A103602 Aktivnost: Radioemisija za obrtnike 5.000,00 0,00 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 Glava 00203 Upravljanje imovinom 6.085.140,00 2.411.912,22 39,64 1015 Program: Održavanje komunalne infrastrukture 5.145.140,00 1.943.016,90 37,76 A101501 Aktivnost: Odvodnja atmosferskih voda 50.000,00 4.950,00 9,90 323 Rashodi za usluge 50.000,00 4.950,00 9,90 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.950,00 A101502 Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina 465.000,00 192.109,90 41,31 323 Rashodi za usluge 465.000,00 192.109,90 41,31 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 192.109,90 A101503 Aktivnost: Održavanje javnih površina 762.940,00 386.029,87 50,60 323 Rashodi za usluge 762.940,00 386.029,87 50,60 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 381.970,51 3234 Komunalne usluge 4.059,36 A101504 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta, mostova i staza 1.767.500,00 500.841,37 28,34 323 Rashodi za usluge 1.767.500,00 500.841,37 28,34 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 500.242,94 3234 Komunalne usluge 598,43 A101505 Aktivnost: Održavanje groblja 50.000,00 0,00 0,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 0,00 0,00 30